business account opening application -...

BUSINESS ACCOUNTOPENING APPLICATION

رقم الحساب

الدولي

A/C NO.

IBAN

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Branch Name Date

Resident Non ResidentStatus

Name(As per Trade License/Registration)

Date of incorporation

Date of Expiry

Country of incorporation

Issued By

General Partnership/ PartnershipLimited by shares

Public Joint Stock Company

Others

Private Joint Stock Company

Shop/Unit No.

Shop/Unit No.

Building

Country

Fax

Emirate/State

Website

Postal Code

Street

Country

Fax

Website

License/Registration No.

Date of Issue

Country of issue

Limited Liability Company

Branch of a Foreign Company / ForeignCompany

Freezone FZE/Partnership/LLC/Offshore

PO Box No

Street

E-mail

PO Box No

Building

Emirate/State

Contact Person

Tel No. Tel No.

Tel No. Tel No.

E-mail

Current Account

Call Account

Savings Account

Cheque Book Required

Account Statement Frequency

Weekly

(Applicable to Current Account only) Yes No

Monthly Quarterly Annually

Under formation

Incorporation Details

Constitution

Registered Address / Physical Address

Mailing Address (if different from registered address)

Additional Banking Services

Products / Currencies

Account Type

APPLICATION TO OPEN NEW BUSINESS ACCOUNT

AED GBP EUR Others (specify)

Sole Proprietorship LLE/LLC

1

حساب جاري

حساب تحت الطلب

حساب توفير

نعم ال

طلب فتـــــح حســاب تجــــاري جديــــدPLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Branch Name Date

Resident Non ResidentStatus

Name(As per Trade License/Registration)

Date of incorporation

Date of Expiry

Country of incorporation

Issued By

General Partnership/ PartnershipLimited by shares

Public Joint Stock Company

Others

Private Joint Stock Company

Shop/Unit No.

Shop/Unit No.

Building

Country

Fax

Emirate/State

Website

Postal Code

Street

Country

Fax

Website

License/Registration No.

Date of Issue

Country of issue

Limited Liability Company

Branch of a Foreign Company / ForeignCompany

Freezone FZE/Partnership/LLC/Offshore

PO Box No

Street

E-mail

PO Box No

Building

Emirate/State

Contact Person

Tel No. Tel No.

Tel No. Tel No.

E-mail

Current Account

Call Account

Saving Account

Cheque Book Required

Account Statement Frequency

Weekly

(Applicable to Current Account only) Yes No

Monthly Quarterly Annually

Under formation

Incorporation Details

Constitution

Registered Address / Physical Adress

Mailing Address (if different from registered address)

Additional Banking Services

Products / Currencies

Account Type


تفاصيل التأسيس

الرجاء الكتابة باألحرف الكبيرةالتاريخ

غير مقيمالحالة

نوع الشركة

العنوان المسجل / العنوان الفعلي

العنوان البريدي (إذا اختلف عن البريد المسجل)

المنتج / العملة

خدمات بنكية إضافية

نوع الحساب درهمAED

جنيه استرلينيGBP

يوروEUR

أخرى (بالتحديد)Others (specify)

1

مقيم

اسم الفرع

قيد اإلنشاء

تاريخ التأسيس

شركة ذات مسؤولية محدودة شراكة عامة / شراكة محدودة بواسطة الشركاءSole Proprietorship LLE/LLCشركة/مؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة عامةشركة مساهمة محدودة

صندوق البريد

صندوق البريد

الشارع

رقم الهاتف

البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني

رقم الهاتف

رقم الهاتفرقم الهاتف

اإلمارات/الوالية

اإلمارات/الوالية

محل / رقم الوحدة اسم المبنى

اسم المبنى

الدولة

فاكس

الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الرمز البريديمحل / وحدة رقم

الشارع

الدولة

الشخص الذي يمكن االتصال به

دفتر شيكات مطلوب

تردد كشف الحساب

أسبوعياشهريربع سنويسنويا

(ينطبق على الحساب الجاري فقط)

فاكس

أخرى

شركة أجنبية / فرع شركة أجنبية

شركة منطقة حرة / شراكة / شركة خارج الدولة

تاريخ اإلصدار

بلد اإلصدار إصدار من قبل

تاريخ االنتهاء

رقم الرخصة / رقم السجل

بلد التأسيس

االسم (حسب العالمة التجارية الترخيص / التسجيل)

طلب فتـــــح حســاب تجــــاري جديــــد

Proprietors, Partners Or Directors Details


Are you politically exposed person?

Relation of business partner / family with a PEP

Do you provide any power of attorney ?(If yes, specify)

Manufacturing Financial Real Estate

Other Services (please specify)

Retail Business

Automobile

Marketing

General Trading

Wholesale

Construction

Briefly describe the nature and type of activities of the business (Purchase / Sale / Import / Export and other underlying business activities)

Name of Major Suppliers:

Name of Major Buyers:

Corporate Relationship Acquisition

Subsidiary of Existing Account

Customer Introduced by Existing Client

Others (Please Specify)

Business Activities

Name

Annual Turnover (AED/GBP/EUR)

Name of the Country Average Transaction Amount Per Month

Designation % of Ownership

التصنيع

التجارة العامة

تاجر جملة

إنشاءات السيارات

تجارة التجزئة

خدمات أخرى

المالي العقارات

نعم ال

Contracting

Share Tradingاملتاجرة باألسهم

وصف موجز لطبيعة ونوع األنشطة التجارية

هل أنت معارض سياسي ؟

صلة القرابة / الشراكةهل قمت بتقديم أي توكيل رسمي ؟

أنشطة األعمال

(شراء / بيع / االستيراد / التصدير وغيرها من األنشطة التجارية الكامنة)

اكتساب عالقة الشركات

شركة تابعة لحساب موجودة

تقديم العمالء من قبل العميل الحالي

خدمات أخرى

اسم المورد الرئيسي

أسماء المشترين الرئيسيين:

التسويق

المقاوالت

االسم

اسم البلد متوسط مبلغ المعاملة شهريا

قيمة التداول السنوي(درهم/جنيه استرليني/يورو)

المسمى الوظيفي نسبة الملكيةتفاصيل المالك أو الشركاء أو المديرين

Background Client Acquisition اكتساب العميل األساسي

Financial Declaration اإلعالن المالي

Transaction with overseas if any: المعامالت مع البلدان الخارجية إن وجدت

Yes No

2


Expected Transactions per month into BOK International UAE account

Purpose For Opening Account With BOK International UAE

Source of Funds to Pass Through The Account

Existing Banking Relationship

Expected Single Largest Cash Deposit (AED/GBP/EUR)

Expected Single Largest Cash Withdrawal (AED/GBP/EUR)

Investment

Other (Please Specify)

Business Income

Other (Please Specify)

Commission Return on Investment

Corporate Banking Facilities Sale Proceeds Business Transactions

With Bank of Khartoum Group

With Other Banks (Bank Name and Branch)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

.٧

.٨

3

DECLARATION

ACCOUNT SIGNING INSTRUCTIONS

Verified By

Specimen Signatures

Name of the authorized person(s)

1.

Signature(s)


Any one of us

Other

Please specify

All of us

2.

3.

4.

Witnessed By

l/We request you to open an account pursuant to the above date, I/we agree that the submitted information is correct and complete and l/We have received the General Terms and Conditions of the Accounts and Banking Services of BOK International UAE. l/We have read and understood the terms and conditions applicable to the accounts or the banking Services which l/We have selected on which I/we have expressly agree and accept to abide by, whether in Arabic or English language.

In case of partnership, to be signed by all partners named in the partner-ship agreement and/or the Trade License

Signature of Fourth Applicant to be used in all dealings with the BankSignature of Second Applicant to be used in all dealings with the Bank

.

.

.

.

Authorized Signatory (with Company Seal)

SIGNATURESIGNATURE

SIGNATURE SIGNATURE

Signature (or Thumb impression) of Primary Applicant to be used in all dealings with the Bank Signature of Third Applicant to be used in all dealings with the Bank

4

شخصيا وأؤكد شخصية الهوية الموضحة في االستمارة والتي تم ملؤها أمامي ولقد قمت بمقارنتها بالمستندات األصلية

االلتزام إدارة لمتطلبات بمطابقتها وأقر المستندات محتوى فهمت ولقد الموجودة في استمارة اعرف عميلك الخاصة بالبنك.

عليه أعاله،وعرضت المذكور العميل قابلت قد بأنني أقر هذا وبموجب المنتجات والخدمات المذكورة أعاله في

هذه في بها مسموح غير منتجات أي العميل على اعرض لم بأنني وأقر الدولة.

أؤكد بأنني قد استقطبت هذا العميل في الدولة التي يقيم بها في ما يتعلق بأي منتج غير مسموح به في تلك الدولة.

FOR BANK’S USE ONLYالستخدام البنك فقط

High Risk client

Client from a High Risk country

Internet Searches

Random Internet Searches

Central Bank Blacklist System

OFAC UN BOE CIA

Sanctions list check

Safe watch

Annual Reports

Safe watch/Sanctions (PEP/OFAC/BOE/CIA)

Central Bank of UAE guidelines and Circulars

Audited Financials

Client involved with a High Risk country

PEPNon-Resident

Not a High Risk client

Client Risk Classification

If High risk client please provide the following:

1. Reason for classification with documentary evidence.

2. Sources of reference for investigation such as

4. Confirm conducting checks and searches in accordance with the CBUAE policies and instruction and the findings are summarized in the profile and relevant printouts are attached.

Recommended by Name Signature

Approved by Name Signature

تصنيف مخاطر العميل

عميل عالي المخاطرليس ذو مخاطر عالية

العميل من دولة ذات مخاطر عالية

العميل يتعامل مع معارض سياسي

بي أي بي

غير مقيم

إذا كان العميل ذو خطار عالية يرجى تقديم مايلي :-

۱- سبب التصنيف مع أدلة وثائقية .۲- مصدر مرجعية لالستقصاء مثل

البحث على االنترنت تقارير سنويةالمراجعة المالية

مشاهدة امنة / عقوبات CBUAE Circulars / Guidelines تعاميم / مصرف اإلمارات المركزي

٤- تأكيد إجراء عمليات الفحص والتفتيش وفقا لسياسات مصرف اإلمارات المركزي وتلخيص اإلرشادات واالستنتاجات في الملف الشخصي وإرفاق

نسخ مطبوعة من المستندات ذات الصلة.

بحث عشوائي على االنترنت مشاهدة أمنة

القائمة السوداء للبنك المركزي التحقق من قائمة العقوبات

إرشادات وتعاميم البنك المركزي لدولة اإلمارات

االسمالتوقيع

االسمالتوقيع

موصى به من قبل

تمت مراجعته من قبل

RM/Bank Official Confirmation

I have met Mr. And, Mrs.

قابلت السيد:

و السيدة : in person and hereby confirm the identity filled in the relation-ship form which has been filled in my presence, and I have verified with the original documents. I have understood the documents and certify that the documents convey compliance with bank’s KYC guide-lines.

*I hereby confirm that I have met the above-mentioned client and offered him/her the above-mentioned products and services when he/she was in ________________________.I confirm that I have not solicited the client in his country of residence in respect of any product that is not permitted in that country.

5

FOR BANK’S USE ONLYالستخدام البنك فقط

DOCUMENTS REQUIRED Yes No

Valid copy of Trade Licence

Valid ID details of Authorised Signatories

Copy of Incorporation

Copy of Memorandum and Articles

Copy of Board of Resolution

Audited Financials (Registered more than one year)

6 Months other Bank statements

FATCA

KYC

CRS

Remarks:

CIF & Account Opened by Verified by

Signature Captured by Authorized by

المستندات المطلوبةنسخة من رخصة تجارية سارية المفعول

تفاصيل بطاقة هوية سارية المفعول للمخولين بالتوقيع نسخة من شهادة تأسيس

نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسينسخة من قرار مجلس اإلدارة

مراجعة البيانات المالية ( المسجلة منذ أكثر من عام )كشف حساب لمدة 6 شهور من البنك اآلخر

مالحظات:

Documents Checked By Verified by

Compliance Checked By Verified by

تم المراجعة من قبلتم التحقق منها بواسطة

مراجعة االمتثال من قبل

تم فتح الحساب من قبل

تم التحقق منها بواسطة

تم التحقق منها بواسطة

تم إجراء التوقيع من قبلتم التفويض من قبل

قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبيةالتعرف على العميل

شهادة شخصية

6

FOR BANK’S USE ONLY

DOCUMENTS REQUIRED Yes No

Valid copy of Trade Licence

Valid ID details of Authorized Signatories

Copy of Incorporation

Copy of Memorandum and Articles

Copy of Board of Resolution

Audited Financials (Registered more than one year)

6 Months other Bank statements

FATCA

KYC

CRS

Remarks:

CIF & Account Opened by Verified by

Signature Captured by Authorized by

6

Documents Checked By Verified by

Compliance Checked By Verified by

6