ebp gestion commerciale ol pro guide

7/25/2019 EBP Gestion Commerciale OL PRO Guide

1/62

Gestion commercialePRO Open Line

pour Windows XP, Vista,7

Guide dinstallation et dinitiation

Edit par EBP Informatique,Rue de Cutesson, BP 9578513 Rambouillet CedexTl : 01 34 94 80 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com Copyright 2011 EBP Informatique, dition Fvrier 2011


2/62


3/62

EBP Gestion commerciale PRO Open Line 3

Convention dUtilisation dEBP

PrambuleEn achetant un progiciel EBP (de la St EBP SA au capital dun million deuros

immatricule au RCS de Versailles N 330 838 947), le Client fait lacquisitiondu droit non exclusif de l'utiliser des fins personnelles ou professionnelles sur unseul ordinateur individuel. Le client ne peut transfrer ou laisser transfrer leprogiciel vers d'autres ordinateurs via un rseau. Il est strictement interdit dedupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf des finsexclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doitbnficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via unrseau local ou via Internet en mode terminal server" (TSE) ou analogue. L'achatd'un progiciel monoposte ne donne droit qu' UNE seule licence d'utilisation surun poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou rseau ncessite une

licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protg par le copyrightd'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu des poursuitesjudiciaires civiles et/ou pnales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ilsne peuvent faire lobjet dun nantissement ou dune location aucun titre que cesoit. EBP se rserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'ilestime opportunes.

Livraison, Suivi et Droit de rtractation (loi Chatel du 3 janvier2008)En vertu de larticle L.121-20-3 du Code de la Consommation, EBP sengage, sauf

mention expresse et spciale sur ses documents commerciaux, livrer lesprogiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrs qui suivent la commande. A ce dlai,sajoutent les dlais postaux en vigueur. En cas de tlchargement, les progicielssont disponibles immdiatement.

En conformit avec larticle L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peutsuivre lexcution de sa commande, par un numro dappel tlphonique fixe et nonsurtax accessible depuis le territoire mtropolitain.

En conformit avec larticle L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client estinform quil ne peut pas exercer son droit de rtractation auquel il renonce

expressment et ce ds la livraison du logiciel dans la mesure o le Client ou lunde ses prposs fait une demande dactivation au moyen du N de licence duproduit et dune raison sociale . Il en est de mme si un contrat de services estsouscrit dont lexcution commence immdiatement compter de lactivation dulogiciel qui est fait de faon concomitante et automatiquement avec son installation.Il en est encore de mme si le logiciel complet est tlcharg par Internet.


4/62

4 EBP Gestion commerciale PRO Open Line

tendue des obligations de support dEBPLes services dassistance dEBP sont destins fournir des conseils, desrecommandations et des informations relatifs lusage des progiciels EBP dans lesconfigurations matrielles et logicielles requises. EBP sengage fournir auCLIENT les conseils les plus adquats pour aider rsoudre les problmes que le

CLIENT pourrait rencontrer dans lutilisation ou le fonctionnement du progiciel, maisEBP ne donne aucune garantie de rsolution des problmes. Les services desupport dEBP qui font lobjet dun contrat distinct des prsentes conditions sontdisponibles aux tarifs en vigueur et nincluent pas le support sur site.

Assistance de proximit sur le siteLutilisateur doit pouvoir faire appel un professionnel de linformatique pourdnouer sur son site une difficult technique dont la cause ne serait pas dtermineou rsolue par lassistance tlphonique dEBP. Pour ce faire, le Client reconnatconclure avec un distributeur ou un professionnel de linformatique une convention

pour lassister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditionsdintervention de ce professionnel. EBP ne peut tre rendu responsable dun dfautdaccord ou des consquences dun non-respect des obligations rciproques desparties convenues dans cette convention tierce.

Sauvegarde des donnesLe CLIENT reconnat avoir t inform par EBP et/ou par son distributeur quil estprudent en termes de bonne gestion informatique, de procder au moins une foispar vingt-quatre (24) heures la sauvegarde des systmes, programmes et fichiersde donnes, et que labsence dune telle sauvegarde rduit de manire significativeses chances de limiter limpact des dommages qui pourraient rsulter dune

irrgularit dans le fonctionnement de son systme ou ses progiciels et peut rduirela porte des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnat quil est desa responsabilit de mettre en uvre une procdure pour assurer la rcuprationdes donnes, fichiers ou programmes dtruits, endommags ou perdus. EBP nesaurait tre tenue responsable en cas de perte de donnes.

Limitation de garantieEBP garantit que les produits et services fournis aux termes des prsentes serontconformes, pour l'essentiel, au besoin dun utilisateur standard. Le progiciel estfourni en l'tat sans garantie d'aptitude une utilisation particulire, tous les risques

relatifs aux rsultats et la performance du progiciel sont assums par l'acheteur.En toute hypothse, EBP nassume que des obligations de moyens lexclusion detoute obligation de rsultat. La prsente garantie est exclusive de toute autregarantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, demanire non limitative, toute garantie de qualit ou dadquation un besoinparticulier. En outre, le CLIENT reconnat que la fourniture des services de supporttlphonique dans le cadre dun contrat dassistance dpend de la disponibilitininterrompue des moyens de communication et quEBP ne peut garantir une telledisponibilit. Certaines fonctions d'change de donnes (transfert de fichiers xml ouautres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services

correspondant est souscrit auprs d'EBP en sus d'ventuels autres abonnementsauprs de tiers.


5/62


Limitations de responsabilitSauf disposition contraire dordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront enaucun cas responsables raison de prjudices directs ou indirects (y compris lesmanques gagner, interruptions dactivit, pertes dinformations ou autres pertesde nature pcuniaire) rsultant dun retard ou dun manquement commis par EBP

dans la fourniture ou labsence de fourniture des services de support, alors mmequEBP ou ses fournisseurs auraient t informs de l'ventualit de telsprjudices.

EBP ne peut tre rendu responsable dun fonctionnement non conforme, dundysfonctionnement, dune inaptitude particulire ou dune absence de fonctionnalitdans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnat quEBP et sesfournisseurs ne seront responsables raison daucun manque gagner subi par untiers et d'aucune rclamation ou action en justice dirige ou intente contre leCLIENT par un tiers. En toute hypothse, la responsabilit dEBP ou de sesfournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excder, autotal, les sommes payes par le CLIENT EBP (ou son distributeur) pour lafourniture du progiciel ou du service au titre du contrat dassistance. Lutilisateurreconnat avoir valu le logiciel de faon approfondie par une dmonstration ou untest rel pour vrifier quil est en adquation avec ses besoins.

Dispositions finalesCes conditions gnrales de vente interviennent pour toutes commandes du Clientfaites verbalement ou bien passes par tlphone, fax, courrier, email, formulairelectronique l'attention du service clients dEBP ou dun distributeur EBP. Lavalidation dun formulaire en ligne vaut acceptation par le client des prsentes CGV

ds lors que ce dernier a coch la case prvue cet effet sur le formulaire.

Les CGV font partie intgrale du contrat de licence et sont opposables au Client ouses prposs. Conformment Loi Informatique et liberts du 6 janvier 1978, leClient dispose d'un droit d'accs et de rectification aux donnes le concernant. Pourtout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort deVersailles, mme en cas de pluralit de dfendeurs ou dappel en garantie.

Version 2.2 : Juin 2010


6/62


7/62


Flicitations !

Vous venez dacqurir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accordervotre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.

Ce guide prsente le logiciel EBP Gestion Commerciale PRO Open Lineetdonne toutes les informations ncessaires son installation et sa dcouverte.

Pour des explications sur des points ou des fonctions particulires non traits dansle guide, consultez laide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle -ciest mise jour rgulirement et doit rpondre la totalit des questions que vouspourriez vous poser.

Pour accder laide en ligne, deux possibilits sont votre disposition:

La touche F1 pour une aide directe sur un cran prcis.

Le menu ? + Aide sur le module de logiciel EBP pour obtenir une aidegnrale compose dun Sommaire, dun Index qui affiche lensembledes informations traites dans laide et dun onglet Recherchequi gnrela totalit des mots utiliss dans laide pour une recherche trs

approfondie.


8/62


9/62


Table des matires

INSTALLATION ..................................................................................................... 13

1. AVANT DE COMMENCER ................................................................................. 131.1. Accs au service technique .......................................................................... 131.2. Configuration minimale conseille ................................................................ 13

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? ....................................................... 14

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? ............................................................ 15

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? ........................................................... 154.1. Version dvaluation..................................................................................... 154.2. Comment obtenir mon code dactivation? ................................................... 154.3. Comment introduire mon code dactivationmanuellement ? ........................ 16

5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? .............................................................. 17

6. ECRAN DE TRAVAIL ......................................................................................... 18

PRISE EN MAIN ..................................................................................................... 19

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ...................................................... 191.1. Les options remplir ds maintenant........................................................... 191.2. Les autres options ........................................................................................ 201.3. La gestion des fentres ................................................................................ 20

2. COMMENT CREER UN ARTICLE ?................................................................... 20

3. COMMENT CREER UN TIERS ? ....................................................................... 213.1. Cration dun client....................................................................................... 21

3.2. Cration dun fournisseur............................................................................. 213.3. Cration dun contact ................................................................................... 21

4. COMMENT GERER LES VENTES ? ................................................................. 224.1. Comment saisir un devis ? ........................................................................... 224.2. Comment crer une commande ? ................................................................ 244.3. Comment livrer une commande ? ................................................................ 254.4. Comment crer un bon de livraison ou de retour ? ...................................... 254.5. Comment crer une facture ? ....................................................................... 26


10/62


5. COMMENT CREER UNE FACTURATION PERIODIQUE ? .............................. 275.1. Facturation par copie.................................................................................... 275.2. Facturation par regroupement de bons de livraison ..................................... 28

6. COMMENT GERER LES ACHATS ? ................................................................. 286.1. Comment crer une commande ? ................................................................ 286.2. Comment rceptionner une commande ? .................................................... 296.3. Comment crer les factures fournisseurs ? .................................................. 29

7. COMMENT TRANSFERER, REGROUPER, DUPLIQUER UN DOCUMENT ? . 307.1. Transfert ....................................................................................................... 307.2. Regroupement ............................................................................................. 307.3. Duplication ................................................................................................... 30

8. COMMENT ENVOYER UN DOCUMENT PAR E-MAIL ? ................................... 31

9. LE SUIVI FINANCIER DES CLIENTS ET FOURNISSEURS ............................. 319.1. Comment saisir un acompte ? ...................................................................... 319.2. Comment saisir un rglement ? ................................................................... 329.3. Comment faire une remise en banque ou un dcaissement ? ..................... 33

10. COMMENT GERER LES STOCKS ? ............................................................... 3510.1. Comment crer un bon dentre ou de sortie? .......................................... 3510.2. Comment saisir un inventaire ? .................................................................. 3510.3. Comment visualiser les mouvements de stock ? ....................................... 37

11. COMMENT TRANSFERER LES ELEMENTS EN COMPTA ? ......................... 37

12. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ? ...................................................... 39

13. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ............................................. 39

14. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ? ..................................................... 40

15. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ? .................... 40

16. COMMENT GERER LES GROUPES, LES UTILISATEURS ET LES DROITS ?................................................................................................................................ 41

16.1. Les groupes dutilisateurs........................................................................... 4116.2. Les utilisateurs ........................................................................................... 4116.3. Les droits utilisateurs .................................................................................. 42

17. COMMENT GERER LES CHAMPS PERSONNALISES ? ............................... 42

18. COMMENT LIER UN DOSSIER DUNE AUTREAPPLICATION ? .................. 43


11/62


LES FONCTIONS AVANCEES .............................................................................. 45

1. LE TABLEAU DE BORD ..................................................................................... 45

2. LA GESTION DES TARIFS ET PROMOTIONS ................................................. 45

3. LA GESTION DE LECO-CONTRIBUTION ........................................................ 463.1. Cration du barme co-contribution ........................................................... 463.2. Utilisation du barme co-contribution ......................................................... 46

4. LE SERVICE A LA PERSONNE ......................................................................... 474.1. Les options ................................................................................................... 474.2. Les donnes ................................................................................................. 474.3. Les documents de vente .............................................................................. 484.4. Lattestation fiscale ....................................................................................... 48

5. LA GESTION DES FRAIS DE PORT.................................................................. 485.1. Cration dun frais de port............................................................................ 485.2. Utilisation des frais de port ........................................................................... 49

6. LA GESTION DES AUTRES TAXES .................................................................. 50

7. LA GESTION DES COMMISSIONS ................................................................... 50

8. LES HISTORIQUES ........................................................................................... 518.1. Historique de la ligne article ......................................................................... 518.2. Historique du document ............................................................................... 518.3. Historique des ventes ................................................................................... 528.4. Historique des achats ................................................................................... 52

9. LES ECHEANCIERS .......................................................................................... 52

10. LA CONSULTATION FICHE TIERS ET COMPTE DUN TIERS...................... 54

11. LES RELANCES ............................................................................................... 54

12. LE PUBLIPOSTAGE ......................................................................................... 55

13. LE DOSSIER POUR VOTRE EXPERT COMPTABLE ..................................... 55

14. LES STATISTIQUES ........................................................................................ 56

15. LA COMMUNICATION ENTREPRISE EXPERT .............................................. 56

16. ASSISTANT DE CREATION DE MODELE DE DOCUMENT ........................... 56


12/62


17. COMMENT REALISER UN IMPORT PARAMETRABLE .................................. 57

18. MAP POINT ...................................................................................................... 58

INDEX ..................................................................................................................... 59


13/62

Avant de commencer


Installation

1. AVANT DE COMMENCER

1.1. Accs au service technique

L'achat du logiciel en version complte donne droit l'usage de notre servicetechnique *. Pour y accder, munissez-vous de votre numro de licence puis auchoix :

Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez

patienter vous tes sur une file d'attente.

0811 65 20 00 Cot d'un appel local

Exposez votre problme par e-mail

[email protected]

Horaires

Du lundi au jeudi 8h00 19h00

Le vendredi 8h00 18h00

*Ce droit l'assistance technique dpend de la date d'achat de votre logiciel, de la versionachete et du contrat souscrit.

1.2. Configuration minimale conseille

La configuration minimale conseille pour une utilisation optimale de votre logicielest la suivante :

Processeur : P4 2 GHz ou quivalent Mmoire : 1 Go Ecran : rsolution 1024x768 en 16 bits Espace disque libre : 1.5 Go

Les systmes d'exploitation supports sont Windows XP SP3, Windows Vista SP132 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits).
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


14/62

INSTALLATION


Remarque

Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez fairelacquisition pralablement linstallation du logiciel.

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?

AttentionAvant de lancer linstallation du logiciel, fermez toutes les applications en coursdexcution.

1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de lordinateur. Lcran daccueil

safficheautomatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menuDmarrer et slectionnez Excuter. Tapez alors la commande :X:\EBP_CD.exeo X est la lettre reprsentant lunit de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK.

2. Lcran daccueil apparat. Cliquez sur le bouton Logicielspour accder laprsentation et linstallation dEBP Gestion commercialePRO Open Line.

3. Slectionnez linstallation du logiciel.

4. Lassistant dinstallation du logiciel apparat.

5. Dans un premier temps linstallation va rechercher les pr-requis ncessairesau fonctionnement du logiciel. Sils nexistent pas, linstallation de chacun seraautomatiquement lance.

6. Suivez les tapes une une, le texte affich correspond au contrat de licenceque vous devez obligatoirement lire. Linstallation et lutilisation du logicieldpendent de son acceptation.

7. Cliquez sur Jaccepte les termes du contrat de licence pour accepter laconvention dutilisation de ce produit, autrement, linstallation ne pourra pas sepoursuivre. Cliquez sur Suivantpour passer ltape suivante.

8. Cliquez directement sur le type dinstallation que vous souhaitez.

Linstallation Monopostepermet de travailler sur un ordinateur. Le logicielet les donnes sont installs sur cet ordinateur.

Linstallation rseaupermet de dfinir le type de linstallation:

- Poste client : le logiciel est install sur cet ordinateur et les donnes sontsur un autre ordinateur,


15/62

Comment lancer mon logiciel ?


- Poste client/serveur : le logiciel et les donnes sont installs sur cetordinateur,

- Poste serveur : les donnes sont installes sur cet ordinateur (Installationde Microsoft SQL Server Express 2005 ).

Eventuellement, pour dfinir des rpertoires particuliers, cliquez surInstallation Personnalise.

9. Le rpertoire dinstallation par dfaut est : C:\PROGRAM FILES\EBP\ Nomdu module 3.2FR30.Pour ventuellement modifier ce rpertoire, cliquez surle bouton Parcourir.

10. Ensuite, cliquez sur Installerpour lancer la copie des fichiers sur votre disque.

11. En fin dinstallation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer

lassistant.

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?

Suite linstallation du produit, un icne est cr sur le bureau. Vous pouvez lancerdirectement le produit en cliquant dessus. Le logiciel peut galement tre lanc parDmarrer + Programmes + EBP + EBP Nom du module .

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?

4.1. Version dvaluation

Tant que le code dactivation na pas t saisi, le logiciel reste en versiondvaluation. Cela signifie que vous pouvez utiliser librement toutes lesfonctionnalits du logiciel pendant 40 jours. Aprs la priode de 40 jours, le logicielsera limit en nombre de donnes : 20 articles, 20 documents et les impressionsporteront la mention "Dmonstration".

Remarque

Le logiciel contient un dossier Dmonstration, qui vous permet de dcouvrirlensemble des fonctionnalits. De ce fait, nous vous conseillons vivement delouvrir afin de vous familiariser avec le logiciel avant de crer votre propre dossier.

4.2. Comment obtenir mon code dactivation ?

Vous venez de faire lacquisition dun logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes lesfonctionnalits, vous devez utiliser un code dactivation qui est fourni par EBP.Cliquez sur l'option Activer votre logiciel du menu?.

Lactivation du logiciel se faisant via le site Internet dEBP, la connexion notre siteWeb se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur disposedInternet. Ensuite, munissez-vous de la Cl Web et du N de licence fournis par


16/62

INSTALLATION


EBP et laissez-vous guider par les instructions lcran pour activerautomatiquement votre logiciel.

Si vous ne disposez pas dInternet sur votre ordinateur un message dinformationsaffichera automatiquement vous expliquant la procdure suivre pour activer

votre logiciel manuellement.4.3. Comment introduire mon code dactivationmanuellement ?

Au lancement du logiciel, l'cran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activervotre logicieldu menu ?. La fentre Activation s'ouvre, cliquez sur le bouton Activer Manuellement . Vous avez alors accs aux zones suivantes :

Nom de lentrepriseVous devez imprativement saisir le mme nom que vous nous avezcommuniqu sur le COUPON A RETOURNER en respectant la mme syntaxe

(points, majuscules ou minuscules).

Numro de licenceSaisissez le numro de licence indiqu sur le CARTON DE LICENCE jointavec la bote du logiciel.

Cl WebElle vous sera demande pour accder l'espace clients sur le sitewww.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les derniresnouveauts, de tlcharger les mises jour de votre logiciel.

Code activationSaisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqu.

Validez ensuite en cliquant sur le bouton Terminer.

Un message d'avertissement apparat : Si le code a t correctement saisi, le logiciel s'ouvre automatiquement ; Si le code saisi n'est pas valide, un message vous informe du nombre de

jours restant pour valuer le logiciel ainsi que les informations pour obtenirun code correct.

Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu? - Activer votre logiciel.

RemarquePar mesure de scurit et une fois valid, votre code dactivation ne sera plusvisible.


17/62

Comment crer mon dossier ?


5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?

Pour crer un dossier, cliquez sur Crer un nouveau dossier depuis lcran dedaccueil ou depuis le menu Fichier - Nouveau.

Lassistant de cration souvre. Entre chaque tape, utilisez les boutons SuivantetPrcdentpour respectivement avancer et reculer dans la cration du dossier.

La premire tape consiste slectionner le type d'installation (les donnes sontinstalles sur l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur) ;

En fonction du type d'installation slectionn vous aurez des tapes diffrentes :- Pour l'installation avec les donnes sur un autre ordinateur, la premire

tape consiste saisir le nom du serveur,

La suite de la cration du dossier est identique "les donnes sontinstalles sur l'ordinateur".- Pour l'installation avec les donnes installes sur l'ordinateur, vous devez

ensuite :o Saisir le nom de la base de donnes,o Saisir l'identification et les coordonnes de la socit,o Saisir les informations complmentaires et les informations de

TVA,o Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable

entreprise.

Cliquez sur Lancerpour dmarrer la cration de la base.

Si un module est install cot de cette application, lors de la cration de dossier,vous avez la possibilit de crer votre dossier avec ce module.

Toutes ces tapes sont dtailles dans laide en ligne, accessible par latouche F1depuis chaque cran de lassistant.


18/62

INSTALLATION


6. ECRAN DE TRAVAIL

Rappel : Nous vous conseillons de paramtrer votre rsolution cran en 1024*768.

Cliquez ici pour accder rapidement aux menus les pluscourants.

Partie contextuelle de labarre de navigation.

La barre de statut affiche le nom de la baseouverte

Les menus

La barre de navigation


19/62

Comment initialiser mon dossier ?


Prise en main

Dans les parties suivantes, nous allons vous faire dcouvrir les principalesfonctionnalits du produit, en dtaillant comment initialiser votre dossier, commentcrer vos principales donnes, et en vous guidant dans la ralisation dundocument (vente, achat, stock), dans la saisie dun rglement, dans la cration dunrapprochement ou le lettrage dun compte.

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?

Aprs la cration d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d'ouvrir la fentreSocitdu menu Paramtres, et de la remplir avec soin, car certaines options vontdterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel.

La fentre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partiegauche pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les optionscorrespondantes saisir.

1.1. Les options remplir ds maintenant

Il est important de renseigner les parties suivantes ct module de Gestion :

Identification:o Siret: Cette mention est reprise dans les diffrentes impressions

de documents.o Informations de TVA: Dans cette fentre, doivent tre

renseignes les informations relatives au calcul de la TVA. Laterritorialit de TVA et le taux de TVA sont repris par dfaut dansles documents.

o Outre, les diffrentes saisies effectuer dans les champs d'en-

tte de la fentre, il convient galement de slectionner le modede calcul de la TVA dont l'entreprise relve.

Options comptables: Permet de dfinir la mthode de comptabilisation,les comptes de tiers, le libell des critures, les journaux et comptes diversutiliss pour le transfert comptable

Numrotation : Permet de dterminer vos numros de documents devente (devis, factures, etc.), achat et stock ainsi que la codification desautres fiches (clients, fournisseurs, articles, familles...).


20/62

PRISE EN MAIN


Articles : Permet d'indiquer le type darticle et les marges que voussouhaitez appliquer par dfaut sur vos articles.

Paramtrage: Permet de dterminer vos dcimales pour l'ensemble desprix unitaires et quantits pour l'ensemble de vos articles, ainsi que le taux

de conversion entre la devise du dossier et la devise de contre-valeur.1.2. Les autres options

Dautres options sont trs pratiques, comme dans la partie Documents, vouspouvez indiquer une dure de validit pour vos deviset dans la partieRglements, vous pouvez slectionner votre moyen de paiement par dfaut.

Toutes les options sont dtailles dans laide en ligne, accessible pa r latouche F1 sur chaque cran doption.

1.3. La gestion des fentres

Il existe principalement deux types de fentres dans le logiciel : les listes (fentresprincipales de navigation) et les fiches. Vous pouvez crer vos propresparamtrages de colonnes (vues), filtres et tris dans les listes.

Les proprits de chacune de ces fentres sont dtailles dans laide en ligne, dansla partie Manuel de rfrence, puis Informations gnrales, ou bien en utilisant latouche F1sur chaque fentre.

2. COMMENT CREER UN ARTICLE ?

Pour crer un article, vous devez accder la liste des articles par le menu Stock /Articles - Articles - Articles. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menucontextuel Ajouterou le bouton Ajouterpuis slectionnez le type darticle Bien ou Service ..

Suite louverture dune nouvelle fiche, vous devez saisir une descriptioncommerciale, puis surlignez quelques mots laide de la souris et appliquez les

attributs disponibles en cliquant sur les icnes correspondants (gras, italique,soulign..).

Dans le cadre Tarif, indiquez le prix dachat de votre article puis faites Entre. Leprix TTC est automatiquement calcul, en fonction des frais gnraux, des taux demarge et marque indiqus dans les options du dossier. Tous les montants et tauxsont modifiables, vous pouvez donc les ajuster si ncessaire.

Laide en ligne, accessible par la touche F1 vous indique comment sont

calculs tous les montants affichs.


21/62

Comment crer un Tiers ?


3. COMMENT CREER UN TIERS ?

3.1. Cration dun client

Pour crer un client, vous devez accder la liste des clients par le menu Ventes -

Clients - Clients. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouteroule bouton Ajouterpuis slectionnez le type client ou prospect. En effet, le logicielvous permet de faire une distinction entre vos clients et vos prospects (clientspotentiels). Ds que vous enregistrez une commande pour un prospect, celui-ci esttransfr en client.

Remplissez alors les coordonnes principales concernant votre client/prospectdans l'onglet Facturation.

L'onglet Contactsvous permet de consulter la liste et les fiches contacts associs

votre client. Vous pourrez galement en ajouter.

3.2. Cration dun fournisseur

Pour crer un fournisseur, vous devez accder la liste des fournisseurs par lemenu Achats - Fournisseurs - Fournisseurs. Ensuite, utilisez la touche [Inser] oumenu contextuel Ajouterou le bouton Ajouter.

Remplissez alors les coordonnes principales concernant votre fournisseur dansl'onglet Facturation.

L'onglet Contactsvous permet de consulter la liste et les fiches contacts associs votre fournisseur. Vous pourrez galement en ajouter.

3.3. Cration dun contact

Vous pouvez accder la liste des contacts depuis le menu Paramtres- Divers-Contactsou Ventes- Clients- Contactsou Achats- FournisseursContacts.

La liste des contacts rpertorie l'ensemble des contacts clients/prospects oufournisseurs ou divers (non associ un tiers)

Pour crer un contact, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouterou lebouton Ajouter.

Remplissez alors les informations concernant votre contact.


22/62

PRISE EN MAIN


4. COMMENT GERER LES VENTES ?

Les documents de ventes sont disponibles partir du menu Ventes.

4.1. Comment saisir un devis ?Pour accder la cration du devis, vous pouvez utiliser :

La barre de navigation Ventes - Documents de vente puis le boutonAjouterpuis Devis,

Le menu Ventes - Documents de vente - Devis puis la touche [Inser].

Un nouveau devis apparat l'cran.

Le devis se compose de trois parties essentielles : l'entte, le corps et le pied.

Vous avez galement la possibilit d'appeler des actions.

4.1.1. L'entte du devisDans cette partie, vous pouvez faire appel votre client et consulter sa fiche, maisaussi modifier directement ses coordonnes. Vous avez la possibilit deslectionner un mode de rglement et indiquer l'tat du devis (en cours, accept...).La date de validit du devis est automatiquement calcule en fonction du nombrede jours indiqus dans les options du dossier.

4.1.2. Le corpsLe corps du devis (onglet Dtail) est la grille dans laquelle vous allez insrer lesarticles qui composeront le devis.Pour faciliter la saisie, vous disposez :

D'une barre d'outils juste au-dessus de la grille (Faire F1 pour plus dedtails).

D'un masque de saisie entirement paramtrable. Plus de 25 colonnessont votre disposition.

D'une saisie souple : vos articles peuvent tre insrs o vous lesouhaitez dans la grille, vous pouvez insrer des articles qui n'existent pas

dans votre fichier (ex : une prestation). Dune barre doutils pour les textes enrichis: vous pouvez appliquerdiffrents attributs (gras, couleur, soulign..) vos descriptions articles etbnficier dun correcteur orthographique comme dans un traitement detexte.

4.1.3. Le piedLe pied de longlet Dtail reprsente la partie totalisation du devis, avec unminimum dinformations (Total brut HT, Total TTC et Net payer). Vous avez lapossibilit de saisir une remise, et d'ajouter des frais de port (HT ou TTC).


23/62

Comment grer les ventes ?


4.1.4. Les autres ongletsA ces trois parties essentielles, les onglets suivants sajoutent:

Longlet Rcapitulatif contient le dtail du pied de facture. En plus desinformations que vous avez dans longlet Dtail, vous pouvez dindiquerun montant dacompte (il ne sera pas enregistr dans vos rglements).

Vous retrouvez le montant total des lignes articles avec co-contribution,compris dans le Total TTC, est affich.La partie TVA contient la territorialit, le taux de TVA du devis, loption decalcul de la TVA, ainsi que le dtail de la TVA.La partie Autres taxes, contient un rcapitulatif des taxes associs auxarticles.

Longlet Facturation contient ladresse principale et le contrat principal defacturation du client slectionn.

Longlet Livraison contient ladresse principale et le contact principal delivraison du client slectionn.

Longlet Complments Complments contient le n de TVAintracommunautaire du client, ainsi que sa catgorie tarifaire, lecommercial, le modle dimpression du document ainsi que le nombredexemplaire, des statistiques, ainsi que les informations de colisage.

Longlet Notes permet de saisir une rfrence, dassocier des documentset de saisir un commentaire.

4.1.5. Les actions d'un devisA partir d'un devis, vous avez la possibilit d'appeler les actions :

Afficher le clientPermet d'afficher la fiche du client/prospect affect au documentslectionn.

Historique clients/articlesPermet d'ouvrir la fentre principale de navigation de lhistoriqueclients/articles avec le filtre client renseign par le "code du prospect/client"slectionn.

Transfrer/regrouperPermet d'ouvrir l'assistant de transfert ou de regroupement de documents.Vous devez ensuite choisir le type de document et la date souhaite pourle/les document/s gnrer.

Historique du documentLhistorique du document peut tre appel tout moment partir dudocument.

Envoyer par mailL'envoi par mail permet de gnrer un fichier sous un format prcis et depr-paramtrer l'envoi avec l'adresse e-mail du contact.


24/62

PRISE EN MAIN


SMSPermet de raliser lenvoi de SMS.Pour utiliser cette fonction, vous devez acqurir :- Un contrat de service EBP appropri. Veuillez contacter votre

Revendeur ou le Service Clients EBP au 0811 65 80 20.

- Un abonnement ou une offre dessais auprs dun fournisseurdaccs SMS (tel que EcoSms, SMSToB et SMSEnvoi).

Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignementssur ces traitements.

4.2. Comment crer une commande ?

Pour accder la cration d'une commande, vous pouvez utiliser : La barre de navigation Ventes - Documents de ventes, le bouton

Ajouterpuis Commandes, Le menu Ventes - Documents de vente - Commandes puis la touche

[Inser].

Une Commande peut galement tre cre par transfert/regroupement de devis.

La commande se compose de trois parties : l'entte, le corps et le pied.Ces parties ont les mmes proprits de fonctionnement que le devis (voir lechapitre sur le devis sauf les parties : Date de validit et Etat du devis).

En plus des onglets Facturation, Livraison, Complments et Notes (voir description

dans la partie Devis ), vous disposez de :

longlet Acomptes qui contient la liste des factures d'acompte et avoirsd'acompte associs au document. Il est possible de crer ou daffecter unrglement sans que le document dacompte soit cr.

Tous les champs de chaque onglet sont dtaills dans laide en ligne,accessible par la touche F1, dans chaque partie de la commande.

Les actions dune Commande sont identiques celles dun devis avec en plus :

LivrerPermet d'ouvrir l'assistant de livraison globale ou partielle de la/descommande/s.

SolderPermet de passer la Commande livre partiellement ou Commandenon-livre en Commande livre totalement c'est--dire Solde (sans gnrer de bon de livraison). Toutefois, le reliquat reste prsent.

D-SolderPermet de passer la Commande livre totalement c'est--dire Solde en Commande non livre ou Partiellement livre .


25/62

Comment grer les ventes ?


4.3. Comment livrer une commande ?

La livraison d'une commande permet de raliser des livraisons totales ou partielles,c'est--dire de gnrer au fur et mesure des bons de livraisons ou factures.

Pour livrer une commande, vous devez accder la barre de navigationOprations puis Livraison de commandes, la barre de tches Livrer de la fentreprincipale de navigation des documents de vente, l'action Livrer de la ficheCommande.

La livraison d'une commande peut galement s'effectuer par un transfert ouregroupement vers un bon de livraison ou facture.Dans ces 2 cas, la commande sera obligatoirement livre totalement en 1 fois.

La fentre de livraison d'une commande est divise en 3 parties : Les Filtres permettent de dterminer une priode, un client ou une

commande prcise livrer, La partie Pices gnrer permet de dfinir les lments qui seront

repris/affichs sur le/les document/s gnr/s (date, nature du document,regroupements lignes, articles),

La partie Commandes permet de visualiser les commandescorrespondantes aux filtres dfinis prcdemment.Chaque commande est compose dune ligne gnrale et de plusieurslignes de dtail (livres ou pas).

RemarqueUn code couleur permet de reprer facilement la disponibilit des articles en stock.Les commandes qui peuvent tre livres ont une coche verte et celles qui nepeuvent pas tre livres ont une croix rouge.

4.4. Comment crer un bon de livraison ou de retour ?

Pour crer un nouveau Bon de livraison ou de retour, vous pouvez utiliser : La barre de navigation Ventes - Documents de ventebouton Ajouter

puis Bons de livraison ou Bons de retour. Le menu Ventes - Documents de vente - Bons de livraison ou Bons de

retourpuis la touche [Inser].

Un bon de livraison peut galement tre cr par transfert/regroupement de devisou de commande. Un bon de retour peut tre cr par transfert dun bon delivraison.

Le bon de livraison ou de retour se dcompose en trois parties essentielles : l'en-tte, le corps, et le pied. Ces parties ont les mmes proprits de fonctionnementque le devis (voir le chapitre sur le devis sauf les parties : Date de validit et Etat dudevis).Les actions dun bon de livraison et de retour sont identiques celles dun devis.


26/62

PRISE EN MAIN


4.5. Comment crer une facture ?

Pour accder la cration d'une facture, vous pouvez utiliser : La barre de navigation Ventes - Documents de ventes, le bouton

Ajouterpuis Factures,

Le menu Ventes - Documents de vente - Facturespuis la touche [Inser].Une facture peut galement tre cre par transfert/regroupement de devis,commande ou bon de livraison.

La facture se compose de trois parties : l'en-tte, le corps et le pied.Ces parties ont les mmes proprits de fonctionnement que le devis (voir lechapitre sur le devis sauf les parties : Date de validit et Etat du devis).

En plus des onglets Facturation, Livraison, Complments et Notes (voir description

dans la partie Devis ), vous disposez de : longlet Echancesqui permet de planifier les chances de votre client

pour le rglement de la facture.

longlet Acomptes qui contient la liste des factures d'acompte et avoirsd'acompte associs au document.

Tous les champs de chaque onglet sont dtaills dans laide en ligne,accessible par la touche F1, dans chaque partie de la facture.

Les actions dune facture sont identiques celles dun devis avec en plus:

Valider une facture: Permet de valider dfinitivement une facture afin depouvoir la transfrer en comptabilit.Cette fonction est accessible suivant le paramtrage de loption Activerla validation des donnes comptabiliser disponible dans les Options dudossier menu Paramtres/Socit.

Dvalider une facture: Permet de dvalider un document en tat Valid ou Transfrer en comptabilit et de la passer en tat provisoire .Cette dvalidation permet de pouvoir modifier le document.

Nouveau rglement: Permet de gnrer une fiche rglement pr-renseigne avec les informations du client, le montant de la facture etlchance pointe.


27/62

Comment crer une facturation priodique ?


5. COMMENT CREER UNE FACTURATION PERIODIQUE ?

La facturation priodique est accessible partir du menu Ventes - Clients -Facturation priodique. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuelAjouterou le bouton Ajouter. Deux choix soffre vous :

5.1. Facturation par copie

5.1.1. Lentte :Elle se compose :

Duncode : il peut tre saisi manuellement ou automatiquement si vousavez activ loption Utiliser le compteur , dans ce dernier cas la zonesera inaccessible.

Dunlibell : Saisissez le libell de la facturation priodique.

5.1.2. Les Onglets : Onglet Paramtres : Cet onglet permet de dfinir le document de

rfrence, la priodicit, les options de gnration des factures maisgalement de simuler les dates de facturation.

Onglet Clients: Cet onglet permet de visualiser et d'associer un ouplusieurs clients. Pour associer un client, il vous suffit de le slectionner

depuis la liste droulante.Remarque

Vous pouvez galement associer un client une facturation priodiquedirectement depuis la fiche client, onglet Options de facturation.

OngletFamilles Clients: Cet onglet permet de visualiser et d'associer unou plusieurs familles clients. Pour associer une famille client, il vous suffitde la slectionner depuis la liste droulante.

Remarque

Vous pouvez galement associer une famille clients une facturationpriodique directement depuis la fiche famille client, onglet Options defacturation.

Onglet Notes: permet dassocier des documents et de saisir uncommentaire.

Tous les champs de chaque onglet sont dtaills dans laide en ligne,accessible par la touche F1, dans chaque partie de la facture.


28/62

PRISE EN MAIN


5.2. Facturation par regroupement de bons de livraison

Lentte et les onglets sont identiques la facturation priodique par copie. Il ny a plus de document de rfrence.Dans les Options de gnration de facture, il y a lanciennet minimum des bons

de livraison.

6. COMMENT GERER LES ACHATS ?

Les documents dachats sont accessibles partir du menuAchats.

Vous accdez alors la liste des documents dachats, qui a les mmes propritsque la liste des documents de vente. Ces proprits sont dtailles dans laide,accessible par la touche F1sur la liste.

Vous pouvez crer plusieurs types de documents : les demandes de prix, lescommandes, les bons de rceptions, bons de retours, les factures et les avoirs ainsique les documents dacompte.

6.1. Comment crer une commande ?

Vous pouvez passer commande auprs de votre fournisseur, en crant unecommande manuelle.

La commande se dcompose en trois parties essentielles: L'entte, le corps, et lepied de la commande.Ces parties ont les mmes proprits de fonctionnement que le devis de vente (voirle chapitre sur le devis).

RemarqueLes prix d'achats qui apparaissent dans le corps du document correspondent autarif dfini dans la fiche articles pour le fournisseur indiqu en entte de commande.Vous pouvez galement saisir des articles non rfrencs.La saisie de texte est illimite.

En plus des onglets Facturation, Livraison, Complments et Notes (voir descriptiondans la partie Devis ), vous disposez de :

longlet Acomptes qui contient la liste des factures d'acompte et avoirsd'acompte associs au document. Il est possible de crer ou daffecter unrglement sans que le document dacompte soit cr.

Tous les champs de chaque onglet sont dtaills dans laide en ligne,accessible par la touche F1.


29/62

Comment grer les achats ?


6.2. Comment rceptionner une commande ?

Aprs avoir pass une commande auprs de votre fournisseur, vous avez lapossibilit de rceptionner tout ou partie des lments commands.

La rception des achats est identique la livraison dune vente (Voir chapitre Comment livrer une commande ? ).

6.3. Comment crer les factures fournisseurs ?

Vous pouvez gnrer une facture fournisseur depuis le transfert ou regroupementde commande ou bon de rception.Vous pouvez aussi crer une facture fournisseur directement.

Pour cela, vous devez afficher la liste des documents d'achats, en passant par lemenu Achats - Documents d'achat, cliquer sur le bouton Ajouteret slectionner

le type de document Facture.

La saisie de la facture est identique celle des commandes. Les chancesfournisseurs sont automatiquement calcules dans longlet Echances si le modede rglement fournisseur a t renseign dans sa fiche.

A la validation de la facture, les stocks et le PUMP des articles facturs sont mis jour.

Laide en ligne, accessible par la touche F1sur tous les documents dachats,dtaille lensemble des fonctionnalits disponibles dans la gestion des achats.


30/62

PRISE EN MAIN


7. COMMENT TRANSFERER, REGROUPER, DUPLIQUER UNDOCUMENT ?

7.1. TransfertLe transfert de document sert transformer un document initial dans un autre typede document. Le document initial n'est alors plus modifiable.

RemarqueUn document ne peut tre transfr qu'une seule fois. Le document initial seraconserv mais ne sera plus modifiable. Il pourra tre dupliqu.

Pour raliser un transfert de document, vous devez :1. afficher la liste des documents, depuis le menu Ventes ou Achats ou

Articles - Documents - Tous ;2. slectionner le document initial ;3. cliquer sur Transfrer disponible dans la partie Tches de la barre de

navigation.

7.2. Regroupement

Le regroupement de documents permet de gnrer un nouveau document pour Ndocuments de type infrieur slectionns.

Il soppose au transfert o un nouveau document est gnr pour un documentslectionn.

Pour raliser un regroupement, vous devez :1. afficher la liste des documents, depuis le menu Ventes ou Achats -

Documents Type du document regrouper;2. slectionner les documents initiaux ;3. cliquer sur Regrouper disponible dans la partie Tches de la barre de

navigation.

7.3. Duplication

La duplication de documents permet de raliser la copie exacte dun document.

Pour raliser une duplication de document, vous devez :1. afficher la liste des documents, depuis le menu Ventes ou Achats ou

Articles - Documents - Tous ;2. slectionner le document initial ;3. cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre doutils ou menu contextuel

puis Dupliquer.

Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur cestraitements.


31/62

Comment envoyer un document par e-mail ?


8. COMMENT ENVOYER UN DOCUMENT PAR E-MAIL ?

Vous avez la possibilit d'envoyer vos documents par e-mail vos clients oufournisseurs.Pour cela, vous avez deux possibilits :

Slectionner Envoyer par e-mailaccessible depuis la barre de navigationlorsqu'un document, ou la liste des documents sont l'cran.

Utiliser le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boted'impression.

Une fentre permettant de choisir le modle de document envoyer, ainsi que sonformat saffiche.

A la validation de la fentre, l'impression du document se prpare et votremessagerie lectronique s'ouvre sur un nouveau message, avec le destinataire etle document en pice jointe.

RemarqueSi vous avez renseign l'adresse e-mail de votre tiers dans la fiche tiers ou dans ledocument, elle sera automatiquement reprise dans l'entte du message.Dans le cas contraire, vous pourrez slectionner le destinataire du message dans lecarnet d'adresse de votre messagerie.

9. LE SUIVI FINANCIER DES CLIENTS ET FOURNISSEURSLes paiements clients et les dcaissements fournisseurs fonctionnent exactementde la mme faon que la saisie des rglements dtaille ci-dessous.

9.1. Comment saisir un acompte ?

Une facture dacompte doit tre mise pour tout versement dacompte effectuavant que la livraison du bien ou de la prestation de services (article 289 c du CGI).

Vous pouvez crer une facture dacompte depuis la liste des documents de vente

ou achat du menu Ventes - Documents de vente ou Achats - Documentsdachat (ou bien partir de longlet Acompte de la commande). Lorsque laprestation a t ralise ou les biens ont t livrs, vous allez tablir la facturefinale, et rattacher celle-ci la (ou les) facture(s) d'acompte qui ont tenregistres.

Sur vos factures, vous retrouverez le rcapitulatif des montants d'acomptes verssavec les dates et numros de factures correspondants, ainsi que le dtail par tauxdu montant total de TVA, la TVA paye et le restant payer.

Dans les options du dossier, partie Options Comptables + Journaux et comptesdivers, les comptes dattente pour le Tiers et la TVA sont indiqus.


32/62

PRISE EN MAIN


9.2. Comment saisir un rglement ?

Pour saisir un rglement client, placez-vous dans le menu Rglements - Clients -Rglements.La liste des rglements dj effectus apparat.

Vous devez cliquer sur le bouton Ajouterde la barre d'outils ou utiliser la touche[Inser] pour ajouter un nouveau rglement.Ensuite, renseignez les informations concernant votre client et le montant durglement reu.

Vous pouvez ensuite : affecter la totalit du montant en double cliquant, laide de la souris, sur

lchance correspondante ; saisir le montant affecter dans la colonne Montant Affect sur les lignes

dchances concernes.Remarque

Vous pouvez galement enregistrer un rglement sans le rattacher unechance. Il pourra tre transfr en comptabilit et vous pourrez par la suitel'affecter une ou plusieurs chances si ncessaire.

Afin de transfrer le rglement en comptabilit, vous devez indiquer obligatoirementun code Banque sur la fiche rglement.

La mthode de comptabilisation du rglement permet de dfinir si vouscomptabilisez le rglement (une criture pour un rglement) ou si vouscomptabilisez une remise en banque (une criture pour plusieurs rglements).

Remarque

Pour la mthode de comptabilisation par remise en banque, cette option estpossible uniquement si le moyen de paiement est paramtr avec loption"Remettre en banque".


33/62

Le suivi financier des clients et fournisseurs


9.3. Comment faire une remise en banque ou undcaissement ?

Pour saisir une remise en banque ou un dcaissement, placez-vous dans le menuRglements - Clients - Remises en banqueou Ventes - Rglements - Remisesen banque.

La gestion d'un dcaissement des rglements fournisseur est identique la remiseen banque des rglements clients.

Vous devez cliquer sur le bouton Ajouterde la barre d'outils ou utiliser la touche[Inser] pour ajouter une nouvelle remise en banque.

Vous devez renseigner la banque, la date et le moyen de paiement pour lesquelsvous souhaitez raliser la remise en banque.

Les filtres vous permettent de slectionnez lintervalle de tiers sur lequel voussouhaitez raliser la remise en banque. Vous pouvez aussi slectionnez une dateou un intervalle de date de rglements prendre en compte dans cette remise.

Loption Rglement pour cette banque uniquementpermet de voir uniquementles rglements paramtrs avec la banque et le moyen de paiement slectionnsdans la partie Informations de la remise .La d-slection de cette case permet de voir tous les rglements pour le moyen depaiement slectionn dans la partie Informations de la remise quelque soit la

banque paramtr dans les fiches rglements.

Loption Uniquement les rglements devant tre remise en banquepermet devisualiser uniquement les rglements dont le moyen de paiement est dfiniRemettre en banque.

A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critre(s), n'oubliez pas decliquer sur le bouton Appliquer le filtre. Cela permet dafficher la liste desrglements remettre en banque. Ensuite, vous devez slectionner les rglements remettre en banque en les slectionnant ligne ligne ou en cliquant sur le bouton

Slectionner tout.

Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur lesremises en banque.


34/62

PRISE EN MAIN


9.3.1. Traitement de la remise en banqueUne fois les rglements remettre en banque slectionns, vous pouvez :

Sauvegarder la remiseLa remise en banque est prpare et est totalement modifiable. Elle reste en tatProvisoire, ltat des rglements associs nest pas modifi.

Remettre en banque la remisela remise en banque est sauvegarde et les rglements passent en tat remis enbanque

9.3.2. Valider la remiseLa remise en banque est valide dfinitivement. Elle peut tre transfrer encomptabilit.Cette fonction est disponible uniquement si l'option Activer la validation desdonnes comptabiliserest slectionne dans les paramtres du dossier.

9.3.3. Gnrer le fichier de virement ETEBACLa gnration de fichier de virement la norme ETEBAC est disponible uniquementpour des remise en banque et dcaissement ayant les moyens de paiement de typeprlvements, virement et LCR.

Il est possible de saisir les paramtres propres l'opration bancaire souhaite : Remise de LCR, Remise d'ordre de prlvement, Remise d'ordre de virement.

La gestion d'un dcaissement des rglements fournisseur est identique la remiseen banque des rglements clients.

Remarque

Vous pouvez gnrer des virements nationaux et internationaux. Pour ces derniers,noubliez pas de renseigner le motif conomique dans les rglements.

Pour plus de dtail sur la gnration du fichier de virement, reportez vous laide en ligne (F1).


35/62

Comment grer les stocks ?


10. COMMENT GERER LES STOCKS ?

La gestion des stocks seffectue partir du menu ArticlesDocuments de stock.

Vous accdez alors la liste des documents de stock, qui a les mmes propritsque la liste des documents de vente. Ces proprits sont dtailles dans laide,accessible par la touche F1sur la liste.Vous pouvez crer plusieurs types de documents : les bons dentre, les bons desortie et les inventaires.

La gestion de stock est en dpt unique.

10.1. Comment crer un bon dentre ou de sortie?

Pour accder la cration dun bon de stock (entre ou sortie), vous pouvezutiliser : La barre de navigation Articles - Stock, le bouton Ajouter puis Bons

dentre ou Bons de sortie, Le menu Articles - Stock Bons dentre ou Bons de sortie puis la

touche [Inser].

Les fiches Bons d'entre et Bons de sortie se composent d'un entte et d'onglets.Dans la partie entte, vous devez renseigner les n de document et la date deralisation.

Ensuite dans longlet dtail, vous devez indiquer, pour chacun de vos articles, laquantit en stock entrer ou sortir.A la validation du bon dentre, votre stock est mis jour et le PUMP (prix unitairemoyen pondr) de vos articles est recalcul.

A partir dun bon, vous pouvez visualiser les mouvements de stock de chaquearticle.

10.2. Comment saisir un inventaire ?

Pour saisir un inventaire, vous devez crer une feuille dinventaire.Pour cela, vous devez vous placer dans la liste des documents de stock ( Stock /

Articles-documents de Stock) cliquer sur le bouton Ajouteret choisir le type dedocument Inventaire.

Lassistant de prparation de linventaire souvre.Cet assistant vous permet de pr-renseigner une feuille d'inventaire avec lesarticles de type "Bien" grs en stock.

Entre chaque tape, utilisez les boutons Suivant et Prcdent pourrespectivement avancer et reculer dans l'assistant.


36/62

PRISE EN MAIN


La premire tape permet de dfinir le contenu de la feuille d'inventaire (Date, pr-remplissage des articles, reprendre le stock actuel, autoriser la comptabilisation delinventaire..).

Remarque

La reprise du stock actuel facilite la saisie de linventaire.

Ensuite, vous pouvez dfinir le type de regroupement et le tri des articles dans lafeuille dinventaire.

Suite ces slections, les articles de la feuille d'inventaire seront tris l'intrieurde chaque type de regroupement.

Cliquer sur le bouton Suivant pour visualiser le rsum des paramtres

slectionns, puis Lancerpour crer la feuille dinventaire.

La feuille dinventaire souvre sur longlet Dtail. Tous les articles correspondantaux critres de prslection sont affichs, classs en fonction du regroupementchoisi.

Pour saisir votre inventaire, vous disposez des colonnes :

Nouveau stockPermet de saisir la nouvelle quantit darticles, exprime en unit de stock.

Nouvelle valeur unitairePar dfaut, la valeur du nouveau PUMP est gale au PUMP actuel. Vouspouvez le modifier.

Valeur nouveau stockAffiche la valeur du nouveau stock (Quantit * Nouveau PUMP).

Si la saisie de linventaire stale sur plusieurs jours, vous pouvez revenir dessus etmodifier les valeurs et les quantits comme vous le souhaitez. De mme, si vous

avez ajout de nouveaux articles, vous pouvez les ajouter votre inventaire encliquant sur le bouton Lancer lassistant.

Suite la gnration et saisie d'un inventaire, vous pouvez le "Valider" puis si vousle souhaitez le "Transfrer en comptabilit".

Les mouvements de stock seront automatiquement mis jour la validation dudocument.


37/62

Comment transfrer les lmnts en compta ?


10.3. Comment visualiser les mouvements de stock ?

Vous pouvez consulter lhistorique de tous vos mouvements de stock depuis lemenu Stock / ArticlesDocuments de stock -Mouvements de stock.

Choisissez les filtres que vous souhaitez (priode, articles, familles articles, typesde document, dpt) et cliquez sur le bouton Actualiser la listepour afficher lesmouvements.

RemarqueVous pouvez trs facilement classer vos mouvements de stock grce aux botes deregroupement, disponibles via le menu contextuel de lentte des colonnes + botede regroupement. Slectionnez la colonne de votre choix, et faites-l glisser laidede la souris, dans la bande grise.

Vous pouvez ainsi consulter pour chaque mouvement de stock, le code article, lenumro de document, la date, le dpt, la quantit dstocke, la quantit dorigine,le Pump et la valeur du stock.

A partir de la liste des mouvements de stock, vous pouvez afficher le document oula fiche article.

11. COMMENT TRANSFERER LES ELEMENTS EN COMPTA ?

Le transfert comptable permet d'mettre des critures comptables dans le moduled EBP Comptabilit Open line.

Ces critures concernent : les documents de ventes et dachats (factures, avoirs, factures d'acompte

et avoirs d'acompte), les chances, les rglements ainsi que les carts de rglement et les chances

soldes,

les stocks (inventaires).Pour transfrer des lments en Comptabilit, vous devez renseigner dans lesOptions comptables du menu Paramtres - Socit:

la destination du fichier de transfert (dans le cas o vous navez pas livotre dossier de Comptabilit open line votre dossier de Gestioncommerciale)

ou la mthode de comptabilisation du transfert (automatique ou manuel)

(dans le cas o vous avez li votre dossier de Comptabilit Open line votre dossier de Gestion commerciale)


38/62

PRISE EN MAIN


La mthode de transfert Manuelest paramtre par dfaut la cration de dossierou lors de la liaison de dossiers. Elle permet de valider ou non les documents,rglements, en slectionnant ou pas la case cocher Activer la validation desdonnes comptabiliser.Dans ce cas, pour raliser le transfert comptable, vous devez lancer l'assistant de

transfert comptable. Il vous permet de dfinir les lments transfrer, la priodede transfert, ltat des pices (valides,valides et provisoires, comptabilises).

La mthode de transfert Automatiqueoblige valider les documents,rglementsafin de les comptabiliser.La case Activer la validation des donnes comptabiliserest automatiquementslectionne et non modifiable.Ds validation du document/rglement lcriture comptable est automatiquementpasse en comptabilit.

Vous devez ensuite dfinir, toujours dans les Options comptables: les libells des critures, les comptes de stock pour chaque fiche articles. la mthode de comptabilisation des stocks, les journaux et les comptes divers (Tiers acompte, Ecart de rglement...).

De plus, sur chaque fiche de TVA, accessible par le menu Paramtres - Taxes -Taux de TVArenseigner les comptes de ventes, achats et de TVA.

Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements sur letransfert comptable.


39/62

Comment imprimer un document ?


12. COMMENT IMPRIMER UN DOCUMENT ?

Le logiciel vous offre la possibilit de choisir entre plusieurs modles d'impression

de documents : avec ou sans sous-dtail, HT ou TTC etc.L'impression d'un document peut tre active :

Depuis le bouton Imprimerde la barre d'outils du document ou de l tat(Devis, Facture, Avoir, ...). Ceci condition que vous ayez dj enregistrvotre document.

Dans la fentre principale de navigation, en slectionnant une ligne de laliste affiche et en cliquant sur le bouton Imprimer.

Par lun des menus de lapplication puis Impressions puis la catgoriesouhaite.

Vous accdez alors la pageImpressionsdans laquelle vous pouvez slectionnerdiffrents critres d'impression.

Associer des modles dimpression par tiers?Cette partie est disponible uniquement si vous avez slectionn l'option Paramtrage des modles dans le menu Paramtres - Socit -Fonctionnalits disponibles.

Cette partie permet de visualiser et dassocier un ou plusieurs modles dedocument par type de document, en fonction du mode de calcul du document (HTou TTC) ainsi que le nombre dexemplaires.

Consultez laide en ligne (F1) pour de plus amples renseignements.

13. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ?

Il est trs important deffectuer rgulirement une sauvegarde des donnes et detravailler sur au moins deux jeux de sauvegarde.

RemarqueLa sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base at malencontreusement supprime ou endommage.

En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer dessauvegardes sur des supports contenant davantage de donnes, et plus fiables,comme les disques ZIP ou CD-ROM.Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accdez l'assistant de sauvegarde quivous permet de slectionner les options de sauvegardes et lancer la procdure.

Chaque tape est dtaille dans laide en ligne (F1).


40/62

PRISE EN MAIN


14. COMMENT ARCHIVER MES DONNEES ?

Nous vous rappelons, daprs les articles 95 et 98 du bulletin officiel des impts du24/01/2006, que larchivage des donnes est une opration prconise pour laconservation de vos documents. Les sauvegardes ne sauraient se substituer cette opration.

Selon lart 99 du B.O. des impts du 24/01/2006, cest lors de la clture delexercice ou de la priode comptable que la procdure darchivage doit intervenir.

Pour cela, utilisez lassistant darchivage des donnes disponible depuis le menuOutils - Archivage.Slectionnez le dossier archiver et lemplacement des fichiers gnrer puislancez lopration en cliquant sur le bouton Lancer.

Toutes les donnes de votre dossier sont archives dans des fichiers au formattexte.La description des champs du fichier se trouve dans len-tte de chaque fichier.Les fichiers sont ensuite compresss dans un fichier du type

Archives_Nomdelapplication_Nomdudossier_jjmmaa.zip.

15. COMMENT CONSULTER LE JOURNAL DES EVENEMENTS ?

Vous pouvez consulter le journal des vnements partir du menu Outils -

Journal des vnements.

Il stocke les informations concernant : la validation de documents pour laquelle lutilisateur a rpondu par

laffirmative au message de rupture de la numrotation, le manque d'un n TVA intracommunautaire, la suppression de documents, la dvalidation dinventaire ou de document, le changement de code.

Nous vous rappelons, daprs larticle 121 du Bulletin Officiel des impts du07/08/2003, que la facture doit comporter un numro unique bas sur unesquence chronologique et continue.

Il est possible d'imprimer le journal des vnements.


41/62

Comment grer les groupes, les utilisateurs et les droits ?


16. COMMENT GERER LES GROUPES, LES UTILISATEURS ETLES DROITS ?

Cette option est disponible uniquement en version rseau. Vous pouvez grer lesutilisateurs et les groupes dutilisateurs depuis le menu ParamtresUtilisateurs.

Vous pouvez crer des utilisateurs, attachs ou non un groupe chacun et dfinirune gestion de droits pour chaque utilisateur ou groupe dutilisateurs.Ainsi lors de l'ouverture du dossier, vous vous connecterez avec un nomd'utilisateur et son mot de passe.

16.1. Les groupes dutilisateurs

Les groupes d'utilisateurs permettent de faciliter la saisie de la gestion des droits.

Vous pouvez imaginer qu'un groupe corresponde un service dans l'entreprise, quia tels ou tels droits...

Pour dfinir un groupe utilisateur, vous devez saisir un code et un nom.

A partir de la fiche groupe utilisateur, vous pouvez affecter un/plusieurs utilisateur/s.Les droits du groupe seront automatiquement affects cet utilisateur.Les droits que vous dfinissez pour un groupe d'utilisateurs prvalent sur les droitsdfinis pour un utilisateur.

RemarqueL'utilisateur ADM ne peut tre affect un groupe, car il a tous les droits par dfaut.

Pour plus de dtail sur la gestion des droits sur une fiche groupedutilisateurs, reportez vous laide en ligne (F1).

16.2. Les utilisateurs

Pour dfinir un utilisateur, vous devez saisir un code, un nom et lui affecterventuellement un mot de passe ainsi que la confirmation du mot de passe.L'utilisateur connect apparait dans la barre d'tat (statut). Un clic sur cet utilisateurpermet de changer d'utilisateur.

Remarque

Vous pouvez Bloquer un utilisateur, il ne pourra plus se connecter la base quece soit en Gestion Commerciale ou en Comptabilit.

Vous avez galement la possibilit dinterdire la connexion de lutilisateuruniquement sur un module Compta ou Gestion commerciale.


42/62

PRISE EN MAIN


A partir de la fiche utilisateur, vous pouvez affecter un groupe dutilisateurs.Si vous slectionnez un groupe sur une fiche utilisateur, les droits de l'utilisateurcorrespondront par dfaut ceux du groupe. Vous pouvez les modifier enautorisant ou pas le droit.

Pour chaque utilisateur, vous pouvez dfinir une gestion des droits.A la cration d'une fiche, tous les droits sont autoriss par dfaut.

Pour plus de dtail sur la gestion des droits sur une fiche utilisateur,reportez-vous laide en ligne (F1).

16.3. Les droits utilisateurs

Les droits utilisateurs peuvent tre affects un groupe d'utilisateurs ou un

utilisateur particulier.Des droits peuvent tre autoriss sur les menus principaux de chaque module.

Il existe trois types de droit :- Visualisation et Modification- Excution- Cration, Visualisation, Modification, Suppression, Impression

Pour le dernier type, la "duplication dune fiche" est concerne par le droit"Cration".Le droit "Impression" concerne limpression de la liste/fiche partir de la liste-page.

Pour avoir des exemples dapplication des droits, reportez vous laide enligne (F1).

17. COMMENT GERER LES CHAMPS PERSONNALISES ?

Les champs personnaliss sont accessibles depuis le menu Paramtres - Champs

personnaliss.Vous pouvez crer des champs personnaliss pour les tables Clients,Fournisseurs, Commerciaux/collaborateurs, Articles, Documents (stock, vente,achat) et ligne de documents (stock, vente, achat).Les types de champs personnaliss disponibles sont Mmo, Texte enrichi, Texte,Entier, Dcimal, Heure, Date, Date/heure, Boolen.


43/62

Comment lier un dossier dune autre application ?


18. COMMENT LIER UN DOSSIER DUNE AUTREAPPLICATION ?

A partir du menu Paramtres-Socit, vous pouvez lier un dossier dune autre

application*, consulter et modifier les dossiers lis par application.Vous pouvez associer un dossier en slectionnant le bouton Lier de nouveauxdossiers pour d'autres applications.

Suite la slection de ce bouton, une fentre de slection de dossiers pour chaqueapplication s'affiche. Les applications proposes sont celles qui peuvent tre liesentre-elles.

Si vous souhaitez supprimer la liaison entre les dossiers des applications, cliquezsur le bouton supprimer la liaison.

Un nouveau raccourci sera cr pour le dossier dli.

* sous rserve de compatibilit entre applications


44/62


45/62

Le Tableau de bord


Les fonctions avances

Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposezdans EBP Compta & Gestion commerciale Open Line PRO.Lutilisation de ces fonctions est dtaille dans laide en ligne, accessible par latouche F1 sur chaque cran.

1. LE TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord apparat ds que vous ouvrez votre dossier. Il vous permetd'obtenir une synthse de votre activit.

Vous pouvez visualiser les informations suivantes : Les devis relancer ; Les chances chues ; Les statistiques des ventes ; Les meilleurs clients et articles ; Un graphique reprsentant votre chiffre daffaires;

Les donnes affiches sont mises jour chaque ouverture du dossier.Le tableau de bord est personnalisable.

2. LA GESTION DES TARIFS ET PROMOTIONS

Les tarifssont appliqus sur les documents de ventes en fonction dun classement( dfinir dans les options (menu Paramtres - Socit), dune priode, desquantits ou du chiffre daffaires et dune population.Un tarif est dfini par la slection dune population (c lients, famille clients,

catgories tarifaires), dune slection darticles (articles, familles articles), et depaliers.La dfinition de palier consiste renseigner la valeur jusqu laquelle le tarifsera appliqu, une formule et un prix ou une remise.

Lapplication dune promotion dans les documents de ventes est identique lagestion des tarifs.


46/62

LES FONCTIONS AVANCEES


3. LA GESTION DE LECO-CONTRIBUTION

Depuis le 15 novembre 2006, l'co-contribution appele galement co-taxe ou

DEEE est appliquer pour les Dchets d'Equipements lectriques et lectroniques.Quatre organismes sont en charge de collecter cette taxe et chaque organismeapplique son propre barme.Nous proposons par dfaut les barmes de la socit Eco-systmes et de Recylumpour les lampes.Les producteurs ont le droit de re-facturer leurs clients une contribution unitaire enchange de la prestation effectue par les co organismes (DECRET 2005-089DEEE.pdf).Les contributions unitaires sont variables en fonction des co organismes et serontamenes voluer avec le temps.Cette co-contribution nest applicable que pour les oprations ralises en France(DOM & Corse inclus).Dans le logiciel, le paramtrage de la gestion de l'co-contribution s'effectue enplusieurs tapes.

3.1. Cration du barme co-contribution

Lors de la cration du dossier le barme co-contribution est automatiquementimport.Vous avez la possibilit de saisir une nouvelle fiche par le menu Paramtres -Taxes - Barme co-contribution ou d'importer un nouveau barme depuis le

menu Outils - Importation de donnes.3.2. Utilisation du barme co-contribution

L'utilisation du barme peut s'effectuer en ajoutant le montant de l'co-contributionau total TTC de l'article ou en dfinissant que le montant de l'co-contribution estdj prsent dans le prix TTC de l'article.Pour dfinir cette utilisation, vous devez slectionner (ajout du montant de l'co-contribution au montant TTC) ou non (dont montant co-contribution) l'option"Inclure le montant de l'co-contribution au Total TTC" prsente dans lesoptions du dossier menu Outils.

Depuis la fiche article, vous pouvez affecter un barme. Le montant de lco -contribution est repris automatiquement et est exprim en TTC.Dans les documents, chaque fois que vous appelez un article (Devis, Factures,Avoirs), le barme de l'co-contribution associ cet article sera automatiquementrepris. Le montant total co-contribution TTC sera calcul en fonction de laquantit d'articles vendus.En fonction de l'option dfinie prcdemment, vous trouverez en pied de chaquedocument (Devis, Factures, Avoirs), le montant total d'co-contribution. Il serainclus ou non dans le Total TTC du document.Depuis le menu Ventes- Impressions - Documents de ventes - Historique co-

contribution,vous avez la possibilit d'imprimer le rcapitulatif des barmes d'co-contribution utiliss dans les documents.


47/62

Le service la personne


4. LE SERVICE A LA PERSONNE

Le Service la personne dsigne lensemble des services effectus chez unparticulier et qui contribuent simplifier la vie quotidienne. Il permet de bnficierdune rduction ou dun crdit dimpt et dun taux de TVA de 5,50% si vous passez

par un organisme agr.

4.1. Les options

Par le menu Paramtres Socit Service la personne, il est possible dedfinir lensemble des paramtres tl que: le numro dagrment simple et sa datedobtention; le numro dagrment qualit et sa date dobtention; lintervenantprincipal. Ainsi que loption Service la personne inclus dans lattestationfiscale .

4.2. Les donnes Les intervenants: Pour crer un intervenant, vous devez accder la

liste des commerciaux/collaborateurs par le menu Ventes Commerciaux/collaborateurs - Commerciaux/collaborateurs. Ensuite,utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le boutonAjouter.Il faut dcocher Commercial, afin quil soit considr commecollaborateur.

Les familles articles: Dans la fiche de la famille article, il est possible deslectionner un intervenant principal. Par dfaut, la cration de la fiche,

sera repris le code intervenant renseign dans Paramtres Socit Service la personne. Les articles: Le service la personne est disponible uniquement dans les

articles de type service. Loption comprend:- Une case cocherService la personne, dont la valeur par dfaut

est reprise des options (Paramtres Socit Service lapersonne), ou de la famille article.

- Un champ Intervenant principal: Slectionnez l'intervenant principalqui intervient pour le service la personne. Le champ est nonobligatoire. Par dfaut, le code intervenant reprend celui de la famille.

Sil ny a pas de famille ou si dans la famille le code intervenant nestpas renseign, cest celui indiqu dans les options qui sera repris.

- Une case cocher Nombre dheures =quantit : non coche pardfaut. Permet de dfinir automatiquement la quantit saisie sur laligne article comme nombre dheure de service la personne.

Les moyens de paiement: Deux moyens de paiement ont t ajouts :- Chque Emploi Service Universel (CESU)- Chque Emploi Service Universel Pr-financ (CESUP)

Ce sont ces deux moyens, ainsi que chque, carte (tous sauf espces) quipermettent une dduction fiscale.


48/62



4.3. Les documents de vente

Le service la personne est disponible uniquement pour les factureset les avoirs.Par le clic droit sur la ligne dun service (dont Service la personne est coch),il est possible de slectionner Intervenants . La fentre qui apparat reprend le

code intervenant du service ; la date dintervention: par dfaut celle du document ;ainsi que la dure : par dfaut 1. Si loption Nombre dheures=quantit estcoch, cette zone reprendra la quantit saisie dans le document.

4.4. Lattestation fiscale

Sont reprises dans lattestation de lanne N toutes les factures rgles sur N,quelles aient t mises en N ou N-1.Pour imprimer lattestation, vous devez aller dans le menu VentesImpressionsClientAttestation fiscale pour le service la personne.

5. LA GESTION DES FRAIS DE PORT

Les fiches Frais de port sont accessibles depuis le menu Paramtres - Divers -Frais de port.Les frais de port peuvent tre slectionns dans les documents de vente.

La fiche frais de port s'identifie par un code, un libell, une formule de calcul.Vous pouvez galement y insrer les coordonnes transporteur et une note.

5.1. Cration dun frais de port

Vous avez la possibilit de saisir de nouvelle fiche par le menu Paramtres -DiversFrais de port.

Aprs avoir saisi le code et le libell, vous devez dfinir dans longlet Calcul laformule de calcul du frais de port.

Le montant du frais de port se calcule en fonction du mode de calcul slectionn (simple ou par palier).

5.1.1. Frais de port simpleLes modes de calcul des frais de port simple sont : Montant fixe: Permet de saisir une valeur unique pour le frais de port. Cette

valeur est modifiable ponctuellement dans le pied de document. % du total HT: Permet de saisir une valeur qui correspond un pourcentage. Saisie sur document: Permet de saisir une valeur ou non par dfaut et

dindiquer la valeur du frais de port dans le pied de document.

Suite la slection de lun de ces modes, vous devez renseigner les champs

Valeur et Taux de TVA prendre en compte par dfaut.


49/62

La gestion des frais de port


5.1.2. Frais de port par palierLes modes de calcul des frais de port par palier sont : Palier sur Montant HT factur: Permet de dfinir un palier qui sera compar

avec le champ total net HT du document. Palier sur Poids total Brut : Permet de dfinir un palier qui sera compar

avec le poids total brut prsent dans l'onglet complments du document. Palier sur Nombre total de colis : Permet de dfinir un palier qui sera

compar avec le nombre de colis prsent dans l'onglet complments dudocument.

Palier sur Quantit totale facture : Permet de dfinir un palier qui seracompar avec la quantit totale des lignes article de types "Biens".

Palier sur volume total : ce mode permet de dfinir un palier qui seracompar avec le volume total prsent dans l'onglet complments du document.

Suite la slection de lun de ces modes, vous devez renseigner le champ Taux

de TVA prendre en compte par dfaut.

La dfinition des paliers s'effectue l'aide des boutons "Ajouter, Insrer,Supprimer,Couper, Copier, Coller" et suivant les critres Jusqu et Valeur .

5.1.3. Compte comptable de la ficheLonglet comptabilit permet de visualiser ou personnaliser les comptes comptablesdun frais de port pour chaque taux de TVA.Par dfaut, les taux de TVA de la territorialit du dossier sont affichs.

Pour chaque Taux de TVA, un compte comptable est associ.

5.2. Utilisation des frais de port

5.2.1. Sur la fiche clientDans longlet Gestion de la fiche client, vous avez la possibilit de dfinir un frais deport par dfaut. Celui-ci sera alors affect automatiquement en pied de longletDtail des documents raliss pour ce client. Le frais de port reste toutefoismodifiable.

5.2.2. Dans les documents

Dans les documents de ventes, le frais de port est affecter dans le pied de longletDtail.Lors de l'affectation de la fiche frais de port sur le document de vente, le montant etle taux de TVA sont automatiquement repris. Vous avez toutefois la possibilit demodifier ceux-ci votre convenance en utilisant un frais de port dont le mode decalcul est Saisie sur document.


50/62



6. LA GESTION DES AUTRES TAXES

Les fiches Autres taxes sont accessibles depuis le menu Paramtres - Taxes -

Autres taxes.Les taxes pourront tre slectionnes dans les fiches familles articles, articles, lesdocuments de vente et achat.

La fiche Autres taxes s'identifie par un code, un libell, une base de calcul unevaleur et selon la base il est possible de slectionner une unit. Les Autres taxespeuvent tre soumis ou pas la TVA.La partie Territorialits sur lesquelles la taxes sapplique , est une liste quipermet de dfinir les territorialits sur lesquelles la taxe sera appliqu ainsi que letype de document (vente ou achat).La territorialit du dossier est ajoute par dfaut.

7. LA GESTION DES COMMISSIONS

Le calcul des commissions dun commercial prend en compte tous les documents(commande, bons de livraison et facture) rattachs ce dernier.

Le calcul des commissions varie en fonction : des barmes paramtrs dans la fiche du commercial, des documents rattachs au commercial (type du document, tiers, articles,

chances, rglements).Le calcul des commissions seffectue par le menu Ventes - Commerciaux -Commissions.

Le menu Ventes - Commerciaux - Barmes donne accs la liste des barmesexistants et permet de les grer.Un barme permet de dfinir des objectifs de commissionnements applicables pourtous les articles et tous les tiers ou pour une slection donne darticle(s), de tiers,de famill