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GALIVIVIENDA DEHESA DE LA VILLA S. COOP.
Actualización Presupuesto
Económico
ASAMBLEA 28 OCTUBRE de 2021
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01. COSTE de CONSTRUCCIÓN
02. RESTO de COSTES
03. TOTAL PRESUPUESTO COSTES
04. ANÁLISIS DESVIACIÓN
05. EJECUTADO a la FECHA
06. SITUACION INGRESOS
07. SITUACIÓN FINANCIACIÓN
08. TESORERÍA ACTUAL
Temas a Tratar
Información Actualizada a 16-9-2021
09. REPARTO DESVIACIÓN
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01a. TRACTO Coste de Ejecución
CAMBIO RAMPA GARAJE - 95.876 euros
TALA de ARBOLES - 36.873 euros
ACOMETIDAS – 19.240 euros
Mejora calidad inicial – 14.434 euros
Aumento Valor – 132.761 eurosImputable a cada adjudicatario en función a los solicitado
COSTE EJECCUCIÓN
Contrato 7/2019
7.428.969 €
MOBILIARIO de COCINAS
Estimación Inicial
204.000 €
Partidas ya analizadas en Asamblea de 9/2020
VADO – 5.979 euros
PERSONALIZACIONES – 52.833 eurosImputable a cada adjudicatario en función a los solicitado
Nuevo Valor Coste de
Ejecución Material
7.639.770 euros
AUMENTO – 210.801 euros
Nuevo Valor Coste de
Mobiliario Cocinas
351.195 euros
AUMENTO – 147.195 euros
Nuevo Valor Coste de Obra - 7.990.964eurosAUMENTO – 357.995 euros de los cuales el 52% corresponde a personalizaciones y mobiliario cocinas
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01b. SITUACIÓN Geneo Poland
CERTIFICADOCertificación 25 de 8/2021
6.986.926 €
RETENIDO 5% (sobre 6.986.926 €) (A) 349.346 €
A PAGAR 6.637.580 €
Pagado a la fecha 5.803.341 €
Pendiente de Pago (B) 834.239 €RESUMEN PENDIENTE
(+A) Retención 5% - 349.346 €
(+B) Certificaciones 7 y 8/2021 – 834.239 €
1.183.585 €
COSTE EJECCUCIÓN
Actualizado a 9/2021
7.639.770 €
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01c. RITMOS EJECUCIÓN
28 meses11/2021
% Certificado-Ejecutado a 8/2021 92,11%
% Previsto GENEO POLAND 96,81%
DIFERENCIA (Previsto vs Ejecutado) (-) 4, 7%
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02. RESTOS COSTES PROYECTO
TOTAL Resto de Costes Proyecto 15.217.035 € 15.471.871 € (+) 254.840 €
COSTE SUELO - FORMALES
INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN
11.905.072 € 11.930.514 € (+) 25.442 €
ANEXOS a la CONSTRUCCIÓN 775.813 €742.261 € (+) 33.552 €
GENERALES–GESTIÓN-COMERCIALES 1.236.597 € 1.236.597 € --- €
COSTES FORMALES 498.070 €515.332 € (-) 17.262 €
COSTES FINANCIEROS 817.773 € 1.030.876 € (+) 213.107 €
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03. TOTAL PRESUPUESTO de COSTES
COSTE SUELO - FORMALES
INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN
11.905.072 € 11.930.514 € (+) 25.442 €
ANEXOS a la CONSTRUCCIÓN 775.813 €742.261 € (+) 33.552 €
GENERALES–GESTIÓN-COMERCIALES 1.236.597 € 1.236.597 € --- €
COSTES FORMALES 498.070 €515.332 € (-) 17.262 €
COSTES FINANCIEROS 817.773 € 1.030.876 € (+) 213.107 €
COSTES CONSTRUCCIÓN(Analizado en Página – 3)
7.990.964 €7.632.969 € (+) 357.995 €
TOTAL Costes Proyecto 22.850.000 € 23.462.835 € (+) 612.835 €
DESVIACIÓN 2,68% incremento de coste de los cuales, el 0,82% corresponde a personalizaciones
y mejoras de vivienda totalizando la desviación en un 1,86%
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04. ANÁLISIS DESVIACIÓN
COSTES SUELO y FORMALES(+) 25.442 €
COSTES FORMALES(-) 17.262 €
ANEXOS CONSTRUCCIÓN(+) 33.552 €
COSTES FINANCIEROS (+) 213.107 €
COSTES CONSTRUCCIÓN(Página – 3) (+) 357.995 €
TOTAL Costes Proyecto 22.850.000 € 23.462.835 € (+) 612.835 €
INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN
Mayor coste formal de
compraventa y
agrupación de fincas
Actualización intereses
financieros con fecha prevista
final obra 11/21 y entrega 2/22
Menor coste
formalización escritura
de Obra Nueva y
Préstamo Hipotecario
(+) 138.729 € Rampa/Tala
(+) 19.240 € Acometidas
(+) 147.195 Cocinas
(+) 52.833 Personalizaciones
Mayor coste por gestión técnica en 2.800 €,
menor coste en seguro decenal por 1.332 €,
menor coste gestión técnica por exceso provisión
26.000 € y mayor coste licencia 58.165 €
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TOTAL COSTE EJECUTADO PENDIENTE
COSTE de SUELO 11.930.514 11.930.514 -
COSTE de CONSTRUCCIÓN 7.990.964 7.178.835 812.129
ANEXOS CONSTRUCCIÓN 775.813 608.414 167.399
GESTION - COMERCIAL 1.236.597 629.252 607.345
COSTES FORMALES 498.070 455.216 42.854
COSTES FINANCIEROS 1.030.876 770.513 260.363
TOTAL EJECUTADO 21.572.745 91,94%
TOTAL PENDIENTE EJECUCIÓN 1.890.090 8,06%
05. PRESUPUESTO COSTES - Ejecutado
Total Ejecutado a Septb-21
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TOTAL Valor Adjudicación 23.208.812 € Valor de Adjudicación Inicial 22.850.000
Aumento por Personalizaciones 52.833
Aumento por Mobiliario de Cocinas 132.761
(-) Menor valor garajes (4 uds) 24.000 -
Desviacion A.G. 20/10/2020 180.326
Aumento por coeficiente 7,5% 16.893
TOTAL Valor Adjudicación 23.208.812
IVA 10% 2.320.881
TOTAL Ingreso 25.529.694 €
FORMA PAGO - Pagado y Pendiente
EJECUTADO 5.849.120 €
Ingresos por Preadjudicación 178.500
Ingresos Firma Contrato 4.780.741
Ingresos Aplazados Obra 889.879
PENDIENTE 19.680.574 €
Pendiente Aplazado - Incuido IVA Préstamo 779.480
Desviacion A.G. 20/10/2020 198.359
Personalizaciones - Toldos 58.116
Incremento Mobiliario Cocinas 146.037
Aumento por Coeficiente 18.582
A entrega Llaves IVA - Préstamo 18.480.000
22,91%
77,09%
06. PRESUPUESTO INGRESOS - Ejecutado
IVA Incluido
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LIMITE TOTAL PRÉSTAMO 16.800.000€
DISPOSICIONES Límite % Dispuesto
TRAMO A Suelo 7.230.000 100% 7.230.000
TRAMO B Disposiciones según obra 9.570.000 82% 7.863.033
DISPUESTO hasta fecha informe 15.093.033
% Dispuesto 89,84%
07a. INGRESOS - Financiación
Se concedió una póliza de crédito que ha sido cancelada con la devolución del IVA
LIMITE PÓLIZA de CRÉDITO 2.375.000,00€
DISPOSICIONES Límite % Dispuesto
Inicial Suelo 2.375.000 0% -
Resto Disposición Obra - 0%
DISPUESTO hasta fecha informe -
% Dispuesto 0,00%
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07b. Financiación - Intereses
Tipo de Interés (Diferencial Anual) 2,35%
Liquidaciones Intereses TRIMESTRAL
%
Estimado
Ejecución
CertificacionesDisposiciones
Préstamo
ACUMULADO
DisposicionesIntereses
jul-19 0,00% - 8.100.053,77 8.100.053,77 15.862,61 CAPITAL PRÉSTAMO 16.800.000,00
ago-19 0,75% - 5.824,00 8.105.877,77 15.874,01 DISPUESTO a la FECHA 15.093.032,53
sep-19 2,37% - 6.150,00 8.112.027,77 15.886,05 PENDIENTE DISPOSICIÓN 1.706.967,47
oct-19 4,14% 54.375,00 53.048,72 8.165.076,49 15.989,94
nov-19 2,53% 170.776,20 92.720,84 8.257.797,33 16.171,52
dic-19 2,29% 298.362,75 5.563,36 8.263.360,69 16.182,41
ene-20 1,55% 181.947,33 116.747,28 8.380.107,97 16.411,04 INTERESES PREVISTOS 721.344,86
feb-20 1,47% 165.221,32 202.431,31 8.582.539,28 16.807,47 Fecha fin obra prevista nov-21
mar-20 1,53% 111.855,62 117.218,84 8.699.758,12 17.037,03 Fecha Entrega Prevista feb-22
abr-20 2,38% 105.927,47 86.839,99 8.786.598,11 17.207,09 INTERESES PAGADOS 477.123,63
may-20 2,64% 110.369,99 221.845,62 9.008.443,73 17.641,54 Última Liquidación jun-21
jun-20 2,97% 171.826,24 586.391,39 9.594.835,12 18.789,89 INTERESES PENDIENTES 244.221,23
jul-20 3,57% 190.202,38 272.973,00 9.867.808,12 19.324,46
ago-20 3,99% 214.322,24 294.460,00 10.162.268,12 19.901,11
sep-20 4,23% 257.397,44 296.460,00 10.458.728,12 20.481,68
oct-20 4,28% 287.304,33 402.075,00 10.860.803,12 21.269,07
nov-20 5,11% 304.985,13 361.862,00 11.222.665,12 21.977,72
dic-20 3,96% 308.596,24 416.473,41 11.639.138,53 22.793,31
ene-21 2,65% 368.140,01 412.572,00 12.051.710,53 23.601,27
feb-21 3,62% 285.269,86 300.862,00 12.352.572,53 24.190,45
mar-21 5,00% 190.650,75 305.510,00 12.658.082,53 24.788,74
abr-21 6,60% 260.613,03 306.900,00 12.964.982,53 25.389,76
may-21 6,46% 360.025,34 405.350,00 13.370.332,53 26.183,57
jun-21 6,44% 475.604,93 601.700,00 13.972.032,53 27.361,90
jul-21 6,82% 465.647,91 479.000,00 14.451.032,53 28.299,94
ago-21 4,76% 463.919,30 465.000,00 14.916.032,53 29.210,56
sep-21 4,00% 491.151,23 177.000,00 15.093.032,53 29.557,19
oct-21 2,00% 343.087,85 522.462,85 15.615.495,38 30.380,35
nov-21 1,87% 317.713,73 367.713,73 15.983.209,12 31.100,45
dic-21 0,00% 144.089,49 194.089,49 16.177.298,61 31.588,53
ene-22 0,00% 134.626,28 184.626,28 16.361.924,89 32.042,10
feb-22 0,00% - - 16.361.924,89 32.042,10
100,00% 7.234.009,38 16.361.924,89 721.344,86
PRESUPUESTO INICIAL
HOJA CONTROL CÁLCULO INTERESES
VISTO en diapositiva
anterior
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TOTAL EJECUTADO PENDIENTE
COSTE de SUELO 14.417.129 14.417.129 -
COSTE de CONSTRUCCIÓN 8.002.748 6.005.411 1.997.337
ANEXOS CONSTRUCCIÓN 866.084 663.941 202.143
GESTION - COMERCIAL 1.496.282 725.920 770.362
COSTES FORMALES 504.327 323.818 180.508
COSTES FINANCIEROS 1.034.074 772.626 261.449
TOTAL PAGADO 26.320.645 22.908.846 3.411.799
TOTAL INGRESOS 25.529.694 20.942.153 4.587.541
RESULTADO 790.951- 1.966.693- 1.175.742
LIQUIDACIONES impuestos 536.697 2.022.287 1.485.589-
Resultado Final Proyecto 254.254- 55.594 309.847-
08. INGRESOS y PAGOS Información Actualizada a 16-9-2021
Tesorería Actual
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09. REPARTO DESVIACIÓN
Aprobado en AG y CR fecha 9/2020 180.326 €
Por Desviación PresupuestoActualizado a 10/2021
253.881 €
Personalizaciones y Mejoras(En función a los solicitado por cada adjudicatario)
52.833 €
Aumento Mobiliario de Cocina(En función a lo solicitado por cada adjudicatario)
132.760 €
Por Coeficiente 7,5% Sobre partidas de Obra
17.035 €
TOTAL DESVIACION(+) Menor Valor
Adjudicación Plazas
24.000 €
(+) Incremento Costes
612.835 €(=) 636.835 €
Reparto
Desviación
Personalizaciones + Cocinas 185.593 0,82%
Desviación costes proyecto 451.242 1,97%
TOTAL Desviación 636.835 2,79%
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GRACIAS
por su atención.