bradesco - layout conciliacao 240-5-0 portugues 12-06-14

Conciliao Bancria Layout 240 posies

Verso 5.0

Data: 07.07.08

Registro Header de Arquivo

Campo Posio N N Formato Default Des- De At Dig Dec crio

01.0 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.0 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '0000' *G00203.0

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G00304.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.0 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005

06.0 Inscri- o Nmero Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006

07.0 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G00708.0 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G00809.0

Agn-cia DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009

10.0 Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G01011.0

Conta DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011

12.0

Conta

Cor-rente

DV Dgito Verificador da AG/Conta 72 72 1 - Alfa *G01213.0

E m p r e s a

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014 15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos G004

16.0 Cdigo Cdigo Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015 17.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 144 151 8 - Num G016 18.0 Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo 152 157 6 - Num G017 19.0 Seqncia (NSA) Nmero Seqencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G01820.0 Layout do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '050' *G01921.0

A r q u i v o

Densidade Densidade de Gravao do Arquivo 167 171 5 - Num G020 22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa G021

23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022

24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29 - Alfa Brancos G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco

Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Registro Trailer de Arquivo


01.9 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001

02.9 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '9999' *G00203.9

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '9' *G00304.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049

06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056

07.9

Totais

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num *G037

08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 - Alfa Brancos G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

Registro Header de Lote


01.1 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001 02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G00203.1

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 1 *G00304.1 Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'E' *G028

05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '04' *G025

06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num '40' *G029

07.1

Servio

Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '050' *G030

08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004

09.1 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005

10.1

Inscri-o Nmero Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006

11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007

12.1 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008

13.1

Agn-cia DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009

14.1 Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Alfa *G010

15.1

Conta

DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011

16.1

Conta Cor-rente

DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012

17.1

E m p r e s a

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 18.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 103 142 40 - Alfa Brancos G004

19.1 Data Data do Saldo Inicial 143 150 8 - Num E001 20.1 Valor Valor do Saldo Inicial 151 168 16 2 Num E002 21.1 Situao Situao do Saldo Inicial 169 169 1 - Alfa E003 22.1 Status Posio do Saldo Inicial 170 170 1 - Alfa E004 23.1 Tipo de Moeda Moeda Referenciada no Extrato 171 173 3 - Alfa *G04024.1

Saldo Inicial

Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 - Num E005 25.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 179 240 62 - Alfa Brancos G004

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios

Saldo Inicial - Dados sobre o saldo contbil inicial da conta corrente do cliente

Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatrio - Retorno)


01.3E Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001 02.3E Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G00203.3E

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G00304.3E N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3E Servio

Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'E' *G039

06.3E CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004

07.3E Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G00508.3E

Inscri-o Nmero Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006

09.3E Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007

10.3E Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G00811.3E

Agn- cia DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009

12.3E Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G01013.3E

Conta

DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G01114.3E

Conta

Cor-rente


15.3E

E m p r e s a

Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 16.3E CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 103 108 6 - Alfa Brancos G004 17.3E Natureza Natureza do Lanamento 109 111 3 - Alfa E026 18.3E Tipo Complemento Tipo do Complemento Lanamento 112 113 2 - Num *E00619.3E Complemento Complemento do Lanamento 114 133 20 - Alfa *E02520.3E CPMF Identificao de Iseno do CPMF 134 134 1 - Alfa E007 21.3E Data Data Contbil 135 142 8 - Num E008 22.3E Data Data do Lanamento 143 150 8 - Num E009

23.3E Valor Valor do Lanamento 151 168 16 2 Num E010

24.3E Tipo Tipo Lanamento: Valor a Db./Crd. 169 169 1 - Alfa E011

25.3E Categoria Categoria do Lanamento 170 172 3 - Num *E012

26.3E Cdigo Histrico Cdigo Histrico no Banco 173 176 4 - Alfa E013

27.3E Histrico Descrio Histrico Lcto. no Banco 177 201 25 - Alfa E014

28.3E

Lana- mento

N Documento Nmero Documento/Complemento 202 240 39 - Alfa *E015



Lanamento - Dados sobre lanamentos efetuados na conta corrente do cliente

Registro Trailer de Lote


01.5 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001

02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G00203.5

Controle

Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 5 *G00304.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.5 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G00506.5

Inscri- o Nmero Nmero de Inscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006

07.5 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007

08.5 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G00809.5

Agn- cia

DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G00910.5 Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G01011.5

Conta

DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G01112.5

E m p r e s a

Conta

Cor- rente


13.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 73 88 16 - Alfa Brancos G004

14.5 Bloqueado Vinculado do dia anterior 89 106 16 2 Num E016

15.5 Limite Limite da Conta 107 124 16 2 Num E017

16.5

Valores

Bloqueado Vinculado do dia 125 142 16 2 Num E018

17.5 Data Data do Saldo Final 143 150 8 - Num E019

18.5 Valor Valor do Saldo Final 151 168 16 2 Num E020

19.5 Situao Situao do Saldo Final 169 169 1 - Alfa E021

20.5

Saldo Final

Status Posio do Saldo Final 170 170 1 - Alfa E022

21.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 171 176 6 - Num *G057

22.5 Valor Dbitos Somatria dos Valores a Dbito 177 194 16 2 Num E023

23.5

Totais

Valor Crditos Somatria dos Valores a Crdito 195 212 16 2 Num E024

24.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 213 240 28 - Alfa Brancos G004



Valores - Somatria por tipo de lanamento na conta corrente

Saldo Final - Dados sobre o saldo final da conta corrente

Descrio de Campos

E - Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria

E001 Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia MM = ms

AAAA = ano

E001

E002 Valor do Saldo Inicial Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data inicial.

E002

E003 Situao do Saldo Inicial (D/C) Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.

Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

E003

E004 Posio do Saldo Inicial Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia.

Domnio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

E004

E005 Nmero de Seqncia do Extrato Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.

E005

E006 Tipo do Complemento do Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento.

Domnio: '00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento

'01' = Identificao da Origem do Lanamento

E006

E007 Identificao de Iseno do CPMF Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.

Domnio:

'S' = Isento 'N' = No Isento

E007

E008 Data Contbil Data de efetivao do Lanamento.


DD = dia MM = ms AAAA = ano

E008

E009 Data do Lanamento Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.



E009

E010 Valor do Lanamento Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

E010

E011 Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato bancrio.

Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

E011

E012 Categoria do Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao entre Bancos.

Domnio: Dbitos:

'101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lanamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicao

E012

'107' = Emprstimo / Financiamento '108' = Cmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salrio '114' = Saque Eletrnico '115' = Aes '117' = Transferncia entre Contas '118' = Devoluo da Compensao '119' = Devoluo de Cheque Depositado '120' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '121' = Antecipao a Fornecedores '122' = OC / AEROPS

Crditos:

'201' = Depsitos '202' = Lquido de Cobrana '203' = Devoluo de Cheques '204' = Estornos '205' = Lanamento Avisado '206' = Resgate de Aplicao '207' = Emprstimo / Financiamento '208' = Cmbio '209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '210' = Aes '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferncia entre Contas '214' = Depsitos Especiais '215' = Devoluo da Compensao 216 = OCT 217 = Pagamentos Fornecedores 218 = Pagamentos Diversos 219 = Pagamentos Salrios

E013 Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco

Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres.

E013

E014 Descrio do Histrico do Lanamento no Banco Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

E014

E015 Nmero Documento / Complemento Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

E015

E016 Saldo Bloqueado Acima 24 Horas Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensao demora mais de 24 horas.

E016

E017 Limite da Conta Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

E017

E018 Saldo Bloqueado At 24 Horas Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensao ser efetivada em 24 horas.

E018

E019 Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final.



E019

E020 Valor do Saldo Final Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data final. No considera: valores bloqueados, limite de crdito, nem aplicaes.

E020

E021 Situao do Saldo Final (D/C) Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.

Domnio: 'C' = Credor 'D' = Devedor

E021

E022 Posio do Saldo Final Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia.

Domnio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

E022

E023 Somatria dos Valores a Dbito Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'E').

E023

E024 Somatria dos Valores a Crdito Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'E').

E024

E025 Complemento do Lanamento Texto de informaes complementares ao Lanamento.

Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato:

Banco Origem Lanamento 114 116 3 Num Agncia Origem Lanamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos

E025

E026 Natureza do Lanamento Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a recomposio das posies dos saldos.

Domnio: 'DPV' = TIPO DISPONVEL

Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel 'SCR' = TIPO VINCULADO

Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco

'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado

'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS Lanamento ocorrido em diversos saldos

A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

E026

G - Campos Genricos

G001

Cdigo do Banco na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G001

G002

Lote de Servio Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G002

G003

Tipo de Registro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.

Domnio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G003

G004 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.

Preencher com Brancos.

G004

G005

Tipo de Inscrio da Empresa Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.Domnio:

'0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros

- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03, 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.

G005

G006

Nmero de Inscrio da Empresa Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.

Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

G006

G007

Cdigo do Convnio no Banco Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.

G008

G009

Dgito Verificador da Agncia Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

G009

G010

Nmero da Conta Corrente Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G010

G011

Dgito Verificador da Conta Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito.

Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Conta = 3

G011

G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente.

Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito.

Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Ag/Conta = 6

G012

G013 Nome Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G013

G014 Nome do Banco Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.

G014

G015 Cdigo Remessa / Retorno Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.

Domnio: '1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)

G015

G016 Data de Gerao do Arquivo Data da criao do arquivo.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :


G016

G017 Hora de Gerao do Arquivo Hora da criao do arquivo.

Utilizar o formato HHMMSS, onde :

HH = hora MM = minuto SS = segundo

G017

G018

Nmero Seqencial do Arquivo Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.

Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G018

G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado.

O cdigo composto de:

Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G019

G020 Densidade de Gravao do Arquivo Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.

Domnio: 1600 BPI 6250 BPI

G020

G021 Para Uso Reservado do Banco Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G021

G022 Para Uso Reservado da Empresa Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G022

G025

Tipo de Servio Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote.

Domnio: '01' = Cobrana '03' = Bloqueto Eletrnico '04' = Conciliao Bancria '05' = Dbitos '06' = Custdia de Cheques '07' = Gesto de Caixa '08' = Consulta/Informao Margem '09' = Averbao da Consignao/Reteno '10' = Pagamento Dividendos 11 = Manuteno da Consignao 12 = Consignao de Parcelas 13 = Glosa da Consignao (INSS) 14 = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos 25 = Compror 26 = Compror Rotativo '29' = Alegao do Sacado '30' = Pagamento Salrios 32 = Pagamento de honorrios 33 = Pagamento de bolsa auxlio 34 = Pagamento de prebenda (remunerao a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados 77 = Pagamento de Remunerao '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefcios '98' = Pagamentos Diversos

G025

G028

Tipo de Operao Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote.

Domnio: 'C' = Lanamento a Crdito 'D' = Lanamento a Dbito 'E' = Extrato para Conciliao

G028

'G' = Extrato para Gesto de Caixa 'I' = Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno

G029

Forma de Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.

Domnio: '01' = Crdito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Carto Salrio (somente para Tipo de Servio = '30') '05' = Crdito em Conta Poupana '10' = OP Disposio 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticao 21 = Tributo DARJ 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR 24 = Tributo - GARE-SP ITCMD 25 = Tributo - IPVA 26 = Tributo - Licenciamento 27 = Tributo DPVAT '30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco '31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED Outra Titularidade (1) '43' = TED Mesma Titularidade (1) 44 = TED para Transferncia de Conta Investimento '50' = Dbito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gesto de Caixa 71 = Depsito Judicial em Conta Corrente 72 = Depsito Judicial em Poupana 73 = Extrato de Conta Investimento

(1) A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de Inscrio do Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o cdigo 03 ou 41.

(2) A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo P001, Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lanamento Cdigo da Cmara Centralizadora

03 018/700 41/43 018

(3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS

G029

Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W.

Este campo no ser utilizado pela Cobrana.

G030

Nmero da Verso do Layout do Lote Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado.

O cdigo composto de:

Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G030

G031

Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.

Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.

Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.

Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde : Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.

Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio para as Formas de Lanamentos = 71 e 72 : Posio 198 a 215 (18 posies)

Formatao para Identificao da Situao Funcional : Posio 216 a 216 (1 posio)

Domnio deste campo : 1 = Ativo 2 = Penso Alimentcia Ativo

3 = Aposentado 4 = Penso Alimentcia Aposentado

5 = Pensionista 6 = Penso Alimentcia Pensionista A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.

G031

G032 Endereo Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.

G032

G033 Cidade Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G033

G034 CEP Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros.

G034

G035 Sufixo do CEP Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP.

G035

G036 Estado / Unidade da Federao Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G036

G037

Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes) Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'.

Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.

G037

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G039

G040

Tipo de Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.

Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.

Domnio: 'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dlar Americano 'PTE' = Escudo Portugus 'FRF' = Franco Francs 'CHF' = Franco Suo 'JPY' = Ien Japons 'IGP' = ndice Geral de Preos

G040

'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemo 'TRD' = Taxa Referencial Diria 'UPC' = Unidade Padro de Capital 'UPF' = Unidade Padro de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia 'XEU' = Unidade Monetria Europia

G041 Quantidade da Moeda Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G041

G042 Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G042

G043

Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero) Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.

G043

G044

Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal.



G044

G045 Valor do Abatimento Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G045

G046 Valor do Desconto Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G046

G047 Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G047

G048 Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.

G048

G049 Quantidade de Lotes do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G049

G050 Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G050

G051 Valor do Imposto sobre Servios Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G051

G052 Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G052

G053 Valor de Outras Dedues Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G053

G054 Valor de Outros Acrscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054

G055 Valor de INSS Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055

G056 Quantidade de Registros do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).

G057

G058 Somatria de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).

G058

G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.

Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo.

Domnio: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado

G059

'01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido 'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente BH= Empresa no pagou salrio BI = Falecimento do muturio BJ = Empresa no enviou remessa do muturio BK= Empresa no enviou remessa no vencimento BL = Valor da parcela invlida BM= Identificao do contrato invlida BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso 'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido 'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido

'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido 'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido `HI` = Arquivo no aceito `HJ` = Tipo de Registro Invlido `HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido `HL` = Verso de layout invlida `HM` = Muturio no identificado `HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado `HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado `HU`= Nmero da parcela invlida `HV`= Quantidade de parcela invlida `HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato `HX` = Emprstimo j cadastrado `HY` = Emprstimo inexistente `HZ` = Emprstimo j encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Muturio sem crdito na competncia `H3` = No descontado outros motivos `H4` = Retorno de Crdito no pago `H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato H8 = Muturio desligado do empregador H9 = Muturio afastado por licena IA = Primeiro nome do muturio diferente do primeiro nome do movimento do censo ou

diferente da base de Titular do Benefcio 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda ZB = Divergncia entre o primeiro e ltimo nome do beneficirio versus primeiro e ltimo nome na Receita Federal

G060

Tipo de Movimento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo.

Domnio: '0' = Indica INCLUSO 1 = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAO 7` = Indica LIQUIDAAO '9' = Indica EXCLUSO

G060

G061

Cdigo da Instruo para Movimento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo.

Domnio: '00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado '09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberao) '17' = Alterao do Valor do Ttulo '19' = Alterao da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manuteno em Carteira - No Pagar '27' = Retirada de Carteira - No Pagar '33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegao do Sacado '99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente

G061

G062

Cdigo Padro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do Sacado.

Domnio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)

G062

G063

Cdigo de Barras

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).

G063

G064

Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero) Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).

G064

G065

Cdigo da Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo

Domnio:

G065

'01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dlar Americano Comercial (Venda) '03' = Dlar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diria '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI 14 = Euro

G066

Nmero do Aviso de Dbito Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G066

G067

Identificao de Registro Opcional Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.

Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegao do Sacado '03' = Informao de Dados do Sacado 04 = Informao de Dados de Cheques Utilizados 11 = Informaes sobre dados de parcelas de compror '50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito '51' = Informaes de Notas Fiscais

G067

G068 Data de Gravao Remessa / Retorno Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :


G068

G069

Identificao do Ttulo no Banco Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.

Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.

G069

G070

Valor Nominal do Ttulo Valor original do Ttulo.

Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.

G070

Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G071 Data da Emisso do Ttulo Data de emisso do Ttulo.



G071

G072 Identificao do Ttulo na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.

G072

G073 Cdigo da Multa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.

Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual

G073

G074 Data da Multa Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento.



G074

G075 Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.

G075

G076 Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G076

G077 Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente.

G077

G078 Valor Lquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G078

G079 Nmero Remessa / Retorno Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G079

G080 Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial.



G080

G081 Situao do Saldo Inicial (D/C) Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.

Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

G081

G082 Posio do Saldo Inicial Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia.

Domnio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

G082

G083 Nmero de Seqncia do Extrato Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).

G083

G084 Natureza do Lanamento Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a recomposio das posies dos saldos.

Domnio:

G084

'DPV' = TIPO DISPONVEL Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel

'SCR' = TIPO VINCULADO Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco

'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado

'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS Lanamento ocorrido em diversos saldos

A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

G085 Tipo do Complemento do Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento.

Domnio: '00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento '01' = Identificao da Origem do Lanamento

G085

G086 Complemento do Lanamento Texto de informaes complementares ao Lanamento.

Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato:

Banco Origem Lanamento 114 116 3 Num Agncia Origem Lanamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos

G086

G087 Identificao de Iseno do CPMF Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.

Domnio: 'S' = Isento 'N' = No Isento

G087

G088 Data Contbil Data de efetivao do Lanamento.



G088

G089 Data do Lanamento Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.


G089


G090 Valor do Lanamento Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

G090

G091 Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato bancrio.

Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

G091

G092

Categoria do Lanamento Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao entre Bancos.

Domnio: Dbitos:

'101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lanamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicao '107' = Emprstimo / Financiamento '108' = Cmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salrio '114' = Saque Eletrnico '115' = Aes '117' = Transferncia entre Contas '118' = Devoluo da Compensao '119' = Devoluo de Cheque Depositado '120' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '121' = Antecipao a Fornecedores '122' = OC / AEROPS

Crditos:

'201' = Depsitos '202' = Lquido de Cobrana '203' = Devoluo de Cheques '204' = Estornos '205' = Lanamento Avisado '206' = Resgate de Aplicao '207' = Emprstimo / Financiamento

G092

'208' = Cmbio '209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '210' = Aes '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferncia entre Contas '214' = Depsitos Especiais '215' = Devoluo da Compensao 216 = OCT 217 = Pagamentos Fornecedores 218 = Pagamentos Diversos 219 = Pagamentos Salrios

G093 Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.

G093

G094 Descrio do Histrico do Lanamento no Banco Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

G094

G095 Nmero Documento / Complemento Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

G095

G096 Limite da Conta Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

G096

G097 Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final.



G097

G098 Situao do Saldo Final (D/C) Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.

Domnio: 'C' = Credor 'D' = Devedor

G098

G099 Posio do Saldo Final Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia.

Domnio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

G099

Informaes para Catalogao: a. Ttulo: Conciliao Bancria Layout 240 posies 5.0 b. Prazo de Validade: Indeterminada c. Departamento: 4008/Dep. de Comercializao de Produtos e Servios d. Responsvel pela rea meio de contato: Jos Flvio Moura da Silva e-mail: [email protected] e. Dados do responsvel pela homologao : Gisele Aparecida de Oliveira e-mail: [email protected] f. Restries para reproduo em papel ou arquivo lgico: Permitida g. Pblico-alvo: Todos os usurios h. Classificao das informaes: Uso Interno i. Tamanho em bytes: 574kb j. Nome e verso do software: MS Word 2003

Registro Header de ArquivoCampo

Registro Trailer de ArquivoCampo

Registro Header de LoteCampo

Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatrio - Retorno)Campo

Registro Trailer de LoteCampo

E - Extrato de Conta Corrente para Conciliao BancriaG - Campos Genricos

bradesco - layout conciliacao 240-5-0 portugues 12-06-14

Documents

banco conta

banco cdigo

layout do arquivo

alfa g022

alfa g014

alfa g021

alfa g013

controle registro