Boletim Técnico
1 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Produto : Microsiga Protheus® Módulo Financeiro versão 11
Chamado : TDZAII Data da publicação : 25/05/12
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Implementada a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de
Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras. Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou
integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento.
A rotina de Histórico de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC023) permite a gravação de consultas
armazenadas anteriormente no histórico de Fluxo de Caixa por Natureza e a comparação entre elas.
Fluxo por Natureza (FINC022)
Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:
Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa. É composto
pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancários disponíveis para saque.
Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, cheques pré-
datados, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo de Caixa.
Saídas de Caixa: Correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retirada de sócios), aluguéis, impostos,
água, luz, telefone entre outros.
Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo de caixa menos as saídas de caixa na data em que
ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de
caixa em períodos anteriores.
Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a
real sobra os falta de dinheiro em determinado período e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
O sistema considera os seguintes dados como movimentos de entrada no fluxo de caixa:
SE1 – Títulos a Receber;
Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação.
Boletim Técnico
2 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
SE5 – Movimentação Bancária a Receber;
SC5/SC6 – Pedidos de Venda (o saldo será calculado no momento da consulta);
SEH – Empréstimos Financeiros (o saldo será calculado no momento da consulta);
SD1/SD2 – Nota Fiscal de Saída.
E considera os seguintes dados como movimentos de saída:
SE2 – Contas a Pagar;
SE5 – Movimentação Bancária a Pagar;
SC7 – Pedidos de Compras (o saldo será calculado no momento da consulta);
SEH – Aplicações Financeiras (o saldo será calculado no momento da consulta);
SE3 – Comissões de Vendas;
SF1/SF2 – Nota Fiscal de Entrada.
As movimentações de entrada/saída atualizaram as tabelas de saldos das naturezas financeiras para que o Fluxo de
Caixa seja exibido a partir da tabela de saldos diários e mensais atualizadas. Desta forma não é necessário um processamento
para leitura de todas das movimentações do fluxo de caixa no momento da consulta do Fluxo de Caixa por Natureza,
otimizando o tempo de resposta para exibição dos dados do período informado para consulta.
Apenas os itens que necessitam de atualização dinâmica, tais como Aplicações, Empréstimos, Pedidos de Compras,
Pedidos de Vendas não classificados, têm os saldos calculados no momento da consulta ao fluxo de caixa no período
informado.
As seguintes operações atualizarão os saldos das naturezas:
Inclusão de títulos a receber;
Alteração de títulos a receber;
Inclusão de títulos a pagar;
Alteração de títulos a pagar;
Baixas a receber (manual, automática, por lote e via CNAB);
Baixas a pagar (manual, automática, por lote e via CNAB);
Liquidação a Receber;
Liquidação a Pagar;
Faturas a Receber;
Faturas a Pagar;
Comissões de Venda (Emissão e Baixa);
Movimentações Bancárias Manual a Receber;
Movimentações Bancárias Manual a Pagar;
Transferência Bancária;
Boletim Técnico
3 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Conciliação Bancária Automática (efetivação de movimentações bancárias);
Orçamentos Financeiros.
Os dados são exibidos a partir da leitura da tabela FIV – Movimentos Diários por Natureza Financeira, conforme data do
movimento e definição dos parâmetros iniciais da rotina.
A consulta do fluxo de caixa por Natureza tem a opção de gravação dos dados exibidos, para futura comparação da
situação com outros históricos de fluxo de caixa.
PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o U_UPDFIN diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA e
dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM.
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
Boletim Técnico
4 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do U_UPDFIN seja igual ou superior a 18/04/2012.
2. Clique em Ok para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Boletim Técnico
5 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
ATUALIZAÇÕES DO U_UPDFIN
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela FIV – Movimentos Diários por Natureza:
Campo FIV_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Grupo de Campos 033 - Filial
Help Filial do Sistema
Campo FIV_NATUR
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Natureza
Descrição Código da Natureza
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistCpo("SED", M->FIV_NATUR)
Consulta Padrão SED - Naturezas
Boletim Técnico
6 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Help Informar o código da natureza
Campo FIV_MOEDA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Moeda
Descrição Código da Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistCpo("CTO", M->FIV_MOEDA)
Consulta Padrão CTO - Moedas
Help Informar o código da moeda do lançamento
Campo FIV_TPSALD
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo Saldo
Descrição Tipo do Saldo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema Pertence("123")
Opções 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado
Help Informar o tipo de saldo
Campo FIV_CARTEI
Boletim Técnico
7 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Carteira
Descrição Código da Carteira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema Pertence("PR")
Opções P=Pagar; R=Receber
Help Informar o código da carteira
Campo FIV_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Data Saldo
Descrição Data do Saldo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Informar a data do saldo
Campo FIV_VALOR
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor saldo
Descrição Valor do saldo
Boletim Técnico
8 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema NaoVazio()
Help Informar o valor do saldo
Tabela FIW – Saldo Mensal por Natureza:
Campo FIW_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Grupo de Campos 033 - Filial
Help Filial do Sistema
Campo FIW_NATUR
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Natureza
Descrição Código da Natureza
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Boletim Técnico
9 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Val. Sistema ExistCpo("SED", M->FIW_NATUR)
Consulta Padrão SED - Naturezas
Help Informar o código da natureza
Campo FIW_MOEDA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Moeda
Descrição Código da Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistCpo("CTO", M->FIW_MOEDA)
Consulta Padrão CTO - Moedas
Help Informar o código da moeda do lançamento
Campo FIW_TPSALD
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo Saldo
Descrição Tipo do Saldo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema Pertence("123")
Opções 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado
Help Informar o tipo de saldo
Campo FIW_CARTEI
Boletim Técnico
10 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Carteira
Descrição Código da Carteira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema Pertence("PR")
Opções P=Pagar; R=Receber
Help Informar o código da carteira
Campo FIW_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Data Saldo
Descrição Data do Saldo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Informar a data do saldo
Campo FIW_VALOR
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor saldo
Descrição Valor do saldo
Nível 1
Boletim Técnico
11 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema NaoVazio()
Help Informar o valor do saldo
Tabela FIX – Cabec de Persistencia Fluxo Cx:
Campo FIX_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Grupo de Campos 033 - Filial
Help Filial do Sistema
Campo FIX_CODIGO
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Descrição Codigo da persistencia
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Inic. Padrão GETSXENUM("FIX", "FIX_CODIGO")
Boletim Técnico
12 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Val. Sistema ExistChav("FIX", M->FIX_CODIGO)
Help Informar o código da persistência
Campo FIX_HORA
Tipo C
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @R 99:99
Título Hora
Descrição Hora de gravacao
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema NaoVazio()
Help Informar a hora
Campo FIX_CODUSR
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Cod. Usuario
Descrição Codigo do usuario
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Inic. Padrão __CUSERID
Help Informar o código do usuário
Campo FIX_NOMUSR
Tipo C
Tamanho 30
Decimal 0
Boletim Técnico
13 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Formato @!
Título Cod. Usuario
Descrição Codigo do usuario
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Contexto Virtual
Inic. Padrão IF(INCLUI, USRRETNAME(__CUSERID), USRRETNAME(FIX->FIX_CODUSR))
Inic. Browse USRRETNAME(FIX->FIX_CODUSR)
Help Informar Nome do Usuário
Campo FIX_CODPAR
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Cod. Param.
Descrição Cod. Param.
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Inic. Padrão GETSXENUM("FIX", "FIX_CODPAR")
Val. Sistema NaoVazio()
Help Codigo dos parâmetros
Campo FIX_PARAM
Tipo M
Tamanho 80
Decimal 0
Formato @!
Título Parametros
Descrição Parametros
Nível 1
Boletim Técnico
14 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Usado Sim
Obrigatório Sim
Contexto Virtual
Browse Não
Inic. Padrão IF(!INCLUI, MSMM(FIX->FIX_CODPAR), "")")
Help Codigo dos parâmetros
Tabela FIY – Persistencia de Fluxo de Caixa:
Campo FIY_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Grupo de Campos 033 - Filial
Help Filial do Sistema
Campo FIY_CODIGO
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Descrição Codigo da persistencia
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Boletim Técnico
15 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Val. Sistema ExistChav("FIX", M->FIY_CODIGO)
Help Informar o código da persistência
Campo FIY_NATUR
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Natureza
Descrição Código da Natureza
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistCpo("SED", M->FIY_NATUR)
Consulta Padrão SED - Naturezas
Help Informar o código da natureza
Campo FIY_MOEDA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Moeda
Descrição Código da Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistCpo("CTO", M->FIY_MOEDA)
Consulta Padrão CTO - Moedas
Help Informar o código da moeda do lançamento
Campo FIY_TPSALD
Tipo C
Boletim Técnico
16 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo Saldo
Descrição Tipo do Saldo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema Pertence("123")
Opções 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado
Help Informar o tipo de saldo
Campo FIY_CARTEI
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Carteira
Descrição Código da Carteira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema Pertence("PR")
Opções P=Pagar; R=Receber
Help Informar o código da carteira
Campo FIY_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Data Saldo
Descrição Data do Saldo
Boletim Técnico
17 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Informar a data do saldo
Campo FIY_VALOR
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor saldo
Descrição Valor do saldo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema NaoVazio()
Help Informar o valor do saldo
2. Criação Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
Pesquisa FIX:
Alias FIX
Tipo 1- Consulta
Sequência 01
Coluna DB
Descrição Hist Fluxo p/ Nature
Contém FIX
Alias FIX
Tipo 2- Ordens
Sequência 01
Coluna 01
Descrição Código
Boletim Técnico
18 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Alias FIX
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 01
Descrição Filial
Contém FIX_FILIAL
Alias FIX
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 02
Descrição Código
Contém FIX_CODIGO
Alias FIX
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 03
Descrição Data
Contém FIX_DATA
Alias FIX
Tipo 5- Retorno
Sequência 01
Contém FIX_CODIGO
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice FIV
Ordem 1
Chave FIV_FILIAL+FIV_NATUR+FIV_MOEDA+FIV_TPSALD+FIV_CARTEI+DTOS(FIV_DATA)
Descrição Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo
Proprietário S
Índice FIW
Boletim Técnico
19 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Ordem 1
Chave FIW_FILIAL+FIW_NATUR+FIW_MOEDA+FIW_TPSALD+FIW_CARTEI+DTOS(FIW_DATA)
Descrição Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo
Proprietário S
Índice FIX
Ordem 1
Chave FIX_FILIAL+FIX_CODIGO+DTOS(FIX_DATA)+FIX_HORA+FIX_CODUSR
Descrição Codigo + Data + Hora + Cod. Usuario
Proprietário S
Índice FIY
Ordem 1
Chave FIY_FILIAL+FIY_CODIGO+FIY_NATUR+FIY_MOEDA+FIY_TPSALD+FIY_CARTEI+DTOS(FIY_DATA)
Descrição Codigo + Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo
Proprietário S
4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável MV_FINATFN
Tipo C
Descrição 1 = Fluxo Caixa On-Line,2 = Fluxo Caixa Off-Line
Valor Padrão 1
Nome da Variável MV_NATCOM
Tipo C
Descrição Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa
Valor Padrão Comissões
Boletim Técnico
20 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
Parâmetros
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome MV_FINATFN
Tipo C
Cont. Por. 1
Descrição 1 = Fluxo Caixa On-Line, 2 = Fluxo Caixa Off-Line
Nome MV_NATCOM
Tipo C
Cont. Por. Comissões
Descrição Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa
Menus
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Menu Consultas
Submenu Movimento Bancário
Nome da Rotina Fluxo Por Natureza
Programa FINC022
Módulo Financeiro
Tipo 1
Tabelas FIV, FIW
Menu Miscelânea
Submenu Recálculos
Nome da Rotina Saldos por Natureza
Programa FINA800
Módulo Financeiro
Tipo 1
Tabelas FIV, FIW
Boletim Técnico
21 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Menu Consultas
Submenu Movimento Bancário
Nome da Rotina Hist. Fluxo p/ Natureza
Programa FINC023
Módulo Financeiro
Tipo 1
Tabelas FIX, FIY
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
É necessário que o modo de utilização de compartilhamento das tabelas do fluxo de caixa por natureza financeira esteja único para o grupo de tabelas do fluxo de caixa, sendo todos Exclusivo ou todos Compartilhados:
SED – Naturezas Financeiras;
FIV – Movimentos Diários;
FIW – Movimentos Mensais;
FIX – Cabeçalho de Persistência do Fluxo de Caixa;
FIY – Itens da Persistência do Fluxo de Caixa.
Os movimentos gerados pelos processos de aplicação e empréstimos
Para movimentos por motivos de Aplicação e/ou Empréstimos (FINA171), os parâmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste processo:
MV_NATEMP: Código da Natureza para Empréstimos;
MV_NATAPLI: Código da Natureza para Aplicações.
E para movimentos por Resg/Pag. Emprést. (FINA181), os parâmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste processo:
MV_NATRAPL: Código da Natureza de Resgate de Aplicações;
MV_NATREMP: Código da Natureza de Pagamento de Empréstimos.
Para movimentos feitos por processos de aplicações financeiras e empréstimos, resgate de aplicações financeiras e pagamento de
empréstimos, aos ocorrer deduções por impostos, o valor realizado a ser exibido na consulta do fluxo de caixa é o valor bruto pois os
movimentos nas tabelas destes processos não desmembram os valores dos impostos em naturezas especificas.
Caso seja necessário refazer os saldos por natureza, deve ser utilizada a rotina Rec Saldos por Natureza (FINA800), que processa as
tabelas necessárias e constrói/reconstrói a tabela de saldos FIV – Movimentos Diários por natureza financeira e FIW – Saldo Mensal
por natureza financeira, conforme os movimentos.
A consulta dos saldos previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros na Consulta do Fluxo de Caixa por Natureza
(FINC022) calcula o valor da aplicação de acordo com a database para calcular o rendimento e somar ao valor da aplicação, da mesma
Boletim Técnico
22 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
maneira funciona com os empréstimos financeiros, que calcula os juros sobre o valor. De acordo com a database utilizada ao acessar
a consulta, os valores previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros podem variar.
Certifique-se que todas as naturezas financeiras (SED) estejam classificadas como R=Receita ou D=Despesa no cadastro.
Para consultar o Fluxo por Natureza
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancário / Fluxo por Natureza (FINC022).
2. O sistema apresenta tela para informar os filtros para efetuar a consulta de fluxo de caixa.
3. Informe os dados para consulta do fluxo de caixa.
4. Confira os dados e Confirme.
5. O sistema apresenta os dados da consulta de fluxo de caixa de acordo com os dados informados nos parâmetros.
Para registrar o valor no fluxo de caixa através de diversas rotinas
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros / Orçamentos (FINA020).
2. O sistema apresenta a janela de orçamentos.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os campos obrigatórios e os valores de orçamento para cada mês do ano.
5. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os campos obrigatórios do título a receber.
5. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber Manual (FINA070).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber.
3. Posicione o cursor em um título e clique em Baixar.
4. Preencha os campos obrigatórios da baixa do título a receber.
Boletim Técnico
23 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
5. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber Automática (FINA110).
O sistema apresenta a janela de títulos a receber.
2. Clique em Baixar.
3. Preencha os campos obrigatórios da baixa dos títulos a receber.
4. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Faturas a Receber (FINA280).
O sistema apresenta a janela de títulos a receber.
2. Clique em Selecionar.
3. Preencha os dados para geração e parâmetros para seleção de títulos para gerar a fatura a receber.
4. Confira os dados e Confirme.
O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
5. Selecionar os títulos que compõe a fatura a receber.
6. Clique em Confirmar.
7. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a receber.
8. Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta a fatura de acordo com a condição de pagamento.
9. Preencha os campos obrigatórios da fatura a receber.
10. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Liquidação a Receber (FINA460).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber.
3. Clique em Selecionar.
4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar os títulos a receber pela liquidação
5. Confira os dados e confirme.
6. O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
Boletim Técnico
24 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
7. Selecionar os títulos que irão compor o título a receber da liquidação.
8. Confirme a operação.
9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a receber da liquidação.
10. Confira os dados e confirme.
11. O sistema apresenta o título a receber de acordo com a condição de pagamento.
12. Preencha os campos obrigatórios do título a receber da liquidação.
13. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os campos obrigatórios do título a pagar
5. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Manual (FINA080).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar.
3. Posicione o cursor em um título e clique em Baixar.
4. Preencha os campos obrigatórios da baixa do título a pagar.
5. Clique em Confirmar.
Para gerar a movimentação de fluxo de caixa de saída realizada no período da data de baixa dos títulos a pagar baixados.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Automática (FINA090).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar.
3. Clique em Baixar.
4. Preencha os campos obrigatórios da baixa dos títulos a pagar.
5. Clique em Confirmar.
Boletim Técnico
25 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Faturas a Pagar (FINA290).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar.
3. Clique em Selecionar.
4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar.
5. Confira os dados e confirme.
6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
7. Selecionar os títulos que compõe a fatura pagar.
8. Confira os dados e confirme.
9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a pagar.
10. Confira os dados e Confirme.
11. O sistema apresenta a fatura de acordo com a condição de pagamento.
12. Preencha os campos obrigatórios da fatura a pagar.
13. Clique em Confirmar.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Liquidação a Pagar (FINA565).
2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar.
3. Clique em Selecionar.
4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar pela liquidação.
5. Confira os dados e confirme.
6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
7. Selecionar os títulos que compõe o título a pagar da liquidação.
8. Clique em Confirmar.
9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a pagar da liquidação.
10. Confira os dados e confirme.
11. O sistema apresenta o título a pagar de acordo com a condição de pagamento.
12. Preencha os campos obrigatórios do título a pagar da liquidação.
Boletim Técnico
26 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
13. Clique em Confirmar.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Caixinha / Manutenção (FINA550).
2. O sistema apresenta a janela de caixinhas do cadastro.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os campos obrigatórios do caixinha.
5. Clique em Confirmar.
6. O sistema apresenta uma confirma de reposição ao caixinha.
7. Clique em Confirmar.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário (FINA100).
2. O sistema apresenta a janela de movimentações bancárias.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os campos obrigatórios do movimento.
5. Clique em Confirmar.
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410):
2. O sistema apresenta a janela de pedidos de vendas.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os campos obrigatórios do movimento.
5. Clique em Confirmar.
6. É efetuada a emissão do documento de saída.
Esta rotina efetua o cálculo de comissão através do módulo do Financeiro (SIGAFIN) rotina Miscelânea / Recálculos /
Recálculo de Comissão (FINA440).
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Comissões / Atual. Pagto de Comissão (MATA530).
2. O sistema apresenta a janela de parâmetros.
Boletim Técnico
27 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
3. Informe os dados para atualização dos pagamentos de comissão de vendas.
4. Confira os dados e Confirme.
Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no
parâmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de vencimento
para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo como Realizado. Este
valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para pagamento no caso de
Integração com o Contas a Pagar.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Comissões / Manutenção de Comissão (MATA530).
2. O sistema apresenta a janela de comissões geradas.
3. Posicione um registro de comissão.
4. Clique em Alterar.
5. Alterar valor base da comissão para alteração do valor de comissão.
6. Confira os dados e Confirme.
Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no
parâmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de
vencimento para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo
como Realizado. Este valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para
pagamento no caso de Integração com o Contas a Pagar.
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460).
2. O sistema apresenta os parâmetros para filtrar os pedidos de venda a faturar.
3. Preencha os parâmetros conforme help de campo.
4. Confira os dados e Confirme.
5. São exibidos os pedidos de vendas faturados e em aberto para faturamento.
6. Marque os pedidos de venda desejados para efetuar o faturamento.
7. Clique em Prep. Docs.
Boletim Técnico
28 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
8. Sistema apresenta tela de parâmetros referente ao pedido de venda a gerar documento de saída.
9. Confira os dados e Confirme.
10. São exibidas as informações de identificação da nota fiscal de saída.
11. Confira os dados e Confirme.
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).
2. O sistema apresenta as notas fiscais lançadas.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os dados da nota fiscal de entrada.
5. Confira os dados e Confirme.
Para a realização da consulta simultânea e a comparação entre as informações contidas em cada histórico armazenado
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancário / Histórico de Fluxo p/ Natureza (FINC023).
2. Posicione o histórico de fluxo de caixa desejado para efetuar a comparação com outro histórico.
3. Clique em Comparar.
4. Informe o código de identificação de cada histórico que deseja utilizar para efetuar a comparação.
5. Confira os dados e Confirme.
Para registrar o valor no fluxo de caixa
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Aplicações/Empréstimos / Aplicações/Empréstimos (FINA171).
2. O sistema exibe a lista de aplicações e/ou empréstimos já lançados no sistema.
3. Clique em Incluir.
4. Preencha os dados referentes a aplicação ou empréstimo.
5. Confira os dados e Confirme.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Aplicações/Empréstimos / Resg./Pagamento (FINA171).
2. O sistema exibe a lista de aplicações e/ou empréstimos já lançados no sistema.
Boletim Técnico
29 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
3. Clique em Resg/Pagar.
4. Preencha os dados referentes ao pagamento do empréstimo ou resgate da aplicação.
5. Confira os dados e Confirme.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas
SED - Cadastro de Naturezas, SE1 - Cadastro de Contas a Receber,
SE2 - Cadastro de Contas a Pagar, SE5 - Movimentação Bancária,
SC5 - Pedidos de Vendas, SC6 - Itens de Pedidos de Vendas,
SC7 - Pedidos de Compra, SEH - Aplicações/Empréstimos Financeira
SE3 - Comissões de Vendas, SET – Caixinha, SEU - Movimentos do
Caixinha, SE7 – Orçamentos, SEA – Itens do Borderô, SD1/SD2 – Nota
Fiscal de Saída, SF1/SF2 – Nota Fiscal de Entrada
Funções Envolvidas
FINA020 – Orçamentos, FINA040 – Contas a Receber, FINA050 – Contas
a Pagar, FINA070 – Baixas a Receber, FINA080 – Baixas a Pagar
Manual/Lote, FINA090 – Baixas a Pagar Automática, FINA091 – Baixa a
Pagar Automática – Multi-filiais, FINA100 – Movimentos Bancários,
FINA110 – Baixa Automática a Receber,FINA171 –
Aplicações/Empréstimos, FINA181 – Resgate/Pagamento, FINA241 –
Borderô de Pagamentos, FINA280 – Faturas a Receber, FINA290 –
Faturas a Pagar, FINA440 – Recálculo de Comissões, FINA460 –
Liquidação a Receber, FINA470 – Reconciliação Bancária, FINA550 –
Manutenção do Caixinha, FINA565 – Liquidação a Pagar, FINA590 –
Manutenção de Borderô, FINA800 – Refaz Saldos por Natureza, FINC022
– Consulta Saldos por Natureza, FINC023 – Histórico Fluxo por Natureza,
MATA103 – Documento de Entrada, MATA461 – Nota Fiscal de Saída,
MATA490 – Manutenção de Comissões, MATA521 – Exclusão de Nota
Fiscal de Saída, MATA530 – Atual. Pago Comissão.
Sistemas Operacionais Windows/Linux