Av. Machupicchu S/N Central Térmica Dolorespata Cusco
(51 84) 235058 / 232930 (51 84) 222690 / 234305
www.egemsa.com.pe
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Cusco, 27 de marzo de 2013
Señor
Dr. Carlos Titto Almora Ayona
Director Ejecutivo de FONAFE
Lima.-
Asunto: Evaluación Plan Estratégico, Plan Operativo,
Evaluación Financiera y Presupuestaria de Cierre
del año 2012.
Ref. : 1) Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de
las Empresas bajo el ámbito del FONAFE.
2) Acuerdo de Directorio Nº 003-2005/018-FONAFE.
3) OFICIO SIED Nro. 013-2013/G/EGEMSA
De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, vía
Sistema de Intercambio Documentario-SIED estamos enviando a su Dirección Ejecutiva la
Evaluación del Plan Estratégico, Plan Operativo, Evaluación Financiera y Presupuestaria
de Cierre del año 2012 de la Empresa que represento; ello debido a la modificación de
los Estados Financieros remitidos el 05 de marzo 2012 con oficio de la referencia (3).
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mis
saludos cordiales.
Atentamente,
LCCh/MZL
OFICIO SIED Nro. 017-2013/G/EGEMSA
7
IV. Plan Estratégico
Al Cierre del ejercicio 2012, EGEMSA alcanzó un nivel de ejecución de su Plan Estratégico Reformulado del orden del 84.52% de acuerdo al detalle que se presenta a continuación( ver anexo N° 01)
Cuadro N° 1
Rentabilidad patrimonial ROE Porcentaje 3.24 1.17 36.02% (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI Porcentaje 3.01 1.04 34.55%
(Utilidad del Ejercicio + i - t x i) / (Activo Neto Promedio)) x 100i = Interés por endeudamientot= tasa de impuesto a la rentat x i = escudo tributario de la deudaActivo Neto: Activo Total - Pasivos EspontáneosPasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por Pagar Corto PlazoActivo Neto Promedio: (Activo Neto Inicial + Activo Neto Final)/2
Solvencia Porcentaje 4.28 7.71 100.00%((Pasivos Totales - Pasivos Espontáneos)/ Patrimonio) x 100Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cunetas por Pagar a Corto Plazo
Liquidez - Prueba Ácida Unidad Monetaria 1.59 1.47 92.13% ((Caja + Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) / Pasivo Corriente) x 100
Variación del Margen Bruto Porcentaje 13.06 20.90 100.00% (Var. % Anual Ventas Netas - Var. % Anual Costo de Ventas)
Ratio Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh. 9.80 8.42 100.00% (Gastos Administrativos / Energía Producida)
Fortalecer la actividad empresarial del Estado
Fortalecer las relaciones con grupos de interés
Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje 5.00 5.00 100.00% (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) x 100
Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos
Promover la transparencia de la empresa
Cumplir con la Normativa de Transparencia
Grado de Cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje 100.00 100.00 100.00%Puntaje promedio del RankingCorporativo de Transparencia de FONAFE vigente
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje 100.00 94.79 94.79%(Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado / Gasto en Proyectos de Inversión Programado) x 100
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje 100.00 75.06 75.06%(Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado / Gasto No Ligado a Proyectos Programado) x 100
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje 50.00 35.00 70.00% (N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) * 100
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje 70.00 54.17 77.38% (N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) * 100
Desarrollar las competencias del personal
Cumplimiento del Programa de Capacitación.
Porcentaje 100.00 96.23 96.23% (N° de Capacitaciones Ejecutadas / N° de Capacitaciones Programadas) * 100
Clima Laboral Porcentaje 60.00 55.03 91.72% Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje 100.00 100.00 100.00% (N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) * 100
Promedio Total ( Año 2012) 84.52%(*) Ejecutado al 31 diciembre 2012F:\PLANES OPERATIVOS\PLAN OPERATIVO 2012\MATRIZ ESTRATÉGICA FINAL CIERRE 2012
Maximizar la rentabilidad de la empresa
Perspectiva
Optimizar costos
Asegurar la sostenibilidad de la empresa
Financiera
Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos
Ejecución 2012
Afianzar los valores y el ambiente laboral
Cliente
Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo
Optimizar la gestión de la empresa
Eficiencia de las Inversiones
Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE
Proceso Interno
Aprendizaje y crecimiento
Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal
Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal
Visión corporativa: "Ser Reconocida como modelo de la empresa eficiente y responsable".
Misión corporativa: "Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidadcon la sociedad y el medio ambiente".
Unidad de Medida
Indicador Fórma de cálculoObjetivo Estratégico
FONAFEObjetivo Estratégico
EmpresaObjetivo Específico
Empresa%Cumpl.
2012Meta 2012
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
26/03/2013
15.17.24
EGEMSA
PLAN OPERATIVO 2012
(C08311403-201326)
26/03/2013
14.31.08 NIVEL DE AVANCE AL CIERRE
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
EN PROCESO DE MODIFICACION
NO CUENTA CON PLAN
MISION DE LA ENTIDAD
DE:
A:
2009
2013
SER RECONOCIDA COMO MODELO DE LA EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE
GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA EFICIENTE LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNAPOLITICA DE RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD
1 MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1
ANUALINDICADOR
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAEMPRESA RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE1 PORCENTAJE
2.69 3.24 3.240.87 -1.98 1.17 36.11
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN - ROI2 PORCENTAJE2.54 3.01 3.010.72 -1.83 1.04 34.55
SOLVENCIA - S3 PORCENTAJE1.72 4.28 4.282.86 6.31 7.71 180.14
LIQUIDEZ - PRUEBA ACIDA - L4UNIDAD
MONETARIA
3.42 1.59 1.590.13 0.42 1.47 92.45
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
2
ANUALINDICADOR
OPTIMIZAR LOS COSTOSVARIACIÓN DEL MARGEN BRUTO - VMB1 PORCENTAJE
-0.25 13.06 13.061.19 -5.44 20.90 160.03
RATIO GASTO ADMINISTRATIVO - EGA2 S/. / MWh8.48 9.80 9.800.71 0.67 8.42 85.92
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
2 FORTALECER LAS RELACIONES CON GRUPOS DE INTERESOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1
ANUALINDICADOR
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNPLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIALSOSTENIDO
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDADSOCIAL - RSE
1 PORCENTAJE17.60 5.00 5.005.00 5.00 5.00 100.00
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
3 PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA EMPRESAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1
ANUALINDICADOR
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LADIRECTIVA DE TRANSPARENCIA - DT GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE
TRANSPARENCIA - DT1 PORCENTAJE
100.00 100.00 100.00100.00 0.49 100.00 100.00
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
4 OPTIMIZAR LA GESTION DE LA EMPRESAOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1
ANUALINDICADOR
EFICIENCIA DE LAS INVERSIONESCUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE PROYECTOS DEINVERSIONES -PI
1 PORCENTAJE38.61 100.00 100.0039.43 56.47 94.79 94.79
CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GASTOS NOLIGADOS A PROYECTOS - GNLP
2 PORCENTAJE33.72 100.00 100.0056.63 63.05 75.06 75.06
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
2
26/03/2013
15.17.24
EGEMSA
PLAN OPERATIVO 2012
(C08311403-201326)
26/03/2013
14.31.08 NIVEL DE AVANCE AL CIERRE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
2
ANUALINDICADOR
F O R T A L E C E R L A G E S T I O NEMPRESARIAL Y ADMINSITRACION DELRIESGO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTRENO -COSO
1 PORCENTAJE8.24 50.00 50.0025.00 15.00 35.00 70.00
IMPLEMENTACION DE PRINCIPIOS DE CODIGO DE BUENGOBIERNO CORPORATIVO - CBGC
2 PORCENTAJE25.00 70.00 70.0020.00 4.17 54.17 77.39
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
5 FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACION Y ELDESARROLLO DEL PERSONAL
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1
ANUALINDICADOR
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DELPERSONAL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION - PC1 PORCENTAJE
103.13 100.00 100.0034.00 33.96 96.23 96.23
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
2
ANUALINDICADOR
AFIANZAR LOS VALORES Y EL AMBIENTELABORAL CLIMA LABORAL - CL1 PORECENTAJ
54.47 60.00 60.0060.00 55.03 55.03 91.72
ACTIVIDADES PARA REFORZAR LOS VALORES DE LAEMPRESA
2 PORCENTAJE100.00 100.00 100.0025.00 12.50 100.00 100.00
UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2012
VALORES AÑO2011 DEL CIERRE AL CIERRE
EJECUCCION 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCE
AL CIERRE
PROGRAMACION 2012
PRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA1 GWH 747.61 190.4 747.61 185.65 736.37 24 63189607 14142052 63189607 16864806 64193956 24.63
PROGRAMA DE PRODUCCION EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDAEJECUCION AÑO 2012
DEL CIERRE AL CIERREAVANCE
AL CIERREAL CIERREDEL CIERREANUAL
EJECUCION AÑO 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCEAL CIERRE
PROGRAMACION 2012
AL CIERREDEL CIERREANUAL
PROGRAMA DE VENTAS
1 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GWH 718.83 183.07 718.83 197.47 742.4 103.2789393876159870901325765480016137
33
102151951 24849764 102151951 30449336 112683866 110.31
EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDAEJECUCION AÑO 2012
DEL CIERRE AL CIERREAVANCE
AL CIERREAL CIERREDEL CIERREANUAL
EJECUCION AÑO 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCEAL CIERRE
PROGRAMACION 2012
AL CIERREDEL CIERREANUAL
PROGRAMACION 2012
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDAEJECUCION AÑO 2012
DEL CIERRE AL CIERREAVANCE
AL CIERREAL CIERREDEL CIERREANUAL
EJECUCION AÑO 2012
DEL CIERRE AL CIERRE
AVANCEAL CIERRE
PROGRAMACION 2012
AL CIERREDEL CIERREANUAL
PROGRAMACION 2012