第 58 期(令和2年度)第 2 号補正予算書
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)
理事会承認日 令和 2 年 9 月 8 日 評議員会承認日 令和 2 年 9 月 25 日
社会福祉法人国立保育会
1
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
217,191,973△28,407,869245,599,842
349,555,771349,555,771
△132,363,798△28,407,869△103,955,929
△28,432,98725,631,309△54,064,296
82,777,38015,813,08466,964,296
635,549635,549
66,964,29666,964,296
15,177,53515,177,535
54,344,39341,444,39312,900,000
4,844,3934,844,393
49,500,00036,600,00012,900,000
△192,264,426△19,323,035△172,941,391
229,268,42656,327,035172,941,391
135,866,92027,639,360108,227,560
93,401,50628,687,67564,713,831
37,004,00037,004,0000
36,000,00036,000,0000
1,004,0001,004,000
88,333,615△34,716,143123,049,758
2,338,526,222△12,426,7162,350,952,938
15,617,969△5,913,21121,531,180
7,330,5827,330,582
342,131,46714,153,342327,978,125
177,165,2731,743,000175,422,273
1,796,280,931△22,409,8471,818,690,778
2,426,859,837△47,142,8592,474,002,696
16,280,054△5,807,39122,087,445
3,115,2191,550,0001,565,219
2,407,464,564△42,885,4682,450,350,032
支出
収入
その他の活動による収支
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入事
業活動による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
その他の活動による支出
積立資産支出
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収入
積立資産取崩収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
その他の支出
支払利息支出
事務費支出
事業費支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
その他の収入
借入金利息補助金収入
保育事業収入
2
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)
内部取引消去合計社会福祉事業勘定科目
217,191,973217,191,973
349,555,771349,555,771
△132,363,798△132,363,798
△28,432,987△28,432,987
82,777,38082,777,380
635,549635,549
66,964,29666,964,296
15,177,53515,177,535
54,344,39354,344,393
4,844,3934,844,393
49,500,00049,500,000
△192,264,426△192,264,426
229,268,426229,268,426
135,866,920135,866,920
93,401,50693,401,506
37,004,00037,004,000
36,000,00036,000,000
1,004,0001,004,000
88,333,61588,333,615
2,338,526,2222,338,526,222
15,617,96915,617,969
7,330,5827,330,582
342,131,467342,131,467
177,165,273177,165,273
1,796,280,9311,796,280,931
2,426,859,8372,426,859,837
16,280,05416,280,054
3,115,2193,115,219
2,407,464,5642,407,464,564
支出
収入
その他の活動による収支
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入事
業活動による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
その他の活動による支出
積立資産支出
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収入
積立資産取崩収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
その他の支出
支払利息支出
事務費支出
事業費支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
その他の収入
借入金利息補助金収入
保育事業収入
3
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)
法人合計勘定科目
217,191,973
349,555,771
△132,363,798
△28,432,987
82,777,380
635,549
66,964,296
15,177,535
54,344,393
4,844,393
49,500,000
△192,264,426
229,268,426
135,866,920
93,401,506
37,004,000
36,000,000
1,004,000
88,333,615
2,338,526,222
15,617,969
7,330,582
342,131,467
177,165,273
1,796,280,931
2,426,859,837
16,280,054
3,115,219
2,407,464,564
支出
収入
その他の活動による収支
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入事
業活動による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
その他の活動による支出
積立資産支出
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収入
積立資産取崩収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
その他の支出
支払利息支出
事務費支出
事業費支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
その他の収入
借入金利息補助金収入
保育事業収入
4
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
598,542,92110,294,701588,248,220
49,500,00049,500,000
49,500,00036,600,00012,900,000
598,542,921△26,305,299624,848,220
552,176,350552,176,350
46,366,571△26,305,29972,671,870
4,370,8444,370,8440
14,54914,5490
14,54914,549
4,385,3934,385,3930
3,381,3933,381,393
1,004,0001,004,000
41,995,727△30,676,14372,671,870
△3,660,5281,548,570△5,209,098
22,948,551△5,913,21128,861,762
15,617,969△5,913,21121,531,180
7,330,5827,330,582
19,288,023△4,364,64123,652,664
16,172,804△5,914,64122,087,445
3,115,2191,550,0001,565,219
45,656,255△32,224,71377,880,968
2,361,915,559△10,553,5052,372,469,064
△73,690,000△13,790,000△59,900,000
120,027,8889,750,000110,277,888
342,131,46714,153,342327,978,125
177,165,2731,743,000175,422,273
1,796,280,931△22,409,8471,818,690,778
2,407,571,814△42,778,2182,450,350,032
107,250107,250
2,407,464,564△42,885,4682,450,350,032
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益サ
ビス活動増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
その他の特別損失
特別収益計(8)
その他の特別収益
施設整備等補助金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
事務費
事業費
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
保育事業収益
5
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)
内部取引消去合計社会福祉事業勘定科目
598,542,921598,542,921
49,500,00049,500,000
49,500,00049,500,000
598,542,921598,542,921
552,176,350552,176,350
46,366,57146,366,571
4,370,8444,370,844
14,54914,549
14,54914,549
4,385,3934,385,393
3,381,3933,381,393
1,004,0001,004,000
41,995,72741,995,727
△3,660,528△3,660,528
22,948,55122,948,551
15,617,96915,617,969
7,330,5827,330,582
19,288,02319,288,023
16,172,80416,172,804
3,115,2193,115,219
45,656,25545,656,255
2,361,915,5592,361,915,559
△73,690,000△73,690,000
120,027,888120,027,888
342,131,467342,131,467
177,165,273177,165,273
1,796,280,9311,796,280,931
2,407,571,8142,407,571,814
107,250107,250
2,407,464,5642,407,464,564
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益サ
ビス活動増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
その他の特別損失
特別収益計(8)
その他の特別収益
施設整備等補助金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
事務費
事業費
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
保育事業収益
6
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
事業活動予算書内訳表(第2次補正予算)
法人合計勘定科目
598,542,921
49,500,000
49,500,000
598,542,921
552,176,350
46,366,571
4,370,844
14,549
14,549
4,385,393
3,381,393
1,004,000
41,995,727
△3,660,528
22,948,551
15,617,969
7,330,582
19,288,023
16,172,804
3,115,219
45,656,255
2,361,915,559
△73,690,000
120,027,888
342,131,467
177,165,273
1,796,280,931
2,407,571,814
107,250
2,407,464,564
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益サ
ビス活動増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
その他の特別損失
特別収益計(8)
その他の特別収益
施設整備等補助金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
事務費
事業費
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
保育事業収益
7
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
49,500,000△88,298,000137,798,000
192,875,616△90,472,202283,347,818
192,875,616△90,472,202283,347,818
△2,196,000△2,196,000
2,196,0002,196,000
2,196,0002,196,000
△143,636,823△4,620,311△139,016,512
143,637,9074,620,311139,017,596
88,20988,209
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
1,500,0001,500,000
250,000250,000
216,000216,000
913,000913,000
2,350,0002,350,000
200,000200,000
14,450,00014,450,000
14,450,00014,450,000
1,500,0001,500,000
650,000650,000
1,200,0001,200,000
500,000500,000
500,000500,000
700,000700,000
4,700,0004,700,000
2,350,0002,350,000
32,00032,000
609,250259,250350,000
33,620,250259,25033,361,000
11,252,011499,39810,752,613
7,200,0007,200,000
8,372,6641,115,0647,257,600
17,822,290△4,877,94922,700,239
54,522,483△2,935,45257,457,935
10,760,0003,360,0007,400,000
109,929,4484,361,061105,568,387
1,0841,084
1,0841,084
1,0841,084
1,0841,084
支出
収入
その他の活動による収支
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入
事業活動による収支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動収入計(7)
拠点区分間繰入金収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
広報費支出
会議費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
法定福利費支出
派遣職員費支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
役員報酬支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
その他の収入
8
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
法人本部拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
△7,199,998△6,794,513△405,485
△4,742,791△4,742,791
△2,457,207△6,794,5134,337,306
143,375,616△2,174,202145,549,818
49,500,000△88,298,000137,798,000
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
9
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
49,500,000△88,298,000137,798,000
192,875,616△90,472,202283,347,818
192,875,616△90,472,202283,347,818
△147,649,743△4,620,311△143,029,432
△87,125△87,125
88,20988,209
88,20988,209
1,0841,084
1,0841,084
1,0841,084
1,0841,084
△147,562,618△4,620,311△142,942,307
147,562,6184,620,311142,942,307
4,012,9204,012,920
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
1,500,0001,500,000
250,000250,000
216,000216,000
913,000913,000
2,350,0002,350,000
200,000200,000
14,450,00014,450,000
14,450,00014,450,000
1,500,0001,500,000
650,000650,000
1,200,0001,200,000
500,000500,000
500,000500,000
700,000700,000
4,700,0004,700,000
2,350,0002,350,000
32,00032,000
609,250259,250350,000
33,620,250259,25033,361,000
11,252,011499,39810,752,613
7,200,0007,200,000
8,372,6641,115,0647,257,600
17,822,290△4,877,94922,700,239
54,522,483△2,935,45257,457,935
10,760,0003,360,0007,400,000
109,929,4484,361,061105,568,387
費用
収益
特別増減の部
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
拠点区分間繰入金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
支払利息
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
広報費
会議費
通信運搬費
修繕費
印刷製本費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
法定福利費
派遣職員費
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
役員報酬
人件費
サービス活動収益計(1)
10
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
法人本部拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
△12,881,496△6,794,513△6,086,983
△12,881,496△6,794,513△6,086,983
△8,607,369△8,607,369
△4,274,127△6,794,5132,520,386
143,375,616△2,174,202145,549,818
49,500,000△88,298,000137,798,000
繰越活動増減差額の部
費用
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
11
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
127,967,56026,600,000101,367,560
4,0004,000
4,0004,000
4,0004,000
25,896,277△5,280,47231,176,749
168,202,7684,129,982164,072,786
1,562,720△648,3002,211,020
1,562,720△648,3002,211,020
214,077214,077
214,077214,077
858,800858,800
611,000470,000141,000
345,897△754,1031,100,000
381,000381,000
2,850,0002,850,000
2,394,000276,0002,118,000
2,972,000△746,0003,718,000
2,972,000△746,0003,718,000
410,000410,000
600,000600,000
7,1707,170
800,000△110,000910,000
100,462△40,000140,462
59,45559,455
41,00041,000
4,547,289595,7503,951,539
17,192,150△301,18317,493,333
112,720△50,000162,720
47,00847,008
1,428,3201,428,320
3,700,000△300,0004,000,000
1,239,3761,239,376
894,960894,960
8,479,5138,479,513
15,901,897△350,00016,251,897
16,222,4703,252,11212,970,358
950,000△92,3311,042,331
21,148,780394,83420,753,946
23,608,135△764,19724,372,332
71,616,6162,639,04768,977,569
133,546,0015,429,465128,116,536
194,099,045△1,150,490195,249,535
107,745107,745
107,745107,745
1,562,720△648,3002,211,020
22,00022,000
1,692,465△648,3002,340,765
354,000354,000
26,374,620△4,617,38030,992,000
26,728,620△4,263,38030,992,000
2,050,020△703,9802,754,000
2,050,020△703,9802,754,000
163,627,9404,465,170159,162,770
192,406,580△502,190192,908,770
収入
支出
収入
事業活動による収支
固定資産取得支出
施設整備等収入計(4)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
利用者等外給食費収入
受入研修費収入
その他の収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
利用者等利用料収入(一般)
利用者等利用料収入
委託費収入
保育事業収入
12
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
31,791,586△9,021,61040,813,196
41,587,76141,587,761
△9,796,175△9,021,610△774,565
92,271,10822,854,86269,416,246
83,370,1382,088,38481,281,754
79,00079,000
79,00079,000
32,541,2402,009,38430,531,856
49,500,00049,500,000
1,249,8981,249,898
50,749,89850,749,898
175,641,24624,943,246150,698,000
79,00079,000
79,00079,000
126,062,246△11,735,754137,798,000
49,500,00036,600,00012,900,000
49,500,00036,600,00012,900,000
△127,963,560△26,596,000△101,367,560
127,967,56026,600,000101,367,560
1,800,0001,800,000
1,667,5601,667,560
39,500,00026,600,00012,900,000
85,000,00085,000,000
支出
収入そ
の他の活動による収支
支出
施設整備等による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
差入保証金支出
その他の活動による支出
拠点区分間繰入金支出
修繕積立資産支出(保育)
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
差入保証金返還金収入
その他の活動による収入
拠点区分間繰入金収入
修繕積立資産取崩収入(保育)
積立資産取崩収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建物取得支出
土地取得支出(基本財産)
13
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
1,562,720△648,3002,211,020
1,562,720△648,3002,211,020
1,562,720△648,3002,211,020
1,692,465△648,3002,340,765
107,745107,745
107,745107,745
1,562,720△648,3002,211,020
22,00022,000
1,692,465△648,3002,340,765
21,266,532△4,980,47226,247,004
171,140,0484,478,282166,661,766
△1,800,000△300,000△1,500,000
6,300,0006,300,000
214,077214,077
214,077214,077
858,800858,800
611,000470,000141,000
345,897△754,1031,100,000
381,000381,000
2,850,0002,850,000
2,394,000276,0002,118,000
2,972,000△746,0003,718,000
2,972,000△746,0003,718,000
410,000410,000
600,000600,000
7,1707,170
800,000△110,000910,000
100,462△40,000140,462
59,45559,455
41,00041,000
4,547,289595,7503,951,539
17,192,150△301,18317,493,333
112,720△50,000162,720
47,00847,008
1,428,3201,428,320
3,700,000△300,0004,000,000
1,239,3761,239,376
894,960894,960
8,479,5138,479,513
15,901,897△350,00016,251,897
16,222,4703,252,11212,970,358
950,000△92,3311,042,331
21,148,780394,83420,753,946
23,608,135△764,19724,372,332
71,616,6162,639,04768,977,569
133,546,0015,429,465128,116,536
192,406,580△502,190192,908,770
354,000354,000
26,374,620△4,617,38030,992,000
26,728,620△4,263,38030,992,000
2,050,020△703,9802,754,000
2,050,020△703,9802,754,000
163,627,9404,465,170159,162,770
192,406,580△502,190192,908,770
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
サービス活動外費用計(5)
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
受入研修費収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
利用者等利用料収益(一般)
利用者等利用料収益
委託費収益
保育事業収益
14
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
174,743,59517,878,390156,865,205
49,500,00049,500,000
49,500,00049,500,000
49,500,00036,600,00012,900,000
49,500,00036,600,00012,900,000
174,743,595△18,721,610193,465,205
59,822,31259,822,312
114,921,283△18,721,610133,642,893
93,525,006△13,741,138107,266,144
32,541,2402,009,38430,531,856
32,541,2402,009,38430,531,856
126,066,246△11,731,754137,798,000
126,062,246△11,735,754137,798,000
4,0004,000
4,0004,000
21,396,277△4,980,47226,376,749
129,7450129,745
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
修繕積立金積立額(保育)
その他の積立金積立額(16)
修繕積立金取崩額(保育)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
拠点区分間繰入金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
15
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
12,674,193△2,938,31915,612,512
192,858,967△6,647,309199,506,276
1,758,560△539,1602,297,720
1,758,560△539,1602,297,720
250,000250,000
250,000250,000
570,000570,000
124,000124,000
11,176,97411,176,974
496,000496,000
463,000463,000
124,000124,000
4,520,0004,520,000
4,520,0004,520,000
280,000280,000
1,300,0001,000,000300,000
1,500,000△1,000,0002,500,000
300,000300,000
191,601191,601
29,31629,316
8,611,500626,5007,985,000
29,936,391626,50029,309,891
97,00097,000
52,00052,000
580,000580,000
2,616,1072,616,107
1,000,0001,000,000
1,130,0001,130,000
8,887,6538,887,653
14,362,76014,362,760
17,827,0571,757,69316,069,364
1,090,000△194,7651,284,765
17,717,072267,07217,450,000
28,459,465△2,896,61631,356,081
81,707,662△5,668,03387,375,695
146,801,256△6,734,649153,535,905
205,533,160△9,585,628215,118,788
85,00085,000
85,00085,000
1,758,560△539,1602,297,720
1,843,560△539,1602,382,720
161,160161,160
25,123,910△690,49425,814,404
25,285,070△529,33425,814,404
2,255,040△606,9602,862,000
2,255,040△606,9602,862,000
176,149,490△7,910,174184,059,664
203,689,600△9,046,468212,736,068
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
利用者等利用料収入(一般)
利用者等利用料収入
委託費収入
保育事業収入
16
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
北保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
19,939,106△7,546,39327,485,499
51,170,20451,170,204
△31,231,098△7,546,393△23,684,705
△43,905,291△4,608,074△39,297,217
43,905,2914,608,07439,297,217
42,174,9274,608,07437,566,853
1,730,3641,730,364
1,730,3641,730,364
支出
収入
その他の活動による収支
支出
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
17
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
10,874,193△2,038,31912,912,512
85,000085,000
1,758,560△539,1602,297,720
1,758,560△539,1602,297,720
1,758,560△539,1602,297,720
1,843,560△539,1602,382,720
85,00085,000
85,00085,000
1,758,560△539,1602,297,720
1,843,560△539,1602,382,720
10,789,193△2,038,31912,827,512
192,900,407△7,008,149199,908,556
△2,000,000△200,000△1,800,000
3,800,000△700,0004,500,000
250,000250,000
250,000250,000
570,000570,000
124,000124,000
11,176,97411,176,974
496,000496,000
463,000463,000
124,000124,000
4,520,0004,520,000
4,520,0004,520,000
280,000280,000
1,300,0001,000,000300,000
1,500,000△1,000,0002,500,000
300,000300,000
191,601191,601
29,31629,316
8,611,500626,5007,985,000
29,936,391626,50029,309,891
97,00097,000
52,00052,000
580,000580,000
2,616,1072,616,107
1,000,0001,000,000
1,130,0001,130,000
8,887,6538,887,653
14,362,76014,362,760
17,827,0571,757,69316,069,364
1,090,000△194,7651,284,765
17,717,072267,07217,450,000
28,459,465△2,896,61631,356,081
81,707,662△5,668,03387,375,695
146,801,256△6,734,649153,535,905
203,689,600△9,046,468212,736,068
161,160161,160
25,123,910△690,49425,814,404
25,285,070△529,33425,814,404
2,255,040△606,9602,862,000
2,255,040△606,9602,862,000
176,149,490△7,910,174184,059,664
203,689,600△9,046,468212,736,068
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
通信運搬費
修繕費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
利用者等利用料収益(一般)
利用者等利用料収益
委託費収益
保育事業収益
18
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
北保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
19,353,802△6,646,39326,000,195
19,353,802△6,646,39326,000,195
50,654,53650,654,536
△31,300,734△6,646,393△24,654,341
△42,174,927△4,608,074△37,566,853
42,174,9274,608,07437,566,853
42,174,9274,608,07437,566,853
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
19
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
1,760,0001,760,000
1,760,0001,760,000
3,480,000△42,2233,522,223
27,961,5588,121,64819,839,910
180,715,850△1,708,060182,423,910
1,731,280△736,7802,468,060
1,731,280△736,7802,468,060
96,86196,861
80,0005,00075,000
80,0005,00075,000
420,000420,000
100,000100,000
26,256,25826,256,258
151,000151,000
1,110,0001,110,000
85,00085,000
2,280,000△20,0002,300,000
2,280,000△20,0002,300,000
400,000400,000
200,000200,000
75,05775,057
720,000720,000
100,000△100,000200,000
100,000△50,000150,000
15,00015,000
7,541,150448,7507,092,400
39,633,465573,80739,059,658
75,00075,000
70,00070,000
39,00039,000
887,030887,030
1,908,9001,908,900
923,252△70,000993,252
704,650704,650
5,341,7995,341,799
9,949,63109,949,631
15,689,1201,448,96914,240,151
1,068,000△254,9721,322,972
10,619,904991,1049,628,800
26,006,644△3,037,84429,044,488
75,920,945△692,34476,613,289
129,304,613△1,545,087130,849,700
208,677,4086,413,588202,263,820
1,731,280△736,7802,468,060
1,731,280△736,7802,468,060
52,24252,242
54,00054,000
36,777,0567,898,60628,878,450
36,831,0567,952,60628,878,450
170,062,830△802,238170,865,068
206,893,8867,150,368199,743,518
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入
事業活動による収支
構築物取得支出
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
賃借料支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
利用者等外給食費収入
その他の収入
借入金利息補助金収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
委託費収入
保育事業収入
20
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
きたひだまり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
31,502,7622,788,41928,714,343
60,246,73960,246,739
△28,743,9772,788,419△31,532,396
△51,465,535△5,375,452△46,090,083
51,554,5355,464,45246,090,083
39,00039,000
39,00039,000
49,655,8875,425,45244,230,435
1,859,6481,859,648
1,859,6481,859,648
89,00089,000
50,00050,000
39,00039,000
89,00089,000
△5,240,00042,223△5,282,223
5,240,000△42,2235,282,223
支出
収入
その他の活動による収支
支出
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
差入保証金支出
その他の活動による支出
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
その他の固定負債収入
差入保証金返還金収入
その他の活動による収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
21
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
25,871,5588,451,64817,419,910
△44,6190△44,619
1,828,141△736,7802,564,921
1,731,280△736,7802,468,060
1,731,280△736,7802,468,060
96,86196,861
1,783,522△736,7802,520,302
1,731,280△736,7802,468,060
1,731,280△736,7802,468,060
52,24252,242
25,916,1778,451,64817,464,529
180,977,709△1,301,280182,278,989
△6,160,000△560,000△5,600,000
8,250,000230,0008,020,000
80,0005,00075,000
80,0005,00075,000
420,000420,000
100,000100,000
26,256,25826,256,258
151,000151,000
1,110,0001,110,000
85,00085,000
2,280,000△20,0002,300,000
2,280,000△20,0002,300,000
400,000400,000
200,000200,000
75,05775,057
720,000720,000
100,000△100,000200,000
100,000△50,000150,000
15,00015,000
7,541,150448,7507,092,400
39,633,465573,80739,059,658
75,00075,000
70,00070,000
39,00039,000
887,030887,030
1,908,9001,908,900
923,252△70,000993,252
704,650704,650
5,341,7995,341,799
9,949,63109,949,631
15,689,1201,448,96914,240,151
1,068,000△254,9721,322,972
10,619,904991,1049,628,800
26,006,644△3,037,84429,044,488
75,920,945△692,34476,613,289
129,304,613△1,545,087130,849,700
206,893,8867,150,368199,743,518
54,00054,000
36,777,0567,898,60628,878,450
36,831,0567,952,60628,878,450
170,062,830△802,238170,865,068
206,893,8867,150,368199,743,518
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
賃借料
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
委託費収益
保育事業収益
22
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
きたひだまり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
44,035,1143,026,19641,008,918
44,035,1143,026,19641,008,918
67,819,44367,819,443
△23,784,3293,026,196△26,810,525
△49,655,887△5,425,452△44,230,435
49,655,8875,425,45244,230,435
49,655,8875,425,45244,230,435
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
23
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
9,048,000△4,650,00013,698,000
6,016,461△4,722,86910,739,330
173,862,0708,409,487165,452,583
1,735,360△475,6602,211,020
1,735,360△475,6602,211,020
1,779,8921,779,892
72,00072,000
72,00072,000
872,000872,000
75,00075,000
6,792,7136,792,713
72,00072,000
3,949,1803,949,180
85,00085,000
1,760,0001,760,000
1,760,0001,760,000
845,000845,000
150,000150,000
24,18024,180
650,000650,000
154,000154,000
72,00072,000
10,00010,000
3,036,318541,0002,495,318
18,619,391725,18017,894,211
65,00065,000
1,000,0001,000,000
3,546,8973,546,897
2,540,000290,0002,250,000
1,040,000240,000800,000
8,929,4838,929,483
17,121,380530,00016,591,380
16,337,7252,608,89813,728,827
1,068,000△204,6771,272,677
12,689,6642,529,22410,160,440
26,370,861△1,552,70427,923,565
78,139,7974,249,22673,890,571
134,606,0477,629,967126,976,080
179,878,5313,686,618176,191,913
14,08514,085
14,08514,085
1,735,360△475,6602,211,020
1,749,445△475,6602,225,105
326,336326,336
3,019,2803,019,280
27,584,000△4,431,84832,015,848
30,603,280△1,412,56832,015,848
1,741,600△576,2722,317,872
1,741,600△576,2722,317,872
145,457,8706,151,118139,306,752
177,802,7504,162,278173,640,472
収入
支出
収入
事業活動による収支
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
借入金利息補助金収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
利用者等利用料収入(一般)
利用者等利用料収入
委託費収入
保育事業収入
24
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立ひまわり保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
17,994,09012,206,3955,787,695
37,406,00437,406,004
△19,411,91412,206,395△31,618,309
△16,380,37512,279,264△28,659,639
16,380,375△12,279,26428,659,639
5,0005,000
5,0005,000
0△27,461,79927,461,799
1,197,8401,197,840
1,197,8401,197,840
15,177,53515,177,535
△9,048,0004,650,000△13,698,000
9,048,000△4,650,00013,698,000
支出
収入そ
の他の活動による収支
支出
施設整備等による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
その他の支出
その他の活動による支出
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動収入計(7)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
25
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
△1,439,4710△1,439,471
3,515,252△475,6603,990,912
1,735,360△475,6602,211,020
1,735,360△475,6602,211,020
1,779,8921,779,892
2,075,781△475,6602,551,441
14,08514,085
14,08514,085
1,735,360△475,6602,211,020
1,749,445△475,6602,225,105
326,336326,336
2,075,932△5,202,8697,278,801
175,726,8189,365,147166,361,671
△16,220,000△6,920,000△9,300,000
21,600,0007,400,00014,200,000
72,00072,000
72,00072,000
872,000872,000
75,00075,000
6,792,7136,792,713
72,00072,000
3,949,1803,949,180
85,00085,000
1,760,0001,760,000
1,760,0001,760,000
845,000845,000
150,000150,000
24,18024,180
650,000650,000
154,000154,000
72,00072,000
10,00010,000
3,036,318541,0002,495,318
18,619,391725,18017,894,211
65,00065,000
1,000,0001,000,000
3,546,8973,546,897
2,540,000290,0002,250,000
1,040,000240,000800,000
8,929,4838,929,483
17,121,380530,00016,591,380
16,337,7252,608,89813,728,827
1,068,000△204,6771,272,677
12,689,6642,529,22410,160,440
26,370,861△1,552,70427,923,565
78,139,7974,249,22673,890,571
134,606,0477,629,967126,976,080
177,802,7504,162,278173,640,472
3,019,2803,019,280
27,584,000△4,431,84832,015,848
30,603,280△1,412,56832,015,848
1,741,600△576,2722,317,872
1,741,600△576,2722,317,872
145,457,8706,151,118139,306,752
177,802,7504,162,278173,640,472
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
利用者等利用料収益(一般)
利用者等利用料収益
委託費収益
保育事業収益
26
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
国立ひまわり保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
7,954,67222,253,930△14,299,258
7,954,67222,253,930△14,299,258
7,323,2117,323,211
631,46122,253,930△21,622,469
△5,00027,456,799△27,461,799
5,000△27,456,79927,461,799
5,0005,000
5,0005,000
0△27,461,79927,461,799
636,461△5,202,8695,839,330
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
その他の特別損失
その他の特別損失
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
27
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
33,119,462△3,177,49236,296,954
225,915,471△721,175226,636,646
2,059,040△925,8202,984,860
2,059,040△925,8202,984,860
285,600285,600
269,122269,122
269,122269,122
1,321,0001,321,000
145,000145,000
1,993,0361,993,036
596,000596,000
173,000173,000
33,57533,575
7,501,2221,872,6255,628,597
7,501,2221,872,6255,628,597
70,00070,000
640,000640,000
680,000△70,000750,000
57,41057,410
1,475,238△390,0001,865,238
120,696△20,000140,696
337,834337,834
41,94020,00021,940
7,958,400760,0007,198,400
23,413,4732,300,03521,113,438
200,000200,000
59,00059,000
2,400,0002,400,000
3,325,0003,325,000
968,000968,000
1,160,0001,160,000
10,958,50810,958,508
19,070,50819,070,508
21,992,3694,219,25417,773,115
1,330,000△320,0001,650,000
21,632,664△10,680,93632,313,600
34,835,230△1,764,48436,599,714
101,296,5876,450,77694,845,811
181,086,850△2,095,390183,182,240
259,034,933△3,898,667262,933,600
74,86074,860
2,059,040△925,8202,984,860
2,133,900△850,9602,984,860
76,16076,160
1,010,5001,010,500
42,435,6331,432,23341,003,400
43,446,1332,442,73341,003,400
3,032,000△662,0003,694,000
3,032,000△662,0003,694,000
210,346,740△4,828,440215,175,180
256,824,873△3,047,707259,872,580
収入
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
広報費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
借入金利息補助金収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
利用者等利用料収入(一般)
利用者等利用料収入
委託費収入
保育事業収入
28
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
西国分寺保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
33,599,271△7,199,62440,798,895
41,909,72841,909,728
△8,310,457△7,199,624△1,110,833
△35,939,919△3,632,132△32,307,787
36,081,9193,774,13232,307,787
34,542,3623,774,13230,768,230
1,539,5571,539,557
1,539,5571,539,557
142,000142,000
142,000142,000
142,000142,000
△5,490,000△390,000△5,100,000
5,490,000390,0005,100,000
3,390,000390,0003,000,000
3,390,000390,0003,000,000
2,100,0002,100,000
支出
収入
その他の活動による収支
支出
施設整備等による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
差入保証金返還金収入
その他の活動による収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
器具及び備品取得支出
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
29
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
2,059,040△925,8202,984,860
2,059,040△925,8202,984,860
285,600285,600
2,135,200△925,8203,061,020
2,059,040△925,8202,984,860
2,059,040△925,8202,984,860
76,16076,160
26,978,902△2,927,49229,906,394
229,920,831△45,355229,966,186
△6,650,000△650,000△6,000,000
13,000,000400,00012,600,000
269,122269,122
269,122269,122
1,321,0001,321,000
145,000145,000
1,993,0361,993,036
596,000596,000
173,000173,000
33,57533,575
7,501,2221,872,6255,628,597
7,501,2221,872,6255,628,597
70,00070,000
640,000640,000
680,000△70,000750,000
57,41057,410
1,475,238△390,0001,865,238
120,696△20,000140,696
337,834337,834
41,94020,00021,940
7,958,400760,0007,198,400
23,413,4732,300,03521,113,438
200,000200,000
59,00059,000
2,400,0002,400,000
3,325,0003,325,000
968,000968,000
1,160,0001,160,000
10,958,50810,958,508
19,070,50819,070,508
21,992,3694,219,25417,773,115
1,330,000△320,0001,650,000
21,632,664△10,680,93632,313,600
34,835,230△1,764,48436,599,714
101,296,5876,450,77694,845,811
181,086,850△2,095,390183,182,240
256,899,733△2,972,847259,872,580
74,86074,860
74,86074,860
1,010,5001,010,500
42,435,6331,432,23341,003,400
43,446,1332,442,73341,003,400
3,032,000△662,0003,694,000
3,032,000△662,0003,694,000
210,346,740△4,828,440215,175,180
256,824,873△3,047,707259,872,580
費用
収益
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
広報費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
その他の収益
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
利用者等利用料収益(一般)
利用者等利用料収益
委託費収益
保育事業収益
30
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
西国分寺保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
69,202,232△6,701,62475,903,856
69,202,232△6,701,62475,903,856
76,975,13276,975,132
△7,772,900△6,701,624△1,071,276
△34,542,362△3,774,132△30,768,230
34,542,3623,774,13230,768,230
34,542,3623,774,13230,768,230
26,769,462△2,927,49229,696,954
△209,4400△209,440
2,344,640△925,8203,270,460
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
費用
サ
ビス活動外増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
31
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
36,000,00036,000,0000
38,644,2191,857,16736,787,052
237,110,744△12,583,845249,694,589
2,800,800△184,0602,984,860
2,800,800△184,0602,984,860
3,644,4023,644,402
364,000364,000
364,000364,000
1,000,0001,000,000
250,000250,000
1,995,0001,995,000
642,000642,000
2,542,0002,542,000
228,000228,000
4,450,0004,450,000
4,450,0004,450,000
2,5002,500
600,000600,000
10,350,00010,000,000350,000
35,59535,595
926,000△200,0001,126,000
100,000△90,000190,000
136,000△100,000236,000
37,00037,000
8,169,005△2,207,87510,376,880
31,827,1007,437,72024,389,380
200,000200,000
73,00073,000
748,000748,000
4,684,4504,684,450
1,092,0001,092,000
860,000860,000
12,960,98212,960,982
20,618,43220,618,432
21,633,0611,590,71220,042,349
1,400,000△863,5362,263,536
23,048,780△3,993,77727,042,557
32,244,557△8,692,57240,937,129
99,893,612△7,878,332107,771,944
178,220,010△19,837,505198,057,515
275,754,963△10,726,678286,481,641
170,685170,685
170,685170,685
20,08020,080
2,800,800△184,0602,984,860
2,991,565△163,9803,155,545
2,226,6981,550,000676,698
1,260,0001,260,000
34,965,660△3,655,65838,621,318
36,225,660△2,395,65838,621,318
3,283,500△838,5004,122,000
3,283,500△838,5004,122,000
231,027,540△8,878,540239,906,080
270,536,700△12,112,698282,649,398
収入
支出
収入
事業活動による収支
設備資金借入金収入
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
会議費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
借入金利息補助金収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
利用者等利用料収入(一般)
利用者等利用料収入
委託費収入
保育事業収入
32
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士本保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
30,950,75410,988,72619,962,028
42,350,72942,350,729
△11,399,97510,988,726△22,388,701
△26,628,9916,561,154△33,190,145
37,003,9913,813,84633,190,145
34,905,8393,813,84631,091,993
2,098,1522,098,152
2,098,1522,098,152
10,375,00010,375,000
375,000375,000
375,000375,000
10,000,00010,000,000
△23,415,2032,570,405△25,985,608
59,415,20333,429,59525,985,608
59,415,20333,429,59525,985,608
36,000,00036,000,0000
支出
収入
その他の活動による収支
支出
収入
施設整備等による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
差入保証金返還金収入
その他の活動による収入
拠点区分間繰入金収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
33
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
2,800,800△184,0602,984,860
3,644,4023,644,402
5,198,1831,365,9403,832,243
170,685170,685
170,685170,685
2,800,800△184,0602,984,860
2,971,485△184,0603,155,545
2,226,6981,550,000676,698
38,021,2382,437,16735,584,071
232,535,542△14,529,785247,065,327
△11,230,000△2,230,000△9,000,000
13,100,000100,00013,000,000
364,000364,000
364,000364,000
1,000,0001,000,000
250,000250,000
1,995,0001,995,000
642,000642,000
2,542,0002,542,000
228,000228,000
4,450,0004,450,000
4,450,0004,450,000
2,5002,500
600,000600,000
10,350,00010,000,000350,000
35,59535,595
926,000△200,0001,126,000
100,000△90,000190,000
136,000△100,000236,000
37,00037,000
8,169,005△2,207,87510,376,880
31,827,1007,437,72024,389,380
200,000200,000
73,00073,000
748,000748,000
4,684,4504,684,450
1,092,0001,092,000
860,000860,000
12,960,98212,960,982
20,618,43220,618,432
21,633,0611,590,71220,042,349
1,400,000△863,5362,263,536
23,048,780△3,993,77727,042,557
32,244,557△8,692,57240,937,129
99,893,612△7,878,332107,771,944
178,220,010△19,837,505198,057,515
270,556,780△12,092,618282,649,398
20,08020,080
20,08020,080
1,260,0001,260,000
34,965,660△3,655,65838,621,318
36,225,660△2,395,65838,621,318
3,283,500△838,5004,122,000
3,283,500△838,5004,122,000
231,027,540△8,878,540239,906,080
270,536,700△12,112,698282,649,398
費用
収益
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
会議費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
その他の収益
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
利用者等利用料収益(一般)
利用者等利用料収益
委託費収益
保育事業収益
34
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
富士本保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
193,951,38410,173,321183,778,063
193,951,38410,173,321183,778,063
182,083,004182,083,004
11,868,38010,173,3211,695,059
△24,905,8396,186,154△31,091,993
34,905,8393,813,84631,091,993
34,905,8393,813,84631,091,993
10,000,00010,000,000
10,000,00010,000,000
36,774,2193,987,16732,787,052
△1,247,0191,550,000△2,797,019
6,445,202△184,0606,629,262
2,800,800△184,0602,984,860
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
費用
サ
ビス活動外増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
拠点区分間繰入金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
利用者等外給食費
35
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
11,902,330011,902,330
218,852,729490,659218,362,070
659659
659659
659659
17,60417,604
17,60417,604
480,395480,395
917,244917,244
60,72060,720
10,00010,000
2,950,0002,950,000
2,950,0002,950,000
3,000,0003,000,000
340,000340,000
350,000350,000
80,00080,000
993,475993,475
86,60086,600
192,122192,122
13,07213,072
16,910,000410,00016,500,000
26,401,232490,00025,911,232
1,0001,000
1,023,0801,023,080
950,000950,000
1,000,0001,000,000
1,200,0001,200,000
9,987,7239,987,723
14,161,80314,161,803
20,983,310△594,74421,578,054
1,335,00047,5421,287,458
14,350,4005,132,0009,218,400
34,772,839△2,433,64437,206,483
106,847,486△2,151,154108,998,640
178,289,0350178,289,035
230,755,059490,659230,264,400
659659
659659
659659
11,766,400490,00011,276,400
11,766,400490,00011,276,400
218,988,000218,988,000
230,754,400490,000230,264,400
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
保守料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
広報費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
賃借料支出
消耗器具備品費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
その他の収入
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
委託費収入
保育事業収入
36
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
光が丘保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
55,842055,842
55,84255,842
000
△11,902,330△11,902,330
11,902,33011,902,330
10,428,00010,428,000
1,474,3301,474,330
1,474,3301,474,330
支出
収入
その他の活動による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
37
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
10,428,00010,428,000
11,902,330011,902,330
00
659659
659659
659659
659659
659659
659659
659659
659659
11,902,330011,902,330
218,852,070490,000218,362,070
17,60417,604
17,60417,604
480,395480,395
917,244917,244
60,72060,720
10,00010,000
2,950,0002,950,000
2,950,0002,950,000
3,000,0003,000,000
340,000340,000
350,000350,000
80,00080,000
993,475993,475
86,60086,600
192,122192,122
13,07213,072
16,910,000410,00016,500,000
26,401,232490,00025,911,232
1,0001,000
1,023,0801,023,080
950,000950,000
1,000,0001,000,000
1,200,0001,200,000
9,987,7239,987,723
14,161,80314,161,803
20,983,310△594,74421,578,054
1,335,00047,5421,287,458
14,350,4005,132,0009,218,400
34,772,839△2,433,64437,206,483
106,847,486△2,151,154108,998,640
178,289,0350178,289,035
230,754,400490,000230,264,400
11,766,400490,00011,276,400
11,766,400490,00011,276,400
218,988,000218,988,000
230,754,400490,000230,264,400
収益
特別増減の部
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
雑損失
雑損失
その他のサービス活動外費用
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
雑費
雑費
保守料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
広報費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
賃借料
消耗器具備品費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
委託費収益
保育事業収益
38
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
光が丘保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
△11,555,3820△11,555,382
△11,555,3820△11,555,382
△13,029,712△13,029,712
1,474,33001,474,330
△10,428,000△10,428,000
10,428,00010,428,000
繰越活動増減差額の部
費用
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
39
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
14,660,3599,54914,650,810
267,028,481535,881266,492,600
1,4301,430
1,4301,430
1,4301,430
350,000300,00050,000
350,000300,00050,000
720,000720,000
922,727△100,0001,022,727
1,000,000△100,0001,100,000
500,000500,000
60,00050,00010,000
9,389,482△150,0009,539,482
9,389,482△150,0009,539,482
290,451△9,549300,000
428,000428,000
683,512683,512
30,00030,000
470,000△30,000500,000
1,108,1071,108,107
100,000100,000
214,289214,289
500,000500,000
18,544,000544,00018,000,000
35,310,568534,45134,776,117
1,2621,262
1,042,103△45,0001,087,103
1,606,6821,606,682
1,536,89945,0001,491,899
12,549,33712,549,337
16,736,283016,736,283
22,891,1971,506,79221,384,405
1,160,000△265,4811,425,481
10,000,00010,000,000
18,999,908△1,000,09220,000,000
33,260,013△1,063,46334,323,476
128,669,082822,244127,846,838
214,980,2000214,980,200
281,688,840545,430281,143,410
1,4301,430
1,4301,430
11,820,400544,00011,276,400
11,820,400544,00011,276,400
269,867,010269,867,010
281,687,410544,000281,143,410
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
雑支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
保守料支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
広報費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
印刷製本費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
消耗器具備品費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
派遣職員費支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
その他の収入
その他の収入
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
委託費収入
保育事業収入
40
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
南大泉保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
000
000
△14,660,359△9,549△14,650,810
14,660,3599,54914,650,810
9,5499,549
9,5499,549
12,850,81012,850,810
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
支出
収入
その他の活動による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
その他の支出
その他の活動による支出
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
41
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
14,615,3919,54914,605,842
△1,430△1,430
1,4301,430
1,4301,430
1,4301,430
1,4301,430
14,616,82110,97914,605,842
267,072,019534,451266,537,568
44,96844,968
350,000300,00050,000
350,000300,00050,000
720,000720,000
922,727△100,0001,022,727
1,000,000△100,0001,100,000
500,000500,000
60,00050,00010,000
9,389,482△150,0009,539,482
9,389,482△150,0009,539,482
290,451△9,549300,000
428,000428,000
683,512683,512
30,00030,000
470,000△30,000500,000
1,108,1071,108,107
100,000100,000
214,289214,289
500,000500,000
18,544,000544,00018,000,000
35,310,568534,45134,776,117
1,2621,262
1,042,103△45,0001,087,103
1,606,6821,606,682
1,536,89945,0001,491,899
12,549,33712,549,337
16,736,283016,736,283
22,891,1971,506,79221,384,405
1,160,000△265,4811,425,481
10,000,00010,000,000
18,999,908△1,000,09220,000,000
33,260,013△1,063,46334,323,476
128,669,082822,244127,846,838
214,980,2000214,980,200
281,688,840545,430281,143,410
1,4301,430
1,4301,430
11,820,400544,00011,276,400
11,820,400544,00011,276,400
269,867,010269,867,010
281,687,410544,000281,143,410
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
雑損失
雑損失
その他のサービス活動外費用
サービス活動外収益計(4)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
減価償却費
雑費
雑費
保守料
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
広報費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
印刷製本費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
消耗器具備品費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
派遣職員費
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
その他の収益
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
委託費収益
保育事業収益
42
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
南大泉保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
△10,977,6610△10,977,661
△10,977,6610△10,977,661
△12,732,693△12,732,693
1,755,03201,755,032
△12,860,359△9,549△12,850,810
12,860,3599,54912,850,810
9,5499,549
9,5499,549
12,850,81012,850,810
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
その他の特別損失
その他の特別損失
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
43
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
24,821,975△21,239,24446,061,219
193,371,951△5,641,436199,013,387
1,343,680△1,211,0802,554,760
1,343,680△1,211,0802,554,760
438,779438,779
173,358173,358
173,358173,358
800,000800,000
100,000100,000
4,370,8004,370,800
150,000150,000
2,500,0002,500,000
36,00036,000
5,635,6551,382,0674,253,588
5,635,6551,382,0674,253,588
12,00012,000
680,000680,000
650,000300,000350,000
96,91596,915
660,080660,080
324,880△200,000524,880
182,860182,860
28,54428,544
12,161,591△2,404,25014,565,841
28,562,683△825,26829,387,951
267,843267,843
55,20015,00040,200
1,920,3001,920,300
4,032,500△100,0004,132,500
1,070,000150,000920,000
999,000999,000
9,800,0009,800,000
18,144,84365,00018,079,843
17,597,1352,361,05115,236,084
1,050,000△350,0001,400,000
19,899,128899,12819,000,000
27,052,174△3,729,52430,781,698
79,283,529△2,850,74382,134,272
144,881,966△3,670,088148,552,054
218,193,926△26,880,680245,074,606
133,430133,430
133,430133,430
10,82010,820
1,343,680△1,211,0802,554,760
1,487,930△1,200,2602,688,190
170,036170,036
179,000179,000
29,962,420△733,83030,696,250
30,141,420△554,83030,696,250
186,394,540△25,125,590211,520,130
216,535,960△25,680,420242,216,380
収入
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
会議費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
借入金利息補助金収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
委託費収入
保育事業収入
44
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
宮前おおぞら保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
25,183,085△25,374,62250,557,707
48,721,63148,721,631
△23,538,546△25,374,6221,836,076
△40,868,521△3,615,378△37,253,143
41,640,7144,387,57137,253,143
40,156,7924,387,57135,769,221
1,483,9221,483,922
1,483,9221,483,922
772,193772,193
200,000200,000
572,193572,193
772,193772,193
△7,492,000△520,000△6,972,000
7,492,000520,0006,972,000
2,100,0002,100,000
520,000520,000
2,620,000520,0002,100,000
4,872,0004,872,000
支出
収入
その他の活動による収支
支出
施設整備等による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
差入保証金返還金収入
その他の収入
その他の活動による収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
45
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
1,343,680△1,211,0802,554,760
1,343,680△1,211,0802,554,760
438,779438,779
1,647,146△1,211,0802,858,226
133,430133,430
133,430133,430
1,343,680△1,211,0802,554,760
1,477,110△1,211,0802,688,190
170,036170,036
20,957,288△20,239,24441,196,532
195,589,492△5,430,356201,019,848
△11,000,000△1,000,000△10,000,000
15,000,00015,000,000
173,358173,358
173,358173,358
800,000800,000
100,000100,000
4,370,8004,370,800
150,000150,000
2,500,0002,500,000
36,00036,000
5,635,6551,382,0674,253,588
5,635,6551,382,0674,253,588
12,00012,000
680,000680,000
650,000300,000350,000
96,91596,915
660,080660,080
324,880△200,000524,880
182,860182,860
28,54428,544
12,161,591△2,404,25014,565,841
28,562,683△825,26829,387,951
267,843267,843
55,20015,00040,200
1,920,3001,920,300
4,032,500△100,0004,132,500
1,070,000150,000920,000
999,000999,000
9,800,0009,800,000
18,144,84365,00018,079,843
17,597,1352,361,05115,236,084
1,050,000△350,0001,400,000
19,899,128899,12819,000,000
27,052,174△3,729,52430,781,698
79,283,529△2,850,74382,134,272
144,881,966△3,670,088148,552,054
216,546,780△25,669,600242,216,380
10,82010,820
10,82010,820
179,000179,000
29,962,420△733,83030,696,250
30,141,420△554,83030,696,250
186,394,540△25,125,590211,520,130
216,535,960△25,680,420242,216,380
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
会議費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
その他の収益
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
委託費収益
保育事業収益
46
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
宮前おおぞら保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
2,041,493△24,054,62226,096,115
2,041,493△24,054,62226,096,115
20,804,11720,804,117
△18,762,624△24,054,6225,291,998
△39,584,599△3,815,378△35,769,221
40,156,7924,387,57135,769,221
40,156,7924,387,57135,769,221
572,193572,193
572,193572,193
572,193572,193
20,821,975△20,239,24441,061,219
△135,3130△135,313
1,782,459△1,211,0802,993,539
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
その他の特別収益
その他の特別収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
47
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
34,072,805△9,963,51644,036,321
276,343,543△389,323276,732,866
2,246,080△1,082,1803,328,260
2,246,080△1,082,1803,328,260
996,839996,839
89,00089,000
89,00089,000
2,050,000800,0001,250,000
170,00050,000120,000
7,620,0007,620,000
200,000200,000
6,000,0006,000,000
215,000200,00015,000
3,981,4433,981,443
3,981,4433,981,443
570,000570,000
200,000200,000
76,10076,100
1,980,0001,980,000
85,00085,000
150,000150,000
30,00030,000
22,592,621826,75021,765,871
46,009,1641,952,85044,056,314
96,76096,760
22,00022,000
70,00070,000
4,030,1794,030,179
5,725,6505,725,650
1,500,0001,500,000
1,872,216500,0001,372,216
13,484,41613,484,416
26,801,221500,00026,301,221
24,526,5502,786,03721,740,513
1,920,000△80,0002,000,000
△2,100,000△2,100,000
23,510,6124,387,41219,123,200
37,006,766△6,747,93043,754,696
115,426,311△2,105,512117,531,823
200,290,239△1,759,993202,050,232
310,416,348△10,352,839320,769,187
20,72420,724
20,72420,724
6060
2,246,080△1,082,1803,328,260
2,266,864△1,082,1203,348,984
263,747263,747
145,500145,500
44,424,2002,279,68442,144,516
44,569,7002,425,18442,144,516
263,316,037△11,695,903275,011,940
307,885,737△9,270,719317,156,456
収入
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
支払利息支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
水道光熱費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
職員被服費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
賃借料支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
派遣職員費支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
借入金利息補助金収入
補助金事業収入(一般)
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
委託費収入
保育事業収入
48
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
上井草保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
27,678,341△8,582,60736,260,948
26,913,09326,913,093
765,248△8,582,6079,347,855
△21,887,894460,572△22,348,466
25,275,0942,926,62822,348,466
503,000503,000
503,000503,000
22,182,0052,423,62819,758,377
2,590,0892,590,089
2,590,0892,590,089
3,387,2003,387,200
578,000578,000
2,809,2002,809,200
3,387,2003,387,200
△11,419,663920,337△12,340,000
12,419,66379,66312,340,000
129,360129,360
129,360129,360
12,290,303△49,69712,340,000
1,000,0001,000,000
支出
収入
その他の活動による収支
支出
収入
施設整備等による収支
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
差入保証金支出
その他の活動による支出
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
差入保証金返還金収入
その他の収入
その他の活動による収入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
器具及び備品取得支出
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
施設整備等収入計(4)
49
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
2,246,080△1,082,1803,328,260
2,246,080△1,082,1803,328,260
996,839996,839
2,530,551△1,082,1803,612,731
20,72420,724
20,72420,724
2,246,080△1,082,1803,328,260
2,266,804△1,082,1803,348,984
263,747263,747
19,085,173△10,163,51629,248,689
288,800,624892,857287,907,767
△18,300,000△1,800,000△16,500,000
34,000,0002,000,00032,000,000
89,00089,000
89,00089,000
2,050,000800,0001,250,000
170,00050,000120,000
7,620,0007,620,000
200,000200,000
6,000,0006,000,000
215,000200,00015,000
3,981,4433,981,443
3,981,4433,981,443
570,000570,000
200,000200,000
76,10076,100
1,980,0001,980,000
85,00085,000
150,000150,000
30,00030,000
22,592,621826,75021,765,871
46,009,1641,952,85044,056,314
96,76096,760
22,00022,000
70,00070,000
4,030,1794,030,179
5,725,6505,725,650
1,500,0001,500,000
1,872,216500,0001,372,216
13,484,41613,484,416
26,801,221500,00026,301,221
24,526,5502,786,03721,740,513
1,920,000△80,0002,000,000
△2,100,000△2,100,000
23,510,6124,387,41219,123,200
37,006,766△6,747,93043,754,696
115,426,311△2,105,512117,531,823
200,290,239△1,759,993202,050,232
307,885,797△9,270,659317,156,456
6060
6060
145,500145,500
44,424,2002,279,68442,144,516
44,569,7002,425,18442,144,516
263,316,037△11,695,903275,011,940
307,885,737△9,270,719317,156,456
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
支払利息
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
借入金利息補助金収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
通信運搬費
修繕費
水道光熱費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
職員被服費
福利厚生費
事務費
雑費
賃借料
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
派遣職員費
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
その他の収益
その他の収益
補助金事業収益(一般)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
委託費収益
保育事業収益
50
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
上井草保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
102,841,405△8,777,944111,619,349
102,841,405△8,777,944111,619,349
102,841,405102,841,405
0△8,777,9448,777,944
△18,372,8051,385,572△19,758,377
22,182,0052,423,62819,758,377
22,182,0052,423,62819,758,377
3,809,2003,809,200
2,809,2002,809,200
2,809,2002,809,200
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
18,372,805△10,163,51628,536,321
△712,3680△712,368
3,242,919△1,082,1804,325,099
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
費用
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
その他の特別収益
その他の特別収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
51
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
2,200,7997,237,716△5,036,917
60,625,741△2,921,88863,547,629
378,360△112,260490,620
378,360△112,260490,620
89,00089,000
89,00089,000
261,000261,000
25,00025,000
6,165,6006,165,600
490,000490,000
309,000309,000
32,00032,000
620,000620,000
620,000620,000
450,000225,000225,000
45,000△5,00050,000
65,000△20,00085,000
34,00034,000
90,00090,000
2,930,000180,0002,750,000
11,605,600380,00011,225,600
15,000△10,00025,000
69,96069,960
20,00020,000
1,308,000998,000310,000
495,900495,900
140,00010,000130,000
310,000310,000
1,937,6551,937,655
4,296,515998,0003,298,515
5,135,468410,1144,725,354
270,00074,551195,449
2,100,0002,100,000
4,123,476△2,615,7246,739,200
8,115,344△1,159,1019,274,445
24,600,978△897,46825,498,446
44,345,266△4,187,62848,532,894
62,826,5404,315,82858,510,712
1,5121,512
1,5121,512
378,360△112,260490,620
379,872△112,260492,132
8,158,0003,755,0004,403,000
8,158,0003,755,0004,403,000
4,550,4084,550,408
49,738,260△3,877,32053,615,580
54,288,668673,08853,615,580
62,446,6684,428,08858,018,580
支出
収入
施設整備等による収支
支出
収入
事業活動による収支
施設整備等収入計(4)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動支出計(2)
利用者等外給食費支出
その他の支出
雑支出
雑支出
保守料支出
租税公課支出
土地・建物賃借料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
業務委託費支出
業務委託費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
事務消耗品費支出
研修研究費支出
旅費交通費支出
福利厚生費支出
事務費支出
雑支出
賃借料支出
保険料支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
保育材料費支出
保健衛生費支出
給食費支出
事業費支出
法定福利費支出
退職給付支出
派遣職員費支出
非常勤職員給与支出
職員賞与支出
職員給料支出
人件費支出
事業活動収入計(1)
雑収入
雑収入
利用者等外給食費収入
その他の収入
補助金事業収入(公費)
その他の事業収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
保育事業収入
52
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
石神井公園こぐま保育園拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
5,697,13410,127,960△4,430,826
3,936,8313,936,831
1,760,30310,127,960△8,367,657
△440,4962,890,244△3,330,740
440,496△2,890,2443,330,740
0△2,890,2442,890,244
440,496440,496
440,496440,496
支出
収入
その他の活動による収支
支出
当期末支払資金残高(11)+(12)
前期末支払資金残高(12)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
予備費支出(10)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
その他の活動支出計(8)
拠点区分間繰入金支出
退職給付引当資産支出
積立資産支出
その他の活動収入計(7)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等支出計(5)
53
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
1,610,7997,047,716△5,436,917
1,51201,512
378,360△112,260490,620
378,360△112,260490,620
378,360△112,260490,620
379,872△112,260492,132
1,5121,512
1,5121,512
378,360△112,260490,620
379,872△112,260492,132
1,609,2877,047,716△5,438,429
60,837,381△2,619,62863,457,009
△330,000△130,000△200,000
920,000320,000600,000
89,00089,000
89,00089,000
261,000261,000
25,00025,000
6,165,6006,165,600
490,000490,000
309,000309,000
32,00032,000
620,000620,000
620,000620,000
450,000225,000225,000
45,000△5,00050,000
65,000△20,00085,000
34,00034,000
90,00090,000
2,930,000180,0002,750,000
11,605,600380,00011,225,600
15,000△10,00025,000
69,96069,960
20,00020,000
1,308,000998,000310,000
495,900495,900
140,00010,000130,000
310,000310,000
1,937,6551,937,655
4,296,515998,0003,298,515
5,135,468410,1144,725,354
270,00074,551195,449
2,100,0002,100,000
4,123,476△2,615,7246,739,200
8,115,344△1,159,1019,274,445
24,600,978△897,46825,498,446
44,345,266△4,187,62848,532,894
62,446,6684,428,08858,018,580
8,158,0003,755,0004,403,000
8,158,0003,755,0004,403,000
4,550,4084,550,408
49,738,260△3,877,32053,615,580
54,288,668673,08853,615,580
62,446,6684,428,08858,018,580
費用
収益
サ
ビス活動外増減の部
費用
収益
サ
ビス活動増減の部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サービス活動外費用計(5)
利用者等外給食費
その他のサービス活動外費用
サービス活動外収益計(4)
雑収益
雑収益
利用者等外給食収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サービス活動費用計(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額
減価償却費
雑費
雑費
保守料
租税公課
土地・建物賃借料
賃借料
保険料
手数料
業務委託費
業務委託費
通信運搬費
修繕費
事務消耗品費
研修研究費
旅費交通費
福利厚生費
事務費
雑費
賃借料
保険料
消耗器具備品費
水道光熱費
保育材料費
保健衛生費
給食費
事業費
法定福利費
退職給付費用
派遣職員費
非常勤職員給与
職員賞与
職員給料
人件費
サービス活動収益計(1)
補助金事業収益(公費)
その他の事業収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
保育事業収益
54
(単位:円)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
石神井公園こぐま保育園拠点区分 事業活動予算書(第2次補正予算)
補正後予算額補正額予算現額勘定科目
19,833,7639,937,9609,895,803
19,833,7639,937,9609,895,803
18,222,96418,222,964
1,610,7999,937,960△8,327,161
02,890,244△2,890,244
0△2,890,2442,890,244
0△2,890,2442,890,244
繰越活動増減差額の部
費用
収益
特別増減の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金取崩額(15)
基本金取崩額(14)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
前期繰越活動増減差額(12)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
特別費用計(9)
拠点区分間繰入金費用
特別収益計(8)
55