COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
Febrero 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAP.O.I. - Presupuesto
Al 31 de Diciembre 2019
Plan Operativo Institucional (P.O.I.)
Metas de gestión 3
Indicadores Institucionales 22
Situación Numérica 50
Comentarios 51
Resumen 77
Ingresos 79
Presupuesto Total 81
Presupuesto de Operación 88
Presupuesto de Inversión 95
Conciliación con Estados Financieros 100
Informe de Modificaciones Presupuestarias 102
Propuesta de acuerdo 110
Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.Evaluación Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2019
INDICE
Consejo de Administración
Edificio Central. Teléfono: 2295-5033. Fax: 2256-6226. Correo electrónico: [email protected]
2020-02-12 2020-0020-2020 Señor Víctor Solís Rodríguez Gerente General Estimado señor: Asunto: Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019. Le transcribo el acuerdo tomado por nuestro Consejo de Administración, según el capítulo III, artículo 1º del acta de la Sesión Ordinaria No. 2495, celebrada el martes 11 de febrero de 2020, que textualmente dice: POR TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDA:
I. Dar por recibido y aprobar el “Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2019”, según documento adjunto que forma parte de esta acta y que se encuentra en el expediente respectivo.
II. Instruir a la Gerencia General para que presente este informe ante la Contraloría General de la República y remita copia al Ministerio de Hacienda para su información. ACUERDO FIRME.
Atentamente, Ma. Del Carmen García Martínez Jefe, Secretaría Consejo de Administración /aah ce: Archivo
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ÁREA PRESUPUESTO
P.O.I. - Presupuesto
Febrero 2020
METAS DE GESTIÓNINDICADORES INSTITUCIONALES
Al 31 de Diciembre 2019
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
METAS DE GESTIÓN
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METAS DE GESTIÓN
A continuación se presenta el resultado de las metas de gestión incluidas en el Plan
Operativo Institucional (POI) para el año 2019.
En el siguiente cuadro, se resume el resultado de las 6 (seis) metas:
Plan Operativo Institucional (POI) Metas de Gestión
Año 2019
Meta Unidad de Medida
Meta Iniciativa
Esperado a Diciembre
Resultado al mes de Diciembre
Cump.
Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector San José Norte Oeste
% 100% (31% - 2019) 100% 100% 100%
Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector Moravia – Guadalupe
% 52% (18% - 2019) 52% 50% 96,15%
Construcción de la Red Subterránea para la Zona Industrial Belén, Etapa II % 100% 100% 100% 100%
Adiciones al Sistema de Distribución Eléctrica Q 250 250 270 100%
Instalar 8.458 luminarias del Sistema Alumbrado Público Q 8.458 8.458 7.397 87,45%
Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System)
% 75% (75% - 2019) 75% 75% 100%
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A continuación se presenta un detalle para cada una de ellas.
a. Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector San José Norte-Oeste Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización
y transformación digital.
Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio Descripción: El proyecto Reconstrucción de la Red de Distribución del Sector San
José Norte Oeste, comprende un importante sector al norte del Cantón Central de
San José, la cabecera del cantón de Tibás y sectores alimentados en Los Lagos y
Barreal en Heredia, así como sectores que se encuentran al oeste del Cantón
Central de San José, principalmente en la zona de la Uruca hacia el Virilla, La
Valencia y el sector de Anonos hacia Escazú.
Dicho proyecto consiste en una conversión del nivel de tensión eléctrica del sector,
que conlleva a la renovación de la infraestructura de la red de distribución eléctrica
y a su vez, considera otros aspectos que vienen a complementar la solución y
respuesta que se busca brindar al mercado actual, formando parte de la solución
integral, lo relacionado con las nuevas tendencias tecnológicas de comunicación,
que permiten ampliar los alcances del proyecto de cara a una gestión operativa más
estratégica para la CNFL, aprovechando la adición del componente de fibra óptica.
Cabe indicar, esta obra viene a solventar progresivamente la problemática de
caducidad de la red eléctrica, en sectores de gran importancia desde el punto de
vista de distribución y venta de energía para la CNFL, además permite disminuir la
incidencia de averías ante la exposición constante de las redes a condiciones
climáticas y averías ocasionadas por agentes externos y permitirá aumentar los
respaldos operativos de la red para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
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Meta: Ejecutar el 31% de la iniciativa Reconstrucción de la Red de Distribución
Eléctrica San José Norte Oeste en el año 2019, con lo cual se completa el 100% del
proyecto.
Meta física:
Año 2018
Año 2019 (Acumulado)
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Meta 69,0% 83,0% 95,0% 100,0% 100,0% Avance físico 69,0% 69,0% 99,2% 99,6% 100,0% Cumplimiento 100,0% 83,1% 100,0% 99,6% 100,0%
El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 100%
Avance monetario (miles de colones):
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 410 002 410 002 410 002 410 002 Ejecución - 9 734 9 773 202 488 % Ejecución 0,00% 2,37% 2,38% 49,39%
Comentarios: En este período se gestionó con el ICE la entrega y recepción del Informe Final del
Proyecto; además, se gestionó la entrega, recepción, revisión y trámite de la factura
por el saldo de la contratación, equivalente a un 5% del monto del contrato, por
concepto de avance del 100% del proyecto; este pago se tramitó mediante Orden
de Pago No. 6978.
Asimismo, se continuó con la coordinación y traslado de transformadores retirados
del Sistema de Distribución desde el Plantel PH Belén al Plantel Anonos, para
desarrollar el proceso de revisión por parte del Laboratorio de Ensayos, Inspección
y Calibración (LEIC) de la CNFL.
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Se recopiló información del proyecto y se confeccionó el expediente y oficio de
formalización de la cláusula penal, por atraso en la entrega de las obras contratadas
al ICE, según Contratación No. 2017PP-001319-ACL, cumpliéndose con la entrega
a la Proveeduría para el nombramiento del Órgano Administrativo, que se encargará
de revisar el expediente y analizar la posibilidad de aplicación y formalización ante
el Contratista.
Con el avance obtenido en este mes, se da por concluida la meta presupuestaria
del Proyecto Reconstrucción de la red de distribución eléctrica, sector San José
Norte- Oeste.
En cuanto al tema monetario, los desembolsos fueron mejor que lo esperado por
multas al contratista.
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b. Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector Moravia - Guadalupe
Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización
y transformación digital.
Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio Descripción: El proyecto de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica de
Distribución, Sector Guadalupe – Moravia (PRGM) comprende un importante
sector al norte del área servida por la CNFL e incluye la zona central de Guadalupe,
cabecera de cantón de Goicoechea, y el sector central del distrito de San Vicente,
en el Cantón de Moravia.
La necesidad de realizar el presente proyecto se debe a que el sector de Guadalupe-
Moravia cuenta con redes eléctricas que tienen un alto grado de obsolescencia y
que alimentan sectores urbanos que son de gran importancia para la empresa.
De manera general, el sector en mención posee una infraestructura con materiales
instalados que ya sobrepasaron su vida útil, redes con conductores de diferentes
calibres operando a nivel de media tensión en un mismo sector, falsos contactos
ocasionados por averías, retiro de acometidas o aislamiento inadecuado; postes
con poca altura sometidos a altas cargas de cable telefónico además de las líneas
de media y baja tensión, postes tipo riel doblados o corroídos, sistema de alumbrado
público en muy mal estado, entre otros factores.
Por otro lado, este proyecto permite el reacondicionamiento del sistema de
distribución, al realizar una renovación del sistema eléctrico y a su vez, viene a
mejorar operacionalmente el sistema, con la consecuente mejora en la reducción
de averías y en el servicio proporcionado a las comunidades.
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Meta: Ejecutar el 18% de la iniciativa Reconstrucción de la Red Aérea de
Distribución Eléctrica, Sector Moravia-Guadalupe durante el año 2019, con lo que
la iniciativa mostraría un nivel de cumplimiento del 52%.
Meta física:
Año 2018
Año 2019 (Acumulado)
I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Año 2020
Año 2021
Meta 34,0% 34,0% 37,0% 45,0% 52,0% 88,0% 100,0% Avance físico 34,0% 34,0% 35,0% 42,0% 50,0% 0,0% 0,0% Cumplimiento 100,0% 100,0% 94,6% 93,3% 96,15% 0,0% 0,0%
El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 88,89%
Avance monetario (en miles de colones):
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 1 488 075 1 488 075 1 488 075 1 488 075 Ejecución 33 977 55 022 426 763 891 760 % Ejecución 2,28% 3,70% 28,68% 59,93%
Los recursos que quedaron comprometidos al 31 de diciembre corresponden a la
suma de ¢372,646,238.94; lo que compete a un 25,04%.
Comentario: El porcentaje de avance registrado para el mes de diciembre se concluyó con un
2% de atraso, lo que significó un 96,15% de cumplimiento de la meta. A modo de
justificación se concluye que la brecha entre lo real y lo planificado es mínima y no
tiene repercusiones negativas con respecto al avance del proyecto, puesto que la
variación en el porcentaje de avance, obedece netamente a un ajuste de
programación de las fechas de inicio de las actividades programadas.
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Es importante considerar que el inicio de ejecución de obra se dio en el sector de
Moravia y no el sector Guadalupe como se había definido en el plan del proyecto
originalmente, de manera tal que, al efectuar la actualización del porcentaje de
avance y tomando en cuenta que la relación peso- tiempo de las zonas es distinto,
se produjo un efecto de variación del porcentaje de avance planificado contra el real.
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c. Construir el 100% de la Etapa II de la Red Subterránea para la Zona Industrial Belén (ZIB)
Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización
y transformación digital.
Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio Descripción: El objetivo específico de este proyecto es la construcción de la obra
civil de dos circuitos subterráneos nuevos y la extensión del actual del circuito Belén
– Subterráneo 1, montaje electromecánico y puesta en servicio de los tres nuevos
circuitos subterráneos saliendo de la Subestación de Belén.
Las obras a ejecutar contemplan todo lo relacionado a la Obra Civil y Obra
Electromecánica, necesarias para cumplir el objetivo específico antes indicado.
Dentro de los beneficios, se mencionan los siguientes:
Mantener la confiabilidad y continuidad del servicio que se brinda a los
clientes industriales del sector, con el fin de obtener su fidelidad como clientes
estratégicos de la CNFL, S.A.
Mejora el servicio eléctrico con la construcción de los dos nuevos
alimentadores subterráneos y la extensión del circuito existente Belén-
Subterráneo 1.
Meta: Ejecutar el 30% de la iniciativa Red Subterránea para la Zona Industrial Belén
(ZIB) Etapa II en el año 2019, con lo cual se completa el 100% del proyecto.
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Meta física:
Año 2018
Año 2019 (Acumulado)
I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Meta 70,0% 78,0% 86,0% 94,0% 100,0% Avance físico 70,0% 70,0% 97,0% 98,0% 100,0% Cumplimiento 100,0% 89,7% 100,0% 100,0% 100,0%
El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 100%
Avance monetario (miles de colones):
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 1 216 980 1 216 980 1 216 980 1 216 980 Ejecución 36 790 409 997 567 470 579 966 % Ejecución 3,02% 33,69% 46,63% 47,66%
Comentario: Los atrasos de la obra civil incidieron en el inicio y en la programación de la
ejecución de la obra electromecánica, aunado a que el Proceso de Red
Subterránea, encargado del montaje electromecánico debía atender también sus
labores cotidianas, afectando el avance de la instalación del equipo.
Además, se integró activamente personal del Área Ejecución de Proyectos
Empresariales a las cuadrillas del Proceso Red Subterránea, cada vez que fue
requerido reforzar las cuadrillas que estaban instalando el equipamiento
electromecánico.
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Asimismo, se mantuvo las buenas relaciones entre el personal del AEPE, el
Proceso Red Subterránea (cliente y diseñador), lo que facilitó la coordinación,
ejecución y control de las actividades (administrativas y técnicas) desarrolladas
como parte de este proyecto; así como, contar con presupuesto para la contratación
de una grúa para el montaje electromecánico en caso de que fuera requerida.
El personal del Área Ejecución de Proyectos Empresariales, se capacitó, se
mantuvo disponible y reforzó las labores de instalación del equipamiento
electromecánico, cada vez que fue requerido y se mantuvo buenas relaciones con
empresas y clientes que pudieran ser afectados por la ejecución de las obras.
El personal del Proceso Red Subterránea (cliente y diseñador) y del AEPE,
participaron activamente en la aclaración de consultas hechas por el Contratista
durante la construcción de la obra civil, agilizando así, el montaje electromecánico
y contribuyendo a que la segunda etapa de este proyecto concluyera en este último
trimestre del año.
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d. Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System) Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización
y transformación digital.
Dirección a cargo: Distribución de la Energía Descripción: El OMS a adquirir estará integrado con el SCADA y el DMS en el
sistema ADMS, SAAD y permitirá la identificación temprana de un corte o
interrupción del servicio eléctrico, ya sea por presencia de averías o de cortes
programados. La administración eficiente de los recursos para atender el pronto
restablecimiento del corte y la administración de la información estadística, facilitará
la generación de informes internos o externos, en relación con los índices de control
de la calidad de servicio.
Cabe indicar, que al actualizar la plataforma del Sistema Automático de
Administración de la Distribución (SAAD), permitirá ofrecer un mejor servicio al
cliente de los servicios eléctricos, dado que la administración de las salidas de
servicio y la administración de los reportes, integrado con herramientas de
información en tiempo real, facilitarán una atención más oportuna y eficiente de los
reportes de salida de servicio, ayudará a mejorar tanto los índices de continuidad y
confiabilidad del servicio, como los aspectos relativos al suministro oportuno de
información al cliente.
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Por otra parte, la actualización de la plataforma de hardware y software existente
del Sistema de Automatización y Administración de la Distribución (SAAD), es parte
de la solución completa que implementa el concepto de redes de distribución de
energía inteligentes o SMART GRID, concepto que implementa la empresa para
administrar de manera más eficiente el Sistema de Distribución y Generación de
Energía de CNFL, pues se integrarán los 3 sistemas más importantes de operación
del sistema de distribución los cuales son:
Sistema SCADA
El Sistema de Gestión de la Distribución DMS (Distribution Management
System)
Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico u
Outage Management System (OMS):
Meta: Ejecutar el 50% de la implementación del Subsistema de Administración de
la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management
System) en el año 2019, alcanzando la iniciativa un nivel de realización del 75%.
Meta física:
Año 2018
Año 2019 (Acumulado)
I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Año 2020
Meta 25,0% 34,0% 45,0% 71,5% 75,0% 100,0% Avance físico 25,0% 33,0% 48,5% 66,0% 75,0% 0,0% Cumplimiento 100% 97,1% 100,0% 92,3% 100,0% 0,0%
El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de un 100% Avance monetario (miles de colones):
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 521 388 521 388 521 388 521 388 Ejecución - - 5 784 463 314 % Ejecución 0,0% 0,0% 1,11% 88,86%
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Los recursos que quedaron comprometidos al 31 de diciembre corresponden a la
suma de ¢9,000,102.37; lo que compete a un 1,73%. Comentario: Se ha avanzado mucho en la etapa de despliegue del sistema en CNFL por parte
del proveedor Schneider Electric, tras la visita a Costa Rica personal de la filial de
Serbia y España que realizaron gran parte del despliegue del sistema.
Además, se realizaron ajustes remotos en los ambientes de test y parte de la
máquina Virtual en la infraestructura TI para prueba de integraciones, con los cuales
ya se han realizado pruebas de integración con algunos sistemas Legados de
CNFL. También se ha avanzado en la depuración del modelo de baja tensión tras
realizar el tercer ciclo de iteración para la depuración.
Por parte de la CNFL se ha avanzado en algunas implementaciones de las
interfaces del OMS a través del ESB con los diferentes sistemas de CNFL como
VTS, SIPROCOM, SIINCAS, APIPRO, tras reuniones con diferentes equipos de
CNFL, el proveedor y los encargados del Bus ESB, incluyendo el desarrollo de los
conectores y su implementación dentro del OMS.
Se ha realizado un cierre del proyecto para este año 2019 de acuerdo con el
cronograma y lo previsto para el desarrollo del proyecto, para el 2020 no se prevén
retrasos importantes, aunque la holgura de las tareas es muy limitada para cumplir
las metas y cualquier pequeño retraso en las tareas de CNFL, puede impactar el
desarrollo del proyecto.
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e. Adiciones al Sistema de Distribución Eléctrica (Red aérea) Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes.
Dirección a cargo: Distribución de la Energía Descripción: La ejecución de obras menores en el Sistema de Distribución
Eléctrica, tiene como propósito contribuir con el suministro de energía eléctrica de
forma continua a los clientes dentro del área servida, de acuerdo con sus
requerimientos y mejorar la calidad en el suministro del servicio. Actualmente se
dispone de obras diseñadas (estudios de ingeniería) que requiere el sistema de
distribución para poder satisfacer las necesidades del sistema propiamente y de los
clientes para disponer de un servicio eléctrico de calidad, que permita confiabilidad
en el cliente.
La ejecución de este tipo de obras en el Sistema de Distribución Eléctrica, genera
un beneficio en la calidad del servicio que se brinda al cliente, a continuación el
detalle:
Mantener la confiabilidad del Sistema y a la calidad en el servicio
suministrado, lo que disminuye las posibilidades de ocurrencia de diversos
daños, como: fallas de transformadores o conductores reventados por
sobrecarga, fallas en equipos o maquinarias de los clientes, apertura de
fusibles y otros elementos de control, reducir los tiempos de interrupción del
servicio eléctrico brindado al cliente.
Cumplir con la responsabilidad social que tiene la empresa de llevar el fluido
eléctrico a su área de cobertura, sin importar la condición socio-económica
de los sectores.
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Contribuir con la seguridad ciudadana, aportando la infraestructura eléctrica
que permitirá iluminar las calles del área de su competencia, de esta forma
la ciudadanía se siente más confiada al transitar las calles donde se tienen
luminarias instaladas CNFL y se requiere la instalación de postes.
Dentro de las obras menores que se construyen están las siguientes:
Extensiones de líneas de media y baja tensión, necesarias para dar nuevos
servicios cuando se construyen nuevas viviendas o cuando se declara calle
pública y se requiere red eléctrica nueva.
Relocalizaciones de postes como necesidad de la red, por presentar peligro
a terceros, o por ampliación de vías públicas.
Instalación de nuevos puntos de transformación y repotenciación de los
existentes, instalación, cambio, traslado y/o retiro de transformadores por
sobrecarga, por estar derramando aceite, por no encontrarse en óptimas
condiciones de funcionamiento, etc.
Instalación de dispositivos de operación y protección para realizar maniobras
en la red eléctrica aérea y segmentar al mínimo la cantidad de clientes que
se afectan cuando hay daños o suspensiones de servicio para dar
mantenimiento preventivo al sistema de distribución.
Reconstrucciones menores de segmentos de red que han superado su vida
útil y presentan alguna condición especial por lo que amerita su intervención.
Meta: Ejecutar 250 obras menores en el Sistema de Distribución Eléctrica y reponer
el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución.
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Meta física:
Año 2019 (Acumulado)
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Meta 50 105 175 250 Avance físico 31 62 155 270 Cumplimiento 62,0% 59,0% 88,5% 100,0%
El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 100%
Avance monetario (miles de colones):
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 2 437 654 2 437 654 2 437 654 2 437 654 Ejecución 163 065 426 822 1 109 866 2 195 224 % Ejecución 6,7% 17,51% 45,53% 90,05%
Los recursos que quedaron comprometidos al 31 de diciembre corresponden a la
suma de ¢202,242,886.81 lo que compete a un 8,42%.
Comentario: En el cuarto trimestre, se completó la construcción de doscientos setenta (270)
obras menores asociadas a la Red de Distribución Eléctrica; es importante indicar,
que dentro de las obras ejecutadas se mencionan la instalación de interruptor de
circuito, reacondicionar líneas, instalación de transformador convencional,
extensión de líneas primarias y secundarias aéreas, relocalización de postería,
reconfiguración de la red secundaria, cambio de conductor, instalación de cuchillas
seccionadoras, relocalización de ancla, retiro e instalación de seccionadores, entre
otros.
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f. Programa de Ampliación, Renovación y Sustitución del Sistema de Alumbrado Público Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes.
Dirección a cargo: Distribución de la Energía Descripción: La iniciativa para la Ampliación, Renovación y Sustitución del Sistema
de Alumbrado Público, consiste en mejorar el servicio de alumbrado público,
mediante la instalación de luminarias eficientes, así como con luminarias
ornamentales de sodio de alta presión de 150 Watts, tanto en carreteras, autopistas,
bulevares, como en parques cantonales, ubicados dentro del área servida por la
CNFL.
Cabe indicar, que las obras incluidas en el programa corresponden a los
requerimientos de usuarios finales del sistema, así como consolidar el suministro
del alumbrado público de la CNFL a clientes.
Dentro de los beneficios esperados para los clientes, está el mejorar la calidad de
vida de los mismos, contribuye a la seguridad ciudadana, los clientes disponen de
un servicio oportuno, continúo y de buena calidad, además, al ejecutar este
programa se logra salvaguardar, facilitar y mejorar el tráfico de vehículos y
peatones, lográndose beneficios económicos y sociales a la población.
Meta: Instalar 8.458 luminarias, Alumbrado Público en diferentes sectores del área
servida.
Meta física:
Año 2019 (Acumulado)
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Meta 1 761 3 983 6 667 8 458 Avance físico 1 372 3 021 5 571 7 397 Cumplimiento 77,9% 75,8% 83,6% 87,45%
El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 87,45%
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Avance monetario (miles de colones):
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Presupuesto 1 441 172 1 441 172 1 441 172 1 441 172 Ejecución 2 977 373 139 430 413 1 246 972 % Ejecución 0,21% 25,89% 29,87% 86,52%
Los recursos que quedaron comprometidos al 31 de diciembre corresponden a la suma de ¢76,983,652.32 lo que corresponde a un 5,34%. Comentario: En el transcurso del trimestre anterior, se finalizó la contratación por demanda
adjudicada a la empresa AMPERE, en tanto durante este periodo que se informa,
se instalaron un total de 115 luminarias para la ampliación del sistema de Alumbrado
Público.
En cuanto a la renovación de luminarias, se instalaron 138 luminarias en el sector
de San Juan de Santa Bárbara, para un total de 1387 luminarias instaladas por
renovación del sistema de Alumbrado Público.
Respecto a la sustitución de luminarias, se realizaron 1.572 sustituciones de
luminarias LED de diferentes potencias (83W, 87W y 163W), producto de la
ejecución de averías del sistema de Alumbrado Público.
Se debe mencionar que la contratación de atención de averías por demanda se
suspendió debido a incumplimientos por parte de la empresa y apelaciones de
multas interpuestas. Por lo tanto, todas las sustituciones se realizaron con mano de
obra del Área Mantenimiento de Alumbrado de la CNFL.
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INDICADORES INSTITUCIONALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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INDICADORES EMPRESARIALES 2019
En relación con los Indicadores Empresariales considerados en el Plan Operativo
Institucional, se presentan los resultados logrados al 31 de diciembre de 2019.
Las áreas que participan en los procesos internos son: Comercialización,
Generación de la Energía, Distribución de la Energía, Estrategia y Desarrollo del
Negocio y Administración, entre otras, que tiene como meta lograr que los
requerimientos de energía eléctrica de los clientes se completen a satisfacción del
mismo, en los diferentes sectores atendidos por la CNFL.
A continuación, se presenta un cuadro que muestra la ubicación por nivel de
cumplimiento de los once (11) Indicadores Empresariales:
INDICADOR EMPRESARIAL META ANUAL REAL CUMPLIMIENTO
Rendimiento de Operación -2,19% -2,16% 100% Margen de EBITDA 5,01% 4,64% 92,61% Margen Operativo -4,19% -4,66% 89,91% Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos a Baja Tensión
2 días hábiles
1,33 días hábiles 100%
Pérdidas de Energía 9,71% 9,56% 100% Recuperación de la Facturación 99,50% 100,13% 100% Frecuencia Promedio de Interrupciones
4,41 veces
4,01 veces 100%
Duración Promedio de las Interrupciones Registradas
3,30 horas
2,87 horas 100%
Tiempo de Ejecución de Averías de Alumbrado Público
3 días hábiles
2,61 días hábiles 100%
Disponibilidad Operativa en Plantas de Operación 92,83% 87,51% 94,27%
Índice de Satisfacción de Clientes Externos 90,00% 78,40% 87,11%
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Rango de 0%-50%:
N. A.
Rango de 51%-75%:
N. A.
Rango de 76%-100%:
Rendimiento de operación. 100%
Margen EBITDA. 92,61%
Margen Operativo. 89,91%
Tiempo promedio de atención de los servicios nuevos. 100%
Pérdidas de energía. 100%
Recuperación de la facturación. 100%
Frecuencia promedio de interrupciones. 100%
Duración promedio de interrupciones registradas. 100%
Tiempo de ejecución de averías de alumbrado público. 100%
Disponibilidad operativa de plantas en operación. 94,27%
Índice de satisfacción de clientes externos. 87,11%
Los Indicadores Empresariales evaluados a diciembre 2019, presentan resultados
positivos, por cuanto siete (07) de los indicadores presentan un cumplimiento del
100%, dos indicadores obtuvieron un cumplimiento por encima del 90% y los dos
indicadores restantes un cumplimiento del superior al 87%.
Estos resultados contribuyen al logro de la misión empresarial y objetivos
estratégicos de la CNFL, facilitando que la prestación del servicio eléctrico sea
continua para cubrir el requerimiento de los clientes dentro del área servida por la
Empresa.
Página 24
a. Rendimiento de Operación
Objetivo Estratégico: Rentabilizar las inversiones del negocio de electricidad y
servicios no regulados. Propósito del indicador: Determinar la relación que existe entre la utilidad de
operación y el activo fijo promedio total de la empresa, para definir el desempeño
en la utilización de los activos productivos para generar ingresos para cubrir los
gastos y costos de operación en determinado período.
Fórmula de cálculo:
Utilidad Operación / Activo Fijo Promedio Meta anual del indicador: Para el 2019 se estimó una meta anual de -2,19% de
rendimiento sobre la operación. Esta información tiene como fuente el Plan
Financiero actualizado 2019. Datos reales al 31-12-2019 Al 31 de diciembre, con el cierre contable se logra un porcentaje de rendimiento
sobre operación del -2,16%. Cumplimiento 100%.
Factores incidentes:
En este período los costos y gastos de operación, superan los ingresos de la
empresa, lo que ocasiona una pérdida; ésta imposibilidad de cubrir la
operación de la empresa, se debe a la disminución de las tarifas para el
período 2019. Así mismo, el período de rige de la tarifa aprobada para el año
2019 impacta negativamente los ingresos por ventas de energía, esto por
cuanto la aprobación tarifaria rige a partir del 01 de abril y hasta diciembre
2019. Inicialmente dicho ajuste se planteó para que rigiera el 01 de febrero.
Página 25
Durante el último trimestre se vio aplicado el ajuste tarifario por concepto de
“Liquidación tarifaria” del año 2018, el cual mejoró la recaudación de los
ingresos y por ende los indicadores relacionados.
Por otra parte, se ve reflejada la aplicación de las políticas de contención del
gasto emitidas por la Gerencia General, las cuales evitan el crecimiento del
gasto controlable, el cual disminuye con respecto al mes de noviembre y a
periodos anteriores.
Instrumental gráfico:
-2,19%
-0,39%
-0,88%
-1,61%
-2,08%
-2,25%
-2,54% -2,51%
-2,68% -2,71%-2,58%
-2,50%
-2,16%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
Porc
enta
je
Rendimiento de Operación (%)
Meta Real
Página 26
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI -
2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Rendimiento de Operación -2,19% -2,16% 100% Interanual
Página 27
b. Margen de EBITDA
Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.
Propósito del indicador: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad de
generación de recursos para cubrir los costos y gastos de operación y
mantenimiento, dejando disponible para la atención del gasto financiero, sin
considerar la depreciación. Fórmula de cálculo:
(EBITDA / Total de Ingresos de Operación) * 100 Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 5,01%
para el año 2019. Esta información tiene como fuente el Plan Financiero actualizado
2019. Datos reales al 31-12-2019: Logra un 4,64% en el margen de EBITDA acumulado.
Cumplimiento 92,61%.
Factores incidentes:
La proyección muestra un comportamiento del EBITDA (utilidades de
operación más depreciación) favorable, afectando en igual sentido al
indicador.
Durante el último trimestre se vio aplicado el ajuste tarifario por concepto de
“Liquidación tarifaria” del año 2018, el cual mejoró la recaudación de los
ingresos y por ende los indicadores relacionados.
Por otra parte, se ve reflejada la aplicación de las políticas de contención del
gasto emitidas por la Gerencia General, las cuales evitan el crecimiento del
gasto controlable, el cual disminuye con respecto al mes de noviembre y a
periodos anteriores.
Página 28
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Margen de EBITDA 5,01% 4,64% 92,61% Año acumulado
-0,85%
-2,35%
-5,15%-4,59%
-2,55%
-1,36%
0,15%0,81%
1,65%
2,71%3,47%
4,64%
5,01%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
Porc
enta
je
Margen EBITDA (%)
Real Meta
Página 29
c. Margen Operativo Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa. Propósito del indicador: Este indicador tiene como objetivo medir el número de
veces que podemos cubrir con los ingresos de operación, los costos y gastos de
operación y mantenimiento incluyendo la depreciación, además refleja la capacidad
de generar ganancias de la actividad ordinaria. Fórmula de cálculo:
(Utilidad de Operación / Ingresos de Operación) * 100 Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en -4,19%
para el año 2019. Esta información tiene como fuente el Plan Financiero actualizado
2019. Datos reales al 31-12-2019: El margen operativo acumulado presenta un dato de
-4,66% al completarse el cuarto trimestre del año. Cumplimiento 89,91%. Factores incidentes:
La proyección muestra un comportamiento de las utilidades de operación por
encima de lo esperado debido a que la tarifa aprobada para el año 2019
impacta positivamente los ingresos por ventas de energía.
La proyección muestra un comportamiento del EBITDA (utilidades de
operación más depreciación) favorable, afectando en igual sentido al
indicador.
Durante el último trimestre se vio aplicado el ajuste tarifario por concepto de
“Liquidación tarifaria” del año 2018, el cual mejoró la recaudación de los
ingresos y por ende los indicadores relacionados.
Página 30
Por otra parte, se ve reflejada la aplicación de las políticas de contención del
gasto emitidas por la Gerencia General, las cuales evitan el crecimiento del
gasto controlable, el cual disminuye con respecto al mes de noviembre y a
periodos anteriores.
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Margen Operativo -4,19% -4,66% 89,91% Año acumulado
-10,76%
-12,43%
-15,22%
-14,52%
-12,25%
-11,37%
-9,68%
-8,86%
-7,90%
-6,74%-5,90%
-4,66%
-4,19%
-0,18
-0,16
-0,14
-0,12
-0,1
-0,08
-0,06
-0,04
-0,02
0
Porc
enta
je
Margen Operativo (%)
Real Meta
Página 31
d. Índice de Satisfacción de Clientes Externos Objetivo Estratégico: Alcanzar un índice de satisfacción de los clientes de 85
puntos. Propósito del indicador: Determinar el nivel de satisfacción de los clientes
externos con respecto al servicio que ofrece la CNFL.
Fórmula de cálculo:
Sumatoria de los Niveles de Satisfacción de las Direcciones y Unidades Encuestadas / Total de Encuestas Aplicadas
Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 90% para
el año 2019.
Datos reales al 31-12-2019: Una vez realizada la encuesta de la Comisión de
Integración Energética Regional (CIER), dada la recopilación de la información se
obtiene como resultado del indicador un 78,4%.
Factores incidentes:
Se realizó un único estudio para el análisis de clientes externos, el cual lo
realizó la Comisión de Integración Energética Regional (CIER); obteniendo
como calificación un 78,4% en el Índice de Satisfacción General, ocupando
el 4 lugar, dentro del Grupo de más de 500 mil clientes.
Página 32
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Índice de Satisfacción de Clientes Externos 90% 78,40% 87,11% Anual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Meta Real
90%78,40%
Índice de Satisfacción de Clientes Externos (%)
Página 33
e. Tiempo Promedio de Ejecución de Servicios Nuevos a Baja Tensión
Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Es el tiempo promedio desde que el cliente realiza la
solicitud de un servicio nuevo a baja tensión, hasta que este queda debidamente
conectado, independientemente del número de visitas que se ocupen para finalizar
la solicitud.
Fórmula de cálculo:
Sumatoria de los tiempos de ejecución de servicios nuevos a baja tensión / Cantidad de servicios nuevos ejecutados a baja tensión
Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 2 días
hábiles para el año 2019. Datos reales al 31-12-2019: El resultado del indicador al 31 de diciembre, fue en
promedio de 1,33 días hábiles la atención de servicios nuevos. Cumplimiento 100%.
Factores clave:
Inspección en sitio para determinar el cumplimiento de requisitos técnicos por
parte del cliente, previos a la instalación del servicio.
Comunicación y coordinación adecuada entre las Sucursales, con la finalidad
de atender oportunamente el requerimiento del cliente por servicios nuevos.
Personal técnico y administrativo calificado, que conocen los procesos
internos relacionados con la instalación de servicios nuevos, lo cual agiliza la
prestación del servicio a los clientes.
Disponibilidad de personal técnico para atender los requerimientos de
clientes que solicitan servicios nuevos.
Página 34
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos a Baja
Tensión 2 días hábiles
1,33 días hábiles 100% Promedio
mensual
1,42 1,35 1,33 1,35 1,34 1,34 1,34 1,35 1,34 1,33 1,32 1,33
2
1,421,28 1,30
1,401,… 1,29
1,40 1,37 1,331,26
1,19
1,45
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Días
Háb
iles
Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos
Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos Promedio
Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos Meta
Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos Real
Página 35
f. Tiempo de Ejecución de Averías de Alumbrado Público Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes.
Propósito del indicador: Este indicador, mide el tiempo de ejecución de averías
de alumbrado público en determinado lapso de tiempo, que transcurre desde el
momento en que se registra la avería del alumbrado público hasta el momento en
que la misma es finalizada. Fórmula de cálculo: Sumatoria del tiempo atención de todas las averías Alumbrado Público / Total de
averías atendidas del periodo Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 3 días
hábiles para el año 2019.
Datos reales al 31-12-2019: Al 31 de diciembre, se logra en promedio 2,61 días
hábiles la atención de averías en el alumbrado público. Cumplimiento 100%.
Factores clave:
Mantenimiento a la aplicación “administración del SIPROCOM”, que es una
herramienta informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos
en el campo y el tiempo real de ejecución en cada avería.
Disponibilidad de recursos presupuestarios para el reconocimiento de tiempo
extraordinario, para las cuadrillas que atienden averías en el momento que
ocurran.
Se solicitaron mantenimientos a la administración del SIPROCOM con el fin
de realizar mejoras en el listado STQ0160 del Query Builder, herramienta
informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo,
Página 36
los tiempos de ejecución, así como ligarlos con su respectiva dirección
administrativa, proceso que conllevó a que los técnicos indiquen en la
pestaña “Observación” del reporte que generan los tiempos reales de
ejecución en cada avería, y que los mismos se puedan modificar en la
pantalla STF0290 del Back Office de SIPROCOM una vez estando en estado
“TERM.MÓVIL”; de esta manera, se muestra los tiempos reales de atención.
Instrumental gráfico:
3,37
2,57
2,23 2,37 2,29 2,24 2,21 2,19 2,20
2,26 2,37
2,61 3,0
3,37
1,77
1,54
2,79
1,96 1,98 2,07 2,04
2,31
2,77
3,47
5,23
1
2
3
4
5
6
ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19
Días
Háb
iles
Tiempo de Ejecución de Averías - Alumbrado Público
Tiempo de ejecución de averías Alumbrado Público Promedio
Tiempo de ejecución de averías Alumbrado Público Meta
Tiempo de ejecución de averías Alumbrado Público Real
Página 37
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Tiempo de Ejecución de Averías de Alumbrado Público
3 días hábiles
2,61 días hábiles 100% Promedio
mensual
Página 38
g. Frecuencia Promedio de las Interrupciones (veces)
Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Este indicador tiene como propósito, determinar la
frecuencia en que se presentan las interrupciones percibidas por los clientes del
sistema eléctrico, haciendo referencia a la cantidad de salidas del sistema y el
número de clientes que percibieron la interrupción en el servicio brindado.
Fórmula de cálculo:
Clientes Afectados * Cantidad Interrupción / Total de Clientes Conectados * 100 Meta anual del indicador: La meta para el 2019, es que la frecuencia en las
interrupciones sea de 4,41 veces en promedio, percibida por los clientes.
Datos reales al 31-12-2019: Al 31 de diciembre, se logra un acumulado de 4,01
veces la frecuencia en las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes del área
servida por la CNFL. Cumplimiento 100%. Factores clave:
Como aspecto favorable se destacan las suspensiones de servicio para
ejecutar acciones de mantenimiento preventivo a la red, así como las
suspensiones para la ejecución de obras, con las cuales se dispondrá de una
Red Eléctrica acorde a las normas de calidad establecidas.
Presenta mejoras importantes, dadas las políticas operativas, más equipo de
automatización y una época seca con poco viento.
Otro factor positivo, es el disponer de equipos de trabajo para laborar con
líneas energizadas.
Página 39
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES
POI - 2019 META
ANUAL ESPERADO
A DICIEMBRE
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIM. REFERENCIA
Frecuencia Promedio de Interrupciones
4,41 veces
4,41 veces
4,01 veces 100% Año
Acumulado
0,27 0,47 0,74
1,12 1,39
2,01
2,35
2,63
3,08
3,32
3,83 4,01
0,37
0,74
1,10
1,47
1,84
2,21
2,57
2,94 3,31
3,68
4,04
4,41
0,27 0,20 0,27 0,38 0,27
0,62 0,34 0,28
0,45 0,24
0,51
0,18 0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Vece
s
Frecuencia Promedio de Interrupciones
Frecuencia Promedio de Interrupciones Acumulado
Frecuencia Promedio de Interrupciones Meta
Frecuencia Promedio de Interrupciones Real
Página 40
h. Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)
Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Medir la duración promedio de las interrupciones en el
servicio eléctrico en determinado periodo de tiempo, de acuerdo con los registros
en los diferentes sectores del área servida por la CNFL. Fórmula de cálculo:
Duración Interrupción Clientes / Total Clientes Conectados Meta anual del indicador: La meta 2019 de este indicador, se estableció en 3,30
horas la duración promedio de las interrupciones registradas entre los diferentes
sectores del área servida por la CNFL.
Datos reales al 31-12-2019: Al finalizar el cuarto trimestre, se logra en forma
acumulada un resultado de 2,87 horas la duración en las interrupciones del servicio
eléctrico a los clientes del área servida por la CNFL. Cumplimiento 100%. Factores clave:
Como aspecto favorable se destacan las suspensiones de servicio para
ejecutar acciones de mantenimiento preventivo a la red, así como las
suspensiones para la ejecución de obras, con las cuales se dispondrá de una
Red Eléctrica acorde a las normas de calidad establecidas.
Presenta mejoras importantes, dadas las políticas operativas, más equipo de
automatización y una época seca con poco viento.
Otro factor positivo, es el disponer de equipos de trabajo para laborar con
líneas energizadas.
Página 41
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI
- 2019 META
ANUAL ESPERADO
A DICIEMBRE
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIM. REFERENCIA
Duración Promedio de las Interrupciones
Registradas 3,30 horas
3,30 horas
2,87 horas 100% Año
Acumulado
0,13
0,34 0,48
0,66
0,87
1,23
1,56 1,75
2,08
2,30
2,72 2,87
0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
1,65
1,93
2,20
2,48
2,75
3,03
3,30
0,13 0,21 0,14 0,18 0,21 0,36 0,33
0,19 0,33
0,22 0,42
0,15 0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Hora
s
Duración Promedio de las Interrupciones Registradas
Duración Promedio de las Interrupciones Registradas AcumuladoDuración Promedio de las Interrupciones Registradas MetaDuración Promedio de las Interrupciones Registradas Real
Página 42
i. Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación
Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención
post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Tiene como finalidad medir el tiempo en que la unidad de
generación está disponible para operar. Cabe indicar, que este indicador no
contempla el factor hídrico y la proyección se calcula con base en el historial de
cada planta generadora y el programa de mantenimiento. Fórmula de cálculo:
Total Horas Disponibles / Total Horas Acumuladas por Unidades en
Operación*100
Meta anual del indicador: Para el 2019, se estimó una meta anual de 92,83% la
disponibilidad operativa de plantas de generación. Datos reales al 31-12-2019: Al 31 de diciembre, de acuerdo con los registros este
indicador logra un 87,51% la disponibilidad operativa en plantas hidroeléctricas
CNFL. Cumplimiento 94,27%. Factores clave:
En el transcurso de este trimestre, y a pesar que se obtienen buenos
resultados aún se presentaron incidentes en las diferentes Plantas
Hidroeléctricas; por ejemplo, a la Planta Cote se le ejecutó un mantenimiento
mayor en el mes de octubre; mientras que en la Planta Hidroeléctrica
Ventanas se logró concluir el mantenimiento de la unidad #3 pero en este
momento presenta un daño en el transformador de excitación.
Página 43
Por su parte, la Planta Hidroeléctrica Belén presentó un daño en la unidad
#2, en el gobernador; y para el mes de diciembre la P.H. Ventanas, en su
unidad #1 presentó una falla en el PLC que no permitía abrir la válvula
principal.
Es importante recalcar que a pesar de los incidentes mencionados se
aseguró el abastecimiento de la energía eléctrica, produciéndola a precios
competitivos y cumpliendo con las políticas de Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional.
Instrumental gráfico:
86,15%87,89%
87,35% 86,18% 86,01%85,99%
86,09% 86,17% 86,31% 86,50% 87,35% 87,51%
92,83%
86,15%89,63%
86,26%
82,69% 85,31% 85,92%
86,65% 86,73% 87,47% 88,17%
95,83%
89,33%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Porc
enta
je
Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación
Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación PromedioDisponibilidad Operativa de Plantas de Generación MetaDisponibilidad Operativa de Plantas de Generación Real
Página 44
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Disponibilidad Operativa en Plantas de Generación 92,83% 87,51% 94,27% Año acumulado
Página 45
j. Pérdidas de Energía Eléctrica
Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.
Propósito del indicador: El indicador empresarial “Pérdidas de energía eléctrica”,
tiene como objetivo determinar la eficiencia del sistema eléctrico en las etapas de
transmisión, distribución y comercialización de energía. Fórmula de cálculo:
Energía Comprada + Generación - Energía Facturada / Total de Energía Disponible * 100
Meta anual del indicador: En el 2019, la meta anual del indicador “Pérdidas de
energía eléctrica” se estimó en 9,71%.
Datos reales al 31-12-2019: Al finalizar el cuarto trimestre, se logra un porcentaje
de pérdidas de energía de 9,56%. Cumplimiento 100%.
Factores clave:
Mejora en los procesos internos asociados a la facturación.
El cálculo de pérdidas se está generando a partir de la energía trasegada en
los puntos de entrega.
Mejoras en los procesos de captura de información de datos, insumo para el
cálculo del indicador.
El cálculo del indicador de la siguiente manera: Incorporación de la energía
totalizada por mes en MWh de los servicios que se les cobró el 2% por
medición en secundario y posee transformador exclusivo. Revisión del
promedio de días facturados, ya que se determina que dichos promedios no
consideran los ciclos de demanda, por lo tanto se realizan algunos ajustes.
Página 46
Mejoras en la red de distribución eléctrica, construcción y mantenimiento de
la red.
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Pérdidas de Energía 9,71% 9,56% 100% Dato del mes en referencia
9,47%9,65%
9,72%
9,55%9,63%
9,65%
9,77% 9,73%
9,68% 9,65%9,54% 9,56%
9,71%
0%
5%
10%
Porc
enta
je
Pérdidas de Energía Eléctrica
Pérdidas de Energía Eléctrica Real Pérdidas de Energía Eléctrica Meta
Página 47
k. Recuperación de la Facturación
Objetivo Estratégico: Mejorar el flujo de caja. Propósito del indicador: Determinar el porcentaje de recuperación de ingresos por
venta de energía eléctrica, considerando los montos facturados a los clientes por el
consumo de energía eléctrica, que la CNFL les brinda de acuerdo con la demanda
de energía en los diferentes sectores.
Fórmula de cálculo:
Ingresos por Venta de Energía del Año / Energía Facturada del Año * 100 Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador 2019, es de 99,5 % de
recuperación de la energía facturada. Datos reales al 31-12-2019: El indicador “Recuperación de la facturación”, logra un
resultado interanual de 100,13%. Cumplimiento 100%.
Factores clave:
Mejora continua en los procesos para la recuperación de la energía facturada
a los clientes en los diferentes sectores del área servida por la CNFL.
Agilidad en el proceso de cobro por medio de recaudadores externos
autorizados y apertura de nuevos medios de pago.
Fomento de la eco factura eléctrica, que se remite a clientes por medio de
Sistema de Procesamiento Comercial, que agiliza y mejora los procesos
comerciales, mejora el proceso de facturación por consumo eléctrico a los
clientes.
Página 48
Instrumental gráfico:
Resumen:
INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019
META ANUAL
REAL al 31-12-2019
% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA
Recuperación de la Facturación 99,5% 100,1% 100% Anual
111,83%
103,86%102,00%
100,17% 99,99%
98,87%
99,90% 99,62% 99,65% 100,04% 99,63%100,13%
99,50%
50%
70%
90%
110%
ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19
Recuperación de la Facturación
Real Meta
Página 49
Febrero 2020
SITUACIÓN NUMÉRICA
Al 31 de Diciembre 2019P.O.I. - Presupuesto
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ÁREA PRESUPUESTO
Página 50
COMENTARIOS
Página 51
COMENTARIOS
Al término del cuatro trimestre del periodo presupuestario 2019, la recuperación de
la partida de ingresos es del 100%, lo que en términos monetarios equivale a la
suma de ¢367 075 millones.
La partida de ingresos está compuesta por ingresos corrientes y de financiamiento;
el 93,6% de participación lo tienen los ingresos corrientes, mismos que al finalizar
este trimestre del periodo 2019 su realización corresponde al 99,6%; en cuánto a
los ingresos de financiamiento, tienen una participación del 6,4% presentan un
realización del 108,7%.
La ejecución del gasto presupuestario corresponde a la suma de ¢354 024 millones,
es decir, una ejecución del 96,6%. Acorde con la estructura programática de la
institución: en el Programa de Operación se ejecutó un monto de ¢337 283,3
millones equivalente a un avance del 97,9%, en el Programa de Inversión la
ejecución de recursos alcanza la suma de ¢16 740,8 millones, para un avance del
76,2%.
En general, la realización de ingresos y ejecución de los gastos fue satisfactoria
durante el año 2019, lo que significa que las partidas en general se comportaron en
un alto porcentaje según lo planificado, según se muestra en el siguiente gráfico.
Página 52
A continuación el detalle de las principales partidas de ingresos y gastos:
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por venta de energía
Los ingresos por ventas de energía presupuestados para el 2019 son por la suma
de ¢331 346,8 millones, al finalizar el último trimestre del 2019, muestra recursos
realizados por ¢332 354 millones, lo que equivale a un porcentaje de recaudación
del 100%; logrando una ejecución según lo planificado.
100,1% 99,2%88,1%
96,9% 99,4%
82,0%
96,9% 99,8%
INGRESOS REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN
Título del eje
PARTIDA
Porcentaje de EjecuciónAño 2019
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A continuación se presenta el dato correspondiente a la recaudación del año 2019:
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. Periodo 2019
Ventas de Energía (En millones de colones)
Al de 31 de diciembre 2019, se puede observar un porcentaje de recaudación anual
del 100,1%.
El porcentaje de recaudación anual responde a diversos factores, dentro de los
cuales podemos citar, el ajuste en las tarifas provenientes de energía (según estudio
de mercado) y el resultado de los esfuerzos en estos años de la Alta Administración
en materia de recaudación y en la gestión de mejora continua en todos sus
2019 RealPeriodo Ventas Recaudación %Cobro
Enero 25 559,7 28 224,0 110,4%
Febrero 24 582,8 23 494,6 95,6%
Marzo 24 900,7 24 824,3 99,7%
Abril 26 371,3 25 044,3 95,0%
Mayo 28 517,0 28 334,9 99,4%
Junio 28 768,6 26 992,0 93,8%
Julio 28 422,4 30 029,0 105,6%
Agosto 28 936,6 28 269,6 97,7%
Setiembre 29 089,3 29 089,6 100,0%
Octubre 29 072,8 30 044,1 103,3%
Noviembre 29 424,5 28 178,3 95,7%
Diciembre 28 303,8 29 829,0 105,5%
Total 331949,5 332354,0 100,1%
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procesos. Asimismo, la implementación de mecanismos en el sistema bancario
nacional, tales como, el Sistema SINPE contribuyen con la recaudación.
Ingresos por venta de servicios.
Al 31 de diciembre de 2019, por este concepto se presenta una recaudación de
ingresos por ¢5 482,6 millones, equivalente a un porcentaje de realización del
108%. Este concepto abarca ingresos tales como: alquiler de ductos, alquiler de
fibra, alquiler de transformadores, alquiler de postes al Instituto Costarricense de
Electricidad y a particulares, entre otros.
Multas Varias
Los recursos aprobados por este concepto al 31 de diciembre de 2019
corresponden a la suma de ¢2 500,2 millones, al finalizar este trimestre, la
realización obedece al 91,2%, lo que en términos monetarios equivale al monto de
¢2 281,2 millones.
Ingresos Varios no especificados
Al 31 de diciembre de 2019, este renglón presenta recursos aprobados por la suma
de ¢4 468,3 millones, de los cuales al término del trimestre, presentan una
recaudación de ¢2 638,6 millones, asociado a un porcentaje de realización del
59,1%. El principal componente de esta partida son los “Depósitos de Garantía a
clientes”.
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INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
Por este concepto, los recursos aprobados son por la suma de ¢21 770,9 millones,
donde el monto contemplado corresponde a ¢23 663,2 millones, la totalidad de los
recursos provienen del Superávit específico del periodo anterior. Con el monto
incluido se logró atender el plan de inversiones programado para el año 2019, por
lo que la Administración tomó la decisión de no incorporar la diferencia por ¢1 892,3
millones.
EGRESOS
REMUNERACIONES
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(En millones de colones)
Partida P. Formulado
Variaciones P. Modificado Ejec. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. a Diciembre
% Ejec.
0 REMUNERACIONES 60 778 294 -3 299 223 57 479 071 40 701 367 16 335 647 57 037 014 99,2% 0.01 REMUNERACIONES BASICAS
14 354 352 -215 000 14 139 352 10 347 968 3 772 894 14 120 862 99,9%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
2 721 798 -659 900 2 061 898 1 463 671 425 150 1 888 820 91,6%
0.03 INCENTIVOS SALARIALES
27 254 944 -1 953 835 25 301 109 17 123 263 8 112 791 25 236 054 99,7%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
8 729 232 -156 577 8 572 656 6 480 258 2 071 430 8 551 689 99,8%
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
7 717 968 -313 912 7 404 057 5 286 207 1 953 382 7 239 588 97,8%
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Acorde con la información recopilada, al finalizar el cuarto trimestre del 2019 la
partida “Remuneraciones” presenta recursos financieros aprobados por un monto
de ¢57 479,1 millones, para un avance de ejecución del gasto del 99,2%, que en
términos monetarios representa la suma de ¢57 037 millones. Dichos recursos se
han destinado a realizar el pago de la planilla a los funcionarios de la empresa. Esta
partida está compuesto por: Remuneraciones básicas, Remuneraciones
Eventuales, Incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y la
seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos
de capitalización. A continuación se detallan algunas de estas:
Remuneraciones Básicas
Al finalizar el cuarto trimestre del 2019, este reglón presenta un avance de ejecución
del 99,9%, lo que equivale a la suma de ¢14 120,8 millones. Este concepto incluye:
Sueldos para cargos fijos que hacen referencia a la remuneración para los
funcionarios que laboran de forma permanente en la institución; jornales que incluye
los recursos aprobados para personal contratado por tiempo determinado y;
suplencias que incluye las erogaciones que se producen con el fin de contratar a
personal que sustituye por un periodo determinado a otro funcionario.
Incentivos salariales
Al 31 de diciembre de 2019, los recursos financieros aprobados son por ¢25 301,1
millones, los recursos ejecutados ascienden a la suma de ¢25 236 millones, lo que
representa un avance de ejecución del 99,7%.
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Por este concepto, se observan los siguientes renglones y su avance en la ejecución
presupuestaria:
Partida P. Formulado
Variaciones
P. Modificado
Ejec. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. a Diciembre
% Ejec.
0 REMUNERACIONES 60 778 -3 299 57 479 40 701 16 335 57 037 99,2% 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 27 254 -1 953 25 301 17 123 8 112 25 236 99,7% 0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS
16 075 -725 15 350 11 341 3 993 15 335 99,9%
0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
2 875 -85 2 790 2 035 743 2 779 99,6%
0.03.03 DECIMOTERCER MES 3 842 -779 3 062 0 3 062 3 062 100,0% 0.03.04 SALARIO ESCOLAR 3 110 -276 2 834 2 834 0 2 834 100,0% 0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
1 350 -87 1 263 911 312 1 224 96,9%
Décimo tercer mes: Al 31 de diciembre de 2019, los recursos aprobados por este
concepto corresponde a la suma de ¢3 062,8 millones, con una ejecución del 100%,
ejecución presentada en el mes de diciembre.
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social
Al 31 de diciembre 2019, las erogaciones por este concepto corresponden a la suma
de ¢8 551,6 millones para un avance de ejecución del gasto de 99,8%, erogaciones
que obedecen a los aportes patronales para la seguridad social, pagos que la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. ha realizado a instituciones del estado.
El detalle de la ejecución del gasto según la institución es el siguiente:
Millones de ¢
Contribución Patronal al Seguro Social CCSS 5 679,2
Contribución Patronal al IMAS 198,1
Contribución Patronal al INA 594,3
Contribución Patronal al FODESAF 1 981,0
Contribución Patronal Banco Popular 99,0
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Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de
capitalización
Al 31 de diciembre 2019, el avance de ejecución del gasto es del 97,8%, que en
términos monetarios equivale a la suma de ¢7 239,5 millones. Las erogaciones por
este concepto obedecen a: Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones,
Aporte patronal al fondo de capitalización laboral, Contribución patronal a fondos
administrados por entes privados (aportes de la CNFL, S.A. a la Asociación
Solidarista y al Fondo de Ahorro y Préstamo con base en la Ley No. 6970 y la
Convención Colectiva de Trabajo).
SERVICIOS
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones)
Partida P. Formulado
Variaciones P. Modificado
Ejec. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. A Diciembre
% Ejec.
1 SERVICIOS 11 775 3 012 14 788 8 461 4 566 13 027 88,1% 1.01 ALQUILERES 580 -34 546 433 77 510 93,4% 1.02 SERVICIOS BASICOS 458 74 532 340 112 452 84,9% 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1 350 238 1 589 1 119 446 1 565 98,5%
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
4 298 1 838 6 136 3 121 2 110 5 231 85,3%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
689 -34 655 417 154 572 87,4%
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
865 210 1 075 1 053 14 1 068 99,3%
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 139 34 173 38 41 79 45,8% 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 846 333 2 180 1 012 890 1 903 87,3% 1.09 IMPUESTOS 605 135 740 320 311 632 85,4% 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 940 216 1 157 603 407 1 011 87,3%
Al 31 de diciembre de 2019, la partida de “Servicios” incluyendo modificaciones
contempla recursos presupuestarios aprobados por ¢14 788,2 millones, que
responde a requerimientos de la Compañía, tales como: Servicios contratados de
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mano de obra para la construcción de obras eléctricas en calidad de adiciones y
mejoras a la Red, mano de obra para la llamada atendida, contratación de servicios
para desconectar y reconectar medidores eléctricos monofásicos en el área servida
de la CNFL,S.A., servicios de lectura de medidores para las diferentes sucursales
de la Compañía, contratación de servicios de poda y limpieza de vegetación en
líneas energizadas en el proceso de control de vegetación, contratación por el
servicio de aseo y limpieza en los diferentes planteles de la institución, entre otros.
Al finalizar este cuarto trimestre del periodo presupuestario 2019, el avance de
ejecución es del 88,1%, que en términos monetarios correspondiente a la suma de
¢13 027,8 millones.
A continuación, el detalle de algunas partidas en las que se han utilizado los
recursos:
Alquileres
Al 31 de diciembre de 2019 el avance de ejecución es del 93,4%, que equivale a la
suma de ¢510,3 millones. Las erogaciones han sido para: Alquiler de edificio por
remodelación de la Sucursal Guadalupe, alquiler por espacio de parqueos para
clientes en la misma Sucursal, contratación de servicio para generar predicción de
pérdidas de energía no técnicas en los servicios eléctricos de los clientes de la
Compañía, alquiler de local comercial utilizado para la Agencia en la zona de Tres
Ríos, entre otros.
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Servicios básicos:
Las erogaciones por este concepto obedecen a los recursos para sufragar los
servicios básicos necesarios para la operación ordinaria de la institución, entre los
que podemos mencionar: servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía
eléctrica en los diferentes planteles y Plantas Hidroeléctricas, servicios de
telecomunicaciones, entre otros.
Al finalizar el cuarto trimestre del 2019, el avance de ejecución resulta en un 84,9%,
es decir, la suma de ¢452,2 millones.
Servicios Comerciales y Financieros:
Por este concepto, al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2019 la ejecución de
recursos asciende a la suma ¢1 565,9 millones, lo que equivale a un avance en el
gasto presupuestario del 98,5%. De las erogaciones al finalizar Al 31 de diciembre
de 2019, destaca la participación de “Comisiones y gastos por servicios financieros
y comerciales”, el cual se detalla a continuación:
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: Las erogaciones
que aquí se presentan es para cumplir con el pago de comisiones que realiza la
CNFL, S.A., a las agencias recaudadoras externas. Este concepto representa el
87,8% del total de recursos aprobados por “Servicios Comerciales y Financieros”.
Al 31 de diciembre de 2019, contempla un avance de ejecución del 99,9%, lo que
equivale a la suma de ¢1 393,6 millones.
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Servicios de gestión y apoyo
Los “Servicios de Gestión y Apoyo” Al 31 de diciembre de 2019 ascienden a la suma
de ¢6 136,8 millones, presentan una avance de ejecución del 85,3%, es decir, la
suma de ¢5 231,6 millones. Las erogaciones que aquí se presentan han sido
destinadas al pago por servicios profesionales en diferentes áreas, tales como:
sistemas informáticos, ingeniería, ciencias económicas y sociales, entre otros; de
los cuales detallamos:
Servicios generales: Al 31 de diciembre de 2019, los recursos aprobados por este
concepto ascienden a la suma de ¢4 638,8 millones, el avance de ejecución
corresponde al 93,1%, que en términos monetarios equivale a la suma de ¢4 319,7
millones. Las erogaciones por este concepto son para: contratación de mano de
obra para la construcción de obras eléctricas en calidad de mejoras o adiciones a la
Red de Distribución, el pago de servicios de vigilancia, servicios de aseo,
contratación para la lectura de medidores, servicios de poda y limpieza de
vegetación en las líneas energizadas, contratación para la desconexión y
reconexión de medidores eléctricos monofásicos, contratación para la instalación
de placas e identificación de postes de distribución y de alumbrado público, entre
otros.
Servicios de ingeniería: Al 31 de diciembre de 2019, la ejecución corresponde a la
suma de ¢302,7 millones, es decir, un avance de ejecución del 50,5%. Los recursos
han sido utilizados para la contratación de servicios de supervisión de la instalación,
integración y realización de la puesta en marcha del Sistema Integrado de
regulación de tensión y velocidad automático RTVAX de la Planta Hidroeléctrica
Electriona, servicios de muestreo, análisis físico-químico del aceite dieléctrico,
cromatografía de gases y pruebas eléctricas generales a los transformadores de
potencia, contratación para el rebobinado de polos del rotor generador de la Unidad
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de Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior, contratación del diseño del plano de
estructura de soporte como elemento de contención para la zona del taller y
subestación en el Plantel Anonos, entre otros.
Gastos de viaje y de transporte: Las erogaciones que se presentan en esta
subpartida son para cubrir las necesidades que requieren los funcionarios de la
Institución cuando se desplazan en virtud de cumplir con sus funciones, ya sea tanto
local como fuera del territorio nacional, acorde con la normativa aplicable para tal
efecto.
Al 31 de diciembre de 2019, el avance de ejecución es del 87,4%, lo que en términos
monetarios equivale a una ejecución del gasto presupuestario de ¢572,6 millones.
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones
Seguros: Al 31 de diciembre de 2019, el avance de ejecución del gasto que se
presenta por este concepto obedece al 99,3%, es decir, la suma de ¢1 068,6
millones. Los recursos en este último cuatrimestre del periodo, han sido destinados
para el pago correspondiente a la prima de la póliza AUM-144 Flotilla de vehículos.
Mantenimiento y Reparación
Los recursos por este concepto obedecen a los requerimientos por mantenimiento
de edificios, instalaciones y obras, mantenimientos y reparación de equipo de la
flotilla vehicular, equipo de oficina, mantenimientos preventivos y correctivos a los
sistemas de comunicación, equipo de cómputo y maquinaria diversa, entre otros;
todo con el propósito de garantizar la seguridad operativa y continuidad de los
servicios que presta la Compañía.
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Al finalizar el cuarto trimestre del periodo presupuestarios 2019, los recursos
financieros aprobados 31 de diciembre de 2019 corresponden a la suma de
¢2 180,3 millones, el avance de ejecución corresponde al 87,3%, que equivale a la
suma de recursos financieros por ¢1 903,2 millones. En este cuarto trimestre del
periodo podemos mencionar erogaciones, tales como:
Mantenimiento de edificios y locales: Este concepto presenta una ejecución
presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, por la suma de ¢113,4 millones,
asociado a un avance de ejecución del gasto presupuestario del 90,5%. Los
recursos han sido utilizados en: Mejoramiento de áreas específicas ubicadas en el
Plantel Anonos, mejoramiento del área donde se ubica el consultorio médico del
Edificio Cincuentenario en San José, mejoras a la Sucursal Guadalupe, contratación
de trabajos en el Auditorio ubicado en Dulce Nombre de Coronado, entre otros.
Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información: La ejecución
presupuestaria Al 31 de diciembre de 2019 por este concepto abarca la suma de
¢699,0 millones, asociado a un avance de ejecución del gasto presupuestario del
84,5 %.
Dentro de los mantenimientos realizados durante este cuarto trimestre podemos
mencionar: servicios de soporte y mantenimiento del Sistema Prime Read
Medidores, contratación de servicios de mantenimiento para la Plataforma
tecnológica de la nube privada basada en Cisco UCS y Netapp, mantenimiento a
las licencias Toad for Oracle Xpert Edition, Mantenimiento y soporte de versiones
de los Sistema Orbe, SIGED, Act-E SISE, entre otros.
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Impuestos
Al 31 de diciembre del 2019 por el concepto de “Impuestos” el avance de ejecución
obedece al 85,4%, lo que representa la suma de ¢632,3 millones, erogaciones que
son destinadas al pago de impuestos de bienes inmuebles de las diferentes
propiedades de la CNFL, S.A.; así como cumplir con el pago del impuesto municipal
en cumplimiento con articulo Nº 32 del Contrato Eléctrico, Ley Nº4977 y el canon de
aprovechamiento del recurso hídrico de la diferentes Plantas Hidroeléctricas de la
CNFL, S.A., entre otros.
Servicios diversos
Al 31 de diciembre de 2019, los recursos aprobados por este concepto equivalen a
¢1 157,8 millones, para un avance de ejecución del gasto del 87,3%, que en
términos monetarios representa ¢1 011,2 millones. Dentro de este concepto uno de
los componentes principales es el Servicio de Regulación, presentando un avance
de ejecución del gasto presupuestario del 99,9%, es decir, erogaciones por la suma
de ¢595,7 millones.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones) Partida P.
Formulado Variaciones P.
Modificado Ejec. a
Setiembre IV
Trimestre Ejec.
aDiciembre %
Ejec. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 197 500 50 105 247 606 187 603 52 394 239 998 96,9% 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 545 -25 519 276 034 155 431 83,0% 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
145 16 161 81 48 129 80,3%
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
8 164 1 575 9 739 2 250 4 954 7 205 74,0%
2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS
694 -4 689 314 232 546 79,3%
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2.05 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
186 503 48 519 235 022 184 174 46 403 230 577 98,1%
2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1 448 25 1 473 507 601 1 108 75,2%
Nota: Incluye la subpartida “Energía Eléctrica”
Partida P. Formulado
Variaciones P. Modificado
Ejec. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. aDiciembre
% Ejec.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 996 1 586 12 583 3 429 5 991 9 420 74,9%
Nota: No incluye la subpartida “Energía Eléctrica”
Para el periodo presupuestario 2019, los recursos financieros aprobados en la
partida de “Materiales y suministros” incluyendo modificaciones presupuestarias,
asciende a la suma de ¢247 606,2 millones. En el mes de octubre se incorporó vía
presupuesto extraordinario la suma de ¢35 462,2 millones a la partida de compras
de energía, por concepto de aprobación tarifaria.
La ejecución de recursos por este concepto de “Materiales y Suministros” asciende
a la suma de ¢239 998,1 millones, es decir, un avance de ejecución del gasto por el
96,9%, de esta cifra la suma de ¢230 577,3 millones corresponden a la ejecución
por el pago de “Energía Eléctrica.
A continuación, el detalle de algunos conceptos en los que se han utilizado los
recursos de dicha partida:
Bienes para la Producción y Comercialización
Energía eléctrica: Al 31 de diciembre de 2019, los recursos financieros aprobados
por este concepto equivalen a la suma de ¢235 022,8 millones, al finalizar este
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cuarto trimestre del periodo, el avance de ejecución es del 98,1%, en términos
monetarios la suma de ¢230 577,3 millones. Los recursos financieros por este
concepto obedecen a la compra de energía que se realiza al Instituto Costarricense
de Electricidad. Importante mencionar que este concepto por Energía Eléctrica es
considerado el insumo más significativo para la actividad que desarrolla la
Compañía. En octubre 2019, a fin de cumplir con los compromisos del periodo se
procedió a reforzar esta subpartida, vía Presupuesto Extraordinario N°2.
Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento
Al finalizar este cuarto trimestre del 2019, el avance obedece al 74,5%, lo que
significa la ejecución de los recursos presupuestarios por la suma de ¢7 205,0
millones. Algunas de las adquisiciones que podemos mencionar son:
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Al finalizar el
cuarto trimestre del 2019, los recursos ejecutados corresponden a la suma de ¢6
786,9 millones, asociado a un porcentaje de avance de ejecución del gasto del
75,2%. Los recursos se utilizaron en adquisiciones tales como: Adquisición de
transformadores, medidores monofásicos y trifásicos, postes, relés de protección
trifásicos para implementación en subestaciones eléctricas, adquisición de
cortacircuitos convencionales, rompe cargas, aros de seguridad para bases de
medidores, cables de fibra óptica, cables de aluminio, controles fotoeléctricos para
alumbrado público fotocelda, conectores de compresión, grapas de operar en línea
energizadas, reconectadores, seccionadores, entre otros.
Materiales y productos metálicos: Al finalizar el cuarto trimestre del 2019, los
recursos ejecutados obedecen a la suma de ¢303,4 millones, asociado a un
porcentaje de avance de ejecución del gasto del 62,4%. Los recursos se utilizaron
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en adquisiciones tales como: remate preformado, soportes transversales para
cruceros, varillas para anclas, estribos de hierro galvanizado, abrazaderas de acero
galvanizado, brazos de acero galvanizado, pernos de acero, tubos, brazos
metálicos, entre otros.
Herramientas, repuestos y accesorios
Al 31 de diciembre de 2019 el avance de ejecución por este concepto asciende a la
suma de ¢546,2 millones, lo que significa ejecución del gasto presupuestario por el
79,3%. Las erogaciones han sido para la adquisición de: Set de repuestos para
celdas de media tensión, interruptores de potencia para utilizarse en Planta
Hidroeléctrica Electriona y Belén, sensores diferenciales-manómetros, pantalla táctil
y controlador lógico programable para regulador de la Unidad N°1 de la Planta
Hidroeléctrica Balsa Inferior, protecciones integradas, entre otros.
Útiles, materiales y suministros diversos
Al 31 de diciembre de 2019, la ejecución de recursos corresponde a la suma de
¢1 108 617,6 millones, es decir, un avance de ejecución del 75,2%. Participan en
este concepto las erogaciones para la adquisición de útiles y materiales de oficina
y cómputo, productos de cartón e impresos, materiales y suministros diversos, entre
otros. Podemos mencionar las adquisiciones de: arnés de seguridad, guantes de
protección, cintas aislantes, mantas aisladas, entre otros.
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INTERESES Y COMISIONES
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones)
Partida P. Formulado
Variaciones P. Modificado
Eje. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. A Diciembre
% Ejec.
3 INTERESES Y COMISIONES 19 616 ‐712 18 903 14 022 4 769 18 791 99,4%
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
3 653 ‐129 3 523 2 020 1 475 3 496 99,2%
3.01.02 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
3 653 ‐129 3 523 2 020 1 475 3 496 99,2%
3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS
15 962 ‐582 15 379 12 001 3 293 15 295 99,4%
3.02.05 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
3 439 322 3 762 2 871 852 3 724 99,0%
3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
11 005 ‐895 10 110 7 989 2 088 10 077 99,7%
3.02.07 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO
390 ‐14 376 191 184 376 100,0%
3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO
1 127 3 1 130 948 167 1 116 98,7%
Al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2019 los recursos financieros aprobados
para la partida de “Intereses y Comisiones” ascienden a la suma de ¢18 903,6
millones, las erogaciones en términos monetarios equivalen a la suma de ¢18 791,6
millones, lo que representa el 99,4% del avance del gasto. Los pagos que aquí han
sido efectuados a los acreedores hacen referencia a los contratos y tablas de
amortización establecidas, por lo que el comportamiento en el avance de ejecución
es acorde con las estimaciones para el periodo.
Página 69
BIENES DURADEROS
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones)
Partida P. Formulado
Variaciones
P. Modificado
Eje. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. a Diciembre
% Ejec.
5 BIENES DURADEROS 3 347 4 315 7 662 2 115 4 167 6 283 82,0% 5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO
311 4 104 4 415 1 230 2 602 3 832 86,8%
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION
0 5 5 0 0 0 0,0%
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1 391 1 391 371 924 1 296 93,2% 5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0 1 108 1 108 229 730 959 86,6% 5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
40 166 206 92 80 172 83,6%
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
0 552 552 9 452 461 83,5%
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 271 880 1 152 528 413 942 81,8% 5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS
3 035 -160 2 874 885 1 245 2 130 74,1%
5.02.01 EDIFICIOS 0 86 86 8 40 49 57,7% 5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS
3 035 -246 2 788 876 1 204 2 080 74,6%
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 372 372 0 319 319 85,9% 5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0 372 372 0 319 319 85,9%
Al 31 de diciembre de 2019, la partida de “Bienes Duraderos” presenta recursos
aprobados por la suma de ¢7 662,9 millones, el avance de ejecución del gasto es
de 82,0%, lo que equivale a la suma de ¢6 283 millones. La mayor parte de los
recursos de esta partida fueron asignados vía presupuesto extraordinario del mes
de abril.
Las erogaciones que aquí se presentan son para la adquisición de maquinaria,
equipo y mobiliario, así como Construcciones, adiciones y mejoras. A continuación
el detalle de algunas de estas:
Página 70
Maquinaria, equipo y mobiliario
Al término del cuarto trimestre del 2019, el avance de ejecución corresponde al
86,8%, es decir, una ejecución del gasto presupuestario por la suma de ¢3 832,8
millones. Participan en este concepto las erogaciones para la adquisición de equipo
de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo,
maquinaria y equipo diverso entre otros. A continuación el detalle de algunas de las
erogaciones por este concepto:
Equipo de transporte: Los recursos financieros aprobados por este concepto
ascienden a la suma de ¢1 391 millones, las erogaciones en términos monetarios
equivalen a la suma de ¢1 296,4 millones, lo que representa el 93,2% del avance
del gasto. Los recursos ejecutados han sido para adquisición de vehículos,
montacargas, fabricación de oficina móvil en vehículo, fabricación de furgones, entre
otros.
Equipo de comunicación: Al 31 de diciembre de 2019, este renglón presenta un
avance de ejecución del gasto presupuestario del 86,6%, en términos monetarios
¢959,6 millones. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de: teléfonos IP
básicos LAN, enrutadores MPLS para desarrollo de CORE (según especificaciones
técnicas), extensores de rango WPAN, Sistema CCTV cámaras de seguridad y su
grabador para ser utilizados en la Planta Eólica Valle Central, routers de
comunicación, entre otros.
Equipos y programas de cómputo: Al finalizar el periodo 2019, esta subpartida
presenta recursos ejecutados por la suma de ¢461 millones, para un avance de
ejecución del gasto del 83,5%. Los recursos han sido utilizados para la adquisición
de: Servidores hiperconvergentes, unidades de almacenamiento, computadoras,
dispositivos de firma electrónica a mano, entre otros.
Página 71
Maquinaria y equipo diverso Al 31 de diciembre de 2019, este renglón presenta
un avance de ejecución del gasto presupuestario del 81,8%, en términos monetarios
¢942,4 millones. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de equipo
analizador de gases, sistemas de climatización (aire acondicionado), máquinas de
compresión, bombas centrífugas, escaleras de fibra de vidrio, crimpadora,
esmiladoras, máquinas Pull Lift, pistolas de impacto (para construcción en redes
aéreas) entre otros.
Construcciones, Adiciones y Mejoras
Al 31 de diciembre de 2019, el avance de ejecución del gasto presupuestario por
este concepto obedece al 74,1%, lo que en términos monetarios equivale a la suma
de ¢2 130,6 millones. Las erogaciones presentadas han sido para cumplir con la
contratación del Proyecto de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica del
Sector de Guadalupe-Moravia, contratación para la obra civil en la Red Subterránea
de la Zona Industrial Belén, contratación de obras civiles relacionadas con la Red
Eléctrica Subterránea Subestación Anonos, entre otros.
Bienes intangibles
Al finalizar el periodo 2019, el avance de ejecución del gasto por este concepto
asciende a la suma de ¢319,6 millones, lo que representa una ejecución del gasto
presupuestario del 85,9%. Las erogaciones han sido por la renovación de derechos
de actualización de licencias de productos Microsoft.
Página 72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones)
Partida P. Formulado
Variaciones
P. Modificado
Eje. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. aDiciembre
% Ejec.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 764 3 139 4 903 1 266 3 483 4 749 96,9% 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
0 1 201 1 201 0 1 135 1 135 94,5%
6.01.09 IMPUESTOS POR TRANSFERIR 0 1 201 1 201 0 1 135 1 135 94,5% 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
15 2 17 6 4 10 61,1%
6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 11 0 11 2 3 6 54,6% 6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 4 2 6 3 1 4 72,1% 6.03 PRESTACIONES 1 011 1 631 2 642 384 2 209 2 593 98,2% 6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 1 000 1 631 2 631 380 2 207 2 587 98,3% 6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS
10 0 10 4 1 5 56,4%
6.03.04 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES
0 0 0 0 0 0 0,0%
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
4 0 4 3 0 3 78,3%
6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
4 0 4 3 0 3 78,3%
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
732 303 1 036 872 133 1 005 97,0%
6.06.01 INDEMNIZACIONES 79 520 599 555 40 595 99,5% 6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 653 -216 437 316 93 409 93,5%
Al 31 de diciembre de 2019, esta partida presenta recursos aprobados por la suma
de ¢4 903,2 millones y al término del cuarto trimestre del periodo se presenta una
ejecución del gasto en términos monetarios por la suma de ¢4 479 millones, es
decir, un avance del 96,9%. Incluye recursos por: Transferencias corrientes a
personas, prestaciones, transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de
lucro, entre otros.
Página 73
El principal rubro de la partida corresponde a “Prestaciones legales”, que se utilizó
para atender la renuncia masiva de funcionarios presentada en los meses de
noviembre y diciembre.
AMORTIZACIÓN
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones) Partida P.
Formulado Variaciones P.
Modificado Eje. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. A Diciembre
% Ejec.
8 AMORTIZACION 27 922 -13 763 14 159 12 929 1 207 14 137 99,8% 8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS
27 922 -13 763 14 159 12 929 1 207 14 137 99,8%
8.02.05 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
13 522 -13 522 0 0 0 0 0%
8.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
9 288 -135 9 152 8 509 635 9 145 99,9%
8.02.07 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO
633 0 633 316 316 633 100,0%
8.02.08 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO
4 479 -105 4 373 4 103 254 4 358 99,7%
La partida de Amortización al término del cuarto trimestre del 2019, presenta una
ejecución por la suma de ¢14 137,2 millones de colones, asociado a un avance de
ejecución del gasto del 99,8%, dato acorde con las estimaciones. Las erogaciones
que aquí se presentan han sido para cumplir con los acreedores, de acuerdo con
los datos considerados en las tablas de amortización establecidas para dicho fin.
Al término de este cuarto trimestre, continua el análisis de una propuesta de
reestructuración financiera relacionada con el Servicio de la Deuda, con el propósito
de generar condiciones que beneficien a la institución, resultados que se podrían
finiquitar para el año 2020.
Página 74
CUENTAS ESPECIALES
Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019
(Miles de colones)
Partida P. Formulado
Variaciones P. Modificado
Eje. a Setiembre
IV Trimestre
Ejec. a Diciembre
% Ejec.
9 CUENTAS ESPECIALES 0 1 035 1 035 0 0 0 0,0%
Para la partida de “Cuentas especiales” se tienen recursos presupuestarios
aprobados por la suma de ¢1 035 millones. Estos recursos provienen del
presupuesto extraordinario No. 1, ya que con el monto de saldo final de caja del
año 2018 se logró atender el plan de inversiones, razón por la cual se decidió no
incluir este monto al presupuesto.
Página 75
SITUACIÓN NUMÉRICA
Página 76
RESUMEN
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PRESUPUESTARIASIV TRIMESTRE
Febrero 2020
ÁREA PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAP.O.I. - Presupuesto
INFORME DE MODIFICACIONES
Página 102
Resumen modificaciones presupuestarias
Cuarto trimestre del año 2019
Durante el cuarto trimestre del 2019, la Gerencia General ha aprobado tres modificaciones presupuestarias que no afectan el monto total del presupuesto institucional ni el plan operativo de la compañía.
Los recursos presupuestarios incluidos en las modificaciones detalladas en el documento, alcanzan un 7,38% del total de recursos aprobados al mes de diciembre, por lo que se cumple con lo establecido en la normativa presupuestaria.
Durante el periodo en mención también se incluyó el Presupuesto Extraordinario No.2-2019, el cual se detalla más adelante.
Modificación Presupuestaria No.11-2019 La modificación presupuestaria No.11 del año trasladó un total de ₡1 193,95 millones, de los cuales ₡392,95 millones correspondían al programa de operación y ₡801,0 millones al programa de inversión.
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A. PRESUPUESTO ORDINARIO - 2019
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 11
(Colones Corrientes)
Operación Inversión PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta
0 REMUNERACIONES -357 200 000
1 SERVICIOS 358 785 480 -81 000 000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS -35 747 480 5 BIENES DURADEROS -720 000 000 81 000 000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34 162 000
9 CUENTAS ESPECIALES 720 000 000
Total general -392 947 480 392 947 480 -801 000 000 801 000 000
Página 103
A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación: En el programa de operación, en la partida Remuneraciones, se disminuyeron recursos de las siguientes partidas: Incentivos Salariales, Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y Remuneraciones eventuales. De la partida Materiales y Suministros hubo una disminución de recursos en las subpartidas Útiles, materiales y suministros diversos, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y Productos químicos y conexos.
Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:
En Servicios con el fin de reforzar la cuenta de comisiones y gastos por servicios financieros, ajustar el pago del impuesto del valor agregado de la facturación telefónica del 2019, ajustar el pago del derecho de circulación 2020 de la flotilla vehicular de la empresa y realizar el pago del último cuatrimestre del 2019 de distintas Municipalidades y reforzar objetos de gasto para la operación normal de la empresa.
En Transferencias Corrientes con el fin de cubrir la indemnización por expropiación otras instituciones, expediente No.09-000360-1028-CA-8 Los Anturios A.B.C S.
En el programa de inversión, de la partida Servicios, se disminuyeron recursos de la subpartida Servicios de gestión y apoyo, mientras que de la partida Bienes duraderos se tomaron recursos de la subpartida Construcciones, adiciones y Mejoras, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
En la partida Bienes duraderos se propone un incremento de los recursos para adquirir la licencia de Microsoft para infraestructura de servidores y bases de datos en el Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS.
En la partida Cuentas especiales se propone reponer los recursos tomados temporalmente de la cuenta Sumas libres sin asignación presupuestaria.
Página 104
Modificación Presupuestaria No.12-2019 Esta modificación presupuestaria trasladó un total de ₡3 097,20 millones, de los cuales ₡3 026,45 millones correspondían al programa de operación y ₡70,75 millones al programa de inversión, como se puede ver a continuación:
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A. PRESUPUESTO ORDINARIO - 2019
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 12
(Colones Corrientes)
Operación Inversión PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta
0 REMUNERACIONES -1 266 986 133 1 183 000 000 -60 750 000
1 SERVICIOS -244 343 275 110 391 000 -2 500 000 10 000 000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS -184 150 000 24 836 133 -500 000
3 INTERESES Y COMISIONES -976 249 183 326 309 755
5 BIENES DURADEROS -7 000 000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -60 000 000 1 442 665 512
8 AMORTIZACION -294 723 809
Total general -3 026 452 400 3 087 202 400 -70 750 000 10 000 000
En el programa de operación, en la partida Remuneraciones se tomaron recursos de la subpartidas Remuneraciones eventuales, Remuneraciones básicas, Contribuciones patronales al desarrollo, Incentivos salariales, Contribuciones salariales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización.
De la partida Servicios se disminuyeron recursos de la subpartidas Servicios de gestión y apoyo, Mantenimiento y reparación, Alquileres y Capacitación y protocolo; mientras que de la partida Materiales y Suministros los recursos provienen de las subpartidas Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y de Herramientas, repuestos y accesorios.
También se disminuyeron recursos de la partida Intereses y comisiones de las subpartidas Intereses sobre préstamos e Intereses sobre títulos valores. En
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cuanto a las partidas Remuneraciones, Servicios, Materiales de Transferencias Corrientes se redujeron recursos de las Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado y de la partida Amortización, se disminuyen específicamente de la subpartida Amortización de préstamos. Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:
En la partida de Remuneraciones con el fin de ajustar las remuneraciones a fin del periodo y reintegrar al Fondo de Ahorro y Préstamo por parte de la CNFL el reembolso de los aportes de los funcionarios cesantes.
En la partida de Servicios con el fin de ajustar el pago por servicio de auditorías externas del área de contabilidad y área de presupuesto y reforzar objetos de gasto para continuar con las labores ordinarias de la Compañía.
En la partida de Materiales y Suministros con el fin de dar contenido para realizar el pago al ICE por la adquisición de 300 cocinas de inducción y 300 juegos de ollas.
En la partida de Intereses y Comisiones con el objetivo de realizar el pago de intereses de convenio ICE, bonos y el pago de intereses BICSA Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior.
En la partida Transferencias Corrientes con la finalidad de reforzar la partida de prestaciones legales debido a la renuncia masiva de funcionarios en los meses de octubre y noviembre y ajustar las sub partidas de remuneraciones para cumplir con los desembolsos programados en el año 2019.
En el programa de inversión, de la partida Remuneraciones se toman recursos de las subpartidas Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social e incentivos salariales. De la partida de Servicios, se disminuyeron recursos de la subpartida Alquileres; y de la partida Materiales y Suministros se toman recursos de la subpartida Materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. Mientras que de la partida Bienes duraderos se tomaron recursos de la subpartida Construcciones, adiciones y Mejoras; todo con el fin de trasladar a la partida Servicios, para proceder con el pago de la garantía que solicita el
Página 106
Ministerio de Obras Públicas y Transporte como parte de los permisos de rotura de vías públicas. Modificación Presupuestaria No.13-2019 La modificación presupuestaria No.13-2019, representó un traslado de ₡1940,56 millones, ₡1663,56 millones en el programa de operación y ₡277,0 millones en el programa de inversión.
A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación presupuestaria:
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.
PRESUPUESTO ORDINARIO - 2019
DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 13
(Colones Corrientes)
Operación Inversión PARTIDA / SUBPARTIDA /
DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta
0 REMUNERACIONES -346 564 158
1 SERVICIOS -138 487 519 11 900 000 -100 000 000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS -1 151 350 608 -50 000 000
5 BIENES DURADEROS -127 000 000 277 000 000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -27 162 457 1 651 664 741
Total general -1 663 564 741 1 663 564 741 -277 000 000 277 000 000
De la partida Remuneraciones se disminuyeron las subpartidas Remuneraciones eventuales, Remuneraciones básicas, Incentivos salariales y Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización. De la partida Servicios, se disminuyeron las subpartidas Servicios Básicos, Seguros, reaseguros y otras obligaciones, Servicios diversos, Servicios de
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gestión y apoyo, Gastos de viaje y de transporte, Mantenimiento y reparación, Alquileres y Capacitación y protocolo. Mientras que de la partida Materiales y Suministros, se redujeron recursos de las subpartidas Útiles, materiales y suministros diversos, productos químicos y conexos, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y Bienes para la producción y comercialización. También se disminuyó la partida Transferencias corrientes de la subpartida Otras transferencias corrientes al sector privado, específicamente Indemnizaciones. Lo anterior se redistribuyó de la siguiente manera:
• En Servicios, con el fin de cubrir el pago de comisiones bancarias por trámites de fin de periodo y reforzar objetos de gasto para la operación normal de la empresa.
• En Transferencias Corrientes con el fin de ajustar el monto de impuesto al valor agregado (IVA) y la partida de prestaciones legales debido a la renuncia masiva que se dio durante noviembre 2019.
En el programa de inversión, se disminuyeron recursos de la partida Servicios de la subpartida Servicios de gestión y apoyo, de la partida Materiales y suministros de la subpartida Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y de la partida Bienes duraderos de las subpartidas Construcciones, Adiciones y Mejoras y Maquinaria Equipo y Mobiliario, los cuales se trasladan a la partida de Bienes Duraderos, con el fin de adquirir una máquina de soldar y realizar pago por el licenciamiento de productos Microsoft utilizados por la empresa.
Página 108
Presupuesto Extraordinario No.2-2019
Se incorporó al Presupuesto Ordinario 2019, ingresos provenientes de ajustes tarifarios aprobados por la Autoridad Reguladora, así como ingresos producto de la actualización de rubros de acuerdo a su comportamiento, tales como alquiler de postes, ductos, fibra óptica y transformadores, así como, venta de otros servicios e ingresos varios no especificados, entre ellos, el ajuste por comportamiento e ingresos por indemnización específicamente, por los daños sufridos en el transformador de la Subestación Balsa Inferior.
Los recursos fueron destinados en su totalidad para compras de energía por el monto ¢35 462 millones, con el fin de dotar recursos para cumplir con los pagos del año 2019.
A continuación se presenta un detalle de la aplicación de dicho presupuesto extraordinario:
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2
DETALLE ORIGEN Y APLICACIÓN AÑO 2019
(Miles de colones)
ORIGEN
1.3.1.1.06 Venta de energía 32 942 255 1.3.1.2.04.09 Otros Alquileres 800 000 1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 300 000 1.3.9.9 Ingresos varios no especificados 1 420 000
TOTAL 35 462 255
APLICACIÓN
2.05.03 Energía Eléctrica -35 462 255
TOTAL -35 462 255
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PROPUESTA DE ACUERDO
Página 110
Consejo de Administración
ACUERDO PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SESIÓN ORDINARIA N° 2495 DEL MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2020
INFORME DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Considerando que:
1) El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2019 fue aprobado por el Consejo de
Administración, en la Sesión N° 2453, celebrada el martes 14 de agosto del año 2018.
2) El avance físico-monetario de las metas de gestión del Plan Operativo Institucional 2019 y la ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre del año 2019 de la CNFL, deben ser presentados
ante la Contraloría General de la República, a más tardar el 15 de febrero del 2020, según lo
establece el artículo 4.3.18 de las Normas técnicas sobre Presupuesto Público.
3) Mediante oficio 3330-0014-2020 del XXX de febrero 2020, el Área Presupuesto con el aval
de la Dirección Administración y Finanzas, presentó a la Gerencia General, el informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2019, el cual tiene por objeto
mostrar la ejecución presupuestaria a nivel de programas (operación e inversión), así como
la ejecución de las diferentes Metas de Gestión e Indicadores Institucionales.
4) Mediante oficio 2001-XXX-2020 del XX de febrero 2020, la Gerencia General avala y remite
al Consejo de Administración el informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de
diciembre del 2019, para su valoración y aprobación.
5) El Reglamento Interno del Consejo de Administración, en su artículo 4 inciso e) establece
como deberes del Consejo: “Aprobar o improbar los diferentes asuntos que constituyen el
orden del día de la sesión sometida a su consideración”.
POR TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDA:
I. Dar por recibido y aprobar el “Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria
al 31 de diciembre 2019”, según documento adjunto que forma parte de esta acta
y que se encuentra en el expediente respectivo.
II. Instruir a la Gerencia General para que presente este informe ante la Contraloría
General de la República y remita copia al Ministerio de Hacienda para su
información.
ACUERDO FIRME.
Página 111