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CNPJ: 33.758.053/0001-25Relação de Lançamentos

Conselho Federal de Economia - COFECON 27/01/2017 11:29:02

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 1

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico26 04/01/2016 25/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 8.696,70 0,00 8.696,70 8.696,70 Recebimento CORECONs

26 04/01/2016 25/01/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 8.696,70 8.696,70 8.696,70 Recebimento CORECONs

27 04/01/2016 25/01/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 249,12 0,00 249,12 249,12 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato

27 04/01/2016 25/01/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 249,12 249,12 249,12 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato

28 04/01/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 698,69 0,00 698,69 698,69 Vlr recebido Paulo Dantas da Costa, devolução diferença de passagens aérea

28 04/01/2016 18/04/2016 1.9.90.05 - Outras Receitas Diversas 0,00 698,69 698,69 698,69 Vlr recebido Paulo Dantas da Costa, devolução diferença de passagens aérea

29 04/01/2016 25/01/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 6.701,76 0,00 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo 01/216

29 04/01/2016 25/01/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.701,76 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo 01/216

649 04/01/2016 18/04/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 107,36 0,00 107,36 107,36 Vlr. transferido da KFZ

649 04/01/2016 18/04/2016 2.1.4.01.04 - KFZ Consultoria 0,00 107,36 107,36 107,36 Vlr. transferido da KFZ

10 05/01/2016 05/01/2016 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 98,70 0,00 98,70 98,70 Pag. ref. Despesas de Recebimento da Receita Compartilhada

10 05/01/2016 05/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 98,70 98,70 98,70 Pag. ref. Despesas de Recebimento da Receita Compartilhada

11 05/01/2016 05/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 18.887,00 0,00 18.887,00 18.887,00 Recebimento de cobrança compartilhada (329) boletos.

11 05/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 18.887,00 18.887,00 18.887,00 Recebimento de cobrança compartilhada (329) boletos.



31 05/01/2016 25/01/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya

31 05/01/2016 25/01/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya

33 05/01/2016 25/01/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 20.491,31 0,00 20.491,31 20.491,31 Vlr. aplicação financeira CDB n/data

33 05/01/2016 25/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 20.491,31 20.491,31 20.491,31 Vlr. aplicação financeira CDB n/data



4 06/01/2016 05/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 409,62 0,00 409,62 409,62 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.

4 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.06.02 - Corecon 6ª - PR Cobrança 0,00 409,62 409,62 409,62 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.


5 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.03.02 - Corecon 3ª - PE Cobrança 0,00 135,14 135,14 135,14 Recebimento Cobrança Compartilhada (5) boletos.

6 06/01/2016 05/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 5.058,93 0,00 5.058,93 5.058,93 Recebimento Cobrança Compartilhada (67) boletos.

6 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.10.02 - Corecon 10ª - MG Cobrança 0,00 5.058,93 5.058,93 5.058,93 Recebimento Cobrança Compartilhada (67) boletos.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 2

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico7 06/01/2016 05/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 217,18 0,00 217,18 217,18 Recebimento Cobrança Compartilhada (7) boletos.

7 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.08.02 - Corecon 8ª - CE Cobrança 0,00 217,18 217,18 217,18 Recebimento Cobrança Compartilhada (7) boletos.


8 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.20.02 - Corecon 20ª - MS Cobrança 0,00 114,98 114,98 114,98 Recebimento Cobrança Compartilhada (2) boletos.

9 06/01/2016 05/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.330,20 0,00 1.330,20 1.330,20 Recebimento Cobrança Compartilhada (26) boletos.Recebimento Cobrança Compartilhada (1) boletos.

9 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.13.02 - Corecon 13ª - AM Cobrança 0,00 1.330,20 1.330,20 1.330,20 Recebimento Cobrança Compartilhada (26) boletos.Recebimento Cobrança Compartilhada (1) boletos.


12 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.04.02 - Corecon 4ª - RS Cobrança 0,00 538,92 538,92 538,92 Recebimento Cobrança Compartilhada (18) boletos.


13 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.12.02 - Corecon 12ª - AL Cobrança 0,00 71,19 71,19 71,19 Recebimento Cobrança Compartilhada (3) boletos.


14 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.14.02 - Corecon 14ª - MT Cobrança 0,00 340,01 340,01 340,01 Recebimento Cobrança Compartilhada (15) boletos.


15 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.15.02 - Corecon 15ª - MA Cobrança 0,00 776,53 776,53 776,53 Recebimento Cobrança Compartilhada (13) boletos.


16 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.16.02 - Corecon 16ª - SE Cobrança 0,00 64,29 64,29 64,29 Recebimento Cobrança Compartilhada (3) boletos.


17 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.17.02 - Corecon 17ª - ES Cobrança 0,00 63,00 63,00 63,00 Recebimento Cobrança Compartilhada (2) boletos.


18 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.18.02 - Corecon 18ª - GO Cobrança 0,00 383,73 383,73 383,73 Recebimento Cobrança Compartilhada (14) boletos.


19 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.21.02 - Corecon 21ª - PB Cobrança 0,00 212,64 212,64 212,64 Recebimento Cobrança Compartilhada (10) boletos.


20 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.02.02 - Corecon 2ª - SP Cobrança 0,00 1.102,69 1.102,69 1.102,69 Recebimento Cobrança Compartilhada (51) boletos.


21 06/01/2016 05/01/2016 1.7.10.01.07.02 - Corecon 7ª - SC Cobrança 0,00 38,81 38,81 38,81 Recebimento Cobrança Compartilhada (2) boletos.



35 06/01/2016 25/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 16.446,75 0,00 16.446,75 16.446,75 Recebimento Cobrança Compartilhada

35 06/01/2016 25/01/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 16.446,75 16.446,75 16.446,75 Recebimento Cobrança Compartilhada



36 07/01/2016 25/01/2016 S/numero 3.1.10.30.02 - F G T S 14.945,68 0,00 14.945,68 14.945,68 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Débito em Conta . GRF 12/2015

36 07/01/2016 25/01/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 14.945,68 14.945,68 14.945,68 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Débito em Conta . GRF 12/2015



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 3

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico37 07/01/2016 25/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 18.303,42 0,00 18.303,42 18.303,42 Recebimento Cobrança Compartilhada








41 08/01/2016 25/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 16.182,43 0,00 16.182,43 16.182,43 Recebimento Cobrança CORECONs

41 08/01/2016 25/01/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 16.182,43 16.182,43 16.182,43 Recebimento Cobrança CORECONs

42 11/01/2016 25/01/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 17.018,98 0,00 17.018,98 17.018,98 Recebimento Cobrança CORECONs

42 11/01/2016 25/01/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 17.018,98 17.018,98 17.018,98 Recebimento Cobrança CORECONs







48 12/01/2016 26/01/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 2.024,59 0,00 2.024,59 2.024,59 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 12/2015

48 12/01/2016 26/01/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.024,59 2.024,59 2.024,59 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 12/2015

49 12/01/2016 25/01/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 49,90 0,00 49,90 49,90 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 12/2016

49 12/01/2016 25/01/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 49,90 49,90 49,90 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 12/2016

51 12/01/2016 25/01/2016 S/numero 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 12.993,52 0,00 12.993,52 12.993,52 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1654

51 12/01/2016 25/01/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 12.993,52 12.993,52 12.993,52 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1654

52 12/01/2016 25/01/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 1.950,28 0,00 1.950,28 1.950,28 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1655



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 4

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico52 12/01/2016 25/01/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.950,28 1.950,28 1.950,28 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda,

Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1655


53 12/01/2016 25/01/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.879,02 2.879,02 2.879,02 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1653


54 12/01/2016 25/01/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.051,80 2.051,80 2.051,80 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1652

55 12/01/2016 25/01/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Paulo Dantas da Costa

55 12/01/2016 25/01/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Paulo Dantas da Costa

57 12/01/2016 27/01/2016 5980 4.1.10.01 - Reforma do 12º Andar Ed. Palacio do 107.587,46 0,00 107.587,46 107.587,46 Pago a VERSA CONSTRUÇÕES LTDA, Empenho 52, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 0479

57 12/01/2016 27/01/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 107.587,46 107.587,46 107.587,46 Pago a VERSA CONSTRUÇÕES LTDA, Empenho 52, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 0479

58 12/01/2016 27/01/2016 15.861/2013 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 31,40 0,00 31,40 31,40 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato

58 12/01/2016 27/01/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 31,40 31,40 31,40 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato



60 12/01/2016 01/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 6.293,87 0,00 6.293,87 6.293,87 Vlr. retenção s/NF 0479 VERSA

60 12/01/2016 01/02/2016 2.2.1.04.86 - VERSA 0,00 6.293,87 6.293,87 6.293,87 Vlr. retenção s/NF 0479 VERSA

62 12/01/2016 01/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 204.406,00 0,00 204.406,00 204.406,00 Vlr. resgate aplicação CDB BB n/data

62 12/01/2016 01/02/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 0,00 204.406,00 204.406,00 204.406,00 Vlr. resgate aplicação CDB BB n/data

63 12/01/2016 01/02/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 278,31 0,00 278,31 278,31 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . mes 12/2015

63 12/01/2016 01/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 278,31 278,31 278,31 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . mes 12/2015

64 12/01/2016 01/02/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 160,00 0,00 160,00 160,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Thiara de Oliveira

64 12/01/2016 01/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 160,00 160,00 160,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Thiara de Oliveira



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 5

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico65 12/01/2016 01/02/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 647,19 0,00 647,19 647,19 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em

Conta . Recibo Thiara de Oliveira mes 01/2016

65 12/01/2016 01/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 647,19 647,19 647,19 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . Recibo Thiara de Oliveira mes 01/2016

66 12/01/2016 01/02/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 35.527,00 0,00 35.527,00 35.527,00 Pgto. adiantamento salário mes 01/20156

66 12/01/2016 01/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 35.527,00 35.527,00 35.527,00 Pgto adiantamento salário mes 01/2016

67 12/01/2016 01/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.741,80 0,00 1.741,80 1.741,80 Vlr. retenção s/NF 62053 SLC

67 12/01/2016 01/02/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 35,85 1.741,80 1.741,80 Vlr. retenção s/NF 62053 SLC AZUL

67 12/01/2016 01/02/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 103,23 1.741,80 1.741,80 Vlr. retenção s/NF 62053 SLC - OCEANAR

67 12/01/2016 01/02/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 831,62 1.741,80 1.741,80 Vlr. retenção s/NF 62053 SLC TAM

67 12/01/2016 01/02/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 691,73 1.741,80 1.741,80 Vlr. retenção s/NF 62053 SLC VRG

67 12/01/2016 01/02/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 79,37 1.741,80 1.741,80 Vlr. retenção s/NF 62053 SLC INFRAERO

68 12/01/2016 01/02/2016 5980 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 Pago a Arquivo Logistico e Comercio Atac. Em Geral Quality Ltda, Empenho 53, Débito em Conta . Nota Fiscal 282

68 12/01/2016 01/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Pago a Arquivo Logistico e Comercio Atac. Em Geral Quality Ltda, Empenho 53, Débito em Conta . Nota Fiscal 282

70 12/01/2016 01/02/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 27.682,78 0,00 27.682,78 27.682,78 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Arquivo banco . Fatura 62053/2016

70 12/01/2016 01/02/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27.682,78 27.682,78 27.682,78 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Arquivo banco . Fatura 62053/2016

71 12/01/2016 01/02/2016 5980 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 15.600,00 0,00 15.600,00 15.600,00 Pago a RV PROM. IMPRESSOS E EMBALAGENS EIRELI ME, Empenho 54, Débito em Conta . Nota Fiscal 93

71 12/01/2016 01/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 Pago a RV PROM. IMPRESSOS E EMBALAGENS EIRELI ME, Empenho 54, Débito em Conta . Nota Fiscal 93

72 12/01/2016 01/02/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 91,10 0,00 91,10 91,10 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

72 12/01/2016 01/02/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 91,10 91,10 91,10 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

73 12/01/2016 01/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 21.692,21 0,00 21.692,21 21.692,21 Recebimento Cobrança CORECONS

73 12/01/2016 01/02/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 21.692,21 21.692,21 21.692,21 Recebimento Cobrança CORECONS

74 12/01/2016 01/02/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 22.605,44 0,00 22.605,44 22.605,44 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta .

74 12/01/2016 01/02/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 22.605,44 22.605,44 22.605,44 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta .



47 13/01/2016 02/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 20.403,02 0,00 20.403,02 20.403,02 Recebimento de cobrança compartilhada (1) boletos.Recebimento Cobrança Compartilhada

47 13/01/2016 02/02/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 20.403,02 20.403,02 20.403,02 Recebimento de cobrança compartilhada (1) boletos.Recebimento Cobrança Compartilhada



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 6

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico75 13/01/2016 02/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 245,66 0,00 245,66 245,66 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

Extrato


76 13/01/2016 02/02/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 205,13 0,00 205,13 205,13 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal mes 01/2016

76 13/01/2016 02/02/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 205,13 205,13 205,13 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal mes 01/2016



78 13/01/2016 27/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7.329,92 0,00 7.329,92 7.329,92 Recebimento CORECON-PA, reembolso de despesas com eleições eletronica do exercicio de 2015

78 13/01/2016 27/04/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 7.329,92 7.329,92 7.329,92 Recebimento CORECON-PA, reembolso de despesas com eleições eletronica do exercicio de 2015










46 15/01/2016 25/01/2016 1.7.10.01.06.02 - Corecon 6ª - PR Cobrança 0,00 30,01 30,01 30,01 Recebimento Cobrança Compartilhada (1) boletos.





84 15/01/2016 02/02/2016 14.730/2010 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 16.172,00 0,00 16.172,00 16.172,00 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal 10999

84 15/01/2016 02/02/2016 14.730/2010 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.172,00 16.172,00 16.172,00 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal 10999

85 15/01/2016 02/02/2016 16.316/2014 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica 553,60 0,00 553,60 553,60 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal 85435

85 15/01/2016 02/02/2016 16.316/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 553,60 553,60 553,60 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal 85435




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 7

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico86 15/01/2016 02/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 128,16 128,16 128,16 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

Extrato

87 15/01/2016 02/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 58,78 0,00 58,78 58,78 Vlr. retenção s/NF 10999 AREA

87 15/01/2016 02/02/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 0,00 58,78 58,78 58,78 Vlr. retenção s/NF 10999 AREA

88 15/01/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 32,39 0,00 32,39 32,39 Vlr. retenção s/NF 85435 PRIMA VIDA

88 15/01/2016 18/04/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 0,00 32,39 32,39 32,39 Vlr. retenção s/NF 85435 PRIMA VIDA

89 18/01/2016 03/02/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 1.872,36 0,00 1.872,36 1.872,36 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Nota Fiscal Taxa Extra 06/12

89 18/01/2016 03/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.872,36 1.872,36 1.872,36 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Nota Fiscal Taxa Extra 06/12

90 18/01/2016 03/02/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 163,56 0,00 163,56 163,56 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal me s01/2016

90 18/01/2016 03/02/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 163,56 163,56 163,56 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal me s01/2016

91 18/01/2016 03/02/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 231,41 0,00 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo 01/2016

91 18/01/2016 03/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 231,41 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo 01/2016

92 18/01/2016 03/02/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Eduardo Jose Monteiro

92 18/01/2016 03/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Eduardo Jose Monteiro

93 18/01/2016 03/02/2016 5980 4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios 7.198,00 0,00 7.198,00 7.198,00 Pago a Center Móveis e Design Ltda - ME, Empenho 60, Débito em Conta . Nota Fiscal 750

93 18/01/2016 03/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.198,00 7.198,00 7.198,00 Pago a Center Móveis e Design Ltda - ME, Empenho 60, Débito em Conta . Nota Fiscal 750

94 18/01/2016 03/02/2016 5980 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas 120,00 0,00 120,00 120,00 Pago a PEREIRA & PEREIRA LTDA ME, Empenho 61, Débito em Conta . Nota Fiscal 307

94 18/01/2016 03/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 120,00 120,00 120,00 Pago a PEREIRA & PEREIRA LTDA ME, Empenho 61, Débito em Conta . Nota Fiscal 307





97 18/01/2016 03/02/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto adiantamento Jane Lopes da Silva Fundo Fixo

97 18/01/2016 03/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto adiantamento Jane Lopes da Silva Fundo Fixo





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 8

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico99 19/01/2016 04/02/2016 17.363/2016 3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 Pago a GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, Empenho

51, Débito em Conta . Nota Fiscal 460

99 19/01/2016 04/02/2016 17.363/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Pago a GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, Empenho 51, Débito em Conta . Nota Fiscal 460

100 19/01/2016 04/02/2016 17.363/2016 3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e 6.341,00 0,00 6.341,00 6.341,00 Pago a GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, Empenho 51, Débito em Conta . Nota Fiscal

100 19/01/2016 04/02/2016 17.363/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.341,00 6.341,00 6.341,00 Pago a GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, Empenho 51, Débito em Conta . Nota Fiscal

101 19/01/2016 04/02/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal 004

101 19/01/2016 04/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal 004

103 19/01/2016 04/02/2016 15.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 670,00 0,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal 308

103 19/01/2016 04/02/2016 15.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 670,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal 308

104 19/01/2016 04/02/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 650,83 0,00 650,83 650,83 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal 1235

104 19/01/2016 04/02/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 650,83 650,83 650,83 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal 1235

105 19/01/2016 04/02/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 91,11 0,00 91,11 91,11 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

105 19/01/2016 04/02/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 91,11 91,11 91,11 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .



107 19/01/2016 04/02/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 835,91 0,00 835,91 835,91 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . recibo mes 02/2016

107 19/01/2016 04/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 835,91 835,91 835,91 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . recibo mes 02/2016

108 19/01/2016 04/02/2016 5980 3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos 300,00 0,00 300,00 300,00 Pago a DULCIMAR ROSA RODRIGUES, Empenho 63, Débito em Conta . Recibo Dulcenir Rosa Rodrigues

108 19/01/2016 04/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 300,00 300,00 300,00 Pago a DULCIMAR ROSA RODRIGUES, Empenho 63, Débito em Conta . Recibo Dulcenir Rosa Rodrigues





111 20/01/2016 04/02/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 4.916,66 0,00 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal 178



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 9

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico111 20/01/2016 04/02/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.916,66 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito

em Conta . Nota Fiscal 178

112 20/01/2016 04/02/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 182,22 0,00 182,22 182,22 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Oficio 3795841

112 20/01/2016 04/02/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 182,22 182,22 182,22 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Oficio 3795841

113 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.86 - VERSA 6.293,87 0,00 6.293,87 6.293,87 Pgto. DARF s/retenção NF 479 VERSA

113 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.293,87 6.293,87 6.293,87 Pgto. DARF retenção s/ NF 479 VERSA

114 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 58,78 0,00 58,78 58,78 Pgto. DARF s/retenção NF 10999 AERA

114 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 58,78 58,78 58,78 Pgto. DARF s/retenção NF 10999 AERA

115 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 32,39 0,00 32,39 32,39 Pgto. DARF s/retenção NF 08787782000162 PRIMA VIDA

115 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32,39 32,39 32,39 Pgto. DARF s/retenção NF 08787782000162 PRIMA VIDA

116 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 35,85 0,00 35,85 35,85 Pgto. DARF s/retenção NF 62053 SLC AZUL

116 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 35,85 35,85 35,85 Pgto. DARF s/retenção NF 62053 SLC AZUL

117 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 103,23 0,00 103,23 103,23 Pgto. DARF s/retenção NF 62053 SLC OCEANAIR

117 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 103,23 103,23 103,23 Pgto. DARF s/retenção NF 62053 SLC OCEANAIR

118 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 79,37 0,00 79,37 79,37 Pgto. DARF s/retenção NF 62053 SLC INFRAERO

118 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 79,37 79,37 79,37 Pgto. DARF s/retenção NF 62053 SLC INFRAERO

119 20/01/2016 18/04/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 9.475,14 0,00 9.475,14 9.475,14 Pgto. GPS mes 12/2015

119 20/01/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.475,14 9.475,14 9.475,14 Pgto. GPS mes 12/2015

120 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 28.641,71 0,00 28.641,71 28.641,71 Pgto. DARF s/folha 12/2015

120 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 28.641,71 28.641,71 28.641,71 Pgto. DARF s/folha 12/2015

121 20/01/2016 18/04/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 27.232,56 0,00 27.232,56 27.232,56 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS mes 12/2015

121 20/01/2016 18/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27.232,56 27.232,56 27.232,56 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS mes 12/2015

122 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 691,73 0,00 691,73 691,73 Pgto. DARF s/FAT SLC 62053 VRG

122 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 691,73 691,73 691,73 Pgto. DARF s/FAT SLC 62053 VRG



124 20/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 831,62 0,00 831,62 831,62 Pgto. DARF s/retenção Fat 62053 SLC TAM

124 20/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 831,62 831,62 831,62 Pgto. DARF s/retenção Fat 62053 SLC TAM



126 21/01/2016 04/02/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 29.974,75 0,00 29.974,75 29.974,75 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 21354

126 21/01/2016 04/02/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 29.974,75 29.974,75 29.974,75 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 21354




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 10

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico127 21/01/2016 16/02/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 19.433,64 19.433,64 19.433,64 Recebimento Cobrança Compartilhada


128 21/01/2016 16/02/2016 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 0,00 65.024,66 65.024,66 65.024,66 Recebimento Cobrança Compartilhada



130 21/01/2016 04/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.832,61 0,00 2.832,61 2.832,61 Vlr. retenção s/NF 21354 IMPLANTA

130 21/01/2016 04/02/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 0,00 2.832,61 2.832,61 2.832,61 Vlr. retenção s/NF 21354 IMPLANTA



135 22/01/2016 16/02/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 182,22 0,00 182,22 182,22 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal

135 22/01/2016 16/02/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 182,22 182,22 182,22 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal





138 22/01/2016 16/02/2016 5980 3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos 400,00 0,00 400,00 400,00 Pago a João Pereira Xavier, Empenho 65, Débito em Conta . RPA

138 22/01/2016 16/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 400,00 400,00 400,00 Pago a João Pereira Xavier, Empenho 65, Débito em Conta . RPA





151 25/01/2016 17/02/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 9316 mes 10/2015

151 25/01/2016 17/02/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 9316 mes 10/2015

154 25/01/2016 17/02/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 10299 mes dezembro de 2015

154 25/01/2016 17/02/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 10299 mes dezembro de 2015

159 25/01/2016 17/02/2016 15.570/2012 3.1.30.02.08.04 - Correios 16.072,12 0,00 16.072,12 16.072,12 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 118187



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 11

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico159 25/01/2016 17/02/2016 15.570/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.072,12 16.072,12 16.072,12 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,

Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 118187

161 25/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 2.463,36 0,00 2.463,36 2.463,36 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF mes 12/2015

161 25/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.463,36 2.463,36 2.463,36 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF mes 12/2015

162 25/01/2016 17/02/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 455,55 0,00 455,55 455,55 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço Oficio 37801340

162 25/01/2016 17/02/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 455,55 455,55 455,55 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço Oficio 37801340



164 25/01/2016 17/02/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo 341,11 0,00 341,11 341,11 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 01/2016

164 25/01/2016 17/02/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,11 341,11 341,11 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 01/2016

165 25/01/2016 17/02/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 3.104,91 0,00 3.104,91 3.104,91 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes janeiro de 2016

165 25/01/2016 17/02/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.104,91 3.104,91 3.104,91 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes janeiro de 2016

167 25/01/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 293,41 0,00 293,41 293,41 Vlr. retenção s/NF mes 01/2016 OI

167 25/01/2016 18/04/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 293,41 293,41 293,41 Vlr. retenção s/NF mes 01/2016 OI

169 25/01/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 32,23 0,00 32,23 32,23 Vlr. retenção s/NF mes 01/2016

169 25/01/2016 18/04/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 32,23 32,23 32,23 Vlr. retenção s/NF mes 01/2016

176 25/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.518,82 0,00 1.518,82 1.518,82 Vlr. retenção s/NF 118187 CORREIOS

176 25/01/2016 17/02/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 1.518,82 1.518,82 1.518,82 Vlr. retenção s/NF 118187 CORREIOS

177 25/01/2016 17/02/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 9826 mes novembro de 2015

177 25/01/2016 17/02/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 9826 mes novembro de 2015









Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 12

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico147 26/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.427,68 0,00 1.427,68 1.427,68 Recebimento Cota-parte do Corecon - PE

147 26/01/2016 17/02/2016 1.7.10.01.03.01 - Corecon 3ª - PE Cota-Parte 0,00 1.427,68 1.427,68 1.427,68 Recebimento Cota-parte do Corecon - PE

148 26/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 239,09 0,00 239,09 239,09 Pago ref. despesas bancárias Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

148 26/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 239,09 239,09 239,09 Pago ref. despesas bancárias Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

149 26/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 6.830,00 0,00 6.830,00 6.830,00 Pago ref. diárias a Pedro Andrade de Oliveira e outros - Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .

149 26/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.830,00 6.830,00 6.830,00 Pago ref. diárias a Pedro Andrade de Oliveira e outros - Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .

150 26/01/2016 02/03/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 10.928,00 0,00 10.928,00 10.928,00 Pago ref. a diárias Henrique Jorge Medeiros Marinho e Outros - Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta .

150 26/01/2016 02/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 Pago ref. a diárias Henrique Jorge Medeiros Marinho e Outros - Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta .

153 27/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 8.196,00 0,00 8.196,00 8.196,00 Pago ref. diárias de Bianca Lopes de andrade Rodrigues e Outros - Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .

153 27/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.196,00 8.196,00 8.196,00 Pago ref. diárias de Bianca Lopes de andrade Rodrigues e Outros - Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .

155 27/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 329,53 0,00 329,53 329,53 Pago re. despewsas bancárias - Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

155 27/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 329,53 329,53 329,53 Pago re. despewsas bancárias - Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

156 27/01/2016 17/02/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 2.832,61 0,00 2.832,61 2.832,61 Vlr ref. imposto n/data

156 27/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.832,61 2.832,61 2.832,61 Vlr ref. imposto n/data



158 27/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 30.864,56 0,00 30.864,56 30.864,56 Recebimento de Cobrança Compartilhada

158 27/01/2016 17/02/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 30.864,56 30.864,56 30.864,56 Recebimento de Cobrança Compartilhada

173 27/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 225,00 0,00 225,00 225,00 Recebimento de Cota-parte Corecon - PE

173 27/01/2016 17/02/2016 1.7.10.01.03.01 - Corecon 3ª - PE Cota-Parte 0,00 225,00 225,00 225,00 Recebimento de Cota-parte Corecon - PE

166 28/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 36.617,26 0,00 36.617,26 36.617,26 Recebimento de Cobrança Compartilhada

166 28/01/2016 17/02/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 36.617,26 36.617,26 36.617,26 Recebimento de Cobrança Compartilhada

168 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 3.386,92 0,00 3.386,92 3.386,92 Pago a CEB das salas 1201 a 1211 - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta .

168 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.386,92 3.386,92 3.386,92 Pago a CEB das salas 1201 a 1211 - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta .



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 13

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico170 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 319,82 0,00 319,82 319,82 Pag. ref. débito de cobrança - Banco do Brasil, Empenho

2, Débito em Conta .

170 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 319,82 319,82 319,82 Pag. ref. débito de cobrança - Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

171 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 133,45 0,00 133,45 133,45 Pag. ref. DOC/TED Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

171 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 133,45 133,45 133,45 Pag. ref. DOC/TED Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .



174 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 8.879,00 0,00 8.879,00 8.879,00 Pag. ref. diárias Luiz Alberto de souza Aranha Machado e Outros - Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .

174 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.879,00 8.879,00 8.879,00 Pag. ref. diárias Luiz Alberto de souza Aranha Machado e Outros - Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .

175 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 5.805,50 0,00 5.805,50 5.805,50 Pago a Convidados Thales de Souza Campos e Outros - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta .

175 28/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.805,50 5.805,50 5.805,50 Pago a Convidados Thales de Souza Campos e Outros - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta .

178 29/01/2016 03/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 85.625,66 0,00 85.625,66 85.625,66 Recebimento de Cobrança compartilhada.

178 29/01/2016 03/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 85.625,66 85.625,66 85.625,66 Recebimento de Cobrança compartilhada.

180 29/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 12.047,97 0,00 12.047,97 12.047,97 Vlr. Resgate financeira CDB n/data

180 29/01/2016 17/02/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 0,00 12.047,97 12.047,97 12.047,97 Vlr. Resgate financeira CDB n/data

181 29/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 546,71 0,00 546,71 546,71 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

181 29/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 546,71 546,71 546,71 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

182 29/01/2016 17/02/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 25,35 0,00 25,35 25,35 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

182 29/01/2016 17/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 25,35 25,35 25,35 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta .

183 29/01/2016 31/10/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 607,04 0,00 607,04 607,04 Pag. ref. SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, NF 44657

183 29/01/2016 31/10/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 607,04 607,04 607,04 Pag. ref. SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, NF 44657

184 29/01/2016 31/10/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 607,04 0,00 607,04 607,04 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, NF 44658

184 29/01/2016 31/10/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 607,04 607,04 607,04 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, NF 44658

185 29/01/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 57,37 0,00 57,37 57,37 Vlr.retenção NF 044658 SERPRO

185 29/01/2016 31/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 57,37 57,37 57,37 Vlr.retenção NF 044658 SERPRO

186 29/01/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 57,37 0,00 57,37 57,37 Vlr.retenção NF 044657 SERPRO

186 29/01/2016 31/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 57,37 57,37 57,37 Vlr.retenção NF 044657 SERPRO

187 29/01/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 428,74 0,00 428,74 428,74 Pgto.mes 01/2016

187 29/01/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 428,74 428,74 428,74 Pgto.mes 01/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 14

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico188 29/01/2016 18/04/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 12.993,60 0,00 12.993,60 12.993,60 Vlr. ref. adiantamento de férias - Aline

188 29/01/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 12.993,60 12.993,60 12.993,60 Vlr. ref. adiantamento de férias - Aline

189 29/01/2016 17/02/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 83.441,07 0,00 83.441,07 83.441,07 Vlr. ref. adiantamento de slário - Janeiro 2016

189 29/01/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 83.441,07 83.441,07 83.441,07 Vlr. ref. adiantamento de slário - Janeiro 2016

190 29/01/2016 17/02/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 994,00 0,00 994,00 994,00 Pag. ref. bolsa estágio - Maiara Alves Martins Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

190 29/01/2016 17/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 994,00 994,00 994,00 Pag. ref. bolsa estágio - Maiara Alves Martins Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

191 29/01/2016 17/02/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 994,00 0,00 994,00 994,00 Pag. ref. bolsa estágio - Silvane Lopes da Silva Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

191 29/01/2016 17/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 994,00 994,00 994,00 Pag. ref. bolsa estágio - Silvane Lopes da Silva Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

192 29/01/2016 17/02/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 307,33 0,00 307,33 307,33 Pag. ref. bolsa estágio Nathália Gabriely S. dos Santos Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

192 29/01/2016 17/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 307,33 307,33 307,33 Pag. ref. bolsa estágio Nathália Gabriely S. dos Santos Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

193 29/01/2016 17/02/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 294,00 0,00 294,00 294,00 Pag. ref. bolsa estágio marcelo Pereira dos Santos Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

193 29/01/2016 17/02/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 294,00 294,00 294,00 Pag. ref. bolsa estágio marcelo Pereira dos Santos Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

194 29/01/2016 08/07/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 112.613,41 0,00 112.613,41 112.613,41 Pag. ref. salários janeiro 2016 - Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta .

194 29/01/2016 08/07/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 112.613,41 112.613,41 112.613,41 Pag. ref. salários janeiro 2016 - Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta .

195 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 12.917,69 0,00 12.917,69 12.917,69 Pag. ref. gratificação de função - Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta .

195 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 12.917,69 12.917,69 12.917,69 Pag. ref. gratificação de função - Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta .

196 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 5.395,61 0,00 5.395,61 5.395,61 Pag. ref. ATS dos Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta .

196 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 5.395,61 5.395,61 5.395,61 Pag. ref. ATS dos Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta .

197 29/01/2016 18/02/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 2.164,02 0,00 2.164,02 2.164,02 Pag.ref. Abono cosntitucuional- Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta .

197 29/01/2016 18/02/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 2.164,02 2.164,02 2.164,02 Pag.ref. Abono cosntitucuional- Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta .

198 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias 4.328,04 0,00 4.328,04 4.328,04 Pag. ref. abono pecuniário de férias - Funcionários - COFECON, Empenho 38, Débito em Conta .

198 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 4.328,04 4.328,04 4.328,04 Pag. ref. abono pecuniário de férias - Funcionários - COFECON, Empenho 38, Débito em Conta .

199 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário 3.830,49 0,00 3.830,49 3.830,49 Pag. ref. hora extra - Funcionários - COFECON, Empenho 36, Débito em Conta .



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 15

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico199 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.830,49 3.830,49 3.830,49 Pag. ref. hora extra - Funcionários - COFECON, Empenho

36, Débito em Conta .

200 29/01/2016 18/02/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 2.632,00 0,00 2.632,00 2.632,00 Pag. ref. vale transporte - Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta .

200 29/01/2016 18/02/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 2.632,00 2.632,00 2.632,00 Pag. ref. vale transporte - Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta .

201 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 14.387,00 0,00 14.387,00 14.387,00 Pag. ref. vale refeição Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta .

201 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 14.387,00 14.387,00 14.387,00 Pag. ref. vale refeição Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta .

202 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 11.235,68 0,00 11.235,68 11.235,68 Pag. ref. reembolso de plano de saúde - Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta .

202 29/01/2016 18/02/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 11.235,68 11.235,68 11.235,68 Pag. ref. reembolso de plano de saúde - Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta .

203 29/01/2016 19/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 153.413,90 0,00 153.413,90 153.413,90 Pgto. folha 01/2016

203 29/01/2016 19/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 15.440,23 153.413,90 153.413,90 Vlr. retenção 01/2016

203 29/01/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 428,74 153.413,90 153.413,90 Vlr retenção 01/2016

203 29/01/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 33.416,61 153.413,90 153.413,90 Ref. adiantamento de salário

203 29/01/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 83.441,07 153.413,90 153.413,90 Ref. adiantamento de salário

203 29/01/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 11.101,13 153.413,90 153.413,90 Ref. adiantamento de férias

203 29/01/2016 19/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 9.586,12 153.413,90 153.413,90 Vlr.retenção mes 01/2016

204 29/01/2016 18/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.450,51 0,00 3.450,51 3.450,51 Recebimento de Cota-parte Corecon - PA.

204 29/01/2016 18/02/2016 1.7.10.01.09.01 - Corecon 9ª - PA Cota-Parte 0,00 3.450,51 3.450,51 3.450,51 Recebimento de Cota-parte Corecon - PA.

238 29/01/2016 04/03/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 5.226,54 0,00 16.158,89 16.158,89 Recebimento rendimento CDB, Bando do Brasil

238 29/01/2016 04/03/2016 2.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal 51.296-7 10.932,35 0,00 16.158,89 16.158,89 Recebimento rendimento CDB CEF

238 29/01/2016 04/03/2016 1.3.20.05.01 - Juros e atual. monetaria aplicaçação 0,00 16.158,89 16.158,89 16.158,89 Recebimento rendimento CDB, Bando do BrasilRecebimento rendimento CDB CEF

239 29/01/2016 04/03/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A 22,73 0,00 22,73 22,73 Recebimento rendimento caderneta de poupança, Bando do Brasil

239 29/01/2016 04/03/2016 1.3.20.04.01 - Juros e Atulização monetária 0,00 22,73 22,73 22,73 Recebimento rendimento caderneta de poupança, Bando do Brasil

240 29/01/2016 04/03/2016 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 11.022,98 0,00 11.022,98 11.022,98 Recebimento cobrança compartilhada CORECON-RN

240 29/01/2016 04/03/2016 1.7.10.01.19.02 - Corecon 19ª - RN Cobrança 0,00 11.022,98 11.022,98 11.022,98 Recebimento cobrança compartilhada CORECON-RN

241 29/01/2016 04/03/2016 5980 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 67,29 0,00 67,29 67,29 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato mes 01/2016

241 29/01/2016 04/03/2016 5980 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 67,29 67,29 67,29 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato mes 01/2016

1300 29/01/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 400,46 0,00 644,15 644,15 Vlr. transferido p/adiantamento de salario

1300 29/01/2016 19/07/2016 2.2.1.04.04 - Contribuição Sindical Compulsoria 243,69 0,00 644,15 644,15 Vlr. transferido p/adiantamento de salario

1300 29/01/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 644,15 644,15 644,15




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 16


230 01/02/2016 23/02/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 6.701,76 0,00 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 02/2016

230 01/02/2016 23/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.701,76 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 02/2016

231 01/02/2016 23/02/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Lion Rodrigues Schuster

231 01/02/2016 23/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Lion Rodrigues Schuster

232 01/02/2016 23/02/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Florencio Costa de Melo

232 01/02/2016 23/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Florencio Costa de Melo



243 01/02/2016 04/03/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 1.350,14 0,00 1.350,14 1.350,14 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato

243 01/02/2016 04/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.350,14 1.350,14 1.350,14 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato



256 02/02/2016 04/03/2016 17.370/2016 3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a SALOMAO ASSUNÇÃO DE PADUA, Empenho 56, Débito em Conta . Nota Fiscal (modelo 1)

256 02/02/2016 04/03/2016 17.370/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a SALOMAO ASSUNÇÃO DE PADUA, Empenho 56, Débito em Conta . Nota Fiscal (modelo 1)

257 02/02/2016 04/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 354,00 0,00 354,00 354,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Extrato BOLSA ESTAGIO FLAVIA EYLLIN

257 02/02/2016 04/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 354,00 354,00 354,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Extrato BOLSA ESTAGIO FLAVIA EYLLIN

258 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 2.049,00 0,00 2.049,00 2.049,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo DIARIAS ANGEILTON E OUTROS

258 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.049,00 2.049,00 2.049,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo DIARIAS ANGEILTON E OUTROS

259 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo ODISNEI ANTONIO BEGA

259 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo ODISNEI ANTONIO BEGA

260 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 839,25 0,00 839,25 839,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . Extrato FABIO RONAN ALVES



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 17

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico260 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 839,25 839,25 839,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em

Conta . Extrato FABIO RONAN ALVES

261 02/02/2016 04/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 126,00 0,00 126,00 126,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Extrato FABIO RONAN ALVES

261 02/02/2016 04/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 126,00 126,00 126,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Extrato FABIO RONAN ALVES

262 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 3.105,26 0,00 3.105,26 3.105,26 PG. REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS - a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato

262 02/02/2016 04/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.105,26 3.105,26 3.105,26 PG. REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS - a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato

263 02/02/2016 04/03/2016 ' 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO

263 02/02/2016 04/03/2016 ' 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 REFERENTE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENO


264 02/02/2016 07/03/2016 1.7.10.01.99.01 - Corecon,s Cota-Parte 0,00 164,64 164,64 164,64 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.





245 03/02/2016 04/03/2016 15.527/2014 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 489,30 0,00 489,30 489,30 Pago a Empório Leste Ltda, Empenho 75, Débito em Conta . Nota Fiscal 8411

245 03/02/2016 04/03/2016 15.527/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 489,30 489,30 489,30 Pago a Empório Leste Ltda, Empenho 75, Débito em Conta . Nota Fiscal 8411



247 03/02/2016 04/03/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 1.002,21 0,00 1.002,21 1.002,21 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal Oficio 3813685

247 03/02/2016 04/03/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.002,21 1.002,21 1.002,21 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal Oficio 3813685

248 03/02/2016 04/03/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 1.154,06 0,00 1.154,06 1.154,06 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal Oficio 3813740

248 03/02/2016 04/03/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.154,06 1.154,06 1.154,06 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal Oficio 3813740



250 03/02/2016 04/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.707,50 0,00 1.707,50 1.707,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Nelson Pamplona e Outros



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 18

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico250 03/02/2016 04/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.707,50 1.707,50 1.707,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes,

Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Nelson Pamplona e Outros







265 03/02/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 354,00 0,00 354,00 354,00 Vlr a pagar para Flavia Eyllin ref. bolsa estagio mes 02/2016

265 03/02/2016 18/04/2016 1.9.20.02 - Restituições 0,00 354,00 354,00 354,00 Vlr a pagar para Flavia Eyllin ref. bolsa estagio mes 02/2016

140 04/02/2016 08/03/2016 5980 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 245,00 0,00 245,00 245,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço anexo ao processo COFECON nº 17.383/2016

140 04/02/2016 08/03/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 245,00 245,00 245,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço anexo ao processo COFECON nº 17.383/2016

141 04/02/2016 08/03/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 865,12 0,00 865,12 865,12 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . Notas Fiscais anexo ao processo COFECON nº 17.383/2016

141 04/02/2016 08/03/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 865,12 865,12 865,12 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . Notas Fiscais anexo ao processo COFECON nº 17.383/2016

142 04/02/2016 08/03/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 378,90 0,00 378,90 378,90 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . Notas Fiscais anexo ao processo COFECON nº 17.383/2016

142 04/02/2016 08/03/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 378,90 378,90 378,90 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . Notas Fiscais anexo ao processo COFECON nº 17.383/2016

143 04/02/2016 17/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 10,98 0,00 10,98 10,98 Vlr. deposito efetuado poa Jane Lopes da Silva, ref. saldo de adiantamento.

143 04/02/2016 17/02/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 10,98 10,98 10,98 Vlr. deposito efetuado poa Jane Lopes da Silva, ref. saldo de adiantamento.

267 04/02/2016 08/03/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 166,71 0,00 166,71 166,71 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . TAFIRAS DOC TED

267 04/02/2016 08/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 166,71 166,71 166,71 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . TAFIRAS DOC TED

268 04/02/2016 08/03/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 4.828,83 0,00 4.828,83 4.828,83 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . OFICIO 3815036



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 19

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico268 04/02/2016 08/03/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.828,83 4.828,83 4.828,83 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

OFICIO 3815036

269 04/02/2016 08/03/2016 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 539,33 0,00 539,33 539,33 PG REFERENTE A DIARIAS - FLAUSINA AMANCIO DIAS, Empenho 78, Débito em Conta .

269 04/02/2016 08/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 539,33 539,33 539,33 PG REFERENTE A DIARIAS - FLAUSINA AMANCIO DIAS, Empenho 78, Débito em Conta .




271 04/02/2016 08/03/2016 1.7.10.01.99.01 - Corecon,s Cota-Parte 0,00 15.858,04 15.858,04 15.858,04 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.

272 04/02/2016 08/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 59,33 0,00 59,33 59,33 Ref. INSS serviços Prestados

272 04/02/2016 08/03/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 59,33 59,33 59,33 Ref. INSS serviços Prestados

273 04/02/2016 08/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.068,24 0,00 1.068,24 1.068,24 Recebimento Cota-parte Corecon - PE.

273 04/02/2016 08/03/2016 1.7.10.01.03.01 - Corecon 3ª - PE Cota-Parte 0,00 1.068,24 1.068,24 1.068,24 Recebimento Cota-parte Corecon - PE.



206 05/02/2016 18/02/2016 14.730/2010 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 7.067,11 0,00 7.067,11 7.067,11 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal 111,79

206 05/02/2016 18/02/2016 14.730/2010 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.067,11 7.067,11 7.067,11 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal 111,79

207 05/02/2016 18/02/2016 14.730/2010 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 846,81 0,00 846,81 846,81 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal 11178

207 05/02/2016 18/02/2016 14.730/2010 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 846,81 846,81 846,81 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal 11178

208 05/02/2016 18/02/2016 17.363/2016 3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e 436,00 0,00 436,00 436,00 Pago a GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, Empenho 51, Débito em Conta . Nota Fiscal 466

208 05/02/2016 18/02/2016 17.363/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 436,00 436,00 436,00 Pago a GOLD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, Empenho 51, Débito em Conta . Nota Fiscal 466



283 05/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 32,00 0,00 32,00 32,00 Recebimento Cota Parte CORECON-AM

283 05/02/2016 14/03/2016 1.7.10.01.13.01 - Corecon 13ª - AM Cota-Parte 0,00 32,00 32,00 32,00 Recebimento Cota Parte CORECON-AM



285 05/02/2016 14/03/2016 5980 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita 1.116,00 0,00 1.116,00 1.116,00 Pago a Athalaia - Gráfica e Editora, Empenho 79, Débito em Conta . Nota Fiscal 12212



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 20

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico285 05/02/2016 14/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 Pago a Athalaia - Gráfica e Editora, Empenho 79, Débito


286 05/02/2016 14/03/2016 5980 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita 367,80 0,00 367,80 367,80 Pago a MGR COPIADORA E SERVIÇOS LTDA, Empenho 80, Débito em Conta . Nota Fiscal 119

286 05/02/2016 14/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 367,80 367,80 367,80 Pago a MGR COPIADORA E SERVIÇOS LTDA, Empenho 80, Débito em Conta . Nota Fiscal 119



288 05/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3,08 0,00 3,08 3,08 Vlr. retenção s/NF 11178 AREA COM

288 05/02/2016 14/03/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 0,00 3,08 3,08 3,08 Vlr. retenção s/NF 11178 AREA COM

289 05/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 25,69 0,00 25,69 25,69 Vlr. retenção s/NF 11179 AREA COM

289 05/02/2016 14/03/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 0,00 25,69 25,69 25,69 Vlr. retenção s/NF 11179 AREA COM

291 05/02/2016 14/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 225,20 0,00 225,20 225,20 Recebimento Cota Parte CORECON-BA

291 05/02/2016 14/03/2016 1.7.10.01.05.01 - Corecon 5ª - BA Cota-Parte 0,00 225,20 225,20 225,20 Recebimento Cota Parte CORECON-BA



275 10/02/2016 15/03/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 210,17 0,00 210,17 210,17 PG REFERENTE TARIFAS DE DOC E TED - Empenho 2, Débito em Conta .

275 10/02/2016 15/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 210,17 210,17 210,17 PG REFERENTE TARIFAS DE DOC E TED - Empenho 2, Débito em Conta .

276 10/02/2016 09/03/2016 15.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 670,00 0,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . NF 0328

276 10/02/2016 09/03/2016 15.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 670,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . NF 0328

277 10/02/2016 09/03/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,02 0,00 52,02 52,02 Pago REFERENTE MODEM MES DE REF. 01/16 a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta .

277 10/02/2016 09/03/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,02 52,02 52,02 Pago REFERENTE MODEM MES DE REF. 01/16 a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta .

278 10/02/2016 09/03/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.350,94 0,00 1.350,94 1.350,94 Pago a VIVO S.A, CELULAR REFERENTE MES 01/2016 - Empenho 25, Débito em Conta .

278 10/02/2016 09/03/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.350,94 1.350,94 1.350,94 Pago a VIVO S.A, CELULAR REFERENTE MES 01/2016 - Empenho 25, Débito em Conta .

279 10/02/2016 15/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 18.679,11 0,00 18.679,11 18.679,11 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECONS

279 10/02/2016 15/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 18.679,11 18.679,11 18.679,11 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECONS








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 21


Extrato

630 11/02/2016 14/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 23.886,55 0,00 23.886,55 23.886,55 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECONs

630 11/02/2016 14/04/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 23.886,55 23.886,55 23.886,55 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECONs









296 12/02/2016 16/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 200,39 0,00 200,39 200,39 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - AZUL

296 12/02/2016 16/03/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 200,39 200,39 200,39 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - AZUL

297 12/02/2016 16/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 265,58 0,00 265,58 265,58 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - OCEANAR

297 12/02/2016 16/03/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 265,58 265,58 265,58 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - OCEANAR

298 12/02/2016 16/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.308,94 0,00 2.308,94 2.308,94 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - TAM

298 12/02/2016 16/03/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 2.308,94 2.308,94 2.308,94 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - TAM

299 12/02/2016 16/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.148,08 0,00 1.148,08 1.148,08 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - VRG

299 12/02/2016 16/03/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 1.148,08 1.148,08 1.148,08 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - VRG

300 12/02/2016 16/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 188,87 0,00 188,87 188,87 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - INFRAERO

300 12/02/2016 16/03/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 188,87 188,87 188,87 Vlr. retenção s/NF 6309 SLC - INFRAERO

301 12/02/2016 16/03/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 65.242,67 0,00 65.242,67 65.242,67 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal 63019

301 12/02/2016 16/03/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 65.242,67 65.242,67 65.242,67 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal 63019

302 15/02/2016 16/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 886,00 0,00 886,00 886,00 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO

302 15/02/2016 16/03/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 886,00 886,00 886,00 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO

303 15/02/2016 16/03/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 67,71 0,00 67,71 67,71 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS REF. 01/2016 JOAO PEREIRA XAVIER

303 15/02/2016 16/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 67,71 67,71 67,71 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS REF. 01/2016 JOAO PEREIRA XAVIER

304 15/02/2016 16/03/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 45,24 0,00 45,24 45,24 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS REF. 01/2016 DULCENIR ROSA RODRIGUES



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 22

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico304 15/02/2016 16/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 45,24 45,24 45,24 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,

Empenho 20, Débito em Conta . GPS REF. 01/2016 DULCENIR ROSA RODRIGUES

305 15/02/2016 16/03/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 205,13 0,00 205,13 205,13 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal 37055

305 15/02/2016 16/03/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 205,13 205,13 205,13 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal 37055

306 15/02/2016 16/03/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 29,26 0,00 29,26 29,26 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Fatura 73252

306 15/02/2016 16/03/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 29,26 29,26 29,26 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Fatura 73252

307 15/02/2016 17/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2,76 0,00 2,76 2,76 Vlr retençao IRRF s/retenção NF- OI 73252

307 15/02/2016 17/03/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 2,76 2,76 2,76 Vlr retençao IRRF s/retenção NF- OI 73252

308 15/02/2016 16/03/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo 3.241,18 0,00 3.241,18 3.241,18 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Fatura 43279

308 15/02/2016 16/03/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.241,18 3.241,18 3.241,18 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Fatura 43279

309 15/02/2016 17/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 306,29 0,00 306,29 306,29 Vrl Retençao IRRF s/retenção NF - OI 43279

309 15/02/2016 17/03/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 306,29 306,29 306,29 Vrl Retençao IRRF s/retenção NF - OI 43279



311 15/02/2016 17/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 32,39 0,00 32,39 32,39 Vlr. retenção s/NF- PRIMA VIDA 88460

311 15/02/2016 17/03/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 0,00 32,39 32,39 32,39 Vlr. retenção s/NF- PRIMA VIDA 88460

312 15/02/2016 16/03/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 2.650,78 0,00 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Outros Tipos SALAS 501 E OUTRAS

312 15/02/2016 16/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.650,78 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Outros Tipos SALAS 501 E OUTRAS



314 15/02/2016 16/03/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 1.348,96 0,00 1.348,96 1.348,96 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Cheque 852519. JÚLIO CESAS POLINI DE GOÉS

314 15/02/2016 16/03/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.348,96 1.348,96 1.348,96 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Cheque 852519. JÚLIO CESAS POLINI DE GOÉS



328 16/02/2016 14/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 390.468,15 0,00 390.468,15 390.468,15 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECON'S ( 2 Ocorrências )



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 23

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico328 16/02/2016 14/04/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 390.468,15 390.468,15 390.468,15 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECON'S ( 2

Ocorrências )

333 16/02/2016 17/03/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 231,41 0,00 231,41 231,41 Pago a Funcionários EDNA BARROSO AUXILIO EDUCAÇÃO - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Outros Tipos

333 16/02/2016 17/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 231,41 231,41 231,41 Pago a Funcionários EDNA BARROSO AUXILIO EDUCAÇÃO - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Outros Tipos

334 16/02/2016 17/03/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 212,12 0,00 212,12 212,12 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato SERVIÇOS BANCARIOS

334 16/02/2016 17/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 212,12 212,12 212,12 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato SERVIÇOS BANCARIOS



211 17/02/2016 18/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 4.352,51 0,00 4.352,51 4.352,51 Vlr. retenção s/NF 0484 VERSA

211 17/02/2016 18/02/2016 2.2.1.04.86 - VERSA 0,00 4.352,51 4.352,51 4.352,51 Vlr. retenção s/NF 0484 VERSA







329 17/02/2016 17/03/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 354,00 0,00 354,00 354,00 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Recibo

329 17/02/2016 17/03/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 354,00 354,00 354,00 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Recibo

330 17/02/2016 17/03/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 140,00 0,00 140,00 140,00 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 061627

330 17/02/2016 17/03/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 140,00 140,00 140,00 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 061627

331 17/02/2016 17/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 060/2016 Denise K. F. Amaral

331 17/02/2016 17/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 060/2016 Denise K. F. Amaral





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 24


Extrato


339 18/02/2016 14/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 9.438,47 0,00 9.438,47 9.438,47 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECON'S

339 18/02/2016 14/04/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 9.438,47 9.438,47 9.438,47 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECON'S



633 18/02/2016 14/04/2016 S/numero 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 30,00 0,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal 18523010

633 18/02/2016 14/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal 18523010

341 19/02/2016 14/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 8.437,71 0,00 8.437,71 8.437,71 Recebimento Cobrança Compartilhada . RECEBIMENTO CORECON'SRecebimento Cobrança Compartilhada RECEBIMENTO CORECON'S

341 19/02/2016 14/04/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 8.437,71 8.437,71 8.437,71 Recebimento Cobrança Compartilhada . RECEBIMENTO CORECON'SRecebimento Cobrança Compartilhada RECEBIMENTO CORECON'S

342 19/02/2016 17/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 650,83 0,00 650,83 650,83 DEVOLUÇÃO. adiantamento salário mes

342 19/02/2016 17/03/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 650,83 650,83 650,83 DEVOLUÇÃO. adiantamento salário mes



344 19/02/2016 18/04/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 15.440,23 0,00 15.440,23 15.440,23 Pgto. DARF mes 01/2016

344 19/02/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 15.440,23 15.440,23 15.440,23 Pgto. DARF mes 01/2016

345 19/02/2016 17/03/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 35.274,16 0,00 35.274,16 35.274,16 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS

345 19/02/2016 17/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 35.274,16 35.274,16 35.274,16 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS



347 19/02/2016 17/03/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 91,32 0,00 91,32 91,32 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato TARIFAS BANCARIAS

347 19/02/2016 17/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 91,32 91,32 91,32 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato TARIFAS BANCARIAS



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 25

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico215 22/02/2016 22/02/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 121,48 0,00 121,48 121,48 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

Nota Fiscal de Serviço Oficio 8784934






349 22/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisiçao 059/2016 Celina Martins Ramalho

349 22/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisiçao 059/2016 Celina Martins Ramalho


350 22/02/2016 18/03/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.916,66 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal 188

351 22/02/2016 18/03/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 29.974,75 0,00 29.974,75 29.974,75 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal 22524

351 22/02/2016 18/03/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 29.974,75 29.974,75 29.974,75 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal 22524







221 23/02/2016 22/02/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo 061/2016 Maria Cristana Araujo

221 23/02/2016 22/02/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo 061/2016 Maria Cristana Araujo



356 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 063/2016 Paulo Salvatore Ponzini



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 26

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico356 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes,

Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 063/2016 Paulo Salvatore Ponzini

357 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 064/2016 Pedro Andrade de Oliviera

357 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 064/2016 Pedro Andrade de Oliviera

358 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisião 069/2016 Julio Flavio Gameiro Miragaya

358 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisião 069/2016 Julio Flavio Gameiro Miragaya

359 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 341,58 0,00 341,58 341,58 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 065/2016 Roridan Penido Duarte

359 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,58 341,58 341,58 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 065/2016 Roridan Penido Duarte

360 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 066/2016 Eduardo Jose Monteiro

360 23/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 066/2016 Eduardo Jose Monteiro





224 24/02/2016 22/02/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 309,05 0,00 309,05 309,05 Pgto. DARF s/retenção NF 43279 E 7325 OI

224 24/02/2016 22/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 309,05 309,05 309,05 Pgto. DARF retenção s/ NF 43279 E 7325 OI

225 24/02/2016 22/02/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 32,23 0,00 32,23 32,23 Pgto. DARF s/retenção NF mes 01/2016

225 24/02/2016 22/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32,23 32,23 32,23 Pgto. DARF retenção s/ NF mes 01/2016

226 24/02/2016 22/02/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 1.518,82 0,00 1.518,82 1.518,82 Pgto. DARF s/retenção NF 11818 CORREIOS

226 24/02/2016 22/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.518,82 1.518,82 1.518,82 Pgto. DARF retenção s/ NF 11818 CORREIOS

227 24/02/2016 22/02/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 293,41 0,00 293,41 293,41 Pgto. DARF s/retenção NF mes 01/2016

227 24/02/2016 22/02/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 293,41 293,41 293,41 Pgto. DARF retenção s/ NF mes 01/2016

363 24/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 683,00 0,00 683,00 683,00 Recebimento de Maria Aparecida Carneiro, devolução de diária do exercicio de 2015



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 27

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico363 24/02/2016 18/03/2016 1.9.20.02 - Restituições 0,00 683,00 683,00 683,00 Recebimento de Maria Aparecida Carneiro, devolução de

diária do exercicio de 2015

364 24/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 14.722,02 0,00 14.722,02 14.722,02 Recebimento de Cobrança Compartilhada CORECONS

364 24/02/2016 18/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 14.722,02 14.722,02 14.722,02 Recebimento de Cobrança Compartilhada CORECONS

365 24/02/2016 18/03/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 3.485,66 0,00 3.485,66 3.485,66 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal 120512

365 24/02/2016 18/03/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.485,66 3.485,66 3.485,66 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal 120512


366 24/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32,39 32,39 32,39 Pgto. DARF retenção s/ NF 88460 PRIMA VIDA

367 24/02/2016 18/03/2016 2.2.1.04.86 - VERSA 4.352,51 0,00 4.352,51 4.352,51 Pgto. DARF s/retenção NF 0484 VERSA

367 24/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.352,51 4.352,51 4.352,51 Pgto. DARF retenção s/ NFF 0484 VERSA

368 24/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 329,39 0,00 329,39 329,39 Vlr. retenção s/NF 120512 ECT

368 24/02/2016 18/03/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 329,39 329,39 329,39 Vlr. retenção s/NF 120512 ECT



371 25/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 341,50 0,00 341,50 341,50 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos. REF. RESTITUIÇÃO DIARIA EXERCICIO 2015 FERNANDO A.

371 25/02/2016 18/03/2016 1.9.20.02 - Restituições 0,00 341,50 341,50 341,50 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos. REF. RESTITUIÇÃO DIARIA EXERCICIO 2015 FERNANDO A.


372 25/02/2016 18/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 13.778,42 13.778,42 13.778,42 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.

373 25/02/2016 18/03/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.251,59 0,00 1.251,59 1.251,59 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF PIS REF. 31/01/2016

373 25/02/2016 18/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.251,59 1.251,59 1.251,59 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF PIS REF. 31/01/2016

374 25/02/2016 18/03/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal 10856

374 25/02/2016 18/03/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal 10856





394 26/02/2016 21/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 23.169,60 0,00 23.169,60 23.169,60 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECONS ( 2 Ocorrências )

394 26/02/2016 21/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 23.169,60 23.169,60 23.169,60 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECONS ( 2 Ocorrências )



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 28

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico395 26/02/2016 21/03/2016 5980 4.1.20.03 - Equipamentos de Informática 3.523,19 0,00 3.523,19 3.523,19 Pago a Submarino.com-B2W Cia Digital, Empenho 85,

Débito em Conta .

395 26/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.523,19 3.523,19 3.523,19 Pago a Submarino.com-B2W Cia Digital, Empenho 85, Débito em Conta .

396 26/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Cheque pré datado . Requisição 068/2016 Feranando de Pinho Barreira

396 26/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Cheque pré datado . Requisição 068/2016 Feranando de Pinho Barreira



398 26/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 184,18 0,00 184,18 184,18 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF 12/2016

398 26/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 184,18 184,18 184,18 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF 12/2016

399 26/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .Requisição 070/2016 Julio Flavio Gameiro Miragaya

399 26/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta .Requisição 070/2016 Julio Flavio Gameiro Miragaya



401 26/02/2016 21/03/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto.adiantamento fundo fixo Jane Lopes da Silva

401 26/02/2016 21/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto.adiantamento fundo fixo Jane Lopes da Silva

402 26/02/2016 21/03/2016 2.1.3.03.14 - Corecon - 14ª - MT 112,22 0,00 112,22 112,22 Pgto. adiantamento CORECON-MT, referente Oficio 013/2016

402 26/02/2016 21/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 112,22 112,22 112,22 Pgto. adiantamento CORECON-MT, referente Oficio 013/2016



377 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 1.717,00 0,00 1.717,00 1.717,00 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta Recibo mes 02/2016

377 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.717,00 1.717,00 1.717,00 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta Recibo mes 02/2016





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 29

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico379 29/02/2016 18/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 32.148,90 0,00 32.148,90 32.148,90 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.

379 29/02/2016 18/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 32.148,90 32.148,90 32.148,90 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos.

381 29/02/2016 19/04/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 95.445,91 0,00 95.445,91 95.445,91 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . PAGAMENTOS SALARIOS

381 29/02/2016 19/04/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 95.445,91 95.445,91 95.445,91 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . PAGAMENTOS SALARIOS

382 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.10.02 - 13º Salário 467,45 0,00 467,45 467,45 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . 13º SALARIO

382 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 467,45 467,45 467,45 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . 13º SALARIO

383 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 7.273,17 0,00 7.273,17 7.273,17 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

383 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 7.273,17 7.273,17 7.273,17 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

384 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 6.027,57 0,00 6.027,57 6.027,57 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta . ANUENIO - ATS

384 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 6.027,57 6.027,57 6.027,57 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta . ANUENIO - ATS

385 29/02/2016 21/03/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 8.579,38 0,00 8.579,38 8.579,38 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . ABONO 1/3 FERIAS

385 29/02/2016 21/03/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 8.579,38 8.579,38 8.579,38 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . ABONO 1/3 FERIAS

386 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário 2.894,07 0,00 2.894,07 2.894,07 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 36, Débito em Conta . HORAS EXTRAS E DSR

386 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 2.894,07 2.894,07 2.894,07 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 36, Débito em Conta . HORAS EXTRAS E DSR

387 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 3.439,00 0,00 3.439,00 3.439,00 VALE TRANSPORTE - Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta .

387 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.439,00 3.439,00 3.439,00 VALE TRANSPORTE - Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta .

388 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 14.482,91 0,00 14.482,91 14.482,91 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . AUXILIO ALIMENTAÇÃO

388 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 14.482,91 14.482,91 14.482,91 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . AUXILIO ALIMENTAÇÃO

389 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 11.375,78 0,00 11.375,78 11.375,78 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . REEMB. PLANO E SEGURO SAUDE

389 29/02/2016 21/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 11.375,78 11.375,78 11.375,78 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . REEMB. PLANO E SEGURO SAUDE



405 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 850,00 0,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 02/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 30

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico405 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta .

Recibo Silvane Lopes da Silva mes 02/2016

406 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 850,00 0,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 02/2016

406 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 02/2016

407 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 180,00 0,00 180,00 180,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvars Moreira mes 02/2016

407 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 180,00 180,00 180,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvars Moreira mes 02/2016

408 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 176,00 0,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 02/2016

408 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 176,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 02/2016

409 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 176,00 0,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 02/2016

409 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 176,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 02/2016

410 29/02/2016 21/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 176,00 0,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvares Moreira mes 02/2016

410 29/02/2016 21/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 176,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvares Moreira mes 02/2016

412 29/02/2016 18/04/2016 2.2.1.04.84 - THE PERFECT LINK 373,27 0,00 373,27 373,27 Pgto. DARF s/retenção NF 170 PERFECT LINK

412 29/02/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 373,27 373,27 373,27 Pgto. DARF retenção s/ NF 70 PERFECT LINK

415 29/02/2016 19/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 159.680,87 0,00 159.680,87 159.680,87 Vlr. retenção 02/2016

415 29/02/2016 19/07/2016 S/numero 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.039,58 159.680,87 159.680,87 Vlr.retenção 02/2016

415 29/02/2016 19/07/2016 S/numero 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 13.308,67 159.680,87 159.680,87 Pgto. Folha de pgto mes 02/2016

415 29/02/2016 19/07/2016 S/numero 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 428,74 159.680,87 159.680,87 Vlr. retenção 02/2016

415 29/02/2016 19/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 80.936,25 159.680,87 159.680,87 Pgto. Folha de pgto mes 02/2016

415 29/02/2016 19/07/2016 S/numero 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 54.967,63 159.680,87 159.680,87 Pgto. Folha de pgto mes 02/2016

572 29/02/2016 28/03/2016 5980 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 176,12 0,00 176,12 176,12 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato

572 29/02/2016 28/03/2016 5980 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 176,12 176,12 176,12 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato

573 29/02/2016 28/03/2016 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 16.787,73 0,00 16.787,73 16.787,73 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECON-RN mes 02/2016

573 29/02/2016 28/03/2016 1.7.10.01.19.02 - Corecon 19ª - RN Cobrança 0,00 16.787,73 16.787,73 16.787,73 Recebimento Cobrança Compartilhada CORECON-RN mes 02/2016

574 29/02/2016 28/03/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A 25,03 0,00 25,03 25,03 Recebimento Bancdo do Brasil mes 02/2016

574 29/02/2016 28/03/2016 1.3.20.04.01 - Juros e Atulização monetária 0,00 25,03 25,03 25,03 Recebimento Bancdo do Brasil mes 02/2016

575 29/02/2016 28/03/2016 2.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal 51.296-7 10.487,54 0,00 23.943,21 23.943,21 Recebimento Caixa mes 02/2016

575 29/02/2016 28/03/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 13.455,67 0,00 23.943,21 23.943,21 Recebimento Bancdo do Brasil mes 02/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 31

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico575 29/02/2016 28/03/2016 1.3.20.05.01 - Juros e atual. monetaria aplicaçação 0,00 23.943,21 23.943,21 23.943,21 Recebimento Caixa mes 02/2016

Recebimento Bancdo do Brasil mes 02/2016

644 29/02/2016 19/04/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 86,66 0,00 86,66 86,66 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . ATM S/DARF NF 170 PERFECT LINK,

644 29/02/2016 19/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 86,66 86,66 86,66 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . ATM S/DARF NF 170 PERFECT LINK,









228 02/03/2016 31/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 57,37 0,00 57,37 57,37 Pgto. DARF NF44912 SERPRO

228 02/03/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 57,37 57,37 57,37 Pgto. DARF NF44912 SERPRO

420 02/03/2016 21/03/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 2.832,61 0,00 2.832,61 2.832,61 Pgto. DARF s/retenção NF 2252 IMPLANTA

420 02/03/2016 21/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.832,61 2.832,61 2.832,61 Pgto. DARF retenção s/ NF NF 2252 IMPLANTA













453 03/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição 071/2016 Aline Tales Ferreira



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 32

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico453 03/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em

Conta . Requisição 071/2016 Aline Tales Ferreira

454 03/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 062/2016 Jin Whan Oh

454 03/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 062/2016 Jin Whan Oh

455 03/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 072/2016 Julio Miragaya

455 03/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 072/2016 Julio Miragaya







457 04/03/2016 22/03/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 6.879,08 0,00 6.879,08 6.879,08 Pgto. adiantamento salário ferias Marilia Rosa

457 04/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.879,08 6.879,08 6.879,08 Pgto adiantamento salário Pgto. adiantamento salário ferias Marilia Rosa





458 07/03/2016 22/03/2016 15.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 1.076,28 0,00 1.076,28 1.076,28 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal 348

458 07/03/2016 22/03/2016 15.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.076,28 1.076,28 1.076,28 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal 348



460 07/03/2016 22/03/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 3.189,00 0,00 3.189,00 3.189,00 Pgto. Salário Julio Poloni mes 02/2016

460 07/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.189,00 3.189,00 3.189,00 Pgto. Salário Julio Poloni mes 02/2016





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 33


Extrato




462 08/03/2016 22/03/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 2.220,65 0,00 2.220,65 2.220,65 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Fatura 291.741/02/2016

462 08/03/2016 22/03/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.220,65 2.220,65 2.220,65 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Fatura 291.741/02/2016





463 09/03/2016 22/03/2016 16596/2014 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 18ª - GO, Empenho 87, Débito em Conta . Recibo CORECON-GO

463 09/03/2016 22/03/2016 16596/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 18ª - GO, Empenho 87, Débito em Conta . Recibo CORECON-GO

464 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 231,41 0,00 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo Edna Barroso mes 03/2016

464 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 231,41 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo Edna Barroso mes 03/2016

465 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 076/2016 Nei Jorge Cardim

465 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 076/2016 Nei Jorge Cardim

466 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 077/2016 Nelson Pamplona

466 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 077/2016 Nelson Pamplona

467 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisiçao 078/2016 João Manoel

467 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisiçao 078/2016 João Manoel



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 34

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico468 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em

Conta . Requisião 080/2016

468 09/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisião 080/2016

469 09/03/2016 22/03/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 36,70 0,00 36,70 36,70 Pgto. DARF s/retenção NF 795798 EBC

469 09/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 36,70 36,70 36,70 Pgto. DARF retenção s/ NF 795798 EBC

470 09/03/2016 22/03/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 94,50 0,00 94,50 94,50 Pgto. DARF s/retenção NF 11237 AREA

470 09/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 94,50 94,50 94,50 Pgto. DARF retenção s/ NF 11237 AREA





471 10/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisiçao 075/2016 Evaldo da Silva

471 10/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisiçao 075/2016 Evaldo da Silva

472 10/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição 074/2016 Neusalina Maria de Jesus

472 10/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição 074/2016 Neusalina Maria de Jesus

473 10/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 081/2016 Julio Miragaya

473 10/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 081/2016 Julio Miragaya



558 10/03/2016 28/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 9,12 0,00 9,12 9,12 Receibo Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento fundo fixo

558 10/03/2016 28/03/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 9,12 9,12 9,12 Receibo Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento fundo fixo






Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 35


Extrato

477 11/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . DIARIA JIN WHAN OH.

477 11/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . DIARIA JIN WHAN OH.

479 11/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 33.982,89 0,00 33.982,89 33.982,89 Vlr. resgate aplicação CDB BB 11/03/2016

479 11/03/2016 22/03/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 0,00 33.982,89 33.982,89 33.982,89 Vlr. resgate aplicação CDB BB 11/03/2016



486 11/03/2016 22/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 900,00 0,00 900,00 900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Marcelo Pereira dos Santos, mes 02/2016

486 11/03/2016 22/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 900,00 900,00 900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Marcelo Pereira dos Santos, mes 02/2016

488 11/03/2016 22/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 176,00 0,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Marcelo Pereira dos Santos mes 02/2016

488 11/03/2016 22/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 176,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Marcelo Pereira dos Santos mes 02/2016







481 14/03/2016 22/03/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 42.401,07 0,00 42.401,07 42.401,07 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal 64018

481 14/03/2016 22/03/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 42.401,07 42.401,07 42.401,07 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal 64018

491 14/03/2016 18/04/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 1.148,08 0,00 1.148,08 1.148,08 Pgto. DARF s/retenção NF VGR

491 14/03/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.148,08 1.148,08 1.148,08 Pgto. DARF s/retenção NF VGR



493 14/03/2016 18/04/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 2.308,94 0,00 2.308,94 2.308,94 Pgto. DARF s/retenção NF TAM

493 14/03/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.308,94 2.308,94 2.308,94 Pgto. DARF s/retenção NF TAM

494 14/03/2016 22/03/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 140,91 0,00 140,91 140,91 Pgto. DARF s/retenção NF AZUL

494 14/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 140,91 140,91 140,91 Pgto. DARF s/retenção NF AZUL

495 14/03/2016 22/03/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 310,00 0,00 310,00 310,00 Pgto. DARF s/retenção NF OCEANAIR



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 36

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico495 14/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 310,00 310,00 310,00 Pgto. DARF s/retenção NF OCEANAIR

496 14/03/2016 18/04/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 265,58 0,00 265,58 265,58 Pgto. DARF s/retenção NF OCEANAIR

496 14/03/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 265,58 265,58 265,58 Pgto. DARF s/retenção NF OCEANAIR

497 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 188,87 0,00 188,87 188,87 Pgto. DARF s/retenção NF SLC 6019 INFRAERO

497 14/03/2016 19/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 188,87 188,87 188,87 Pgto. DARF s/retenção NF INFRAERO



499 14/03/2016 22/03/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 988,18 0,00 988,18 988,18 Pgto. DARF s/retenção NF - VRG

499 14/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 988,18 988,18 988,18 Pgto. DARF s/retenção NF - VRG

500 14/03/2016 22/03/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 1.062,93 0,00 1.062,93 1.062,93 Pgto. DARF s/retenção NF TAM

500 14/03/2016 22/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.062,93 1.062,93 1.062,93 Pgto. DARF s/retenção NF TAM



502 14/03/2016 22/03/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,09 0,00 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura REF. 02/2016

502 14/03/2016 22/03/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,09 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura REF. 02/2016



504 14/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Outros Tipos FERNANDO DA SILVA RAMOS FILHO

504 14/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Outros Tipos FERNANDO DA SILVA RAMOS FILHO

505 14/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Outros Tipos ODISNEI ANTONIO BEGA

505 14/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Outros Tipos ODISNEI ANTONIO BEGA

506 14/03/2016 22/03/2016 15.570/2012 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 485,44 0,00 485,44 485,44 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 43, Débito em Conta . Fatura 795798

506 14/03/2016 22/03/2016 15.570/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 485,44 485,44 485,44 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 43, Débito em Conta . Fatura 795798

507 14/03/2016 22/03/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 607,04 0,00 607,04 607,04 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal 44912



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 37

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico507 14/03/2016 22/03/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 607,04 607,04 607,04 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC.

DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal 44912

508 14/03/2016 22/03/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 242,96 0,00 242,96 242,96 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Outros Tipos OFICIO 3851305

508 14/03/2016 22/03/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 242,96 242,96 242,96 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Outros Tipos OFICIO 3851305





511 14/03/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 428,74 0,00 428,74 428,74 Pgto.mes 02/2016




538 14/03/2016 24/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 176,00 0,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Cooutinho mes 03/2016

538 14/03/2016 24/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 176,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Cooutinho mes 03/2016

539 14/03/2016 24/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 176,00 0,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo 03/2016 Nathalia Gabriely dos Santos

539 14/03/2016 24/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 176,00 176,00 176,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo 03/2016 Nathalia Gabriely dos Santos

540 14/03/2016 24/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 700,00 0,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho Santos mes 03/2016

540 14/03/2016 24/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 700,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho Santos mes 03/2016

541 14/03/2016 24/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 700,00 0,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Nathalia Gabriely dos Santos mes 03/2016

541 14/03/2016 24/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 700,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Nathalia Gabriely dos Santos mes 03/2016



543 14/03/2016 19/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.673,85 0,00 2.673,85 2.673,85 Vlr. retenção s/NF 64018 - SLC

543 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 140,91 2.673,85 2.673,85 Vlr. retenção s/NF 64018 - SLC INFRAERO

543 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 310,00 2.673,85 2.673,85 Vlr. retenção s/NF 64018 - SLC - OCEANAIR

543 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 1.062,93 2.673,85 2.673,85 Vlr. retenção s/NF 64018 - SLC TAM

543 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 988,18 2.673,85 2.673,85 Vlr. retenção s/NF 64018 - SLC TAM

543 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 171,83 2.673,85 2.673,85 Vlr. retenção s/NF 64018 - SLC



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 38

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico544 14/03/2016 19/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 45,88 0,00 45,88 45,88 Vlr. retenção s/NF 95798 EBC

544 14/03/2016 19/04/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 0,00 45,88 45,88 45,88 Vlr. retenção s/NF 95798 EBC

545 14/03/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 57,37 0,00 57,37 57,37 Vlr. retenção NF 44912 SERPRO

545 14/03/2016 19/07/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 57,37 57,37 57,37 Vlr. retenção NF 44912 SERPRO

546 14/03/2016 24/03/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 20,43 0,00 20,43 20,43 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Recibo Multa NF 44912 SERPRO

546 14/03/2016 24/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 20,43 20,43 20,43 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Recibo Multa NF 44912 SERPRO

645 14/03/2016 18/04/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 14,56 0,00 14,56 14,56 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta .MULTA SOBRE DARF AZUL NF 6309

645 14/03/2016 18/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 14,56 14,56 14,56 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta .MULTA SOBRE DARF AZUL NF 6309

646 14/03/2016 18/04/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 19,30 0,00 19,30 19,30 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Multa s/DARF Oceanair

646 14/03/2016 18/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 19,30 19,30 19,30 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Multa s/DARF Oceanair

647 14/03/2016 18/04/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 167,85 0,00 167,85 167,85 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta .Multa s/DARF TAM NF 6309 slc

647 14/03/2016 18/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 167,85 167,85 167,85 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta .Multa s/DARF TAM NF 6309 slc

648 14/03/2016 19/04/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 83,46 0,00 83,46 83,46 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Multa sobre DARF TAM FAT.SLC

648 14/03/2016 19/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 83,46 83,46 83,46 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Multa sobre DARF TAM FAT.SLC

650 14/03/2016 19/04/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 13,72 0,00 13,72 13,72 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . DARF SCL FAT 63019 - INFRAERO

650 14/03/2016 19/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 13,72 13,72 13,72 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . DARF SCL FAT 63019 - INFRAERO





523 15/03/2016 22/03/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 26.986,08 0,00 26.986,08 26.986,08 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal 10339

523 15/03/2016 22/03/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 26.986,08 26.986,08 26.986,08 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal 10339

524 15/03/2016 22/03/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 2.650,78 0,00 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Outros Tipos Condomínio do Edif. Palácio do COMERCIO



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 39

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico524 15/03/2016 22/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.650,78 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio,

Empenho 7, Débito em Conta . Outros Tipos Condomínio do Edif. Palácio do COMERCIO

525 15/03/2016 22/03/2016 5980 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas 275,00 0,00 275,00 275,00 Pago a PEREIRA & PEREIRA LTDA ME, Empenho 61, Débito em Conta . Fatura 371

525 15/03/2016 22/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 275,00 275,00 275,00 Pago a PEREIRA & PEREIRA LTDA ME, Empenho 61, Débito em Conta . Fatura 371











534 16/03/2016 23/03/2016 5980 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 493,21 0,00 493,21 493,21 Pago a Julio Flavio Miragaya, Empenho 68, Débito em Conta . Outros Tipos

534 16/03/2016 23/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 493,21 493,21 493,21 Pago a Julio Flavio Miragaya, Empenho 68, Débito em Conta . Outros Tipos



536 16/03/2016 23/03/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Pgto. adiantamento salário mes 03/2016 JULIU CESAR POLINI

536 16/03/2016 23/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Pgto. adiantamento salário mes 03/2016 JULIU CESAR POLINI

537 16/03/2016 23/03/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 217.361,59 0,00 217.361,59 217.361,59 Vlr. aplicação financeira CDB 16/03/2016

537 16/03/2016 23/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 217.361,59 217.361,59 217.361,59 Vlr. aplicação financeira CDB 16/03/2016







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 40

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico528 17/03/2016 23/03/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 267,15 0,00 267,15 267,15 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho

33, Débito em Conta . Fatura 225537

528 17/03/2016 23/03/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 267,15 267,15 267,15 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Fatura 225537



560 17/03/2016 28/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 504,92 0,00 504,92 504,92 Vlr. recebico devolução pgto Prima Vida

560 17/03/2016 28/03/2016 2.1.4.01.01 - Despesa a regularizar 0,00 504,92 504,92 504,92 Vlr. recebico devolução pgto Prima Vida





530 18/03/2016 28/03/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 36.401,52 0,00 36.401,52 36.401,52 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS COMPETENCIA 02/2016

530 18/03/2016 28/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 36.401,52 36.401,52 36.401,52 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS COMPETENCIA 02/2016



















Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 41

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico316 23/03/2016 17/03/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 4.916,66 0,00 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito



317 23/03/2016 17/03/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Rquisição 082/2016 Odisnei Antonio Bega

317 23/03/2016 17/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Rquisição 082/2016 Odisnei Antonio Bega

319 23/03/2016 17/03/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 3.978,60 0,00 3.978,60 3.978,60 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal 1695

319 23/03/2016 17/03/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.978,60 3.978,60 3.978,60 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal 1695

320 23/03/2016 17/03/2016 5980 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação 973,10 0,00 973,10 973,10 Pago a ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, Empenho 82, Débito em Conta . Nota Fiscal 2071

320 23/03/2016 17/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 973,10 973,10 973,10 Pago a ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, Empenho 82, Débito em Conta . Nota Fiscal 2071

321 23/03/2016 17/03/2016 5980 3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e 212,43 0,00 212,43 212,43 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 83, Débito em Conta . NF 239138 kalumga Ltda

321 23/03/2016 17/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 212,43 212,43 212,43 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 83, Débito em Conta . NF 239138 kalumga Ltda

322 23/03/2016 17/03/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 180,00 0,00 180,00 180,00 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal 1696

322 23/03/2016 17/03/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 180,00 180,00 180,00 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal 1696



393 23/03/2016 28/03/2016 5980 3.1.30.02.12.03 - Reembolso de liquidação de 40,09 0,00 40,09 40,09 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 84, Débito em Conta . Oficio 0564/2015 - CORECON-RN

393 23/03/2016 28/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,09 40,09 40,09 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 84, Débito em Conta . Oficio 0564/2015 - CORECON-RN

518 23/03/2016 22/03/2016 5980 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 90,51 0,00 90,51 90,51 Pago a CORECON-SE, Empenho 86, Débito em Conta . Recibo CORECON- SE

518 23/03/2016 22/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 90,51 90,51 90,51 Pago a CORECON-SE, Empenho 86, Débito em Conta . Recibo CORECON- SE

519 23/03/2016 22/03/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 6.250,58 0,00 6.250,58 6.250,58 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . NF122804

519 23/03/2016 22/03/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.250,58 6.250,58 6.250,58 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . NF122804

521 23/03/2016 22/03/2016 16.965/2015 3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 88, Débito em Conta . Recibo CORECON-RN



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 42

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico521 23/03/2016 22/03/2016 16.965/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 88, Débito em Conta

. Recibo CORECON-RN



551 23/03/2016 24/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 15.498,23 0,00 15.498,23 15.498,23 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos. CONRECON'S

551 23/03/2016 24/03/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 15.498,23 15.498,23 15.498,23 Recebimento Cobrança Compartilhada (11) boletos. CONRECON'S



566 23/03/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 866,68 0,00 866,68 866,68 Vlr. retenção s/NF 0490 VERSA

566 23/03/2016 18/04/2016 2.2.1.04.86 - VERSA 0,00 866,68 866,68 866,68 Vlr. retenção s/NF 0490 VERSA



568 23/03/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 590,68 0,00 590,68 590,68 Vlr. retenção s/NF 122804 CORREIOS

568 23/03/2016 18/04/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 590,68 590,68 590,68 Vlr. retenção s/NF 122804 CORREIOS

514 24/03/2016 18/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 189,00 0,00 189,00 189,00 Vlr. retenção s/NF 11306 AEREA

514 24/03/2016 18/04/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 0,00 189,00 189,00 189,00 Vlr. retenção s/NF 11306 AEREA

520 24/03/2016 22/03/2016 14.730/2010 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . NF 11306

520 24/03/2016 22/03/2016 14.730/2010 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . NF 11306





571 24/03/2016 28/03/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.307,68 0,00 1.307,68 1.307,68 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF 02/2016

571 24/03/2016 28/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.307,68 1.307,68 1.307,68 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF 02/2016



517 28/03/2016 29/03/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 754,05 0,00 754,05 754,05 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Recibo mes 03/2016

517 28/03/2016 29/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 754,05 754,05 754,05 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Recibo mes 03/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 43

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico555 28/03/2016 28/03/2016 5980 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 243,55 0,00 243,55 243,55 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em

Conta . Nota Fiscais Processo 17.428/2016

555 28/03/2016 28/03/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 243,55 243,55 243,55 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta . Nota Fiscais Processo 17.428/2016

556 28/03/2016 28/03/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 967,33 0,00 967,33 967,33 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . Notas Fiscais Processo 17.428/2016

556 28/03/2016 28/03/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 967,33 967,33 967,33 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . Notas Fiscais Processo 17.428/2016

557 28/03/2016 28/03/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 280,00 0,00 280,00 280,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . Notas Fiscais Processo 17.428/2016

557 28/03/2016 28/03/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 280,00 280,00 280,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . Notas Fiscais Processo 17.428/2016





578 28/03/2016 29/03/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 607,04 0,00 607,04 607,04 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . NF 45252

578 28/03/2016 29/03/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 607,04 607,04 607,04 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . NF 45252



580 28/03/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 57,37 0,00 57,37 57,37 Vlr. retenção NF45252 SERPRO

580 28/03/2016 31/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 57,37 57,37 57,37 Vlr. retenção NF45252 SERPRO







590 29/03/2016 30/03/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 22,39 0,00 22,39 22,39 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Outros Tipos PG CEB REFERENTE 02/2016

590 29/03/2016 30/03/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 22,39 22,39 22,39 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Outros Tipos PG CEB REFERENTE 02/2016

591 29/03/2016 11/04/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 242,96 0,00 242,96 242,96 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Recibo mes 03/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 44

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico591 29/03/2016 11/04/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 242,96 242,96 242,96 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

Recibo mes 03/2016

594 30/03/2016 31/03/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 5.020,00 0,00 5.020,00 5.020,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins, Flavia Eyllin Coutinho, Silvane Lopes da Silva Nathalia Gabriely, Marcelo Pereira e Giovana Alvares mes 03/2016

594 30/03/2016 31/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins, Flavia Eyllin Coutinho, Silvane Lopes da Silva Nathalia Gabriely, Marcelo Pereira e Giovana Alvares mes 03/2016

595 30/03/2016 31/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 800,00 0,00 800,00 800,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Recibo Maiara Alves Martins, Flavia Eyllin Coutinho, Silvane Lopes da Silva Nathalia Gabriely, Marcelo Pereira e Giovana Alvares mes 03/2016

595 30/03/2016 31/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 800,00 800,00 800,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Recibo Maiara Alves Martins, Flavia Eyllin Coutinho, Silvane Lopes da Silva Nathalia Gabriely, Marcelo Pereira e Giovana Alvares mes 03/2016

597 30/03/2016 31/03/2016 17.374/2016 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 4.302,00 0,00 4.302,00 4.302,00 Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, Empenho 81, Débito em Conta . Nota Fiscal 653

597 30/03/2016 31/03/2016 17.374/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.302,00 4.302,00 4.302,00 Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, Empenho 81, Débito em Conta . Nota Fiscal 653

598 30/03/2016 31/03/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Recibo 284

598 30/03/2016 31/03/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Recibo 284

599 30/03/2016 31/03/2016 17.440/2016 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a LAUDEMIR PEREIRA, Empenho 94, Débito em Conta . Recibo

599 30/03/2016 31/03/2016 17.440/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a LAUDEMIR PEREIRA, Empenho 94, Débito em Conta . Recibo







603 30/03/2016 31/03/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 590,68 0,00 590,68 590,68 Pgto. DARF s/retenção NF 122804



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 45

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico603 30/03/2016 31/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 590,68 590,68 590,68 Pgto. DARF s/retenção NF 122804

604 30/03/2016 31/03/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 189,00 0,00 189,00 189,00 Pgto. DARF s/retenção NF AREA 11306

604 30/03/2016 31/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 189,00 189,00 189,00 Pgto. DARF s/retenção NF AREA 11306

605 30/03/2016 31/03/2016 2.2.1.04.86 - VERSA 866,68 0,00 866,68 866,68 Pgto. DARF s/retenção NF VERSA 0490

605 30/03/2016 31/03/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 866,68 866,68 866,68 Pgto. DARF s/retenção NF VERSA 0490



607 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 100.188,67 0,00 100.188,67 100.188,67 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Outros Tipos FOLHA 2016/03

607 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 100.188,67 100.188,67 100.188,67 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Outros Tipos FOLHA 2016/03

608 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 12.672,78 0,00 12.672,78 12.672,78 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . Outros Tipos FOLHA 2016/03


609 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 6.065,65 0,00 6.065,65 6.065,65 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . Outros Tipos FOLHA 2016/03


610 30/03/2016 31/03/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 2.215,04 0,00 2.215,04 2.215,04 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

610 30/03/2016 31/03/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 2.215,04 2.215,04 2.215,04 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

611 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário 619,72 0,00 619,72 619,72 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 36, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

611 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 619,72 619,72 619,72 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 36, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

612 30/03/2016 31/03/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 3.178,00 0,00 3.178,00 3.178,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

612 30/03/2016 31/03/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

613 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 15.106,35 0,00 15.106,35 15.106,35 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

613 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 15.106,35 15.106,35 15.106,35 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

614 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 11.575,95 0,00 11.575,95 11.575,95 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . FOLHA 2016/03

614 30/03/2016 31/03/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 11.575,95 11.575,95 11.575,95 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . FOLHA 2016/03





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 46


Extrato TARIFAS BANCARIAS


618 30/03/2016 31/03/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 9.845,82 0,00 9.845,82 9.845,82 Pgto. DESPESAS DE PSSOAL A PAGAR INSS 2016/03

618 30/03/2016 31/03/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 9.845,82 9.845,82 9.845,82 Pgto. DESPESAS DE PSSOAL A PAGAR INSS 2016/03



634 30/03/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 383,92 0,00 383,92 383,92 Pgto mes 03/2016

634 30/03/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 383,92 383,92 383,92 Pgto mes 03/2016

1236 30/03/2016 06/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 13.795,76 0,00 13.795,76 13.795,76 Vr. retenção folha mes 06/2016

1236 30/03/2016 06/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 13.795,76 13.795,76 13.795,76 Vr. retenção folha mes 06/2016


1238 30/03/2016 06/07/2016 2.2.1.04.04 - Contribuição Sindical Compulsoria 0,00 2.553,58 2.553,58 2.553,58 Vr. retenção folha mes 03/2016

1299 30/03/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 383,92 0,00 383,92 383,92 Vlr. retenção mes 03/2016

1299 30/03/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 383,92 383,92 383,92 Vlr. retenção mes 03/2016







638 31/03/2016 14/04/2016 2.1.4.01.01 - Despesa a regularizar 504,92 0,00 504,92 504,92 Pgto. Nf 90410 PRIMA VIDA

638 31/03/2016 14/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 504,92 504,92 504,92 Pgto. Nf 90410 PRIMA VIDA

639 31/03/2016 18/04/2016 2.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal 51.296-7 12.274,71 0,00 33.587,94 33.587,94 Recebimento mes 03/2016

639 31/03/2016 18/04/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 21.313,23 0,00 33.587,94 33.587,94 Recebimento mes 03/2016

639 31/03/2016 18/04/2016 1.3.20.05.01 - Juros e atual. monetaria aplicaçação 0,00 33.587,94 33.587,94 33.587,94 Recebimento mes 03/2016 ( 2 Ocorrências )

641 31/03/2016 18/04/2016 5980 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 104,00 0,00 104,00 104,00 Pago a Caixa Econômica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato

641 31/03/2016 18/04/2016 5980 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 104,00 104,00 104,00 Pago a Caixa Econômica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato

642 31/03/2016 18/04/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A 23,36 0,00 23,36 23,36 Recebimento mes 03/2016

642 31/03/2016 18/04/2016 1.3.20.04.01 - Juros e Atulização monetária 0,00 23,36 23,36 23,36 Recebimento mes 03/2016

643 31/03/2016 19/04/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 67.706,78 0,00 67.706,78 67.706,78 Vlr. ref. folha pgto mes 03/2015

643 31/03/2016 19/04/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 67.706,78 67.706,78 67.706,78 Vlr. ref. folha pgto mes 03/2015

651 31/03/2016 19/04/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 219.479,13 0,00 219.479,13 219.479,13 Vlr. Folha mes 03/2016

651 31/03/2016 19/04/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 219.479,13 219.479,13 219.479,13 Vlr. Folha mes 03/2016

652 31/03/2016 19/04/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 72.958,00 0,00 72.958,00 72.958,00 Vlr. Folha mes 03/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 47

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico652 31/03/2016 19/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 72.958,00 72.958,00 72.958,00 Vlr. Folha mes 03/2016

1977 31/03/2016 14/11/2016 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 8.592,68 0,00 8.592,68 8.592,68 Recebimento mes 03/2016

1977 31/03/2016 14/11/2016 1.7.10.01.19.02 - Corecon 19ª - RN Cobrança 0,00 8.592,68 8.592,68 8.592,68 Recebimento mes 03/2016



588 01/04/2016 30/03/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 623,67 0,00 623,67 623,67 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Daniel Nunes de Oliveira mes 04/2016

588 01/04/2016 30/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 623,67 623,67 623,67 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Daniel Nunes de Oliveira mes 04/2016

589 01/04/2016 30/03/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 2.200,42 0,00 2.200,42 2.200,42 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Arquivo banco . Recibo José Luiz Pereira Barbosa e Outros mes 04/2016

589 01/04/2016 30/03/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.200,42 2.200,42 2.200,42 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Arquivo banco . Recibo José Luiz Pereira Barbosa e Outros mes 04/2016

















664 05/04/2016 26/04/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 30,37 0,00 30,37 30,37 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 48

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico664 05/04/2016 26/04/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,37 30,37 30,37 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

Nota Fiscal











669 07/04/2016 26/04/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 2.735,16 0,00 2.735,16 2.735,16 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016 Cremilda Pereira

669 07/04/2016 26/04/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.735,16 2.735,16 2.735,16 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016 Cremilda Pereira

671 07/04/2016 26/04/2016 S/numero 3.1.10.30.02 - F G T S 9.740,94 0,00 9.740,94 9.740,94 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, . GRF mes 03/2016

671 07/04/2016 26/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.740,94 9.740,94 9.740,94 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, . GRF mes 03/2016

672 07/04/2016 26/04/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 231,41 0,00 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016 Edna Barroso

672 07/04/2016 26/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 231,41 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016 Edna Barroso

673 07/04/2016 28/04/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 6.147,00 0,00 6.147,00 6.147,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requeisçoes Edilson Gonlçalves e Outros

673 07/04/2016 28/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.147,00 6.147,00 6.147,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requeisçoes Edilson Gonlçalves e Outros

674 07/04/2016 28/04/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 19.465,50 0,00 19.465,50 19.465,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisçoes João Manoel e Outros

674 07/04/2016 28/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 19.465,50 19.465,50 19.465,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisçoes João Manoel e Outros




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 49


Extrato



677 07/04/2016 26/04/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 Pgto. adiantamento Julio Poloni mes 04/2016

677 07/04/2016 26/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Pgto. adiantamento Julio Poloni mes 04/2016

678 07/04/2016 26/04/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento mes 04/2016

678 07/04/2016 26/04/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento mes 04/2016

679 08/04/2016 28/04/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 53,23 0,00 53,23 53,23 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura mes 03/2015

679 08/04/2016 28/04/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 53,23 53,23 53,23 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura mes 03/2015

680 08/04/2016 28/04/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 2.347,76 0,00 2.347,76 2.347,76 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura mes 03/2016

680 08/04/2016 28/04/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.347,76 2.347,76 2.347,76 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura mes 03/2016



682 08/04/2016 28/04/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 5.516,29 0,00 5.516,29 5.516,29 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . publicações

682 08/04/2016 28/04/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.516,29 5.516,29 5.516,29 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . publicações

683 08/04/2016 28/04/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 5.464,00 0,00 5.464,00 5.464,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisiçoes Denise Kassama e Outros

683 08/04/2016 28/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.464,00 5.464,00 5.464,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisiçoes Denise Kassama e Outros

684 08/04/2016 28/04/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 4.781,00 0,00 4.781,00 4.781,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo João Bosco e Outros

684 08/04/2016 28/04/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.781,00 4.781,00 4.781,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo João Bosco e Outros








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 50

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico687 08/04/2016 28/04/2016 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 0,00 10.975,98 10.975,98 10.975,98 Vlr. resgate aplicação CDB BB n/data



689 11/04/2016 30/05/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 262,66 0,00 262,66 262,66 Pago a Multi Gráfica Rápida Cop. Serv. Ltda, Empenho 112, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 3301

689 11/04/2016 30/05/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 262,66 262,66 262,66 Pago a Multi Gráfica Rápida Cop. Serv. Ltda, Empenho 112, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 3301

690 11/04/2016 30/05/2016 S/numero 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 30,00 0,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 18884128

690 11/04/2016 30/05/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 18884128





693 11/04/2016 30/05/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 42.386,00 0,00 42.386,00 42.386,00 Pgto. adiantamento salário mes

693 11/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 42.386,00 42.386,00 42.386,00 Pgto adiantamento salário mes



695 12/04/2016 30/05/2016 16.722/2014 4.1.20.03 - Equipamentos de Informática 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 Pago a LAERTON MARQUES DE FIQUEREDO, Empenho 50, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1.184

695 12/04/2016 30/05/2016 16.722/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Pago a LAERTON MARQUES DE FIQUEREDO, Empenho 50, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1.184

696 12/04/2016 30/05/2016 16.722/2014 4.1.20.03 - Equipamentos de Informática 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 Pago a LAERTON MARQUES DE FIQUEREDO, Empenho 50, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1,183

696 12/04/2016 30/05/2016 16.722/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 Pago a LAERTON MARQUES DE FIQUEREDO, Empenho 50, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1,183

697 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 3.1.10.10.02 - 13º Salário 56.528,44 0,00 56.528,44 56.528,44 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Recibo 1ª parcela 13º salario exercicio de 2016,, conforme relação anexo

697 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 56.528,44 56.528,44 56.528,44 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Recibo 1ª parcela 13º salario exercicio de 2016,, conforme relação anexo

698 12/04/2016 30/05/2016 17.390/2016 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.893,00 0,00 2.893,00 2.893,00 Pago a INOVAR COM MOVEIS E TAP.LTDA-ME, Empenho 70, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 74

698 12/04/2016 30/05/2016 17.390/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.893,00 2.893,00 2.893,00 Pago a INOVAR COM MOVEIS E TAP.LTDA-ME, Empenho 70, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 74

699 12/04/2016 30/05/2016 17.390/2016 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 3.769,00 0,00 3.769,00 3.769,00 Pago a INOVAR COM MOVEIS E TAP.LTDA-ME, Empenho 70, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 936



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 51

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico699 12/04/2016 30/05/2016 17.390/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.769,00 3.769,00 3.769,00 Pago a INOVAR COM MOVEIS E TAP.LTDA-ME, Empenho

70, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 936

700 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo 02 diaria Julio Miragaya

700 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo 02 diaria Julio Miragaya

701 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 3.1.10.10.02 - 13º Salário 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Recibo Julio Poloni, adiantamento 13º salario

701 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Recibo Julio Poloni, adiantamento 13º salario



703 12/04/2016 30/05/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 21.763,57 0,00 21.763,57 21.763,57 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 651

703 12/04/2016 30/05/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 21.763,57 21.763,57 21.763,57 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 651

704 12/04/2016 30/05/2016 14.730/2010 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 3.348,80 0,00 3.348,80 3.348,80 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 11433

704 12/04/2016 30/05/2016 14.730/2010 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.348,80 3.348,80 3.348,80 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 11433

705 12/04/2016 30/05/2016 15.893/2013 3.1.30.03.02 - Gincana 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 Pago a Sandroni Consultores S/S Ltda, Empenho 64, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 234

705 12/04/2016 30/05/2016 15.893/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Pago a Sandroni Consultores S/S Ltda, Empenho 64, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 234

706 12/04/2016 30/05/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 200,00 0,00 200,00 200,00 Pago a EDILMA DE OLIVEIRA CARVALHO, Empenho 113, Arquivo banco . Recibo RPA

706 12/04/2016 30/05/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 200,00 200,00 200,00 Pago a EDILMA DE OLIVEIRA CARVALHO, Empenho 113, Arquivo banco . Recibo RPA

707 12/04/2016 30/05/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 009

707 12/04/2016 30/05/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 009

708 12/04/2016 30/05/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 546,66 0,00 546,66 546,66 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 14468/2016

708 12/04/2016 30/05/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 546,66 546,66 546,66 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 14468/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 52

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico709 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes,

Empenho 15, Débito em Conta . Recibo 02 diarias Antonio Melki

709 12/04/2016 30/05/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo 02 diarias Antonio Melki

710 12/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.340,50 0,00 1.340,50 1.340,50 Vlr. retenção s/NF65149 SLC

710 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 12,05 1.340,50 1.340,50 Vlr. retenção s/NF65149 SLC AZUL

710 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 24,05 1.340,50 1.340,50 Vlr. retenção s/NF65149 SLC

710 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 681,01 1.340,50 1.340,50 Vlr. retenção s/NF65149 SLC

710 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 62,02 1.340,50 1.340,50 Vlr. retenção s/NF65149 SLC

710 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 561,37 1.340,50 1.340,50 Vlr. retenção s/NF65149 SLC

711 12/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 12,17 0,00 12,17 12,17 Vlr. retenção s/NF 11433

711 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 0,00 12,17 12,17 12,17 Vlr. retenção s/NF 11433

712 12/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 850,50 0,00 850,50 850,50 Vlr. retenção s/NF 234 SANDRONI

712 12/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.12 - SANDRONI 0,00 850,50 850,50 850,50 Vlr. retenção s/NF 234 SANDRONI





715 12/04/2016 30/05/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 8.222,87 0,00 8.222,87 8.222,87 Pgto. adiantamento salário recibo Maria Aparecida

715 12/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.222,87 8.222,87 8.222,87 Pgto. adiantamento salário recibo Maria Aparecida

717 13/04/2016 30/05/2016 17.390/2016 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 700,00 0,00 700,00 700,00 Pago a INOVAR COM MOVEIS E TAP.LTDA-ME, Empenho 70, Débito em Conta . Nota Fiscal 938

717 13/04/2016 30/05/2016 17.390/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 700,00 700,00 700,00 Pago a INOVAR COM MOVEIS E TAP.LTDA-ME, Empenho 70, Débito em Conta . Nota Fiscal 938

718 13/04/2016 30/05/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 227,86 0,00 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 40436

718 13/04/2016 30/05/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 227,86 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 40436

719 13/04/2016 30/05/2016 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 156,25 0,00 156,25 156,25 Pago a FLAUSINA AMANCIO DIAS, Empenho 78, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016

719 13/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 156,25 156,25 156,25 Pago a FLAUSINA AMANCIO DIAS, Empenho 78, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016

720 13/04/2016 30/05/2016 16.527/2014 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 3.739,98 0,00 3.739,98 3.739,98 Pago a Eli Papelaria e Armarinho Ltda - ME, Empenho 77, Débito em Conta . Nota Fiscal 653

720 13/04/2016 30/05/2016 16.527/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.739,98 3.739,98 3.739,98 Pago a Eli Papelaria e Armarinho Ltda - ME, Empenho 77, Débito em Conta . Nota Fiscal 653

721 13/04/2016 30/05/2016 17.454/2016 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita 550,00 0,00 550,00 550,00 Pago a NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA, Empenho 93, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 53

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2500

721 13/04/2016 30/05/2016 17.454/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 550,00 550,00 550,00 Pago a NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA, Empenho 93, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2500



723 13/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.12 - SANDRONI 850,50 0,00 850,50 850,50 Pgto. DARF s/retenção NF 234 SANDRONI

723 13/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,50 850,50 850,50 Pgto. DARF s/retenção NF 234 SANDRONI



724 14/04/2016 30/05/2016 5980 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 479,52 0,00 479,52 479,52 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 114, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 7101032

724 14/04/2016 30/05/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 479,52 479,52 479,52 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 114, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 7101032

725 14/04/2016 30/05/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 2.947,71 0,00 2.947,71 2.947,71 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 41636

725 14/04/2016 30/05/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.947,71 2.947,71 2.947,71 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 41636



727 14/04/2016 03/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 9,06 0,00 9,06 9,06 Vlr. retenção s/NF 7101032 EBC

727 14/04/2016 03/08/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 0,00 9,06 9,06 9,06 Vlr. retenção s/NF 7101032 EBC




730 14/04/2016 06/07/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 0,00 36,25 36,25 36,25 Vlr. retenção s/NF 86145

731 14/04/2016 30/05/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 278,55 0,00 278,55 278,55 Vlr. retenção s/NF41636

731 14/04/2016 30/05/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 278,55 278,55 278,55 Vlr. retenção s/NF41636

732 15/04/2016 02/06/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 2.650,78 0,00 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo Tx Extra parcela 09/12 mes abril 2016

732 15/04/2016 02/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.650,78 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo Tx Extra parcela 09/12 mes abril 2016

733 15/04/2016 02/06/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 200,00 0,00 200,00 200,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 116, Débito em Conta . Nota Fiscal 426



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 54

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico733 15/04/2016 02/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 200,00 200,00 200,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME,

Empenho 116, Débito em Conta . Nota Fiscal 426

734 15/04/2016 02/06/2016 5980 3.1.30.02.08.03 - Internet 58,71 0,00 58,71 58,71 Pago a Telefônica Brasil S/A GVT, Empenho 115, Débito em Conta . Fatura 0330208581-0

734 15/04/2016 02/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 58,71 58,71 58,71 Pago a Telefônica Brasil S/A GVT, Empenho 115, Débito em Conta . Fatura 0330208581-0





737 15/04/2016 02/06/2016 14.730/2010 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 2.739,28 0,00 2.739,28 2.739,28 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2739,28

737 15/04/2016 02/06/2016 14.730/2010 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.739,28 2.739,28 2.739,28 Pago a Area Comunicação Propagfanda e Marketing Ltda, Empenho 29, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2739,28







742 15/04/2016 02/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 416,49 0,00 416,49 416,49 Vlr. retenção s/NFfatura 04/2016

742 15/04/2016 02/06/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 416,49 416,49 416,49 Vlr. retenção s/NFfatura 04/2016

743 15/04/2016 06/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.290,16 0,00 2.290,16 2.290,16 Vlr. retenção s/NF 11367 AREA

743 15/04/2016 06/07/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 0,00 2.290,16 2.290,16 2.290,16 Vlr. retenção s/NF 11367 AREA








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 55




749 15/04/2016 02/06/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 4.407,36 0,00 4.407,36 4.407,36 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 03/2016

749 15/04/2016 02/06/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.407,36 4.407,36 4.407,36 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 03/2016



751 18/04/2016 02/06/2016 S/numero 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 30,00 0,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 18933090

751 18/04/2016 02/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 18933090

752 18/04/2016 02/06/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 327,12 0,00 327,12 327,12 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço

752 18/04/2016 02/06/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 327,12 327,12 327,12 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço











758 20/04/2016 03/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 10.865,10 0,00 10.865,10 10.865,10 Pgto. adiantamento salário mes 04/2016, Recibo Antonio Tolentino

758 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.865,10 10.865,10 10.865,10 Pgto. adiantamento salário mes 04/2016, Recibo Antonio Tolentino

759 20/04/2016 03/06/2016 15.527/2014 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 1.923,62 0,00 1.923,62 1.923,62 Pago a Empório Leste Ltda, Empenho 75, Débito em Conta . Nota Fiscal 8515

759 20/04/2016 03/06/2016 15.527/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.923,62 1.923,62 1.923,62 Pago a Empório Leste Ltda, Empenho 75, Débito em Conta . Nota Fiscal 8515




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 56

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico760 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 31,37 31,37 31,37 Pgto. DARF s/retenção NF 92542 PRIMA VIDA

761 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 24,05 0,00 24,05 24,05 Pgto. DARF s/retenção NF 65149 SLC OCENAIR

761 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 24,05 24,05 24,05 Pgto. DARF s/retenção NF 65149 SLC OCENAIR

762 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 561,37 0,00 561,37 561,37 Pgto. DARF s/retenção NF 65149 SLC TAM

762 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 561,37 561,37 561,37 Pgto. DARF s/retenção NF 65149 SLC TAM

763 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 681,01 0,00 681,01 681,01 Pgto. DARF s/retenção NF 65149 SLC VRG

763 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 681,01 681,01 681,01 Pgto. DARF s/retenção NF 65149 SLC VRG



765 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 416,49 0,00 416,49 416,49 Pgto. DARF s/retenção NF 42783 OI

765 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 416,49 416,49 416,49 Pgto. DARF s/retenção NF 42783 OI



767 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 13.795,76 0,00 13.795,76 13.795,76 Pgto. DARF s/retenção folha 03/2016

767 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 13.795,76 13.795,76 13.795,76 Pgto. DARF s/retenção folha 03/2016

768 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 9.845,82 0,00 9.845,82 9.845,82 Pgto. DARF s/retenção folha 03/2016


769 20/04/2016 03/06/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 25.569,99 0,00 25.569,99 25.569,99 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS 03/2016

769 20/04/2016 03/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 25.569,99 25.569,99 25.569,99 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS 03/2016

770 20/04/2016 03/06/2016 5980 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 6.346,02 0,00 6.346,02 6.346,02 Pago a Classi Corretora de Seguros Ltda ME, Empenho 117, Débito em Conta . Recibo de taxa de adesão a plano de saude

770 20/04/2016 03/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.346,02 6.346,02 6.346,02 Pago a Classi Corretora de Seguros Ltda ME, Empenho 117, Débito em Conta . Recibo de taxa de adesão a plano de saude

771 20/04/2016 03/06/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 100,00 0,00 100,00 100,00 Pago a Genesis Nei Duarte Moreira, Empenho 118, Débito em Conta . Recibo mes 04//2016

771 20/04/2016 03/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 100,00 100,00 100,00 Pago a Genesis Nei Duarte Moreira, Empenho 118, Débito em Conta . Recibo mes 04//2016





774 20/04/2016 03/06/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 2.322,25 0,00 2.322,25 2.322,25 Pgto. DARF s/retenção NFs 1137-11431-11432-11433-11433

774 20/04/2016 03/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.322,25 2.322,25 2.322,25 Pgto. DARF s/retenção NFs 1137-11431-11432-11433-11433



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 57

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico775 22/04/2016 04/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 8.149,32 0,00 8.149,32 8.149,32 Recebimento Cobrança Compartilhada


776 22/04/2016 04/06/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 32.767,80 0,00 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal 23293 mes 03/2016

776 22/04/2016 04/06/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal 23293 mes 03/2016

777 22/04/2016 04/06/2016 S/numero 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 30,00 0,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal 18964455 periodo 13/05/2016 a 12/05/2017

777 22/04/2016 04/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal 18964455 periodo 13/05/2016 a 12/05/2017

778 22/04/2016 04/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 70,99 0,00 70,99 70,99

778 22/04/2016 04/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 70,99 70,99 70,99



780 22/04/2016 04/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 9,67 0,00 9,67 9,67 Rec Jane Lopes da Silva, saldo adintamento fundo fixo

780 22/04/2016 04/06/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 9,67 9,67 9,67 Rec Jane Lopes da Silva, saldo adintamento fundo fixo



822 22/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 261,30 0,00 261,30 261,30 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Outros . Processo COFECON nº 17.481/2016

822 22/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 261,30 261,30 261,30 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Outros . Processo COFECON nº 17.481/2016

823 22/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 467,71 0,00 467,71 467,71 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Outros . Processo COFECON nº 17.481/2016


824 22/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 761,32 0,00 761,32 761,32 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Outros . Processo COFECON nº 17.481/2016




784 25/04/2016 04/06/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 1.241,39 0,00 1.241,39 1.241,39 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal 124966 mes 03/2016

784 25/04/2016 04/06/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.241,39 1.241,39 1.241,39 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal 124966 mes 03/2016




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 58

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico785 25/04/2016 04/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.217,62 1.217,62 1.217,62 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito

em Conta . DARF mes 03/2016

786 25/04/2016 04/06/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal 539 mes 03/2016

786 25/04/2016 04/06/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal 539 mes 03/2016







792 26/04/2016 04/06/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal Credido solicitado 375554 em 26/04/2016

792 26/04/2016 04/06/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal Credido solicitado 375554 em 26/04/2016









803 27/04/2016 06/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Bianca Lopes de Andarde

803 27/04/2016 06/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Bianca Lopes de Andarde

804 27/04/2016 06/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 688,37 0,00 688,37 688,37 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Flavio G. Miragaya

804 27/04/2016 06/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 688,37 688,37 688,37 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Flavio G. Miragaya

805 27/04/2016 06/06/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 7.246,34 0,00 7.246,34 7.246,34 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 59

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico805 27/04/2016 06/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.246,34 7.246,34 7.246,34 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho

13, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016

806 27/04/2016 06/06/2016 17.740/2016 3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica 3.950,01 0,00 3.950,01 3.950,01 Pago a THE PERFECT LINK LTDA, Empenho 90, Débito em Conta . Nota Fiscal 200

806 27/04/2016 06/06/2016 17.740/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.950,01 3.950,01 3.950,01 Pago a THE PERFECT LINK LTDA, Empenho 90, Débito em Conta . Nota Fiscal 200




808 27/04/2016 06/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF 23293 IMPLANTA

810 27/04/2016 31/10/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 117,31 0,00 117,31 117,31 Pgto. DARF s/retenção NF 124966 CORREIOS

810 27/04/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 117,31 117,31 117,31 Pgto. DARF s/retenção NF 124966 CORREIOS


811 27/04/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 36,25 36,25 36,25 Pgto. DARF s/retenção NF 101032 EBC

812 27/04/2016 06/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 373,28 0,00 373,28 373,28 Vlr. retenção s/NF 200 THE PERFECT LINK

812 27/04/2016 06/06/2016 2.2.1.04.84 - THE PERFECT LINK 0,00 373,28 373,28 373,28 Vlr. retenção s/NF 200 THE PERFECT LINK





1875 27/04/2016 21/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 36,25 0,00 36,25 36,25 Pgto retenção s/NF 045621

1875 27/04/2016 21/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 36,25 36,25 36,25 Pgto retenção s/NF 045621




816 28/04/2016 07/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.221,72 2.221,72 2.221,72 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016

817 28/04/2016 07/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odisnei Antonio Bega

817 28/04/2016 07/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odisnei Antonio Bega



819 28/04/2016 07/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 109,10 0,00 109,10 109,10 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Recibo



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 60


Recibo




825 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição Bianca Lopes da Silva

825 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição Bianca Lopes da Silva

826 29/04/2016 13/06/2016 17420,2016 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon - 22ª - PI, Empenho 122, Débito em Conta . Processo COFECON 17420/2016, XXVII ENE.

826 29/04/2016 13/06/2016 17420,2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon - 22ª - PI, Empenho 122, Débito em Conta . Processo COFECON 17420/2016, XXVII ENE.

827 29/04/2016 31/10/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 573,38 0,00 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Arquivo banco . Nota Fiscal de Serviço 45621

827 29/04/2016 31/10/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 573,38 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Arquivo banco . Nota Fiscal de Serviço 45621

829 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 3.610,86 0,00 3.610,86 3.610,86 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Jose Possidonio de Oliveira mes 04/2016

829 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.610,86 3.610,86 3.610,86 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Jose Possidonio de Oliveira mes 04/2016

830 29/04/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 383,92 0,00 383,92 383,92 Pgto. mes 04/2016

830 29/04/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 383,92 383,92 383,92 Pgto. mes 04/2016

832 29/04/2016 13/06/2016 13672,16 3.2.10.01.07 - Transferências Modernização 5.388,59 0,00 5.388,59 5.388,59 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 124, Débito em Conta . Recibo Processo COFECON nº 17.455/2016, modernização tecnologica

832 29/04/2016 13/06/2016 13672,16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.388,59 5.388,59 5.388,59 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 124, Débito em Conta . Recibo Processo COFECON nº 17.455/2016, modernização tecnologica

833 29/04/2016 13/06/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 11.737,44 0,00 11.737,44 11.737,44 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 10548 mes 02/2016

833 29/04/2016 13/06/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.737,44 11.737,44 11.737,44 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 10548 mes 02/2016

834 29/04/2016 13/06/2016 17.441/2016 3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma nos 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Pago a Corecon 15ª - MA, Empenho 123, Débito em Conta . Recibo Processo COFECON 17.441/2016 - auxilio financeiro modernização tecnilogica



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 61

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico834 29/04/2016 13/06/2016 17.441/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Pago a Corecon 15ª - MA, Empenho 123, Débito em Conta

. Recibo Processo COFECON 17.441/2016 - auxilio financeiro modernização tecnilogica

835 29/04/2016 13/06/2016 17.434/2016 3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma nos 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Pago a Corecon - 14ª Região - MT, Empenho 125, Débito em Conta . Processo COFECON nº 17.434/2016 Reforma da Sede

835 29/04/2016 13/06/2016 17.434/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Pago a Corecon - 14ª Região - MT, Empenho 125, Débito em Conta . Processo COFECON nº 17.434/2016 Reforma da Sede

836 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 168,00 0,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo mes 05/2016

836 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 168,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo mes 05/2016

837 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 900,00 0,00 900,00 900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, . Recibo Giovana Alvares Moreira mes 05/2016

837 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 900,00 900,00 900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, . Recibo Giovana Alvares Moreira mes 05/2016

838 29/04/2016 13/06/2016 17.395/2016 3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma nos 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Pago a Corecon 3ª - PE, Empenho 126, Débito em Conta . Processo 17.395/2016

838 29/04/2016 13/06/2016 17.395/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Pago a Corecon 3ª - PE, Empenho 126, Débito em Conta . Processo 17.395/2016

839 29/04/2016 13/06/2016 17368/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 258,00 0,00 258,00 258,00 Pago a D&F Comércio de Mat. Eletr. Ltda - ME, Empenho 98, Débito em Conta .NF 4087

839 29/04/2016 13/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 258,00 258,00 258,00 Pago a D&F Comércio de Mat. Eletr. Ltda - ME, Empenho 98, Débito em Conta .NF 4087

840 29/04/2016 13/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 82.905,20 0,00 82.905,20 82.905,20 Pgto. folha mes 047/2016

840 29/04/2016 13/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 82.905,20 82.905,20 82.905,20 Pgto. folha mes 047/2016

841 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 168,00 0,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Natalia G. Soares Santos mes 05/2016

841 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 168,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Natalia G. Soares Santos mes 05/2016

842 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 700,00 0,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Nathalia G. Soares mes 05/2016

842 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 700,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Nathalia G. Soares mes 05/2016

843 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 168,00 0,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho Santos mes 05/2016

843 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 168,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho Santos mes 05/2016

844 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 700,00 0,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho Santos mes 05/2016

844 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 700,00 700,00 700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho Santos mes 05/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 62

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico845 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 56,00 0,00 56,00 56,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em

Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 05/2016

845 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 56,00 56,00 56,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 05/2016

846 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 850,00 0,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 05/2016

846 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maiara Alves Martins mes 05/2016

847 29/04/2016 13/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 200,00 0,00 200,00 200,00 Pago a NATHANS COMERCIAL LTDA, Empenho 106, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 298

847 29/04/2016 13/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 200,00 200,00 200,00 Pago a NATHANS COMERCIAL LTDA, Empenho 106, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 298

848 29/04/2016 13/06/2016 17.455/2016 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon 13ª Região - AM, Empenho 121, Débito em Conta . Recibo processo COFECON 17.445/2016

848 29/04/2016 13/06/2016 17.455/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon 13ª Região - AM, Empenho 121, Débito em Conta . Recibo processo COFECON 17.445/2016

849 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 168,00 0,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 05/2016

849 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 168,00 168,00 168,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 05/2016

850 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 850,00 0,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 05/2016

850 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,00 850,00 850,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Silvane Lopes da Silva mes 05/2016

851 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisião João Monel G. Barbosa

851 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisião João Monel G. Barbosa





854 29/04/2016 13/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 5.463,58 0,00 5.463,58 5.463,58 Recebimento Cobrança compartilhada

854 29/04/2016 13/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 5.463,58 5.463,58 5.463,58 Recebimento Cobrança compartilhada

855 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 99.534,71 0,00 99.534,71 99.534,71 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Folha 04/2016

855 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 99.534,71 99.534,71 99.534,71 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Folha 04/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 63

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico856 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 15.802,30 0,00 15.802,30 15.802,30 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em

Conta . Folha 04/2016


857 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 6.233,93 0,00 6.233,93 6.233,93 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta . Folha 04/2016


858 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário 2.797,07 0,00 2.797,07 2.797,07 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 36, Débito em Conta . Folha 04/2016


859 29/04/2016 13/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 3.401,00 0,00 3.401,00 3.401,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Folha 04/2016

859 29/04/2016 13/06/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.401,00 3.401,00 3.401,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Folha 04/2016

860 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 15.106,35 0,00 15.106,35 15.106,35 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . Folha 04/2016


861 29/04/2016 13/06/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 10.885,18 0,00 10.885,18 10.885,18 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . Folha 04/2016


862 29/04/2016 19/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 68.147,44 0,00 68.147,44 68.147,44 Pgto. mes 04/2016

862 29/04/2016 19/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.173,95 68.147,44 68.147,44 Pgto. mes 04/2016

862 29/04/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 43.586,00 68.147,44 68.147,44 Pgto. folha mes 04/2016

862 29/04/2016 19/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 14.003,57 68.147,44 68.147,44 Pgto. folha mes 04/2016

862 29/04/2016 19/07/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 383,92 68.147,44 68.147,44 Vlr. retençao mes 04/2016

863 29/04/2016 13/06/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 85.613,10 0,00 85.613,10 85.613,10 Pgto. folha mes 04/2016









1237 29/04/2016 06/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 2.027,85 2.027,85 2.027,85 Vr. retenção folha mes 04/2016

1876 29/04/2016 01/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 54,18 0,00 54,18 54,18 Vlr. retenção s/NF 45621 SERPRO



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 64

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1876 29/04/2016 01/11/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 54,18 54,18 54,18 Vlr. retenção s/NF 45621 SERPRO

866 02/05/2016 14/06/2016 2.2.1.04.04 - Contribuição Sindical Compulsoria 2.553,58 0,00 2.553,58 2.553,58 Pgto. GRCSU ano 2016

866 02/05/2016 14/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.553,58 2.553,58 2.553,58 Pgto. GRCSU ano 2016

867 02/05/2016 14/06/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 2.735,16 0,00 2.735,16 2.735,16 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Cremilda Pereira Barbosa mes05/2016

867 02/05/2016 14/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.735,16 2.735,16 2.735,16 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Cremilda Pereira Barbosa mes05/2016

868 02/05/2016 14/06/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 2.200,42 0,00 2.200,42 2.200,42 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo José Luiz Pereira Babrosa mes 05/2016

868 02/05/2016 14/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.200,42 2.200,42 2.200,42 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo José Luiz Pereira Babrosa mes 05/2016

869 02/05/2016 14/06/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 623,67 0,00 623,67 623,67 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Daniel Nunes de Oliveira mes 05/2016

869 02/05/2016 14/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 623,67 623,67 623,67 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Daniel Nunes de Oliveira mes 05/2016

870 02/05/2016 14/06/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 6.701,76 0,00 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 05/2016 5º e 12º andar e Garagem

870 02/05/2016 14/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.701,76 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 05/2016 5º e 12º andar e Garagem

871 02/05/2016 14/06/2016 2016 4.1.10.01 - Reforma do 12º Andar Ed. Palacio do 6.450,00 0,00 6.450,00 6.450,00 Pago a WEBSTERS G.FERNANDES ME, Empenho 127, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 18, Serviço de adequação de infraestrutura eletrica no 12º Andar Palacio do Comercio

871 02/05/2016 14/06/2016 2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 Pago a WEBSTERS G.FERNANDES ME, Empenho 127, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 18, Serviço de adequação de infraestrutura eletrica no 12º Andar Palacio do Comercio

872 02/05/2016 14/06/2016 2017 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 27.002,70 0,00 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2510

872 02/05/2016 14/06/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27.002,70 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2510







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 65

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico875 02/05/2016 14/06/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 2.202,50 0,00 2.202,50 2.202,50 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em

Conta . Nota Fiscal de Serviço Reembolso despesas medica mes 05/2016, para Jose Luiz Pereria Barbosa

875 02/05/2016 14/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.202,50 2.202,50 2.202,50 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço Reembolso despesas medica mes 05/2016, para Jose Luiz Pereria Barbosa













882 04/05/2016 31/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 54,18 0,00 54,18 54,18 Pgto. DARF NF 045621 SERPRO

882 04/05/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 54,18 54,18 54,18 Pgto. DARF NF 045621 SERPRO

883 04/05/2016 14/06/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 189,00 0,00 189,00 189,00 Pgto. DARF s/retenção NF 11492 AERA

883 04/05/2016 14/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 189,00 189,00 189,00 Pgto. DARF s/retenção NF 11492 AERA

884 04/05/2016 14/06/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 9,18 0,00 9,18 9,18 Pgto. DARF s/retenção NF 795798 ebc

884 04/05/2016 14/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9,18 9,18 9,18 Pgto. DARF s/retenção NF 795798 ebc

885 04/05/2016 14/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 2.708,90 0,00 2.708,90 2.708,90 Pgto. Salario Julio Poloni mes 04/2016

885 04/05/2016 14/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.708,90 2.708,90 2.708,90 Pgto. Salario Julio Poloni mes 04/2016





892 05/05/2016 15/06/2016 2.2.1.04.84 - THE PERFECT LINK 373,28 0,00 373,28 373,28 Pgto. DARF s/retenção NF 200 THE PERFECT LINK

892 05/05/2016 15/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 373,28 373,28 373,28 Pgto. DARF s/retenção NF 200 THE PERFECT LINK





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 66


Extrato




896 06/05/2016 15/06/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 231,41 0,00 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo Edna B. Machado mes 05/2016

896 06/05/2016 15/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 231,41 231,41 231,41 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Recibo Edna B. Machado mes 05/2016

897 06/05/2016 15/06/2016 S/numero 3.1.10.30.02 - F G T S 14.601,17 0,00 14.601,17 14.601,17 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Débito em Conta . GRF mes 04/2016

897 06/05/2016 15/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 14.601,17 14.601,17 14.601,17 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Débito em Conta . GRF mes 04/2016







901 09/05/2016 15/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.796,45 0,00 1.796,45 1.796,45 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 04/2016

901 09/05/2016 15/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.796,45 1.796,45 1.796,45 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 04/2016

902 09/05/2016 15/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,09 0,00 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 04/2016

902 09/05/2016 15/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,09 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações 04/2016

903 09/05/2016 15/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 153,81 0,00 153,81 153,81 Pago a Easyway Comércio Serv. Inform. Ltda - ME, Empenho 102, Débito em Conta . Nota Fiscal 66

903 09/05/2016 15/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 153,81 153,81 153,81 Pago a Easyway Comércio Serv. Inform. Ltda - ME, Empenho 102, Débito em Conta . Nota Fiscal 66



905 09/05/2016 15/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requição 142/2016 Bianca Lopes



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 67


Empenho 15, Débito em Conta . Requição 142/2016 Bianca Lopes

906 09/05/2016 15/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 439,50 0,00 439,50 439,50 Pago a Compuset Informática Ltda - ME, Empenho 97, Débito em Conta . Nota Fiscal 1440

906 09/05/2016 15/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 439,50 439,50 439,50 Pago a Compuset Informática Ltda - ME, Empenho 97, Débito em Conta . Nota Fiscal 1440

907 09/05/2016 15/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 577,90 0,00 577,90 577,90 Pago a Audux Informática Ltda - ME, Empenho 99, Débito em Conta . Nota Fiscal 229

907 09/05/2016 15/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 577,90 577,90 577,90 Pago a Audux Informática Ltda - ME, Empenho 99, Débito em Conta . Nota Fiscal 229





910 10/05/2016 15/06/2016 5980 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 3.669,27 0,00 3.669,27 3.669,27 Pago a Julio Flavio Miragaya, Empenho 68, Débito em Conta . Recibo despesa deslocamento e outros

910 10/05/2016 15/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.669,27 3.669,27 3.669,27 Pago a Julio Flavio Miragaya, Empenho 68, Débito em Conta . Recibo despesa deslocamento e outros

911 10/05/2016 15/06/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 279,80 0,00 279,80 279,80 Pago a Multi Gráfica Rápida Cop. Serv. Ltda, Empenho 112, Débito em Conta . 3432

911 10/05/2016 15/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 279,80 279,80 279,80 Pago a Multi Gráfica Rápida Cop. Serv. Ltda, Empenho 112, Débito em Conta . 3432

912 10/05/2016 15/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 216,00 0,00 216,00 216,00 Pago a W3 Conecçao Informatica e Telefonia Ltda ME, Empenho 101, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2798

912 10/05/2016 15/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 216,00 216,00 216,00 Pago a W3 Conecçao Informatica e Telefonia Ltda ME, Empenho 101, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 2798





915 11/05/2016 15/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisção 138/2016 Julio Miragaya

915 11/05/2016 15/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisção 138/2016 Julio Miragaya



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 68

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico916 11/05/2016 15/06/2016 5980 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 341,50 0,00 341,50 341,50 Pago a Julio Flavio Miragaya, Empenho 68, Débito em

Conta . Recibo

916 11/05/2016 15/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,50 341,50 341,50 Pago a Julio Flavio Miragaya, Empenho 68, Débito em Conta . Recibo













923 12/05/2016 16/06/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 31.047,30 0,00 31.047,30 31.047,30 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fat 66811 04/2016

923 12/05/2016 16/06/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 31.047,30 31.047,30 31.047,30 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fat 66811 04/2016

924 12/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 3.213,24 0,00 3.213,24 3.213,24 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fat 66594 mes 04/2016

924 12/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.213,24 3.213,24 3.213,24 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fat 66594 mes 04/2016

925 12/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.945,49 0,00 1.945,49 1.945,49 Vlr. retenção s/Fat 66811 SLC

925 12/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 283,34 1.945,49 1.945,49 Vlr. retenção s/Fat 66811 SLC - AZUL

925 12/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 152,78 1.945,49 1.945,49 Vlr. retenção s/Fat 66811 SLC - OCEANAIR

925 12/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 647,14 1.945,49 1.945,49 Vlr. retenção s/Fat 66811 SLC TAM

925 12/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 726,44 1.945,49 1.945,49 Vlr. retenção s/Fat 66811 SLC

925 12/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 135,79 1.945,49 1.945,49 Vlr. retenção s/Fat 66811 SLC





928 13/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 34.483,10 0,00 34.483,10 34.483,10 Recebimento Cota Parte mes 04/2016

928 13/05/2016 16/06/2016 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 0,00 34.483,10 34.483,10 34.483,10 Recebimento Cota Parte mes 04/2016




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 69




931 13/05/2016 16/06/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 227,86 0,00 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal 42131 mes 05/2016

931 13/05/2016 16/06/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 227,86 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal 42131 mes 05/2016

932 13/05/2016 16/06/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 19.161,12 0,00 19.161,12 19.161,12 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta NF 10751 mes abril de 2016

932 13/05/2016 16/06/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 19.161,12 19.161,12 19.161,12 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta NF 10751 mes abril de 2016

933 13/05/2016 16/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 295,00 0,00 295,00 295,00 Pago a Galtech Brasil Comércio Impr. Eireli, Empenho 105, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 387

933 13/05/2016 16/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 295,00 295,00 295,00 Pago a Galtech Brasil Comércio Impr. Eireli, Empenho 105, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 387

934 13/05/2016 16/06/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 650,83 0,00 650,83 650,83 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1305 mes 04/2016

934 13/05/2016 16/06/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 650,83 650,83 650,83 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 1305 mes 04/2016

935 13/05/2016 16/06/2016 17368/2016 3.1.20.09 - Material de Informática 468,68 0,00 468,68 468,68 Pago a Comp Store Telef Inform. Ltda - ME, Empenho 103, Débito em Conta . Nota Fiscal 360

935 13/05/2016 16/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 468,68 468,68 468,68 Pago a Comp Store Telef Inform. Ltda - ME, Empenho 103, Débito em Conta . Nota Fiscal 360

936 13/05/2016 16/06/2016 17368/2016 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 2.299,00 0,00 2.299,00 2.299,00 Pago a RR Comercial Ltda - ME, Empenho 100, Débito em Conta . Nota Fiscal 012 - 05 monitores de 18,5 polegadas, marca AOC

936 13/05/2016 16/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 Pago a RR Comercial Ltda - ME, Empenho 100, Débito em Conta . Nota Fiscal 012 - 05 monitores de 18,5 polegadas, marca AOC

937 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 134,00 0,00 134,00 134,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo João Manoel complemente de diarias

937 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 134,00 134,00 134,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo João Manoel complemente de diarias

938 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 67,00 0,00 67,00 67,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Bianca Lopes, complemento de diarias



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 70


Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Bianca Lopes, complemento de diarias

939 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.224,72 0,00 1.224,72 1.224,72 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya, diaria internacional

939 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.224,72 1.224,72 1.224,72 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya, diaria internacional

940 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 33,50 0,00 33,50 33,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya complemento diarias

940 13/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 33,50 33,50 33,50 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya complemento diarias





943 16/05/2016 16/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 154,80 0,00 154,80 154,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal S0336125046-0

943 16/05/2016 16/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 154,80 154,80 154,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal S0336125046-0

944 16/05/2016 16/06/2016 16.316/2014 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica 536,30 0,00 536,30 536,30 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal 93804 mes 04/2016

944 16/05/2016 16/06/2016 16.316/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 536,30 536,30 536,30 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal 93804 mes 04/2016

945 16/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 2.650,78 0,00 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo taxa extra 10/12 mes 05/2016

945 16/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.650,78 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo taxa extra 10/12 mes 05/2016

946 16/05/2016 16/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 3.241,18 0,00 3.241,18 3.241,18 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 16505000041101 mes 04/2016

946 16/05/2016 16/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.241,18 3.241,18 3.241,18 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 16505000041101 mes 04/2016

947 16/05/2016 16/06/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 45,00 0,00 45,00 45,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 116, Débito em Conta . Nota Fiscal 464

947 16/05/2016 16/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 45,00 45,00 45,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 116, Débito em Conta . Nota Fiscal 464



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 71

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico948 16/05/2016 16/06/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME,

Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal 016 mes 04/2016

948 16/05/2016 16/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal 016 mes 04/2016

949 16/05/2016 16/06/2016 2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 128,00 0,00 128,00 128,00 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . RPA mes 04/2016

949 16/05/2016 16/06/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 128,00 128,00 128,00 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . RPA mes 04/2016



951 16/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 306,29 0,00 306,29 306,29 Vlr. retenção s/NF 41101 oi

951 16/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 306,29 306,29 306,29 Vlr. retenção s/NF 41101 oi



954 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Julio Cezar Ramos

954 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Julio Cezar Ramos

955 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Nelio Geraldo B Filho

955 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Nelio Geraldo B Filho

956 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.366,00 0,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Luiz Alberto Aranha

956 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.366,00 1.366,00 1.366,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Luiz Alberto Aranha

957 17/05/2016 16/06/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 279,15 0,00 279,15 279,15 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016

957 17/05/2016 16/06/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 279,15 279,15 279,15 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Recibo mes 04/2016

958 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 683,00 0,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Bianca Lopes

958 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 683,00 683,00 683,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Bianca Lopes

959 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 2.049,00 0,00 2.049,00 2.049,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Aline Tales

959 17/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.049,00 2.049,00 2.049,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Aline Tales



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 72


Extrato








964 18/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 201,00 0,00 201,00 201,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Aline Tales

964 18/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 201,00 201,00 201,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Aline Tales



966 18/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Florencios Costa e Outros

966 18/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Florencios Costa e Outros




968 18/05/2016 06/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF retenção s/ NF 23317 IMPLANTA

969 18/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 283,34 0,00 283,34 283,34 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC azul

969 18/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 283,34 283,34 283,34 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC azul

970 18/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 152,78 0,00 152,78 152,78 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC OCEANAIR

970 18/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 152,78 152,78 152,78 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC OCEANAIR

971 18/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 647,14 0,00 647,14 647,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC TAM

971 18/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 647,14 647,14 647,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC TAM

972 18/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 726,44 0,00 726,44 726,44 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC VRG

972 18/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 726,44 726,44 726,44 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC VRG

973 18/05/2016 16/06/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 135,79 0,00 135,79 135,79 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC infraero

973 18/05/2016 16/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 135,79 135,79 135,79 Pgto. DARF s/retenção FAT 66811 SLC infraero





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 73


Extrato


976 19/05/2016 17/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 6.875,10 0,00 6.875,10 6.875,10 Recebimento dos CORECONS

976 19/05/2016 17/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 6.875,10 6.875,10 6.875,10 Recebimento dos CORECONS

977 19/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 134,00 0,00 134,00 134,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Luiz Alberto Aranha

977 19/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 134,00 134,00 134,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Luiz Alberto Aranha

978 19/05/2016 16/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 134,00 0,00 134,00 134,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Julio Cesar e outro

978 19/05/2016 16/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 134,00 134,00 134,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Julio Cesar e outro







982 20/05/2016 17/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.167,34 0,00 10.167,34 10.167,34 Pgto. GPS mes 04/2016


983 20/05/2016 17/06/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 16.031,42 0,00 16.031,42 16.031,42 Pgto. DARF s/folha mes 04/2016

983 20/05/2016 17/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.031,42 16.031,42 16.031,42 Pgto. DARF s/folha mes 04/2016

985 20/05/2016 17/06/2016 5980 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 3.610,86 0,00 3.610,86 3.610,86 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Jose Possidonio de Oliveira mes 05/2016

985 20/05/2016 17/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.610,86 3.610,86 3.610,86 Pago a QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA, Empenho 92, Débito em Conta . Recibo Jose Possidonio de Oliveira mes 05/2016

986 20/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Antonio Tolentino

986 20/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Antonio Tolentino

987 20/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Arquivo banco . Recibo Fernando da Silva Ramos

987 20/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Arquivo banco . Recibo Fernando da Silva Ramos



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 74


Empenho 15, Débito em Conta . Recibo João Manoel

988 20/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo João Manoel











994 23/05/2016 17/06/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 24.464,81 0,00 24.464,81 24.464,81 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal MES 04/2016

994 23/05/2016 17/06/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 24.464,81 24.464,81 24.464,81 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal MES 04/2016

995 23/05/2016 17/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.311,92 0,00 2.311,92 2.311,92 Vlr. retenção s/NF mes 04/2016

995 23/05/2016 17/06/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 2.311,92 2.311,92 2.311,92 Vlr. retenção s/NF mes 04/2016

996 23/05/2016 17/06/2016 2017 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 45,00 0,00 45,00 45,00 Pago a Antonio Diones Santos da Silva, Empenho 131, Débito em Conta . Nota Fiscal 35

996 23/05/2016 17/06/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 45,00 45,00 45,00 Pago a Antonio Diones Santos da Silva, Empenho 131, Débito em Conta . Nota Fiscal 35

997 23/05/2016 17/06/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 4.916,66 0,00 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 226 mes 04/2016

997 23/05/2016 17/06/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.916,66 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 226 mes 04/2016

998 23/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Nelson Pamplona

998 23/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Nelson Pamplona

999 23/05/2016 17/06/2016 17368/2016 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 1.447,98 0,00 1.447,98 1.447,98 Pago a Nadja Marina Pires, Empenho 104, Débito em Conta . Nota Fiscal 1172

999 23/05/2016 17/06/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.447,98 1.447,98 1.447,98 Pago a Nadja Marina Pires, Empenho 104, Débito em Conta . Nota Fiscal 1172




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 75


Extrato









1005 24/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Paulo Hermance

1005 24/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Paulo Hermance

1006 24/05/2016 17/06/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento n/data

1006 24/05/2016 17/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto adiantamento n/data







1010 25/05/2016 17/06/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 306,29 0,00 306,29 306,29 Pgto. DARF s/retenção NF 411 oi

1010 25/05/2016 17/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 306,29 306,29 306,29 Pgto. DARF s/retenção NF 411 oi

1011 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Denise Kassama

1011 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Denise Kassama

1012 25/05/2016 17/06/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 750 mes 04/2016

1012 25/05/2016 17/06/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 750 mes 04/2016

1013 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo João Bosco Ferraz



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 76

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1013 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho

16, Débito em Conta . Recibo João Bosco Ferraz

1014 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Denise Kassama

1014 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Denise Kassama

1015 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Maurilio Procopio

1015 25/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Maurilio Procopio









1020 27/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Aline Tales

1020 27/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo Aline Tales

1021 27/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 9.750,00 0,00 9.750,00 9.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya e outros

1021 27/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya e outros

1022 27/05/2016 17/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Edilsonm Azin e outros

1022 27/05/2016 17/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Edilsonm Azin e outros







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 77

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1029 29/05/2016 31/10/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 573,38 0,00 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC.

DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 46011

1029 29/05/2016 31/10/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 573,38 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 46011



1027 30/05/2016 17/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 11.718,04 0,00 11.718,04 11.718,04 Pgto. adiantamento salário mes 05/2016 Marcus

1027 30/05/2016 17/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.718,04 11.718,04 11.718,04 Pgto. adiantamento salário mes 05/2016 Marcus




1030 30/05/2016 19/07/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 54,18 54,18 54,18 Vlr. retenção s/NF 46011 SERPRO







1034 31/05/2016 18/06/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maira Alves, Flavia Eyllin,Silvane Lopes, Nathalia Gabriely e Giovana Alvares, mes maio de 2016

1034 31/05/2016 18/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Maira Alves, Flavia Eyllin,Silvane Lopes, Nathalia Gabriely e Giovana Alvares, mes maio de 2016

1035 31/05/2016 18/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 880,00 0,00 880,00 880,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Maira Alves, Flavia Eyllin,Silvane Lopes, Nathalia Gabriely e Giovana Alvares, mes junho de 2016

1035 31/05/2016 18/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 880,00 880,00 880,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Maira Alves, Flavia Eyllin,Silvane Lopes, Nathalia Gabriely e Giovana Alvares, mes junho de 2016

1036 31/05/2016 18/06/2016 17.454/2016 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita 150,00 0,00 150,00 150,00 Pago a NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA, Empenho 93, Débito em Conta . Nota Fiscal 2583

1036 31/05/2016 18/06/2016 17.454/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 150,00 150,00 150,00 Pago a NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA, Empenho 93, Débito em Conta . Nota Fiscal 2583




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 78


Extrato


1038 31/05/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 408,99 408,99 408,99 Pgto. mes 05/2016

1039 31/05/2016 18/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 91.226,34 0,00 91.226,34 91.226,34 Pgto.folha mes 05/2016

1039 31/05/2016 18/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 91.226,34 91.226,34 91.226,34 Pgto.folha mes 05/2016



1041 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 121.615,88 0,00 121.615,88 121.615,88 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Folha mes 05/2016

1041 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 121.615,88 121.615,88 121.615,88 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Folha mes 05/2016

1042 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 16.147,56 0,00 16.147,56 16.147,56 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta .Folha mes 05/2016

1042 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 16.147,56 16.147,56 16.147,56 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta .Folha mes 05/2016

1043 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 6.133,05 0,00 6.133,05 6.133,05 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta . Folha mes 05/2016


1044 31/05/2016 18/06/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 5.564,39 0,00 5.564,39 5.564,39 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Folha mes 05/2016

1044 31/05/2016 18/06/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 5.564,39 5.564,39 5.564,39 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Folha mes 05/2016

1045 31/05/2016 18/06/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 3.367,00 0,00 3.367,00 3.367,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Folha mes 05/2016

1045 31/05/2016 18/06/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.367,00 3.367,00 3.367,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Folha mes 05/2016

1046 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 16.961,49 0,00 16.961,49 16.961,49 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . Folha mes 05/2016


1047 31/05/2016 18/06/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 10.826,73 0,00 10.826,73 10.826,73 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . Folha mes 05/2016


1048 31/05/2016 19/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 27.394,60 0,00 27.394,60 27.394,60 Vlr. retençao mes 05/2016

1048 31/05/2016 19/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.309,35 27.394,60 27.394,60 Vlr. retençao mes 05/2016

1048 31/05/2016 19/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 16.676,26 27.394,60 27.394,60 Folha mes 05/2016






Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 79

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1054 31/05/2016 05/07/2016 1.3.20.05.01 - Juros e atual. monetaria aplicaçação 0,00 35.887,04 35.887,04 35.887,04 Recebimento mes 05/2016 ( 2 Ocorrências )

1055 31/05/2016 20/06/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A 26,03 0,00 26,03 26,03 Recebimento Recebimento mes 05/2016

1055 31/05/2016 20/06/2016 1.3.20.04.01 - Juros e Atulização monetária 0,00 26,03 26,03 26,03 Recebimento Recebimento mes 05/2016





1203 31/05/2016 01/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 153.221,50 0,00 153.221,50 153.221,50 Pgto. fopagto. mes 05/2016

1203 31/05/2016 01/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 153.221,50 153.221,50 153.221,50 Pgto. fopagto. mes 05/2016






1051 01/06/2016 20/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.311,92 2.311,92 2.311,92 Pgto. DARF s/retenção NF 127350 CORREIOS

1052 01/06/2016 20/06/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 94,50 0,00 94,50 94,50 Pgto. DARF s/retenção NF 11620 AREA COMUNICAÇÃO

1052 01/06/2016 20/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 94,50 94,50 94,50 Pgto. DARF s/retenção NF 11620 AREA COMUNICAÇÃO

1053 01/06/2016 20/06/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 6.701,96 0,00 6.701,96 6.701,96 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 06/2016 Tx. Ordinaria

1053 01/06/2016 20/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.701,96 6.701,96 6.701,96 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 06/2016 Tx. Ordinaria

1059 01/06/2016 20/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 194,68 0,00 194,68 194,68 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 01-062016

1059 01/06/2016 20/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 194,68 194,68 194,68 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 01-062016

1061 02/06/2016 20/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 238,55 0,00 238,55 238,55 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 02/2016

1061 02/06/2016 20/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 238,55 238,55 238,55 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 02/2016



1063 02/06/2016 20/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya

1063 02/06/2016 20/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Julio Miragaya



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 80

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1064 02/06/2016 20/06/2016 2017 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 200,05 0,00 200,05 200,05 Pago a FLORENCIO COSTA DE MELO, Empenho 132,

Débito em Conta . Recibo

1064 02/06/2016 20/06/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 200,05 200,05 200,05 Pago a FLORENCIO COSTA DE MELO, Empenho 132, Débito em Conta . Recibo





1060 03/06/2016 20/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 95,03 0,00 95,03 95,03 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia 03 junho de 2016

1060 03/06/2016 20/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 95,03 95,03 95,03 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia 03 junho de 2016



1067 03/06/2016 20/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 2.614,19 0,00 2.614,19 2.614,19 Pgto, salário Julio Poloni mes 05/2016

1067 03/06/2016 20/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.614,19 2.614,19 2.614,19 Pgto, salário Julio Poloni mes 05/2016

1069 06/06/2016 22/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 200,00 0,00 200,00 200,00 Pgto. adiantamento salário Julio Poloni

1069 06/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 200,00 200,00 200,00 Pgto. adiantamento salário Julio Poloni

1070 06/06/2016 22/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 89,85 0,00 89,85 89,85 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 06 de junho de 2016

1070 06/06/2016 22/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 89,85 89,85 89,85 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 06 de junho de 2016









799 08/06/2016 08/06/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal 1.320

799 08/06/2016 08/06/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal 1.320

800 08/06/2016 22/06/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . NF 17



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 81

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico800 08/06/2016 22/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME,

Empenho 62, Débito em Conta . NF 17









1079 08/06/2016 22/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,09 0,00 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura 05/2016

1079 08/06/2016 22/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,09 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura 05/2016

1080 08/06/2016 22/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.393,67 0,00 1.393,67 1.393,67 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura 05/2016

1080 08/06/2016 22/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.393,67 1.393,67 1.393,67 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura 05/2016









1086 10/06/2016 22/06/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Fernando de Aquino Fonseca Neto

1086 10/06/2016 22/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Fernando de Aquino Fonseca Neto

1087 10/06/2016 22/06/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 91,69 0,00 91,69 91,69 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 68157

1087 10/06/2016 22/06/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 91,69 91,69 91,69 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 68157





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 82

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1089 10/06/2016 22/06/2016 2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 128,00 0,00 128,00 128,00 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em

Conta . RPA mes 06/2016

1089 10/06/2016 22/06/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 128,00 128,00 128,00 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . RPA mes 06/2016



1091 10/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 10,00 0,00 10,00 10,00 Vlr. retenção s/NF 68157 SLC - CORIS BRASIL

1091 10/06/2016 22/06/2016 2.2.1.04.36 - CORIS BRASIL S/A TURISMO LTDA 0,00 10,00 10,00 10,00 Vlr. retenção s/NF 68157 SLC - CORIS BRASIL







1094 13/06/2016 22/06/2016 Sem numero 3.1.30.02.11 - Taxa Limpesa Urbana - TLP 556,24 0,00 556,24 556,24 Pago a GDF - Governo do Distrito Federal , Empenho 133, Débito em Conta . DAR - Sala 502

1094 13/06/2016 22/06/2016 Sem numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 556,24 556,24 556,24 Pago a GDF - Governo do Distrito Federal , Empenho 133, Débito em Conta . DAR - Sala 502

1096 13/06/2016 15/07/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 22.229,83 0,00 22.229,83 22.229,83 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fat 67926

1096 13/06/2016 15/07/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 22.229,83 22.229,83 22.229,83 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fat 67926



1098 13/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 47,55 0,00 47,55 47,55 Vlr. retenção s/NF 67926 SLC - OCEANAIR

1098 13/06/2016 22/06/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 47,55 47,55 47,55 Vlr. retenção s/NF 67926 SLC - OCEANAIR

1099 13/06/2016 15/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 690,45 0,00 690,45 690,45 Vlr. retenção s/NF 67926 SLC - TAM

1099 13/06/2016 15/07/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 690,45 690,45 690,45 Vlr. retenção s/NF 67926 SLC - TAM

1100 13/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 527,33 0,00 527,33 527,33 Vlr. retenção s/NF 67926 SLC - VRG

1100 13/06/2016 22/06/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 527,33 527,33 527,33 Vlr. retenção s/NF 67926 SLC - VRG

1101 13/06/2016 22/06/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 Pgto. adiantamento salário Julio Poloni

1101 13/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Pgto. adiantamento salário Julio Poloni



1103 13/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 81,11 0,00 81,11 81,11 Vr. retenção s/NF 67926 SLC INFRAERO



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 83

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1103 13/06/2016 22/06/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 81,11 81,11 81,11 Vr. retenção s/NF 67926 SLC INFRAERO

1104 14/06/2016 22/06/2016 Sem numero 3.1.30.02.11 - Taxa Limpesa Urbana - TLP 556,24 0,00 556,24 556,24 Pago a GDF - Governo do Distrito Federal , Empenho 133, Débito em Conta . DAR sala 506

1104 14/06/2016 22/06/2016 Sem numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 556,24 556,24 556,24 Pago a GDF - Governo do Distrito Federal , Empenho 133, Débito em Conta . DAR sala 506



1106 14/06/2016 22/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 192,71 0,00 192,71 192,71 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 14/06/2016

1106 14/06/2016 22/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 192,71 192,71 192,71 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 14/06/2016



802 15/06/2016 06/06/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 10.968,32 0,00 10.968,32 10.968,32 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . NF 10966 mes 05/2016

802 15/06/2016 06/06/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.968,32 10.968,32 10.968,32 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . NF 10966 mes 05/2016





1110 15/06/2016 22/06/2016 16.316/2014 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica 536,30 0,00 536,30 536,30 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal 95981 mes 05/20146

1110 15/06/2016 22/06/2016 16.316/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 536,30 536,30 536,30 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal 95981 mes 05/20146



1112 15/06/2016 22/06/2016 5980 4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios 75,00 0,00 75,00 75,00 Pago a Center Móveis e Design Ltda - ME, Empenho 60, Débito em Conta . Nota Fiscal 513 - mes 05/2016

1112 15/06/2016 22/06/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 75,00 75,00 75,00 Pago a Center Móveis e Design Ltda - ME, Empenho 60, Débito em Conta . Nota Fiscal 513 - mes 05/2016

1113 15/06/2016 22/06/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 154,80 0,00 154,80 154,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 0343345619-0

1113 15/06/2016 22/06/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 154,80 154,80 154,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 0343345619-0



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 84

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1114 15/06/2016 22/06/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 2.650,78 0,00 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio,

Empenho 7, Débito em Conta . Recibo Taxa extra 11/12/2016 5º e12º Andar

1114 15/06/2016 22/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.650,78 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo Taxa extra 11/12/2016 5º e12º Andar













1121 17/06/2016 22/06/2016 Sem numero 3.1.30.02.11 - Taxa Limpesa Urbana - TLP 111,24 0,00 111,24 111,24 Pago a GDF - Governo do Distrito Federal , Empenho 133, Débito em Conta . DARF Box 42

1121 17/06/2016 22/06/2016 Sem numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 111,24 111,24 111,24 Pago a GDF - Governo do Distrito Federal , Empenho 133, Débito em Conta . DARF Box 42

1122 17/06/2016 22/06/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 279,15 0,00 279,15 279,15 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Recibo mes 05/2016

1122 17/06/2016 22/06/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 279,15 279,15 279,15 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Recibo mes 05/2016



1124 17/06/2016 22/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3,65 0,00 3,65 3,65 Vlr. recebido Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento fundo fixo

1124 17/06/2016 22/06/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 3,65 3,65 3,65 Vlr. recebido Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento fundo fixo




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 85


1126 17/06/2016 22/06/2016 5980 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 579,35 0,00 579,35 579,35 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta .Processo COFECON nº 17.527/2016, comprovantes anexo.

1126 17/06/2016 22/06/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 579,35 579,35 579,35 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta .Processo COFECON nº 17.527/2016, comprovantes anexo.

1127 17/06/2016 22/06/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 27,60 0,00 27,60 27,60 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . .Processo COFECON nº 17.527/2016, comprovantes anexo.

1127 17/06/2016 22/06/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 27,60 27,60 27,60 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . .Processo COFECON nº 17.527/2016, comprovantes anexo.

1128 17/06/2016 22/06/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 889,40 0,00 889,40 889,40 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . .Processo COFECON nº 17.527/2016, comprovantes anexo.

1128 17/06/2016 22/06/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 889,40 889,40 889,40 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . .Processo COFECON nº 17.527/2016, comprovantes anexo.



1130 20/06/2016 23/06/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 16.676,26 0,00 16.676,26 16.676,26 Pgto. DARF s/retenção folha mes 05/2016

1130 20/06/2016 23/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.676,26 16.676,26 16.676,26 Pgto. DARF s/retenção folha mes 05/2016

1131 20/06/2016 23/06/2016 17.454/2016 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita 540,00 0,00 540,00 540,00 Pago a NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA, Empenho 93, Débito em Conta . Nota Fiscal

1131 20/06/2016 23/06/2016 17.454/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 540,00 540,00 540,00 Pago a NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA, Empenho 93, Débito em Conta . Nota Fiscal

1132 20/06/2016 23/06/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 3.241,18 0,00 3.241,18 3.241,18 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Arquivo banco . Fat 40548

1132 20/06/2016 23/06/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.241,18 3.241,18 3.241,18 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Arquivo banco . Fat 40548

1133 20/06/2016 23/06/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 341,43 0,00 341,43 341,43 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Recibo 05/2016

1133 20/06/2016 23/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 341,43 341,43 341,43 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Recibo 05/2016





1136 20/06/2016 23/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 306,29 0,00 306,29 306,29 Vlr. retenção s/NF 40548 OI S/A

1136 20/06/2016 23/06/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 306,29 306,29 306,29 Vlr. retenção s/NF 40548 OI S/A



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 86

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1137 20/06/2016 23/06/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 29.299,33 0,00 29.299,33 29.299,33 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,

Empenho 20, Débito em Conta . GPS mes 05/2016


1138 20/06/2016 23/06/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.309,35 0,00 10.309,35 10.309,35 Pgto. GPS mes 05/2016




1140 21/06/2016 23/06/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 32.767,80 0,00 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 24619 mes 05/2016

1140 21/06/2016 23/06/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 24619 mes 05/2016

1141 21/06/2016 06/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Vlr. retenção s/NF 24.619 IMPLANTA

1141 21/06/2016 06/07/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Vlr. retenção s/NF 24.619 IMPLANTA

1142 21/06/2016 23/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo

1142 21/06/2016 23/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo

1143 21/06/2016 23/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 70.014,29 0,00 70.014,29 70.014,29 Recebimento Cota Parte mes 05/2016

1143 21/06/2016 23/06/2016 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 0,00 70.014,29 70.014,29 70.014,29 Recebimento Cota Parte mes 05/2016

1144 21/06/2016 23/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 9.817,92 0,00 9.817,92 9.817,92 Recebimento Cobrança compartilhada dia 21/06/2016

1144 21/06/2016 23/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 9.817,92 9.817,92 9.817,92 Recebimento Cobrança compartilhada dia 21/06/2016





1147 22/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 6.454,52 0,00 6.454,52 6.454,52 Recebimento Cobrança compartilhada dia 22/06/2016

1147 22/06/2016 24/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 6.454,52 6.454,52 6.454,52 Recebimento Cobrança compartilhada dia 22/06/2016



1149 22/06/2016 24/06/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 4.916,66 0,00 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal 238 mes 06/2016

1149 22/06/2016 24/06/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.916,66 4.916,66 4.916,66 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal 238 mes 06/2016

1151 22/06/2016 24/06/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 47,55 0,00 47,55 47,55 Pgto. DARF s/retenção NF FAT 67926 - SLC - OCEANAIR

1151 22/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 47,55 47,55 47,55 Pgto. DARF s/retenção NF FAT 67926 - SLC - OCEANAIR

1152 22/06/2016 24/06/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 690,45 0,00 690,45 690,45 Pgto. DARF s/retenção NF 67926 SLC-TAM



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 87

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1152 22/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 690,45 690,45 690,45 Pgto. DARF s/retenção NF 67926 SLC-TAM

1153 22/06/2016 24/06/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 527,33 0,00 527,33 527,33 Pgto. DARF s/retenção NF 67926 SLC-vrg

1153 22/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 527,33 527,33 527,33 Pgto. DARF s/retenção NF 67926 SLC-vrg

1154 22/06/2016 24/06/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 81,11 0,00 81,11 81,11 Pgto. DARF retenção s/ NF 67926 SLC-INFRAERO

1154 22/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 81,11 81,11 81,11 Pgto. DARF retenção s/ NF 67926 SLC-INFRAERO

1155 22/06/2016 24/06/2016 2.2.1.04.36 - CORIS BRASIL S/A TURISMO LTDA 10,00 0,00 10,00 10,00 Pgto. DARF s/retenção NF 68157-SLC-CORIS BRASIL

1155 22/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10,00 10,00 10,00 Pgto. DARF s/retenção NF 68157-SLC-CORIS BRASIL



1158 23/06/2016 06/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 72,50 0,00 72,50 72,50 Vlr. retenção s/NF 05/2016 CORREIOS

1158 23/06/2016 06/07/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 72,50 72,50 72,50 Vlr. retenção s/NF 05/2016 CORREIOS

1159 23/06/2016 24/06/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 41,89 0,00 41,89 41,89 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia 23/06/2016

1159 23/06/2016 24/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 41,89 41,89 41,89 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia 23/06/2016

1160 23/06/2016 24/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.928,18 0,00 2.928,18 2.928,18 Recebimento Cobrança compartilhada dia 23

1160 23/06/2016 24/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 2.928,18 2.928,18 2.928,18 Recebimento Cobrança compartilhada dia 23

1161 23/06/2016 24/06/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 767,19 0,00 767,19 767,19 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 06/2016

1161 23/06/2016 24/06/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 767,19 767,19 767,19 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço mes 06/2016









1166 27/06/2016 30/06/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Arquivo banco . Nota Fiscal 1028

1166 27/06/2016 30/06/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Arquivo banco . Nota Fiscal 1028



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 88


Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odisnei Antonio Bega

1167 27/06/2016 30/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odisnei Antonio Bega

1168 27/06/2016 30/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.483,86 0,00 3.483,86 3.483,86 Recebimento Cobrança compartilhada dia 27 de junho de 2016

1168 27/06/2016 30/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 3.483,86 3.483,86 3.483,86 Recebimento Cobrança compartilhada dia 27 de junho de 2016

1169 27/06/2016 30/06/2016 2016 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 300,00 0,00 300,00 300,00 Pago a AVM Persianas e Cortinas Ltda, Empenho 137, Débito em Conta . Nota Fiscal 371

1169 27/06/2016 30/06/2016 2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 300,00 300,00 300,00 Pago a AVM Persianas e Cortinas Ltda, Empenho 137, Débito em Conta . Nota Fiscal 371

1170 27/06/2016 30/06/2016 17.283/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 1.104,98 0,00 1.104,98 1.104,98 Pago a PLASIR IMPORTAÇÃO ESPORT EIRELI EP, Empenho 135, Débito em Conta . Nota Fiscal ??

1170 27/06/2016 30/06/2016 17.283/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.104,98 1.104,98 1.104,98 Pago a PLASIR IMPORTAÇÃO ESPORT EIRELI EP, Empenho 135, Débito em Conta . Nota Fiscal ??



1172 28/06/2016 30/06/2016 17.283/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 Pago a PLASIR IMPORTAÇÃO ESPORT EIRELI EP, Empenho 135, Débito em Conta . Nota Fiscal 3474

1172 28/06/2016 30/06/2016 17.283/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 Pago a PLASIR IMPORTAÇÃO ESPORT EIRELI EP, Empenho 135, Débito em Conta . Nota Fiscal 3474

1173 28/06/2016 30/06/2016 17.495/2016 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon 7ª - SC, Empenho 138, Débito em Conta . Recibo Processo COFECON nº 17.495/2016

1173 28/06/2016 30/06/2016 17.495/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon 7ª - SC, Empenho 138, Débito em Conta . Recibo Processo COFECON nº 17.495/2016

1174 28/06/2016 30/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7.470,68 0,00 7.470,68 7.470,68 Recebimento Cobrança compartilhada dia 28 de junho de 2016

1174 28/06/2016 30/06/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 7.470,68 7.470,68 7.470,68 Recebimento Cobrança compartilhada dia 28 de junho de 2016

1175 28/06/2016 30/06/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Nelson Pamplona e mais 04(quatro)

1175 28/06/2016 30/06/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Nelson Pamplona e mais 04(quatro)





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 89

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1177 28/06/2016 30/06/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Vlr. resgate aplicação CDB BB n/data


1178 29/06/2016 01/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 5.245,99 0,00 5.245,99 5.245,99 Recebimento Cobrança compartilhada mes junho de 2016, dia 29

1178 29/06/2016 01/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 5.245,99 5.245,99 5.245,99 Recebimento Cobrança compartilhada mes junho de 2016, dia 29

1179 29/06/2016 01/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 2.605,69 0,00 2.605,69 2.605,69 Pgto. adiantamento salário mes 06/2016 Julio Poloni

1179 29/06/2016 01/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.605,69 2.605,69 2.605,69 Pgto. adiantamento salário mes 06/2016 Julio Poloni

1180 29/06/2016 01/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 51.611,85 0,00 51.611,85 51.611,85 Pgto. adiantamento férias 06/2016, Jane Lopes e 05 pessoas.

1180 29/06/2016 01/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 51.611,85 51.611,85 51.611,85 Pgto. adiantamento férias 06/2016, Jane Lopes e 05 pessoas.

1181 29/06/2016 19/07/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 54,18 0,00 54,18 54,18 Pgto. DARF s/retenção NF46391 - SERPRO

1181 29/06/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 54,18 54,18 54,18 Pgto. DARF s/retenção NF46391 - SERPRO

1182 29/06/2016 19/07/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 59,34 0,00 59,34 59,34 Pgto. DARF s/retenção NF 46385 - SERPRO

1182 29/06/2016 19/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 59,34 59,34 59,34 Pgto. DARF s/retenção NF 46385 - SERPRO







1186 29/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Paulo Dantas

1186 29/06/2016 01/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Paulo Dantas

1187 29/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Celina Martins e Outros

1187 29/06/2016 01/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Celina Martins e Outros

1188 29/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 134,69 0,00 134,69 134,69 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato mes junho de 2016, dia 29

1188 29/06/2016 01/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 134,69 134,69 134,69 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato mes junho de 2016, dia 29

1189 29/06/2016 01/11/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 578,54 0,00 578,54 578,54 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal 46385

1189 29/06/2016 01/11/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 578,54 578,54 578,54 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal 46385



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 90


DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal 46391

1190 29/06/2016 01/11/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 591,33 591,33 591,33 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal 46391







1194 29/06/2016 01/07/2016 2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 500,00 0,00 500,00 500,00 Pago a WILTON CAETANO SANTOS, Empenho 140, Débito em Conta . Nota Fiscal 061

1194 29/06/2016 01/07/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 500,00 500,00 500,00 Pago a WILTON CAETANO SANTOS, Empenho 140, Débito em Conta . Nota Fiscal 061

1195 29/06/2016 01/07/2016 S/N 4.1.10.01 - Reforma do 12º Andar Ed. Palacio do 10.204,89 0,00 10.204,89 10.204,89 Pago a LP Serviços de Engenharia Eireli, Empenho 139, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 9, construção de uma sala no 12º Andar

1195 29/06/2016 01/07/2016 S/N 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.204,89 10.204,89 10.204,89 Pago a LP Serviços de Engenharia Eireli, Empenho 139, Débito em Conta . Nota Fiscal de Serviço 9, construção de uma sala no 12º Andar

1926 29/06/2016 08/11/2016 3.1.1.02.03 - 12º Andar Palacio do Comércio 213.459,25 0,00 213.459,25 213.459,25 Valor referente a reforma do 12º Andar do Palácio do Comercio

1926 29/06/2016 08/11/2016 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de 0,00 213.459,25 213.459,25 213.459,25 Valor referente a reforma do 12º Andar do Palácio do Comercio

1927 29/06/2016 08/11/2016 3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral 9.242,00 0,00 9.242,00 9.242,00 Valor referente a aquisiçao mobiliaria e utensilios de escritorios

1927 29/06/2016 08/11/2016 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 Valor referente a aquisiçao mobiliaria e utensilios de escritorios

1928 29/06/2016 08/11/2016 3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos 3.746,98 0,00 3.746,98 3.746,98 Valor referente a aquisiçao maquinas, motores e aparelhos

1928 29/06/2016 08/11/2016 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 3.746,98 3.746,98 3.746,98 Valor referente a aquisiçao maquinas, motores e aparelhos

1929 29/06/2016 08/11/2016 3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos 16.823,19 0,00 16.823,19 16.823,19 Valor referente a aquisiçao equipamentos de informatica

1929 29/06/2016 08/11/2016 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 16.823,19 16.823,19 16.823,19 Valor referente a aquisiçao equipamentos de informatica

1196 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 111.705,58 0,00 111.705,58 111.705,58 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1196 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 111.705,58 111.705,58 111.705,58 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1197 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 16.986,23 0,00 16.986,23 16.986,23 Pago a funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1197 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 16.986,23 16.986,23 16.986,23 Pago a funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 91

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1198 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 7.141,78 0,00 7.141,78 7.141,78 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em

Conta . fopagto mes 06/2016


1199 30/06/2016 01/07/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 6.895,45 0,00 6.895,45 6.895,45 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1199 30/06/2016 01/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 6.895,45 6.895,45 6.895,45 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1200 30/06/2016 01/07/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 2.714,50 0,00 2.714,50 2.714,50 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1200 30/06/2016 01/07/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 2.714,50 2.714,50 2.714,50 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016

1201 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 16.961,49 0,00 16.961,49 16.961,49 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016


1202 30/06/2016 01/07/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 11.655,15 0,00 11.655,15 11.655,15 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . fopagto mes 06/2016


1204 30/06/2016 20/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 174.060,18 0,00 174.060,18 174.060,18 Pgto. mes 06/2016

1204 30/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.311,03 174.060,18 174.060,18 Pgto. mes 06/2016

1204 30/06/2016 20/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 16.788,62 174.060,18 174.060,18 Pgto. fopagto. mes 05/2016





1206 30/06/2016 04/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Fernando Aquino

1206 30/06/2016 04/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Fernando Aquino

1207 30/06/2016 04/07/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia Eylin, Giovana Alvares, Maiara Alves, Nathalia Babriely e Silvane Lopes mes 06/2016

1207 30/06/2016 04/07/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia Eylin, Giovana Alvares, Maiara Alves, Nathalia Babriely e Silvane Lopes mes 06/2016

1208 30/06/2016 04/07/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 840,00 0,00 840,00 840,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia Eylin, Giovana Alvares, Maiara Alves, Nathalia Babriely e Silvane Lopes mes 06/2016

1208 30/06/2016 04/07/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 840,00 840,00 840,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia Eylin, Giovana Alvares, Maiara Alves, Nathalia Babriely e Silvane Lopes mes 06/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 92


Extrato




1211 30/06/2016 04/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 83.624,81 0,00 83.624,81 83.624,81 Pgto.salário mes 06/2016

1211 30/06/2016 04/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 83.624,81 83.624,81 83.624,81 Pgto.salário mes 06/2016









1227 30/06/2016 05/07/2016 1.7.10.01.17.02 - Corecon 17ª - ES Cobrança 0,00 2.008,17 2.008,17 2.008,17 Recebimento mes 06/2016

1284 30/06/2016 15/07/2016 2.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A 24,78 0,00 24,78 24,78 Recebido mes 06/2016

1284 30/06/2016 15/07/2016 1.3.20.04.01 - Juros e Atulização monetária 0,00 24,78 24,78 24,78 Recebido mes 06/2016

1214 01/07/2016 05/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 118,75 0,00 118,75 118,75 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 01

1214 01/07/2016 05/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 118,75 118,75 118,75 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 01

1215 01/07/2016 05/07/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 6.701,76 0,00 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 07/2016, 5o e 12o andar

1215 01/07/2016 05/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.701,76 6.701,76 6.701,76 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo mes 07/2016, 5o e 12o andar

1216 01/07/2016 05/07/2016 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 900,00 0,00 900,00 900,00 Pago a M C S MICROSINTESE COM E SERV INF LTDA, Empenho 141, Débito em Conta . Nota Fiscal 13802

1216 01/07/2016 05/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 900,00 900,00 900,00 Pago a M C S MICROSINTESE COM E SERV INF LTDA, Empenho 141, Débito em Conta . Nota Fiscal 13802

1217 01/07/2016 05/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 12.559,09 0,00 12.559,09 12.559,09 Recebimento dia 01/07/2016

1217 01/07/2016 05/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 12.559,09 12.559,09 12.559,09 Recebimento dia 01/07/2016

1754 02/07/2016 13/10/2016 2.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal 51.296-7 59.300,00 0,00 59.300,00 59.300,00 Vlr. transferido da conta movimento para conta aplicação n/data

1754 02/07/2016 13/10/2016 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00 Vlr. transferido da conta movimento para conta aplicação n/data



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 93

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1219 04/07/2016 05/07/2016 S/numero 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 30,00 0,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do

Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal 19456621

1219 04/07/2016 05/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal 19456621

1220 04/07/2016 05/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odinei Antonio Bega

1220 04/07/2016 05/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odinei Antonio Bega

1221 04/07/2016 05/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Denise Kassama Franco Amaral

1221 04/07/2016 05/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Denise Kassama Franco Amaral



1223 04/07/2016 05/07/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 570,00 0,00 570,00 570,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 06/2016

1223 04/07/2016 05/07/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 570,00 570,00 570,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 06/2016

1224 04/07/2016 05/07/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 240,00 0,00 240,00 240,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 07/2016

1224 04/07/2016 05/07/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 240,00 240,00 240,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 07/2016



1235 04/07/2016 06/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 11.020,75 0,00 11.020,75 11.020,75 Recebimento CORECONs dia 05/07/2016

1235 04/07/2016 06/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 11.020,75 11.020,75 11.020,75 Recebimento CORECONs dia 05/07/2016



1294 05/07/2016 18/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7.112,38 0,00 7.112,38 7.112,38 Recebimento CORECONs


1232 06/07/2016 06/07/2016 2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 256,00 0,00 256,00 256,00 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . Recibo mes 07/2016

1232 06/07/2016 06/07/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 256,00 256,00 256,00 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . Recibo mes 07/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 94


Extrato








1251 07/07/2016 11/07/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . deposito para futuras publicações

1251 07/07/2016 11/07/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . deposito para futuras publicações







1229 08/07/2016 06/07/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 17.622,88 0,00 17.622,88 17.622,88 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal 11230 mes 06/2016

1229 08/07/2016 06/07/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 17.622,88 17.622,88 17.622,88 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal 11230 mes 06/2016

1230 08/07/2016 06/07/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal 2675 mes 06/2016

1230 08/07/2016 06/07/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal 2675 mes 06/2016

1231 08/07/2016 06/07/2016 2017 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 27.002,70 0,00 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 2675

1231 08/07/2016 06/07/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27.002,70 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 2675

1245 08/07/2016 11/07/2016 5980 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 380,00 0,00 380,00 380,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Doc .Processo 17.552/2016.



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 95

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1245 08/07/2016 11/07/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 380,00 380,00 380,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Doc .Processo

17.552/2016.

1246 08/07/2016 11/07/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 446,97 0,00 446,97 446,97 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Doc . .Processo 17.552/2016.

1246 08/07/2016 11/07/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 446,97 446,97 446,97 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Doc . .Processo 17.552/2016.

1247 08/07/2016 11/07/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 665,63 0,00 665,63 665,63 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Doc ..Processo 17.552/2016.

1247 08/07/2016 11/07/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 665,63 665,63 665,63 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Doc ..Processo 17.552/2016.

1248 08/07/2016 11/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7,40 0,00 7,40 7,40 Vr.rec Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento

1248 08/07/2016 11/07/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 7,40 7,40 7,40 Vr.rec Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento



1257 08/07/2016 12/07/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 425,18 0,00 425,18 425,18 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 21025/2016

1257 08/07/2016 12/07/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 425,18 425,18 425,18 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 21025/2016

1258 08/07/2016 12/07/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,09 0,00 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura 06/2016

1258 08/07/2016 12/07/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,09 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura 06/2016

1259 08/07/2016 12/07/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.763,88 0,00 1.763,88 1.763,88 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura 06/2016

1259 08/07/2016 12/07/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.763,88 1.763,88 1.763,88 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura 06/2016






1249 11/07/2016 11/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 Pgto. adiantamento salário mes 07/2016



1263 11/07/2016 13/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 320,94 0,00 320,94 320,94 Recebimento Cobrança Compartilhada

1263 11/07/2016 13/07/2016 1.7.10.01.22.01 - Corecon 22ª - PI Cota-Parte 0,00 320,94 320,94 320,94 Recebimento Cobrança Compartilhada

1264 11/07/2016 13/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 750,00 0,00 750,00 750,00 Recebido de Alessando Callil devoluçao de 01 diaria

1264 11/07/2016 13/07/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 0,00 750,00 750,00 750,00 Recebido de Alessando Callil devoluçao de 01 diaria




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 96


Extrato

1266 11/07/2016 13/07/2016 15.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 670,00 0,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, . Nota Fiscal nº 430

1266 11/07/2016 13/07/2016 15.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 670,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, . Nota Fiscal nº 430



1268 12/07/2016 13/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 31.272,56 0,00 31.272,56 31.272,56 Recebimento Cota Parte

1268 12/07/2016 13/07/2016 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 0,00 31.272,56 31.272,56 31.272,56 Recebimento Cota Parte

1269 12/07/2016 13/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 14.450,13 0,00 14.450,13 14.450,13 Recebimento Cota Parte

1269 12/07/2016 13/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 14.450,13 14.450,13 14.450,13 Recebimento Cota Parte





1272 12/07/2016 22/07/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 43.955,11 0,00 43.955,11 43.955,11 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal Fatura 69510

1272 12/07/2016 22/07/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 43.955,11 43.955,11 43.955,11 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal Fatura 69510

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.732,92 0,00 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 750,91 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 AZUL

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 123,79 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 AVIANCA

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 897,49 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 TAM

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 828,08 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 VRG

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 66,36 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 INFRAERO MTZ

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.37 - INFRAMERICA NATAL- 0,00 46,38 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 INFRAMERICA NATAL

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 0,00 14,15 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 INFRAMERICA BRASILIA

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.39 - CONCES.GUARULHOS 0,00 1,84 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 C.GUARULHOS

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.40 - CONCES.CONFINS 19.674.909/0001- 0,00 1,96 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 C. CONFINS

1273 12/07/2016 22/07/2016 2.2.1.04.41 - CONCES. GALEÃO 19.726.111/0001- 0,00 1,96 2.732,92 2.732,92 Vlr. retenção s/NF69510- SLC 69510 C.GALEÃO





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 97

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1228 13/07/2016 06/07/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 227,86 0,00 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em

Conta . Nota Fiscal 45535 mes 07/2016

1228 13/07/2016 06/07/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 227,86 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal 45535 mes 07/2016

1276 13/07/2016 14/07/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento n/data

1276 13/07/2016 14/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento n/data

1277 13/07/2016 14/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 Pgto. adiantamento Julio Poloni

1277 13/07/2016 14/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Pgto. adiantamento Julio Poloni

1278 13/07/2016 14/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 4.493,67 0,00 4.493,67 4.493,67 Recebimento dos CORECONs

1278 13/07/2016 14/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 4.493,67 4.493,67 4.493,67 Recebimento dos CORECONs

1279 13/07/2016 14/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 21,60 0,00 21,60 21,60 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato

1279 13/07/2016 14/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 21,60 21,60 21,60 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato

1280 14/07/2016 15/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.729,41 0,00 3.729,41 3.729,41 Recebimento dos CORECONsRecebido do Cota Parte mes 06/2016

1280 14/07/2016 15/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 3.729,41 3.729,41 3.729,41 Recebimento dos CORECONsRecebido do Cota Parte mes 06/2016

1281 14/07/2016 15/07/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 3.213,26 0,00 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Fatura 39929

1281 14/07/2016 15/07/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.213,26 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Fatura 39929



1283 14/07/2016 15/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 303,65 0,00 303,65 303,65 Vlr. retenção s/Fat 39929 OI S/A

1283 14/07/2016 15/07/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 303,65 303,65 303,65 Vlr. retenção s/Fat 39929 OI S/A

1285 15/07/2016 18/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.817,31 0,00 2.817,31 2.817,31 Recebimento CORECONS

1285 15/07/2016 18/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 2.817,31 2.817,31 2.817,31 Recebimento CORECONS

1286 15/07/2016 18/07/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 1338

1286 15/07/2016 18/07/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 1338

1287 15/07/2016 18/07/2016 16.316/2014 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica 586,21 0,00 586,21 586,21 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 97353 mes 06/2016

1287 15/07/2016 18/07/2016 16.316/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 586,21 586,21 586,21 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 97353 mes 06/2016

1288 15/07/2016 18/07/2016 S/numero 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 2.650,78 0,00 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio, Empenho 7, Débito em Conta . Recibo Taxa extra 12/12



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 98

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1288 15/07/2016 18/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.650,78 2.650,78 2.650,78 Pago a Condomínio do Edif. Palácio do Comércio,

Empenho 7, Débito em Conta . Recibo Taxa extra 12/12

1289 15/07/2016 18/07/2016 17.511/2016 4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios 1.969,00 0,00 1.969,00 1.969,00 Pago a Premium Moveis Para Escritorio Ltda ME, Empenho 111, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 483, aquisição 1 sofa de dois lugares e 1 mesa de centro

1289 15/07/2016 18/07/2016 17.511/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.969,00 1.969,00 1.969,00 Pago a Premium Moveis Para Escritorio Ltda ME, Empenho 111, Débito em Conta . Nota Fiscal nº 483, aquisição 1 sofa de dois lugares e 1 mesa de centro

1290 15/07/2016 18/07/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 154,76 0,00 154,76 154,76 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura 532536-0 mes 06/2016

1290 15/07/2016 18/07/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 154,76 154,76 154,76 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura 532536-0 mes 06/2016







1296 18/07/2016 19/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 45,00 0,00 45,00 45,00 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 18 de junlho de 2016

1296 18/07/2016 19/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 45,00 45,00 45,00 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 18 de junlho de 2016

1297 18/07/2016 19/07/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 325,66 0,00 325,66 325,66 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal nº Recibo mes 07/2016

1297 18/07/2016 19/07/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 325,66 325,66 325,66 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal nº Recibo mes 07/2016



1301 19/07/2016 19/07/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 16.090,04 0,00 16.090,04 16.090,04 Vlr. transferido p/adiantamento de salario

1301 19/07/2016 19/07/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 16.090,04 16.090,04 16.090,04 Vlr. transferido p/adiantamento de salario



1303 19/07/2016 20/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 33,30 0,00 33,30 33,30 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 09 de julho de 2016

1303 19/07/2016 20/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 33,30 33,30 33,30 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 09 de julho de 2016





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 99

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1305 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.390,07 0,00 3.390,07 3.390,07 Recebimento do CORECONS

1305 20/07/2016 21/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 3.390,07 3.390,07 3.390,07 Recebimento do CORECONS

1306 20/07/2016 20/07/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 16.788,62 0,00 16.788,62 16.788,62 Pgto. DARF folha mes 06/2016

1306 20/07/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.788,62 16.788,62 16.788,62 Pgto. DARF folha mes 06/2016

1307 20/07/2016 20/07/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 29.052,31 0,00 29.052,31 29.052,31 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS 06/2016

1307 20/07/2016 20/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 29.052,31 29.052,31 29.052,31 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GPS 06/2016

1308 20/07/2016 20/07/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.311,03 0,00 10.311,03 10.311,03 Pgto.GPS 06/2016

1308 20/07/2016 20/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.311,03 10.311,03 10.311,03 Pgto.GPS 06/2016

1310 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 14,15 0,00 14,15 14,15 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAMERICA BSB

1310 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 14,15 14,15 14,15 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAMERICA BSB

1311 20/07/2016 21/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 14,15 0,00 14,15 14,15 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAMERICA BSB

1311 20/07/2016 21/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 14,15 14,15 14,15 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAMERICA BSB

1314 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 750,91 0,00 750,91 750,91 Pgto. DARF FAT 69510 SLC AZUL

1314 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,91 750,91 750,91 Pgto. DARF FAT 69510 SLC AZUL

1315 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 123,79 0,00 123,79 123,79 Pgto. DARF FAT 69510 SLC AVIANCA

1315 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 123,79 123,79 123,79 Pgto. DARF FAT 69510 SLC AVIANCA

1316 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 897,49 0,00 897,49 897,49 Pgto. DARF FAT 69510 SLC TAM

1316 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 897,49 897,49 897,49 Pgto. DARF FAT 69510 SLC TAM

1317 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 828,08 0,00 828,08 828,08 Pgto. DARF FAT 69510 SLC VRG

1317 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 828,08 828,08 828,08 Pgto. DARF FAT 69510 SLC VRG

1318 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 66,36 0,00 66,36 66,36 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAERO MTZ

1318 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 66,36 66,36 66,36 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAERO MTZ

1319 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.37 - INFRAMERICA NATAL- 46,38 0,00 46,38 46,38 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAMERICA NATAL

1319 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 46,38 46,38 46,38 Pgto. DARF FAT 69510 SLC INFRAMERICA NATAL

1320 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 34,28 0,00 34,28 34,28 Pgto. DARF NF 97353 PRIMA VIDA

1320 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 34,28 34,28 34,28 Pgto. DARF NF 97353 PRIMA VIDA

1321 20/07/2016 21/07/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 303,65 0,00 303,65 303,65 Pgto. DARF FAT 39929 OI

1321 20/07/2016 21/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 303,65 303,65 303,65 Pgto. DARF FAT 39929 OI

1322 20/07/2016 21/07/2016 17.478/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 158, Débito em Conta . Recibo

1322 20/07/2016 21/07/2016 17.478/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 158, Débito em Conta . Recibo

1323 20/07/2016 21/07/2016 17.534/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 17ª - ES, Empenho 159, Débito em Conta . Recibo

1323 20/07/2016 21/07/2016 17.534/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 17ª - ES, Empenho 159, Débito em Conta . Recibo

1324 20/07/2016 21/07/2016 17534/2016 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon - 17ª - ES, Empenho 160, Débito em Conta . Recibo



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 100

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1324 20/07/2016 21/07/2016 17534/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Pago a Corecon - 17ª - ES, Empenho 160, Débito em Conta

. Recibo

1325 20/07/2016 21/07/2016 17.509/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon 7ª - SC, Empenho 155, Débito em Conta . Recibo

1325 20/07/2016 21/07/2016 17.509/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon 7ª - SC, Empenho 155, Débito em Conta . Recibo

1326 20/07/2016 21/07/2016 15.463/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 6ª Região - PR, Empenho 157, Débito em Conta . Recibo

1326 20/07/2016 21/07/2016 15.463/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 6ª Região - PR, Empenho 157, Débito em Conta . Recibo

1327 20/07/2016 21/07/2016 17.460/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a CORECON-SE, Empenho 156, Débito em Conta . Recibo

1327 20/07/2016 21/07/2016 17.460/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a CORECON-SE, Empenho 156, Débito em Conta . Recibo

1328 20/07/2016 21/07/2016 17.485/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon 24ª Região - RO, Empenho 153, Débito em Conta . Recibo

1328 20/07/2016 21/07/2016 17.485/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon 24ª Região - RO, Empenho 153, Débito em Conta . Recibo





1331 21/07/2016 22/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 8.647,01 0,00 8.647,01 8.647,01 Recebimento do CORECONS


1332 21/07/2016 22/07/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 32.767,80 0,00 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 25222 mes 06/2016

1332 21/07/2016 22/07/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 25222 mes 06/2016

1333 21/07/2016 22/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 4,29 0,00 4,29 4,29 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 21 de jjulho de 2016

1333 21/07/2016 22/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4,29 4,29 4,29 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 21 de jjulho de 2016

1334 21/07/2016 22/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Vlr. retenção s/NF 25.222 IMPLANTA








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 101

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1345 22/07/2016 25/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 462,67 0,00 462,67 462,67 Recebimento Cota Parte CORECON-PI

1345 22/07/2016 25/07/2016 1.7.10.01.22.01 - Corecon 22ª - PI Cota-Parte 0,00 462,67 462,67 462,67 Recebimento Cota Parte CORECON-PI





1353 25/07/2016 26/07/2016 17.526/2016 3.2.10.01.09 - Transferencia para realização de 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 Pago a Conselho Regional de Economia da 01ª Região - RJ, Empenho 164, Débito em Conta . Processo nº 17.526/2016

1353 25/07/2016 26/07/2016 17.526/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Pago a Conselho Regional de Economia da 01ª Região - RJ, Empenho 164, Débito em Conta . Processo nº 17.526/2016

1354 25/07/2016 26/07/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.427,29 0,00 1.427,29 1.427,29 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/folha de pagamento mes 06/2016

1354 25/07/2016 26/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.427,29 1.427,29 1.427,29 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/folha de pagamento mes 06/2016

1355 25/07/2016 26/07/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 393,12 0,00 393,12 393,12 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 131664

1355 25/07/2016 26/07/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 393,12 393,12 393,12 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 131664







1336 26/07/2016 25/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 203/2016 João Manoel

1336 26/07/2016 25/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 203/2016 João Manoel

1339 26/07/2016 25/07/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 5.340,10 0,00 5.340,10 5.340,10 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 255

1339 26/07/2016 25/07/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.340,10 5.340,10 5.340,10 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 255



1361 26/07/2016 27/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 157,88 0,00 157,88 157,88 Recebimento Cota Parte

1361 26/07/2016 27/07/2016 1.7.10.01.15.01 - Corecon 15ª - MA Cota-Parte 0,00 157,88 157,88 157,88 Recebimento Cota Parte



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 102


Extrato dia 26 de jullho de 2016

1362 26/07/2016 27/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 42,60 42,60 42,60 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 26 de jullho de 2016

1363 26/07/2016 27/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 214,35 0,00 214,35 214,35 Recebido de Antonio Tolentino, vlr correspondente multa e juros de mora de DARFs recolhido com atraso, conforme relação anexo

1363 26/07/2016 27/07/2016 2.1.4.01.01 - Despesa a regularizar 0,00 214,35 214,35 214,35 Recebido de Antonio Tolentino, vlr correspondente multa e juros de mora de DARFs recolhido com atraso, conforme relação anexo



1342 27/07/2016 25/07/2016 17.275/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 2.085,04 0,00 2.085,04 2.085,04 Pago a EMPORIO LESTE COM G.ALIM. E EMB LTDA EPP, Empenho 150, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 8720

1342 27/07/2016 25/07/2016 17.275/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.085,04 2.085,04 2.085,04 Pago a EMPORIO LESTE COM G.ALIM. E EMB LTDA EPP, Empenho 150, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 8720

1365 27/07/2016 28/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.006,05 0,00 3.006,05 3.006,05 Recebimento Cobrança Compartilhada dos Regionais

1365 27/07/2016 28/07/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 3.006,05 3.006,05 3.006,05 Recebimento Cobrança Compartilhada dos Regionais

1366 27/07/2016 28/07/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF 25222 - IMPLANTA

1366 27/07/2016 28/07/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF 25222 - IMPLANTA



1368 27/07/2016 28/07/2016 2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 143,82 0,00 143,82 143,82 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . Recibo

1368 27/07/2016 28/07/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 143,82 143,82 143,82 Pago a Silmara de Jesus Lobato, Empenho 130, Débito em Conta . Recibo

1369 27/07/2016 21/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 15,82 0,00 15,82 15,82 Vlr. retenção s/RPA Silmara Lobato

1369 27/07/2016 21/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 15,82 15,82 15,82 Vlr. retenção s/RPA Silmara Lobato

1370 27/07/2016 28/07/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 5.092,29 0,00 5.092,29 5.092,29 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.726

1370 27/07/2016 28/07/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.092,29 5.092,29 5.092,29 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.726

1372 27/07/2016 28/07/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 27,95 0,00 27,95 27,95 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia dia 27 de julho de 2016

1372 27/07/2016 28/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27,95 27,95 27,95 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia dia 27 de julho de 2016

1349 28/07/2016 26/07/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 204/2016 Bianca Lopes

1349 28/07/2016 26/07/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 204/2016 Bianca Lopes



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 103

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1373 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 2.576,01 0,00 2.576,01 2.576,01 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho

13, Débito em Conta . Rebibo mes 07/2016

1373 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.576,01 2.576,01 2.576,01 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Rebibo mes 07/2016



1375 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 12.750,00 0,00 12.750,00 12.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 222/2016 Antonio Melki e mais outras 16.

1375 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 12.750,00 12.750,00 12.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 222/2016 Antonio Melki e mais outras 16.

1376 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 235/2016 e outras 14.

1376 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 235/2016 e outras 14.

1377 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 242/2016 e mais 03

1377 28/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 242/2016 e mais 03







1337 29/07/2016 25/07/2016 17.456/2016 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 3.840,00 0,00 3.840,00 3.840,00 Pago a Cidade Gráfica e Editora Ltda, Empenho 143, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3.176

1337 29/07/2016 25/07/2016 17.456/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 Pago a Cidade Gráfica e Editora Ltda, Empenho 143, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3.176

1338 29/07/2016 25/07/2016 16.527/2014 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 1.353,78 0,00 1.353,78 1.353,78 Pago a ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, Empenho 76, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2.955

1338 29/07/2016 25/07/2016 16.527/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.353,78 1.353,78 1.353,78 Pago a ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, Empenho 76, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2.955

1341 29/07/2016 25/07/2016 16.965/2015 3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 88, Débito em Conta . Recibo

1341 29/07/2016 25/07/2016 16.965/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 88, Débito em Conta . Recibo



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 104

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1343 29/07/2016 01/08/2016 17368/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 2.892,90 0,00 2.892,90 2.892,90 Pago a D&F COM. DE PAPEIS EIRELI ME, Empenho 98,

Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 202

1343 29/07/2016 01/08/2016 17368/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.892,90 2.892,90 2.892,90 Pago a D&F COM. DE PAPEIS EIRELI ME, Empenho 98, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 202

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 44,27 0,00 1.078,42 1.078,42 Pgto. DARF s/NF10319,11178 e 11179 AEREA COMUNICAÇÃO

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.1.4.01.01 - Despesa a regularizar 214,35 0,00 1.078,42 1.078,42 Pgto. DRF s/NF10319,11178 e 11179 AEREA COMUNICAÇÃO

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.2.1.04.10 - AREA COMUNICAÇÃO 97,12 0,00 1.078,42 1.078,42 Pgto. DRF s/NF 10319 e Relação Anexo AREA COMUNICAÇÃO

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 114,74 0,00 1.078,42 1.078,42 Pgto. DARFs/NF044658 e 044667 SERPRO

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 278,55 0,00 1.078,42 1.078,42 Pgto. DRF s/NF 41636 OI S/A

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 329,39 0,00 1.078,42 1.078,42 Pgto. DRF s/NF 120512 ECT

1348 29/07/2016 31/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.078,42 1.078,42 1.078,42 Pgto. DRF s/NFs anexo



1382 29/07/2016 01/08/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 44.504,92 0,00 44.504,92 44.504,92 Pgto. adiantamento ferias mes 07/2016

1382 29/07/2016 01/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 44.504,92 44.504,92 44.504,92 Pgto. adiantamento ferias mes 07/2016



1384 29/07/2016 21/11/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 198.383,88 0,00 198.383,88 198.383,88 Vlr. folha mes 07/2016

1384 29/07/2016 21/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.732,62 198.383,88 198.383,88 Vlr. folha mes 07/2016

1384 29/07/2016 21/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 17.965,49 198.383,88 198.383,88 Vlr. folha mes 07/2016

1384 29/07/2016 21/11/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 330,99 198.383,88 198.383,88 Vlr. folha mes 07/2016

1384 29/07/2016 21/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 86.245,85 198.383,88 198.383,88 Vlr. folha mes 07/2016

1384 29/07/2016 21/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 83.108,93 198.383,88 198.383,88 Vlr. folha mes 07/2016

1385 29/07/2016 01/08/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 5.080,00 0,00 5.080,00 5.080,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibos mes 07/2016 Flavia E. Santos e mais outros 05.

1385 29/07/2016 01/08/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibos mes 07/2016 Flavia E. Santos e mais outros 05.

1386 29/07/2016 01/08/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 890,00 0,00 890,00 890,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Processo nº mes 07/2016, Flavia E. Santos e outros 05

1386 29/07/2016 01/08/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 890,00 890,00 890,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Processo nº mes 07/2016, Flavia E. Santos e outros 05

1387 29/07/2016 01/08/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 11.685

1387 29/07/2016 01/08/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 11.685



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 105


DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 046790

1388 29/07/2016 01/08/2016 15.874/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 573,38 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 046790

1389 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 51,50 0,00 51,50 51,50 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia dia 29 de junho de 2016

1389 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 51,50 51,50 51,50 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia dia 29 de junho de 2016





1392 29/07/2016 01/08/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 330,99 0,00 330,99 330,99 Pgto. recibo mes 072016

1392 29/07/2016 01/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 330,99 330,99 330,99 Pgto. recibo mes 072016

1393 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.10.01 - Salários 110.622,51 0,00 110.622,51 110.622,51 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Fopgto. mes 07/2016

1393 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 110.622,51 110.622,51 110.622,51 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 6, Débito em Conta . Fopgto. mes 07/2016

1394 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 14.304,03 0,00 14.304,03 14.304,03 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 07/2016

1394 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 14.304,03 14.304,03 14.304,03 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 07/2016

1395 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 3.975,13 0,00 3.975,13 3.975,13 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em Conta . Fopgto. mes 07/2016


1396 29/07/2016 01/08/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 3.390,00 0,00 3.390,00 3.390,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Recibo folha 07/2016

1396 29/07/2016 01/08/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Recibo folha 07/2016

1397 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 13.408,25 0,00 13.408,25 13.408,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em Conta . Fopgto. mes 07/2016


1398 29/07/2016 01/08/2016 S/numero 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 16.961,49 0,00 16.961,49 16.961,49 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 42, Débito em Conta . Fopgto. mes 07/2016


1399 29/07/2016 01/08/2016 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 35.675,01 0,00 35.675,01 35.675,01 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Fopgto. mes 07/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 106

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1399 29/07/2016 01/08/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 35.675,01 35.675,01 35.675,01 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em

Conta . Fopgto. mes 07/2016








1758 29/07/2016 13/10/2016 S/numero 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 42,16 0,00 42,16 42,16 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 44, Débito em Conta . Extrato dia

1758 29/07/2016 13/10/2016 S/numero 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 42,16 42,16 42,16 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 44, Débito em Conta . Extrato dia





1403 01/08/2016 05/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 0221/2016 Paulo Brasil

1403 01/08/2016 05/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 0221/2016 Paulo Brasil











1414 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 255/2016 Odisnei Bega e Outros



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 107


Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 255/2016 Odisnei Bega e Outros

1415 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 259/2016 Aline Tales

1415 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 259/2016 Aline Tales

1416 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 230/2016 Eduardo Reis e Outros

1416 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 230/2016 Eduardo Reis e Outros







1420 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 37,85 0,00 37,85 37,85 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 03 de agosto de 2016

1420 03/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 37,85 37,85 37,85 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 03 de agosto de 2016

1409 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 251/2016 Sanuel Pinheiro

1409 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 251/2016 Sanuel Pinheiro

1410 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 257/2016 Hemri Wold

1410 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 257/2016 Hemri Wold

1411 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 258/2016 Aline Tales

1411 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 258/2016 Aline Tales

1412 04/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 24,90 0,00 24,90 24,90 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 04 de agosto de 2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 108


Extrato dia 04 de agosto de 2016



1422 05/08/2016 10/08/2016 S/numero 3.1.10.30.02 - F G T S 12.049,17 0,00 12.049,17 12.049,17 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Débito em Conta . GPS mes 07/2016

1422 05/08/2016 10/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 12.049,17 12.049,17 12.049,17 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Débito em Conta . GPS mes 07/2016





1350 08/08/2016 26/07/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,09 0,00 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 297.776/07/2016

1350 08/08/2016 26/07/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,09 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 297.776/07/2016

1351 08/08/2016 26/07/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.975,72 0,00 1.975,72 1.975,72 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 07/2016

1351 08/08/2016 26/07/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.975,72 1.975,72 1.975,72 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 07/2016

1359 08/08/2016 26/07/2016 15.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 1.237,96 0,00 1.237,96 1.237,96 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 448

1359 08/08/2016 26/07/2016 15.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.237,96 1.237,96 1.237,96 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 448





1427 08/08/2016 10/08/2016 17.275/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 2.810,00 0,00 2.810,00 2.810,00 Pago a WJ GRAFICA EDITORA E PAP LTDA ME, Empenho 171, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 735

1427 08/08/2016 10/08/2016 17.275/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.810,00 2.810,00 2.810,00 Pago a WJ GRAFICA EDITORA E PAP LTDA ME, Empenho 171, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 735

1428 08/08/2016 10/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 132,74 0,00 132,74 132,74 Recebimento dos CORECON-PI

1428 08/08/2016 10/08/2016 1.7.10.01.22.01 - Corecon 22ª - PI Cota-Parte 0,00 132,74 132,74 132,74 Recebimento dos CORECON-PI

1429 08/08/2016 10/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.296,40 0,00 1.296,40 1.296,40 Recebimento dos CORECON-PA

1429 08/08/2016 10/08/2016 1.7.10.01.09.01 - Corecon 9ª - PA Cota-Parte 0,00 1.296,40 1.296,40 1.296,40 Recebimento dos CORECON-PA





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 109

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1431 09/08/2016 17/08/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 607,40 0,00 607,40 607,40 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta .

Nota Fiscal nº. 31973/2016

1431 09/08/2016 17/08/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 607,40 607,40 607,40 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 31973/2016

1432 09/08/2016 17/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 2.625,00 0,00 2.625,00 2.625,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 262/2016 Odisnei Bega e mais outros

1432 09/08/2016 17/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 262/2016 Odisnei Bega e mais outros

1433 09/08/2016 17/08/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 65,70 0,00 65,70 65,70 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia

1433 09/08/2016 17/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 65,70 65,70 65,70 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia



1435 10/08/2016 17/08/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 261/2016 Pedro Petterson e Outro

1435 10/08/2016 17/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 261/2016 Pedro Petterson e Outro



1437 10/08/2016 17/08/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.409,00 0,00 1.409,00 1.409,00 Pgto. adiantamento salário mes 08/2016 Julio Poloni

1437 10/08/2016 17/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.409,00 1.409,00 1.409,00 Pgto. adiantamento salário mes 08/2016 Julio Poloni



1439 11/08/2016 17/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.875,00 0,00 1.875,00 1.875,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 264/2016 Celina Ramalho e Pedro Andrade

1439 11/08/2016 17/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 264/2016 Celina Ramalho e Pedro Andrade







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 110


Extrato dia






1445 12/08/2016 17/08/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 36.318,00 0,00 36.318,00 36.318,00 Pgto. adiantamento salário mes 08/2016, conforme relação anexa

1445 12/08/2016 17/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 36.318,00 36.318,00 36.318,00 Pgto. adiantamento salário mes 08/2016, conforme relação anexa

1446 12/08/2016 17/08/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 263/2016 Julio Miragaya

1446 12/08/2016 17/08/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 263/2016 Julio Miragaya

1447 15/08/2016 17/08/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.223,54 0,00 1.223,54 1.223,54 Recebimento CORECON PE

1447 15/08/2016 17/08/2016 1.7.10.01.03.01 - Corecon 3ª - PE Cota-Parte 0,00 1.223,54 1.223,54 1.223,54 Recebimento CORECON PE





1450 16/08/2016 05/09/2016 17.435/2016 3.2.10.01.07 - Transferências Modernização 7.193,30 0,00 7.193,30 7.193,30 Pago a Corecon - 17ª - ES, Empenho 175, Débito em Conta . Recibo processo 17.435/2016

1450 16/08/2016 05/09/2016 17.435/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.193,30 7.193,30 7.193,30 Pago a Corecon - 17ª - ES, Empenho 175, Débito em Conta . Recibo processo 17.435/2016

1451 16/08/2016 05/09/2016 5980 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas 80,00 0,00 80,00 80,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 61, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 603

1451 16/08/2016 05/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 80,00 80,00 80,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 61, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 603

1452 16/08/2016 05/09/2016 S/Numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 878,69 0,00 878,69 878,69 Pago a CELSO BERNARDO, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo

1452 16/08/2016 05/09/2016 S/Numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 878,69 878,69 878,69 Pago a CELSO BERNARDO, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo

1453 16/08/2016 05/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 268/2016 João Manoel



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 111


Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 268/2016 João Manoel

1454 16/08/2016 05/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 267/2016 Eduardo Jose Monteiro

1454 16/08/2016 05/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 267/2016 Eduardo Jose Monteiro

1455 16/08/2016 05/09/2016 17.572/2016 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 186,53 0,00 186,53 186,53 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, Empenho 172, Débito em Conta . Fatura nº mes 07/2016

1455 16/08/2016 05/09/2016 17.572/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 186,53 186,53 186,53 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, Empenho 172, Débito em Conta . Fatura nº mes 07/2016

1456 16/08/2016 05/09/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 227,86 0,00 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 47238 mes 08/2016

1456 16/08/2016 05/09/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 227,86 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 47238 mes 08/2016

1457 16/08/2016 05/09/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 31 mes 07/2016

1457 16/08/2016 05/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 31 mes 07/2016

1458 16/08/2016 05/09/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 1362

1458 16/08/2016 05/09/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 1362

1460 16/08/2016 05/09/2016 17.521/2016 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 7.970,00 0,00 7.970,00 7.970,00 Pago a ABS DESING LTDA EPP, Empenho 129, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 293

1460 16/08/2016 05/09/2016 17.521/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.970,00 7.970,00 7.970,00 Pago a ABS DESING LTDA EPP, Empenho 129, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 293

1461 16/08/2016 05/09/2016 5980 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 372,96 0,00 372,96 372,96 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 114, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 7114627

1461 16/08/2016 05/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 372,96 372,96 372,96 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 114, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 7114627

1462 16/08/2016 05/09/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 3.213,26 0,00 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 07/2016

1462 16/08/2016 05/09/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.213,26 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 07/2016

1463 16/08/2016 05/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 303,65 0,00 303,65 303,65 Vlr. retenção s/NFmes 07/2016

1463 16/08/2016 05/09/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 303,65 303,65 303,65 Vlr. retenção s/NF mes 07/2016

1464 16/08/2016 06/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7,05 0,00 7,05 7,05 Vlr. retenção s/NF 7114627 ECB



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 112

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1464 16/08/2016 06/09/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 0,00 7,05 7,05 7,05 Vlr. retenção s/NF 7114627 ECB

1465 16/08/2016 03/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 28,20 0,00 28,20 28,20 Vlr. retenção s/NF 7114627 ECB

1465 16/08/2016 03/10/2016 2.2.1.04.25 - Jornal de Brasilia 0,00 28,20 28,20 28,20 Vlr. retenção s/NF 7114627 ECB





1468 16/08/2016 06/09/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 28.896,50 0,00 28.896,50 28.896,50 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 70762

1468 16/08/2016 06/09/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 28.896,50 28.896,50 28.896,50 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 70762



1470 16/08/2016 18/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.801,72 0,00 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 270,82 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - TAM

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 232,20 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC OCEANAIR

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 482,11 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - TAM

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 710,63 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - VRG

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 50,88 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - INFRAERO MTZ

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.37 - INFRAMERICA NATAL- 0,00 23,25 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - INFRAMERICA NTAL

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 0,00 23,87 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - INFRAMERICA BRASILIA

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.39 - CONCES.GUARULHOS 0,00 4,04 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - CONC. GUARULHOS

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.40 - CONCES.CONFINS 19.674.909/0001- 0,00 1,96 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC CONC CONFINS

1470 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.41 - CONCES. GALEÃO 19.726.111/0001- 0,00 1,96 1.801,72 1.801,72 Vlr. retenção s/NF 70762 SLC - CONCES. GALEA

2306 16/08/2016 18/01/2017 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 0,01 0,00 0,01 0,01 Ref. taxas cobradas a maior

2306 16/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 0,01 0,01 0,01 Ref. taxas cobradas a maior

1471 17/08/2016 06/09/2016 17.557/2016 3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de 2.069,00 0,00 2.069,00 2.069,00 Pago a M3 COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI - ME, Empenho 162, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/488

1471 17/08/2016 06/09/2016 17.557/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.069,00 2.069,00 2.069,00 Pago a M3 COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI - ME, Empenho 162, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/488

1472 17/08/2016 06/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 269/2016

1472 17/08/2016 06/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 269/2016






Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 113


Extrato dia







1479 18/08/2016 06/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 272/2016 Eduardo Rodrigues

1479 18/08/2016 06/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 272/2016 Eduardo Rodrigues

1480 18/08/2016 06/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 271/2016 Celina Martins

1480 18/08/2016 06/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 271/2016 Celina Martins








1485 19/08/2016 06/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 17.965,49 17.965,49 17.965,49 Pgto. DARF retenção s/ folha 07/2016

1486 19/08/2016 06/09/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 18.960,48 0,00 18.960,48 18.960,48 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 11507

1486 19/08/2016 06/09/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 18.960,48 18.960,48 18.960,48 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 11507

1487 19/08/2016 06/09/2016 17.283/2015 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação 933,61 0,00 933,61 933,61 Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, Empenho 173, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.

1487 19/08/2016 06/09/2016 17.283/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 933,61 933,61 933,61 Pago a CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, Empenho 173, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.

1488 19/08/2016 08/09/2016 17.558/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 2.790,00 0,00 2.790,00 2.790,00 Pago a SC COM ATAC E VAR DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, Empenho 161, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3737



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 114

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1488 19/08/2016 08/09/2016 17.558/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 Pago a SC COM ATAC E VAR DE MEDICAMENTOS LTDA

EPP, Empenho 161, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3737





1491 19/08/2016 25/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.732,62 0,00 10.732,62 10.732,62 Pgto. GPS mes 07/2016, retenção empregados

1491 19/08/2016 25/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.732,62 10.732,62 10.732,62 Pgto. GPS mes 07/2016, retenção empregados

1492 19/08/2016 08/09/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 31.715,37 0,00 31.715,37 31.715,37 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Arquivo banco . GPS mes 07/2016

1492 19/08/2016 08/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 31.715,37 31.715,37 31.715,37 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Arquivo banco . GPS mes 07/2016

1493 19/08/2016 08/09/2016 3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica 3.725,00 0,00 3.725,00 3.725,00 Pago a WEBSTERS G.FERNANDES ME, Empenho 177, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 19

1493 19/08/2016 08/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 Pago a WEBSTERS G.FERNANDES ME, Empenho 177, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 19

1504 19/08/2016 09/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 31.904,00 0,00 31.904,00 31.904,00 Recebimento mes 07/2016

1504 19/08/2016 09/09/2016 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 0,00 31.904,00 31.904,00 31.904,00 Recebimento mes 07/2016



1500 22/08/2016 09/09/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 32.767,80 0,00 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Fatura nº 25944 mes 07/2016

1500 22/08/2016 09/09/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Fatura nº 25944 mes 07/2016

1501 22/08/2016 09/09/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 5.340,10 0,00 5.340,10 5.340,10 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 261 mes 08/2016

1501 22/08/2016 09/09/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.340,10 5.340,10 5.340,10 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 261 mes 08/2016









1507 23/08/2016 09/09/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 19.522,74 0,00 19.522,74 19.522,74 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 134166



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 115

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1507 23/08/2016 09/09/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 19.522,74 19.522,74 19.522,74 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,

Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 134166











1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 34,28 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF s/retenção NF99606 PRIMA VIDA

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 223,63 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ Fat 7076 SLC TAM

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 213,91 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ Fat 7076 SLC AVIANCA

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 454,88 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ Fat 7076 SLC TAM

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 610,70 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ Fat 7076 SLC VRG

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 50,88 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ Fat 7076 SLC INFAEROMATZ

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.37 - INFRAMERICA NATAL- 23,25 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/Fat 7076 SLC INRAMERICA NATAL

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 23,87 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ Fat 7076 SLC INRAMERICA BSB

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 303,65 0,00 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ NF diversas

1513 24/08/2016 28/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.939,05 1.939,05 1.939,05 Pgto. DARF retenção s/ NF diversas

1517 25/08/2016 09/09/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.645,77 0,00 1.645,77 1.645,77 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF folha 07/2016

1517 25/08/2016 09/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.645,77 1.645,77 1.645,77 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF folha 07/2016

1518 25/08/2016 09/09/2016 17.560/2016 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 1.916,90 0,00 1.916,90 1.916,90 Pago a HOMENAGEART IND E COM DE AÇO INOX LTDA EPP, Empenho 163, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 6262

1518 25/08/2016 09/09/2016 17.560/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.916,90 1.916,90 1.916,90 Pago a HOMENAGEART IND E COM DE AÇO INOX LTDA EPP, Empenho 163, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 6262

1519 25/08/2016 09/09/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 334,98 0,00 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Fatura nº

1519 25/08/2016 09/09/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 334,98 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Fatura nº

1520 25/08/2016 09/09/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 11827



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 116

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1520 25/08/2016 09/09/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em

Conta . Nota Fiscal nº. 11827















1525 29/08/2016 13/09/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Adiantamento para Jane Lopes

1525 29/08/2016 13/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Adiantamento para Jane Lopes

1526 29/08/2016 13/09/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 573,38 0,00 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 047228


1527 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 2.826,14 0,00 2.826,14 2.826,14 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº mes 08/2016

1527 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.826,14 2.826,14 2.826,14 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº mes 08/2016

1528 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 9.750,00 0,00 9.750,00 9.750,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 305/2016 e outros

1528 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 305/2016 e outros

1529 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 5.250,00 0,00 5.250,00 5.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 289/2016 e outros

1529 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 289/2016 e outros



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 117

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1530 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 10.875,00 0,00 10.875,00 10.875,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho

16, Débito em Conta . Requisição nº 293/2016 e outras

1530 29/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.875,00 10.875,00 10.875,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 293/2016 e outras

1531 29/08/2016 13/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Marco Antonio Jorge e outros

1531 29/08/2016 13/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Marco Antonio Jorge e outros



1533 29/08/2016 13/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 732,54 0,00 732,54 732,54 Vlr. retenção s/recibos premio de economia

1533 29/08/2016 13/09/2016 2.2.1.04.05 - IRRF sobre Serviços Prestados 0,00 732,54 732,54 732,54 Vlr. retenção s/recibos premio de economia



1535 30/08/2016 13/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 575,57 0,00 575,57 575,57 Recebimento CORECON-SC

1535 30/08/2016 13/09/2016 1.7.10.01.07.01 - Corecon 7ª - SC Cota-Parte 0,00 575,57 575,57 575,57 Recebimento CORECON-SC

1536 30/08/2016 25/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 750,00 0,00 750,00 750,00 Vlr. devolução diaria Lion Schuster

1536 30/08/2016 25/10/2016 1.9.90.05 - Outras Receitas Diversas 0,00 750,00 750,00 750,00 Vlr. devolução diaria Lion Schuster



1538 30/08/2016 13/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibos Daniel Ribeira e outros

1538 30/08/2016 13/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibos Daniel Ribeira e outros

1539 30/08/2016 03/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.579,08 0,00 1.579,08 1.579,08 Vlr. retenção s/recibos Daniel Ribeira e outros

1539 30/08/2016 03/10/2016 2.2.1.04.05 - IRRF sobre Serviços Prestados 0,00 1.579,08 1.579,08 1.579,08 Vlr. retenção s/recibos Daniel Ribeira e outros

1541 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição 331/2016 Daniel Ribeira e Outros

1541 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição 331/2016 Daniel Ribeira e Outros

1542 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 309/2016 Eduardo Rodrigues e Outros

1542 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 309/2016 Eduardo Rodrigues e Outros



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 118


Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 275/2016 e Outros

1543 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 275/2016 e Outros





1546 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 6.750,00 0,00 6.750,00 6.750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 300/2016 Edson Chaves e outros

1546 30/08/2016 13/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 300/2016 Edson Chaves e outros



1548 31/08/2016 14/09/2016 16.965/2015 3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 88, Débito em Conta . Recibo 3ª Parcela SINCE 2016

1548 31/08/2016 14/09/2016 16.965/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Pago a Corecon - 19ª - RN, Empenho 88, Débito em Conta . Recibo 3ª Parcela SINCE 2016


1549 31/08/2016 14/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF retenção s/ NF25944 IMPLANTA


1550 31/08/2016 14/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.844,90 1.844,90 1.844,90 Pgto. DARF retenção s/ NF13416 CORREIOS

1551 31/08/2016 14/09/2016 2.2.1.04.25 - Jornal de Brasilia 28,20 0,00 28,20 28,20 Pgto. DARF s/retenção NF 90336 JORNAL DE BRASILIA

1551 31/08/2016 14/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 28,20 28,20 28,20 Pgto. DARF retenção s/ NF 90336 JORNAL DE BRASILIA

1552 31/08/2016 14/09/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho e outros

1552 31/08/2016 14/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho e outros

1553 31/08/2016 14/09/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 840,00 0,00 840,00 840,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho e outros

1553 31/08/2016 14/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 840,00 840,00 840,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho e outros

1554 31/08/2016 14/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 83.834,67 0,00 83.834,67 83.834,67 Pgto. adiantamento salário folha 08/2016

1554 31/08/2016 14/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 83.834,67 83.834,67 83.834,67 Pgto adiantamento salário olha 08/2016

1555 31/08/2016 14/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 11.087,61 0,00 11.087,61 11.087,61 Pgto. adiantamento ferias 08/2016

1555 31/08/2016 14/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.087,61 11.087,61 11.087,61 Pgto. adiantamento ferias 08/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 119

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1556 31/08/2016 21/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 780,64 0,00 780,64 780,64 Vlr. retenção s/NF

1556 31/08/2016 21/10/2016 2.2.1.04.05 - IRRF sobre Serviços Prestados 0,00 780,64 780,64 780,64 Vlr. retenção s/NF

1557 31/08/2016 14/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Pedro Linhares Rossi

1557 31/08/2016 14/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Pedro Linhares Rossi

1558 31/08/2016 14/09/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 50,90 0,00 50,90 50,90 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia dia 31/08/2016

1558 31/08/2016 14/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 50,90 50,90 50,90 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia dia 31/08/2016





1562 31/08/2016 14/09/2016 S/numero 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 13.509,37 0,00 13.509,37 13.509,37 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 40, Débito em Conta . Fopgto. mes 08/2016





1564 31/08/2016 14/09/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 8.510,35 8.510,35 8.510,35 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Fopgto. mes 08/2016

1565 31/08/2016 14/09/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 3.160,00 0,00 3.160,00 3.160,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Fopgto. mes 08/2016

1565 31/08/2016 14/09/2016 5980 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Fopgto. mes 08/2016



1567 31/08/2016 14/09/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 1.201,50 0,00 1.201,50 1.201,50 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Fopgto. mes 08/2016





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 120

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1568 31/08/2016 14/09/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 14.032,67 14.032,67 14.032,67 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 39, Débito em



1569 31/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.723,36 199.097,79 199.097,79 Pgto. folha mes 08/2016


1569 31/08/2016 18/01/2017 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 330,99 199.097,79 199.097,79 Pgto. folha mes 08/2016



1569 31/08/2016 18/01/2017 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 1.095,85 199.097,79 199.097,79 Pgto. folha mes 08/2016

1570 31/08/2016 14/09/2016 17.558/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 1.095,85 0,00 1.095,85 1.095,85 Pago a SC COM ATAC E VAR DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, Empenho 161, Débito em Conta .

1570 31/08/2016 14/09/2016 17.558/2016 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 0,00 1.095,85 1.095,85 1.095,85 Pago a SC COM ATAC E VAR DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, Empenho 161, Débito em Conta .












1574 01/09/2016 15/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 4.584,44 0,00 4.584,44 4.584,44 Pgto. adiantamento Danielle Costa

1574 01/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.584,44 4.584,44 4.584,44 Pgto adiantamento Daniele Costa



1577 01/09/2016 15/09/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 126,00 0,00 126,00 126,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 09/2016

1577 01/09/2016 15/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 126,00 126,00 126,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 09/2016



1579 01/09/2016 15/09/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 57,30 0,00 57,30 57,30 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia 01-092016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 121


Extrato dia 01-092016

1580 01/09/2016 15/09/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 900,00 0,00 900,00 900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 08/2016

1580 01/09/2016 15/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 900,00 900,00 900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Lais Umbelino Ferreira mes 08/2016



1582 02/09/2016 15/09/2016 17.560/2016 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Pago a Metalurgica Sport Brindes Ltda - EPP, Empenho 165, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 4189

1582 02/09/2016 15/09/2016 17.560/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Pago a Metalurgica Sport Brindes Ltda - EPP, Empenho 165, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 4189







1586 05/09/2016 15/09/2016 17.561/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 6.140,00 0,00 6.140,00 6.140,00 Pago a VEREDICTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, Empenho 167, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 27

1586 05/09/2016 15/09/2016 17.561/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.140,00 6.140,00 6.140,00 Pago a VEREDICTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, Empenho 167, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 27

1587 05/09/2016 15/09/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 330,99 0,00 330,99 330,99 Pgto. Retenção folha 08/2016 SINDECOF

1587 05/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 330,99 330,99 330,99 Pgto. Retenção folha 08/2016 SINDECOF

1588 05/09/2016 15/09/2016 5980 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 2.416,66 0,00 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 35

1588 05/09/2016 15/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.416,66 2.416,66 2.416,66 Pago a SEIKETSU ADM E CONSERVADORA LTDA ME, Empenho 62, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 35



1590 06/09/2016 15/09/2016 17.276/2015 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 760,00 0,00 760,00 760,00 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/7587

1590 06/09/2016 15/09/2016 17.276/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 760,00 760,00 760,00 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/7587

1591 06/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 71,82 0,00 71,82 71,82 Vlr. retenção s/NF 2016/767 LUME

1591 06/09/2016 15/09/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 71,82 71,82 71,82 Vlr. retenção s/NF2016/767 LUME





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 122


Extrato dia 06/09/2016


1494 07/09/2016 09/09/2016 5980 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 493,82 0,00 493,82 493,82 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta . Processo nº 17.571/2016

1494 07/09/2016 09/09/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 493,82 493,82 493,82 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 66, Débito em Conta . Processo nº 17.571/2016

1495 07/09/2016 09/09/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 665,05 0,00 665,05 665,05 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em Conta . Processo nº 17.571/2016


1496 07/09/2016 09/09/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 340,09 0,00 340,09 340,09 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em Conta . Processo nº 17.571/2016


1497 07/09/2016 09/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1,04 0,00 1,04 1,04 Rec valor deposito efetuado por Jane Lopes, saldo adiantamento.

1497 07/09/2016 09/09/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 1,04 1,04 1,04 Rec valor deposito efetuado por Jane Lopes, saldo adiantamento.

1597 08/09/2016 15/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibos Andre Luis e Outros

1597 08/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibos Andre Luis e Outros



1599 08/09/2016 15/09/2016 S/Numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 1.587,09 0,00 1.587,09 1.587,09 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibos

1599 08/09/2016 15/09/2016 S/Numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.587,09 1.587,09 1.587,09 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibos

1600 08/09/2016 15/09/2016 15.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 670,00 0,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 470,

1600 08/09/2016 15/09/2016 15.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 670,00 670,00 670,00 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 31, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 470,

1601 08/09/2016 15/09/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 52,09 0,00 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 08/2016

1601 08/09/2016 15/09/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 52,09 52,09 52,09 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 08/2016

1602 08/09/2016 15/09/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.841,91 0,00 1.841,91 1.841,91 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 08/2016

1602 08/09/2016 15/09/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.841,91 1.841,91 1.841,91 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 08/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 123

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1603 08/09/2016 15/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho

16, Débito em Conta . Requisição nº 296/2016

1603 08/09/2016 15/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 296/2016

1604 08/09/2016 15/09/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 850,36 0,00 850,36 850,36 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Fatura nº 34242/2016

1604 08/09/2016 15/09/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,36 850,36 850,36 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Fatura nº 34242/2016







1608 09/09/2016 15/09/2016 2017 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 27.002,70 0,00 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2812

1608 09/09/2016 15/09/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27.002,70 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2812

1609 09/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.579,65 0,00 1.579,65 1.579,65 Vlr. retenção s/NF 2812 Qualyta Ltda

1609 09/09/2016 15/09/2016 2.2.1.04.43 - Qualyta Ltda 0,00 1.579,65 1.579,65 1.579,65 Vlr. retenção s/NF2812 Qualyta Ltda

1610 09/09/2016 15/09/2016 17.176/2015 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 250,00 0,00 250,00 250,00 Pago a CRUZEIRO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI, Empenho 136, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1060

1610 09/09/2016 15/09/2016 17.176/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 250,00 250,00 250,00 Pago a CRUZEIRO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI, Empenho 136, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1060

1611 09/09/2016 15/09/2016 17.276/2015 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 32.098,99 0,00 32.098,99 32.098,99 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/763

1611 09/09/2016 15/09/2016 17.276/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.098,99 32.098,99 32.098,99 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/763

1612 09/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.033,35 0,00 3.033,35 3.033,35 Vlr. retenção s/NF 2016/763 LUME

1612 09/09/2016 15/09/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 3.033,35 3.033,35 3.033,35 Vlr. retenção s/NF2016/763 LUME

1613 09/09/2016 15/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Lucas Lautert

1613 09/09/2016 15/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Lucas Lautert







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 124

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1620 12/09/2016 16/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho

178, Débito em Conta . Recibo Pedro Lima Coelho e outros

1620 12/09/2016 16/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Pedro Lima Coelho e outros









1625 12/09/2016 16/09/2016 S/Numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 365,02 0,00 365,02 365,02 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo Maurilio Procopio Gomes

1625 12/09/2016 16/09/2016 S/Numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 365,02 365,02 365,02 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo Maurilio Procopio Gomes

1626 12/09/2016 16/09/2016 2.1.4.01.01 - Despesa a regularizar 551,93 0,00 551,93 551,93 Pgto. Fat Prima vida

1626 12/09/2016 16/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 551,93 551,93 551,93 Pgto. Fat Prima vida

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.394,57 0,00 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 474,58 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC AZUL

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 207,64 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC OCEANAIR

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 485,88 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC TAM

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 1.114,32 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC VRG

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 46,28 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAERO MTZ

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.42 - CONC VIRACOPOS 14.522.178/0001- 0,00 15,61 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC VIRACOPOS

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.37 - INFRAMERICA NATAL- 0,00 29,46 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAMERICA NATAL

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 10,88 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAMERICA BSB

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.39 - CONCES.GUARULHOS 0,00 4,04 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC CONC GUARULHOS

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.40 - CONCES.CONFINS 19.674.909/0001- 0,00 3,92 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC CONC CONFINS

1629 12/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.41 - CONCES. GALEÃO 19.726.111/0001- 0,00 1,96 2.394,57 2.394,57 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC CONC GALEÃO

1630 12/09/2016 16/09/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 38.604,98 0,00 38.604,98 38.604,98 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 72235

1630 12/09/2016 16/09/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 38.604,98 38.604,98 38.604,98 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 72235





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 125



1617 13/09/2016 15/09/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 227,86 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 48955





1631 14/09/2016 16/09/2016 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Bruno T. Ogava

1631 14/09/2016 16/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Pago a Premio Brasil e Gincana de Economia, Empenho 178, Débito em Conta . Recibo Bruno T. Ogava

1632 14/09/2016 19/09/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 3.273,39 0,00 3.273,39 3.273,39 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 38980

1632 14/09/2016 19/09/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.273,39 3.273,39 3.273,39 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 38980





1636 14/09/2016 21/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 3.033,35 0,00 3.033,35 3.033,35 Pgto. DARF s/retenção NF 763 LUME

1636 14/09/2016 21/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.033,35 3.033,35 3.033,35 Pgto. DARF retenção s/ NF 763 LUME

1637 14/09/2016 16/09/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 71,82 0,00 71,82 71,82 Pgto. DARF s/retenção NF 757 LUME

1637 14/09/2016 16/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 71,82 71,82 71,82 Pgto. DARF retenção s/ NF 757 LUME

1639 14/09/2016 16/09/2016 2.2.1.04.43 - Qualyta Ltda 1.579,65 0,00 1.579,65 1.579,65 Pgto. DARF s/retenção NF 2812 QUALYTA

1639 14/09/2016 16/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.579,65 1.579,65 1.579,65 Pgto. DARF retenção s/ NF 2812 QUALYTA

1640 14/09/2016 16/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 551,93 0,00 551,93 551,93 Rec devolução de pagto Prima Vida

1640 14/09/2016 16/09/2016 2.1.4.01.01 - Despesa a regularizar 0,00 551,93 551,93 551,93 Rec devoluçã de pagto Prima Vida



1651 14/09/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 309,33 0,00 309,33 309,33 Vlr. retenção s/NF 38980 OI

1651 14/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 309,33 309,33 309,33 Vlr. retenção s/NF 38980 OI



1643 15/09/2016 19/09/2016 15.527/2012 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 11.041,12 0,00 11.041,12 11.041,12 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag. Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . 11806



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 126

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1643 15/09/2016 19/09/2016 15.527/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.041,12 11.041,12 11.041,12 Pago a Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de Pag.

Identificação S/A, Empenho 26, Débito em Conta . 11806

1644 15/09/2016 19/09/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 159,57 0,00 159,57 159,57 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 09/2016

1644 15/09/2016 19/09/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 159,57 159,57 159,57 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 09/2016

1645 15/09/2016 19/09/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 215,00 0,00 215,00 215,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 116, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 645


1646 15/09/2016 19/09/2016 16.316/2014 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica 586,21 0,00 586,21 586,21 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 104436

1646 15/09/2016 19/09/2016 16.316/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 586,21 586,21 586,21 Pago a Prima Vida Odontologica de Grupo Ltda, Empenho 45, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 104436

1647 15/09/2016 19/09/2016 5980 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 865,40 0,00 865,40 865,40 Pago a Multi Gráfica Rápida Cop. Serv. Ltda, Empenho 112, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 581

1647 15/09/2016 19/09/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 865,40 865,40 865,40 Pago a Multi Gráfica Rápida Cop. Serv. Ltda, Empenho 112, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 581





1650 15/09/2016 19/09/2016 S/numero 3.1.20.09 - Material de Informática 489,00 0,00 489,00 489,00 Pago a Serasa, Empenho 180, Débito em Conta . Recibo

1650 15/09/2016 19/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 489,00 489,00 489,00 Pago a Serasa, Empenho 180, Débito em Conta . Recibo



1653 16/09/2016 20/09/2016 17.276/2015 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 1.189,77 0,00 1.189,77 1.189,77 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169, Débito em Conta . Fatura nº 2016/764

1653 16/09/2016 20/09/2016 17.276/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.189,77 1.189,77 1.189,77 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169, Débito em Conta . Fatura nº 2016/764


1654 16/09/2016 20/09/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 112,43 112,43 112,43 Vlr. retenção s/NF2016/764 LUME

1572 19/09/2016 15/09/2016 17.579/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 22ª - PI, Empenho 179, Arquivo banco . Recibo

1572 19/09/2016 15/09/2016 17.579/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 22ª - PI, Empenho 179, Arquivo banco . Recibo

1655 19/09/2016 21/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo

1655 19/09/2016 21/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 127


Extrato dia


1658 19/09/2016 21/09/2016 3.1.30.02.10 - Seguros em Geral 1.582,42 0,00 1.582,42 1.582,42 Pago a Allianz Seguros S/A, Empenho 181, Débito em Conta . Recibo

1658 19/09/2016 21/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.582,42 1.582,42 1.582,42 Pago a Allianz Seguros S/A, Empenho 181, Débito em Conta . Recibo









1665 20/09/2016 26/09/2016 16.091/2013 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 9.151,06 0,00 9.151,06 9.151,06 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 277

1665 20/09/2016 26/09/2016 16.091/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.151,06 9.151,06 9.151,06 Pago a Machado Gobbo Advogados, Empenho 32, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 277

1666 20/09/2016 26/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 336/2016 Antoio Melki

1666 20/09/2016 26/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 336/2016 Antoio Melki

1667 20/09/2016 26/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 334/2016

1667 20/09/2016 26/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 334/2016





1670 20/09/2016 28/10/2016 3.1.10.10.01 - Salários 3.092,26 0,00 3.092,26 3.092,26 Pgto. Folha mes 09/2016

1670 20/09/2016 28/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.092,26 3.092,26 3.092,26 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia

1671 20/09/2016 26/09/2016 2.2.1.04.05 - IRRF sobre Serviços Prestados 1.579,08 0,00 1.579,08 1.579,08 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 128

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1671 20/09/2016 26/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.579,08 1.579,08 1.579,08 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia

1672 20/09/2016 26/09/2016 2.2.1.04.05 - IRRF sobre Serviços Prestados 732,54 0,00 732,54 732,54 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia

1672 20/09/2016 26/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 732,54 732,54 732,54 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia

1673 20/09/2016 26/09/2016 2.2.1.04.05 - IRRF sobre Serviços Prestados 780,64 0,00 780,64 780,64 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia

1673 20/09/2016 26/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 780,64 780,64 780,64 Pgto. DARF s/retenção Recibo Premio Brasil de Economia



1675 20/09/2016 26/09/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.723,36 0,00 10.723,36 10.723,36 Pgto. GPS mes 08/2016


1676 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 1.114,32 0,00 1.114,32 1.114,32 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC VRG

1676 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.114,32 1.114,32 1.114,32 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC VRG

1677 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 485,88 0,00 485,88 485,88 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC TAM

1677 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 485,88 485,88 485,88 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC TAM

1678 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 207,64 0,00 207,64 207,64 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC OCEANAIR

1678 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 207,64 207,64 207,64 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC OCEANAIR

1682 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 46,28 0,00 46,28 46,28 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAERO MTZ

1682 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 46,28 46,28 46,28 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAERO MTZ

1683 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 20,60 0,00 20,60 20,60 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAERO BSB

1683 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 0,00 20,60 20,60 20,60 Vlr. retenção s/FAT 72235 SLC INFRAERO BSB

1688 21/09/2016 25/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 34,28 0,00 34,28 34,28 Vlr. retenção s/NF 1044436 PRIMA VIDA


1689 21/09/2016 25/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 34,28 0,00 34,28 34,28 Pgto. DARF s/retenção NF 99606 PRIMA VIDA


1690 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 112,43 0,00 112,43 112,43 Pgto. DARF s/retenção NF 764 LUME

1690 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 112,43 112,43 112,43 Pgto. DARF s/retenção NF 764 LUME



1692 21/09/2016 27/09/2016 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 32.767,80 0,00 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 26586

1692 21/09/2016 27/09/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 26586





1698 21/09/2016 27/09/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 375,00 0,00 375,00 375,00 37,/2016Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 337/20116 Julio Miragaya



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 129

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1698 21/09/2016 27/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 37,/2016Pago a Conselheiros Federais Efetivos e

Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 337/20116 Julio Miragaya



1701 21/09/2016 25/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 20,60 0,00 20,60 20,60 Pgto. DARF s/retenção Fat SLC 70762/72235 INFRAMERICA

1701 21/09/2016 25/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 20,60 20,60 20,60 gto. DARF s/retenção Fat SLC 70762/72235 INFRAMERICA

1702 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 485,88 0,00 485,88 485,88 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC TAM

1702 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 485,88 485,88 485,88 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC TAM

1703 21/09/2016 28/10/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 474,58 0,00 474,58 474,58 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC AZUL

1703 21/09/2016 28/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 474,58 474,58 474,58 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC AZUL

1704 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.42 - CONC VIRACOPOS 14.522.178/0001- 15,61 0,00 15,61 15,61 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC VIRACOPOS

1704 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 15,61 15,61 15,61 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC VIRACOPOS

1705 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.37 - INFRAMERICA NATAL- 29,46 0,00 29,46 29,46 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC IFRAMERICA NATAL

1705 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 29,46 29,46 29,46 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC IFRAMERICA NATAL

1706 21/09/2016 27/09/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 46,28 0,00 46,28 46,28 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC IFRAMERICA MTZ

1706 21/09/2016 27/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 46,28 46,28 46,28 Pgto. DARF s/retenção FAT 722235 SLC IFRAMERICA MTZ






1595 23/09/2016 15/09/2016 15.268/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.719,49 1.719,49 1.719,49 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, Empenho 3, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 136518







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 130

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1709 23/09/2016 21/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 162,49 0,00 162,49 162,49 Vlr. retenção s/NF 136518 CORREIOS





1594 26/09/2016 15/09/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 270



1713 26/09/2016 27/09/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 334,98 0,00 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 288280/8/2016

1713 26/09/2016 27/09/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 334,98 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 288280/8/2016





1723 27/09/2016 30/09/2016 S/numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 1.858,79 0,00 1.858,79 1.858,79 Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ECONOMIA DE SP, Empenho 187, Débito em Conta . Recibo

1723 27/09/2016 30/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.858,79 1.858,79 1.858,79 Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ECONOMIA DE SP, Empenho 187, Débito em Conta . Recibo



1725 27/09/2016 30/09/2016 2.1.3.03.11 - Corecon - 11ª - DF 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Vr depositado no Banco do Brasi do CORECON-DF

1725 27/09/2016 30/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Vr depositado no Banco do Brasi do CORECON-DFCON-DF

1571 28/09/2016 15/09/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 3.069,07 0,00 3.069,07 3.069,07 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 356281, mes 09/2016

1571 28/09/2016 15/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.069,07 3.069,07 3.069,07 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 356281, mes 09/2016


1715 28/09/2016 28/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 162,49 162,49 162,49 Pgto. DARF retenção s/ NF 136518 CORREIOS


1716 28/09/2016 28/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF retenção s/ NF 26586 IMPLANTA

1718 28/09/2016 28/09/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 475,71 0,00 475,71 475,71 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fat. 09/2016

1718 28/09/2016 28/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 475,71 475,71 475,71 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fat. 09/2016




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 131

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1719 28/09/2016 28/09/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 2.174,33 2.174,33 2.174,33 Recebimento CORECONS



1727 29/09/2016 30/09/2016 17.387/2016 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Pago a SOBER - Sociedade Brasiliera de Ecoinomia Administração Rural, Empenho 192, Débito em Conta . Recibo

1727 29/09/2016 30/09/2016 17.387/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pago a SOBER - Sociedade Brasiliera de Ecoinomia Administração Rural, Empenho 192, Débito em Conta . Recibo

1728 29/09/2016 30/09/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 375,00 0,00 375,00 375,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Rogerio Nagan

1728 29/09/2016 30/09/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 375,00 375,00 375,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Rogerio Nagan

1729 29/09/2016 30/09/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 3.539,19 0,00 3.539,19 3.539,19 Pgto. adiantamento salário mes 09/2016, julio polini

1729 29/09/2016 30/09/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.539,19 3.539,19 3.539,19 Pgto. adiantamento salário mes 09/2016, julio polini















1737 30/09/2016 30/09/2016 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 725,25 0,00 725,25 725,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Fopgto. mes 09/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 132

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1737 30/09/2016 30/09/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 725,25 725,25 725,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em




1739 30/09/2016 24/10/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 201.179,51 0,00 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016

1739 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.844,60 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016

1739 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 17.881,31 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016

1739 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 330,99 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016

1739 30/09/2016 24/10/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 64.811,80 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016

1739 30/09/2016 24/10/2016 2.2.1.04.04 - Contribuição Sindical Compulsoria 0,00 127,20 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016, Jonatas

1739 30/09/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 107.183,61 201.179,51 201.179,51 Pgto. fogto. mes 09/2016












1747 30/09/2016 04/10/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutros e Outros

1747 30/09/2016 04/10/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutros e Outros

1748 30/09/2016 04/10/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 832,00 0,00 832,00 832,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho e Outros

1748 30/09/2016 04/10/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 832,00 832,00 832,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Flavia E. Coutinho e Outros








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 133

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1749 03/10/2016 10/10/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 13.914,04 13.914,04 13.914,04 Recebimento CORECONs



1751 03/10/2016 10/10/2016 17.667/20146 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 1.073,03 0,00 1.073,03 1.073,03 Pago a KABUM COM ELETRONICO SA, Empenho 190, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.

1751 03/10/2016 10/10/2016 17.667/20146 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.073,03 1.073,03 1.073,03 Pago a KABUM COM ELETRONICO SA, Empenho 190, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.





1763 03/10/2016 17/10/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 20,00 0,00 20,00 20,00 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016 Lilian Barbosa

1763 03/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 20,00 20,00 20,00 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016 Lilian Barbosa

1764 03/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.04 - Contribuição Sindical Compulsoria 127,20 0,00 127,20 127,20 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016, Jonathan Gonçalves

1764 03/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 127,20 127,20 127,20 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016, Jonathan Gonçalves

1765 03/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 330,99 0,00 330,99 330,99 Pgto. Rec. contribuição assistencial mes 10/2016

1765 03/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 330,99 330,99 330,99 Pgto. Rec. contribuição assistencial mes 10/2016


1766 03/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 225,14 225,14 225,14 Vlr. retenção s/NF 2016/796 LUME

1767 03/10/2016 17/10/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Fernando Pinho Barreira

1767 03/10/2016 17/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Fernando Pinho Barreira



1769 04/10/2016 17/10/2016 16.554/2014 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 765,16 0,00 765,16 765,16 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 166, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 490

1769 04/10/2016 17/10/2016 16.554/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 765,16 765,16 765,16 Pago a Technocopy Service Ltda - ME, Empenho 166, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 490

1770 04/10/2016 17/10/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 342/2016 Brisa Oliveira Moura

1770 04/10/2016 17/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 342/2016 Brisa Oliveira Moura



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 134

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1771 04/10/2016 17/10/2016 17.667/2016 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 1.399,00 0,00 1.399,00 1.399,00 Pago a Saraiva e Siciliano S.A, Empenho 189, Débito em

Conta . Nota Fiscal nº.

1771 04/10/2016 17/10/2016 17.667/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.399,00 1.399,00 1.399,00 Pago a Saraiva e Siciliano S.A, Empenho 189, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.

1772 04/10/2016 17/10/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 338/2016, Julio Mirgaya

1772 04/10/2016 17/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 338/2016, Julio Mirgaya








1776 05/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 14,10 0,00 557,05 557,05 Pgto. DARF retenção s/ NF 7114624 EBC

1776 05/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 225,14 0,00 557,05 557,05 Pgto. DARF retenção s/ NF 2016/796 LUME

1776 05/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 39,69 0,00 557,05 557,05 Pgto. DARF retenção s/ NF 2016/804

1776 05/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 249,92 0,00 557,05 557,05 Pgto. DARF retenção s/ NF 2016/803

1776 05/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 557,05 557,05 557,05 Pgto. DARF retenção s/ NFs diversas







1780 06/10/2016 17/10/2016 S/numero 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 30,00 0,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 20103719

1780 06/10/2016 17/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30,00 30,00 30,00 Pago a Nic.Br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Empenho 27, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 20103719



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 135


Extrato dia




1783 06/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 39,69 0,00 39,69 39,69 Vlr. retenção s/NF 2016/804

1783 06/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 39,69 39,69 39,69 Vlr. retenção s/NF 2016/804



1721 07/10/2016 30/09/2016 s/numero 3.1.30.02.15 - Despesas com Hospedagem 2.137,00 0,00 2.137,00 2.137,00 Pago a PRAIMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Empenho 193, Débito em Conta . Fatura nº 21991

1721 07/10/2016 30/09/2016 s/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.137,00 2.137,00 2.137,00 Pago a PRAIMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Empenho 193, Débito em Conta . Fatura nº 21991

1722 07/10/2016 30/09/2016 s/numero 3.1.30.02.15 - Despesas com Hospedagem 2.821,00 0,00 2.821,00 2.821,00 Pago a PRAIMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Empenho 193, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 21989

1722 07/10/2016 30/09/2016 s/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.821,00 2.821,00 2.821,00 Pago a PRAIMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Empenho 193, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 21989

1785 07/10/2016 17/10/2016 15.570/2012 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 372,96 0,00 372,96 372,96 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 43, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 120.946

1785 07/10/2016 17/10/2016 15.570/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 372,96 372,96 372,96 Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, Empenho 43, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 120.946





1788 07/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7,05 0,00 7,05 7,05 Vlr. retenção s/NF7120946 EBC

1788 07/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 0,00 7,05 7,05 7,05 Vlr. retenção s/NF7120946 EBC

1789 07/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 28,20 0,00 28,20 28,20 Vlr. retenção s/NF7120946 EBC

1789 07/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.24 - EMPRSA BRASILIEIRA DE 0,00 28,20 28,20 28,20 Vlr. retenção s/NF7120946 EBC





1661 10/10/2016 23/09/2016 15.874/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 573,38 0,00 573,38 573,38 Pago a SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . 47836



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 136


DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . 47836



1793 10/10/2016 17/10/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 58,51 0,00 58,51 58,51 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 309.632/09/2016

1793 10/10/2016 17/10/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 58,51 58,51 58,51 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 309.632/09/2016

1794 10/10/2016 17/10/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 2.002,80 0,00 2.002,80 2.002,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 317.249/09/2016

1794 10/10/2016 17/10/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.002,80 2.002,80 2.002,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 317.249/09/2016




1796 10/10/2016 17/10/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 54,18 54,18 54,18 Vlr. retenção s/NF 047836





1799 11/10/2016 17/10/2016 2.1.4.02.04 - Lilian de Souza Barbosa 8.959,63 0,00 8.959,63 8.959,63 Pgto.deposito recursal processo 195-56.2016.5.10.022 - Lilian de Souza Barbosa

1799 11/10/2016 17/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.959,63 8.959,63 8.959,63 Pgto.deposito recursal processo 195-56.2016.5.10.022 - Lilian de Souza Barbosa







1803 11/10/2016 17/10/2016 S/Numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 131,48 0,00 131,48 131,48 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo Celina Martins Ramalho

1803 11/10/2016 17/10/2016 S/Numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 131,48 131,48 131,48 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo Celina Martins Ramalho



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 137

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1804 11/10/2016 17/10/2016 17.283/20115 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 388,90 0,00 388,90 388,90 Pago a INFOAR COM SERV EM AR COND E INF LTDA,

Empenho 196, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.

1804 11/10/2016 17/10/2016 17.283/20115 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 388,90 388,90 388,90 Pago a INFOAR COM SERV EM AR COND E INF LTDA, Empenho 196, Débito em Conta . Nota Fiscal nº.

1805 11/10/2016 17/10/2016 17.560/2016 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 470,97 0,00 470,97 470,97 Pago a MGR COPIADORA E SERVIÇOS LTDA, Empenho 168, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 600

1805 11/10/2016 17/10/2016 17.560/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 470,97 470,97 470,97 Pago a MGR COPIADORA E SERVIÇOS LTDA, Empenho 168, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 600

1930 11/10/2016 18/01/2017 3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos 388,90 0,00 388,90 388,90 Valor referente a aquisiçao maquinas motores e aparelhos

1930 11/10/2016 18/01/2017 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 388,90 388,90 388,90 Valor referente a aquisiçao maquinas motores e aparelhos

1807 13/10/2016 18/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.941,62 0,00 1.941,62 1.941,62 Recebimento CORECON-MS

1807 13/10/2016 18/10/2016 1.7.10.01.20.01 - Coreocn 20ª - MS Cota-Parte 0,00 1.941,62 1.941,62 1.941,62 Recebimento CORECON-MS

1808 13/10/2016 18/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 30.064,19 0,00 30.064,19 30.064,19 Recebimento CORECON-RJ

1808 13/10/2016 18/10/2016 1.7.10.01.01.02 - Corecon 1ª - RJ Cobrança 0,00 30.064,19 30.064,19 30.064,19 Recebimento CORECON-RJ

1809 13/10/2016 18/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 8.787,50 0,00 8.787,50 8.787,50 Recebimento CORECONs ( 2 Ocorrências )

1809 13/10/2016 18/10/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 8.787,50 8.787,50 8.787,50 Recebimento CORECONs ( 2 Ocorrências )



1811 13/10/2016 18/10/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 227,86 0,00 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 50662 mes 10/2016

1811 13/10/2016 18/10/2016 15.870/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 227,86 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 50662 mes 10/2016

1812 13/10/2016 18/10/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 29.073,43 0,00 29.073,43 29.073,43 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 73635 mes 09/2016

1812 13/10/2016 18/10/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 29.073,43 29.073,43 29.073,43 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 73635 mes 09/2016



1816 13/10/2016 18/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.826,14 0,00 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 278,79 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC AZUL

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 212,24 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC OCEANAIR

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 817,31 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC TAM

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 411,71 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC VRG

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 53,25 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC INFRAERO MTZ

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.42 - CONC VIRACOPOS 14.522.178/0001- 0,00 11,70 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC VIRACOPOS

1816 13/10/2016 18/10/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 0,00 41,14 1.826,14 1.826,14 Pgto. DARF s/retenção FAT 73635 SLC INFRAMERICA BSB

1817 14/10/2016 18/10/2016 2017 3.1.90.01 - Custas Judiciárias 184,00 0,00 184,00 184,00 Pago a Marcus Vilmon Texeira dos Santos, Empenho 198, Débito em Conta . Recibo



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 138

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1817 14/10/2016 18/10/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 184,00 184,00 184,00 Pago a Marcus Vilmon Texeira dos Santos, Empenho 198,

Débito em Conta . Recibo

1818 14/10/2016 18/10/2016 17.275/2015 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 2.559,90 0,00 2.559,90 2.559,90 Pago a D&F COM. DE PAPEIS EIRELI ME, Empenho 184, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 222

1818 14/10/2016 18/10/2016 17.275/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.559,90 2.559,90 2.559,90 Pago a D&F COM. DE PAPEIS EIRELI ME, Empenho 184, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 222

1819 14/10/2016 18/10/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 3.213,26 0,00 3.213,26 3.213,26 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 1610.000038090 mes 09/2016

1819 14/10/2016 18/10/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.213,26 3.213,26 3.213,26 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 1610.000038090 mes 09/2016

1820 14/10/2016 18/10/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 16,90 0,00 16,90 16,90 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 1610.00080260 mes 09/2016

1820 14/10/2016 18/10/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 16,90 16,90 16,90 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 1610.00080260 mes 09/2016

1821 14/10/2016 18/10/2016 2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 600,00 0,00 600,00 600,00 Pago a WILTON CAETANO SANTOS, Empenho 140, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 0107

1821 14/10/2016 18/10/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 600,00 600,00 600,00 Pago a WILTON CAETANO SANTOS, Empenho 140, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 0107

1822 14/10/2016 18/10/2016 17.543/2016 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 Pago a WANDERSON FERREIRA SOUTO HENRIQUE MEI, Empenho 142, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 496091

1822 14/10/2016 18/10/2016 17.543/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Pago a WANDERSON FERREIRA SOUTO HENRIQUE MEI, Empenho 142, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 496091



1824 14/10/2016 18/10/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1398

1824 14/10/2016 18/10/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1398










Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 139


1835 17/10/2016 20/10/2016 5980 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 92,00 0,00 92,00 92,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 116, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 684




1837 17/10/2016 20/10/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 169,80 0,00 169,80 169,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 10/2016

1837 17/10/2016 20/10/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 169,80 169,80 169,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 10/2016









1806 18/10/2016 18/10/2016 17.542/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon 15ª - MA, Empenho 197, Débito em Conta . Processo nº 17.542/2016

1806 18/10/2016 18/10/2016 17.542/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon 15ª - MA, Empenho 197, Débito em Conta . Processo nº 17.542/2016



1830 18/10/2016 20/10/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 30.750,00 0,00 30.750,00 30.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 354/2016 e outras

1830 18/10/2016 20/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30.750,00 30.750,00 30.750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 354/2016 e outras

1831 18/10/2016 20/10/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 362/206 e ourta



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 140

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1831 18/10/2016 20/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho

16, Débito em Conta . Requisição nº 362/206 e ourta





1842 19/10/2016 20/10/2016 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 278,79 0,00 278,79 278,79 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC AZUL

1842 19/10/2016 20/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 278,79 278,79 278,79 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC AZUL



1845 19/10/2016 20/10/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 411,71 0,00 411,71 411,71 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC VRG

1845 19/10/2016 20/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 411,71 411,71 411,71 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC VRG

1846 19/10/2016 20/10/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 53,25 0,00 53,25 53,25 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC INFRAERO MTZ

1846 19/10/2016 20/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 53,25 53,25 53,25 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC INFRAERO MTZ

1847 19/10/2016 25/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 11,70 0,00 11,70 11,70 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC INFRAMERICA BSC

1847 19/10/2016 25/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11,70 11,70 11,70 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC INFRAMERICA BSC

1848 19/10/2016 20/10/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 212,24 0,00 212,24 212,24 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC OCEANAIR

1848 19/10/2016 20/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 212,24 212,24 212,24 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC OCEANAIR

1849 19/10/2016 20/10/2016 17.560/2016 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 265,00 0,00 265,00 265,00 Pago a HOMENAGEART IND E COM DE AÇO INOX LTDA EPP, Empenho 163, Débito em Conta . Fatura nº 6441

1849 19/10/2016 20/10/2016 17.560/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 265,00 265,00 265,00 Pago a HOMENAGEART IND E COM DE AÇO INOX LTDA EPP, Empenho 163, Débito em Conta . Fatura nº 6441





1858 19/10/2016 21/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 345/2016, Celina Martins

1858 19/10/2016 21/10/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição 345/2016, Celina Martins

1859 19/10/2016 21/10/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 41,14 0,00 41,14 41,14 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC INFRAERO BSC

1859 19/10/2016 21/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 41,14 41,14 41,14 Pgto. DARF s/retenção Fat 73635 SLC INFRAERO BSC




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 141


1852 20/10/2016 21/10/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 17.881,31 0,00 17.881,31 17.881,31 Pgto. DARF folha 09/2016

1852 20/10/2016 21/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 17.881,31 17.881,31 17.881,31 Pgto. DARF folha 09/2016

1853 20/10/2016 21/10/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.844,60 0,00 10.844,60 10.844,60 Pgto. GPS 09/2016

1853 20/10/2016 21/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.844,60 10.844,60 10.844,60 Pgto. GPS 09/2016

1854 20/10/2016 21/10/2016 S/numero 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 30.022,87 0,00 30.022,87 30.022,87 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GRF mes 09/2016

1854 20/10/2016 21/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30.022,87 30.022,87 30.022,87 Pago a Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Empenho 20, Débito em Conta . GRF mes 09/2016







1861 21/10/2016 24/10/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 368/2016 , Carlos Alberto Safatle

1861 21/10/2016 24/10/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 368/2016 , Carlos Alberto Safatle


1862 21/10/2016 24/10/2016 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 27246 mes 09/2016





1865 21/10/2016 24/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Vlr. retenção s/NF 27.245 - IMPLANTA

1865 21/10/2016 24/10/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Vlr. retenção s/NF 27.245 - IMPLANTA



1868 24/10/2016 25/10/2016 17.456/2016 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 Pago a Cidade Gráfica e Editora Ltda, Empenho 143, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3.270

1868 24/10/2016 25/10/2016 17.456/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 Pago a Cidade Gráfica e Editora Ltda, Empenho 143, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3.270



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 142

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1869 24/10/2016 25/10/2016 15.268/2015 3.1.30.02.08.04 - Correios 71.583,05 0,00 71.583,05 71.583,05 Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos,











1878 25/10/2016 01/11/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.433,20 0,00 1.433,20 1.433,20 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/FOLHA 09/2016

1878 25/10/2016 01/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.433,20 1.433,20 1.433,20 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/FOLHA 09/2016

1879 25/10/2016 01/11/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 334,98 0,00 334,98 334,98 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Fatura nº 298769-9/2016

1879 25/10/2016 01/11/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 334,98 334,98 334,98 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Fatura nº 298769-9/2016


1880 25/10/2016 01/11/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 364

1881 25/10/2016 01/11/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 369/2016 Odisnei Antonio Béga

1881 25/10/2016 01/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 369/2016 Odisnei Antonio Béga







1885 26/10/2016 03/11/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 305,24 0,00 305,24 305,24 Pgto. DARF s/retenção NF80260 e 38090 OI



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 143

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1885 26/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 305,24 305,24 305,24 Pgto. DARF s/retenção NF80260 e 38090 OI



1888 26/10/2016 03/11/2016 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF 27245 IMPLANTA LTDA

1888 26/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF 27245 IMPLANTA LTDA

1889 26/10/2016 03/11/2016 2.2.1.04.12 - SANDRONI 850,50 0,00 850,50 850,50 Pgto. DARF s/retenção NF 246 SANDRONI

1889 26/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 850,50 850,50 850,50 Pgto. DARF s/retenção NF 246 SANDRONI

1890 26/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 850,50 0,00 850,50 850,50 Vlr. retenção s/NF 246 SANDRONI

1890 26/10/2016 03/11/2016 2.2.1.04.12 - SANDRONI 0,00 850,50 850,50 850,50 Vlr. retenção s/NF 246 SANDRONI

1891 26/10/2016 03/11/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.377

1891 26/10/2016 03/11/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.377

1892 26/10/2016 03/11/2016 15.893/2013 3.1.30.03.02 - Gincana 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 Pago a Sandroni Consultores S/S Ltda, Empenho 64, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 246

1892 26/10/2016 03/11/2016 15.893/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Pago a Sandroni Consultores S/S Ltda, Empenho 64, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 246









1762 28/10/2016 14/10/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 13,23 0,00 13,23 13,23 Vlr. retenção s/NF 2016/847 LUME COMUNICAÇÃO

1762 28/10/2016 14/10/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 13,23 13,23 13,23 Vlr. retenção s/NF 2016/847 LUME COMUNICAÇÃO



1897 28/10/2016 03/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 13.036,70 0,00 13.036,70 13.036,70 Pgto adiantamento ferias Ana Claudia e Natalia Lepsch

1897 28/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 13.036,70 13.036,70 13.036,70 Pgto adiantamento ferias Ana Claudia e Natalia Lepsch

1898 28/10/2016 03/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 2.539,19 0,00 2.539,19 2.539,19 Pgto adiantamento salario Julio Polini

1898 28/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.539,19 2.539,19 2.539,19 Pgto adiantamento salario Julio Polini

1899 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 2.831,82 0,00 2.831,82 2.831,82 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº mes 10/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 144

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1899 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.831,82 2.831,82 2.831,82 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho

13, Débito em Conta . Fatura nº mes 10/2016

1901 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 340,08 0,00 340,08 340,08 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 10/2016

1901 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 340,08 340,08 340,08 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 10/2016

1902 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 370/2016 Odisnei Antonio Bega

1902 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisição nº 370/2016 Odisnei Antonio Bega

1903 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 366/2016 Fernando de Pinto Barreira

1903 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 366/2016 Fernando de Pinto Barreira



1905 28/10/2016 03/11/2016 17.685/16 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 Pago a Cleidson Aguiar 56339445187, Empenho 194, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 501281

1905 28/10/2016 03/11/2016 17.685/16 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 Pago a Cleidson Aguiar 56339445187, Empenho 194, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 501281

1906 28/10/2016 03/11/2016 17.276/2015 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 54,00 0,00 54,00 54,00 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia

1906 28/10/2016 03/11/2016 17.276/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 54,00 54,00 54,00 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia



1909 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Paulo Salvatore Poncini

1909 28/10/2016 03/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Paulo Salvatore Poncini







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 145

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1912 31/10/2016 03/11/2016 S/numero 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 7.290,30 0,00 7.290,30 7.290,30 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 35, Débito em








1915 31/10/2016 03/11/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 725,25 725,25 725,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Fopgto. mes 10/2016




1917 31/10/2016 03/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.714,67 177.538,56 177.538,56 Vlr. ret. folha mes 10/2016


1917 31/10/2016 03/11/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 330,99 177.538,56 177.538,56 Pgto. folha mes 10/2016


1917 31/10/2016 03/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 96.214,74 177.538,56 177.538,56 Pgto. folha mes 10/2016

1918 31/10/2016 03/11/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia Eyllin e Outros

1918 31/10/2016 03/11/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Flavia Eyllin e Outros



1920 31/10/2016 03/11/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 920,00 0,00 920,00 920,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Falvia Eyllin Coustinho e Outros

1920 31/10/2016 03/11/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 920,00 920,00 920,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Falvia Eyllin Coustinho e Outros







Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 146

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1923 31/10/2016 04/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 57,37 0,00 57,37 57,37 Vlr. retenção s/NF49005 SERPRO

1923 31/10/2016 04/11/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 0,00 57,37 57,37 57,37 Vlr. retenção s/NF49005 SERPRO



1925 31/10/2016 04/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.539,19 0,00 2.539,19 2.539,19 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016 Julio Polini

1925 31/10/2016 04/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 2.539,19 2.539,19 2.539,19 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016 Julio Polini





1979 31/10/2016 18/01/2017 1.3.20.05.01 - Juros e atual. monetaria aplicaçação 0,00 19.490,70 19.490,70 19.490,70 Recebimento mes 10/2016Recebimento mes 10/2016

1980 31/10/2016 14/11/2016 S/numero 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 41,50 0,00 41,50 41,50

1980 31/10/2016 14/11/2016 S/numero 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 41,50 41,50 41,50







1933 01/11/2016 08/11/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 372/2016, Fernando de Pinho Barreira

1933 01/11/2016 08/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição nº 372/2016, Fernando de Pinho Barreira

1934 01/11/2016 08/11/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 124,10 0,00 124,10 124,10 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia

1934 01/11/2016 08/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 124,10 124,10 124,10 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia






Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 147

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1965 02/11/2016 09/11/2016 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 338,76 338,76 338,76 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 48, Débito em

Conta . Processo nº 17.778/2016



1935 03/11/2016 09/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 9,80 0,00 9,80 9,80 Rec deposito efetuado Jane Lopes da Silva, saldo de adiantamento.

1935 03/11/2016 09/11/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 9,80 9,80 9,80 Rec deposito efetuado Jane Lopes da Silva, saldo de adiantamento.



1937 03/11/2016 09/11/2016 16.751/2014 3.1.30.02.25 - Eleições Voto Eletronico 28.200,00 0,00 28.200,00 28.200,00 Pago a SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO LTDA, Empenho 91, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.440

1937 03/11/2016 09/11/2016 16.751/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 Pago a SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRONICO LTDA, Empenho 91, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.440







1941 03/11/2016 18/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.664,90 0,00 2.664,90 2.664,90 Vlr. retenção s/NF1.440 SCYTL

1941 03/11/2016 18/01/2017 2.2.1.04.85 - SCYTL 0,00 2.664,90 2.664,90 2.664,90 Vlr. retenção s/NF.440 SCYTL

1942 03/11/2016 09/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.997,35 0,00 3.997,35 3.997,35 Vlr. retenção s/NF1.441 SCYTL

1942 03/11/2016 09/11/2016 2.2.1.04.85 - SCYTL 0,00 3.997,35 3.997,35 3.997,35 Vlr. retenção s/NF1.441 SCYTL

1943 03/11/2016 09/11/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 13,23 0,00 13,23 13,23 Pgto. DARF s/retenção NF2016/847 LUME

1943 03/11/2016 09/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 13,23 13,23 13,23 Pgto. DARF retenção s/ NF2016/847 LUME

1944 03/11/2016 09/11/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 57,37 0,00 57,37 57,37 Pgto. DARF s/retenção NF 49005 SERPRO



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 148

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1944 03/11/2016 09/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 57,37 57,37 57,37 Pgto. DARF retenção s/ NF49005 SERPRO


1945 03/11/2016 09/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.764,60 6.764,60 6.764,60 Pgto. DARF retenção s/ NF138757 CORREIOS





2308 03/11/2016 18/01/2017 2.2.1.04.85 - SCYTL 20,00 0,00 20,00 20,00 Ref. taxas cobradas a maior


1948 04/11/2016 09/11/2016 16.162/2013 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Recibo

1948 04/11/2016 09/11/2016 16.162/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Pago a Imprensa Nacional, Empenho 9, Débito em Conta . Recibo







1952 07/11/2016 09/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 750,00 0,00 750,00 750,00 Recibo Eduardo Jose Monteiro, devolução de 01 diaria

1952 07/11/2016 09/11/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 0,00 750,00 750,00 750,00 Recibo Eduardo Jose Monteiro, devolução de 01 diaria

1953 07/11/2016 09/11/2016 S/numero 3.1.10.30.02 - F G T S 11.249,50 0,00 11.249,50 11.249,50 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Arquivo banco . GRF mes 10/2016

1953 07/11/2016 09/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.249,50 11.249,50 11.249,50 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 21, Arquivo banco . GRF mes 10/2016







1957 08/11/2016 09/11/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 58,51 0,00 58,51 58,51 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 314385/10/2016

1957 08/11/2016 09/11/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 58,51 58,51 58,51 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 314385/10/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 149

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1958 08/11/2016 09/11/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.762,68 0,00 1.762,68 1.762,68 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Arquivo banco . Nota

Fiscal nº. 322.187/10/2016

1958 08/11/2016 09/11/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.762,68 1.762,68 1.762,68 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Arquivo banco . Nota Fiscal nº. 322.187/10/2016



1960 08/11/2016 09/11/2016 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.412

1960 08/11/2016 09/11/2016 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.412









1968 09/11/2016 10/11/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento realizado p/ Jane Lopes da Silva, despesas pequeno porte.

1968 09/11/2016 10/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento realizado p/ Jane Lopes da Silva, despesas pequeno porte.





1971 09/11/2016 10/11/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 11,04 0,00 11,04 11,04 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 99606 Prima Vida Ltda

1971 09/11/2016 10/11/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11,04 11,04 11,04 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 99606 Prima Vida Ltda

1972 09/11/2016 10/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 34,28 0,00 34,28 34,28 Vlr. retenção s/NF99606 PRIMA VIDA



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 150

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1972 09/11/2016 10/11/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 0,00 34,28 34,28 34,28 Vlr. retenção s/NF

1973 09/11/2016 10/11/2016 2.2.1.04.85 - SCYTL 3.997,35 0,00 3.997,35 3.997,35 Pgto. DARF s/retenção NF1.441 SCYTL

1973 09/11/2016 10/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.997,35 3.997,35 3.997,35 Pgto. DARF retenção s/ NF1.441 SCYTL

1974 09/11/2016 10/11/2016 2.2.1.04.85 - SCYTL 2.644,90 0,00 2.644,90 2.644,90 Pgto. DARF s/retenção NF1.440 SCTYL

1974 09/11/2016 10/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.644,90 2.644,90 2.644,90 Pgto. DARF retenção s/ NF1.440 SCTYL



1976 10/11/2016 14/11/2016 17719/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 11ª - DF, Empenho 188, Débito em Conta . Recibo CORECON-DF, processo 17.719/2016, evento XXII - Premio CORECON-DF de monografia em Economia 2016

1976 10/11/2016 14/11/2016 17719/2016 2.1.3.03.11 - Corecon - 11ª - DF 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 11ª - DF, Empenho 188, Débito em Conta . Recibo CORECON-DF, processo 17.719/2016, evento XXII - Premio CORECON-DF de monografia em Economia 2016





1985 10/11/2016 14/11/2016 2.1.4.02.05 - Danielle Costa Barbosa Girotto 8.959,63 0,00 8.959,63 8.959,63 Pgto. desposito recursal Danielle Costa Barbosa Girotto, processo 00241-69.2016.5.10.0014.

1985 10/11/2016 14/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 8.959,63 8.959,63 8.959,63 Pgto. desposito recursal Danielle Costa Barbosa Girotto, processo 00241-69.2016.5.10.0014.



1987 10/11/2016 14/11/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 24,74 0,00 24,74 24,74 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 10/2016

1987 10/11/2016 14/11/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 24,74 24,74 24,74 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. mes 10/2016





1988 11/11/2016 14/11/2016 s/n 3.1.90.01 - Custas Judiciárias 600,00 0,00 600,00 600,00 Pago a Tribunal Regional do Trabalho - 10ª Região , Empenho 200, Débito em Conta . GRU



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 151

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico1988 11/11/2016 14/11/2016 s/n 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 600,00 600,00 600,00 Pago a Tribunal Regional do Trabalho - 10ª Região ,

Empenho 200, Débito em Conta . GRU

1989 11/11/2016 14/11/2016 S/N 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 810,00 0,00 810,00 810,00 Pago a FELIX ELETRONICA E INFORMATICA, Empenho 201, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 22159

1989 11/11/2016 14/11/2016 S/N 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 810,00 810,00 810,00 Pago a FELIX ELETRONICA E INFORMATICA, Empenho 201, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 22159

1992 11/11/2016 14/11/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.408,00 0,00 1.408,00 1.408,00 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016, Julio Polonio

1992 11/11/2016 14/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 Pgto. adiantamento salário mes 10/2016, Julio Polonio





1995 14/11/2016 16/11/2016 15.870/2013 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 227,86 0,00 227,86 227,86 Pago a Dexion Informática Ltda., Empenho 4, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 52369




1997 14/11/2016 16/11/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo 3.213,26 0,00 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 37057

1997 14/11/2016 16/11/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.213,26 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 37057

1998 14/11/2016 16/11/2016 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 30.340,08 0,00 30.340,08 30.340,08 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fatura nº 74905

1998 14/11/2016 16/11/2016 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 30.340,08 30.340,08 30.340,08 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fatura nº 74905

1999 14/11/2016 16/11/2016 15.231/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 617,18 0,00 617,18 617,18 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 79027

1999 14/11/2016 16/11/2016 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 617,18 617,18 617,18 Pago a Oi S.A, Empenho 23, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 79027

2000 14/11/2016 16/11/2016 17.499/2016 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 12ª Região - AL, Empenho 202, Débito em Conta . Recibo CORECON-AL, processo 17.499/2016

2000 14/11/2016 16/11/2016 17.499/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Pago a Corecon - 12ª Região - AL, Empenho 202, Débito em Conta . Recibo CORECON-AL, processo 17.499/2016

2001 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 3.309,87 0,00 3.309,87 3.309,87 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.756

2001 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.309,87 3.309,87 3.309,87 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.756



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 152

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2002 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 2.422,16 0,00 2.422,16 2.422,16 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda,

Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1,755

2002 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.422,16 2.422,16 2.422,16 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1,755

2003 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 816,67 0,00 816,67 816,67 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.757

2003 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 816,67 816,67 816,67 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.757

2004 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 782,23 0,00 782,23 782,23 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.758

2004 14/11/2016 16/11/2016 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 782,23 782,23 782,23 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.758




2006 14/11/2016 16/11/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 303,65 303,65 303,65 Vlr. retenção s/NF 37057 OI


2007 14/11/2016 16/11/2016 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 58,32 58,32 58,32 Vlr. retenção s/NF79027 OI





2010 14/11/2016 16/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.878,45 0,00 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 113,15 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC AZUL

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 424,03 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC OCEANAIR

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 543,35 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC TAM

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 682,73 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLCVRG

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 64,26 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC INFRAERO MTZ

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.42 - CONC VIRACOPOS 14.522.178/0001- 0,00 1,95 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC VIRACOPOS

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 0,00 45,06 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC INFRAMERICA BSB

2010 14/11/2016 16/01/2017 2.2.1.04.41 - CONCES. GALEÃO 19.726.111/0001- 0,00 3,92 1.878,45 1.878,45 Vlr. retenção s/Fat 74905 SLC CONC.GALEAÕ





2013 16/11/2016 17/11/2016 5980 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas 165,00 0,00 165,00 165,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 61, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 725



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 153

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2013 16/11/2016 17/11/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 165,00 165,00 165,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME,


2014 16/11/2016 17/11/2016 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 169,80 0,00 169,80 169,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 0381093212-0

2014 16/11/2016 17/11/2016 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 169,80 169,80 169,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 0381093212-0

2015 16/11/2016 17/11/2016 17.740/2016 3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica 3.950,01 0,00 3.950,01 3.950,01 Pago a THE PERFECT LINK LTDA, Empenho 90, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 233

2015 16/11/2016 17/11/2016 17.740/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.950,01 3.950,01 3.950,01 Pago a THE PERFECT LINK LTDA, Empenho 90, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 233

2016 16/11/2016 17/11/2016 17.535/2016 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 22.264,54 0,00 22.264,54 22.264,54 Pago a Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli - ME, Empenho 174, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 306

2016 16/11/2016 17/11/2016 17.535/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 22.264,54 22.264,54 22.264,54 Pago a Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli - ME, Empenho 174, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 306

2017 16/11/2016 17/11/2016 17.535/2016 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 6.735,46 0,00 6.735,46 6.735,46 Pago a Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli - ME, Empenho 174, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 307

2017 16/11/2016 17/11/2016 17.535/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.735,46 6.735,46 6.735,46 Pago a Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli - ME, Empenho 174, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 307

2018 16/11/2016 17/11/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 43,40 0,00 43,40 43,40 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia

2018 16/11/2016 17/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 43,40 43,40 43,40 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Arquivo banco . Extrato dia

2019 16/11/2016 17/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 34,28 0,00 34,28 34,28 Vlr. retenção s/NF109244 PRIMA VIDA

2019 16/11/2016 17/11/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 0,00 34,28 34,28 34,28 Vlr. retenção s/NF109244 PRIMA VIDA

2020 16/11/2016 17/11/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 330,99 0,00 330,99 330,99 Pgto. Recibo SINDECOF, retenção mes 10/2016

2020 16/11/2016 17/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 330,99 330,99 330,99 Pgto. Recibo SINDECOF, retenção mes 10/2016

2021 16/11/2016 18/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 373,28 0,00 373,28 373,28 Vlr. retenção s/NF 233 THE PERFECT LINK

2021 16/11/2016 18/01/2017 2.2.1.04.84 - THE PERFECT LINK 0,00 373,28 373,28 373,28 Vlr. retenção s/NF 233 THE PERFECT LINK



2023 16/11/2016 17/11/2016 3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral 6.735,46 0,00 6.735,46 6.735,46 Vlr NF 306 - BOHER EQUIPAMENTOS DE AUDIO

2023 16/11/2016 17/11/2016 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 6.735,46 6.735,46 6.735,46 Vlr NF 306 - BOHER EQUIPAMENTOS DE AUDIO

2024 16/11/2016 17/11/2016 3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral 6.735,46 0,00 6.735,46 6.735,46 Vlr NF 307 - BOHER EQUIPAMENTOS DE AUDIO

2024 16/11/2016 17/11/2016 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 6.735,46 6.735,46 6.735,46 Vlr NF 307 - BOHER EQUIPAMENTOS DE AUDIO

2310 16/11/2016 18/01/2017 3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos 6.735,46 0,00 6.735,46 6.735,46 Valor referente a aquisiçao maquinas motores e aparelhos

2310 16/11/2016 18/01/2017 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 6.735,46 6.735,46 6.735,46 Valor referente a aquisiçao maquinas motores e aparelhos

2311 16/11/2016 18/01/2017 3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos 8.793,62 0,00 8.793,62 8.793,62 Valor referente a aquisiçao maquinas motores e aparelhos

2311 16/11/2016 18/01/2017 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 0,00 8.793,62 8.793,62 8.793,62 Valor referente a aquisiçao maquinas motores e aparelhos





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 154


Extrato dia










2031 18/11/2016 21/11/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.714,67 0,00 10.714,67 10.714,67 Pgto. DARF s/retenção folha 10/2016
















2039 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 883,68 0,00 883,68 883,68 Recebimento CORECON-TO

2039 23/11/2016 24/11/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 883,68 883,68 883,68 Recebimento CORECON-TO




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 155


Extrato dia



2042 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Valor da Caixa Economia Federal para o Banco do Brasil n/data

2042 23/11/2016 24/11/2016 2.1.2.02.06 - Caixa Econômica Federal 51.296-7 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Valor da Caixa Economia Federal para o Banco do Brasil n/data

2043 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 99,90 0,00 99,90 99,90 Vlr. retenção s/NF141033 CORREIOS

2043 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 99,90 99,90 99,90 Vlr. retenção s/NF141033 CORREIOS



2045 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.84 - THE PERFECT LINK 376,27 0,00 376,27 376,27 Pgto. DARF s/retenção NF 233 The Perfect Link

2045 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 376,27 376,27 376,27 Pgto. DARF s/retenção NF 233 The Perfect Link

2046 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 543,35 0,00 543,35 543,35 Pgto.Fat.74905 SLC TAM

2046 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 543,35 543,35 543,35 Pgto.Fat.74905 SLC TAM

2047 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 682,73 0,00 682,73 682,73 Pgto.Fat.74905 SLC VRG

2047 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 682,73 682,73 682,73 Pgto.Fat.74905 SLC VRG

2048 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 64,26 0,00 64,26 64,26 Pgto.Fat.74905 SLC INFRAERO MTZ

2048 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 64,26 64,26 64,26 Pgto.Fat.74905 SLC INFRAERO MTZ

2049 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 45,06 0,00 45,06 45,06 Pgto.Fat.74905 SLC INFRAMRICA BSB

2049 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 45,06 45,06 45,06 Pgto.Fat.74905 SLC INFRAMRICA BSB

2050 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 424,03 0,00 424,03 424,03 Pgto.Fat.74905 SLC OCEANAIR

2050 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 424,03 424,03 424,03 Pgto.Fat.74905 SLC OCEANAIR

2051 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 34,28 0,00 34,28 34,28 Pgto.NF 109244 PRIMA VIDA

2051 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 34,28 34,28 34,28 Pgto.NF 109244 PRIMA VIDA



2053 23/11/2016 24/11/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 303,65 0,00 303,65 303,65 Pgto. DARF s/retenção NF 37057 OI

2053 23/11/2016 24/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 303,65 303,65 303,65 Pgto. DARF retenção s/ NF37057 OI




2307 23/11/2016 18/01/2017 2.2.1.04.84 - THE PERFECT LINK 0,00 2,99 2,99 2,99 Ref. taxas cobradas a maior



2056 24/11/2016 25/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.892,18 0,00 1.892,18 1.892,18 Recebimento CORECON-MS

2056 24/11/2016 25/11/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 1.892,18 1.892,18 1.892,18 Recebimento CORECON-MS



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 156


Extrato dia


2058 24/11/2016 25/11/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisições anexo

2058 24/11/2016 25/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisições anexo

2059 24/11/2016 25/11/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisiçoes anexo

2059 24/11/2016 25/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisiçoes anexo





2062 25/11/2016 28/11/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.406,19 0,00 1.406,19 1.406,19 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/folha pgto. mes 10/2016

2062 25/11/2016 28/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.406,19 1.406,19 1.406,19 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/folha pgto. mes 10/2016

2063 25/11/2016 28/11/2016 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 334,98 0,00 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Fatura nº 30654-10/2016

2063 25/11/2016 28/11/2016 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 334,98 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Fatura nº 30654-10/2016

2064 25/11/2016 28/11/2016 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 12.239

2064 25/11/2016 28/11/2016 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 12.239

2065 25/11/2016 28/11/2016 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 379/2016

2065 25/11/2016 28/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Requisição nº 379/2016








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 157


DADOS, Empenho 28, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 49906

2069 28/11/2016 28/11/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 3.398,36 0,00 3.398,36 3.398,36 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 356692 mes 11/2016

2069 28/11/2016 28/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.398,36 3.398,36 3.398,36 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 356692 mes 11/2016

2070 28/11/2016 28/11/2016 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 339,12 0,00 339,12 339,12 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 24784 mes 11/2016

2070 28/11/2016 28/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 339,12 339,12 339,12 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº 24784 mes 11/2016







2079 28/11/2016 29/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 12.895,76 0,00 12.895,76 12.895,76 Recebimento CORECON-PIRecebimento CORECON-MG

2079 28/11/2016 29/11/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 12.895,76 12.895,76 12.895,76 Recebimento CORECON-PIRecebimento CORECON-MG







2076 29/11/2016 28/11/2016 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 18,29 0,00 18,29 18,29 Pgto. DARF s/retenção Fat 7076 SLC OCEANAIR

2076 29/11/2016 28/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 18,29 18,29 18,29 Pgto. DARF s/retenção Fat 7076 SLC OCEANAIR

2077 29/11/2016 28/11/2016 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 99,93 0,00 99,93 99,93 Pgto. DARF s/retenção Fat 7076 SLC VRG

2077 29/11/2016 28/11/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 99,93 99,93 99,93 Pgto. DARF s/retenção Fat 7076 SLC VRG

2078 29/11/2016 28/11/2016 5980 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 44,58 0,00 44,58 44,58 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Multa e Juros s/ DARFs

2078 29/11/2016 28/11/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 44,58 44,58 44,58 Pago a Banco do Brasil, Empenho 89, Débito em Conta . Multa e Juros s/ DARFs

2100 29/11/2016 21/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 20.105,01 0,00 20.105,01 20.105,01 Recebimento CORECON-PERecebimento CORECON-RORecebimento CORECON-ESRecebimento CORECON-PR



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 158

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2100 29/11/2016 21/12/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 20.105,01 20.105,01 20.105,01 Recebimento CORECON-PE

Recebimento CORECON-RORecebimento CORECON-ESRecebimento CORECON-PR









2091 30/11/2016 29/11/2016 S/numero 3.1.10.10.02 - 13º Salário 880,60 0,00 880,60 880,60 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Fopgto. mes 11/2016

2091 30/11/2016 29/11/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 880,60 880,60 880,60 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Fopgto. mes 11/2016






2094 30/11/2016 29/11/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 4.290,28 4.290,28 4.290,28 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 67, Débito em Conta . Fopgto. mes 11/2016








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 159

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2097 30/11/2016 29/11/2016 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 725,25 725,25 725,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em




2099 30/11/2016 22/12/2016 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 186.632,01 0,00 186.632,01 186.632,01 Pgto. fopagto. mes 11/2016

2099 30/11/2016 22/12/2016 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 11.093,96 186.632,01 186.632,01 Pgto. fopagto. mes 11/2016

2099 30/11/2016 22/12/2016 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 18.618,73 186.632,01 186.632,01 Pgto. fopagto. mes 11/2016

2099 30/11/2016 22/12/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 0,00 330,99 186.632,01 186.632,01 Pgto. fopagto. mes 11/2016


2099 30/11/2016 22/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 91.642,84 186.632,01 186.632,01 Pgto. fopagto. mes 11/2016

2105 30/11/2016 22/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 41.909,51 0,00 41.909,51 41.909,51 Recebimento CORECON-PARecebimento CORECON-RRRecebimento CORECON-RSRecebimento CORECON-SC ( 2 Ocorrências )Recebimento CORECON-BA

2105 30/11/2016 22/12/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 41.909,51 41.909,51 41.909,51 Recebimento CORECON-PARecebimento CORECON-RRRecebimento CORECON-RSRecebimento CORECON-SC ( 2 Ocorrências )Recebimento CORECON-BA

2106 30/11/2016 22/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 7.497,03 0,00 7.497,03 7.497,03 Recebimento CORECON-SCRecebimento CORECONs

2106 30/11/2016 22/12/2016 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 7.497,03 7.497,03 7.497,03 Recebimento CORECON-SCRecebimento CORECONs

2107 30/11/2016 22/12/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 11.625,00 0,00 11.625,00 11.625,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição diversas conforme relação.ADE 2016

2107 30/11/2016 22/12/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.625,00 11.625,00 11.625,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisição diversas conforme relação.ADE 2016



2109 30/11/2016 22/12/2016 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, . Recibo Bolsas estagios conforme relação anexo mes 11/2016

2109 30/11/2016 22/12/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, . Recibo Bolsas estagios conforme relação anexo mes 11/2016

2110 30/11/2016 22/12/2016 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 694,00 0,00 694,00 694,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Vale transporte estagiorios mes 11/2016

2110 30/11/2016 22/12/2016 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 694,00 694,00 694,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Vale transporte estagiorios mes 11/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 160

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2112 30/11/2016 22/12/2016 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 1.984,28 0,00 1.984,28 1.984,28 Pgto. adiantamento salário rescisão Jonathas de Araujo

2112 30/11/2016 22/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.984,28 1.984,28 1.984,28 Pgto. adiantamento salário rescisão Jonathas de Araujo

2113 30/11/2016 22/12/2016 2.2.1.04.06 - Contribuição Sindical Assistencial 330,99 0,00 330,99 330,99 Pgto. ao SINDECOF-DF, retençoes folha 11/2016

2113 30/11/2016 22/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 330,99 330,99 330,99 Pgto. ao SINDECOF-DF, retençoes folha 11/2016





2195 30/11/2016 13/01/2017 5980 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 86,04 0,00 86,04 86,04 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia

2195 30/11/2016 13/01/2017 5980 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 86,04 86,04 86,04 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Extrato dia




2086 01/12/2016 23/12/2016 17.718/2016 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 Pago a INDUSTRIA GOIANA DE CAIXA E PAPELÃO LTDA, Empenho 182, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1040

2086 01/12/2016 23/12/2016 17.718/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Pago a INDUSTRIA GOIANA DE CAIXA E PAPELÃO LTDA, Empenho 182, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1040

2115 01/12/2016 23/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 5.641,58 0,00 5.641,58 5.641,58 Recebimento CORECON-ACRecebimento CORECON-AMRecebimento CORECON-AL

2115 01/12/2016 23/12/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 5.641,58 5.641,58 5.641,58 Recebimento CORECON-ACRecebimento CORECON-AMRecebimento CORECON-AL



2117 01/12/2016 23/12/2016 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 3.375,00 0,00 3.375,00 3.375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisições conforme relação anexa

2117 01/12/2016 23/12/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Requisições conforme relação anexa

2118 01/12/2016 23/12/2016 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 3.750,00 0,00 3.750,00 3.750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisições anexo

2118 01/12/2016 23/12/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Requisições anexo

2119 01/12/2016 23/12/2016 2017 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 27.002,70 0,00 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2992

2119 01/12/2016 23/12/2016 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 27.002,70 27.002,70 27.002,70 Pago a Grafica e Editora Qualyta Ltda, Empenho 128, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2992



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 161

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2120 01/12/2016 23/12/2016 S/Numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 1.961,07 0,00 1.961,07 1.961,07 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea,

Empenho 176, Débito em Conta . Recibo para Natalio Lpesch

2120 01/12/2016 23/12/2016 S/Numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.961,07 1.961,07 1.961,07 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo para Natalio Lpesch









2125 01/12/2016 23/12/2016 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 32,04 0,00 32,04 32,04 Pgto. DARF s/retenção NF 890 E914 LUME

2125 01/12/2016 23/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32,04 32,04 32,04 Pgto. DARF s/retenção NF 890 E914 LUME



2128 01/12/2016 23/12/2016 2.2.1.04.35 - SERPRO 57,37 0,00 57,37 57,37 Pgto. DARF s/retenção NF499906 SERPRO

2128 01/12/2016 23/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 57,37 57,37 57,37 Pgto. DARF s/retenção NF499906 SERPRO

2129 01/12/2016 23/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 6.662,25 0,00 6.662,25 6.662,25 Vlr. retenção s/NF 1.466 SCYTL

2129 01/12/2016 23/12/2016 2.2.1.04.85 - SCYTL 0,00 6.662,25 6.662,25 6.662,25 Vlr. retenção s/NF 1.466 SCYTL

2089 02/12/2016 29/11/2016 17.176/2015 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 250,00 0,00 250,00 250,00 Pago a CRUZEIRO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI, Empenho 136, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1313

2089 02/12/2016 29/11/2016 17.176/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 250,00 250,00 250,00 Pago a CRUZEIRO SERVIÇOS TECNICOS EIRELI, Empenho 136, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1313

2130 02/12/2016 23/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 1.887,18 0,00 1.887,18 1.887,18 Recebimento CORECON-MA

2130 02/12/2016 23/12/2016 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 1.887,18 1.887,18 1.887,18 Recebimento CORECON-MA

2131 02/12/2016 23/12/2016 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento para suprimentode fundo

2131 02/12/2016 23/12/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pgto. adiantamento para suprimentode fundo

2132 02/12/2016 23/12/2016 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Recibo conforme relação anexo

2132 02/12/2016 23/12/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Pago a Banco do Brasil, Empenho 2, Débito em Conta . Recibo conforme relação anexo



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 162

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2134 02/12/2016 23/12/2016 17.276/2015 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 2.169,08 0,00 2.169,08 2.169,08 Pago a LUME COMUNICAÇÃO EIRLI, Empenho 169,

Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 2016/914












2140 05/12/2016 02/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 11.159,38 0,00 11.159,38 11.159,38 Recebimento CORECON-RSRecebimento CORECON-MTRecebimento CORECONs

2140 05/12/2016 02/01/2017 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 11.159,38 11.159,38 11.159,38 Recebimento CORECON-RSRecebimento CORECON-MTRecebimento CORECONs





2143 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Devolução diarias

2143 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Devolução diarias



2145 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo 425/2016

2145 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo 425/2016

2146 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo 401/2016

2146 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo 401/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 163

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2147 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes,

Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Celina Martins

2147 06/12/2016 02/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Celina Martins









2151 07/12/2016 02/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 19,52 0,00 19,52 19,52 Vlr. recebido Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento fundo fixo

2151 07/12/2016 02/01/2017 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 19,52 19,52 19,52 Vlr. recebido Jane Lopes da Silva, saldo adiantamento fundo fixo

2152 07/12/2016 02/01/2017 2.2.1.04.85 - SCYTL 6.662,25 0,00 6.662,25 6.662,25 Pgto. DARF s/retenção NF 1466 SCYTL

2152 07/12/2016 02/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 6.662,25 6.662,25 6.662,25 Pgto. DARF s/retenção NF 1466 SCYTL

2153 07/12/2016 02/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.235,56 0,00 3.235,56 3.235,56 Vlr. retenção s/NF 2016/931

2153 07/12/2016 02/01/2017 2.2.1.04.44 - Lume Comunicação 0,00 3.235,56 3.235,56 3.235,56 Vlr. retenção s/NF 2016/931












Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 164

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2299 07/12/2016 06/01/2017 5980 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 380,00 380,00 380,00 Pago a Jane Lopes da Silva, Empenho 49, Débito em

Conta . Processo nº 17.843/2016







2158 08/12/2016 02/01/2017 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 1.575,70 0,00 1.575,70 1.575,70 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 11/2016

2158 08/12/2016 02/01/2017 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.575,70 1.575,70 1.575,70 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Fatura nº 11/2016





2161 12/12/2016 03/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 8.082,04 0,00 8.082,04 8.082,04 Recebimento CORECONSRecebimento CORECON-SE

2161 12/12/2016 03/01/2017 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 0,00 8.082,04 8.082,04 8.082,04 Recebimento CORECONSRecebimento CORECON-SE

2162 12/12/2016 03/01/2017 S/numero 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo 440/2016 Marcus Vilmon

2162 12/12/2016 03/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 14, Débito em Conta . Recibo 440/2016 Marcus Vilmon

2163 12/12/2016 03/01/2017 15.300/2011 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 59.416,08 0,00 59.416,08 59.416,08 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fatura nº

2163 12/12/2016 03/01/2017 15.300/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 59.416,08 59.416,08 59.416,08 Pago a SLC Serviços Aeroportuários Ltda - ME, Empenho 17, Débito em Conta . Fatura nº

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.669,88 0,00 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 0,00 190,76 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 0,00 348,50 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 0,00 1.778,90 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 0,00 1.191,99 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 0,00 80,86 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 0,00 67,04 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.39 - CONCES.GUARULHOS 0,00 2,02 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 165

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.40 - CONCES.CONFINS 19.674.909/0001- 0,00 1,96 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2164 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.41 - CONCES. GALEÃO 19.726.111/0001- 0,00 7,85 3.669,88 3.669,88 Vlr. retenção s/FAT 76336

2165 12/12/2016 03/01/2017 S/Numero 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 183,52 0,00 183,52 183,52 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo Valdivino Jose de Oliveira

2165 12/12/2016 03/01/2017 S/Numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 183,52 183,52 183,52 Pago a Diversos Reempolso de Passagem Aerea, Empenho 176, Débito em Conta . Recibo Valdivino Jose de Oliveira

2166 12/12/2016 03/01/2017 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Rosilvaldo Batista

2166 12/12/2016 03/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Rosilvaldo Batista

2167 12/12/2016 03/01/2017 16.527/2014 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 1.405,79 0,00 1.405,79 1.405,79 Pago a ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, Empenho 76, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3.954

2167 12/12/2016 03/01/2017 16.527/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.405,79 1.405,79 1.405,79 Pago a ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, Empenho 76, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3.954

2168 12/12/2016 03/01/2017 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 53.468,04 0,00 53.468,04 53.468,04 Pgto. adiantamento 13º Salario 2016

2168 12/12/2016 03/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 53.468,04 53.468,04 53.468,04 Pgto. adiantamento 13º Salario 2016





2171 12/12/2016 13/01/2017 S/numero 3.1.10.10.02 - 13º Salário 59.837,32 0,00 59.837,32 59.837,32 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Fopgto. 2ªa. 13º Salario exercicio de 2016

2171 12/12/2016 13/01/2017 S/numero 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 59.837,32 59.837,32 59.837,32 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 41, Débito em Conta . Fopgto. 2ªa. 13º Salario exercicio de 2016

2172 12/12/2016 03/01/2017 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 28.820,44 0,00 28.820,44 28.820,44 Pgto. adiantamento 2ª parcela 13º salario exercicio de 2016

2172 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 0,00 10.687,19 28.820,44 28.820,44 Vlr. retenção INSS 13º Salario 2016

2172 12/12/2016 03/01/2017 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 0,00 18.133,25 28.820,44 28.820,44 Vlr. retenção IRRF 13º Salario 2016









Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 166






2178 14/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 337,24 0,00 337,24 337,24 Recebimento CORECON-PI

2178 14/12/2016 04/01/2017 1.7.10.01.22.01 - Corecon 22ª - PI Cota-Parte 0,00 337,24 337,24 337,24 Recebimento CORECON-PI





2182 14/12/2016 04/01/2017 2.2.1.04.02 - Imposto Renda Retido sobre a folha 3.235,56 0,00 3.235,56 3.235,56 Pgto. DARF s/retenção NF 2016/931 LUME

2182 14/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.235,56 3.235,56 3.235,56 Pgto. DARF s/retenção NF 2016/931 LUME

2183 14/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 54,43 0,00 54,43 54,43 Vlr. retenção s/Fat 78835 OI

2183 14/12/2016 04/01/2017 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 54,43 54,43 54,43 Vlr. retenção s/Fat 78835 OI

2184 14/12/2016 04/01/2017 15.231/2011 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo 575,98 0,00 575,98 575,98 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Fatura nº 78835

2184 14/12/2016 04/01/2017 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 575,98 575,98 575,98 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Fatura nº 78835

2185 14/12/2016 04/01/2017 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 47,47 0,00 47,47 47,47 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura n/º 326.442/11/2016

2185 14/12/2016 04/01/2017 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 47,47 47,47 47,47 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura n/º 326.442/11/2016



2187 14/12/2016 04/01/2017 S/numero 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Rosilvaldo Batista

2187 14/12/2016 04/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Convidados - Presidentes e Palestrante, Empenho 16, Débito em Conta . Recibo Rosilvaldo Batista

2188 14/12/2016 04/01/2017 15.231/2011 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo 3.213,26 0,00 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Fatura nº 36824

2188 14/12/2016 04/01/2017 15.231/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.213,26 3.213,26 3.213,26 Pago a Oi S.A, Empenho 22, Débito em Conta . Fatura nº 36824

2189 14/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 303,65 0,00 303,65 303,65 Vlr. retenção s/Fat 36824

2189 14/12/2016 04/01/2017 2.2.1.04.26 - OI S/A 0,00 303,65 303,65 303,65 Vlr. retenção s/Fat 36824





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 167


Extrato dia


2197 15/12/2016 04/01/2017 15.104/2011 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 11.150,80 0,00 11.150,80 11.150,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 12624

2197 15/12/2016 04/01/2017 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.150,80 11.150,80 11.150,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 25, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 12624





2200 15/12/2016 04/01/2017 15.104/2011 3.1.30.02.08.03 - Internet 169,80 0,00 169,80 169,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 0388540975-0 mes 12/2016

2200 15/12/2016 04/01/2017 15.104/2011 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 169,80 169,80 169,80 Pago a VIVO S.A, Empenho 24, Débito em Conta . Fatura nº 0388540975-0 mes 12/2016



2202 15/12/2016 04/01/2017 17.177/2015 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 25,00 0,00 25,00 25,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 185, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 771

2202 15/12/2016 04/01/2017 17.177/2015 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 25,00 25,00 25,00 Pago a Pereira & Oliveira Molotes e Entregas Ltda ME, Empenho 185, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 771

2203 15/12/2016 04/01/2017 15.822/2013 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 755,00 0,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1428

2203 15/12/2016 04/01/2017 15.822/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 755,00 755,00 755,00 Pago a Gestamaq - Comercio e Serv. de Equip. Gráficos Ltda - EPP, Empenho 8, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1428

2204 15/12/2016 04/01/2017 17.438/016 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 250,00 0,00 250,00 250,00 Pago a Cliping Express - Serv. de Informação Ltda, Empenho 119, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 8472

2204 15/12/2016 04/01/2017 17.438/016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 250,00 250,00 250,00 Pago a Cliping Express - Serv. de Informação Ltda, Empenho 119, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 8472

2205 15/12/2016 04/01/2017 2017 3.1.90.01 - Custas Judiciárias 64,26 0,00 64,26 64,26 Pago a Marcus Vilmon Texeira dos Santos, Empenho 198, Débito em Conta . Recibo Marcus Vilmon

2205 15/12/2016 04/01/2017 2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 64,26 64,26 64,26 Pago a Marcus Vilmon Texeira dos Santos, Empenho 198, Débito em Conta . Recibo Marcus Vilmon





Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 168

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2208 15/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Vlr. resgate aplicação CDB BB n/data



2209 15/12/2016 18/01/2017 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 0,00 34,28 34,28 34,28 Vlr. retenção s/NF 112603

2210 15/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 11,63 0,00 11,63 11,63 Vlr. retenção s/NF 8472 CLIPPING EXPRESS

2210 15/12/2016 04/01/2017 2.2.1.04.31 - CLIPPING EXPRESS 0,00 11,63 11,63 11,63 Vlr. retenção s/NF 8472 CLIPPING EXPRESS



2212 16/12/2016 04/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 27.531,38 0,00 27.531,38 27.531,38 Recebimento mes 11/2016

2212 16/12/2016 04/01/2017 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 0,00 27.531,38 27.531,38 27.531,38 Recebimento mes 11/2016









2281 19/12/2016 06/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 329,93 0,00 329,93 329,93 Rec Jane Lopes da Silva, saldo fundo fixo

2281 19/12/2016 06/01/2017 S/numero 2.1.1.05.07 - Jane Lopes da Silva 0,00 329,93 329,93 329,93 Rec Jane Lopes da Silva, saldo fundo fixo

2282 19/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.195,23 0,00 3.195,23 3.195,23 Recebimento CORECON-GO

2282 19/12/2016 06/01/2017 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 0,00 3.195,23 3.195,23 3.195,23 Recebimento CORECON-GO

2283 19/12/2016 06/01/2017 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 2.219,81 0,00 2.219,81 2.219,81 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.770-12/2016

2283 19/12/2016 06/01/2017 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 2.219,81 2.219,81 2.219,81 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.770-12/2016

2284 19/12/2016 06/01/2017 16.016/2013 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 1.607,73 0,00 1.607,73 1.607,73 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.769-11/2016

2284 19/12/2016 06/01/2017 16.016/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.607,73 1.607,73 1.607,73 Pago a Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda, Empenho 18, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 1.769-11/2016

2285 19/12/2016 06/01/2017 16.757/2014 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 32.767,80 0,00 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 27.922-10/2016

2285 19/12/2016 06/01/2017 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 27.922-10/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 169

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2286 19/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Vlr. retenção s/NF 27.922 IMPLANTA
















2295 19/12/2016 06/01/2017 S/numero 3.1.10.20.09.01 - Graduação 725,25 0,00 725,25 725,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Fopgto. mes

2295 19/12/2016 06/01/2017 S/numero 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,00 725,25 725,25 725,25 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 11, Débito em Conta . Fopgto. mes







2303 19/12/2016 13/01/2017 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 194.101,35 0,00 194.101,35 194.101,35 Pgto folha 12/2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 170

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2303 19/12/2016 13/01/2017 2.1.3.05.02 - Adiantamento de Salário 0,00 194.101,35 194.101,35 194.101,35 Pgto folha 12/2016

2309 19/12/2016 18/01/2017 2.2.2.01.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 0,07 0,00 0,07 0,07 Ref. taxas cobradas a maior










2241 20/12/2016 05/01/2017 5980 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvares e Lais Umbelino mes 12/2016

2241 20/12/2016 05/01/2017 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Pago a Estagiarios, Empenho 47, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvares e Lais Umbelino mes 12/2016

2242 20/12/2016 05/01/2017 5980 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 154,00 0,00 154,00 154,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvares e Lais Umbelino

2242 20/12/2016 05/01/2017 5980 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 154,00 154,00 154,00 Pago a Funcionários - COFECON, Empenho 58, Débito em Conta . Recibo Giovana Alvares e Lais Umbelino



2244 20/12/2016 05/01/2017 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 10.687,19 0,00 10.687,19 10.687,19 Pgto. GPS mes 13/2016




2247 20/12/2016 05/01/2017 2.2.1.04.01 - I.N.S.S 11.093,96 0,00 11.093,96 11.093,96 Pgto. GPS 11/2016

2247 20/12/2016 05/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11.093,96 11.093,96 11.093,96 Pgto. GPS 11/2016








Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 171

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2263 21/12/2016 06/01/2017 16.757/2014 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 32.767,80 32.767,80 32.767,80 Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 10, Débito em

Conta . Nota Fiscal nº. 28598 mes 11/2016





2266 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.31 - CLIPPING EXPRESS 11,63 0,00 11,63 11,63 Pgto. DARF s/retenção NF 8472 CLIPPING

2266 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 11,63 11,63 11,63 Pgto. DARF s/retenção NF 8472 CLIPPING



2268 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.26 - OI S/A 54,43 0,00 54,43 54,43 Pgto. DARF s/retenção NF78835 OI

2268 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 54,43 54,43 54,43 Pgto. DARF s/retenção NF78835 OI

2269 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.17 - AZUL LINHAS AEREAS 190,76 0,00 190,76 190,76 Pgto. DARF s/retenção NF76336 AZUL

2269 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 190,76 190,76 190,76 Pgto. DARF s/retenção NF76336 AZUL

2270 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.19 - TAM 02.012.862/0001-60 1.778,90 0,00 1.778,90 1.778,90 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 TAM

2270 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.778,90 1.778,90 1.778,90 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 TAM

2271 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.21 - VRG Linhas Aéreas 07.575.651/0001- 1.191,99 0,00 1.191,99 1.191,99 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 VRG

2271 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.191,99 1.191,99 1.191,99 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 VRG

2272 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.23 - INFRAERO MTZ 00.352.294/0001-10 80,86 0,00 80,86 80,86 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 SLC INFRAEROMTZ

2272 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 80,86 80,86 80,86 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 SLC INFRAEROMTZ

2273 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.18 - OCEANAIR/AVIANÇA 348,50 0,00 348,50 348,50 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 SCL OCEANAIR

2273 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 348,50 348,50 348,50 Pgto. DARF s/retenção NF 76336 SCL OCEANAIR

2274 21/12/2016 06/01/2017 2.2.1.04.38 - INFRAMERICA BRASILIA 67,04 0,00 67,04 67,04 Pgto. DARF s/retenção NF76336 SLC INFRAMERICA

2274 21/12/2016 06/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 67,04 67,04 67,04 Pgto. DARF s/retenção NF76336 SLC INFRAMERICA




2305 21/12/2016 18/01/2017 2.2.1.04.29 - PRIMA VIDA LTDA 0,00 0,01 0,01 0,01 Ref. taxas cobradas a maior







2238 22/12/2016 05/01/2017 S/numero 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 750,00 0,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odisnei Bega

2238 22/12/2016 05/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 750,00 750,00 750,00 Pago a Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes, Empenho 15, Débito em Conta . Recibo Odisnei Bega



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 172

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2084 23/12/2016 29/11/2016 S/numero 3.2.80.01 - PASEP 1.500,03 0,00 1.500,03 1.500,03 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito

em Conta . DARF S/folha mes 11/2016

2084 23/12/2016 29/11/2016 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.500,03 1.500,03 1.500,03 Pago a Secretaria da Receita Federal, Empenho 19, Débito em Conta . DARF S/folha mes 11/2016





2255 23/12/2016 05/01/2017 17.456/2016 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 Pago a Cidade Gráfica e Editora Ltda, Empenho 143, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3413

2255 23/12/2016 05/01/2017 17.456/2016 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Pago a Cidade Gráfica e Editora Ltda, Empenho 143, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 3413



2257 23/12/2016 05/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 298,35 0,00 298,35 298,35 Vlr. retenção s/NF143318 CORREIOS

2257 23/12/2016 05/01/2017 2.2.1.04.08 - CORREIOS 0,00 298,35 298,35 298,35 Vlr. retenção s/NF143318 CORREIOS



2229 26/12/2016 13/01/2017 S/numero 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 25,50 0,00 25,50 25,50 Pgto. Banco do Brasil conforme extrato

2229 26/12/2016 13/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 25,50 25,50 25,50 Pgto. Banco do Brasil conforme extrato



2278 26/12/2016 06/01/2017 15.698/2012 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 334,98 0,00 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 313776-11/2016

2278 26/12/2016 06/01/2017 15.698/2012 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 334,98 334,98 334,98 Pago a Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, Empenho 33, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 313776-11/2016

2279 26/12/2016 06/01/2017 15.861/2013 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 40,00 0,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 12389-11/2016

2279 26/12/2016 06/01/2017 15.861/2013 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 40,00 40,00 40,00 Pago a Omniware Soluções Ltda, Empenho 5, Débito em Conta . Nota Fiscal nº. 12389-11/2016









Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 173

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2236 27/12/2016 05/01/2017 2.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Fundo de 34.235,40 0,00 34.235,40 34.235,40 Vlr. aplicação financeira CDB n/data








2249 28/12/2016 05/01/2017 S/numero 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 3.144,47 0,00 3.144,47 3.144,47 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº mes 12/2016, salas 1201/1205/1207

2249 28/12/2016 05/01/2017 S/numero 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.144,47 3.144,47 3.144,47 Pago a CEB - Companhia Energetica de Brasilia, Empenho 13, Débito em Conta . Fatura nº mes 12/2016, salas 1201/1205/1207

2250 28/12/2016 05/01/2017 2.2.1.04.09 - IMPLANTA 3.096,55 0,00 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF28598 IMPLANTA

2250 28/12/2016 05/01/2017 2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 1.029-4 0,00 3.096,55 3.096,55 3.096,55 Pgto. DARF s/retenção NF28598 IMPLANTA















2196 30/12/2016 04/01/2017 5980 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 108,53 0,00 108,53 108,53 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato dia

2196 30/12/2016 04/01/2017 5980 2.1.1.03.10 - Caixa Econômica Federal c/c 51.296- 0,00 108,53 108,53 108,53 Pago a Caixa Economica Federal, Empenho 74, Débito em Conta . Extrato dia



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 174


Extrato dia











2313 30/12/2016 19/01/2017 1.3.20.04.01 - Juros e Atulização monetária 272,28 0,00 272,28 272,28 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2313 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições 0,00 272,28 272,28 272,28 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2314 30/12/2016 19/01/2017 1.3.20.05.01 - Juros e atual. monetaria aplicaçação 315.881,40 0,00 315.881,40 315.881,40 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2314 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições 0,00 315.881,40 315.881,40 315.881,40 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2315 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.01.01 - Corecon 1ª - RJ Cota-parte 260.229,99 0,00 260.229,99 260.229,99 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2316 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.01.02 - Corecon 1ª - RJ Cobrança 30.064,19 0,00 30.064,19 30.064,19 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2317 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.02.02 - Corecon 2ª - SP Cobrança 1.102,69 0,00 1.102,69 1.102,69 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2318 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.03.01 - Corecon 3ª - PE Cota-Parte 3.944,46 0,00 3.944,46 3.944,46 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2319 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.03.02 - Corecon 3ª - PE Cobrança 135,14 0,00 135,14 135,14 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2320 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.04.02 - Corecon 4ª - RS Cobrança 538,92 0,00 538,92 538,92 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2321 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.05.01 - Corecon 5ª - BA Cota-Parte 225,20 0,00 225,20 225,20 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2322 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.06.02 - Corecon 6ª - PR Cobrança 439,63 0,00 439,63 439,63 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2323 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.07.01 - Corecon 7ª - SC Cota-Parte 575,57 0,00 575,57 575,57 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2324 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.07.02 - Corecon 7ª - SC Cobrança 38,81 0,00 38,81 38,81 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2325 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.08.02 - Corecon 8ª - CE Cobrança 217,18 0,00 217,18 217,18 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 175

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2326 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.09.01 - Corecon 9ª - PA Cota-Parte 4.746,91 0,00 4.746,91 4.746,91 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2327 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.10.02 - Corecon 10ª - MG Cobrança 5.058,93 0,00 5.058,93 5.058,93 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2328 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.12.02 - Corecon 12ª - AL Cobrança 71,19 0,00 71,19 71,19 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2329 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.13.01 - Corecon 13ª - AM Cota-Parte 32,00 0,00 32,00 32,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2330 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.13.02 - Corecon 13ª - AM Cobrança 1.330,20 0,00 1.330,20 1.330,20 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2331 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.14.02 - Corecon 14ª - MT Cobrança 340,01 0,00 340,01 340,01 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2332 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.15.01 - Corecon 15ª - MA Cota-Parte 157,88 0,00 157,88 157,88 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2333 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.15.02 - Corecon 15ª - MA Cobrança 776,53 0,00 776,53 776,53 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2334 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.16.02 - Corecon 16ª - SE Cobrança 64,29 0,00 64,29 64,29 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2335 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.17.02 - Corecon 17ª - ES Cobrança 2.071,17 0,00 2.071,17 2.071,17 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2336 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.18.02 - Corecon 18ª - GO Cobrança 383,73 0,00 383,73 383,73 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2337 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.19.02 - Corecon 19ª - RN Cobrança 64.969,27 0,00 64.969,27 64.969,27 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2338 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.20.01 - Coreocn 20ª - MS Cota-Parte 1.941,62 0,00 1.941,62 1.941,62 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2339 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.20.02 - Corecon 20ª - MS Cobrança 114,98 0,00 114,98 114,98 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2340 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.21.02 - Corecon 21ª - PB Cobrança 212,64 0,00 212,64 212,64 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2341 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.22.01 - Corecon 22ª - PI Cota-Parte 1.253,59 0,00 1.253,59 1.253,59 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2342 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.99.01 - Corecon,s Cota-Parte 16.022,68 0,00 16.022,68 16.022,68 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2343 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.01.99.02 - Corecon,s Cobrança 4.881.017,33 0,00 4.881.017,33 4.881.017,33 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2343 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições 0,00 4.881.017,33 4.881.017,33 4.881.017,33 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2344 30/12/2016 19/01/2017 1.7.10.03.01 - Eleições Eletronica Transf. dos 95.740,05 0,00 95.740,05 95.740,05 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016




Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 176

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2345 30/12/2016 19/01/2017 1.9.20.02 - Restituições 1.378,50 0,00 1.378,50 1.378,50 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2346 30/12/2016 19/01/2017 1.9.90.05 - Outras Receitas Diversas 1.448,69 0,00 1.448,69 1.448,69 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2347 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 1.360.104,02 0,00 1.360.104,02 1.360.104,02 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2347 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.10.01 - Salários 0,00 1.360.104,02 1.360.104,02 1.360.104,02 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2348 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 119.213,81 0,00 119.213,81 119.213,81 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2348 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.10.02 - 13º Salário 0,00 119.213,81 119.213,81 119.213,81 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2349 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função 0,00 178.469,21 178.469,21 178.469,21 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2350 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS 0,00 75.217,94 75.217,94 75.217,94 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2351 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias 0,00 73.893,92 73.893,92 73.893,92 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2352 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias 0,00 4.328,04 4.328,04 4.328,04 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2353 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. 0,00 33.549,00 33.549,00 33.549,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2354 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e 0,00 291.054,67 291.054,67 291.054,67 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2355 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados 0,00 110.482,50 110.482,50 110.482,50 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2356 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário 0,00 10.141,35 10.141,35 10.141,35 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2357 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.06 - Vale Transporte 0,00 46.481,50 46.481,50 46.481,50 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2358 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.07 - Vale Refeição 0,00 237.914,76 237.914,76 237.914,76 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2359 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.20.09.01 - Graduação 0,00 5.749,20 5.749,20 5.749,20 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2360 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. 0,00 392.113,31 392.113,31 392.113,31 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2361 30/12/2016 19/01/2017 3.1.10.30.02 - F G T S 0,00 139.516,25 139.516,25 139.516,25 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2362 30/12/2016 19/01/2017 3.1.20.01 - Artigos de Expediente 0,00 36.704,98 36.704,98 36.704,98 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2363 30/12/2016 19/01/2017 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação 0,00 1.906,71 1.906,71 1.906,71 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 177

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2364 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 10.089,43 0,00 10.089,43 10.089,43 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2364 30/12/2016 19/01/2017 3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq., Apar. e 0,00 10.089,43 10.089,43 10.089,43 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2365 30/12/2016 19/01/2017 3.1.20.07 - Material para homengens,doação e 0,00 6.724,90 6.724,90 6.724,90 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2366 30/12/2016 19/01/2017 3.1.20.09 - Material de Informática 0,00 2.839,89 2.839,89 2.839,89 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2367 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio 0,00 58.152,98 58.152,98 58.152,98 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2368 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 640,00 0,00 640,00 640,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2368 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas 0,00 640,00 640,00 640,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2369 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas 0,00 460.628,02 460.628,02 460.628,02 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2370 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi, ônibus) 0,00 3.488,40 3.488,40 3.488,40 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2371 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e Técnicos 0,00 810,00 810,00 810,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2372 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e 0,00 41.610,57 41.610,57 41.610,57 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2373 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e 0,00 60.244,93 60.244,93 60.244,93 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2374 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira 0,00 166.749,29 166.749,29 166.749,29 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2375 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional) 0,00 54.433,78 54.433,78 54.433,78 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2376 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos/(Revista) 0,00 232.932,60 232.932,60 232.932,60 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2377 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing 0,00 107.176,13 107.176,13 107.176,13 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2378 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde 0,00 20.034,37 20.034,37 20.034,37 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2379 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo 0,00 10.584,79 10.584,79 10.584,79 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2380 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel 0,00 37.957,24 37.957,24 37.957,24 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2381 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.08.03 - Internet 0,00 25.584,00 25.584,00 25.584,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2382 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.08.04 - Correios 0,00 149.714,36 149.714,36 149.714,36 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 178

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2383 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 94.008,46 0,00 94.008,46 94.008,46 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2383 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de 0,00 94.008,46 94.008,46 94.008,46 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2384 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.10 - Seguros em Geral 0,00 1.582,42 1.582,42 1.582,42 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2385 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.11 - Taxa Limpesa Urbana - TLP 0,00 3.448,68 3.448,68 3.448,68 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2386 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria 0,00 2.319,22 2.319,22 2.319,22 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2387 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico 0,00 53.511,49 53.511,49 53.511,49 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2388 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.12.03 - Reembolso de liquidação de 0,00 40,09 40,09 40,09 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2389 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de 0,00 2.069,00 2.069,00 2.069,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2390 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de 0,00 399.299,78 399.299,78 399.299,78 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2391 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.15 - Despesas com Hospedagem 0,00 4.958,00 4.958,00 4.958,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2392 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita 0,00 2.723,80 2.723,80 2.723,80 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2393 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.17 - Assessoria Parlamentar 0,00 49.331,22 49.331,22 49.331,22 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2394 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e 0,00 91.437,07 91.437,07 91.437,07 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2395 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e 0,00 166.893,26 166.893,26 166.893,26 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2396 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica 0,00 6.701,08 6.701,08 6.701,08 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2397 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica 0,00 11.625,02 11.625,02 11.625,02 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2398 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.25 - Eleições Voto Eletronico 0,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2399 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.02.99 - Consultoria e assessoria 0,00 14.039,18 14.039,18 14.039,18 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2400 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia 0,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2401 30/12/2016 19/01/2017 3.1.30.03.02 - Gincana 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 179

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2402 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 848,26 0,00 848,26 848,26 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2402 30/12/2016 19/01/2017 3.1.90.01 - Custas Judiciárias 0,00 848,26 848,26 848,26 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2403 30/12/2016 19/01/2017 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS 0,00 461,60 461,60 461,60 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2404 30/12/2016 19/01/2017 3.1.90.02.03 - Serviços de Terceiros e Encargos 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2405 30/12/2016 19/01/2017 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de 0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2406 30/12/2016 19/01/2017 3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2407 30/12/2016 19/01/2017 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2408 30/12/2016 19/01/2017 3.2.10.01.07 - Transferências Modernização 0,00 12.581,89 12.581,89 12.581,89 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2409 30/12/2016 19/01/2017 3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma nos 0,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2410 30/12/2016 19/01/2017 3.2.10.01.09 - Transferencia para realização de 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2411 30/12/2016 19/01/2017 3.2.80.01 - PASEP 0,00 18.193,92 18.193,92 18.193,92 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2412 30/12/2016 19/01/2017 4.1.10.01 - Reforma do 12º Andar Ed. Palacio do 0,00 213.459,25 213.459,25 213.459,25 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2413 30/12/2016 19/01/2017 4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios 0,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2414 30/12/2016 19/01/2017 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 0,00 33.135,88 33.135,88 33.135,88 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016


2415 30/12/2016 19/01/2017 4.1.20.03 - Equipamentos de Informática 0,00 16.823,19 16.823,19 16.823,19 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2416 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.01.01.01.01.01 - Receita de Contribuições 5.692.797,65 0,00 5.692.797,65 5.692.797,65 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2416 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.03.02 - Déficit do Exercício 0,00 5.692.797,65 5.692.797,65 5.692.797,65 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2417 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis 59.201,07 0,00 59.201,07 59.201,07 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2417 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.03.02 - Déficit do Exercício 0,00 59.201,07 59.201,07 59.201,07 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2418 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.01.01.02.02 - Construção ou Aquisição de 213.459,25 0,00 213.459,25 213.459,25 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2418 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.03.02 - Déficit do Exercício 0,00 213.459,25 213.459,25 213.459,25 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2419 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.03.02 - Déficit do Exercício 6.267.870,61 0,00 6.267.870,61 6.267.870,61 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2419 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.02.01.01.01.01 - Despesas de Custeio 0,00 6.267.870,61 6.267.870,61 6.267.870,61 Pelo encerramento de saldos do exercício de 2016

2420 30/12/2016 19/01/2017 3.3.1.01.01 - Administração Indireta (Pat. Liq. ou 302.412,64 0,00 302.412,64 302.412,64 Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial do exercício



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016Página : 180

Lanc Data Modif. Proc. Conta Débito Crédito Total D Total C Histórico2420 30/12/2016 19/01/2017 3.3.2.03.02 - Déficit do Exercício 0,00 302.412,64 302.412,64 302.412,64 Pela transferência do saldo da conta resultado patrimonial

do exercício

4.617 Movimentos. 49.980.399,81 49.980.399,81

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