Configuración de Timbrado
A continuación, se muestran los campos a configurar:
Parámetros de la Empresa
Sub-pestaña Aplicar UMA a: en esta
pestaña se determina los conceptos
a los que el usuario determine
aplicar el valor del UMA (Unidad de
Medida y Actualización) sólo con
activar el box correspondiente.
Para ver la aplicación del UMA ver
Guía 859 y para el cálculo de
Infonavit ver Guía 598
En la pestaña Empresa se deben
colocar los datos de la actividad
empresarial, el domicilio fiscal y el
Código Postal, este dato es el que se
mostrará en el CFDI en el nodo de
Entidad Federativa así que es de suma
importancia colocarlo de manera
correcta
Pestaña CFDI – Certificado, se muestran los campos para configurar
Versión CFDI: Seleccione “3.3”
RFC Patrón Terceros: Este dato se refiere que en caso de ser un Outsourcing la empresa
que va a emitir el CFDI y que está dada de alta en el sistema, se debe colocar el RFC
de la Razón Social en la que el trabajador presta directamente el servicio (empleador)
Lugar de Expedición: Se coloca la entidad donde se realiza la expedición de los
recibos de nómina.
Formato antigüedad: Seleccione “Semana”
Régimen Fiscal: Para este dato el SAT a publicado el catálogo de Régimen Fiscal del
cual se debe seleccionar el que corresponda a la empresa.
También en esta pantalla se
encuentra el BOX Entidad SNCF
(Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal), este campo sólo se activará si
la empresa registrada en el sistema
de nómina pertenece a este sistema,
de lo contrario no debe activarse ya
que va ligado a otro dato que se verá
más adelante.
¡Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las
empresas SNCF en su caso se deben colocar los Importes manualmente.
Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma verde
del costado derecho superior.
En la pestaña CFDI – conexión, se
conservan los datos de Usuario,
Password e IP.
Para que el proceso de timbrado se
realice sin complicación alguna, es
importante NO activar el parámetro
“Validación vs Esquema”.
Una vez realizadas las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de
la empresa de deben guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en
el costado derecho superior de la ventana.
Configuración de Catálogos
Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o
Categoría las descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean
alfanuméricos como (. /, - *) ya que es motivo de rechazo por parte del PAC
Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración
(NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admón.
Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de
nómina y Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada
recibo que tenga dado de alta esto dependerá de los recibos
que expida de manera independiente, ejemplo (PTU, Aguinaldo,
Finiquito, etc.)
Tipo de nómina
- Nómina Ordinaria, se refiere a los
recibos expedidos cada periodo
(semanal, decenal, catorcenal,
quincenal, mensual) según sea el caso
- Nómina Extraordinaria, cualquier pago
que se realice esporádicamente y que
no corresponda a los periodos regulares
y que se genere un recibo
independiente, ejemplo (PTU,
Gratificación anual, finiquitos, etc.)
La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que
abarca la nómina o el recibo expedido
Configuración en Conceptos
En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de
Percepciones y Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo puede
consultar desde Catálogos-Tipo de percepción/deducción.
¡Importante!!! Los nombres o Descripción de los Conceptos no deben llevar
caracteres como (- / . * , % ) si algún concepto tiene caracteres que no sean
alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo de rechazo para la generación
del CFDI.
Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe
configurar con el dato CFDI que es requerido para el
timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos –
Conceptos.
Se selecciona el concepto, hacer clic en
el botón de cambio
De clic en la pestaña
Afectación Global
En la parte inferior
izquierda de esta ventana, se muestra el parámetro Tipo Per/Ded donde le mostrará
el catálogo de Percepciones , Deducciones y Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo
al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la clave que le corresponda
a la afectación , el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe dejar
activa, este box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía 860
Configuración de Vales de Despensa y Guía 728 Comp. SAT Aportaciones Patronales).
En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no son
un ingreso propio de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe configurar
de la siguiente manera;
Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono de
cambio, posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la parte
baja se muestra el box Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro tipo de
pago al presionarlo despliega el catálogo de los conceptos considerados como Otro
Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.
Configuración en Nómina
Para las configuraciones del apartado Nómina se debe
entrar en el menú principal a Nómina –Catálogos ahí se
selecciona la nómina que se vaya a configurar y pulse en el
icono de modificar.
Al desplegar el detalle de la
nómina se debe verificar que
el campo Reg. Patronal tenga
el dato correctamente
colocado sin guiones ni
espacios ya que este dato es
obligatorio para el timbrado.
En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son:
- Origen del recurso: Este dato
sólo se configura cuando se
trate de una empresa SNCF y
que se tenga activado el Box
anteriormente mencionado
en Parámetros de la Empresa;
de lo contrario no se debe
colocar dato alguno.
- Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase de
riesgo de la empresa que corresponda
En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los formatos
que se utilizarán para la generación de recibos en formato PDF.
Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato
es sólo para la visualización previa del recibo de nómina.
Recibo CFDI se configuran los Formatos que
comienzan con CFDI33 y terminación en
V12.rtm, estos recibos son para la generación
del PDF que se visualiza una vez ya timbrado el
recibo.
CFDI_Estandar: En una hoja tamaño carta se visualizará un recibo
Los Formatos CFDI_media no se utilizarán más debido a la cantidad de afectaciones
ya en su caso se generaría el PDF amontonado y en su defecto encimado, por lo que
en esta versión se van a utilizar cualquiera de los 4 recibos CFDI33_Estandar
¡Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a
sistema en RED o sistema Monousuario.
Configuración en Trabajadores
Dentro del catálogo principal vaya al menú
Trabajadores – Catálogos el sistema muestra
el catálogo general de los trabajadores
registrados en la empresa, se debe
seleccionar el trabajador a configurar y
hacer clic en modificar.
En la pestaña Personales
los datos de RFC a 13
dígitos, NSS y CURP
siguen siendo validados
de manera obligatoria
para el timbrado.
Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta
Bancaria y Clabe, se deben de llenar de la siguiente manera.
En caso de llenar el tipo de
pago Depósito o Pago
electrónico, se debe
colocar en el campo de
Cuenta Bancaria el dato de
la cuenta a donde se va a
depositar el pago al
trabajador, esto debe ser a
10,11 o 16 dígitos y se debe
tener un banco asignado en
el campo de Banco
En caso de colocar el dato de
la Clabe interbancaria se
requieren 18 dígitos y se omite
el dato dentro del campo de
Banco.
En la pestaña CFDI se configura
- Contrato: Es el tipo de
contratación que corresponda
para el trabajador; para este dato
se debe seleccionar el tipo de
contrato del catálogo publicado
por el SAT cargado ya en el
sistema.
Para asimilables a salarios aplica
099 Otro contrato
- Jornada: de igual manera el SAT publicó un catálogo asignando una clave
para cada jornada laboral, se debe seleccionar la que corresponda al
trabajador.
- Entidad Federativa: se
refiere a la Entidad donde el trabajador está realizando el trabajo o servicio.
- Régimen: este dato se refiere al tipo de régimen de contratación que tiene el
trabajador, se debe seleccionar del catálogo que el SAT publico
- Tipo de Pago de igual manera
selecciona la forma de cubrir el
importe neto a pagar de la nómina del
trabajado, en este caso este dato ha
pasado a ser informativo ya que en
complemento versión 1.2 al generar el
CFDI (Anexo 20) se mostrará siempre
como NA siendo esta una disposición
sólo para los recibos de nómina. Se
recomienda de cualquier manera
asignarlo
Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior
derecho.
Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera individual como se
acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta con una configuración global
realizando en un sólo paso para todos los trabajadores.
Para esto vaya al menú principal a Trabajadores -
Cambiar datos referenciales y CFDI
En esta pantalla se debe seleccionar los
trabajadores a los que se configurarán los
datos de manera global, ya sea Todos o bien
seleccionando algún Rango de Clave.
Se debe indicar el Campo a Actualizar como,
Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad
Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se configura
el dato correspondiente y se guarda con
paloma verde, después se entra nuevamente
y se selecciona el siguiente campo a
configurar, se guarda con paloma verde y
este proceso de realiza con cada Campo
También se pueden configurar de manera global los
demás datos enlistados.
Si no tiene datos configurados con
anterioridad se debe dejar en Dato Actual
(Ninguno) y configurar Dato nuevo, ya que
no se cuenta con un antecedente de un
dato CFDI.
Calculo y Timbrado
Una vez configurados todos los datos se procede al
cálculo de la nómina, desde Cálculo-Cálculo de
nómina;
Para realizar el proceso de timbrado, vaya al menú
Reportes – Emisiones
En la pantalla que
muestra de manera
inmediata de clic en el
botón de la paloma
verde.
Al mostrar la pantalla Prepara Recibo
se debe configurar con los datos
solicitados (nómina, periodo a
timbrar, rango de trabajadores o
todos, fecha de pago, tipo de recibo)
Definir si lo desea Emitir en línea, ver la
vista previa, enviar por mail; en
cuanto esté terminada su
configuración para el timbrado haga
clic en la paloma verde del costado
derecho.
Le solicitará colocar el Password de su sello
digital (certificado)
El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez
llegando al 100 por ciento le enviará la repuesta del proceso.
Dentro
del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos Tipo de
recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –Afectaciones-
Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y
en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado).
Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF, los cuales ya
cumplen con las disposiciones de la versión CFDI 3.3
Aquí se muestra un XML timbrado con el Subsidio al empleo menor al ISR. Como dato
informativo le aparece el Subsidio Causado.
En el PDF se va a reflejar el Nodo otros pagos para mostrar el dato Informativo de
Subsidio al Empleo Causado y el valor del Subsidio pagado como 0.01
En el Caso del Subsidio mayor al ISR se sigue mostrando el nodo de otros pagos el
Subsidio Pagado y Subsidio Causado, el valor del ISR se omite en el PDF y XML al estar
en “cero”.
¡Importante!
En caso de que el sueldo del trabajador sea muy alto y no obtenga un Subsidio
Causado el sistema únicamente va a reflejar en el XML y en el PDF el ISR y el
Nodo otros pagos no será visible.
Notas
- -En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado por
el SAT el dato que se mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave
numérica que se seleccionó.
- En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el SAT
- En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario
Base Cotización (salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo
diario ya no se verá.
- Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código
Postal
- Uso CFDI: se mostrará P01- Por definir
- Clave Producto: ClvProd: 84111505 el cual es un dato fijo que aplica para CFDI
nómina.
- Clave unidad: ClV U. ACT
- Si se genera una cancelación previa al recibo final indicara el UUID tipo relación
04- Sustitución.
- Versión CFDI: 3.3
- Tipo Comprobante: N=Nomina.
- Forma de pago: 99 – Por definir
- Método de pago: PUE= Pago en una sola exhibición.
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