拠点区分...
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(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
経常経費補助金収入 024,590,00024,590,000
市区町村補助金収入 024,590,00024,590,000
邑南町補助金収入[市区町村] 024,590,00024,590,000
受取利息配当金収入 21,880828,120850,000
その他の収入 △29,980108,98079,000
雑収入 △29,980108,98079,000
事業活動収入計(1) △8,10025,527,10025,519,000
事業活動による収支
支出
人件費支出 2,86125,101,13925,104,000
役員報酬支出 0150,000150,000
職員給料支出 1514,482,98514,483,000
職員賞与支出 9984,976,0024,977,000
退職給付支出 1,256614,744616,000
退職給付支出 2841,656,7161,657,000
法定福利費支出 3083,220,6923,221,000
事務費支出 167,5683,777,4323,945,000
福利厚生費支出 11,27793,723105,000
旅費交通費支出 55,530603,470659,000
研修研究費支出 044,00044,000
事務消耗品費支出 0100,000100,000
水道光熱費支出 5,393455,607461,000
燃料費支出 49,254213,746263,000
通信運搬費支出 483219,517220,000
会議費支出 57031,43032,000
業務委託費支出 720686,280687,000
手数料支出 834528,166529,000
保険料支出 600103,400104,000
賃借料支出 41,469268,531310,000
租税公課支出 70011,30012,000
拠点区分 資金収支計算書
法人運営
(自)平成27年04月01日
1 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
諸会費支出 738418,262419,000
事業活動支出計(2) 170,42928,878,57129,049,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △178,529△3,351,471△3,530,000
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 000
施設整備等による収支
支出
施設整備等支出計(5) 000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入 △7161,656,7161,656,000
退職共済積立資産取崩収入 △7161,656,7161,656,000
事業区分間繰入金収入 0234,000234,000
事業区分間繰入金収入 0234,000234,000
公益事業区分繰入金収入 0234,000234,000
拠点区分間繰入金収入 01,633,0001,633,000
拠点区分間繰入金収入 01,633,0001,633,000
社協事業拠点区分繰入金収入 01,633,0001,633,000
その他の活動収入計(7) △7163,523,7163,523,000
その他の活動による収支
支出
積立資産支出 59,065790,935850,000
財政調整積立資産支出 59,065790,935850,000
その他の活動支出計(8) 59,065790,935850,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △59,7812,732,7812,673,000
予備費支出(10) 2,573,00002,573,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △2,811,310△618,690△3,430,000
前期末支払資金残高(12) △6043,430,6043,430,000
当期末支払資金残高(11)+(12) △2,811,9142,811,9140
拠点区分 資金収支計算書
法人運営
(自)平成27年04月01日
2 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
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(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
会費収入 35,4003,084,6003,120,000
一般会費収入 30,4002,969,6003,000,000
特別会費収入 5,000115,000120,000
寄附金収入 △76,4989,936,4989,860,000
一般寄付金収入 △1,469,7481,769,748300,000
香典返し寄付金収入 1,555,0006,045,0007,600,000
災害義援寄付金収入 △161,7502,121,7501,960,000
経常経費補助金収入 20823,945,79223,946,000
市区町村補助金収入 018,658,00018,658,000
邑南町補助金収入[市区町村] 018,658,00018,658,000
共同募金配分金収入 2085,287,7925,288,000
一般募金配分金収入 2084,187,7924,188,000
歳末たすけあい配分金収入 01,100,0001,100,000
受託金収入 △76,82260,335,82260,259,000
都道府県受託金収入 △76,4001,012,400936,000
島根県受託金収入[都道府県] △76,4001,012,400936,000
市区町村受託金収入 △42259,323,42259,323,000
配食サービス受託金収入 △40012,839,40012,839,000
通所型介護予防事業受託金収入 022,112,00022,112,000
総合型教室受託金収入 02,736,0002,736,000
高齢者いきがい受託金収入 0265,000265,000
保健センター受託金収入 △221,433,0221,433,000
居住受託金収入 07,523,0007,523,000
権利擁護受託金収入 06,400,0006,400,000
生活困窮者自立受託収入 04,900,0004,900,000
指定管理受託金収入 01,115,0001,115,000
貸付事業収入 △104,0008,632,0008,528,000
償還金収入 △104,0008,632,0008,528,000
事業収入 △597,2866,026,2865,429,000
利用料収入 △3,2863,752,2863,749,000
拠点区分 資金収支計算書
社協事業
(自)平成27年04月01日
3 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
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(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
後見等報酬収入 △594,0002,274,0001,680,000
負担金収入 246,000814,0001,060,000
負担金収入 246,000814,0001,060,000
その他の収入 △620,086620,0860
雑収入 △620,086620,0860
事業活動収入計(1) △1,193,084113,395,084112,202,000
事業活動による収支
支出
人件費支出 4,108,24255,797,75859,906,000
職員給料支出 422,76026,897,24027,320,000
職員賞与支出 402,9448,622,0569,025,000
非常勤職員給与支出 2,939,27913,751,72116,691,000
退職給付支出 25,600983,4001,009,000
法定福利費支出 317,6595,543,3415,861,000
事業費支出 △1,361,25437,235,25435,874,000
諸謝金支出[事業] 20,3801,693,6201,714,000
旅費交通費支出[事業] 12,2061,561,7941,574,000
通信運搬費支出[事業] 13,775617,225631,000
給食費支出 1,046,2256,084,7757,131,000
保健衛生費支出 △6422,06422,000
被服費支出 400899,600900,000
水道光熱費支出 294,8934,490,1074,785,000
燃料費支出 517,319957,6811,475,000
通信運搬費支出[事業] 653214,347215,000
消耗器具備品費支出 △24,8576,558,8576,534,000
手数料支出[事業] △1,271571,271570,000
業務委託費支出[事業] 6,860634,140641,000
保険料支出 3,033837,967841,000
賃借料支出 12,208582,792595,000
租税公課支出[事業] 57,050291,950349,000
広報費支出[事業] 6401,260,3601,261,000
保守料支出[事業] 67,971330,029398,000
拠点区分 資金収支計算書
社協事業
(自)平成27年04月01日
4 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
修繕費支出[事業] △721,6751,721,6751,000,000
車輌費支出 603,0314,218,9694,822,000
印刷製本費支出[事業] 0100,000100,000
会議費支出[事業] 100,26329,737130,000
返還金支出 △3,372,1553,372,1550
雑支出 1,861184,139186,000
事務費支出 291,027924,9731,216,000
福利厚生費支出 93,127199,873293,000
研修研究費支出 1,100107,900109,000
渉外費支出 196,800617,200814,000
貸付事業支出 1,150,0008,700,0009,850,000
貸付金支出 1,150,0008,700,0009,850,000
助成金支出 1,268,05010,720,95011,989,000
助成金支出 1,268,05010,720,95011,989,000
助成金支出 03,904,0003,904,000
地区社協助成金支出 282,0004,343,0004,625,000
災害援助助成金支出 863,3501,096,6501,960,000
いきいきサロン助成金支出 122,7001,377,3001,500,000
負担金支出 056,00056,000
負担金支出 056,00056,000
負担金支出 056,00056,000
その他の支出 40082,60083,000
その他の支出 40082,60083,000
その他の支出 40082,60083,000
事業活動支出計(2) 5,456,465113,517,535118,974,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △6,649,549△122,451△6,772,000
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 000
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出 5794,230,4214,231,000
拠点区分 資金収支計算書
社協事業
(自)平成27年04月01日
5 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
機械及び装置取得支出 200712,800713,000
車輌運搬具取得支出 222203,778204,000
器具及び備品取得支出 1573,313,8433,314,000
施設整備等支出計(5) 5794,230,4214,231,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △579△4,230,421△4,231,000
その他の活動による収支
収入
長期前払費用収入 △6409,6409,000
その他の活動収入計(7) △6409,6409,000
その他の活動による収支
支出
事業区分間繰入金支出 0300,000300,000
事業区分間繰入金支出 0300,000300,000
公益事業区分繰入金支出 0300,000300,000
拠点区分間繰入金支出 01,000,0001,000,000
拠点区分間繰入金支出 01,000,0001,000,000
老人事業拠点区分繰入金支出 01,000,0001,000,000
その他の活動支出計(8) 01,300,0001,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △640△1,290,360△1,291,000
予備費支出(10) 42,711,000042,711,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △49,361,768△5,643,232△55,005,000
前期末支払資金残高(12) △37,34055,042,34055,005,000
当期末支払資金残高(11)+(12) △49,399,10849,399,1080
拠点区分 資金収支計算書
社協事業
(自)平成27年04月01日
6 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
受託金収入 400985,600986,000
市区町村受託金収入 400985,600986,000
高齢者等外出支援受託金収入 400985,600986,000
障害福祉サービス等事業収入 70,4109,024,5909,095,000
自立支援給付費収入 61,1098,973,8919,035,000
介護給付費収入 61,1098,973,8919,035,000
利用者負担金収入 9,30150,69960,000
事業活動収入計(1) 70,81010,010,19010,081,000
事業活動による収支
支出
人件費支出 278,3109,558,6909,837,000
職員給料支出 62,4109,024,5909,087,000
非常勤職員給与支出 215,900534,100750,000
事業費支出 △178,230454,230276,000
旅費交通費支出[事業] △3,4003,4000
通信運搬費支出[事業] 020,00020,000
消耗器具備品費支出 084,00084,000
手数料支出[事業] 2,9765,0248,000
保険料支出 65024,35025,000
車輌費支出 71,19867,802139,000
返還金支出 △249,654249,6540
事務費支出 △28,00028,0000
研修研究費支出 △28,00028,0000
事業活動支出計(2) 72,08010,040,92010,113,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,270△30,730△32,000
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 000
施設整備等による収支
支出
拠点区分 資金収支計算書
障がい者支援事業
(自)平成27年04月01日
7 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
施設整備等支出計(5) 000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000
その他の活動による収支
収入
長期前払費用収入 △3806,3806,000
その他の活動収入計(7) △3806,3806,000
その他の活動による収支
支出
その他の活動支出計(8) 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △3806,3806,000
予備費支出(10) 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,650△24,350△26,000
前期末支払資金残高(12) △669,014695,01426,000
当期末支払資金残高(11)+(12) △670,664670,6640
拠点区分 資金収支計算書
障がい者支援事業
(自)平成27年04月01日
8 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
経常経費補助金収入 △44,94144,9410
市区町村補助金収入 △44,94144,9410
邑南町補助金収入[市区町村] △44,94144,9410
受託金収入 △120,2005,590,2005,470,000
市区町村受託金収入 △120,2005,590,2005,470,000
生活管理指導員受託金収入 35,200834,800870,000
地域包括受託金収入 △155,4004,755,4004,600,000
事業収入 △306,7126,186,7125,880,000
利用料収入 △306,7126,186,7125,880,000
介護保険事業収入 1,176,473208,260,527209,437,000
居宅介護料収入 1,752,573157,284,427159,037,000
(介護報酬収入) 1,111,836135,718,164136,830,000
介護報酬収入 1,897,676118,696,324120,594,000
介護予防報酬収入 △785,84017,021,84016,236,000
(利用者負担金収入) 640,73721,566,26322,207,000
利用者負担金収入(一般) 815,99518,514,00519,330,000
介護予防負担金収入(公費) 66,000066,000
介護予防負担金収入(一般) △241,2583,052,2582,811,000
居宅介護支援介護料収入 △576,10050,976,10050,400,000
居宅介護支援介護料収入 △576,10050,976,10050,400,000
その他の収入 △332,819608,819276,000
雑収入 △332,819608,819276,000
事業活動収入計(1) 371,801220,691,199221,063,000
事業活動による収支
支出
人件費支出 5,020,521175,088,479180,109,000
職員給料支出 △6,388,83389,972,83383,584,000
職員賞与支出 1,492,30528,962,69530,455,000
非常勤職員給与支出 9,611,56330,586,43740,198,000
退職給付支出 92,7003,084,3003,177,000
拠点区分 資金収支計算書
老人事業
(自)平成27年04月01日
9 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
法定福利費支出 212,78622,482,21422,695,000
事業費支出 4,944,67931,890,32136,835,000
旅費交通費支出[事業] 106,050166,950273,000
通信運搬費支出[事業] 169,780862,2201,032,000
給食費支出 1,1426,145,8586,147,000
保健衛生費支出 59,36550,635110,000
被服費支出 78,200366,800445,000
水道光熱費支出 1,322,6985,466,3026,789,000
燃料費支出 1,619,3952,052,6053,672,000
消耗器具備品費支出 427,0292,414,9712,842,000
手数料支出[事業] 184,905752,095937,000
業務委託費支出[事業] 352,6651,041,3351,394,000
保険料支出 98,9381,579,0621,678,000
賃借料支出 143,5673,326,4333,470,000
租税公課支出[事業] 63,400146,600210,000
修繕費支出[事業] 64,646645,354710,000
土地建物賃借支出[事業] 60046,40047,000
教育指導費支出 4,000144,000148,000
車輌費支出 245,9616,596,0396,842,000
雑支出 2,33886,66289,000
事務費支出 332,2421,085,5441,417,786
福利厚生費支出 256,302805,4841,061,786
研修研究費支出 74,440178,560253,000
諸会費支出 1,500101,500103,000
事業活動支出計(2) 10,297,442208,064,344218,361,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △9,925,64112,626,8552,701,214
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 000
施設整備等による収支
支出
固定資産取得支出 447,7007,675,3008,123,000
拠点区分 資金収支計算書
老人事業
(自)平成27年04月01日
10 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
車輌運搬具取得支出 446,8207,290,1807,737,000
器具及び備品取得支出 0100,000100,000
ソフトウェア取得支出 880285,120286,000
施設整備等支出計(5) 447,7007,675,3008,123,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △447,700△7,675,300△8,123,000
その他の活動による収支
収入
長期前払費用収入 △33,81087,81054,000
拠点区分間繰入金収入 01,000,0001,000,000
拠点区分間繰入金収入 01,000,0001,000,000
社協事業拠点区分繰入金収入 01,000,0001,000,000
その他の活動収入計(7) △33,8101,087,8101,054,000
その他の活動による収支
支出
長期前払費用支出 △14,80038,80024,000
拠点区分間繰入金支出 01,633,0001,633,000
拠点区分間繰入金支出 01,633,0001,633,000
法人運営拠点区分繰入金支出 01,633,0001,633,000
その他の活動支出計(8) △14,8001,671,8001,657,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △19,010△583,990△603,000
予備費支出(10) 111,972,2140111,972,214
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △122,364,5654,367,565△117,997,000
前期末支払資金残高(12) △3,480118,000,480117,997,000
当期末支払資金残高(11)+(12) △122,368,045122,368,0450
拠点区分 資金収支計算書
老人事業
(自)平成27年04月01日
11 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入
会費収入 9,500110,500120,000
シルバー会費収入 9,500110,500120,000
経常経費補助金収入 04,281,0004,281,000
市区町村補助金収入 04,281,0004,281,000
邑南町補助金収入[市区町村] 04,281,0004,281,000
事業収入 75,53814,095,46214,171,000
利用料収入 10,000440,000450,000
配分金収入(シルバー) △4218,618,4218,618,000
材料費等収入(シルバー) △3,5571,367,5571,364,000
事業費収入(シルバー) △151,177951,177800,000
福祉用具販売収入 △357,1071,857,1071,500,000
祭壇利用料収入 577,800861,2001,439,000
介護保険事業収入 △832,20221,232,20220,400,000
居宅介護料収入 △832,20221,232,20220,400,000
(介護報酬収入) △715,30919,075,30918,360,000
介護報酬収入 83,31115,252,68915,336,000
介護予防報酬収入 △798,6203,822,6203,024,000
(利用者負担金収入) △116,8932,156,8932,040,000
利用者負担金収入(一般) 98,6951,605,3051,704,000
介護予防負担金収入(一般) △215,588551,588336,000
その他の収入 △45,75957,75912,000
雑収入 △45,75957,75912,000
事業活動収入計(1) △792,92339,776,92338,984,000
事業活動による収支
支出
人件費支出 △35,38613,972,38613,937,000
職員給料支出 △92,8068,995,8068,903,000
職員賞与支出 682,445,9322,446,000
非常勤職員給与支出 30,374371,626402,000
退職給付支出 1,700402,300404,000
拠点区分 資金収支計算書
公益事業
(自)平成27年04月01日
12 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
法定福利費支出 25,2781,756,7221,782,000
事業費支出 1,154,97915,181,02116,336,000
旅費交通費支出[事業] 131,800180,200312,000
通信運搬費支出[事業] 71,886500,114572,000
被服費支出 24029,76030,000
消耗器具備品費支出 187,707617,293805,000
手数料支出[事業] 8,10351,89760,000
業務委託費支出[事業] 714113,286114,000
保険料支出 32,890426,110459,000
賃借料支出 4,4859,531,5159,536,000
租税公課支出[事業] 41,500557,500599,000
広報費支出[事業] 61,000061,000
保守料支出[事業] 171,107433,893605,000
修繕費支出[事業] 168,0385,962174,000
祭壇用品支出 121,653408,347530,000
車輌費支出 153,527554,473708,000
福祉用具購入支出[事業] 3291,770,6711,771,000
事務費支出 4,170198,830203,000
福利厚生費支出 3,73761,26365,000
研修研究費支出 433137,567138,000
配分金支出 4639,981,5379,982,000
配分金支出(シルバー) 1408,627,8608,628,000
材料費等支出(シルバー) 3231,353,6771,354,000
負担金支出 20,00030,00050,000
負担金支出 20,00030,00050,000
負担金支出 20,00030,00050,000
事業活動支出計(2) 1,144,22639,363,77440,508,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,937,149413,149△1,524,000
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4) 000
施設整備等による収支
拠点区分 資金収支計算書
公益事業
(自)平成27年04月01日
13 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式
-
(単位:円)
勘 定 科 目 予 算 (A) 備 考決 算 (B) 差異(A)-(B)
支出
固定資産取得支出 0843,000843,000
車輌運搬具取得支出 0843,000843,000
施設整備等支出計(5) 0843,000843,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0△843,000△843,000
その他の活動による収支
収入
長期前払費用収入 △6005,6005,000
事業区分間繰入金収入 0300,000300,000
事業区分間繰入金収入 0300,000300,000
社会福祉事業区分繰入金収入 0300,000300,000
その他の活動収入計(7) △600305,600305,000
その他の活動による収支
支出
長期前払費用支出 806,9207,000
事業区分間繰入金支出 0234,000234,000
事業区分間繰入金支出 0234,000234,000
社会福祉事業区分繰入金支出 0234,000234,000
その他の活動支出計(8) 80240,920241,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △68064,68064,000
予備費支出(10) 22,482,000022,482,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △24,419,829△365,171△24,785,000
前期末支払資金残高(12) △1,71424,786,71424,785,000
当期末支払資金残高(11)+(12) △24,421,54324,421,5430
拠点区分 資金収支計算書
公益事業
(自)平成27年04月01日
14 14/
(至)平成28年03月31日
第1号の4様式