Download - Presupuesto a junio 2012
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINARMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINARMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINARMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Por: Eco. Humberto David Pacheco Por: Eco. Humberto David Pacheco ZamataZamata
INFORMACION INFORMACION
PRESUPUESTARIPRESUPUESTARIAAAL 30 DE JUNIO DEL 2012AL 30 DE JUNIO DEL 2012
Gerencia de Planeamiento ProvincialGerencia de Planeamiento ProvincialOficina de PresupuestoOficina de Presupuesto
INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL
Presupuesto 2012 al 30 de JunioPresupuesto 2012 al 30 de Junio
CONCEPTO PIA MODIFICACION PIM
INGRESOS 78,802,760 76,643,629 155,446,389
00. Recursos Ordinarios 590,406 6,705,755 7,296,161
07. Fondo de Compensación Municipal 7,690,314 1,310,896 9,001,210
08. Impuestos Municipales 600,000 223,529 823,529
09. Recursos Directamente Recaudados 2,500,000 2,595,742 5,095,742
13. Donaciones y Transferencias - 640,727 640,727
18. Canon, Sobrecanon y Regalías 67,422,040 65,166,980 132,589,020
GASTOS 78,802,760 76,643,629 155,446,389
5. Gastos Corrientes 20,129,026 4,877,424 25,006,450
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,829,268 -579,268 3,250,000
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 645,035 265,502 910,537
2.3 Bienes y Servicios 15,034,723 5,178,340 20,213,063
2.4 Donaciones y Transferencias 270,000 62,850 332,850
2.5 Otros Gastos Corrientes 350,000 -50,000 300,000
6. Gastos de Capital 58,673,734 71,766,205 130,439,939
2.4 Donaciones y Transferencias 8,000,000 18,000,000 26,000,000
2.6 Adquisicion de Activos No Finacieros 50,673,734 53,766,205 104,439,939
2
PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2012
PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM
78,802,760 161,000,000 120,000,000 41,000,000 152% 75%
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000P
IA
PIM
GA
ST
O
SA
LDO
78,8
02,7
6078
,802
,760
78,8
02,7
6078
,802
,760
161,
000,
000
161,
000,
000
161,
000,
000
161,
000,
000
120,
000,
000
120,
000,
000
120,
000,
000
120,
000,
000
41,0
00,0
0041
,000
,000
41,0
00,0
0041
,000
,000
ESTADO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2012ESTADO PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2012
PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM
78,802,760 155,446,389 53,639,708 101,806,681 68% 35%
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
PIA
PIM
GA
ST
O
SA
LDO
78,8
02,7
6078
,802
,760
78,8
02,7
6078
,802
,760
155,
446,
389
155,
446,
389
155,
446,
389
155,
446,
389
53,6
39,7
0853
,639
,708
53,6
39,7
0853
,639
,708
101,
806,
681
101,
806,
681
101,
806,
681
101,
806,
681
3
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
PIA
PIM
GA
ST
O
SA
LDO
20,1
29,0
2620
,129
,026
20,1
29,0
2620
,129
,026
25,0
06,4
5025
,006
,450
25,0
06,4
5025
,006
,450
11,1
64,3
8711
,164
,387
11,1
64,3
8711
,164
,387
13,8
42,0
6313
,842
,063
13,8
42,0
6313
,842
,063
Estado Presupuestal de Gastos Corrientes
PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM
20,129,026 25,006,450 11,164,387 13,842,063 55% 45%
PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM
58,673,734 130,439,939 42,475,320 87,964,619 72% 33%
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
PIA
PIM
GA
ST
O
SA
LDO
58,6
73,7
3458
,673
,734
58,6
73,7
3458
,673
,734
130,
439,
939
130,
439,
939
130,
439,
939
130,
439,
939
42,4
75,3
2042
,475
,320
42,4
75,3
2042
,475
,320
87,9
64,6
1987
,964
,619
87,9
64,6
1987
,964
,619
Estado Presupuestal de Gastos de Capital
4
RESUMEN PRESUPUESTAL A NIVEL DE RUBROS
RUBRO PIA PIM GASTO SALDO % PIA %PIM
00. RO 590,406 7,296,161 2,003,791 5,292,370 339% 27%
07. FONCOMUN 7,690,314 9,001,210 3,594,175 5,407,035 47% 40%
08. Impuestos M. 600,000 823,529 454,659 368,870 76% 55%
09. RDR 2,500,000 5,095,742 1,768,821 3,326,921 71% 35%
13. Donac/Transf 0 640,727 311,071 329,656 49%
18. Canon 67,422,040 132,589,020 45,507,191 87,081,829 67% 34%
TOTAL 78,802,760 155,446,389 53,639,708 101,806,681 68% 35%
EVOLUCION DE EJECUCION DE EVOLUCION DE EJECUCION DE GASTO GASTO AL AL 30/06/201230/06/2012
Cat. Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Total Prom
Corriente 1,049,016 2,701,480 1,646,397 2,708,586 1,837,487 1,221,421 11,164,387 1,860,731
De Capital 7,066,575 9,194,440 4,737,397 6,042,559 8,482,677 6,951,673 42,475,320 7,079,220
TOTAL 8,115,592 11,895,920 6,383,794 8,751,144 10,320,164 8,173,095 53,639,708 8,939,951
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
En
e
Fe
b
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Jun
1,049
2,7011,646
2,7091,837
1,221
7,0
67
9,1
94
4,7
37 6
,04
3
8,4
83
6,9
52
Millares
CorrienteCorrienteCorrienteCorriente De CapitalDe CapitalDe CapitalDe Capital
5
EVOLUCION EVOLUCION DE DE GASTO DE CAPITALGASTO DE CAPITAL AL 30/06/2012AL 30/06/2012
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000E
ne
Fe
b
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Jun
2,9
08 5
,66
9
4,7
18
4,7
03
3,8
31
4,2
90
4,1
58
3,5
25
20 1
,33
9 4,6
51
2,6
62
Millares
Proyecto Actividad
Gasto\Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total Prom
Proyecto 2,908,284 5,669,473 4,717,607 4,703,236 3,831,369 4,289,723 26,119,691 4,353,282
Actividad 4,158,291 3,524,967 19,790 1,339,323 4,651,308 2,661,950 16,355,629 2,725,938
TOTAL 7,066,575 9,194,440 4,737,397 6,042,559 8,482,677 6,951,673 42,475,320 7,079,220
ESPINAR EN EL RANKING REGIONAL AL 30/06/2012ESPINAR EN EL RANKING REGIONAL AL 30/06/2012
Municipalidad Gasto en S/.
1º - ECHARATI 155,514,985
2º - ESPINAR 53,356,503
3º - CUSCO 52,748,836
4º - QUIMBIRI 42,502,973
5º - PICHARI 37,615,814
6º - LA
CONVENCION36,729,137
7º -
VILCABAMBA33,844,134
8º -
QUELLOUNO30,082,461
9º - SAN
SEBASTIAN25,306,460
10º -
COPORAQUE23,992,256
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1º -
ECHARATI
2º -
ESPIN
AR
3º -
CUSCO
4º -
QUIM
BIR
I
5º -
PIC
HARI
6º -
LA C
ONVENCIO
N
7º -
VIL
CABAM
BA
8º -
QUELLOUNO
9º -
SAN S
EBASTIA
N
10º -COPORAQUE
156
53 5343
38 37 34 3025 24
Mil
lon
es
M u n i c i p a l i d a d
6
GRAFICO COMPARATIVO DE GASTO: PROYECTADO Y EJECUTADOGRAFICO COMPARATIVO DE GASTO: PROYECTADO Y EJECUTADO
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Prom
Proyectado 4,000,000 11,000,000 20,000,000 30,000,000 41,000,000 53,000,000 8,833,333
Certificado 8,115,592 20,011,511 26,395,305 35,146,449 45,466,613 53,639,708 8,939,951
Diferencia 4,115,592 9,011,511 6,395,305 5,146,449 4,466,613 639,708 106,618
4
11
20
30
41
53
8
20
26
35
45
54
0
10
20
30
40
50
60
En
e
Fe
b
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Jun
Millones
Proyectado
Certificado
GRAFICO COMPARATIVO ENTRE CERTIFICADO Y DEVENGADOGRAFICO COMPARATIVO ENTRE CERTIFICADO Y DEVENGADO
8
20
26
35
45
54
5
13
2025
30 32
0
10
20
30
40
50
60
En
e
Fe
b
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Jun
Millones
Certificado
Devengado
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Prom
Certificado 8,115,592 20,011,511 26,395,305 35,146,449 45,466,613 53,639,708 8,939,951
Devengado 5,129,745 13,255,675 20,345,735 24,564,233 30,100,879 31,983,443 5,330,574
Diferencia -2,985,846 -6,755,836 -6,049,570 -10,582,216 -15,365,734 -21,656,265 -3,609,377
7
ANALISIS PRESUPUESTAL POR ANALISIS PRESUPUESTAL POR
GERENCIAS EJECUTORASGERENCIAS EJECUTORAS
CANTIDAD DE CANTIDAD DE PIPsPIPs EJECUTADOS POR CADA GERENCIAEJECUTADOS POR CADA GERENCIA
Ambiental3% Social
6%
Economico8%
Infraest.47%PEUPA
1%
Planeam.35%
Gerencia
Ejecutora
Cantidad
PIPs
Ambiental 3
Social 6
Economico 7
Infraest. 43
PEUPA 1
Planeam. 32
TOTAL 92
8
PRESUPUESTO ASIGNADO A PRESUPUESTO ASIGNADO A PIPsPIPs POR CADA GERENCIAPOR CADA GERENCIA
Ambiental 81,988
Social 11,456,68
0
Economico 14,867,98
7
Infraest. 38,596,70
4
PEUPA 30,450,85
4
Planeam. 4,379,252
Gerencia
Ejecutora
Cant.
PIPs
Presupuest
o Asignado
Ambiental 3 81,988
Social 6 11,456,680
Economico 7 14,867,987
Infraest. 43 38,596,704
PEUPA 1 30,450,854
Planeam. 32 4,379,252
TOTAL 92 99,833,465
PRESUPUESTO ASIGNADO A PRESUPUESTO ASIGNADO A PIPsPIPs POR CADA GERENCIAPOR CADA GERENCIA
Gerencia
Ejecutora
Presupuesto
Asignado
Ambiental 81,988
Social 11,456,680
Economico 14,867,987
Infraest. 38,596,704
PEUPA 30,450,854
Planeam. 4,379,252
TOTAL 99,833,465
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
81,9
8881
,988
81,9
8881
,988
11,4
56,6
8011
,456
,680
11,4
56,6
8011
,456
,680
14,8
67,9
8714
,867
,987
14,8
67,9
8714
,867
,987
38,5
96,7
0438
,596
,704
38,5
96,7
0438
,596
,704
30,4
50,8
5430
,450
,854
30,4
50,8
5430
,450
,854
4,37
9,25
24,
379,
252
4,37
9,25
24,
379,
252
9
Nivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por GerenciaNivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por Gerencia
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Millares
Gasto Certif. Saldo
Gerencia Ejecutora Cantidad PIPs Pto. Asignado Gasto Certificado Saldo
Ambiental 3 81,988 14,534 67,454
Social 6 11,456,680 353,569 11,103,111
Economico 7 14,867,987 2,313,969 12,554,018
Infraest. 43 38,596,704 16,919,877 21,676,827
PEUPA 1 30,450,854 2,852,916 27,597,938
Planeam. 32 4,379,252 3,664,826 714,426
TOTAL 92 99,833,465 26,119,691 73,713,774
Nivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por GerenciaNivel de Asignación y Ejecución de Presupuesto por Gerencia
Gerencia Ejecutora Presupuesto Asignado Gasto Certificado Saldo % Avance
Ambiental 81,988 14,534 67,454 18%
Social 11,456,680 353,569 11,103,111 3%
Economico 14,867,987 2,313,969 12,554,018 16%
Infraest. 38,596,704 16,919,877 21,676,827 44%
PEUPA 30,450,854 2,852,916 27,597,938 9%
Planeam. 4,379,252 3,664,826 714,426 84%
TOTAL 99,833,465 26,119,691 73,713,774 26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
15
35
4
2,3
14 16
,92
0
2,8
53
3,6
65
67
11
,10
3
12
,55
4
21
,67
7
27
,59
8
71
4
Gasto Certif. Saldo