dz. urz. nbp z 2013 r. poz. 23 · § 4. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z...

DZIENNIK URZĘDOWYNARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 26 *)

UCH WAŁA NR 52/2017 ZA R ZĄ DU NA RODOW EGO BA NKU POLSK IEGO

z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji

pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Banki wymienione w pkt 1–3, 5–11, 13, 14, 16–20, 22 i 25–28 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki wymienione w pkt 1–3, 5, 7–9, 12, 13, 16, 18–24 i 27–33 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne.”;

2) w § 17:a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:„1) § 6 oraz w załącznikach nr 2, 4–10 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za

pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;”,

– uchyla się pkt 3,b) uchyla się ust. 2;

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem Portalu

internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2, 5–10 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.”;

*) Ostatnia pozycja w 2017 r.

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego – 2 – Poz. 26

4) w załączniku nr 1 do uchwały:a) uchyla się pkt 4,b) uchyla się pkt 15;

5) w załączniku nr 2 do uchwały wzór BP150 oraz wzór BG010D otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 do uchwały wzór PD002 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;10) w załączniku nr 8 do uchwały wzory DE090, DE100, DE110 i DE130 otrzymują brzmienie określone

w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazanie danych, o których mowa w załączniku nr 6 do uchwały, według stanu na dzień 31 marca 2018 r. następuje do dnia 17 maja 2018 r.

§ 3. Przekazanie danych jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały, według stanu na dzień 31 stycznia 2018 r., 28 lutego 2018 r. oraz 31 marca 2018 r. następuje odpowiednio do dnia 20 marca 2018 r., 19 kwietnia 2018 r. oraz 24 maja 2018 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem: 1) § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, lit. b oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2018 r.; 2) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński


PLN

wal

utow

eP

LNw

alut

owe

PLN

wal

utow

e

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

akcj

e no

tow

ane

XX

XX

XX

akcj

e ni

enot

owan

eX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

w ty

m:

kont

a ro

zlic

zeni

owe

pozy

cje

prze

jści

owe

kore

kty

war

tośc

i

inst

rum

enty

poc

hodn

e

mon

etar

ne in

styt

ucje

fin

anso

we

inst

ytuc

je n

iem

onet

arne

wsz

ystk

iew

alut

y

2. P

ozos

tałe

pas

ywa

Załąc

znik

nr

1

z te

go:

fund

usze

wła

sne

w ty

m:

Załą

czni

ki d

o uc

hwał

y nr

52/

2017

Zarząd

u N

arod

oweg

o B

anku

Pol

skie

goz

dnia

14

grud

nia

2017

r.

wsz

ystk

iew

alut

y

fund

usze

reze

rwow

e

skum

ulow

ane

inne

cał

kow

ite d

ocho

dy

BP1

50

1. K

apitały

Kap

itały

ora

z po

zost

ałe

pasy

wa

dane

mie

sięc

zne

stan

w ty

s. P

LN

OG

ÓŁE

M

Inst

ytuc

je k

rajo

we

Inst

ytuc

je k

rajó

w s

tref

y eu

ro In

styt

ucje

kra

jów

resz

ty ś

wia

ta

wsz

ystk

iew

alut

yw

szys

tkie

wal

uty

Załą

czni

ki d

o uc

hwał

y nr

52/

2017

Zar

ządu

Nar

odow

ego

Ban

ku P

olsk

iego

z d

nia

14 g

rudn

ia 2

017

r. Zał

ączn

ik n

r 1


X

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

X

BG010DStruktura geograficzna – aktywa i pasywa część IVdane kwartalnestan w tys. PLN

Pozostałe kraje

A K T Y W A

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

1.1 Banki

1.2 Instytucje niebankowe

Instytucje rządowe i samorządowe

Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczekInstytucje ubezpieczeniowe

Fundusze emerytalno-rentowe

Przedsiębiorstwa niefinansoweGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe

2.1 Banki

z terminem pierwotnym


3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

P A S Y W A

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 Banki



Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoPozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczekInstytucje ubezpieczeniowe

Fundusze emerytalno-rentowe

Przedsiębiorstwa niefinansoweGospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego – 5 – Poz. 26Z

ałąc

znik

nr

2

PD00

2

Naz

wa

bank

u (p

ełna

)

N

umer

rozl

icze

niow

y ba

nku

INFO

RM

AC

JA U

ZU

PEŁ

NIA

JĄC

A O

ST

AN

AC

H D

ZIE

NN

YC

H W

YB

RA

NY

CH

SK

ŁA

DN

IKÓ

W P

ASY

WÓ

W B

AN

KU

st

an n

a dz

ień

......

......

......

......

... w

tys.

zł

O

PER

ACJE

Z IN

STYT

UC

JAM

I KR

AJO

WYM

I O

PER

ACJE

Z IN

STYT

UC

JAM

I KR

AJÓ

W S

TREF

Y EU

RO

O

RAZ

Z IN

STYT

UC

JAM

I KR

AJÓ

W R

ESZT

Y ŚW

IATA

PLN

w

alut

owe

PLN

w

alut

owe

A1

B1

C1

D1

F1

Środ

ki te

rmin

owe

na ra

chun

kach

osz

częd

nośc

iow

o-kr

edyt

owyc

h w

kas

ach

mie

szka

niow

ych

X

X

G1

Środ

ki te

rmin

owe

z BF

G

X X

I1

Środ

ki te

rmin

owe

sekt

ora

finan

sow

ego,

nie

finan

sow

ego,

inst

ytuc

ji rz

ądow

ych

i sam

orzą

dow

ych,

poz

yska

ne n

a 2

lata

i po

wyż

ej

J1

z te

go: –

jedn

oste

k se

ktor

a fin

anso

weg

o in

nych

niż

inst

ytuc

ji pr

zyjm

ując

ych

depo

zyty

K1

– je

dnos

tek

sekt

ora

nief

inan

sow

ego

L1

– je

dnos

tek

sekt

ora

inst

ytuc

ji rz

ądow

ych

i sam

orzą

dow

ych

M2

Zobo

wią

zani

a po

dpor

ządk

owan

e w

obec

pod

mio

tów

inny

ch n

iż b

anki

i s

półd

ziel

cze

kasy

osz

częd

nośc

iow

o-kr

edyt

owe

X X

N1

Środ

ki p

ozys

kane

na

pods

taw

ie u

mów

o p

row

adze

nie

indy

wid

ualn

ych

kont

em

eryt

alny

ch

N2

Środ

ki p

ozys

kane

na

pods

taw

ie u

mów

o p

row

adze

nie

indy

wid

ualn

ych

kont

zab

ezpi

ecze

nia

emer

ytal

nego

Zał

ączn

ik n

r 2

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego – 6 – Poz. 26Z

ałąc

znik

nr

3

Naz

wa

i num

er b

anku

:

......

......

......

......

......

....

Osz

ustw

a w

zak

resi

e ro

zlic

zeń

pien

iężn

ych

prze

prow

adza

nych

za

pośr

edni

ctw

em b

ankó

w

w …

.. kw

arta

le …

…..

r.

Licz

ba tr

ansa

kcji

(w s

zt.)

War

tość

tran

sakc

ji(w

zł)

ATr

ansa

kcje

dok

onyw

ane

za p

ośre

dnic

twem

pol

ecen

ia

prze

lew

u w

pod

zial

e na

:

1.po

lece

nie

prze

lew

u re

aliz

owan

e za

poś

redn

ictw

em

bank

owoś

ci e

lekt

roni

czne

j w:

a)pr

zegląd

arce

inte

rnet

owej

b)de

dyko

wan

ej a

plik

acji

c)ka

nale

tele

foni

czny

md)

inny

spo

sób

2.po

lece

nie

prze

lew

u re

aliz

owan

e w

odd

zial

e ba

nku

BTr

ansa

kcje

dok

onyw

ane

za p

ośre

dnic

twem

cze

ków

w p

odzi

ale

na:

1.cz

eki k

rajo

we

2.cz

eki z

agra

nicz

ne

CTr

ansa

kcje

dok

onyw

ane

za p

ośre

dnic

twem

pol

ecen

ia

zapł

aty

Spo

rząd

ził:

……

……

……

.……

…...

Tel

efon

: ……

……

……

.....

E-m

ail:

……

……

……

.……

…...

Term

in p

rzek

azan

ia: d

o końc

a os

tatn

iego

dni

a ro

bocz

ego

mie

siąc

a po

upł

ywie

kw

artału

, któ

rego

dan

e do

tyczą.

Adr

esat

: Nar

odow

y B

ank

Pol

ski,

Dep

arta

men

t Sys

tem

u Pła

tnic

zego

.

Raz

em

Licz

ba o

raz

war

tość

tran

sakc

ji os

zukańc

zych

Lp.

Typ

tran

sakc

jiLi

czba

ora

z w

artość

tran

sakc

ji os

zukańc

zych

War

tość

str

at p

onie

sion

ych

prze

z ba

nk (w

zł)

Zał

ączn

ik n

r 3


Z

ałąc

znik

nr

4

FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

I

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

1 F

01.0

1 B

ilans

– a

ktyw

a √

√√

√√

√ 2

F 01

.02

Bila

ns –

zob

owią

zani

a √

√√

√√

√ 3

F 01

.03

Bila

ns –

kap

itał w

łasn

y √

√√

√√

√ 4

F 02

.00

Rac

hune

k zy

sków

i st

rat

√√

√√

√√

5 F

03.0

0 Sp

raw

ozda

nie

z całk

owity

ch d

ocho

dów

(ban

ki M

SR)

––

–√

√√

6 F

04.0

1 A

ktyw

a fin

anso

we

prze

znac

zone

do

obro

tu

–√

√–

√√

7 F

04.0

2.1

Akt

ywa

finan

sow

e in

ne n

iż p

rzez

nacz

one

do o

brot

u ob

owią

zkow

o w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej p

rzez

rach

unek

zys

ków

i s

trat (

bank

i MSR

) –

– –

– √

√

8 F

04.0

2.2

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat

–√

√–

√√

9 F

04.0

3.1

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej p

rzez

inne

cał

kow

ite d

ocho

dy

– √

√ –

√ √

10

F 04

.04.

1 A

ktyw

a fin

anso

we

wyc

enia

ne w

edłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

– √

√ –

√ √

11

F 04

.05

Podp

orzą

dkow

ane

akty

wa

finan

sow

e –

√ √

– √

√ 12

F

05.0

1 Po

dział k

redy

tów

i za

licze

k ni

ekla

syfik

owan

ych

jako

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

wedłu

g pr

oduk

tów

–

√ √

– √

√ 13

F

06.0

1 Po

dział k

redy

tów

i za

licze

k ni

ekla

syfik

owan

ych

jako

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

dla

prze

dsię

bior

stw

nie

finan

sow

ych

wedłu

g ko

dów

NA

CE

– √

√ –

√ √

14

F 07

.01

Akt

ywa

finan

sow

e po

dleg

ając

e ut

raci

e w

artośc

i, pr

zete

rmin

owan

e –

√ √

– √

√ 15

F

08.0

1 Po

dział z

obow

iązań

finan

sow

ych

wedłu

g pr

oduk

tów

i w

edłu

g se

ktor

ów k

ontra

hent

ów

– √

√ –

√ √

16

F 08

.02

Podp

orzą

dkow

ane

zobo

wią

zani

a fin

anso

we

– √

√ –

√ √

17

F 09

.01.

1 Ek

spoz

ycje

poz

abila

nsow

e –

zobo

wią

zani

a do

udz

iele

nia

poży

czki

, gw

aran

cje

finan

sow

e i i

nne

udzi

elon

e zo

bow

iąza

nia

– √

√ –

√ √

18

F 09

.02

Eksp

ozyc

je p

ozab

ilans

owe

– zo

bow

iąza

nia

do u

dzie

leni

a poży

czki

, gw

aran

cje

finan

sow

e i i

nne

otrz

yman

e zo

bow

iąza

nia

– √

√ –

√ √

19

F 10

.00

Inst

rum

enty

poc

hodn

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

i za

bezp

iecz

enia

eko

nom

iczn

e –

√ √

– √

√ 20

F

11.0

1 In

stru

men

ty p

ocho

dne

– ra

chun

kow

ość

zabe

zpie

czeń

, pod

ział

wedłu

g ro

dzaj

ów ry

zyka

i w

edłu

g ro

dzaj

ów z

abez

piec

zeń

– √

√ –

√ √

21

F 11

.03

Inst

rum

enty

zab

ezpi

ecza

jące

inne

niż

inst

rum

enty

poc

hodn

e –

rach

unko

wość

zabe

zpie

czeń

, pod

ział

wedłu

g po

rtfel

i i ro

dzaj

ów

zabe

zpie

czeń

–

√ √

– √

√ 22

F

11.0

4 Po

zycj

e za

bezp

iecz

ane

w z

abez

piec

zeni

ach

war

tośc

i god

ziw

ej

– √

√ –

√ √

23

F 12

.01

Zmia

ny w

odp

isac

h ak

tual

izując

ych

i rez

erw

ach

na st

raty

kre

dyto

we

– √

√ –

√ √

24

F 12

.02

Tran

sfer

y na

leżn

ości

mię

dzy

faza

mi u

traty

war

tośc

i (w

artość

bila

nsow

a br

utto

) –

√ √

– √

√ 25

F

13.0

1 Po

dział z

abez

piec

zeń

i gw

aran

cji p

rzyjęt

ych

jako

zab

ezpi

ecze

nie

kred

ytów

i za

licze

k in

nych

niż

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

–

√ √

– √

√

Zał

ączn

ik n

r 4


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

II

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

26

F 13

.02

Zabe

zpie

czen

ie u

zysk

ane

w d

anym

okr

esie

(będąc

e w

pos

iada

niu

na d

zień

spra

woz

daw

czy)

–

√ √

– √

√ 27

F

13.0

3 Sk

umul

owan

a w

artość

prz

ejęt

ych

zabe

zpie

czeń

–

√ √

– √

√ 28

F

14.0

0 H

iera

rchi

a w

artośc

i god

ziw

ej –

inst

rum

enty

fina

nsow

e w

edłu

g w

artośc

i god

ziw

ej

– √

√ –

√ √

29

F 15

.00

Usu

nięc

ie z

bila

nsu

i zob

owią

zani

a fin

anso

we

zwią

zane

z p

rzen

iesi

onym

i akt

ywam

i fin

anso

wym

i –

√ √

– √

√ 30

F

16.0

1 Pr

zych

ody

i kos

zty

odse

tkow

e w

edłu

g in

stru

men

tów

i w

edłu

g ko

ntra

hent

ów

– √

√ –

√ √

31

F 16

.02

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

zap

rzes

tani

a uj

mow

ania

w b

ilans

ie a

ktyw

ów i

zobo

wią

zań

finan

sow

ych

niew

ycen

iany

ch w

edłu

g w

artośc

i god

ziw

ej p

rzez

wyn

ik fi

nans

owy,

wedłu

g in

stru

men

tów

–

√ √

– √

√

32

F 16

.03

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

akt

ywów

i zo

bow

iązań

finan

sow

ych

prze

znac

zony

ch d

o ob

rotu

, wedłu

g in

stru

men

tów

–

√ √

– √

√ 33

F

16.0

4 Zy

ski l

ub st

raty

z ty

tułu

akt

ywów

i zo

bow

iązań

finan

sow

ych

prze

znac

zony

ch d

o ob

rotu

, wedłu

g ry

zyka

–

√ √

– √

√

34

F 16

.04.

1 Zy

ski l

ub st

raty

z ty

tułu

akt

ywów

fina

nsow

ych

inny

ch n

iż p

rzez

nacz

one

do o

brot

u ob

owią

zkow

o w

ycen

iany

ch w

edłu

g w

artośc

i go

dziw

ej p

rzez

rach

unek

zys

ków

i st

rat,

wedłu

g in

stru

men

tów

(ban

ki M

SR)

– –

– –

√ √

35

F 16

.05

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

akt

ywów

i zo

bow

iązań

finan

sow

ych

wyc

enio

nych

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej p

rzez

wyn

ik fi

nans

owy,

w

edłu

g in

stru

men

tów

–

√ √

– √

√ 36

F

16.0

6 Zy

ski l

ub st

raty

z ty

tułu

rach

unko

woś

ci z

abez

piec

zeń

– √

√ –

√ √

37

F 16

.07

Utra

ta w

artośc

i z ty

tułu

akt

ywów

nie

finan

sow

ych

– √

√ –

√ √

38

F 18

.00

Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

i nie

obsł

ugiw

ane

– √

√ –

√ √

39

F 19

.00

Eksp

ozyc

je re

stru

ktur

yzow

ane

– √

√ –

√ √

40

F 20

.01

Podz

iał a

ktyw

ów p

od w

zglę

dem

geo

graf

iczn

ym, w

edłu

g m

iejs

ca w

ykon

ywan

ia d

ział

alnośc

i –

√ √

– √

√ 41

F

20.0

2 Po

dział z

obow

iązań

pod

wzg

lęde

m g

eogr

afic

znym

, wedłu

g m

iejs

ca w

ykon

ywan

ia d

ział

alnośc

i –

√ √

– √

√ 42

F

20.0

3 Po

dział głó

wny

ch p

ozyc

ji w

rach

unku

zys

ków

lub

stra

t pod

wzg

lęde

m g

eogr

afic

znym

, wedłu

g m

iejs

ca w

ykon

ywan

ia

działa

lnoś

ci

– √

√ –

√ √

43

F 20

.04

Podz

iał a

ktyw

ów p

od w

zglę

dem

geo

graf

iczn

ym, w

edłu

g si

edzi

by k

ontra

hent

a

– √

√ –

√ √

44

F 20

.05

Podz

iał e

kspo

zycj

i poz

abila

nsow

ych

pod

wzg

lęde

m g

eogr

afic

znym

, wedłu

g si

edzi

by k

ontra

hent

a

– √

√ –

√ √

45

F 20

.06

Podz

iał z

obow

iązań

pod

wzg

lęde

m g

eogr

afic

znym

, wedłu

g si

edzi

by k

ontra

hent

a

– √

√ –

√ √

46

F 20

.07.

1 Po

dział k

redy

tów

i za

licze

k ni

ekla

syfik

owan

ych

jako

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

pod

wzg

lęde

m g

eogr

afic

znym

udz

ielo

nych

pr

zeds

iębi

orst

wom

nie

finan

sow

ym, w

edłu

g ko

dów

NA

CE

i sie

dzib

y ko

ntra

hent

a –

√ √

– √

√

47

F 21

.00

Nie

ruch

omoś

ci in

wes

tycy

jne

i rze

czow

e ak

tyw

a trw

ałe

oraz

war

tośc

i nie

mat

eria

lne

i pra

wne

– a

ktyw

a po

dleg

ając

e le

asin

gow

i op

erac

yjne

mu

(ban

ki M

SR)

– –

– –

√ √

48

F 22

.01

Przy

chod

y i k

oszt

y z

tytułu

opł

at i

prow

izji

wedłu

g ro

dzaj

ów d

ział

alnośc

i –

√ √

– √

√


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

III

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

49

F 41

.02

Stos

owan

ie o

pcji

wyc

eny

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej

– –

√ –

– √

50

F 42

.00

Nie

ruch

omoś

ci in

wes

tycy

jne

i rze

czow

e ak

tyw

a trw

ałe

oraz

war

tośc

i nie

mat

eria

lne

i pra

wne

– w

artość

bila

nsow

a w

edłu

g m

etod

y w

ycen

y –

– √

– –

√ 51

F

43.0

0 R

ezer

wy

– –

√ –

– √

52

F 45

.01

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

akt

ywów

i zo

bow

iązań

finan

sow

ych

wyc

enia

nych

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat,

wedłu

g po

rtfel

a ks

ięgo

weg

o –

– √

– –

√

53

F 45

.02

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

usu

nięc

ia z

bila

nsu

akty

wów

nie

finan

sow

ych

– –

√ –

– √

54

F 45

.03

Pozo

stał

e pr

zych

ody

i kos

zty

oper

acyj

ne

– –

√ –

– √

55

F 46

.00

Spra

woz

dani

e ze

zm

ian

w k

apita

le wła

snym

–

– √

– –

√ 56

FB

N00

1 K

asa

i ope

racj

e z

bank

ami c

entra

lnym

i √

√ √

√ √

√ 57

FB

N00

1_1

Rez

erw

a ob

owią

zkow

a ut

rzym

ywan

a w

ban

ku z

rzes

zają

cym

(ban

ki P

SR)

√ √

√ –

– –

58

FBN

002A

A

ktyw

a i z

obow

iąza

nia

finan

sow

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

– in

strum

enty

poc

hodn

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

wedłu

g ro

dzaj

ów

√ √

√ √

√ √

59

FBN

003

Inst

rum

enty

poc

hodn

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

ora

z za

bezp

iecz

ając

e –

podz

iał w

edłu

g ko

ntra

hent

a tra

nsak

cji w

ykaz

ywan

e w

edłu

g w

artośc

i nom

inal

nej

√ √

√ √

√ √

60

FBN

004A

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu o

raz

zabe

zpie

czając

e –

podz

iał w

edłu

g in

stru

men

tu b

azow

ego

– tra

nsak

cje

stop

y pr

ocen

tow

ej

√ √

√ √

√ √

61

FBN

004B

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu o

raz

zabe

zpie

czając

e –

podz

iał w

edłu

g in

stru

men

tu b

azow

ego

– tra

nsak

cje

wal

utow

e (F

X)

√ √

√ √

√ √

62

FBN

004C

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu o

raz

zabe

zpie

czając

e –

podz

iał w

edłu

g in

stru

men

tu b

azow

ego

– tra

nsak

cje

kapi

tało

wym

i ins

trum

enta

mi f

inan

sow

ymi

√ √

√ √

√ √

63

FBN

005

Inst

rum

enty

poc

hodn

e za

bezp

iecz

ając

e w

artość

god

ziwą

i prz

epły

wy

pien

iężn

e √

√ √

√ √

√ 64

FB

N00

7 A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

(ban

ki P

SR)

– √

√ –

– –

65

FBN

008

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu (b

anki

PSR

) –

√ √

– –

– 66

FB

N00

9A_1

In

stru

men

ty dłużn

e w

edłu

g ro

dzaj

ów (w

szys

tkie

por

tfele

), po

dział w

edłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch, b

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h √

√ √

√ √

√ 67

FB

N00

9A_2

In

stru

men

ty dłużn

e (w

szys

tkie

por

tfele

), po

dział w

edłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch, i

nne

inst

ytuc

je p

ośre

dnic

twa

finan

sow

ego

√ √

√ √

√ √

68

FBN

009A

_3

Inst

rum

enty

dłużn

e (w

szys

tkie

por

tfele

), po

dział w

edłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch

√ √

√ √

√ √

69

FBN

009B

In

stru

men

ty k

apitało

we

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le),

stru

ktur

a in

stru

men

tów

kap

itało

wyc

h √

√ √

√ √

√ 70

FB

N00

9C

Inst

rum

enty

dłużn

e or

az k

apitało

we

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le),

info

rmac

je u

zupełn

iają

ce o

inst

rum

enta

ch k

apitało

wyc

h i dłużn

ych

√ √

√ √

√ √


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

IV

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

71

FBN

010A

_1

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A, w

artość

bila

nsow

a

√ √

√ √

√ √

72

FBN

010A

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, s

ekto

r fin

anso

wy,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√ 73

FB

N01

0B_3

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, sek

tor n

iefin

anso

wy,

kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√ 74

FB

N01

0B_4

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, sek

tor n

iefin

anso

wy,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√ 75

FB

N01

0C_2

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, sek

tor i

nsty

tucj

i rzą

dow

ych

i sam

orzą

dow

ych,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√ 76

FB

N01

2 A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, kre

dyty

dla

roln

ictw

a or

az p

rzyc

hody

ods

etko

we,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

–

√ √

– √

√ 77

FB

N01

4A

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, s

ekto

r fin

anso

wy,

war

tość

nom

inal

na

√ √

√ √

√ √

78

FBN

014A

_1

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A, w

artość

nom

inal

na

√ √

√ √

√ √

79

FBN

014B

_1

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, s

ekto

r nie

finan

sow

y, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, war

tość

nom

inal

na

√ √

√ √

√ √

80

FBN

014B

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, s

ekto

r nie

finan

sow

y, w

artość

nom

inal

na

√ √

√ √

√ √

81

FBN

014C

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, sek

tor i

nsty

tucj

i rzą

dow

ych

i sam

orzą

dow

ych,

war

tość

nom

inal

na

√ √

√ √

√ √

82

FBN

015

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A i

B, w

edłu

g la

t zaa

ngaż

owan

ia (z

wyłąc

zeni

em b

ankó

w c

entra

lnyc

h), w

artość

nom

inal

na

–√

√–

√√

83

FBN

016A

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci d

la se

ktor

a ni

efin

anso

weg

o, w

edłu

g la

t zaa

ngaż

owan

ia b

anku

, war

tość

no

min

alna

–

√ √

– √

√

84

FBN

016B

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci d

la se

ktor

a ni

efin

anso

weg

o, w

edłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i, w

artość

no

min

alna

–

√ √

– √

√ 85

FB

N01

7_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, e

kspo

zycj

e całk

owic

ie lu

b częś

ciow

o za

bezp

iecz

one

hipo

teką

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√ 86

FB

N01

8A

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A i

B, b

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h, te

rmin

y pi

erw

otne

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

87

FBN

018B

R_1

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, inn

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (r

ezyd

ent),

kr

edyt

y i p

ożyc

zki u

dzie

lone

, ter

min

y pi

erw

otne

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

88

FBN

018B

R_2

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, inn

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (r

ezyd

ent),

lo

katy

i in

ne n

ależ

nośc

i, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

89

FBN

018B

NR

_1A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, inn

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (n

iere

zyde

nt),

kred

yty

i poż

yczk

i udz

ielo

ne, t

erm

iny

pier

wot

ne, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

90

FBN

018B

NR

_2A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, inn

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (n

iere

zyde

nt),

lo

katy

i in

ne n

ależ

nośc

i, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

91

FBN

018C

R_1

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, ins

tytu

cje

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

oraz

sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h (r

ezyd

ent),

term

iny

pier

wot

ne, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

V

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

92

FBN

018C

R_2

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, se

ktor

nie

finan

sow

y (r

ezyd

ent),

term

iny

pier

wot

ne, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

93

FBN

018C

NR

_1A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, in

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

oraz

sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h (n

iere

zyde

nt),

war

tość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

94

FBN

018C

NR

_2A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, sek

tor n

iefin

anso

wy

(nie

rezy

dent

), w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√ 95

FB

N02

0_1

Term

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, k

redy

ty d

la ro

lnic

twa,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

–

√ √

– √

√ 96

FB

N02

0_2

Term

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, w

artość

bila

nsow

a br

utto

–

√ √

– √

√ 97

FB

N02

1_1

Term

inow

ość

obsł

ugi,

inst

rum

enty

dłużn

e, w

artość

bila

nsow

a br

utto

i re

zerw

y ce

low

e (b

anki

PSR

) –

√ √

– –

– 98

FB

N02

1_2

Term

inow

ość

obsł

ugi,

inst

rum

enty

dłużn

e (b

anki

PSR

) –

√ √

– –

– 99

FB

N02

1_3

Term

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

mie

szka

niow

e, w

artość

bila

nsow

a br

utto

i r

ezer

wy

celo

we

(ban

ki P

SR)

– √

√ –

– –

100

FBN

021_

4 Te

rmin

owość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

mie

szka

niow

e (b

anki

PSR

) –

√√

––

– 10

1 FB

N02

1_5

Term

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

(ban

ki P

SR)

–√

√–

––

102

FBN

021_

6 Te

rmin

owość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B (b

anki

PSR

) –

√ √

– –

– 10

3 FB

N02

1_7

Term

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

i re

zerw

y ce

low

e (b

anki

PSR

) –

√ √

– –

– 10

4 FB

N02

1_8

Term

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortfe

l B, w

artość

bila

nsow

a br

utto

i re

zerw

y ce

low

e (b

anki

PSR

) –

√ √

– –

– 10

5 FB

N02

2A

Dod

atko

we

info

rmac

je d

otyc

zące

nal

eżnośc

i i z

obow

iązań,

war

tość

nal

eżnośc

i i z

obow

iązań

dla/

od p

ozos

tały

ch in

styt

ucji

pośr

edni

ctw

a fin

anso

weg

o, w

artość

bila

nsow

a br

utto

√

√ √

√ √

√

106

FBN

022A

_1

War

tość

nom

inal

na n

ależ

nośc

i i z

obow

iązań

z ty

tułu

kre

dytó

w i

depo

zytó

w, i

nne

inst

ytuc

je p

ośre

dnic

twa

finan

sow

ego

(z w

yłąc

zeni

em fu

ndus

zy in

wes

tycy

jnyc

h)

– √

√ –

√ √

107

FBN

022B

D

odat

kow

e in

form

acje

dot

yczą

ce n

ależ

nośc

i i z

obow

iązań,

kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci (i

nfor

mac

ja o

prz

ewal

utow

aniu

w o

kres

ie

spra

woz

daw

czym

), w

artość

nom

inal

na

√ √

√ √

√ √

108

FBN

026A

In

wes

tycj

e w

jedn

ostk

ach

zależn

ych,

stow

arzy

szon

ych

i wsp

ółko

ntro

low

anyc

h –

skró

cone

info

rmac

je fi

nans

owe

o je

dnos

tkac

h bl

isko

pow

iąza

nych

ora

z in

wes

tycj

ach

zalic

zany

ch d

o ak

tyw

ów tr

wał

ych

– √

√ –

√ √

109

FBN

026B

In

wes

tycj

e w

jedn

ostk

ach

zależn

ych,

stow

arzy

szon

ych

i wsp

ółko

ntro

low

anyc

h –

podm

ioty

blis

ko p

owią

zane

–

√ √

– √

√ 11

0 FB

N02

6D

Inw

esty

cje

w je

dnos

tkac

h za

leżn

ych,

stow

arzy

szon

ych

i wsp

ółko

ntro

low

anyc

h –

skró

cone

info

rmac

je o

wsp

ólni

e ko

ntro

low

anej

dz

iała

lnoś

ci

– –

√ –

– √

111

FBN

026E

In

wes

tycj

e w

jedn

ostk

ach

zależn

ych,

stow

arzy

szon

ych

i wsp

ółko

ntro

low

anyc

h –

skró

cone

info

rmac

je o

wsp

ólni

e ko

ntro

low

anyc

h ak

tyw

ach

– –

√ –

– √

112

FBN

027

Pozo

stał

e ak

tyw

a or

az in

ne z

obow

iąza

nia

– √

√ –

√ √


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

VI

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

113

FBN

028

Akt

ywa

trwał

e (lu

b gr

upy

akty

wów

) zak

lasy

fikow

ane

jako

prz

ezna

czon

e do

sprz

edaż

y or

az z

obow

iąza

nia

zwią

zane

z tą

gru

pą

akty

wów

–

– √

– –

√

114

FBN

029A

_1

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty, w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le) –

ban

ki

cent

raln

e, b

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h √

√ √

√ √

√

115

FBN

029B

_1

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty, w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le) –

m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o √

√ √

√ √

√

116

FBN

029B

_2

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– zo

bow

iąza

nia

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le) –

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e i p

ozos

tałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o √

√ √

√ √

√ 11

7 FB

N02

9B_3

K

redy

ty –

war

tość

bila

nsow

a (w

szys

tkie

por

tfele

) – m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o √

√ √

√ √

√

118

FBN

029C

_1

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty i

zobo

wią

zani

a, w

artość

bila

nsow

a (w

szys

tkie

por

tfele

) – se

ktor

ni

efin

anso

wy

oraz

sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h √

√ √

√ √

√

119

FBN

029C

_2

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty, w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le) –

sekt

or

nief

inan

sow

y or

az se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h √

√ √

√ √

√

120

FBN

029D

D

epoz

yty,

kre

dyty

ora

z po

zost

ałe

zobo

wią

zani

a –

war

tość

bila

nsow

a (w

szys

tkie

por

tfele

) – se

ktor

fina

nsow

y, n

iefin

anso

wy

oraz

se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h √

√ √

√ √

√ 12

1 FB

N03

0_1

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

z ty

tułu

wła

snej

em

isji

(wedłu

g ro

dzaj

ów –

war

tość

nom

inal

na)

√ √

√ √

√ √

122

FBN

030_

2 Zo

bow

iąza

nia

finan

sow

e z

tytułu

wła

snej

em

isji

(wedłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch –

war

tość

nom

inal

na)

√ √

√ √

√ √

123

FBN

031A

A

ktyw

a po

dpor

ządk

owan

e –

poży

czki

i ob

ligac

je p

odpo

rząd

kow

ane

√ √

√ √

√ √

124

FBN

031B

Zo

bow

iąza

nia

podp

orzą

dkow

ane

– zo

bow

iąza

nia

i obl

igac

je p

odpo

rząd

kow

ane

√ √

√ √

√ √

125

FBN

033_

1 N

ależ

nośc

i z ty

tułu

leas

ingu

i fa

ctor

ingu

– n

ależ

nośc

i nie

zapa

dłe

– √

√ –

√ √

126

FBN

033_

2 N

ależ

nośc

i z ty

tułu

leas

ingu

i fa

ctor

ingu

– n

ależ

nośc

i zap

adłe

–

√ √

– √

√ 12

7 FB

N03

5 In

form

acja

na

tem

at n

ależ

nośc

i i z

obow

iązań

z ty

tułu

dep

ozyt

ów w

tran

sakc

jach

typu

repo

(obe

jmuj

e w

szys

tkie

por

tfele

) √

√ √

√ √

√ 12

8 FR

N00

1A

Przy

chod

y z

tytułu

ods

etek

– se

ktor

fina

nsow

y

– √

√ –

√ √

129

FRN

001B

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

fina

nsow

y, n

iere

zyde

nt

– √

√ –

√ √

130

FRN

001C

_1

Przy

chod

y z

tytułu

ods

etek

– k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, sek

tor n

iefin

anso

wy

–

√ √

– √

√ 13

1 FR

N00

1C_2

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– k

redy

ty sa

moc

hodo

we,

sekt

or n

iefin

anso

wy

–

√ √

– √

√ 13

2 FR

N00

1C_3

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

nie

finan

sow

y

– √

√ –

√ √

133

FRN

001D

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

– √

√ –

√ √

134

FRN

001E

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

od

inst

rum

entó

w dłużn

ych

– √

√ –

√ √


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

VII

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

135

FRN

001F

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– p

ozos

tałe

–

√ √

– √

√ 13

6 FR

N00

2A

Kos

zty

odse

tek

od d

epoz

ytów

i po

zost

ałyc

h zo

bow

iązań

oraz

akt

ywów

– se

ktor

nie

finan

sow

y –

√ √

– √

√

137

FRN

002A

_2

Kos

zty

odse

tek

od d

epoz

ytów

, kre

dytó

w i

pozo

stał

ych

zobo

wią

zań

oraz

akt

ywów

– se

ktor

fina

nsow

y or

az se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h –

√ √

– √

√

138

FRN

002B

K

oszt

y od

sete

k od

dep

ozyt

ów, k

redy

tów

i po

zost

ałyc

h zo

bow

iązań

oraz

akt

ywów

– se

ktor

fina

nsow

y, n

iere

zyde

nt

– √

√ –

√ √

139

FRN

002D

K

oszt

y od

sete

k od

wye

mito

wan

ych

inst

rum

entó

w dłużn

ych,

poz

ostałe

kos

zty

odse

tkow

e –

√ √

– √

√ 14

0 FR

N00

2F

Kos

zty

odse

tek

od z

obow

iązań

finan

sow

ych

wyc

enia

nych

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

– √

√ –

√ √

141

FRN

003A

Pr

zych

ody

i kos

zty

z ty

tułu

opł

at i

prow

izji

– √

√ –

√ √

142

FRN

003B

Pr

zych

ody

i kos

zty

z ty

tułu

opł

at i

prow

izji

– w

edłu

g se

ktor

ów

– √

√ –

√ √

143

FRN

003C

Pr

zych

ody

z ty

tułu

dyw

iden

d –

√ √

– √

√

144

FRN

004_

1 W

ynik

z ty

tułu

akt

ywów

fina

nsow

ych

wyc

enia

nych

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zy

sków

i st

rat (

w ty

m p

rzez

nacz

onyc

h do

obr

otu)

– in

stru

men

ty dłużn

e –

√ √

– √

√

145

FRN

005

Wyn

ik z

tytułu

kor

ekt w

artośc

i god

ziw

ej w

rach

unko

woś

ci z

abez

piec

zeń

– √

√ –

√ √

146

FRN

006

Zysk

i (st

raty

) pow

stając

e z

zapr

zest

ania

ujm

owan

ia sk

ładn

ików

akt

ywów

inny

ch n

iż p

rzez

nacz

one

do sp

rzed

aży

– √

√ –

√ √

147

FRN

007

Pozo

stał

e pr

zych

ody

i kos

zty

oper

acyj

ne

– √

√ –

√ √

148

FRN

008

Kos

zty

prac

owni

cze

– √

√ –

√ √

149

FRN

009

Kos

zty

ogól

nego

zar

ządu

–

√ √

– √

√ 15

0 FR

N01

0 Zy

sk (s

trata

) z d

ział

alnośc

i zan

iech

anej

(po

uwzg

lędn

ieni

u ob

ciąż

eń p

odat

kow

ych)

–

√ √

– √

√ 15

1 FR

N01

1 In

form

acje

uzu

pełn

iają

ce n

a te

mat

rach

unku

wyn

ików

–

– √

– –

√ 15

2 FR

N01

2A_1

Pr

zych

ody

odse

tkow

e od

akt

ywów

fina

nsow

ych,

dla

któ

rych

dok

onan

o od

pisó

w a

ktua

lizując

ych

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i –

√ √

– √

√ 15

3 FR

N01

2C

Zabe

zpie

czen

ia w

form

ie a

ktyw

ów fi

nans

owyc

h i n

iefin

anso

wyc

h –

√ √

– √

√ 15

4 FR

N01

2D

Nal

eżnośc

i nieśc

iąga

lne

spis

ane

w c

ięża

r rez

erw

/odp

isów

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i –

√ √

– √

√ 15

5 FR

N01

3A

Wyn

ik z

tytułu

utra

ty w

artośc

i – w

szys

tkie

sekt

ory

– √

√ –

√ √

156

FRN

013B

W

ynik

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i – in

stru

men

ty k

apitało

we

i dłużn

e –

√ √

– √

√ 15

7 FP

R

achu

nek

prze

pływ

ów p

ienięż

nych

–

– √

– –

√ 15

8 FI

N00

1D

Podm

ioty

pow

iąza

ne –

tran

sakc

je o

ddzi

ału

inst

ytuc

ji kr

edyt

owej

z m

acie

rzys

tą in

styt

ucją

kre

dyto

wą

– –

√ –

– √


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

VII

I

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

159

FIN

002A

Zo

bow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e –

udzi

elon

e √

√ √

√ √

√ 16

0 FI

N00

2B

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

– ot

rzym

ane

√ √

√ √

√ √

161

FIN

002C

Zo

bow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e –

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

udzi

elon

e i o

trzym

ane

– √

√ –

√ √

162

FIN

002D

Zo

bow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e ud

ziel

one

– w

edłu

g ka

tego

rii ry

zyka

, wedłu

g w

artośc

i nom

inal

nej (

bank

i PSR

) –

√ √

– –

– 16

3 FI

N00

2E

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e –

wedłu

g w

artośc

i nom

inal

nej (

bank

i MSR

) –

– –

– √

√ 16

4 FI

N00

3A

Fund

usz

ochr

ony śr

odkó

w g

war

anto

wan

ych

BFG

i ak

tyw

a st

anow

iące

jego

pok

ryci

e –

√ √

– √

√ 16

5 FI

N00

3B

Otrz

yman

e pr

zez

bank

środ

ki p

omoc

owe

–

√ √

– √

√ 16

6 FI

N00

3C

Przy

chod

y i k

oszt

y od

otrz

yman

ych

prze

z ba

nk śr

odkó

w p

omoc

owyc

h –

√ √

– √

√ 16

7 FI

N00

3D

Skła

dki n

a rz

ecz

BFG

stan

owią

ce fo

rmę

zobo

wią

zań

do z

apła

ty

– √

√ –

√ √

168

FIN

004A

A

ktyw

a pr

zych

odow

e i n

iepr

zych

odow

e √

√ √

√ √

√ 16

9 FI

N00

4B

Pasy

wa

kosz

tow

e i n

ieko

szto

we

√ √

√ √

√ √

170

FIN

005_

1 A

ktyw

a i p

asyw

a w

edłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i (w

artość

nom

inal

na)

√ √

√ √

√ √

171

FIN

005_

1GR

A

ktyw

a i p

asyw

a w

edłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i (w

artość

nom

inal

na) –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i z g

rupy

kap

itało

wej

√

√ √

√ √

√ 17

2 FI

N00

5_2

Akt

ywa

i pas

ywa

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i √

√ √

√ √

√ 17

3 FI

N00

5_3

Akt

ywa

i pas

ywa

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i – p

ozos

tałe

akt

ywa,

pas

ywa

i kap

itały

wła

sne

√ √

√ √

√ √

174

FIN

006A

In

dyw

idua

lne

kont

a em

eryt

alne

–

√ √

– √

√ 17

5 FI

N00

6B

Indy

wid

ualn

e ko

nta

zabe

zpie

czen

ia e

mer

ytal

nego

–

√ √

– √

√ 17

6 FI

N00

7 In

form

acje

dod

atko

we

– no

rmy

ostrożn

ości

owe

z us

taw

y o

lista

ch z

asta

wny

ch i

bank

ach

hipo

tecz

nych

√

√ √

√ √

√ 17

7 FI

N00

8A

Wie

rzyt

elnośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

wedłu

g po

dmio

tów

– w

artość

bila

nsow

a br

utto

–

√ √

– √

√ 17

8 FI

N00

8B

Wie

rzyt

elnośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

wedłu

g kr

yter

ium

um

iesz

czen

ia w

reje

strz

e za

bezp

iecz

enia

list

ów z

asta

wny

ch –

war

tość

bi

lans

owa

brut

to

– √

√ –

√ √

179

FIN

008C

W

ierz

ytel

nośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i – w

artość

bila

nsow

a br

utto

–

√ √

– √

√ 18

0 FI

N00

8D

Wie

rzyt

elnośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

– w

artość

bila

nsow

a br

utto

– w

yem

itow

ane

listy

zas

taw

ne

– √

√ –

√ √

181

FIN

009

Bila

ns o

ddzi

ału

bank

u w

kra

ju U

E –

√ √

– √

√ 18

2 FI

N00

9_1

Bila

ns o

ddzi

ału

bank

u w

kra

ju U

E –

kred

yty,

poż

yczk

i i d

epoz

yty

wedłu

g se

ktor

ów

– √

√ –

√ √

183

FIN

010

Rac

hune

k w

ynik

ów o

ddzi

ału

w k

raju

UE

– √

√ –

√ √

184

FIN

012

Rac

hune

k w

ynik

ów k

asy

mie

szka

niow

ej

– –

√ –

– √


FIN

00

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h sp

raw

ozda

wcz

ych

– pa

kiet

FIN

RE

P JE

DN

OST

KO

WY

– c

zęść

IX

Wal

uta

PLN

w z

aokrąg

leni

u do

peł

nego

zło

tego

Ter

min

prz

ekaz

ywan

ia sp

raw

ozdań

(w c

iągu

.....

......

.., p

o upły

wie

mie

siąc

a/kw

artału

, któ

rego

dot

yczą

) Pr

zeka

zyw

ane

do 1

5 dn

ia r

oboc

zego

Stos

owan

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci (P

SR –

kra

jow

e st

anda

rdy

rach

unko

woś

ci, M

SR –

Mię

dzyn

arod

owe

Stan

dard

y R

achu

nkow

ości

) PS

R

MSR

Czę

stot

liwość

prze

kazy

wan

ia d

anyc

h (M

– m

iesięc

znie

, K –

kw

arta

lnie

, R –

roc

znie

) M

K

R

M

K

R

Lp.

Sy

mbo

l fo

rmul

arza

T

ytuł

form

ular

za

„√”

– oz

nacz

a ob

owią

zek

prze

kaza

nia

wzo

ru

„

– ”–

ozn

acza

bra

k ob

owią

zku

prze

kaza

nia

wzo

ru

185

FIN

013A

O

dpis

y z

tytułu

trw

ałej

utra

ty w

artośc

i ak

tyw

ów k

asy

mie

szka

niow

ej

– –

√ –

– √

186

FIN

013A

_1

Bila

ns k

asy

mie

szka

niow

ej –

akt

ywa

kasy

mie

szka

niow

ej

– –

√ –

– √

187

FIN

013B

_1

Bila

ns k

asy

mie

szka

niow

ej –

pas

ywa

kasy

mie

szka

niow

ej

– –

√ –

– √

188

FIN

016B

A

ktyw

a fin

anso

we

prze

znac

zone

do

obro

tu b

anko

weg

o bi

ura

mak

lers

kieg

o –

inst

rum

enty

dłużn

e or

az in

stru

men

ty k

apitało

we

– √

√ –

√ √

189

FIN

018

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej –

zes

taw

ieni

e po

zycj

i wedłu

g dł

ugoś

ci o

kres

u pr

zesz

acow

ania

√

√ √

√ √

√ 19

0 FI

N01

9 R

yzyk

o st

opy

proc

ento

wej

– z

aktu

aliz

owan

y śr

edni

okr

es z

wro

tu w

edłu

g dł

ugoś

ci o

kres

u pr

zesz

acow

ania

√

√ √

√ √

√ 19

1 FI

N02

0 R

yzyk

o st

opy

proc

ento

wej

– in

form

acje

dod

atko

we

√ √

√ √

√ √

192

FIN

025

Ryz

yko

rynk

owe

– dz

ienn

e ot

war

te p

ozyc

je w

alut

owe

√ √

√ √

√ √

193

FIN

026_

1 Lo

katy

mię

dzyb

anko

we

(z w

yłąc

zeni

em N

BP)

√

√ √

√ √

√ 19

4 FI

N02

6_2

Kre

dyty

mię

dzyb

anko

we

(z w

yłąc

zeni

em N

BP)

√

√ √

√ √

√ 19

5 FI

N02

7 Za

angażo

wan

ie w

edłu

g po

szcz

egól

nych

kra

jów

–

√ √

– √

√ 19

6 FI

N02

8 St

rukt

ura

wal

utow

a √

√ √

√ √

√ 19

7 FI

N02

9 Zm

iany

war

tośc

i bila

nsow

ej b

rutto

akt

ywów

fina

nsow

ych

(por

tfel B

) z u

tratą

war

tośc

i w o

kres

ie sp

raw

ozda

wcz

ym

– √

√ –

√ √

198

FIN

030

Nal

eżnośc

i i z

obow

iąza

nia,

war

tość

nom

inal

na

– √

√ –

√ √

199

FIN

031

Przy

chod

y i k

oszt

y od

setk

owe

od n

ależ

nośc

i i z

obow

iązań

–

√ √

– √

√ 20

0 FI

N03

2_1

Licz

ba k

redy

tów

√

√ √

√ √

√ 20

1 FI

N03

2_2

War

tość

bila

nsow

a br

utto

i lic

zba

kred

ytów

/poż

ycze

k go

tów

kow

ych

(bez

wsk

azan

ego

celu

kre

dyto

wan

ia)

√ √

√ √

√ √

202

FIN

033

Fund

usz

Wsp

arci

a K

redy

tobi

orcó

w

– √

√ –

√ √

203

FID

001

Dan

e og

ólne

o b

anku

√

√ √

√ √

√ 20

4 FI

D00

2 D

ane

ogól

ne o

ban

ku –

Info

rmac

je o

radz

ie b

anku

√

√ √

√ √

√ 20

5 FI

D00

3 D

ane

ogól

ne o

ban

ku –

Info

rmac

je o

kie

row

nict

wie

ban

ku

√ √

√ √

√ √

206

FID

004A

D

ane

ogól

ne o

ban

ku w

form

ie sp

ółki

akc

yjne

j ora

z B

GK

– k

apitał (

kapi

tał z

akła

dow

y, fu

ndus

z st

atut

owy,

fund

usz

udzi

ałow

y),

akcj

e i gło

sy n

a W

alny

m Z

grom

adze

niu

Akc

jona

riusz

y √

√ √

√ √

√ 20

7 FI

D00

4B

Dan

e o

udzi

ałow

cach

ban

ku sp

ółdz

ielc

zego

(ban

ki P

SR)

√ √

√ –

– –

208

FID

004C

U

działy

i ak

cje

sprz

edan

e pr

zez

bank

spra

woz

dają

cy

√ √

√ √

√ √

209

FID

005

Dan

e o

spor

ządz

ając

ym i

zatw

ierd

zają

cym

spra

woz

dani

e √

√ √

√ √

√


F 01.01 Bilans – aktywa

Wartość

bilansowa

Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie

Gotówka w kasie

Środki w bankach centralnych

Inne depozyty płatne na żądanie

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne

Instrumenty kapitałowe

Instrumenty dłużne

Kredyty i zaliczki

Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat



Kredyty i zaliczki

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat



Kredyty i zaliczki

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody



Kredyty i zaliczki

Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu


Kredyty i zaliczki

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w zabezpieczaniu portfela przed ryzykiem stopy procentowej

Inwestycje w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

Wartości niematerialne i prawne

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Bieżące należności podatkowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pozostałe aktywa

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem


F 01.02 Bilans – zobowiązania

Wartość

bilansowa

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

w tym: zobowiązania wobec banków centralnych


Pozycje krótkie

Depozyty

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Inne zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat


Depozyty



Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu


w tym: zobowiązania podporządkowane

Depozyty





Rezerwy

Emerytury i inne zobowiązania z tytułu określonych świadczeń po okresie zatrudnienia

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

Restrukturyzacja

Nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe

Udzielone zobowiązania i gwarancje

Inne rezerwy

Zobowiązania podatkowe

Bieżące zobowiązania podatkowe

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Kapitał podstawowy płatny na żądanie

Inne zobowiązania

w tym: rezerwa na ryzyko ogólne Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania razem


F 01.03 Bilans – kapitał własny

Wartość

bilansowa Kapitał

Kapitał wpłacony Niewniesiony kapitał zadeklarowany

Ażio Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał

Element kapitałowy złożonych instrumentów finansowych Inne wyemitowane instrumenty udziałowe

Pozostałe udziały kapitałowe Skumulowane inne całkowite dochody

Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty

Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Udział w innych ujętych przychodach i kosztach z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Nieefektywność zabezpieczeń wartości godziwej pod kątem zabezpieczenia instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana)

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający)

Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym

Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty

Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (efektywna część) Przeliczenie waluty obcej Zabezpieczające instrumenty pochodne. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (efektywna część)

Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone) Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży


Zyski zatrzymane w tym: zysk (strata) w trakcie zatwierdzania Kapitał z aktualizacji wyceny

w tym: kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego w tym: kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w tym: kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący rachunkowości zabezpieczeń

Pozostałe kapitały rezerwowe

Rezerwy lub niepodzielone straty z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności

Inne (–) Akcje własne Zysk (strata) roku bieżącego (–) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem


F 02.00 Rachunek zysków i strat, część I

Bieżący okres Przychody odsetkowe




Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej Inne aktywa Przychody odsetkowe od zobowiązań

Koszty odsetkowe


Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej Inne zobowiązania Koszty odsetkowe od aktywów

Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie

Przychody z tytułu dywidend






Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Inne

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto

Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto

Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto Różnice kursowe (zysk lub strata) netto Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto

Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Całkowite przychody operacyjne, netto


F 02.00 Rachunek zysków i strat, część II

Bieżący okres Koszty administracyjne

Koszty pracownicze Pozostałe koszty administracyjne

Amortyzacja

Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne wartości niematerialne i prawne

Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Rezerwy lub odwrócenie rezerw

Udzielone zobowiązania i gwarancje Inne rezerwy

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat


Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych

Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Inne

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie

Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana

Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej

Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej

Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej

Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności zaniechanej Obciążenia lub przychody podatkowe związane z działalnością zaniechaną

Zysk (strata) roku bieżącego


F 03.00 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (banki MSR)

Bieżący okres

Zysk (strata) roku bieżącego Inne całkowite dochody Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty

Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Zyski lub straty aktuarialne z tytułu programów emerytalnych z określonymi świadczeniami Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży Udział w innych ujętych przychodach i kosztach jednostek obliczonych metodą praw własności

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w stosunku do instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, netto

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (pozycja zabezpieczana)

Zmiany wartości godziwej instrumentów kapitałowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrument zabezpieczający)

Zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wynikające ze zmian w ryzyku kredytowym

Podatek dochodowy związany z pozycjami, które nie zostaną przeklasyfikowane Pozycje, które można przeklasyfikować do zysku lub straty

Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach działających za granicą (część efektywna)

Zyski lub straty z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny

Przeniesione do zysku lub straty

Inne przeklasyfikowania

Przeliczenie waluty obcej

Zyski lub straty z tytułu przeliczenia waluty obcej odnoszone na kapitał własny



Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (część efektywna)



Przeniesione do początkowej wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych


Instrumenty zabezpieczające (elementy niewyznaczone)








Aktywa trwałe i grupy do zbycia przeznaczone do sprzedaży





Podatek dochodowy związany z pozycjami, które można przeklasyfikować do zysku lub straty

Całkowite dochody ogółem za dany rok


F 04.01 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Wartość bilansowa



w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe

w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego

w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe


Sektor finansowy

Monetarne instytucje finansowe

Banki centralne

Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Banki i oddziały instytucji kredytowych

Inne monetarne instytucje finansowe

Pozostałe instytucje sektora finansowego

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje rządowe szczebla centralnego

Instytucje samorządowe

Fundusze ubezpieczeń społecznych

Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy


Banki centralne





Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

MSP

Duże przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorcy indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych







F 04.02.1 Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (banki MSR)

Wartość bilansowa

Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka

kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych

Instrumenty kapitałowe x

w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe x

w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego x

w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe x


Sektor finansowy


Banki centralne Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe

Pozostałe instytucje sektora finansowego Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje rządowe szczebla centralnego Instytucje samorządowe Fundusze ubezpieczeń społecznych

Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy




Pozostałe instytucje sektora finansowego Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

MSP Duże przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych





F 04.02.2 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

Wartość bilansowa

Skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu

ryzyka kredytowego na ekspozycjach nieobsługiwanych

Instrumenty kapitałowe x


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe


Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Sektor instytucji rządowych i samorządowych




F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część I

War

tość

bila

nsow

a

Wartość bilansowa brutto

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty

war

tośc

i, be

z zn

aczą

cego

w

zros

tu ry

zyka

kr

edyt

oweg

o od

m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty

war

tośc

i, is

totn

y w

zros

t ry

zyka

kre

dyto

weg

o od

m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

ob

serw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą

war

tośc

i (Fa

za 3

) /n

ależ

nośc

i zag

rożo

ne

w ty

m: i

nstru

men

ty

char

akte

ryzu

jące

się

nisk

im ry

zyki

em

kred

ytow

ym

Instrumenty kapitałowe x x x x

w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe x x x x w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego x x x x w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe x x x x


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe





Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe


F 04.03.1 Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody, część II

Skumulowana utrata wartości

Skum

ulow

ane

należn

ości

częś

ciow

o sp

isan

e

Skum

ulow

ane

należn

ości

całk

owic

ie sp

isan

e

War

tość

od

pisó

w (s

trata

oc

zeki

wan

a 12

M) (

Faza

1)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

od

pisó

w (F

aza

2)/re

zerw

y ce

low

e

War

tość

od

pisó

w (F

aza

3)/re

zerw

y ce

low

e

Instrumenty kapitałowe x x x x x

w tym: pozostałe monetarne instytucje finansowe x x x x x w tym: pozostałe instytucje sektora finansowego x x x x x w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe x x x x x


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe





Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe


F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część I

War

tość

bila

nsow

a

Wartość bilansowa brutto

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą

war

tośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i za

groż

one

w ty

m: i

nstru

men

ty

char

akte

ryzu

jące

się

nisk

im

ryzy

kiem

kre

dyto

wym


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe





Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe


F 04.04.1 Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, część II

Skumulowana utrata wartości

Skum

ulow

ane

należn

ości

częś

ciow

o sp

isan

e

Skum

ulow

ane

należn

ości

całk

owic

ie sp

isan

e

War

tość

odp

isów

(stra

ta

ocze

kiw

ana

12M

) (Fa

za

1)/re

zerw

y ce

low

e

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe





Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu w tym: nabyte aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe


F 04

.05

Podp

orzą

dkow

ane

akty

wa

finan

sow

e

W

artość

bi

lans

owa

Kre

dyty

i za

liczk

i

Inst

rum

enty

dłużn

e

Podp

orzą

dkow

ane

akty

wa

finan

sow

e

F 05

.01

Podz

iał k

redy

tów

i za

licze

k ni

ekla

syfik

owan

ych

jako

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

wedłu

g pr

oduk

tów

War

tość

bi

lans

owa

brut

to

War

tość

bila

nsow

a Se

ktor

fina

nsow

y Se

ktor

nie

finan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Ban

ki

cent

raln

e

Pozo

stał

e m

onet

arne

in

styt

ucje

fin

anso

we

Pozo

stał

e in

styt

ucje

se

ktor

a fin

anso

weg

o

Pr

zeds

iębi

orst

wa

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Wedłu

g pr

oduk

tów

Na żą

dani

e i w

kró

tkim

term

inie

(r

achu

nek

bieżąc

y)

Zadł

użen

ie z

tytułu

kar

t kre

dyto

wyc

h

N

ależ

nośc

i z ty

tułu

dos

taw

i usłu

g

x

Le

asin

g fin

anso

wy

Kre

dyty

z o

trzym

anym

prz

yrze

czen

iem

od

kupu

Inne

kre

dyty

term

inow

e

Za

liczk

i nie

będą

ce k

redy

tam

i

K

redy

ty i

zalic

zki

Wedłu

g za

bezp

iecz

eń

w ty

m: k

redy

ty z

abez

piec

zone

ni

eruc

hom

ości

ami

x

w ty

m: i

nne

kred

yty

zabe

zpie

czon

e

Wedłu

g ce

lów

w

tym

: kre

dyty

kon

sum

pcyj

ne

x

x x

x

x

x

w ty

m: k

redy

ty n

a za

kup

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

ych

x

x x

x

x

x

Wedłu

g po

dpor

ządk

owan

ia

w ty

m: k

redy

ty „

proj

ect f

inan

ce”

x

x x

x

x

x x


F 06

.01

Podz

iał k

redy

tów

i za

licze

k ni

ekla

syfik

owan

ych

jako

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

dla

prze

dsię

bior

stw

nie

finan

sow

ych

wedłu

g ko

dów

NA

CE

Prze

dsię

bior

stw

a ni

efin

anso

we

War

tość

bi

lans

owa

brut

to

Skum

ulow

ana

utra

ta w

artośc

i

Skum

ulow

ane

ujem

ne z

mia

ny

war

tośc

i god

ziw

ej z

tytułu

ry

zyka

kre

dyto

weg

o na

ek

spoz

ycja

ch n

ieob

sług

iwan

ych

w ty

m: k

redy

ty

i zal

iczk

i po

dleg

ając

e ut

raci

e w

artośc

i

w ty

m:

nieo

bsłu

giw

ane

A R

olni

ctw

o, leśn

ictw

o i r

ybac

two

B

Gór

nict

wo

i wyd

obyw

anie

C P

rzet

wór

stw

o pr

zem

ysło

we

D

Wyt

war

zani

e i z

aopa

tryw

anie

w e

nerg

ię e

lekt

rycz

ną, g

az, p

arę

wod

ną i

pow

ietrz

e

do u

kład

ów k

limat

yzac

yjny

ch

E

Dos

taw

a w

ody

F

Bud

owni

ctw

o

G H

ande

l hur

tow

y i d

etal

iczn

y

H T

rans

port

i gos

poda

rka

mag

azyn

owa

I D

ział

alność

zw

iąza

na z

zak

wat

erow

anie

m i

usłu

gam

i gas

trono

mic

znym

i

J Inf

orm

acja

i ko

mun

ikac

ja

K

Dzi

ałal

ność

fina

nsow

a i u

bezp

iecz

enio

wa

L

Dzi

ałal

ność

zw

iąza

na z

obsłu

gą ry

nku

nier

ucho

moś

ci

M

Dzi

ałal

ność

pro

fesj

onal

na, n

auko

wa

i tec

hnic

zna

N

Dzi

ałal

ność

w z

akre

sie

usłu

g ad

min

istro

wan

ia i

działa

lność

wsp

iera

jąca

O A

dmin

istra

cja

publ

iczn

a i o

bron

a na

rodo

wa,

obo

wią

zkow

e ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

P Ed

ukac

ja

Q

Opi

eka

zdro

wot

na i

pom

oc sp

ołec

zna

R

Dzi

ałal

ność

zw

iąza

na z

kul

turą

, roz

ryw

ką i

rekr

eacją

S

Pozo

stał

a dz

iała

lność

usłu

gow

a

Kre

dyty

i za

liczk

i


F 07

.01

Akt

ywa

finan

sow

e po

dleg

ając

e ut

raci

e w

artośc

i, pr

zete

rmin

owan

e

War

tość

bila

nsow

a N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia

(Faz

a 1)

/nal

eżnośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i po

d ob

serw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą

war

tośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i za

groż

one

≤ 30

dni

>

30 d

ni ≤

90

dni

>

90 d

ni

≤ 30

dni

>

30 d

ni ≤

90

dni

> 90

dni

≤

30 d

ni

> 30

dni

≤

90 d

ni

> 90

dni

Inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Po

zost

ałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Se

ktor

nie

finan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Kre

dyty

i za

liczk

i

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Po

zost

ałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Se

ktor

nie

finan

sow

y

Prze

dsię

bior

stw

a

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Akt

ywa

finan

sow

e po

dleg

ając

e ut

raci

e w

artośc

i

Kre

dyty

i za

liczk

i – p

odzi

ał w

edłu

g pr

oduk

tu, z

abez

piec

zeni

a i p

odpo

rząd

kow

ania

x

xx

xx

x x

x x

Na żą

dani

e i w

kró

tkim

term

inie

(rac

hune

k bi

eżąc

y)

Za

dłuż

enie

z ty

tułu

kar

t kre

dyto

wyc

h

Nal

eżnośc

i z ty

tułu

dos

taw

i usłu

g

Leas

ing

finan

sow

y

Kre

dyty

z o

trzym

anym

prz

yrze

czen

iem

odk

upu

In

ne k

redy

ty te

rmin

owe

Za

liczk

i nie

będą

ce k

redy

tam

i

w ty

m: k

redy

ty z

abez

piec

zone

nie

ruch

omoś

ciam

i

w ty

m: i

nne

kred

yty

zabe

zpie

czon

e

w ty

m: k

redy

ty k

onsu

mpc

yjne

w ty

m: k

redy

ty n

a za

kup

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owyc

h

w ty

m: k

redy

ty „

proj

ect f

inan

ce”


F 08.01 Podział zobowiązań finansowych według produktów i według sektorów kontrahentów

Wartość bilansowa

Skum

ulow

ane

zmia

ny w

artośc

i go

dziw

ej z

tytułu

ry

zyka

kr

edyt

oweg

o

Prze

znac

zone

do

obr

otu

Wyc

enia

ne

wedłu

g w

artośc

i go

dziw

ej p

rzez

w

ynik

fin

anso

wy

Kos

zt

zam

orty

zow

any

Rac

hunk

owość

zabe

zpie

czeń

Instrumenty pochodne x x x

Pozycje krótkie x x x x

Instrumenty kapitałowe x x x x Instrumenty dłużne x x x x

Depozyty x

Sektor finansowy x x

Banki centralne x x

Rachunki bieżące/depozyty O/N x x Lokaty o ustalonym terminie zapadalności x x Depozyty zwrotne za wypowiedzeniem x x Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu x x

Pozostałe monetarne instytucje finansowe x x


Pozostałe instytucje sektora finansowego x x


Sektor niefinansowy x x

Przedsiębiorstwa x x


Gospodarstwa domowe x x


Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x x


Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x


Wyemitowane dłużne papiery wartościowe x

Certyfikaty depozytowe x x Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami x x Obligacje zabezpieczone x x Kontrakty hybrydowe x x Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartościowe x x

Zamienne złożone instrumenty finansowe x x Niezamienne x x

Inne zobowiązania finansowe x Zobowiązania finansowe


F 08.02 Podporządkowane zobowiązania finansowe

Wartość bilansowa Wyceniane według wartości godziwej przez

wynik finansowy Według kosztu

zamortyzowanego

Depozyty Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Podporządkowane zobowiązania finansowe F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe

i inne udzielone zobowiązania, część I

Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych i gwarancji finansowych zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości

Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego

wzrostu ryzyka kredytowego od momentu

początkowego ujęcia (Faza1)/ekspozycje

normalne

Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego

ujęcia (Faza 2)/ekspozycje pod obserwacją

Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości

(Faza 3) /ekspozycje zagrożone

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki

w tym: nieobsługiwane

Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe



Udzielone gwarancje finansowe w tym: nieobsługiwane

Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe



Inne udzielone zobowiązania


Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe




F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część II

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe i gwarancje finansowe zgodnie z zawartymi w MSSF 9 standardami dotyczącymi utraty wartości

Instrumenty bez utraty wartości, bez znaczącego

wzrostu ryzyka kredytowego od momentu

początkowego ujęcia (Faza 1)/ekspozycje

normalne

Instrumenty bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego

ujęcia (Faza 2)/ ekspozycje pod

obserwacją

Instrumenty ze stwierdzoną utratą wartości

(Faza 3)/ ekspozycje zagrożone



Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe



Udzielone gwarancje finansowe w tym: nieobsługiwane

Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe



Inne udzielone zobowiązania


Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe




F 09.01.1 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne udzielone zobowiązania, część III

Inne zobowiązania wyceniane według MSR 37

i gwarancje finansowe wyceniane według MSSF 4

Zobowiązania i gwarancje finansowe wyceniane w wartości godziwej

Wartość nominalna Rezerwa Wartość

nominalna

Skumulowane ujemne zmiany wartości

godziwej z tytułu ryzyka kredytowego na

ekspozycjach nieobsługiwanych

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki x

w tym: nieobsługiwane Sektor finansowy x x

Banki centralne x x Pozostałe monetarne instytucje finansowe x x Pozostałe instytucje sektora finansowego x x


Przedsiębiorstwa x x Gospodarstwa domowe x x


x x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x Udzielone gwarancje finansowe x






x x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x Inne udzielone zobowiązania x






x x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x


F 09.02 Ekspozycje pozabilansowe – zobowiązania do udzielenia pożyczki, gwarancje finansowe i inne otrzymane zobowiązania

Maksymalna uznawalna kwota gwarancji Wartość nominalna

Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki x

Sektor finansowy x

Banki centralne x

Pozostałe monetarne instytucje finansowe x

Pozostałe instytucje sektora finansowego x

Sektor niefinansowy x

Przedsiębiorstwa x

Gospodarstwa domowe x

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x

Otrzymane gwarancje finansowe x

Sektor finansowy x

Banki centralne x




Przedsiębiorstwa x




Inne otrzymane zobowiązania x

Sektor finansowy x

Banki centralne x




Przedsiębiorstwa x





F 10.00 Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne

Według rodzaju ryzyka, według produktów lub według rodzaju rynku

Wartość bilansowa Wartość nominalna

Aktywa finansowe

przeznaczone do obrotu

Zobowiązania finansowe

przeznaczone do obrotu

Ogółem w tym: sprzedane

Ryzyko stopy procentowej

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne x

Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

x

Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym x

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje




x



Ryzyko związane z kursem walutowym i złotem




x



Ryzyko kredytowe

w tym: zabezpieczenia ekonomiczne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat x

w tym: inne zabezpieczenia ekonomiczne x

Swap ryzyka kredytowego

Opcja na spread kredytowy

Swap przychodu całkowitego

Inne

Ryzyko towarowe


Inne ryzyka


Instrumenty pochodne w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe

x

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego

x

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe

x


F 11.01 Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według rodzajów ryzyka i według rodzajów zabezpieczeń

Według produktów lub według rodzaju rynku Wartość bilansowa Wartość nominalna

Aktywa Zobowiązania Ogółem w tym: sprzedane


Opcje będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym x Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Inne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym x





Ryzyko kredytowe

Swap ryzyka kredytowego Opcja na spread kredytowy Swap przychodu całkowitego Inne

Ryzyko towarowe Inne ryzyka

Zabezpieczenia wartości godziwej







Ryzyko kredytowe

Swap ryzyka kredytowego Opcja na spread kredytowy Swap przychodu całkowitego Inne

Ryzyko towarowe Inne ryzyka

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce działającej za granicą Portfel zabezpieczeń wartości godziwej z tytułu ryzyka stopy procentowej Portfel zabezpieczeń przepływów pieniężnych z tytułu ryzyka stopy procentowej

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe monetarne instytucje finansowe x

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe instytucje sektora finansowego x

w tym: instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pozostałe x


F 11.03 Instrumenty zabezpieczające inne niż instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, podział według portfeli i rodzajów zabezpieczeń

Wartość bilansowa

Zabezpieczenie wartości godziwej

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

Zabezpieczenie inwestycji netto

w jednostce działającej za granicą

Aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne




Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne



Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu x x


F 11

.04

Pozy

cje

zabe

zpie

czan

e w

zab

ezpi

ecze

niac

h w

artośc

i god

ziw

ej

Mik

roza

bezp

iecz

enia

M

ikro

zabe

zpie

czen

ia –

Za

bezp

iecz

enia

poz

ycji

netto

K

orek

ty z

abez

piec

zeni

a z

tytułu

mik

roza

bezp

iecz

eń

Mak

roza

bezp

iecz

enia

War

tość

bila

nsow

a

Akt

ywa

lub

zobo

wią

zani

a uw

zglę

dnio

ne

w z

abez

piec

zeni

u po

zycj

i ne

tto (p

rzed

ko

mpe

nsow

anie

m)

Kor

ekty

zab

ezpi

ecze

nia

uwzg

lędn

ione

w w

artośc

i bi

lans

owej

ak

tyw

ów/z

obow

iązań

Pozo

stał

e ko

rekt

y z

tytułu

za

niec

hany

ch

mik

roza

bezp

iecz

eń, w

tym

za

bezp

iecz

eń p

ozyc

ji ne

tto

Pozy

cje

zabe

zpie

czan

e w

zab

ezpi

ecza

niu

portf

ela

prze

d ry

zyki

em st

opy

proc

ento

wej

Akt

ywa

x x

x x

x

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej

prze

z in

ne c

ałko

wite

doc

hody

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej

x x

x R

yzyk

o zw

iąza

ne z

inw

esto

wan

iem

w a

kcje

x

x x

Ryz

yko

zwią

zane

z k

urse

m w

alut

owym

i zł

otem

x

x x

Ryz

yko

kred

ytow

e

x

x x

Ryz

yko

tow

arow

e

x

x x

Inne

ryzy

ka

x x

x

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej

x x

x R

yzyk

o zw

iąza

ne z

inw

esto

wan

iem

w a

kcje

x

x x

Ryz

yko

zwią

zane

z k

urse

m w

alut

owym

i zł

otem

x

x x

Ryz

yko

kred

ytow

e

x

x x

Ryz

yko

tow

arow

e

x

x x

Inne

ryzy

ka

x x

x

Zobo

wią

zani

a x

x x

x x

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

wyc

enia

ne w

edłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej

x x

x R

yzyk

o zw

iąza

ne z

inw

esto

wan

iem

w a

kcje

x

x x

Ryz

yko

zwią

zane

z k

urse

m w

alut

owym

i zł

otem

x

x x

Ryz

yko

kred

ytow

e

x

x x

Ryz

yko

tow

arow

e

x

x x

Inne

ryzy

ka

x x

x


F 12

.01

Zm

iany

w o

dpis

ach

aktu

aliz

ując

ych

i rez

erw

ach

na st

raty

kre

dyto

we,

część

I

Bilans otwarcia

Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia

Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania

Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka

kredytowego (netto)

Zmiany z tytułu modyfikacji bez

zaprzestania ujmowania (netto)

Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej

metody dokonywania oszacowań (netto)

Zmniejszenie stanu odpisów w związku

ze spisaniem

Inne korekty

Bilans zamknięcia

Odzyskanie kwot uprzednio spisanych

bezpośrednio w rachunek zysków i strat

Kwoty spisane uwzględnione

bezpośrednio w rachunku zysków i strat

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e na

nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Kre

dyty

i za

liczk

i

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Prze

dsię

bior

stw

a

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

w ty

m: o

dpis

y ak

tual

izując

e od

akt

ywów

oce

nian

ych

grup

owo

w ty

m: o

dpis

y ak

tual

izując

e od

akt

ywów

oce

nian

ych

indy

wid

ualn

ie


F 12

.01

Zm

iany

w o

dpis

ach

aktu

aliz

ując

ych

i rez

erw

ach

na st

raty

kre

dyto

we,

część

II

Bilans otwarcia




kredytowego (netto)

Zmiany z tytułu modyfikacji

bez zaprzestania ujmowania (netto)



Zmniejszenie stanu odpisów w związku

ze spisaniem

Inne korekty

Bilans zamknięcia

Odzyskanie kwot uprzednio spisanych

bezpośrednio w rachunek zysków i strat

Kwoty spisane uwzględnione

bezpośrednio w rachunku zysków i strat

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e na

nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ry

zyka

kre

dyto

weg

o od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia

(Faz

a 2)

/nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją

Inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Kre

dyty

i za

liczk

i

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Prze

dsię

bior

stw

a

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

w ty

m: o

dpis

y ak

tual

izując

e od

akt

ywów

oce

nian

ych

grup

owo

w ty

m: o

dpis

y ak

tual

izując

e od

akt

ywów

oce

nian

ych

indy

wid

ualn

ie

w ty

m: n

ieob

sług

iwan

e

x x

x

x

x

x


F 12

.01

Zm

iany

w o

dpis

ach

aktu

aliz

ując

ych

i rez

erw

ach

na st

raty

kre

dyto

we,

część

III

Bilans otwarcia




kredytowego (netto)

Zmiany z tytułu modyfikacji bez zaprzestania ujmowania

(netto)



Zmniejszenie stanu odpisów w związku ze spisaniem

Inne korekty

Bilans zamknięcia

Odzyskanie kwot uprzednio spisanych bezpośrednio

w rachunek zysków i strat

Kwoty spisane uwzględnione bezpośrednio w rachunku

zysków i strat

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e na

nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (F

aza

3)/n

ależ

nośc

i zag

rożo

ne

Inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Kre

dyty

i za

liczk

i

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Po

zost

ałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Prze

dsię

bior

stw

a

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

w ty

m: o

dpis

y ak

tual

izując

e od

akt

ywów

oce

nian

ych

grup

owo

w ty

m: o

dpis

y ak

tual

izując

e od

akt

ywów

oce

nian

ych

indy

wid

ualn

ie

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e, ra

zem

Udz

ielo

ne z

obow

iąza

nia

i gw

aran

cje

finan

sow

e (F

aza

1)

Udz

ielo

ne z

obow

iąza

nia

i gw

aran

cje

finan

sow

e (F

aza

2)

w

tym

: nie

obsł

ugiw

ane

x x

x

x

x

x

Udz

ielo

ne z

obow

iąza

nia

i gw

aran

cje

finan

sow

e (F

aza

3)

Rez

erw

y na

udz

ielo

ne z

obow

iąza

nia

i gw

aran

cje

finan

sow

e, ra

zem


F 12

.02

Tra

nsfe

ry n

ależ

nośc

i mię

dzy

faza

mi u

trat

y w

artośc

i (w

artość

bila

nsow

a br

utto

)

War

tość

bila

nsow

a br

utto

/ W

artość

nom

inal

na

Tran

sfer

y m

iędz

y Fa

zą 1

i Fa

zą 2

Tr

ansf

ery

mię

dzy

Fazą

2 i

Fazą

3

Tran

sfer

y m

iędz

y Fa

zą 1

i Fa

zą 3

Do

Fazy

2 z

Faz

y 1

Do

Fazy

1 z

Faz

y 2

Do

Fazy

3 z

Faz

y 2

Do

Fazy

2 z

Faz

y 3

Do

Fazy

3 z

Faz

y 1

Do

Fazy

1 z

Faz

y 3

Inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Kre

dyty

i za

liczk

i

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Prze

dsię

bior

stw

a

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Inst

rum

enty

dłużn

e or

az k

redy

ty i

zalic

zki,

raze

m

Zobo

wią

zani

a i g

war

ancj

e fin

anso

we

udzi

elon

e


F 13

.01

Podz

iał z

abez

piec

zeń

i gw

aran

cji p

rzyjęt

ych

jako

zab

ezpi

ecze

nie

kred

ytów

i za

licze

k in

nych

niż

prz

ezna

czon

e do

obr

otu

Mak

sym

alna

uzn

awal

na k

wot

a za

bezp

iecz

enia

lub

gwar

ancj

i K

redy

ty z

abez

piec

zone

nie

ruch

omoś

ciam

i In

ne k

redy

ty z

abez

piec

zone

O

trzym

ane

gwar

ancj

e fin

anso

we

Mie

szka

niow

e K

omer

cyjn

e Śr

odki

pie

nięż

ne (w

yem

itow

ane

inst

rum

enty

dłużn

e)

Pozo

stał

e

Kre

dyty

i za

liczk

i

w ty

m: p

ozos

tałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

w ty

m: p

rzed

sięb

iors

twa

nief

inan

sow

e

w ty

m: g

ospo

dars

twa

dom

owe

w

tym

: kre

dyty

na

zaku

p ni

eruc

hom

ości

mie

szka

niow

ych

F

13.0

2 Z

abez

piec

zeni

e uz

yska

ne w

dan

ym o

kres

ie (będąc

e w

pos

iada

niu

na d

zień

spra

woz

daw

czy)

W

artość

bi

lans

owa

Akt

ywa

trwał

e pr

zezn

aczo

ne d

o sp

rzed

aży

Rze

czow

e ak

tyw

a trw

ałe

Nie

ruch

omoś

ci in

wes

tycy

jne

Inst

rum

enty

udz

iało

we

i dłużn

e

Inne

Raz

em

F 13

.03

Skum

ulow

ana

war

tość

prz

ejęt

ych

zabe

zpie

czeń

War

tość

bi

lans

owa

Prze

jęci

e (N

ieru

chom

ości

inw

esty

cyjn

ych)


F 14.00 Hierarchia wartości godziwej – instrumenty finansowe według wartości godziwej

Hierarchia wartości godziwej Zmiana wartości godziwej za dany

okres

Skumulowana zmiana wartości godziwej przed

opodatkowaniem

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Aktywa x x x x x x x x Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki x


Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki x


Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki x


Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń Zobowiązania x x x x x x x x Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne Pozycje krótkie Depozyty x Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Inne zobowiązania finansowe x


Depozyty x Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Inne zobowiązania finansowe x



F 15

.00

Usu

nięc

ie z

bila

nsu

i zob

owią

zani

a fin

anso

we

zwią

zane

z p

rzen

iesi

onym

i akt

ywam

i fin

anso

wym

i

Prze

nies

ione

akt

ywa

finan

sow

e całk

owic

ie u

jęte

w b

ilans

ie

Prze

nies

ione

akt

ywa

finan

sow

e ujęt

e w

zak

resi

e trw

ając

ego

zaan

gażo

wan

ia in

styt

ucji

Należna kwota główna przeniesionych aktywów finansowych całkowicie usuniętych z bilansu, do których

instytucja zachowuje prawa obsługi

Kwoty usunięte z bilansu do celów kapitałowych

Prze

nies

ione

akt

ywa

Pow

iąza

ne z

obow

iąza

nia

Należna kwota główna aktywów pierwotnych

Wartość bilansowa aktywów nadal ujmowanych (trwające

zaangażowanie)

Wartość bilansowa powiązanych zobowiązań

Wartość bilansowa

w tym: sekurytyzacje

w tym: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Wartość bilansowa

w tym: sekurytyzacje

w tym: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Akt

ywa

finan

sow

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

x

Inst

rum

enty

kap

itało

we

x

x In

stru

men

ty dłużn

e

x K

redy

ty i

zalic

zki

x

Akt

ywa

finan

sow

e in

ne n

iż p

rzez

nacz

one

do o

brot

u ob

owią

zkow

o w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej

prze

z ra

chun

ek z

yskó

w i

stra

t

x

Inst

rum

enty

kap

itało

we

x

x In

stru

men

ty dłużn

e

x K

redy

ty i

zalic

zki

x

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej

ze sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat

x

Inst

rum

enty

kap

itało

we

x

x In

stru

men

ty dłużn

e

x K

redy

ty i

zalic

zki

x

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej

prze

z in

ne c

ałko

wite

doc

hody

x

Inst

rum

enty

kap

itało

we

x

x In

stru

men

ty dłużn

e

x K

redy

ty i

zalic

zki

x

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

x

Inst

rum

enty

dłużn

e

x

Kre

dyty

i za

liczk

i

x R

azem


F 16.01 Przychody i koszty odsetkowe według instrumentów i według kontrahentów

Bieżący okres

Przychody Koszty

Instrumenty pochodne – przeznaczone do obrotu

w tym: przychody odsetkowe od instrumentów pochodnych kwalifikujących się jako zabezpieczenia ekonomiczne


Sektor finansowy

Banki centralne Pozostałe monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego

Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Sektor instytucji rządowych i samorządowych Inne aktywa Depozyty

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy


Sektor instytucji rządowych i samorządowych Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Inne zobowiązania finansowe Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej Inne zobowiązania Odsetki

w tym: przychody odsetkowe z aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe

F 16.02 Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych

niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, według instrumentów

Bieżący okres


Kredyty i zaliczki

Depozyty


Inne zobowiązania finansowe Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto


F 16.03 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według instrumentów

Bieżący okres

Instrumenty pochodne w tym: zabezpieczenia ekonomiczne z wykorzystaniem opcji wyceny według wartości godziwej Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki Pozycje krótkie Depozyty Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Inne zobowiązania finansowe

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu

F 16.04 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, według ryzyka

Bieżący okres

Instrumenty na stopę procentową i powiązane instrumenty pochodne Instrumenty udziałowe i powiązane instrumenty pochodne Transakcje walutowe i instrumenty pochodne związane z pozycjami walutowymi i pozycjami w złocie Instrumenty na ryzyko kredytowe i powiązane instrumenty pochodne Instrumenty pochodne związane z towarami Inne

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto F 16.04.1 Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, według instrumentów (banki MSR)

Bieżący okres

Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki

Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, netto

w tym: zyski i straty z tytułu przeklasyfikowania aktywów wycenianych według zamortyzowanego kosztu F 16.05 Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych według wartości godziwej

przez wynik finansowy, według instrumentów

Bieżący okres

Zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka

kredytowego

Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Kredyty i zaliczki Depozyty Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Inne zobowiązania finansowe

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

x

w tym: zyski lub straty w momencie wyznaczania aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto

x

w tym: zyski lub straty po wyznaczaniu aktywów i zobowiązań finansowych jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy do celów zabezpieczenia, netto

x


F 16.06 Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń

Bieżący okres

Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (w tym zaniechanie)

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej wynikające z zabezpieczonego ryzyka

Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Ujęta w wyniku finansowym nieefektywność wynikająca z zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkach działających za granicą

Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto

F 16.07 Utrata wartości z tytułu aktywów niefinansowych

Bieżący okres

Zwiększenia Odwrócenia Skumulowana utrata wartości

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Jednostki zależne

Wspólne przedsięwzięcia

Jednostki stowarzyszone Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych



Wartość firmy x


Inne

Razem


F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część I

Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna

Obsługiwane Nieobsługiwane

Nie

prze

term

inow

ane

lub

prze

term

inow

ane ≤

30 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z

zobo

wią

zani

a, a

le

zobo

wią

zani

e ni

e je

st

prze

term

inow

ane

albo

jest

pr

zete

rmin

owan

e ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 18

0 dn

i Pr

zete

rmin

owan

e >

180

dni ≤

1 ro

k Pr

zete

rmin

owan

e >

1 ro

k ≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

w ty

m: z

agrożo

ne

niew

ykon

anie

m z

obow

iąza

nia

w ty

m: z

utra

tą w

artośc

i


Sektor finansowy




Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego



Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

MSP Duże przedsiębiorstwa w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy indywidualni w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkaniowymi

w tym: kredyty konsumpcyjne Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych



Ekspozycje wyceniane według ceny nabycia lub zamortyzowanego kosztu


F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część II

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw

Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub gwarancji

Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

– Sk

umul

owan

a ut

rata

war

tośc

i i re

zerw

y

Ekspozycje nieobsługiwane – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw

Otrzymane zabezpieczenia

i gwarancje finansowe

Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z

zobo

wią

zani

a,

ale

zobo

wią

zani

e ni

e je

st

prze

term

inow

ane

albo

jest

pr

zete

rmin

owan

e ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤

180

dni

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤

1 ro

k Pr

zete

rmin

owan

e >

1 ro

k

≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eks

pozy

cje

ni

eobsłu

giw

ane

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e na

eks

pozy

cje

nieo

bsłu

giw

ane


Sektor finansowy







Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe







F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część III

Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna Obsługiwane Nieobsługiwane

Nie

prze

term

inow

ane

lu

b pr

zete

rmin

owan

e ≤

30 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z zo

bow

iąza

nia,

al

e zo

bow

iąza

nie

nie

jest

pr

zete

rmin

owan

e al

bo je

st

prze

term

inow

ane ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 18

0 dn

i

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤

1 ro

k

Prze

term

inow

ane

> 1

rok ≤

5 la

t Pr

zete

rmin

owan

e >

5 la

t

w ty

m: z

agrożo

ne

niew

ykon

anie

m z

obow

iąza

nia

w ty

m: z

utra

tą w

artośc

i


Sektor finansowy







Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe





Ekspozycje wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody lub według wartości godziwej przez kapitały – podlegające utracie wartości


F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część IV

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego

i rezerw


Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

– Sk

umul

owan

a ut

rata

war

tośc

i i re

zerw

y

Ekspozycje nieobsługiwane – Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany

wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw



Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z zo

bow

iąza

nia,

al

e zo

bow

iąza

nie

nie

jest

pr

zete

rmin

owan

e al

bo je

st

prze

term

inow

ane ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 18

0 dn

i

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i

≤ 1

rok

Prze

term

inow

ane

> 1

rok ≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eksp

ozyc

je n

ieob

sług

iwan

e

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e na

eks

pozy

cje

nieo

bsłu

giw

ane


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe







F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część V

Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna

Obsługiwane Nieobsługiwane

Nie

prze

term

inow

ane

lub

prze

term

inow

ane ≤

30 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z zo

bow

iąza

nia,

ale

zo

bow

iąza

nie

nie

jest

prz

eter

min

owan

e al

bo je

st p

rzet

erm

inow

ane ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

rok

Prze

term

inow

ane

> 1

rok ≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

w ty

m: z

agrożo

ne n

iew

ykon

anie

m

zobo

wią

zani

a

w ty

m: z

utra

tą w

artośc

i

Instrumenty dłużne x

Sektor finansowy x

Monetarne instytucje finansowe x

Banki centralne x Pozostałe monetarne instytucje finansowe x

Banki i oddziały instytucji kredytowych x Inne monetarne instytucje finansowe x

Pozostałe instytucje sektora finansowego x Sektor niefinansowy x Sektor instytucji rządowych i samorządowych x

Instytucje rządowe szczebla centralnego x Instytucje samorządowe x Fundusze ubezpieczeń społecznych x

Kredyty i zaliczki x

Sektor finansowy x




Pozostałe instytucje sektora finansowego x Sektor niefinansowy x

Przedsiębiorstwa x

MSP x Duże przedsiębiorstwa x


Przedsiębiorcy indywidualni x Osoby prywatne x Rolnicy indywidualni x




Ekspozycje wyceniane według locom w trybie bezwarunkowym lub według wartości godziwej przez wynik finansowy lub według wartości godziwej przez kapitały – niepodlegające utracie wartości

x


F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VI

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego

i rezerw


Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

– Sk

umul

owan

a ut

rata

w

artośc

i i re

zerw

y





Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z zo

bow

iąza

nia,

ale

zo

bow

iąza

nie

nie

jest

pr

zete

rmin

owan

e al

bo je

st

prze

term

inow

ane ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

rok

Prze

term

inow

ane

> 1

rok ≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eks

pozy

cje

nieo

bsłu

giw

ane

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e

na e

kspo

zycj

e ni

eobsłu

giw

ane


Sektor finansowy x







Sektor finansowy x





Przedsiębiorstwa x








x


F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VII

Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna Obsługiwane Nieobsługiwane

N

iepr

zete

rmin

owan

e lu

b pr

zete

rmin

owan

e ≤

30 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z zo

bow

iąza

nia,

ale

zo

bow

iąza

nie

nie

jest

pr

zete

rmin

owan

e al

bo je

st

prze

term

inow

ane ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

rok

Prze

term

inow

ane

> 1

rok ≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

w ty

m: z

agrożo

ne n

iew

ykon

anie

m

zobo

wią

zani

a

w ty

m: z

utra

tą w

artośc

i

Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki x x x x x x x x

Sektor finansowy x x x x x x x x

Banki centralne x x x x x x x x Pozostałe monetarne instytucje finansowe x x x x x x x x Pozostałe instytucje sektora finansowego x x x x x x x x

Sektor niefinansowy x x x x x x x x

Przedsiębiorstwa x x x x x x x x Gospodarstwa domowe x x x x x x x x Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x x x x x x x x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x x x x x x x

Udzielone gwarancje finansowe x x x x x x x x






Inne udzielone zobowiązania x x x x x x x x






Ekspozycje pozabilansowe x x x x x x x x


F 18.00 Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, część VIII

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw


Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

– Sk

umul

owan

a ut

rata

war

tośc

i i re

zerw

y





Istn

ieje

mał

e pr

awdo

podo

bień

stw

o w

ywią

zani

a się

z zo

bow

iąza

nia,

al

e zo

bow

iąza

nie

nie

jest

pr

zete

rmin

owan

e al

bo je

st

prze

term

inow

ane ≤

90 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80

dni

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

ro

k

Prze

term

inow

ane

> 1

rok ≤

5 la

t

Prze

term

inow

ane

> 5

lat

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eksp

ozyc

je n

ieob

sług

iwan

e

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e na

eks

pozy

cje

nieo

bsłu

giw

ane

Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży

Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki x x x x x

Sektor finansowy x x x x x

Banki centralne x x x x x Pozostałe monetarne instytucje finansowe x x x x x Pozostałe instytucje sektora finansowego x x x x x

Sektor niefinansowy x x x x x

Przedsiębiorstwa x x x x x Gospodarstwa domowe x x x x x Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x x x x x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x x x x Udzielone gwarancje finansowe x x x x x





Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x x x x Inne udzielone zobowiązania x x x x x





Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x x x x Ekspozycje pozabilansowe x x x x x


F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część I

Wartość bilansowa brutto/Wartość nominalna ekspozycji objętych restrukturyzacją

Ekspozycje obsługiwane objęte restrukturyzacją

Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją

Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

w ty

m: o

bsłu

giw

ane

eksp

ozyc

je

rest

rukt

uryz

owan

e w

okr

esie

war

unko

wym

pr

zekl

asyf

ikow

ane

z ka

tego

rii e

kspo

zycj

i ni

eobsłu

giw

anyc

h

Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

w

tym

: zag

rożo

ne

niew

ykon

anie

m

zobo

wią

zani

a w

tym

: z u

tratą

war

tośc

i

w ty

m: r

estru

ktur

yzac

ja

eksp

ozyc

ji uz

nany

ch z

a ni

eobsłu

giw

ane

prze

d re

stru

ktur

yzac

ją


Sektor finansowy







Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe







F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część II

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu

ryzyka kredytowego i rezerw

Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub

gwarancji

Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

obję

te

rest

rukt

uryz

acją

– S

kum

ulow

ana

utra

ta w

artośc

i i re

zerw

y

Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją –

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany


Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje

Inst

rum

enty

, kt

óryc

h w

arun

ki

zost

ały

zmie

nion

e

Ref

inan

sow

anie

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eksp

ozyc

je o

bjęt

e re

stru

ktur

yzac

ją

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e na

ek

spoz

ycje

objęt

e re

stru

ktur

yzac

ją


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe







F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część III




Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

w ty

m: o

bsłu

giw

ane

eksp

ozyc

je

rest

rukt

uryz

owan

e

w o

kres

ie w

arun

kow

ym

prze

klas

yfik

owan

e

z ka

tego

rii e

kspo

zycj

i ni

eobsłu

giw

anyc

h

Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

w ty

m: z

agrożo

ne

niew

ykon

anie

m

zobo

wią

zani

a

w ty

m: z

utra

tą w

artośc

i

w ty

m: r

estru

ktur

yzac

ja

eksp

ozyc

ji uz

nany

ch z

a ni

eobsłu

giw

ane

prze

d re

stru

ktur

yzac

ją


Sektor finansowy








Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy






Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe







F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część IV

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka

kredytowego i rezerw

Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia

lub gwarancji

Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

obję

te

rest

rukt

uryz

acją

– S

kum

ulow

ana

utra

ta

war

tośc

i i re

zerw

y

Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana

utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej

z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw


i gwarancje

Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eks

pozy

cje

obję

te

rest

rukt

uryz

acją

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e na

eks

pozy

cje

obję

te re

stru

ktur

yzac

ją


Sektor finansowy






Kredyty i zaliczki

Sektor finansowy





Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe







F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część V




Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

w ty

m: o

bsłu

giw

ane

eksp

ozyc

je

rest

rukt

uryz

owan

e

w o

kres

ie w

arun

kow

ym

prze

klas

yfik

owan

e

z ka

tego

rii e

kspo

zycj

i ni

eobsłu

giw

anyc

h

Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

w

tym

: zag

rożo

ne

niew

ykon

anie

m

zobo

wią

zani

a w

tym

: z u

tratą

war

tośc

i

w ty

m: r

estru

ktur

yzac

ja

eksp

ozyc

ji uz

nany

ch z

a ni

eobsłu

giw

ane

prze

d re

stru

ktur

yzac

ją


Sektor finansowy x



Banki i oddziały instytucji kredytowych x

Inne monetarne instytucje finansowe x Pozostałe instytucje sektora finansowego x

Sektor niefinansowy x Sektor instytucji rządowych i samorządowych x



Sektor finansowy x



Banki i oddziały instytucji kredytowych x

Inne monetarne instytucje finansowe x Pozostałe instytucje sektora finansowego x


Przedsiębiorstwa x








x

Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki


F 19.00 Ekspozycje restrukturyzowane, część VI

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka

kredytowego i rezerw

Maksymalna uznawalna kwota zabezpieczenia lub

gwarancji

Eksp

ozyc

je o

bsłu

giw

ane

obję

te

rest

rukt

uryz

acją

– S

kum

ulow

ana

utra

ta w

artośc

i i re

zerw

y

Ekspozycje nieobsługiwane objęte restrukturyzacją – Skumulowana

utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej

z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw

Otrzymane zabezpieczenia i gwarancje

Inst

rum

enty

, któ

rych

w

arun

ki z

ostały

zm

ieni

one

Ref

inan

sow

anie

Otrz

yman

e za

bezp

iecz

enia

na

eksp

ozyc

je o

bjęt

e re

stru

ktur

yzac

ją

Otrz

yman

e gw

aran

cje

finan

sow

e na

ek

spoz

ycje

objęt

e re

stru

ktur

yzac

ją


Sektor finansowy x







Sektor finansowy x





Przedsiębiorstwa x








x

Ekspozycje inne niż przeznaczone do obrotu Ekspozycje przeznaczone do sprzedaży Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki


F 20.01 Podział aktywów pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

Wartość bilansowa

Działalność krajowa

Działalność zagraniczna

Kasa, środki w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie

Gotówka w kasie

Środki w bankach centralnych

Inne depozyty płatne na żądanie





Kredyty i zaliczki




Kredyty i zaliczki




Kredyty i zaliczki




Kredyty i zaliczki



Kredyty i zaliczki



Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe




Pozostałe aktywa

Aktywa trwałe i grupy do zbycia sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem


F 20.02 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

Wartość bilansowa





Pozycje krótkie

Depozyty


Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

Depozyty




Depozyty





Rezerwy

Zobowiązania podatkowe

Kapitał podstawowy płatny na żądanie

Inne zobowiązania

Zobowiązania uwzględnione w grupach do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

Zobowiązania razem


F 20.03 Podział głównych pozycji w rachunku zysków lub strat pod względem geograficznym, według miejsca wykonywania działalności

Wartość bilansowa



Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie Przychody z tytułu dywidend Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto

Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto Różnice kursowe (zysk lub strata) netto Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Całkowite przychody operacyjne, netto Koszty administracyjne Amortyzacja Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto Rezerwy lub odwrócenie rezerw Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych

Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana

Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej Obciążenia lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej

Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej Zysk (strata) roku bieżącego


F 20

.04

Podz

iał a

ktyw

ów p

od w

zglę

dem

geo

graf

iczn

ym, w

edłu

g si

edzi

by k

ontr

ahen

ta

Kra

j si

edzi

by

kont

rahe

nta

War

tość

bi

lans

owa

brut

to

Skum

ulow

ana

utra

ta w

artośc

i

Skum

ulow

ane

ujem

ne

zmia

ny w

artośc

i god

ziw

ej

z ty

tułu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

na e

kspo

zycj

ach

nieo

bsłu

giw

anyc

h

w ty

m:

prze

znac

zone

do

obr

otu

w ty

m: a

ktyw

a fin

anso

we

podl

egając

e ut

raci

e w

artośc

i

w ty

m:

rest

rukt

uryz

owan

e w

tym

: ni

eobsłu

giw

ane

Inst

rum

enty

poc

hodn

e

x

x x

x

w

tym

: poz

ostałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

x

x x

x w

tym

: poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

x

x x

x In

stru

men

ty k

apitało

we

x x

x x

w ty

m: p

ozos

tałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

x

x x

x w

tym

: poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

x

x x

x w

tym

: prz

edsięb

iors

twa

nief

inan

sow

e

x

x x

x In

stru

men

ty dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

K

redy

ty i

zalic

zki

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki c

entra

lne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Prze

dsię

bior

stw

a

w

tym

: MSP

w

tym

: kre

dyty

zab

ezpi

eczo

ne n

ieru

chom

ości

ami k

omer

cyjn

ymi

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

w ty

m: k

redy

ty z

abez

piec

zone

nie

ruch

omoś

ciam

i m

iesz

kani

owym

i

w ty

m: k

redy

ty k

onsu

mpc

yjne

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


F 20.05 Podział ekspozycji pozabilansowych pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta

Kraj siedziby kontrahenta

Wartość nominalna

w tym: restrukturyzowane


Rezerwy na udzielone

zobowiązania i gwarancje


Udzielone gwarancje finansowe x

Inne udzielone zobowiązania x F 20.06 Podział zobowiązań pod względem geograficznym, według siedziby kontrahenta

Kraj siedziby kontrahenta

Wartość bilansowa




Pozycje krótkie



Depozyty

Sektor finansowy

Banki centralne



Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe




F 20.07.1 Podział kredytów i zaliczek nieklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu pod względem geograficznym udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym, według kodów NACE i siedziby kontrahenta

Kraj

siedziby kontrahenta

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Wartość bilansowa

brutto

Skumulowana utrata

wartości

Skumulowane ujemne zmiany

wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego

na ekspozycjach nieobsługiwanych

w tym: kredyty

i zaliczki podlegające

utracie wartości


A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

B Górnictwo i wydobywanie

C Przetwórstwo przemysłowe

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

E Dostawa wody

F Budownictwo

G Handel hurtowy i detaliczny

H Transport i gospodarka magazynowa

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J Informacja i komunikacja

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

P Edukacja

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

S Pozostała działalność usługowa Kredyty i zaliczki

F 21.00 Nieruchomości inwestycyjne i rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – aktywa

podlegające leasingowi operacyjnemu (banki MSR)

Wartość

bilansowa


Model oparty na wartości przeszacowanej Model oparty na cenie nabycia


Model wartości godziwej Model oparty na cenie nabycia


Model oparty na wartości przeszacowanej Model oparty na cenie nabycia


F 22.01 Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji według rodzajów działalności

Bieżący okres Przychody z tytułu opłat i prowizji

Papiery wartościowe

Emisje Polecenia przelewów Inne

Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe Zarządzanie aktywami Usługi przechowywania (według rodzajów klientów)

Zbiorowe inwestowanie Inne

Centralna obsługa administracyjna przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania Transakcje powiernicze Usługi płatnicze Zasoby klientów podzielone, ale nie zarządzane (według rodzajów produktów)

Zbiorowe inwestowanie Produkty ubezpieczeniowe Inne

Finansowanie zintegrowane Obsługa działalności sekurytyzacyjnej Udzielone zobowiązania do udzielenia pożyczki Udzielone gwarancje finansowe Inne

Koszty z tytułu opłat i prowizji

Usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe Usługi przechowywania Obsługa działalności sekurytyzacyjnej Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki Otrzymane gwarancje finansowe Inne

F 41.02 Stosowanie opcji wyceny według wartości godziwej

Wartość bilansowa

Niedopasowanie księgowe

Zarządzanie na zasadzie wartości

godziwej

Kontrakty hybrydowe

Zarządzanie pod kątem ryzyka kredytowego

Aktywa x x x x Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat x x

Instrumenty kapitałowe x x Dłużne papiery wartościowe x x Kredyty i zaliczki x x

Zobowiązania x x x x Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

Depozyty Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Inne zobowiązania finansowe


F 42

.00

Nie

ruch

omoś

ci in

wes

tycy

jne

i rze

czow

e ak

tyw

a tr

wał

e or

az w

artośc

i nie

mat

eria

lne

i pra

wne

– w

artość

bila

nsow

a w

edłu

g m

etod

y w

ycen

y

W

artość

bila

nsow

a R

zecz

owe

akty

wa

trwał

e

M

odel

opa

rty n

a w

artośc

i prz

esza

cow

anej

Mod

el o

party

na

ceni

e na

byci

a

Nie

ruch

omoś

ci in

wes

tycy

jne

M

odel

war

tośc

i god

ziw

ej

M

odel

opa

rty n

a ce

nie

naby

cia

In

ne w

artośc

i nie

mat

eria

lne

i pra

wne

M

odel

opa

rty n

a w

artośc

i prz

esza

cow

anej

Mod

el o

party

na

ceni

e na

byci

a

F 43

.00

Rez

erw

y

War

tość

bila

nsow

a

Emer

ytur

y i i

nne

zobo

wią

zani

a z

tytułu

ok

reśl

onyc

h św

iadc

zeń

po o

kres

ie z

atru

dnie

nia

Inne

dł

ugot

erm

inow

e św

iadc

zeni

a pr

acow

nicz

e

Res

trukt

uryz

acja

Nie

rozs

trzyg

nięt

e sp

raw

y sp

orne

i p

ostę

pow

ania

po

datk

owe

Inne

udz

ielo

ne z

obow

iąza

nia

i gw

aran

cje

wyc

enia

ne w

edłu

g M

SR 3

7 or

az u

dzie

lone

gw

aran

cje

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g M

SSF

4

Inne

re

zerw

y

Bila

ns o

twar

cia

(war

tość

bila

nsow

a na

poc

ząte

k da

nego

okr

esu)

Zwię

ksze

nia,

w ty

m z

wię

ksze

nia

istn

ieją

cych

reze

rw

(–) W

ykor

zyst

ane

kwot

y

(–

) Nie

wyk

orzy

stan

e kw

oty

rozw

iąza

ne w

dan

ym o

kres

ie

Zwię

ksze

nie

kwot

y zd

ysko

ntow

anej

(upł

yw c

zasu

) i w

pływ

zm

iany

stop

y dy

skon

tow

ej

Inne

zm

iany

B

ilans

zam

knię

cia

(war

tość

bila

nsow

a na

kon

iec

dane

go o

kres

u)

F 45

.01

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

akt

ywów

i zo

bow

iązań

finan

sow

ych

wyc

enia

nych

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat,

wedłu

g po

rtfe

la k

sięg

oweg

o

Bieżą

cy o

kres

Zm

iany

war

tośc

i god

ziw

ej z

tytułu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

A

ktyw

a fin

anso

we

wyc

enia

ne w

edłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat

x

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

wyc

enia

ne w

edłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat

Zysk

i lub

stra

ty z

tytułu

akt

ywów

i zo

bow

iązań

finan

sow

ych

wyc

enia

nych

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat

x


F 45.02 Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych

Bieżący okres Nieruchomości inwestycyjne


Inne aktywa

Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych

F 45.03 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Przychody Koszty

Zmiany wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych wycenianych według modelu wartości godziwej


Leasing operacyjny inny niż nieruchomości inwestycyjne

Inne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne


F46.

00

Spra

woz

dani

e ze

zm

ian

w k

apita

le wła

snym

Kapitał

Ażio

Wyemitowane instrumenty udziałowe inne niż kapitał

Pozostałe udziały kapitałowe

Skumulowane inne całkowite dochody

Zyski zatrzymane

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

(–) Akcje własne

Zysk (strata) roku bieżącego

(–) Dywidendy wypłacone w ciągu roku obrotowego

Razem

Źródła

zm

ian

w k

apita

le wła

snym

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sald

o po

cząt

kow

e (p

rzed

prz

eksz

tałc

enie

m)

Sk

utki

kor

ygow

ania

błę

dów

Sk

utki

zm

ian

zasa

d ra

chun

kow

ości

Sa

ldo

począt

kow

e (b

ieżą

cy o

kres

)

Emis

ja a

kcji

zwykły

ch

x

x

x

x

x

x

Em

isja

akc

ji up

rzyw

ilejo

wan

ych

x

x

x

x

x

Em

isja

inny

ch in

stru

men

tów

udz

iało

wyc

h x

x

x

x

x

x

x

R

ealiz

acja

lub

wyg

aśnięc

ie in

nych

wye

mito

wan

ych

inst

rum

entó

w

udzi

ałow

ych

x

x

x

x

x

x

x

Za

mia

na dłu

gu n

a ka

pitał w

łasn

y

x

x

x

x

O

bniż

enie

kap

itału

x

x

x

x

D

ywid

endy

x

x

Zaku

p ak

cji w

łasn

ych

x

x

x

x

x

x

Sprz

edaż

lub

umor

zeni

e ak

cji w

łasn

ych

x

x

x

x

x

x

Prze

klas

yfik

owan

ie in

stru

men

tów

fina

nsow

ych

z ka

pitału

wła

sneg

o

do z

obow

iązań

x

x

x

x

x

x

x

Pr

zekl

asyf

ikow

anie

inst

rum

entó

w fi

nans

owyc

h ze

zob

owią

zań

do

kap

itału

wła

sneg

o

x

x

x

x

x

x

x

Tr

ansf

ery

mię

dzy

skła

dnik

ami k

apitału

wła

sneg

o

x

x

x

Zwię

ksze

nie

lub

zmni

ejsz

enie

kap

itału

wła

sneg

o w

ynik

ając

e z

połą

czen

ia je

dnos

tek

gosp

odar

czyc

h

x

x

Pł

atnośc

i w fo

rmie

akc

ji

x

x

x

x

x

x

x

In

ne z

wię

ksze

nia

lub

zmni

ejsz

enia

kap

itału

wła

sneg

o x

x

Cał

kow

ite d

ocho

dy o

gółe

m z

a da

ny ro

k x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sa

ldo

końc

owe

(bieżą

cy o

kres

)


FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi

PLN Inne niż PLN

Kas

a i o

pera

cje

z ba

nkam

i cen

traln

ymi

oraz

zob

owią

zani

a w

obec

ban

ków

cen

traln

ych

Kasa i operacje z bankami centralnymi

Kasa

Gotówka w kasie

Pozostałe środki w kasie

Operacje z bankiem centralnym

Rezerwa obowiązkowa x

Rachunek bieżący nostro

Operacje otwartego rynku

Lokaty jednodniowe

Lokaty terminowe (termin pierwotny)

Inne

Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, aktywa x

Lokaty terminowe (termin pierwotny), wartość nominalna

Zobo

wią

zani

a w

obec

ba

nków

cen

traln

ych

Operacje z bankiem centralnym

Kredyt lombardowy x

Inne kredyty refinansowe

Operacje otwartego rynku x

Inne

Operacje z bankami centralnymi nierezydentami, pasywa

FBN001_1 Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym (banki PSR)

PLN

Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym


FBN002A Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty pochodne, aktywa

Instrumenty pochodne, pasywa

Instrumenty pochodne, wartość nominalna


Transakcje stopy procentowej

Opcje Cap Floor Collar Swaption Overnight Index Swap Pozostałe IRS FRA Forward Interest future Inne

Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi

Equity forward Equity future Equity option Warrant Equity swap Inne

Transakcje walutowe (FX)

Outright Forward FX swap FX future Cross currency swap FX option Inne

Kredytowe instrumenty pochodne

Credit default SWAP Credit spread option Total return SWAP Inne

Transakcje metalami szlachetnymi i towarami Inne


FBN

003

Inst

rum

enty

poc

hodn

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

ora

z za

bezp

iecz

ając

e –

podz

iał w

edłu

g ko

ntra

hent

a tr

ansa

kcji

wyk

azyw

ane

wedłu

g w

artośc

i nom

inal

nej,

część

I

R

ezyd

ent

Nie

rezy

dent

Se

ktor

fina

nsow

y

Sektor niefinansowy


Sekt

or fi

nans

owy

Sektor niefinansowy



Instytucje ubezpieczeniowe

Pozostałe instytucje sektora finansowego (poza

wymienionymi)




wymienionymi)

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji

O

pcje

Cap

Flo

or C

olla

r Sw

aptio

n, sp

rzed

ane

Opc

je C

ap F

loor

Col

lar S

wap

tion,

kup

ione

O

vern

ight

Inde

x Sw

ap

Pozo

stał

e IR

S

FR

A

Forw

ard

Inte

rest

futu

re

Inne

Tr

ansa

kcje

stop

y pr

ocen

tow

ej, w

artość

nom

inal

na

O

utrig

ht F

orw

ard

FX sw

ap

FX fu

ture

C

ross

cur

renc

y sw

ap

FX o

ptio

n, sp

rzed

ane

FX o

ptio

n, k

upio

ne

Inne

Tr

ansa

kcje

wal

utow

e (F

X),

war

tość

nom

inal

na


FBN

003

Inst

rum

enty

poc

hodn

e pr

zezn

aczo

ne d

o ob

rotu

ora

z za

bezp

iecz

ając

e –

podz

iał w

edłu

g ko

ntra

hent

a tr

ansa

kcji

wyk

azyw

ane

wedłu

g w

artośc

i nom

inal

nej,

część

II

R

ezyd

ent

Nie

rezy

dent

Se

ktor

fina

nsow

y

Sektor niefinansowy


Sekt

or fi

nans

owy

Sektor niefinansowy





wymienionymi)




wymienionymi)

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające, podział według kontrahenta transakcji

C

redi

t def

ault

SWA

P, C

DS

sprz

edan

e

C

redi

t def

ault

SWA

P, C

DS

kupi

one

Cre

dit s

prea

d op

tion,

CSO

sprz

edan

e

C

redi

t spr

ead

optio

n, C

SO k

upio

ne

Tota

l ret

urn

SWA

P, T

RS

sprz

edan

e

To

tal r

etur

n SW

AP,

TR

S ku

pion

e

In

ne, s

prze

dane

In

ne, k

upio

ne

Kre

dyto

we

inst

rum

enty

poc

hodn

e, w

artość

nom

inal

na

Equi

ty fo

rwar

d

Eq

uity

futu

re

Equi

ty o

ptio

n

W

arra

nt

Equi

ty sw

ap

Inne

Tr

ansa

kcje

kap

itało

wym

i ins

trum

enta

mi f

inan

sow

ymi,

war

tość

nom

inal

na

Tran

sakc

je m

etal

ami s

zlac

hetn

ymi i

tow

aram

i, w

artość

no

min

alna

In

ne, w

artość

nom

inal

na


FBN

004A

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu o

raz

zabe

zpie

czając

e –

podz

iał w

edłu

g in

stru

men

tu b

azow

ego

– tr

ansa

kcje

stop

y pr

ocen

tow

ej

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu i

zabe

zpie

czając

e

Tran

sakc

je st

opy

proc

ento

wej

, war

tość

nom

inal

na

Opc

je C

ap F

loor

Col

lar

Swap

tion,

sprz

edan

e O

pcje

Cap

Flo

or C

olla

r Sw

aptio

n, k

upio

ne

Ove

rnig

ht

Inde

x Sw

ap

Pozo

stał

e IR

S FR

A

Forw

ard

Inte

rest

fu

ture

In

ne

Rez

yden

t

PLN

EUR

USD

Inne

niż

PLN

, EU

R i

USD

Nie

rezy

dent

PLN

EUR

USD

Inne

niż

PLN

, EU

R i

USD

FBN

004B

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu o

raz

zabe

zpie

czając

e –

podz

iał w

edłu

g in

stru

men

tu b

azow

ego

– tr

ansa

kcje

wal

utow

e (F

X)

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu i

zabe

zpie

czając

e

Tran

sakc

je w

alut

owe

(FX

), w

artość

nom

inal

na

Out

right

For

war

d FX

swap

FX

futu

re

Cro

ss c

urre

ncy

swap

FX

opt

ion,

sp

rzed

ane

FX o

ptio

n,

kupi

one

Inne

Rez

yden

t

EUR

/PLN

U

SD/P

LN

Inne

/PLN

EU

R/U

SD

Inne

par

y w

alut

Nie

rezy

dent

EUR

/PLN

U

SD/P

LN

Inne

/PLN

EU

R/U

SD

Inne

par

y w

alut

FBN

004C

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu o

raz

zabe

zpie

czając

e –

podz

iał w

edłu

g in

stru

men

tu b

azow

ego

– tr

ansa

kcje

kap

itało

wym

i ins

trum

enta

mi f

inan

sow

ymi

In

stru

men

ty p

ocho

dne

prze

znac

zone

do

obro

tu i

zabe

zpie

czając

e

Tran

sakc

je k

apitało

wym

i ins

trum

enta

mi f

inan

sow

ymi,

war

tość

nom

inal

na

Equi

ty fo

rwar

d Eq

uity

futu

re

Equi

ty o

ptio

n W

arra

nt

Equi

ty sw

ap

Inne

In

stru

men

t baz

owy

kwot

owan

y w

Pol

sce

In

stru

men

t baz

owy

kwot

owan

y w

inny

ch k

raja

ch


FBN005 Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne, część I

Instrumenty pochodne zabezpieczające Aktywa Pasywa Wartość nominalnaZabezpieczenie wartości godziwej






Outright Forward FX swap FX future Cross currency swap FX Option Inne




Zabezpieczenie przepływów pieniężnych






Outright Forward FX swap FX future Cross currency swap FX Option Inne





FBN

005

Inst

rum

enty

poc

hodn

e za

bezp

iecz

ając

e w

artość

god

ziwą

i prz

epły

wy

pien

iężn

e, c

zęść

II

Inst

rum

enty

poc

hodn

e za

bezp

iecz

ając

e

A

ktyw

aPa

syw

aW

artość

nom

inal

naZa

bezp

iecz

enie

war

tośc

i god

ziw

ej i

prze

pływ

ów p

ienięż

nych

prz

ed ry

zyki

em st

opy

proc

ento

wej

Za

bezp

iecz

enie

war

tośc

i god

ziw

ej

Za

bezp

iecz

enie

prz

epły

wów

pie

nięż

nych

FBN

007

Akt

ywa

finan

sow

e do

stęp

ne d

o sp

rzed

aży

(ban

ki P

SR)

Akt

ywa

finan

sow

e do

stęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inst

rum

enty

kap

itało

we

Inst

rum

enty

dłużn

e

Pozo

stał

e na

leżn

ości

Wartość godziwa

aktywów bez utraty wartości

Wartość godziwa aktywów podlegających odpisom z tytułu utraty

wartości

Wartość bilansowa

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości

Wartość godziwa aktywów bez utraty

wartości


wartości

Wartość bilansowa


Wartość godziwa aktywów bez utraty

wartości


wartości

Wartość bilansowa


Sekt

or fi

nans

owy

x x

x x

M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Ban

ki c

entra

lne

x x

x x

x x

x x

Po

zost

ałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

B

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h x

x x

x

x

x x

x

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e x

x x

x

x

x x

x

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

x x

x x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h x

x x

x x

x x

x

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

x x

x x

x x

x x

Inst

ytuc

je sa

mor

ządo

we

x x

x x

x x

x x

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

x x

x x

x x

x x


FBN

008

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu (b

anki

PSR

)

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i In

wes

tycj

e ut

rzym

ywan

e do

term

inu

wym

agal

nośc

i W

artość

bila

nsow

a br

utto

W

artość

reze

rw

celo

wyc

h W

artość

bi

lans

owa

War

tość

bila

nsow

a br

utto

W

artość

reze

rw

celo

wyc

h W

artość

bi

lans

owa

Kre

dyty

i poży

czki

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Loka

ty

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


FBN

009A

_1

Inst

rum

enty

dłużn

e w

edłu

g ro

dzaj

ów (w

szys

tkie

por

tfel

e), p

odzi

ał w

edłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch, b

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

Ban

ki i

oddz

iały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h R

ezyd

ent

Nie

rezy

dent

≤

1 ro

ku

> 1

roku

≤

1 ro

ku

> 1

roku

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

Inst

rum

enty

dłużn

e, b

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h x

x x

x x

x x

x x

x x

x

War

tość

wedłu

g ce

ny n

abyc

ia

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Cer

tyfik

aty

depo

zyto

we

Obl

igac

je p

odpo

rząd

kow

ane

Obl

igac

je z

amie

nne

Inne

obl

igac

je

Publ

iczn

e lis

ty z

asta

wne

H

ipot

eczn

e lis

ty z

asta

wne

Po

zost

ałe

inst

rum

enty

em

itow

ane

prze

z ba

nki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych

War

tość

nom

inal

na

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Cer

tyfik

aty

depo

zyto

we

Obl

igac

je p

odpo

rząd

kow

ane

Obl

igac

je z

amie

nne

Inne

obl

igac

je

Publ

iczn

e lis

ty z

asta

wne

H

ipot

eczn

e lis

ty z

asta

wne

Po

zost

ałe

inst

rum

enty

em

itow

ane

prze

z ba

nki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych

War

tość

bila

nsow

a x

x x

x x

x x

x x

x x

x

Cer

tyfik

aty

depo

zyto

we

Obl

igac

je p

odpo

rząd

kow

ane

Obl

igac

je z

amie

nne

Inne

obl

igac

je

Publ

iczn

e lis

ty z

asta

wne

H

ipot

eczn

e lis

ty z

asta

wne

Po

zost

ałe

inst

rum

enty

em

itow

ane

prze

z ba

nki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych


FBN

009A

_2

Inst

rum

enty

dłużn

e (w

szys

tkie

por

tfel

e), p

odzi

ał w

edłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch, i

nne

inst

ytuc

je p

ośre

dnic

twa

finan

sow

ego

Inne

inst

ytuc

je p

ośre

dnic

twa

finan

sow

ego

(z w

yłąc

zeni

em fu

ndus

zy in

wes

tycy

jnyc

h)

Rez

yden

t N

iere

zyde

nt

≤ 1

roku

>

1 ro

ku

≤ 1

roku

>

1 ro

ku

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

PLN

EU

R

Inne

niż

PL

N

i EU

R

Instrumenty dłużne, inne instytucje pośrednictwa finansowego

Wartość według ceny

nabycia

Zwią

zane

z se

kury

tyza

cją

Nie

zwią

zane

z se

kury

tyza

cją

Wartość nominalna

Zwią

zane

z se

kury

tyza

cją

Nie

zwią

zane

z se

kury

tyza

cją

Wartość bilansowa

Zwią

zane

z se

kury

tyza

cją

Nie

zwią

zane

z se

kury

tyza

cją


FBN009A_3 Instrumenty dłużne (wszystkie portfele), podział według terminów pierwotnych


Wartość według ceny

nabycia

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

≤ 1

roku

Wal

uta*

Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe




Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek Pomocnicze instytucje finansowe Międzynarodowe organizacje finansowe x x

Sektor niefinansowy Przedsiębiorstwa


Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Sektor instytucji rządowych i samorządowych Instytucje rządowe szczebla centralnego

Instytucje samorządowe Fundusze ubezpieczeń społecznych

> 1

roku

Wal

uta*






Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek Pomocnicze instytucje finansowe Międzynarodowe organizacje finansowe x x

Sektor niefinansowy Przedsiębiorstwa


Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Sektor instytucji rządowych i samorządowych Instytucje rządowe szczebla centralnego


Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.


FBN

009B

In

stru

men

ty k

apitało

we

(wsz

ystk

ie p

ortf

ele)

, str

uktu

ra in

stru

men

tów

kap

itało

wyc

h

War

tość

bila

nsow

a W

artość

w

edłu

g ce

ny

naby

cia

Rez

yden

t N

iere

zyde

nt

PLN

EU

R

Inne

niż

PLN

i E

UR

PL

N

EUR

In

ne n

iż P

LN

i EU

R

Inst

rum

enty

kap

itało

we

A

kcje

kw

otow

ane

na a

ktyw

nym

rynk

u

Po

zost

ałe

akcj

e

C

erty

fikat

y in

wes

tycy

jne

fund

uszy

inw

esty

cyjn

ych

Je

dnos

tki u

czes

tnic

twa

fund

uszy

inw

esty

cyjn

ych

Po

zost

ałe

FBN

009C

In

stru

men

ty dłużn

e or

az k

apitało

we

(wsz

ystk

ie p

ortf

ele)

, inf

orm

acje

uzu

pełn

iają

ce o

inst

rum

enta

ch k

apitało

wyc

h i dłużn

ych

Instrumenty kapitałowe i dłużne

Inst

rum

enty

kap

itało

we

Sp

rzed

awan

e w

ofe

rcie

pub

liczn

ej

In

ne n

iż sp

rzed

awan

e w

ofe

rcie

pub

liczn

ej

In

stru

men

ty dłużn

e

Sp

rzed

awan

e w

ofe

rcie

pub

liczn

ej

In

ne n

iż sp

rzed

awan

e w

ofe

rcie

pub

liczn

ej

FB

N01

0A_1

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

A, w

artość

bila

nsow

a

PL

N

EUR

C

HF

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki i

oddz

iały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

In

ne m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

Rol

nicy

indy

wid

ualn

i

O

soby

pry

wat

ne

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


FBN

010A

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

finan

sow

y, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

I

Sekt

or fi

nans

owy

PLN

In

ne n

iż P

LN

Ban

ki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych

Inne

m

onet

arne

in

styt

ucje

fin

anso

we

Pozo

stał

e in

styt

ucje

se

ktor

a fin

anso

weg

o

Ban

ki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych

Inne

m

onet

arne

in

styt

ucje

fin

anso

we

Pozo

stał

e in

styt

ucje

se

ktor

a fin

anso

weg

o

Aktywa finansowe, portfel B

Rachunki bieżące

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Lokaty jednodniowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Lokaty terminowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


FBN

010A

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

finan

sow

y, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

II

Sekt

or fi

nans

owy

PLN

In

ne n

iż P

LN

Ban

ki i

oddz

iały

in

styt

ucji

kred

ytow

ych

Inne

m

onet

arne

in

styt

ucje

fin

anso

we

Pozo

stał

e in

styt

ucje

se

ktor

a fin

anso

weg

o

Ban

ki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych

Inne

m

onet

arne

in

styt

ucje

fin

anso

we

Pozo

stał

e in

styt

ucje

se

ktor

a fin

anso

weg

o


Kredyty

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Inne należności

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


FBN

010B

_3

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

, część

I

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Wal

uta*

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni


Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

w tym: na nieruchomości mieszkaniowe z rynku

pierwotnego

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

w tym: na nieruchomości mieszkaniowe z rynku

wtórnego

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, C

HF,

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F.


FBN

010B

_3

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

, część

II

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Wal

uta*

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni


Kredyty na nieruchomości biurowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, C

HF,

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F.


FBN

010B

_3

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

, część

III

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Wal

uta*

D

uże

prze

dsię

bior

stw

a M

SP

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni


Kredyty na pozostałe nieruchomości

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Kredyty na nieruchomości handlowe i usługowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Kredyty na nieruchomości magazynowe i przemysłowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Kredyty na inne nieruchomości

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

N

ależ

nośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, C

HF,

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F.


FBN

010B

_4

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

I

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Wal

uta

*

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni

Sektor niefinansowy

Kredyty operacyjne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x

Kredyty w rachunku karty kredytowej

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i x

x x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x

x x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x x

x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x x

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x x

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x x

x

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, I

nne

niż

PLN

i EU

R.


FBN

010B

_4

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

II

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Wal

uta

*

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni

Sektor niefinansowy

Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne,

pozostałe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i x

x x

x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x x

x x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x

x x

x

x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x x

x x

x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x x

x x

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x x

x x

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x x

x x

x

Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i x

x x

x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x x

x x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x

x x

x

x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x x

x x

x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x x

x x

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x x

x x

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x x

x x

x

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, I

nne

niż

PLN

i EU

R.


FBN

010B

_4

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

III

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Wal

uta

*

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni

Sektor niefinansowy

Kredyty na zakup papierów wartościowych

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Kredyty inwestycyjne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, I

nne

niż

PLN

i EU

R.


FBN

010B

_4

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

IV

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Wal

uta

*

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i O

soby

pr

ywat

ne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni

Sektor niefinansowy


Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x

x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x x

Kredyty samochodowe

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

x x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

x

x x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

x x

x

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

x

x x

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

x

x x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

x

x x

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

x

x x

Inne należności

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Wal

uta*

: PLN

, EU

R, I

nne

niż

PLN

i EU

R.


FBN

010C

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

I

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h PL

N

Inne

niż

PLN

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych

Inst

ytuc

je

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych


Kredyty operacyjne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


FBN

010C

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

II

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h PL

N

Inne

niż

PLN

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych

Inst

ytuc

je

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych



Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


FBN

010C

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h, w

artość

bila

nsow

a br

utto

, część

III

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h PL

N

Inne

niż

PLN

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych

Inst

ytuc

je

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych



Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Inne należności

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od

mom

entu

poc

zątk

oweg

o ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu

począt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we


FBN

012

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, kre

dyty

dla

rol

nict

wa

oraz

prz

ycho

dy o

dset

kow

e, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Kre

dyty

dla

roln

ictw

a or

az p

rzyc

hody

ods

etko

we

Sekt

or

nief

inan

sow

y Pr

zeds

iębi

orst

wa

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h K

redy

ty p

refe

renc

yjne

x x

x x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i po

d ob

serw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Pozo

stał

e kr

edyt

y x

x x

x

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

1)/n

ależ

nośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia (F

aza

2)/n

ależ

nośc

i po

d ob

serw

acją

N

ależ

nośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą w

artośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i zag

rożo

ne

War

tość

odp

isów

(stra

ta o

czek

iwan

a 12

M) (

Faza

1)/r

ezer

wy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 2)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

odp

isów

(Faz

a 3)

/reze

rwy

celo

we

Przy

chod

y od

setk

owe

od k

redy

tów

pre

fere

ncyj

nych

x

x x

x

O

trzym

ane

od k

lient

ów

Otrz

yman

e od

AR

iMR

Przy

chod

y od

setk

owe

od p

ozos

tały

ch k

redy

tów

dla

roln

ictw

a


FBN

014A

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

B, s

ekto

r fin

anso

wy,

war

tość

nom

inal

na

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

War

tość

nom

inal

na

Rac

hunk

i bieżą

ce

Loka

ty

jedn

odni

owe

Loka

ty te

rmin

owe

Kre

dyty

In

stru

men

ty dłużn

e In

ne n

ależ

nośc

i

Sektor finansowy

PLN

Ban

ki i

oddz

iały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Po

zost

ałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

Inne niż PLN

Ban

ki i

oddz

iały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Po

zost

ałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

FBN

014A

_1

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el A

, war

tość

nom

inal

na

PL

N

EUR

C

HF

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F

Sekt

or fi

nans

owy

Ban

ki i

oddz

iały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

In

ne m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

Rol

nicy

indy

wid

ualn

i

O

soby

pry

wat

ne

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


FBN014B_1 Aktywa finansowe, portfel B, sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości, wartość nominalna

Aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości

Wartość nominalna

Kredyty na nieruchomości

mieszkaniowe


biurowe

Kredyty na pozostałe

nieruchomości

Sekt

or n

iefin

anso

wy

PLN

Duże przedsiębiorstwa MSP Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych


EUR



CH

F



Inne

niż

PLN

, EU

R

i CH

F




FBN

014B

_2

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, sek

tor

nief

inan

sow

y, w

artość

nom

inal

na

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Kre

dyty

op

erac

yjne

Kre

dyty

w

rach

unku

ka

rty

kred

ytow

ej

Kre

dyty

na

cel

e ko

nsum

pcyj

ne,

rata

lne,

sa

moc

hodo

we

Kre

dyty

na

cel

e ko

nsum

pcyj

ne,

rata

lne,

po

zost

ałe

Kre

dyty

na

cel

e ko

nsum

pcyj

ne,

pozo

stał

e

Kre

dyty

n

a za

kup

papi

erów

w

artośc

iow

ych

Kre

dyty

in

wes

tycy

jne

Inst

rum

enty

dł

użne

K

redy

ty

sam

ocho

dow

e In

ne

należn

ości

Sektor niefinansowy

PLN

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x

MSP

x

x x

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

x x

x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

x

x

x

Oso

by p

ryw

atne

x

x x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x

x

x

x

EUR

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x

MSP

x

x x

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

x x

x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

x

x

x

Oso

by p

ryw

atne

x

x x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x

x

x

x

Inne niż PLN i EUR

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x

MSP

x

x x

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

x x

x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

x

x

x

Oso

by p

ryw

atne

x

x x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x

x

x

x


FBN

014C

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel B

, sek

tor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h, w

artość

nom

inal

na

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Kre

dyty

op

erac

yjne

K

redy

ty

inw

esty

cyjn

e

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

mie

szka

niow

e

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

biur

owe

Kre

dyty

na

poz

ostałe

ni

eruc

hom

ości

Inst

rum

enty

dł

użne

In

ne

należn

ości

Sektor instytucji rządowych

i samorządowych

PLN

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

Inne

niż

PLN

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

FB

N01

5 A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

A i

B, w

edłu

g la

t zaa

ngaż

owan

ia (z

wyłąc

zeni

em b

ankó

w c

entr

alny

ch),

war

tość

nom

inal

na

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A i

B, w

edłu

g la

t zaa

ngaż

owan

ia (z

wyłąc

zeni

em b

ankó

w c

entra

lnyc

h)

Nal

eżnośc

i be

z ut

raty

w

artośc

i

N

ależ

nośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą

war

tośc

i (Fa

za 3

) /n

ależ

nośc

i za

groż

one

War

tość

odp

isów

(s

trata

oc

zeki

wan

a 12

M) (

Faza

1)

/reze

rwy

celo

we

War

tość

od

pisó

w

(Faz

a 2)

/re

zerw

y ce

low

e

War

tość

od

pisó

w

(Faz

a 3)

/re

zerw

y ce

low

e

Licz

ba

kred

ytów

na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e (w

sztu

kach

)

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, be

z zn

aczą

cego

wzr

ostu

ryzy

ka k

redy

tow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia

(Faz

a 1)

/nal

eżnośc

i nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia

(Faz

a 2)

/nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją

Sekt

or

finan

sow

y

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

x >

2 la

t ≤ 3

lat

x

> 3

lat ≤

4 la

t

x >

4 la

t ≤ 5

lat

x

> 5

lat

x

Sekt

or

nief

inan

sow

y

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

x >

2 la

t ≤ 3

lat

x

> 3

lat ≤

4 la

t

x >

4 la

t ≤ 5

lat

x

> 5

lat

x

Sekt

or

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h

i sam

o-rząd

owyc

h

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

x >

2 la

t ≤ 3

lat

x

> 3

lat ≤

4 la

t

x >

4 la

t ≤ 5

lat

x

> 5

lat

x


FBN

016A

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

B, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

dla

sekt

ora

nief

inan

sow

ego,

wedłu

g la

t zaa

ngaż

owan

ia b

anku

, war

tość

nom

inal

na

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci d

la se

ktor

a ni

efin

anso

weg

o K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

mie

szka

niow

e K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

biu

row

e i p

ozos

tałe

Należności bez utraty wartości

Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone

Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe

Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe



Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności zagrożone

Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1) /rezerwy celowe

Wartość odpisów (Faza 2) /rezerwy celowe


Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności

normalne

Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego

ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją

Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1) /należności

normalne


ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją


Według lat zaangażowania banku

PLN

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat

CHF

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat

Inne niż PLN i CHF

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat


FBN

016B

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

B, k

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

dla

sekt

ora

nief

inan

sow

ego,

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i, w

artość

nom

inal

na

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci d

la se

ktor

a ni

efin

anso

weg

o K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

mie

szka

niow

e K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

biu

row

e i p

ozos

tałe











Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu

początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne


ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją

Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu

początkowego ujęcia (Faza 1) /należności normalne


ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją


Według terminów zapadalności

PLN

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat

CHF

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat

Inne niż PLN i CHF

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat


FBN

017_

2 A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

B, e

kspo

zycj

e całk

owic

ie lu

b częś

ciow

o za

bezp

iecz

one

hipo

teką

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

, część

I

War

tość

bila

nsow

a br

utto

eks

pozy

cji


Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności

zagrożone




Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka

kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)

/należności normalne

Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia

(Faza 2) /należności pod obserwacją

Waluta*

Sekt

or fi

nans

owy

Kre

dyty

Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci b

iuro

we

K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

poz

ostałe

Inne

nal

eżnośc

i

Gospodarstwa domowe

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

biu

row

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci p

ozos

tałe

Kre

dyty

na

cele

kon

sum

pcyj

ne

In

ne n

ależ

nośc

i

Instytucje niekomercyjne działające na

rzecz gospodarstw domowych

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci b

iuro

we

K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

poz

ostałe

Inne

nal

eżnośc

i


i samorządowych

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

biu

row

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci p

ozos

tałe

Inne

nal

eżnośc

i

Wal

uta*

PLN

, EU

R, C

HF,

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F.


FBN

017_

2 A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

B, e

kspo

zycj

e całk

owic

ie lu

b częś

ciow

o za

bezp

iecz

one

hipo

teką

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

, część

II

War

tość

bila

nsow

a br

utto

częśc

i eks

pozy

cji w

peł

ni z

abez

piec

zone

j hip

oteką

Średnie, ważone ekspozycją LtV portfela

Liczba kredytów


Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3) /należności

zagrożone

Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)

/rezerwy celowe



Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka

kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)

/należności normalne

Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka

kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności pod obserwacją

Waluta*

Sekt

or fi

nans

owy

Kre

dyty

x x

Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci b

iuro

we

x

x K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

poz

ostałe

x x

Inne

nal

eżnośc

i

x x

Gospodarstwa domowe

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci b

iuro

we

x

x K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

poz

ostałe

x x

Kre

dyty

na

cele

kon

sum

pcyj

ne

In

ne n

ależ

nośc

i

x x

Instytucje niekomercyjne działające na

rzecz gospodarstw domowych

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci b

iuro

we

x

x K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

poz

ostałe

x x

Inne

nal

eżnośc

i

x x


i samorządowych

Kre

dyty

inw

esty

cyjn

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

x

x K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

biu

row

e

x x

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci p

ozos

tałe

x x

Pozo

stał

e na

leżn

ości

x x

Wal

uta*

PLN

, EU

R, C

HF,

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F.


FBN018A Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

Aktywa finansowe, portfel A i B, banki i oddziały instytucji kredytowych

Lokaty Kredyty i pożyczki udzielone Inne należności

Term

iny

pier

wot

ne

Rez

yden

t

≤ 1 roku

PLN

Bieżące x x Jednodniowe x x Tygodniowe x x > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca x x > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy x x > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy x x > 6 miesięcy ≤ 1 roku x x

> 1 roku

EUR

≤ 1 roku


> 1 roku

Inne

niż

PLN

i EU

R

≤ 1 roku


> 1 roku

Nie

rezy

dent

PLN

≤ 1 roku


> 1 roku

EUR

≤ 1 roku


> 1 roku

Inne

niż

PLN

i EU

R

≤ 1 roku


> 1 roku


FBN

018B

R_1

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el A

i B

, inn

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (r

ezyd

ent)

, kre

dyty

i poży

czki

udz

ielo

ne,

term

iny

pier

wot

ne, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A i

B, i

nne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e i p

ozos

tałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (r

ezyd

ent),

kre

dyty

i poży

czki

udz

ielo

ne



Fundusze emerytalne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

Pomocnicze instytucje finansowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy

rynku pieniężnego)

Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem

funduszy inwestycyjnych)

Instytucje finansowe typu captive i udzielające

pożyczek

Terminy pierwotne

Bieżą

ce

PLN

EUR

Inne

niż

PLN

i EU

R

≤ 1

roku

PL

N

EUR

In

ne n

iż P

LN i

EUR

> 1

roku

PL

N

EUR

In

ne n

iż P

LN i

EUR


FBN018BR_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto

Aktywa finansowe, portfel A i B Lokaty Inne należności

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e i p

ozos

tałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o (r

ezyd

ent)

PLN


Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Fundusze rynku pieniężnego


Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)

Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)

Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek Pomocnicze instytucje finansowe

EUR







Inne

niż

PLN

i EU

R








FBN018BNR_1 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent), kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne, wartość bilansowa brutto

Aktywa finansowe, portfel A i B, kredyty i pożyczki udzielone, terminy pierwotne

Nie

rezy

dent

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fin

anso

we

Bieżące PLN EUR Inne niż PLN i EUR

≤ 1 roku PLN EUR Inne niż PLN i EUR

> 1 roku PLN EUR Inne niż PLN i EUR

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Bieżące PLN EUR Inne niż PLN i EUR

≤ 1 roku PLN EUR Inne niż PLN i EUR

> 1 roku PLN EUR Inne niż PLN i EUR

FBN018BNR_2 Aktywa finansowe, portfel A i B, inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora

finansowego (nierezydent), lokaty i inne należności, wartość bilansowa brutto

Aktywa finansowe, portfel A i B

Lokaty Inne należności

Nie

rezy

dent


PLN EUR Inne niż PLN i EUR




FBN

018C

R_1

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortf

el A

i B

, ins

tytu

cje

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

oraz

sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h (r

ezyd

ent)

, te

rmin

y pi

erw

otne

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel A

i B

, ter

min

y pi

erw

otne

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t >

2 la

t ≤ 5

lat

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat ≤

30

lat

> 30

lat

Rezydent

PLN

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

EUR

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

Inne niż PLN i EUR

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych


FBN

018C

R_2

A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

A i

B,

sekt

or n

iefin

anso

wy

(rez

yden

t), t

erm

iny

pier

wot

ne, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A i

B, s

ekto

r nie

finan

sow

y (r

ezyd

ent),

term

iny

pier

wot

ne

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

mie

szka

niow

e

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

biur

owe

Kre

dyty

na

poz

ostałe

ni

eruc

hom

ości

Kre

dyty

na

zaku

p pa

pier

ów

war

tośc

iow

ych

Kre

dyty

in

wes

tycy

jne

Kre

dyty

w

rach

unku

kar

ty

kred

ytow

ej

Kre

dyty

sa

moc

hodo

we

Inne

nal

eżnośc

i

Rezydent

Waluta*

MSP

≤ 1

roku

x

x

>

1 ro

ku ≤

2 la

t x

x

>

2 la

t ≤ 5

lat

x

x

> 5

lat ≤

10

lat

x

x

> 10

lat ≤

20

lat

x

x

> 20

lat ≤

30

lat

x

x

> 30

lat

x

x

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

≤ 1

roku

x

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

x

>

2 la

t ≤ 5

lat

x

> 5

lat ≤

10

lat

x

> 10

lat ≤

20

lat

x

> 20

lat ≤

30

lat

x

> 30

lat

x

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i

≤ 1

roku

x

x x

x

x

>

1 ro

ku ≤

2 la

t x

x x

x

x

>

2 la

t ≤ 5

lat

x x

x x

x

> 5

lat ≤

10

lat

x x

x x

x

> 10

lat ≤

20

lat

x x

x x

x

> 20

lat ≤

30

lat

x x

x x

x

> 30

lat

x x

x x

x

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni

≤ 1

roku

x

x x

x

x

>

1 ro

ku ≤

2 la

t x

x x

x

x

>

2 la

t ≤ 5

lat

x x

x x

x

> 5

lat ≤

10

lat

x x

x x

x

> 10

lat ≤

20

lat

x x

x x

x

> 20

lat ≤

30

lat

x x

x x

x

> 30

lat

x x

x x

x

Oso

by p

ryw

atne

≤ 1

roku

x

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

x

>

2 la

t ≤ 5

lat

x

> 5

lat ≤

10

lat

x

> 10

lat ≤

20

lat

x

> 20

lat ≤

30

lat

x

> 30

lat

x

Wal

uta*

PLN

, EU

R, I

nne

niż

PLN

i EU

R.


FBN

018C

NR

_1 A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

A i

B, i

nsty

tucj

e ni

ekom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

oraz

sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h (n

iere

zyde

nt),

war

tość

bila

nsow

a br

utto

A

ktyw

a fin

anso

we,

po

rtfel

A i

B

Nierezydent

PLN

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

EUR

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

Inne

niż

PLN

i EU

R

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych


FBN

018C

NR

_2 A

ktyw

a fin

anso

we,

por

tfel

A i

B, s

ekto

r ni

efin

anso

wy

(nie

rezy

dent

), w

artość

bila

nsow

a br

utto

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l A i

B, s

ekto

r nie

finan

sow

y

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

mie

szka

niow

e

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

biur

owe

Kre

dyty

na

poz

ostałe

ni

eruc

hom

ości

Kre

dyty

na

zak

up

papi

erów

w

artośc

iow

ych

Kre

dyty

in

wes

tycy

jne

Kre

dyty

w

rach

unku

ka

rty k

redy

tow

ej

Kre

dyty

sa

moc

hodo

we

Inne

nal

eżnośc

i

Nierezydent

PLN

MSP

x

x

D

uże

prze

dsię

bior

stw

a

x

Pr

zeds

iębi

orcy

indy

wid

ualn

i x

x x

x

x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x x

x x

x

Oso

by p

ryw

atne

x

EUR

MSP

x

x

D

uże

prze

dsię

bior

stw

a

x

Pr

zeds

iębi

orcy

indy

wid

ualn

i x

x x

x

x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x x

x x

x

Oso

by p

ryw

atne

x

Inne

niż

PLN

i E

UR

MSP

x

x

D

uże

prze

dsię

bior

stw

a

x

Pr

zeds

iębi

orcy

indy

wid

ualn

i x

x x

x

x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x x

x x

x

Oso

by p

ryw

atne

x

FB

N02

0_1

Ter

min

owość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, kre

dyty

dla

rol

nict

wa,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

K

redy

ty d

la ro

lnic

twa

Nie

prze

term

inow

ane

Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Prze

term

inow

ane

> 1

roku


FBN

020_

2 T

erm

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, war

tość

bila

nsow

a br

utto

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Rachunki bieżące

Lokaty


Kredyty

Inne należności

Kredyty operacyjne


Kredyty na cele konsumpcyjne






Sekt

or fi

nans

owy

Nie

prze

term

inow

ane

x x

x x

x x

x x

Prze

term

inow

anie

*

x x

x x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Nie

prze

term

inow

ane

x x

Prze

term

inow

anie

*

x x

Prze

dsię

bior

stw

a N

iepr

zete

rmin

owan

e x

x

Pr

zete

rmin

owan

ie *

x

x

G

ospo

dars

twa

dom

owe

Nie

prze

term

inow

ane

x x

Prze

term

inow

anie

*

x x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

Nie

prze

term

inow

ane

x x

Prze

term

inow

anie

*

x x

Oso

by p

ryw

atne

N

iepr

zete

rmin

owan

e x

x

Pr

zete

rmin

owan

ie *

x

x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

Nie

prze

term

inow

ane

x x

Prze

term

inow

anie

*

x x

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Nie

prze

term

inow

ane

x x

Pr

zete

rmin

owan

ie *

x

x

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h N

iepr

zete

rmin

owan

e x

x

x

Prze

term

inow

anie

*

x x

x

Pr

zete

rmin

owan

ie*

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i >

90 d

ni ≤

180

dni

>

180

dni ≤

1 ro

ku

> 1

roku


FBN021_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I


Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Akt

ywa

finan

sow

e do

stęp

ne d

o sp

rzed

aży,

w

artość

bila

nsow

a br

utto

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i, re

zerw

y ce

low

e

Akt

ywa

finan

sow

e do

stęp

ne d

o sp

rzed

aży,

re

zerw

y ce

low

e

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i, re

zerw

y ce

low

e

Nie

prze

term

inow

ane

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy





Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy





Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy






FBN021_1 Terminowość obsługi, instrumenty dłużne, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II


Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Akt

ywa

finan

sow

e do

stęp

ne d

o sp

rzed

aży,

w

artość

bila

nsow

a br

utto

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i, w

artość

bila

nsow

a br

utto

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i, re

zerw

y ce

low

e

Akt

ywa

finan

sow

e do

stęp

ne d

o sp

rzed

aży,

re

zerw

y ce

low

e

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i, re

zerw

y ce

low

e

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni Sektor finansowy





Sektor niefinansowy





Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy





Prze

term

inow

ane

> 1

roku

Sektor finansowy





Sektor niefinansowy






FBN

021_

2 T

erm

inow

ość

obsł

ugi,

inst

rum

enty

dłużn

e (b

anki

PSR

)

Se

ktor

fin

anso

wy

Sekt

or

nief

inan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Pozo

stał

e m

onet

arne

in

styt

ucje

fin

anso

we

Po

zost

ałe

inst

ytuc

je

sekt

ora

finan

sow

ego

Inst

ytuc

je

rząd

owe

szcz

ebla

ce

ntra

lneg

o

Inst

ytuc

je

sam

orzą

dow

e

Fund

usze

ub

ezpi

eczeń

społ

eczn

ych

Ban

ki

i odd

ział

y in

styt

ucji

kred

ytow

ych

Inne

mon

etar

ne

inst

ytuc

je

finan

sow

e


War

tość

no

min

alna

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i

A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i

Ods

etki

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i

A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i

Ods

etki

sk

apita

lizow

ane

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i

A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i

Zabe

zpie

czen

ia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i

A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i

Inne

kor

ekty

w

pływ

ając

e

na p

odst

awę

twor

zeni

a re

zerw

cel

owyc

h

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i

A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i

Pods

taw

a tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych

Kre

dyty

i in

ne n

ależ

nośc

i

A

ktyw

a fin

anso

we

dostęp

ne d

o sp

rzed

aży

Inw

esty

cje

utrz

ymyw

ane

do te

rmin

u w

ymag

alnośc

i


FBN021_3 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)


Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, wartość

bilansowa brutto

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, rezerwy

celowe

Przedsiębiorstwa

Nieprzeterminowane Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni Przeterminowane > 90 dni ≤ 180 dni Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku Przeterminowane > 1 roku

Gospodarstwa domowe




Osoby prywatne


Rolnicy indywidualni





FBN

021_

4 T

erm

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

(ban

ki P

SR)

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci m

iesz

kani

owe

War

tość

no

min

alna

O

dset

ki

Ods

etki

sk

apita

lizow

ane

Zabe

zpie

czen

ia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Inne

kor

ekty

w

pływ

ając

e na

po

dsta

wę

twor

zeni

a re

zerw

cel

owyc

h

Pods

taw

a tw

orze

nia

reze

rw

celo

wyc

h

Prze

dsię

bior

stw

a

G

ospo

dars

twa

dom

owe

Pr

zeds

iębi

orcy

indy

wid

ualn

i

O

soby

pry

wat

ne

Rol

nicy

indy

wid

ualn

i

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych


FBN

021_

5 T

erm

inow

ość

obsł

ugi,

akty

wa

finan

sow

e, p

ortf

el B

, mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e (b

anki

PSR

)

M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Nal

eżnośc

i no

rmal

ne

Nal

eżnośc

i po

d ob

serw

acją

N

ależ

nośc

i pon

iżej

st

anda

rdu

Nal

eżnośc

i wąt

pliw

e N

ależ

nośc

i st

raco

ne


Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty b

ankó

w i

oddz

iałó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

war

tość

nom

inal

na

Kre

dyty

ban

ków

i od

działó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

war

tość

no

min

alna

Kre

dyty

i poży

czki

dla

inny

ch m

onet

arny

ch in

styt

ucji

finan

sow

ych,

war

tość

nom

inal

na

Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty b

ankó

w i

oddz

iałó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

ods

etki

Kre

dyty

ban

ków

i od

działó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

ods

etki

Kre

dyty

i poży

czki

dla

inny

ch m

onet

arny

ch in

styt

ucji

finan

sow

ych,

ods

etki

Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty b

ankó

w i

oddz

iałó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

ods

etki

skap

italiz

owan

e

Kre

dyty

ban

ków

i od

działó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

ods

etki

sk

apita

lizow

ane

Kre

dyty

i poży

czki

dla

inny

ch m

onet

arny

ch in

styt

ucji

finan

sow

ych,

ods

etki

skap

italiz

owan

e

Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty b

ankó

w i

oddz

iałó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

zab

ezpi

ecze

nia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Kre

dyty

ban

ków

i od

działó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

zab

ezpi

ecze

nia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Kre

dyty

i poży

czki

dla

inny

ch m

onet

arny

ch in

styt

ucji

finan

sow

ych,

zab

ezpi

ecze

nia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty b

ankó

w i

oddz

iałó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

inne

kor

ekty

wpł

ywając

e na

pod

staw

ę tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych

Kre

dyty

ban

ków

i od

działó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

inne

kor

ekty

w

pływ

ając

e na

pod

staw

ę tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych

Kre

dyty

i poży

czki

dla

inny

ch m

onet

arny

ch in

styt

ucji

finan

sow

ych,

inne

kor

ekty

wpł

ywając

e na

pod

staw

ę tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych

Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty b

ankó

w i

oddz

iałó

w w

ban

kach

i od

działa

ch in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

pod

staw

a tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych

Pozo

stał

e na

leżn

ości

ora

z kr

edyt

y i i

nne

należn

ości

, kre

dyty

ban

ków

i od

działó

w w

ban

kach

i o

ddzi

ałac

h in

styt

ucji

kred

ytow

ych,

pod

staw

a tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych

Kre

dyty

i poży

czki

dla

inny

ch m

onet

arny

ch in

styt

ucji

finan

sow

ych,

pod

staw

a tw

orze

nia

reze

rw c

elow

ych


FBN021_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część I


War

tość

nom

inal

na

Ods

etki

Ods

etki

skap

italiz

owan

e

Zabe

zpie

czen

ia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Inne

kor

ekty

wpł

ywając

e

na p

odst

awę

twor

zeni

a

reze

rw c

elow

ych

Pods

taw

a na

licza

nia

reze

rw

celo

wyc

h

Nal

eżnośc

i nor

mal

ne



Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe


Osoby prywatne





Nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją



Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe


Osoby prywatne





Nal

eżnośc

i pon

iżej

stan

dard

u



Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe


Osoby prywatne






FBN021_6 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B (banki PSR), część II


War

tość

nom

inal

na

Ods

etki

Ods

etki

skap

italiz

owan

e

Zabe

zpie

czen

ia

pom

niej

szając

e po

dsta

wę

nalic

zani

a re

zerw

cel

owyc

h

Inne

kor

ekty

wpł

ywając

e

na p

odst

awę

twor

zeni

a

reze

rw c

elow

ych

Pods

taw

a na

licza

nia

reze

rw

celo

wyc

h

Nal

eżnośc

i wąt

pliw

e



Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe


Osoby prywatne





Nal

eżnośc

i stra

cone



Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe


Osoby prywatne






FBN021_7 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, monetarne instytucje finansowe, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR)


Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty

bank

ów i

oddz

iałó

w

w b

anka

ch i

oddz

iała

ch

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

Kre

dyty

ban

ków

i o

ddzi

ałów

w b

anka

ch

i odd

ział

ach

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h,

war

tość

bila

nsow

a br

utto

Kre

dyty

i poży

czki

dl

a in

nych

mon

etar

nych

in

styt

ucji

finan

sow

ych,

w

artość

bila

nsow

a br

utto

Rac

hunk

i bieżą

ce i

loka

ty

bank

ów i

oddz

iałó

w

w b

anka

ch i

oddz

iała

ch

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h,

reze

rwy

celo

we

Kre

dyty

ban

ków

i o

ddzi

ałów

w b

anka

ch

i odd

ział

ach

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h,

reze

rwy

celo

we

Kre

dyty

i poży

czki

dl

a in

nych

mon

etar

nych

in

styt

ucji

finan

sow

ych,

re

zerw

y ce

low

e

Mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Nal

eżnośc

i nor

mal

ne

Nieprzeterminowane Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni

Przeterminowane > 30 dni ≤ 90 dni


Przeterminowane > 180 dni ≤ 1 roku

Przeterminowane > 1 roku

Nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją






Nal

eżnośc

i pon

iżej

stan

dard

u Nieprzeterminowane Przeterminowane od 1 dnia ≤ 30 dni





Nal

eżnośc

i wąt

pliw

e






Nal

eżnośc

i stra

cone







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część I


Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, wartość bilansowa brutto

Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności,

rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i nor

mal

ne

Nie

prze

term

inow

ane

Sektor finansowy

Monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego

Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe





Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część II




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i nor

mal

ne

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część III




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją

Nie

prze

term

inow

ane

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IV




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część V




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i pon

iżej

stan

dard

u

Nie

prze

term

inow

ane

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VI




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i pon

iżej

stan

dard

u

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VII




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i wąt

pliw

e

Nie

prze

term

inow

ane

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część VIII




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i wąt

pliw

e

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część IX




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i stra

cone

Nie

prze

term

inow

ane

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

od 1

dni

a ≤

30 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 30

dni

≤ 9

0 dn

i

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN021_8 Terminowość obsługi, aktywa finansowe, portfel B, wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe (banki PSR), część X




rezerwy celowe

Nal

eżnośc

i stra

cone

Prze

term

inow

ane

> 90

dni

≤ 1

80 d

ni

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 18

0 dn

i ≤ 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy






Prze

term

inow

ane

> 1

roku

Sektor finansowy


Sektor niefinansowy







FBN022A Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto

Wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa

brutto

Należności Zobowiązania

Domy maklerskie

Instytucje typu private equity/venture capital

Firmy leasingowe

Firmy faktoringowe Instytucje pośrednictwa finansowego inne niż: domy maklerskie, instytucje typu private equity/venture capital, firmy leasingowe, firmy faktoringowe

FBN022A_1 Wartość nominalna należności i zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów, inne instytucje

pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych)


Należności Zobowiązania

PLN Inne niż PLN PLN Inne niż PLN

Rez

yden

t Depozyty bieżące Depozyty terminowe Kredyty Operacje z przyrzeczeniem odkupu

Nie

rezy

dent

Depozyty bieżące Depozyty terminowe Kredyty Operacje z przyrzeczeniem odkupu

FBN022B Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań, kredyty na nieruchomości (informacja

o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym), wartość nominalna

Kredyty na nieruchomości, informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym, wartość nominalna

Przewalutowane z waluty obcej

na PLN

Przewalutowane z PLN na walutę

obcą

Przewalutowane z waluty obcej na walutę obcą

Nieprzewalutowane

Sektor niefinansowy



FBN026A Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych

Skrócone informacje o jednostkach blisko powiązanych – jednostki wykazywane metodą praw własności i jednostki niewykazywane metodą praw własności x

Identyfikator Metoda wykazywania jednostki * Nazwa jednostki Rodzaj powiązania Konsolidacja (Tak/Nie) Cena nabycia Wartość bilansowa Udział w kapitale (%) Udział w głosach na WZA (%) Aktywa jednostki Zobowiązania jednostki Kapitał zakładowy Wynik finansowy jednostki Wartość godziwa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, dla których istnieją dostępne kwotowania rynkowe

Data sprawozdawcza Przychody z tytułu dywidend

* Wykazywane metodą praw własności. Niewykazywane metodą praw własności. FBN026B Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – podmioty blisko

powiązane

Podmioty blisko powiązane x

Identyfikator Nazwa jednostki Konsolidacja (Tak/Nie) Cena nabycia Wartość bilansowa Aktywa jednostki Zobowiązania jednostki Kapitał zakładowy Wynik finansowy jednostki Przychody z tytułu dywidend Data sprawozdawcza

FBN026D Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności

Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności x

Identyfikator Nazwa jednostki Udział w kapitale (%) Kontrolowane aktywa Zaciągnięte zobowiązania Poniesione koszty Udział w osiągniętych przychodach


FBN026E Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych – skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach

Skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach x

Identyfikator Nazwa jednostki Udział w kapitale (%) Udział we wspólnie kontrolowanych aktywach Zaciągnięte zobowiązania Udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie Przychody osiągnięte Poniesione koszty

FBN027 Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania

Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania x

Aktywa x

Konta rozliczeniowe x

Rozrachunki międzybankowe Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi Pozostałe

Dłużnicy różni x

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych

Rozliczenia kart płatniczych Pozostałe rozrachunki

Koszty rozliczane w czasie Inne aktywa

Pasywa x

Konta rozliczeniowe x

Rozrachunki międzybankowe Rozrachunki między oddziałami banku sprawozdającego Rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi Pozostałe

Wierzyciele różni x

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych rozrachunków publicznoprawnych

Rozliczenia kart płatniczych Pozostałe rozrachunki

Rozliczenia międzyokresowe bierne Rezerwa na ryzyko ogólne Pozostałe zobowiązania


FBN028 Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów

Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z tą grupą aktywów x

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Wartości niematerialne i prawne Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Udziały w podmiotach współzależnych Inwestycje w jednostki stowarzyszone

Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży

Aktywa finansowe Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne

Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności

Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności Pozostałe udziały Aktywa podatkowe Inne aktywa

Aktywa wchodzące w skład grupy zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, działalność zaniechana

Aktywa finansowe Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne

Udziały w jednostkach stowarzyszonych wykazywane metodą praw własności

Udziały w jednostkach współzależnych wykazywane metodą praw własności Aktywa podatkowe Inne aktywa Pozostałe udziały

Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

Zobowiązania finansowe Rezerwy Zobowiązania podatkowe Inne zobowiązania Kapitał własny płatny na żądanie

Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, działalność zaniechana

Zobowiązania finansowe Rezerwy Zobowiązania podatkowe Inne zobowiązania Kapitał własny płatny na żądanie


FBN

029A

_1

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty, w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortf

ele)

– b

anki

cen

tral

ne, b

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

D

epoz

yty

Bieżą

ce

Jedn

odni

owe

Tygo

dnio

we

≤ 1

mie

siąc

a >

1 m

iesiąc

a ≤

3 m

iesięc

y >

3 m

iesięc

y ≤

6 m

iesięc

y >

6 m

iesięc

y ≤

1 ro

ku

> 1

roku

≤ 2

la

t >

2 la

t

Ban

ki c

entra

lne

Rez

yden

t PL

N

EU

R

In

ne n

iż P

LN i

EUR

Nie

rezy

dent

PL

N

EU

R

In

ne n

iż P

LN i

EUR

Ban

ki i

oddz

iały

in

styt

ucji

kred

ytow

ych

Rez

yden

t PL

N

EU

R

In

ne n

iż P

LN i

EUR

Nie

rezy

dent

PL

N

EU

R

In

ne n

iż P

LN i

EUR


FBN

029B

_1

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty, w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortf

ele)

– m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

i poz

ostałe

in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Dep

ozyt

y M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Banki centralne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e


Fundusze emerytalne

Pozo

stał

e in

styt

ucje

poś

redn

ictw

a fin

anso

weg

o


Międzynarodowe organizacje finansowe


Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fin

anso

we

Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy

rynku pieniężnego)

Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem

funduszy inwestycyjnych)

Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

-kredytowe


Rezydent

Waluta *

Bieżą

ce

x ≤

1 m

iesiąc

a

x

> 1

mie

siąc

a ≤

1 ro

ku

x >

1 ro

ku ≤

2 la

t

x

> 2

lat

x

Nierezydent

Waluta *

Bieżą

ce

≤

1 m

iesiąc

a

> 1

mie

siąc

a ≤

1 ro

ku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

> 2

lat

W

alut

a* P

LN, E

UR

, Inn

e niż

PLN

i EU

R.


FBN029B_2 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – zobowiązania (wszystkie portfele) – monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego

Zobowiązania

Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

Pozostałe, w tym depozyty

zablokowane i z terminem

wypowiedzenia

Informacja uzupełniająca: Wartość depozytów

zablokowanych i z terminem

wypowiedzenia

Rez

yden

t

Wal

uta*


Banki centralne






Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego




Pomocnicze instytucje finansowe Międzynarodowe organizacje finansowe

Nie

rezy

dent

Wal

uta*


Banki centralne






Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne

Pozostałe instytucje

pośrednictwa finansowego




Pomocnicze instytucje finansowe Międzynarodowe organizacje finansowe

Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.


FBN

029B

_3

Kre

dyty

, war

tość

bila

nsow

a (w

szys

tkie

por

tfel

e) –

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e i p

ozos

tałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

Kre

dyty

M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Banki centralne

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe


Fundusze emerytalne

Pozo

stał

e in

styt

ucje

poś

redn

ictw

a fin

anso

weg

o


Międzynarodowe organizacje finansowe

B

anki

i o

ddzi

ały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Fund

usze

in

wes

tycy

jne

(z

wyłąc

zeni

em

fund

uszy

rynk

u pi

eniężn

ego)

Inne

inst

ytuc

je

pośr

edni

ctw

a fin

anso

weg

o

(z

wyłąc

zeni

em

fund

uszy

in

wes

tycy

jnyc

h)

Inst

ytuc

je

finan

sow

e ty

pu

capt

ive

i udz

iela

jące

poży

czek

Spół

dzie

lcze

kas

y os

zczę

dnoś

ciow

o-

-kre

dyto

we

Fund

usze

rynk

u pi

eniężn

ego

Rezydent

≤ 1 roku

PLN

x

EUR

x

Inne

niż

PLN

i EU

R

x

> 1 roku

PLN

x

EUR

x

Inne

niż

PLN

i EU

R

x

Nierezydent

≤ 1 roku

PLN

EUR

Inne

niż

PLN

i EU

R

> 1 roku

PLN

EUR

Inne

niż

PLN

i EU

R


FBN029C_1 Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) – sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych

Depozyty i zobowiązania

Dep

ozyt

y

Zobowiązania

Z ty

tułu

zab

ezpi

eczeń

pien

iężn

ych

Pozo

stał

e, w

tym

dep

ozyt

y za

blok

owan

e i z

term

inem

w

ypow

iedz

enia

Info

rmac

ja u

zupełn

iają

ca:

War

tość

dep

ozyt

ów

zabl

okow

anyc

h i z

term

inem

w

ypow

iedz

enia

Rez

yden

t

Wal

uta*

Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa


MSP

Gospodarstwa domowe

Osoby prywatne







Nie

rezy

dent

Wal

uta*

Sektor niefinansowy

Przedsiębiorstwa


MSP

Gospodarstwa domowe

Osoby prywatne






Fundusze ubezpieczeń społecznych Waluta* PLN, EUR, Inne niż PLN i EUR.


FBN

029C

_2

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– de

pozy

ty, w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortf

ele)

– se

ktor

nie

finan

sow

y or

az se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Dep

ozyt

y, k

redy

ty o

raz

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

– w

artość

bila

nsow

a, te

rmin

y pi

erw

otne

(wsz

ystk

ie p

ortfe

le)

Dep

ozyt

y Se

ktor

nie

finan

sow

y Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Gospodarstwa domowe

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych




Przedsiębiorstwa


MSP

Osoby prywatne



Rezydent

Waluta*

Bieżą

ce

≤

1 m

iesiąc

a

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y

> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

> 2

lat

Nierezydent

Waluta*

Bieżą

ce

≤

1 m

iesiąc

a

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y

> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

> 2

lat

W

alut

a* P

LN, E

UR

, Inn

e niż

PLN

i EU

R.


FBN

029D

D

epoz

yty,

kre

dyty

ora

z po

zost

ałe

zobo

wią

zani

a –

war

tość

bila

nsow

a (w

szys

tkie

por

tfel

e) –

sekt

or fi

nans

owy,

nie

finan

sow

y or

az se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Sektor finansowy

Sektor niefinansowy

Sektor instytucji rządowych i

samorządowych

Banki centralne

Pozo

stał

e m

onet

arne

in

styt

ucje

fina

nsow

e


Osoby prywatne

Sektor niefinansowy bez osób prywatnych

Banki i oddziały instytucji

kredytowych


Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania – wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele)

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

prze

znac

zone

do

obro

tu

Dep

ozyt

y bi

eżąc

e

Dep

ozyt

y te

rmin

owe

K

redy

ty

Po

zost

ałe

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

wyc

enia

ne

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej z

e sk

utki

em w

ycen

y od

nosz

onym

do

rach

unku

zys

ków

i st

rat

Dep

ozyt

y bi

eżąc

e

Dep

ozyt

y te

rmin

owe

K

redy

ty

Po

zost

ałe

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

wyc

enia

ne

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Dep

ozyt

y bi

eżąc

e

Dep

ozyt

y te

rmin

owe

K

redy

ty

Po

zost

ałe

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

wyc

enia

ne

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

wedłu

g w

artośc

i nom

inal

nej

Dep

ozyt

y bi

eżąc

e

Dep

ozyt

y te

rmin

owe

K

redy

ty

Po

zost

ałe

FB

N03

0_1

Zob

owią

zani

a fin

anso

we

z ty

tułu

wła

snej

em

isji

(wedłu

g ro

dzaj

ów –

war

tość

nom

inal

na)

In

stru

men

ty sp

rzed

awan

e w

ofe

rcie

pub

liczn

ej

Cer

tyfik

aty

depo

zyto

we

Obl

igac

je

podp

orzą

dkow

ane

Obl

igac

je

zam

ienn

e O

blig

acje

na

rzec

z K

rajo

weg

o Fu

ndus

zu D

rogo

weg

o In

ne

oblig

acje

H

ipot

eczn

e lis

ty

zast

awne

Pu

blic

zne

listy

za

staw

ne

Pozo

stał

e

Inst

rum

enty

dłużn

e w

yem

itow

ane

w P

olsc

e

PLN

EU

R

Inne

niż

PLN

i EU

R

Inst

rum

enty

dłużn

e w

yem

itow

ane

poza

Pol

ską

PLN

EU

R

Inne

niż

PLN

i EU

R


FBN

030_

2 Z

obow

iąza

nia

finan

sow

e z

tytułu

wła

snej

em

isji

(wedłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch –

war

tość

nom

inal

na)

Zobo

wią

zani

a fin

anso

we

z ty

tułu

wła

snej

em

isji

(wedłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch –

war

tość

nom

inal

na)

Cer

tyfik

aty

depo

zyto

we

Obl

igac

je

podp

orzą

dkow

ane

Obl

igac

je z

amie

nne

Obl

igac

je n

a rz

ecz

Kra

jow

ego

Fund

uszu

D

rogo

weg

o In

ne o

blig

acje

H

ipot

eczn

e lis

ty

zast

awne

Pu

blic

zne

listy

za

staw

ne

Pozo

stał

e

Instrumenty dłużne wyemitowane w Polsce

PLN

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 ro

ku ≤

5 la

t

>

5 ro

ku ≤

10

lat

> 10

lat

EUR

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 ro

ku ≤

5 la

t

>

5 ro

ku ≤

10

lat

> 10

lat

Inne niż PLN i EUR

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 ro

ku ≤

5 la

t

>

5 ro

ku ≤

10

lat

> 10

lat

Instrumenty dłużne wyemitowane poza Polską

PLN

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 ro

ku ≤

5 la

t

>

5 ro

ku ≤

10

lat

> 10

lat

EUR

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 ro

ku ≤

5 la

t

>

5 ro

ku ≤

10

lat

> 10

lat

Inne niż PLN i EUR

≤ 1

roku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

>

2 ro

ku ≤

5 la

t

>

5 ro

ku ≤

10

lat

> 10

lat


FBN031A Aktywa podporządkowane – pożyczki i obligacje podporządkowane

Pożyczki i obligacje podporządkowane x Identyfikator Nazwa jednostki Siedziba

Pożyczki podporządkowane x

Wartość bilansowa udzielonej pożyczki Stawka oprocentowania Termin zapadalności Wartość nominalna

Obligacje podporządkowane x

Wartość bilansowa udzielonej pożyczki Stawka oprocentowania Termin zapadalności Wartość nominalna

FBN031B Zobowiązania podporządkowane – zobowiązania i obligacje podporządkowane

Zobowiązania i obligacje podporządkowane x Identyfikator Nazwa jednostki Siedziba

Zobowiązania podporządkowane x

Według wartości nominalnej x

Zaliczone do funduszy własnych Pozostała część zobowiązania

Wartość bilansowa Stawka oprocentowania Termin wymagalności

Obligacje podporządkowane x

Według wartości nominalnej

Zaliczone do funduszy własnych Pozostała część zobowiązania

Wartość bilansowa Stawka oprocentowania Termin wymagalności


FBN

033_

1 N

ależ

nośc

i z ty

tułu

leas

ingu

i fa

ktor

ingu

– n

ależ

nośc

i nie

zapa

dłe

Nal

eżnośc

i z ty

tułu

leas

ingu

i fa

ktor

ingu

Le

asin

gu fi

nans

oweg

o Fa

ktor

ingu

Nal

eżnośc

i nie

zapa

dłe

udzi

elon

e pr

zez

bank

o

term

inie

wym

agal

nośc

i

Nal

eżnośc

i nie

zapa

dłe

udzi

elon

e pr

zez

inne

pod

mio

ty

o te

rmin

ie w

ymag

alnośc

i

Nal

eżnośc

i nie

zapa

dłe

o te

rmin

ie w

ymag

alnośc

i, z

regr

esem

Nal

eżnośc

i nie

zapa

dłe

o te

rmin

ie w

ymag

alnośc

i, be

z re

gres

u

≤ 1 roku

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Pr

zeds

iębi

orst

wa

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

> 1 roku ≤ 5 lat

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Pr

zeds

iębi

orst

wa

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

> 5 lat

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Pr

zeds

iębi

orst

wa

Gos

poda

rstw

a do

mow

e

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


FBN

033_

2 N

ależ

nośc

i z ty

tułu

leas

ingu

i fa

ktor

ingu

– n

ależ

nośc

i zap

adłe

Nal

eżnośc

i z ty

tułu

leas

ingu

i fa

ktor

ingu

Le

asin

gu fi

nans

oweg

o Fa

ktor

ingu

Nal

eżnośc

i za

padł

e,

udzi

elon

e pr

zez

bank

Nal

eżnośc

i za

padł

e,

udzi

elon

e pr

zez

inne

po

dmio

ty

Pozo

stał

e na

leżn

ości

, ud

ziel

one

prze

z ba

nk

Pozo

stał

e na

leżn

ości

, ud

ziel

one

prze

z in

ne

podm

ioty

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e,

utw

orzo

ne

prze

z ba

nk

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e,

utw

orzo

ne

prze

z in

ne

podm

ioty

Nal

eżnośc

i za

padł

e,

z re

gres

em

Nal

eżnośc

i za

padł

e, b

ez

regr

esu

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e,

z re

gres

em

Odp

isy

aktu

aliz

ując

e,

bez

regr

esu

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Prze

dsię

bior

stw

a

G

ospo

dars

twa

dom

owe

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część I

Należności i zobowiązania z tytułu depozytów w transakcjach typu repo

Nierezydent Rezydent

Należności z tytułu

złożonych depozytów

w transakcjach typu repo

Zobowiązania z tytułu

przyjętych depozytów








Wal

uta*

Jedn

odni

owe

Sektor finansowy

Monetarne instytucje finansowe x x x x

Banki centralne Pozostałe monetarne instytucje finansowe x x x x

Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe x x x x

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe

Fundusze rynku pieniężnego Pozostałe instytucje sektora finansowego x x x x

Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego x x x x




Pomocnicze instytucje finansowe Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych

≤ 1

tygo

dnia

Sektor finansowy











Waluta* PLN, Inne niż PLN.


FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część II















Wal

uta*

>1 ty

godn

ia ≤

1 m

iesiąc

a

Sektor finansowy











> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

Sektor finansowy













FBN035 Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele), część III















Wal

uta*

> 3

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

Sektor finansowy











> 1

roku

Sektor finansowy













FRN

001A

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

fina

nsow

y

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

Rac

hunk

i bi

eżąc

e

Loka

ty

jedn

odni

owe

(term

in

pier

wot

ny)

Loka

ty

term

inow

e (te

rmin

pi

erw

otny

)

Kre

dyty

Inst

rum

enty

dłużn

e z

portf

ela

akty

wa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Inne

Ban

ki c

entra

lne

Ban

ki i

oddz

iały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

In

ne m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

x x

x x

x x

Inst

ytuc

je u

bezp

iecz

enio

we

Fund

usze

em

eryt

alne

Fund

usze

inw

esty

cyjn

e (z

wyłąc

zeni

em fu

ndus

zy ry

nku

pien

iężn

ego)

In

ne in

styt

ucje

poś

redn

ictw

a fin

anso

weg

o (z

wyłąc

zeni

em fu

ndus

zy in

wes

tycy

jnyc

h)

Inst

ytuc

je fi

nans

owe

typu

cap

tive

i udz

iela

jące

poż

ycze

k

Pom

ocni

cze

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Mię

dzyn

arod

owe

orga

niza

cje

finan

sow

e

FRN

001B

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

fina

nsow

y, n

iere

zyde

nt

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

R

achu

nki

bieżąc

e i l

okat

y K

redy

ty

Inne

Nie

rezy

dent

M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego


FRN001C_1 Przychody z tytułu odsetek – kredyty na nieruchomości, sektor niefinansowy

Przychody z tytułu odsetek, kredyty na nieruchomości


mieszkaniowe


biurowe


PLN



EUR



CH

F

Duże przedsiębiorstwa MSP



Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F Duże przedsiębiorstwa MSP



FRN001C_2 Przychody z tytułu odsetek – kredyty samochodowe, sektor niefinansowy

Przychody z tytułu odsetek

Kredyty samochodowe

Duże przedsiębiorstwa PLN EUR Inne niż PLN i EUR

MSP PLN EUR Inne niż PLN i EUR




FRN

001C

_3

Przy

chod

y z

tytułu

ods

etek

– se

ktor

nie

finan

sow

y

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

Kre

dyty

op

erac

yjne

Kre

dyty

w

rach

unku

kar

ty

kred

ytow

ej

Kre

dyty

na

cele

ko

nsum

pcyj

ne,

rata

lne,

sa

moc

hodo

we

Kre

dyty

na

cele

ko

nsum

pcyj

ne,

rata

lne,

poz

ostałe

Kre

dyty

na

cele

ko

nsum

pcyj

ne,

pozo

stał

e

Kre

dyty

na

zaku

p pa

pier

ów

war

tośc

iow

ych

Kre

dyty

in

wes

tycy

jne

Inst

rum

enty

dłużn

e z

portf

ela

akty

wa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Inne

PLN

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x

MSP

x

x x

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

x x

x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

x x

O

soby

pry

wat

ne

x x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x x

x

Inne niż PLN

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x

MSP

x

x x

In

styt

ucje

nie

kom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

x x

x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

x x

O

soby

pry

wat

ne

x x

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

x x

x

FRN

001D

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Pr

zych

ody

z ty

tułu

ods

etek

– se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Kre

dyty

ope

racy

jne

Kre

dyty

na

poz

ostałe

ni

eruc

hom

ości

K

redy

ty in

wes

tycy

jne

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

biur

owe

Kre

dyty

na

nie

ruch

omoś

ci

mie

szka

niow

e

Inst

rum

enty

dłużn

e z

portf

ela

akty

wa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Inne

Inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

Inst

ytuc

je sa

mor

ządo

we

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych


FRN001E Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych

Przychody odsetkowe od instrumentów dłużnych

Aktywa finansowe wyceniane według wartości

godziwej przez inne całkowite dochody

Aktywa finansowe inne niż wyceniane według

zamortyzowanego kosztu i według wartości

godziwej przez inne całkowite dochody

Sektor finansowy



Inne monetarne instytucje finansowe Banki i oddziały instytucji kredytowych

Pozostałe instytucje sektora finansowego Sektor niefinansowy Przedsiębiorstwa


Gospodarstwa domowe Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych



FRN001F Przychody z tytułu odsetek – pozostałe

Pozostałe przychody z tytułu odsetek x

Przychody z tytułu odsetek, instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej Pozostałe

FRN002A Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań oraz aktywów – sektor niefinansowy

Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań Koszty odsetek

od aktywów Depozyty bieżące

Depozyty terminowe

Pozostałe zobowiązania

PLN

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe x x x x

Osoby prywatne




Inne

niż

PLN

Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe x x x x

Osoby prywatne





FRN

002A

_2

Kos

zty

odse

tek

od d

epoz

ytów

, kre

dytó

w i

pozo

stał

ych

zobo

wią

zań

oraz

akt

ywów

– se

ktor

fina

nsow

y or

az se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

K

oszt

y od

sete

k od

dep

ozyt

ów, k

redy

tów

i po

zost

ałyc

h zo

bow

iązań

Kos

zty

odse

tek

od

akty

wów

D

epoz

yty

bieżąc

e D

epoz

yty

term

inow

e K

redy

ty

Pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

Sekt

or fi

nans

owy

Mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Ban

ki c

entra

lne

Po

zost

ałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

B

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Inst

ytuc

je u

bezp

iecz

enio

we

Fu

ndus

ze e

mer

ytal

ne

Po

zost

ałe

inst

ytuc

je p

ośre

dnic

twa

finan

sow

ego

Po

moc

nicz

e in

styt

ucje

fina

nsow

e

Mię

dzyn

arod

owe

orga

niza

cje

finan

sow

e

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

x

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e

x

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

x

FR

N00

2B

Kos

zty

odse

tek

od d

epoz

ytów

, kre

dytó

w i

pozo

stał

ych

zobo

wią

zań

oraz

akt

ywów

– se

ktor

fina

nsow

y, n

iere

zyde

nt

K

oszt

y od

sete

k od

dep

ozyt

ów, k

redy

tów

i po

zost

ałyc

h zo

bow

iązań

Kos

zty

odse

tek

od

akty

wów

D

epoz

yty

bieżąc

e D

epoz

yty

term

inow

e K

redy

ty

Pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

Nie

rezy

dent

M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

Po

zost

ałe

inst

ytuc

je se

ktor

a fin

anso

weg

o

FRN

002D

K

oszt

y od

sete

k od

wye

mito

wan

ych

inst

rum

entó

w dłużn

ych,

poz

ostałe

kos

zty

odse

tkow

e

K

oszt

y od

sete

k od

wye

mito

wan

ych

inst

rum

entó

w dłużn

ych,

poz

ostałe

kos

zty

odse

tkow

e

Inst

rum

enty

dłużn

e wła

snej

em

isji

Inst

rum

enty

poc

hodn

e za

bezp

iecz

ając

e pr

zed

ryzy

kiem

stop

y pr

ocen

tow

ej

Pozo

stał

e ko

szty

od

setk

owe

Zobo

wią

zani

a po

dpor

ządk

owan

e C

erty

fikat

y de

pozy

tow

e O

blig

acje

po

dpor

ządk

owan

e O

blig

acje

za

mie

nne

Inne

ob

ligac

je

Hip

otec

zne

listy

zas

taw

ne

Publ

iczn

e lis

ty

zast

awne

Po

zost

ałe

inst

rum

enty

dłużn

e PL

N

In

ne n

iż P

LN


FRN002F Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

Depozyty bieżące

Depozyty terminowe Kredyty Pozostałe

PLN

Sektor finansowy

Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego


Osoby prywatne x Sektor niefinansowy bez osób prywatnych x


EUR

Sektor finansowy





Inne

niż

PLN

i EU

R

Sektor finansowy





FRN003A Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji x

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Od instrumentów dłużnych i kapitałowych Z tytułu rozliczeń Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Z tytułu usług powierniczych Od udzielonych kredytów Z tytułu usług typu Structured Finance (finanse zintegrowane) Z tytułu opłat od sekurytyzacji Inne

Koszty z tytułu opłat i prowizji

Prowizje wypłacane agentom z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie – Prawo bankowe

Prowizje wypłacane agentom z tytułu innych umów Z tytułu usług powierniczych Z tytułu rozliczeń Z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Z tytułu opłat od sekurytyzacji Inne


FRN003B Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji – według sektorów

Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji w tym: od udzielonych kredytów

Sektor finansowy Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych

FRN003C Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend Jednostek zależnych

Jednostek współzależnych

Jednostek stowarzyszonych

Pozostałych akcji i udziałów

Rezydent Nierezydent

FRN004_1 Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) – instrumenty dłużne

Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

(w tym przeznaczonych do obrotu)


Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej

ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat




Pozostałe instytucje sektora finansowego Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych Instytucje rządowe szczebla centralnego



FRN005 Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń

Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń x

Zyski z tytułu rachunkowości zabezpieczeń


Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika

Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego (łącznie z zaprzestaniem stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych x Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotów zagranicznych x Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna Zabezpieczenie wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej

Zmiana wartości godziwej zabezpieczanego składnika Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych przed ryzykiem stopy procentowej x Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego, część nieefektywna Zaprzestanie stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń







Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń








FRN006 Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży

Wynik powstający z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży x

Zyski

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne Udziały w jednostkach zależnych Udziały w jednostkach współzależnych Udziały w jednostkach stowarzyszonych

Straty


Wynik


FRN007 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne x

Pozostałe przychody operacyjne

Aktywa trwałe wyceniane według modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej

Nieruchomości inwestycyjne Leasing operacyjny Przychody z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich Z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody związane z rozwiązaniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi)

Przychody związane z rozwiązaniem rezerwy na ryzyko ogólne Przychody wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową)

Inne Pozostałe koszty operacyjne

Aktywa trwałe wyceniane według modelu opartego na wartości przeszacowanej i modelu wartości godziwej

Nieruchomości inwestycyjne Leasing operacyjny Koszty z działalności zarządzania majątkiem osób trzecich Z tytułu odpisanych należności nieściągalnych Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Koszty związane z utworzeniem rezerw (z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi)

Koszty związane z utworzeniem rezerwy na ryzyko ogólne Koszty wynikające z odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt (niezwiązanych z działalnością bankową)

Inne


FRN008 Koszty pracownicze

Koszty działania banku, koszty pracownicze

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę Narzuty na wynagrodzenia Świadczenia rzeczowe, pozapłacowe składniki wynagrodzeń Wynagrodzenia z tytułu innych umów Płatności w formie akcji własnych Emerytury i inne powiązane koszty Inne

FRN009 Koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu

Koszty marketingu Usługi obce z tytułu umów na wykonywanie czynności określonych w ustawie – Prawo bankowe Usługi obce z tytułu innych umów Koszty informatyczne Czynsze Wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Z tytułu FOŚG Fundusz Gwarancyjny Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty) Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Banków (w tym: zobowiązania do zapłaty) Pozostałe

Inne w tym: podatek, o którym mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych

instytucji finansowych FRN010 Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)

Wynik netto z działalności zaniechanej

Przychody Koszty Wynik, przed opodatkowaniem Obciążenia podatkowe Wynik, po opodatkowaniu

Wynik ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia w ramach działalności zaniechanej

Wynik, sprzedaż aktywów lub grupy aktywów Korekty wynikające bezpośrednio ze sprzedaży działalności zaniechanej w okresie poprzednim

Wynik (przed opodatkowaniem) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej

Obciążenia podatkowe ujęte w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów w ramach działalności zaniechanej

Wynik (po opodatkowaniu) ujęty w momencie przeszacowywania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów lub grupy aktywów stanowiących działalność zaniechaną

FRN011 Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników

Uzupełniające informacje na temat rachunku wyników x

Wartość stanowiąca podstawę opodatkowania według deklaracji podatkowej Podatek faktycznie zapłacony Zysk przeznaczony na dywidendy


FRN

012A

_1

Przy

chod

y od

setk

owe

od a

ktyw

ów fi

nans

owyc

h, d

la k

tóry

ch d

okon

ano

odpi

sów

akt

ualiz

ując

ych

z ty

tułu

utr

aty

war

tośc

i

Pr

zych

ody

odse

tkow

e, A

ktyw

a fin

anso

we

wyc

enia

ne w

edłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu,

dla

któr

ych

doko

nano

odp

isów

akt

ualiz

ując

ych

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i

Sekt

or fi

nans

owy

Se

ktor

nie

finan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

FRN

012C

Z

abez

piec

zeni

a w

form

ie a

ktyw

ów fi

nans

owyc

h i n

iefin

anso

wyc

h

FRN

012D

N

ależ

nośc

i nieśc

iąga

lne

spis

ane

w c

ięża

r re

zerw

/odp

isów

z ty

tułu

utr

aty

war

tośc

i

Nal

eżnośc

i nieśc

iąga

lne

spis

ane

w c

ięża

r rez

erw

/odp

isów

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i

Nal

eżnośc

i nieśc

iąga

lne,

st

an n

a po

cząt

ek o

kres

u

Odp

isan

e i p

rzen

iesi

one

do e

wid

encj

i po

zabi

lans

owej

w

okr

esie

sp

raw

ozda

wcz

ym

Um

orzo

ne w

okr

esie

sp

raw

ozda

wcz

ym

Spła

cone

w o

kres

ie

spra

woz

daw

czym

Nal

eżnośc

i ni

eściąg

alne

, sta

n na

ko

niec

okr

esu

Ods

etki

na

koni

ec

okre

su

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

Zabe

zpie

czen

ia w

form

ie a

ktyw

ów fi

nans

owyc

h, w

artość

god

ziw

a

Inst

rum

enty

kap

itało

we

In

stru

men

ty dłużn

e

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Za

bezp

iecz

enia

w fo

rmie

akt

ywów

nie

finan

sow

ych,

war

tość

god

ziw

a

Nie

ruch

omoś

ci i

rzec

zow

e ak

tyw

a trw

ałe

N

ieru

chom

ości

inw

esty

cyjn

e

Inne


FRN

013A

W

ynik

z ty

tułu

utr

aty

war

tośc

i – w

szys

tkie

sekt

ory

W

ynik

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i

Rachunki bieżące

Lokaty jednodniowe

Lokaty terminowe

K

redy

ty


Inne należności


Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, samochodowe

Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, pozostałe

Kredyty na cele konsumpcyjne, pozostałe


Kredyty operacyjne





Sekt

or fi

nans

owy

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

M

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Ban

ki c

entra

lne

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Pozo

stał

e m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

B

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h x

x x

x x

x x

x x

x In

ne m

onet

arne

inst

ytuc

je fi

nans

owe

x x

x x

x x

x x

x x

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

x x

x x

x x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

M

SP

x x

x x

x x

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

x x

x x

x x

Gos

poda

rstw

a do

mow

e x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

Pr

zeds

iębi

orcy

indy

wid

ualn

i x

x x

x x

Oso

by p

ryw

atne

x

x x

Rol

nicy

indy

wid

ualn

i x

x x

x x

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

x x

x

x

x x

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

Inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

x x

x x

x x

x x

Inst

ytuc

je sa

mor

ządo

we

x x

x x

x x

x x

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

x x

x x

x x

x x


FRN

013B

W

ynik

z ty

tułu

utr

aty

war

tośc

i – in

stru

men

ty k

apitało

we

i dłużn

e

W

ynik

z ty

tułu

utra

ty w

artośc

i, in

stru

men

ty k

apitało

we

i dłużn

e

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej p

rzez

inne

cał

kow

ite

doch

ody,

inst

rum

enty

kap

itało

we

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

wedłu

g w

artośc

i god

ziw

ej p

rzez

inne

cał

kow

ite

doch

ody,

inst

rum

enty

dłużn

e

Akt

ywa

finan

sow

e w

ycen

iane

w

edłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu,

inst

rum

enty

dłużn

e

Sekt

or fi

nans

owy

Mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Ban

ki c

entra

lne

Po

zost

ałe

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

B

anki

i od

działy

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h

Inne

mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

sekt

ora

finan

sow

ego

Se

ktor

nie

finan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h x

In

styt

ucje

rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

x

In

styt

ucje

sam

orzą

dow

e x

Fund

usze

ube

zpie

czeń

społ

eczn

ych

x


FP Rachunek przepływów pieniężnych, część I

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność operacyjna x

Wynik (zysk/strata) netto

Korekty do uzgodnienia zysku (straty) netto ze środkami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej

Bieżący i odroczony dochód podatkowy ujęty w wyniku finansowym Bieżące i odroczone koszty podatkowe ujęte w wyniku finansowym Niezrealizowane zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Działalność inwestycyjna i finansowa x

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Utrata wartości Wynik z tytułu rezerw

Niezrealizowane (zyski) straty ujęte w wyniku finansowym dotyczące rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zyski (straty) ze sprzedaży inwestycji netto Działalność operacyjna x

Niezrealizowane (zyski) straty netto z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Niezrealizowane (zyski) straty netto z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Inne korekty

Przepływy wynikające z zysków z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian aktywów i zobowiązań z działalności operacyjnej

(Wzrost) spadek aktywów i zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

(Wzrost) spadek aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

(Wzrost) spadek należności od banku centralnego (Wzrost) spadek aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu

(Wzrost) spadek aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody

(Wzrost) spadek aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

(Wzrost) spadek aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

(Wzrost) spadek aktywów wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem odniesionym do rachunku zysków i strat

(Wzrost) spadek instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących aktywa (Wzrost) spadek aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (Wzrost) spadek innych aktywów Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

Wzrost (spadek) zobowiązań wobec banku centralnego Wzrost (spadek) depozytów Wzrost (spadek) zobowiązań z tytułu własnej emisji Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat

Wzrost (spadek) instrumentów pochodnych zabezpieczających stanowiących zobowiązania

Wzrost (spadek) innych zobowiązań Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zmiana stanu należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego dotyczącego działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej


FP Rachunek przepływów pieniężnych, część II

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność inwestycyjna x

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych Zbycie udziałów w jednostkach podporządkowanych Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Nabycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności Zbycie inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną

Rachunek przepływów pieniężnych, działalność finansowa x

Dywidendy wypłacone Wpływy z emisji zobowiązań podporządkowanych Spłata zobowiązań podporządkowanych Wydatki z tytułu umorzenia akcji lub innych instrumentów kapitałowych Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych Wydatki na nabycie akcji własnych Wpływy ze sprzedaży akcji własnych Inne wpływy z działalności finansowej Inne wydatki z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych Zwiększenie środków pieniężnych netto Środki pieniężne, bilans otwarcia Środki pieniężne, bilans zamknięcia Składniki środków pieniężnych x

Gotówka w kasie Należności od banków centralnych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Inne inwestycje krótkoterminowe o wysokiej płynności Przekroczenie salda na rachunkach banku płatnych na żądanie (jeśli są integralną częścią zarządzania środkami pieniężnymi) Środki pieniężne, bilans zamknięcia Środki pieniężne utrzymywane przez jednostkę, ale niedostępne do wykorzystania przez grupę Niewykorzystane linie kredytowe


FP Rachunek przepływów pieniężnych, część III

Dodatkowe ujawnienia na temat przepływów operacyjnych x

Otrzymane dochody odsetkowe

Dywidendy otrzymane Koszty odsetkowe zapłacone

Dodatkowe ujawnienia na temat nabycia/sprzedaży jednostek zależnych x

Nabycie lub zbycie jednostek zależnych ogółem Nabycie lub zbycie jednostek zależnych opłacone środkami pieniężnymi

Środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych Wartość aktywów i zobowiązań innych niż środki pieniężne w nabytych lub sprzedanych jednostkach zależnych

Transakcje bezgotówkowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej x

Aktywa przejęte za zobowiązania lub poprzez leasing finansowy Nabycie jednostki poprzez emisję akcji

Zamiana instrumentów dłużnych na instrumenty kapitałowe


FIN

001D

Po

dmio

ty p

owią

zane

– tr

ansa

kcje

odd

ział

u in

styt

ucji

kred

ytow

ej z

mac

ierz

ystą

inst

ytuc

ją k

redy

tową

Tr

ansa

kcje

odd

ział

u in

styt

ucji

kred

ytow

ej

z m

acie

rzys

tą in

styt

ucją

kre

dyto

wą

Akt

ywa

Pasy

wa

≤ 1

mie

siąc

a

>

1 m

iesiąc

a

FI

N00

2A

Zob

owią

zani

a po

zabi

lans

owe

– ud

ziel

one

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

– ud

ziel

one

Dot

yczą

ce fi

nans

owan

ia

Gw

aran

cyjn

e

Lini

e kr

edyt

owe

Pozo

stał

e

Gw

aran

cje

spła

ty

kred

ytów

Po

zost

ałe

Porę

czen

ia

Rezydent

PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

x

Inne niż PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

x

Nierezydent

PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

x

Inne niż PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

x


FIN

002B

Z

obow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e –

otrz

yman

e

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

– ot

rzym

ane

Dot

yczą

ce fi

nans

owan

ia

Gw

aran

cyjn

e

Otw

arte

lini

e kr

edyt

owe

Pozo

stał

e

Gw

aran

cje

spła

ty

kred

ytów

Po

zost

ałe

Rezydent

PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

Inne niż PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

Nierezydent

PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x Se

ktor

nie

finan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x

Inne niż PLN

Sekt

or fi

nans

owy

x

x x

x Se

ktor

nie

finan

sow

y

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

x x

x x


FIN

002C

Z

obow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e –

pozo

stał

e zo

bow

iąza

nia

udzi

elon

e i o

trzy

man

e

PL

N

Inne

niż

PLN

Po

zost

ałe

zobo

wią

zani

a ud

ziel

one

i otrz

yman

e x

x

Zobowiązania udzielone B

ieżą

ce tr

ansa

kcje

poz

abila

nsow

e

Kas

owe

oper

acje

wym

iany

wal

utow

ej

Wym

iana

poc

zątk

owa

trans

akcj

i FX

swap

O

pera

cje

papi

eram

i war

tośc

iow

ymi

Ope

racj

e de

pozy

tow

e

In

ne

Zobo

wią

zani

a pi

eniężn

e z

tytułu

rozl

icze

nia

oper

acji

inst

rum

enta

mi f

inan

sow

ymi

Tran

sakc

je p

ocho

dne

Pozo

stał

e tra

nsak

cje

poza

bila

nsow

e

Zobowiązania otrzymane

Bieżą

ce tr

ansa

kcje

poz

abila

nsow

e

Kas

owe

oper

acje

wym

iany

wal

utow

ej

Wym

iana

poc

zątk

owa

trans

akcj

i FX

swap

O

pera

cje

papi

eram

i war

tośc

iow

ymi

Ope

racj

e de

pozy

tow

e

In

ne

Zobo

wią

zani

a pi

eniężn

e z

tytułu

rozl

icze

nia

oper

acji

inst

rum

enta

mi f

inan

sow

ymi

Tran

sakc

je p

ocho

dne

War

tość

prz

yjęt

ych

zabe

zpie

czeń

w fo

rmie

hip

otek

W

artość

inny

ch p

rzyjęt

ych

zabe

zpie

czeń

rzec

zow

ych

Pozo

stał

e tra

nsak

cje

poza

bila

nsow

e


FIN

002D

Z

obow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e ud

ziel

one

– w

edłu

g ka

tego

rii r

yzyk

a, w

edłu

g w

artośc

i nom

inal

nej (

bank

i PSR

)

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e –

wedłu

g ka

tego

rii ry

zyka

, wedłu

g w

artośc

i nom

inal

nej

Dot

yczą

ce fi

nans

owan

ia

Gw

aran

cyjn

e

Nor

mal

ne

Pod

obse

rwac

ją

Poniże

j st

anda

rdu

Wąt

pliw

e St

raco

ne

Rez

erw

y ce

low

e N

orm

alne

Po

d ob

serw

acją

Po

niże

j st

anda

rdu

Wąt

pliw

e St

raco

ne

Rez

erw

y ce

low

e

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

FIN

002E

Z

obow

iąza

nia

poza

bila

nsow

e ud

ziel

one

– w

edłu

g w

artośc

i nom

inal

nej (

bank

i MSR

)

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e, w

edłu

g w

artośc

i nom

inal

nej

Dot

yczą

ce fi

nans

owan

ia

Gw

aran

cyjn

e

Zobo

wią

zani

a ni

eobjęt

e re

zerw

ami n

a pr

zyszłe

zo

bow

iąza

nia

Zobo

wią

zani

a ob

jęte

re

zerw

ami n

a pr

zyszłe

zo

bow

iąza

nia

Rez

erw

y na

prz

yszł

e zo

bow

iąza

nia

Zobo

wią

zani

a ni

eobjęt

e re

zerw

ami n

a pr

zyszłe

zo

bow

iąza

nia

Zobo

wią

zani

a ob

jęte

re

zerw

ami n

a pr

zyszłe

zo

bow

iąza

nia

Rez

erw

y na

prz

yszł

e zo

bow

iąza

nia

Sekt

or fi

nans

owy

Sekt

or n

iefin

anso

wy

Sekt

or in

styt

ucji

rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h

FIN

003A

Fu

ndus

z oc

hron

y śr

odkó

w g

war

anto

wan

ych

BFG

i ak

tyw

a st

anow

iące

jego

pok

ryci

e

Fund

usz

ochr

ony śr

odkó

w g

war

anto

wan

ych

BFG

i ak

tyw

a st

anow

iące

jego

pok

ryci

e x

Wys

okość

fund

uszu

och

rony

środ

ków

gw

aran

tow

anyc

h

Akt

ywa

stan

owią

ce p

okry

cie

fund

uszu

środ

ków

gw

aran

tow

anyc

h B

FG

Bon

y pi

eniężn

e N

BP

O

blig

acje

NB

P

Bon

y sk

arbo

we

O

blig

acje

skar

bow

e

Jedn

ostk

i ucz

estn

ictw

a fu

ndus

zy ry

nku

pien

iężn

ego

In

ne

Śr

odki

stan

owią

ce p

okry

cie

FOŚG

wyo

dręb

nion

e na

rach

unku

w b

anku

zrz

esza

jący

m


FIN003B Otrzymane przez bank środki pomocowe

Otrzymane przez bank środki pomocowe x

Środki otrzymane od NBP

Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, wartość wynikająca z umowy

Otrzymana gwarancja ostrożnościowa Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I Objęte instrumenty w kapitale Tier II Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych

Instrumenty, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Otrzymana gwarancja ostrożnościowa Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I Objęte instrumenty w kapitale Tier II Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych

Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł, wartość wynikająca z umowy Środki pomocowe otrzymane przez bank z innych źródeł

FIN003C Przychody i koszty od otrzymanych przez bank środków pomocowych

Przychody i koszty od środków pomocowych x

Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pomocowych otrzymanych od NBP Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych od NBP Koszty instrumentów, o których mowa w ustawie z dnia 10 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych Otrzymana gwarancja ostrożnościowa

Objęte lub nabyte instrumenty w kapitale podstawowym Tier I Objęte instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I Objęte instrumenty w kapitale Tier II Otrzymana gwarancja zwiększenia funduszy własnych

Przychody z tytułu inwestycji i reinwestycji środków pozyskanych z innych źródeł Koszty z tytułu pozyskania środków pomocowych z innych źródeł

FIN003D Składki na rzecz BFG stanowiące formę zobowiązań do zapłaty

Zobowiązania do zapłaty, o których mowa w art. 303 ustawy o BFG

Lokaty, o których mowa w art. 304 ust. 2 pkt 1 ustawy o BFG

Skarbowe papiery wartościowe Zakupione bony pieniężne i obligacje emitowane przez NBP, spełniające warunek dopuszczenia do obrotu

Aktywa zdeponowane zgodnie z art. 304 ust. 2 pkt. 2 ustawy o BFG

na rachunku w NBP na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub spółce, której przekazał on wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1–6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Informacja dodatkowa: środki zdeponowane przez banki spółdzielcze na rachunku w banku zrzeszającym


FIN004A Aktywa przychodowe i nieprzychodowe

PLN

EUR

Inne niż PLN i EUR

Aktywa przychodowe i nieprzychodowe x x x

Akt

ywa

przy

chod

owe

Lokaty w bankach centralnych


Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)



Instrumenty pochodne zabezpieczające

Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane

Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne

Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych i współkontrolowanych

Akt

ywa

niep

rzyc

hodo

we

Kasa i nieoprocentowane operacje z bankiem centralnym


Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe


Pozostałe aktywa

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

FIN004B Pasywa kosztowe i niekosztowe


Pasy

wa

kosz

tow

e i n

ieko

szto

we

Pasy

wa

kosz

tow

e

Zobowiązania wobec banków centralnych Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)


Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych

Instrumenty pochodne zabezpieczające

Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane

Zobowiązania podporządkowane

Pasy

wa

niek

oszt

owe

Rezerwy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Inne zobowiązania Rezerwa na ryzyko ogólne

Zobowiązania z tytułu instrumentów kapitałowych płatnych na żądanie

Zobowiązania związane z grupą aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży

Kapitały własne


FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część I

Aktywa i pasywa według terminów zapadalności Rezydent Nierezydent

Należności Instrumenty dłużne Zobowiązania Należności Instrumenty

dłużne Zobowiązania

Wal

uta*

Bez

okr

eślo

nego

term

inu

Sektor finansowy x x x x x x




Sektor niefinansowy x x x x x x

Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe x x Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x x

Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x x x x x


≤ 1

tygo

dnia









> 1

tygo

dnia

≤ 1

mie

siąc

a











FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część II




Wal

uta*

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y









> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y









> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku











FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część III




Wal

uta*

> 1

roku

≤ 2

lat









> 2

lat ≤

5 la

t









> 5

lat ≤

10

lat











FIN005_1 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna), część IV




Wal

uta*

> 10

lat ≤

20

lat

Sektor finansowy x x x x x x Banki centralne




Sektor niefinansowy x x x x x x Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe x x Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x x



> 20

lat

Sektor finansowy x x x x x x Banki centralne




Sektor niefinansowy x x x x x x Przedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe x x Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych x x





FIN

005_

1GR

A

ktyw

a i p

asyw

a w

edłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i (w

artość

nom

inal

na) –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i z g

rupy

kap

itało

wej

, część

I

Akt

ywa

i pas

ywa

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i

Nal

eżnośc

i In

stru

men

ty

dłuż

ne

Zobo

wią

zani

a Zo

bow

iąza

nia

podp

orzą

dkow

ane

Zobo

wią

zani

a z

tytułu

wła

snej

em

isji

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e,

doty

cząc

e fin

anso

wan

ia

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

otrz

yman

e,

doty

cząc

e fin

anso

wan

ia

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e,

gwar

ancy

jne

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

otrz

yman

e,

gwar

ancy

jne

Rezydent

Waluta*

Bez

okr

eślo

nego

te

rmin

u

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

≤ 1

tygo

dnia

Se

ktor

fina

nsow

y

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 1

tygo

dnia

≤ 1

m

iesiąc

a

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 1

roku

≤ 2

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 2

lat ≤

5 la

t Se

ktor

fina

nsow

y

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 5

lat ≤

10

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 10

lat ≤

20

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 20

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

Wal

uta*

PLN

, Inn

e niż

PLN

.


FIN

005_

1GR

A

ktyw

a i p

asyw

a w

edłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i (w

artość

nom

inal

na) –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i z g

rupy

kap

itało

wej

, część

II

Akt

ywa

i pas

ywa

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i

Nal

eżnośc

i In

stru

men

ty

dłuż

ne

Zobo

wią

zani

a Zo

bow

iąza

nia

podp

orzą

dkow

ane

Zobo

wią

zani

a z

tytułu

wła

snej

em

isji

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e,

doty

cząc

e fin

anso

wan

ia

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

otrz

yman

e,

doty

cząc

e fin

anso

wan

ia

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

udzi

elon

e,

gwar

ancy

jne

Zobo

wią

zani

a po

zabi

lans

owe

otrz

yman

e,

gwar

ancy

jne

Nierezydent

Waluta*

Bez

okr

eślo

nego

te

rmin

u

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

≤ 1

tygo

dnia

Se

ktor

fina

nsow

y

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 1

tygo

dnia

≤ 1

m

iesiąc

a

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 1

roku

≤ 2

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 2

lat ≤

5 la

t Se

ktor

fina

nsow

y

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 5

lat ≤

10

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 10

lat ≤

20

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

> 20

lat

Sekt

or fi

nans

owy

M

onet

arne

inst

ytuc

je

finan

sow

e

Wal

uta*

PLN

, Inn

e niż

PLN

.


FIN

005_

2 A

ktyw

a i p

asyw

a w

edłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i

Akt

ywa

i pas

ywa

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i


Zobowiązania podporządkowane

Zobo

wią

zani

a z

tytułu

wła

snej

em

isji

Zobowiązania pozabilansowe udzielone,

dotyczące finansowania

Zobowiązania pozabilansowe otrzymane,

dotyczące finansowania

Zobowiązania pozabilansowe udzielone, gwarancyjne

Zobowiązania pozabilansowe otrzymane, gwarancyjne

Certyfikaty depozytowe

Obligacje podporządkowane

Obligacje zamienne

Inne obligacje

Hipoteczne listy zastawne

Publiczne listy zastawne

Pozostałe instrumenty dłużne

Rezydent

Waluta*

Bez

okr

eślo

nego

term

inu

≤

1 ty

godn

ia

>

1 ty

godn

ia ≤

1 m

iesiąc

a

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y

> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

> 2

lat ≤

5 la

t

> 5

lat ≤

10

lat

>

10 la

t ≤ 2

0 la

t

> 20

lat

Nierezydent

Waluta*

Bez

okr

eślo

nego

term

inu

≤

1 ty

godn

ia

>

1 ty

godn

ia ≤

1 m

iesiąc

a

> 1

mie

siąc

a ≤

3 m

iesięc

y

> 3

mie

sięc

y ≤

6 m

iesięc

y

> 6

mie

sięc

y ≤

1 ro

ku

>

1 ro

ku ≤

2 la

t

> 2

lat ≤

5 la

t

> 5

lat ≤

10

lat

>

10 la

t ≤ 2

0 la

t

> 20

lat

W

alut

a* P

LN, I

nne

niż

PLN

.


FIN005_3 Aktywa i pasywa według terminów zapadalności – pozostałe aktywa, pasywa i kapitały własne

Pozostałe pozycje aktywów

Pozostałe pozycje pasywów Kapitały własne

PLN

Bez określonego terminu ≤ 1 tygodnia > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy > 6 miesięcy ≤ 1 roku > 1 roku ≤ 2 lat > 2 lat ≤ 5 lat > 5 lat ≤ 10 lat > 10 lat ≤ 20 lat > 20 lat

Inne

niż

PLN

Bez określonego terminu ≤ 1 tygodnia > 1 tygodnia ≤ 1 miesiąca > 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy > 3 miesięcy ≤ 6 miesięcy > 6 miesięcy ≤ 1 roku > 1 roku ≤ 2 lat > 2 lat ≤ 5 lat > 5 lat ≤ 10 lat > 10 lat ≤ 20 lat > 20 lat

FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część I

Licz

ba (w

sztu

kach

)

Liczba IKE otwartych w okresie sprawozdawczym

Założonych po raz pierwszy Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE Założonych w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego

Liczba wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym

Wypłaty jednorazowe Wypłaty w ratach

Liczba zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym

Zwroty Częściowe zwroty

Liczba wypłat transferowych przyjętych z IKE w okresie sprawozdawczym Liczba wypłat transferowych przyjętych z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym Liczba wypłat transferowych dokonanych na IKE w okresie sprawozdawczym Liczba wypłat transferowych dokonanych do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym Liczba IKE, na które dokonano przynajmniej jednej wpłaty w okresie sprawozdawczym (bez transferów) Liczba IKE założonych w okresie sprawozdawczym, na które nie dokonano żadnych wpłat – puste rachunki Liczba IKE zlikwidowanych w okresie sprawozdawczym Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, kobiet w wieku

do 30 lat 31– 40 lat 41– 50 lat 51– 60 lat powyżej 60 lat

Liczba IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyzn w wieku

do 30 lat 31– 40 lat 41– 50 lat 51– 60 lat powyżej 60 lat


FIN006A Indywidualne konta emerytalne, część II W

artość

IKE otwarte w okresie sprawozdawczym

IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone po raz pierwszy IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE

IKE otwarte w okresie sprawozdawczym założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego

Wypłaty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym

Wypłaty jednorazowe Wypłaty w ratach

Zwroty dokonane z IKE w okresie sprawozdawczym

Zwroty Częściowe zwroty

Wypłaty transferowe przyjęte z IKE w okresie sprawozdawczym Wypłaty transferowe przyjęte z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym Wypłaty transferowe dokonane na IKE w okresie sprawozdawczym Wypłaty transferowe dokonane do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym Łączna kwota wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym (bez transferów) IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, kobiety w wieku

do 30 lat 31–40 lat 41–50 lat 51–60 lat powyżej 60 lat

IKE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, mężczyźni w wieku

do 30 lat 31–40 lat 41–50 lat 51–60 lat powyżej 60 lat

Średnia wysokość wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym w PLN


FIN006B Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Liczba (sztuki) Wartość

IKZE otwarte w okresie sprawozdawczym IKZE założone po raz pierwszy IKZE otwarte w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE

IKZE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKZE Wypłaty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym

Wypłaty jednorazowe Wypłaty w ratach Zwroty dokonane z IKZE w okresie sprawozdawczym Wypłaty transferowe przyjęte z IKZE w okresie sprawozdawczym Wypłaty transferowe dokonane na IKZE w okresie sprawozdawczym

IKZE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego

Kobiety w wieku

do 30 lat 31–40 lat 41–50 lat 51–60 lat 61–65 lat ponad 65 lat

Mężczyźni w wieku

do 30 lat 31–40 lat 41–50 lat 51–60 lat 61–65 lat ponad 65 lat

IKZE na które dokonano wpłat w okresie sprawozdawczym Średnia wysokość wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym x


FIN

007

Info

rmac

je d

odat

kow

e –

norm

y os

troż

nośc

iow

e z

usta

wy

o lis

tach

zas

taw

nych

i ba

nkac

h hi

pote

czny

ch

Info

rmac

je d

odat

kow

e –

norm

y os

trożn

ości

owe

z us

taw

y o

lista

ch z

asta

wny

ch i

bank

ach

hipo

tecz

nych

x

Info

rmac

je d

odat

kow

e dl

a ba

nków

hip

otec

znyc

h –

norm

y os

trożn

ości

owe

x

War

tość

bila

nsow

a br

utto

x

Wie

rzyt

elnośc

i zab

ezpi

eczo

ne h

ipot

eką

ogół

em

Wie

rzyt

elnośc

i zab

ezpi

eczo

ne h

ipot

eką

w c

zęśc

i prz

ekra

czając

ej 6

0% b

anko

wo-

hipo

tecz

nej w

artośc

i nie

ruch

omoś

ci

Wie

rzyt

elnośc

i zab

ezpi

eczo

ne h

ipot

ekam

i ust

anow

iony

mi w

trak

cie

real

izac

ji in

wes

tycj

i bud

owla

nych

Wie

rzyt

elnośc

i zab

ezpi

eczo

ne h

ipot

ekam

i ust

anow

iony

mi n

a ni

eruc

hom

ości

ach

prze

znac

zony

ch p

od z

abud

owę

zgod

nie

z pl

anem

zag

ospo

daro

wan

ia p

rzes

trzen

nego

Ogó

lna

kwot

a ba

nkow

o-hi

pote

czne

j war

tośc

i nie

ruch

omoś

ci p

rzyjęt

ych

prze

z ba

nk ja

ko z

abez

piec

zeni

e kr

edyt

ów h

ipot

eczn

ych

w ty

m: w

artość

bila

nsow

a br

utto

wpi

sany

ch d

o re

jest

ru z

abez

piec

zeni

a hi

pote

czny

ch li

stów

zas

taw

nych

Przy

chod

y od

setk

owe

z ty

tułu

wie

rzyt

elnośc

i i d

odat

kow

ych śr

odkó

w st

anow

iący

ch p

odst

awę

emis

ji hi

pote

czny

ch li

stów

zas

taw

nych

Kos

zty

odse

tkow

e od

wye

mito

wan

ych

hipo

tecz

nych

list

ów z

asta

wny

ch

War

tość

nad

wyż

ki, o

któ

rej m

owa

w a

rt.18

ust

. 3a

usta

wy

o lis

tach

zas

taw

nych

i ba

nkac

h hi

pote

czny

ch d

otyc

ząca

hip

otec

znyc

h lis

tów

zas

taw

nych

Przy

chod

y od

setk

owe

z ty

tułu

wie

rzyt

elnośc

i i d

odat

kow

ych śr

odkó

w st

anow

iący

ch p

odst

awę

emis

ji pu

blic

znyc

h lis

tów

zas

taw

nych

Kos

zty

odse

tkow

e od

wye

mito

wan

ych

publ

iczn

ych

listó

w z

asta

wny

ch

War

tość

nad

wyż

ki, o

któ

rej m

owa

w a

rt.18

ust

.3a

usta

wy

o lis

tach

zas

taw

nych

i ba

nkac

h hi

pote

czny

ch d

otyc

ząca

pub

liczn

ych

listó

w z

asta

wny

ch

Przy

jęte

loka

ty

Zaciąg

nięt

e kr

edyt

y i p

ożyc

zki

Wye

mito

wan

e ob

ligac

je

Kre

dyty

i sk

upio

ne w

ierz

ytel

nośc

i ogółe

m

War

tość

nom

inal

na

x

Wie

rzyt

elnośc

i sta

now

iące

pod

staw

ę em

isji

hipo

tecz

nych

list

ów z

asta

wny

ch

w ty

m: s

kupi

one

wie

rzyt

elnośc

i

Dod

atko

we śr

odki

stan

owią

ce p

odst

awę

emis

ji hi

pote

czny

ch li

stów

zas

taw

nych

Hip

otec

zne

listy

zas

taw

ne

Wie

rzyt

elnośc

i sta

now

iące

pod

staw

ę em

isji

publ

iczn

ych

listó

w z

asta

wny

ch

w ty

m: s

kupi

one

wie

rzyt

elnośc

i

w ty

m: u

dzie

lone

JST

w ty

m: p

oręc

zone

lub

gwar

anto

wan

e pr

zez

JST

Dod

atko

we śr

odki

stan

owią

ce p

odst

awę

emis

ji pu

blic

znyc

h lis

tów

zas

taw

nych

Publ

iczn

e lis

ty z

asta

wne

Fund

usze

wła

sne


FIN

008A

W

ierz

ytel

nośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

wedłu

g po

dmio

tów

– w

artość

bila

nsow

a br

utto

W

ierz

ytel

nośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

Wie

rzyt

elnośc

i sta

now

iące

pod

staw

ę em

isji

hipo

tecz

nych

list

ów z

asta

wny

ch

Wie

rzyt

elnośc

i sta

now

iące

pod

staw

ę em

isji

publ

iczn

ych

listó

w z

asta

wny

ch

Wie

rzyt

elnośc

i ba

nku

hipo

tecz

nego

, po

zost

ałe

Na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e

Na

nier

ucho

moś

ci

biur

owe

i poz

ostałe

N

a in

ne c

ele

Na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e

Na

nier

ucho

moś

ci

biur

owe

i poz

ostałe

Na

inne

cel

e

Sekt

or fi

nans

owy

Pr

zeds

iębi

orst

wa

Gos

poda

rstw

a do

mow

e x

x x

x x

x x

Prze

dsię

bior

cy in

dyw

idua

lni

Oso

by p

ryw

atne

R

olni

cy in

dyw

idua

lni

Inst

ytuc

je n

ieko

mer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

Se

ktor

nie

finan

sow

y

Inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

traln

ego

Inst

ytuc

je sa

mor

ządo

we

x x

x x

x x

x

Gm

iny

Pow

iaty

W

ojew

ództ

wa

Pozo

stał

e ni

ewym

ieni

one

pow

yżej

Fu

ndus

ze u

bezp

iecz

eń sp

ołec

znyc

h Se

ktor

inst

ytuc

ji rząd

owyc

h i s

amor

ządo

wyc

h


FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto, część I

Wierzytelności stanowiące podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych x

Wpisane do rejestru x

Na nieruchomości mieszkaniowe x


Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 1)/należności normalne

Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2)/należności pod obserwacją

Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone Na nieruchomości biurowe i pozostałe x




Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone Na inne cele x




Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone Niewpisane do rejestru x









Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone Na inne cele x Należności bez utraty wartości





FIN008B Wierzytelności banku hipotecznego według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych – wartość bilansowa brutto, część II

Wierzytelności stanowiące podstawę emisji publicznych listów zastawnych x















Na nieruchomości mieszkaniowe x Należności bez utraty wartości











Należności ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3)/należności zagrożone Wierzytelności pozostałe x











FIN

008C

W

ierz

ytel

nośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

wedłu

g te

rmin

ów z

apad

alnośc

i – w

artość

bila

nsow

a br

utto

W

ierz

ytel

nośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

Wie

rzyt

elnośc

i sta

now

iące

pod

staw

ę em

isji

hipo

tecz

nych

lis

tów

zas

taw

nych

W

ierz

ytel

nośc

i sta

now

iące

pod

staw

ę em

isji

publ

iczn

ych

listó

w z

asta

wny

ch

Wie

rzyt

elnośc

i ban

ku

hipo

tecz

nego

, po

zost

ałe

Na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e N

a ni

eruc

hom

ości

bi

urow

e i p

ozos

tałe

N

a in

ne c

ele

Na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e N

a ni

eruc

hom

ości

bi

urow

e i p

ozos

tałe

N

a in

ne c

ele

≤ 1

roku

> 1

roku

≤ 3

lat

> 3

lat ≤

5 la

t

> 5

lat ≤

10

lat

> 10

lat ≤

20

lat

> 20

lat

Dla

któ

rych

term

in z

apad

alnośc

i upł

ynął

FIN

008D

W

ierz

ytel

nośc

i ban

ku h

ipot

eczn

ego

– w

artość

bila

nsow

a br

utto

– w

yem

itow

ane

listy

zas

taw

ne

W

yem

itow

ane

listy

zas

taw

ne

Hip

otec

zne

listy

zas

taw

ne

Publ

iczn

e lis

ty z

asta

wne

O stałym oprocentowaniu

Sprzedawane w ofercie publicznej

Sprzedane bankom

Nie przedstawione do wykupu

Zdeponowane u powiernika

O stałym oprocentowaniu

Sprzedawane w ofercie publicznej

Sprzedane bankom

Nie przedstawione do wykupu

Zdeponowane u powiernika

PLN

EU

R

Inne

niż

PLN

i EU

R


FIN009 Bilans oddziału banku w kraju UE

Aktywa

Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od centrali Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Instrumenty dłużne Kredyty i pożyczki

Aktywa finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli

Instrumenty pochodne Instrumenty kapitałowe Instrumenty dłużne Pozostałe należności

Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Pozostałe pozycje aktywów

Pasywa

Zobowiązania wobec banków centralnych Zobowiązania wobec centrali Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

Depozyty Certyfikaty depozytowe (w tym obligacje) Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania finansowe klasyfikowane do pozostałych portfeli

Depozyty Instrumenty pochodne Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów dłużnych Pozostałe

Rezerwy Wynik netto oddziału Pozostałe pozycje pasywów

Pozycje pozabilansowe

FIN009_1 Bilans oddziału banku w kraju UE – kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów

Bilans oddziału banku w kraju UE

Aktywa Pasywa Kredyty i pożyczki Depozyty

Sektor finansowy Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych


FIN010 Rachunek wyników oddziału w kraju UE

Bieżący okres

Przychody odsetkowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa finansowe inne niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej Inne aktywa Przychody odsetkowe od zobowiązań

Koszty odsetkowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty pochodne – rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko stopy procentowej Inne zobowiązania Koszty odsetkowe od aktywów

Koszty z tytułu kapitału podstawowego płatnego na żądanie Przychody z tytułu dywidend Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto Zyski lub straty z tytułu aktywów finansowych innych niż przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Zyski lub straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, netto Zyski lub straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto Różnice kursowe (zysk lub strata) netto Zyski lub straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów niefinansowych, netto Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Całkowite przychody operacyjne, netto Koszty administracyjne

Koszty pracownicze Pozostałe koszty administracyjne

Amortyzacja

Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne wartości niematerialne i prawne

Zysk lub strata z tytułu modyfikacji, netto


Rezerwy lub odwrócenie rezerw Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych Ujemna wartość firmy ujęta w zysku lub stracie Udział w zysku lub stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i w jednostkach stowarzyszonych Zysk lub strata z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujące się jako działalność zaniechana Zysk lub strata przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej Obciążenie lub przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności kontynuowanej Zysk lub strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej Zysk (strata) roku bieżącego


FIN012 Rachunek wyników kasy mieszkaniowej

Przychody

Odsetki od udzielonych kredytów Odsetki od lokat w bankach Odsetki od obligacji

Pozostałe odsetki Koszty

Odsetki od gromadzonych oszczędności Odsetki od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Premie

Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat

Prowizje od udzielonych kredytów

Opłaty manipulacyjne od wpłat dokonanych na rachunki Pozostałe

Koszty z tytułu prowizji i opłat

Prowizje od pożyczki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Opłaty Pozostałe

Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu operacji papierami wartościowymi Koszty działania kasy

Koszty pracownicze Koszty ogólnego zarządu

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

Wynik z działalności kasy mieszkaniowej

FIN013A Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości x Kasa x Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową x Lokaty w instytucjach sektora finansowego Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego Łączna wartość odpisów (Faza 1 i 2)/rezerwy celowe Wartość odpisów (strata oczekiwana 12M) (Faza 1)/rezerwy celowe Wartość odpisów (Faza 2)/rezerwy celowe Wartość odpisów (Faza 3)/rezerwy celowe Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu x Papiery wartościowe Pozostałe aktywa


FIN013A_1 Bilans kasy mieszkaniowej – aktywa kasy mieszkaniowej

PLN Inne niż PLN

Bila

ns k

asy

mie

szka

niow

ej

Akt

ywa

kasy

mie

szka

niow

ej

Kasa

Rachunek wydzielony w ramach rachunku banku prowadzącego kasę mieszkaniową

Lokaty w instytucjach sektora finansowego

Kredyty na cele mieszkaniowe dla sektora niefinansowego





Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Papiery wartościowe

Pozostałe aktywa

FIN013B_1 Bilans kasy mieszkaniowej – pasywa kasy mieszkaniowej

Pasywa kasy mieszkaniowej x

Depozyty osób prywatnych Pożyczki z KFM Pozostałe pasywa Wynik roku bieżącego

FIN016B Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego – instrumenty dłużne oraz instrumenty kapitałowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego

Instrumenty dłużne, wartość według

ceny nabycia Instrumenty

dłużne

Instrumenty kapitałowe,

wartość według ceny nabycia


Sektor finansowy Monetarne instytucje finansowe x x

Banki centralne x x Pozostałe monetarne instytucje finansowe x x

Banki i oddziały instytucji kredytowych x x

Inne monetarne instytucje finansowe x x Sektor niefinansowy Sektor instytucji rządowych i samorządowych x x Instytucje rządowe szczebla centralnego x x

Instytucje samorządowe x x Fundusze ubezpieczeń społecznych x x


FIN

018

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej –

zes

taw

ieni

e po

zycj

i wedłu

g dł

ugoś

ci o

kres

u pr

zesz

acow

ania

IR

R

Wartość aktywów odsetkowych

Wartość pasywów odsetkowych

Tran

sakc

je

poza

bila

nsow

e In

form

acja

uzu

pełn

iają

ca

Portfel kredytowy


pozycja długa

pozycja krótka

Portf

el h

andl

owy

Portf

el b

anko

wy


Kredyty na nieruchomości biurowe i pozostałe

pozycja długa

pozycja krótka

pozycja długa

pozycja krótka

Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania

Waluta*

Inst

rum

enty

o st

opie

zar

ządz

anej

prz

ez b

ank

Do

1 dn

ia ro

bocz

ego

(włą

czni

e)

Od

2 dn

i rob

oczy

ch d

o ty

godn

ia (w

łącz

nie)

Pow

yżej

tygo

dnia

do

1 m

iesiąc

a (włą

czni

e)

Pow

yżej

1 d

o 3

mie

sięc

y (włą

czni

e)

Pow

yżej

3 d

o 6

mie

sięc

y (włą

czni

e)

Pow

yżej

6 m

iesięc

y do

1 ro

ku (w

łącz

nie)

Pow

yżej

1 ro

ku d

o 2

lat (

włą

czni

e)

Pow

yżej

2 la

t do

5 la

t (włą

czni

e)

Pow

yżej

5 la

t

W

alut

a* P

LN, E

UR

, USD

, Inn

e niż

PLN

, EU

R i

USD

.


FIN

019

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej –

zak

tual

izow

any śr

edni

okr

es z

wro

tu w

edłu

g dł

ugoś

ci o

kres

u pr

zesz

acow

ania

IR

R

Wartość aktywów odsetkowych

Wartość pasywów odsetkowych

Tran

sakc

je

poza

bila

nsow

e In

form

acja

uzu

pełn

iają

ca

Portfel kredytowy


pozycja długa

pozycja krótka

Portf

el h

andl

owy

Portf

el b

anko

wy


mieszkaniowe


biurowe i pozostałe

pozycja długa

pozycja krótka

pozycja długa

pozycja krótka

Zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania

Waluta*

Inst

rum

enty

o st

opie

zar

ządz

anej

prz

ez b

ank

Do

1 m

iesiąc

a (włą

czni

e)

Pow

yżej

1 d

o 3

mie

sięc

y (włą

czni

e)

Pow

yżej

3 d

o 6

mie

sięc

y (włą

czni

e)

Pow

yżej

6 m

iesięc

y do

1 ro

ku (w

łącz

nie)

Pow

yżej

1 ro

ku d

o 2

lat (

włą

czni

e)

Pow

yżej

2 la

t do

5 la

t (włą

czni

e)

Pow

yżej

5 la

t

W

alut

a* P

LN, E

UR

, USD

, Inn

e niż

PLN

, EU

R i

USD

.


FIN

020

Ryz

yko

stop

y pr

ocen

tow

ej –

info

rmac

je d

odat

kow

e

IR

R

War

tość

akt

ywów

ods

etko

wyc

h

War

tość

pas

ywów

od

setk

owyc

h

Portf

el k

redy

tow

y

Inst

rum

enty

kap

itało

we

i dłużn

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci

mie

szka

niow

e

Kre

dyty

na

nier

ucho

moś

ci

biur

owe

i poz

ostałe

Info

rmac

je

doda

tkow

e

Opr

ocen

tow

anie

w

edłu

g st

opy

zmie

nnej

PLN

EUR

USD

Inne

niż

PLN

, EU

R i

USD

Opr

ocen

tow

anie

w

edłu

g st

opy

stał

ej

PLN

EUR

USD

Inne

niż

PLN

, EU

R i

USD


FIN025 Ryzyko rynkowe – dzienne otwarte pozycje walutowe Data

Pozycje otwarte x

USD EUR

CHF GBP JPY

Pozostałe waluty wymienialne Waluty niewymienialne

Pozycja całkowita

Wymóg kapitałowy FIN026_1 Lokaty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Numer banku Waluta* Kod LEI banku Nazwa banku Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie)

Loka

ty m

iędz

yban

kow

e

(z w

yłąc

zeni

em N

BP)

jednodniowe Złożone Otrzymane

powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) Złożone Otrzymane

powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) Złożone Otrzymane

powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) Złożone Otrzymane

powyżej 3 miesięcy Złożone Otrzymane

zagrożone Złożone Waluta* PLN, Waluty, Razem.

FIN026_2 Kredyty międzybankowe (z wyłączeniem NBP) Numer banku Waluta* Kod LEI banku Nazwa banku Bank należący do grupy kapitałowej (Tak/Nie)

Kre

dyty

mię

dzyb

anko

we

(z w

yłąc

zeni

em N

BP)

do 1 tygodnia (włącznie) Udzielone Zaciągnięte

powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) Udzielone Zaciągnięte

powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) Udzielone Zaciągnięte

powyżej 3 miesięcy Udzielone Zaciągnięte

zagrożone Udzielone Waluta* PLN, Waluty, Razem.


FIN

027

Zaa

ngaż

owan

ie w

edłu

g po

szcz

egól

nych

kra

jów

Kod

kra

ju

Zaan

gażo

wan

ie b

ilans

owe

brut

to

R

ezer

wa

celo

wa/

utra

ta w

artośc

i

Zaan

gażo

wan

ie p

ozab

ilans

owe

Rez

erw

a ce

low

a

War

tość

zab

ezpi

ecze

nia

zmie

niając

ego

ryzy

ko k

raju

Kod

kra

ju z

abez

piec

zeni

a

FI

N02

8 St

rukt

ura

wal

utow

a

St

rukt

ura

wal

utow

a

Pozy

cje

bila

nsow

e, a

ktyw

a fin

anso

we

wyc

enia

ne w

edłu

g za

mor

tyzo

wan

ego

kosz

tu

Pozy

cje

bila

nsow

e,

pozo

stał

e ak

tyw

a

Pozy

cje

bila

nsow

e,

zobo

wią

zani

a fin

anso

we

Pozy

cje

bila

nsow

e,

pozo

stał

e pa

syw

a

Pozy

cje

poza

bila

nsow

e,

kwot

y do

otrz

yman

ia

Pozy

cje

poza

bila

nsow

e,

kwot

y do

wyd

ania

Po

zycj

e st

rukt

ural

ne

EUR

USD

CH

F

JPY

GB

P

DK

K

NO

K

SEK

AU

D

HU

F

CZK

CA

D

RU

B

SIT

UA

H

Inne

wal

uty

wym

ieni

alne

Wal

uty

niew

ymie

nial

ne


FIN029 Zmiany wartości bilansowej brutto aktywów finansowych (portfel B) z utratą wartości w okresie sprawozdawczym

Duż

e pr

zeds

iębi

orst

wa

MSP

Inst

ytuc

je

niek

omer

cyjn

e dz

iała

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w

dom

owyc

h

Prze

dsię

bior

cy

indy

wid

ualn

i

Oso

by p

ryw

atne

Rol

nicy

in

dyw

idua

lni

Akt

ywa

finan

sow

e, p

ortfe

l B

Należności z utratą wartości – stan na początek okresu sprawozdawczego

Kredyty na nieruchomości Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe Kredyty w rachunku karty kredytowej Kredyty na cele konsumpcyjne Pozostałe należności

Wzrost stanu należności wynikający z przeklasyfikowania należności z kategorii bez utraty wartości do kategorii z utratą wartości


Zmniejszenie stanu należności wynikające z przeklasyfikowania należności z kategorii z utratą wartości do kategorii bez utraty wartości


Zmiany stanu należności wynikające z tytułu udzielenia bądź nabycia należności z utratą wartości w okresie sprawozdawczym


Zmiany wartości należności z utratą wartości z tytułu zmian w metodologii identyfikacji utraty wartości (saldo)


Należności z utratą wartości sprzedane w okresie sprawozdawczym


Należności z utratą wartości umorzone w okresie sprawozdawczym


Należności z utratą wartości spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości i przeniesione do ewidencji pozabilansowej w okresie sprawozdawczym


Zmiana wartości należności z utratą wartości na skutek spłat należności w okresie sprawozdawczym


Inne zmiany należności z utratą wartości (saldo)


Należności z utratą wartości – stan na koniec okresu sprawozdawczego



FIN030 Należności i zobowiązania, wartość nominalna, część I

Należności Zobowiązania Lokaty Kredyty Depozyty Kredyty

PLN Inne niż

PLN PLN

Inne niż

PLN

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe

PLN Inne niż PLN PLN Inne niż

PLN

PLN Inne niż PLN

Rez

yden

t

Banki centralne Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne




Pomocnicze instytucje finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Osoby prywatne Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Instytucje rządowe szczebla centralnego Instytucje samorządowe Fundusze ubezpieczeń społecznych


FIN030 Należności i zobowiązania, wartość nominalna, część II

Należności Zobowiązania Lokaty Kredyty Depozyty Kredyty

PLN Inne niż

PLN PLN

Inne niż

PLN

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe


PLN

PLN Inne niż PLN

Nie

rezy

dent

Banki centralne Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne






FIN031 Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań, część I

Przychody z tytułu odsetek od należności Koszty odsetek od zobowiązań Lokaty Kredyty Depozyty Kredyty

PLN Inne niż

PLN PLN

Inne niż

PLN

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe


PLN

PLN Inne niż PLN

Rez

yden

t

Banki centralne Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne






FIN031 Przychody i koszty odsetkowe od należności i zobowiązań, część II

Przychody z tytułu odsetek od należności Koszty odsetek od zobowiązań Lokaty Kredyty Depozyty Kredyty

PLN Inne niż

PLN PLN

Inne niż

PLN

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe

w ty

m: n

a ni

eruc

hom

ości

m

iesz

kani

owe


PLN

PLN Inne niż PLN

Nie

rezy

dent

Banki centralne Banki i oddziały instytucji kredytowych Inne monetarne instytucje finansowe Pozostałe instytucje sektora finansowego Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne






FIN

032_

1 L

iczb

a kr

edyt

ów

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i,

bez

znac

zące

go w

zros

tu ry

zyka

kr

edyt

oweg

o od

mom

entu

po

cząt

kow

ego

ujęc

ia (F

aza1

)/ na

leżn

ości

nor

mal

ne

Nal

eżnośc

i bez

utra

ty w

artośc

i, is

totn

y w

zros

t ryz

yka

kred

ytow

ego

od m

omen

tu p

oczą

tkow

ego

ujęc

ia

(Faz

a 2)

/ nal

eżnośc

i pod

obs

erw

acją

Nal

eżnośc

i ze

stw

ierd

zoną

utra

tą

war

tośc

i (Fa

za 3

)/nal

eżnośc

i za

groż

one

PLN

EU

R

CH

F in

ne n

iż

PLN

, EU

R

i CH

F PL

N

EUR

C

HF

inne

niż

PL

N, E

UR

i C

HF

PLN

EU

R

CH

F in

ne n

iż

PLN

, EU

R

i CH

F

Portfel B

Rezydent

Gos

poda

rstw

a do

mow

e K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, mie

szka

niow

e

Oso

by p

ryw

atne

Kre

dyty

w ra

chun

ku k

arty

kre

dyto

wej

K

redy

ty n

a ce

le k

onsu

mpc

yjne

, rat

alne

, sa

moc

hodo

we

Kre

dyty

na

cele

kon

sum

pcyj

ne, r

atal

ne, p

ozos

tałe

K

redy

ty n

a ce

le k

onsu

mpc

yjne

, poz

ostałe

Nierezydent

Gos

poda

rstw

a do

mow

e K

redy

ty n

a ni

eruc

hom

ości

, mie

szka

niow

e

Oso

by p

ryw

atne

Kre

dyty

w ra

chun

ku k

arty

kre

dyto

wej

K

redy

ty n

a ce

le k

onsu

mpc

yjne

, rat

alne

, sa

moc

hodo

we

Kre

dyty

na

cele

kon

sum

pcyj

ne, r

atal

ne, p

ozos

tałe

K

redy

ty n

a ce

le k

onsu

mpc

yjne

, poz

ostałe


FIN

032_

2 W

artość

bila

nsow

a br

utto

i lic

zba

kred

ytów

/poż

ycze

k go

tów

kow

ych

(bez

wsk

azan

ego

celu

kre

dyto

wan

ia)

Kre

dyty

kon

sum

pcyj

ne, k

redy

ty/p

ożyc

zki g

otów

kow

e (b

ez w

skaz

aneg

o ce

lu k

redy

tow

ania

) W

artość

bila

nsow

a br

utto

nal

eżnośc

i/war

tość

odp

isów

Li

czba

kre

dytó

w/p

ożyc

zek








Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza

1) /należności normalne

Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności

pod obserwacją

Należności bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza

1) /należności normalne

Należności bez utraty wartości, istotny wzrost ryzyka kredytowego od momentu początkowego ujęcia (Faza 2) /należności

pod obserwacją

Portfel B

Oso

by p

ryw

atne

PLN

EUR

CH

F

Inne

niż

PLN

, EU

R i

CH

F

FIN

033

Fund

usz

Wsp

arci

a K

redy

tobi

orcó

w

Fundusz wspierający

Pods

taw

a us

tale

nia

skła

dki n

a Fu

ndus

z W

spie

rają

cy

War

tość

skła

dek

wpł

acon

ych

prze

z ba

nk w

roku

bieżą

cym

Sk

umul

owan

a w

artość

skła

dek

wpł

acon

ych

prze

z ba

nk o

d m

omen

tu p

owst

ania

Fun

dusz

u Li

czba

wni

oskó

w o

wsp

arci

e or

az o

poż

yczkę

zaak

cept

owan

ych

prze

z B

GK

w ro

ku b

ieżą

cym

Sk

umul

owan

a kw

ota

obej

mując

a w

spar

cie

oraz

poż

yczk

i prz

yzna

ne p

rzez

BG

K w

roku

bieżą

cym

Fundusz restrukturyzacyjny

Pods

taw

a us

tale

nia

skła

dki n

a Fu

ndus

z R

estru

ktur

yzac

yjny

W

artość

skła

dek

wpł

acon

ych

prze

z ba

nk w

roku

bieżą

cym

Sk

umul

owan

a w

artość

skła

dek

wpł

acon

ych

prze

z ba

nk o

d m

omen

tu p

owst

ania

Fun

dusz

u Li

czba

nal

eżnośc

i objęt

ych

rest

rukt

uryz

acją

w ro

ku b

ieżą

cym

W

artość

nal

eżnośc

i objęt

ych

rest

rukt

uryz

acją

w ro

ku b

ieżą

cym

W

artość

nal

eżnośc

i po

rest

rukt

uryz

acji

(objęt

ych

rest

rukt

uryz

acją

w ro

ku b

ieżą

cym

) W

artość

um

orzeń

pokr

ytyc

h zo

bow

iąza

niem

z ty

tułu

skła

dki w

roku

bieżą

cym

Sk

umul

owan

a w

artość

um

orzeń

pokr

ytyc

h zo

bow

iąza

niem

z ty

tułu

skła

dki n

aras

tają

co


FID001 Dane ogólne o banku

Kod centrali Forma prawna banku Pełna nazwa banku Identyfikator Kasa mieszkaniowa Biuro maklerskie Oddział internetowy IKE Klasyfikacja Struktura kapitału banku x

Bezpośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku Pośredni udział skarbu państwa w strukturze kapitału banku Pozostały udział kapitału polskiego w strukturze kapitału banku Kapitał zagraniczny w strukturze kapitału banku Kapitał rozproszony w strukturze kapitału banku Udział w kapitale banku, razem

Giełda Uprawnienia dewizowe Stosowanie MSR Działanie w holdingu Dane adresowe x

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu Numer telefonu Numer faksu Adres strony internetowej

Kod centrali banku zrzeszającego Liczba oddziałów x

W kraju Za granicą

Nazwa banku zrzeszającego Liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta x

W kraju Za granicą

Liczba przedstawicielstw x

W kraju Za granicą

Aktywa netto x

W kraju Za granicą

Liczba prowadzonych rachunków x

W kraju Za granicą

Liczba zatrudnionych x

W centrali W placówkach krajowych W placówkach zagranicznych

Wniesiony wkład niepieniężny w kapitale banku x

Grunty Budynki dla działalności bankowej Budynki dla pozostałej działalności Inne wkłady niepieniężne Razem

Liczba akcji/udziałów x

Liczba Akcji/Udziałów Imiennych, razem Imiennych pokrytych wkładem niepieniężnym

Liczba pozycji na liście x

Liczba pozycji na liście rady banku/rady nadzorczej Liczba pozycji na liście kierownictwa banku Liczba pozycji na liście akcjonariuszy


FID002 Dane ogólne o banku – Informacje o radzie banku

Informacje o radzie banku x

Funkcja w radzie

Identyfikator osoby fizycznej

Nazwisko

Imiona Zawód/Wykształcenie

FID003 Dane ogólne o banku – Informacje o kierownictwie banku

Informacje o kierownictwie banku x

Funkcja w banku

Identyfikator osoby fizycznej Nazwisko

Imiona Zawód/Wykształcenie

FID004A Dane ogólne o banku w formie spółki akcyjnej oraz BGK – kapitał (kapitał zakładowy, fundusz

statutowy, fundusz udziałowy), akcje i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Kapitał, akcje i głosy na WZA x

Forma prawna akcjonariusza

Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej

Nazwa/Nazwisko

Kapitał

Akcje x

Akcje, liczba

Akcje, w procentach

Głosy na walnym zgromadzeniu x

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu

Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach

Pozostali akcjonariusze x

Kapitał, pozostali akcjonariusze

Liczba akcji, pozostali akcjonariusze

Akcje, w procentach, pozostali akcjonariusze

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu, pozostali akcjonariusze

Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach, pozostali akcjonariusze

Razem x

Kapitał

Akcje, liczba Akcje, w procentach

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Głosy na walnym zgromadzeniu, w procentach


FID004B Dane o udziałowcach banku spółdzielczego (banki PSR)

Udziałowcy posiadający 5% lub więcej funduszu udziałowego opłaconego x

Forma prawna udziałowca Identyfikator lub identyfikator osoby fizycznej Nazwa/Nazwisko Fundusz udziałowy opłacony

Liczba udziałowców ogółem – osoby fizyczne

Wartość udziałów zadeklarowanych w tym: wartość udziałów opłaconych

Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby fizyczne


Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby fizyczne Wartość jednego udziału – osoby fizyczne Liczba udziałowców ogółem – osoby prawne


Liczba udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% funduszu udziałowego – osoby prawne


Minimalna liczba udziałów zadeklarowanych wymagana przez statut (sztuki) – osoby prawne Wartość jednego udziału – osoby prawne Wartość udziałów zadeklarowanych przez bank zrzeszający Wartość udziałów wykupionych przez bank zrzeszający Wartość udziałów zadeklarowanych przez inne banki spółdzielcze Wartość udziałów wykupionych przez inne banki spółdzielcze

FID004C Udziały i akcje sprzedane przez bank sprawozdający

Identyfikator Nazwa banku Wartość udziałów lub akcji sprzedanych przez bank sprawozdający

FID005 Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

Dane osoby sporządzającej x

Imię Nazwisko Stanowisko Telefon E-mail

Dane osoby zatwierdzającej x

Imię Nazwisko Stanowisko Telefon E-mail

Sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Spółdzielni (Tak/Nie) Uwagi


Z

ałąc

znik

nr

5

NB0

0 Częstotliwość przekazywan

ia dan

ych sprawozda

wczych – NB3

00

Waluta

PLN – w za

okrąglen

iu do pe

łnego złotego

Sprawozda

nie fin

ansowe

JEDNOSTKO

WE

SKONSO

LIDOWAN

E

Term

in przekazyw

ania (w

ciągu

…........... po

upływ

ie okresu, którego

dan

e do

tyczą)

20 dni ro

boczych

70 dni kalen

darzow

ych

Stosow

ane stan

dardy rachun

kowości (P

SR – krajowe stan

dardy rachun

kowości, M

SR – M

iędzynarod

owe Stan

dardy Ra

chun

kowości)

PSR/MSR

MSR

Częstotliwość przekazywan

ia dan

ych (M

– m

iesięcznie, K

– kwartalnie)

M

K K

Lp.

Sym

bol

form

ularza

Tytuł formularza

„√” –

oznacza obo

wiązek przekazania wzoru

„ – ” –

oznacza brak ob

owiązku przekazania wzoru

1.

NB3

00

Lista klientów

, wob

ec których za

angażowanie banku

jest zn

aczące

1), klientów

pod

legających zg

łoszen

iu do Ko

misji

Nadzoru Finansowego2

) oraz klientów

, wob

ec których zaangażow

anie z tytułu instrumen

tów pocho

dnych jest wysokie

3)

– √

–

2.

MB3

00

Lista klientów

, wob

ec których za

angażowanie banku

jest zn

aczące

4)√

––

3.

NBS30

0 Lista klientów

, wob


anie b

anku

jest znaczące

5), klientów

pod

legających zgłoszeniu

do Kom

isji

Nadzoru Finansowego2

) – informacje na bazie skon

solidow

anej

– –

√

4.

NB3

00D

Dane

o sp

orządzającym

i zatw

ierdzającym sp

rawozdanie

√√

√

1)Ba

nki w

form

ie sp

ółki akcyjne

j, banki państwow

e, odd

ziały instytucji kred

ytow

ej, odd

ziały banku zagranicznego oraz banki sp

ółdzielcze niezrzeszon

e wykazują klientów

, wob

ec których całkowite

zaangażowanie

≥ 50

0 tys. zł;

zrzeszon

e banki spó

łdzielcze wykazują klientów

, wob


zaangażow

anie ≥ 100

tys. zł.

2)Klienci pod

legający zg

łoszen

iu z uw

agi na zaangażowanie, o

którym m

owa w art. 79b

ust. 1

ustaw

y – Praw

o bankow

e.

3)Ba

nki w

form

ie sp

ółki akcyjne

j, banki państwow

e, odd


ytow

ej, odd

ziały banku zagranicznego wykazują klientów

, wob


anie z tytułu instrumen

tów pocho

dnych liczone

jako

suma wycen

y bilansow

ej (d

odatniej i ujem

nej) transakcji po

chod

nych za

wartych z bankiem ≥ 500

tys. zł.

4)Dla sprawozdania sporządzanego wed

ług wzoru M

B300

obo

wiązują wyższe progi spraw

ozda

wcze:

banki w

form

ie sp

ółki akcyjne

j, banki państwow

e, odd


ytow

ej, odd

ziały banku zagranicznego oraz banki sp

ółdzielcze niezrzeszon

e wykazują klientów

, wob


zaangażowanie

≥ 2 mln zł;

zrzeszon

e banki spó

łdzielcze wykazują klientów

, wob


zaangażow

anie ≥ 500

tys. zł.

5)Ba

nki zob

owiązane

przep

isami prawa do

sporządzania sk

onsolidow

anych sprawozda

ń fin

ansowych, wykazują klientów

, wob

ec których za

angażowanie całkowite

w ujęciu skon

solidow

anym

(wraz z

pod

miotami

zależnym

i) ≥ 50

0 tys. zł.

Zał

ączn

ik n

r 5


NB300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące, klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego oraz klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych jest wysokie

Dane dotyczące zaangażowania klienta B3000 x

Identyfikacja klienta B3100 x

Forma prawna B3101

Identyfikator klienta B3102

Nazwa jednostki/Imię i nazwisko B3103

Wielkość przedsiębiorstwa B3104

Sektor B3105

Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 ustawy Prawo bankowe B3107

Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych B3108

Kod LEI klienta B3111

Kredyty wspólne B3112

Zaangażowania bilansowe B3200 x

Zaangażowania bilansowe B3201

Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu (wartość bilansowa brutto)

B3202

Wartość odpisów (banki MSR) – rezerwy celowe (banki PSR) B3203

Kredyty i inne należności wyceniane według wartości godziwej B3220

Instrumenty kapitałowe (cena nabycia) B3205

Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa) B3206

Instrumenty dłużne (cena nabycia) B3207

Instrumenty dłużne (wartość bilansowa) B3208

Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto) B3209


Informacje dodatkowe: B3212 x

Kredyty i inne należności wyceniane według zamortyzowanego kosztu oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)

B3213


Kredyty zabezpieczone hipoteką (wartość bilansowa brutto) B3221


Wartość zabezpieczenia B3222

Kredyty wspólne wykazane w ramach zaangażowań bilansowych (wartość bilansowa brutto)

B3223


Łączna wartość ekspozycji bilansowej wobec klienta (wartość bilansowa brutto) B3225



Składki wniesione do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP B3230

Złożone wstępne depozyty zabezpieczające B3231

Złożone zmienne depozyty zabezpieczające B3232

Zaangażowania pozabilansowe B3300 x

Zaangażowania pozabilansowe B3301

Gwarancyjne (wartość nominalna) B3302

Rezerwy na zobowiązania gwarancyjne B3303

Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna) B3304

Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowych B3305

Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna) B3306

Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansowe B3307

Zobowiązanie do wniesienia dodatkowych limitowanych wpłat do funduszy rozliczeniowych tworzonych przez CCP

B3310

Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego) B3308

Ekwiwalent bilansowy B3309


Otwarte linie na kredyty wspólne (wartość nominalna) B3321


Łączna wartość ekspozycji pozabilansowej wobec klienta (wartość nominalna) B3323


Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistą B3400 x

Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistą B3401

Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistą B3402

Całkowite zaangażowanie banku B3500 x

Całkowite zaangażowanie banku B3501

Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji B3502

Kwota koncentracji zaangażowań wobec klienta B3504

Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %) B3505

Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań B3506

Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR B3600 x

Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto ) B3601

Normalne B3602

Rezerwy celowe B3603

Pod obserwacją B3604


Poniżej standardu B3606



Wątpliwe B3608


Stracone B3610


Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji zagrożonych B3639

Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna) B3612

Normalne B3613






Wątpliwe B3619


Stracone B3621


Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klienta B3623

Przeterminowanie należności B3630 x

Nieprzeterminowane B3631


Przeterminowane >= 1 dzień <= 30 dni B3633


Przeterminowane > 30 dni <= 90 dni B3635


Przeterminowane > 90 dni B3637


Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących MSR B3700 x

Ekspozycje bez utraty wartości (wartość bilansowa brutto) B3701

Ekspozycje bez utraty wartości, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 1 (wartość bilansowa brutto)

B3721



Wartość odpisów B3724

Przeterminowane >=1 dzień <= 30 dni B3725


Przeterminowane > 30 dni <=90 dni B3727





Ekspozycje bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, Faza 2 (wartość bilansowa brutto)

B3731










Ekspozycje ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3 (wartość bilansowa brutto) B3707










Kwoty możliwe do odzyskania z zabezpieczeń dla ekspozycji ze stwierdzoną utratą wartości, Faza 3

B3741

Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowych B3715

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe B3716

Instrumenty pochodne (wartość bilansowa) B3800 x

AKTYWA B3801

Transakcje stopy procentowej B3802

IRS B3803

FRA B3806

Pozostałe B3809

Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymi B3810

Transakcje walutowe (FX) B3811

Outright Forward B3812


FX Swap B3815

Cross Currency Swap B3818

FX Option B3821

Kupione B3822

Sprzedane B3823

Pozostałe B3824

Kredytowe instrumenty pochodne B3825

Credit Default Swap B3826

Kupione B3827

Sprzedane B3828

Pozostałe B3829

Transakcje metalami szlachetnymi i towarami B3830

Inne B3831

Informacje dodatkowe B3840 x

Wartość przyjętych wstępnych depozytów zabezpieczających B3844

Wartość zabezpieczenia przyjętego w formie gotówki B3845

Wartość zabezpieczenia przyjętego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)

B3846

Wartość przyjętych zmiennych depozytów zabezpieczających B3847

Wartość zabezpieczenia przyjętego w formie gotówki B3848

Wartość zabezpieczenia przyjętego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)

B3849

Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – aktywa B3843

PASYWA B3850


IRS B3852

FRA B3855

Pozostałe B3858




FX Swap B3869


FX Option B3875

Kupione B3876

Sprzedane B3877

Pozostałe B3878




Kupione B3881

Sprzedane B3882

Pozostałe B3883


Inne B3885


Wartość złożonych wstępnych depozytów zabezpieczających B3894

Wartość zabezpieczenia złożonego w formie gotówki B3895

Wartość zabezpieczenia złożonego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)

B3896

Wartość złożonych zmiennych depozytów zabezpieczających B3897

Wartość zabezpieczenia złożonego w formie gotówki B3898

Wartość zabezpieczenia złożonego w innej formie (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)

B3899

Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting – pasywa B3893

Instrumenty pochodne (wartość nominalna) B3900 x

Instrumenty pochodne (wartość nominalna) B3901


IRS B3903

Kupione B3904

Sprzedane B3905

FRA B3906

Kupione B3907

Sprzedane B3908

Pozostałe B3909




Kupione B3913

Sprzedane B3914

FX Swap B3915

Kupione B3916

Sprzedane B3917


Kupione B3919


Sprzedane B3920

FX Option B3921

Kupione B3922

Sprzedane B3923

Pozostałe B3924



Kupione B3927

Sprzedane B3928

Pozostałe B3929


Inne B3931


Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting B3943

Powiązania kapitałowe/personalne klienta B7100 x

Związek z bankiem B7101

% udziału podmiotu w banku B7102

% udziału banku w podmiocie B7103

Łączenie funkcji w firmie i w banku B7200 x


Identyfikator osoby łączącej funkcje B7201

Imię i nazwisko B7202

Funkcja w banku B7203

Funkcja w firmie B7204

Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku B7300 x


Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z banku B7301

Imię i nazwisko osoby z banku B7302


Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy B7304

Imię i nazwisko osoby z firmy B7305


Kredyty wspólne B7400 x

Współkredytobiorca B7401 x


Forma prawna B7402

Identyfikator współkredytobiorcy B7403


Kod LEI współkredytobiorcy B7405


Kwota wspólnego zaangażowania kredytowego B7407


Pozostałe zaangażowanie bilansowe wobec współkredytobiorcy B7409

Pozostałe zaangażowanie pozabilansowe wobec współkredytobiorcy B7410

Udziałowcy klienta B7500 x


Forma prawna B7501

% udziałów B7502

Identyfikator udziałowca B7503


Kod LEI udziałowca B7506

Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta B7600 x




Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku B7700 x



Identyfikator osoby łączącej funkcje (Udziałowiec klienta) B7701




Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku B7800 x






Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy udziałowca B7804




MB300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące



Forma prawna B3101




Sektor B3105






B3202






Instrumenty dłużne (wartość bilansowa ) B3208





B3213






B3223

















B3310

















Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących PSR B3600 x


Normalne B3602






Wątpliwe B3608



Stracone B3610




Normalne B3613






Wątpliwe B3619


Stracone B3621



Przeterminowanie należności B3630









Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR B3700 x

Ekspozycje bez utraty wartości (wartość bilansowa brutto) B3701


B3721












B3731





















B3741










Forma prawna B7402











Forma prawna B7501

% udziałów B7502





NBS300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące, klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego

informacje na bazie skonsolidowanej



Forma prawna B3101




Sektor B3105

Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 ustawy Prawo bankowe B3107

Rodzaj informacji B3109






B3202






Instrumenty dłużne (wartość bilansowa) B3208





B3213







B3223
















B3310

















Klasyfikacja ekspozycji – dotyczy banków stosujących PSR B3600 x


Normalne B3602







Wątpliwe B3608


Stracone B3610




Normalne B3613






Wątpliwe B3619


Stracone B3621












Klasyfikacja ekspozycji – Dotyczy banków stosujących MSR B3700 x

Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto) B3701


B3721












B3731





















B3741







Łączenie funkcji w firmie i w banku B7200 x



Identyfikator osoby łączącej funkcje B7201




Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z banku B7300 x





Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy B7304






Forma prawna B7402











Forma prawna B7501

% udziałów B7502




Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klienta B7600 x




Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w banku B7700 x




Identyfikator osoby łączącej funkcje (Udziałowiec klienta) B7701




Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z banku B7800 x






Identyfikator osoby pokrewnej/powinowatej z firmy udziałowca B7804




NB300D Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie DAN001 x Dane osoby sporządzającej DAN002 x Imię DAN003

Nazwisko DAN004 Stanowisko DAN005 Telefon DAN006 E‐mail DAN007

Dane osoby zatwierdzającej DAN008 x Imię DAN009

Nazwisko DAN010 Stanowisko DAN011 Telefon DAN012 E‐mail DAN013

Uwagi DAN014 Występowanie znaczących zaangażowań DAN015


Nie

zabe

zpie

czon

e de

pozy

ty

mię

dzyb

anko

we

złoż

one

Nie

zabe

zpie

czon

e de

pozy

ty

mię

dzyb

anko

we

przy

jęte

Ope

racj

e re

po

i rev

erse

repo

za

war

te z

MIF

Ope

racj

e B

SB i

SBB

za

war

te z

MIF

Ope

racj

e re

po

i rev

erse

repo

za

war

te

z in

styt

ucja

mi

niem

onet

arny

mi

(pod

mio

tam

i inn

ymi

niż

MIF

)

Ope

racj

e B

SBi S

BB

zaw

arte

z

inst

ytuc

jam

i ni

emon

etar

nym

i (p

odm

iota

mi i

nnym

i niż

MIF

)

O/N

inne

jedn

odni

owe

(T/N

, S/N

)

do 1

tygo

dnia

włą

czni

e (b

ez je

dnod

niow

ych)

pow

yżej

1 ty

godn

ia d

o 1

mie

siąc

a włą

czni

e

pow

yżej

1 m

iesiąc

a do

3 m

iesięc

y włą

czni

e

pow

yżej

3 m

iesięc

y do

6 m

iesięc

y włą

czni

e

pow

yżej

6 m

iesięc

y do

1 ro

ku włą

czni

e

pow

yżej

1 ro

ku

Załąc

znik

nr

6

Raz

em te

rmin

y pi

erw

otne

:

DE0

90O

brot

y na

rynk

u ni

ezab

ezpi

eczo

nych

dep

ozyt

ów m

iędz

yban

kow

ych

oraz

na

rynk

u op

erac

ji w

arun

kow

ych

(rep

o, re

vers

e re

po, B

SB i

SBB

) zab

ezpi

eczo

nych

in

stru

men

tam

i dłużn

ymi w

edłu

g te

rmin

ów p

ierw

otny

ch ty

ch tr

ansa

kcji

dane

mie

sięc

zne

info

rmac

je w

okr

esie

w ty

s. P

LN

Zał

ączn

ik n

r 6


Bony pieniężne

NBP

Bony skarbowe

Obligacje skarbowe

Pozostałe instrumenty

dłużne

banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego X

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego X

pomocnicze instytucje finansowe

instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek X

instytucje ubezpieczeniowe X

fundusze emerytalno-rentowe X

instytucje rządowe szczebla centralnego

instytucje samorządowe X

fundusze zabezpieczenia społecznego X

X

X

X

X


Pozostałe instytucje finansowe


Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

w tym – transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

DE100Obroty na rynku operacji outrightdane miesięczne

informacje w okresie w tys. PLN

1. Razem

OUTRIGHT

1.1. Instytucje krajowe

1.2. Instytucje krajów strefy euro i reszty świata

z tego:

w tym

z tego:


Bon

y pi

eniężn

e N

BP

Bon

y sk

arbo

we

Obl

igac

je

skar

bow

e

Pozo

stał

e in

stru

men

ty

dłuż

ne

Bon

y pi

eniężn

e N

BP

Bon

y sk

arbo

we

Obl

igac

je

skar

bow

e

Pozo

stał

e in

stru

men

ty

dłuż

ne

XX

XX

bank

i kra

jow

e, o

ddzi

ały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h or

az o

ddzi

ały

bank

ów

zagr

anic

znyc

h

fund

usze

inw

esty

cyjn

e ni

ebędąc

e fu

ndus

zam

i ryn

ku p

ienięż

nego

XX

pozo

stał

e in

styt

ucje

poś

redn

ictw

a fin

anso

weg

oX

X

pom

ocni

cze

inst

ytuc

je fi

nans

owe

inst

ytuc

je fi

nans

owe

typu

cap

tive

i udz

iela

jące

poż

ycze

kX

X

inst

ytuc

je u

bezp

iecz

enio

we

XX

fund

usze

em

eryt

alno

-ren

tow

eX

X

inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

tral

nego

inst

ytuc

je s

amor

ządo

we

XX

fund

usze

zab

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

ego

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

w ty

m –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i pow

iąza

nym

i kap

itało

wo

1. R

azem

REV

ERSE

REP

O

DE1

10O

brot

y na

rynk

u op

erac

ji w

arun

kow

ych

repo

, rev

erse

repo

zab

ezpi

eczo

nych

inst

rum

enta

mi dłużn

ymi

dane

mie

sięc

zne

info

rmac

je w

okr

esie

w ty

s. P

LN

REP

O

w ty

m –

tran

sakc

je p

rzek

azan

e do

rozl

icze

nia

w C

CP

w ty

m –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i pow

iąza

nym

i kap

itało

wo

1.1.

Inst

ytuc

je k

rajo

we

Mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

fina

nsow

e

Inst

ytuc

je rząd

owe

i sam

orzą

dow

e

Prze

dsię

bior

stw

a ni

efin

anso

we

Gos

poda

rstw

a do

mow

e i i

nsty

tucj

e ni

ekom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

w ty

m

z te

go:

z te

go:

1.2.

Inst

ytuc

je k

rajó

w s

tref

y eu

ro i

resz

ty ś

wia

ta

w ty

m –

tran

sakc

je p

rzek

azan

e do

rozl

icze

nia

w C

CP


Bon

y pi

eniężn

e N

BP

Bon

y sk

arbo

we

Obl

igac

je

skar

bow

e

Pozo

stał

e in

stru

men

ty

dłuż

ne

Bon

y pi

eniężn

e N

BP

Bon

y sk

arbo

we

Obl

igac

je

skar

bow

e

Pozo

stał

e in

stru

men

ty

dłuż

ne

XX

XX

bank

i kra

jow

e, o

ddzi

ały

inst

ytuc

ji kr

edyt

owyc

h or

az o

ddzi

ały

bank

ów

zagr

anic

znyc

h

fund

usze

inw

esty

cyjn

e ni

ebędąc

e fu

ndus

zam

i ryn

ku p

ienięż

nego

XX

pozo

stał

e in

styt

ucje

poś

redn

ictw

a fin

anso

weg

oX

X

pom

ocni

cze

inst

ytuc

je fi

nans

owe

inst

ytuc

je fi

nans

owe

typu

cap

tive

i udz

iela

jące

poż

ycze

kX

X

inst

ytuc

je u

bezp

iecz

enio

we

XX

fund

usze

em

eryt

alno

-ren

tow

eX

X

inst

ytuc

je rząd

owe

szcz

ebla

cen

tral

nego

inst

ytuc

je s

amor

ządo

we

XX

fund

usze

zab

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

ego

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

w ty

m –

tran

sakc

je p

rzek

azan

e do

rozl

icze

nia

w C

CP

w ty

m –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i pow

iąza

nym

i kap

itało

wo

DE1

30O

brot

y na

rynk

u op

erac

ji w

arun

kow

ych

sell-

buy-

back

, buy

-sel

l-bac

k za

bezp

iecz

onyc

h in

stru

men

tam

i dłużn

ymi

dane

mie

sięc

zne

info

rmac

je w

okr

esie

w ty

s. P

LN

SELL

-BU

Y-B

AC

KB

UY-

SELL

-BA

CK

w ty

m –

tran

sakc

je p

rzek

azan

e do

rozl

icze

nia

w C

CP

w ty

m –

tran

sakc

je z

pod

mio

tam

i pow

iąza

nym

i kap

itało

wo

1. R

azem

1.1.

Inst

ytuc

je k

rajo

we

1.2.

Inst

ytuc

je k

rajó

w s

tref

y eu

ro i

resz

ty ś

wia

ta

w ty

m

z te

go:

Mon

etar

ne in

styt

ucje

fina

nsow

e

Pozo

stał

e in

styt

ucje

fina

nsow

e

Inst

ytuc

je rząd

owe

i sam

orzą

dow

e

Prze

dsię

bior

stw

a ni

efin

anso

we

Gos

poda

rstw

a do

mow

e i i

nsty

tucj

e ni

ekom

ercy

jne

działa

jące

na

rzec

z go

spod

arst

w d

omow

ych

z te

go:

dz. urz. nbp z 2013 r. poz. 23 · § 4. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z...

Documents