1
Plan de NegociosPlan de NegociosLavandería Lavandería
Simon’sSimon’s
Preparado por:Preparado por:
Manuel Horacio Velásquez SimónManuel Horacio Velásquez SimónSeminario de Problemas EmpresarialesSeminario de Problemas EmpresarialesMarzo, 2009Marzo, 2009
FACTIBILIDAD LEGALFACTIBILIDAD LEGAL
Nombre Comercial “Lavandería Simon’s”Nombre Comercial “Lavandería Simon’s”
Propietario Único.Propietario Único.
Régimen Fiscal:Régimen Fiscal:
ISR: 31%ISR: 31%
Leyes y normas gubernativas:Leyes y normas gubernativas:
IGSS, ISOIGSS, ISO
Registro MercantilRegistro Mercantil
Ministerio de Ambiente y Recursos NaturalesMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales
2
ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO
Determinación del Mercado: Zona 3 Guatemala
Área de influencia
3
Características del servicio
4
Análisis de la demandaAnálisis de la demanda
25,501 habitantes Zona 3
Tasa crecimiento poblacional anual 0.57%
Promedio personas hogar 4.5
Año 2002
Año 200926,536 habitantes
10,614 Personas del Área
2,359 Hogares
5
EncuestaEncuesta
88% 88%
utiliza utiliza
lavanderíalavandería
71%71% NO tienen NO tienen
lavadora en lavadora en
casacasa 6
Encuesta
Q275Q275 es el es el
promedio de promedio de
gasto.gasto.
36% 36% les les
gustaría gustaría
Servicio a Servicio a
DomicilioDomicilio
7
Insatisfacción de los clientesInsatisfacción de los clientes
8
Análisis de la OfertaAnálisis de la Oferta
Lavandería la Lavandería la
3232
La 20La 20
Agua Agua
ClaraClara
9
Plan de mercadeoPlan de mercadeo
Estrategia Competitiva: Diferenciación.Estrategia Competitiva: Diferenciación.
Tácticas de ventasTácticas de ventas
Promociones en lavadas.Promociones en lavadas.
Estrategia publicitariaEstrategia publicitaria
Banners, afiches, volantes.Banners, afiches, volantes.
10
FACTIBILIDAD TECNICAFACTIBILIDAD TECNICA
Tamaño del local requerido 54mTamaño del local requerido 54m22..
11
Equipo Necesario
1 lavadora industrial 1 lavadora industrial
4 lavadoras comerciales 4 lavadoras comerciales
1 secadora industrial1 secadora industrial
3 secadoras comerciales3 secadoras comerciales
12
Principales Características
Accionamiento mediante monedasAccionamiento mediante monedas
Capacidad 118 y 76 Litros.Capacidad 118 y 76 Litros.
Especificaciones Eléctricas: 220 y 120 VEspecificaciones Eléctricas: 220 y 120 V
1.3 HP y ½ HP1.3 HP y ½ HP
Cojinetes “Libre de Matenimiento”Cojinetes “Libre de Matenimiento”
SecadorasSecadoras
Gas Propano.Gas Propano.
Motor 1/3 HPMotor 1/3 HP
Peso 545 y 140 Lbs.Peso 545 y 140 Lbs.13
Comparación de Proveedores
Comparación de ProveedoresSIDASA S.A. RADIOVISION
Speed Queen Unimac/WhirlpoolFormas de pago 70% anticipo
30% contra entregaGarantía 2 años 1 año
Vida Útil 15 años 15 años
Asesoría Técnica Excelete Regular
Repuestos Disponibilidad DisponibilidadPlazo de entrega 30 dias 45 dias
Contado
14
Plan de contingencia
Póliza de seguro del equipoPóliza de seguro del equipo
Cisterna de AguaCisterna de Agua
Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo
ExtinguidoresExtinguidores
15
FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA
16
FACTIBILIDAD ECONOMICA
Ventas ProyectadasVentas Proyectadas
Por % de participación.Por % de participación.
Promedio de Gasto.Promedio de Gasto.
Precios propuestos:Precios propuestos:
Autoservicio:Autoservicio: Q20 – Q10Q20 – Q10
Encargo:Encargo: Q24 - Q12 Q24 - Q12
Domicilio:Domicilio: Q30 – Q15Q30 – Q15
Ventas ProyectadasVentas Proyectadas
Por % de participación.Por % de participación.
Promedio de Gasto.Promedio de Gasto.
Precios propuestos:Precios propuestos:
Autoservicio:Autoservicio: Q20 – Q10Q20 – Q10
Encargo:Encargo: Q24 - Q12 Q24 - Q12
Domicilio:Domicilio: Q30 – Q15Q30 – Q1517
Costos
Tarifa Eléctrica KWH:
Gas:
Agua MT3:
Detergentes:
18
Inversión inicial
19
EVALUACION FINANCIERA
Estado de Resultados y Flujos OperativosEstado de Resultados y Flujos Operativos
Utilidad Neta -Q17,506.93 Q62,160.40 Q116,963.81 Q194,237.88 Q297,321.61(+)Depreciaciones Q38,700.64 Q38,700.64 Q38,700.64 Q36,134.00 Q36,134.00
Flujos Operativos Incrementales Q21,193.71 Q100,861.04 Q155,664.46 Q230,371.88 Q333,455.61
20
Año 2009 2010 2011 2012 2013Ventas Q155,967.77 Q297,306.37 Q409,674.85 Q566,573.27 Q770,054.17(-)Costo de Ventas Q26,502.44 Q50,873.88 Q75,940.37 Q109,823.00 Q156,387.58Utilidad Bruta Q129,465.33 Q246,432.49 Q333,734.48 Q456,750.27 Q613,666.59(-) Gastos de operación Q106,821.12 Q117,644.31 Q125,521.06 Q139,112.10 Q146,631.71(-)Depreciaciones Q38,700.64 Q38,700.64 Q38,700.64 Q36,134.00 Q36,134.00Utilidad Operativa -Q16,056.43 Q90,087.54 Q169,512.77 Q281,504.17 Q430,900.88(-) ISR (31%) Q1,450.50 Q27,927.14 Q52,548.96 Q87,266.29 Q133,579.27
Utilidad Neta -Q17,506.93 Q62,160.40 Q116,963.81 Q194,237.88 Q297,321.61-11% 21% 29% 34% 39%
Depreciaciones
Año Año
CalendarioDepreciación
AnualDepreciación Mensual
1 2,009 Q38,700.64 Q3,225.052 2,010 Q38,700.64 Q3,225.053 2,011 Q38,700.64 Q3,225.054 2,012 Q36,134.00 Q3,011.175 2,013 Q36,134.00 Q3,011.17
21
Período de Recuperación
22
Valor Presente Neto Tasa Interna de Rendimiento
Trema 25%Trema 25%
I.I. Q250,000I.I. Q250,000
5 años.5 años.
23
Punto de Equilibrio
24
Año 1 2 3 4 5Venta Total 155,968Q 297,306Q 409,675Q 566,573Q 770,054Q Costos Fijos 145,522Q 156,345Q 164,222Q 175,246Q 182,766Q Costo Venta 26,502Q 50,874Q 75,940Q 109,823Q 156,388Q 1-(CostoVenta/Venta) 0.83 0.83 0.81 0.81 0.80
Punto de Equilibrio 175,311Q 188,621Q 201,590Q 217,383Q 229,342Q % Ventas 112% 63% 49% 38% 30%
Mes 13 8 6 5 4
Análisis de Sensibilidad
Pesimista: - 5% en VentasPesimista: - 5% en Ventas
Optimista: +5% en VentasOptimista: +5% en Ventas
25
Pesimista Probable OptimistaInversion Inicial 250,000Q 250,000Q 250,000Q Costo de capital 25% 25% 25%
Valor Presente Neto (VPN)7,962Q 127,786Q 380,269Q
Tasa Interna de Rendimiento (TIR)26% 40% 65%
Período de Recuperación (Años)3.4 2.8 2.1
Pesimista Probable OptimistaInversion Inicial 250,000Q 250,000Q 250,000Q Costo de capital 25% 25% 25%
Valor Presente Neto (VPN)7,962Q 127,786Q 380,269Q
Tasa Interna de Rendimiento (TIR)26% 40% 65%
Período de Recuperación (Años)3.4 2.8 2.1
CONCLUSIONES
Existe una demanda potencial insatisfecha de 74% Existe una demanda potencial insatisfecha de 74%
en servicios de Lavandería, en la Zona 3 de la Ciudad en servicios de Lavandería, en la Zona 3 de la Ciudad
de Guatemala.de Guatemala.
La tecnología necesaria para la operación del La tecnología necesaria para la operación del
negocio está disponible en el mercado local.negocio está disponible en el mercado local.
26
RECOMENDACIONES
Tomar la oportunidad de Negocio aprovechando el Tomar la oportunidad de Negocio aprovechando el
mercado potencial.mercado potencial.
Invertir en la Tecnología del equipo de lavandería Invertir en la Tecnología del equipo de lavandería
Marca Speed Queen.Marca Speed Queen.
27
28
GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
29
Encuesta (Anexo)Encuesta (Anexo)
74%74% NO est NO está á
satisfecho satisfecho
con el con el
servicioservicio
38% 38% visitan la visitan la
lavandería porque lavandería porque
queda cercaqueda cerca
30
Inversión Inicial
Concepto CostoEquipo de lavandería 143,220.00Q Instalaciones de equipo, electricidad y plomeria 23,000.00Q Vehículo Usado 30,000.00Q Equipo de Cómputo 7,700.00Q Mobiliario 5,200.00Q Electrodomésticos y otros equipos Q 2,250.00 Equipo auxiliar 4,750.00Q Capital de trabajo 33,880.00Q
Total 250,000.00Q
31
Proyección de Ventas
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013Precio Ciclos Total Ciclos Total Ciclos Total Ciclos Total Ciclos Total
Autoservicio Lavado 30 libras 20.00Q 1,168 23,351.73Q 2,202 44,034.06Q 3,002 60,030.85Q 4,107 82,146.91Q 5,524 110,485.32Q Lavado 18 libras 10.00Q 3,503 35,027.59Q 6,605 66,051.09Q 9,005 90,046.28Q 12,322 123,220.37Q 16,573 165,727.98Q Secado 30 libras 20.00Q 389 7,783.91Q 734 14,678.02Q 1,001 20,010.28Q 1,369 27,382.30Q 1,841 36,828.44Q Secado 18 libras 10.00Q 1,168 11,675.86Q 2,202 22,017.03Q 3,002 30,015.43Q 4,107 41,073.46Q 5,524 55,242.66Q
Encargo Lavado 30 libras 24.00Q 389 9,340.69Q 734 17,613.63Q 1,001 24,012.34Q 856 20,536.73Q 1,151 27,621.33Q Lavado 18 libras 12.00Q 1,168 14,011.04Q 2,202 26,420.44Q 3,002 36,018.51Q 5,134 61,610.18Q 6,905 82,863.99Q Secado 30 libras 24.00Q 243 5,837.93Q 459 11,008.52Q 625 15,007.71Q 856 20,536.73Q 1,151 27,621.33Q Secado 18 libras 12.00Q 1,459 17,513.80Q 2,752 33,025.55Q 3,752 45,023.14Q 5,134 61,610.18Q 6,905 82,863.99Q
Domicilio Lavado 30 libras 30.00Q 208 6,227.13Q 391 11,742.42Q 534 16,008.23Q 456 13,691.15Q 614 18,414.22Q Lavado 18 libras 15.00Q 623 9,340.69Q 1,174 17,613.63Q 1,601 24,012.34Q 2,738 41,073.46Q 3,683 55,242.66Q Secado 30 libras 30.00Q 130 3,891.95Q 245 7,339.01Q 334 10,005.14Q 456 13,691.15Q 614 18,414.22Q Secado 18 libras 15.00Q 778 11,675.86Q 1,468 22,017.03Q 2,001 30,015.43Q 2,738 41,073.46Q 3,683 55,242.66Q
155,678.19Q 293,560.42Q 400,205.70Q 547,646.07Q 736,568.79Q
Tipo Servicio
Años 2009 2010 2011 2012 2013Autoservicio 77,839Q 146,780Q 200,103Q 273,823Q 368,284Q Encargo 46,703Q 88,068Q 120,062Q 164,294Q 220,971Q Domicilio 31,136Q 58,712Q 80,041Q 109,529Q 147,314Q Totales 155,678Q 293,560Q 400,206Q 547,646Q 736,569Q
32
Datos Estadísticos
Años 2002 2009 2010 2011 2012 2013Poblacion Total ZONA 3 25,501 26,536 26,687 26,839 26,992 27,146 Hogares totales Zona 3 5,667 5,897 5,931 5,964 5,998 6,033 Area de Influencia 10,200 10,614 10,675 10,736 10,797 10,859 Hogares en aréa de Influencia* 2,267 2,359 2,372 2,386 2,399 2,413
CRECIMIENTO POBLACIONAL. ZONA 3, GUATEMALA.
PROYECCIÓN DE CLIENTES POR MES Y DIA
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013MES Mes Dia Mes Dia Mes Dia Mes Dia Mes Dia
Enero 24 1 71 3 95 4 144 6 193 8 Febrero 24 1 71 3 119 5 144 6 193 8 Marzo 24 1 71 3 119 5 144 6 193 8 Abril 47 2 95 4 119 5 168 7 193 8 Mayo 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Junio 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Julio 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Agosto 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Septiembre 47 2 95 4 119 5 168 7 241 10 Octubre 71 3 95 4 119 5 168 7 241 10 Noviembre 71 3 95 4 143 6 192 8 265 11 Diciembre 71 3 95 4 143 6 192 8 290 12
TOTAL 566 24 1,067 44 1,455 61 1,991 83 2,678 112
33
34
VPN y TIR
TREMA 25%
AñoFlujos de efectivo
operativos
0 (250,000.00)Q
1 21,194Q
2 100,861Q
3 155,664Q
4 230,372Q
5 372,984Q
VAN 127,786Q TIR 40%
35
Análisis de precios
36
Precios por ServicioLavada Secada
Pequeña Grande Pequeña GrandeAgua Clara 11Q 20Q 11Q 20Q Lavanderia la 20 10Q 20Q 10Q 20Q Lavanderia La 32 12Q 24Q 12Q 24Q SIMON'S 10Q 20Q 10Q 20Q El Siglo 20Q 40Q 20Q 40Q
TREMA
37
f = Inflación 9.40%j = Ganancia del Empresario 14.26%
I = j + f + j*f
I = 14.26% + 9.40% + ( 14.26% * 9.40%) 25%
Flujos de Efectivo Operativos
38
Flujos de efectivo incrementalesLavanderia Simon's
39,529Q 333,456Q
21,194Q 100,861Q 155,664Q 230,372Q 372,984Q
0 1 2 3 4 5
250,000Q