MAISONS-LAFFITTE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
VILLE DE MAISONS - LAFFITTE
Structure du compte administratif 2018
Impôts et taxes : 29,147 M€
Dotations et subventions :
5,03 M€
Produits des services : 6,22 M€
Reprise du résultat 2017 : 5,7 M€
Capital de la dette : 659 490 €
Subventions versées : 173 008 €
Autres recettes : 402 931 €
F
ON
CT
ION
NEM
EN
T
INV
ES
TIS
SEM
EN
T
DEPENSES RECETTES
Reprise résultats 2017 : 11,9 M€
Dépenses d’équipement :
5,9 M€
Subventions versées : 1,6 M€
Intérêts de la dette : 109 665 €
Autres charges : 1,075 M€
Charges à caractère général :
8,74 M€
Charges de personnel :
18,24 M€
Atténuation de produits : 4,16 M€
Charges exceptionnelles : 1,14 M€ Autres produits : 2,15 M€
Subventions et dotations : 1,147 M€
Produits exceptionnels : 1,27 M€
MAISONS-LAFFITTE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
La section de fonctionnement
MAISONS-LAFFITTE
L’évolution globale des dépenses
Millions
7,65 8,03 8,74
17,83 18,06 18,24
3,94 4,03 4,16
2,57 2,48 2,68 0,14 0,66 1,14
0
5
10
15
20
25
30
35
2016 2017 2018
Charges exceptionnelles (3,25 %)
Charges financières (0,31 %)
Autres charges de gestioncourante (7,63 %)
Atténuation de produits (11,87 %)
Personnel (52,01 %)
Charges à caractère général(24,93 %)
MAISONS-LAFFITTE
L’évolution des charges courantes
La progression faciale de 8,92% s’explique par:
La gestion temporaire du 54 rue du Tir (+378 590 €)
De travaux d’enfouissement de réseaux (+ 86 K€)
Nouvelles missions liées à la réforme du stationnement (80 K€)
Hors dépenses exceptionnelles, les charges courantes
évoluent de 2,13%.
Millions
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 2017 2018
7,65 8,03 8,74
MAISONS-LAFFITTE
L’évolution des dépenses de personnel
Les efforts de mutualisation et de rationalisation menés par l’équipe municipale permettent d’inscrire des dépenses de
personnel stables depuis plusieurs années.
Millions
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2016 2017 2018
17,83 18,06 18,24
5
83
215
10
46
20
39
78
16
DIRECTION GENERALE FILIERE ADMINISTRATIVETECHNIQUE SOCIALEMEDICO-SOCIALE SPORTIVECULTURELLE ANIMATIONPOLICE MUNICIPALE
MAISONS-LAFFITTE
Le F.P.I.C.
-
191 198
531 857
948 709
1 316 191
529 985
623 939
750 339
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution du FPIC 2012-2018
Intégration à la CASGBS
MAISONS-LAFFITTE
La gestion du 54 rue du Tir
La Commune a acquitté en outre :
L’indemnisation à la SA les Résidences des prêts souscrits pour les travaux de rénovation de l’immeuble 474 264,60 €
La cession de créances par la SA les Résidences des loyers antérieurs non versés 25 780,09 €
DEPENSES 2018 RECETTES 2018
FRAIS DE GESTION TEMPORAIRE VERSES A L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
67 300 REVENUS DES IMMEUBLES 54 RUE DU TIR 841 000
CHARGES LOCATIVES 165 000 RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES 180 000
REMBOURSEMENTS DES LOCATAIRES DE L'EXCEDENT DE PROVISIONS POUR CHARGES DE L'ANNEE 2017
8 804
TAXE FONCIERE 135 970
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS TRANSFERES
210 286
CHARGES D’INTERETS DES EMPRUNTS 26 245
TOTAL 613 605 TOTAL 1 021 000
MAISONS-LAFFITTE
La dette
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Encours de dette au 31/12
Emprunt de 2,5 M d’€ pour le remplacement
de la passerelle du marché
Millions
La dette par habitant est de 187 €.
MAISONS-LAFFITTE
Evolution des recettes de fonctionnement :
Millions
4,96 5,12 6,22
28,77 29,21 29,15
5,26 4,85 5,03
1,10 1,09 2,15
1,00
1,27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2016 2017 2018
Atténuations de charges (0,87 %)
Produits exceptionnels (2,87 %)
Produits financiers
Autres produits de gestion courante(4,86%)
Dotations et participations (11,38 %)
Impôts et taxes (65,95 %)
Produits des services (14,07 %)
MAISONS-LAFFITTE
La Dotation Globale de Fonctionnement
La Commune a perdu plus de 7,1 millions d’euros de financements sur la période 2014-2018.
En 2014, la DGF représentait 13,2 % de nos recettes de fonctionnement.
En 2018, la DGF ne représentait
plus que 5,5 % de nos recettes de fonctionnement
(279 557)
(902 364)
(1 661 460)
(2 066 273) (2 213 461)
(2 500 000)
(2 000 000)
(1 500 000)
(1 000 000)
(500 000)
-
Perte annuelle de DGF depuis 2014 2014
Prélèvement annuel par rapport à 2013
Prélèvement annuel par rapport à 2013
2017 2016 2015 2018
MAISONS-LAFFITTE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
La section d’investissement
MAISONS-LAFFITTE
Les dépenses d’investissement par secteur
Enseignement et périscolaire
10,49% Culture 2,23%
Sports 12,59%
Social 6,91%
Petite enfance 4,99%
Aménagement urbain 2,74%
Voirie / Eclairage public 25,30%
Espaces verts 1,56%
Hippisme 14,55%
Services Généraux 16,40%
Divers 2,24%
Total des dépenses d’équipement : 6,07 M€
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Réfection de cours d’écoles
Service scolaire / Enfance:
Sécurisation des équipements scolaires
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Réfection vestiaires du CSC
Service des sports : Insonorisation du bassin ludique
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Hippisme :
Travaux d’aménagement du site de la carrière
Molière
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Suite des travaux à la résidence autonomie
Secteur social :
Travaux d’accessibilité
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Sécurisation des structures petite enfance
Petite enfance :
Remplacement des huisseries à la crèche des Petits Champs
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Réfection du pont Carnot Talma
Voirie : Réaménagement de la rue du Maréchal Foch
MAISONS-LAFFITTE
Les principales dépenses d’investissement
Aménagement des nouveaux locaux et du CSU
Police municipale :
Déploiement de la fibre optique et de la vidéoprotection