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5/10/2018 Config Edi

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CONFIC:;URA.~Q6ES SOBRE'E D / .CO-M:BANCOS(ELETRONICDA'TA ,INTERCHANGE)-._-,--- --.----.- - -._---. _ .. _. _ _ ---- ---- - - _ -~-_ ---.

\ SAPRI3VERSA04.0B

WAGNER RENDAl\ Prtceweterhous Coopers


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EDI (ELETRONIC DATA INTERCHANGE)I-OBJETIVO:Este documento tem por obje1ivo registrar algumas confiquracoes que devem ser feitas para quea fundonalidade de ED! com instituicoss financeiras ( envioirecebimento de titulos a pagar afornecedores.e tltutos a receber de clientes) funcione corretamente e em ,:?uaplenitude no SAP,11- ESCQPO :Neste documente estamos tratando as principals confiquracoes do SAP que pessibilitam realizara troca de meies rnaqneticos com instituicoes financeiras, com a finalidade de modernizar eagilizar as operacoes que envolvem a controle de contas a pagar e reeeber das empresas.Cabe ressaltar que a pratica de utilizacao de EDI nas movirnentacoes financeiras, tern sido cadavet. mais requisitada por empresas que desejam modernizar seus processes financeiros, 0quefaz com que a utilizacao de outros meios de pagamento/recebimento de tltulos ( borderos,cheques, etc, ..) sejam considerados ultrapassados.III - CONFIGURACOES :A seguir, estaremos apresentando as principals conflquracoes que devem ser realizadas, com aexpncacac do preenchimento dos respectivos campos nas telas do SAP_As telas do SAP apresentadas tern como exemplo as confiquracoes efetuadas para erna dasempresas do grupo do Sistema Usiminas.Cadastramento deCarteira deCobran~a : Transa~ao OSSACaminho pe ioTMG ' :; -C6n tab i lid if ce fFTn -ance f ra -YContabilidade-Barrcaria->- Transaeees-Contabeis > Operacoes Bancarias > Definir Regras de Valor,Passes: Preencher c6digo da empress. Clicar no botao "Novas Entradas",Posteriermente preencher as seguintes campos:, Banco Empresa.ID-Conta Operacao (Observacoes A, B e C) Data de Referenda,DenominayaoOperaC;ao,

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Atribuic;ao de Meios de Pagamento as Operacoes Bancarias :TransaC300eesCarninho pelo IMG : Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancaria > TransacoesContaoeis > Operacoes Bancarias > Atribuir Meio de Pagamento a Operacao Bancaria,Passas:'~,. Preencher c6digo da empresa. Preencher meio depagamento. Preencher c6digo do Banco Empresa e do ID-Conta. Preencher c6digo da operacao e a respectiva descncao.IiIModifica ... ,,,,io PAlrib.meia Ilagla. -) OIJelacc"" bancarias": $inlese BOm

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Em p , , , , , a

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Devemos util izar para 0 preenchimenta da Operacao as mesmas regras adotadas pararealizacao da confiquracao da transacao OBBA.Gravar 10 de u5Hario JOS: Transacao aBeDCaminho pelo IMG : Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancaria > TransacoesContabeis > Operacoes Bancarias > Gravar ID de usuario IDS.Passos:Preencher c6digo da empresa. Preencher c6digo do meio de pagamento, do Banco empresa e do ID~Conta. Preencher c6digo do convenio oancario.

--~--~.-~----~---~-.- . . - , . ~ - ...- - -- . ..' ----~.-'--~.-.-,--.--. . . .~--._-..----.-- -- _ .. _ .. _ . - - - , . . . - - - - _ - - ' _ - , . . . . ; . . - : _ , _ .. ,'- . ";.:.:....:~"-.'--.::;,.:---~. - - " . . : - . _ . _ . _ - - '4


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IIhlllilicar vlsao ''10 usuano pala transa"iies banca,ias", $inte... l ! ! ! l r a a._

Emp< es a

o c6digo do convenio bancario e urn c6digo fornecido pela instituicao financeira e significa achave pela qual a instituicao identifica a empresa quando dos envios de arquivos maqneticos.

Cadastrar os Bancos da Empresa : TransacaoFl12Caminho pelo IMG : Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >Transacoes Contabeis > Rectarnacao de Pagamento :> lrnpressao :> Suporte de PagamentoAnexado > Gravar Bancos da Empresa I Conta BancariaPasses: Preencher c6digo oa empresa. Clicar Baneos da Ernpresa e Criar Sanco. Preencher pais do banco, chave do banco, pessoa de cantata, telefone e C.G_C do banco daempresa.

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G [ l J P O da hancesCOd c! aP () $ ta i,_____________ j C 6 d i g o b en c e n c

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iii"'"difica. bc~dil emp.esaJctas.banc. Dados do banc" da empre$a 1 ! I l ' i J 1 3Banco/co"'", froc e ss" , Sa.~ ' " U!i l i tar jO: AmbjenteSjs tema Ajuda

ID S ConI"," banc. lr ia . C\qsBanco pe r t i n e n t .1--------_---------------------------------------------.---Emp r e s aS " Po e me re se

1 ! l l ' 1 s ~ US IM IN AS M Ec AN lC I< S JAj 0 1 J 1 1 ! 1 i

i'D a d o s d o b an co do em pre sa -- - ,- -- -- - - -- -- '- "-- -- --: : 0 a dC l$ de c om urOc o~ ao d o b an co d a e mp re seI P a l . d o b a n c o ! B R [ ! ] I : P e s s o a ecoteto I " . . G " : " i " : " 1 - t o - I - - O - e - n 1 . , . -s-e-------'Cl-Jilvedobanco 100192877 ;1 Teialonel 1(031) 821 2050

C N P Jj_. __ ._-", ~-------------- _. ~.--.---- ----.-.-_Enderel'O------------------ ---', .-----"""------.....---9 " " " "RegiooA u .C i d a d e

I,BA!iCOiDO.'BRA,SlI!fKS/R~~~~ .;ii~~iigiffi~.;t~--~,~ M in as G e ra isIAu"~Pif is : : t ! i5 ife l ' ! , i ip l ( ,an i i : i~51P1;W;"Qi. ,~IIpanii~I;~c$l1~,z~Mftt'e',~~~

--.-/ .:.~.---.-- -~"---- ----- .~~-r D a d O < ! de controle ------- --",----I C t id ig o SW I F T t*ti'*"''1 Mr

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A seguir, estamos escJarecenda coma deve ser composta a chave bancaria:Oevernos seguir a estrutura XXXYZllZ onde:XXX - Nurnero do BancoY - Digito Verificador do Banco.z z z :z - Nurnero da agenda oancana ( sem zeros a esquerda )

.Clicar nos botces Contas Bancarias e executar a criacao das mesmas. Preencher c6digo da conta bancaria, chave de veriflcacao de banco, a canta contabil decornpensacao do banco empresa, e moeda.

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I!f" I I. B " !J c o lc o n t a Erocenal S a lt a < L Jl il ii &r it 1~ Am I lj en l e s i st e m a AjudaIIModif icGJ bco!t .da emple:aJela!t .banc. - Dados da canta banc81ia !loa

BQnco~ cia"" 'p , , ,, ,a Co~a< b an e" ';a. B an cE m pt p e! Un en teEmplesa i ! ! " S 9 : USIM INAS M E c A N l C 'I S/ABitl'lCoemp'~" ! ! ! t l . ! ! . hID coote 1 ! \ 1 l 1 1 J : 1 l B AN CO 0 0 B RA SIL S /A H OflT OIF AF~r ,do banco m[have do benco ; : : I J ! : : ; ; ~ = - .9 : - : ~ " " 8 - : : " 1 7 " " , . " " ' ' ' ' 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ; i , ' ' ' ' ' ~ : ~

Cortla banc Quando a conta bancaria tlver somente um digito verificador ( normalmente atende a malariadas instituicoes ).Exemplo> conta bancaria: 1234-5, aqencla bancaria: 012-3 e banco: 001-9

CHB > 001912 onde 001=nr.do banco, 9=dlgito do banco e 12=nr.agencia sem zeros aesquerdaeV8 :> 3S onde 3=digito da agenda e 5=digito da contaCOB> 1234 que e a propria conta bancaria desprezando 0 digito verificador.

2 > Quando a conta bancaria tiver dais dfgitos verificadores:Exernplo.> conta bancaria: 1234-56, agencia bancaria: 012-3 e banco: 391-5CH6 :> 391412 onde 391=nr.do banco, 5=dfgito do banco e 12=nr.agencia sern zeros aesquerdaeVB > 3+ sspaco em branco. A CVB e normal mente composta par "digito da agencia +digito da canta", porern quando a conta tiver dais digitos verificadores a segunda pOSir;30da CV8 deve ficar em branco.eOB:> 1234-56 ande 1234=nr. da conta e 56=digitos verificadores da conta. A unicavariavel que faz com que a digito verificador da conta acompanhe a mesma ecomponham a COB e quando a conta possuir 2 digitos verificadores. Ainda assirn devemestar obrigatoriamente separados par hifen ( - ).3 > Quando a conta bancaria nao tiver digito verificador na agencia e estivermos tratando a

banco ltau:Exemplo :> conta bancaria: 1234-5, aqencia bancaria: 2166 e banco: 341-7CHB:> 34172166 onde 341=nLdo banco, 7=digito do banco e 2166=nr.agencia semzeros a esquerda

7... '_, '- ":-~- '~-.- .. _-, _'" ~,- _. '~. ', ..


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. .CVB > 5+espac;:o branco. Para essa variavel em se tratando do ltau a regra sera

obrigatoriamente levar para a primeira posicao a digito da conta e preencher a segunda posicaocom espaco em branco.

COB> 1234 que e a propria conta bancaria desprezando a digito veriftcador.4> Quando a conta bancaria nao tiver digito verificador na agenda e for qualquer banco, excetoo ltau.Exemplo > conta: 1234-5, agencia: 0234 e banco: 275-6CHB > 2756234 onde 275=nr.do banco, 6=digito do banco e 234=nr.agencia sem zeros

a_esquerdaCVB > espaco em branco + 5. Para essa variavel em se tratando de qualquer banco quenao seja 0 ltau, a regra sera obrigatoriamente levar para a primeira posicao a espaco embranco e preencher a segunda posicao com 0 digito verificadorda conta.COB> 1234 que e a propria conta bancaria desprezando a digito verificador.

Caminho pelo IMG : Contabilidade Financeira ;> Contabilidade Bancaria > TransacoesContaoeis ;> Paqarnentos> Extrato de Conta Eletronico ;> Criar Categoria de Operacao.Passes:. Clicar em Novas Entradas .. Preencher c6digo de operacao e descricao.Devem ser criadas somente 3 categorias de operacao para EDI : Bradesco. Itau e Febraban .lssc em virtudede que 0 Bradesco e 0 ltau possuem layout proprio ao qual a SAP estaadequado. e todos as demais bancos do pais se adequam ao layout Febraban. A c on d ic ao e queas contas contaoeis bancarias estejam criadas de forma 16gica, permitindo a utilizacao de.mascafasAas-Fefas-tle-GQr:ltabiJjz~o. ---- -- --. ._ ...._ . _

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, .iiiMlldificar "ROO "Clg-s.de ope,~iill'': dntese 1!I13

conta auto


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IIWoditicar vjsao "Ahibui"ao de banco; a ctgg.de OPef


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.~ ,IIodificar vj"iia ~Cha"e para. regril$ de contahiliza~": sinlese 1Ir:l13

Juru~ 51 Devolu~ao.. _ .. _ - - - ...._ -_ .."~.ft~.>A Uemlor-JUI"IlS s/Devolu~ao_.. ._ .... . .A d

(debitos)

Atribuic;6es de Operac;6es Externas a Regras Contilbeis: Transac;ao OT51Caminho pelo IMG : Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancaria ;:.TransacoesContabeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletronico > Definir Atribuicoes de OperacoesExternas a Regras de Contabilizacao.Passes: Preencher a categoria da operacao. Preencher c6digos das operacoes extemas. ( nesse item devem ser utilizado os c6digosdisponibilizados pelos bancos). Preencher 0 sinal. ( normalmente adotamos sinal positive nas operacces que representamentrada de recurso no caixa e negativo nas operacoes que representam salda de recursos docaixa da empresa). Preencher 0 nurnero da regra de contabilizacao. Preencher 0 algoritmo de interpretacao,20 para as ooeracces de Contas a Pagar30 para as operacoes de Contas a ReceberAs telas a seguir exemplificam a confiquracao de Febraban e Bradesco.

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-~ .IIIMlldilicar Yisao ' 'Opera ! ;i i es . .. . I e rnas do eatrato de coRIa e1etri inico": s 1!! I~f3

----------------------.~-----..-..-.~--~~.-----.--~,----.---~-.--.---.------I F E B R I l O A H afa,' - O u tr os BarlCO.

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IIod 'fU:aI v i sl i o ''0pera~oe= exiefnil$ do eKl,alo de coma elet,iinico~: " I!!IEIEI

agOpera~&l

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Regras de Contabilizac;ao para extrato Eletr6nico : Transa Contabilidade Bancaria > TransacoesContabeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletronico :> Deflnir Regras de Contabitlzacao piExtrato de Conta Eletli>nico.Trata-se dos arquivos de retorno que devern ser importados para a SAP.Passos:. Clicar nos bot6es para cria9ao de simbolos .. Preencher 0 c6digo e a cescricao do simbolo.

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IiiIAt ...alizar d"l"'mln,,~ao de c:onta3: Simbnlos eta. BDE3

Coni". Esquema D 'E IAplicao;5" i0001' Exl,ala de conta idPlwentado. de chequeS [mholo, de conta ~-,--- - .----, __ c _ . _ - - . - . . . . _ _ . - - .

I Jimbolo cont" 0 .romina~ao. ' ! !RKl I ! J .E 'i :~ fug Ir.-(Il-an-G-O------, I f JJ ;~JLI ! ! !. t ;_ l l

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IiIAtuali~1 dele..mnao;ii.,.de cant= Esquema cunlabifl2~ 1 ! ! I r : J IQ .e te r m in " l' .d e c o nta s E r oc e ;s ar S aj ta J jJtiliarios S j$ te m a A ju d "w > i l 3 .6 J:* ,abX :~;l".j!~ lj~ fC! :iCIW .___ ~. . ,__~_., ... ___,. ~ .__ . ._,. _. _ " ... " .v ~__ ~_ __ _~ ._~, .._. !C oma s S tmbo l os D L I

, R e gI a C > J n t a b ii z ~ :i oA.-e.. contabiliz""i ic

DebitoCred~cT ipo d e d o c um e o to

1\ i_R&6~'W;Jtj~&jirl. p ; o [ ! ] I C E ~ D : ' :1 C : - :o " " :" a : : '" R A " - " ,- : :- , ," C " A - - Bc o . c ompen s a { : a oED Irr! i i Z Tip o de lIln~amen!o

Com"rrI s

Pos i c i onar . . .

1 RdQ/aconlabil~aGlo 1!f.. ' !_1;1~, Area"on!obil,"~ao t:k';~&~ Comp

Debito [4ii r l E I ) I COORAHr ;A B C O - C > J m D e n s a , . i i o E D I PC,;,ct;to [5ir lE D I CODRAHr ;A B c o - c o m D e n , , , ! < a o E D I r

: T ipo de documen t o f A a TiDO de l a n< ; amen l o f 1I : , , - - - - . . , - - - . - - - - - - - ~ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - ~ - . - - - . - - . - - ' ~ - - ' -

No exemplo anterior, observarnos que para liqujda9ao dos tftulos em aberto do contas a receber,montamos duas regras. A primeira denominada CR06 quando do retorno do arquivo bancarioesta associada com area de contabilizacao 2 (elientes), tipo de documento DZ (pagamentos) etipo de lancarnento 8. Esse lancamento realizera a baixa do titulo do contas a receber ereqistrara a entrada de recursos no banco ( EDICOSRAN


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IV i I !'.--- - ..._ - -, . ]E squ em a S fm bo lo s I J~ica~aoP l an o d e c e nt es

1!l00] Exlt.!(ode C Contabilidade Bancaria > TransacoesContabeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletr6nico > C6digos de Erro.Passos:. Clicar no batao Novas Entradas.

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V is& ! da!abe L a fr oc " .. ar Salar S . ! ll e ~ao U l i l la . io sS j. l ema A j i J d . o t

Preencher categoria de operacao. Preencher c6digo da operacaoexterna. Preencher a sinal. Preencher com os c6digos de erro de cada situacao ( Bradesca / Febraban au Itau } de acordocom as layouts de cada um deles. Preencher a descricao do c6digo de erro.

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Criayao de Variantes para 0 programa de Impressaa : Transac;6es SE38 auFBZ?Caminho pelo IMG. : Ferramentas > ABAP/4 > Editor ABAP/4 .Passos pe t a transacao SE38 a u pelo IMG: Preencher a nome dos respectivos programas:RFFOBR_U ou RFFOUS_C para 0 contas a pagar

RFFOBR_A ou RFFOBR_D para a contas a receber Cliear no batao Variante. Clicar exibir.A partir desse passo j a e eomum inclusive para a transacao FBZP Preencher 0 nome da variante e posteriormente clicar no batao criar. Preeneher a empresa pagadora e remetente. Preencher 0meio de pagamento. Preencher 0 bancoda empresa, 0 10 da conta e a moeda. Preencher as impressoras. Preencher flags nos campos intercarnbio de suporte de dados e listas de pagamento ( para acaso de EOI ) ou comando col. lrnpressao e listas de pagamento ( para a caso de border6s ).

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. Preencher 9999 no campo de nurnero de itens na lista de pagamentos para nao existirllrnitacces na irnpressao e marcar flag no campo exibir partidas individuais __Marcar flag no campo "Aviso pagamento banco a fornecedar" para a caso de EDI de Contas aPagar, para que seja gerado 0 segmento 8 no arquivo que sera enviado ao banco.A sequencia de tetas a seguir demonstra todo 0 processo de criacao de uma variante deimpressao descrito anteriormente.

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iiiAIIAP14 - Editor: l! tela !Ir:J E I

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(I? I I 0 : : 1 .~ i~ a 1X I~OOf!,~ ![_!~ : ..: i _ ~ ' ' Y--------------- ..----------.--~ . . . . . ~.-.-,.--- ..--- . _._- --.~~ .._-- ._-_._--_._.t. . 0 $~~(j rt! e l > , 5 i 2 , E " " cC l (a r c / " al i an t e Depu r < i ~ a o ------_._---'"-,. - - - -. 0 -----E l----.-e rrar-.. .+ - ..._ ...._---------

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IIABAP/4: 1" tela da-Yarianle 11613'iariante. Erace.. ar 5 _a lt ar Sjs te ril< l A ju dq

Progralllol l!!W!tR ;1!i.~"~'1iMtjUariante I I m C l eli.. I

: O bie to s p e rc ie is - -- -- -- -r. , Veloresr' Auib~l1ls

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IiIAluarrzao;Eo de varianle:: lepmt RFFUBR_U. v ar ia nt e P li _MEC _DO_DD 1!I~13

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ilAtuali2ao;:ao de va ri il fl ll = r "pl Ir t RFFOBA_U. va ri il fl le PG_MEC_BB_BD IIr:lEI, . ,----~.N ' doco . rme n t od e pagamen t o

--_._-----_-"".-----_._------ -----_._. -_ . -_.,...- . - ._--ontrcle de irn p re d o -_P Comando coL imp tes sao[""In le rc Sm bi o d e s up on e d ad ""[ "" E d ~a r a"i.oof' 7 I r np r im i r iota pagomenlo.

Imp tes :o r a iIES167Impre"o r .a_Im, , ,6""Or . .Impressara IIE8167

rm pre . . ~ imOOiatarmp r e . . .. o i m e d ia t arm p s e e s i l o imed i a l ar Imp re . . " o im"~ ia l dControle de sa l da-- --- .---- ..

N om e d o f il e [p a ra I D S)Meio de sai da de dado.N um.impre ss oe s - ie s ieNU rn . n o t< l s d e a c om p a n h am " "t oNU r n .~=m l is la p a g am e n to sf' 7 E~ i b i r pa l~da . i nd i l l i dua i .rV~id""lic dccurrentos pglll.

i rT e xt cs e m id io m . . r ecebed l ) !I" M oe da e m c od e ISOOulro.ado.----------- ..----.---------------~ ----------- --.-----. -..rAv is o p gm l b an c o a lorneca-ior

C6digos de lnstrucao - sem transacao direta.Caminho pelo IMG: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedares >Transacoes Contabeis > Safda de Pagamento > Safda de Pagamento Autornatica > Suporte dePagamento :> Intercarnbio de Suparte da Dados > Gravar instrucoes para pagamentosPassos:. Marcar 0 Usuario (ltau, Bradesco au Febraban) e clicar "Campos de instrucao admitidos".

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iiiModificar ...sao "Utilizador de imlicaciie:r em pagilIllenloaR: sintere B ra m

Nave~a~1io.---------- ----" . . 4 N o v". e n tr ad a. i't] n ~ ~ I l 2 l ~ & ; ! ; Lisla de va r ia r1 tes--------------

. Criar em sequencias nurnericas c6digos para as 3 colunas de instrucoes .. Marcar a c6digo criado e cJicar " tnstrucoes"Devemos cadastrar os diferentes c6digosde acordo com as textos de cada banco, obtidos juntocom 0 layout de EDI. ( manter contatocom banco para obter sempre a posicao atualizada).Nas cornbinacoes dos c6digos criados, conseguimos determinar todas as instrucoes queenvolvem a remessa de titulos para cobranca bancaria, par exemplo:

ProtestarNao ProtestarProtestar depois de X dias do vencimentoBaixar tituloProtestar dias uteisProtestar dias corridosEtc ....

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IIIhfodlffca, "f"io '1mlrlJ~es em pagaGl1!nlos": sintese 1Ir:J13Vis:;" d a Jabela !:rOc=- ~a~... s~ -!.!lil~"'ic. Sj.tema Ajuda

Pel!ido de baixa- - - - C ;m c - ~ ss iQ -Cl~~bati;e;;;;----- - -

_ _ _ _ _ _ ~ - - - - ~ ~ - r - e - ' ~ - d _ . _ i n _ ~ _ r _ c . ; ~ ~ _ _Rer r t essa

- - -- - -- - -- - -- - - -- - -- - : '~ 1 P l i l f [ 9 0 5 i " i . ;; i p ~ 9 B ~ 2 : d V F i = : 1 o ; Q 2 A M- - ._ - .. _ ... _- -

P ~ i c i o n a r . , .

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iiiModifica, vl3l'io"'ns.bu.,;lies em 1'''!Jame'''"s'~ ~intese II~EJ

U,ua . io

de r" teio de credito-c~Il~;i;;;;;~t~o r " t -e- t ; ;~ ~ ~ ~d - i t-o--- - --Protest"r

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IiiMndifica. ";~iio"lmtlU(:oes empagamertl:os":~in!e~e 1!If:lf3

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IIIiIModilicarvisao "Chawa de msb'~iies: sinlese I ImEl1 1 1 ' 1 1 : : : : 1 ~~'aJjXi~~l~1 ~ncc:'Y.....-.---- ..-~~ '-~-._----~..~._ _ .._--_._._._. _ _ - --.-.- .._.--.--- ~-.-.- ----_ _ _ _---_._._-.':4 N o va s O I1 tr ad a s t o U to) ~ I lJ I ~ ~ L is ta d e V o l n a n t e s1---------------------------__----------P.i. dobencoO""ominal'ao

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- _ . _ _ 1,---- ...-- .-------- ..----~- _ . . . ._---- ..__ ..-._---- Preencher Meio de Pagamento. Preencher chave de instrucao que posteriormente tera que ser informada nos dados mestres dobanco ( podemos visualizar onde completar clicando 0 cotao IDS no cadastro do banco daempresa - conforme demonstrado a seguir. ... ) Preencher as cornbinacoes das lnstrucoes desejadas nas tres colunas subsequentes. ( acoluna 4 nao e utilizada no Brasi! ).Nas telas a seguir, estaremos demonstrando como inserir a chave de instrucao no cadastre doBanco da Empresa.Passos: Entrar no cadastre do banco da empresa. Clicar no batao IDS. Preencher 0 c6digo da chave de instrucao desejada para aquele banco.

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IV - CONCLUSOESPelo que foi apresentado no decorrer desse documento, e evidente que trata-se de umaconflquracao complexa e trabalhosa.Porern as vantagens operacionais relacionadas a utilizacao do EDI com Baneos para asempresas, tarnoem sao evidentes, por isso estao sendo cada vez mais requisitados.Para realizacao dessa conflquracao e fundamental obter 0 conhecimento do funcionamentos dosprocesses de Contas a Pagare Receber e suas peculiaridades, para que a SAP nao seja subutilizado em sua potencialidade.E necessaria abter os manuais com as respectivos layouts junto aos bancos envolvidos.E necessario simular uma massa grande de testes de troca de arquivo com as bancosabrangendo todas as possiveis vartacoes no processo.E precise lidar cautelosamente com a situacao deficiente do SAP em relacao a agendamento detitulos com vencimento futuro. 0 que quero dizer e que para 0 eontas a pagar a SAP naopossibilita a agendamentaantedpado de titulos que vencerao futuramente, vista que ele baixaas titulos imediatamente no momento em que e gerado 0 arquivo de remessa. Nos projetos paronde passei contornei a situacao gerando programas de pagamento nos quais a filtro de setecaorespeitava data de vencimento e no campo data de lancarnento na proposta e feito 0preenchimento com a data de vencimento tarnbern. Issa permite que mande a tituloantecipadamente ao banco para agendamento, e mesma que seja baixado do contas a pagar econtabilidade, isso ocorre somente na data de vencimento.Ja no Contas a Receber nao existem problemas desse tipo. pais na qeracao da remessa detltulas, os mesrncs nao sao baixados, Sao simplesmente marcados como rernetidos ( LIe) esao baixados somente quando do retorno do arquivo de recebimentos.

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