Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1 ATIVO 118.860.953,2021.383.668,43 163.503.253,95 66.025.969,181 DD
2 ATIVO CIRCULANTE 5.959.687,574.818.710,07 59.609.891,21 58.468.913,711.1 DD
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.599.540,492.636.881,06 58.521.327,93 57.558.668,501.1.1 DD
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.599.540,492.636.881,06 58.521.327,93 57.558.668,501.1.1.1 DD
5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.599.540,492.636.881,06 58.521.327,93 57.558.668,501.1.1.1.1 DD
7 CONTA ÚNICA 213.762,9571.255,23 46.610.464,13 46.467.956,411.1.1.1.1.02 DD
5465 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 203.572,7267.096,32 30.472.670,68 30.336.194,281.1.1.1.1.02.01 DD
5471 BANCO DO BRASIL S.A. 46.114,6347.823,78 22.135.259,87 22.136.969,021.1.1.1.1.02.01.001 DD
5472 BRASIL S/A - F.P.M. 66.603-3 (AG: 1468-0 - C/C: 66.603-3) 0,000,00 9.384.442,55 9.384.442,551.1.1.1.1.02.01.001.001 F DD
5473 BRASIL S/A - SIMPLES - 66.601-7 (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7) 30,000,00 6.938.785,97 6.938.755,971.1.1.1.1.02.01.001.002 F DD
5476 BRASIL S/A - I T R - 66.007-8 (AG: 1468-0 - C/C: 66.007-8) 0,000,00 19.072,15 19.072,151.1.1.1.1.02.01.001.003 F DD
5478 BRASIL S/A - IPI S/EXP. 283.141-4 (AG: 1468-0 - C/C: 283.141-4) 0,000,00 51.214,04 51.214,041.1.1.1.1.02.01.001.004 F DD
5501 B. BRASIL S/A - APLICACAO ALIENACAO BENS (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7 A) 46.084,6347.823,78 49.392,89 51.132,041.1.1.1.1.02.01.001.005 F DD
5512 SNA (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6) 0,000,00 196.661,37 196.661,371.1.1.1.1.02.01.001.006 F DD
5540 ARRECADACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5) 0,000,00 540.626,39 540.626,391.1.1.1.1.02.01.001.007 F DD
5543 ICMS (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2) 0,000,00 2.383.946,36 2.383.946,361.1.1.1.1.02.01.001.008 F DD
5546 IPVA (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6) 0,000,00 2.229.065,93 2.229.065,931.1.1.1.1.02.01.001.009 F DD
5659 SECRETARIA MUNIC. TURISMO (AG: 1468-0 - C/C: 16.663-4) 0,000,00 262.471,60 262.471,601.1.1.1.1.02.01.001.011 F DD
5879 IPI S/ EXPORTAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 14.655-2) 0,000,00 79.580,62 79.580,621.1.1.1.1.02.01.001.012 F DD
5479 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 130.978,96125,22 5.146.973,58 5.016.119,841.1.1.1.1.02.01.002 DD
5480 CEF - DIVERSOS - 64-4 (AG: 0095-8 - C/C: 64-4) 25,2225,22 90,06 90,061.1.1.1.1.02.01.002.001 F DD
5593 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 (AG: 4390-7 - C/C: 5-3) 130.903,7450,00 2.612.706,40 2.481.852,661.1.1.1.1.02.01.002.002 F DD
5612 BLATB (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2) 50,0050,00 2.534.177,12 2.534.177,121.1.1.1.1.02.01.002.003 F DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 2PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5482 BANCO BRADESCO S.A. 26.479,1319.147,32 3.190.437,23 3.183.105,421.1.1.1.1.02.01.003 DD
5483 BRADESCO S/A - 10-8 (AG: 2493-7 - C/C: 10-8) 26.479,1319.147,32 3.190.437,23 3.183.105,421.1.1.1.1.02.01.003.001 F DD
5467 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 10.190,234.158,91 16.137.793,45 16.131.762,131.1.1.1.1.02.03 DD
5474 BANCO DO BRASIL S.A. 10.040,234.008,91 14.782.404,80 14.776.373,481.1.1.1.1.02.03.001 DD
5475 BRASIL S/A - C/F ESPECIAL - 66.619-X (AG: 1468-0 - C/C: 66.619-X) 0,000,00 167.866,69 167.866,691.1.1.1.1.02.03.001.001 F DD
5477 BRASIL S/A - DNAEE - 66.040-X - ANEEL (AG: 1468-0 - C/C: 66.040-X) 0,000,00 470.314,03 470.314,031.1.1.1.1.02.03.001.002 F DD
5481 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8) 0,000,00 164,93 164,931.1.1.1.1.02.03.001.003 F DD
5484 BRASIL S/A - PRO QUALID- C/ 5.044-X (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-X) 0,000,00 74,70 74,701.1.1.1.1.02.03.001.004 F DD
5485 BRASIL S/A - B - REC. ED. 65.881-2 (AG: 1468-0 - C/C: 65.881-2) 0,000,00 2.032.179,26 2.032.179,261.1.1.1.1.02.03.001.005 F DD
5488 BRASIL S/A - CONV. M. TRANS. 5.473-9 (AG: 1468-0 - C/C: 5.473-9) 0,000,00 25.639,64 25.639,641.1.1.1.1.02.03.001.006 F DD
5494 BRASIL S/A - ALIENACAO BENS - 7.046-7 (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7) 0,000,00 53.156,69 53.156,691.1.1.1.1.02.03.001.008 F DD
5495 BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8426-3) 0,000,00 1.619.651,07 1.619.651,071.1.1.1.1.02.03.001.009 F DD
5496 BRASIL S/A - FNDE/PNATE-TRANSPORTE ESCOL (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5) 0,000,00 81.699,35 81.699,351.1.1.1.1.02.03.001.010 F DD
5497 COMP.FINANC. ESFORCO EXPORT. 8.463-8 (AG: 1468-0 - C/C: 8.463-8) 0,000,00 2.218,40 2.218,401.1.1.1.1.02.03.001.011 F DD
5498 CIDE - CONTR. INTERV. DOM. ECON. 8.610-X (AG: 1468-0 - C/C: 8.610-X) 0,000,00 3.316,92 3.316,921.1.1.1.1.02.03.001.012 F DD
5507 BRASIL S/A - FUNDEB (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8) 0,000,00 4.626.540,41 4.626.540,411.1.1.1.1.02.03.001.013 F DD
5537 MERENDA ESCOLAR 2009 (AG: 1468-0 - C/C: 12966-6) 0,000,00 233.973,85 233.973,851.1.1.1.1.02.03.001.014 F DD
5551 PAVIMENTACAO 141/2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1) 0,000,00 85.267,15 85.267,151.1.1.1.1.02.03.001.015 F DD
5558 CAMINHO DA ESCOLA 2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2) 0,000,00 3.036,35 3.036,351.1.1.1.1.02.03.001.016 F DD
5561 PISO BASICO FIXO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3) 0,000,00 288.094,21 288.094,211.1.1.1.1.02.03.001.017 F DD
5570 IGD - BOLSA FAMILIA (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5) 0,000,00 59.260,13 59.260,131.1.1.1.1.02.03.001.020 F DD
5573 PISO MINEIRO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3) 0,000,00 1.430,40 1.430,401.1.1.1.1.02.03.001.021 F DD
5576 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-X) 0,000,00 297,27 297,271.1.1.1.1.02.03.001.022 F DD
5579 15% - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8) 6.366,390,00 3.944.585,71 3.938.219,321.1.1.1.1.02.03.001.023 F DD
5584 SAÚDE EM CASA (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-X) 0,000,00 126.411,33 126.411,331.1.1.1.1.02.03.001.024 F DD
5588 ENCONTRO DE CONTAS (AG: 1468-0 - C/C: 15.249-8) 0,000,00 17.780,85 17.780,851.1.1.1.1.02.03.001.026 F DD
5599 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8A) 3.673,843.508,91 164,93 0,001.1.1.1.1.02.03.001.027 F DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 3PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5600 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4) 0,000,00 88.526,41 88.526,411.1.1.1.1.02.03.001.028 F DD
5606 BLMAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.628-6) 0,000,00 16,49 16,491.1.1.1.1.02.03.001.029 F DD
5609 IGD-SUAS (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1) 0,000,00 1.333,83 1.333,831.1.1.1.1.02.03.001.030 F DD
5618 FUNPAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.720-7) 0,00500,00 11,02 511,021.1.1.1.1.02.03.001.031 F DD
5619 AMPLIACAO PSF ROSARIO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3) 0,000,00 791,99 791,991.1.1.1.1.02.03.001.032 F DD
5624 PRÓ-INFÂNCIA (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-X) 0,000,00 19.413,89 19.413,891.1.1.1.1.02.03.001.033 F DD
5638 TRANSPORTE ESCOLAR 2014 (AG: 1468-0 - C/C: 16.951-X) 0,000,00 117.358,68 117.358,681.1.1.1.1.02.03.001.035 F DD
5641 CONVÊNIO 942/2014 - SAÚDE (AG: 1468-0 - C/C: 17.000-3) 0,000,00 291,00 291,001.1.1.1.1.02.03.001.036 F DD
5644 FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL (AG: 1468-0 - C/C: 16.556-5) 0,000,00 282.952,73 282.952,731.1.1.1.1.02.03.001.037 F DD
5650 ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS (AG: 1468-0 - C/C: 17.018-6) 0,000,00 55.065,04 55.065,041.1.1.1.1.02.03.001.039 F DD
5653 AQUIS. MÓVEIS PARA A SAÚDE (AG: 1468-0 - C/C: 17.017-8) 0,000,00 36.659,02 36.659,021.1.1.1.1.02.03.001.040 F DD
5656 PISO MINEIRO 2013/2014 (AG: 1468-0 - C/C: 16.313-9) 0,000,00 14.605,88 14.605,881.1.1.1.1.02.03.001.041 F DD
5662 BRASIL CARINHOSO TD (AG: 1468-0 - C/C: 17.179-4) 0,000,00 79.690,95 79.690,951.1.1.1.1.02.03.001.042 F DD
5790 CONV. 53/2014 - EDUCAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.249-9) 0,000,00 49.264,68 49.264,681.1.1.1.1.02.03.001.043 F DD
5808 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 1468-0 - C/C: 15.794-5) 0,000,00 45.701,70 45.701,701.1.1.1.1.02.03.001.044 F DD
5809 VIG. AMBIENTAL CONTROLE DE DENGUE (AG: 1468-0 - C/C: 16.863-7) 0,000,00 32.548,61 32.548,611.1.1.1.1.02.03.001.045 F DD
5992 TRANSPORTE ESCOLAR 2015 (AG: 1468-0 - C/C: 17.442-4) 0,000,00 115.048,61 115.048,611.1.1.1.1.02.03.001.046 F DD
5486 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 150,00150,00 1.355.388,65 1.355.388,651.1.1.1.1.02.03.002 DD
5487 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0) 0,000,00 137,20 137,201.1.1.1.1.02.03.002.001 F DD
5502 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA (AG: 0095-8 - C/C: 18-0) 50,0050,00 25.706,95 25.706,951.1.1.1.1.02.03.002.002 F DD
5596 FMH - RUCURSO PRO MORADIA (AG: 4390-6 - C/C: 8-8) 50,0050,00 184.441,77 184.441,771.1.1.1.1.02.03.002.003 F DD
5615 BLVGS (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9) 50,0050,00 723.720,94 723.720,941.1.1.1.1.02.03.002.004 F DD
5665 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS (AG: 0095 - C/C: 647.108-8) 0,000,00 118.572,90 118.572,901.1.1.1.1.02.03.002.007 F DD
6011 AQUISIÇÃO PAT. AGRÍCOLA (AG: 6 - C/C: 647.011-6) 0,000,00 302.808,89 302.808,891.1.1.1.1.02.03.002.008 F DD
15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.385.777,542.565.625,83 11.910.863,80 11.090.712,091.1.1.1.1.50 DD
18 FUNDOS DE INVESTIMENTO 3.385.777,542.565.625,83 11.910.863,80 11.090.712,091.1.1.1.1.50.03 DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 4PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5490 BANCO DO BRASIL S.A. 1.754.725,551.570.764,10 7.241.219,50 7.057.258,051.1.1.1.1.50.03.001 DD
5499 BRASIL S/A - QESE APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8.426-3 A) 152.207,67108.480,85 1.392.554,49 1.348.827,671.1.1.1.1.50.03.001.002 F DD
5508 BRASIL S/A - FUNDEB - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8 A) 87.527,184.108,08 1.088.012,13 1.004.593,031.1.1.1.1.50.03.001.003 F DD
5510 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 29.767,43127.865,66 930.002,03 1.028.100,261.1.1.1.1.50.03.001.004 F DD
5513 EDUCACAO - 25% - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 65881-2A) 13.664,3621.397,62 86.475,42 94.208,681.1.1.1.1.50.03.001.005 F DD
5515 ITR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66007-8A) 110,4314.822,02 1.990,89 16.702,481.1.1.1.1.50.03.001.006 F DD
5517 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66603-3A) 1.163,2919.806,83 717.518,75 736.162,291.1.1.1.1.50.03.001.007 F DD
5519 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66619-XA) 12.574,6814.551,77 82.224,72 84.201,811.1.1.1.1.50.03.001.008 F DD
5521 ANEEL - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66040-XA) 0,0058.951,35 122.770,14 181.721,491.1.1.1.1.50.03.001.009 F DD
5523 DIVERSOS - APLIACAO (AG: 1468-0 - C/C: 283141-4A) 4.237,5025.417,80 12.819,70 34.000,001.1.1.1.1.50.03.001.010 F DD
5525 PNATE - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5A) 41.000,6515.293,14 76.020,94 50.313,431.1.1.1.1.50.03.001.011 F DD
5527 SNA/ISS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6A) 28.459,7535.683,97 92.064,14 99.288,361.1.1.1.1.50.03.001.012 F DD
5529 CONV.M.TRANS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5473-9A) 6.493,2215.640,17 16.085,13 25.232,081.1.1.1.1.50.03.001.013 F DD
5531 CIDE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8610-XA) 11.490,388.230,50 3.288,13 28,251.1.1.1.1.50.03.001.014 F DD
5533 DIVERSOS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8463-8A) 49.416,5047.198,10 2.218,40 0,001.1.1.1.1.50.03.001.015 F DD
5535 PRO-QUALIDADE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-XA) 1.547,011.472,31 74,70 0,001.1.1.1.1.50.03.001.016 F DD
5538 MERENDA ESCOLAR-APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 12.966-6A) 39.210,1615.400,18 168.217,95 144.407,971.1.1.1.1.50.03.001.017 F DD
5541 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5 A) 14.325,6811.341,72 248.335,41 245.351,451.1.1.1.1.50.03.001.018 F DD
5544 ICMS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2A) 123,9114.422,74 180.973,47 195.272,301.1.1.1.1.50.03.001.019 F DD
5547 IPVA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6A) 9.131,9932.035,10 548.706,05 571.609,161.1.1.1.1.50.03.001.020 F DD
5552 PAVIMENTACAO 141/2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1A) 7.138,340,00 61.008,06 53.869,721.1.1.1.1.50.03.001.021 F DD
5559 CAMINHO DA ESCOLA 2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2A) 67.637,0464.600,69 3.036,35 0,001.1.1.1.1.50.03.001.022 F DD
5562 PISO BASICO FIXO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3A) 40.840,2731.315,06 283.781,60 274.256,391.1.1.1.1.50.03.001.023 F DD
5571 IGD - BOLSA FAMILIA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5A) 34.079,5921.448,61 56.488,79 43.857,811.1.1.1.1.50.03.001.026 F DD
5574 PISO MINEIRO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3A) 27.056,8525.842,22 1.430,40 215,771.1.1.1.1.50.03.001.027 F DD
5577 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-XA) 6.621,836.324,56 1.460,56 1.163,291.1.1.1.1.50.03.001.028 F DD
5580 15% - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8A) 0,004.064,52 162.599,30 166.663,821.1.1.1.1.50.03.001.029 F DD
5585 SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-XA) 95.332,6963.387,51 118.981,30 87.036,121.1.1.1.1.50.03.001.031 F DD
5589 ENCONTRO DE CONTAS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.249-8A) 38.923,8721.143,02 17.780,85 0,001.1.1.1.1.50.03.001.032 F DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 5PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5601 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4A) 71.359,6182.617,56 72.282,37 83.540,321.1.1.1.1.50.03.001.033 F DD
5607 BLMAC - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.628-6A) 367,32350,83 16,49 0,001.1.1.1.1.50.03.001.035 F DD
5610 IGD-SUAS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1A) 17.862,1016.528,27 1.333,83 0,001.1.1.1.1.50.03.001.036 F DD
5620 AMPLIACAO PSF ROSARIO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3A) 17.642,0316.850,04 791,99 0,001.1.1.1.1.50.03.001.037 F DD
5625 PRÓ-INFÂNCIA-APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-XA) 432.458,94413.045,05 19.413,89 0,001.1.1.1.1.50.03.001.038 F DD
5636 IPI S/ EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 14.655-2A) 6.673,3112.984,16 31.347,67 37.658,521.1.1.1.1.50.03.001.039 F DD
5639 TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.951-XA) 0,0057.156,74 335,89 57.492,631.1.1.1.1.50.03.001.040 F DD
5642 CONVÊNIO 942/2014 - SAÚDE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.000-3A) 6.482,186.191,18 291,00 0,001.1.1.1.1.50.03.001.041 F DD
5645 FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.556-5A) 9.793,1143.661,13 239.254,28 273.122,301.1.1.1.1.50.03.001.042 F DD
5651 ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.018-6A) 61.256,226.191,18 55.065,04 0,001.1.1.1.1.50.03.001.044 F DD
5654 AQUIS. MÓVEIS PARA A SAÚDE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.017-8A) 38.549,851.890,83 36.659,02 0,001.1.1.1.1.50.03.001.045 F DD
5657 PISO MINEIRO 2013/2014 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.313-9A) 34.319,5919.713,71 14.605,88 0,001.1.1.1.1.50.03.001.046 F DD
5660 SECRETARIA MUNIC. TURISMO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.663-4A) 1.073,16545,22 4.181,78 3.653,841.1.1.1.1.50.03.001.047 F DD
5663 BRASIL CARINHOSO TD - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.179-4A) 54.133,8962.792,10 68.125,95 76.784,161.1.1.1.1.50.03.001.048 F DD
5791 CONV. 55/2014 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.249-9A) 4.304,680,00 26.784,68 22.480,001.1.1.1.1.50.03.001.049 F DD
5811 VIG. AMBIENTAL CONTROLE DE DENGUE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.863-7A) 32.548,610,00 32.548,61 0,001.1.1.1.1.50.03.001.050 F DD
5813 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.794-5A) 30.259,050,00 45.701,70 15.442,651.1.1.1.1.50.03.001.051 F DD
5958 FUNPAC APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.720-7A) 511,020,00 511,02 0,001.1.1.1.1.50.03.001.052 F DD
6014 TRANSPORTE ESCOLAR 2015 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.442-4A) 115.048,610,00 115.048,61 0,001.1.1.1.1.50.03.001.053 F DD
5503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.631.051,99994.861,73 4.669.644,30 4.033.454,041.1.1.1.1.50.03.002 DD
5504 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 4.892-5) 7.173,116.874,92 298,19 0,001.1.1.1.1.50.03.002.001 F DD
5549 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 64-4A) 2.196,742.109,63 87,11 0,001.1.1.1.1.50.03.002.002 F DD
5554 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 18-0B) 50.836,2430.264,46 25.142,48 4.570,701.1.1.1.1.50.03.002.003 F DD
5556 ARRECADACAO - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 98.932-0 A) 69,3866,43 2,95 0,001.1.1.1.1.50.03.002.004 F DD
5591 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0 A) 3.459,903.322,70 137,20 0,001.1.1.1.1.50.03.002.005 F DD
5594 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 - APLICAÇÃO (AG: 4390-7 - C/C: 5-3A) 0,00171.556,17 835.372,26 1.006.928,431.1.1.1.1.50.03.002.006 F DD
5597 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 0,00129.085,51 1.522,32 130.607,831.1.1.1.1.50.03.002.007 F DD
5613 BLATB - APLICACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2A) 264.225,62202.107,11 1.933.320,59 1.871.202,081.1.1.1.1.50.03.002.008 F DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5616 BLVGS - APLIACACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9A) 96.550,2489.417,48 668.869,19 661.736,431.1.1.1.1.50.03.002.009 F DD
5622 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO CURTO PRAZO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 97.433,2150.004,32 47.428,89 0,001.1.1.1.1.50.03.002.010 F DD
5630 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG: 4390-6 - C/C: 1336-0A) 523.573,6661.590,25 711.983,41 250.000,001.1.1.1.1.50.03.002.012 F DD
5666 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS - APLICAÇÃO (AG: 0095 - C/C: 105.863-0) 147.928,86248.462,75 7.874,68 108.408,571.1.1.1.1.50.03.002.014 F DD
5880 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 532-5) 134.796,140,00 134.796,14 0,001.1.1.1.1.50.03.002.015 F DD
6012 AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA - APLICAÇÃO (AG: 6 - C/C: 647.011-6A) 302.808,890,00 302.808,89 0,001.1.1.1.1.50.03.002.016 F DD
32 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.347.590,882.181.829,01 1.011.440,55 845.678,681.1.2 DD
33 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 223.428,610,00 1.011.193,45 787.764,841.1.2.1 DD
34 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 223.428,610,00 1.011.193,45 787.764,841.1.2.1.1 DD
35 IMPOSTOS 144.437,780,00 786.419,59 641.981,811.1.2.1.1.01 DD
37 IPTU 163.404,920,00 593.872,33 430.467,411.1.2.1.1.01.05 P DD
39 ISS -18.967,140,00 192.547,26 211.514,401.1.2.1.1.01.07 P CD
42 TAXAS 78.990,830,00 224.773,86 145.783,031.1.2.1.1.02 DD
43 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 49.575,150,00 172.851,36 123.276,211.1.2.1.1.02.01 P DD
44 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29.415,680,00 51.922,50 22.506,821.1.2.1.1.02.02 P DD
230 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.124.162,272.181.829,01 247,10 57.913,841.1.2.5 DD
231 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 2.124.162,272.181.829,01 247,10 57.913,841.1.2.5.1 DD
232 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 1.938.682,321.992.565,30 247,10 54.130,081.1.2.5.1.01 DD
234 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 794.832,74830.910,82 247,10 36.325,181.1.2.5.1.01.05 P DD
236 DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.143.849,581.161.654,48 0,00 17.804,901.1.2.5.1.01.07 P DD
247 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 185.479,95189.263,71 0,00 3.783,761.1.2.5.1.99 P DD
410 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.357,200,00 73.923,73 64.566,531.1.3 DD
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
411 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 9.357,200,00 73.923,73 64.566,531.1.3.1 DD
412 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 9.357,200,00 73.923,73 64.566,531.1.3.1.1 DD
420 SUPRIMENTO DE FUNDOS 9.357,200,00 73.923,73 64.566,531.1.3.1.1.02 F DD
533 ESTOQUES 3.199,000,00 3.199,00 0,001.1.5 DD
554 ALMOXARIFADO 3.199,000,00 3.199,00 0,001.1.5.6 DD
555 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.199,000,00 3.199,00 0,001.1.5.6.1 DD
556 MATERIAL DE CONSUMO 126,000,00 126,00 0,001.1.5.6.1.01 P DD
560 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 3.073,000,00 3.073,00 0,001.1.5.6.1.05 P DD
590 ATIVO NÃO CIRCULANTE 112.901.265,6316.564.958,36 103.893.362,74 7.557.055,471.2 DD
756 INVESTIMENTOS 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2 DD
757 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1 DD
758 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1.1 DD
759 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1.1.01 DD
762 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03 DD
5862 COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03.001 P DD
5863 CEMIG S/A 946,05946,05 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03.002 P DD
5864 TELEBRASS/A 1.186,211.186,21 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03.003 P DD
919 IMOBILIZADO 112.899.133,3616.562.826,09 103.893.362,74 7.557.055,471.2.3 DD
920 BENS MÓVEIS 6.464.125,296.707.794,58 3.242.407,37 3.486.076,661.2.3.1 DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
921 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 6.464.125,296.707.794,58 3.242.407,37 3.486.076,661.2.3.1.1 DD
922 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 619.873,17238.732,20 434.395,74 53.254,771.2.3.1.1.01 DD
923 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 145,9248,64 97,28 0,001.2.3.1.1.01.01 P DD
924 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 50.856,290,00 50.856,29 0,001.2.3.1.1.01.02 P DD
925 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 226.959,290,00 226.959,29 0,001.2.3.1.1.01.03 P DD
926 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 83.415,750,00 83.415,75 0,001.2.3.1.1.01.04 P DD
927 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 640,37301,00 339,37 0,001.2.3.1.1.01.05 P DD
928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 10.153,8310.980,00 0,00 826,171.2.3.1.1.01.06 P DD
930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 4.745,77910,00 4.400,00 564,231.2.3.1.1.01.08 P DD
931 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 3.989,754.490,22 0,00 500,471.2.3.1.1.01.09 P DD
934 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 68.214,440,00 68.214,44 0,001.2.3.1.1.01.12 P DD
942 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 51.779,98102.834,56 0,00 51.054,581.2.3.1.1.01.20 P DD
943 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 118.858,46119.167,78 0,00 309,321.2.3.1.1.01.21 P DD
944 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 113,320,00 113,32 0,001.2.3.1.1.01.99 P DD
945 BENS DE INFORMÁTICA 153.112,98210.572,22 153.112,98 210.572,221.2.3.1.1.02 DD
946 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00210.572,22 0,00 210.572,221.2.3.1.1.02.01 P DD
947 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 153.112,980,00 153.112,98 0,001.2.3.1.1.02.02 P DD
949 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 439.401,633.593.329,06 43.811,11 3.197.738,541.2.3.1.1.03 DD
950 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 70.268,3883.101,51 0,00 12.833,131.2.3.1.1.03.01 P DD
951 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 18.086,6426.893,80 0,00 8.807,161.2.3.1.1.03.02 P DD
952 MOBILIÁRIO EM GERAL 351.046,61307.235,50 43.811,11 0,001.2.3.1.1.03.03 P DD
953 UTENSÍLIOS EM GERAL 0,003.176.098,25 0,00 3.176.098,251.2.3.1.1.03.04 P DD
954 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 100.920,23108.400,66 3.858,70 11.339,131.2.3.1.1.04 DD
955 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3.879,653.750,00 129,65 0,001.2.3.1.1.04.01 P DD
956 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 68.463,8268.463,82 0,00 0,001.2.3.1.1.04.02 P DD
958 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 8.958,845.229,79 3.729,05 0,001.2.3.1.1.04.04 P DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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959 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 18.640,1229.955,05 0,00 11.314,931.2.3.1.1.04.05 P DD
960 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 977,801.002,00 0,00 24,201.2.3.1.1.04.06 P DD
962 VEÍCULOS 5.150.817,282.543.588,44 2.607.228,84 0,001.2.3.1.1.05 DD
963 VEÍCULOS EM GERAL 2.739.584,461.223.999,29 1.515.585,17 0,001.2.3.1.1.05.01 P DD
965 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 2.411.232,821.319.589,15 1.091.643,67 0,001.2.3.1.1.05.03 P DD
969 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 0,0013.172,00 0,00 13.172,001.2.3.1.1.06 P DD
985 BENS IMÓVEIS 106.435.008,079.855.031,51 100.650.955,37 4.070.978,811.2.3.2 DD
986 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 106.435.008,079.855.031,51 100.650.955,37 4.070.978,811.2.3.2.1 DD
987 BENS DE USO ESPECIAL 18.662.125,805.001.050,23 13.661.075,57 0,001.2.3.2.1.01 DD
988 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1.415.120,000,00 1.415.120,00 0,001.2.3.2.1.01.01 P DD
990 EDIFÍCIOS 2.026.653,201.031.542,19 995.111,01 0,001.2.3.2.1.01.03 P DD
992 ARMAZÉNS/GALPÕES 184.680,6036.680,60 148.000,00 0,001.2.3.2.1.01.05 P DD
995 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 6.877.612,001.700.536,36 5.177.075,64 0,001.2.3.2.1.01.08 P DD
998 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 7.480.900,002.232.291,08 5.248.608,92 0,001.2.3.2.1.01.11 P DD
1002 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 504.360,000,00 504.360,00 0,001.2.3.2.1.01.15 P DD
1007 CEMITÉRIOS 172.800,000,00 172.800,00 0,001.2.3.2.1.01.20 P DD
1011 BENS DOMINICAIS 70.033.945,214.063.058,16 70.041.865,86 4.070.978,811.2.3.2.1.04 DD
1016 CEMITÉRIOS 0,00161.160,56 0,00 161.160,561.2.3.2.1.04.05 P DD
1017 EDIFÍCIOS 0,003.901.897,60 0,00 3.901.897,601.2.3.2.1.04.06 P DD
1020 GALPÕES 29.000,000,00 29.000,00 0,001.2.3.2.1.04.09 P DD
1024 TERRENOS 70.004.945,210,00 70.012.865,86 7.920,651.2.3.2.1.04.13 P DD
1031 BENS DE USO COMUM DO POVO 17.378.937,06790.923,12 16.588.013,94 0,001.2.3.2.1.05 DD
1033 PRAÇAS 17.378.937,06790.923,12 16.588.013,94 0,001.2.3.2.1.05.02 P DD
1047 DEMAIS BENS IMÓVEIS 360.000,000,00 360.000,00 0,001.2.3.2.1.99 DD
Exercício: 2015
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1053 OUTROS BENS IMÓVEIS 360.000,000,00 360.000,00 0,001.2.3.2.1.99.99 P DD
ATIVO 21.383.668,43 163.503.253,95 66.025.969,18 118.860.953,20
Exercício: 2015
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1136 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 119.096.884,8321.383.668,43 29.908.552,63 127.621.769,032 CC
1137 PASSIVO CIRCULANTE 2.759.547,511.095.368,83 17.038.960,42 18.703.139,102.1 CC
1138 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.635.346,88186.524,82 10.105.077,76 11.553.899,822.1.1 CC
1139 PESSOAL A PAGAR 1.411.098,153.526,42 7.569.102,33 8.976.674,062.1.1.1 CC
1140 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.411.098,153.526,42 7.569.102,33 8.976.674,062.1.1.1.1 CC
1141 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.411.098,150,00 7.565.575,91 8.976.674,062.1.1.1.1.01 CC
1142 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 1.411.098,150,00 7.565.575,91 8.976.674,062.1.1.1.1.01.01 P CC
0,00 7.565.575,91 7.589.705,65 24.129,74F
1148 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,003.526,42 3.526,42 0,002.1.1.1.1.02 CC
1149 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,003.526,42 3.526,42 0,002.1.1.1.1.02.01 P CC
3.526,42 3.526,42 0,00 0,00F
1213 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 224.248,73182.998,40 2.535.975,43 2.577.225,762.1.1.4 CC
1214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 48.593,2026.479,40 1.251.101,98 1.273.215,782.1.1.4.1 CC
1217 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 48.593,2026.479,40 1.251.101,98 1.273.215,782.1.1.4.1.98 P CC
26.479,40 1.251.101,98 1.273.215,78 48.593,20F
1221 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 175.655,53156.519,00 1.284.873,45 1.304.009,982.1.1.4.3 CC
1222 INSS A PAGAR 175.655,53156.519,00 1.284.873,45 1.304.009,982.1.1.4.3.01 CC
1223 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 175.655,53156.519,00 1.284.873,45 1.304.009,982.1.1.4.3.01.01 P CC
156.519,00 1.284.873,45 1.304.009,98 175.655,53F
1376 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -153.004,85221.453,90 4.659.788,90 4.285.330,152.1.3 DC
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1377 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -153.004,85221.453,90 4.659.788,90 4.285.330,152.1.3.1 DC
1378 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -153.004,85221.453,90 4.659.788,90 4.285.330,152.1.3.1.1 DC
1379 FORNECEDORES NACIONAIS -153.004,85221.453,90 4.659.788,90 4.285.330,152.1.3.1.1.01 DC
1380 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR -153.004,85221.453,90 4.659.788,90 4.285.330,152.1.3.1.1.01.01 P DC
221.453,90 4.659.788,90 4.285.330,15 -153.004,85F
1412 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 611.063,71585.841,31 443.817,94 469.040,342.1.4 CC
1413 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 611.063,71585.841,31 443.817,94 469.040,342.1.4.1 CC
1442 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 611.063,71585.841,31 443.817,94 469.040,342.1.4.1.3 CC
1455 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 611.063,71585.841,31 443.817,94 469.040,342.1.4.1.3.99 CC
5768 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 10660-720.439/2012-84 611.063,71585.841,31 443.817,94 469.040,342.1.4.1.3.99.01 P CC
0,00 221.908,97 221.908,97 0,00F
1555 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 666.141,77101.548,80 1.830.275,82 2.394.868,792.1.8 CC
1576 VALORES RESTITUÍVEIS 107.135,61101.548,80 1.749.253,37 1.754.840,182.1.8.8 CC
1577 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 107.135,61101.548,80 1.749.253,37 1.754.840,182.1.8.8.1 CC
1578 CONSIGNAÇÕES 61.442,9958.074,81 755.806,56 759.174,742.1.8.8.1.01 CC
1580 INSS 61.442,9958.074,81 755.806,56 759.174,742.1.8.8.1.01.02 CC
5701 I N S S 73.742,1963.199,79 647.173,35 657.715,752.1.8.8.1.01.02.001 F CC
5702 SALARIO FAMILIA -1.763,14-1.767,56 12.956,57 12.960,992.1.8.8.1.01.02.002 F DD
5705 SALARIO MATERNIDADE -15.809,27-3.785,23 81.745,17 69.721,132.1.8.8.1.01.02.003 F DD
5709 INSS - IN 87/2003 556,99427,80 2.699,60 2.828,792.1.8.8.1.01.02.004 F CC
Exercício: 2015
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5712 INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 4.716,220,01 11.231,87 15.948,082.1.8.8.1.01.02.005 F CC
1601 DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 45.692,6243.473,99 993.446,81 995.665,442.1.8.8.1.04 CC
1606 DEPÓSITOS A TRANSFERIR 46.073,4943.473,99 757.895,34 760.494,842.1.8.8.1.04.05 CC
5703 SINDICATO SEMPRE-AREADO 0,000,00 65.297,43 65.297,432.1.8.8.1.04.05.001 F CC
5707 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 23.056,7022.064,76 217.972,89 218.964,832.1.8.8.1.04.05.002 F CC
5708 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,000,00 28.053,38 28.053,382.1.8.8.1.04.05.003 F CC
5710 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,000,00 171.274,81 171.274,812.1.8.8.1.04.05.004 F CC
5711 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 22.195,8816.329,25 191.226,32 197.092,952.1.8.8.1.04.05.005 F CC
5713 SEGURO ICATU 568,09568,09 6.062,88 6.062,882.1.8.8.1.04.05.006 F CC
5716 CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 0,0069,98 69,98 0,002.1.8.8.1.04.05.008 F CC
5717 PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 252,160,00 3.782,40 4.034,562.1.8.8.1.04.05.009 F CC
5723 PENSAO ALIM. LYLLIAN DE FARIA FERNANDES FERREIRA 0,000,00 2.600,40 2.600,402.1.8.8.1.04.05.011 F CC
5725 RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS 0,000,00 857,32 857,322.1.8.8.1.04.05.013 F CC
5726 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 0,004.441,91 43.740,84 39.298,932.1.8.8.1.04.05.014 F CC
5727 PENSAO ALIM. ÉRICA APARECIDA DA SILVA 0,000,00 4.037,28 4.037,282.1.8.8.1.04.05.015 F CC
5971 PLANO DE SAÚDE UNIMED 0,660,00 19.978,98 19.979,642.1.8.8.1.04.05.016 F CC
5972 PENSÃO ALIM. LOURDES DE OLIVEIRA ARAÚJO 0,000,00 826,20 826,202.1.8.8.1.04.05.017 F CC
6008 PENSÃO JUDICIAL MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO 0,000,00 2.114,23 2.114,232.1.8.8.1.04.05.018 F CC
1607 OUTROS DEPÓSITOS -380,870,00 235.551,47 235.170,602.1.8.8.1.04.99 DC
5706 MULTAS DE TRANSITO -380,870,00 1.107,75 726,882.1.8.8.1.04.99.002 F DC
5719 CONVENIO SINDICATO SEMPRE 0,000,00 234.443,72 234.443,722.1.8.8.1.04.99.004 F CC
1609 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 559.006,160,00 81.022,45 640.028,612.1.8.9 CC
1610 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 559.006,160,00 81.022,45 640.028,612.1.8.9.1 CC
1615 DIÁRIAS A PAGAR 0,000,00 1.832,42 1.832,422.1.8.9.1.02 P CC
0,00 1.832,42 1.832,42 0,00F
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
1616 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,000,00 79.190,03 79.190,032.1.8.9.1.03 P CC
0,00 79.190,03 79.190,03 0,00F
1632 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 559.006,160,00 0,00 559.006,162.1.8.9.1.99 CC
5750 CONVÊNIOS A EXECUTAR 559.006,160,00 0,00 559.006,162.1.8.9.1.99.01 P CC
1956 PATRIMÔNIO LIQUIDO 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3 CC
2084 RESULTADOS ACUMULADOS 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3.7 CC
2085 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3.7.1 CC
2086 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3.7.1.1 CC
2087 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,003.762.773,58 3.762.773,58 0,002.3.7.1.1.01 P CC
2088 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.288.299,6014.967.842,21 0,00 5.320.457,392.3.7.1.1.02 P CC
2089 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 96.049.037,721.557.683,81 9.106.818,63 103.598.172,542.3.7.1.1.03 CC
5670 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO 96.049.037,720,00 7.549.134,82 103.598.172,542.3.7.1.1.03.01 P CC
5671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA 0,001.197.434,16 1.197.434,16 0,002.3.7.1.1.03.02 P CC
5673 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTOS A PAGAR 0,00360.249,65 360.249,65 0,002.3.7.1.1.03.04 P CC
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 21.383.668,43 29.908.552,63 127.621.769,03 119.096.884,83
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2160 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 16.312.129,030,00 16.983.418,43 671.289,403 DD
2161 PESSOAL E ENCARGOS 8.206.042,180,00 8.368.076,41 162.034,233.1 DD
2162 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 6.998.420,570,00 7.087.189,45 88.768,883.1.1 DD
2163 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 20.022,070,00 22.776,07 2.754,003.1.1.1 DD
2164 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 20.022,070,00 22.776,07 2.754,003.1.1.1.1 DD
2165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 20.022,070,00 22.776,07 2.754,003.1.1.1.1.01 DD
2166 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 20.022,070,00 22.776,07 2.754,003.1.1.1.1.01.01 DD
2216 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 6.978.398,500,00 7.064.413,38 86.014,883.1.1.2 DD
2217 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.978.398,500,00 7.064.413,38 86.014,883.1.1.2.1 DD
2218 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.978.398,500,00 7.064.413,38 86.014,883.1.1.2.1.01 DD
2219 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.729.191,690,00 6.815.206,57 86.014,883.1.1.2.1.01.01 DD
2249 SUBSÍDIOS 249.206,810,00 249.206,81 0,003.1.1.2.1.01.31 DD
2323 ENCARGOS PATRONAIS 1.207.621,610,00 1.280.886,96 73.265,353.1.2 DD
2329 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1.175.869,490,00 1.244.618,22 68.748,733.1.2.2 DD
2338 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.175.869,490,00 1.244.618,22 68.748,733.1.2.2.3 DD
2339 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 743.858,950,00 762.276,37 18.417,423.1.2.2.3.01 DD
2344 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 432.010,540,00 482.341,85 50.331,313.1.2.2.3.99 DD
2365 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 31.752,120,00 36.268,74 4.516,623.1.2.9 DD
2380 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO 31.752,120,00 36.268,74 4.516,623.1.2.9.3 DD
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS 260.698,430,00 266.440,47 5.742,043.2 DD
2420 APOSENTADORIAS E REFORMAS 173.056,800,00 178.798,84 5.742,043.2.1 DD
2421 APOSENTADORIAS - RPPS 173.056,800,00 178.798,84 5.742,043.2.1.1 DD
2422 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 173.056,800,00 178.798,84 5.742,043.2.1.1.1 DD
2423 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 173.056,800,00 178.798,84 5.742,043.2.1.1.1.01 DD
2451 PENSÕES 86.774,320,00 86.774,32 0,003.2.2 DD
2452 PENSÕES - RPPS 86.774,320,00 86.774,32 0,003.2.2.1 DD
2453 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 86.774,320,00 86.774,32 0,003.2.2.1.1 DD
2469 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 867,310,00 867,31 0,003.2.4 DD
2478 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 867,310,00 867,31 0,003.2.4.9 DD
2479 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO 867,310,00 867,31 0,003.2.4.9.1 DD
2519 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.575.650,550,00 3.694.570,97 118.920,423.3 DD
2520 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 985.132,220,00 1.019.508,68 34.376,463.3.1 DD
2521 CONSUMO DE MATERIAL 943.341,220,00 977.314,73 33.973,513.3.1.1 DD
2522 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 943.341,220,00 977.314,73 33.973,513.3.1.1.1 DD
2537 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35.382,400,00 35.382,40 0,003.3.1.1.1.17 DD
2555 MATERIAL LABORATORIAL 30.729,490,00 30.729,49 0,003.3.1.1.1.35 DD
2556 MATERIAL HOSPITALAR 3.180,000,00 3.180,00 0,003.3.1.1.1.36 DD
2559 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 242.400,060,00 242.440,06 40,003.3.1.1.1.39 DD
2579 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO 23.272,650,00 23.272,65 0,003.3.1.1.1.71 DD
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2581 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 608.376,620,00 642.310,13 33.933,513.3.1.1.1.99 DD
2582 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 41.791,000,00 42.193,95 402,953.3.1.2 DD
2583 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 41.791,000,00 42.193,95 402,953.3.1.2.1 DD
2592 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41.791,000,00 42.193,95 402,953.3.1.2.1.99 DD
2593 SERVIÇOS 2.590.518,330,00 2.675.062,29 84.543,963.3.2 DD
2594 DIÁRIAS 61.072,650,00 61.102,65 30,003.3.2.1 DD
2595 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 61.072,650,00 61.102,65 30,003.3.2.1.1 DD
2596 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 61.072,650,00 61.102,65 30,003.3.2.1.1.01 DD
2600 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 320.137,030,00 322.185,10 2.048,073.3.2.2 DD
2601 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 320.137,030,00 322.185,10 2.048,073.3.2.2.1 DD
2638 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 320.137,030,00 322.185,10 2.048,073.3.2.2.1.99 DD
2639 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.207.158,380,00 2.289.624,27 82.465,893.3.2.3 DD
2640 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.207.158,380,00 2.289.624,27 82.465,893.3.2.3.1 DD
2663 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 15.000,000,00 30.000,00 15.000,003.3.2.3.1.23 DD
2669 SEGUROS EM GERAL 12,580,00 12,58 0,003.3.2.3.1.29 DD
2693 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.192.145,800,00 2.259.611,69 67.465,893.3.2.3.1.99 DD
2694 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 2.150,270,00 2.150,27 0,003.3.2.4 DD
2695 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO 2.150,270,00 2.150,27 0,003.3.2.4.1 DD
2709 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4 DD
2710 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1 DD
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2711 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1.1 DD
2712 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1.1.1 DD
2715 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1.1.1.99 DD
2838 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.801.582,770,00 4.185.900,05 384.317,283.5 DD
2839 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 519.431,370,00 593.635,86 74.204,493.5.1 DD
2840 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519.431,370,00 593.635,86 74.204,493.5.1.1 DD
2841 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 519.431,370,00 593.635,86 74.204,493.5.1.1.2 DD
2843 REPASSE CONCEDIDO 519.431,370,00 593.635,86 74.204,493.5.1.1.2.02 DD
5675 REPASSE CONCEDIDO 519.431,370,00 593.635,86 74.204,493.5.1.1.2.02.01 DD
5798 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA 519.431,370,00 593.635,86 74.204,493.5.1.1.2.02.01.001 DD
2882 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,793.5.2 DD
2888 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,793.5.2.2 DD
2889 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,793.5.2.2.4 DD
2915 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.022.582,700,00 1.027.257,70 4.675,003.5.3 DD
2916 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.022.582,700,00 1.027.257,70 4.675,003.5.3.1 DD
2917 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.022.582,700,00 1.027.257,70 4.675,003.5.3.1.1 DD
2918 CONTRIBUIÇÕES 25.512,070,00 28.762,07 3.250,003.5.3.1.1.01 DD
2919 AUXÍLIOS 9.360,500,00 10.785,50 1.425,003.5.3.1.1.02 DD
2920 SUBVENÇÕES SOCIAIS 987.710,130,00 987.710,13 0,003.5.3.1.1.03 DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 19PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
2924 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 180.021,150,00 180.021,15 0,003.5.4 DD
2925 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 180.021,150,00 180.021,15 0,003.5.4.0.1 DD
2969 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6 DD
2970 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1 DD
3050 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7 DD
3051 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS, INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7.1 DD
3056 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7.1.05 DD
3057 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7.1.05.01 DD
3312 TRIBUTÁRIAS 214.836,630,00 214.864,96 28,333.7 DD
3335 CONTRIBUIÇÕES 214.836,630,00 214.864,96 28,333.7.2 DD
3336 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 214.836,630,00 214.864,96 28,333.7.2.1 DD
3337 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 214.836,630,00 214.864,96 28,333.7.2.1.1 DD
3343 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 214.836,630,00 214.864,96 28,333.7.2.1.1.99 DD
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 16.983.418,43 671.289,40 16.312.129,03
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
3486 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 16.076.197,400,00 1.624.451,41 17.700.648,814 CC
3487 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.314.523,420,00 36.968,21 1.351.491,634.1 CC
3488 IMPOSTOS 1.088.348,240,00 32.393,46 1.120.741,704.1.1 CC
3491 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 874.232,320,00 8.272,54 882.504,864.1.1.2 CC
3492 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 874.232,320,00 8.272,54 882.504,864.1.1.2.1 CC
3494 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 593.872,330,00 105,02 593.977,354.1.1.2.1.02 CC
3495 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 123.800,740,00 8.167,52 131.968,264.1.1.2.1.03 CC
3496 IR - PESSOAS FISICAS 123.800,740,00 8.167,52 131.968,264.1.1.2.1.03.01 CC
3498 ITBI 156.559,250,00 0,00 156.559,254.1.1.2.1.04 CC
3500 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 214.115,920,00 24.120,92 238.236,844.1.1.3 CC
3501 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 214.115,920,00 24.120,92 238.236,844.1.1.3.1 CC
3502 ISS 214.115,920,00 24.120,92 238.236,844.1.1.3.1.02 CC
3508 TAXAS 226.175,180,00 4.574,75 230.749,934.1.2 CC
3509 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 174.473,460,00 3.867,90 178.341,364.1.2.1 CC
3510 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 174.473,460,00 3.867,90 178.341,364.1.2.1.1 CC
3515 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 174.473,460,00 3.867,90 178.341,364.1.2.1.1.15 CC
3516 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 174.473,460,00 3.867,90 178.341,364.1.2.1.1.15.01 CC
3529 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51.701,720,00 706,85 52.408,574.1.2.2 CC
3530 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 51.701,720,00 706,85 52.408,574.1.2.2.1 CC
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
3547 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51.701,720,00 706,85 52.408,574.1.2.2.1.99 CC
3639 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 46.050,800,00 0,00 46.050,804.3 CC
3697 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46.050,800,00 0,00 46.050,804.3.3 CC
3698 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46.050,800,00 0,00 46.050,804.3.3.1 CC
3699 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 46.050,800,00 0,00 46.050,804.3.3.1.1 CC
3701 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO 5.567,750,00 0,00 5.567,754.3.3.1.1.02 CC
3735 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 142,490,00 0,00 142,494.3.3.1.1.36 CC
3736 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.778,680,00 0,00 4.778,684.3.3.1.1.37 CC
3761 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35.561,880,00 0,00 35.561,884.3.3.1.1.99 CC
3774 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 214.716,980,00 1.275,21 215.992,194.4 CC
3790 JUROS E ENCARGOS DE MORA 25.039,070,00 0,00 25.039,074.4.2 CC
3800 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 25.039,070,00 0,00 25.039,074.4.2.4 CC
3801 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 25.039,070,00 0,00 25.039,074.4.2.4.1 CC
3803 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 2.179,850,00 0,00 2.179,854.4.2.4.1.05 CC
3805 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1.969,800,00 0,00 1.969,804.4.2.4.1.07 CC
3814 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19.081,230,00 0,00 19.081,234.4.2.4.1.16 CC
3816 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1.808,190,00 0,00 1.808,194.4.2.4.1.99 CC
3841 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 189.677,910,00 1.275,21 190.953,124.4.5 CC
3842 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 189.677,910,00 1.275,21 190.953,124.4.5.1 CC
3843 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 189.677,910,00 1.275,21 190.953,124.4.5.1.1 CC
3848 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 14.432.932,690,00 1.586.207,99 16.019.140,684.5 CC
Exercício: 2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
3891 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 11.880.588,330,00 1.586.207,99 13.466.796,324.5.2 CC
3892 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 11.880.588,330,00 1.586.207,99 13.466.796,324.5.2.1 CC
3894 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 8.527.026,070,00 1.054.468,00 9.581.494,074.5.2.1.3 CC
3895 COTA-PARTE FPM 7.153.377,440,00 995.449,55 8.148.826,994.5.2.1.3.02 CC
3896 COTA-PARTE ITR 1.821,580,00 0,00 1.821,584.5.2.1.3.03 CC
3899 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 351.159,420,00 8.226,88 359.386,304.5.2.1.3.06 CC
3900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 486.858,430,00 30.243,33 517.101,764.5.2.1.3.07 CC
3901 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 27.273,090,00 0,00 27.273,094.5.2.1.3.08 CC
3902 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 353.981,810,00 20.548,24 374.530,054.5.2.1.3.09 CC
3903 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) 14.950,480,00 0,00 14.950,484.5.2.1.3.10 CC
3904 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 137.603,820,00 0,00 137.603,824.5.2.1.3.99 CC
3905 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 3.353.562,260,00 531.739,99 3.885.302,254.5.2.1.4 CC
3906 COTA-PARTE ICMS 2.181.835,770,00 0,00 2.181.835,774.5.2.1.4.01 CC
3907 COTA-PARTE IPVA 1.004.820,930,00 531.739,99 1.536.560,924.5.2.1.4.02 CC
3908 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 40.936,960,00 0,00 40.936,964.5.2.1.4.03 CC
3909 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 2.880,560,00 0,00 2.880,564.5.2.1.4.04 CC
3911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 109.610,840,00 0,00 109.610,844.5.2.1.4.06 CC
3912 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 13.477,200,00 0,00 13.477,204.5.2.1.4.99 CC
3952 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 2.552.344,360,00 0,00 2.552.344,364.5.4 CC
3953 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.552.344,360,00 0,00 2.552.344,364.5.4.0.1 CC
3954 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.552.344,360,00 0,00 2.552.344,364.5.4.0.1.01 CC
4130 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 67.973,510,00 0,00 67.973,514.9 CC
4166 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 67.973,510,00 0,00 67.973,514.9.9 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4200 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 67.973,510,00 0,00 67.973,514.9.9.9 CC
4201 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 67.973,510,00 0,00 67.973,514.9.9.9.1 CC
5016 RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 67.973,510,00 0,00 67.973,514.9.9.9.1.02 CC
5017 RECEITA - RECEITAS CORRENTES 3.495,970,00 0,00 3.495,974.9.9.9.1.02.01 CC
5018 RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL 64.477,540,00 0,00 64.477,544.9.9.9.1.02.02 CC
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.624.451,41 17.700.648,81 16.076.197,40
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4202 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 173.228.151,1626.888,79 180.172.537,66 6.971.275,295 DD
4203 PLANEJAMENTO APROVADO 114.329.749,610,00 114.329.749,61 0,005.1 DD
4204 PPA - APROVADO 114.329.749,610,00 114.329.749,61 0,005.1.1 DD
4205 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 114.329.749,610,00 114.329.749,61 0,005.1.1.1 DD
4214 ORÇAMENTO APROVADO 58.871.512,760,00 64.414.815,08 5.543.302,325.2 DD
4215 PREVISÃO DA RECEITA 29.859.656,380,00 33.733.077,22 3.873.420,845.2.1 DD
4216 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 29.859.656,380,00 33.733.077,22 3.873.420,845.2.1.1 DD
4217 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 33.733.077,220,00 33.733.077,22 0,005.2.1.1.1 DD
5023 RECEITAS CORRENTES 30.548.732,720,00 30.548.732,72 0,005.2.1.1.1.01 DD
5026 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.460.640,000,00 1.460.640,00 0,005.2.1.1.1.01.01 DD
5029 IMPOSTOS 1.258.750,000,00 1.258.750,00 0,005.2.1.1.1.01.01.001 DD
5035 TAXAS 201.890,000,00 201.890,00 0,005.2.1.1.1.01.01.002 DD
5051 RECEITA PATRIMONIAL 158.450,000,00 158.450,00 0,005.2.1.1.1.01.03 DD
5054 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 15.750,000,00 15.750,00 0,005.2.1.1.1.01.03.001 DD
5058 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 142.700,000,00 142.700,00 0,005.2.1.1.1.01.03.002 DD
5096 RECEITA DE SERVIÇOS 115.500,000,00 115.500,00 0,005.2.1.1.1.01.06 DD
5100 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.046.813,800,00 28.046.813,80 0,005.2.1.1.1.01.07 DD
5103 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 27.931.813,800,00 27.931.813,80 0,005.2.1.1.1.01.07.002 DD
5130 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 115.000,000,00 115.000,00 0,005.2.1.1.1.01.07.006 DD
5137 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 767.328,920,00 767.328,92 0,005.2.1.1.1.01.09 DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5140 MULTAS E JUROS DE MORA 107.415,000,00 107.415,00 0,005.2.1.1.1.01.09.001 DD
5146 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 483.444,150,00 483.444,15 0,005.2.1.1.1.01.09.002 DD
5150 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 122.984,400,00 122.984,40 0,005.2.1.1.1.01.09.003 DD
5195 RECEITAS DIVERSAS 53.485,370,00 53.485,37 0,005.2.1.1.1.01.09.009 DD
5199 RECEITAS DE CAPITAL 3.184.344,500,00 3.184.344,50 0,005.2.1.1.1.02 DD
5202 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,000,00 350.000,00 0,005.2.1.1.1.02.01 DD
5205 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,000,00 350.000,00 0,005.2.1.1.1.02.01.001 DD
5212 ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,000,00 40.000,00 0,005.2.1.1.1.02.02 DD
5218 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 40.000,000,00 40.000,00 0,005.2.1.1.1.02.02.002 DD
5225 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.677.794,500,00 2.677.794,50 0,005.2.1.1.1.02.04 DD
5243 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.677.794,500,00 2.677.794,50 0,005.2.1.1.1.02.04.007 DD
5253 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 116.550,000,00 116.550,00 0,005.2.1.1.1.02.05 DD
5265 OUTRAS RECEITAS 116.550,000,00 116.550,00 0,005.2.1.1.1.02.05.009 DD
4218 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 3.873.420,840,00 0,00 3.873.420,845.2.1.1.2 CC
4219 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 3.873.420,840,00 0,00 3.873.420,845.2.1.1.2.01 CC
4220 (-) FUNDEB 3.873.420,840,00 0,00 3.873.420,845.2.1.1.2.01.01 CC
4232 FIXAÇÃO DA DESPESA 29.011.856,380,00 30.681.737,86 1.669.881,485.2.2 DD
4233 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29.011.856,380,00 30.681.737,86 1.669.881,485.2.2.1 DD
4234 DOTAÇÃO INICIAL 28.894.356,380,00 28.894.356,38 0,005.2.2.1.1 DD
4235 CRÉDITO INICIAL 28.894.356,380,00 28.894.356,38 0,005.2.2.1.1.01 DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 26PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5340 DESPESAS CORRENTES 25.243.554,880,00 25.243.554,88 0,005.2.2.1.1.01.03 DD
5348 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.213.192,000,00 13.213.192,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD
5365 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 64.000,000,00 64.000,00 0,005.2.2.1.1.01.03.002 DD
5374 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.966.362,880,00 11.966.362,88 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD
5396 DESPESAS DE CAPITAL 3.643.801,500,00 3.643.801,50 0,005.2.2.1.1.01.04 DD
5404 INVESTIMENTOS 3.345.801,500,00 3.345.801,50 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD
5430 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 298.000,000,00 298.000,00 0,005.2.2.1.1.01.04.006 DD
5439 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 7.000,00 0,005.2.2.1.1.01.09 DD
5447 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 7.000,00 0,005.2.2.1.1.01.09.009 DD
4239 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 841.090,740,00 867.390,74 26.300,005.2.2.1.2 DD
4240 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 693.472,110,00 719.772,11 26.300,005.2.2.1.2.01 DD
5462 CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL 322.100,000,00 322.100,00 0,005.2.2.1.2.01.01 DD
5463 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 371.372,110,00 397.672,11 26.300,005.2.2.1.2.01.02 DD
4241 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL 147.618,630,00 147.618,63 0,005.2.2.1.2.02 DD
4242 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 147.618,630,00 147.618,63 0,005.2.2.1.2.02.01 DD
5456 CRÉDITO ESPECIAL ANUAL 147.618,630,00 147.618,63 0,005.2.2.1.2.02.01.001 DD
4249 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 893.690,74 893.690,745.2.2.1.3 DD
4250 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 117.500,000,00 117.500,00 0,005.2.2.1.3.01 DD
4252 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 723.590,740,00 749.890,74 26.300,005.2.2.1.3.03 DD
4258 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 841.090,740,00 26.300,00 867.390,745.2.2.1.3.99 CC
4259 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 723.590,740,00 26.300,00 749.890,745.2.2.1.9 CC
4266 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 723.590,740,00 26.300,00 749.890,745.2.2.1.9.04 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4300 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 26.888,7926.888,79 1.427.972,97 1.427.972,975.3 DD
4301 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 26.888,7926.888,79 1.019.994,25 1.019.994,255.3.1 DD
4302 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,005.3.1.1 DD
5688 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,005.3.1.1.1 DD
5782 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,005.3.1.1.1.01 DD
4303 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.888,7926.888,79 0,00 0,005.3.1.2 DD
5689 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.888,7926.888,79 0,00 0,005.3.1.2.1 DD
5732 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 26.888,7926.888,79 0,00 0,005.3.1.2.1.01 DD
4306 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.019.994,250,00 0,00 1.019.994,255.3.1.7 CD
4307 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,000,00 407.978,72 407.978,725.3.2 DD
4308 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 407.978,720,00 407.978,72 0,005.3.2.1 DD
5696 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 407.978,720,00 407.978,72 0,005.3.2.1.1 DD
5777 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 407.978,720,00 407.978,72 0,005.3.2.1.1.01 DD
4311 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -407.978,720,00 0,00 407.978,725.3.2.7 CD
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 26.888,79 180.172.537,66 6.971.275,29 173.228.151,16
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4312 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 173.228.151,1626.888,79 82.176.029,65 255.377.292,026 CC
4313 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 114.329.749,610,00 0,00 114.329.749,616.1 CC
4314 EXECUÇÃO DO PPA 114.329.749,610,00 0,00 114.329.749,616.1.1 CC
4315 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 55.623.802,500,00 0,00 55.623.802,506.1.1.1 CC
4316 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 29.859.656,380,00 0,00 29.859.656,386.1.1.2 CC
4317 PPA EXECUTADO 28.846.290,730,00 0,00 28.846.290,736.1.1.3 CC
4321 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 58.871.512,760,00 79.339.615,00 138.211.127,766.2 CC
4322 EXECUÇÃO DA RECEITA 29.859.656,380,00 26.278.737,89 56.138.394,276.2.1 CC
4323 RECEITA A REALIZAR 15.468.028,690,00 22.271.893,21 37.739.921,906.2.1.1 CC
5024 RECEITAS CORRENTES 14.594.884,110,00 17.575.707,95 32.170.592,066.2.1.1.1 CC
5027 RECEITA TRIBUTÁRIA 369.545,190,00 1.125.470,95 1.495.016,146.2.1.1.1.01 CC
5030 IMPOSTOS 314.839,540,00 975.484,98 1.290.324,526.2.1.1.1.01.01 CC
5036 TAXAS 54.705,650,00 149.985,97 204.691,626.2.1.1.1.01.02 CC
5052 RECEITA PATRIMONIAL -36.795,660,00 196.520,87 159.725,216.2.1.1.1.03 DC
5055 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.182,250,00 5.567,75 15.750,006.2.1.1.1.03.01 CC
5059 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS -46.977,910,00 190.953,12 143.975,216.2.1.1.1.03.02 DC
5097 RECEITA DE SERVIÇOS 75.016,950,00 40.483,05 115.500,006.2.1.1.1.06 CC
5101 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.499.803,390,00 16.133.218,40 29.633.021,796.2.1.1.1.07 CC
5104 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.498.881,110,00 16.019.140,68 29.518.021,796.2.1.1.1.07.02 CC
5131 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 922,280,00 114.077,72 115.000,006.2.1.1.1.07.06 CC
5138 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 687.314,240,00 80.014,68 767.328,926.2.1.1.1.09 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 29PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
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BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5141 MULTAS E JUROS DE MORA 82.375,930,00 25.039,07 107.415,006.2.1.1.1.09.01 CC
5147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 479.948,180,00 3.495,97 483.444,156.2.1.1.1.09.02 CC
5151 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 71.504,760,00 51.479,64 122.984,406.2.1.1.1.09.03 CC
5196 RECEITAS DIVERSAS 53.485,370,00 0,00 53.485,376.2.1.1.1.09.09 CC
5200 RECEITAS DE CAPITAL 2.667.017,870,00 517.326,63 3.184.344,506.2.1.1.2 CC
5203 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,000,00 0,00 350.000,006.2.1.1.2.01 CC
5206 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,000,00 0,00 350.000,006.2.1.1.2.01.01 CC
5213 ALIENAÇÃO DE BENS 32.079,350,00 7.920,65 40.000,006.2.1.1.2.02 CC
5219 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 32.079,350,00 7.920,65 40.000,006.2.1.1.2.02.02 CC
5226 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.232.866,060,00 444.928,44 2.677.794,506.2.1.1.2.04 CC
5244 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.232.866,060,00 444.928,44 2.677.794,506.2.1.1.2.04.07 CC
5254 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 52.072,460,00 64.477,54 116.550,006.2.1.1.2.05 CC
5266 OUTRAS RECEITAS 52.072,460,00 64.477,54 116.550,006.2.1.1.2.05.09 CC
5321 DEDUÇÕES DA RECEITA -1.793.873,290,00 4.178.858,63 2.384.985,346.2.1.1.9 DC
5326 FUNDEB -1.793.873,290,00 4.178.858,63 2.384.985,346.2.1.1.9.05 DC
5327 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -1.793.873,290,00 4.178.858,63 2.384.985,346.2.1.1.9.05.01 DC
4324 RECEITA REALIZADA 16.471.175,240,00 1.621.859,34 18.093.034,586.2.1.2 CC
5025 RECEITAS CORRENTES 15.953.848,610,00 1.621.859,34 17.575.707,956.2.1.2.1 CC
5028 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.091.094,810,00 34.376,14 1.125.470,956.2.1.2.1.01 CC
5031 IMPOSTOS 943.910,460,00 31.574,52 975.484,986.2.1.2.1.01.01 CC
5032 RECURSOS ORDINÁRIOS 566.304,100,00 19.305,65 585.609,756.2.1.2.1.01.01.001 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5033 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 222.697,090,00 7.664,40 230.361,496.2.1.2.1.01.01.002 CC
5034 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 154.909,270,00 4.604,47 159.513,746.2.1.2.1.01.01.003 CC
5037 TAXAS 147.184,350,00 2.801,62 149.985,976.2.1.2.1.01.02 CC
5038 RECURSOS ORDINÁRIOS 147.184,350,00 2.801,62 149.985,976.2.1.2.1.01.02.001 CC
5053 RECEITA PATRIMONIAL 195.245,660,00 1.275,21 196.520,876.2.1.2.1.03 CC
5056 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.567,750,00 0,00 5.567,756.2.1.2.1.03.01 CC
5057 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.567,750,00 0,00 5.567,756.2.1.2.1.03.01.001 CC
5060 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 189.677,910,00 1.275,21 190.953,126.2.1.2.1.03.02 CC
5061 RECURSOS ORDINÁRIOS 84.127,320,00 1.230,37 85.357,696.2.1.2.1.03.02.001 CC
5062 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 408,110,00 0,00 408,116.2.1.2.1.03.02.002 CC
5063 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 13.064,560,00 0,00 13.064,566.2.1.2.1.03.02.003 CC
5064 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 12.843,520,00 0,00 12.843,526.2.1.2.1.03.02.004 CC
5065 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 11.920,660,00 0,00 11.920,666.2.1.2.1.03.02.005 CC
5810 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 9.853,160,00 0,00 9.853,166.2.1.2.1.03.02.006 CC
5817 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0,000,00 1,87 1,876.2.1.2.1.03.02.007 CC
5818 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,000,00 1,87 1,876.2.1.2.1.03.02.008 CC
5819 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.009 CC
5820 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 22.379,950,00 2,80 22.382,756.2.1.2.1.03.02.010 CC
5821 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 5.417,610,00 2,80 5.420,416.2.1.2.1.03.02.011 CC
5822 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.284,920,00 2,80 4.287,726.2.1.2.1.03.02.012 CC
5823 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.869,710,00 2,80 2.872,516.2.1.2.1.03.02.013 CC
5824 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.014 CC
5825 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 1.704,260,00 2,80 1.707,066.2.1.2.1.03.02.015 CC
5826 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 1.058,190,00 2,80 1.060,996.2.1.2.1.03.02.016 CC
5827 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 3.204,060,00 2,80 3.206,866.2.1.2.1.03.02.017 CC
5828 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 8.863,350,00 2,80 8.866,156.2.1.2.1.03.02.018 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5829 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.019 CC
5830 MULTAS DE TRÂNSITO 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.020 CC
5831 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, DOS SERVIDORES, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADO 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.021 CC
5832 ALIENAÇÃO DE BENS 1.839,010,00 2,80 1.841,816.2.1.2.1.03.02.022 CC
5833 OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS 0,000,00 1,90 1,906.2.1.2.1.03.02.023 CC
5835 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 16,490,00 0,00 16,496.2.1.2.1.03.02.025 CC
5836 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.531,320,00 0,00 4.531,326.2.1.2.1.03.02.026 CC
5839 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.291,710,00 0,00 1.291,716.2.1.2.1.03.02.029 CC
5098 RECEITA DE SERVIÇOS 40.483,050,00 0,00 40.483,056.2.1.2.1.06 CC
5099 RECURSOS ORDINÁRIOS 40.483,050,00 0,00 40.483,056.2.1.2.1.06.00.001 CC
5102 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.547.010,410,00 1.586.207,99 16.133.218,406.2.1.2.1.07 CC
5105 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.432.932,690,00 1.586.207,99 16.019.140,686.2.1.2.1.07.02 CC
5106 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.509.225,610,00 924.540,61 7.433.766,226.2.1.2.1.07.02.001 CC
5107 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2.817.619,470,00 381.797,39 3.199.416,866.2.1.2.1.07.02.002 CC
5108 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.559.661,320,00 229.078,42 1.788.739,746.2.1.2.1.07.02.003 CC
5109 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 2.880,560,00 0,00 2.880,566.2.1.2.1.07.02.004 CC
5110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 2.165.664,200,00 0,00 2.165.664,206.2.1.2.1.07.02.005 CC
5111 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 386.680,160,00 0,00 386.680,166.2.1.2.1.07.02.006 CC
5112 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 27.273,090,00 0,00 27.273,096.2.1.2.1.07.02.007 CC
5113 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,000,00 13.472,00 13.472,006.2.1.2.1.07.02.008 CC
5114 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 67.360,000,00 0,00 67.360,006.2.1.2.1.07.02.009 CC
5115 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 30.327,730,00 6.157,52 36.485,256.2.1.2.1.07.02.010 CC
5116 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 256.294,080,00 918,72 257.212,806.2.1.2.1.07.02.011 CC
5117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 437.896,310,00 30.243,33 468.139,646.2.1.2.1.07.02.012 CC
5118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 48.962,120,00 0,00 48.962,126.2.1.2.1.07.02.013 CC
5119 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 109.610,840,00 0,00 109.610,846.2.1.2.1.07.02.014 CC
5120 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 13.477,200,00 0,00 13.477,206.2.1.2.1.07.02.015 CC
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5132 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 114.077,720,00 0,00 114.077,726.2.1.2.1.07.06 CC
5133 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 114.077,720,00 0,00 114.077,726.2.1.2.1.07.06.001 CC
5139 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.014,680,00 0,00 80.014,686.2.1.2.1.09 CC
5142 MULTAS E JUROS DE MORA 25.039,070,00 0,00 25.039,076.2.1.2.1.09.01 CC
5143 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.781,420,00 0,00 15.781,426.2.1.2.1.09.01.001 CC
5144 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5.786,410,00 0,00 5.786,416.2.1.2.1.09.01.002 CC
5145 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 3.471,240,00 0,00 3.471,246.2.1.2.1.09.01.003 CC
5148 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.495,970,00 0,00 3.495,976.2.1.2.1.09.02 CC
5149 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.495,970,00 0,00 3.495,976.2.1.2.1.09.02.001 CC
5152 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 51.479,640,00 0,00 51.479,646.2.1.2.1.09.03 CC
5153 RECURSOS ORDINÁRIOS 32.401,320,00 0,00 32.401,326.2.1.2.1.09.03.001 CC
5154 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 11.924,210,00 0,00 11.924,216.2.1.2.1.09.03.002 CC
5155 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 7.154,110,00 0,00 7.154,116.2.1.2.1.09.03.003 CC
5201 RECEITAS DE CAPITAL 517.326,630,00 0,00 517.326,636.2.1.2.2 CC
5214 ALIENAÇÃO DE BENS 7.920,650,00 0,00 7.920,656.2.1.2.2.02 CC
5220 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.920,650,00 0,00 7.920,656.2.1.2.2.02.02 CC
5221 ALIENAÇÃO DE BENS 7.920,650,00 0,00 7.920,656.2.1.2.2.02.02.001 CC
5227 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 444.928,440,00 0,00 444.928,446.2.1.2.2.04 CC
5245 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 444.928,440,00 0,00 444.928,446.2.1.2.2.04.07 CC
5246 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 26.000,000,00 0,00 26.000,006.2.1.2.2.04.07.001 CC
5247 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 34.928,440,00 0,00 34.928,446.2.1.2.2.04.07.002 CC
5248 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 384.000,000,00 0,00 384.000,006.2.1.2.2.04.07.003 CC
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5255 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 64.477,540,00 0,00 64.477,546.2.1.2.2.05 CC
5267 OUTRAS RECEITAS 64.477,540,00 0,00 64.477,546.2.1.2.2.05.09 CC
5268 RECURSOS ORDINÁRIOS 64.477,540,00 0,00 64.477,546.2.1.2.2.05.09.001 CC
4325 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,796.2.1.3 DD
4326 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,796.2.1.3.1 DD
4327 (-) FUNDEB -2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,796.2.1.3.1.01 DC
5774 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,796.2.1.3.1.01.01 DC
5775 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO -2.079.547,550,00 2.384.985,34 305.437,796.2.1.3.1.01.01.001 DC
4335 EXECUÇÃO DA DESPESA 29.011.856,380,00 53.060.877,11 82.072.733,496.2.2 CC
4336 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 29.011.856,380,00 53.060.877,11 82.072.733,496.2.2.1 CC
4337 CRÉDITO DISPONÍVEL 9.819.164,360,00 21.782.077,06 31.601.241,426.2.2.1.1 CC
5341 DESPESAS CORRENTES 6.689.566,210,00 20.779.559,18 27.469.125,396.2.2.1.1.03 CC
5349 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.174.547,110,00 7.239.014,60 13.413.561,716.2.2.1.1.03.01 CC
5366 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 15.649,310,00 48.350,69 64.000,006.2.2.1.1.03.02 CC
5375 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 499.369,790,00 13.492.193,89 13.991.563,686.2.2.1.1.03.03 CC
5397 DESPESAS DE CAPITAL 3.122.598,150,00 1.002.517,88 4.125.116,036.2.2.1.1.04 CC
5405 INVESTIMENTOS 2.998.156,430,00 828.959,60 3.827.116,036.2.2.1.1.04.04 CC
5431 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 124.441,720,00 173.558,28 298.000,006.2.2.1.1.04.06 CC
5440 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 0,00 7.000,006.2.2.1.1.09 CC
5448 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 0,00 7.000,006.2.2.1.1.09.09 CC
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4338 CRÉDITO INDISPONÍVEL 4.499.785,520,00 1.580.560,81 6.080.346,336.2.2.1.2 CC
4340 CRÉDITO PRE-EMPENHADO 4.499.785,520,00 1.580.560,81 6.080.346,336.2.2.1.2.02 CC
5343 DESPESAS CORRENTES 4.242.238,710,00 1.472.628,96 5.714.867,676.2.2.1.2.02.03 CC
5377 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.242.238,710,00 1.472.628,96 5.714.867,676.2.2.1.2.02.03.003 CC
5399 DESPESAS DE CAPITAL 257.546,810,00 107.931,85 365.478,666.2.2.1.2.02.04 CC
5407 INVESTIMENTOS 257.546,810,00 107.931,85 365.478,666.2.2.1.2.02.04.004 CC
4342 CRÉDITO UTILIZADO 14.692.906,500,00 29.698.239,24 44.391.145,746.2.2.1.3 CC
4343 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.820.856,190,00 13.406.767,64 15.227.623,836.2.2.1.3.01 CC
5344 DESPESAS CORRENTES 1.798.297,200,00 13.141.047,41 14.939.344,616.2.2.1.3.01.03 CC
5352 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 7.296.390,87 7.296.390,876.2.2.1.3.01.03.001 CC
5356 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 2.379.327,81 2.379.327,816.2.2.1.3.01.03.001.001 CC
5357 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 908.625,28 908.625,286.2.2.1.3.01.03.001.002 CC
5358 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 1.329.925,72 1.329.925,726.2.2.1.3.01.03.001.003 CC
5359 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 0,000,00 2.176.699,86 2.176.699,866.2.2.1.3.01.03.001.004 CC
5360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 405.737,09 405.737,096.2.2.1.3.01.03.001.005 CC
5361 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 0,000,00 27.704,76 27.704,766.2.2.1.3.01.03.001.006 CC
5362 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 0,000,00 38.951,10 38.951,106.2.2.1.3.01.03.001.007 CC
5363 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000,00 29.419,25 29.419,256.2.2.1.3.01.03.001.008 CC
5369 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 48.350,69 48.350,696.2.2.1.3.01.03.002 CC
5373 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 48.350,69 48.350,696.2.2.1.3.01.03.002.001 CC
5378 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.798.297,200,00 5.796.305,85 7.594.603,056.2.2.1.3.01.03.003 CC
5382 RECURSOS ORDINÁRIOS 481.748,280,00 2.558.085,25 3.039.833,536.2.2.1.3.01.03.003.001 CC
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5383 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 218.227,450,00 869.712,94 1.087.940,396.2.2.1.3.01.03.003.002 CC
5384 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 963.340,060,00 1.580.153,80 2.543.493,866.2.2.1.3.01.03.003.003 CC
5385 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 0,000,00 0,54 0,546.2.2.1.3.01.03.003.004 CC
5387 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 9.814,870,00 16.295,58 26.110,456.2.2.1.3.01.03.003.006 CC
5388 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,000,00 438,00 438,006.2.2.1.3.01.03.003.007 CC
5389 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 16.368,440,00 61.418,76 77.787,206.2.2.1.3.01.03.003.008 CC
5390 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 0,000,00 483,00 483,006.2.2.1.3.01.03.003.009 CC
5391 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 15.294,960,00 271.435,85 286.730,816.2.2.1.3.01.03.003.010 CC
5392 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 81.222,890,00 373.131,83 454.354,726.2.2.1.3.01.03.003.011 CC
5393 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000,00 456,82 456,826.2.2.1.3.01.03.003.012 CC
5394 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 12.280,250,00 9.096,28 21.376,536.2.2.1.3.01.03.003.013 CC
5841 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 55.597,20 55.597,206.2.2.1.3.01.03.003.015 CC
5400 DESPESAS DE CAPITAL 22.558,990,00 265.720,23 288.279,226.2.2.1.3.01.04 CC
5408 INVESTIMENTOS 22.558,990,00 92.161,95 114.720,946.2.2.1.3.01.04.004 CC
5412 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.929,990,00 18.735,95 20.665,946.2.2.1.3.01.04.004.001 CC
5413 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 23.317,00 23.317,006.2.2.1.3.01.04.004.002 CC
5415 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 21.121,00 21.121,006.2.2.1.3.01.04.004.004 CC
5417 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 0,000,00 1.480,00 1.480,006.2.2.1.3.01.04.004.006 CC
5421 ALIENAÇÃO DE BENS 4.500,000,00 5.890,00 10.390,006.2.2.1.3.01.04.004.010 CC
5970 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 16.129,000,00 21.618,00 37.747,006.2.2.1.3.01.04.004.011 CC
5434 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 173.558,28 173.558,286.2.2.1.3.01.04.006 CC
5438 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 173.558,28 173.558,286.2.2.1.3.01.04.006.001 CC
4344 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,000,00 252.908,93 252.908,936.2.2.1.3.02 CC
5345 DESPESAS CORRENTES 0,000,00 54.556,61 54.556,616.2.2.1.3.02.03 CC
5370 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 54.556,61 54.556,616.2.2.1.3.02.03.002 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 36PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5401 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 198.352,32 198.352,326.2.2.1.3.02.04 CC
5435 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 198.352,32 198.352,326.2.2.1.3.02.04.006 CC
4345 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 868.054,960,00 14.187.820,91 15.055.875,876.2.2.1.3.03 CC
5346 DESPESAS CORRENTES 842.190,960,00 13.932.107,64 14.774.298,606.2.2.1.3.03.03 CC
5354 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 199.785,270,00 8.691.780,09 8.891.565,366.2.2.1.3.03.03.001 CC
5371 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 54.556,61 54.556,616.2.2.1.3.03.03.002 CC
5380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 642.405,690,00 5.185.770,94 5.828.176,636.2.2.1.3.03.03.003 CC
5402 DESPESAS DE CAPITAL 25.864,000,00 255.713,27 281.577,276.2.2.1.3.03.04 CC
5410 INVESTIMENTOS 25.864,000,00 57.360,95 83.224,956.2.2.1.3.03.04.004 CC
5436 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 198.352,32 198.352,326.2.2.1.3.03.04.006 CC
4346 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 12.003.995,350,00 1.850.741,76 13.854.737,116.2.2.1.3.04 CC
5347 DESPESAS CORRENTES 11.773.816,120,00 1.850.741,76 13.624.557,886.2.2.1.3.04.03 CC
5355 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.879.119,620,00 1.644.884,20 8.524.003,826.2.2.1.3.04.03.001 CC
5372 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 48.350,690,00 0,00 48.350,696.2.2.1.3.04.03.002 CC
5381 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.846.345,810,00 205.857,56 5.052.203,376.2.2.1.3.04.03.003 CC
5403 DESPESAS DE CAPITAL 230.179,230,00 0,00 230.179,236.2.2.1.3.04.04 CC
5411 INVESTIMENTOS 56.620,950,00 0,00 56.620,956.2.2.1.3.04.04.004 CC
5437 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 173.558,280,00 0,00 173.558,286.2.2.1.3.04.04.006 CC
4380 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 26.888,7926.888,79 2.836.414,65 2.836.414,656.3 CC
4381 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 26.888,7926.888,79 2.027.390,87 2.027.390,876.3.1 CC
4382 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 543.528,5726.888,79 505.012,50 1.021.652,286.3.1.1 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5690 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 543.528,5726.888,79 505.012,50 1.021.652,286.3.1.1.1 CC
5733 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 3.616,1426.888,79 23.272,65 0,006.3.1.1.1.01 CC
5784 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 539.912,430,00 481.739,85 1.021.652,286.3.1.1.1.02 CC
4384 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.628,380,00 502.384,12 505.012,506.3.1.3 CC
5692 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.628,380,00 502.384,12 505.012,506.3.1.3.1 CC
5735 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 0,000,00 23.272,65 23.272,656.3.1.3.1.01 CC
5786 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 2.628,380,00 479.111,47 481.739,856.3.1.3.1.02 CC
4385 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 500.726,090,00 0,00 500.726,096.3.1.4 CC
5693 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 500.726,090,00 0,00 500.726,096.3.1.4.1 CC
5736 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 23.272,650,00 0,00 23.272,656.3.1.4.1.01 CC
5787 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 477.453,440,00 0,00 477.453,446.3.1.4.1.02 CC
4388 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,006.3.1.7 DC
4389 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,006.3.1.7.1 DC
4394 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,000,00 809.023,78 809.023,786.3.2 CC
4395 RP PROCESSADOS A PAGAR 6.933,660,00 401.045,06 407.978,726.3.2.1 CC
5698 RP PROCESSADOS A PAGAR 6.933,660,00 401.045,06 407.978,726.3.2.1.1 CC
5779 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 6.933,660,00 401.045,06 407.978,726.3.2.1.1.02 CC
4396 RP PROCESSADOS PAGOS 401.045,060,00 0,00 401.045,066.3.2.2 CC
5699 RP PROCESSADOS PAGOS 401.045,060,00 0,00 401.045,066.3.2.2.1 CC
5780 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 401.045,060,00 0,00 401.045,066.3.2.2.1.02 CC
4398 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -407.978,720,00 407.978,72 0,006.3.2.7 DC
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 26.888,79 82.176.029,65 255.377.292,02 173.228.151,16
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 38PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
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BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4403 CONTROLES DEVEDORES 28.044.160,726.586.530,89 23.282.584,97 1.824.955,147 DD
4404 ATOS POTENCIAIS 8.522.945,412.777.036,09 5.778.569,38 32.660,067.1 DD
4405 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1 DD
4438 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1.2 DD
4439 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1.2.1 DD
4440 DIREITOS CONVENIADOS 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1.2.1.01 DD
4454 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.954.521,651.035.212,33 4.951.969,38 32.660,067.1.2 DD
4488 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.954.521,651.035.212,33 4.951.969,38 32.660,067.1.2.3 DD
4489 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.954.521,651.035.212,33 4.951.969,38 32.660,067.1.2.3.1 DD
4491 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.598.852,910,00 1.627.547,02 28.694,117.1.2.3.1.02 DD
4492 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 34.031,840,00 34.031,84 0,007.1.2.3.1.03 DD
4493 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.486.416,8712.867,30 1.477.515,52 3.965,957.1.2.3.1.04 DD
4495 CONTRATO DE GESTÃO 1.022.345,031.022.345,03 0,00 0,007.1.2.3.1.06 DD
4501 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.812.875,000,00 1.812.875,00 0,007.1.2.3.1.99 DD
4503 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.330.029,101.627.665,79 17.430.091,86 1.727.728,557.2 DD
4504 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 17.330.029,101.627.665,79 17.430.091,86 1.727.728,557.2.1 DD
4505 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 17.330.029,101.627.665,79 17.430.091,86 1.727.728,557.2.1.1 DD
4506 RECURSOS ORDINÁRIOS 17.330.029,101.627.665,79 17.430.091,86 1.727.728,557.2.1.1.1 DD
4514 DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3 DD
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 39PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4523 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3.2 DD
4524 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3.2.1 DD
4525 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3.2.1.1 DD
4552 OUTROS CONTROLES 9.357,200,00 73.923,73 64.566,537.9 DD
4553 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 9.357,200,00 73.923,73 64.566,537.9.1 DD
4558 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 9.357,200,00 73.923,73 64.566,537.9.1.2 DD
4559 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 9.357,200,00 73.923,73 64.566,537.9.1.2.1 DD
CONTROLES DEVEDORES 6.586.530,89 23.282.584,97 1.824.955,14 28.044.160,72
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 40PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
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BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4563 CONTROLES CREDORES 28.044.160,726.586.530,89 54.510.927,30 75.968.557,138 CC
4564 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.522.945,412.777.036,09 2.678.225,44 8.424.134,768.1 CC
4565 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 2.568.423,761.741.823,76 586.375,49 1.412.975,498.1.1 CC
4624 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.568.423,761.741.823,76 586.375,49 1.412.975,498.1.1.2 CC
4625 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 2.568.423,761.741.823,76 586.375,49 1.412.975,498.1.1.2.1 CC
4626 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 2.568.423,761.741.823,76 586.375,49 1.412.975,498.1.1.2.1.01 CC
4627 CONVÊNIOS A RECEBER 1.982.048,271.741.823,76 586.375,49 826.600,008.1.1.2.1.01.01 CC
5789 CONV. 53/2014 AQUISIÇÃO MÓVEIS EDUCAÇÃO -497,950,00 26.497,95 26.000,008.1.1.2.1.01.01.001 DC
5800 CONSTRUÇÃO DO CRAS 235.655,24238.524,95 2.869,71 0,008.1.1.2.1.01.01.002 CC
5878 CONVÊNIO 943/2014 55.600,000,00 0,00 55.600,008.1.1.2.1.01.01.003 CC
5889 CONVÊNIO 20/2012 24.000,0024.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.004 CC
5890 CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA 377.622,21392.422,76 14.800,55 0,008.1.1.2.1.01.01.005 CC
5891 CONVÊNIO 551/2013 50.000,0050.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.006 CC
5892 RESOLUÇÃO 3561/2012 - CONSTRUÇÃO UBS 748.486,73750.960,00 2.473,27 0,008.1.1.2.1.01.01.007 CC
5893 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE ULTRASSOM 2393/2013 100.000,00100.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.008 CC
5894 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO 1080/2013 28.000,0028.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.009 CC
5895 CONVÊNIO 943/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR 114.077,72114.077,72 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.010 CC
5896 CONVÊNIO 942/2014 - AQUISIÇÃO DE 2 AMBULÂNCIAS 5.778,156.000,00 221,85 0,008.1.1.2.1.01.01.011 CC
5897 CONVÊNIO 652/2014 - AQUISIÇÃO DE C ARRO SEC. DE AÇÃO SOCIAL 30.000,0030.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.012 CC
5898 CONVÊNIO 1479/2014 - AQUISIÇÃO MÓVEIS SEC. DE SAÚDE -34.409,451.838,33 36.247,78 0,008.1.1.2.1.01.01.013 DC
5899 CONVÊNIO 667/2014 - ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS -48.995,896.000,00 54.995,89 0,008.1.1.2.1.01.01.014 DC
5920 CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 300.000,000,00 0,00 300.000,008.1.1.2.1.01.01.015 CC
5990 CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -410,990,00 30.410,99 30.000,008.1.1.2.1.01.01.016 DC
5991 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2015 -48,610,00 115.048,61 115.000,008.1.1.2.1.01.01.017 DC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 41PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
6010 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA -2.808,890,00 302.808,89 300.000,008.1.1.2.1.01.01.018 DC
4628 CONVÊNIOS A COMPROVAR 586.375,490,00 0,00 586.375,498.1.1.2.1.01.02 CC
4705 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.954.521,651.035.212,33 2.091.849,95 7.011.159,278.1.2 CC
4793 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.954.521,651.035.212,33 2.091.849,95 7.011.159,278.1.2.3 CC
4794 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.954.521,651.035.212,33 2.091.849,95 7.011.159,278.1.2.3.1 CC
4798 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.598.852,910,00 966.101,27 2.564.954,188.1.2.3.1.02 CC
4799 A EXECUTAR 752.980,750,00 920.333,77 1.673.314,528.1.2.3.1.02.01 CC
5802 INEXIGIBILIDADE 05/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 15.500,00 15.500,008.1.2.3.1.02.01.001 CC
5803 INEXIGIBILIDADE 09/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 6.590,00 6.590,008.1.2.3.1.02.01.002 CC
5804 INEXIGIBILIDADE 07/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 11.500,00 11.500,008.1.2.3.1.02.01.003 CC
5805 INEXIGIBILIDADE 06/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 14.500,00 14.500,008.1.2.3.1.02.01.004 CC
5806 INEXIGIBILIDADE 04/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 13.000,00 13.000,008.1.2.3.1.02.01.005 CC
5807 INEXIGIBILIDADE 08/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 36.000,00 36.000,008.1.2.3.1.02.01.006 CC
5843 PREGÃO NR. 39/2014 - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA 0,000,00 11.942,40 11.942,408.1.2.3.1.02.01.007 CC
5844 PREGÃO NR. 38/2014 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA 0,000,00 16.081,40 16.081,408.1.2.3.1.02.01.008 CC
5845 PREGÃO 23/2014 - SERVIÇOS ELÉTRICOS 0,000,00 18.530,00 18.530,008.1.2.3.1.02.01.009 CC
5846 PREGÃO 13/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 57.600,00 57.600,008.1.2.3.1.02.01.010 CC
5848 PREGÃO 13/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 29.900,00 29.900,008.1.2.3.1.02.01.012 CC
5856 PREGÃO 41/2014 - PNEUS E CÂMARAS - JEDIR 0,000,00 12.000,00 12.000,008.1.2.3.1.02.01.013 CC
5857 PREGÃO 69/2014 - CENTERCÓPIA 0,000,00 18.718,77 18.718,778.1.2.3.1.02.01.014 CC
5860 PREGÃO 45/2014 - SERVIÇOS MECÂNICOS - ADILSON 39.480,000,00 0,00 39.480,008.1.2.3.1.02.01.015 CC
5861 PREGÃO 45/2014 0,000,00 6.124,70 6.124,708.1.2.3.1.02.01.016 CC
5865 PREGÃO 57/2014 0,000,00 22.941,12 22.941,128.1.2.3.1.02.01.017 CC
5866 PREGÃO 58/2014 0,000,00 3.690,00 3.690,008.1.2.3.1.02.01.018 CC
5868 COMPRA DIRETA 01/2015 - PUBLICAÇÕES 3.795,000,00 4.798,70 8.593,708.1.2.3.1.02.01.020 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5871 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - ANPHETUR 37.934,400,00 64.625,60 102.560,008.1.2.3.1.02.01.021 CC
5872 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - ARAGUAIA 2.261,700,00 21.863,10 24.124,808.1.2.3.1.02.01.022 CC
5873 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - MARCEL 55.058,500,00 92.547,90 147.606,408.1.2.3.1.02.01.023 CC
5874 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - MOREIRA 18.246,600,00 13.721,40 31.968,008.1.2.3.1.02.01.024 CC
5875 SAMU 1.395,800,00 15.353,80 16.749,608.1.2.3.1.02.01.025 CC
5876 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - SIMEI 34.438,320,00 53.024,08 87.462,408.1.2.3.1.02.01.026 CC
5877 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - UBIRACI 51.186,370,00 78.812,03 129.998,408.1.2.3.1.02.01.027 CC
5882 CONVÊNIO 3/2015 - SUBVENÇÃO LAR SÃO VICENTE 0,000,00 55.000,00 55.000,008.1.2.3.1.02.01.028 CC
5913 PREGÃO 02/2015 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 23.600,000,00 10.000,00 33.600,008.1.2.3.1.02.01.029 CC
5915 PREGÃO 32/2015 - APARELHOS TORRE DE TV 0,000,00 11.526,00 11.526,008.1.2.3.1.02.01.030 CC
5916 PREGÃO 27/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR 29.424,000,00 22.776,00 52.200,008.1.2.3.1.02.01.031 CC
5960 COMPRA DIRETA 10/2015 1.800,000,00 2.400,00 4.200,008.1.2.3.1.02.01.032 CC
5966 CONVÊNIO MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 82.096,560,00 0,00 82.096,568.1.2.3.1.02.01.033 CC
5967 CONVÊNIO VACINAÇÃO - SINDICATO RURAL 1.200,000,00 1.200,00 2.400,008.1.2.3.1.02.01.034 CC
5968 CONVÊNIO PARA ENTREGA DE CALCÁRIO - SINDICATO RURAL 12.500,000,00 37.500,00 50.000,008.1.2.3.1.02.01.035 CC
5969 CONVÊNIO 7/2015 - ASSIS. DEFICIENTES VISUAIS 1.440,000,00 720,00 2.160,008.1.2.3.1.02.01.036 CC
5978 PREGÃO 79/2014 - TRANSPORTE DE LIXO 124.542,080,00 42.224,56 166.766,648.1.2.3.1.02.01.037 CC
5984 PREGÃO 20/2015 - SERVIÇOS 21.617,000,00 2.028,00 23.645,008.1.2.3.1.02.01.038 CC
5998 PREGÃO 37/2015 - SERV. AUTO ELÉTRICA 22.162,000,00 2.318,00 24.480,008.1.2.3.1.02.01.039 CC
6001 AMOG - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.572,420,00 30.786,21 92.358,638.1.2.3.1.02.01.041 CC
6006 PREGÃO 60/2015 - SERV. MECÂNICOS - ADILSIN IZAIAS 21.735,000,00 13.265,00 35.000,008.1.2.3.1.02.01.042 CC
6007 PREGÃO 60/2015 - SERV. MECÂNICOS - LUCIMAR ANTÔNIO 17.500,000,00 0,00 17.500,008.1.2.3.1.02.01.043 CC
6016 PREGÃO 19/2015 - SERV. CALCETEIRO 35.220,000,00 0,00 35.220,008.1.2.3.1.02.01.044 CC
6017 CONVÊNIO 16/2015 - SUBVENÇÃO TERNO DO CONGO 0,000,00 4.000,00 4.000,008.1.2.3.1.02.01.045 CC
6018 CONVÊNIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS - SINDICATO RURAL 18.000,000,00 0,00 18.000,008.1.2.3.1.02.01.046 CC
6019 FESTIVIDADE ARRAIA DO BISCOITEIRO 0,000,00 30.000,00 30.000,008.1.2.3.1.02.01.047 CC
6020 AMOG - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 34.775,000,00 15.225,00 50.000,008.1.2.3.1.02.01.048 CC
4800 EXECUTADOS 845.872,160,00 45.767,50 891.639,668.1.2.3.1.02.02 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4801 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 34.031,840,00 7.805,37 41.837,218.1.2.3.1.03 CC
4802 A EXECUTAR 26.226,470,00 7.805,37 34.031,848.1.2.3.1.03.01 CC
5801 LOCAÇÃO PARA ARQUIVO. 3.556,570,00 787,43 4.344,008.1.2.3.1.03.01.001 CC
5842 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 4.321,380,00 4.321,38 8.642,768.1.2.3.1.03.01.002 CC
5902 LOCAÇÃO PARA POLICIA MILITAR 9.560,520,00 2.124,56 11.685,088.1.2.3.1.03.01.003 CC
5961 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CULTURA 8.788,000,00 572,00 9.360,008.1.2.3.1.03.01.004 CC
4803 EXECUTADOS 7.805,370,00 0,00 7.805,378.1.2.3.1.03.02 CC
4804 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.486.416,8712.867,30 611.378,20 2.084.927,778.1.2.3.1.04 CC
4805 A EXECUTAR 919.481,3612.867,30 591.139,83 1.497.753,898.1.2.3.1.04.01 CC
5850 PREGÃO 40/2014 - DIETAS 0,000,00 4.825,00 4.825,008.1.2.3.1.04.01.001 CC
5852 PREGÃO 52/2014 - MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 0,000,00 4.656,40 4.656,408.1.2.3.1.04.01.003 CC
5853 PREGÃO 53/2014 - MAT. CONSTRUÇÃO 0,000,00 32.878,16 32.878,168.1.2.3.1.04.01.004 CC
5854 PREGÃO 03/2015 - MER. ESCOLAR PADARIA E FRIOS - CH COMERCIAL 31.060,700,00 36.259,30 67.320,008.1.2.3.1.04.01.005 CC
5855 PREGÃO 03/2015 - MERENDA ESCOLAR PADARIA - IZAEL 24.340,510,00 35.058,97 59.399,488.1.2.3.1.04.01.006 CC
5858 PREGÃO 32/2014 0,000,00 18.150,00 18.150,008.1.2.3.1.04.01.007 CC
5869 PREGÃO 40/2014 0,000,00 1.550,40 1.550,408.1.2.3.1.04.01.009 CC
5883 PREGÃO 11/2015 - MATERIAL DIDÁTICO 55.448,630,00 61.691,32 117.139,958.1.2.3.1.04.01.010 CC
5884 PREGÃO 03/2015 - MERENDA ESCOLAR PADARIA - PANF. ANTUNES 68.485,710,00 34.897,29 103.383,008.1.2.3.1.04.01.011 CC
5885 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - LOURENÇO 18.704,820,00 4.509,60 23.214,428.1.2.3.1.04.01.012 CC
5886 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - AMAZONAS 28.926,800,00 9.980,20 38.907,008.1.2.3.1.04.01.013 CC
5887 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - IZAEL 4.449,890,00 3.567,00 8.016,898.1.2.3.1.04.01.014 CC
5888 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - GILBERTO 23.429,440,00 6.941,96 30.371,408.1.2.3.1.04.01.015 CC
5900 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - CH COMERCIAL 6.201,900,00 5.008,98 11.210,888.1.2.3.1.04.01.016 CC
5901 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - CH 528,360,00 136,20 664,568.1.2.3.1.04.01.017 CC
5904 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - MERCANTIL 5.893,680,00 2.252,04 8.145,728.1.2.3.1.04.01.019 CC
5905 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - MERCANTIL PAULISTA 2.060,000,00 747,75 2.807,758.1.2.3.1.04.01.020 CC
5906 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - PANIF. ANTUNES 37.056,000,00 18.126,00 55.182,008.1.2.3.1.04.01.021 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 44PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
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Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5907 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - LOURENÇO 3.047,990,00 1.308,46 4.356,458.1.2.3.1.04.01.022 CC
5908 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - CAFEEIRA REALIDADE 1.812,400,00 985,00 2.797,408.1.2.3.1.04.01.023 CC
5909 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - ARENNA 20.240,130,00 12.402,00 32.642,138.1.2.3.1.04.01.024 CC
5910 PREGÃO 21/2015 - TACÓGRAFOS 12.962,000,00 488,00 13.450,008.1.2.3.1.04.01.025 CC
5911 PREGÃO 52/2014 - DEMAIS SECRETARIAS 0,000,00 768,75 768,758.1.2.3.1.04.01.026 CC
5912 PREGÃO 53/2014 0,000,00 56.289,80 56.289,808.1.2.3.1.04.01.027 CC
5918 PREGÃO 12/2015 - OXIGÊNIO 39.397,000,00 22.492,00 61.889,008.1.2.3.1.04.01.028 CC
5919 PREGÃO 73/2014 - FORNECIMENTO DE LEITE 29.560,800,00 0,00 29.560,808.1.2.3.1.04.01.029 CC
5953 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - ASTEM 4.095,000,00 4.743,00 8.838,008.1.2.3.1.04.01.031 CC
5954 PREGÃO 52/2014- DEMAIS SECRETARIAS 0,000,00 7.451,18 7.451,188.1.2.3.1.04.01.032 CC
5955 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - M. DAS DORES 8.937,000,00 0,00 8.937,008.1.2.3.1.04.01.033 CC
5956 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - GEORDANE 0,000,00 14.665,00 14.665,008.1.2.3.1.04.01.034 CC
5957 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - META X 9.160,000,00 0,00 9.160,008.1.2.3.1.04.01.035 CC
5962 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - PEDRO RAMOS -42,00478,80 520,80 0,008.1.2.3.1.04.01.036 DC
5963 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - TOTAL PRINT 41,007.066,50 7.025,50 0,008.1.2.3.1.04.01.037 CC
5964 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - IVONE 5.322,005.322,00 0,00 0,008.1.2.3.1.04.01.038 CC
5965 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - CEILA 2.619,000,00 10.215,60 12.834,608.1.2.3.1.04.01.039 CC
5973 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - BARONI 6.483,040,00 878,81 7.361,858.1.2.3.1.04.01.040 CC
5974 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - PHARMANUTRI 8.630,200,00 14.605,80 23.236,008.1.2.3.1.04.01.041 CC
5975 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - SEBASTIÃO MARQUES 1.523,600,00 1.406,40 2.930,008.1.2.3.1.04.01.042 CC
5976 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - ESPAÇO VIDA 11.844,800,00 19.585,20 31.430,008.1.2.3.1.04.01.043 CC
5977 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - NUTRI MAIS 11.687,000,00 0,00 11.687,008.1.2.3.1.04.01.044 CC
5985 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - CANEDO 7.455,000,00 0,00 7.455,008.1.2.3.1.04.01.050 CC
5986 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - COVALUB 25.218,900,00 0,00 25.218,908.1.2.3.1.04.01.051 CC
5987 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - CENTRO OESTE 18.576,100,00 0,00 18.576,108.1.2.3.1.04.01.052 CC
5988 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - FERNANDES E FERNANDES 11.055,000,00 0,00 11.055,008.1.2.3.1.04.01.053 CC
5989 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - JORGE LUIZ 18.250,000,00 0,00 18.250,008.1.2.3.1.04.01.054 CC
5993 PREGÃO 41/2015 - PNEUS E CÂMARAS - MINAS EMPRESARIAL 27.208,000,00 22.408,00 49.616,008.1.2.3.1.04.01.055 CC
5994 PREGÃO 41/2015 - PNEUS E CÂMARAS - JB 196.832,500,00 0,00 196.832,508.1.2.3.1.04.01.056 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 45PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
5999 PREGÃO 54/2015 - MAT. PERMANENTE SAÚDE - FILIPE 0,000,00 6.406,00 6.406,008.1.2.3.1.04.01.057 CC
6002 PREGÃO 43/2015 - MAT. ESCOLAR - ANA PAULA 28.492,800,00 47.649,00 76.141,808.1.2.3.1.04.01.058 CC
6003 PREGÃO 43/2015 - MAT. ESCOLAR - MIRIAM 53.862,550,00 52.091,66 105.954,218.1.2.3.1.04.01.059 CC
6004 PREGÃO 54/2015 - MAT. PERMANENTE SAÚDE - SUL MINAS 0,000,00 750,00 750,008.1.2.3.1.04.01.060 CC
6005 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS 9.812,700,00 4.767,30 14.580,008.1.2.3.1.04.01.061 CC
6022 PREGÃO 62/2015 - EPI - COMPRE BEM 23.318,360,00 0,00 23.318,368.1.2.3.1.04.01.062 CC
6023 PREGÃO 62/2015 - EPI - COM. STATUS 13.952,150,00 0,00 13.952,158.1.2.3.1.04.01.063 CC
6024 PREGÃO 62/2015 - EPI - DOUGLAS TORRES 1.539,900,00 0,00 1.539,908.1.2.3.1.04.01.064 CC
4806 EXECUTADOS 566.935,510,00 20.238,37 587.173,888.1.2.3.1.04.02 CC
4810 CONTRATO DE GESTÃO 1.022.345,031.022.345,03 14.654,98 14.654,988.1.2.3.1.06 CC
4811 A LIQUIDAR 1.007.690,051.022.345,03 14.654,98 0,008.1.2.3.1.06.01 CC
5771 CONCORRENCIA 1/2013 1.004.690,051.019.345,03 14.654,98 0,008.1.2.3.1.06.01.002 CC
5772 CONVÊNIO 8/2014 3.000,003.000,00 0,00 0,008.1.2.3.1.06.01.003 CC
4812 LIQUIDADOS 14.654,980,00 0,00 14.654,988.1.2.3.1.06.02 CC
4823 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.812.875,000,00 491.910,13 2.304.785,138.1.2.3.1.99 CC
4824 A EXECUTAR 1.320.964,870,00 491.910,13 1.812.875,008.1.2.3.1.99.01 CC
5794 CONVÊNIO PLATÕES MÉDICOS - SANTA CASA 776.600,000,00 0,00 776.600,008.1.2.3.1.99.01.001 CC
5795 CONVÊNIO SUBVENÇÃO - SANTA CASA 402.681,250,00 419.273,75 821.955,008.1.2.3.1.99.01.002 CC
5796 CONVENIO PAB 103.200,000,00 0,00 103.200,008.1.2.3.1.99.01.003 CC
5797 CONSULTORIA SAÚDE 2.120,000,00 0,00 2.120,008.1.2.3.1.99.01.004 CC
5849 CONVENIO 01/2015 36.363,620,00 43.636,38 80.000,008.1.2.3.1.99.01.005 CC
5870 CONVENIO 02/2015 0,000,00 10.000,00 10.000,008.1.2.3.1.99.01.006 CC
5917 CONVENIO 04/2015 0,000,00 4.000,00 4.000,008.1.2.3.1.99.01.007 CC
5921 CONVÊNIO 05/2015 - SUBVENÇÃO ASSOC. BAIRRO CRUZES 0,000,00 12.000,00 12.000,008.1.2.3.1.99.01.008 CC
6009 CONVÊNIO 12/2015 - SUBVENÇÃO ALIANÇA FUTEBOL CLUBE 0,000,00 3.000,00 3.000,008.1.2.3.1.99.01.009 CC
4825 EXECUTADOS 491.910,130,00 0,00 491.910,138.1.2.3.1.99.02 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 46PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4828 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.330.029,101.627.665,79 51.709.974,39 67.412.337,708.2 CC
4829 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 17.330.029,101.627.665,79 51.709.974,39 67.412.337,708.2.1 CC
4830 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 17.330.029,101.627.665,79 51.709.974,39 67.412.337,708.2.1.1 CC
4831 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 749.454,9571.255,23 18.968.947,02 18.148.236,848.2.1.1.1 DC
5021 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL -749.454,9571.255,23 18.968.947,02 18.148.236,848.2.1.1.1.01 DC
4832 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.364.384,761.046.883,04 13.942.780,10 15.260.281,828.2.1.1.2 CC
4833 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 984.752,61509.527,52 16.840.503,46 17.315.728,558.2.1.1.3 CC
4834 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 877.617,00407.978,72 15.091.250,09 15.560.888,378.2.1.1.3.01 CC
4835 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 107.135,61101.548,80 1.749.253,37 1.754.840,188.2.1.1.3.02 CC
4837 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 14.730.346,680,00 1.957.743,81 16.688.090,498.2.1.1.4 CC
4844 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 58.160,94 58.160,948.3 CC
4874 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 58.160,94 58.160,948.3.2 CC
4881 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 2.124.162,272.181.829,01 57.913,84 247,108.3.2.3 CC
4882 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER 2.124.162,272.181.829,01 57.913,84 247,108.3.2.3.1 CC
4883 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 2.124.162,272.181.829,01 57.913,84 247,108.3.2.3.1.01 CC
4888 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 51.479,640,00 0,00 51.479,648.3.2.4 CC
4889 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 51.479,640,00 0,00 51.479,648.3.2.4.1 CC
4890 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 51.479,640,00 0,00 51.479,648.3.2.4.1.01 CC
4895 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 6.187,100,00 247,10 6.434,208.3.2.5 CC
Exercício: 2015
Emissão: 04/09/2015
Página: 47PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2015
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN
4896 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.187,100,00 247,10 6.434,208.3.2.5.1 CC
4897 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA 6.187,100,00 247,10 6.434,208.3.2.5.1.01 CC
4960 OUTROS CONTROLES 9.357,200,00 64.566,53 73.923,738.9 CC
4961 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 9.357,200,00 64.566,53 73.923,738.9.1 CC
4966 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 9.357,200,00 64.566,53 73.923,738.9.1.2 CC
4967 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 9.357,200,00 64.566,53 73.923,738.9.1.2.1 CC
4968 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 9.357,200,00 64.566,53 73.923,738.9.1.2.1.01 CC
5767 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 9.357,200,00 64.566,53 73.923,738.9.1.2.1.01.01 CC
CONTROLES CREDORES 6.586.530,89 54.510.927,30 75.968.557,13 28.044.160,72