Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007), člana 2. stav 1. tačka 53. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011) i člana 63. stav 1. tačka 2. Statuta grada Čačka ("Službeni list grada Čačka", broj 3/2008),
Skupština grada Čačka na sednici održanoj dana 14. i 17. septembra 2012. godine, donela je
O D L U K U
O Z A V R Š N O M R A Č U N U B U DŽ E T A G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 1. G O D I N U
O P Š T I D E O
Član 1.
Ostvareni tekući prihodi i primanja, kao i izvršeni rashodi i izdaci u završnom računu budžeta grada Čačka u 2011. godini iznose:
1.Ukupno osvareni tekući prihodi i primanja................................................................................................... 2.256.461.804,23 dinara,2.Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci ..................................................................................................... 2.240.384.978,49 dinara i3.Razlika ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka (višak novčanih priliva).....................16.076.825,74 dinara.
Član 2.
Primanja i izdaci budžeta grada Čačka za 2011. godinu, primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i zaduživanja i otplate duga, utvrđeni su u sledećim iznosima i to:
PRIMANJA I IZDACI BUDŽETA IZNOS U DINARIMAPRIMANJA BUDŽETA (KLASA 7 + KLASA 8) 2.212.129.471,50IZDACI BUDŽETA (KLASA 4 + KLASA 5) 2.134.468.437,30VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA – SUFICIT 77.661.034,20
Ukupna primanja i ukupni izdaci budžeta grada Čačka za 2011. godinu utvrđeni su u sledećim iznosima:
OPIS Šifra ekonomske klasifikacije
OSTVARENJE ZA 2011. GODINU
1 2A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA
I UKUPNA PRIMANJA (1+2+3+4+5+6) 2.212.129.471,501. Poreski prihodi 71 1.423.920.894,551.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 711 997.433.058,611.2. Samodoprinos 711180 7.645.016,541.3. Porez na fond zarada 712 30.942,261.4. Porez na imovinu 713 235.684.364,871.5. Porez na dobra i usluge 714 102.301.873,381.6. Ostali poreski prihodi 716+719 80.825.638,892. Neporeski prihodi, od čega: 74 343.928.509,74 -naplaćene kamate 7411 8.319.747,71 -takse i naknade 7422 114.979.751,052.1. Prihodi iz budžeta 79 0,003. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 3.502.405,354. Donacije 731+732 8.528.056,085. Transferi 733 431.411.200,006. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 77 838.405,78
II UKUPNI IZDACI (1+2+3) 2.134.468.437,301. Tekući rashodi 1.614.445.673,441.1. Rashodi za zaposlene 41 556.414.826,421.2. Korišćenje roba i usluga 42 632.282.154,531.3. Upotreba osnovnih sredstava 43 0,001.4. Otplata kamata 44 51.527.352,821.5. Subvencije 45 199.200.804,011.6. Socijalna zaštita iz budžeta 47 39.948.271,961.7. Ostali rashodi 48+49 135.072.263,702. Transferi 46 302.424.323,703. Kapitalni izdaci 5 217.598.440,16
VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA – SUFICIT (I – II) 77.661.034,20B. RAČUN FINANSIRANJA
1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 7.044.314,742. Zaduživanje 91 37.288.017,992.1.Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 37.288.017,992.2.Zaduživanje kod stranih kreditora 912 0,003. Otplata duga 61 105.916.541,193.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611 105.916.541,19
3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612 0,003.3. Otplata duga po garancijama 613 0,004. Nabavka finansijske imovine 62 0,00
NETO FINANSIRANJE ( 1+2-3-4) -61.584.208,46VIŠAK NOVČANIH PRILIVA 16.076.825,74
Član 3.
U Bilansu stanja na dan 31. decembra 2011. godine (Obrazac broj 1) utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 1.218.546.535,25 dinara i ukupna pasiva u iznosu od 1.218.546.535,25 dinara.
B ILANS STANJA
AKTIVA (u hiljadama dinara)BROJ KONTA OPIS IZNOS TEKUĆE GODINE
BRUTO ISPRAVKA VREDNOSTI NETOAKTIVA
000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA 1.171.269 176.081 995.188100000 FINANSIJSKA IMOVINA 223.358 - 223.358
UKUPNA AKTIVA 1.394.627 176.081 1.218.546351000 VANBILANSNA AKTIVA - - -
PASIVA (u hiljadama dinara)BROJ
KONTA OPIS NETO
PASIVA200000 OBAVEZE 430.561300000 KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA 787.985311100 Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima 995.188311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita 30.376311400 Finansijska imovina 51.252311500 Izvori novčanih sredstava 2.162321121 Višak prihoda – suficit 11.090321122 Manjak prihoda – deficit -321312 Deficit iz ranijih godina 236.444
NEGATIVNE PROMENE U VREDNOSTI I OBIMU 4.887340000 Druge promene u obimu- potražni saldo -340000 Druge promene u obimu-dugovni saldo 4.887
UKUPNA PASIVA 1.218.546352000 VANBILANSNA PASIVA -
Član 4.
U Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine (Obrazac broj 2) utvrđeni su:
OPIS IZNOS1. Ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine (klasa 7 i 8) 2.212.129.471,502. Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (klasa 4 i 5) 2.134.468.437,303. Višak prihoda i primanja– suficit (red.br. 1 – red.br. 2) 77.661.034,204. Korigovanje viška prihoda i primanja (uvećan za Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u korist nivoa gradova tekuće godine, prenetih neutrošenih sredstava od privatizacije, Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova (sredstva za stambenu izgradnju) iz prethodne godine koji se koristio za pokriće rashoda tekuće godine, kao i umanjen za uključivanje izdataka korišćenih sredstava tekućih prihoda za otplatu glavnice, po kreditima iz prethodnih godina) 11.090.401,76
BILANS PRIHODA I RASHODA
(u hiljadama dinara)BROJ
KONTA OPIS TEKUĆA GODINA
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2.212.130700000 TEKUĆI PRIHODI 2.208.627800000 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 3.503
TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 2.134.468400000 TEKUĆI RASHODI 1.916.870500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 217.598
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJAVišak prihoda i primanja – budžetski suficit 77.662KORIGOVANJE VIŠKA, ODNOSNO MANJKA PRIHODA I PRIMANJA 39.345Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 288Iznos rashoda i izdataka za finansijsku imovinu, finansiranih iz kredita 37.000Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine 2.057POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANJA 105.917Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima 105.917
321121 VIŠAK PRIHODA - SUFICIT (UKUPAN) 11.090321122 MANJAK PRIHODA – DEFICIT (UKUPAN) -
VIŠAK PRIHODA – SUFICIT ( ZA PRENOS U NAREDNU GODINU) 11.090Deo viška prihoda i primanja namenski opredeljeni za narednu godinu -Neraspoređeni višak prihoda i primanja za prenos u narednu godinu 11.090
Član 5.
U Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine (Obrazac broj 3), utvrđena su ukupna primanja u iznosu od 47.834.738,08 dinara i ukupni izdaci u iznosu od 323.514.981,35 dinara.
IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA
(u hiljadama dinara)BROJ
KONTA OPIS TEKUĆA GODINA
PRIMANJA 47.835800000 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 3.503900000 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 44.332
IZDACI 323.515500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 217.598600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 105.917
VIŠAK PRIMANJA -MANJAK PRIMANJA 275.680
Član 6.
U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine (Obrazac broj 4), utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 2.256.461.804,23 dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 2.240.384.978,49 dinara i ukupan višak novčanih priliva u iznosu od 16.076.825,74 dinara.
Saldo gotovine na kraju godine iznosi 77.712.099,70 dinara.
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
(u hiljadama dinara)BROJ
KONTA OPIS TEKUĆA GODINA
UKUPNI NOVČANI PRILIVI 2.256.462700000 TEKUĆI PRIHODI 2.208.627800000 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 3.503900000 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 44.332
NOVČANI ODLIVI 2.240.385400000 TEKUĆI RASHODI 1.916.870500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 217.598600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 105.917
VIŠAK NOVČANIH PRILIVA 16.077MANJAK NOVAČANIH PRILIVA -SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 68.735
KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLJENA SREDSTVA U OBRAČUNU 2.256.595Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 133Korekcija novčanih priliva za iznose naplaćenih prihoda u predhodnoj godini a oprihodaovani su u obračunskom periodu. -KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU 2.247.618Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda -Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda iz prethodne godine koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 7.233SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE 77.712
Član 7.
U Izveštaju o izvršenju budžeta u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine (Obrazac broj 5), utvrđen je ukupan višak prihoda i primanja – budžetski suficit u iznosu od 77.661.034,20 dinara, između ukupnih tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.212.129.471,50 dinara i ukupnih tekućih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 2.134.468.437,30 dinara po nivoima finansiranja iz: Republike, Autonomne Pokrajine, grada, donacija i ostalih izvora.
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
(u hiljadama dinara)
Klasa Opis
Ostvareni prihodi i primanja i rashodi i izdaciIz budžeta Iz
donacija
Iz ostalih izvora
Ukupno(od 4 do 9) Republike Autonomne
pokrajine Grada OOSO
1 2 3 4 5 6 7 8 9700000800000
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2.212.130 49.637 2.153.965 8.528
400000500000 TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 2.134.468 45.296 2.076.598 12.574
Višak prihoda i primanja – budžetski suficit 77.662 4.341 77.367Manjak prihoda i primanja – budžetski deficit 4.046
900000 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 44.332 44.332
600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 105.917 105.917
VIŠAK PRIMANJAMANJAK PRIMANJA 61.585 61.585VIŠAK NOVČANIH PRILIVA 16.077 4.341 15.782MANJAK NOVČANIH PRILIVA 4.046
POSEBAN DEO
Član 8.
Ukupno planirani i ostvareni tekući prihodi i primanja prema ekonomskoj klasifikaciji u dinarima iznose:
PRIHOD I I PRIMANJA
Ekon
omsk
a kl
asifi
kaci
ja
Naz
iv k
onta
Plan
iran
i pri
hodi
i pr
iman
ja iz
bud
žeta
gr
ada-
izvo
r fin
ansi
ranj
a 01
Ost
vare
ni p
riho
di i
prim
anja
iz b
udže
ta
grad
a
Plan
iran
i pri
hodi
i pr
iman
ja iz
bud
žeta
R
epub
like-
izvo
r fin
ansi
ranj
a 07
Ost
vare
ni p
riho
di i
prim
anja
iz b
udže
ta
Rep
ublik
e
Plan
iran
i pri
hodi
i pr
iman
ja iz
don
acija
-iz
vor
finan
siran
ja 0
6
Ost
vare
ni p
riho
di i
prim
anja
iz d
onac
ija
Uku
pni p
lani
rani
pri
hodi
i pr
iman
ja
Uku
pni o
stva
reni
pri
hodi
i pr
iman
ja p
riho
di
Proc
enat
ost
vare
nja
711POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE711110 POREZ NA ZARADE 763.000.000,00 740.789.486,09 0,00 0,00 0,00 0,00 763.000.000,00 740.789.486,09 97,09
711120POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI
90.000.000,00 81.629.353,42 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 81.629.353,42 90,70
711130 POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
711140 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 75.000.000,00 68.507.926,89 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 68.507.926,89 91,34
711160 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 50.000,00 125.846,09 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 125.846,09 251,69
711180 SAMODOPRINOSI 8.500.000,00 7.645.016,54 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 7.645.016,54 89,94711190 POREZ NA DRUGE PRIHODE 110.000.000,00 106.380.446,12 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 106.380.446,12 96,71
UKUPNO 711 1.046.750.000,00 1.005.078.075,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.750.000,00 1.005.078.075,15 96,02
712 POREZ NA FOND ZARADA712110 POREZ NA FOND ZARADA 200.000,00 30.942,26 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.942,26 15,47
UKUPNO 712 200.000,00 30.942,26 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 30.942,26 15,47
713 POREZ NA IMOVINU
713120 POREZ NA IMOVINU 185.000.000,00 148.102.366,21 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 148.102.366,21 80,06
713310 POREZ NA NASLEĐE I POKLONE 11.500.000,00 13.946.766,49 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 13.946.766,49 121,28
713420 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 75.000.000,00 73.575.299,19 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 73.575.299,19 98,10
713610 POREZ NA AKCIJE I UDELE 100.000,00 59.932,98 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 59.932,98 59,93UKUPNO 713 271.600.000,00 235.684.364,87 0,00 0,00 0,00 0,00 271.600.000,00 235.684.364,87 86,78
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
714420
KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA
30.000,00 55,94 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 55,94 0,19
714430KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA
1.000.000,00 918.093,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 918.093,75 91,81
714440 SREDSTVA ZA PROTIPOŽARNU ZAŠTITU 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
714510
POREZ NA MOTORNA VOZILA-KOMUNALNA TAKSA I NAKNADA ZA DRŽANJE MOTORNIH, DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
32.000.000,00 33.967.959,61 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 33.967.959,61 106,15
714510
POREZ NA MOTORNA VOZILA-GODIŠNJA NAKNADA ZA DRUMSKA MOTORNA VOZILA, TRAKTORE I PRIKLJUČNA VOZILA-JP "GRADAC" ČAČAK
35.000.000,00 31.296.463,50 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 31.296.463,50 89,42
714540NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA
17.000.000,00 15.471.287,54 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 15.471.287,54 91,01
714550 BORAVIŠNA TAKSA I KONCESIONE NAKNADE 8.500.000,00 5.067.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 5.067.408,00 59,62
714560 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 15.000.000,00 15.580.605,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.580.605,04 103,87
UKUPNO 714 108.630.000,00 102.301.873,38 0,00 0,00 0,00 0,00 108.630.000,00 102.301.873,38 94,17
716DRUGI POREZI
716110 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 85.000.000,00 80.825.638,89 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 80.825.638,89 95,09
UKUPNO 716 85.000.000,00 80.825.638,
89 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 80.825.638,89 95,09
732DONACIJE OD
MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
732140
TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA GRADA
0,00 0,00 0,00 0,00 20.640.003,00
8.528.056,08 20.640.003,00 8.528.056,08 41,32
UKUPNO 732 0,00 0,00 0,00 0,0020.640.003,
008.528.056,
08 20.640.003,00 8.528.056,08 41,32
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
733140TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA GRADOVA
381.317.000,00 381.774.404,00 55.677.001,00
49.636.796,00 0,00 0,00 436.994.001,00 431.411.200,00 98,72
UKUPNO 733 381.317.000,00 381.774.404,00 55.677.
001,00 49.636.796,
00 0,00 0,00 436.994.001,00 431.411.200,00 98,72741 PRIHODI OD IMOVINE
741140KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA
7.500.000,00 8.319.747,71 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 8.319.747,71 110,93
741510 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1.000.000,00 517.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 517.098,00 51,71
741520
NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
500.000,00 315.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 315.900,00 63,18
741530
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA I PARKIRANJE
3.800.000,00 3.514.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.514.239,00 92,48
741530
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
130.000.000,00 134.838.458,71 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 134.838.458,71 103,72
741540
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE REČNIH OBALA I BANJA - NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA
2.000.000,00 1.500.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.500.760,00 75,04
741550
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA U PROIZBODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE I PROIZVODNJI NAFTE I GASA
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
741560
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VAZDUHOPLOVNOG PROSTORA I NAKNADE ZA VODE
0,00 30.653,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.653,19 0,00
UKUPNO 741 146.300.000,00 149.036.856,61 0,00 0,00 0,00 0,00 146.300.000,00 149.036.856,61 101,87
742 PRIHODI OD PRODAJA DOBARA I USLUGA
742140
PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP U KORIST NIVOA GRADA-PRIHODI OD ZAKUPA
9.000.000,00 7.525.214,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 7.525.214,74 83,61
742140
PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP - KOJE KORISTE JAVNE SLUŽBE KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA - JP "GRADAC" I DOM KULTURE-PRIHODI OD ZAKUPA
48.000.000,00 37.454.371,86 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 37.454.371,86 78,03
742140
PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP U KORIST NIVOA GRADA-NAKNADA PO OSNOVU KONVERZIJE
0,00 352.551,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.551,97 0,00
742240
TAKSE U KORIST NIVOA GRADA - NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
2.000.000,00 1.506.387,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.506.387,43 75,32
742250
TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA- NAKNADA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
115.000.000,00 113.473.363,62 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 113.473.363,62 98,67
742340 PRIHODI GRADSKIH ORGANA UPRAVE 1.500.000,00 1.023.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.023.450,00 68,23
UKUPNO 742 175.500.000,00 161.335.339,62 0,00 0,00 0,00 0,00 175.500.000,00 161.335.339,62 91,93
743NOVČANE KAZNE I
ODUZETA IMOVINSKA KORIST
743320PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE
25.000.000,00 24.325.115,18 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 24.325.115,18 97,30
743340PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA GRADOVA
750.000,00 847.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 847.200,00 112,96
743950OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINE
750.000,00 169.991,94 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 169.991,94 22,67
UKUPNO 743 26.500.000,00 25.342.307,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 25.342.307,12 95,63
744DOBROVOLJNI
TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
744140
TEKUĆI DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA U KORIST NIVOA GRADOVA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
744240
KAPITALNI DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA U KORIST NIVOA GRADOVA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 744 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
745140MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA GRADOVA
10.508.577,00 8.214.006,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.508.577,00 8.214.006,39 78,16
UKUPNO 745 10.508.577,00 8.214.006,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.508.577,00 8.214.006,39 78,16
771MEMORANDUMSKE
STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA
771110MEMURANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 771 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
772
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA
REFUNDACIJU RASHODA IZ PROŠLE GODINE
772110 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU 1.500.000,00 838.405,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 838.405,78 55,89
RASHODA IZ PROŠLE GODINE
UKUPNO 772 1.500.000,00 838.405,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 838.405,78 55,89
811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
811140
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA GRADOVA-OTKUP STANOVA
3.000.000,00 2.941.855,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.941.855,35 98,06
UKUPNO 811 3.000.000,00 2.941.855,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.941.855,35 98,06
812 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
812140PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA GRADOVA
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 812 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
813PRIMANJA OD PRODAJE
OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA
813140
PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA U KORIST NIVOA GRADOVA
200.000,00 560.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 560.550,00 280,28
UKUPNO 813 200.000,00 560.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 560.550,00 280,28
821 PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI
821140
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI U KORIST NIVOA GRADOVA
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 821 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
911440
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA GRADOVA
57.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 37.000.000,00 64,91
911940
PRIMANJA OD ISPRAVKE UNUTRAŠNJEG DUGA U KORIST NIVOA GRADOVA-FZP STANOVI I ROBNE REZERVE
977.419,00 288.017,99 0,00 0,00 0,00 0,00 977.419,00 288.017,99 29,47
UKUPNO 911 57.977.419,00 37.288.017,99 0,00 0,00 0,00 0,00 57.977.419,00 37.288.017,99 64,31
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE
921640
PRIMANJA OD OTPLATE KREDITA DATIH DOMAĆINSTVIMA U ZEMLJI U KORIST NIVOA GRADOVA
9.000.000,00 5.170.129,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 5.170.129,94 57,45
921940
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA GRADOVA - PRIHOD OD PRIVATIZACIJE
2.500.000,00 1.874.184,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 1.874.184,80 74,97
UKUPNO 921 11.500.000,00 7.044.314,74 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 7.044.314,74 61,25UKUPNI JAVNI PRIHODI I
PRIMANJA 2.328.682.996,00 2.198.296.952,15 55.677.001,00 49.636.796,00 20.640.003,00 8528056,08 2.405.000.000,00 2.256.461.804,23 93,82
Član 9.
Ukupno planirani i izvršeni tekući rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji u dinarima iznose:
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA NAZIV KONTA
PLAN RASHODA I IZDATAKA
IZVRŠENI RASHODII IZDACI %
411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 456.893.539,00 451.857.503,01 98,90412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 81.464.270,00 80.361.976,33 98,65413 Naknade u naturi 3.357.000,00 2.868.603,43 85,45414 Socijalna davanja zaposlenima 10.355.429,00 9.389.810,78 90,68415 Naknade za zaposlene 8.453.000,00 7.926.667,01 93,77416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 4.111.000,00 4.010.265,86 97,55
UKUPNO 41 564.634.238,00 556.414.826,42 98,54421 Stalni troškovi 93.715.002,00 88.654.506,62 94,60422 Troškovi putovanja 11.260.100,00 10.694.035,37 94,97423 Usluge po ugovoru 147.084.048,00 128.711.937,51 87,51424 Specijalizovane usluge 316.975.662,00 301.976.191,94 95,27425 Tekuće popravke i održavanje 41.862.293,29 34.860.560,80 83,27426 Materijal 73.001.081,00 67.384.922,29 92,31
UKUPNO 42 683.898.186,29 632.282.154,53 92,45431 Amortizacija nekretnina i opreme 20.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 43 20.000,00 0,00 0,00441 Otplata domaćih kamata 46.000.000,00 42.955.937,21 93,38444 Prateći troškovi zaduživanja 9.500.000,00 8.571.415,61 90,23
UKUPNO 44 55.500.000,00 51.527.352,82 92,84451 Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama 192.250.000,00 186.062.650,66 96,78454 Subvencije privatnim preduzećima 14.380.000,00 13.138.153,35 91,36
UKUPNO 45 206.630.000,00 199.200.804,01 96,40463 Transferi ostalim nivoima vlasti 297.118.808,27 278.429.365,86 93,71464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 22.900.000,00 22.543.735,84 98,44465 Ostale donacije, dotacije i transferi 1.500.000,00 1.451.222,00 96,75
UKUPNO 46 321.518.808,27 302.424.323,70 94,06472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 41.632.000,00 39.948.271,96 95,96
UKUPNO 47 41.632.000,00 39.948.271,96 95,96481 Dotacije nevladinim organizacijama 83.207.001,00 79.732.766,19 95,82482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 5.550.000,00 4.471.914,04 80,58483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 30.598.522,71 28.671.676,55 93,70484 Naknade štete usled elementarnih nepogoda 22.195.906,92 22.195.906,92 100,00
UKUPNO 48 141.551.430,63 135.072.263,70 95,42499 Sredstva rezerve (stalna i tekuća rezerva) 13.000.672,81 0,00 0,00
UKUPNO 49 13.000.672,81 0,00 0,00511 Zgrade i građevinski objekti 225.887.097,00 182.122.730,25 80,63512 Mašine i oprema 41.279.566,00 32.636.406,89 79,06513 Ostale nekretnine i oprema 100.000,00 0,00 0,00515 Nematerijalna imovina 2.598.000,00 2.304.202,54 88,69
UKUPNO 51 269.864.663,00 217.063.339,68 80,43541 Zemljište 750.000,00 535.100,48 71,35
UKUPNO 54 750.000,00 535.100,48 71,35551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a 1,00 0,00 0,00
UKUPNO 55 1,00 0,00 0,00611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 106.000.000,00 105.916.541,19 99,92
UKUPNO 61 106.000.000,00 105.916.541,19 99,92UKUPNI JAVNI RASHODI I IZDACI 2.405.000.000,00 2.240.384.978,49 93,16
Član 10.
Ukupno planirani i izvršeni tekući rashodi i izdaci u završnom računu prema organizacionoj klasifikaciji u dinarima iznose:
RASHODI I IZDA CI
Raz
deo
Gla
va
Funk
cion
alna
kla
sifik
acija
Bro
j apr
opri
jaci
je
Ekon
omsk
a kl
asifi
kaci
ja
Org
aniz
acio
na k
lasif
ikac
ija
Plan
iran
i ras
hodi
i iz
daci
iz
sred
stav
a bu
džet
a gr
ada-
izvo
r fin
ansi
ranj
a 01
Izvr
šeni
ras
hodi
i iz
daci
iz
sred
stav
a bu
džet
a gr
ada
Plan
iran
i ras
hodi
i iz
daci
iz
sred
stav
a bu
džet
a R
epub
like-
izvo
r fin
ansir
anja
07
Izvr
šeni
ras
hodi
i iz
daci
iz
sred
stav
a bu
džet
a R
epub
like
Plan
iran
i ras
hodi
i iz
daci
iz
sred
stav
a do
naci
ja-iz
vor
finan
sira
nja
06
Izvr
šeni
ras
hodi
i iz
daci
iz
sred
stav
a do
naci
ja
Uku
pni p
lani
rani
ras
hodi
i iz
daci
Uku
pni i
zvrš
eni r
asho
di i
izda
ci
Proc
enat
izvr
šenj
a
1 91
111
GRADONAČELNIK GRADA
Izvršni i zakonodavni organi
1 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.142.000,00 3.125.939,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.000,00 3.125.939,65 99,49
2 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 565.000,00 559.543,18 0,00 0,00 0,00 0,00 565.000,00 559.543,18 99,03
2/1 416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 41.000,00 40.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 40.094,00 97,79
3 422 Troškovi putovanja 900.000,00 666.271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 666.271,50 74,03
4 423Usluge po ugovoru-Komisije i stalna radna tela 1.000.000,00 793.341,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 793.341,88 79,33
5 423 Usluge po ugovoru 17.900.000,00 17.850.947,42 0,00 0,00 0,00 0,00 17.900.000,00 17.850.947,42 99,73
6 472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-prevoz lica starijih od 65 godina 24.000.000,00 23.999.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 23.999.998,00 100,00
6/2 472
Naknada za za socijalnu zaštitu iz budžeta-Odlazak 100 najboljih maturanata u zemlje EU 2.632.000,00 2.632.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632.000,00 2.632.000,00 100,00
7 472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-jednokratne pomoći 9.000.000,00 8.315.107,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 8.315.107,31 92,39
8 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.350.000,00 1.320.697,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.320.697,05 97,83UKUPNO RAZDEO
1 - GRADONAČELNIK
GRADA 60.530.000,00 59.303.939,99 0,00 0,00 0,00 0,00 60.530.000,00 59.303.939,99 97,97
2 92
111
GRADSKO VEĆE
Izvršni i zakonodavni organi
9 422 Troškovi putovanja 334.100,00 334.082,05 0,00 0,00 0,00 0,00 334.100,00 334.082,05 99,9910 423 Usluge po ugovoru 4.250.000,00 4.203.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 4.203.515,00 98,91
UKUPNO RAZDEO 2 -GRADSKO
VEĆE 4.584.100,00 4.537.597,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.584.100,00 4.537.597,05 98,99
3 93
111
SKUPŠTINA GRADA
Izvršni i zakonodavni organi
11 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.559.000,00 1.553.980,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559.000,00 1.553.980,40 99,68
12 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 286.000,00 278.162,48 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00 278.162,48 97,26
13 422 Troškovi putovanja 400.000,00 355.508,77 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 355.508,77 88,88
14 423
Usluge po ugovoru-Naknada za rad zamenika predsednika SG 627.000,00 599.922,78 0,00 0,00 0,00 0,00 627.000,00 599.922,78 95,68
15 423 Usluge po ugovoru 3.500.000,00 3.481.533,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.481.533,26 99,47
16 423
Usluge po ugovoru-Pripremne sednice i sednice SG i komisije i stalna radna tela 14.500.000,00 13.966.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 13.966.801,00 96,32
17 426 Materijal-Troškovi 500.000,00 182.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 182.448,00 36,49
štampanja skupštinskog materijala i Službenog lista
18 472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-Studenske i učeničke stipendije i nagrade 6.000.000,00 5.001.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.001.166,65 83,35
UKUPNO RAZDEO 3 - SKUPŠTINA
GRADA 27.372.000,00 25.419.523,34 0,00 0,00 0,00 0,00 27.372.000,00 25.419.523,34 92,87
4 94
360
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Javni red i mir nekvalifikovan na
drugom mestu
19 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.920.000,00 3.787.288,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920.000,00 3.787.288,40 96,61
20 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 812.000,00 677.924,48 0,00 0,00 0,00 0,00 812.000,00 677.924,48 83,49
21 414 Socijalna davanja zaposlenima 291.429,00 216.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.429,00 216.913,00 74,43
22 415 Naknade za zaposlene 119.000,00 97.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 97.826,00 82,21
22/1 416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 92.000,00 90.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 90.706,00 98,59
23 421 Stalni troškovi 50.000,00 36.637,65 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 36.637,65 73,2824 422 Troškovi putovanja 175.000,00 172.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 172.148,00 98,3725 423 Usluge po ugovoru 405.000,00 390.438,93 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 390.438,93 96,40
26 425 Tekuće popravke i održavanje 3.000,00 2.775,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.775,60 92,52
27 426 Materijal 250.000,00 243.012,62 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 243.012,62 97,21
28 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
29 512 Mašine i oprema 3.000,00 2.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.298,00 76,60UKUPNO 6.140.429,00 5.717.968,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.140.429,00 5.717.968,68 93,12
RAZDEO 4 - GRADSKO
JAVNO PRAVOBRANILA
ŠTVO
5 1410
GRADSKE UPRAVE
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju
rada gradskih uprava
30 411 Plate i dodaci zaposlenih 152.500.000,00 148.243.049,55 0,00 0,00 0,00 0,00
152.500.000,00 148.243.049,55 97,21
31 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 27.210.000,00 26.531.855,93 0,00 0,00 0,00 0,00 27.210.000,00 26.531.855,93 97,51
32 413 Naknada u naturi 600.000,00 390.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 390.465,00 65,08
33 414 Socijalna davanja zaposlenima 8.010.000,00 7.280.313,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 7.280.313,61 90,89
34 415 Naknade za zaposlene 4.000.000,00 3.673.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.673.569,00 91,84
34/1 416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 1.960.000,00 1.958.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.000,00 1.958.076,00 99,90
35 421 Stalni troškovi 34.000.000,00 31.911.013,41 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 31.911.013,41 93,8636 422 Troškovi putovanja 6.200.000,00 6.168.278,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 6.168.278,72 99,4937 423 Usluge po ugovoru 20.000.000,00 19.933.166,15 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.933.166,15 99,67
38 424 Specijalizovane usluge 4.178.400,00 4.170.579,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.178.400,00 4.170.579,77 99,81
39 425 Tekuće popravke i održavanje 2.500.000,00 2.192.889,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.192.889,36 87,72
40 425
Tekuće popravke i održavanje-nužne i hitne popravke na stambenim objektima grada socijalno ugroženim licima 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00
41 426 Materijal 19.856.080,00 19.216.294,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.856.080,00 19.216.294,96 96,78
42 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 1.200.000,00 1.151.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.151.222,00 95,94
43 482 Porezi, obavezne takse i kazne
700.000,00 304.248,31 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 304.248,31 43,46
nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
44 483Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 25.000.000,00 23.736.734,87 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 23.736.734,87 94,95
45 499Sredstva rezerve -Stalna budžetska rezerva 3.936.829,38 0,00
7.867.263,70 0,00 0,00 0,00 11.804.093,08 0,00 0,00
46 484
Sredstva rezerve -Stalna budžetska rezerva - Naknade štete usled elementarnih nepogoda 10.063.170,62 10.063.170,62
12.132.736,30
12.132.736,30 0,00 0,00 22.195.906,92 22.195.906,92 100,00
47 499Sredstva rezerve-Tekuća budžetska rezerva 199.579,73 0,00 0,00 0,00
997.000,00 0,00 1.196.579,73 0,00 0,00
48 511 Zgrade i građevinski objekti 1.957.097,00 1.798.101,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.097,00 1.798.101,43 91,88
49 512 Mašine i oprema 6.000.000,00 5.506.806,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.506.806,37 91,78
49/1 512
Mašine i oprema-Oprema za javno uzbunjivanje i obaveštavanje 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
50 513 Ostale nekretnine i oprema 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
51 515 Nematerijalna imovina 140.000,00 15.198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 15.198,40 0,00
Ukupno glava 1 -Opšti ekonomski i
komercijalni poslovi i poslovi po
pitanju rada gradskih uprava 331.011.471,73 314.245.033,46
20.000.000,00
12.132.736,30 997.000,00 0,00 352.008.471,73 326.377.769,76 92,72
2170
TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG
Transakcije vezane za javni dug
52 441 Otplata domaćih kamata 46.000.000,00 42.955.937,21 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 42.955.937,21 93,38
53 444 Prateći troškovi zaduživanja 9.500.000,00 8.571.415,61 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 8.571.415,61 90,23
54 611 Otplata glavnice 106.000.000, 105.916.541, 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000.000, 105.916.541,19 99,92
domaćim kreditorima 00 19 00
Ukupno glava 2 -Transakcije
vezane za javni dug161.500.000,
00157.443.894,
01 0,00 0,00 0,00 0,00161.500.000,
00 157.443.894,01 97,49FINANSIJSKA
PODRŠKA GRADA U
ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA SA
FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
3490
Ekonomski poslovi nekvalifikovani na
drugom mestu55 421 Stalni troškovi 120.000,00 79.596,14 0,00 0,00 1,00 0,00 120.001,00 79.596,14 66,33
56 422 Troškovi putovanja 138.000,00 137.447,33 0,00 0,00 303.000,00302.462
,00 441.000,00 439.909,33 99,75
57 423 Usluge po ugovoru 9.700.000,00 7.353.847,33 0,00 0,0011.700.000,
006.787.0
28,62 21.400.000,00 14.140.875,95 66,08
58 424 Specijalizovane usluge 5.502.000,00 5.501.761,50
4.927.000,00
4.926.321,65 1,00 0,00 10.429.001,00 10.428.083,15 99,99
59 425 Tekuće popravke i održavanje 8.000,00 7.800,00 0,00 0,00 70.000,00
69.940,71 78.000,00 77.740,71 99,67
60 426 Materijal 4.600.000,00 4.496.419,40 0,00 0,00 350.000,00274.482
,16 4.950.000,00 4.770.901,56 96,38
60/1 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti zaštite životne sredine - JKP "Komunalac" Čačak (Projekat "Očistimo Srbiju) -čišćenje divljih deponija 0,00 0,00
2.500.000,00
2.398.176,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.398.176,00 95,93
61 463Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.020.000,00 200.000,00 19,61
62 464
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - Tekuće 17.400.000,00 17.097.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00 17.097.600,00 98,26
dotacije Nacionalnoj službi za Program zapošljavanja u gradu Čačku u 2011. godini
63 464
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje za javne radove 5.500.000,00 5.446.135,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.446.135,84 99,02
64 481 Donacije nevladinim organizacijama 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 500.001,00 0,00 0,00
65 512 Mašine i oprema30.000,00 24.402,30 0,00 0,00
7.200.000,00
5.139.600,
00 7.230.000,00 5.164.002,30 71,42
65/1 512
Mašine i oprema-Nabavka kontejnera za JKP "Komunalac" Čačak (Projekat "Očistimo Srbiju) 0,00 0,00
3.500.000,00
2.488.620,00 0,00 0,00 3.500.000,00 2.488.620,00 71,10
Ukupno glava 3 - Finansijska
podrška grada u zajedničkim
projektima sa finansijskim institucijama 44.498.000,00 40.345.009,84
10.927.000,00
9.813.117,65
19.643.003,00
12.573.513,49 75.068.003,00 62.731.640,98 83,57
MESNE ZAJEDNICE-
SREDSTVA IZ SAMODOPRINOSA
4410
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju
rada gradskih uprava
66 421 Stalni troškovi 250.000,00 180.638,33 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 180.638,33 72,2667 423 Usluge po ugovoru 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100,0068 424 Specijalizovane
usluge150.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 133.000,00 88,67
69 425 Tekuće popravke i održavanje 10.000.000,00 7.048.222,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 7.048.222,61 70,48
70 426 Materijal 700.000,00 456.091,40 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 456.091,40 65,16
71 481 Donacije nevladinim organizacijama 1.500.000,00 978.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 978.151,00 65,21
72 511 Zgrade i građevinski objekti 527.000,00 526.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 526.926,00 99,99
73 512 Mašine i oprema 500.000,00 85.639,01 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 85.639,01 17,13Ukupno glava 4- Mesne zajednice-
Sredstva iz samodoprinosa 13.777.000,00 9.558.668,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13.777.000,00 9.558.668,35 69,38
MESNE ZAJEDNICE-
OSTALI TROŠKOVI
5410
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju
rada gradskih uprava
74 421 Stalni troškovi 1.500.000,00 1.309.856,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.309.856,55 87,3275 422 Troškovi putovanja 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,0076 423 Usluge po ugovoru 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 66,67
77 424 Specijalizovane usluge 50.000,00 32.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 32.450,00 64,90
78 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00 871.480,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 871.480,98 87,15
79 426 Materijal 800.000,00 744.188,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 744.188,79 93,02
80 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
81 483Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 2.210.000,00 1.959.963,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 1.959.963,41 88,69
82 511
Zgrade i građevinski objekti-Rekonstrukcija i sanacija seoskih kapela 2.000.000,00 810.412,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 810.412,71 40,52
83 511 Zgrade i građevinski objekti-Izgradnja apoteke u
3.150.000,00 3.143.199,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 3.143.199,40 99,78
Trbušanima
84 511Zgrade i građevinski objekti-Izgradnja tribina u Prislonici 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
85 512 Mašine i oprema 300.000,00 98.987,40 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 98.987,40 33,00Ukupno glava 5- Mesne zajednice-
Ostali rashodi 11.411.000,00 9.170.539,24 0,00 0,00 0,00 0,00 11.411.000,00 9.170.539,24 80,37OSNOVNO
OBRAZOVANJE
6912
Osnovno obrazovanje
86 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi osnovnim školama 155.217.006,27 148.473.371,69 0,00 0,00 0,00 0,00
155.217.006,27 148.473.371,69 95,66
87 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi osnovnim školama 8.977.000,00 8.510.274,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8.977.000,00 8.510.274,89 94,80
88 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.000.000,00 1.903.418,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.903.418,77 95,17
89 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 510.000,00 333.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 333.341,00 65,36
90 413 Naknada u naturi 25.000,00 20.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.982,00 83,93
91 415 Naknade za zaposlene 30.000,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 27.500,00 91,67
92 421 Stalni troškovi 540.000,00 457.251,78 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 457.251,78 84,6893 422 Troškovi putovanja 50.000,00 20.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.876,00 41,7594 423 Usluge po ugovoru 3.600.000,00 3.163.326,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.163.326,11 87,87
95 424 Specijalizovane usluge 25.000,00 6.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.790,00 27,16
96 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00 27.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 27.243,00 27,24
97 426 Materijal 90.000,00 67.204,30 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 67.204,30 74,67Ukupno glava 6 -
Osnovno obrazovanje
171.164.006,27
163.011.579,54 0,00 0,00 0,00 0,00
171.164.006,27 163.011.579,54 95,24
7920
SREDNJE OBRAZOVANJE
Srednje obrazovanje
98 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi srednjim školama 77.180.800,00 73.578.735,03 0,00 0,00 0,00 0,00 77.180.800,00 73.578.735,03 95,33
99 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi srednjim školama 5.900.000,00 5.494.868,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 5.494.868,93 93,13
Ukupno glava 7 - Srednje
obrazovanje 83.080.800,00 79.073.603,96 0,00 0,00 0,00 0,00 83.080.800,00 79.073.603,96 95,18
8820
KULTURA
Usluge kulture
100 411 Plate i dodaci zaposlenih 71.045.000,00 70.569.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.045.000,00 70.569.835,00 99,33
101 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 12.719.000,00 12.631.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.719.000,00 12.631.999,00 99,32
102 413 Naknade u naturi 698.000,00 580.389,11 0,00 0,00 0,00 0,00 698.000,00 580.389,11 83,15
103 414 Socijalna davanja zaposlenima 940.000,00 894.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 894.942,00 95,21
104 415 Naknada za zaposlene 844.000,00 726.350,11 0,00 0,00 0,00 0,00 844.000,00 726.350,11 86,06
104/1 416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 668.000,00 655.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.000,00 655.042,00 98,06
105 421 Stalni troškovi 12.288.000,00 11.637.141,83 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 12.323.000,00 11.672.141,83 94,72
106 422 Troškovi putovanja 1.445.000,00 1.367.371,00360.000,0
0359.926,0
0 0,00 0,00 1.805.000,00 1.727.297,00 95,70
107 423 Usluge po ugovoru 17.446.000,00 16.668.678,86800.000,0
0799.953,1
6 0,00 0,00 18.246.000,00 17.468.632,02 95,74
108 424 Specijalizovane usluge 410.000,00 391.147,85 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 391.147,85 95,40
109 425 Tekuće popravke i održavanje 2.050.000,00 1.961.263,20 70.000,00 69.964,00 0,00 0,00 2.120.000,00 2.031.227,20 95,81
110 426 Materijal 2.710.000,00 2.432.772,96 85.000,00 84.999,02 0,00 0,00 2.795.000,00 2.517.771,98 90,08
111 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00
112 481 Donacije nevladinim organizacijama 3.440.000,00 3.253.445,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440.000,00 3.253.445,94 94,58
113 482 Porezi, obavezne 160.000,00 132.122,58 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 132.122,58 82,58
takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom
114 483Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
115 511 Zgrade i građevinski objekti 4.601.000,00 4.359.116,30
842.000,00
841.041,46 0,00 0,00 5.443.000,00 5.200.157,76 95,54
116 512 Mašine i oprema 2.064.000,00 1.810.514,74300.000,0
0300.000,0
0 0,00 0,00 2.364.000,00 2.110.514,74 89,28
117 515 Nematerijalna imovina 1.600.000,00 1.456.541,44 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 1.658.000,00 1.514.541,44 91,35
Ukupno glava 8 - Kultura 135.429.000,00 131.828.673,92
2.550.000,00
2.548.883,64 0,00 0,00
137.979.000,00 134.377.557,56 97,39
9810
FIZIČKA KULTURA
Rekreacija i sport
118 411 Plate i dodaci zaposlenih 6.681.000,00 6.680.982,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6.681.000,00 6.680.982,10 100,00
119 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.199.000,00 1.199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.000,00 1.199.000,00 100,00
120 413 Naknade u naturi 15.000,00 8.756,32 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 8.756,32 58,38
121 415 Naknada za zaposlene 400.000,00 399.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 399.998,00 100,00
122 421 Stalni troškovi 7.000.000,00 6.876.636,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 6.876.636,76 98,24123 422 Troškovi putovanja 50.000,00 27.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.494,00 54,99124 423 Usluge po ugovoru 1.500.000,00 1.401.344,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.401.344,66 93,42
125 424 Specijalizovane usluge 1.000.000,00 997.599,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 997.599,03 99,76
126 425 Tekuće popravke i održavanje 1.612.477,29 1.595.458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.477,29 1.595.458,93 98,94
127 426 Materijal 1.400.000,00 1.064.643,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.064.643,39 76,05
128 481Donacije nevladinim organizacijama-sportski klubovi 46.647.000,00 44.872.424,56 0,00 0,00 0,00 0,00 46.647.000,00 44.872.424,56 96,20
128/1 483
Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 1.887.522,71 1.887.522,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887.522,71 1.887.522,71 100,00
129 511 Zgrade i građevinski objekti 6.000.000,00 3.710.161,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3.710.161,25 61,84
130 512 Mašine i oprema 350.000,00 216.143,23 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 216.143,23 61,76Ukupno glava 9 - 75.742.000,00 70.938.164,94 0,00 0,00 0,00 0,00 75.742.000,00 70.938.164,94 93,66
Fizička kultura
10
911
DRUŠTVENA BRIGA O DECI
Predškolsko obrazovanje
131 411 Plate i dodaci zaposlenih 167.100.000,00 167.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167.100.000,00 167.100.000,00 100,00
132 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 100,00
133 413 Naknade u naturi 2.000.000,00 1.849.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.849.011,00 92,45
134 414 Socijalna davanja zaposlenima 850.000,00 833.794,17 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 833.794,17 98,09
135 415 Naknada za zaposlene 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00
135/1 416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 650.000,00 649.350,36 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 649.350,36 99,90
136 421 Stalni troškovi 30.880.000,00 29.854.743,74 0,00 0,00 0,00 0,00 30.880.000,00 29.854.743,74 96,68137 423 Usluge po ugovoru 2.455.000,00 2.326.875,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.000,00 2.326.875,81 94,78
138 424 Specijalizovane usluge 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00
139 425 Tekuće popravke i održavanje 9.000.000,00 7.943.944,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 7.943.944,10 88,27
140 426 Materijal 34.500.000,00 31.723.253,64 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500.000,00 31.723.253,64 91,95141 512 Mašine i oprema 6.500.000,00 6.453.018,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.453.018,80 99,28
Ukupno glava 10 - Društvena briga o
deci 287.745.000,00 282.543.991,62 0,00 0,00 0,00 0,00287.745.000,
00 282.543.991,62 98,19SOCIJALNA
ZAŠTITA
11
090
Socijalna zaštita nekvalifikovana na
drugom mestu
142 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi Centru za socijalni rad 35.760.000,00 33.113.409,50
2.000.000,00
801.422,74 0,00 0,00 37.760.000,00 33.914.832,24 89,82
143 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi Centru za socijalni rad
240.000,00 114.691,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 440.000,00 114.691,00 26,07
Ukupno glava 11 - Socijalna zaštita 36.000.000,00 33.228.100,50
2.200.000,00
801.422,74 0,00 0,00 38.200.000,00 34.029.523,24 89,08
PRIMARNA ZDRAVSTVENA
ZAŠTITASocijalna zaštita
nekvalifikovana na drugom mestu
12
090
144 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Tekući transferi za primarnu zdravstvenu zaštitu 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
145 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-Kapitalni transferi za primarnu zdravstvenu zaštitu 499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 12 -
Zdravstvena zaštita 499.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.001,00 0,00 0,00
DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE
13
090
Socijalna zaštita nekvalifikovana na
drugom mestu
146 481
Donacije nevladinim organizacijama -Društvene i humanitarne organizacije 12.000.000,00 11.680.752,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 11.680.752,80 97,34
147 481
Donacije nevladinim organizacijama -Donacije verskim zajednicama 3.000.000,00 2.973.675,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.973.675,94 99,12
148 481
Donacije nevladinim organizacijama -Crveni krst i narodna kuhinja 13.000.000,00 12.993.578,06 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 12.993.578,06 99,95
149 481 Donacije nevladinim organizacijama - Sredstva za
1.700.000,00 1.598.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.598.004,00 94,00
finansiranje redovnog rada političkih stranakaUkupno glava 13 -
Društvene i humanitarne organizacije 29.700.000,00 29.246.010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.246.010,80 98,47
INFORMISANJE
14
830
Usluge emitovanja i izdavaštva
150 423Usluge po ugovoru-usluge emitovanja i izdavaštva 10.000.000,00 9.947.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.947.075,00 99,47Ukupno glava 14 -
Informisanje 10.000.000,00 9.947.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.947.075,00 99,47TURIZAM
15
473
Turizam
151 411 Plate i dodaci zaposlenih 5.935.060,00 5.935.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.935.060,00 5.935.060,00 100,00
152 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.063.369,00 1.060.672,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.369,00 1.060.672,26 99,75
153 415 Naknade za zaposlene 250.000,00 249.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 249.999,90 100,00
154 421 Stalni troškovi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 100,00155 422 Troškovi putovanja 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 100,00156 423 Usluge po ugovoru 2.819.571,00 2.819.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.571,00 2.819.571,00 100,00
157 423
Usluge po ugovoru-Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici 1.800.000,00 1.798.247,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.798.247,24 99,90
158 423
Usluge po ugovoru-Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 2.100.000,00 2.099.137,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 2.099.137,59 99,96
159 425 Tekuće popravke i održavanje 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00
160 426 Materijal-Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100,00
Prislonici161 426 Materijal 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 100,00162 512 Mašine i oprema 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
Ukupno glava 15 - TURIZAM 19.418.000,00 19.412.687,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.418.000,00 19.412.687,99 99,97
16
421
POLJOPRIVREDA
Poljoprivreda
163 423Usluge po ugovoru - Naknada za strelce protivgradne zaštite 2.472.000,00 2.471.663,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.472.000,00 2.471.663,34 99,99
164 423
Usluge po ugovoru - (Izrada edukativnih materijala i održavanje stručnih predavanja iz oblasti poljoprivrede 400.000,00 dinara, Edukativna poseta poljoprivrednih proizvođača domaćim i međunarodnim sajmovima 800.000,00 dinara i Organizacija manifestacije "Šumadijska kraljica" u Gornjoj Trepči 200.000,00 dinara) 1.400.000,00 869.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 869.490,00 62,11
165 424
Specijalizovane usluge - (Selekcija i matična evidencija u stočarstvu 800.000,00 dinara i Veštačko osemenjavanje umatičenih grla stoke (subvencionisanje prilikom veštačkog osemenjivanja) 500.000,00 dinara) 1.300.000,00 412.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 412.144,00 31,70
166 425
Tekuće popravke i održavanje - Popravka i rekonstrukcija protivgradnih stanica 1.850.000,00 1.841.705,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 1.841.705,90 99,55
167 426Materijal-Gorivo za strelce protivgradne zaštite 300.000,00 281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 281.000,00 93,67
167/1 426 Materijal-Rakete za
protivgradnu zaštitu 3.240.000,00 3.239.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 3.239.253,40 99,98
168 454
Subvencije privatnim preduzećima - (Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju 10.700.000,00 dinara i Osiguranje useva, plodova i životinja 3.680.000,00 dinara) 14.380.000,00 13.138.153,35 0,00 0,00 0,00 0,00 14.380.000,00 13.138.153,35 91,36
169 481
Donacije nevladinim organizacijama-Udruženja iz oblasti poljoprivrede-(Organizacija manifestacije "Plodovi zapadnog pomoravlja" u Zablaću - 500.000,00 dinara, Organizacija manifestacije "Dani Srpske kajsije" u Miokovcima - 500.000,00 dinara i Posticajne mere i izložbe u pčelarstvu 120.000,00 dinara) 1.120.000,00 1.082.733,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.082.733,89 96,67Ukupno glava 16 -
Poljoprivreda26.062.000,00 23.336.143,88 0,00 0,00 0,00 0,00 26.062.000,00 23.336.143,88 89,54
ZAŠTITA I UNAPREĐENJE
ŽIVOTNE SREDINE-Raspodela namenskih sredstva od
posebne naknade za zaštitu i
unapređenje životne sredine i
naknade za zagađivanje
životne sredine
17
560
Zaštita životne sredine
nekvalifikovana na drugom mestu
170 423
Usluge po ugovoru - Izrada studije izvodljivosti za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Čačka 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00
171 423
Usluge po ugovoru - Podrška volonterskim akcijama zaštite životne sredine na teritoriji grada Čačka 300.000,00 283.382,80 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 283.382,80 94,46
172 423
Usluge po ugovoru - Učešće na sajmu ekologije i energetike 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00
173 424
Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -vazduh 1.250.000,00 1.131.574,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 1.131.574,30 90,53
174 424 Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta
774.000,00 774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774.000,00 774.000,00 100,00
životne sredine -buka
175 424
Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine u rekama na teritoriji grada Čačka 856.000,00 855.747,18 0,00 0,00 0,00 0,00 856.000,00 855.747,18 99,97
176 424
Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -alergogeni polen 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00
177 424
Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -iznenadne ekspertize 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
178 424
Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -Zaštita spomenika prirode (fikus) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00
179 424
Specijalizovane usluge - Program kontrole kvaliteta životne sredine -Zaštita spomenika prirode (Gojkovića lipa) 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 100,00
180 424
Specijalizovane usluge - (Uklanjanje radioaktivnih gromobrana i postavljanje radiopasivnih) 375.000,00 373.635,20 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 373.635,20 99,64
181 424
Specijalizovane usluge - (Naučno stručno usavršavanje i programi koji pospešuju razvoj ekološke svesti) 1.300.000,00 1.242.051,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.242.051,87 95,54
182 424 Specijalizovane 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100,00
usluge - Ekološko obrazovanje stanovništva (Predškolske ustanove u Čačku)
183 425
Tekuće popravke i održavanje - Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti zgrada povećanjem izolacionih karakteristika kroz zamenu stolarije i građevinske radove i ugradnje solarnih panela 20 m2 na predškolskim ustanovama u Čačku 4.000.000,00 3.463.909,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.463.909,63 86,60
184 425
Tekuće popravke i održavanje - Projekti energetske efikasnosti u sklopu Programa zaštite životne sredine - postavljanje štedljivih sijalica sa uređajima za smanjenje potrošnje električne energije i ugradnja solarnih panela 10 m2 na objektu Doma kulture Čačak 1.500.000,00 1.413.460,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.413.460,64 94,23
185 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Projekti energetske efikasnosti u sklopu Programa zaštite životne sredine - Kapitalne 1.850.000,00 1.745.057,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 1.745.057,90 94,33
subvencije za adaptaciju zgrade za ugradnju toplotne pumpe, izolacioni radovi sa zamenom stolarije, podno grejanje i drugi građevinski radovi na objektu JKP "Gradsko zelenilo" Čačak
186 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti ekologije - JKP "Gradsko zelenilo" Čačak -Uvođenje mikrobioloških tretmana otpada 800.000,00 224.638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 224.638,61 28,08
187 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JKP "Komunalac" Čačak -Subvencije iz oblasti ekologije (Podrška primarnoj selekciji otpada na gradskom i seoskom području) 5.000.000,00 4.995.930,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.995.930,45 99,92
188 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Subvencije iz oblasti ekologije - JKP "Komunalac" Čačak - Reciklaža nisko vrednih vrsta otpada (staklo, pepeo, šljaka i ostalo) 500.000,00 478.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 478.962,00 95,79
189 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti zgrada povećanjem izolacionih karakteristika kroz zamenu stolarije i građevinske radove i ugradnje solarnih panela 40 m2 na školama na teritoriji grada Čačka 7.775.000,00 6.257.686,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.775.000,00 6.257.686,26 80,48
190 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti- Program suzbijanja širenja invazivnih biljnih vrsta na teritoriji grada Čačka-ambrozija, kiselo drvo, bagrem i slično 600.000,00 594.939,97 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 594.939,97 99,16
191 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti- (Ekološko obrazovanje stanovništva (Eko kamp Rošci, upravljanje otpadom, reciklaža, racionalna potrošnja vode, energetska efikasnost, alternativni izvori energije, prirodnjačke edukacije....) 1.350.000,00 1.189.967,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.189.967,85 88,15
192 463Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti- Program 400.000,00 99.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 99.998,00 25,00
nastavka rekultivacije (nekada) ogoljenih zemljišta koja su pošumljavana četinarima
193 481
Donacije nevladinim organizacijama - Organizacija Međunarodnog simpozijuma "Umetnost i papir" 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00
194 511
Zgrade i građevinski objekti- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pokaznog energetski pasivnog građevinskog objekta u sklopu ekološkog kampa u OŠ u Rošcima 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 17 -
Zaštita životne sredine- Raspodela
namenskih sredstva od
posebne naknade za zaštitu i
unapređenje životne sredine i
naknade za zagađivanje
životne sredine 31.701.000,00 27.094.942,66 0,00 0,00 0,00 0,00 31.701.000,00 27.094.942,66 85,47JAVNO
PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO
ZEMLJIŠTE I PUTEVE
"GRADAC" ČAČAK
18
620
Razvoj zajednice
195 411 Plate i dodaci zaposlenih 41.485.479,00 41.462.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.485.479,00 41.462.097,00 99,94
196 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca
7.425.901,00 7.421.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425.901,00 7.421.723,00 99,94
197 414 Socijalna davanja zaposlenima
264.000,00 163.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 163.848,00 62,06
198 415 Naknada za zaposlene
500.000,00 441.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 441.424,00 88,28
198/1 416
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade 700.000,00 616.997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 616.997,50 88,14
199 421 Stalni troškovi 6.242.000,00 5.501.528,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6.242.000,00 5.501.528,69 88,14200 422 Troškovi putovanja 55.000,00 16.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 16.081,00 29,24201 423 Usluge po ugovoru 2.978.296,00 2.566.153,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978.296,00 2.566.153,81 86,16
202 424 Specijalizovane usluge
285.908.260,00 272.472.441,79 0,00 0,00 0,00 0,00 285.908.260,00
272.472.441,79 95,30
203 425 Tekuće popravke i održavanje
448.500,00 356.453,89 0,00 0,00 0,00 0,00 448.500,00 356.453,89 79,48
204 426 Materijal 2.220.000,00 1.982.909,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 1.982.909,90 89,32
205 431 Amortizacija nekretnina i opreme
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
206 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 3.170.000,00 2.621.898,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.170.000,00 2.621.898,39 82,71
207 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 1.500.000,00 1.087.455,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.087.455,56 72,50
208 511 Zgrade i građevinski objekti
20.000.000,00 11.453.266,16 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 11.453.266,16 57,27
209 512 Mašine i oprema 1.282.564,00 737.676,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.564,00 737.676,04 57,52
210 515 Nematerijalna imovina
800.000,00 774.462,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 774.462,70 96,81
Ukupno glava 18 - JP za građevinsko zemljište i puteve
"Gradac" 375.000.000,00 349.676.417,43 0,00 0,00 0,00 0,00375.000.000,0
0 349.676.417,43 93,25Sredstva za
završetak sistema "Rzav"
19
630 Vodosnabdevanje
211 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav 10.000.000,00 9.900.492,12 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.900.492,12 99,00Ukupno glava 19 -
Sredstva za završetak sistema
"Rzav" 10.000.000,00 9.900.492,12 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.900.492,12 99,00Sredstva za
izgradnju objekata vodosnadbevanja
20
630
Vodosnabdevanje
212 423
Usluge po ugovoru - Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade studije "Ocena resursa podzemnih voda i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji grada Čačka" 3.900.000,00 3.582.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 3.582.600,00 91,86
212/1
423 Usluge po ugovoru-hidrogeološka i hidrogeotermalna istraživanja za potrebe višenamenskog korišćenja podzemnih voda na prostoru sportsko-rekreacionog kompleksa pored Zapadne Morave u Čačku
1.577.180,00 1.104.031,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577.180,00 1.104.031,60 70,00
212/2 423
Usluge po ugovoru-istraživanje i primena obnovljivih subgeotermalnih vodnih resursa u konceptu povećanja energetske efikasnosti 354.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00 300.000,00 84,75
213 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama- Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 60.200.000,00 60.128.332,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.200.000,00 60.128.332,02 99,88
214 541 Zemljište 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 20 -
Sredstva za izgradnju objekata vodosnadbevanja 66.131.180,00 65.114.963,62 0,00 0,00 0,00 0,00 66.131.180,00 65.114.963,62 98,46
Sredstva za završetak sistema
toplifikacije
21
660
Stambeni razvoj i razvoj zajednice
nekvalifikovan na drugom mestu
215 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Kapitalne subvencije za izgradnju mreže toplifikacije 9.500.000,00 9.206.682,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.206.682,45 96,91Ukupno glava 21 -
Sredstva za završetak sistema
toplifikacije 9.500.000,00 9.206.682,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.206.682,45 96,91Sredstva za finansiranje
izgradnje deponije Duboko, uređenje i ulaganje u lokaciju
Tehnos i deponije Prelići
22
510
Upravljanje otpadom
216 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Subvencije za rekultivaciju i zatrpavanje deponije "Prelići" (Rad buldozera 1.600.000,00 dinara, Biotrnovanje 400.000,00 dinara) 2.000.000,00 1.876.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.876.400,00 93,82
217 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Subvencije za izgradnju Regionalne sanitarne deponije Duboko u Užicu 18.000.000,00 17.979.104,66 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 17.979.104,66 99,88
218 512
Mašine i oprema-Ugradnja instalacije grejanja na lokaciji Tehnos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00Ukupno glava 22 -
Sredstva za finansiranje
izgradnje deponije Duboko, uređenje i ulaganje u lokaciju Tehnos i deponije
Prelići 22.500.000,00 22.355.504,66 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.355.504,66 99,36Gradski vatrogasni
fond
23
320
Usluge protivpožarne zaštite
219 421 Stalni troškovi 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
220 423 Usluge po ugovoru 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
221 425 Tekuće popravke i održavanje 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
222 426Materijal-potrošni materijal za potrebe vatrogasne službe 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
223 512 Mašine i oprema 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00Ukupno glava 23 - Gradski vatrogasni
fond 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00Sredstva za
izgradnju sistema gasifikacije
24
660
Stambeni razvoj i razvoj zajednice
nekvalifikovan na drugom mestu
224 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00Ukupno glava 24-
Sredstva za izgradnju sistema
gasifikacije 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00Sredstva za
rekonstrukciju niskonaponske
mreže
25
660
Stambeni razvoj i razvoj zajednice
nekvalifikovan na drugom mestu
225 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Kapitalne subvencije za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama
10.000.000,00 5.385.973,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.385.973,24 53,86
Ukupno glava 25 - 10.000.000,00 5.385.973,24 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 5.385.973,24 53,86
Sredstva za rekonstrukciju niskonaponske
mrežeSredstva za izgradnju
kanalizacije
26
510
Upravljanje otpadom
226 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama 53.900.000,00 53.742.901,21 0,00 0,00 0,00 0,00 53.900.000,00 53.742.901,21 99,71
212/2 541 Zemljište 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Ukupno glava 26 - Sredstva za izgradnju
kanalizacije 54.000.000,00 53.742.901,21 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 53.742.901,21 99,52Sredstva za proširenje i
uređenje grobalja
27
490
Ekonomski poslovi nekvalifikovani na
drugom mestu227 541 Zemljište 550.000,00 535.100,48 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 535.100,48 97,29
Ukupno glava 27 - Sredstva za proširenje i
uređenje grobalja 550.000,00 535.100,48 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 535.100,48 97,29Sredstva za izgradnju,
rekonstrukciju i adaptaciju
objekata i nabavku opreme koji su od značaja za grad
2 6 Stambeni razvoj i
8 60
razvoj zajednice nekvalifikovan na
drugom mestu
227/1 424
Specijalizovane usluge-Uređenje dvorišta vrtića u Nemanjinoj ulici 800.000,00 799.884,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 799.884,72 99,99
228 425
Tekuće popravke i održavanje-Rekonstrukcija i adaptacija seoskih domova 5.500.000,00 4.902.601,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 4.902.601,21 89,14
229 451
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00
230 463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-namenska transferna sredstva za objekte visokoškolskog obrazovanja 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
231 511
Zgrade i građevinski objekti- Projektovanje i izgradnja gradskog fudbalskog stadiona 32.500.000,00 29.825.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 29.825.400,00 91,77
232 511Zgrade i građevinski objekti- Adaptacija brane 8.836.000,00 8.835.070,14 0,00 0,00 0,00 0,00 8.836.000,00 8.835.070,14 99,99
233 511 Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici- nadzor, tehnički prijem i priključak na toplovod, izgradnja vrtića na seoskom području i ostalo
11.542.000,00 11.541.987,27 0,00 0,00 0,00 0,00 11.542.000,00 11.541.987,27 100,00
234 511
Zgrade i građevinski objekti - Izgradnja sportske sale u Preljini i ostalo 29.200.000,00 28.534.918,77 0,00 0,00 0,00 0,00 29.200.000,00 28.534.918,77 97,72
235 511
Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja sportske sale u Prijevoru i ostalo 36.550.000,00 34.952.243,88 0,00 0,00 0,00 0,00 36.550.000,00 34.952.243,88 95,63
236 511
Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja dnevnog boravka za osobe sa posebnim potrebama 23.000.000,00 1.165.840,00
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 21.165.840,00 49,22
237 511
Zgrade i građevinski objekti- Završni radovi sa priključcima na infrastrukturu za sanitarni objekat u romskom naselju u MZ Sveti Sava i vrtića u Mrčajevcima 380.000,00 378.736,99 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 378.736,99 99,67
238 511
Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja seoskih domova sa pratećim objektima 15.000.000,00 11.804.197,17 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 11.804.197,17 78,69
239 512
Mašine i oprema-Nabavka opreme po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00Ukupno glava 28 -
Sredstva za izgradnju,
rekonstrukciju i adaptaciju
objekata koji su od značaja za grad 174.308.001,00 143.740.880,15
20.000.001,00
20.000.000,00 0,00 0,00
194.308.002,00 163.740.880,15 84,27
Gradska stambena agencija
29
610
Stambeni razvoj
240 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.526.000,00 1.495.852,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526.000,00 1.495.852,14 98,02
241 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 274.000,00 267.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 267.755,00 97,72
242 413 Naknade u naturi 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 100,00243 421 Stalni troškovi 110.000,00 74.461,74 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 74.461,74 67,69244 422 Troškovi putovanja 100.000,00 66.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 66.089,00 66,09245 423 Usluge po ugovoru 450.000,00 299.864,16 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 299.864,16 66,64
246 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000,00 22.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.612,00 22,61
247 426 Materijal 100.000,00 95.948,35 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 95.948,35 95,95
248 482
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 100.000,00 92.947,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 92.947,71 92,95
249 511 Zgrade i građevinski objekti 2.800.000,00 2.640.784,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.640.784,70 94,31
250 512 Mašine i oprema 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00Ukupno glava 29 - Gradska stambena
agencija 5.629.000,00 5.075.314,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.629.000,00 5.075.314,80 90,16Sredstva za
redovne i vanredne rashode kod investicionih
radova
30
490
Ekonomski poslovi nekvalifikovani na
drugom mestu
251 424
Specijalizovane usluge (geodetske usluge, građevinske dozvole, ostale specijalizovane usluge...) 4.700.000,00 4.485.063,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 4.485.063,08 95,43
252 424Specijalizovane usluge - Regulacioni planovi 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
253 511 Zgrade i građevinski objekti - Projekat izgradnje staračkog doma i ostali projekti i rashodi
7.000.000,00 5.801.326,62 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.801.326,62 82,88
Ukupno glava30-Sredstva za
redovne i vanredne rashode kod investicionih
11.700.001,00 10.286.389,70 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.001,00 10.286.389,70 87,92
radovaFinansijska
podrška Nacionalnom investicionom
planu
31
490
Ekonomski poslovi nekvalifikovani na
drugom mestu
254 551
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00Ukupno glava 31-
Finansijska podrška
Nacionalnom investicionom
planu 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00Sredstva za sprovođenje programa korišćenja
sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti
saobraćaja na putevima
32
490
Ekonomski poslovi nekvalifikovani na
drugom mestu255 423 Usluge po ugovoru 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
256 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000,00 818.835,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 818.835,04 45,49
257 426 Materijal 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00258 512 Mašine i oprema 7.000.000,00 4.272.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 4.272.701,00 61,04
Ukupno glava 32-Sredstva za sprovođenje programa korišćenja
15.000.000,00 5.091.536,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 5.091.536,04 33,94
sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti
saobraćaja na putevimaUKUPNO
RAZDEO 5 - GRADSKE UPRAVE 2.230.056.467,00 2.087.536.275,61
55.677.001,00
45.296.160,33 20.640.003,00
12.573.513,49
2.306.373.471,00 2.145.405.949,43 93,02
UKUPNI JAVNI RASHODI I
IZDACI 2.328.682.996,00 2.182.515.304,6755.677.001,
0045.296.160,
33 20.640.003,0012.573.513,49
2.405.000.000,00 2.240.384.978,49 93,16
Z A V R Š N E O D R E D B E
Član 11.
Završni račun budžeta grada Čačka pripremljen je u skladu sa međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima i sadrži:
1) Bilans stanja na dan 31.12.2011. godine,2) Bilans prihoda i rashoda za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine,3) Izveštaj o kapitalnim izdacima (za nabavku nefinansijske imovine) i primanjima (od prodaje nefinansijske imovine) u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011.
godine,4) Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine (bilans finansiranja),5) Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine,6) Obrazloženje velikih odstupanja između odobrenih sredstava i izvršenja za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine,7) Izveštaj o primljenim donacijama i zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvršenim otplatama dugova u periodu od 01.01.2011. do
31.12.2011. godine,8) Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve za period 01.01.2011. do 31.12.2011. godine,9) Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine,10) Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima za period 01.01.2011. do 31.12.2011. godine,11) Izveštaj o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta,12) Detaljan izveštaj o realizaciji sredstava programa i projekata koji se finansiraju iz budžeta, a odnose se na:
- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima,- nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana,- trošenje namenskih javnih prihoda i sopstvenih prihoda,- korišćenje sredstava iz odobrenih projektnih zajmova i- korišćenje sredstava za nabavku finansijske imovine.
13) Računovodstvene politike na osnovu kojih su urađeni napred navedeni izveštaji.
(Izveštaji od 6 do 13 su sastavni deo Odluke i nalaze se kao posebni prilozi)
Član 12.
Izveštaj o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2011. godinu je sastavni deo ove Odluke.
Član 13.
Odluku o završnom računu budžeta grada Čačka za 2011. godinu, zajedno sa Izveštajem o finansijskom poslovanju budžeta grada Čačka za 2011. godinu dostaviti Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije, najkasnije do 15. juna 2012. godine.
Član 14.
Ova Odluka biće objavljena u Službenom listu grada Čačka.
SKUPŠTINA GRADA ČAČKABroj: 06-79/12-I
14. i 17. septembar 2012. godine PREDSEDNIK
Skupštine grada Čačka, Veljko Negovanović