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InSoft Ltda. les da la bienvenida a su curso virtual de Información
Exógena para la Dian en Medios Electrónicos.
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INFORMACIÓN EXÓGENA
Profesora: Diana Cristina Idárraga
Contadora Pública
Esp. Revisoría Fiscal
¡ Bienvenidos!
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PLAN DE TRABAJO• Sesión1:
Explicación teórico-práctica de como generar la información Exógena con ContaPyme o AgroWin.
• Sesión2: Sesión de preguntas y respuestas.
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Programa de Capacitación
1.Conceptos Generales1.Conceptos Generales• Normatividad • Obligados a Informar• Conceptos y cuantías a Informar
2.Adecuación de la Información para Medios 2.Adecuación de la Información para Medios Electrónicos.Electrónicos.
• Configuración de terceros• Configuración de formatos
33..Caso PrácticoCaso Práctico• Formato 1001
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Conceptos GeneralesConceptos Generales
MEDIOS ELECTRONICOS:
Es la información presentada a la DIAN a través de la cual se efectúa los cruces para el control de los tributos, tanto del obligado a informar como de los terceros informados.
Objetivos:
• Determinación correcta de los tributos.
• Identificación de nuevos contribuyentes.
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OBLIGADOS A INFORMAR
• Formato 1001y 1005:
Los agentes de retención que en el año 2012 efectuaron retenciones.
• Todos los formatos:
Las personas naturales cuando sus ingresos brutos del año gravable 2011, sean superiores a $ 500.000.000
Las personas jurídicas cuando sus ingresos brutos del año gravable 2011, sean superiores a $ 100.000.000.
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CONCEPTOS Y CUANTÍAS A INFORMAR
Los conceptos que deben informar corresponden a las transacciones realizadas en el año 2012 respecto al saldo a 31 de diciembre así:
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1001Pagos o abonos en cuenta a terceros y retenciones practicadas
Salarios ≥ $10.000.000 Otros pagos ≥ $500.000
1003Retenciones en la fuente que le practicaron Sin cuantía
1005Impuesto a las ventas por pagar - Descontable Sin cuantía
1006Impuesto a las ventas por pagar - Generado ≥ $1.000.000
1007 Ingresos recibidos ≥ $1.000.000
1008 Saldo de cuentas por cobrar ≥ $1.000.000
1009 Saldo de cuentas por pagar ≥ $1.000.000
1010 Información de socios, accionistas Sin cuantía
1011Información de las declaraciones tributarias Sin cuantía
1012 Información de acciones, inversiones Sin cuantía
1647 Ingresos recibidos para tercerosSin cuantía
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Adecuación de la Información para Medios Adecuación de la Información para Medios Electrónicos Electrónicos
Revisión de terceros:
1. Identificación de terceros • Solo dígitos
• Inválidos: Nit 810.003.253-3
• Digito de verificación valido.• Prevenir dígitos inválidos.
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2. Nombre y los apellidos en casillas separadas.– Configuración general. – Separar manualmente nombre y apellidos
3. Personas jurídicas …..Razón Social Personas naturales … Nombres y Apellidos.
Marcar personas jurídicas.
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4. Código del país:
Por defecto el sistema colocará el mismo país de la empresa a todos los terceros que no tengan país, excepto los marcados como extranjeros.
5. Código departamentos y municipios.
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6. Personas extranjeras: Son los terceros con los que se tienen transacciones que no sean residenciados o domiciliados en Colombia.
Con estos terceros se pueden dar los siguientes casos:
a. Si en su país de origen tienen alguna identificación tributaria, se deben crear con esa identificación y con el tipo de documento 42 (Tipo de documento extranjero) y además con “PE - Persona extranjera” en Clasificación tributaria del tercero.
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b. Si en el país de origen no tienen alguna identificación tributaria, se les debe:
– asignar un número interno consecutivo, – tipo de documento 43 (Información exógena) – Crear con “PE - Persona extranjera” en
Clasificación tributaria del tercero. Ejemplo:
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c. Las personas con otro tipo de documento extranjero, como pasaporte, cédula de extranjería y tarjeta de extranjería, se deben marcar con el tipo de documento correspondiente:
21-Tarjeta Extranjería.
22-Cédula de extranjería,
41-Pasaporte.
En ninguno de estos casos se debe marcar el tercero como “PE - Persona extranjera”. Ejemplo:
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d. Si la identificación tributaria, contiene letras:– tipo de documento 43 (Información
exógena) – Crear con “PE - Persona extranjera” en
Clasificación tributaria del tercero. Ejemplo:
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Configuración de Formatos:
1.Ruta en ContaPyme o AgroWin para diligenciar los formatos de medios electrónicos.
2.Formatos a presentar: 1001 a 1012 y 1647.
3.Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad.
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1
Concepto Nombre Totales Cuenta Tipo Mov
5002 Honorarios
1.Pagos deducibles 5110 Saldo a Dic/31
2.Pagos no deducibles
3.IVA mayor valor deducible
4.IVA mayor valor no deducible
5.Retención practicada236515 Crédito - Débito
6.Retención practicada asumida
7.Reteiva R.Común
8.Reteiva R.Simplificado23670101 Crédito - Débito
9.Reteiva no domiciliados
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Archivo XML
DATOS GENERADOS ANTES DE XML
Id. Nombre y Apellidos Pago Iva Retención Reteiva
R.Simplificado
24341049Carolina Forero
Rojas10.500.000 1.050.000 840.000
2
3<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>-<mas xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> -<Cab> <Ano>2013</Ano> <CodCpt>1</CodCpt> <Formato>1001</Formato> <Version>8</Version> <NumEnvio>1</NumEnvio> <FecEnvio>2013-02-01T08:55:02</FecEnvio> <FecInicial>2011-01-01</FecInicial> <FecFinal>2011-12-31</FecFinal> <ValorTotal>0</ValorTotal> <CantReg>4</CantReg> </Cab> <pagos dir="Cra. 20 N. 74-07" ndom="0" simp="840000" comun="0" reta="0" retp="1050000" inded="0" ided="0" pnded="0" pago="10500000" pais="169" mun="001" dpto="17" nid="24341049" tdoc="31" cpt="5002" nom1="Carolina" apl1="Forero" dv="0" apl2="Rojas"/>
![Page 27: InSoft Ltda. les da la bienvenida a su curso virtual de Información Exógena para la Dian en Medios Electrónicos](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061217/54ae33a1497959bc0a8b5afd/html5/thumbnails/27.jpg)
CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDALTDA
• Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta a terceros:
1. Verifique los pagos o abonos hechos a terceros.
2. Parametrice el formato 1001 con las cuentas de manejadas en su contabilidad.
3. Calcular y generar información previa.
4. Genere el archivo XML.
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MP Computadores presenta la siguiente información en su contabilidad para el formato 1001 pagos o abonos en cuenta a terceros:
Id. Nombre y Apellidos Salarios y
prestaciones
10249512 Carlos Badillo 16,638,469
75083483 David Felipe Noreña 755,188
24602101 Luz Patricia Gallego
Beltrán 920,000
Cuantías Menores
5,784,064
30402491 Diana Maria Guerrera
Pinto 4,108,876
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Id. Nombre y Apellidos
Comisiones Retención Reteiva
31168173 Claudia Alexandra
Gutiérrez 209.535 20.953 16.762
Cuantías Menores
Id. Nombre y Apellidos Honorarios Retención Reteiva
24341049 Carolina Forero Rojas 10.500.000 1.050.000 840.000
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