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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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EMPRESA: MERMELADA CASERA
Misin
El objetivo de mermelada casera es buscar la satisfaccin de lasnecesidades de los clientes. Desarrollando, fabricando y comercializandoproductos alimenticios de excelente calidad respetando el medioambiente con un personal capacitado para dar soluciones integrales quegeneren bienestar, compromiso y trabajo en equipo.
Visin
Mermelada casera ser para el ao !"#$, una empresa reconocida anivel nacional, como comercializadora, creadora e innovadora deproductos, a base de durazno, pera y manzana, que bene%cien la salud yla alimentacin del consumidor.
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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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ACTIVIDAD PRINCIPAL:&'(D)**+- DE 'E/0
PRODUCCIN 1 #2"" unidades
La empresa MERMILAN dedicada a la produccin de mermelada de fresa,
presenta el 01 de enero 2015
Inventario inicial
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD P.U
'E/0 !""" 3+4(/ 5
06)*0' 7"" 3+4(/ !.!*0-E40 5 3+4(/ 7"
*408( 5 3+4(/ 7"
'0/*(/ 5""" )-+D0DE/ #
E9+:)E90/ 5""" )-+D0DE/ ".7*0;0/ !""" )-+D0DE/ ".!
5*+-90 /*(9*< #"" )-+D0DE/ ".$
ComprasEn el mes de enero se compra de la ciudad de Lima
!resa 1000 "ilos #$%&%00
A'(car 10) "ilos #$%2%*0
El transportista nos emite la factura por el flete de #$+00%00
El asistente de compras emite una li-uidacin de .ia/e de #$%)00%00
El descaruo nos co3ran #$250%00
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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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REQUERIMIENTO DE PRODUCCION
PRODUCTO CANTIDAD
EN4AA67 1&00
MATERIALES REQUERIDOS
CONCEPTO CANTIDAD unidad
'E/0 #$"" =ilos
06)*0' 5" =ilos
*0-E40 ! =ilos
*408( ! =ilos
'0/*(/ #2"" )
E9+:)E90/ #2"" )
*0;0/ #2" )
*+-90 !" )
PLANILLA DE SUELDOS
TRAA!ADOR AREAENTIDAD "I!OS
SUELDO
-(
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?03E4+-E &(DE/90 *0?( !
E'+30 4('E/ 0'E40 #! #
;)0-0 M0'9+-E6 *')6 !" 7
SERVICIOS DEL MES
SERVICIOS DEL MES
SERVICO V.VPRODUCCI#N
ADMINISTRACI#N
VENTAS
/E04 $"" " 5 5/ED0&0' #$"" " 5 5/E>)'(/ 5"" " 5 5
+-9E'-E9 7"" " 5" 5"9E4E(-( #"" 5 B5 5"&)A4+*+D0D B"" " " #"")9+4E/ DE4+M&+E60 B"" $" #" #"
0DM+-+/9'0*+F-
CONSUMO
TOTALMENSUA
L TOTAL/E04 B" B"
&'(D)**+F-
CONSUMO
DE PLANTA
TOTALMENSU
AL
TOT
AL/E04 C!" C!"/ED0&0' #2!" #2!"/E>)'(/ B5" B5"+-9E'-E9 " "9E4E(-( 5 5)9+4E/ DE4+M&+E60 7!" 7!"
$%%&
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/ED0&0' " "/E>)'(/ !5 !5+-9E'-E9 #5" #5"9E4E(-( B5 B5)9+4E/ DE
4+M&+E60 B" B"$'(
ACTIVOS VALOR) DE DEPRECIACION
ANUAL) DE DEPREC
MENSUADMINISTRACION/illas #"" #"Escritorios B5" B50rcGivadores #5" #5/illas >iratorias !5" !5*omputadoras #C"" B!5
+mpresora C5" C5local !"""" #""" $7.7
TOTALVENTAS/illas #"" #"Escritorios B7" B70rcGivadores #5" #5
8E-90/
CONSUMOTOTAL
MENSUAL TOTAL/E04 B" B"/ED0&0' " "/E>)'(/ !5 !5
+-9E'-E9 #5" #5"9E4E(-( 5" 5"&)A4+*+D0D B"" B"")9+4E/ DE 4+M&+E60 B" B"
*'&
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/illas >iratorias !7" !7*omputadoras #C"" B!5+mpresora C5" C5camioneta 7"""" C5""local !"""" #""" $7
TOTALPRODUCCION *ocina industrial 5""" 5""maquinaria deembazado #7"""" #7"""&esadora digital #""" #""/elladora "" "utensilios decocina 5"" 5"local 7"""" #5""
TOTAL
DATOSTRAA!ADOR
CONCEPTOS REMUNERATIVOS
DESCUENTOS
NETO APA+AR
APORTES
NOMRE ,PELLIDOS
ENTIDAD
SUELDO
A.-. COMISIONES
"RS.ETRA
S
TOTALIN+RES
OS
S.N.P.%$)
A-P
TOTALDESCUE
NTO
ESSALUD ')
APORTE SE+URO
COMISIONE
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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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SERENTE
ENERAL
(EM+)'(0'*+0 (-& #7""."" C5."" "."" !.C #B"B.C #$!.2! #$!.2! #!!!.#C #!2.B7
1300.0
0 75.00 0.00 29.79
1404.7
9 182.62 182.62
1222.1
7 126.43
REA DE
ENTAS
E4?E@04(/040
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+>8 #"$" B7."2 #2! 2#."! 7$.#B fresa&.8 C"$" !$!.!2 #"2! B"" !5" 0zHcar
PRODUCTO
CANTIDAD )
CONTRAPRESTACIONES ) -LETE V
'E/0 #""" ".# 2"""."" ".2 $#5.!!06)*0' #"B "." !7.!" "."B $B.C$9(904 ##"B #."" 2!7.!" #."" "".""
KARDEX
-RESA
CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD
+-8E-90'+(. + !""" 5."" #""""."" !"""
*(M&'0 #""" C.77 C777.#" 7"""
#$"".""5.C
$#"7.$
2 C#""
A2UCAR
CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD+-8E-90'+(. + 7"" !.!" 22"."" 7*(M&'0 #"B 7.B7 752.B B"B
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5"."" !.5! #!2.""
CANELA
CONCEPTO
ENTRADA SALIDA
CANTIDAD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTAL
CANTAD
+-8E-90'+(. + 5 7"."" #5"."" !."" 7"."" 2".""
CLAVO
CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD+-8E-90'+(. + 5 7"."" #5"."" !."" 7"."" 2".""
-RASCOS
CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD
+-8E-90'+(. + 5""" #."" 5"""."" 5" #2""."" #."" #2"".""
ETI5UETAS
CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD+-8E-90'+(. + 5""" ".7" #5""."" 5"
#2""."" ".7" B$".""
CA!AS
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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD+-8E-90'+(. + !""" ".!" B""."" !" #2"."" ".!" 7!.""
CINTAS
CONCEPTO
ENTRADA SALIDACANTID
AD C.U TOTAL CANTIDAD C.U TOTALCANT
AD+-8E-90'+(. + #"" ".$" $"."" # !"."" ".$" #2.""
ANEXOSMATERIAL DIRECTA AX1
PRODUCTO CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL MENSUAL
'E/0 #$"" 5.C$ #"06)*0' 5" !.5!*0-E40 ! 7"
*408( ! 7"9(904 #"
MANO DE OBRA DIRECTA AX2
PLANILLA
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'+304('E/'E40
&'+M0 #"""."" "."" "."" #2."B #"#2."B #"#.2" #!.5" #2.!2 #7".72 $$5.2$ #.BB
)0-00'9+-E6')6
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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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OTROS GASTOS INDIRECTOS AX5
GASTOS DE OPERACIN AX6
0DM+-+/9'0*+F-
CONSUMO
TOTAL
MENSUAL TOTAL
/E04 B" B"/ED0&0' " "/E>)'(/ !5 !5+-9E'-E9 #5" #5"9E4E(-( B5 B5)9+4E/ DE4+M&+E60 B" B"
$'(
PLANILLA
ERENTE
ENERAL
&'(D)**+F-
CONSUMO DE PLANTATOTAL
MENSUAL TOTAL/E04 C!"."" C!".""/ED0&0' #2!"."" #2!".""/E>)'(/ B5"."" B5".""+-9E'-E9 "."" ".""9E4E(-( 5."" 5."")9+4E/ DE 4+M&+E60 7!"."" 7!".""
$%%&.((
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7/23/2019 Trabajo Conta 1
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(EM+)'(0'*+0 (-& #7""."" C5."" "."" !.C #B"B.C #$!.2! #$!.2! #!!!.#C #!2.B7
1300.0
0 75.00 0.00 29.79
1404.7
9 182.62 182.62
1222.1
7 126.43
GASTOS DE OPERACIN AX
PLANILLA
REA DE
ENTAS
E4?E@04(/040
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!CB5".5"I#2""
#C.#2
>0-0-*+05
".$2
88 #$."#
E/9')*9)'0 DE *(/9(/
PRODUCTO TOTAL
COSTO
PRIMO
M09E'+04 D+'E*9( #M0-( DE (A'0 D+'E*90 !B
COSTO PRIMO #75
+ASTOS
DE
-ARICAC
I#N
M09E'+04 +-D+'E*9(
M0-( DE (A'0 +-D+'E*90 !2"
(9'(/ >0/9(/ +-D+'E*9(/
TOTAL +ASTOS DE -ARICACI#N C$BTOTAL COSTO DE -ARICACI#N !#B7
ADM
>0/9(/ DE (&E'0*+F- !B7
COSTOS DE PRODUCCI#N !7$C
VENTAS >0/9(/ DE (&E'0*+F- 75C
COSTO DE "ACER O VENDER !CB