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Deliberazione n. 15 del 20 aprile 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di aprile nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito aconvocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessioneordinariaPresiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita adeliberare sull'oggetto sopraindicato.Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 29 8

Seduta del 20 aprile 2017 N. 15 = Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio;

Premesso che con deliberazione n° 147 del 23 dicembre 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018; Premesso inoltre che, in attuazione di quanto previsto nella legge delega sul federalismo fiscale (L. 42/2009), è stato emanato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e che con tale decreto sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità; Richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 38 del 29 luglio 2016 adottata dal Consiglio Comunale con la quale sono stati verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l’assestamento generale, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00.

n. 47 del 26 ottobre 2016 e n. 62 del 29 novembre 2016, adottate dal Consiglio Comunale, con le quali sono state approvate due variazioni al bilancio 2016-2018;

Vista la deliberazione n. 48 del 13 marzo 2017 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2016 e la conseguente variazione al bilancio 2017-2019, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 57 del 28 marzo 2017 con cui la Giunta Comunale ha

provveduto ad approvare il riaccertamento della consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, nonché l’elenco dei residui per anno di provenienza;

Visto che la Giunta Comunale, con delibera n. 58 del 28 marzo 2017 ha approvato

lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 e la Relazione sulla gestione 2016, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000, articolata nei seguenti documenti:

Relazione sulla gestione 2016 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale;

Relazione sulla gestione 2016 – Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Sezione Operativa (SEO);

_____________________________________________________________________________________________________ Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20 aprile 2017

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Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 allegato al

presente provvedimento di cui forma parte integrante, articolato nei seguenti documenti economico-finanziari predisposti dalla Direzione Finanziaria: il Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si

chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 235.658.500,21, così determinato:

Fondi vincolati 290.237.681,08Fondi per spese in c/capitale 8.349.067,63Disavanzo di amministrazione -62.928.248,50Totale risultato di amministrazione 2016 235.658.500,21

il Conto Economico, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si

chiude, a sbilancio dei costi e ricavi di competenza dell’esercizio, con un utile determinati in € 9.946.965,85;

lo Stato Patrimoniale, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si

conclude, a seguito delle variazioni subite durante la gestione in esame, con un patrimonio netto valutato in € 778.461.155,46;

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato; il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi; la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi; il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali; la tabella dei parametri di deficitarietà; il rendiconto del Tesoriere.

Visti, inoltre, i seguenti allegati al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 che formano parte integrante della presente deliberazione: Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, ai sensi

dell’art. 16, comma 26, del DL 138/2011; Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre contenenti

i valori cumulati dell’anno 2016 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, redatta ai sensi dell’art. 2 del decreto 23/12/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;


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Elenco dei Lavori 2016 predisposto dalla Direzione Programmazione e Controllo di Gestione che, richiamando il Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione 2016-2018 e successive variazioni, contiene l’elenco di tutti i lavori effettuati nel corso dell’esercizio;

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18 bis del

D.Lgs. 118/2011; Rendiconto della gestione 2016 consolidato con le Istituzioni del Comune di

Venezia, ai sensi dell’art. 11, commi 8- 9 del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato il conto di cassa, presentato dal Tesoriere – Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a, conclusosi con un fondo cassa finale di € 669.480,92 corrispondente alle risultanze esposte nel conto del bilancio;

Preso atto che l’esercizio 2016 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a € 62.928.248,50 che, sulla base di quanto già deliberato in sede di approvazione del Rendiconto 2014 - che a sua volta si chiudeva con un risultato negativo - viene ripartito in 28 esercizi a partire dal 2015, in applicazione dell'art. 3, comma 17, del D. Lgs. 118/2011 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 2 aprile 2015, determinando così un onere a carico dei bilanci futuri, le cui quote relative alle annualità 2017-2019 trovano copertura nel bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2016;

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole;

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso

dal Dirigente della Direzione Finanziaria – Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria, e il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo di Gestione per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. 267/00;

Visto che in data 28/3/2017 con lettera prot. 150010 è stata inviata la richiesta ai Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all’art. 23 dello Statuto Comunale e dell’art. 35 del Regolamento comunale delle Municipalità; Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:

Municipalità di Marghera Deliberazione n. 8 del 13/04/2017 – parere contrario Municipalità di Venezia Deliberazione n. 10 del 11/04/2017 – parere contrario con osservazioni

Municipalità di Lido-Pellestrina Deliberazione n. 12 del 12/04/2017 – parere contrario con osservazioni Municipalità di Chirigano - Zelarino Deliberazione n. 5 del 11/04/2017 – parere contrario con osservazioni


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Municipalità di Favaro Deliberazione n. 6 del 06/04/2017 – parere favorevole Municipalità di Mestre - Carpenedo Deliberazione n. 7 del 11/04/2017 – parere contrario

Sentita la VIIIa Commissione consiliare nella seduta del 19 aprile 2017; Tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO (15)

Scrutatori: Ferrazzi, Lavini, Visentin

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 29

Favorevoli: 20 (Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi,

Formenti, Giacomin, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno,

Tosi, Visentin)

Contrari: 9 (Ferrazzi, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Sambo, Scano, Visman)

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, composto dai seguenti documenti, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011: Conto del bilancio; Conto economico; Stato patrimoniale; Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato; Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi; prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali; Tabella dei parametri di deficitarietà; Rendiconto del Tesoriere;

e dai seguenti allegati:


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Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo; Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre e relativa

situazione delle disponibilità liquide; Elenco dei Lavori 2016; Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; Relazione sulla gestione 2016 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed

economico-patrimoniale, approvata con deliberazione n. 58 del 28 marzo 2017 della Giunta Comunale, contenente, tra l’altro, l’elenco dei residui per anno di provenienza;

Relazione sulla gestione 2016 – Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Sezione Operativa (SEO), approvata con deliberazione n. 58 del 28 marzo 2017 della Giunta Comunale;

2) di approvare il rendiconto della gestione 2016 consolidato con le Istituzioni

Comune di Venezia, adottato ai sensi dell’art. 11, commi 8-9 del D. Lgs. 118/2011 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

3) di confermare che la quota del disavanzo 2016, determinato ai sensi dell'art. 1 del

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno 2 aprile 2015, sulla base di quanto già deliberato in sede di approvazione del Rendiconto 2014, viene ripartita in 28 esercizi a decorrere dal 2015 così come previsto dall’art. 3, comma 17 del D. Lgs. 118/2011 e che le quote relative alle annualità 2017-2019 trovano copertura nel bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21 dicembre 2016.

(Proposta di deliberazione n. 102 del 27 marzo 2017)


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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Generale Il Presidente f.to FRANCESCO VERGINE f.to ERMELINDA DAMIANO

_________________________________________________________________________Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20 aprile 2017

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE Allegato al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2017

Importo nel

periodoImporto a tutto il

periodo

53.530.946,79 348.973.582,23

1102 35.632.994,66 76.745.069,97 1104 5.558.132,88 11.772.701,30 1111 2.486.085,07 32.170.961,30 1131 0,00 97,14 1161 22.295,22 135.532,11 1162 151.000,62 3.824.951,27 1175 65.854,65 27.983.923,53 1202 0,00 1.000.000,00 1204 41.924,42 74.593.627,55 1301 12.941,69 205.446,67 1303 684.982,93 25.735.835,28 1399 8.874.734,65 94.805.436,11

5.701.057,55 95.991.876,69

2102 1.713.369,71 8.976.308,99 2202 3.986.982,64 84.233.135,99 2401 705,20 612.652,57 2501 0,00 235.038,37 2511 0,00 1.448.529,12 2551 0,00 377.650,73 2599 0,00 108.560,92

19.022.439,28 135.301.030,18

3101 172.437,22 1.919.616,25 3103 65.302,83 679.051,61 3112 87.814,20 1.837.845,71 3116 2.460,13 391.401,49 3120 0,00 6.308,59 3123 125.115,26 1.273.890,17 3126 60.150,83 171.790,72 3127 162.033,06 2.372.293,69 3132 1.069.275,94 14.483.083,57 3149 26.207,92 8.474.271,01 3202 128.146,90 10.519.729,34 3210 3.481.270,23 25.432.869,21 3211 1.446.597,58 3.409.114,56 3222 65.574,74 1.820.648,42 3223 1.125.639,01 1.312.700,39 3301 18.499,99 28.622,50 3314 0,00 1.732,33 3324 15.932,77 632.755,21 3325 0,00 427.027,27 3327 671,60 62.144,51 3400 196.395,26 196.395,26

Ente Codice 000066862Ente Descrizione COMUNE DI VENEZIA

Data stampa 20-feb-2017

000066862 - COMUNE DI VENEZIA

Periodo MENSILE Dicembre 2016Prospetto INCASSI

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE

ICI - IMU riscossa attraverso altre formeTASI riscossa attraverso altre formeAddizionale IRPEFAddizionale sul consumo di energia elettricaImposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoliImposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre formeImposta di soggiornoTassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse TARI riscossa attraverso altre formeDiritti sulle pubbliche affissioniFondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Altri trasferimenti correnti dallo StatoAltri trasferimenti correnti dalla RegioneTrasferimenti correnti da Unione europeaTrasferimenti correnti da provinceTrasferimenti correnti da comuniTrasferimenti correnti da Enti di previdenzaTrasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Diritti di segreteria e rogitoAltri dirittiProventi da asili nidoProventi da impianti sportiviProventi da pesa pubblicaProventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchiProventi da trasporto scolasticoProventi da strutture residenziali per anzianiSanzioni amministrative, ammende, oblazioniAltri proventi dei servizi pubbliciFitti attivi da fabbricatiCanoni per concessioni spazi e aree pubblicheCanoni per concessioni cimiterialiAltri proventi da edificiAltri proventi da altri beni materialiInteressi da Cassa Depositi e PrestitiInteressi da enti del settore pubblico per depositiInteressi da altri soggetti per depositiInteressi da operazioni in derivatiInteressi moratori da impreseUtili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi

3502 34.742,62 546.528,48 3511 474,60 963.062,76 3512 829,53 17.838,00 3513 8.369.662,77 52.567.447,60 3516 2.367.204,29 5.752.806,69 3518 0,00 54,84

29.427.424,85 90.430.928,60

4102 285.490,51 626.290,51 4103 1.859.048,30 2.049.048,30 4104 32.761,19 5.016.991,99 4106 6.653,26 443.238,78 4111 430,00 430,00 4112 212.877,80 212.877,80 4122 318.845,40 3.380.499,95 4203 2.023.367,54 25.025.666,03 4303 644.159,53 13.521.992,77 4442 104.099,24 104.099,24 4451 243.261,57 319.625,08 4465 0,00 313.600,00 4499 21.490.307,60 21.490.307,60 4501 1.135.166,69 13.350.041,31 4502 203.220,74 1.626.402,11 4511 395.758,19 832.617,05 4513 11.604,36 516.996,77 4661 61.984,95 1.135.846,71 4671 79.834,49 79.834,49 4672 318.553,49 384.522,11

33.046.417,29 390.319.619,10

5100 33.046.417,29 390.319.619,10

11.221.114,94 173.210.240,58

6101 1.268.626,94 8.973.585,03 6201 5.218.481,21 51.077.929,76 6301 154.807,44 1.814.823,75 6401 130.998,86 842.620,36 6501 1.537.684,02 22.501.039,21 6601 0,00 333.144,33 6798 1.497,84 17.735.373,87 6799 2.909.018,63 69.931.724,27

0,00 0,00

9995 0,00 0,00 9996 0,00 0,00 9998 0,00 0,00 9999 0,00 0,00

151.949.400,70 1.234.227.277,38

Canoni da imprese e da soggetti privatiRimborsi spese per personale comandatoProventi diversi da enti del settore pubblicoProventi diversi da impreseRecuperi variProventi diversi da famiglie

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Alienazione di fabbricati residenzialiAlienazione di fabbricati non residenzialiAltre alienazioni di beni immobiliAlienazione di potenziali edificatori e di diritti di Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzatureAlienazione di beni immaterialiAlienazione di partecipazioni in altre impreseAltri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazioneTrasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici Trasferimenti di capitale da Unione europeaTrasferimenti di capitale da Autorità portualiTrasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblicoEntrate da permessi di costruireAltri trasferimenti di capitale da impreseTrasferimenti di capitale da famiglieTrasferimenti di capitale da altriPrelievi da conti bancari di depositoRiscossioni di crediti da imprese pubblicheRiscossioni di crediti da imprese private

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Anticipazioni di cassa

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personaleRitenute erarialiAltre ritenute al personale per conto di terziDepositi cauzionaliRimborso spese per servizi per conto di terziRimborso di anticipazione di fondi per il servizio Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni

TOTALE INCASSI

Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del

INCASSI DA REGOLARIZZARE

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL

Importo nel

periodoImporto a tutto il

periodo

46.773.899,21 543.059.304,22

1101

Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato

10.772.218,98 70.066.274,64

1102

Straordinario per il personale tempo indeterminato

79.108,00 802.967,10

1103

Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato

909.286,64 11.489.676,48

1104

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

416.602,77 4.219.065,15

1109 Arretrati di anni precedenti 2.614,18 94.350,59

1110

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative

3.275,00 40.900,95

1111 Contributi obbligatori per il personale 1.526.568,69 20.848.474,91 1112 Contributi previdenza complementare 1.413,31 16.823,50

1113

Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR

213.423,13 2.824.920,74

1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 1.794,33 769.225,02

1122 Centri attività sociali, sportive e culturali 0,00 10.330,00 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 14.029,85 548.333,41 1201 Carta, cancelleria e stampati 1.020,69 139.222,13 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.967,95 172.775,32 1203 Materiale informatico 0,00 4.625,51 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 6.374,43 106.657,31 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00 41.703,57 1208 Equipaggiamenti e vestiario 0,00 33.851,49

1209

Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

5.149,87 13.804,89

1210 Altri materiali di consumo 182.837,23 973.710,79 1302 Contratti di servizio per trasporto 3.279.699,17 72.832.286,00 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 0,00 83.609.825,93 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 0,00 65.663,03 1305 Lavoro interinale 0,00 840,00 1306 Altri contratti di servizio 5.587.890,34 38.256.302,32 1307 Incarichi professionali 0,00 9.338,70 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 90.635,06 1.053.053,20 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 15.627,90 145.225,53

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 2.424.737,41 14.097.989,76

1312

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

25.237,56 302.539,03

1313

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

267.070,34 1.133.952,87

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 315.849,87 4.571.087,19

1315

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

419.091,64 1.434.020,06

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 851.028,62 11.721.132,19 1317 Utenze e canoni per acqua 9.752,08 784.429,00




Periodo MENSILE Dicembre 2016Prospetto PAGAMENTI

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 67.969,94 5.062.926,65 1319 Utenze e canoni per altri servizi 0,00 1.455.040,37 1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 342,00 691.995,16

1321

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

0,00 43.344,92

1322 Spese postali 865.642,78 3.111.348,53 1323 Assicurazioni 185.484,01 2.348.935,63

1325

Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità

87.164,17 1.029.758,26

1326

Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi

15.170,00 43.955,03

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 0,00 1.169.530,06

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 1.855.427,51 7.307.201,25

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 11.305,44 49.652,13

1331 Spese per liti (patrocinio legale) 15.323,36 299.920,68 1332 Altre spese per servizi 7.492.563,71 98.367.178,52

1333

Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi

297.511,97 8.653.990,72

1336

Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente

8.099,99 43.950,60

1337 Spese per pubblicita' 0,00 3.196,40 1338 Global service 0,00 5.209,70 1401 Noleggi 116.734,92 1.133.986,59 1402 Locazioni 0,00 1.706.896,42 1404 Licenze software 0,00 13.200,00 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 138.113,67 2.343.172,63

1501

Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma

139.533,70 369.191,93

1511 Trasferimenti correnti a province 97.407,50 261.195,24 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 0,00 6.622,93

1552

Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi

50.000,00 2.833.509,09

1561 Trasferimenti correnti a Enti di previdenza 0,00 4.086,18

1569

Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico

47.580,00 655.396,00

1570 Trasferimenti correnti a Stato 0,00 22,59 1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 0,00 16.670,28 1572 Trasferimenti correnti a imprese private 291.887,17 1.456.095,03 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 1.297.611,99 13.656.218,96

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 751.164,84 7.956.484,07

1583 Trasferimenti correnti ad altri 92.122,97 832.885,11

1601

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

0,00 365.061,14

1602

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

0,00 798.821,43

1621

Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve

0,00 13,65

1622

Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo

593.713,17 6.051.182,10

1623 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 0,00 1.350.675,68

1626 Interessi passivi per operazioni in derivati 3.359.546,40 6.736.911,37

1699

Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora

123.855,96 760.664,23

1701 IRAP 0,00 6.668.025,60

1712 Imposte sul registro 0,00 2.593,19 1713 I.V.A. 221.892,00 2.874.926,39 1715 Valori bollati 1.252,33 14.798,76 1716 Altri tributi 1.122.172,67 8.783.550,11 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 0,00 2.479.430,15 1803 Transazioni (esclusa obbligazione principale) 0,00 4.504,45

33.839.275,06 149.669.566,49

2071 Concessioni di crediti a imprese pubbliche 0,00 182.111,56 2081 Concessioni di crediti a imprese private 294.081,04 294.081,04 2092 Concessione di crediti a Famiglie 0,00 442.963,05

2093 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private 0,00 847.841,27

2101 Terreni 90.258,00 637.643,72

2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 1.428.633,72 29.282.951,07

2103 Infrastrutture idrauliche 27.985,27 3.213.119,09 2106 Infrastrutture telematiche 62.495,43 3.373.283,19 2107 Altre infrastrutture 1.074.943,78 10.164.120,18 2108 Opere per la sistemazione del suolo 790.705,22 4.725.724,49

2109

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

24.464.012,45 49.193.568,56

2110 Fabbricati industriali e costruzioni leggere 0,00 36.610,42 2112 Opere destinate al culto 0,00 87.823,31

2113

Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico

6.988,16 11.626.055,54

2115 Impianti sportivi 0,00 3.986.822,81 2116 Altri beni immobili 279.814,20 7.997.000,42 2117 Cimiteri 105.272,40 3.447.309,31 2118 Opere per la sistemazione dell'area marina 0,00 117.389,18 2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 2.747.075,55 2501 Mezzi di trasporto 0,00 357.919,08 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 115.813,38 362.315,40 2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00 70.876,16 2506 Hardware 360.641,26 746.585,85 2507 Acquisizione o realizzazione software 205.234,50 820.287,45 2509 Materiale bibliografico 0,00 540,00 2511 Altri beni materiali 0,00 364.811,76 2512 Beni immateriali 1.062,00 1.858.114,00 2531 altri titoli 4.000.000,00 4.000.000,00 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 24.778,96 347.835,59

2701

Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma

0,00 33.480,68

2751

Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali

0,00 2.180.428,45

2752

Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi

435.640,25 2.964.414,96

2769

Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico

0,00 400.000,00

2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 1.683,25 1.097.708,83

2792

Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private

69.231,79 1.556.754,52

2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 0,00 54.000,00

2901

Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi

0,00 0,00

2902 Conferimenti di capitali in altre imprese 0,00 50.000,00

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE

62.130.866,12 394.049.968,01

3101 Rimborso anticipazioni di cassa 59.371.949,55 381.240.179,56

3301

Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro

0,00 643.087,04

3302

Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

0,00 422.338,85

3311

Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico

0,00 1.003.339,00

3323

Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)

110.436,28 218.745,44

3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 413.581,64 818.062,47 3401 Rimborso di BOC/BOP in euro 2.234.898,65 9.704.215,65

13.205.569,81 170.075.288,68

4101

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

660.627,41 9.010.775,40

4201 Ritenute erariali 5.833.913,01 50.908.195,19 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 121.884,53 1.869.255,67 4401 Restituzione di depositi cauzionali 1.328,31 524.400,01 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 3.677.300,08 19.770.037,74

4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 0,00 325.526,53

4798

Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL

1.497,84 17.735.373,87

4799

Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL

2.909.018,63 69.931.724,27

0,00 0,00

9995

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)

0,00 0,00

9996

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)

0,00 0,00

9997

Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)

0,00 0,00

9998

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)

0,00 0,00

9999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

0,00 0,00

155.949.610,20 1.256.854.127,40

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

TOTALE PAGAMENTI

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Importo a tutto il

periodo

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 23.296.330,94 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 1.234.227.277,38 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 1.256.854.127,40

1400

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)

669.480,92

1450

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA

669.170,58

2100

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2200

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2300

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400

DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

1500

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

25.442,32

1600

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)

1.029.353,59

1700

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)

1.832.843,68

1800

VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)

130.281,51

1850

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900

SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

1.577.810,20




Periodo MENSILE Dicembre 2016Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA'

deliberazione n. 15 del 20 aprile 2017 del consiglio ... · n. 15 = approvazione del rendiconto...

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