STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
1
VOLUMUL I - Capitolul 8
Anexa 8.B.2. - ANALIZA OPTIUNILOR PENTRU
SISTEMELE DE COLECTARE SI EPURARE APE
UZATE – AGLOMERAREA TANGANU SI
BALACEANCA
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
2
CUPRINS
8.2 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Tanganu si Balaceanca ........................................ 3 8.2.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat ............................................................................ 3 8.2.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat ....................................................................... 6 8.2.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat ....................................................................... 9 8.2.4 Centralizator optiuni........................................................................................... 12 8.2.5 Analiza financiara si economica a optiunilor ........................................................... 13
LISTA TABELE
Tabel 8.2-1- Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat ................................... 4 Tabel 8.2-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 5 Tabel 8.2-1 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem descentralizat ............................. 6 Tabel 8.2-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem descentralizat ..................... 7 Tabel 8.2-1 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 3 – Sistem descentralizat ............................ 10 Tabel 8.2-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem descentralizat .................... 10 Tabel 8.2-3 – Centralizator optiuni ....................................................................................... 12 Tabel 8.2-4 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat ......................... 13 Tabel 8.2-5 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem descentralizat ..................... 14 Tabel 8.2-5 – Evaluare financiara si economica Optiunea 3 - Sistem descentralizat ..................... 15 Tabel 8.2-6 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) .................................................... 16
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
3
8.2 Analiza optiunilor pentru aglomerarea Tanganu si Balaceanca
8.2.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus evacuarea debitului de apa uzata din localitatile Tanganu, Posta
si Balaceanca in reteaua de canalizare Bucuresti, cu mentinerea in functiune a SE Balaceanca
existenta.
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
4
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
Tabel 8.2-1- Valoarea investitiei de baza Optiunea 1 – Sistem centralizat
Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
SPAU Balaceanca: Q=9 mc/h; H=34 mCA
1 25.115 15.324 1.532
Conducta de refulare Dn 90mm, pozata in pamant
672 10.752 0 0
Lucrari speciale
(traversare r. Dambovita Balaceanca)
214 348.820 0 0
Tanganu SPAU Tanganu Q=79mc/h; H=37 mCA
1 28.615 32.730 3.273
Conducta de refulare Dn
225mm, pozata in asfalt
300 27.900 0 0
Conducta de refulare Dn 225mm, pozata in macadam
1096 58.088 0 0
Conducta de refulare Dn
225mm, pozata in pamant
2280 93.480 0 0
Lucrari speciale (traversare vale locala Tanganu)
29 17.690 0 0
Lucrari speciale (traversare acumulare Colentina Tanganu)
49 79.870 0 0
Total 690.330 48.054 4.805
Total investitie de
baza (fara
TVA) - OPTIUNEA 1
743.189
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
5
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
Tabel 8.2-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat
Costuri de operare
optiunea 2
Total lucrari retea
canalizare [euro/an]
Total SE
[euro/an]
Total costuri
operare [euro/an]
Personal 0 0 0
Reactivi 0 0 0
Apa potabila 0 0 0
Energie electrica 11.460 0 11.460
Intretinere si mentenanta 7.960
Alte costuri 817 0 817
Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti
111.341 0 111.341
Total 123.618 0 131.578
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 mc/an
438350 0,254 111.341 EURO
Qzi med=1416,96 m3/zi
Energie electrica
Energie pompe kWh/an 114597 0,1 11.460 EURO
Alte consumuri 1,7%* val invest ech
817 EURO
Calcul energie SPAU
Debite medii (l/s)
SPAU
timp functionare
Energie consumata (kWh/an)
1,25 Q=2,5 l/s, H=15 m SPAU Balaceanca
0,58 KW h 12,0 2549,6
11,00 Q=22 l/s, H=37 m SPAU Tanganu
12,64 KW h 12,0 55344,0
57893,7
Costuri pompare aditionala in SPAU existent
13,90 Q=27,8 l/s, H=30 m
SPAU Cernica 12,95
KW h
12,0 56703,8
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
6
8.2.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus evacuarea debitului de apa uzata din localitatile Balaceanca-
Posta si Tanganu la statia de epurare Balaceanca ce se va extinde.
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
Tabel 8.2-1 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 2 – Sistem descentralizat
Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Statie de epurare 5495 l.e. 1 873.586 847.324 98.612
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
7
SPAU Balaceanca: Q=9 mc/h; H=34 mCA
1 25.115 19.560 1.956
Conducta de refulare Dn
90mm, pozata in asfalt
2000 114.000 0 0
Tanganu SPAU Tanganu Q=79 mc/h; H=37 mCA
1 28.615 21.588 2.159
Conducta de refulare Dn 225mm, pozata in
macadam
3700 196.100 0 0
Lucrari speciale (traversare
CF)
15 6.600 0 0
Lucrari speciale (traversare
acumulare Colentina Tanganu)
75 122.250 0 0
Achizitie teren SE 3500 280.000
Total 1.646.266 888.472 102.727
Total investitie de baza (fara
TVA) - OPTIUNEA 2
2.637.465
Costurile de operare sunt conform tabelului urmator:
Tabel 8.2-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem descentralizat
Costuri de operare
optiunea 2
Total lucrari
retea canalizare [euro/an]
Total SE [euro/an]
Total costuri operare
[euro/an]
Personal 0
48.573 48.573
Reactivi 0
29.764 29.764
Apa potabila 0
1.351 1.351
Energie electrica
6.112 47.792 53.904
Intretinere si mentenanta
33.487
Alte costuri 700 5.084 5.783
Cost apa uzata
preluata ANB
0
0 0
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
8
Bucuresti
Total 6.812 132.565 172.863
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.
Detaliere costuri operare SE
Personal nr persoane salariu lunar
6 angajati (3000 RON/luna) 6 675 48.573 EURO
Reactivi 29.764 EURO
var t/an 49,13 142 6.960 EURO
polimer t/an 1,28 3005 3.844 EURO
clorura ferica t/an 57,75 328 18.960 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 0 0 mc/an 0 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 477.920 0,1 47.792 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 5.084 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 2161,6 0,63 1351 EURO
Detaliere costuri operare SPAU+retea
Energie Spau kWh/an 61123 0,1 6.112 EURO
Alte costuri aprox 1,7% din val ech
700 EURO
Calcul energie SPAU
Debite medii (l/s)
SPAU timp functionare
Energie consumata (kWh/an)
1,25 Q=2,5 l/s, H=34 m SPAU 2 Balaceanca
1,32 KW h
12,0 5779,2
11,00 Q=22 l/s, H=37 m SPAU Tanganu 12,6
4
KW
h
12,0 55344,0
12,25 61123,2
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
9
8.2.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat
In cadrul acestei optiuni s-a propus descarcarea apelor uzate menajere provenite din retelele de
canalizare proiectate din localitatea Tanganu in SE Glina si descarcarcarea apelor uzate menajere
provenite din retelele proiectate in localitatile Posta si Balaceanca in SE Balaceanca (statie de
epurare ce ce se va extinde).
In tabelul urmator sunt prezentate investitiile propuse:
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
10
Tabel 8.2-3 - Valoarea investitiei de baza Optiunea 3 – Sistem descentralizat
Nr.crt. Obiect Cantitate Valoare C+I (Euro)
Valoare Utilaj (Euro)
Valoare Montaj (Euro)
Balaceanca Statie de epurare 583 l.e. 1 114.083 110.653 12.878
SPAU Balaceanca: Q=9 mc/h; H=34 mCA
1 25.115 19.560 1.956
Conducta de refulare Dn
90mm, pozata in asfalt
2000 114.000 0 0
Tanganu SPAU Tanganu Q=79mc/h;
H=37 mCA
1 28.615 32.730 3.273
Conducta de refulare Dn 225mm, pozata in asfalt
300 27.900 0 0
Conducta de refulare Dn 225mm, pozata in macadam
1096 58.088 0 0
Conducta de refulare Dn
225mm, pozata in pamant
2280 93.480 0 0
Lucrari speciale (traversare vale locala Tanganu)
29 17.690 0 0
Lucrari speciale (traversare acumulare Colentina
Tanganu)
49 79.870 0 0
Achizitie teren SE 1500 120.000
Total 678.841 162.943 18.107
Total investitie de baza (fara TVA) -
OPTIUNEA 3
859.891
Tabel 8.2-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem descentralizat
Costuri de operare
optiunea 2
Total lucrari retea
canalizare [euro/an]
Total SE
[euro/an]
Total costuri
operare [euro/an]
Personal 0
16.191 16.191
Reactivi 0
2.374 2.374
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
11
Apa potabila 0
322 322
Energie electrica 4.278 7.842 12.120
Intretinere si mentenanta 9.209
Alte costuri 889 664 1.553
Cost apa uzata preluata ANB Bucuresti
87.889
0 87.889
Total 93.056 27.394 129.659
Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat in continuare.
Detaliere costuri operare SE
Personal nr persoane salariu
lunar
2 angajati (3000 RON/luna) 2 675 16.191 EURO
Reactivi 2.374 EURO
var t/an 10,80 142 1.529 EURO
polimer t/an 0,28 3005 845 EURO
clorura ferica t/an 0 328 0 EURO
Tarif apa ANB
Consum anual*0.254 Euro/m3 346020 0,254 mc/an 87.889 EURO
Energie electrica
Energie SE kWh/an 73.931 0,1 7.393 EURO
Alte consumuri SE kWh/an 0 0,1 0 EURO
Alte costuri 0,6% din val ech 664 EURO
Apa potabila pt SE m3/an 344 0,63 215 EURO
Detaliere costuri operare SPAU+retea
Energie Spau kWh/an 42782 0,1 4.278 EURO
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
12
Alte costuri aprox 1,7% din val ech
889 EURO
Detaliere calcul energie SPAU
Debite
medii (l/s) SPAU
timp
functionare
Energie consumata (kWh/an)
11,00 Q=22 l/s, H=37 m SPAU Tanganu 12,64
KW h
9,3 42781,7
11,00 12,6
4
42781,7
8.2.4 Centralizator optiuni
Tabel 8.2-5 – Centralizator optiuni
OPTIUNE INVESTITIE (Euro) OPERARE
(Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj
1
OPTIUNEA 1- Sistem centralizat - Descarcarea apelor uzate menajere provenite din retelele de canalizare proiectate in Tanganu si Balaceanca in reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti
743.189 690.330 48.054 4.805 131.578
2
OPTIUNEA 2- Sistem descentralizat - Descarcarea apelor uzate menajere provenite din retelele de canalizare proiectate din Tanganu si Balaceanca in SE Balaceanca ce se va extinde
2.637.465 1.646.266 888.472 102.727 172.863
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
13
3
OPTIUNEA 3- Sistem descentralizat - Descarcarea apelor uzate menajere provenite din retelele de canalizare proiectate din localitatea Tanganu in SE Glina si descarcarcarea apelor uzate menajere provenite din retelele proiectate in localitatile Posta si Balaceanca in SE Balaceanca (statie de epurare ce ce se va extinde)
859.891 678.841 162.943 18.107 129.659
8.2.5 Analiza financiara si economica a optiunilor
Tabel 8.2-6 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 - Sistem centralizat
An Investitie Costuri de operare
si intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 31.755 2.432 -
2019 98.027 7.506 -
2020 243.686 18.659 -
2021 253.351 19.399 -
2022 60.680 4.646
2023 2.830 217 131.578
2024 - - 131.578
2025 - - 131.578
2026 - - 131.578
2027 - - 131.578
2028 - - 131.578
2029 - - 131.578
2030 - - 131.578
2031 - - 131.578
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
14
2032 - 52.859 131.578
2033 - - 131.578
2034 - - 131.578
2035 - - 131.578
2036 - 131.578
2037 - - 131.578
2038 - - 131.578
2039 - - 131.578
2040 - - 131.578
2041 - - 131.578
2042 - 52.859 131.578
2043 - - 131.578
2044 - - 131.578
2045 - - 131.578
2046 - - 131.578
2047 - - 131.578
Valoare reziduala (298.209) (21.144) -
NPV at 0% 392.121 137.434 3.289.454
NPV at 4% 498.146 86.435 1.689.491
NPV at 8% 471.068 59.218 955.925
Tabel 8.2-7 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 - Sistem descentralizat
An Investitie Costuri de operare
si intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 75.728 45.595 -
2019 233.770 140.750 -
2020 581.132 349.893 -
2021 604.180 363.770 -
2022 144.707 87.126 -
2023 6.750 4.064
172.863
2024 - -
172.863
2025 - -
172.863
2026 - -
172.863
2027 - -
172.863
2028 - -
172.863
2029 - -
172.863
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
15
2030 - -
172.863
2031 - -
172.863
2032 - 45.263
172.863
2033 - -
172.863
2034 - -
172.863
2035 - -
172.863
2036 -
172.863
2037 - 945.936
172.863
2038 - -
172.863
2039 - -
172.863
2040 - -
172.863
2041 - -
172.863
2042 - 45.263
172.863
2043 - -
172.863
2044 - -
172.863
2045 - -
172.863
2046 - -
172.863
2047 - -
172.863
Valoare reziduala (574.649) (270.355)
-
NPV at 0% 1.071.617 1.757.306
4.321.582
NPV at 4% 1.226.866 1.230.018
2.219.601
NPV at 8% 1.135.011 910.749
1.255.864
Tabel 8.2-8 – Evaluare financiara si economica Optiunea 3 - Sistem descentralizat
An Investitie Costuri de operare
si intretinere
Constructii civile Echipamente Euro
Euro Euro
2016 - - -
2017 - - -
2018 31.227 8.328 -
2019 96.395 25.709 -
2020 239.631 63.911 -
2021 249.135 66.445 -
2022 59.670 15.914 -
2023 2.783 742
129.659
2024 - -
129.659
2025 - -
129.659
2026 - -
129.659
2027 - -
129.659
STUDIU DE FEZABILITATE
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 – 2020
16
2028 - -
129.659
2029 - -
129.659
2030 - -
129.659
2031 - -
129.659
2032 - 57.519
129.659
2033 - -
129.659
2034 - -
129.659
2035 - -
129.659
2036 - -
129.659
2037 - 123.531
129.659
2038 - -
129.659
2039 - -
129.659
2040 - -
129.659
2041 - -
129.659
2042 - 57.519
129.659
2043 - -
129.659
2044 - -
129.659
2045 - -
129.659
2046 - -
129.659
2047 - -
129.659
Valoare reziduala (316.654) 1.570
-
NPV at 0% 362.187 421.189
3.241.479
NPV at 4% 483.182 262.071
1.600.818
NPV at 8% 461.234 182.045
872.207
Tabel 8.2-9 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)
Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%
1
VNA: Total Euro 3.819.009 2.274.072 1.486.211
VNA: Investitii Euro 529.555 584.581 530.286
VNA: Operare si intretinere Euro 3.289.454 1.689.491 955.925
2
VNA: Total Euro 7.150.505 4.676.485 3.301.624
VNA: Investitii Euro 2.828.923 2.456.884 2.045.759
VNA: Operare si intretinere Euro 4.321.582 2.219.601 1.255.864
3
VNA: Total Euro 4.024.854 2.346.071 1.515.485
VNA: Investitii Euro 783.376 745.253 643.278
VNA: Operare si intretinere Euro 3.241.479 1.600.818 872.207