![Page 1: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/2.jpg)
Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
2
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN
Satuan Kerja
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20
![Page 3: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/3.jpg)
Saldo Rekening
Nama Rekening
Nomor Rekening
3
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM
Cabang
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20
![Page 4: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/4.jpg)
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening
Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan
Rekening
Data
RekeningTNP
Rekening Hanya Dapat Dibuka Pada Bank Yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama
![Page 5: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/5.jpg)
Bank Yang Telah Bekerjasama
![Page 6: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/6.jpg)
REKENING BERDASARKAN JENISNYA
1. BPG : 141 Rekening
2. BPP : 57 Rekening
3. BPN : 23 Rekening
4. RPL : 115 Rekening
336 Rekening
6
![Page 7: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/7.jpg)
BERDASARKAN TEMPAT BANK DIBUKA
1. BRI : 117 Rekening di 7 Cabang BRI
4 Cabang BRI Semarang : 106 Rekening
3 Cabang BRI Luar Semarang : 11 Rekening
2. BNI : 104 Rekening di 12 Cabang BNI
3 Cabang BNI Semarang : 89 Rekening
9 Cabang BNI Luar Semarang : 15 Rekening
3. MANDIRI : 58 Rekening di 17 Cabang Mandiri
10 Cabang Mandiri Semarang : 45 Rekening
7 Cabang Mandiri Luar Semarang : 13 Rekening
7
![Page 8: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/8.jpg)
BERDASARKAN TEMPAT BANK DIBUKA
4. BANK JATENG : 52 Rekening di 37 Cabang
2 Cabang di Semarang : 11 Rekening
35 Cabang di Luar Semarang : 41 Rekening
5. BTN : 2 Rekening di Cabang Semarang
6. BUKOPIN : 1 Rekening di Cabang Semarang
7. CIMB NIAGA : 1 Rekening di Cabang Semarang
8. BCA : 1 Rekening di Cabang Semarang
8
![Page 9: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/9.jpg)
CARA REKONSILIASI REKENING PEMERINTAH
1. Rekonsiliasi dilaksanakan setiap tanggal 5 awal bulanberikutnya. Jika tanggal 5 libur menjadi hari kerjaberikutnya.
2. Untuk rekonsiliasi rekening bulan Mei 2018, KPPN Semarang I akan mengirimkan Berita AcaraRekonsiliasi (word) ke alamat email satker dan bank, untuk selanjutnya diteliti dan jika sudah sesuaidicetak 2 rangkap dan ditandatangani KPA/PimpinanBank serta stempel dinas.
3. BAR yang sudah ditandatangani KPA KPA/PimpinanBank dan stempel dinas, diajukan ke KPPN untukditandatangani Kepala Seksi Bank dan diberi nomorBAR.
9
![Page 10: DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN Satuan Kerja Periode Bulanan Paling Lambat Tanggal](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022020115/5c856cee09d3f279718cd09e/html5/thumbnails/10.jpg)
TERIMA KASIH