CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 10333

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTEValor en letras

Jsp7 Gobierno - [ActaCumplimiento]

37,588,281.00VALOR TOTAL

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. Elcontrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. La cuenta de cobroy/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contratohan sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP IIlo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato CCE37499

Fecha Inicio 20/05/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

Supervisor (es)

Fecha Certificado 12/08/2020

37,588,281.0003/08/202037098

Suarez Ramirez Ricardo

Profesional Universitario_04 (E)

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA FECHA VALOR FACTURADO

Firma del Supervisor

CONCEPTO

PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO2020.

Nro. CDP Fec. CDP Nro. RPS Fec. RPS Nro Imputación Presupuestal

713 202001 929 202001 3310402 Gastos Generales

INFORMACION PRESUPUESTAL

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

900073254Identificación del Contratista

Nombre del Contratista

contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería, maquinaria y equipos,provisión de recurso humano capacitado, servicio de desodorización, desinfección y aromatización de baños, purificación y desinfección,fumigación y suministro de agua pura en botellón; que garantice condiciones de orden, aseo y limpieza apropiadas en las instalacionesadministrativas de transmilenio s.a.

Objeto del Contrato

CO18.02601 / CO16.00610

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán,

Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com Versión: 25-09-2018

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE

APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO

PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 06 de Agosto de 2020 y dentro de los seis meses anteriores a la

fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de

Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las

Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional

de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607

de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que

represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y

complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra

exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (06) de Agosto de 2020.

DINA MABEL NOY COPETE

C.C. 39.529.987

Tarjeta Profesional No. 31522-T

En calidad de: Revisor Fiscal

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTESEMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombreing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: UNICA (16 Afiliados) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 830063506 (16 Afiliados) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900

1 CC 52360294 AVENDAÑO GLORIA X 231001 30 $952,965 $152,500 EPS008 30 $952,965 $38,200 CCF21 30 $952,965 $38,200 14-11 30 $952,965 $10,000 30 $0 $0 Si $238,900

2 CC 52175958 CALDERON ROCIO X 230201 30 $952,965 $152,500 EPS002 30 $952,965 $38,200 CCF21 30 $952,965 $38,200 14-11 30 $952,965 $10,000 30 $0 $0 Si $238,900

3 CC 1023933965 DUARTE EDNA X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS017 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $0 14-11 30 $877,803 $0 30 $0 $0 Si $175,700

4 CC 79211624 DUARTE EDWARD X 25-14 30 $1,000,000 $160,000 EPS008 30 $1,000,000 $40,000 CCF21 30 $1,000,000 $40,000 14-11 30 $1,000,000 $10,500 30 $0 $0 Si $250,500

5 CC 33223100 ECHAVEZ ANA X 230301 30 $952,965 $152,500 EPS002 30 $952,965 $38,200 CCF21 30 $952,965 $38,200 14-11 30 $952,965 $10,000 30 $0 $0 Si $238,900

6 CC 39798102 GOMEZ CARMEN X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

7 CC 52588239 GUZMAN LUZ X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS017 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $21,400 30 $0 $0 Si $232,300

8 CC 38285344 HERNANDEZ FLORENTINA

X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

9 CC 1121211124 MIRANDA CARMEN X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS037 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

10 CC 40378449 NOVOA NELCY X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

11 CC 27651108 PARADA NANCY X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

12 CC 1023895241 PARRA MARISOL X 230301 30 $961,194 $153,800 EPS002 30 $961,194 $38,500 CCF21 30 $961,194 $38,500 14-11 30 $961,194 $10,100 30 $0 $0 Si $240,900

13 CC 52829610 RAMIREZ BLANCA X 230301 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

14 CC 1010168733 REINA MILENA X 25-14 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

15 CC 1072366270 ROJAS JORGE X 230201 30 $877,803 $140,500 EPS002 30 $877,803 $35,200 CCF21 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $9,200 30 $0 $0 Si $220,100

16 CC 1026254432 RUIZ MERY X 230301 28 $894,445 $143,200 EPS010 28 $894,445 $35,800 CCF21 28 $894,445 $35,800 14-11 28 $894,445 $9,400 28 $0 $0 Si $224,200

17 CC 1026254432 RUIZ MERY X 230301 2 $58,521 $9,400 EPS010 2 $58,521 $2,400 CCF21 2 $58,520 $0 14-11 2 $58,521 $0 2 $0 $0 Si $11,800

Total Afiliados( 16) $14,551,085 $2,328,900 $14,551,085 $583,300 $14,551,084 $545,700 $14,551,085 $155,000 $0 $0 $3,612,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTEIdentificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e

ICBF

NIT 900073254 1 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

A - 200 O MAS COTIZANTES UNICA CRA 28B No 77-12 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6068433 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIONPeriodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-06 2020-07 13860901 9408318584 E 2020/07/13 2020/07/24 BANCO DE OCCIDENTE 11 $3,612,900

Página 1 de 2 2020/08/06 11:17 AM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTEIdentificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e

ICBF

NIT 900073254 1 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

A - 200 O MAS COTIZANTES UNICA CRA 28B No 77-12 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6068433 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIONPeriodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-06 2020-07 13860901 9408318584 E 2020/07/13 2020/07/24 BANCO DE OCCIDENTE 11 $3,612,900

RESUMEN DE PAGORIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E

INCAPACIDADESVALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 16 $2,328,900 $0 $0 $2,328,900

COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $152,500 $0 $0 $152,500

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 5 $722,000 $0 $0 $722,000

PORVENIR 230301 800,224,808 8 8 $1,161,400 $0 $0 $1,161,400

PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $293,000 $0 $0 $293,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 16 $155,000 $0 $0 $155,000

ARL SURA 14-11 890,903,790 5 16 $155,000 $0 $0 $155,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 16 $545,700 $0 $0 $545,700

CAFAM CCF21 860,013,570 3 16 $545,700 $0 $0 $545,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 16 $583,300 $0 $0 $583,300

COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 8 $289,400 $0 $0 $289,400

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $38,200 $0 $0 $38,200

FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $70,400 $0 $0 $70,400

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $35,200 $0 $0 $35,200

SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 4 $150,100 $0 $0 $150,100

TOTAL 16 $3,612,900 $0 $0 $3,612,900

Página 2 de 2 2020/08/06 11:17 AM

Planilla Resumen

R-DA-005 enero de 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CCE37499 No.17

El contratista Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S cumplió a satisfacción las

condiciones establecidas contractualmente las cuales comprenden contratar la prestación

del servicio integral de aseo y cafetería, maquinaria y equipo, provisión de recurso humano

capacitado, servicio de desodorización, desinfección y aromatización de baños, purificación

y desinfección, fumigación y suministro de agua pura en botellón; que garantice

condiciones de orden aseo y limpieza apropiadas en las instalaciones administrativas de

TRANSMILENIO S.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 29 de

febrero del 2020, bajo la factura No. 37098 entre otras condiciones:

Prestar el servicio estipulado acorde con lo establecido en el contrato, en los sitios que

determine TRANSMILENIO SA, con los recursos humanos, técnicos, logísticos y los demás

medios que se requieran.

Acatar las observaciones de la supervisión, en cuanto al cumplimiento de los tiempos

establecidos y en las condiciones exigidas.

Cumplir sus obligaciones como empleador conforme a la legislación laboral aplicable en

la inscripción y pago de los aportes en los montos señalados por la ley al Sistema General

de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF,

etc. del personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993,

789 de 2002, Decretos 2170 de 2003 y 1703 de 2002 y las demás que lo modifiquen y

reglamenten.

Efectuar el pago de salarios del personal destinado para la ejecución del contrato, como

maximo, el tercer día hábil siguiente al término de la mensualidad o quincena

correspondiente.

Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al sistema de seguridad social EPS,

ARL, Fondo de Pensiones, Cesantías y Cajas de Compensación Familiar.

El contratista deberá cumplir con los pagos parafiscales establecidos en la ley.

EL CONTRATISTA deberá presentar relación que contenga nombre del trabajador

contratista, fecha y tipo de los últimos exámenes médicos realizados, así como el concepto

médico donde indique si el trabajador es apto para trabajar en las actividades que se le

encomienden en el presente contrato. Cumpliendo las disposiciones legales vigentes, según

la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social.

R-DA-005 enero de 2020

EL CONTRATISTA debe presentar a TRANSMILENIO S.A. la matriz de identificación y

valoración de riesgos laborales, según la Guía Técnica Colombiana GTC 45 en su última

actualización, estableciendo un plan para su control de acuerdo con la identificación de

peligros.

Todos los trabajadores del CONTRATISTA deben recibir inducción del Sistema de Gestión

de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del área de seguridad en el

trabajo de la Empresa Contratista, quién deberá generar los listados de asistencia para

dichas capacitaciones, lo anterior como requisito para entrar a la vía e instalaciones o

equipos del Sistema Transmilenio.

Es obligación de EL CONTRATISTA dotar a su personal de todos los Elementos de

Protección Personal (EPP) requeridos y específicos para la realización de sus trabajos y

los riesgos a que están expuestos. Estos elementos deben cumplir con estándares según las

normas técnicas Nacionales e Internacionales (Ley 9 de 1979).

Todo Accidente de Trabajo (AT) sufrido por un trabajador del CONTRATISTA al interior

del sistema TRANSMILENIO S.A., debe ser atendido y reportado por EL CONTRATISTA a

su ARL en los tiempos establecidos por la ley y entregar copia del reporte del presunto

accidente de trabajo realizado a la ARL a TRANSMILENIO S.A. en un periodo no mayor

veinticuatro (24) horas después de su ocurrencia.

Dotar al personal de carné para uso en lugar visible en forma permanente, durante la

ejecución del contrato, el carné debe incluir; logotipo de la empresa, nombre de

identificación, fotografía, entidad contratante y No de contrato.

Coordinar las actividades a desarrollar, con el supervisor o su delegado que se designe

para el control y vigilancia del contrato

El proveedor debe contar con la logística e infraestructura administrativa que le permita

efectuar el control adecuado de los elementos, cantidades despachadas, insumos, acorde

con el plan aprobado en la obligación del numeral 3,7,5,1, seguimiento al saldo financiero

del contrato y la remisión periódica de informes en medio impreso, magnético, acorde con

las solicitudes que realice el supervisor de la entidad.

En atención a las anteriores obligaciones contractuales, para el periodo comprendido del 01

al 29 de febrero del 2020, no se presentaron incidencias que afectaran el desarrollo normal

objeto contractual.

R-DA-005 enero de 2020

Estado financiero del contrato:

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 CCE37499 $ 303.692.502

FACTURA No. FECHA DE FACTURA VALOR FATURA SALDO

NC 33605 14/01/2020 $ 2.730.495 $ 300.962.007

3436 6/02/2020 $ 34.485.681 $ 266.476.326

35188 23/04/2020 $ 3.886.445 $ 262.589.881

35229 28/04/2020 $ 15.167.426 $ 247.422.455

35224 27/04/2020 $ 31.615.517 $ 215.806.938

35672 25/05/2020 $ 30.245.217 $ 185.561.721

36339 25/06/2020 $ 29.455.305 $ 156.106.416

36683 9/07/2020 $ 3.886.445 $ 152.219.971

36702 9/07/2020 $ 924.974 $ 151.294.997

36845 17/07/2020 $ 3.886.445 $ 147.408.552

37098 3/08/2020 $ 37.588.281 $ 109.820.271

Firma del supervisor Encargado:

RICARDO SUAREZ RAMIREZ.

Profesional Universitario G4 (E)

Proyecto: Dania Astrid Tique - Contratista Dirección Corporativa