Estados Financieros al 30 de Abril de 2015
(Informes Preliminares)
Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2015
GRUPO
ACTIVO CIRCULANTE 1´635,003.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 2´023,930.00
PASIVO CIRCULANTE 180,070.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,552,540.00
PATRIMONIO GENERADO 1´926,323.00
SUMAS IGUALES: 3´658,933.00 3´658,933.00
SITUACIÓN FINANCIERA
Estados Financieros Preliminares al 30 de Abril de 2015
GRUPO IMPORTE COMENTARIOS
Caja 5,000.00 Fondo revolvente
BBVA Bancomer 0143906973 985,934.00 Cuenta principal
BBVA Bancomer 0192735059 615,569.00 Cuenta de reservas para contingencias
Deudores Diversos 2,000.00 Ma. de Lourdes López Salas
Valores en garantía 26,500.00 Depósito en garantía por arrendamiento
TOTAL: 1´635,003.00
ACTIVO CIRCULANTE
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ACTIVO NO CIRCULANTE
Tipo de bien Valor en libros
Depreciación acumulada
Valor actual
Porcentaje de depreciación
Muebles de oficina y estantería 370,341 46,129 324,212 10%Equipo de cómputo y tecnologías 783,770 297,008 486,762 33.30%Otros mobiliarios y equipos de administración 96,367 12,999 83,368 10%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 42,795 19,018 23,777 33.30%
Equipo de transporte 722,900 192,773 530,127 20%Maquinaria, otros equipos y herramienta 23,461 3,128 20,333 10%Software 555,351 0 555,351 0%
TOTAL: 2,594,985 571,055 2,023,930
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ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
Módulo colgante de melamina $ 1,798.06
Computadora HP 705G1 $ 13,212.40
No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00
Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
TOTAL: $ 38,996.00
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PASIVO
Concepto ImporteFondo de Ahorro por pagar 65,605Retenciones por sueldos 93,330Retenciones por Arrendamiento 2,500Retenciones por honorarios a asimilables 18,636
TOTAL: 180,071
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HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Concepto Importe
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 1´552,540 1´552,540
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1´926,323
Resultados de ejercicio anteriores (2013) 237,181
Resultados de ejercicio anteriores (2014) 226,491
Reservas para Contingencias 612,474
Resultado del Ejercicio 850,177
TOTAL: 3´478,863 3´478,863
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Concepto Importe
Gastos Médicos Mayores 28,360
Cuotas ISSSTE 137,676
Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 446,438
TOTAL: 612,474
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ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS RECIBIDOS
CONCEPTO Importe
Ministración Mensual $ 3,927,836.00
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015
CONCEPTO Importe Porcentaje
Servicios Personales $ 2,515,279 60.19%
Materiales y Suministros $ 84,616 1.48%
Servicios Generales $ 476,758 12.48%
Depreciaciones 2015 $ 1,007 0.020%
Resultado del Ejercicio $ 850,177 25.83% $ 3,927,836 100.00%
60.19%
1.48%
12.48%
25.83%
Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales Depreciaciones 2015Resultado del Ejercicio
GOBIERNO ABIERTO
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Evento 39,105.80
Información por prensa 7,981.58
TOTAL: 47,087.38
CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO
Evento 9,472.56
TOTAL: 9,472.56