creche madre leonia - bariri · 9901 9902 9955 ^ * descrição salÁrio f . n s adic. temp o ferias...
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CRECHE MADRE LEONIACNPJ 51.496.446/0001-90
Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José
Fone (14) 3662-1300 - e-mail: [email protected]
Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO N° 01/2017
LEI AUTORIZADORA: 4636/2015
OBJETO: Convénio tem por objeto a transferência de recursos
financeiros a fim de proporcionar a execução do Projeto PAC - Programa
de Atenção à Criança, conforme Plano de Trabalho.
MÊS/EXERCÍCIO: 01/2017
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Creche Madre Leônia
CNPJ: 51.496.446/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José - Bariri-SP
17.250-000.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Maria Aparecida Pereira
GESTOR DA ENTIDADE: Aparecido Rosa
DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL
N° DE
ATENDIMENTOS /ATI VI DADES
Alimentação
Higiene
Recreação dirigida
Comemoração de datas festivas
Atividades pedagógicas em sala
de aula
Atividades Manuais Artísticas
PREVISÃO (PT)
80
80
80
80
80
80
EXECUÇÃO:
46
46
46
46
4 6
46
CRECHE MADRE LEÔNIACNPJ 51.496.446/0001-90
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Musicalização 80 46
Observação: Durante o mês de Janeiro foram atendidas crianças do
Berçário e Maternal I que já frequentavam a creche no ano de 2016.
As novas matrículas para o ano 2017 iniciaram no dia 06 de Fevereiro
e continuam sendo realizadas.
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS
FINALIDADE DADESPESA (*)R. HumanosR. HumanosR. Humanos
R. Humanos
R. HumanosR. HumanosR. Humanos
R. HumanosR. HumanosR. Humanos
R. Humanos
R. HumanosR. HumanosR. HumanosR. Humanos
R. HumanosR. HumanosR. Humanos
ESPECIFICAÇÃO(nome/documento)Raquel Regina da SilvaAlessandra GasparotoRosângela Ap. P.RodriguesMaria Isabel P.ScudilioJosilaine C. de CamposAl f eu Gomes PereiraLázara SebastianaPereiraLuciana Andrea BuenoMaria Aparecida PereiraMareia Ap. R. dosSantosSinésia P. de M.OliveiraPatrícia Ramos de SouzaLuciane Budin FulanettoAna Keila MaccorinDaiana C. dos S.FerreiraJéssica Luana da SilvaDenise Pizani BertucciMarciana Maria da Silva
EMPREGO/ITEM VALOR (R$)
34,78256, 5534, 46
34, 14
33, 17994, 98
1.099, 77
33, 172.387,25
975, 66
1.006, 73
32,53966,0034,24997, 07
32,2034,2440, 04
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R, HumanosR, Humanos
Energia ElétricaR. HumanosR. HumanosR. Humanos
Gên. AlimentíciosGên. AlimentíciosGên. AlimentíciosTOTAL
Maria Helena CoelhoClenilda M. dos S.SilvaRecibo s/n°FGTS - Recibo s/n°GPS - Recibo s/n°Pis s/F. P. - Recibos/n°NF n° 000006384NF n° 000.004.734NF n° 26325
32,2032,20
1.019, 702.519, 012.653, 88
314, 89
789, 00200, 00212, 52
16.800, 38
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS
FINALIDADE DADESPESA (*)
R. HumanosEnergia ElétricaGénerosAlimentícios
PREVISÃO NOPLANO DETRABALHO
15.940,001.430, 00500, 00
VALOR DESPESA
(R$)
14.579,161.019,701.201,52
SALDO (R$)
1. 360, 84410, 30
(701, 52)
TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE
SALDO ANTERIORCORREÇÃO MONETÁRIAIRIOFTAR. MANUT. CONTATAR. CHEQUE COMPENSADOSALDO FINAL EM 10/02/2017
R$R$R$R$R$R$R$R$R$
16.800,17.870,
0,0,0,0,68,o,
1,001,
380000000000000062
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SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM NÃO
JUSTIFICATIVA:
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra
epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a
exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,
conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que
demonstram as despesas.
LOCAL E D>TA: Bariri, 10 de Fevereiro de 2017.
APARECI ROSA
GESTOR DA ENTIDADE
«•f\"IR. MARIA APARECIDA PEREIRA
REPONSAVEL PELA ENTIDADE
CRECHE MADRE LEONIACNPJ 51.496.446/0001-90
Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José
Fone (14) 3662-1300 - e-mail: [email protected]
Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
(X) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-
se na perfeita ordem.
( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.
GESTOR DO CONVÉNIO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Consultas - Extrato de conta correnteA33G101313153361012
10/02/2017 13:20:46
Cliente - Conta atual
Agência 6559-5Conta corrente 40448-9 CRECHE MADRE LEONIAPeríodo do extratoMês atual
Lançamentos
Dt. Dt.balancete movimento AS" ongem
26/01/2017 0000
01/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 6559
03/02/2017 0000
06/02/2017 0000
Documento
556.559.000.000 103
550.198.510.009.475
556.559.000.008.356
556.559.000.008.361
556.559.000.008.363
556.559.000.008.414
556.559000.008.508
556.559.000.008.532
556.559.510.007.883
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
99015 870 'Iranr.íiíionaa on !me
01/02 6559 103-1 PMB C-F.M. DA
99015 120 Tr.insfendo para Poupança
03/02 0198 510009475-X ANA KEILA MACC
99015 470 Transferencia on !me 556.559.000.005.644
03/02 6559 5644-8 DENISE DE MORA
99015 470 Imnsíerfindi'1 on Imo
03/02 6559 8356-9 JESSICA LUANA
99015 'UO liansl.^òncia on li n c:
03/02 6559 8361-5 LUCIANE BUDIN
99015 470 Tr;jrmfí.:rif.!Ki;j on Ime
03/02 6559 8363-1 DAIANA C SANTO
99015 470 Transferencia on liru;
03/02 6559 8414-X MARCIANA MARIA
99015 470 Tr]ri';f.?rèiv i,i on Imo
03/02 6559 8508-1 MARIA HELENA C
99015 4 / 0 lran;;f<:u>iici.-.i on Ima
03/02 6559 8532-4 CLENILDA MARIA
99015 1/í> r r ynsVrsdo pnr.-i Poupança
03/02 6559 510007883-5 JOSILAINE GRIS
99015 \:>Q H arando p^r-! Poupança 556.559.510008230
03/026559510008230-1 MARIA ISABEL P
99015 120 Tr,4n:;lVnd()para Poupança 556.559.510.008.238
03/02 6559 510008238-7 SINESIA PEREIR
99015 i:H) l ranr.foivion.ir-i Poupança 556.559510.008.246
03/02 6559 510008246-8 ALFEU GOMES PE
99015 120 Transl.viíJo para Poupança 556.559.510 008.247
03/02 6559 510008247-6 RAQUEL REGINA
99015 120 Transfc ru jo pir.-i Poupança 556.559.510.008.248
03/02 6559 510008248-4 MÁRCIA APARECI
99015 1?0 TríiiuiiVriiiM p.aca Poupança 556.559.510.008.249
03/02 6559 510008249-2 ALESSANDRA GÁS
99015 irv Kv i . í .Mi^p- ' - - ' í'oup:,nç,-í 556.559.510.008.255
03/02 6559 510008255-7 LUCIANA ANDREA
99015 l^n T r insi. nj(, para P(iu|i.ir:s- i 556559.510 008.278
03/02 6559 510008278-6 LÁZARA SE8ASTI
99015 1?0 lr;insk;iv.i(> para Ponpan-;a 556.559.510.008.319
03/026559 510008319-7 MARIA APARECID
99015 mj lr;jn:-,:crrJo para Poup:mça 556 559.510.012.588
03/026559510012588-4 ROSÂNGELA AP P
99015 K'0 M^t^ruÍG \>:»-•> Poufií.nç;. 556.559.510.198.891
03/02 6559 510198891-6 PATRÍCIA RAMOS
13013 ó < ; : ' P . i < , i . . T i v ,-.;;•<-, ; ^h,,..! 40.215
13105 v, !,;,; .y,',,.-;, 20.601
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Valor RS Saldo
0,00 C
17 870.00 C 17 370,000
34,24 D
34.24 D
32,20 D
966.00 D
997.07 D
40.04 D
32,20 D
32.200
34.14 D
1 006.73 D
994.93 D
34 78 D
975,66 D
256,55 D
33,17 D
1.099.77 D
2 387.25 D
34,46 D
32.53 D
06/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
OB/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
0000 13105 .>75 Impostos
FGTS ARRECADAÇÃO GRF
0000 13105 375 Impomos
DARF - 51.496.446/0001-90 -8301
0000 13113 «í, Tarifa Kiool..: clí; Sen,iv_t«
Tarifa referente a 06/02/2017
0000 13105 109 Pagamento de Titulo
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
0000 13105 109 PaçiaiT^nto de Tituio
DPS GONÇALVES IND.E COM-DE ALI
6559 06559 10!H P;iy;in>t:nto de Tilulo
BANCO ITAU S.A.
0000 00000 999 S AL DO
20.602 2 519.01 D
20.603
890 371 100.602.059
20.801
20 901
21 001
314,89 D
68,00 D
789,00 D
200,00 D 1 214.14 C
212,52 D
JurosData de Debito de JurosIOFData de Debito de IOF
0,0024/02/2017
0,0001/03/2017
Transação efetuada com sucesso por J8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA.
FOTO
Código
1
90
501
9901
9902
9955
^
*
Descrição
SALÁRIO
f . N. S. S.
ADIC. TEMPO
FERIAS
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000030 RAQUEL REGINA SILVA 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 514320-SERVICOS GERAIS
DE SERVIÇO
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
Referência
1,00
8,00
8,00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO N" 01/201 7
DependentesAdmissão: 01/03/1999 Nro.PIS/CI: 12785184817 SF; 0 IR: 0
Vencimentos
35,00
2,80
1 113,00
371,00
1.521,20
Valor Líquido
Descontos
121,74
1.365,28
1.487,02
34,78
Salário Base Sal Contr.INSS Base Cale FGTS FGTS cfo Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF
1.050.00 1.521,80 1.521,80 121,74 0.00 0,00
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06/02/2017 SEGUNDA-FEIRA
Emissão de comprovantes - 3o nível
A33G06085518736400906/02/2017 09'00.33
03/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13655906559 "SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIADE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA
CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 6559-5 CONTA: 40.448-9
DATA DA TRANSFERENCIANR. DOCUMENTOVALOR TOTAL**.»** TRANSFERIDO PARA:CLIENTE: RAQUEL REGINA DA SILVAAGENCIA: 6559-5 CONTA:VARIAÇÃO DA POUPANÇA
03/02/2017176.559.510.009 .247
34,78
510.008.247-651
NR. DOCUMENTO 176.559.000.040.448
NR.AUTENTICAÇÃO E.CA2.E85.781.AD4.057Créditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.
Em 11/02 a agencia de sua emprega terá novonumero. O endereço continua o mesmo.Mais informações: 0800 729 5281.
FOTO
Código
1
90
135
136
501
9901
9902
9910
9955
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.495.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSF
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017
Código Nome do Funcionário Local Oepio. Selor Seção Fl000000034 ALESSANDRA GASPAROTO 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função. 411005-SECRETARIA
Descrição
SALÁRIO
1 N. S S
DIF. DEFERIAS
DIF. 1/3 S/ FERIAS
ADIC. TEMPO
FERIAS
DE SERVIÇO
1/3 DE FERIAS
l R. R F SOBRE FERIAS
DESCONTO ADTO DE FERIAS F
lícíerêncin
1,00
11,00
30,00
10,00
8,00
30,00
10,00
7,50
TERMO DE FOMENTO N" 01/2017Dependentes
Admissão. 02/01/2000 NroPIS/cr 12502493511 SF; 2 IR: 0
Vencimentos
78,08
152,95
50,98
6,25
2.361,26
787,09
3.436,61
Valor Líquido
Descontos
378,02
67,35
2734,69
3.180,06
256,55
Salário Base S<sl Conir INSS Base Cale FGTS FG1 S do Mês Base Cálc.IRRF Kaixa IRRF-) 1A^> C" 3436,61 3.436.61 274,92 0,00 0,00
OmOLLJ
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Aplicação em poupança
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Variação
Valor
Da!a
6559-5
40448-9
ALESSANDRA GASPAROTO
G559-5
510008249-2
0
256,55
Nesta data
Confirma a transferência ?
Assinada por
Transação efetuada com sucesso
03/02/2017 16:23-12
Transação efetuada com sucesso por. J8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA.
F'rr"o
Código
1
90
501
9901
9902
9955
•
RECIBO DE PAGAIVIENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSF
BARIRI/SP PER; 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Dcpto Setor Scção Fl000000038 ROSÂNGELA AP PENACHI RODRIGUES 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 3311 10-MONlTORA
Descrição
SALÁRIO
l NS S
ADIC. TEMPOFERIAS
DE SERVIÇO
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
Fíoferéncia
1.00
8.00
7,00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO N° 01/2017
DependentesAdmissão: 01/02/2001 Nro.PIS/CI: 12599252174 SF: 0 IR: 0
Vencimentos
35,00
2,45
1 111.22
370,41
1.519,08
Valor Líquido
Descontos
121,52
1.363,10
1.484,62
34,46
Solano Base SalContr INSS Base Cale. FGTS FGTS do Mus Base Cale. IRRF Faixa ,RRF1 050,00 1 519.08 1.519.08 121,52 0,00 0,00
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O.
Aplicação em poupança
Nome
Agência
Conia corrente
G559-5
40448-9
Momf ROSÂNGELA AP PENACHI RODR
Agência 6559-5
Conto corrente 510012586-4
Variação O
Valor 34.16
Data Nesta data
Confirma a transferência ?
Transação efetuada com sucesso por J84-12-18S MARIA APARECIDA PCREIRA
roxo
Código
1
90
501
9901
9902
9955
•*
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51,496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
BARIRl/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Deplo. Selor Seção Fl000000044 MARIA ISABEL PAULINO SCUDILIO 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 331110-MONITORA
Descrição
SALÁRIO
l N S. S
ADIC. TEMPO
FERIAS
DE SERVIÇO
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
Referência
1,00
8,00
6,00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes
Admissão: 01/02/2003 Nro.PIS/CI: 12557097154 SF; Q IR: 0
Vencimentos
35,00
2,10
1.102,50
367,50
1.507,10
Valor Líquido
Descontos
120,56
1.352,40
1.472,96
34,14
Salário Base SalContrINSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.050.00 1 507,10 1.507,10 120,56 0,00 0,00
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Aplicação em poupança
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
CuítJitatJo
Nome
Agência
6559-5
40448-9
MARIA 1
6559-5
510006230-1
O
34.14
Nesta data
Confirma a transferência ?Assinada por
Transação efetuada com sucesso
J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA
Transação efetuada com sucesso por. J8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA.
FOTO
Código
1
90
501
9901
9902
9955
»9
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSF
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto. Sclor Seção Fl000000083 JOSILAINE CRISTINA DE CAMPOS 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 33111Q-MONITORA
Descrição
SALÁRIO
l N. S. S
ADIC. TEMPO
FERIAS
DE SERVIÇO
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO DE FERIAS F
Referência
1,00
8,00
3,00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO ND 01/2017Dependentes
Admissão:01/03/2010 Nro PIS/CI: 20215877769 SF: 0 IR: 0
Vencimentos
35.00
1,05
1 073,63
357,88
1.467,56
Valor Líquido
Descontos
117,40
1.316,99
1.434.39
33,17
Salário Base Sal Conlr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.050,00 1467.56 1.467,56 117.40 0,00 0,00
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Aplicação em poupança
6553-5
40448-E
JOSILAINE CRISTINA DE CAM
6559-5
510007883-5
O
33.17
Nesla dala
Confirma a transferencia ?
Transação efetuada com sucesso por. J8442486 MARIA APAFíECIDA PEREIRA
Código
1
90
501
•
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JO3C
BARIRI/SP
CNPJ: 51.496.446/0001-90
PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionáuo000000084 ALFEU GOMES PEREIRA
Função: 622010-JARDiNEIRO
Descrição
SALÁRIO
l.N.S.S
ADIC TEMPO DE SERVIÇO
TERMO DF FOMENTO N° 01/2017
Admissão: 01/03/2010 Nro.PIS/CI: 10421592785DependentesSF O IR: O
ENTIDADE
Vencimentos
1.050,00
31,50
1.081,50
Valor Liquido
Salário Bsse1 050,00
SalComr INSS1 081,50
Base Cale IRRF994,98
Desconlos
86.52
86,52
994,98
tf
O
Aplicação em poupança
Debitado
Creditado
Nome
Agência
ALFEU GOMES PEREIRA
6559-5
510008246-8
O
994.98
Nesta data
Confirma a transferência
Transação efetuada com sucesso por J84-12486 MARIA APARECIDA PEREIRA
Código
190
501
9901
9902
9910
9955
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
BARIRí/SP
CNPJ: 51.496.446/0001-90
PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário000000086 LÁZARA SEBASTIANA PEREIRA
SALÁRIO
l.N S S
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO
FERIAS
1/3 DE FERIAS
I.R.R.F SOBRE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
TERMO DF FOMENTO N° 01/2017
DependentesAdmissão'03/08/2010 Nro PIS/CI 17003483597 SF: O IR: O
Local001
Depto.00001
Setor Secáo Fl00001 00001 1
ENTIDADE
1.173,33
35,20
598,40
199,47
2.006,40
Valor Líquido
Base Cale IRRF1.027,96
Descontos
180,57
6,85
719,21
906,63
1.099,77
o;
Aplicação em poupança
6559-5
404-18-9
LÁZARA SEBASTIANA PEREIRA
6559-5
5WOOÔ27B-6
O
1 099,77
Nesta dala
Confirma a transferência
Assinada por
Transação efetuada com sucesso
J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442486 MARIA APARFCIDA PEREIRA
190
501
9901
9902
9955
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIARUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSITBARIRI/SP
CNPJ; 51.496.446/0001-90
PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário000000087 LUCIANA ANDREA BUENO
Função: 331110-MONITORA
Descrição
SALÁRIO
l.N.S S
ADIC TEMPO DE SERVIÇO
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
DependentesAdmissão: 06/09/2010 Nro.PIS/CI. 12911696176 SF: O IR: O
35,00
1,05
1.071,00
357,00
1.464,05
Valor Liquido
Base Cálc.IRRF0,00
117,12
1.313,76
1.430,83
33,17
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Aplicação em poupança
LUCIANA ANDREA BUENO
6559-5
510008255-7
O
33,17
Nesta data
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Código
1
90
96
501
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*
RECIBO DE PAGAIVIENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSF
BARIRi/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017
Código Nome do Funcionário Local Depío. Sctor Scçao Fl000000110 MARIA APARECIDA PEREIRA 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 1 14305-COORDENADORA GERAL
Descrição
SALÁRIO
l N S S
l R. R F
AOIC TEMPO DE SERVIÇO
Referência
30,00
9,00
7,50
1,00
TERMO DE FOMENTO N" 01/201?
DependentesAdmissão: 01/02/201 3 Nro PIS/CI: 12539024906 SF: 0 IR: 0
Vencimentos
2.640,00
26,40
2.666,40
Valor Liquido
Descontos
239,97
39,18
279,15
2.357,25
Salário Base Sal Contr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mas Base Cale IRRF Faixa IRRF2.640.00 2.666,40 2.666,40 213,31 2.426,43 7.50
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Aplicação em poupança
MARIA APARECIDA PEREIRA
6559-5
510008319-7
O
2 387.25
Nesta data
Confirma a transferência ?
J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ84424S6 MARIA APARECIDA PEREIRA
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.445/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
f.,,,,^, BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Deplo. Selor Seçâo Fl000000116 MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA
Código
1
90
501
-fcw
Descrição
SALÁRIO
l N. S S
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO
Referência
30,00
8,00
1,00
TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes
Admissào:01/10/2013 Nro PIS/CI: 12392055868 SF: 0 IR: 0
Vencimentos
1.050,00
10,50
1.060,50
Valor Líquido
Descontos
84,84
84,84
975,66
Salário Basd SalContMNSS E3ase Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1050,00 1.060,50 1.060,50 84,84 975,66 0,00
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Aplicação en; n t» u pá n g r;
MÁRCIA APARECIDA RODRIGUF
6559-5
510008248-4
O
975,60
Nosla daia
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
„„_ BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017ri ,TnCódigo Nome do Funcionário Local Depío. Seior Seção Fl000000118 SINESIA PEREIRA DE ÍVIATOS OLIVEIRA 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 513205-COZINHEIRA
Código
1
30
90
501
Descrição
SALÁRIO
SALÁRIO FAMÍLIA
l. N. S. S.
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO
Referência
30,00
1,00
8,00
1.00
TERMO DE FOMENTO N°01/2017Dependentes
Admissão: 05/05/2014 Nro PIS/CI. 12619417149 SF: 1 IR: 0
Vencimentos
1.050,00
31,07
10,50
1.091,57
Valor Líquido
Descontos
84,84
84,84
1.006,73
Salário Base Sal Contr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cáic.IRRF Faixa IRRF1 050,00 1 060,50 1 060.50 84,84 975,66 0,00
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OG/02/2017 SEGUNDA-FEIRA
Aplicação cm poupança
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6559-5
40448-9
1 006.73
Nesia data
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Código
1
30
90
501
9901
9902
9955
^
*
Descrição
SALÁRIO
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496,446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto Selor Seçáo Fl.000000120 PATRÍCIA RAMOS DE SOUZA MACCORIN 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função; 331 110-MONITORA
SALÁRIO FAMÍLIA
I N S S .
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
Referência
1,00
2,00
8,00
1,00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes
Admissão: 18/08/2014 Nro PIS/CI. 12540536958 SF: 2 IR' 0
Vencimonlos
35,00
58.32
0,35
1.050,00
350,00
1.493,67
Valor Líquido
Descontos
114,82
1.346,32
1.461,14
32,53
Sdláuo Base Sal Contr INSS Base Calc.FGTS f-GTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1 050.00 1.435,35 1435.35 114.82 0,00 0,00
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06/02/2017 SEGUNDA-FEíRA
Aplicação em poupança
PATRÍCIA RAMOS DE SOUSA
6559-5
510198891-6
O
32.53
Nesta data
FOTO
Código
1
90
fe
•
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ
BARIRl/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000124 LUCIANE BUDIN FULANETTO 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 513425-COPEIRA
Descrição
SALÁRIO
l. N. S. S
Referência
30,00
8,00
TERMO DE FOMENTO N" 01/2017Dependentes
Admissão: 02/02/201 5 Nro. PIS/C! 12232032002 SF: 0 IR: 0
Vencimentos
1.050,00
1.050,00
Valor Liquido
Descontos
84,00
84,00
966,00
Salino Base Sal Conlr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1 050,00 1 050,00 1 050,00 84.00 966,00 0,00
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Transferencia entro contas dtvor
CRECHE MADRE LEONIA
6559-5
40448-9
LUCIANE BUDIN FULANETTO
6559-5
33S1-5
966,00
Nesta data
FOTO
Código
1
90
9901
9902
9955
•
Descrição
SALÁRIO
l NSS
FERIAS
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070 SÃO JOSiE
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Deplo. Setor Seçâo Fl000000125 ANA KEILA MACCORIN 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 331105-PROFESSORA
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO. DE FERIAS F
Refeiência
roo8.00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes
Admissão: 02/02/201 5 Nro.PIS/CI. 12849427170 SF. 0 IR: 0
Vencimentos
37,22
1.116,51
372,17
1.525,90
Valor Líquido
Descontos
122,07
1.369,59
1.491,66
34,24
Salário Base SalContr lNSS Base Cale FGTS FGTS do Mós Base Cale. IRRF Faixa IRRF1 116,51 1.525,90 1.525,90 122.07 0.00 0,00
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Aplicação em poupança
6559-5
40448-9
AMA KEH A MACCORIN
198-8
510009475-X
O
34.24
Nesta data
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51. 496.446/0001 -90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO J OS E
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017
Código Nome do Funcionário Local Deplo. Selor Seção Ft000000126 DAIANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Funcao'331110.MONITORA
Código
1
30
90
•W
Descrição
SALÁRIO
SALÁRIO FAMÍLIA
I.N.S.S
Referência
30,00
1,00
8,00
TERMO DE FOMENTO N" 01/2017Dependentes
Admissão: 02/02/201 5 Nro.PIS/Cí; 12828320164 SF: 1 IR: 0
Vencimentos
1.050,00
31,07
1.081,07
Valor Líquido
Descontos
84,00
84,00
997,07
Salário Base Sal Contr.INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.050,00 1 050,00 1 050,00 84,00 966,00 0,00
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CRECHE MADRE LEONIA
6559-5
40448-9
DAIANA C SANTOS FERRíilRA
6559-5
8363-1
997 07
Nesta dala
J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442466 MARiA APARECIDA PEREIRA
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSF
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Scção Fl000000128 JESSICA LUANA DASILVA 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADí:
Função: 331110-MONITORA
Código
1
90
9901
9902
9955
•
DCbClicáO
SALÁRIO
l. N. S S
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
fíofcrÕnciri
1,00
8,00
30,00
10,00
TH R MO DE7 FOMFNTO N° 01/2017
DependentesAdmissão: OS/02/2015 Nro PIS/CI 20627514191 SF: 0 IR: 0
Vencimentos
35,00
1 050,00
350,00
1.435,00
Valor Líquido
Dcsconlos
114,80
1.288,00
1.402,80
32,20
SalynoBase Sul Comr.lNSS Base Caie FGTS FGTS cio Mês BaseCálc lRRF Faixa IRRF1050.00 1435.00 1435,00 114.80 0,00 0.00
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§
Transferência entre contas diversas
CRECHE MADRE LEONIA
6559-5
40448-9
JESSICA LUANA DA Sll VA
G559-5
8356-9
32.^0
Nesta data
, . - .. ,
Código
1
30
90
9901
9902
9955
^
*
Descrição
SALÁRIO
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.445/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070 SÃO JOSC
BARiRi/SP PER; 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Dcpto Selor Seção Fl000000131 DENISEPIZANI BERTUCCI 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 331105-PROFESSORA
SALÁRIO FAMÍLIA
l N SS
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
TPRMO DF FOMFNIO
Referência
1.00
1,00
8,00
30.00
10,00
N-1 01/2017Dependentes
Admissão: 02/03/201 5 Nro PIS/CI 12743705185 SF: 1 IR: 0
Vencimentos
37.22
29,16
1 116,51
372,17
1.555,06
Valor Líquido
Descontos
122,07
1.398,75
1.520,82
34,24
Sdlano Basy SalContrlNSS Bast; Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.116.51 1.525.90 1.525.90 122.07 0,00 0,00
OCOuLULTLUl—C/)LLJZ
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OG/02/2017 SEGUNDA-FilIRA
Transferencia entre contas div.-jrsss
!Vln:.;<f
CRtCHE MADfíE LEOMtA
40448-9
DFNISE DE MORAIS
655S-5
5644-8
34 24
Nesta cf3tH
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- S-^O JOSÉ
7rv,i,, BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionáno Local Depio. Sctor Seção Fi000000132 MARCIANA MARIA DA SILVA 001 OOOd 00001 00001 1
ENTIDADE
Função' 2394Q5-COORDENADORA PEDAGÓGICA
Código
1
90
9901
9902
9955
•
Deserção
SALÁRIO
í. N. S, S
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
R G fere n ci a
1,00
9.00
30,00
10,00
TERMO DE FOMENTO NJ 01/2017Dependentes
Admissão. 02/03/201 5 Nro PIS/CI 12824177014 SF' 0 IR 0
Vencimentos
44,00
1 320,00
440,00
1.804,00
Valor Líquido
Descontos
162,36
1.601,60
1.763,96
40,04
Salário Base Sal Contf INSS Base Cole FGTS FGTS 00 Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1 320.00 1 804.00 1 804,00 144.32 0,00 0,00
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06/02/2017 SEGUNDA-FEIRA
Transferencia entre contas diversas
CRECHE MADRE LEONIA
G559-5
8414-X
JO 04
Nesta data
E M FERIAS a2lQl,7017A3-/01.-'2Q17
Côcligo
1
30
SÓ
9901
9902
9955
De&cnção
SALÁRIO
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEON1A CNPJ: 51.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JObL
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017
Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl000000136 MARIA HELENA COELHO 001 00001 00001 00001 1
ENTIDADE
Função: 513205-COZINHEIRA
SALÁRIO FAMÍLIA
I.N S S
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
Referência
1,00
2,00
8,00
30,00
10,00
TFRMO DF FOMFNTO Nu 01/2017
DependentesAdmissão 11/05/2015 Nro PIS/CI 12958830162 $F. 2 IR; 0
Vencimentos
35,00
58,32
1 050,00
350,00
1.493,32
Valor Líquido
Dcsconlos
114,80
1 346,32
1.461,12
32,20
Salário Base Sal Contr INSS Base Cale. FGTS KGTS do Mês BaseCélc IRRF Faixa IRKF1 050 00 1435,00 1435.00 114,80 0,00 0.00
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00/02/2017 SEGUNDA-FEIRA
Transferencia entre contas diversas
CRECHE MADF-iC LEONIA
6559-5
MARIA HELENA COELHO
Assinada por
Transação efeluada com sucesso
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 61.496.446/0001-90
RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSf.
BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017
Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000138 CLENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA 001 00001 00001 00001 1
ENI IDADE
Funran:514320-FAXINEIRA
Código
1
90
9901
9902
9955
Descrição
SALÁRIO
l NSS
FERIAS
1/3 DE FERIAS
DESCONTO ADTO.DE FERIAS F
Referência
1,00
8,00
30,00
10.00
TERMO DF FOMFNTON0 01/2017Dependentes
Admissão: 10/06/201 5 Nro PIS/CI 16211703105 SF 0 IR: 0
Vencimentos
35.00
1.050,00
350,00
1.435,00
Valor Líquido
Descontos
114,80
1.288,00
1.402,80
32,20
SalanoBastf Sal Contr INSS Base Cale FGTS FG l S do Mês Base Cale IRRr faixa IRRF1 050.00 1.435,00 1 435,00 114,80 0,00 0,00
OCD
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OS/02/2017 SEGUNDA-FEIRA
Nome CRECHE MADRE UONIA
Agência 6559-5
Conta corrente1 40448-9
6537-4
32,20
Nesla data
== CRECHE MADRE LEONIA= R STA CATARINA, 70
V L S JOSÉ
Mola FiscalCont.i ile &>erçjia t-iernc..i
Oísla rlc ilmissãu l(i'Oii'.J'"'l7Data da Apresentação 23/01/7017
Corda Conluio N" :i 10002780890
Lote Roteiro de Leitural? BRRBUQ34
N°. Medidor PN305282867 _ 701908303
Reservado ao FiscoÀ6D6!CÃ98"47(J3782F1 57B2.B8D1 3918.B63C
\hiiiunli.i si^iis d; i f l<>s si-ui|n-f ald^ili/ailos, iilguiis iu>ns ilcl f rn li 11:1111 ;i l;irif;i t> Iribiilavãti ili- NIUI Liim-j de nicr<!Í;t i-|<-|rica.Solicite ns srniviis dispimivris tin nosso siu- rum nipiikv. t- scguriiuv" i- tvscivc mais Icnifio par.i você tin seu dia -,t diii.
1NSC.EST: ISENTOCLASSIFICAÇÃO; B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Triíasico
JViquutj 1. Vil" i ICMS RJ
•«•i '«' •'•• Venda í'.d ia (kUVti| 1726 0,58731924 1004,22Vil,,, rmji nr CHS
ATtNDIMENTO ÇpF
0800 O 10 10 10 701908803 7455410www .cpf l. com. b r
, fW teíOTlsnTOHffiifí iíf í fiTOtrffíssrfTT1uli'J :*ri »fV.-A^^^B iJ Ji friij IUi£ 'Á.-jUsyi a
VENCIMENTO
JAN/2017 03/02/2017
1 8/01 .'20 l 7 N. 90M009004M162Í3
'' ^c. Consuiru» Uso Sistema |KWh)-TUSD
TOTAL A PAGAR
1.019,70
Co!isiiíiii> Banilfiici V<;ide - TE
PIS/PASEP 0.91 'X
COFINS 4.;'3i;
)-! DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
Custeio IP-CIP
QuanlidatJa Tarifa/Pingo Valor (RSI
17?G 0.17f>48000 302.R7
1726 0,27171000 468.97
9,14
42.43180./6
1004.22
15.40
Paulo ApuriOo P«ladD v>tn< RI•nntiid Anuil Mniul Apuiciu EU 3 O
11.14 0,0012.70 0,00 lUZOlt ISÍ.lí
0,000,00
SfgjtiBK
pr«««
i N° cki Ccnvenia
iii1 ! ;: íi^MEiíM li«BÍA^ÚáiJtóíiLi;
DÉBITO AUTOMÁTICO CodDehAut-Banco310002780890
Total a Pagar (R$) Data de Vencimento1.019 70 03/02/2017
tssa conla poderá ser paga no credenciado maisperto de você Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br''ANU ICAtOrí/-. NOVA OA Ai ;oco Da PQZ. 2"C.fcarm - Cíínlro
1 l AtíMACtA DO VI"! OU !• Jarana : :S - VI ba-.- -"-'ii-
836900000107 197000403000730230577035 100027808904
C o n v é n i o FGTS AKKECAQACAO CKFCudiíjo du B a r r a -j 8 5 8 T O O O O O I ' 5 - l l 90 l O l 'í 9 l V O - f,
20760105005 : 1 l -l 964 4 6 0 0 0 1 lD a t a tifj p, nj an, i- i i Lu O C / 0 2 /- J - "•C f ! i ' J ; C E I / C l f S l -! C- G 4 -l 6 /00 ' ; : '.'i"
CÓDIGO KEiJOLllIMEHTOVKtiC 1MEHTOVALOR DEPOSITOV a l o r Total
• vmil ( U ' R A / Ã O sori M . | - ' ( ) N I / l - N D K U l - A , C<
Í IOGCRhCHE MADRE LEON1A
ÍUA SANTA CATARINA 70
3ARIRI /SP FONE OC143662 1 3::C
;<ii Contribuição
'ro-Ubore (0.00%}
\JSS^B; a boi u
iiilfinomos i O 00%j
^SS Adiónomub
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0'iip.c'isHVão
31 «187,65 Empresar,
0.00 Seg Ac TroO
0,00 Suguríidcr.
075.00 Doduçòc-s .
0.00 Sal Mnl i -miiiil 11 i i iABMnB=Mwe*)
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HAUCO DO BRÁS:08/02/2017 - AUTOATErmiMENTO - O B . C V IG 5 5 9 5 0 É 5 S 9 SEGU!,T)A VIA 00!
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
C L I E N T E ' CRECHE MADRE LEOíJIAAGENCIA: 6559-5 CONTA: 4 O . 4 í (i - 9
Convén io GPG - CÓDIGO DE UAKRA.SCódigo do Ilarras Sèti 4 000 (J011 C - 4 5 3 O l>02 7 u L' ->0 - «
5 S i J ' - C 4 - : c o o -o oir .o."oi .'Or;- .;D,ita do prfgai i i t i . to O ú / O :' /.'; C : ^Valor Total 2 C L V j , l i y
DOCUMENTO: 020601AUTEUTICACAO SISBH : f. . E72 S A 9 . 3 l S S . A R C 3-; G
MINISTÉRIO DA FAZENDA
D A R F
Veja no versoinstruções para preenchimento
Qrçãc;raBBH^««3»a(oC»w»«™;w>w' HSBtWWW*""13*™^
O B / O Í / J Í 0 1 7 - AUTOATKtIOlMKwru --' j b t í ^ O t S ^ S SEGUNDA V I A
COMPBOVAÍITE UK fArj/ví-LZi;':1^)COMPROVANTE DÍL PAGAMENTO IJHT DAKF/^ARK
C L I L N T l L - CKECHK MADRE L K O Í i l AAGENCIA ' 6^5 9-ri CONTA 10 -H U - 9
DATA DO[•[• ;KIODO u t: AI -UKACAO;;UM:-:KO DO L" f H JCCUIGO DA RECEITANur-UCRO DE REFERENCIA
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D Al A l» RH miMKMO
I ' \ - V - - l > < M *MV \ Tl . KAIKHO: HI.A SÃO .IOSI . < [.(••. ni<N 'H.! . C H> VE>I B tKIKI . [S
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Kl A.JOSK UOMKACIO.SJ - t K S I'KO
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CM': I72SII-IMN)
K-MAIL: contalfi a iillrasciic, tom.hr
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i Avilori/iKÍur;i
\ l RK/ ,ADK OPtKVCÃO i 1'KOTOCOLO 1>K At lORIXA( A O D K l SÓ
. CANCAMLNTOKH-TUAWI-.M PLC< )KRl'NCIA 1)1. I-MISSÀOOI IXKTJMHNTI i 1'ISCAI KC i 135170(18157045807/02/2017 16.47:19
INSCRIÇÃO F-STADIIA1. DO KMII KM K '. INSCRIÇÃO KS I UM' M. m: S T DO KM 11KM l ,<M'ID<) KM 1 1 KM t
• 201001 164113 , 4').SSi).416/0001-59
DCSTINATÁRIO/RC\IKII;N IKNO\1tVKA/.ÃOSOCIAL C.S.l'.l./< .!'.(•
ÇRI-Clir MADlil-, l l (IN IA J 5 l .496.446 0001-9(1
t S|)KHt:(. O HMHk(> 'DISl Kl IO : ("ti*
RI IA SAN'I A CATARINA. 70 ' VI LA SÃO JOSI ' 17250-0(10
MlM( ÍPIO - - - K)N[.,H\T 'INSCRIÇÃO ISTM)1'M,
! S I ' ! l S I ' N - [ í )
I)A1A ['MISSÃO l
07/02/2017
[ >A1 A KM IKAI IA/SAÍ I1A
07/02/2017 ;
IIOKA SAÍDA
!(>.47;I9 !
H RA/l)l'Pl.lC,\T\ \C< l ' 1 - O D O IMPOSTO
B V S K DO CÁLCULO DO K'IMS ; \ \LOR DO K M S
40<-).3<í :
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47.60
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' VM.OK IOI Al. DA M O Í A
: 7X4,06
I lt\\Sl lORTADOU' \M CS l KANSPOR TADORAS
M>MI :Í \ / .AOSÍK IM
t RI.CHÍ-MADKL-:i.[-.()NIA
SANTA CATARINA- VII.A SÃO JOSC
<>< AMIDADÍ: ' [SHKCU
| l
DADOS DOS PKOJMTOS/SKKVIÇOK
HU l K POR COMA |COD. AM l l PI A( \O \KICI I.O : l1 h < SPI,C|'K
1 9-Sem cobrança de; | 5 1 4l)6 446 0001-90
' MI Mt ii'io
: Í1AR1UI
S UM KR AC AO i 1'KSO BR|:iO ! I'KSO I.ÍQ('ID()
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(01). DliSC RICÃODOS l>KOI)l'IOS/SKRVK,OS N( M/SII ( S I Vl-OIM Ml): Ol AM. { VALOR VAI.ÕK ' H.CALC. j"VAI ,OK i VAI.OIÍ i A1. ÍQUOI AS
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l l ' in?4 ' t A K d M ll-Mfl-Kí\IM l K-\t> /It.lll -iiin
fiu. i^JI '• HRMCIH.A \1 1 'RAI \h dWlMI
H)".;n'. ' i uiíA MIMOSO IIAIIIÍ Ali l k<;
DADOS ADICIONAISi INI-()RMACÕKS( ()MPI Ki:SKH\O AO KISCO
ÉK9doCc;v;êmò
u K 'IHIMIISIII SI PfRMIHI il)»^HMtO':MI(-llEL*.SSÍTTI)Afí<irí-lHVI(-<V<(-()NSIA\IKSIJANOTAMS<-ÃI,l.l.l IKÚNII \K AOA IO M1XI. f MISSÃO: ll?lli:.'2lin V.\ OK T l)t Al ;
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CF. l': 172SO-III)0
K-MA 1 1,:
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v im<Klll(>3H4S Ê K I K lI-OI.NA 2/2
II-KMHAOAI-S\ÍI)\( AO
LANÇAMENTO D'IHVADO TM nrCORRLNClA 01 l MISSA* i \)l L* >t IJMC.N TO l ISCAI KlINSrKK VOKSTADl iA lDOKMITFAl i T I\S( klt, À(l l S i Mil M. IIK S l DO )•.M l 11 M t
20KIIII 16-11 13 j
DK,sriN\r\Kio/RK.\iKii;Mi;' NOMK/HA/ .ÃOSO( I A I ,' ( .-RICIU-,MADKF; i IONIA. KINI1KKM.O IIA l RKÍW DISTRITO
, I Í L IASANTACA1AKINA. 70'MUNICÍPIO " [ KOM./I \ I
\ /m PI u A i A
, ( H A V K 111-, \ KSSÍ»! .Í5 l 702-t9N?94 l d()()(H 595500 1 0000061X4 1 0005 l 5dS<l|| Consulta dcaulcnticidiide no portal nacitinal da NÍ:-c\v\vw. n (c taiícnda.tiov hr/portal ou no siic da Selii/AuKtri/adora
I'KOMH 01.0 Dl! UTORI/.ACAODK l Sl>l lí l 700X1 570-1 5 X 0 7 '02/20 1 7 1647 19
< MM IX) KM l [t M l
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j 17250-000|iissrmc\ KM A D I A I
D A T A KMISSAO
: 07/02/2017"D.VIA| 07/02/201 7' M O R A S\ Í I> \ I6 '47 ' I9
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DADOS DOS PRODl! lOS/StRVICOS
(01). ; DKSCRICÃOOOS 1'KOIH lOS/SKRVICOS MCM/SH ( S T iCHU'1 l'Ml)J'KOIIITO i
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DADOS ADICIONAIS
IM-ORA1 \COCS rOMl'LK\ tS l VRKS Rf.SKHVADO AO I'TS( 1)
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Central do Atendimento BB4004 0001 Capitais o regiões metropolitanas0800 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.
SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.
Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agoncia, SAC o demais canais deatendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou dra Fala0800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento docartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.
Em 11/02 a agencia de sua empresa Cera novonumero. O endereço continua o mesmo,Mais informações: 0800 729 5281.
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DPS GONÇALVES INDUSTRIA E DANFer^muin-*^if-\f * ¥ m/n^M^rr-vo i 'r IA A Docuiiiciilo Auxiliar ilaCOMERCIO DE ALIMENTOS L FDA - No[aFlsca,i ,,,rô!]icil
EPP O - I I N T R A D A ' , !
KST ANCIÃ GONCALVI-S, SN - BOA VISTA DF7 CIMA - ' - SAÍDA '- —'ITA.llj.Sp N" 000.004.734
I-OIK- -CI-T 17260-01)0 SERIE 0001
FOLHA l/l
35-17/1)2-64.106.552/0(101 -í. l -55-WH-(H)lUM)4.734-100.(101.234-11
l>F.STÍINATAlíIO/RKMKTI-:Vli:L - , . • • ' . • DM A. l>\ •.l!.^.^^ l
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47.14 RS200.00
CALCULO no IMPOSTO
0.00
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JMDOS DOS PKOpUTO.S/S^ljRVICU/S " ^ _^" __IIESI HlCA^HoVvtOPUTOS^tkVlVO
CALt ri.O HO LSSQN
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SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços,
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IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Lida
Av Sérgio Furan, 72Centro
BannCEP 17250-000
TEL 1436629900
DANFEDocumento Auxiliar daNota Fiscal Eletronica
O - ENTRADA [""""l! - SAÍDA 1
N" : 26325 L—'SERIE : 1FOLHA: 1/1
|N aturai» da Operação
j Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal RegistrádcT^mbem Em^EVCT'.W.íçioEsfaduai "Tfiicriçâoíiladual Mibit t r i b u t á r i o T c N P j | [triãve de acei»o~aa HF-n paia consult
2010783801^4 ] | 02.270.533/0002-08DÉSTINAfiRiÕ/RÊMÉTENtl
CONTROLE DO FISCO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO. DATA HORA:
135170084325415 - 08/02/201715:39:31
i nfiTaienda gov br
3517 0202 2705 3300 0208 5500 1000 0263 2511 3066 8666
Nom*/R«ao Soctal f NP J ' CPF ]
Creche Madre Leonia 10715 j 51 496 446/0001-90 !
fend«r«ço Paino 1 Diílnto JCEP
, Rua Santa Catarina 70 - \o José j 17.250-000Município |F°"e ' F"» UF Inscrição Enadu.l
Bariri ] 1436621300 SP ISENTO
Data da Emisiio
08/02/1 7Oala aã Salda
08/02/17•tora di Saída
15:39:40
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CALCULO DO IMPOSTO3aia de Calculo do ICMS
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4,21
Ba M de C a leu to do ICMS SuDsIluiçáo
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0,00 0,00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNome l Ruão Social
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Quantidade
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Espeo* | M arca
Frete por Com»
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Numeração
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Cidigo AN l l
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0,00
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Jlaca do Veiculo
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212,52
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JF
Pe»o Brulo
0,000
CNPJ/CPF
nscriçio Estadual
Peso Liquido
0,000DADOS DOS PRODUTOS l SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTO
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DESCRIÇÃO 00 PRODUTO /SERVIÇO
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1.52S8.780
TIPOEMB.
KG/ 10KGJ 20
10.015JKG/ 20Melão Amarelo Kg Meu cia 4.120JKGV 14Pepino Em Conservo Kg ' 1,0*3 KG/ 20
23 7 5 50 Chí-tro Vsrde Unid 4,000T9757729059729flSS1296406299057213748300870289405297771287583
CfiJtona UnidUN
i.ooduNBalata Doce Kg 2.700 KG/ 20Berinjela Kg 0.830JKGJ 12Moca Un 8.00C LINRepoInoKg 1,720 KG/ 20Mamão Pa«t»a *g 4.20SJKG/ 8Pão Oe Queijo Kg
Vagem KgHortelã UnxJ
0.29SKG0.3*O KG/ 12I.OOqlJN
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73S52 Especiaria Vofci !0g Camomila87483194824
Especiana ZllH) 15g Cnimicíiurn1.000 CXÍ 24
CÓDIGO DEBARRAS
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2.000FLW 20 7898280401957
UeHeCond.Piracan)ul«Tp395o 3.000JCX/ 27 7898215152002114707 Creme Le-le Tp NaBlB 200g 4.000ÍCX; 27 7881000126905211346 Maionese Heltmaiins 50Ou Lignl 2 BOOJCX/ 12287119 Beltnaba Kg S Gotardo Exportação
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2.203
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KG; 207894 DOOOM 7200000000001496
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CST CFCP
000040040040040040
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5929
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5.9295826
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5929
UNID
KGKGKGKGKGUNUNKG
KG
UN
KG
KG
KG
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KG
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OUANT
1.5258.790
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VALORUNI T
12.902.47
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1.98
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4.95
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1.99
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2,98
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7.48
1.99
VALORTOTAL
19,6721,7415.77
B. 170.84
11.883.85
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DESCONTO
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0.00
0.00
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0.00
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o.on0.00
o.oo
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SCALCICMS
19.670.00
0.00
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0.00
o.oo
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2,98
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o.oo
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VALORIP t
0.00
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o.oo
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070000000000000000
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ALIOIPI0
00000000
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CALCULO OO ISSQN'inicriçlo MutiKipal r Totll d~Õ3~~âê~rvíçÕt
DADOS ADICIONAISinformaçte* Complementares
Base de Calculo do ISSON IVaior Oo ISSQN
Reiwvado ao Faço
Rei Cupons Fiscais PDV 031 Cupom 136025 Data 06/12/16. PDV 037 Cupom 97307 Data. 17/01/17. PDV: 031 Cupom 140307 Data 24/01/17. PDV 030 Cupom 122796 Data 28/01/17. PDV 035 Cupom
Ref Cupons Fiscais PDV 031 Cupom 136025 Data 06/12/16. PDV 037 Cuponi 97307 Data 17/01/17 PDV 031 Cupom 140307 Data 24/01/17 PDV 030 Cupom 122796 Data 28/01/17. PDV 035 Cupom
TRANSAÇÃO: 00213066866 coo USUÁRIO 11 coo ooc 9100
Cwneu
A33G10131315336101110/02/2017 13 20 05
Pagamento de títulos com débito cm conta corrente
10/02/2017655906559
BANCO DO BRASIL - 13:20:050001
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CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 6559-5 CONTA:
BANCO ITAU S.A.
40.44B-9
34191759260065027042442746760008570660000021252NR. DOCUMENTO 21.001DATA DO PAGAMENTO 10/02/2017VALOR DO DOCUMENTO 212,52VALOR COBRADO 212,52
NR.AUTENTICAÇÃO O.A9C.614.EA9.CF1.7CO
Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanasOBOO 729 0001 Domais localidadesCongultaa, informações e serviços transacionaia.
SACOBOO 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos o serviços.
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Transação efeiuada com sucesso
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10/02/2017 13:17.4610/02/2017 1320.05
Transação efoluada com sucesso por. J844248G MARIA APARECIDA PEREIRA