![Page 1: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/1.jpg)
Use this title slide only with an image
SAP FORUM İSTANBULDiscover SimpleTÜRK EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLEYÖNETİLİYORKonuşmacı Adı : Pelin ÖZKAN – Necmettin ÖZATAFirma Adı : TÜRK EXIMBANK
![Page 2: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/2.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
GÜNDEM
• TÜRK EXIMBANK KİMDİR• AMAÇ• UYGULAMA DETAYLARI
![Page 3: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/3.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3
TÜRK EXIMBANK KİMDİR
• Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru,
• İhracat sektörüne 2014 yılında 20 milyar dolar nakdi kredi ve 11 milyar dolar sigorta imkanı,
• Müşteri sayısı >5 bin,
• Aktif büyüklüğü son 3 yılda 3’e katlanarak 15 milyar dolar seviyesinin üstünde,
• Bankacılık sektöründeki 47 banka arasında en büyük 12. banka konumunda.
![Page 4: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/4.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
AMAÇ
TÜRK EXIMBANK’ta yapılan Hazine Yönetimi Projesi kapsamında;
• Hazine operasyonlarının kayıt altına alınması,
• Hazine back office operasyonlarının ve onaylarının yapılması,
• Muhasebe sistemi ile entegrasyon sağlanarak hazine işlemleri konusunda oluşturulması gereken muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve raporların (Hazine, Üst Yönetim, Merkez Bankası, BDDK, Risk Yönetimi vb)üretilmesi,
• SWIFT ve EFT mesajlarının sistem üzerinden otomatik olarak üretilmesi,
• Nakit Yönetimi ve Gün Sonu banka mutabakatlarının sistem üzerinden yapılması
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
![Page 5: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/5.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
TÜRK EXIMBANK HAZİNE ENSTRÜMANLARI
• PARA PİYASALARI İŞLEMLERİo BORÇLANMA, PLASMAN İŞLEMLERİ
• TÜREV İŞLEMLERo OPSİYONLAR, FAİZ SWAPLARI, ÇAPRAZ PARA SWAPLARI, BAZ SWAPLARI
• DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİo DÖVİZ ALIŞ/SATIŞ, FORWARD, PARA SWAPLARI,
• MENKUL DEĞERLER PİYASASI İŞLEMLERİo TAHVİL ALIM/SATIM, REPO, TERS REPO
![Page 6: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/6.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
HAZİNE KULLANICI
Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS
SAP TRM SERVER
DOCUMENTUM (DYS)
MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI
BANKACILIK SİSTEMİ
VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER
Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları
BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi
Piyasa Verisi
SWIFT SİSTEMİ MERKEZ BANKASI – TAKASBANK
BACK OFFICE KULLANICI
![Page 7: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/7.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
• Swift Sistemi
• Documentum (DYS)
• Bankacılık
DİĞER SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON
• Reuters
• Bloomberg
• EFT sistemi
![Page 8: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/8.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
E-POSTA UYARILARI
![Page 9: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/9.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS
MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI
VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER
Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları
BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi
Piyasa Verisi
MERKEZ BANKASI – TAKASBANK
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
HAZİNE KULLANICI
DOCUMENTUM (DYS)
xxxxxx
xx
BACK OFFICE KULLANICI
SAP TRM SERVER BANKACILIK SİSTEMİ
SWIFT SİSTEMİ
![Page 10: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/10.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10
SWIFT ve EFT MESAJLARI
![Page 11: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/11.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11
ENTEGRE EDİLEN SWIFT İŞLEM KODLARI
• MT202• MT210• MT295• MT296• MT299• MT300• MT320• MT305
• MT305• MT306• MT540• MT541• MT542• MT543• MT910• MT940
![Page 12: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/12.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12
ANLIK LİMİT YÖNETİMİ
![Page 13: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/13.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13
NAKİT AKIŞI YÖNETİMİ
![Page 14: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/14.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI
VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER
Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları
BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi
Piyasa Verisi
MERKEZ BANKASI – TAKASBANK
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xx
BACK OFFICE KULLANICI
BANKACILIK SİSTEMİ
SWIFT SİSTEMİ
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxHAZİNE
KULLANICI
Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS
DOCUMENTUM (DYS)
SAP TRM SERVER
![Page 15: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/15.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15
TÜRK EXIMBANK TRM SİSTEMİ ÖZET İŞ AKIŞI
• Deal girişleri (TRM veya Diğer...) ve Deal entegrasyonu (Bloomberg, Reuters ve OTASS/ Documentum sistemi entegrasyonu)
• Limit kontrolü
• Back Office işlem kontrolü ve onayı
• Deal konfirmasyon ve ödeme için MT / EFT sistem mesajlarının oluşturulması
• Gün sonu itibari ile reeskont hesaplamaları ve banka muhasebe sistemine aktarım
• Gün içerisinde banka sisteminden TRM’e aktarım ile nakit akışı raporu oluşturulması
• MT950 mutabakatı yapılarak gün sonu oluşturulması
![Page 16: EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062503/5883f0331a28ab34428b6121/html5/thumbnails/16.jpg)
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Teşekkürler