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16 de septiembre / setembre de 2013- Pág. 1


Año / Any XXXIV - Número 181Lunes/Dilluns, 16 septiembre / setembre 2013

Bolsa de Valores de Valencia / Borsa de Valors de ValènciaBoletín de Cotización / Butlletí de Cotització

1

en el día NOMBRE / NOM CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL.

EXCLUSIONES en el año NOMINAL ACUMULADO/ Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR/ EXCLUSIONS en lány NOMINAL ACUMULAT Increment % PERIODE ANY ANTERIOR

ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN / ADMISSIONS I EXCLUSIONS DE COTITZACIÓ

(ACCIONES / ACCIONS)

VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO / VOLUM EFECTIU NEGOCIAT

-SOCIEDAD RECTORA / SOCIETAT RECTORA-

ADMISIONES en el año NOMINAL ACUMULADO/ Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR/ ADMISSIONS en lány NOMINAL ACUMULAT Increment % PERIODE ANY ANTERIOR

12.493.560.907,61

ACUMULADO EN EL AÑO/ %mismo pdo. any anterior/ % sobre total año anterior/

EN EL DIA ACUMULAT EN LÀNY % mateix pde.any anterior % sobre total any anterior

SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL / SERVEI INFORMACIÓ GENERAL Tfno. 96-3870100

Mercado y Sistemas de Liquidación / Mercat i Sistemes de Liquidació 96-3870107

Administración y Gestión / Administració i Gestió 96-3870164

Sistemas de información / Sistemes dínformació 96-3870108

Libreros, 2-4 Tel. 96-3870100 Fax 96-3870133 46002 VALENCIA

19.134.312.291,06

INDICE / INDEX GENERALBASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 1985 = 100

PRECEDENTE / PRECEDENT ACTUAL DIF.

1026,48 1032,99 6,51

GRUPO / GRUP ANTERIOR ACTUAL DIF.

INDICES / INDEXS VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 2012 = 100)

IBEX-35 2012-2013

BASE 29 DICIEMBRE / DECEMBRE 1989 = 3.000

INDICE GENERAL / INDEX GENERAL 2012-2013

BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 1985 = 100

SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST

INDICES / INDEXS VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE / DECEMBRE 2012 = 100)

PETROLEO Y ENERGIA 151,33 151,44 0,11

MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 128,56 129,13 0,57

BIENES DE CONSUMO 469,80 472,97 3,17

SERVICIOS DE CONSUMO 97,91 99,28 1,37

SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 91,20 91,67 0,47

TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 130,73 132,35 1,62

ELECTRICIDAD Y GAS 150,21 151,09 0,88

CONSTRUCCION 150,36 150,18 -0,18

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 91,98 92,44 0,46

INMOBILIARIAS Y OTROS 7,57 7,58 0,01

TELECOMUNICACIONES Y OTROS 121,15 122,29 1,14

INDICE GENERAL 133,00 133,84 0,84

GRUPO / GRUP ANTERIOR ACTUAL DIF.PETROLEO Y ENERGIA 115,39 115,47 0,08

MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 116,54 117,06 0,52

BIENES DE CONSUMO 106,46 107,17 0,71

SERVICIOS DE CONSUMO 135,77 137,68 1,91

SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 111,09 111,66 0,57

TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 114,02 115,44 1,42

ELECTRICIDAD Y GAS 110,55 111,19 0,64

CONSTRUCCION 121,52 121,37 -0,15

BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 110,59 111,15 0,56

INMOBILIARIAS Y OTROS 106,79 106,93 0,14

TELECOMUNICACIONES Y OTROS 110,45 111,49 1,04

INDICE GENERAL 113,49 114,21 0,72

SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST

40.592,00 2.489.674,49 12,07% 11,02%

595.813,30 94.492.464,68 35,96% 32,98%

204.889,14 135.747.058,10 75,81% 61,49%

5.451.540,86 1.060.692.445,00 91,80% 73,61%

129.589.894,62 38.902.748.068,00 90,57% 67,18%

135.882.729,92 40.196.169.710,27 90,18% 67,13%

FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = 5.000

IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = 3.000

NOMBRE / NOM PRECEDENTE / PRECEDENT ACTUAL DIF.

8.941,6 8.999,5 57,920.031,5 20.161,2 129,717.807,7 17.922,9 115,217.811,1 17.926,3 115,2

IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = 15.000

1.252,1 1.235,8 -16,3 198,5 194,6 -3,9

FTSE LATIBEX Top Base 31/12/2002 = 1.000

FTSE LATIBEX ALL SHAREBase 1/12/1999 = 1.000

FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = 3.000

3.977,5 4.025,6 48,1

316,7 316,7 0,0

2.203,3 2.228,3 25,0

IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = 10.000

6.151,7 6.231,0 79,3 15.479,2 15.678,7 199,5 14.520,7 14.707,6 186,9 1.833,6 1.869,0 35,4

IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00

4.226,1 4.198,6 -27,5

8.528,0 8.590,2 62,2

10.177,9 10.374,1 196,2 5.851,1 6.038,9 187,8 819,4 792,8 -26,6

11.700,6 11.876,0 175,4 4.081,6 4.151,6 70,0

IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = 1.000

2.430,1 2.438,5 8,4

INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANO / INDEXS MERCAT DE VALORS LLATINOAMERICANS

INDICES / INDEXS IBEX

IBEX 35 Impacto Div.

IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = 10.000

IBEX-35 Triple Apalancado Neto IBEX-35 Apalancado Neto X5 IBEX-35 Inverso X5 Base 30/12/2010 = 10.000

8.795,8 8.870,0 74,2

MERCADO AUTONÓMICO DEUDA

GENERALITAT / MERCAT

AUTONÓMIC DEUTE GENERALITAT

OBLIGACIONES / OBLIGACIONS

WARRANTS, CERTIFICADOS/

CERTIFICATS Y OTROS/ I ALTRES

FONDOS DE INVERISÓN COTIZADOS/

FONS DÍNVERSIÓ COTITZATS (ETF)

ACCIONES / ACCIONS

TOTAL VOLUMEN/TOTAL VOLUM



2. CORPORACIONES PUBLICAS/CORPORACIONS PÚBLIQUES

I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES / DEUTES DÓRGANISMES OFICIALS

4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO / VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE LÉSTAT

13.182,89 1.01.2020 a. 1.01.2012 0,037625 0,029724 t. 1.10.13 3’01 5’00 SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1.a ES0015440011

5. VALORES EXTRANJEROS / VALORS ESTRANGERS

27.944,84 1.07.22 a. 1.07.11 0,060100 0,060100 s. 1.01.14 3’01 4’00 SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES0002750000 55.322,05 1.07.22 a. 1.07.11 0,060100 0,060100 s. 1.01.14 30,05 4’00 SEc AC » » » » B ES0002750059 28.998,25 1.07.22 a. 1.07.11 3,005000 3,005000 s. 1.01.14 150,25 4’00 SEc AC » » » » C ES0002750067 829.872,82 1.01.31 a. 1.01.12 0,060100 0,060100 t. 1.10.13 6,01 4’00 SEc AC » » 1946 ES0002750018

3. COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES / COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS DEPENDENTS

3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES / DEUTES DÓRGANISMES OFICIALS

63.106.260,00 15.12.17 — 65.000(p) 48.750(p) a. 15.12.13 6.010,12 6’50 SEx AC Universidad de Alicante Em. 30.10.97 ES0282101007 25.843.516,00 15.12.17 — 65.000(p) 48.750(p) a. 15.12.13 6.010,12 6’50 SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em. 30.10.97 ES0282104001 54.091.080,00 15.12.22 — 66.000(p) 49.500(p) a. 15.12.13 6.010,12 6’60 SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em. 30.10.97 ES0282103003 45.075.900,00 15.12.13 — 55.500(p) 41.625(p) a. 15.12.13 6.010,12 5’55 SEx AC » » » » . 31.3.98 ES0282103011 45.075.900,00 15.12.22 — 66.000(p) 49.500(p) a. 15.12.13 6.010,12 6’60 SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em. 30.10.97 ES0282102005 48.080.960,00 15.12.13 — 55.500(p) 41.625(p) a. 15.12.13 6.010,12 5’55 SEx AC » » » » » » 31.3.98 ES0282102013

AMORTIZACIÓN / AMORTITZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Próximo a CIRCULACIÓ Sorteo /

Último pagado / Últim pagat pagar vencimiento Nominal Interés /

Código / ISIN PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN LÁNY

Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim Fecha / Data

OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT

- E F E C T O S P Ú B L I C O S - / - E F E C T E S P Ú B L I C S

NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal/reducció de nominal; C: Cotización calificada/Cotització cualificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón)/Veure canvis en el Sistema Borsari Electrònic (negociació amb cupó); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón)/Veure canvi en el Sistema Borsari Electrònic (negociació ex-cupó); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia/Valors inclosos en el Servici dÁnotacion en Comptes y Liquidació de la Borsa de Valors de València; AC: Anotaciones en Cuenta/Anotacions en Compte; (p): pesetas/pessetes



NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal/reducció de nominal; C: Cotización calificada/Cotització cualificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón)/Veure canvis en el Sistema Borsari Electrònic (negociació amb cupó); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón)/Veure canvi en el Sistema Borsari Electrònic (negociació ex-cupó); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia/Valors inclosos en el Servici d´Anotacion en Comptes y Liquidació de la Borsa de Valors de València; AC: Anotaciones en Cuenta/

- E F E C T O S P Ú B L I C O S - / - E F E C T E S P Ú B L I C S(Continuació)

AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Próximo a CIRCULACIÓ Término / Sorteo /


Código / ISIN PRECEDENTE /PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L´ANY

Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim Fecha / Data




5.SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS / SERVEIS FINANCERS I INMOBILIARIS

5.1. Bancos y Cajas de Ahorro / Bancs i Caixes d´estalvis

Banco de Sabadell S.A.

48.865.325,00 11.11.13 — 0,10000000 0,07900000 t. 11.11.13 5,00 7,75 SEc AC Emis. 11-11-10, Obligaciones subordinadas 467.388.000,00 21.07.15 — 13,0200000 10,28580000 t. 21.10.13 1.000,00 5,22 SEc AC Obligaciones Convertibles, I/2013 310.334.259,76 11.11.15 — 0,10000000 0,07900000 t. 11.11.13 3,92 10,20 SEc AC Obligaciones Convertibles, II/2013

Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.)

100.969,68 — — 41,69506875 32,93910431 s. 25.11.13 601,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988

Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.)

210.000.000,00 18.09.15 — 9,85000000 7,78150000 t .18.09.13 1.000,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión

Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.)

618.439,29 — 41,69506875 32,93910431 s. 25.09.13 601,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988

5.6. Servicio de Inversión / Servei d´Inversió

Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.)

12.945.000,00 05.04.14 — 25,00000000 19,75000000 s.05.10.13 1.000,00 5,00 SEx AC , Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em.5-4-2011

ES0313860290 ES0313860449 ES0313860456 ES0215395015 87’700 87’700 3.9.13 91’154 25.3 87’700 23.7 ES0214977060 97’000 97’000 13.9.13 97’000 97’000 97’000 13.9 85’500 31.1 ES0214400014 87’701 87’700 3.9.13 98’010 11.3 87’700 5.7 ES0373358003

91’154

97’000

98’010

- O B L I G A C I O N E S - /O B L I G A C I O N S -

NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal/quinzenal; si: Seis años/Sis anys; o: ocho años/huit anys; n: 9 años/nou anys; c: cuatrienal/quadriennal; con: conversión acciones/conversió accions; m: mensual; r.n.: reducción del nominal/reducció del nominal; (p): pesetas/pessetes

AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Próximo a CIRCULACIÓ Sorteo /



Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Fecha Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim / Data




NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal/quinzenal; si: Seis años/Sis anys; o: ocho años/huit anys; n: 9 años/nou anys; c: cuatrienal/quadriennal; con: conversión acciones/conversió accions; m: mensual; r.n.: reducción del nominal/reducció del nominal; (p): pesetas/pessetes

- O B L I G A C I O N E S - /O B L I G A C I O N S -

AMORTIZACIÓN / AMORTIZACIÓ CUPÓN / CUPÓ C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) / C A N V I S ( e n p e r c e n t a t g e ) TOTAL DE CIRCULACIÓN / Fecha Próximo a CIRCULACIÓ Sorteo /



Término / Finalització Data / Pròxim a Interessos Codi / ISIN Medio ponderado Medio ponderado Fecha Sorteig Bruto / Brut Líquido / Líquid pagar venciment / Mig ponderat Cierre / Tancament Fecha / Data / Mig ponderat Cierre / Tancament Otros / Altres Máximo / Màxim Fecha/Data Mínimo / Mínim / Data




CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN LÁNY

Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Cierre / Tancament Fecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Mínimo / Fecha / ISIN ponderado / ponderat Mponderado /M ponderat Mponderado /M ponderat Mponderado /M ponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data


1. PETROLEO Y ENERGIA / PETROLI I ENERGIA 1.1 Petróleo / Petroli

1.302.471.901 Todo 0,45662000 10.01.12 0,03160000 20.06.12 MC AC Repsol, S.A. 1.2 Electricidad y gas / Electricitat i gas

238.734.260 Todo 0,33812000 20.12.12 0,540966957 03.07.13 MC AC Enagas,S.A. 1.058.752.117 Todo 1,04238900 01.07.11 1,03580000 02.07.12 MC AC Endesa,S.A. 1.000.689.341 Todo 0,30889000 08.01.13 0,39737000 01.07.13 MC AC Gas Natural SDG,S.A 6.239.975.000 Todo 0,02370000 04.07.12 0,02370000 03.07.13 MC AC Iberdrola, S.A. 135.270.000 Todo 0,53435600 02.01.13 1,33407300 01.07.13 MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.)

1.4 Energias Renovables / Energies Renovables

5.000.000.000 Todo 0,02480000 21.05.12 0,02590000 20.05.13 MC AC Enel Green Power, S.p.A. (**) 15.000.000 Todo 0,17000000 27.11.06 0,16400000 14.02.07 MC AC Montebalito, S.A. 99.706.032 Todo — — 0,01620000 03.10.11 MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A.

2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION / MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos / Minerals, metalls i transformació productes metàl.lics

78.049.730 — 0,12918456 20.08.12 0,12504945 19.11.12 MC AC Aperam, Societe Anonyme (**) 1.560.914.610 — 0,12918456 20.08.12 0,12504945 19.11.12 MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) (**) 132.978.782 Todo 0,01817000 15.04.13 0,00339700 01.07.13 MC AC TUBACEX, S.A

2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo / Fabricació i muntatge béns déquip

3.428.075 Todo 8.29500000 06.07.12 8.29500000 08.07.13 MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 87.000.000 Todo 0,04362431 16.01.13 0,16289800 12.06.13 MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) 253.880.717 Todo 0,16400000 24.06.09 0,00550800 20.07.11 MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) 418.241.060 Todo 0,08690000 10.12.12 0,07900000 10.04.13 MC AC Zardoya Otis, S.A.

2.3 Construcción / Construcció

322.518.231 Todo 0,93150000 05.07.11 0,71100000 07.02.12 MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A. 9.843.618 Todo 0,06000000 15.06.07 0,07000000 23.06.08 MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A. 733.510.255 Todo 0,79000000 13.12.12 0,19750000 23.05.13 MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) 127.303.296 Todo 0,51350000 10.01.12 0,51350000 13.07.12 MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 465.914.792 Todo 0,12300000 31.10.08 0,08100000 24.05.11 MC AC Sacyr, S.A., (antes Sacyr Vallehermoso,S.A.) 2.4. Materiales de construcción / Materials de construcció 197.499.807 Todo 0,08200000 17.04.09 0,02593700 15.04.10 MC AC Uralita,S.A.

2.5 Industria química / Indústria química 103.677.655 Todo — — — — MC AC Ercros, S.A.

2.6 Ingenieria y otros / Enginyeria i altres

112.629.070 Todo 0,07379720 10.06.08 0,05891037 07.10.11 MC AC Fluidra, S.A. 45.724.133 Todo — — — — MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A. 55.896.000 Todo 0,52693000 17.01.13 0,57557030 11.07.13 MC AC Técnicas Reunidas, S.A.

2.7 Aeroespacial / Aeroespacial 785.590.703 Todo 0,38250000 04.06.12 0,51000000 31.05.13 MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. (**) 3. BIENES DE CONSUMO / BÉNS DE CONSUM 3.1 Alimentación y bebidas / Alimentació i begudes 5.038.087 Todo — — — — MC AC Barón de Ley, S.A.

ÚLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ

Número de Desem-títulos / Nombre bolsado /

de títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / Data bossat

ES0173516115 (*) ES0130960018 (*) ES0130670112 (*) ES0116870314 (*) ES0144580Y14 (*) ES0173093115 (*) IT0004618465 (*) ES0116494016 (*) ES0165386014 (*) LU0569974404 (*) LU0323134006 (*) ES0132945017 (*) ES0121975017 (*) ES0129743318 (*) ES0143416115 (*) ES0184933812 (*) ES0167050915 (*) ES0158300410 (*) Cot.susp. 12/06/2012 ES0118900010 (*) ES0122060314 (*) ES0182870214 (*) ES0182170615 (*) ES0125140A14 (*) ES0137650018 (*) ES0141571119 (*) ES0178165017 (*) NL0000235190 (*) ES0114297015 (*)

- A C C I O N E S / A C C I O N S

(*) = Ver cambios en “Mercado Continuo en Valencia”: M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09. (**) = En el caso de los dividendos distribuidos por empresas no residentes, se indica el importe neto de retenciones en origen, pero bruto en España.(*) = Veure canvis en “Mercat Continu en València”: M.C.: Mercat Continu;: (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, inici de funcionament el 10-07-09. (**) = En cas dels dividends distribüits per empreses no residents, síndica límport net de retencions en origen, però brut a Espanya.



1.154.677.949 Todo 0,01492400 04.07.07 0,02952000 18.06.08 MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) 153.865.392 Todo 0,12640000 10.05.13 0,12640000 10.09.13 MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) 47.478.280 Todo 0,05740000 05.07.07 0,07000000 31.07.08 MC AC Natra, S.A. 3.2 Téxtil, vestido y calzado / Tèxtil, vestit i calçat 9.276.108 Todo 0,12300000 30.07.09 0,0567000 28.07.10 MC AC Adolfo Dominguez, S.A. 623.330.400 Todo 0,71100000 02.11.12 0,86900000 02.05.13 MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) 116.014.703 Todo 0,08500000 05.07.04 0,06800000 05.07.06 MC AC Grupo Tavex,S.A (antesTavex Algodonera, S.A.) 3.3 Papel y artes gráficas / Paper i arts gràfiques 250.272.500 Todo 0,055300000 08.05.12 0,121660000 03.04.13 MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) 12.315.391 Todo 0,11060000 22.03.13 0,110600000 05.07.13 MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología / Productes farmacèutics i biotecnologia 172.951.120 Todo 0,26891676 01.06.10 0,23133600 01.06.11 MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) 217.336.072 Todo 0,01620000 02.01.12 1,00650000 02.07.12 MC AC Faes Farma, S.A. 213.064.899 Todo 0,10359258 01.07.10 0,15800000 05.06.13 MC AC Grifols, S.A. 130.712.555 Todo 0,00790000 29.05.13 0,15800000 05.06.13 MC AC Grifols, S.A. Clase B 50.000.000 Todo 0,13938480 06.07.11 0,10791400 03.07.13 MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. 328.713.946 Todo — — 0,02923000 06.06.13 MC AC Natraceutical, S.A. 17.347.124 Todo 0,03950000 15.01.13 0,11297000 16.07.13 MC AC Prim, S.A. 57.699.522 Todo — — — — MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) 222.204.887 Todo — — 37’50(p) 13.06.97 MC AC Zeltia, S.A. 4. SERVICIOS DE CONSUMO / SERVEIS DE CONSUM 4.1 Ocio, turismo y hostelería / Oci, turisme i hosteleria 55.036.470 Todo — — — — MC AC Codere, S.A. 246.617.430 Todo 0,22100000 16.05.06 0,21320000 08.07.08 MC AC NH Hoteles, S.A. 184.776.777 Todo 0,03431760 10.08.12 0,03160000 08.08.12 MC AC Melia Hotels International, S.A. 4.2 Comercio / Comerç 651.070.558 Todo 0,05530000 16.07.12 0,10270000 16.07.13 MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

4.3 Medios de comunicación y publicidad / Mitjans de comunicació i publicitat 224.551.504 Todo 1,04910000 04.05.12 0,08690000 20.12.12 MC AC ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación, S.A. 406.861.426 Todo 0.35000900 04.05.10 0,10901700 18.04.12 MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) 683.147.931 Todo 0,13120000 27.03.07 0,15088000 19.03.07 MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A 314.230.256 Todo — — 0,01203903 29.09.11 MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B 124.970.306 Todo 0,15920000 12.05.08 0,04403400 16.09.08 MC AC Vocento, S.A. 4.4 Transporte y distribución / Transport i distribució 90.000 Todo 1,29560000 20.12.12 0,36964100 20.12.12 CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A. 1.689.049 Todo 1,29560000 20.12.12 0,36964100 20.12.12 CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D. 1.903.493.890 Todo — — — — MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A.

4.5 Autopistas y aparcamientos / Autopistes i aparcaments 814.789.155 Todo 0,2607000 08.11.12 0,2607000 03.04.13 MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A)

ES0110047919 (*) ES0112501012 (*) ES0165515117 (*) ES0106000013 (*) ES0148396015 (*) ES0108180219 (*) ES0130625512 (*) ES0182045312 (*) ES0157097017 (*) ES0134950F36 (*) ES0171996012 (*) ES0171996004 (*) ES0157261019 (*) ES0165359011 (*) ES0170884417 (*) ES0172233118 (*) ES0184940817 (*) ES0119256115 (*) ES0161560018 (*) ES0176252718 (*) ES0126775032 (*) ES0109427734 (*) ES0152503035 (*) ES0171743117 (*) ES0171743042 (*) ES0114820113 (*) ES0110480136 0’6600 13.9.13 0’6600 ES0110480219 25’4850 10.9.13 25’5000 13.9.13 25’0000 25’5000 25’000 26’5000 24.05 22’5000 4.01 ES0177542018 (*) ES0111845014 (*)

(*) = Ver cambios en “Mercado Continuo en Valencia”: M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión.*) = Veure canvis en “Mercat Contiu en València” M.C.: Mercat Continu. (p): pessetes. C.E.: Corro Electrónic, va iniciar el seu funcionament el 10-07-09. (**) El canvi de tancament és el resultant de la subasta de tancament. No obstant, si no se produeix negociació durant la sessió, o aquesta és inferior a 200 títols, el canvi de tancament serà el corresponent a la sessió anterior (Circular 1/2009 de la Borsa de València). Els màxims i mínims anuals són els més alts i més baixos dels canvis realitzats en els que s´ha produït negociació durant la sessió.

CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L´ANY

Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / MigFecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Fecha / Mínimo / Fecha /Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderatponderado /ponderat M.ponderado / MponderatM.ponderado / Mponderat M.ponderado / Mponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data

OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT ÚLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCIÓN / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ


de títols admesosde títols admesos Desem- Importe / Import Fecha / Data Importe / Import Fecha / DataImporte / Import Fecha / Data bossat




4.6 Otros Servicios/Altres Serveis

16.307.580 Todo 0,097200 23.12.11 0,0790000 14.05.13 MC AC Clinica Baviera, S.A.

5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS SERVEIS FINANCERS I INMOBILIARIS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros / Bancs i Caixes déstalvis 5.724.326.491 Todo 0,07900000 10.07.12 0,07900000 10.01.13 MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.332.233.763 Todo 0,04050000 06.09.11 0,00790000 05.04.13 MC AC Banco de Sabadell, S.A. 1.713.514.639 Todo 0.04050000 12.01.11 0,04050000 11.10.11 MC AC Banco Popular Español, S.A. 11.092.109.973 Todo 0,18530046 02.05.11 0,10953954 01.08.11 MC AC Banco Santander, S.A. 11.517.328.544 Todo — — — — MC AC Bankia, S.A. 4.821.091.838 Todo 0,04860000 27.12.11 0,04740000 27.03.12 MC AC Caixabank, S.A. 50.000.000 Todo 0,05813800 22.12.09 0,07217100 10.06.10 MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) 1.411.927.674 Todo — — — — MC AC Liberbank, S.A. 5.4 SICAV 29.454.100 — 0’04860000 30.07.10 0’0237000 03.07.13 MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A.

5.5 Inmobiliarias y otros / Inmobiliàries i altres 1.309.376.122 Todo — — — — MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) 1.162.690 Todo 1,81700000 27.06.12 1,02700000 15.05.13 CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord. 1.521.709 Todo — — 0,27060000 15.12.07 CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) 65.026.083 Todo — — — — MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A. 16.971.847 Todo 0,08208200 15.07.10 0.05530000 16.01.12 MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A. 21.914.438 Todo 0,04050000 12.07.10 0,04050000 10.06.11 CE SACL Libertas 7, S.A. 5.6 Servicios de inversión / Serveis dínversió

83.615.558 Todo 0,11218000 27.06.13 0,31600000 09.09.13 MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. 40.693.203 Todo 0,04050000 07.12.11 0,05925000 13.11.12 MC AC Renta 4 Banco, S.A.

5.7 Fondos Cotizados / Fons Cotitzats

4.440.000 0,18012 11.02.13 0,54917877 12.08.13 MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I. COTIZADO 4.768 0,511194 16.02.09 2 16.08.10 MC AC Acción Brasil ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) 41.212 0,29578446 15.02.10 0,629745 16.08.10 MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I. 19.100.000 0,14615 11.02.13 0,17516591 11.02.13 MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I. 5.264 — — — — MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado (En Liquidación) 202.077 — — — — MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I. 11.964 — — — — MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) 41.464 — — — — MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado (En Liq.) 87.093.192 — — — — MC AC db x-trackers DAX® ETF 1C 24.100.912 0,92 25.07.12 0,9 25.07.13 MC AC db x-trackers EURO STOXX 50® ETF 1C 280.000 — — — — MC AC db x-trackers EURO STOXX 50® LEVERAGED DAILY ETF 1C 4.422.183 0,7 25.07.12 0,69 25.07.13 MC AC db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 1D 5.752.804 — — — — MC AC db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY ETF 1C 7.759.247 — — — — MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C 4.500.000 — — — — MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C 5.024.978 — — — — MC AC db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY ETF 1C 435.000 — — — — MC AC db x-trackers LEVDAX® DAILY ETF 1C 4.653.003 — — — — MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C 24.180.583 — — — — MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C 5.788.829 — — — — MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C 78.034.771 — — — — MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C 15.780.884 — — — — MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C 23.195.000 — — — — MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C 12.634.195 — — — — MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D 76.298.979 — — — — MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C 38.901.000 — — — — MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C 8.420.673 — — — — MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C

ES0119037010 (*) ES0113211835 (*) ES0113860A34 (*) ES0113790226 (*) ES0113900J37 (*) ES0113307021 (*) ES0140609019 (*) ES0114400007 (*) Cot.susp. 09/12/2011 ES0168675009 (*) ES0141960635 (*) ES0110944016 (*) ES0132955016 123’1870 18.7.13 150’0000 13.9.13 150’0000 155’0000 14.01 121’5000 18.07 ES0138152113 39’9500 26.7.12 39’9500 13.9.13 39’9500 ES0180918015 (*) ES0154653911 (*) ES0137998A12 2’7000 24.7.13 2’8500 13.9.13 2’8500 2’8500 10.01 2’7000 18.01 ES0115056139 (*) ES0173358039 (*) ES0105321030 (*) ES0105322004 (*) Cot susp. 01/02/2012 ES0105304002 (*) Cot susp. 22/12/2011 ES0105336038 (*) ES0105305009 (*) Cot susp. 01/02/2012 ES0106061007 (*) Cot susp. 19/07/2012 ES0106078001 (*) Cot susp. 15/12/2011 ES0142446006 (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU0274211480 (*) LU0380865021 (*) LU0411077828 (*) LU0292095535 (*) LU0292106753 (*) LU0292109856 (*) LU0592216393 (*) LU0322250712 (*) LU0411075376 (*) LU0292109344 (*) LU0292107991 (*) LU0292108619 (*) LU0292107645 (*) LU0274209740 (*) LU0476289466 (*) LU0322252502 (*) LU0274208692 (*) LU0490618542 (*) LU0322251520 (*)

(*) = Ver cambios en “Mercado Continuo en Valencia”: M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión.(*) = Veure canvis en “Mercat Continu en València” M.C.: Mercat Continu. (p): pessetes. C.E.: Corro Electrònic, va iniciar el seu funcionament el 10-07-09. (**) El canvi de tancament és el resultant de la subhasta de tancament. No obstant, si no se prodïx negociació durant la sessió, o ésta es inferior a 200 títols, el canvi de tancament serà el corresponent a la sessió anterior (Circular 1/2009 de la Borsa de València). Els màxims i mínims anuals són els més alts i més baixos dels canvis realitzats en els que s´ha produït negociació durant la sessió.

Cot.susp. 09/12/2011

Cot susp. 01/02/2012Cot susp. 22/12/2011

Cot susp. 01/02/2012Cot susp. 19/07/2012Cot susp. 15/12/2011Cot.susp. 12/12/2011

- A C C I O N E S / A C C I O N S CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN LÁNY

Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / MigFecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Fecha / Mínimo / Fecha /Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderatponderado /ponderat M.ponderado / MponderatM.ponderado / Mponderat M.ponderado / Mponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderatponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data

OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT ÚlLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ





8.625.000 — — — — MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C 1.440.000 — — — — MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C 10.307.033 — — — — MC AC db x-trackers SHORTDAX® DAILY ETF 1C 4.790.000 — — — — MC AC db x-trackers SHORTDAX®x2 DAILY ETF 1C 5.568.128 — — — — MC AC db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS ETF 1C 2.600.013 — — — — MC AC db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C 9.768.634 — — — — MC AC db x-trackers STOXX® EUROPE 600 ETF 1C 44.358.321 — — — — MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) 20.849.809 — — — — MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) 6.392.139 2 06.07.11 0,2997 07.12.11 MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) 23.990.001 — — — — MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) 9.160.001 — — — — MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) 4.123.527 0,5925 12.12.12 0,8374 10.07.13 MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge - NTR D EUR 17.904.877 0,324 06.07.11 0,3364 07.12.11 MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) 6.333.000 — — — — MC AC LYXOR ETF Euro Cash 4.915.000 — — — — MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond 9.715.504 0,8446 12.10.09 0,8262 11.10.10 MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) 147.615.922 0,1027 12.12.12 0,6162 10.07.13 MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50-NTR D EUR (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) 1.099.883 — — — — MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Short 886.990 — — — — MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond 2.385.191 0,79 12.12.12 1,7538 10.07.13 MC AC LYXOR ETF Ibex 35 - NR EUR 1.730.000 — — — — MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario 605.500 — — — — MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario 290.000 — — — — MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso 5.082.818 0,4898 12.12.12 0,7742 10.07.13 MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) - GTR D EUR 957.000 0,079 12.12.12 0,1106 10.07.13 MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia Ex-Japan - D EUR 6.872.003 0,5913 06.07.11 0,2916 07.12.11 MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America 134.601.125 0,0405 13.09.10 0,1782 07.12.11 MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets 170.578 1 11.07.12 1,343 10.07.13 MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Growth 543.310 3 11.07.12 2,8756 10.07.13 MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP 3.362.770 0,4582 12.12.12 2,4016 10.07.13 MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Value - NTR EUR 5.747.672 0,5925 12.12.12 1,738 10.07.13 MC AC LYXOR ETF MSCI Europe - NTR EUR 88.158.383 — — — — MC AC LYXOR ETF MSCI India 587.700 0,2133 12.12.12 0,4187 10.07.13 MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT United States - D EUR 6.009.185 0,5925 12.12.12 1,1534 10.07.13 MC AC LYXOR ETF MSCI Wordl - NTR EUR 1.013.000 MC AC LYXOR ETF MTS SPAIN GOV. BOND ALL MATURITY (SICAV M.U.F.) 24.562.490 0,0553 12.12.12 0,0395 10.07.13 MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 - D EUR 3.046.110 0,2844 12.12.12 0,2844 10.07.13 MC AC LYXOR ETF New Energy - NTR EUR 13.186.517 0,2349 13.09.10 0,405 07.12.11 MC AC LYXOR UCITS ETF RUSSIA(DJ RUS. GDR)-C-EUR (antes LYXOR ETF Russia) 16.511.000 0,0553 12.12.12 0,079 10.07.13 MC AC LYXOR ETF S&P 500 - NTR EUR 24.169.019 0,3483 13.09.10 0,3969 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) 2.694.989 0,81 13.09.10 0,972 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care 3.796.161 0,81 13.09.10 0,7209 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas 2.668.940 1 13.09.10 1 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications 1.779.720 1 13.09.10 1 06.07.11 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities 6.155.011 0,1975 12.12.12 0,395 10.07.13 MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) - NTR EUR 3.324.247 0,079 12.12.12 0,3239 10.07.13 MC AC LYXOR ETF World Water - NTR EUR 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES / TECNOLOGIA I TELECOMUCACIONS 6.1 Telecomunicaciones y otros /Telecomunicacions i altres 252.467.058 Todo — — — — MC AC Jazztel,PLC 4.551.024.586 Todo 0,62370000 07.11.11 0,41870000 18.05.12 MC AC Telefónica , S.A.

6.2 Electrónica y software / Electrònica i software

447.581.950 Todo 0,19750000 30.01.13 0,19750000 30.07.13 MC AC Amadeus IT Holding, S.A. 164.132.539 Todo 0,26860000 04.07.12 0,26860000 10.07.13 MC AC Indra Sistemas, S.A., clase 75.025.241 Todo 20’50(p) 04.04.00 0,12296107 03.07.01 MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A.

LU0411078636 (*) LU0411078552 (*) LU0292106241 (*) LU0411075020 (*) LU0292103651 (*) LU0322249037 (*) LU0328475792 (*) LU0274211217 (*) FR0010408799 (*) FR0010204081 (*) FR0010270033 (*) FR0010346205 (*) FR0007056841 (*) FR0010204073 (*) FR0010510800 (*) FR0010737544 (*) FR0010468983 (*) FR0007054358 (*) FR0010424135 (*) FR0010820258 (*) FR0010251744 (*) FR0011042753 (*) FR0011036268 (*) FR0010762492 (*) FR0010245514 (*) FR0010833541 (*) FR0010410266 (*) FR0010429068 (*) FR0010168765 (*) FR0010168773 (*) FR0010168781 (*) FR0010261198 (*) FR0010361683 (*) FR0010833566 (*) FR0010315770 (*) FR0011384148 (*) FR0007063177 (*) FR0010524777 (*) FR0010326140 (*) LU0496786574 (*) FR0010345371 (*) FR0010344879 (*) FR0010344960 (*) FR0010344812 (*) FR0010344853 (*) FR0010378604 (*) FR0010527275 (*) GB00B5TMSP21 (*) ES0178430E18 (*) ES0109067019 (*) ES0118594417 (*) ES0147582B12 (*)

(*) = Ver cambios en “Mercado Continuo en Valencia”: M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el 10-07-09(*) = Veure canvis en “Mercat Continu en València”: M.C.: Mercat Continu;: (p): pessetes. C.E.: Corro Electrònic, va iniciar el seu funcionamient el 10-07-09


CAMBIOS/CANVIS CAMBIOS/CANVIS PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) PRECEDENTE(*) / PRECEDENT(*) DEL DIA DEL DIA DURANTE EL AÑO / EN L´ANYDURANTE EL AÑO / EN L´ANY

Código / Codi Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Medio / Mig Fecha / Data Cierre/Tancament Cierre/Tancament Fecha / Data Medio / MigFecha / Data Medio / Mig Cierre / Otros / Altres Máximo / Fecha / Fecha / Mínimo / Fecha /Mínimo / Fecha / ISIN ponderado /ponderat M.ponderado / MponderatM.ponderado / Mponderat M.ponderado / Mponderat M.ponderado / Mponderat ponderado / ponderatponderado / ponderat Tancament Màxim Data Mínim Data

OPERACIONES AL CONTADO / OPERACIONS AL COMPTAT ÚLTIMOS DIVIDENDOS LÍQUIDOS POR ACCION / ÚLTIMS DIVIDENDS LÍQUIDS PER ACCIÓ





MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PUBLIC EN ANOTACIONS

110.000.000,00 ES0201001171, Deuda Autonómica, AY.MADR 5,0702 02.12.2008 5,0780 FIJO ANUAL 02.12.2018 02.12.2018 10.000,00 507,80 401,16 02.12.2013 200.000.000,00 ES0201001155, Deuda Autonómica, AY.MADR 4,6510 10.10.2007 4,6500 FIJO ANUAL 10.01.2017 10.01.2017 100.000,00 4.650,00 3.673,50 10.01.2014 200.000.000,00 ES0201001130, Deuda Autonómica, AY.MADR 4,3516 16.06.2006 4,3500 FIJO ANUAL 16.06.2021 16.06.2021 100.000,00 4.350,00 3.436,50 16.06.2014 300.000.000,00 ES0201001148, Deuda Autonómica, AY.MADR 4,5516 16.06.2006 4,5500 FIJO ANUAL 16.06.2036 16.06.2036 100.000,00 4.500,00 3.555,00 16.06.2014 200.000.000,00 ES0201001163, Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE 10 10.10.2007 0,3324 VARIABLE SEMESTRAL 10.10.2022 10.10.2022 100.000,00 166,23 131,32 10.10.2013 90.151.815,66 ES0000090243, Deuda Autonómica, J.ANDA. 6,9016 16.06.1997 6,9000 FIJO ANUAL 16.06.2017 16.06.2017 1.000,00 69,00 54,51 16.06.2014 180.151.815,66 ES0000090284, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,7020 20.07.1998 5,7000 FIJO ANUAL 20.07.2028 20.07.2028 1.000,00 57,00 45,03 20.07.2014 622.250.000,00 ES0000090433, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,3010 10.10.2003 4,3000 FIJO ANUAL 10.10.2013 10.10.2013 1.000,00 43,00 33,97 10.10.2013 100.000.000,00 ES0000090466, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,1524 24.05.2004 5,1500 FIJO ANUAL 24.05.2034 24.05.2034 1.000,00 51,15 40,41 24.05.2014 350.000.000,00 ES0000090482, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,0003 03.11.2004 4,0000 FIJO ANUAL 03.11.2014 03.11.2014 1.000,00 40,00 31,60 03.11.2013 213.000.000,00 ES0000090524, Deuda Autonómica, J.ANDA. 3,5015 15.02.2006 3,5000 FIJO ANUAL 15.02.2016 15.02.2016 1.000,00 35,00 27,65 15.02.2014 100.000.000,00 ES0000090540, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,2531 31.10.2006 4,2500 FIJO ANUAL 31.10.2036 31.10.2036 1.000,00 42,50 33,58 31.10.2013 100.000.000,00 ES0000090573, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,0013 13.07.2007 5,0000 FIJO ANUAL 13.07.2022 13.07.2022 1.000,00 50,00 39,50 13.07.2014 1.016.000.000,00 ES0000090581, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,7524 24.10.2007 4,7500 FIJO ANUAL 24.01.2018 24.01.2018 1.000,00 47,50 37,53 24.01.2014 50.000.000,00 ES0000090672, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,0530 30.07.2009 4,0500 FIJO ANUAL 30.07.2014 30.07.2014 1.000,00 40,50 32,00 30.07.2014 35.000.000,00 ES0000090680, Deuda Autonómica, J.ANDA. 3,2021 21.09.2009 3,2000 FIJO ANUAL 21.01.2014 21.01.2014 1.000,00 32,00 25,28 21.01.2014 50.000.000,00 ES0000090698, Deuda Autonómica, J.ANDA. 3,1520 11.12.2009 3,1500 FIJO ANUAL 20.01.2015 20.01.2015 1.000,00 31,50 24,89 20.01.2014 75.000.000,00 ES0000090706, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,1220 16.12.2009 4,1250 FIJO ANUAL 20.01.2020 20.01.2020 1.000,00 41,25 32,59 20.01.2014 1.068.000.000,00 ES0000090714, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,8517 17.03.2010 4,8500 FIJO ANUAL 17.03.2020 17.03.2020 1.000,00 48,50 38,32 17.03.2014 20.000.000,00 ES0000090722, Deuda Autonómica, J.ANDA. 4,0015 16.11.2010 4,0000 FIJO ANUAL 15.11.2013 15.11.2013 1.000,00 40,00 31,60 15.11.2013 20.000.000,00 ES0000090730, Deuda Autonómica, J.ANDA. 6,6029 29.11.2010 6,6000 FIJO ANUAL 29.11.2030 29.11.2030 1.000,00 66,00 52,14 29.11.2013 13.500.000,00 ES0000090748, Deuda Autonómica, J.ANDA. 7,5030 27.05.2011 7,5000 FIJO ANUAL 30.11.2030 30.11.2030 1.000,00 75,00 59,25 30.11.2013 100.000.000,00 ES0000090763, Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE 09 09.09.2011 5,1506 VARIABLE SEMESTRAL 09.09.2014 09.09.2014 1.000,00 25,75 20,34 09.03.2014 144.782.000,00 ES0000090789, Deuda Autonómica, J.ANDA. 5,5021 21.03.2012 5,5000 FIJO TRIMESTRAL 21.03.2014 21.03.2014 1.000,00 13,75 10,86 21.09.2013 101,43 25.03.2013 99,50 30.01.2013 64.992.000,00 ES0000093148, Deuda Autonómica, CO.CAN. 5,7515 02.08.1999 5,7500 FIJO ANUAL 15.10.2029 15.10.2029 1.000,00 57,50 45,43 15.10.2013 60.000.000,00 ES0000093171, Deuda Autonómica, CO.CAN. 6,0520 20.10.2000 6,0500 FIJO ANUAL 20.10.2015 20.10.2015 1.000,00 60,50 47,80 20.10.2013 50.000.000,00 ES0000093247, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,1517 17.11.2004 4,1500 FIJO ANUAL 17.11.2014 17.11.2014 1.000,00 41,50 32,79 17.11.2013 26.190.000,00 ES0000093254, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,4517 17.11.2004 4,4500 FIJO ANUAL 17.11.2019 17.11.2019 1.000,00 44,50 35,16 17.11.2013 65.562.000,00 ES0000093270, Deuda Autonómica, CO.CAN. 3,9030 30.11.2005 3,9000 FIJO ANUAL 30.11.2035 30.11.2035 1.000,00 39,00 30,81 30.11.2013 75.000.000,00 ES0000093296, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,2025 25.10.2006 4,2000 FIJO ANUAL 25.10.2036 25.10.2036 1.000,00 42,00 33,18 25.10.2013 45.670.000,00 ES0000093346, Deuda Autonómica, CO.CAN. 1,0004 04.12.2008 1,0000 FIJO ANUAL 04.12.2013 04.12.2013 1.000,00 10,00 7,90 04.12.2013 31.950.000,00 ES0000093353, Deuda Autonómica, CO.CAN. 1,0024 24.10.2008 1,0000 FIJO ANUAL 24.10.2013 24.10.2013 1.000,00 10,00 7,90 24.10.2013 620.000.000,00 ES0000093361, Deuda Autonómica, CO.CAN. 4,9209 09.03.2010 4,9290 FIJO ANUAL 09.03.2020 09.03.2020 1.000,00 49,29 38,94 09.03.2014 200.000.000,00 ES0000093379, Deuda Autonómica, CO.CAN. 2,0010 10.11.2011 2,0000 FIJO ANUAL 10.11.2016 10.11.2016 1.000,00 20,00 15,80 10.11.2013 16.900.000,00 ES0000093387, Deuda Autonómica, CO.CAN. 2,0023 23.12.2011 2,0000 FIJO ANUAL 23.12.2016 23.12.2016 1.000,00 20,00 15,80 23.12.2013 51.305.000,00 ES0000093403, Deuda Autonómica, CO.CAN. 2,0003 03.12.2012 2,0000 FIJO ANUAL 03.12.2017 03.12.2017 1.000,00 20,00 15,80 03.12.2013 25.000.000,00 ES0000099038, Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE 27 27.05.2011 5,6500 VARIABLE ANUAL 27.05.2023 27.05.2023 50.000,00 2.825,00 2.231,75 27.05.2014 11.000.000,00 ES0000099046, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6,5027 27.05.2011 6,5000 FIJO ANUAL 27.05.2019 27.05.2019 1.000,00 65,00 51,35 27.05.2014 5.000.000,00 ES0000099053, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6,6127 27.05.2011 6,6120 FIJO ANUAL 27.05.2016 27.05.2016 100.000,00 6.612,00 5.223,48 27.05.2014 25.000.000,00 ES0000099061, Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE 22 22.03.2012 6,2500 VARIABLE ANUAL 22.03.2031 22.03.2031 100.000,00 6.250,00 4.937,50 22.03.2014 40.000.000,00 ES0000099079, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 5,0003 27.12.2012 5,0000 FIJO ANUAL 03.01.2014 03.01.2014 1.000,00 50,83 40,16 03.01.2014 21.000.000,00 ES0000099087, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 7,7511 11.02.2013 7,7500 FIJO ANUAL 11.02.2025 11.02.2025 1.000,00 77,50 61,23 11.02.2014 20.000.000,00 ES0000099095, Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6,1212 12.02.2013 6,1250 FIJO ANUAL 12.02.2018 12.02.2018 1.000,00 61,25 48,39 12.02.2014 13.000.000,00 ES0000099103, Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE 10 10.06.2013 0,9658 VARIABLE SEMESTRAL 10.06.2024 10.06.2024 1.000,00 4,83 3,82 10.12.2013 249.050.000,00 ES0000101222, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,4906 06.11.2003 4,4900 FIJO ANUAL 06.11.2013 06.11.2013 1.000,00 44,90 35,47 06.11.2013 1.214.600.000,00 ES0000101230, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,2024 24.09.2004 4,2000 FIJO ANUAL 24.09.2014 24.09.2014 1.000,00 42,00 33,18 24.09.2013 228.000.000,00 ES0000101248, Deuda Autonómica, CO.MAD. 3,1621 01.09.2005 3,1600 FIJO ANUAL 21.09.2015 21.09.2015 1.000,00 31,60 24,96 21.09.2013 314.000.000,00 ES0000101255, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,1123 23.06.2006 4,1100 FIJO ANUAL 23.06.2016 23.06.2016 1.000,00 41,10 32,47 23.06.2014 1.957.130.000,00 ES0000101263, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,3015 15.09.2006 4,3000 FIJO ANUAL 15.09.2026 15.09.2026 1.000,00 43,00 33,97 15.09.2014 50.000.000,00 ES0000101271, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 10 10.10.2006 0,3324 VARIABLE SEMESTRAL 10.10.2016 10.10.2016 1.000,00 1,66 1,31 10.10.2013 179.000.000,00 ES0000101289, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 29 29.11.2006 0,2708 VARIABLE SEMESTRAL 29.11.2021 29.11.2021 1.000,00 1,35 1,07 29.11.2013 300.000.000,00 ES0000101297, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 28 28.06.2007 0,5059 VARIABLE ANUAL 28.06.2017 28.06.2017 1.000,00 5,06 4,00 28.06.2014 497.560.000,00 ES0000101313, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,9917 17.06.2008 4,9900 FIJO ANUAL 17.06.2018 17.06.2018 1.000,00 49,90 39,42 17.06.2014 1.163.450.000,00 ES0000101339, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,3006 06.03.2009 4,3050 FIJO ANUAL 06.03.2014 06.03.2014 1.000,00 43,05 34,01 06.03.2014 669.820.000,00 ES0000101388, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,6223 23.06.2009 4,6220 FIJO ANUAL 23.06.2015 23.06.2015 1.000,00 46,22 36,51 23.06.2014 1.469.380.000,00 ES0000101396, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,6812 12.03.2010 4,6880 FIJO ANUAL 12.03.2020 12.03.2020 1.000,00 46,88 37,04 12.03.2014 500.000.000,00 ES0000101404, Deuda Autonómica, CO.MAD. 3,8718 18.10.2010 3,8750 FIJO ANUAL 18.10.2013 18.10.2013 1.000,00 38,75 30,61 18.10.2013 25.000.000,00 ES0000101412, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 29 29.11.2010 5,0000 VARIABLE ANUAL 29.11.2020 29.11.2020 50.000,00 2.500,00 1.975,00 29.11.2013 90.000.000,00 ES0000101420, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 10 10.12.2010 2,9575 VARIABLE TRIMESTRAL 10.12.2014 10.12.2014 1.000,00 7,39 5,84 10.12.2013 91.000.000,00 ES0000101438, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,6511 11.03.2011 5,6500 FIJO ANUAL 11.03.2016 11.03.2016 1.000,00 56,50 44,64 11.03.2014 649.940.000,00 ES0000101446, Deuda Autonómica, CO.MAD. 6,2121 21.06.2011 6,2130 FIJO ANUAL 21.06.2016 21.06.2016 1.000,00 62,13 49,08 21.06.2014 300.000.000,00 ES0000101453, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 29 29.06.2011 3,8874 VARIABLE TRIMESTRAL 29.06.2015 29.06.2015 1.000,00 9,72 7,68 29.09.2013 54.000.000,00 ES0000101461, Deuda Autonómica, CO.MAD. 7,5521 21.07.2011 7,5500 FIJO ANUAL 21.07.2026 21.07.2026 1.000,00 75,50 59,65 21.07.2014 150.310.000,00 ES0000101487, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,2514 14.11.2011 4,2500 FIJO ANUAL 14.11.2013 14.11.2013 1.000,00 42,50 33,58 14.11.2013 871.200.000,00 ES0000101495, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,5014 14.02.2012 5,5000 FIJO ANUAL 14.02.2017 14.02.2017 1.000,00 55,00 43,45 14.02.2014 715.000.000,00 ES0000101503, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,7526 26.03.2012 4,7500 FIJO ANUAL 26.03.2015 26.03.2015 1.000,00 47,50 37,53 26.03.2014 101,52 25.01.2013 101,50 30.01.2013 72.000.000,00 ES0000101511, Deuda Autonómica, CO.MAD. 4,7528 28.11.2012 4,7500 FIJO ANUAL 28.11.2014 28.11.2014 1.000,00 47,50 37,53 28.11.2013

INTERESES / INTERESSOS AMORTIZACION / AMORTITZACIÓ VOLUMEN UNITARIO

PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO / CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL

DE NEGOCIACION PRÒXIM CUPÓ S/VOLUM UNITARI

CANVIS/RENTABILITATS EN L´ANY

TOTAL ANOTADO / VALOR F. EMISION CLASE / PERIODICIDAD / PROXIMA / FINAL / VOLUM UNITARI BRUTO / BRUT LIQUIDO / LÍQUID FECHA / DATA MAXIMO- FECHA / MINIMO- FECHA /

TOTAL ANOTAT / D. EMISSIÓ % CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA

CARACTERISTICAS DE LOS VALORES / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS

CLASE / PERIODICIDAD CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA










90.000.000,00 ES0000101529, Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE 30 30.10.2012 4,3899 VARIABLE SEMESTRAL 30.10.2016 30.10.2016 1.000,00 21,95 17,34 30.10.2013 80.000.000,00 ES0000101537, Deuda Autonómica, CO.MAD. 2,9029 28.11.2012 2,9000 FIJO ANUAL 29.11.2013 29.11.2013 1.000,00 29,00 22,91 29.11.2013 1.000.000.000,00 ES0000101545, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,7501 01.02.2013 5,7500 FIJO ANUAL 01.02.2018 01.02.2018 1.000,00 57,50 45,43 01.02.2014 65.000.000,00 ES0000101552, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,5030 30.04.2013 5,5000 FIJO ANUAL 30.04.2024 30.04.2024 1.000,00 55,00 43,45 30.04.2014 13.000.000,00 ES0000101560, Deuda Autonómica, CO.MAD. 2,1020 20.05.2013 2,1000 FIJO SEMESTRAL 20.05.2024 20.05.2024 1.000,00 10,50 8,30 20.11.2013 21.000.000,00 ES0000101578, Deuda Autonómica, CO.MAD. 5,1231 31.05.2013 5,1250 FIJO ANUAL 31.05.2023 31.05.2023 1.000,00 51,25 40,49 31.05.2014 91.876.000,00 ES0000102105, Deuda Autonómica, CO.MUR. 6,0029 29.09.2000 6,0000 FIJO ANUAL 29.09.2015 29.09.2015 1.000,00 60,00 47,40 29.09.2013 251.600.000,00 ES0000102139, Deuda Autonómica, CO.MUR. 4,6930 30.03.2010 4,6950 FIJO ANUAL 30.03.2020 30.03.2020 1.000,00 46,95 37,09 30.03.2014 50.000.000,00 ES0000102154, Deuda Autonómica, CO.MUR. 4,7205 05.11.2010 4,7250 FIJO ANUAL 05.11.2018 05.11.2018 50.000,00 2.362,50 1.866,38 05.11.2013 25.000.000,00 ES0000102162, Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE 29 29.07.2011 7,0000 VARIABLE ANUAL 29.07.2031 29.07.2031 100.000,00 7.000,00 5.530,00 29.07.2014 20.000.000,00 ES0000102170, Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE 13 13.10.2011 6,5000 VARIABLE ANUAL 13.10.2031 13.10.2031 100.000,00 6.500,00 5.135,00 13.10.2013 67.188.000,00 ES0000102196, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,5021 21.12.2011 5,5000 FIJO ANUAL 21.12.2013 21.12.2013 1.000,00 55,00 43,45 21.12.2013 27.000.000,00 ES0000102204, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,5029 29.12.2011 5,5000 FIJO ANUAL 29.12.2013 29.12.2013 1.000,00 55,00 43,45 29.12.2013 53.007.000,00 ES0000102220, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,5009 09.05.2012 5,5000 FIJO TRIMESTRAL 09.05.2014 09.05.2014 1.000,00 13,75 10,86 09.11.2013 102,00 31.07.2013 99,75 17.04.2013 21.000.000,00 ES0000102238, Deuda Autonómica, CO.MUR. 5,9011 11.07.2012 5,9000 FIJO ANUAL 11.07.2014 11.07.2014 1.000,00 59,00 46,61 11.07.2014 3.000.000,00 ES0000103004, Deuda Autonómica, CO.RIO. 4,3625 21.03.2013 4,3670 FIJO ANUAL 25.01.2018 25.01.2018 1.000,00 37,09 29,30 25.01.2014 21.000.000,00 ES0000103012, Deuda Autonómica, CO.RIO. 4,5001 27.03.2013 4,5000 FIJO ANUAL 01.12.2017 01.12.2017 1.000,00 31,13 24,59 01.12.2013 10.000.000,00 ES0000103020, Deuda Autonómica, CO.RIO. 4,3115 30.04.2013 4,3100 FIJO ANUAL 15.06.2018 15.06.2018 1.000,00 43,10 34,05 15.06.2014 60.000.000,00 ES0000103038, Deuda Autonómica, CO.RIO. 3,2503 03.06.2013 3,2500 FIJO ANUAL 03.06.2016 03.06.2016 1.000,00 32,50 25,68 03.06.2014 144.650.000,00 ES0000107062, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,0030 10.11.1999 6,0000 FIJO ANUAL 30.07.2014 30.07.2014 1.000,00 60,00 47,40 30.07.2014 263.110.000,00 ES0000107070, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,1519 19.07.2000 6,1500 FIJO ANUAL 19.07.2015 19.07.2015 1.000,00 61,50 48,59 19.07.2014 71.000.000,00 ES0000107088, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,4531 31.10.2001 5,4500 FIJO ANUAL 31.10.2016 31.10.2016 1.000,00 54,50 43,06 31.10.2013 119.740.000,00 ES0000107096, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,7519 19.04.2002 5,7500 FIJO ANUAL 19.04.2017 19.04.2017 1.000,00 57,50 45,43 19.04.2014 55.000.000,00 ES0000107104, Deuda Autonómica, CO.ARA. 3,9229 30.01.2006 3,9295 FIJO ANUAL 29.12.2035 29.12.2035 1.000,00 39,30 31,04 29.12.2013 55.000.000,00 ES0000107112, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,6411 11.07.2006 4,6455 FIJO ANUAL 11.07.2036 11.07.2036 1.000,00 46,46 36,70 11.07.2014 60.000.000,00 ES0000107120, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,4712 12.07.2006 4,4700 FIJO ANUAL 12.07.2021 12.07.2021 1.000,00 44,70 35,31 12.07.2014 115.000.000,00 ES0000107138, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,8110 01.01.2007 4,8150 FIJO ANUAL 10.10.2022 10.10.2022 1.000,00 48,15 38,04 10.10.2013 50.000.000,00 ES0000107146, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,5006 06.11.2008 4,5000 FIJO ANUAL 06.11.2013 06.11.2013 1.000,00 45,00 35,55 06.11.2013 39.500.000,00 ES0000107161, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 15 15.12.2008 1,0766 VARIABLE SEMESTRAL 15.12.2016 15.12.2016 1.000,00 5,38 4,25 15.12.2013 54.000.000,00 ES0000107195, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 28 28.01.2010 1,3125 VARIABLE SEMESTRAL 28.01.2025 28.01.2025 1.000,00 6,56 5,18 28.01.2014 33.000.000,00 ES0000107211, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,0004 04.10.2010 5,0000 FIJO ANUAL 04.10.2020 04.10.2020 1.000,00 50,00 39,50 04.10.2013 25.000.000,00 ES0000107229, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,1004 04.10.2010 5,1000 FIJO 04.10.2020 04.10.2020 1.000,00 4,25 3,36 04.10.2013 25.000.000,00 ES0000107237, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,1015 15.11.2010 5,1000 FIJO 15.11.2020 15.11.2020 1.000,00 4,25 3,36 15.10.2013 139.000.000,00 ES0000107245, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,9011 11.02.2011 5,9000 FIJO ANUAL 11.02.2016 11.02.2016 1.000,00 59,00 46,61 11.02.2014 20.000.000,00 ES0000107252, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,6221 21.02.2011 6,6250 FIJO ANUAL 21.02.2023 21.02.2023 50.000,00 3.312,50 2.616,88 21.02.2014 27.000.000,00 ES0000107260, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,7003 03.03.2011 4,7000 FIJO ANUAL 03.03.2014 03.03.2014 1.000,00 47,00 37,13 03.03.2014 15.000.000,00 ES0000107278, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,0028 15.03.2011 5,0000 FIJO ANUAL 28.10.2014 28.10.2014 1.000,00 50,00 39,50 28.10.2013 30.000.000,00 ES0000107286, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,7515 15.03.2011 4,7500 FIJO ANUAL 15.03.2014 15.03.2014 1.000,00 47,50 37,53 15.03.2014 30.000.000,00 ES0000107294, Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE 30 28.06.2011 3,2970 VARIABLE SEMESTRAL 30.06.2014 30.06.2014 100.000,00 1.648,53 1.302,33 28.12.2013 5.000.000,00 ES0000107302, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,1629 16.11.2011 6,1620 FIJO ANUAL 29.01.2016 29.01.2016 50.000,00 3.081,00 2.433,99 29.01.2014 1.000.000,00 ES0000107310, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,3329 29.12.2011 5,3300 FIJO ANUAL 29.12.2014 29.12.2014 50.000,00 2.665,00 2.105,35 29.12.2013 1.000.000,00 ES0000107328, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,6029 29.12.2011 5,6020 FIJO ANUAL 29.12.2015 29.12.2015 50.000,00 2.801,00 2.212,79 29.12.2013 1.000.000,00 ES0000107336, Deuda Autonómica, CO.ARA. 6,0229 29.12.2011 6,0220 FIJO ANUAL 29.12.2016 29.12.2016 50.000,00 3.011,00 2.378,69 29.12.2013 37.000.000,00 ES0000107344, Deuda Autonómica, CO.ARA. 7,5001 01.03.2012 7,5000 FIJO ANUAL 01.03.2027 01.03.2027 1.000,00 75,00 59,25 01.03.2014 150.000.000,00 ES0000107351, Deuda Autonómica, CO.ARA. 4,8726 26.03.2012 4,8750 FIJO ANUAL 26.03.2015 26.03.2015 1.000,00 48,75 38,51 26.03.2014 145.000.000,00 ES0000107377, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,7029 29.11.2012 5,7000 FIJO SEMESTRAL 29.05.2014 29.05.2014 1.000,00 28,50 22,52 29.11.2013 55.000.000,00 ES0000107385, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,5017 17.12.2012 5,5000 FIJO ANUAL 17.12.2014 17.12.2014 1.000,00 55,00 43,45 17.12.2013 38.780.000,00 ES0000107393, Deuda Autonómica, CO.ARA. 5,0527 27.12.2012 5,0500 FIJO ANUAL 27.03.2014 27.03.2014 1.000,00 50,50 39,90 27.03.2014 401.000.000,00 ES0000107401, Deuda Autonómica, CO.ARA. 8,2517 17.01.2013 8,2500 FIJO ANUAL 17.01.2027 17.01.2027 1.000,00 82,50 65,18 17.01.2014 156.288.000,00 ES0000107419, Deuda Autonómica, CO.ARA. 3,7501 16.05.2013 3,7500 FIJO ANUAL 01.04.2018 01.04.2018 1.000,00 32,88 25,97 01.04.2014 150.000.000,00 ES0001348053, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,8623 23.11.2005 3,8690 FIJO ANUAL 23.11.2020 23.11.2020 1.000,00 38,69 30,57 23.11.2013 170.000.000,00 ES0001348061, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,0623 23.11.2005 4,0630 FIJO ANUAL 23.11.2035 23.11.2035 1.000,00 40,63 32,10 23.11.2013 94.645.000,00 ES0001348087, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,8922 22.07.2009 3,8980 FIJO ANUAL 22.07.2014 22.07.2014 1.000,00 38,98 30,79 22.07.2014 210.000.000,00 ES0001348095, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,6004 04.03.2010 3,6090 FIJO ANUAL 04.03.2015 04.03.2015 1.000,00 36,09 28,51 04.03.2014 98,99 27.06.2013 98,99 27.06.2013 300.000.000,00 ES0001348103, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,7904 04.03.2010 4,7960 FIJO ANUAL 04.03.2020 04.03.2020 1.000,00 47,96 37,89 04.03.2014 40.000.000,00 ES0001348145, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,0507 12.05.2010 3,0510 FIJO ANUAL 07.02.2014 07.02.2014 1.000,00 30,51 24,10 07.02.2014 35.000.000,00 ES0001348178, Deuda Autonómica, CO.BAL. 3,6831 10.09.2010 3,6880 FIJO ANUAL 31.10.2013 31.10.2013 50.000,00 1.844,00 1.456,76 31.10.2013 25.000.000,00 ES0001348186, Deuda Autonómica, CO.BAL. 4,6526 22.12.2010 4,6500 FIJO ANUAL 26.01.2017 26.01.2017 100.000,00 4.650,00 3.673,50 22.12.2013 30.000.000,00 ES0001348202, Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE 25 25.05.2011 6,4500 VARIABLE ANUAL 25.05.2023 25.05.2023 50.000,00 3.225,00 2.547,75 25.05.2014 200.000.000,00 ES0001348236, Deuda Autonómica, CO.BAL. 5,5014 15.02.2012 5,5000 FIJO TRIMESTRAL 14.02.2014 14.02.2014 1.000,00 13,75 10,86 14.11.2013 101,51 02.05.2013 98,00 17.01.2013 100.000.000,00 ES0001350117, Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE 05 05.12.2003 0,4180 VARIABLE SEMESTRAL 05.12.2023 05.12.2023 1.000,00 2,09 1,65 05.12.2013 200.000.000,00 ES0001350125, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3,8731 31.01.2006 3,8750 FIJO ANUAL 31.01.2036 31.01.2036 1.000,00 38,75 30,61 31.01.2014 150.000.000,00 ES0001350133, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4,6230 30.11.2007 4,6250 FIJO ANUAL 30.11.2022 30.11.2022 1.000,00 46,25 36,54 30.11.2013 25.000.000,00 ES0001350141, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,3005 05.07.2010 5,3000 FIJO ANUAL 05.07.2025 05.07.2025 50.000,00 2.650,00 2.093,50 05.07.2014 25.000.000,00 ES0001350158, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3,8507 03.09.2010 3,8560 FIJO ANUAL 07.02.2014 07.02.2014 50.000,00 1.928,00 1.523,12 07.02.2014 25.000.000,00 ES0001350166, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3,9530 03.09.2010 3,9530 FIJO ANUAL 30.06.2014 30.06.2014 50.000,00 1.976,50 1.561,44 30.06.2014 140.000.000,00 ES0001350174, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,9509 09.09.2010 5,9500 FIJO ANUAL 09.09.2030 09.09.2030 50.000,00 2.975,00 2.350,25 09.09.2014

CARACTERISTICAS DE LOS VALORES(Continuación) / CARACTERÍSTIQUES DELS VALORS (Continuació)





50.000.000,00 ES0001350182, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4,5824 24.09.2010 4,5880 FIJO ANUAL 24.09.2017 24.09.2017 1.000,00 45,88 36,25 24.09.2013 20.000.000,00 ES0001350190, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4,0015 16.11.2010 4,0000 FIJO ANUAL 15.11.2013 15.11.2013 50.000,00 2.000,00 1.580,00 15.11.2013 85.000.000,00 ES0001350208, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6,0015 29.11.2010 6,0000 FIJO ANUAL 15.01.2021 15.01.2021 50.000,00 3.000,00 2.370,00 15.01.2014 15.000.000,00 ES0001350216, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,8030 13.12.2010 5,8000 FIJO 30.01.2021 30.01.2021 100.000,00 483,33 381,83 30.09.2013 27.000.000,00 ES0001350224, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6,0031 11.01.2011 6,0000 FIJO 31.01.2021 31.01.2021 50.000,00 250,00 197,50 30.09.2013 17.702.000,00 ES0001350257, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7,7015 28.04.2011 7,7050 FIJO ANUAL 15.02.2033 15.02.2033 1.000,00 77,05 60,87 15.02.2014 40.000.000,00 ES0001350265, Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5,6017 17.04.2012 5,6020 FIJO ANUAL 17.04.2015 17.04.2015 1.000,00 56,02 44,26 17.04.2014 102.890.000,00 ES0001351149, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5,1505 05.12.2002 5,1500 FIJO ANUAL 05.12.2017 05.12.2017 1.000,00 51,50 40,69 05.12.2013 76.430.000,00 ES0001351156, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,5503 03.12.2003 4,5500 FIJO ANUAL 03.12.2013 03.12.2013 1.000,00 45,50 35,95 03.12.2013 168.000.000,00 ES0001351164, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3,8503 03.12.2004 3,8500 FIJO ANUAL 03.12.2014 03.12.2014 1.000,00 38,50 30,42 03.12.2013 196.600.000,00 ES0001351172, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3,8515 15.11.2006 3,8500 FIJO ANUAL 15.11.2016 15.11.2016 1.000,00 38,50 30,42 15.11.2013 150.200.000,00 ES0001351180, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,6508 08.11.2007 4,6500 FIJO ANUAL 08.11.2022 08.11.2022 1.000,00 46,50 36,74 08.11.2013 337.000.000,00 ES0001351222, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,3007 07.05.2009 4,3000 FIJO ANUAL 07.05.2014 07.05.2014 1.000,00 43,00 33,97 07.05.2014 63.000.000,00 ES0001351230, Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE 20 20.11.2009 0,9210 VARIABLE SEMESTRAL 20.11.2017 20.11.2017 50.000,00 230,26 181,90 20.11.2013 17.300.000,00 ES0001351255, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6,6024 24.02.2011 6,6000 FIJO ANUAL 24.02.2023 24.02.2023 50.000,00 3.300,00 2.607,00 24.02.2014 70.000.000,00 ES0001351263, Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE 22 22.03.2011 6,3000 VARIABLE ANUAL 22.03.2023 22.03.2023 50.000,00 3.150,00 2.488,50 22.03.2014 60.000.000,00 ES0001351271, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,7516 16.05.2011 4,7500 FIJO ANUAL 16.05.2016 16.05.2016 1.000,00 47,50 37,53 16.05.2014 36.000.000,00 ES0001351289, Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE 15 15.06.2011 4,9080 VARIABLE ANUAL 15.09.2016 15.09.2016 100.000,00 4.908,00 3.877,32 15.09.2014 40.000.000,00 ES0001351297, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7,2011 11.11.2011 7,2000 FIJO ANUAL 11.11.2026 11.11.2026 1.000,00 72,00 56,88 11.11.2013 50.000.000,00 ES0001351305, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,4530 08.03.2012 4,4500 FIJO ANUAL 30.07.2015 30.07.2015 1.000,00 44,50 35,16 30.07.2014 53.000.000,00 ES0001351313, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,5031 30.03.2012 4,5000 FIJO ANUAL 31.10.2014 31.10.2014 1.000,00 45,00 35,55 31.10.2013 200.000.000,00 ES0001351321, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5,5017 17.12.2012 5,5000 FIJO ANUAL 17.12.2014 17.12.2014 50.000,00 2.750,00 2.172,50 17.12.2013 275.000.000,00 ES0001351339, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6,2719 18.01.2013 6,2700 FIJO ANUAL 19.02.2018 19.02.2018 1.000,00 62,70 49,53 19.02.2014 275.000.000,00 ES0001351347, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6,5001 18.01.2013 6,5050 FIJO ANUAL 01.03.2019 01.03.2019 1.000,00 65,05 51,39 01.03.2014 50.000.000,00 ES0001351354, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3,5005 05.06.2013 3,5000 FIJO ANUAL 05.12.2016 05.12.2016 1.000,00 17,55 13,86 05.12.2013 70.000.000,00 ES0001351362, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,4022 22.05.2013 4,4000 FIJO ANUAL 22.05.2020 22.05.2020 1.000,00 44,00 34,76 22.05.2014 50.500.000,00 ES0001351370, Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4,7020 20.06.2013 4,7000 FIJO ANUAL 20.06.2022 20.06.2022 1.000,00 47,00 37,13 20.06.2014 154.190.000,00 ES0001352139, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,2815 15.12.1997 6,2800 FIJO ANUAL 15.12.2017 15.12.2017 1.000,00 62,80 49,61 15.12.2013 183.311.573,57 ES0001352147, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,4020 20.07.1998 5,4000 FIJO ANUAL 20.07.2018 20.07.2018 1.000,00 54,00 42,66 20.07.2014 568.100.000,00 ES0001352238, Deuda Autonómica, J.GAL. 3,7011 11.04.2005 3,7000 FIJO ANUAL 11.04.2015 11.04.2015 1.000,00 37,00 29,23 11.04.2014 200.000.000,00 ES0001352246, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,0228 28.11.2005 4,0250 FIJO ANUAL 28.11.2035 28.11.2035 1.000,00 40,25 31,80 28.11.2013 350.000.000,00 ES0001352253, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 02 02.11.2006 2,1300 VARIABLE ANUAL 02.11.2016 02.11.2016 1.000,00 21,30 16,83 02.11.2013 200.000.000,00 ES0001352279, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 25 25.11.2008 0,5448 VARIABLE SEMESTRAL 25.11.2013 25.11.2013 50.000,00 136,21 107,61 25.11.2013 228.000.000,00 ES0001352287, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,1012 12.06.2009 4,1000 FIJO ANUAL 12.06.2014 12.06.2014 50.000,00 2.050,00 1.619,50 12.06.2014 280.000.000,00 ES0001352295, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,2030 30.11.2009 4,2050 FIJO ANUAL 30.11.2019 30.11.2019 50.000,00 2.102,50 1.660,98 30.11.2013 553.000.000,00 ES0001352303, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,8026 26.03.2010 4,8050 FIJO ANUAL 26.03.2020 26.03.2020 50.000,00 2.402,50 1.897,98 26.03.2014 75.000.000,00 ES0001352311, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 22 22.11.2010 5,3500 VARIABLE ANUAL 22.11.2028 22.11.2028 100.000,00 5.350,00 4.226,50 22.11.2013 85.000.000,00 ES0001352329, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 24 24.11.2010 2,9685 VARIABLE TRIMESTRAL 24.11.2017 24.11.2017 1.000,00 7,42 5,86 24.11.2013 50.000.000,00 ES0001352337, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,3524 24.11.2010 5,3570 FIJO ANUAL 24.11.2017 24.11.2017 1.000,00 53,57 42,32 24.11.2013 70.000.000,00 ES0001352345, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 01 01.04.2011 2,8816 VARIABLE TRIMESTRAL 01.04.2016 01.04.2016 50.000,00 360,21 284,56 01.10.2013 43.000.000,00 ES0001352352, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 15 15.04.2011 4,9400 VARIABLE ANUAL 15.04.2016 15.04.2016 100.000,00 4.940,00 3.902,60 15.04.2014 80.000.000,00 ES0001352360, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 28 28.04.2011 5,0000 VARIABLE ANUAL 28.04.2014 28.04.2014 50.000,00 2.500,00 1.975,00 28.04.2014 140.150.000,00 ES0001352378, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,2220 20.06.2011 6,2200 FIJO SEMESTRAL 20.11.2014 20.11.2014 50.000,00 1.555,00 1.228,45 20.12.2013 150.000.000,00 ES0001352386, Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE 29 28.06.2011 3,8016 VARIABLE TRIMESTRAL 29.06.2015 29.06.2015 1.000,00 9,50 7,51 29.09.2013 291.800.000,00 ES0001352394, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,0012 12.12.2011 5,0000 FIJO ANUAL 12.12.2014 12.12.2014 1.000,00 50,00 39,50 12.12.2013 25.000.000,00 ES0001352402, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,7224 24.11.2011 6,7200 FIJO ANUAL 24.11.2013 24.11.2013 50.000,00 3.360,00 2.654,40 24.11.2013 20.000.000,00 ES0001352428, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,5029 29.12.2011 5,5000 FIJO ANUAL 29.12.2014 29.12.2014 1.000,00 55,00 43,45 29.12.2013 115.000.000,00 ES0001352436, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,9109 09.03.2012 4,9100 FIJO ANUAL 09.03.2015 09.03.2015 50.000,00 2.455,00 1.939,45 09.03.2014 462.000.000,00 ES0001352444, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,7027 27.11.2012 5,7000 FIJO SEMESTRAL 27.05.2014 27.05.2014 50.000,00 1.425,00 1.125,75 27.11.2013 74.000.000,00 ES0001352451, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,9628 28.12.2012 6,9640 FIJO ANUAL 28.12.2017 28.12.2017 1.000,00 69,64 55,02 28.12.2013 530.000.000,00 ES0001352469, Deuda Autonómica, J.GAL. 5,7603 30.01.2013 5,7630 FIJO ANUAL 03.04.2017 03.04.2017 1.000,00 67,58 53,39 03.04.2014 300.000.000,00 ES0001352477, Deuda Autonómica, J.GAL. 6,1303 30.01.2013 6,1310 FIJO ANUAL 03.04.2018 03.04.2018 1.000,00 71,89 56,79 03.04.2014 31.100.000,00 ES0001352485, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,0001 14.03.2013 4,0000 FIJO ANUAL 01.12.2016 01.12.2016 1.000,00 68,71 54,28 01.12.2014 25.000.000,00 ES0001352493, Deuda Autonómica, J.GAL. 4,8701 20.03.2013 4,8750 FIJO ANUAL 01.07.2019 01.07.2019 1.000,00 48,75 38,51 01.07.2014 100.000.000,00 ES0001352501, Deuda Autonómica, J.GAL. 3,8910 10.05.2013 3,8900 FIJO ANUAL 10.05.2016 10.05.2016 1.000,00 38,90 30,73 10.05.2014 82.000.000,00 ES0001353178, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,8516 16.11.2000 5,8500 FIJO ANUAL 16.11.2015 16.11.2015 1.000,00 58,50 46,22 16.11.2013 115.000.000,00 ES0001353202, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,9504 04.11.2004 3,9500 FIJO ANUAL 04.11.2014 04.11.2014 1.000,00 39,50 31,21 04.11.2013 138.200.000,00 ES0001353210, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,6028 28.04.2005 3,6000 FIJO ANUAL 28.04.2015 28.04.2015 1.000,00 36,00 28,44 28.04.2014 156.190.000,00 ES0001353228, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,0023 23.11.2006 4,0000 FIJO ANUAL 23.11.2021 23.11.2021 1.000,00 40,00 31,60 23.11.2013 60.000.000,00 ES0001353236, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,8731 31.10.2008 4,8750 FIJO ANUAL 31.10.2018 31.10.2018 1.000,00 48,75 38,51 31.10.2013 95.380.000,00 ES0001353244, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,2030 30.09.2009 4,2000 FIJO ANUAL 30.09.2019 30.09.2019 1.000,00 42,00 33,18 30.09.2013 293.000.000,00 ES0001353251, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,8717 17.02.2010 3,8750 FIJO ANUAL 17.02.2017 17.02.2017 1.000,00 38,75 30,61 17.02.2014 219.000.000,00 ES0001353269, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,3017 17.02.2010 4,3000 FIJO ANUAL 17.02.2020 17.02.2020 1.000,00 43,00 33,97 17.02.2014 204.000.000,00 ES0001353277, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,5224 24.02.2011 5,5290 FIJO ANUAL 24.02.2016 24.02.2016 1.000,00 55,29 43,68 24.02.2014 35.000.000,00 ES0001353285, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,2504 04.03.2011 5,2500 FIJO ANUAL 04.03.2016 04.03.2016 1.000,00 52,50 41,48 04.03.2014 180.000.000,00 ES0001353293, Deuda Autonómica, CO.NAV. 5,8009 09.06.2011 5,8000 FIJO ANUAL 09.06.2018 09.06.2018 1.000,00 58,00 45,82 09.06.2014 81.500.000,00 ES0001353301, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,7529 29.09.2011 4,7500 FIJO ANUAL 29.09.2014 29.09.2014 1.000,00 47,50 37,53 29.09.2013








CLASE / PERIODICIDAD

CLASSE PERIODICITAT PRÒXIMA N E G O C I A C I Ó MAXIM -DATA MINIM-DATA










30.000.000,00 ES0001353319, Deuda Autonómica, CO.NAV. 3,6510 10.02.2012 3,6500 FIJO ANUAL 10.02.2015 10.02.2015 1.000,00 36,50 28,84 10.02.2014 50.000.000,00 ES0001353327, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,2030 29.01.2013 4,2000 FIJO ANUAL 30.06.2016 30.06.2016 1.000,00 42,00 33,18 30.06.2014 20.000.000,00 ES0001353335, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,9205 05.02.2013 4,9290 FIJO ANUAL 05.02.2019 05.02.2019 1.000,00 49,29 38,94 05.02.2014 40.000.000,00 ES0001353343, Deuda Autonómica, CO.NAV. 4,0720 20.06.2013 4,0750 FIJO ANUAL 20.06.2019 20.06.2019 1.000,00 40,75 32,19 20.06.2014 2.579.070.000,00 ES0302762002, Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE 21.12.2012 5,2951 VARIABLE TRIMESTRAL 30.11.2014 30.11.2014 1.000,00 13,01 10,28 30.11.2013 2.579.070.000,00 ES0302762010, Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE 21.12.2012 5,2951 VARIABLE TRIMESTRAL 31.05.2015 31.05.2015 1.000,00 13,01 10,28 30.11.2013 2.579.070.000,00 ES0302762028, Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE 21.12.2012 5,2951 VARIABLE TRIMESTRAL 30.11.2015 30.11.2015 1.000,00 13,01 10,28 30.11.2013 2.579.070.000,00 ES0302762036, Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE 21.12.2012 5,2951 VARIABLE TRIMESTRAL 31.05.2016 31.05.2016 1.000,00 13,01 10,28 30.11.2013 2.579.070.000,00 ES0302762044, Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE 21.12.2012 5,2951 VARIABLE TRIMESTRAL 30.11.2016 30.11.2016 1.000,00 13,01 10,28 30.11.2013 2.579.070.000,00 ES0302762051, Deuda Ent. péblicas, FFPP VBLE 21.12.2012 5,2951 VARIABLE TRIMESTRAL 31.05.2017 31.05.2017 1.000,00 13,01 10,28 30.11.2013 90.151.815,63 ES0200130369, Deuda Ent. péblicas, ICO 6,7 24.07.1997 6,7500 FIJO ANUAL 28.12.2026 28.12.2026 1.000,00 67,50 53,33 28.12.2013 90.151.818,00 ES0200190405, Deuda Ent. péblicas, RENFE 9,9 01.07.1994 9,9000 FIJO ANUAL 19.12.2024 19.12.2024 150.253,03 14.875,05 11.751,29 19.12.2013 48.080.969,60 ES0200190421, Deuda Ent. péblicas, RENFE 10,5 19.10.1994 10,5000 FIJO ANUAL 19.10.2024 19.10.2024 150.253,03 15.776,57 12.463,49 19.10.2013 18.030.363,60 ES0200190439, Deuda Ent. péblicas, RENFE 10,5 19.12.1994 10,5500 FIJO ANUAL 19.12.2024 19.12.2024 150.253,03 15.851,69 12.522,84 19.12.2013 3.290.000.000,00 ES0302761004, Deuda Ent. péblicas, FROB 3,0 19.11.2009 3,0000 FIJO ANUAL 19.11.2014 19.11.2014 50.000,00 1.500,00 1.185,00 19.11.2013 3.000.000.000,00 ES0302761012, Deuda Ent. péblicas, FROB 4,5 03.02.2011 4,5000 FIJO ANUAL 03.02.2014 03.02.2014 100.000,00 4.500,00 3.555,00 03.02.2014 2.505.000.000,00 ES0302761020, Deuda Ent. péblicas, FROB 5,5 12.07.2011 5,5000 FIJO ANUAL 12.07.2016 12.07.2016 100.000,00 5.500,00 4.345,00 12.07.2014 2.150.000.000,00 ES0302761038, Deuda Ent. péblicas, FROB 4,4 21.10.2011 4,4000 FIJO ANUAL 21.10.2013 21.10.2013 100.000,00 4.400,00 3.476,00 21.10.2013 15.000.000,00 ES05001305F1, Pagarés anotados, ICO DCTO 05 05.12.2012 0,0000 05.12.2013 05.12.2013 100.000,00 6.000.000,00 ES05001305I5, Pagarés anotados, ICO DCTO 16 17.12.2012 0,0000 16.12.2013 16.12.2013 100.000,00 18.500.000,00 ES05001305K1, Pagarés anotados, ICO DCTO 31 31.01.2013 0,0000 31.01.2014 31.01.2014 100.000,00 10.800.000,00 ES05000905N3, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 27 22.03.2013 0,0000 27.09.2013 27.09.2013 1.000,00 15.000.000,00 ES05000905T0, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 28 22.03.2013 0,0000 28.03.2014 28.03.2014 1.000,00 10.000.000,00 ES05000905Z7, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 26 22.03.2013 0,0000 26.09.2014 26.09.2014 1.000,00 21.900.000,00 ES05000905O1, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 25 26.04.2013 0,0000 25.10.2013 25.10.2013 1.000,00 17.100.000,00 ES05000905R4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 31 26.04.2013 0,0000 31.01.2014 31.01.2014 1.000,00 17.300.000,00 ES05000905U8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 25 26.04.2013 0,0000 25.04.2014 25.04.2014 1.000,00 20.970.000,00 ES05000906A8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 31 26.04.2013 0,0000 31.10.2014 31.10.2014 1.000,00 26.575.000,00 ES05000905P8, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 29 31.05.2013 0,0000 29.11.2013 29.11.2013 1.000,00 13.050.000,00 ES05000905S2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 28 31.05.2013 0,0000 28.02.2014 28.02.2014 1.000,00 750.000,00 ES05000905V6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 30 31.05.2013 0,0000 30.05.2014 30.05.2014 1.000,00 9.000.000,00 ES05000906B6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 28 31.05.2013 0,0000 28.11.2014 28.11.2014 1.000,00 1.975.000,00 ES05000905Q6, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 27 28.06.2013 0,0000 27.12.2013 27.12.2013 1.000,00 2.000.000,00 ES05000905W4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 27 28.06.2013 0,0000 27.06.2014 27.06.2014 1.000,00 4.100.000,00 ES05000906C4, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 29 28.06.2013 0,0000 29.12.2014 29.12.2014 1.000,00 9.500.000,00 ES05000905X2, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 25 26.07.2013 0,0000 25.07.2014 25.07.2014 1.000,00 50.000.000,00 ES05001305L9, Pagarés anotados, ICO DCTO 18 31.07.2013 0,0000 18.09.2013 18.09.2013 100.000,00 15.000.000,00 ES05000905Y0, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 29 30.08.2013 0,0000 29.08.2014 29.08.2014 1.000,00 3.000.000,00 ES05000906E0, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO 27 30.08.2013 0,0000 27.02.2015 27.02.2015 1.000,00





VALOR Nº TITULOS / Nº TÍTOLS FECHA / DATA CONCEPTO / CONCEPTE CONTRAPRESTACION / CONTRAPRESTACIÓ

TRANSMISIÓN POR TITULO DISTINTO DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D. 1.416/91, art. 8) / TRANSMISSIÓ PER TÍTOL DISTINT DEL DE COMPRAVENDA DE VALORS ADMESOS A NEGOCIACIÓ (R. D. 1.416/91 ART. 8)

TÍTOLS

OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES / OPERACIONS DEL DIA RESULTAT DE L’EXERCICI D’OPCIONS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVIS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVISEFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVISNº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS VALOR / VALOR Nº DE TITULOS / Nº DE TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVIS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVIS

P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S /P O S I C I O N S V I N C U L A N T S

MERCADO / MERCAT V A L O R POSICION / POSICIÓSITUACION / SITUACIÓ TITULOS / TÍTOLS CAMBIO / CANVI EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA



SISTEMA DE CONTRATACION / VALOR

NUMERO DE TITULOS / CAMBIO / CANVI EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA

MIEMBRO DEL MERCADO / MEMBRE DEL MERCAT

TIPO DE OPERACION / TIPUS D´OPERACIÓ SISTEMA DE CONTRACTACIÓ NOMBRE DE TÍTOLS

COMPRADOR VENDEDOR / VENEDOR

OPERACIONES ESPECIALES / OPERACIONS ESPECIALS (R. D. 1.416/91 – O. M. 5 diciembre 1991)/(R. D. 1.416/91 – O. M. 5 decembre 1991)

CONTRATACION /

EFECTIVO / EFECTIU FECHA / DATA

GRUPO ACCIONA, S.A. 831 120,2000 99.886,20 13-09-13 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX35 9000.00 COMMERZBANK A.G. 20/09/2013 1.000 0,0900 90,00 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS BBVA 7.50 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 228 0,2200 50,16 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA PUT WARRANTS BBVA 8.00 COMMERZBANK A.G. 20/09/2013 3.000 0,1000 300,00 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BCO.SABADELL 1.75 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 5.000 0,3100 1.550,00 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BCO.SABADELL 1.75 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 5.000 0,3100 1.550,00 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BCO.SABADELL 1.75 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 10.390 0,3100 3.220,90 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BCO. POPULAR 0.70 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 30.000 0,1800 5.400,00 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS BCO. POPULAR 0.70 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 35.880 0,1800 6.458,40 13-09-13 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA SOL MELIÁ, S.A. 60.388 7,0000 422.716,00 13-09-13 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) APLICACIÓN COMUNICADA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A. 102.401 3,9176 401.166,16 13-09-13 9846 POPULAR BOLSA (MADRID) 9846 POPULAR BOLSA (MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A. 28.500 11,1000 316.350,00 13-09-13 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A. 95.000 11,1000 1.054.500,00 13-09-13 9890 SOCIETE GENERALE(MADRID) 8824 MORGAN STANLEY, S.V.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A. 60.000 11,1500 669.000,00 13-09-13 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A. 145.000 11,1000 1.609.500,00 13-09-13 8830 DEUTSCHE BANK AG.SUCURSAL EN LONDRES 9880 MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF DOGI INT. FABRICS, S.A. 30.450 0,6400 19.488,00 16-09-13 9896 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA(MADRID) 9896 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA(MADRID) OPER. SOBRE TITULOS COT.SUSPENDIDA



VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE/ PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d’euros)

- F O N D O S D E I N V E R S I O N / F O N S D ’ I N V E R S I Ó -

(miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS

FONDOS DE INVERSION BSG PROMETEO, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 5,4148 5,4248 13/09/2013 3.574,61 165GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,4023 6,3690 02/09/2013 26.966,64 106GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10,6177 10,6073 12/09/2013 11.215,41 221KALAHARI, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 11,9452 12,0201 13/09/2013 23.707,27 539MARAL MACRO , FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10,5854 10,5820 13/09/2013 76.811,60 922OKAVANGO DELTA A, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 12,4472 12,6300 13/09/2013 46.205,92 447OKAVANGO DELTA I, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 14,0890 14,2959 13/09/2013 23.436,56 276ACACIA BONOMIX, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0691 1,0693 13/09/2013 9.021,32 139ACACIA PREMIUM, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,1095 1,1093 13/09/2013 5.151,42 105ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 1,0803 1,0802 13/09/2013 5.218,56 120ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERISÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 5,8230 5,8224 13/09/2013 9.444,32 108CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,5994 11,5993 15/09/2013 8.929,81 264CAJASUR MIXTO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,9453 5,9375 23/12/2012 2.028,40 15CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 705,7530 705,6938 23/12/2012 275,89 30CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 F. CA.MURCIA INT. GTZDO VI B, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 FONDO 3 GARANTIZADO II, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 FONDO 3 GARANTIZADO III, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 FONDO 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 FONDO 3 RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 1.033,6416 1.033,4623 15/09/2013 12.082,30 1.058FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 AHORRO CORP. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 1.407,8009 1.407,5449 15/09/2013 78.120,11 7.015AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10,8136 10,9773 04/09/2012 39.423,76 2.677AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,7241 9,7239 15/09/2013 6.237,81 337AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,8486 11,8494 15/09/2013 25.232,35 539AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,4484 11,4525 12/09/2013 35.406,59 1.265AHORRO CORPORACION DOLAR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,6691 9,6670 15/09/2013 3.762,46 98AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,8206 6,8206 15/09/2013 11.424,43 841AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 14,2913 14,3191 15/09/2013 10.254,58 694AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,8887 5,8886 15/09/2013 5.927,61 644AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,6285 11,6268 15/09/2013 6.347,56 104AHORRO CORPORACIÓN FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,6896 11,6908 04/09/2012 530.344,72 21.751AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 AHORRO CORPORACION IBERAMERICA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,9832 13,0684 15/09/2013 8.538,81 1.069AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 19,8703 19,9126 15/09/2013 18.844,84 1.145AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,5488 11,5434 15/09/2013 15.829,33 1.030AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 18,7753 18,7649 15/09/2013 17.965,57 2.561AHORRO CORPORACION INVERSION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 5,3734 30/06/2009 350.083,37 111AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,6263 11,6329 12/09/2013 4.210,50 142AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,6370 12,6368 15/09/2013 22.885,03 480AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,2750 11,2748 15/09/2013 3.734,72 380AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR´S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,1671 7,1824 15/09/2013 6.466,79 457AHORROFONDO 20, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,7093 7,7122 15/09/2013 10.611,92 896AHORROFONDO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 47,1711 47,2284 15/09/2013 57.261,20 4.282BMN GARANTIZADO, SELECCIÓN IX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13,9924 13,9929 15/09/2013 5.528,92 307BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ,0100 01/01/1995 ,00 BMN RENTA FIJA EURO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13,1611 13,1610 29/08/2012 2.924,72 173CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 4,9273 4,9251 15/09/2013 3.322,83 686CAI GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 12,6251 12,6248 15/09/2013 4.915,23 370CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11,3997 11,4049 15/09/2013 49.777,23 1.717CAI RENDIMIENTO 110 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 12,1063 12,1007 15/09/2013 25.735,80 1.089CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 9,4904 9,4905 15/09/2013 19.270,84 1.223CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,7602 11,7601 23/12/2012 2.410,82 228CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,2497 12,2497 15/09/2013 5.829,51 162CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,1175 12,1141 19/08/2013 1.875,98 222CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,7763 12,7761 15/09/2013 4.242,99 260CAIXABANK ANIVERSARIO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13,1873 13,1871 01/08/2013 1.725,84 165CAIXABANK BOLSA I, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 183,6049 184,1131 15/09/2013 3.011,42 756CAIXABANK BOLSA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,6045 12,6420 15/09/2013 3.284,16 290CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,1536 11,1535 01/08/2013 5.572,40 220CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,5535 11,5528 23/12/2012 224,21 26CAIXABANK EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,3038 7,3037 23/12/2012 544,46 16



- FONDOS DE INVERSION - (Continuación) - / FONS D’INVERSIÓ - (Continuació) -

CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10,7517 10,7517 23/12/2012 302,72 17CAIXABANK FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,8083 11,8086 15/09/2013 16.908,28 800CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,7198 12,7196 15/09/2013 3.664,10 323CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,3329 12,3329 15/09/2013 199.050,12 7.631CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,3100 11,3097 15/09/2013 3.690,38 132CAIXABANK SOLUCION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,0320 12,0308 15/09/2013 30.384,95 652CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,9168 11,9160 15/09/2013 42.249,32 1.958CAIXANOVA AHORRO, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,3806 11,3814 16/07/2013 9.076,91 763CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,2725 11,2723 19/08/2013 1.299,80 70CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,4530 11,4496 19/08/2013 1.316,83 92CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,5007 12,4991 15/09/2013 12.349,10 149CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,7609 11,7612 15/09/2013 20.508,49 577CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 13,2024 13,2023 19/08/2013 958,75 49CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 12,0335 12,0355 15/09/2013 73.874,32 2.267CAJA MURCIA GARANTIZADO, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 7,7659 7,7658 19/08/2013 1.877,13 101CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,6664 11,6657 15/09/2013 4.043,01 113CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13,1239 13,1248 15/09/2013 17.996,98 1.023CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,6978 12,6947 15/09/2013 26.585,37 2.162CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,7596 12,7608 15/09/2013 6.455,08 565CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,8640 12,8651 15/09/2013 10.187,18 498CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,0965 11,0963 15/09/2013 332,28 19CCM FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13,9568 13,9595 15/09/2013 38.929,46 679CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11,4088 11,4086 15/09/2013 6.213,93 222FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 7,1972 7,1971 15/09/2013 265,66 11FONDESPAÑA I, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CEISS, S.A. 12,8775 12,8753 15/09/2013 1.771,25 158FONDO 3 DEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11,7313 11,7329 15/09/2013 191.039,92 12.529FONDO 3 PATRIMONIO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 5,8546 5,8506 15/09/2013 13.494,22 1.223FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,6961 11,6956 15/09/2013 1.564,32 79FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10,4541 10,4536 15/09/2013 19.894,32 719FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,5510 12,5513 15/09/2013 17.121,12 470FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10,2872 10,2866 15/09/2013 14.296,06 785FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,7569 11,7562 15/09/2013 12.238,20 489FONDO CAJA MURCIA INTERESES GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,5747 12,5748 15/09/2013 20.536,93 795FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,7251 11,7256 15/09/2013 7.362,54 473FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,7709 12,7706 15/09/2013 1.945,76 104FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,4020 11,4025 15/09/2013 16.844,77 864FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,8354 11,8552 15/09/2013 4.314,32 234FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 10,9562 10,9559 15/09/2013 590,14 55FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 11,4036 11,4032 15/09/2013 1.992,26 143FONSNOSTRO II, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 21,3643 21,4094 15/09/2013 13.342,49 691FONSNOSTRO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 19,3048 19,3001 15/09/2013 6.222,94 475GALICIA RENDIMIENTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10,5937 10,5944 15/09/2013 18.869,28 816NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 4,1569 4,1483 15/09/2013 5.946,77 712NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,4032 11,4051 15/09/2013 74.861,86 1.842NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,5013 11,5084 15/09/2013 174.384,64 5.098NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,4734 12,4722 15/09/2013 70.858,04 1.944NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,9929 12,9950 15/09/2013 9.030,94 634NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 13,0030 12,9980 15/09/2013 30.206,13 1.277NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,7398 12,7355 15/09/2013 43.645,96 1.303NOVAGALICIA GARANTIA 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12,7176 12,7156 15/09/2013 55.854,27 2.811NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10,7905 10,7834 15/09/2013 12.421,37 468NOVAGALICIA MIX 25, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 6,4847 6,4959 22/07/2013 5.140,35 420NOVAGALICIA MIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 548,0570 547,7935 15/09/2013 13.223,50 1.039RENTA FIJA21, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 3.203,1105 3.202,8098 15/09/2013 3.443,35 345SELECTIVA ESPAÑA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 21,7198 21,7842 15/09/2013 49.455,95 4.421SELECTIVA EUROPA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,2034 7,1880 15/09/2013 14.704,96 2.122EUROVALOR BOLSA, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 263,2943 264,7743 12/09/2013 76.299,60 4.731BIENVENIDOS A POPULAR, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,3573 110,3956 12/09/2013 11.197,74 470EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,7681 110,7777 12/09/2013 35.273,70 1.957EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 951,8034 951,8471 12/09/2013 325.150,07 37.664EUROVALOR AHORRO DOLAR ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,9706 109,9595 12/09/2013 12.323,52 1.162EUROVALOR AHORRO EURO, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.809,2174 1.809,4093 12/09/2013 245.300,52 19.300EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO, CLASE A ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,8950 113,8986 12/09/2013 120.047,23 859EUROVALOR AHORRO GTZDO 9 FI A ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 01/01/1995 ,00 EUROVALOR AHORRO GTZDO 9 FI B ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 01/01/1995 ,00 EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 285,8539 287,0551 12/09/2013 48.030,72 1.443EUROVALOR BOLSA EUROPEA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 54,8984 54,8381 12/09/2013 30.540,89 2.877EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 159,8388 159,8979 12/09/2013 32.253,85 1.766EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115,8214 116,0532 12/09/2013 15.366,39 368EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,0566 103,2139 12/09/2013 3.007,91 103EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,3827 126,5147 12/09/2013 11.561,01 540




20

EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,1580 76,1792 12/09/2013 24.726,51 1.458EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,7518 104,7226 12/09/2013 23.179,36 420EUROVALOR DIVIDENDO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,7497 113,2233 12/09/2013 31.073,69 2.012EUROVALOR DOBLE ASEGURADO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,6701 116,6705 12/09/2013 94.896,71 6.506EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 82,9657 83,0540 12/09/2013 134.826,68 7.508EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,9486 126,9563 12/09/2013 702.825,37 2.669EUROVALOR FONDEPOSITOS PLUS, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,5626 112,5689 12/09/2013 507.897,44 16.221EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,0428 106,0406 12/09/2013 50.385,44 2.653EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,0273 104,0043 12/09/2013 95.391,80 6.130EUROVALOR GARANTIZADO BRIC ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,0189 104,0327 12/09/2013 64.431,44 4.171EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCIÓN, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,5227 105,5217 12/09/2013 124.228,60 7.748EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 129,5837 129,5036 12/09/2013 42.989,10 3.075EUROVALOR GARANTIZADO ELITE ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,4956 120,6716 12/09/2013 41.047,35 3.094EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101,2324 101,2288 12/09/2013 45.691,26 3.007EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,9423 105,0466 12/09/2013 68.024,01 5.048EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,1982 113,2011 12/09/2013 67.387,11 4.268EUROVALOR GARANTIZADO MAS PROTECCION ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,9362 108,9313 12/09/2013 38.375,46 2.914EUROVALOR GARANTIZADO ORO, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,5576 106,5545 12/09/2013 27.044,95 1.755EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,8953 116,9386 12/09/2013 12.185,81 290EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACION MAXIMA, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 77,5087 77,5653 12/09/2013 77.201,15 4.475EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,9341 118,9550 12/09/2013 10.846,79 1.170EUROVALOR MIXTO-15 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 88,2776 88,3627 12/09/2013 32.800,30 1.637EUROVALOR MIXTO-30 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 83,2860 83,4449 12/09/2013 34.144,27 1.628EUROVALOR MIXTO-50 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 77,4411 77,6789 12/09/2013 24.078,95 1.372EUROVALOR MIXTO-70 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,1262 3,1269 12/09/2013 56.604,62 5.913EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,5380 90,5438 12/09/2013 1.636.274,04 14.291EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN CLASE I, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91,6026 91,6096 12/09/2013 142.704,81 29EUROVALOR RECURSOS NATURALES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,0521 79,7710 12/09/2013 3.974,33 281EUROVALOR RENDIMIENTO CONSOLIDADO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 149,7347 149,9720 12/09/2013 77.440,16 5.402EUROVALOR RENTA 2008 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4080 107,4010 12/09/2013 154.555,26 8.212EUROVALOR RENTA FIJA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,8561 6,8616 12/09/2013 56.358,86 4.295EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,2035 90,2160 12/09/2013 41.002,38 2.405EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 94,8853 94,8568 12/09/2013 5.410,12 526EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,9929 111,7115 12/09/2013 10.321,46 1.384EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 99,4858 99,4372 12/09/2013 4.775,19 470EUROVALOR SELECCION DIVIDENDO EUROPA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 124,0228 124,1380 12/09/2013 63.042,69 4.355EUROVALOR-PATRIMONIO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85,8446 85,8514 12/09/2013 49.302,97 817ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,8987 10,9067 13/09/2013 136,60 2ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,2547 12,2563 13/09/2013 4.649,99 129ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,1784 12,1799 13/09/2013 3.490,30 54ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,7372 10,7384 13/09/2013 9.056,73 94ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,6673 10,6685 13/09/2013 1.704,94 9ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,9208 10,9290 13/09/2013 4.256,00 111AVANCE GLOBAL, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 5,0028 5,0028 11/09/2013 17.744,74 215AVANCE GLOBAL, FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 01/01/1995 ,00 ETCHEVERRIA MIXTO, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 60,6356 60,6675 13/09/2013 3.439,40 97AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. ,8965 ,8958 13/09/2013 24.557,55 235AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. ,9984 1,0001 13/09/2013 7.631,92 140AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 10,0306 10,0306 13/09/2013 546,21 61AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 933,9572 934,0891 12/09/2013 13.787,63 274AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 198,2087 198,0825 13/09/2013 108.038,31 1.383BEST MANAGER SELECTION, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 594,3862 593,0220 12/09/2013 24.365,05 495ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVAD AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11,5338 11,5363 13/09/2013 182.562,45 10.273ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBD INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11,4942 11,5002 13/09/2013 30.030,32 3.278ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 10,2984 10,3173 13/09/2013 77.222,26 9.317ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 12,9487 12,9744 13/09/2013 180.201,48 21.039ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,3337 11,3371 13/09/2013 129.217,77 10.447RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 81,2871 81,2910 12/09/2013 33.488,92 997ARQUIUNO, FI ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20,4334 20,4398 13/09/2013 23.665,12 1.004FAV-ARQUITECTOS, FI ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 6,9978 6,9965 13/09/2013 4.718,81 346ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 12,0853 12,0722 13/09/2013 24.547,72 176ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,0877 11,0880 12/09/2013 17.611,95 268ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10,4004 10,4088 13/09/2013 9.438,26 223ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,5101 9,5167 13/09/2013 8.951,61 16ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,2777 11,2828 12/09/2013 21.602,42 307ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,0841 11,0567 13/09/2013 8.981,05 234ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10,4412 10,4455 13/09/2013 25.348,12 336ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,9227 11,9382 12/09/2013 16.334,16 259AVIVA CORTO PLAZO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13,8458 13,8465 13/09/2013 389.626,57 63AVIVA CORTO PLAZO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13,6296 13,6300 13/09/2013 68.724,14 898AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 20,3325 20,4125 13/09/2013 119.899,33 644AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 18,6921 18,7703 13/09/2013 7.986,22 191





AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 8,6516 8,6414 13/09/2013 46.927,30 198AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 13,6710 13,6604 13/09/2013 11.084,24 135AVIVA FONVALOR EURO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 11,4037 11,4297 13/09/2013 44.028,80 17AVIVA FONVALOR EURO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 11,0759 11,1008 13/09/2013 5.739,20 108AVIVA RENTA FIJA A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 15,8773 15,8766 13/09/2013 46.382,55 23AVIVA RENTA FIJA B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 15,5292 15,5282 13/09/2013 23.862,01 279PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 10,1687 10,1568 13/09/2013 9.224,79 191BANCO MADRID AHORRO, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 7,0472 7,0431 13/09/2013 83.299,94 1.728BANCO MADRID MUNDIAL, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 4,6141 4,6209 13/09/2013 8.803,03 679GLOBAL FLEXIBLE, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 5,3259 5,3321 13/09/2013 9.830,99 137PREMIUM GLOBAL 3, FI BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8349 5,8346 13/09/2013 4.856,35 104PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 6,8037 6,7992 12/09/2013 8.185,59 134PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 6,8019 6,7821 11/09/2013 8.390,14 141PREMIUM JB CONSERVADOR BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 788,9511 788,9284 12/09/2013 17.652,52 150BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995 ,00 BANKIA INMOBILIARIO, FII BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995 ,00 CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995 ,00 CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995 ,00 CMB CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 86,1479 86,1518 01/03/2013 10.955,90 1.098BANKIA EVOLUCIÓN PRUDENTE BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 124,2462 124,1876 12/09/2013 135.430,70 9.198BANKIA MULTISECTORIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 2,5115 2,5074 12/09/2013 15.007,29 1.811BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 102,6552 102,5831 12/09/2013 9.758,01 692BANKIA BOLSA JAPONESA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 3,8065 3,8182 13/09/2013 5.915,44 901BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 134,8517 135,6193 13/09/2013 3.153,40 358BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 87,9164 88,2661 13/09/2013 9.568,91 1.065BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 13,0451 13,0573 13/09/2013 15.438,46 1.215BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 16,6188 16,6792 13/09/2013 18.292,95 1.733BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10,1830 10,1864 13/09/2013 212.623,07 4.989BANKIA EURO TOP IDEAS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 6,4305 6,4321 13/09/2013 26.497,36 2.036BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 103,1716 103,0973 13/09/2013 50.781,72 4.590BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 163,7739 163,7323 13/09/2013 67.451,92 108BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100,1200 100,1231 13/09/2013 149.285,89 6.410BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,7069 8,7061 13/09/2013 116.427,52 7.014BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 104,2101 104,2090 13/09/2013 299.738,90 14.091BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 103,1155 103,0928 13/09/2013 197.526,73 8.633BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 58,5985 58,7514 13/09/2013 3.659,16 257BANKIA INDICE IBEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 124,4612 124,7458 13/09/2013 10.211,67 408BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 23,5384 23,5703 13/09/2013 51.110,35 2.542BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 1.477,8468 1.473,1823 13/09/2013 1.742,09 135BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 16,3121 16,3135 13/09/2013 58.686,91 3.616BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 141,5245 141,5097 13/09/2013 107.310,25 3.623BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 100,8213 100,8272 13/09/2013 49.040,31 3.110BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 141,4034 141,1275 13/09/2013 3.253,98 145BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15,3624 15,3702 13/09/2013 38.074,07 1.289BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 245,3552 247,2460 13/09/2013 7.313,14 702BANKIA USA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 4,3650 4,3826 13/09/2013 17.656,06 1.357CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 134,2790 134,2342 13/09/2013 16.699,16 932CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,5646 8,5579 13/09/2013 94.574,96 5.117CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,6063 8,6089 13/09/2013 108.437,62 5.164CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 126,6823 126,6803 13/09/2013 77.003,73 2.443CAJA MADRID TOP GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 7,1076 7,1046 13/09/2013 79.341,70 4.015FONMIX LAIETANA 4, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 14,1490 14,2052 13/09/2013 11.703,65 152FONMIX LAIETANA 5 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 13,8684 13,8583 13/09/2013 14.348,54 242FONMIX LAIETANA TRES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 14,7965 14,7948 13/09/2013 14.156,08 237GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 11,3520 11,3454 13/09/2013 110.452,23 6.049LIBERTY EURO RENTA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 12,9582 12,9612 13/09/2013 11.271,37 105LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,5161 8,5328 13/09/2013 9.717,18 118LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 13,7062 13,7340 13/09/2013 5.717,22 117BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. 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BANKIA, S.A. 123,5627 123,4882 13/09/2013 18.223,80 2.134BANCAJA GARANTIZADO 13, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114,1355 114,0749 13/09/2013 13.567,82 2.110BANCAJA GARANTIZADO 14, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,1871 1,1864 13/09/2013 9.265,16 1.162BANCAJA GARANTIZADO 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 117,4007 117,3238 13/09/2013 5.407,29 396BANCAJA GARANTIZADO 19, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 102,0544 102,3474 13/09/2013 11.690,95 1.195





20

BANKIA 2015 GARANTIZADO , FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 108,6878 108,6405 13/09/2013 11.489,49 377BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1.320,2979 1.320,0908 13/09/2013 63.190,18 437BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 152,7086 152,3650 13/09/2013 5.437,54 130BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 98,0991 98,3061 13/09/2013 15.235,17 304BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 102,3649 102,6530 13/09/2013 3.899,79 145BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 66,5665 66,6194 13/09/2013 6.739,85 149BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112,3866 112,3491 13/09/2013 24.914,95 222BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. 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BANKINTER, S.A. 01/01/1995 ,00 BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 851,7195 851,7501 13/09/2013 1.121.053,88 19.310BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.021,3136 1.024,9054 13/09/2013 94.030,92 4.507BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.066,3494 1.066,1649 12/09/2013 24.245,16 910BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 987,4401 988,2581 12/09/2013 13.178,22 534BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 62,4971 62,5280 12/09/2013 11.813,57 399BANKINTER DINERO 1, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 723,3208 723,2737 13/09/2013 88.254,75 4.505BANKINTER DINERO 3, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 757,7767 757,7320 13/09/2013 574.207,30 3.650BANKINTER DINERO 4, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 85,5329 85,5291 13/09/2013 754.107,72 2.749BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 957,4569 960,3698 13/09/2013 54.393,89 2.885BANKINTER EE.UU. 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BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64,4506 64,4500 12/09/2013 34.393,77 818BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 66,1068 66,1095 12/09/2013 28.357,85 693BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65,7123 65,7003 12/09/2013 98.910,20 2.387BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 670,6459 670,5931 12/09/2013 49.076,20 1.192BANKINTER RENTA FIJA 2014 III GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65,6426 65,6313 12/09/2013 20.865,37 512BANKINTER RENTA FIJA 2014 IV GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.337,7646 1.337,8414 12/09/2013 29.840,43 826BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64,8312 64,8315 12/09/2013 43.641,60 1.077BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.605,7673 1.606,0916 12/09/2013 39.757,85 1.146BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 795,4397 796,0188 12/09/2013 12.615,19 448BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 77,2390 77,2984 12/09/2013 50.457,21 1.058BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 102,7234 102,9784 12/09/2013 60.454,88 1.459BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.153,5384 1.154,4172 12/09/2013 30.044,50 773BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 100,4113 100,3706 13/09/2013 6.211,90 142BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 66,3627 66,4082 12/09/2013 27.646,49 416BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 102,8621 103,0142 12/09/2013 60.148,55 1.314BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 982,2382 982,0200 13/09/2013 162.568,81 4.251BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 01/01/1995 ,00 BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 110,3223 110,4268 12/09/2013 43.984,58 880BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.183,0714 1.182,7724 13/09/2013 50.457,31 3.525BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 105,0457 105,1564 12/09/2013 50.663,77 1.183BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 106,0102 106,1220 12/09/2013 72.838,26 1.569BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 62,4488 62,5816 13/09/2013 59.695,77 3.126BANKINTER RF CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 109,7779 109,8932 12/09/2013 46.026,82 938BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.109,8392 1.112,2954 13/09/2013 4.903,99 940BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 522,0978 521,7832 13/09/2013 10.875,86 448BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 388,4943 389,4991 13/09/2013 13.516,67 1.339BANKINTER SELECCION BONOS CORPORATIVOS, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 948,1185 948,1237 13/09/2013 7.241,67 332BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 76,7981 77,0892 13/09/2013 1.596,93 290FONDO BANKINTER CESTA MUNDIAL GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 94,0838 94,0859 12/09/2013 8.551,41 388FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 717,7881 717,6162 12/09/2013 16.930,99 339FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.344,9187 1.345,6226 12/09/2013 5.114,81 146FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN BRASIL GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 936,7253 936,8842 12/09/2013 13.981,51 456FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 77,2285 77,2614 12/09/2013 24.425,82 662FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.424,4560 1.422,3800 12/09/2013 19.538,89 625FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 59,0045 59,0035 12/09/2013 8.915,66 289FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 61,0025 61,0058 12/09/2013 7.408,64 223FONDO BANKINTER HONG KONG GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 960,5400 960,4978 12/09/2013 8.690,03 365FONDO BANKINTER IBEX REVALORIZACION GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.063,9685 1.063,9911 12/09/2013 10.342,22 302FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 659,0436 659,4775 12/09/2013 15.546,38 502FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 791,9559 792,5170 12/09/2013 14.169,70 443FONDO BANKINTER MULTIFONDO II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 952,8409 953,5640 12/09/2013 22.245,97 776FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 868,7779 868,7677 12/09/2013 11.347,29 389FONDO BANKINTER PODIUM GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 78,3759 78,3888 12/09/2013 6.351,72 282FONDO BANKINTER RENTA FIJA 2013 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 913,7502 913,7724 12/09/2013 146.100,56 3.137FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 61,7227 61,7241 12/09/2013 14.538,34 414FONDO BANKINTER RENTA FIJA 8 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65,8249 65,8262 12/09/2013 45.993,63 983FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 119,5767 119,4859 12/09/2013 13.568,47 410 SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4570 8,4556 13/09/2013 117.528,38 4.974FIDEFONDO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 1.767,0826 1.766,2035 13/09/2013 16.219,00 2.805INVERSABADELL 10 PREMIER, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3993 10,4006 13/09/2013 4.026,63 104INVERSABADELL 10, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0310 7,0317 13/09/2013 28.397,61 1.415INVERSABADELL 25 PREMIER, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5328 10,5383 13/09/2013 5.584,25 196INVERSABADELL 25, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1413 7,1447 13/09/2013 79.455,31 3.408SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5086 11,5007 13/09/2013 33.395,65 1.498SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2667 9,3090 13/09/2013 10.377,46 1.306SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4034 9,3672 13/09/2013 13.733,61 3.967SABADELL BONOS EURO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1309 9,1337 13/09/2013 35.475,89 4.901SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5577 11,5709 13/09/2013 10.218,07 636SABADELL BS BONOS EMERGENTES, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7084 11,7214 13/09/2013 3.317,07 347SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2959 8,3195 13/09/2013 62.698,93 3.312SABADELL BS QUANT V8, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5247 9,5078 25/06/2013 6.331,38 126SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4371 9,4393 13/09/2013 13.148,93 635SABADELL COMMODITIES, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1879 10,1908 13/09/2013 9.841,28 3.906SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0139 9,0129 13/09/2013 114.376,80 2SABADELL DOLAR FIJO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 12,3126 12,3251 13/09/2013 5.584,49 282SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6316 8,5001 11/06/2013 57.827,21 3.107SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 14,0577 14,0376 13/09/2013 41.412,29 2.480SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,1231 8,1558 13/09/2013 50.813,27 6.237SABADELL EURO HIGH YIELD, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 16,7267 16,7302 13/09/2013 22.124,77 3.511SABADELL EUROACCION, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 12,2094 12,2407 13/09/2013 63.850,59 8.184SABADELL EUROPA BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 3,6229 3,6306 13/09/2013 52.991,68 6.236SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,4697 7,4193 13/09/2013 5.736,29 2.975





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SABADELL EUROPA VALOR, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,9116 8,9314 13/09/2013 39.570,60 4.732SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2059 11,2056 13/09/2013 8.905,78 338SABADELL FONDO DEPOSITO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 116,7793 116,7841 13/09/2013 118.858,96 3.268SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2381 8,2345 13/09/2013 117.076,18 13.365SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5912 9,5875 13/09/2013 21.134,74 803SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2934 11,2920 13/09/2013 3.144,80 102SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2698 9,2703 13/09/2013 14.823,88 995SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 1,1531 1,1525 13/09/2013 14.183,28 729SABADELL FUTURO SELECCIÓN 9, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,0774 11,0775 13/09/2013 6.705,43 379SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,7882 11,7820 13/09/2013 191.565,69 5.197SABADELL GARANTÍA EXTRA 10, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,9265 10,9619 13/09/2013 27.810,85 1.135SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1613 10,1613 13/09/2013 130.509,51 4.908SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 01/01/1995 ,00 SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0729 7,0730 13/09/2013 71.450,86 2.964SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,3962 8,4147 13/09/2013 15.289,41 1.108SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7063 7,7045 13/09/2013 68.610,93 2.635SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 6,5327 6,5340 13/09/2013 32.898,46 2.062SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 6,7101 6,7091 13/09/2013 29.851,73 1.089SABADELL GARANTÍA FIJA 10, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1811 11,1772 13/09/2013 259.739,25 4.568SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3473 11,3587 13/09/2013 162.493,22 5.629SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8923 7,8882 13/09/2013 125.192,82 4.893SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6042 12,6025 13/09/2013 102.497,94 3.604SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4947 8,4895 13/09/2013 19.567,91 822SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6875 8,6858 13/09/2013 12.615,97 425SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5670 11,5616 13/09/2013 243.338,79 5.224SABADELL GARANTÍA FIJA 9, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4322 11,4255 13/09/2013 216.200,48 5.932SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0231 7,0246 13/09/2013 167.232,07 7.658SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5664 11,5638 13/09/2013 20.724,27 1.275SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7886 9,7886 13/09/2013 137.876,16 5.822SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7560 10,7558 13/09/2013 23.008,05 1.070SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 1.251,6282 1.251,4582 13/09/2013 18.802,51 354SABADELL JAPON BOLSA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 1,8907 1,8889 13/09/2013 11.574,83 4.073SABADELL MIX 50, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,1305 8,1404 13/09/2013 33.838,97 2SABADELL MIX 70, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,9066 7,9202 13/09/2013 22.336,75 2SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 613,5685 613,8760 13/09/2013 14.969,11 1.060SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,3048 7,3133 13/09/2013 5.914,33 462SABADELL PROGRESION EURO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,4144 7,4145 13/09/2013 208.820,75 3SABADELL QUANT V2, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,2488 11,2473 13/09/2013 36.376,09 4.086SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0305 9,0292 13/09/2013 1.165.060,35 5SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,5821 8,5782 13/09/2013 19.571,46 1.109SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,2597 10,2565 13/09/2013 9.371,39 492SABADELL RENTA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8224 7,8177 13/09/2013 7.464,15 239SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS, F.I. BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,9392 9,9382 15/07/2013 298,15 1SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6308 12,6306 13/09/2013 35.676,39 623SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,8118 11,7967 13/09/2013 21.029,77 291SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 20,3690 20,3636 13/09/2013 35.877,94 300SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2607 9,2550 13/09/2013 7.058,06 180BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,2934 6,3008 13/09/2013 23.128,67 94130-70 INVERSION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,8829 7,8860 13/09/2013 4.341,45 112BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 13,2959 13,3458 13/09/2013 107.998,60 3.330BARCLAYS BOLSA EUROPA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 476,9745 478,4097 13/09/2013 40.286,95 2.294BARCLAYS BOLSA USA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,0217 5,0421 13/09/2013 55.535,16 932BARCLAYS BONOS CONSERVADOR, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 1.251,6098 1.251,6204 13/09/2013 129.579,98 5.301BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,1787 7,1808 13/09/2013 83.588,11 1.698BARCLAYS BONOS LARGO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 991,2842 991,9647 13/09/2013 38.334,87 475BARCLAYS DEUDA PUBLICA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,5909 6,5871 13/09/2013 167.945,28 1.760BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,5138 5,5131 13/09/2013 190.091,03 3.035BARCLAYS EURIBOR PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1754 8,1720 13/09/2013 77.584,69 2.071BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 10,4793 10,4751 13/09/2013 6.741,82 124BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,6856 7,6850 13/09/2013 124.019,65 3.976BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 968,4379 968,6600 13/09/2013 63.159,98 2.375BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1973 8,1983 13/09/2013 29.102,06 1.147BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,9263 8,9366 13/09/2013 158.984,69 4.869BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 893,7524 893,7258 13/09/2013 23.408,25 1.248BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,7381 6,7353 13/09/2013 130.528,67 3.766BARCLAYS INFLACION PLUS, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 9.970,0730 9.980,1641 13/09/2013 35.121,39 1.146BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,1769 8,1761 13/09/2013 63.154,35 1.810BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,1054 6,1053 13/09/2013 394.404,58 2.884BARCLAYS RENTA 2013, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 11,4200 11,4206 13/09/2013 46.395,53 1.351BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,8146 5,8175 13/09/2013 62.817,06 1.159BARCLAYS RENTA 2015, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,8146 5,8175 13/09/2013 62.817,06 1.159BARCLAYS RENTA FIJA 2016, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,6179 5,6165 13/09/2013 36.970,46 891





BARCLAYS RENTA FIJA 2018, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,2814 6,2806 13/09/2013 61.777,07 1.948INVERTRES FONDO I, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 9,9910 9,9961 13/09/2013 12.512,76 114MUTUALFASA 2, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 7,7581 7,7581 21/08/2013 ,09 10PATRISA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 15,8075 15,8752 13/09/2013 10.514,85 114SEQUEFONDO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,3166 8,3196 13/09/2013 4.627,68 109BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 01/01/1995 ,00 BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0177 10,0376 12/09/2013 69.607,42 892BBVA BONOS RENTAS I, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0797 10,0986 12/09/2013 23.343,90 665 BBVA COMBINADO EUROPA IV, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8555 11,8582 12/09/2013 38.478,96 2.007 BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,8891 6,8914 12/09/2013 20.245,52 641 BBVA PLAN RENTAS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9816 11,9815 12/09/2013 77.916,61 3.622 BBVA PLAN RENTAS 2016, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4181 12,4306 12/09/2013 155.834,20 4.363 BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3200 10,3140 12/09/2013 12.977,09 236A.S.C. GLOBAL, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5412 10,5494 24/07/2013 6.082,79 143BBVA 4X3 II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1952 12,1952 12/09/2013 61.349,42 3.433BBVA 5-100 EUROSTOXX, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,8913 6,8940 12/09/2013 29.968,77 1.630BBVA ACCION EUROPA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1251 11,1263 12/09/2013 65.942,12 3.369BBVA ACCION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0774 12,0775 12/09/2013 6.152,28 342BBVA ACUMULACION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0420 13,0497 12/09/2013 81.723,78 4.085BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 896,0608 896,1219 12/09/2013 668.231,79 9.220BBVA AHORRO CORTO PLAZO III, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4539 12,4550 12/09/2013 481.942,41 1.421BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 2.146,6347 2.146,7702 12/09/2013 1.568.456,41 72.989BBVA AHORRO EMPRESAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6560 7,6564 12/09/2013 170.698,47 213BBVA AHORRO GARANTIA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1196 11,1359 12/09/2013 73.310,84 2.089BBVA AHORRO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0781 12,0788 12/09/2013 241.637,75 3.034BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9522 8,9688 12/09/2013 9.993,01 285BBVA BOLSA CHINA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7004 9,6233 12/09/2013 38.183,78 2.634BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7581 11,7590 12/09/2013 27.327,49 5.595BBVA BOLSA EURO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9352 6,9335 12/09/2013 196.918,93 13.985BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 302,7991 302,5261 12/09/2013 10.579,73 1.117BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 73,7040 73,7207 12/09/2013 209.099,31 18.368BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9886 6,9858 12/09/2013 50.620,84 1.440BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4487 11,4136 12/09/2013 18.071,58 410BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 18,2610 18,3675 12/09/2013 85.714,43 3.088BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,9946 3,9822 12/09/2013 18.604,45 1.452BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,2990 4,3162 12/09/2013 16.501,40 3.349BBVA BOLSA LATAM, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.264,0608 1.255,8003 12/09/2013 48.175,52 3.226BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8310 10,9049 12/09/2013 25.274,43 1.124BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.267,7314 1.276,1332 12/09/2013 14.633,44 182BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,5901 8,6074 12/09/2013 114.181,19 36.167BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1540 11,1107 12/09/2013 88.212,29 4.484BBVA BOLSA USA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,5274 12,4810 12/09/2013 108.831,49 5.250BBVA BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 22,3054 22,4359 12/09/2013 98.177,31 6.848BBVA BONOS 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6254 11,6283 12/09/2013 72.782,20 872BBVA BONOS 2015, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5834 11,5882 12/09/2013 90.932,59 2.902BBVA BONOS AHORRO PLUS II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.016,7383 1.016,8156 12/09/2013 109.190,95 993BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7.423,6905 7.424,1403 12/09/2013 222.085,51 12.406BBVA BONOS CORE BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0261 11,0282 12/09/2013 46.240,49 227BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5767 10,5748 12/09/2013 95.353,68 1.248BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2236 12,2451 12/09/2013 137.232,93 1.466BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6172 10,6180 12/09/2013 24.020,38 192BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,8785 15,8818 12/09/2013 83.112,41 2.088BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,2089 17,2092 12/09/2013 177.937,61 9.445BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 63,3969 63,3743 12/09/2013 75.035,53 7.812BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 190,9375 190,9085 12/09/2013 78.332,29 8.992BBVA BONOS DURACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.822,4113 1.823,9466 12/09/2013 151.093,57 938BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8074 10,8187 12/09/2013 68.590,30 400BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,6484 15,6632 12/09/2013 48.953,59 134BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,5685 14,5938 12/09/2013 26.426,11 931BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,6304 14,6347 12/09/2013 111.214,71 4.316BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,2714 3,2742 12/09/2013 40.408,19 1.831BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0796 12,0958 12/09/2013 97.697,94 2.681BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8243 10,8353 12/09/2013 13.183,47 127BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 01/01/1995 ,00 BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4030 10,4163 12/09/2013 44.183,59 329BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2816 11,3042 12/09/2013 534.789,62 11.295BBVA BONOS PATRIMONIO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0473 11,0495 12/09/2013 16.197,47 77BBVA BONOS PLAZO I, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9538 9,9737 12/09/2013 21.187,32 971BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1651 11,1626 12/09/2013 6.763,28 104BBVA CESTA GLOBAL II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.081,0682 1.081,6356 12/09/2013 86.681,07 4.566BBVA CESTA GLOBAL, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 784,3840 784,7159 12/09/2013 111.697,96 6.933BBVA COMBINADO EUROPA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,5936 9,5935 12/09/2013 123.410,28 5.300





BBVA COMBINADO EUROPA III, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,1076 17,1101 12/09/2013 64.933,91 2.744BBVA COMBINADO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,2050 13,2050 12/09/2013 170.549,39 8.719BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9727 8,9694 12/09/2013 8.476,25 228BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0222 12,0871 12/09/2013 15.164,25 288BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2473 11,2608 12/09/2013 46.120,91 2.370BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1410 11,1595 12/09/2013 106.512,10 4.397BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7064 11,7233 12/09/2013 59.878,57 2.595BBVA DESTACADOS BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,6970 9,6971 12/09/2013 12.600,30 226BBVA DOBLE BENEFICIO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,5421 7,5776 12/09/2013 11.228,67 338BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1513 10,1515 12/09/2013 28.849,56 1.756BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0357 9,0359 12/09/2013 93.364,10 5.219BBVA EUROPA OPTIMO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4786 11,4832 12/09/2013 65.940,09 3.530BBVA FON-PLAZO 2017 VI, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4160 11,4160 12/09/2013 51.358,75 2.089BBVA FON-PLAZO 2013 D, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6596 10,6609 12/09/2013 30.850,55 2.073BBVA FON-PLAZO 2013 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.014,6390 1.014,7721 12/09/2013 113.816,15 4.145BBVA FON-PLAZO 2013 F, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6458 10,6457 12/09/2013 8.071,74 422BBVA FON-PLAZO 2014 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9244 10,9249 12/09/2013 34.818,63 1.213BBVA FON-PLAZO 2014 C, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8233 10,8244 12/09/2013 13.472,22 442BBVA FON-PLAZO 2014 D, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.571,3189 1.571,5705 12/09/2013 149.548,59 5.611BBVA FON-PLAZO 2014 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8455 10,8460 12/09/2013 60.554,44 2.121BBVA FON-PLAZO 2014 F, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.212,2429 1.212,3077 12/09/2013 259.249,22 9.815BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7721 10,7743 12/09/2013 9.194,89 401BBVA FON-PLAZO 2014 H, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4565 12,4581 12/09/2013 203.596,34 6.342BBVA FON-PLAZO 2014 I, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.274,5210 1.274,7258 12/09/2013 32.471,02 1.072BBVA FON-PLAZO 2014 J, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6888 10,6929 12/09/2013 109.741,80 3.395BBVA FON-PLAZO 2014, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8060 10,8064 12/09/2013 63.136,34 1.311BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9966 11,0021 12/09/2013 66.649,64 1.715BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0631 12,0610 12/09/2013 18.943,73 899BBVA FON-PLAZO 2015, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0321 11,0420 12/09/2013 248.193,69 7.750BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2964 11,3043 12/09/2013 40.724,15 1.858BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7685 10,7791 12/09/2013 29.427,27 805BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0198 11,0321 12/09/2013 148.647,94 4.799BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3701 12,3854 12/09/2013 170.346,02 5.965BBVA FON-PLAZO 2016, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8539 11,8635 12/09/2013 103.706,49 4.399BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3760 11,3962 12/09/2013 239.191,08 4.809BBVA FON-PLAZO 2017, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3777 10,3937 12/09/2013 185.172,85 3.306BBVA FON-PLAZO 2018 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6607 11,6837 12/09/2013 92.194,06 3.191BBVA GESTION CONSERVADORA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4822 10,4824 12/09/2013 209.543,88 20.715BBVA GESTION DECIDIDA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,0229 6,0248 12/09/2013 83.427,34 13.377BBVA GESTION MODERADA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,2678 5,2708 12/09/2013 89.714,33 11.529BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8966 10,9151 12/09/2013 22.791,63 345BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,5713 8,5700 12/09/2013 23.237,26 723BBVA INFLACION II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0221 11,0226 12/09/2013 24.750,61 893BBVA INVERSION EUROPA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7420 10,7421 12/09/2013 45.290,95 2.154BBVA INVERSION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0849 10,0850 12/09/2013 41.800,30 1.715BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6913 10,6885 12/09/2013 135.315,86 6.201BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1995 10,2169 12/09/2013 30.989,72 1.621BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,1352 8,1251 12/09/2013 151.734,87 6.697BBVA BONOS RENTAS II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 111,5062 111,5064 12/09/2013 46.764,52 1.153BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2213 12,2213 12/09/2013 39.481,59 1.393BBVA PLAN RENTAS 2013 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8838 11,8853 12/09/2013 152.039,04 6.518BBVA PLAN RENTAS 2013 F, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0201 13,0224 12/09/2013 62.406,03 2.471BBVA PLAN RENTAS 2013 G, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3033 12,3054 12/09/2013 16.649,94 623BBVA PLAN RENTAS 2013, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2035 12,2225 12/09/2013 85.795,61 3.414BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0574 12,0580 12/09/2013 55.181,88 2.293BBVA PLAN RENTAS 2014 C, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9334 11,9342 12/09/2013 27.626,58 1.203BBVA PLAN RENTAS 2014 D, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6363 8,6370 12/09/2013 17.745,71 1.060BBVA PLAN RENTAS 2014 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8883 11,8906 12/09/2013 55.684,50 2.279BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0127 12,0129 12/09/2013 40.854,47 1.452BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9474 9,9480 12/09/2013 34.853,99 1.191BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9879 11,9885 12/09/2013 23.028,90 995BBVA PLAN RENTAS 2014 I, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0256 12,0263 12/09/2013 58.800,13 2.347BBVA PLAN RENTAS 2014 J, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1018 12,1037 12/09/2013 33.838,93 1.194BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 921,2608 921,3000 12/09/2013 49.698,16 2.067BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9867 11,9881 12/09/2013 29.950,04 958BBVA PLAN RENTAS 2014 M, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1954 10,1971 12/09/2013 43.914,34 1.608BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1223 12,1229 12/09/2013 62.379,77 1.999BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.213,3293 1.214,0381 12/09/2013 109.233,15 3.162BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6803 10,6869 12/09/2013 17.940,54 564BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,2481 13,2587 12/09/2013 161.598,69 5.225BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6751 10,6855 12/09/2013 23.188,77 593BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 01/01/1995 ,00





BBVA PLAN RENTAS 2016 E BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9922 12,0066 12/09/2013 80.064,13 2.873BBVA PLAN RENTAS 2017, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4347 10,4484 12/09/2013 46.535,69 815BBVA PLAN RENTAS 2018, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3812 12,4032 12/09/2013 142.718,70 6.234BBVA RANKING II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8173 10,8211 12/09/2013 33.673,41 1.833BBVA RANKING, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,7581 12,7608 12/09/2013 161.986,01 8.485BBVA RENTABILIDAD 2013, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5337 10,5337 12/09/2013 7.463,53 336BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1487 9,1501 12/09/2013 491.667,89 680BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0871 10,0871 12/09/2013 130.645,01 5.567BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0345 12,0525 12/09/2013 48.331,28 3.024BBVA SELECCION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1363 12,1724 12/09/2013 26.586,57 1.498BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8083 9,8229 12/09/2013 15.700,90 378BBVA SELECCION ENERGIA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,3788 9,3665 12/09/2013 14.060,99 411BBVA SOLIDARIDAD, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 871,5276 871,8235 12/09/2013 8.973,28 320BBVA SOLIDEZ III BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0890 11,1100 12/09/2013 161.087,25 1.906BBVA SOLIDEZ IX BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8261 10,8281 12/09/2013 236.837,18 1.658BBVA SOLIDEZ V, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8641 10,8650 12/09/2013 802.244,97 15.827BBVA SOLIDEZ VI, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7888 10,7891 12/09/2013 319.351,01 4.608BBVA SOLIDEZ VII, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8014 10,8020 12/09/2013 231.011,64 4.132BBVA SOLIDEZ VIII BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9310 10,9324 12/09/2013 72.895,77 588BBVA SOLIDEZ X BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1479 11,1494 12/09/2013 113.998,50 986BBVA SOLIDEZ XI BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1283 11,1309 12/09/2013 108.495,00 966BBVA SOLIDEZ XII BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1130 11,1151 12/09/2013 114.914,58 1.046BBVA SOLIDEZ XIV, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0193 11,0216 12/09/2013 182.895,23 1.309BBVA SOLIDEZ XV BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8065 10,8164 12/09/2013 242.675,46 2.932BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7665 10,7759 12/09/2013 90.678,62 619BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8555 11,8654 12/09/2013 412.351,56 3.327BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3410 11,3519 12/09/2013 170.946,63 1.563FONDO DE PERMANENCIA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,4487 14,4555 12/09/2013 5.580,46 131HERCULES CORTO PLAZO PLUS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2363 11,2367 12/09/2013 10.153,67 100LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,1152 8,1141 12/09/2013 21.284,27 102METROPOLIS RENTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,0591 14,0726 12/09/2013 11.658,77 115MULTIACTIVO GLOBAL, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 695,5148 695,8499 12/09/2013 4.676,70 109UNNIM FONDIPOSIT, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,9305 12,9304 24/07/2013 46.500,81 2.023UNNIM GARANTIT 10, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9813 10,9885 12/09/2013 13.800,32 708UNNIM GARANTIT 11, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7994 10,8101 12/09/2013 6.376,25 536UNNIM GARANTIT 12, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 01/01/1995 ,00 UNNIM GARANTIT 13, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 01/01/1995 ,00 UNNIM GARANTIT 4, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3539 11,3544 12/09/2013 25.647,49 499UNNIM GARANTIT 5 FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3791 11,3802 12/09/2013 29.489,40 415UNNIM GARANTIT 6, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1853 12,1985 12/09/2013 18.045,33 407UNNIM GARANTIT 7, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3038 11,3074 12/09/2013 15.690,19 345UNNIM GARANTIT 8, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8890 10,8945 12/09/2013 36.455,51 1.027UNNIM GARANTIT 9, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1109 11,1198 12/09/2013 56.923,70 1.488UNNIM PLATINUM 10 FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0077 12,0069 12/09/2013 5.690,51 420UNNIM SELECCIO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0343 11,0379 12/09/2013 14.290,93 1.169FONQUIVIR, FI BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 32,7496 32,7586 12/09/2013 2.677,65 103OPEN FUND, FI BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,2266 13,2248 12/09/2013 80,51 29BANCO MADRID RENTA FIJA, FI BCO. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 8,5164 8,5077 13/09/2013 85.700,24 1.817PREMINUM PLAN RENTABILIDAD III, FI BCO. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 10,8563 10,8882 13/09/2013 7.454,24 142PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI BCO. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 11,7044 11,6906 13/09/2013 6.526,51 147PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, F.I. BCO. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 12,0006 11,9969 13/09/2013 8.756,60 157BELGRAVIA EPSILON, FI BELGRAVIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 1.615,7228 1.618,1269 13/09/2013 19.070,13 285BESTINFOND, FI BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 140,7916 140,9053 13/09/2013 1.536.841,43 13.149BESTINVER BOLSA, FI BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 45,1420 45,0925 13/09/2013 346.002,73 4.601BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, FI BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 138,9482 138,8366 13/09/2013 36.436,91 110BESTINVER INTERNACIONAL, FI BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 29,9964 30,0341 13/09/2013 1.716.095,76 11.689BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8081 7,8158 13/09/2013 105.044,89 1.685BESTINVER MIXTO, FI BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 24,1477 24,1259 13/09/2013 47.421,08 1.461BESTINVER RENTA, FI BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,8236 11,8239 13/09/2013 174.312,90 1.665BESTVALUE, FI BESTINVER GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 128,7861 128,8986 13/09/2013 388.171,05 588BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,5073 8,5312 13/09/2013 16.286,05 1.289BMN BOLSA EUROPEA, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 3,8519 3,8438 13/09/2013 17.545,86 1.108BMN BOLSA JAPON, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 6,0144 6,0302 16/09/2013 1.484,66 152BMN BOLSA USA, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,5820 5,6073 13/09/2013 4.571,49 399BMN ETICO Y SOLIDARIO, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,4305 10,4461 13/09/2013 90,98 70BMN FONDEPOSITO, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,2623 11,2625 13/09/2013 12.906,03 158BMN GARANTIZADO SELECCION I, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,9487 11,9425 13/09/2013 9.336,90 329BMN GARANTIZADO SELECCION II, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,4254 12,4192 13/09/2013 7.750,67 601BMN GARANTIZADO SELECCION III, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,4434 13,4430 13/09/2013 7.343,06 320BMN GARANTIZADO SELECCION IV, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 17,2289 17,2284 13/09/2013 16.305,50 720BMN GARANTIZADO SELECCION V, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,2788 13,2748 13/09/2013 6.365,51 290BMN GARANTIZADO SELECCION VI, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,5756 10,5851 13/09/2013 3.450,07 212





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BMN GARANTIZADO SELECCION VII, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 16,6073 16,6319 13/09/2013 5.141,10 230BMN INTERES GARANTIZADO 1, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,9787 13,9848 13/09/2013 10.302,93 292BMN INTERES GARANTIZADO 2, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,2610 13,2609 04/06/2013 6.781,64 203BMN INTERES GARANTIZADO 3, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,9774 12,9772 13/09/2013 9.605,02 331BMN INTERES GARANTIZADO 4, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,6710 10,6715 13/09/2013 13.080,25 165BMN INTERES GARANTIZADO 5, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,8083 12,8023 13/09/2013 25.290,74 815BMN INTERES GARANTIZADO 6, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,6193 10,6204 13/09/2013 17.447,09 444BMN MULTIFONDOS 20, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,9100 11,9137 13/09/2013 9.682,58 860BMN MULTIFONDOS 50, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,6677 12,6882 13/09/2013 1.770,12 154BMN MULTIFONDOS 70, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,0675 13,0848 13/09/2013 2.759,83 352BMN RENTAS, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4466 8,4467 13/09/2013 6.643,91 590BMN RF CORPORATIVA, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5945 9,5961 13/09/2013 8.368,45 405BMN RF DOLAR, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4820 8,4780 13/09/2013 389,13 83BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 15,7414 15,7388 13/09/2013 35.285,85 103BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 16,1085 16,1596 13/09/2013 20.221,79 594BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 14,4315 14,4245 12/09/2013 44.557,21 897BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 10,2525 10,2535 12/09/2013 33.131,42 887BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,2215 9,2249 12/09/2013 22.147,20 215BNP PARIBAS EURO, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,0945 9,0908 13/09/2013 50.725,02 141BNP PARIBAS GESTION ACTIVA, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,8377 11,8429 12/09/2013 5.885,82 106BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,4444 9,4467 12/09/2013 54.187,37 105BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 5,1291 5,1292 12/09/2013 14.644,52 163BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 10,2969 10,2974 12/09/2013 38.446,51 102BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 12,3913 12,3940 12/09/2013 3.317,45 105BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,5410 11,5468 12/09/2013 4.950,14 107BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,9511 9,9563 12/09/2013 17.251,73 101BNP PARIBAS SELECCION, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 5,0110 5,0127 12/09/2013 8.526,37 104COMPROMISO FONDO ETICO, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 5,6468 5,6557 12/09/2013 8.456,86 175SEGUNDA GENERACION RENTA, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 7,9243 7,9222 12/09/2013 29.149,54 109BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA SANTANDER INVESTMENT, S.A. 82,7631 82,9701 13/09/2013 54.428,57 1.899ESTRATEGIA GLOBAL, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 9,5440 9,5256 15/09/2013 5.544,05 589FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA BANCO INVERSIS, S.A 13,9795 13,9813 11/09/2013 13.353,58 205INTERDIN PENTATHLON BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 72,6298 72,6438 15/09/2013 14.599,48 109FONDESPAÑA PREMIER, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S,A,, SGIIC BANCO CEISS, S.A. 61,6342 61,6312 13/09/2013 224,87 6DREAM TEAM FONDO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 9,0108 9,0057 13/09/2013 15.546,48 842FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 82,1388 82,0726 11/09/2013 25.539,30 1.218FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 64,6948 64,6924 12/09/2013 41.915,25 2.163FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 82,0086 82,0090 12/09/2013 56.006,74 2.660FONDESPAÑA DIVISA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 85,1525 85,1982 13/09/2013 11.773,52 535FONDESPAÑA GARANTIZADO 3, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 73,9970 74,0117 12/09/2013 25.464,59 1.485FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 70,2944 70,2641 12/09/2013 38.395,76 1.785FONDESPAÑA JAPON, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 41,6392 40,5132 27/05/2013 966,70 161FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 72,0337 72,0322 12/09/2013 36.462,24 2.138FONDESPAÑA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 90,0285 90,0088 13/09/2013 91.665,54 1.445FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 339,6690 339,8066 12/09/2013 51.129,39 2.580FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 9,4237 9,4232 13/09/2013 30.125,92 808FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 99,7190 99,7560 12/09/2013 70.246,70 2.960FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 67,4840 67,4633 13/09/2013 84.072,12 159FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 93,2847 93,2390 13/09/2013 126.104,91 982FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 67,8946 67,9214 12/09/2013 64.597,74 2.948FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 76,0825 76,0747 13/09/2013 126.821,43 5.440FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 87,5034 87,4862 13/09/2013 48.967,08 2.528FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 82,6572 82,6430 13/09/2013 214.665,48 8.037FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 72,7873 72,7660 13/09/2013 49.942,00 2.689FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 72,4414 72,4421 12/09/2013 22.753,09 1.131FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 81,7261 81,7037 13/09/2013 70.625,34 3.186FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 100,8143 100,7876 13/09/2013 36.557,60 1.290FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 13,4008 13,4027 13/09/2013 29.174,76 1.747FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 9,4274 9,4469 13/09/2013 15.477,98 1.291FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 60,5360 60,6038 13/09/2013 6.325,05 557FONDO 111, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 1.152,7077 1.152,4199 13/09/2013 154.140,35 10.173FONDOESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 59,8065 59,8064 12/09/2013 35.884,66 2.328FONDOESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 67,2941 67,3027 12/09/2013 44.610,16 1.982FONDOESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 65,1459 65,1251 13/09/2013 10.014,61 648FONDOESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R.F. I/2016, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 67,8081 67,7896 13/09/2013 74.099,02 3.904FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 384,5622 384,5555 12/09/2013 31.302,36 2.080FONDUERO ACCIONES PLUS GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 456,3768 456,7900 12/09/2013 31.915,78 1.756FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 358,4179 358,4418 12/09/2013 23.574,72 1.359FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 466,6483 466,6739 12/09/2013 11.699,33 644FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 374,9989 375,0401 12/09/2013 77.950,07 3.732FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 377,8252 377,8256 12/09/2013 14.731,15 749FONDUERO GARANTIZADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 454,8371 454,8369 13/09/2013 4.300,14 277





FONESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 346,8391 346,7734 13/09/2013 9.157,61 198FONESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 325,6332 326,3496 13/09/2013 24.845,83 1.680CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 6,5983 6,5981 12/09/2013 12.050,15 548CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 6,5429 6,5653 12/09/2013 20.948,61 955CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 7,3129 7,3256 12/09/2013 38.654,68 1.380CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 10,8181 10,8277 12/09/2013 31.685,27 1.020CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 6,9781 6,9957 12/09/2013 31.622,14 1.187CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 7,1636 7,1882 12/09/2013 55.362,68 2.012CAJA INGENIEROS AMERICA GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 8,5882 8,6449 12/09/2013 5.581,20 246CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 5,0750 5,1745 12/09/2013 9.335,02 756CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 6,6771 6,7057 12/09/2013 13.908,38 909CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 10,1667 10,3912 12/09/2013 18.404,01 1.673CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 900,5890 900,9846 12/09/2013 9.604,02 401CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 96,7365 96,8147 12/09/2013 5.125,63 94CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 5,0934 5,1596 12/09/2013 15.280,23 1.047CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 6,7992 6,9394 12/09/2013 9.499,48 692CAJA INGENIEROS PREMIER, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 691,8171 691,7207 12/09/2013 8.535,16 144CAJA INGENIEROS RENTA, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 11,6875 11,8331 12/09/2013 17.032,61 1.178CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 01/01/1995 ,00 FONENGIN ISR, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 11,2645 11,2921 12/09/2013 28.164,72 1.918CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 6,9143 6,9143 13/09/2013 8.663,83 340CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 8,5660 8,5711 13/09/2013 9.066,14 712CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 8,8596 8,8633 13/09/2013 12.141,15 1.011CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 7,5102 7,5132 13/09/2013 16.991,08 1.109CAJA LABORAL BOLSA, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 17,6613 17,6980 13/09/2013 16.099,61 1.736CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 11,1079 11,1184 13/09/2013 5.244,39 815CAJA LABORAL GARANTIZADO III CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 9,8507 9,8507 13/09/2013 21.735,94 1.113CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 13,5298 13,5329 13/09/2013 17.318,58 1.531CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 8,5258 8,5229 13/09/2013 2.524,97 193CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 9,4368 9,4346 13/09/2013 67.169,32 3.069CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II,FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 9,3296 9,3259 13/09/2013 36.716,45 1.590CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 7,2392 7,2367 13/09/2013 37.561,95 1.831CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 8,2162 8,2074 13/09/2013 3.454,85 107CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 6,8715 6,8711 13/09/2013 53.608,07 409CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 7,4749 7,4719 13/09/2013 73.080,80 2.692CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 10,4617 10,4562 13/09/2013 164.276,94 7.170CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 11,0740 11,0701 13/09/2013 98.682,64 4.344CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 10,0723 10,0718 13/09/2013 26.083,67 1.332CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 8,8803 8,8761 13/09/2013 47.460,51 2.657CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 6,9624 6,9591 13/09/2013 31.737,11 1.594CAJA LABORAL RENTA, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 14,6017 14,5939 13/09/2013 33.883,80 1.242CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 6,1210 6,1184 13/09/2013 40.105,85 1.951CARTESIO X, FI CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 1.605,6737 1.606,3980 13/09/2013 184.730,08 1.594CARTESIO Y, FI CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 1.764,5983 1.766,5985 13/09/2013 117.603,51 834CAIXA CATALUNYA BORSA 12, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 8,2900 8,2907 15/09/2013 32.960,14 2.574CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,2256 6,2236 15/09/2013 31.233,37 2.604CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 10,3578 10,3577 26/09/2012 8.509,94 929CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,7995 6,7997 12/09/2013 59.780,67 4.296CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 7,4821 7,4821 15/09/2013 30.497,41 1.229CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 23,5171 23,5023 15/09/2013 28.155,24 2.486CX BORSA DIVIDENDS, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,8867 6,9176 15/09/2013 5.367,03 302CX BORSA EMERGENT, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 7,6775 7,6703 15/09/2013 9.737,87 1.148CX BORSA ESPANYA, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 41,3848 41,4829 15/09/2013 15.485,33 1.737CX BORSA EUROPA, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 8,0337 8,0342 15/09/2013 11.806,49 1.396CX CREIXEMENT CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 45,8895 45,8717 15/09/2013 21.419,68 1.091CX DINAMIC 30, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 31,3036 31,3257 12/09/2013 41.589,72 1.781CX DINER, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 7,5083 7,5096 15/09/2013 52.936,72 4.331CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 32,9599 32,9543 15/09/2013 22.155,57 472CX EVOLUCIO MARÇ, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 35,7004 35,6938 15/09/2013 30.166,05 679CX FONDIPOSIT, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,6485 6,6490 15/09/2013 68.102,56 4.949CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 11,3097 11,3027 15/09/2013 5.325,92 541CX GARANTIT 1, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 11,5325 11,5321 15/09/2013 24.832,71 1.445CX GARANTIT 2, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 38,1179 38,1107 15/09/2013 205.230,62 7.306CX GARANTIT 3, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 8,4400 8,4374 15/09/2013 28.083,16 822CX GARANTIT 4, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,3820 6,3819 15/09/2013 13.368,77 133CX GARANTIT 5, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 01/01/1995 ,00 CX GARANTIT 6, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,5520 6,5504 15/09/2013 10.220,03 113CX GARANTIT 7, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 6,5059 6,5048 15/09/2013 36.514,88 442CX GARANTIT 8, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 01/01/1995 ,00 CX INVERMIXT EUROPA PLUS, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 11,3276 11,3268 12/09/2013 36.963,82 276CX INVERMIXT EUROPA, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 16,6692 16,6654 12/09/2013 11.938,51 1.930CX LIQUIDITAT, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 1.771,8692 1.772,0492 15/09/2013 23.219,25 3.233CX MONETARI OCDE, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 7,3499 7,3524 15/09/2013 19.749,60 296





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CX MUNDIBORSA, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 26,1671 26,2124 15/09/2013 17.849,93 2.226CX PATRIMONI PLUS, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 127,8010 127,8160 15/09/2013 12.898,45 147CX PATRIMONI, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 7,1462 7,1469 15/09/2013 13.203,04 1.382CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 10,2931 10,3135 12/09/2013 5.835,44 648MANRESA GARANTIT 11, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 37,4700 37,4637 15/09/2013 64.146,92 1.653MANRESA GARANTIT 9, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 33,8643 33,8448 15/09/2013 19.434,48 594MANRESA GARANTIT V, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 35,9127 35,9458 15/09/2013 4.080,61 107MANRESA GARANTIT VI, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 36,7311 36,7355 15/09/2013 46.364,39 645MANRESA GARANTIT VIII, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 33,2698 33,2705 15/09/2013 85.983,25 2.101CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES, FI (EN LIQUIDACIÓN) CONSULNOR GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0716 1,0716 13/09/2013 85,61 1CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS, FI CONSULNOR GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0590 1,0590 13/09/2013 4,76 1CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014, FI CONSULNOR GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0568 1,0568 13/09/2013 3,33 1IK AHORRO, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 995,2411 995,1960 12/09/2013 27.690,50 1.113IK FONDBOLSA, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 8,1170 8,1205 12/09/2013 2.869,23 375IK FONRENTA, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 12,1644 12,1659 12/09/2013 11.025,03 646IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 12,0556 12,0564 12/09/2013 18.772,84 955IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 7,4717 7,4658 12/09/2013 2.226,01 85IK RENDIMIENTO 10, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 10,8975 10,9029 12/09/2013 21.545,61 607IK RENDIMIENTO SEGURO II, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 11,0213 11,0232 12/09/2013 29.291,66 893IK RENDIMIENTO SEGURO, F.I CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 10,9185 10,9196 12/09/2013 23.058,41 813IK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 9,7999 9,8058 12/09/2013 15.596,61 713IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 9,8076 9,8229 12/09/2013 13.464,37 553TRIPLE 6 GARANTIZADO, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 11,1162 11,1112 12/09/2013 9.943,84 564BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 1.173,9414 1.175,3848 12/09/2013 10.363,51 197BANKOA BOLSA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 1.142,0939 1.145,4863 12/09/2013 8.722,84 209BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 859,5855 859,5899 12/09/2013 5.425,28 158BANKOA GESTION GLOBAL, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 863,3960 865,0628 12/09/2013 7.019,06 206BANKOA INTERES GARANTIZADO 2, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 849,4141 849,4538 12/09/2013 31.560,75 617BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 1.018,6384 1.020,2446 12/09/2013 16.614,34 450BANKOA INTERES GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 102,1917 102,2330 12/09/2013 51.050,98 938BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 901,2221 901,2235 12/09/2013 397,80 17BANKOA-AHORRO FONDO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 111,3495 111,4007 12/09/2013 26.413,46 250CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 100,2864 100,3965 12/09/2013 12.832,69 305CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 14,7173 14,7495 12/09/2013 20.955,05 317FONDGESKOA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 222,2852 222,8288 12/09/2013 22.966,49 500CREDIT SUISSE BOLSA, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 150,0303 150,5152 13/09/2013 29.305,11 377CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,1793 7,1947 13/09/2013 14.035,07 136CREDIT SUISSE MONETARIO, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,6972 12,6972 13/09/2013 301.990,05 784CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 792,5444 792,0980 13/09/2013 54.679,24 272CS DIRECTOR BALANCED, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,8477 12,8165 12/09/2013 11.230,59 182CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1329 8,1339 12/09/2013 10.807,27 202CS DIRECTOR GROWTH, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 01/01/1995 ,00 CS DIRECTOR GROWTH, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 19,6592 19,5992 12/09/2013 9.582,35 198CS DIRECTOR INCOME, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1455 12,1422 12/09/2013 8.797,31 193CS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.046,6999 1.046,7277 13/09/2013 87.217,68 574CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,4883 6,4835 12/09/2013 4.917,35 116CS GLOBAL AFI, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,9783 4,9730 13/09/2013 2.953,15 122CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,9923 6,0008 13/09/2013 5.880,71 100CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, CLASE B CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5023 10,5068 13/09/2013 2.556,42 76CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,7613 10,7662 13/09/2013 2.185,96 63PATRIBOND, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,5520 14,5531 13/09/2013 50.427,21 201PATRIVAL, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0193 9,0208 13/09/2013 36.244,79 168ABANDO EQUITIES, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,0404 11,0728 13/09/2013 5.155,87 154DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,9799 11,9988 13/09/2013 6.131,14 126DUX MIXTO VARIABLE, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,7443 11,7572 13/09/2013 10.430,92 278DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,3605 11,3792 13/09/2013 6.637,99 190DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 12,0969 12,0993 13/09/2013 18.620,66 225SELECTOR GLOBAL, FI DUX INVERSORES, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 15,8143 15,8713 13/09/2013 11.400,28 144DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 25,1921 25,3023 13/09/2013 33.177,23 888DWS AHORRO, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 1.338,8068 1.338,8102 13/09/2013 126.356,98 15.409DWS BONOS 2016 FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS BONOS 2016 FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS CARTERA RENTA FIJA 2016, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS CESTA BONOS 2015, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS CESTA BONOS 2017, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS CRECIMIENTO FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 9,4358 9,4484 13/09/2013 29.891,83 193DWS CRECIMIENTO FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS FONCREATIVO, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 9,0052 9,0080 13/09/2013 20.325,63 122DWS FONDEPOSITO PLUS FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 7,9367 7,9367 13/09/2013 639.634,77 9.026DWS FONDEPOSITO PLUS FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS MIXTA FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 25,7248 25,7861 13/09/2013 30.469,22 2.051DWS MIXTA FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00





DWS RENTA FIJA EURO FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 14,7297 14,7271 13/09/2013 13.324,17 682DWS RENTA FIJA EURO FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS RENTA MIXTA, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 9,5734 9,5787 13/09/2013 8.618,36 94DWS RENTA TRIMESTRAL 2013, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS RENTAS SEMESTR. 2014 FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS RENTAS SEMESTR. 2014 FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS RENTAS SEMESTRALES 2016, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS TOPIARY SELECT, IICIICIL DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 7,5576 7,5575 11/09/2013 4.120,91 503EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10,4459 10,4477 13/09/2013 9.085,07 33EDM CARTERA , FI EDM GESTION,S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1,3487 1,3495 13/09/2013 18.368,19 399EDM RENTA, FI EDM GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 10,5002 10,4966 13/09/2013 35.465,04 582EDM VALORES UNO, FI EDM GESTION,S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 14,4494 14,4536 13/09/2013 11.292,21 102EDM-AHORRO, FI EDM GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 24,2637 24,2598 13/09/2013 79.292,49 730EDM-INVERSION, FI EDM GESTION,S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. 46,3713 46,5028 13/09/2013 77.061,18 811RADAR INVERSION, FI EDM GESTION,S.A., S.G.I.I.C. UBS BANK, S.A. 1,0645 1,0665 13/09/2013 15.021,57 227EGERIA AHORRO, FI EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 10,3447 10,3434 13/09/2013 5.109,98 115EGERIA COYUNTURA, FI EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 225,7099 225,9658 13/09/2013 11.496,16 231INTERGESTION MIXTA, FI ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 1.369,3690 1.370,2735 13/09/2013 5.405,67 112ARTE FINANCIERO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 6,5770 6,5840 13/09/2013 5.494,97 111CARTERA UNIVERSAL, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 5,5753 5,5799 13/09/2013 3.770,19 102ES GLOBAL SOLIDARIO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 10,2627 10,2670 13/09/2013 1.731,48 97ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 11,8351 11,8288 13/09/2013 29.999,03 570ESAF 10, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 27,2603 27,2553 13/09/2013 68.065,17 3.832ESAF 70, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 187,8643 187,7971 13/09/2013 18.013,37 896ESAF BOLSA OPORTUNIDAD, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 7,3565 7,3568 13/09/2013 4.658,94 305ESAF BOLSA SELECCIÓN FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 11,8958 11,9064 13/09/2013 23.665,67 1.676ESAF BOLSA USA SELECCION, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 9,4576 9,4655 13/09/2013 10.337,13 747ESAF CAPITAL PLUS, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 1.755,5755 1.755,7476 13/09/2013 208.177,53 7.608ESAF FONDEPOSITO IV, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 10,8209 10,8217 13/09/2013 47.996,12 1.206ESAF FONDEPÓSITO V, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 1.115,4222 1.115,5275 13/09/2013 71.237,90 1.560ESAF FONDEPOSITO VII, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 10,7741 10,7746 13/09/2013 28.238,97 837ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 17,3454 17,3326 13/09/2013 60.073,25 1.680ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 873,7261 873,4511 13/09/2013 9.137,95 617ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 8,5389 8,5393 26/08/2013 4.412,95 301ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 990,5145 990,5745 26/08/2013 2.834,88 191ESAF GARANTIZADO EUROPA 100, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 8,4595 8,4687 13/09/2013 13.079,89 353ESAF GARANTIZADO EUROPA FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 10,7828 10,7882 13/09/2013 6.052,40 226ESAF GARANTIZADO ORO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 4,5210 4,5215 13/09/2013 64.141,27 3.130ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 10,7855 10,7867 13/09/2013 22.961,22 1.240ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 11,8190 11,8230 13/09/2013 9.888,26 747ESAF PATRIMONIO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 841,0517 840,9228 13/09/2013 67.048,47 1.978ESAF PHARMAFUND, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 13,3538 13,3955 13/09/2013 4.525,27 142ESAF PREMIUM BOLSA, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 16,5980 16,6199 13/09/2013 4.924,94 190ESAF PREMIUM, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 9,9474 9,9443 13/09/2013 7.305,77 104ESAF RENDIMIENTO 2015, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 7,6134 7,6110 13/09/2013 3.258,49 259ESAF RENDIMIENTO FIJO GARANTIZADO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 7,2852 7,2847 13/09/2013 57.799,18 1.458ESAF RENTA FIJA LARGO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 96,9106 96,9382 13/09/2013 17.987,71 822ESAF RENTA VARIABLE, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 89,8969 89,7873 13/09/2013 3.042,05 226ESAF RENTAS 2014, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 11,4284 11,4258 13/09/2013 21.907,44 1.504ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 12,9597 12,9539 13/09/2013 16.299,75 395ESAF VALOR EUROPA, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 5,8708 5,8765 13/09/2013 10.423,33 528FONDIBAS MIXTO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 6,7878 6,7799 13/09/2013 4.097,76 105FONDIBAS, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 10,5949 10,5926 13/09/2013 9.860,73 190FONGARANTIA EUROPA, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 8.944,9686 8.946,9363 13/09/2013 10.721,11 635FONTELECO 5, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 4,4525 4,4117 13/09/2013 9.523,70 548FORTUNITY VALORES REALES, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 7,7659 7,7638 13/09/2013 1.589,47 16GARANTIZADO PROTECCION II, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 7,5686 7,5654 13/09/2013 17.285,60 955GARANTIZADO PROTECCION, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 926,0863 925,4889 13/09/2013 32.795,77 1.334GESCAFONDO, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 13,0677 13,0697 13/09/2013 12.853,39 130GESDIVISA, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 18,3629 18,3399 13/09/2013 67.160,63 176GESRIOJA, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 6,6309 6,6164 13/09/2013 3.299,78 105GLOBAL BEST SELECTION, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 11,4886 11,4836 13/09/2013 17.737,85 111NR FONDO 1, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 82,8615 82,8644 13/09/2013 10.089,53 103EUROAGENTES BOLSA, FI EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,5909 11,6075 13/09/2013 3.530,05 99EUROAGENTES RENTA, FI EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 13,4566 13,4744 13/09/2013 3.075,02 100EUROAGENTES UNIVERSAL, FI EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,6292 8,6399 13/09/2013 8.299,37 214FONDITEL ALBATROS, FI FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 8,4804 8,4938 13/09/2013 45.684,98 255FONDITEL OCTOPUS, FI FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 7,1710 7,1707 13/09/2013 2.957,58 68FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 7,2639 7,2730 13/09/2013 44.321,94 113





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FONDITEL VELOCIRAPTOR, FI FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 8,5537 8,5655 13/09/2013 45.027,19 545FONALAVA II RF 2016, FI G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 01/01/1995 ,00 BEST TIMING FUND II G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,3834 11,4058 13/09/2013 3.354,66 106FON FINECO AHORRO, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 16,7880 16,7875 13/09/2013 4.495,56 187FON FINECO BEST, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,8191 6,8165 13/09/2013 18.958,57 115FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,3854 9,3843 13/09/2013 8.738,55 137FON FINECO EURO LIDER, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,3808 10,4000 13/09/2013 18.166,94 282FON FINECO EUROLIDER II, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 12,9269 12,8971 13/09/2013 4.860,18 101FON FINECO EXCEL, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 8,4060 8,4358 13/09/2013 56.951,94 446FON FINECO GESTION, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 17,7998 17,8015 13/09/2013 86.598,02 771FON FINECO I, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 12,3917 12,3973 13/09/2013 28.073,69 483FON FINECO INFLACION G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,3615 11,3574 13/09/2013 53.154,29 401FON FINECO INTERÉS A G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,0884 11,0769 13/09/2013 12.825,18 212FON FINECO INTERES I G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,2053 11,1938 13/09/2013 37.071,27 96FON FINECO RENTA FIJA, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,8537 11,8507 13/09/2013 4.105,12 12FON FINECO RENTA FIJA, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,7658 11,7627 13/09/2013 5.724,36 241FON FINECO RF INTERNACIONAL FI A G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 8,0348 8,0451 13/09/2013 27.248,86 386FON FINECO RF INTERNACIONAL FI I G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 8,0445 8,0548 13/09/2013 199.080,49 473FON FINECO TOP RENTA FIJA A, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 10,9191 10,9189 13/09/2013 30.604,50 463FON FINECO TOP RENTA FIJA I, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,0203 11,0203 13/09/2013 77.770,31 194FON FINECO VALOR, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 8,9526 8,9672 13/09/2013 19.021,08 371MILLENIUM FUND II G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 16,0793 16,0819 13/09/2013 81.089,57 336MILLENIUM FUND, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 10,4932 10,5278 13/09/2013 45.435,20 337MULTIFONDO AMERICA G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,7901 12,8007 12/09/2013 22.326,72 323MULTIFONDO EUROPA, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 13,9761 14,0068 13/09/2013 27.654,45 339MULTIFONDO JAPON G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,1787 7,1790 13/09/2013 34.356,85 330MEDCORRENT, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.741,3385 1.741,3458 13/09/2013 12.154,65 818MEDIOLANUM ACTIVO, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9402 9,9387 13/09/2013 2.605,00 113MEDIOLANUM ACTIVO, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8629 9,8614 13/09/2013 13.725,32 1.725MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,3749 16,3914 13/09/2013 357,64 32MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,1607 16,1767 13/09/2013 10.613,80 1.116MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,3491 13,3792 13/09/2013 954,05 112MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,1695 13,1990 13/09/2013 8.349,94 837MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 7,0825 7,0975 13/09/2013 4.426,83 514MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 7,2116 7,2270 13/09/2013 1.037,43 96MEDIOLANUM EXCELLENT, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,7512 9,7497 12/09/2013 4.510,42 103MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 2.606,2004 2.606,1524 13/09/2013 58.456,35 4.068MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,0837 13,0796 13/09/2013 8.200,07 4.644MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,2530 13,2489 13/09/2013 2.676,15 186MEDIOLANUM PREMIER, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1.068,3829 1.068,5300 13/09/2013 45.234,95 948MEDIOLANUM RENTA, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 25,8358 25,8348 13/09/2013 427,26 33MEDIOLANUM RENTA, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 25,4958 25,4947 13/09/2013 4.491,36 425MEDIVALOR EUROPEO GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 6,8183 6,8125 13/09/2013 2.119,27 71ALCALA AHORRO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 10,2260 10,2315 13/09/2013 7.936,73 100ALCALA BOLSA MIXTO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 12,4481 12,4479 13/09/2013 17.070,08 99ALCALA GLOBAL, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 9,4114 9,4198 13/09/2013 12.549,43 102ALCALA UNO, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 15,7417 15,7404 13/09/2013 12.633,97 157FONALCALA, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. BANCO INVERSIS, S.A. 28,7532 28,7480 13/09/2013 17.093,03 110FONBUSA MIXTO, FI GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 107,5388 107,6191 15/09/2013 24.992,60 165FONBUSA, FI GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 163,0510 163,0328 15/09/2013 12.684,99 169GESCONSULT CONSERVADOR A, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 83,7167 83,7206 13/09/2013 58.775,31 1.740GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 84,7452 84,7499 13/09/2013 15.673,56 6GESCONSULT CORTO PLAZO, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO CAMINOS, S.A. 688,6380 688,6189 13/09/2013 122.729,74 2.301GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO CAMINOS, S.A. 17,1024 17,0730 12/09/2013 8.751,04 491GESCONSULT LEON VAL MIXTO FLEX A, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 19,4820 19,4774 12/09/2013 7.108,83 189GESCONSULT LEON VAL MIXTO FLEX B, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 01/01/1995 ,00 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 19,5753 19,5709 12/09/2013 19.790,36 103GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO CAMINOS, S.A. 24,3950 24,4155 12/09/2013 56.495,79 1.220GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO CAMINOS, S.A. 30,6772 30,6908 13/09/2013 8.369,36 348GESCONSULT TALENTO, FI GESCONSULT, S.A. SGIIC BANCO INVERSIS, S.A 10,2369 10,2598 11/09/2013 22.606,85 777CREVAL CAPITAL, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 10,9471 10,9521 22/07/2013 3.496,56 85GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 657,0166 657,0713 15/09/2013 197.448,00 6.387GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 502,6447 502,6993 15/09/2013 6.610,66 343GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 443,9552 446,0419 15/09/2013 8.597,56 708RENDICOOP, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.261,7581 1.261,7430 15/09/2013 37.338,96 3.673RURAL 13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 796,0915 795,9690 15/09/2013 120.293,40 5.577RURAL 2017 GARANTIA GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.177,0738 1.177,1363 15/09/2013 44.170,28 2.188RURAL 6,13 GARANTIZADO RENTA FIJA, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 873,8541 874,1799 15/09/2013 51.138,80 2.254RURAL AHORRO PLUS GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 7.231,3028 7.231,8838 15/09/2013 16.431,84 182RURAL BOLSA GARANTIA 4 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 655,2649 657,0815 15/09/2013 18.472,60 1.107RURAL BONO 2 AÑOS, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.126,5929 1.126,0773 15/09/2013 63.294,13 2.110RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 709,2989 709,1616 15/09/2013 45.259,77 2.157





RURAL CESTA DE INDICES GARANTIZADO GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 737,7339 737,6051 15/09/2013 20.308,73 1.476RURAL DEUDA GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 994,4325 994,2963 15/09/2013 40.452,46 1.881RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 649,5957 649,7571 12/09/2013 5.969,84 529RURAL EURO RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 494,9975 495,5157 15/09/2013 17.184,80 1.110RURAL EUROPA GARANTIA, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 924,9782 924,9779 15/09/2013 18.381,59 1.175RURAL GARANTIZA RENTA FIJA II GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 961,2028 960,9471 15/09/2013 104.091,06 4.109RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 659,0711 659,1418 15/09/2013 63.549,17 2.932RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 617,1836 617,2732 15/09/2013 18.935,62 1.292RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 330,6489 330,6743 15/09/2013 8.321,07 334RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2015, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 720,0666 719,8741 15/09/2013 84.278,12 3.301RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 668,0238 668,0442 15/09/2013 105.733,69 3.012RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.207,8579 1.207,7010 15/09/2013 63.054,12 2.872RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA III GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 741,0124 741,0622 15/09/2013 144.077,76 5.907RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 745,5536 745,4006 15/09/2013 68.112,11 3.452RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.070,6099 1.070,7568 15/09/2013 30.231,07 1.344RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 750,3261 750,1091 15/09/2013 171.869,57 6.601RURAL INDICE GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 530,1957 531,5265 15/09/2013 35.926,69 2.043RURAL INTERES GARANTIZADO 2017, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 889,8565 889,8574 15/09/2013 52.458,86 2.648RURAL MIXTO 25 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 796,4540 796,8298 15/09/2013 29.729,99 1.211RURAL MIXTO 50 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.285,1050 1.286,8703 15/09/2013 9.478,30 467RURAL MIXTO 75 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 724,8452 725,8363 15/09/2013 6.069,86 504RURAL MIXTO INTERNACIONAL 14,50 Renta Fija GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 621,9523 621,8579 15/09/2013 57.025,11 2.579RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 796,6402 797,0625 15/09/2013 5.869,82 162RURAL RENTA FIJA 3 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 1.228,1528 1.228,0851 15/09/2013 36.811,64 1.576RURAL RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 824,6799 824,7904 15/09/2013 6.421,48 269RURAL RENTA FIJA II GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 658,8730 658,7427 15/09/2013 86.370,11 4.631RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 540,8401 541,5379 15/09/2013 3.068,35 137RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 444,5441 445,7165 15/09/2013 6.697,55 335RURAL RENTAS CRECIENTES GARANTIZADO GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 850,0565 849,8080 15/09/2013 16.401,67 755RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 237,2507 237,1317 15/09/2013 4.164,46 280INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 4,1179 4,1161 13/09/2013 3.822,35 111INTERVALOR BOLSA, FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,3069 9,3244 13/09/2013 4.865,01 133INTERVALOR FONDOS, FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 4,7071 4,7041 12/09/2013 3.466,92 116INTERVALOR RENTA, FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,6779 10,6783 13/09/2013 3.639,06 108LAGUNA NEGRA, FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 11,0809 11,0932 12/09/2013 2.923,64 211ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11,1748 11,1789 13/09/2013 3.389,73 100CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 23,6942 23,7173 13/09/2013 14.477,80 1.328CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,9454 8,9615 13/09/2013 10.913,92 699CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 14,2710 14,2813 13/09/2013 16.114,38 1.288CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 11,6558 11,6569 13/09/2013 13.425,62 1.938GESIURIS BALANCED EURO, F.I. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 20,7354 20,7413 13/09/2013 7.161,45 102GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10,3246 10,3262 13/09/2013 4.037,29 508GESIURIS EUROPEAN EQUITIES, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 16,3448 16,3658 13/09/2013 4.176,93 121GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 82,7513 82,7552 13/09/2013 3.639,63 130GESIURIS FIXED INCOME, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,2049 12,1868 13/09/2013 78.820,88 112GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2799 9,2635 13/09/2013 2.888,32 99GESIURIS IURISFOND, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 20,8221 20,8296 13/09/2013 2.866,84 116GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10,0586 10,0519 13/09/2013 4.450,45 620GESIURIS PATRIMONIAL, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14,2353 14,2412 13/09/2013 18.165,26 276NOVAFONDISA, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2665 9,2842 13/09/2013 4.842,52 136PRIVARY F1 DISCRECIONAL, FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 102,9775 102,9711 13/09/2013 7.370,33 103PRIVARY F2 DISCRECIONAL GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 111,2860 111,2894 13/09/2013 26.573,36 104FONDONORTE EUROBOLSA, FI GESNORTE, S.G.I.I.C., S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,3398 5,3567 15/09/2013 30.420,15 181FONDONORTE, FI GESNORTE, S.G.I.I.C., S.A. DEUTSCHE BANK, S.A. 3,7757 3,7773 15/09/2013 461.212,48 390FONPROFIT, FI GESPROFIT, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1.817,9261 1.819,2212 13/09/2013 210.278,68 371PROFIT BOLSA, FI GESPROFIT, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 969,1543 970,8846 13/09/2013 8.806,63 159CAMINOS BOLSA EURO, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 3,8606 3,8658 13/09/2013 4.132,37 192CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 57,0490 57,1182 13/09/2013 4.880,40 177CARTERA VARIABLE, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 2.904,3759 2.907,9119 13/09/2013 4.403,60 140DINFONDO, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 759,3266 759,4567 13/09/2013 7.772,56 210FONCAM, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 1.716,5422 1.716,5965 13/09/2013 31.596,34 535FONDO SENIORS, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 8,5962 8,5957 13/09/2013 22.129,81 320R.V. 30 FOND, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 13,2608 13,2634 13/09/2013 12.621,12 338BOLSALIDER, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,5257 7,5408 13/09/2013 4.776,11 375BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 7,7965 7,8152 13/09/2013 3.576,62 249CAHISPA EUROPA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 50,8204 50,8864 13/09/2013 4.947,22 233CAHISPA RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,7029 11,6956 13/09/2013 13.786,93 224CAHISPA SMALL CAPS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 81,7115 81,6007 13/09/2013 2.400,60 111CATALUNYA FONS , FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 17,3721 17,3628 11/09/2013 1.400,49 82COMPOSITUM GESTION, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,8216 6,8315 12/09/2013 4.103,56 99FINANCIALFOND, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 18,4153 18,4691 13/09/2013 9.609,49 137FONCUENTA , FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.747,7739 1.747,7039 14/09/2013 2.668,16 362





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FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 18,0251 18,0357 13/09/2013 18.834,31 516FONDGUISSONA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 12,7117 12,7109 13/09/2013 3.684,41 115FONRADAR INTERNACIONAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,2848 10,2926 13/09/2013 6.069,82 144FONSGLOBAL RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,7643 8,7662 13/09/2013 11.207,90 102FONSVILA-REAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 5,9917 6,0098 13/09/2013 2.862,75 103GVC GAESCO EUROPA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 3,5991 3,6061 13/09/2013 17.797,38 1.082GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CP, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 1.362,0882 1.362,1319 14/09/2013 6.590,83 450GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV A, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 01/01/1995 ,00 GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV I, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 12,6015 12,6141 13/09/2013 2.430,90 2GVC GAESCO RENTA FIJA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 21,5613 21,5602 13/09/2013 12.068,24 329GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 131,1801 131,3705 13/09/2013 29.723,55 818GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1119 9,1123 14/09/2013 93.942,27 15.830GVCGAESCO JAPON, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,1060 7,0864 13/09/2013 8.272,34 529GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 50,3406 50,3258 13/09/2013 5.216,97 270GVCGAESCO SMALL CAPS A, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4751 8,4842 13/09/2013 14.959,49 992GVCGAESCO SMALL CAPS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6658 8,6755 13/09/2013 5.239,78 3GVCGAESCO T.F.T., FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,4988 7,4824 13/09/2013 15.806,46 924I.M. 93 RENTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 12,8157 12,8150 13/09/2013 16.728,88 99MODERADO RENTA FIJA A, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 10,3039 10,3045 13/09/2013 28.678,31 910MODERADO RENTA FIJA B, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 01/01/1995 ,00 P Y G MASTER RENTA FIJA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,9834 9,9816 13/09/2013 54,29 1GVC GAESCO RENTA VALOR FI A GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 100,7253 100,9029 13/09/2013 3.701,27 114GVC GAESCO RENTA VALOR FI B GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 01/01/1995 ,00 IBERCAJA AHORRO DINAMICO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,4573 7,4608 13/09/2013 405.416,05 17.646IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,3009 7,3009 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA AHORRO, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 19,2009 19,1979 13/09/2013 136.731,58 6.530IBERCAJA ALPHA CLASE A, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,3833 7,3595 13/09/2013 129.940,09 8.050IBERCAJA ALPHA CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,3780 7,3542 13/09/2013 25.770,20 8.236IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 19,1171 19,1872 13/09/2013 64.042,67 4.957IBERCAJA BOLSA CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 19,0830 19,1529 13/09/2013 11.621,49 8.234IBERCAJA BOLSA EUROPA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,0036 6,0157 13/09/2013 62.904,34 4.445IBERCAJA BOLSA EUROPEA, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,0047 6,0168 13/09/2013 19.163,56 8.236IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,2439 6,2405 13/09/2013 22.667,72 2.098IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,3844 7,3999 13/09/2013 11.412,09 1.152IBERCAJA BOLSA USA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,1518 7,1540 13/09/2013 20.655,33 1.079IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 5,7980 5,7971 13/09/2013 7.274,88 518IBERCAJA BP DIGITAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,3140 6,3209 12/09/2013 36.634,08 1.776IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 5,2432 5,2560 13/09/2013 35.029,27 2.432IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9310 6,9340 13/09/2013 15.998,91 934IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,3966 6,3950 13/09/2013 23.479,83 1.190IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,4002 6,3986 13/09/2013 6.502,36 7.710IBERCAJA BP MONETARIO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9211 6,9200 13/09/2013 141.715,23 2.201IBERCAJA BP RENTA FIJA CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,8995 6,8984 13/09/2013 133.015,67 7.835IBERCAJA BP SELECCIÓN GLOBAL CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,1725 6,1736 11/09/2013 43.316,81 8.190IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 20,5572 20,6175 13/09/2013 40.496,83 3.486IBERCAJA CAPITAL EUROPEA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,9466 8,9603 13/09/2013 15.969,93 1.314IBERCAJA CONSERVADOR 1, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7451 6,7445 13/09/2013 8.051,91 26IBERCAJA CONSERVADOR CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7050 6,7044 13/09/2013 16.230,47 242IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,8659 6,8652 13/09/2013 7,79 5IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,1295 7,1374 13/09/2013 103.859,13 4.701IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,3286 7,3423 13/09/2013 ,01 2IBERCAJA DIVIDENDO CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 5,2393 5,2522 13/09/2013 13.210,63 2.543IBERCAJA DOLAR CASH IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 5,9597 5,9619 13/09/2013 17.936,92 1.147IBERCAJA DOLAR CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,2287 6,2310 13/09/2013 7,23 6IBERCAJA EMERGENTES IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,5961 11,5787 12/09/2013 32.512,01 3.270IBERCAJA EMERGENTES, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,6439 11,6264 12/09/2013 12.760,12 8.198IBERCAJA EUROPA GTZDO FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 IBERCAJA FINANCIERO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 3,6584 3,6610 13/09/2013 11.564,16 1.770IBERCAJA FINANCIERO, FI CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 4,6521 4,6554 13/09/2013 535,09 516IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,7954 11,7948 13/09/2013 68.634,07 4.292IBERCAJA FUTURO CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 12,1855 12,1849 13/09/2013 6,69 6IBERCAJA GESTION GARANTIZADO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,8670 7,8672 27/03/2012 23.931,16 1.396IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 10,2074 10,2011 13/09/2013 40.045,11 2.814IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,2999 6,3022 13/09/2013 51.270,22 2.968IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,0827 6,0827 13/09/2013 14.483,47 1.195IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 6, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,1131 6,1116 13/09/2013 41.623,72 3.375IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 8, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,3866 6,3818 13/09/2013 14.610,53 912IBERCAJA GLOBAL BONDS CLASE A, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,3035 6,3103 12/09/2013 18.803,30 8.213IBERCAJA HIGH YIELD, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7206 6,7141 13/09/2013 15,41 14IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 9,6838 9,6807 13/09/2013 36.497,78 1.488IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,4780 8,4780 13/09/2013 30.544,81 2.564IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,7020 8,7134 13/09/2013 7.159,34 496





IBERCAJA INTERNACIONAL CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,9778 8,9923 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA JAPON IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 4,1091 4,1215 13/09/2013 21.142,50 2.045IBERCAJA JAPON CLASE B, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 4,1155 4,1279 13/09/2013 1,25 2IBERCAJA LATINOAMÉRICA, CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,8712 11,8017 12/09/2013 ,01 1IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 CLASE A, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,5434 6,5454 13/09/2013 73.572,74 3.409IBERCAJA MONETARIO 1 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7923 6,7924 13/09/2013 29.615,65 1.033IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,2907 8,3080 13/09/2013 8.575,12 864IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,4950 8,5073 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA OBJETO 2016 F.I. IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9352 6,9330 13/09/2013 20.044,07 877IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9970 6,9937 13/09/2013 127.559,26 4.109IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9994 6,9961 13/09/2013 46.036,83 5.707IBERCAJA PATRIMONIO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,5029 11,5034 13/09/2013 46.843,41 2.668IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,3538 7,3546 13/09/2013 253.008,57 10.129IBERCAJA PETROQUIMICO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,4661 11,4997 13/09/2013 12.439,94 1.270IBERCAJA PETROQUIMICO FI CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,5376 11,5714 13/09/2013 625,90 516IBERCAJA PLUS FI, CLASE D IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,5747 8,5722 13/09/2013 26.891,47 319IBERCAJA PLUS FI CLASE C IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,6109 8,6084 13/09/2013 41.249,86 192IBERCAJA PLUS FI, CLASE A IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,6554 8,6529 13/09/2013 207.415,26 1.536IBERCAJA PREMIER IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,0638 7,0655 13/09/2013 22.745,74 856IBERCAJA RENTA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 17,8157 17,8317 13/09/2013 42.669,96 3.783IBERCAJA RENTA EUROPA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,4841 7,4855 13/09/2013 29.351,73 2.659IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO - 4, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9513 6,9513 13/09/2013 147.459,37 4.658IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,5683 6,5680 13/09/2013 44.922,04 1.545IBERCAJA RENTA FIJA 2012 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,4618 7,4631 13/09/2013 46.088,47 1.266IBERCAJA RENTA FIJA 2013, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,5689 6,5690 13/09/2013 7.251,48 284IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 3 F.I. IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,6340 6,6328 13/09/2013 39.756,94 1.127IBERCAJA RENTA FIJA 2014, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7620 6,7622 13/09/2013 102.740,48 4.920IBERCAJA RENTA FIJA 2014-2 IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,6509 6,6499 13/09/2013 57.079,65 2.903IBERCAJA RENTA FIJA 2015, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,6349 6,6327 13/09/2013 48.531,71 2.252IBERCAJA RENTA FIJA 2016 FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7390 6,7372 13/09/2013 30.135,52 1.061IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,3022 6,3085 13/09/2013 3.957,56 351IBERCAJA RENTA MUNDIAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,8402 6,8404 13/09/2013 38.753,17 3.045IBERCAJA RENTA PLUS IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,1197 8,1281 13/09/2013 12.698,59 1.289IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,5773 7,5773 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA RF 1 AÑO - 2, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,8385 6,8379 13/09/2013 22.805,15 727IBERCAJA RF 1 AÑO - 3, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,0103 7,0104 13/09/2013 105.914,88 3.565IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,9021 6,9161 13/09/2013 14.524,79 1.189IBERCAJA SANIDAD FI CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 7,1398 7,1575 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 15,6022 15,6749 13/09/2013 9.358,66 837IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 16,6013 16,6722 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA SMALL CAPS IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 9,2460 9,3101 13/09/2013 7.512,01 780IBERCAJA TECNOLOGICO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 1,9057 1,9084 13/09/2013 5.262,40 1.142IBERCAJA TECNOLÓGICO FI CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 1,9525 1,9554 13/09/2013 ,01 1IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 10,6868 10,7323 12/09/2013 14.073,32 2.058IBERCAJA UTILITIES, FI CLASE B IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 10,9930 11,0383 12/09/2013 ,01 1INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 133,0616 133,0593 13/09/2013 5.681,95 116INTERMONEY VARIABLE EURO, FI INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 106,9518 107,2280 13/09/2013 3.456,61 104CAJAMAR CORTO PLAZO, FI INTERMONEY GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A 1.189,9526 1.189,9980 13/09/2013 63.367,75 1.893CAJAMAR FONDEPÓSITO, FI INTERMONEY GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. 10.893,4746 10.894,0155 12/09/2013 31.513,97 356FC HORIZONTE ENERO 2018 II FI EXTRA INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 6,0563 6,0652 12/09/2013 26.870,29 99FONCAIXA DP JULIO 2018 FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II, FI EST INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 10,5807 10,5962 12/09/2013 155.349,32 7.767FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI PREMIUM INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 6,9463 6,9583 12/09/2013 71.673,55 1.123FONCAIXA RENTAS 2016 FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 5,9975 5,9975 12/09/2013 477.233,79 21.242FONCAIXA RENTAS 2016 FI EXTRA INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 5,9975 5,9975 12/09/2013 239.167,22 889EUROPA INNOVACION, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,5057 12,5057 01/08/2013 4.341,37 216FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USAS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,7517 8,7279 12/09/2013 44.021,89 7.359FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,7699 8,8393 12/09/2013 6.588,30 7.349FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,6045 8,6145 11/09/2013 11.979,40 1.965FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,7460 8,7652 11/09/2013 9.132,13 2.568FONCAIXA 127 RENTA FIJA DOS AÑOS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8821 7,8886 12/09/2013 44.219,33 1.919FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 5,6270 5,6212 12/09/2013 63.075,76 10.630FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4414 6,4400 11/09/2013 52.223,77 704FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,7035 6,7044 12/09/2013 28.471,54 1.978FONCAIXA 65 BOLSA INDICES ESPAÑA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,6969 6,7345 12/09/2013 22.052,08 1.711FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGENTES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,1136 7,1101 11/09/2013 41.695,27 4.588FONCAIXA 75 GLOBAL INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,1389 6,1472 11/09/2013 17.142,76 1.495FONCAIXA 86 GARANTIZADO RENTA FIJA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,3549 8,3579 12/09/2013 463.011,10 8.362FONCAIXA AHORRO 1, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 839,0250 839,0023 12/09/2013 45.295,90 1.776FONCAIXA AHORRO 31, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 927,9293 928,3449 12/09/2013 51.326,45 1.722FONCAIXA AHORRO ESTÁNDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 29,6736 29,6905 12/09/2013 314.150,71 13.988FONCAIXA AHORRO PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 29,8922 29,9096 12/09/2013 78.882,65 273





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FONCAIXA AHORRO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 29,7287 29,7459 12/09/2013 116.419,29 1.240FONCAIXA ALBUS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4829 7,4846 12/09/2013 337.501,29 232FONCAIXA ASEGURADO FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,7360 6,7365 12/09/2013 372.577,11 10.485FONCAIXA BIENVENIDA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,5208 6,5218 12/09/2013 1.486.888,90 56.335FONCAIXA BOLSA 5 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 25,6231 25,6141 12/09/2013 168.292,55 17.468FONCAIXA BOLSA 53 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4901 7,4696 12/09/2013 21.209,48 1.342FONCAIXA BOLSA 55 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 4,5777 4,5532 11/09/2013 16.365,38 3.678FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,1677 8,1595 12/09/2013 22.836,58 228FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,2451 8,2369 12/09/2013 7.761,51 10FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 4,7150 4,7636 12/09/2013 17.081,27 1.239FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 5,5492 5,5545 12/09/2013 15.065,38 1.648FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 914,1952 916,2687 12/09/2013 8.918,01 634FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 32,1219 32,2860 12/09/2013 71.564,20 6.063FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 10,4061 10,4297 12/09/2013 4.975,89 43FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 12,3778 12,4061 12/09/2013 1.656,35 3FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 17,8574 17,8977 12/09/2013 21.801,01 1.300FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 5,6776 5,6832 12/09/2013 5.203,05 57FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 5,7472 5,7529 12/09/2013 5.657,16 4FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 FONCAIXA BOLSA INDICE EURO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,3895 6,3865 12/09/2013 16.202,98 1FONCAIXA BOLSA SEL. JAPON PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 4,6752 4,6502 11/09/2013 1.945,36 23FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,9992 7,9926 11/09/2013 4.403,99 57FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 9,7099 9,7053 11/09/2013 12.415,09 161FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 11,2865 11,2814 11/09/2013 1.207,83 4FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 10,3281 10,3493 11/09/2013 39.793,60 434FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,1305 8,1266 11/09/2013 18.081,96 184FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,1765 8,1727 11/09/2013 5.130,01 10FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPON CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 5,0231 4,9964 11/09/2013 670,96 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,7615 8,7515 11/09/2013 14.176,30 152FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,8551 8,8451 11/09/2013 1.061,60 4FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 9,8488 9,9225 12/09/2013 3.198,98 3FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 9,3300 9,3997 12/09/2013 6.240,37 66FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, ESTÁNDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 11,1421 11,2252 12/09/2013 22.473,18 2.482FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8356 7,8290 11/09/2013 15.999,44 2.159FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4606 7,4693 12/09/2013 99.270,06 7.356FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4832 7,4859 11/09/2013 111.188,68 7.360FONCAIXA CARTERAS GESTORAS INTERNACIONALES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 5,6537 5,6641 11/09/2013 117.446,99 7.358FONCAIXA CEDULAS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A 6,8742 6,8772 12/09/2013 29.755,05 103FONCAIXA COMUNICACIONES, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 7,6554 7,6613 12/09/2013 5.273,50 1.465FONCAIXA CONFIANZA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,6595 12,6592 01/08/2013 27.114,17 1.228FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 11,9227 11,9427 11/09/2013 303.280,36 2.425FONCAIXA CRECIMIENTO, FI CLASE ESTÁNDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 11,8408 11,8607 11/09/2013 173.642,08 8.709FONCAIXA DEUDA PÚBLICA ESPAÑA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,3762 6,3823 12/09/2013 41.654,37 600FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 20,9169 20,9648 12/09/2013 7.061,13 508FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 2013, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 7,0879 7,0882 12/09/2013 10.960,81 382FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,0078 10,0080 12/09/2013 55.236,24 3.189FONCAIXA DP ESPAÑA 2014, FI EXTRA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 9,9819 9,9821 12/09/2013 18.532,25 60FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI CLASE ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 9,6603 9,6649 12/09/2013 121.681,55 5.289FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016, FI EXTRA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 9,6045 9,6091 12/09/2013 105.139,63 317FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTÁNDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 14,8525 14,8657 11/09/2013 270.978,62 14.359FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 15,1107 15,1245 11/09/2013 103.285,01 392FONCAIXA EQUILIBRIO PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 15,0411 15,0547 11/09/2013 314.856,62 3.713FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A 6,6093 6,6092 12/09/2013 255.979,54 13.200FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE EXTRA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,6477 6,6476 12/09/2013 171.900,92 573FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,6260 6,6263 12/09/2013 430.687,49 1.055FONCAIXA ESTABILIDAD, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,5269 6,5272 12/09/2013 2.213.638,51 86.288FONCAIXA EUROPA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 514,5837 516,3700 12/09/2013 7.646,51 657FONCAIXA EUROVALOR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 5,3101 5,3195 12/09/2013 7.724,13 1.648FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,6734 7,6736 12/09/2013 235.550,28 9.352FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,0285 7,0410 12/09/2013 7.235,48 405FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 150,1046 150,3207 12/09/2013 12.386,09 970FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,1591 6,1587 12/09/2013 8.706,18 251FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 2, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,3643 7,3643 12/09/2013 72.769,04 4.564FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,5163 6,5163 12/09/2013 98.209,40 5.238FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 11,2275 11,2275 12/09/2013 10.705,90 707FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4498 6,4495 12/09/2013 184.100,36 9.339FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4523 6,4519 12/09/2013 88.694,06 4.305FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,2922 6,2926 12/09/2013 126.784,27 7.400FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIÓN INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 10,9928 10,9928 01/08/2013 52.088,05 3.219FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4136 6,4128 12/09/2013 36.796,42 2.025FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,9669 6,9657 12/09/2013 81.637,13 4.298





FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,2628 7,2693 12/09/2013 153.600,64 8.848FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,7484 6,7486 12/09/2013 943.269,28 9.625FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4478 6,4480 12/09/2013 140.202,45 5.687FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,7271 6,7270 12/09/2013 301.048,40 4.346FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4029 6,4029 12/09/2013 58.527,86 3.049FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 5 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,0036 7,0036 12/09/2013 56.180,81 2.877FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 2 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,9427 6,9426 15/05/2013 29.191,51 1.599FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 3 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4127 6,4127 12/09/2013 13.541,53 102FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA PLUS 7 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,6418 6,6418 12/09/2013 69.581,98 3.251FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,0935 10,0935 12/09/2013 23.141,73 931FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 110,4785 110,4787 12/09/2013 5.052,89 342FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 7, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 110,7322 110,7418 12/09/2013 7.050,70 535FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 8, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 132,9027 132,9152 12/09/2013 6.438,41 523FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 110,7645 110,7709 12/09/2013 6.728,03 490FONCAIXA GARANTIZADO GESTIONADO 119 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,6367 6,6369 12/09/2013 111.177,56 6.025FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 145,3785 145,3904 12/09/2013 11.084,85 625FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 149,6288 149,6597 12/09/2013 5.312,89 500FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 126,4735 126,5201 12/09/2013 15.779,05 881FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 112,6507 112,6588 12/09/2013 7.745,67 304FONCAIXA GESTION 15, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 701,0308 701,4267 11/09/2013 18.136,03 1.150FONCAIXA GESTION 30, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 742,2002 743,0772 11/09/2013 10.853,12 514FONCAIXA GESTION 50, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 18,3705 18,4070 11/09/2013 15.293,69 907FONCAIXA GESTION ALTERNATIVA V6, IICIICIL INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 7,7520 7,8018 28/06/2013 530,18 1FONCAIXA GESTIÓN DE CARTERA MODERADA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 8,1877 8,1942 11/09/2013 15.640,91 1.484FONCAIXA INTERES III, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 904,5933 904,6862 12/09/2013 18.450,02 1.491FONCAIXA ITER, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,6648 6,6718 12/09/2013 284.967,45 1.053FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,3602 6,3602 12/09/2013 31.313,47 784FONCAIXA MONETARIO RDTO FI PLATINUM INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8645 7,8651 12/09/2013 437.900,26 289FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8647 7,8652 12/09/2013 15.810,18 143FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8016 7,8021 12/09/2013 76.091,36 7.226FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8015 7,8019 12/09/2013 284.556,36 2.669FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,8342 7,8347 12/09/2013 300.031,76 1.092FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,7640 7,7644 12/09/2013 495.317,11 26.006FONCAIXA MULTI TOP FUNDS FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 9,6135 9,6090 11/09/2013 5.410,08 948FONCAIXA MULTIFIX 25 RV, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 16,8735 16,8795 11/09/2013 27.366,89 1.732FONCAIXA MULTISALUD, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,5235 10,4916 12/09/2013 60.449,92 4.320FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 ESTÁNDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,3018 6,3020 12/09/2013 4.607,18 331FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 EXTRA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,3249 6,3251 12/09/2013 4.957,55 16FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4397 7,4541 12/09/2013 61.009,16 3.088FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,3953 6,4116 12/09/2013 39.965,11 1.187FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013 ESTANDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,3961 6,4047 12/09/2013 299.322,27 13.454FONCAIXA OBJETIVO ENERO 2013 EXTRA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,4204 6,4291 12/09/2013 207.016,18 733FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 FI EST INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 FI EXTRA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,5448 10,5519 12/09/2013 17.884,23 72FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 FI PLUS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,7069 10,7116 12/09/2013 29.946,14 87FONCAIXA OBJETIVO RENTAS, FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,6655 10,6700 12/09/2013 8.358,88 473FONCAIXA OBJETO RENTAS FI, PLUS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,6862 10,6908 12/09/2013 12.985,26 169FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 11,4475 11,4364 12/09/2013 19.921,53 1.314FONCAIXA OPORTUNIDAD PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 11,5689 11,5577 12/09/2013 38.119,13 488FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO Y FLEXIBLE, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,7111 10,7114 12/09/2013 9.507,43 85FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO A, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,3752 12,3846 12/09/2013 10.678,57 209FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,4819 12,4915 12/09/2013 45.127,81 170FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,4976 12,4983 12/09/2013 128.266,73 4.072FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,5710 12,5718 12/09/2013 19.803,40 23FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,1821 12,1827 12/09/2013 131.069,52 3.486FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 11,8786 11,8803 12/09/2013 108.950,09 3.796FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,7204 10,7209 12/09/2013 31.279,54 2.386FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,8163 10,8170 12/09/2013 161.844,36 2.498FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 400,1971 400,2487 12/09/2013 135.022,97 5.431FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIÓN, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 11,1006 11,1085 12/09/2013 23.616,69 178FONCAIXA PROGRESO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 1.409,8983 1.409,9463 12/09/2013 137.326,78 6.990FONCAIXA RENTA FIJA 2014 (A), FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,7748 10,7765 12/09/2013 54.412,62 3.571FONCAIXA RENTA FIJA 2014 (B), FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,8068 10,8088 12/09/2013 38.110,56 429FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 12,8005 12,8034 12/09/2013 29.144,98 1.428FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,9312 6,9432 12/09/2013 52.494,55 7.252FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 13,1987 13,2174 12/09/2013 6.550,43 337FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,5439 6,5584 11/09/2013 3.645,26 50FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES CLASE PREMIUM INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,5956 6,6102 11/09/2013 655,59 3FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4542 7,4631 11/09/2013 2.229,98 6FONCAIXA RENTA FIJA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,5012 10,5072 12/09/2013 2.253,91 655FONCAIXA RENTAS 2017, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00





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FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,5831 6,5839 12/09/2013 7.210,99 430FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2, FI PLUS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,5984 6,5992 12/09/2013 12.685,55 122FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,5039 6,5055 12/09/2013 4.865,95 380FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES, FI PLUS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,5230 6,5247 12/09/2013 10.870,53 75FONCAIXA RF CORTO PLAZO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 2.210,2209 2.210,3390 12/09/2013 59.950,35 3.003FONCAIXA RF FLEXIBLE FI ESTANDAR INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,3493 6,3515 12/09/2013 84.683,60 4.282FONCAIXA SELECCIÓN ASIA CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 9,0105 9,0033 11/09/2013 784,77 3FONCAIXA SELECCIÓN EUROPA CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 10,4771 10,4989 11/09/2013 13.289,86 22FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 22,5700 22,6192 11/09/2013 37.870,89 1.089FONCAIXA SWISS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 34,0630 33,9960 12/09/2013 80.731,84 5.155FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,4316 10,4317 01/08/2013 8.390,37 386FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,7089 10,7102 12/09/2013 16.209,72 435FONCAIXA TOP CLASS 75 RV, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 13,0826 13,1007 11/09/2013 50.687,15 3.457FONCAIXA USA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 435,7927 434,6221 12/09/2013 3.796,83 924FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,2046 6,2149 12/09/2013 19.546,51 1.202FONCX. 93 BOLS.MUND INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,9838 7,9798 11/09/2013 33.159,12 4.938FONCX. 94 F.B.EUROP INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 10,2434 10,2643 11/09/2013 71.587,48 5.283FONCX. 96 BOLSA USA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,5950 8,5850 11/09/2013 18.434,93 1.290FONCX. BOLSA EURO INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 12,7393 12,7354 12/09/2013 172.206,84 2FONCX. BOLSA USA INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 10,5948 10,5653 12/09/2013 62.830,98 2FONCX. FONST.C.59 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,7428 8,7467 12/09/2013 23.181,76 1.531FONCX.1 RENTA FIJA CORTO DOLARS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. ,3607 ,3605 12/09/2013 44.018,39 1.885FONCX.67 RF. L.EURO INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,5147 8,5377 12/09/2013 16.456,85 723FPMCAOXA PBKETOVP PCTIBRE 2014, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,7492 6,7495 12/09/2013 174.772,98 7.680MICROBANK FONDO ÉTICO GARANTIZADO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,0560 7,0597 12/09/2013 28.212,87 3.183MICROBANK FONDO ETICO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,9383 6,9484 12/09/2013 7.343,60 1.020VIDERE CLASE EXTRA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,1287 6,1284 11/07/2013 515,12 7VIDERE CLASE PLATINUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,1492 6,1488 11/07/2013 1,97 1AEGON INVERSION MF, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 13,8294 13,8387 13/09/2013 2.974,06 105AEGON INVERSION MV, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 8,9553 8,9707 13/09/2013 4.563,54 107NUCLEFON, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 131,8415 131,8780 13/09/2013 18.451,66 104SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 10,9262 10,9274 13/09/2013 7.129,21 151SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 11,0639 11,0647 13/09/2013 7.914,12 106SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 233,4887 233,7229 12/09/2013 9.950,39 322SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 10,3567 10,3608 13/09/2013 30.747,22 112SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 125,2171 125,6183 13/09/2013 21.288,77 207SEGURFONDO USA CLASE A, FI INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 13,7568 13,7868 13/09/2013 243.760,00 216SEGURFONDO USA FI B INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 01/01/1995 ,00 BEST CARMIGNAC, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 1,0486 1,0479 11/09/2013 62.059,50 1.828BEST JP MORGAN AM, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 1,0588 1,0593 11/09/2013 21.705,31 653BEST MORGAN STANLEY, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A 1,0664 1,0655 11/09/2013 17.243,04 592EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 502,3131 503,7571 11/09/2013 8.453,33 859FONCESS FLEXIBLE, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, SA 11,2857 11,2851 11/09/2013 10.034,72 418FONDINAMICO, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, SA 5,2791 5,2793 11/09/2013 3.850,10 334FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A 9,7237 9,7354 12/09/2013 2.950,97 220FONGRUM, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 14,3254 14,3308 12/09/2013 12.274,65 213FONVALCEM, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 2.174,0786 2.182,2585 11/09/2013 4.205,36 111OPORTUNIDADES GLOBALES, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 165,9221 165,8886 11/09/2013 7.478,22 130ANNAPURNA, FI INVERSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, SA 10,3946 10,4135 11/09/2013 13.069,40 252JPMORGAN RV CRECIMIENTO, FI JP MORGAN GESTION, SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 10,9167 10,9699 13/09/2013 38.951,50 146BASKEPLUS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 11,1821 11,2449 07/06/2013 24.513,11 1.385BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 2,5158 2,5119 11/09/2013 27.501,03 5.664BBK BOLSA EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,7578 4,7731 11/09/2013 149.408,09 9.776BBK CRECIMIENTO DINAMICO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,6395 8,6338 21/06/2013 8.541,95 557BBK GARANTIZADO BOLSA 5, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,4547 6,4547 11/09/2013 2.501,10 189BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,4222 7,4222 11/09/2013 18.548,97 1.088BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,8870 6,8870 11/09/2013 1.611,12 152BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,0018 7,0045 11/09/2013 16.942,63 1.104BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,7054 6,7077 11/09/2013 27.091,88 1.417BBK GARANTIZADO INFLACION 2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,0456 8,0486 11/09/2013 14.977,39 842BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10 / 14, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,3359 6,3368 11/09/2013 58.181,30 2.565BBK MIXTO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 8,8679 8,9048 07/06/2013 2.222,57 155BBK OPVS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 5,8324 5,8322 31/05/2013 251,01 103BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,3277 6,3279 11/09/2013 132.817,82 8.584BBK RENTA FIJA 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,6410 7,6411 11/09/2013 35.653,47 828BBK RENTA FIJA 3 MESES FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 8,5688 8,5687 11/09/2013 141.714,74 1.981BBK SECTORES INTERNACIONAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 4,7423 4,7483 11/09/2013 27.503,18 5.129BBK SOLIDARIA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,0968 7,1083 11/09/2013 5.981,35 311BIZKAIFONDO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 1.735,7813 1.735,3232 21/06/2013 218.898,21 12.073DINERO ACTIVO I, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 9,5406 9,5377 21/06/2013 5.503,15 129DINERO ACTIVO II, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 9,6377 9,6976 07/06/2013 7.996,11 121DINERO ACTIVO IV, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 1.497,6677 1.497,6657 11/09/2013 2.063,22 74





DINERO ACTIVO V, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 1.028,0541 1.028,0280 11/09/2013 4.855,50 42FONALAVA KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 9,6556 9,6555 11/09/2013 934.469,09 34.177KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 5,1421 5,1396 11/09/2013 102.499,14 8.949KUTXABANK BOLSA EEUU, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,5309 6,5657 11/09/2013 119.781,79 9.649KUTXABANK BOLSA JAPON, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 2,8537 2,8495 11/09/2013 42.240,04 9.553KUTXABANK BOLSA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 15,4867 15,5760 11/09/2013 61.681,59 2.900KUTXABANK BONO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 9,8223 9,8274 11/09/2013 460.241,92 15.775KUTXABANK DIVIDENDO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 8,2780 8,3213 11/09/2013 180.681,43 10.131KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 15,8418 15,6527 21/06/2013 13.624,23 611KUTXABANK GARANTIZADO I, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,4706 6,4716 11/09/2013 80.775,50 3.846KUTXABANK GARANTIZADO II, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 973,6691 973,8131 11/09/2013 48.708,88 1.715KUTXABANK GARANTIZADO III, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.056,0344 1.056,1977 11/09/2013 61.273,93 1.510KUTXABANK GARANTIZADO IV, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,3770 6,3881 11/09/2013 151.970,63 6.480KUTXABANK GARANTIZADO V, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,3656 6,3755 11/09/2013 34.647,54 1.654KUTXABANK GARANTIZADO VI, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 1.504,9578 1.507,2993 11/09/2013 21.003,90 624KUTXABANK HORIZONTE 2015 I FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,8206 6,8223 11/09/2013 61.278,95 1.826KUTXABANK HORIZONTE 2015 II, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,7707 6,7727 11/09/2013 10.387,14 427KUTXABANK HORIZONTE 2015 III, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.008,7537 1.009,0398 11/09/2013 5.543,27 146KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,9596 6,9702 11/09/2013 53.526,29 1.597KUTXABANK HORIZONTE 2017 II, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,9106 6,9221 11/09/2013 30.041,95 709KUTXABANK HORIZONTE 2017 III, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,9079 6,9192 11/09/2013 9.845,29 113KUTXABANK RF 2015, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 6,5991 6,6026 11/09/2013 206.546,46 3.365KUTXABANK RF 2016 CAJASUR, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.208,5068 1.209,6594 11/09/2013 61.522,23 2.766KUTXABANK RF ABRIL 2015 (2), FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,3241 7,3275 11/09/2013 157.217,81 5.242KUTXABANK RF ABRIL 2015, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,4321 7,4359 11/09/2013 126.014,04 5.194KUTXABANK RF ENERO 2017 FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,0676 7,0750 11/09/2013 217.379,99 6.742KUTXABANK RF FEBRERO 2017, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,1792 6,1861 11/09/2013 209.494,16 6.334KUTXABANK RF OCTUBRE 2016, FI. KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.215,8358 1.217,1627 11/09/2013 226.704,10 6.335KUTXACRECIMIENTO KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 400,9467 401,6179 12/07/2013 4.513,44 493KUTXAESTRUCTURADO 3, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,6462 6,7138 11/09/2013 37.906,34 1.242KUTXAFOND, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 15,6127 15,7163 07/06/2013 30.239,71 1.582KUTXAGARANTIZADO 2013, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 413,0086 412,9981 11/09/2013 118.959,29 2.732KUTXAGARANTIZADO 7 KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 621,2005 621,1941 11/09/2013 574,69 50KUTXAGARANTIZADO- 9, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,2884 6,2871 11/09/2013 61.420,20 1.428KUTXAGARANTIZADO ENERO 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 879,8585 879,7654 11/09/2013 67.707,44 1.860KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,6529 6,6539 11/09/2013 25.039,37 765KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,0980 6,1000 11/09/2013 18.143,52 416KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 951,7207 951,9747 11/09/2013 56.664,91 1.425KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,7783 6,7793 11/09/2013 31.108,13 856KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 741,1907 737,9148 11/09/2013 26.879,83 722KUTXAGARANTIZADO-8, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,4019 6,4019 11/09/2013 4.603,88 267KUTXAINDEX10, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,3535 6,3542 11/09/2013 12.356,26 443KUTXAINDEX8, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 698,5968 698,5942 11/09/2013 1.157,09 39KUTXAINVER, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.451,9289 1.441,7455 21/06/2013 58.806,52 1.584KUTXAINVER2, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 879,8371 880,6191 11/09/2013 133.725,36 10.681KUTXAMIXTO 85/15, F.I. KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,5788 6,5759 31/05/2013 4.001,50 109KUTXAPREMIER 2,FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,7593 6,7590 11/09/2013 48.339,59 288KUTXARENDIMIENTO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 567,9625 567,9258 06/07/2013 2.764,45 199KUTXARENT, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.648,9261 1.648,3681 21/06/2013 166.897,09 7.720KUTXAVALOR, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.103,9697 1.103,8964 06/07/2013 20.065,12 1.369KUTXAVALOREEUU, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 285,7033 286,0197 12/07/2013 10.457,25 465KUTXAVALOREUROPA, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 371,5318 371,5087 06/07/2013 24.576,62 2.544KUTXAVALORINTER, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 470,8615 468,3057 31/05/2013 10.738,95 744KUTXAVALORJAPON, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 254,0160 254,6214 12/07/2013 3.489,89 294NOVOCAJAS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 22,6448 22,5279 21/06/2013 10.530,82 480VITAL DEUDA 1, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.244,0792 1.244,3133 11/09/2013 25.142,97 250VITAL EURO BOLSA INDICE, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 732,3747 732,3431 06/07/2013 7.650,19 317VITAL G1, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 10,5920 10,5930 11/09/2013 96.535,05 1.700VITAL G15, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.171,8470 1.171,9109 11/09/2013 75.597,84 1.152VITAL G3, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 11,3292 11,3291 11/09/2013 2.056,37 76VITAL IBEX INDICE, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.121,6509 1.121,6022 06/07/2013 4.826,42 316VITAL MIXTO KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 671,4312 675,0424 07/06/2013 6.929,41 430VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.102,7016 1.102,5335 11/09/2013 21.626,24 438VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.115,7950 1.116,1231 11/09/2013 40.144,65 797VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.102,0194 1.102,6120 11/09/2013 51.602,66 2.699LIBERBANK ACCIONES EUROPA GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,5346 7,5346 13/09/2013 26.025,75 1.382LIBERBANK AHORRO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 9,2277 9,2244 13/09/2013 58.678,65 2.425LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,8406 6,8266 13/09/2013 46.078,78 2.813LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,8033 6,8077 12/09/2013 24.461,63 1.280LIBERBANK CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 8,0127 8,0209 13/09/2013 18.965,59 944LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,0651 6,0657 13/09/2013 30.788,95 1.368LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,7699 7,7764 13/09/2013 32.784,90 1.609





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LIBERBANK GARANTIA 7, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,5463 6,5472 13/09/2013 46.863,45 2.230LIBERBANK GLOBAL, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,7984 7,7993 13/09/2013 59.346,49 2.115LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 9,0014 9,0049 13/09/2013 16.436,56 1.010LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,5693 7,5783 13/09/2013 12.314,23 621LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,7161 7,7169 13/09/2013 41.101,61 1.965LIBERBANK PLATINUM, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,3660 7,3648 13/09/2013 20.388,38 109LIBERBANK PODIUM GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 8,0034 8,0043 13/09/2013 50.657,82 2.729LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 8,7389 8,7370 13/09/2013 60.989,56 1.864LIBERBANK RENTA FIJA II, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,5063 6,5052 13/09/2013 4.075,85 117LIBERBANK RENTA FIJA, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 9,9113 9,9055 13/09/2013 10.526,52 207LIBERBANK RENTA PROGRESIVO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,5784 6,5784 13/09/2013 49.504,82 143LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 8,8845 8,9144 13/09/2013 11.684,05 773LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 5,7488 5,7586 13/09/2013 12.086,94 795LIBERBANK RENTAS, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 9,3134 9,3105 13/09/2013 53.763,65 729LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 8,6984 8,6961 13/09/2013 61.111,90 2.699LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,0404 6,0411 13/09/2013 22.047,36 855LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 7,2478 7,2359 13/09/2013 23.409,96 1.379SABADELL SOLBANK BOLSA, FI LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 23,7982 23,8036 13/09/2013 37.506,15 1.060SABADELL SOLBANK FONDO 1, FI LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 16,8877 16,8781 13/09/2013 19.248,09 648SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 886,9358 886,6914 13/09/2013 33.064,73 655SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.U. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 1.670,8953 1.669,8678 13/09/2013 6.908,86 220FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 7,3675 7,3670 13/09/2013 72.371,85 1.902FONDMAPFRE BOLSA, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 25,3326 25,3782 13/09/2013 188.128,05 6.419FONDMAPFRE CORTO PLAZO, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 1.509,0897 1.508,9434 13/09/2013 81.819,15 7.631FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 13,5501 13,5734 13/09/2013 101.951,21 443FONDMAPFRE DIVIDENDO, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 52,3805 52,4583 13/09/2013 31.813,26 2.974FONDMAPFRE ESTABILIDAD, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 13,0040 13,0024 13/09/2013 19.314,64 1.111FONDMAPFRE GARANTIZADO 004, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 8,8226 8,8267 13/09/2013 70.382,49 6.251FONDMAPFRE GARANTIZADO 007, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 6,2155 6,2150 13/09/2013 95.709,19 8.097FONDMAPFRE GARANTIZADO 011, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 11,6878 11,6802 13/09/2013 55.840,32 5.295FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 7,3954 7,3941 13/09/2013 37.861,49 3.739FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 7,2326 7,2411 13/09/2013 56.129,63 4.787FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 2,1892 2,1889 13/09/2013 49.376,95 3.966FONDMAPFRE GARANTIZADO 904, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 7,9433 7,9418 13/09/2013 42.394,82 3.588FONDMAPFRE GARANTIZADO 907, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 14,5169 14,5169 13/09/2013 10.699,30 1.124FONDMAPFRE GARANTIZADO 911, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 7,2934 7,2936 13/09/2013 93.241,07 7.561FONDMAPFRE RENDIMIENTO I, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 8,2164 8,2224 13/09/2013 54.193,62 3.299FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 11,1695 11,1577 13/09/2013 54.057,82 2.596FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 9,0109 9,0139 13/09/2013 69.450,73 6.050FONDMAPFRE RENTA, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 18,1897 18,1783 13/09/2013 79.277,36 3.748FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 6,8685 6,8653 13/09/2013 15.538,15 534MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 15,3126 15,3078 13/09/2013 226.884,93 27.286MAPFRE PUENTE GARANTIA 1, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 01/01/1995 ,00 MAPFRE PUENTE GARANTIA 10, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 1.331,3355 1.330,8892 13/09/2013 66.712,67 4.112MAPFRE PUENTE GARANTIA 3, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 7,7780 7,7742 13/09/2013 43.196,60 3.958MAPFRE PUENTE GARANTIA 5, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 8,2895 8,2890 13/09/2013 54.283,95 3.838FONMARCH MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 26,6799 26,6684 13/09/2013 108.345,98 3.822MARCH BOLSA MIXTO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 103,3555 103,5791 13/09/2013 18.768,06 1.064MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 12,6222 12,6212 13/09/2013 14.286,33 823MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 1.061,5220 1.061,8911 13/09/2013 22.765,83 1.122MARCH EUROPA BOLSA, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 9,5383 9,5709 13/09/2013 16.158,06 2.329MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 774,0157 773,6521 13/09/2013 15.351,42 643MARCH FUTURO GARANTIZADO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 11,2836 11,2786 13/09/2013 31.795,10 1.210MARCH GLOBAL MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 657,6838 659,2794 13/09/2013 34.258,03 2.646MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 1.166,9361 1.166,9087 13/09/2013 13.061,51 552MARCH NEW EMERGING WORLD, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 8,4255 8,4262 13/09/2013 12.858,88 2.341MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 10,3391 10,3384 13/09/2013 43.615,61 423MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 11,1982 11,1940 13/09/2013 30.481,13 835MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 891,9978 891,8373 13/09/2013 397.261,16 1.811MARCH RENTA FIJA PRIVADA 2013 MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 14,2652 14,2968 13/09/2013 53.706,70 1.447MARCH RENTA FIJA PRIVADA, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 11,8396 11,8396 13/09/2013 23.419,76 2.370MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 12,5331 12,5149 13/09/2013 15.173,77 633MARCH USA GARANTIZADO MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 12,0253 12,0200 13/09/2013 24.080,36 1.253MARCH VALORES MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 937,8328 939,6496 13/09/2013 20.458,49 2.519NMAS 1 TESORERIA MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 12,4983 12,4978 13/09/2013 52.891,54 324FONMASTER, FI MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 15,8480 15,8671 12/09/2013 4.089,27 101FONTALENTO, FI1 MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 7,5802 7,5804 13/09/2013 25,88 105MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 1.503,0673 1.503,0709 13/09/2013 6.836,63 323MERCH-EUROUNION, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 13,5112 13,5334 13/09/2013 5.773,94 134MERCHFONDO, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 46,6091 46,6231 13/09/2013 53.852,37 1.082MERCH-FONTEMAR, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 23,5326 23,5520 13/09/2013 28.782,96 454MERCH-OPORTUNIDADES, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,0045 9,0199 13/09/2013 5.930,53 186MERCHRENTA, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 23,2560 23,2530 13/09/2013 33.818,32 482





MERCH-UNIVERSAL, FI MERCHBANC,S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 38,2482 38,3161 13/09/2013 40.012,17 699METAVALOR GLOBAL, FI METAGESTION, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 65,8011 65,8429 13/09/2013 41.640,55 2.026METAVALOR INTERNACIONAL, FI METAGESTION, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 39,5609 39,6203 13/09/2013 4.401,82 102METAVALOR, FI METAGESTION, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 320,3146 320,9423 13/09/2013 10.234,88 1.047MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION) MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 17,0712 17,0700 05/10/2012 478,55 10MIRABAUD FUNDS SHORT TERM, FI MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 12,2485 12,2496 16/09/2013 62.765,74 783V&V GESTION ACTIVA,FI MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 6,6052 6,6103 12/09/2013 3.057,48 116MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 01/01/1995 ,00 FONDO TECNOLOGICO I, FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 67,2208 67,3210 12/09/2013 20.683,03 798MUTAFONDO ARGALI, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 95,1650 95,2825 13/09/2013 57.174,45 36MUTUAFONDO BOLSA FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 119,9523 120,3568 13/09/2013 208.229,54 1.186MUTUAFONDO BOLSA SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 117,8129 118,2337 13/09/2013 35,39 4MUTUAFONDO BONOS CONV. FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 111,8154 111,8673 13/09/2013 34.436,26 73MUTUAFONDO BONOS CONV. FI D MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 01/01/1995 ,00 MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 120,1025 120,1608 13/09/2013 47.589,69 94MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 105,9927 106,0112 13/09/2013 55.922,61 132MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 116,6751 116,7138 13/09/2013 125.686,56 237MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 126,1888 126,2496 13/09/2013 53.610,36 116MUTUAFONDO CEDULAS II, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 114,1174 114,1322 13/09/2013 41.769,15 232MUTUAFONDO CEDULAS, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 118,0509 118,0907 13/09/2013 78.394,41 131MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 132,5190 132,5110 13/09/2013 313.696,40 1.510MUTUAFONDO ESPAÑA FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 168,4495 169,0830 13/09/2013 146.407,09 624MUTUAFONDO ESPAÑA SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 167,6432 168,3256 13/09/2013 835,13 29MUTUAFONDO LP FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 151,6602 151,6875 13/09/2013 147.533,43 920MUTUAFONDO SERIE D MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 29,6416 29,6471 13/09/2013 1.089,23 33MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, SERIE D MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 67,7104 67,8188 12/09/2013 279,19 12MUTUAFONDO VALORES FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 213,6091 214,4384 13/09/2013 90.544,67 1.233MUTUAFONDO VALORES SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 212,1264 213,0137 13/09/2013 54,33 9MUTUAFONDO, FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 30,9837 30,9894 13/09/2013 627.671,84 1.724MUTUANDONDO BONOS TIER 1, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 124,0004 124,0064 13/09/2013 77.760,32 144POLAR RENTA FIJA, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 111,1508 111,1665 13/09/2013 25.555,55 211PBP GESTION FLEXIBLE, FI POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 5,9673 5,9671 13/09/2013 70.130,25 956 PBP BIOGEN, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 8,2889 8,3156 13/09/2013 7.545,52 450AD FONDOSPORT, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 13,5288 13,5268 13/09/2013 2.739,04 87FIMAP, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11,0008 10,9969 13/09/2013 21.913,26 101FONEMPORIUM, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 19,5227 19,5251 13/09/2013 8.036,74 172PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 8,4441 8,4437 13/09/2013 136.812,66 1.425PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 6,2662 6,2680 13/09/2013 24.113,94 331PBP BOLSA EUROPA, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 4,6385 4,6313 13/09/2013 4.767,19 411PBP BRIT OPTIMO, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 9,9486 9,9477 13/09/2013 4.607,72 170PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 3,1255 3,1256 12/09/2013 13.267,78 822PBP ESTRATEGIAS, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 5,3411 5,3421 13/09/2013 23.825,89 752PBP MEDIO PLAZO PLUS POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1.629,4223 1.629,0977 13/09/2013 42.613,94 1.159PBP OBJETIVO CRECIENTE, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 9,4254 9,4217 12/09/2013 28.424,71 496PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 9,9319 9,9436 13/09/2013 21.248,51 238PBP SUMMUM II, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 7,7587 7,7823 13/09/2013 3.454,55 114POPULAR SELECCIÓN CLASE A, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,9842 104,0491 12/09/2013 1.083,97 660WM MERCADOS GLOBALES, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 50,5879 50,6086 13/09/2013 4.771,98 99PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,8227 11,8184 13/09/2013 64.930,40 380PRIVAT BCN MIXTO, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,7122 9,6992 12/09/2013 6.150,19 101PRIVAT BOLSA EUROPEA, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,3541 7,3606 13/09/2013 6.727,91 118PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 17,4766 17,4809 12/09/2013 10.128,12 237PRIVAT FONSELECCION, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 3,8267 3,8361 12/09/2013 40.589,48 161PRIVAT RENTA FIJA, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 17,3579 17,3501 13/09/2013 50.230,46 398PRIVAT SALUD, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 13,3353 13,3754 13/09/2013 10.522,55 130ALHAMBRA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 13,5913 13,5829 13/09/2013 10.360,84 1.030ARGOS CAPITAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 01/01/1995 ,00 FONDCOYUNTURA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 249,0448 249,1117 13/09/2013 14.880,59 120FONDEMAR DE INVERSIONES, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 85,0000 93,0000 06/05/2013 634.700.000,06 GLOBAL ALLOCATION, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 10,8241 10,8094 13/09/2013 14.415,74 296ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2881 12,2887 13/09/2013 485.974,68 23.474R4 CTA TRADING, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 8,1126 8,0973 13/09/2013 14.980,51 162RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2400 11,2402 13/09/2013 4.070,63 232RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 5,3348 5,3343 13/09/2013 4.660,32 103RENTA 4 ASIA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 10,2599 10,2816 13/09/2013 4.044,96 682RENTA 4 ATALAYA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8483 8,8244 13/09/2013 4.401,38 107RENTA 4 BOLSA RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 21,2469 21,2961 13/09/2013 20.568,37 1.473RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8508 8,8611 13/09/2013 9.785,16 279RENTA 4 DELTA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 8,4614 8,4642 13/09/2013 3.788,70 141RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 17,0453 17,0770 13/09/2013 3.395,65 650RENTA 4 EUROBOLSA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 494,8359 495,1940 13/09/2013 8.140,09 931RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 89,4593 89,4525 13/09/2013 8.892,98 554





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RENTA 4 GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 9,1009 9,1138 13/09/2013 3.263,31 131RENTA 4 JAPON, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 4,6563 4,6974 13/09/2013 4.707,99 795RENTA 4 LATINOAMERICA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 23,1997 23,1704 13/09/2013 4.500,10 760RENTA 4 NEXUS, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 12,1272 12,1316 13/09/2013 29.658,11 1.804RENTA 4 PEGASUS FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 14,1807 14,1806 13/09/2013 207.488,57 8.145RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 10,0341 10,0351 13/09/2013 3.726,59 71RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 9,8764 9,8762 13/09/2013 7.536,46 502RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 10,6021 10,6101 13/09/2013 5.129,37 147RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2638 11,2245 13/09/2013 16.753,46 891RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 4,2115 4,2002 13/09/2013 3.019,12 106RENTA 4 USA, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 2,6374 2,6467 13/09/2013 9.796,62 1.292RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 10,6875 10,6845 13/09/2013 3.712,27 225RENTA 4 VALOR, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2107 12,2133 13/09/2013 14.109,05 1.893RENTA 4 WERTEFINDER, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2695 12,2652 13/09/2013 4.826,08 280VENTUREWELL, SICAV, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 01/01/1995 ,00 HIGH RATE, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 16,2321 16,2738 13/09/2013 19.130,93 100RIVA Y GARCIA ACCIONES I, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 19,6791 19,6572 13/09/2013 15.376,47 201RIVA Y GARCIA AHORRO, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 1.368,8184 1.368,5632 13/09/2013 6.108,36 473RIVA Y GARCIA GLOBAL, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 8,0938 8,0940 13/09/2013 2.782,88 115RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 10,7115 10,7147 13/09/2013 25.326,57 103SANTANDER 100 POR 100 14 FI A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 01/01/1995 ,00 SANTANDER 100 POR 100 14 FI B SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 01/01/1995 ,00 SANTANDER 95 MEJOR OPCION, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 01/01/1995 ,00 ALTAIR INVERSIONES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 193,6878 193,9245 13/09/2013 18.631,70 100ALTAIR PATRIMONIO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,9458 7,9562 11/09/2013 26.830,66 100BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 117,3807 117,3742 11/09/2013 4.428,37 100BANESTO AHORRO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112,2053 112,2266 13/09/2013 267.039,85 100BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 17,7339 17,7574 13/09/2013 10.835,89 100BANESTO DECIDIDO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 56,8830 56,8203 11/09/2013 47.828,58 100BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,2050 9,1939 18/04/2013 30.514,84 100BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIBRADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 61,6636 61,7617 11/09/2013 39.120,18 100BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,7290 7,7368 11/09/2013 111.200,27 100BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,1177 12,1244 11/09/2013 57.671,99 100BANESTO G EUROSTOXX 50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112,9622 113,0729 11/09/2013 49.054,49 100BANESTO G INDICES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,9624 9,9771 11/09/2013 31.166,32 100BANESTO G MERCADOS II, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 125,5198 125,6112 11/09/2013 6.402,46 100BANESTO G MERCADOS, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 15,7684 15,8427 11/09/2013 53.247,77 100BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 81,0280 80,9946 13/09/2013 55.815,94 100BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 126,2120 126,2894 11/09/2013 42.307,93 100BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 132,9353 132,9315 11/09/2013 16.726,98 100BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,1806 10,1765 13/09/2013 37.770,83 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,4087 11,4098 11/09/2013 28.042,15 100BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 102,3033 102,3016 11/09/2013 18.013,43 100BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,4644 7,4646 11/09/2013 23.796,74 100BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74,6485 74,6533 11/09/2013 39.333,62 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,0637 7,0647 13/09/2013 32.319,42 100BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,9540 7,9514 13/09/2013 149.596,21 100BANESTO MIXTO RENTA VARIABLE 50-50, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 92,5064 92,5866 13/09/2013 15.668,81 100BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,0187 9,0089 06/06/2013 27.960,10 100BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8165 7,8170 11/09/2013 29.994,92 100BANESTO SELECCIÓN MUNDIAL 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 124,6641 124,6803 11/09/2013 34.041,15 100BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 912,4698 912,5025 11/09/2013 10.674,81 100BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,9357 12,9713 11/09/2013 10.774,70 100BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 101,1656 101,3208 11/09/2013 13.911,27 100BANIF CARTERA EQUILIBRADA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 98,3944 98,4619 11/09/2013 83.419,65 100BANIF CARTERA SELECCIÓN, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 94,8366 94,9411 11/09/2013 44.852,85 100BANIF CUENTA 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,1540 9,1592 11/09/2013 243.703,44 100BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 761,6930 761,6868 13/06/2013 1.482,05 100BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 91,0374 91,0357 11/09/2013 4.418,98 100BANIF JP MORGAN RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 247,3092 247,5735 11/09/2013 30.551,56 100BANIF RF CORTO PLAZO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,1738 9,1729 13/09/2013 98.368,39 100BANIF RV SILA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 23,8231 23,9640 13/09/2013 57.668,78 100BANIF SELECCION I, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,9386 13,0481 11/09/2013 66.417,72 100CITICASH SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 1.181,4684 1.181,2073 13/09/2013 38.962,38 100CITIFONDO AGIL SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 15,2426 15,2500 13/09/2013 11.490,14 100CITIFONDO BOND SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 1.082,0961 1.081,5647 13/09/2013 33.430,71 100FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI (EN LIQUIDACIÓN) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 57,6899 57,6217 08/08/2013 ,49 100FONDANETO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,4495 7,4504 13/09/2013 15.173,60 100FONDO AGE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 93,2711 93,2632 13/09/2013 92.244,12 100FONDO ARTAC SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 83,9467 84,0245 13/09/2013 35.641,40 100FONDO JALON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,0512 12,0501 13/09/2013 26.608,48 100FONDO MULTIRENTABILIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116,5970 116,7238 11/09/2013 71.404,01 100





FONDO SUPERSELECCION 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 45,0377 45,0980 11/09/2013 138.339,56 100FONDO URBION SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 90,4497 90,4139 13/09/2013 21.852,95 100INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14,7563 14,7779 11/09/2013 43.381,41 100INVERBANSER, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 28,5872 28,6555 13/09/2013 66.427,78 100LAREDO FONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14,8989 14,9056 11/09/2013 5.763,16 100LEASETEN III SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,3302 9,3323 13/09/2013 38.540,34 100OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. ,1756 ,1756 13/09/2013 62.509,15 100OPENBANK EUROINDICE 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 119,5669 119,6719 13/09/2013 5.328,69 100SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 92,0630 92,0252 13/09/2013 22.324,56 100SANTANDER 100 POR 100 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116,1123 116,0666 13/09/2013 57.540,93 100SANTANDER 100 POR 100 3, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 115,3138 115,2905 13/09/2013 69.168,34 100SANTANDER 100 POR 100 4, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110,5771 110,5333 13/09/2013 122.222,86 100SANTANDER 100 POR 100 5, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 108,8875 108,4812 13/09/2013 369.980,45 100SANTANDER 100 POR 100 6, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110,0611 110,0379 13/09/2013 170.679,41 100SANTANDER 100 x 100 10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 111,8721 111,8159 13/09/2013 44.049,09 100SANTANDER 100 x 100 8 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109,6184 109,5856 13/09/2013 372.204,44 100SANTANDER 100 x 100 9 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109,1388 109,1021 13/09/2013 338.307,45 100SANTANDER 100 x100 7 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110,6797 110,6375 13/09/2013 438.538,78 100SANTANDER 104 USA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 141,2230 141,2979 11/09/2013 89.270,70 100SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 140,0174 140,1679 11/09/2013 104.168,31 100SANTANDER 95 ESPAÑA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 96,8417 97,0416 11/09/2013 13.516,88 100SANTANDER 95 EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 119,6111 119,8912 11/09/2013 20.799,38 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14,8696 14,9026 13/09/2013 181.522,31 100SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CLASE B, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 15,4883 15,5230 13/09/2013 111.760,07 100SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 2,8384 2,8388 13/09/2013 280.173,59 100SANTANDER AHORRO ACTIVO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116,8860 116,9135 11/09/2013 54.223,90 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109,6422 109,6864 13/09/2013 57.585,36 100SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7B SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110,4739 110,5193 13/09/2013 12.320,56 100SANTANDER AHORRO GTZDO 6 FI A SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109,1884 109,2376 13/09/2013 86.012,47 100SANTANDER AHORRO GTZDO 6 FI B SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 109,7574 109,8077 13/09/2013 21.692,01 100SANTANDER BHCT SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 173,1921 172,6869 11/09/2013 39.127,85 100SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 763,5299 764,3612 11/09/2013 32.766,48 100SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 1.449,0415 1.449,9740 11/09/2013 73.164,32 100SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 114,6218 114,7078 11/09/2013 151.071,46 100SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116,9872 117,0661 11/09/2013 87.210,62 100SANTANDER CENTRAL HISPANO MISTO RENTA FIJA 90-10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 12,8367 12,8340 13/09/2013 339.600,14 100SANTANDER CORTO EURO 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,9791 6,9787 13/09/2013 44.279,22 100SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 56,5584 56,6393 13/09/2013 23.016,15 100SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,0459 7,0742 13/09/2013 271.320,19 100SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 73,5460 73,8399 13/09/2013 13.867,37 100SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 69,5950 69,7914 11/09/2013 84.777,89 100SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 116,6655 116,6673 13/09/2013 98.973,94 100SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 144,3733 143,9503 13/09/2013 23.253,48 100SANTANDER EUROINDICE SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,8637 7,8853 13/09/2013 43.360,92 100SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100,4651 100,4899 11/09/2013 23.477,49 100SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100,4638 100,4757 11/09/2013 27.116,91 100SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 100,9337 100,9786 11/09/2013 4.702,81 100SANTANDER GARANTIZADO CONSOLIDACIÓN EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 122,2722 122,5191 11/09/2013 24.349,60 100SANTANDER GARANTIZADO ESPAÑA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 102,9893 102,9977 11/09/2013 30.823,12 100SANTANDER GARANTIZADO EUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 748,1273 748,2024 11/09/2013 42.608,30 100SANTANDER GARANTIZADO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 1.333,4627 1.333,4274 11/09/2013 34.003,65 100SANTANDER GESTIÓN GLOBAL, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 122,6207 122,5242 13/09/2013 48.601,74 100SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 82,0777 82,2468 13/09/2013 16.989,95 100SANTANDER INFLACIÓN ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 110,1305 110,2119 11/09/2013 2.196,78 100SANTANDER MEMORIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 138,9909 139,8870 11/09/2013 161.131,34 100SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 133,7081 133,8395 11/09/2013 84.638,39 100SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 128,8193 128,8856 11/09/2013 53.221,18 100SANTANDER MEMORIA 4 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 122,4913 123,0482 11/09/2013 217.312,57 100SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 36,4915 36,5244 13/09/2013 115.215,59 100SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75-25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14,1896 14,1923 13/09/2013 182.074,59 100SANTANDER RENDIMIENTO CLASE B, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 87,1899 87,1794 13/09/2013 1.687.400,52 100SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 126,7505 126,7164 13/09/2013 110.195,80 100SANTANDER RENTA FIJA CLASE A, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 866,1551 865,9291 13/09/2013 75.326,51 100SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 136,9206 137,4149 13/09/2013 35.377,88 100SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 94,5620 94,5789 13/09/2013 261.027,17 100SANTANDER RESPONSABILIDAD, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 128,8945 128,8968 13/09/2013 33.094,31 100SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 878,8291 878,8500 13/09/2013 124.726,71 100SANTANDER RIESGO ABIERTO 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 118,3119 118,2921 13/09/2013 524.758,95 100SANTANDER RIESGO ABIERTO 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 74,0385 74,0373 13/09/2013 1.875.526,91 100SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 184,4625 184,8704 13/09/2013 35.002,51 100SANTANDER SEGURIDAD, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 106,4296 106,4101 13/09/2013 226.415,32 100SANTANDER SELECCION RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 28,2294 28,0811 11/09/2013 13.951,44 100





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SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 41,5891 41,5869 11/09/2013 190.574,74 100SANTANDER SELECT DECIDIDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 107,2619 107,4437 11/09/2013 90.457,02 100SANTANDER SELECT MODERADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 105,5492 105,7107 11/09/2013 412.085,83 100SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 104,4258 104,5300 11/09/2013 698.792,14 100SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 128,9624 129,5921 13/09/2013 59.186,21 100SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 98,5913 98,9458 13/09/2013 122.417,08 100SANTANDER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 88,5111 88,5016 13/09/2013 764.041,96 100SUPERFONDO EVOLUCION SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 112,9285 113,0603 11/09/2013 42.464,59 100BANIF CARTERA EMERGENTES, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 103,8706 104,2173 11/09/2013 100.656,10 100BANIF ESTRUCTURADO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 59,6073 59,8714 11/09/2013 6.384,93 100FONBILBAO INTERNACIONAL, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,3906 6,4146 13/09/2013 33.790,01 197SIITNEDIF TORDESILLAS, FIL SIITNEDIF, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 11,3359 11,4246 31/07/2013 57.154,81 33ADRIZA NEUTRAL, FI TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11,4422 11,4621 12/09/2013 24.345,29 149MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 669,2219 669,9746 11/09/2013 16.160,91 397ARCANO EUROPEAN INC, CLASE A1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11,3087 11,2926 30/08/2013 8.841,24 23ARCANO EUROPEAN INC. CL. D1 UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11,3133 11,2971 30/08/2013 12.131,39 14DALMATIAN, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 8,2862 8,2777 12/09/2013 27.244,63 112IGVF UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 5,6642 5,6723 13/09/2013 5.602,67 138RFMI MULTIGESTIÓN, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 6,1854 6,1879 12/09/2013 109.705,64 101TARFONDO, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 13,3899 13,3967 13/09/2013 29.107,07 98TEBAST INVESTMENT, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 11,2254 11,2120 12/09/2013 3.855,44 100UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 5,5273 5,5264 13/09/2013 134.764,03 1.147UBS CAPITAL PLUS UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 5,7118 5,7127 12/09/2013 127.748,35 850UBS CORTO PLAZO EURO, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 5,0895 5,0894 13/09/2013 22.276,30 198UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 9,9650 10,0452 13/09/2013 25.398,47 658UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE P UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, S.A. 10,9479 10,9319 12/09/2013 1.188,79 14UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 26,8576 26,8718 12/09/2013 10.979,43 101UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 5,7919 5,7916 13/09/2013 10.420,29 108ABACO GLOBAL, FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,8198 5,8259 13/09/2013 7.648,57 114ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL A2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 11,4187 11,4003 30/08/2013 658,32 2ARCANO EUROPEAN INCOME F. FIL D2 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995 ,00 ATTITUDE OPPORTUNITIES FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,6020 5,6039 13/09/2013 32.359,34 107GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,3905 5,3899 13/09/2013 10.008,32 106GLOBAL VALUE SELECTION FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,3023 5,3008 12/09/2013 29.140,56 117SANA 2012 SICAV S.A. UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995 ,00 UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995 ,00 UBS (ES) STABLE GROWTH, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995 ,00 UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE I UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A UBS BANK, S.A. 11,2638 11,2468 12/09/2013 9.998,43 87UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI UBS GESTIÓN, SGIIC, S.A UBS BANK, S.A. 27,3114 27,3263 12/09/2013 57.904,50 152UNIFOND 2008 UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,7213 7,7203 13/09/2013 136.024,67 4.627UNIFOND 2008-VI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,7499 7,7497 13/09/2013 72.636,24 3.720UNIFOND 2008-X UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 8,2511 8,2523 13/09/2013 80.305,51 2.929UNIFOND 2009-V UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,2501 7,2494 13/09/2013 104.241,91 5.190UNIFOND 2009-X UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 9,9471 9,9460 13/09/2013 79.017,24 2.933UNIFOND 2010 UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,4668 7,4663 13/09/2013 69.894,90 2.312UNIFOND 2010-V UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 10,6504 10,6503 13/09/2013 142.960,90 5.200UNIFOND 2011 UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 9,9209 9,9181 13/09/2013 20.078,33 905UNIFOND 2013-IX, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,4168 6,4168 13/09/2013 26.198,14 1.607UNIFOND 2013-VI, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 9,1005 9,1005 13/09/2013 80.051,38 3.483UNIFOND 2014 - IV, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,3181 6,3177 13/09/2013 19.212,42 1.091UNIFOND 2014-II, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,3913 6,3909 13/09/2013 37.394,39 1.952UNIFOND 2014-X. FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,9855 6,9847 13/09/2013 22.602,19 897UNIFOND 2015-VI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,5729 6,5715 13/09/2013 19.091,21 1.055UNIFOND 2016 - III UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,5551 6,5562 13/09/2013 14.745,10 755UNIFOND 2016-IV, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA BANCO, S.A. 6,1736 6,1737 13/09/2013 30.545,16 1.589UNIFOND 2016-V, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 10,0090 10,0054 13/09/2013 60.148,82 2.051UNIFOND 2017-I, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 8,0211 8,0214 13/09/2013 58.797,72 2.367UNIFOND 2018-IX, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,2848 6,2837 13/09/2013 30.530,37 1.298UNIFOND BOLSA 2012 UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 9,6436 9,6432 13/09/2013 39.787,48 1.915UNIFOND BOLSA 60 UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,4665 6,4663 13/09/2013 18.473,76 1.176UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA BANCO, S.A. 6,0757 6,0826 12/09/2013 30.839,49 2.802UNIFOND BOLSA PATRIMONIO UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,5783 6,5807 13/09/2013 19.386,01 112UNIFOND BOLSA X, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,4956 6,5050 12/09/2013 11.705,66 889UNIFOND CORTO PLAZO GARANTIZADO UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 8,1448 8,1417 13/09/2013 96.800,56 3.731UNIFOND ESTRELLA UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,4176 7,4241 12/09/2013 29.500,29 1.509UNIFOND FONDANDALUCIA UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 10,3995 10,3999 13/09/2013 40.310,94 1.769UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,8045 6,8024 13/09/2013 31.146,19 1.213UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,8279 6,8309 13/09/2013 42.352,55 1.500UNIFOND INTERES ANUAL, FI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,9732 7,9845 12/09/2013 12.129,76 1.027UNIFOND RENTA VARIABLE I UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 4,7270 4,7324 13/09/2013 3.591,11 243UNIFOND TESORERIA UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,2697 7,2701 13/09/2013 25.683,52 165UNIFOND VIII UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 10,6038 10,6065 13/09/2013 50.577,74 1.510





UNIFOND XVI UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 9,0125 9,0119 13/09/2013 24.517,32 909UNIFOND XVII UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 7,1517 7,1515 13/09/2013 71.926,99 3.172UNIFOND XVIII UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 8,2214 8,2202 13/09/2013 67.842,49 3.127UNIFOND XXV UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 8,3590 8,3635 13/09/2013 34.215,16 1.156WELZIA BANKS, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, SA 5,7531 5,7535 13/09/2013 7.163,26 162WELZIA GLOBAL ACTIVO FI A WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995 ,00 WELZIA GLOBAL ACTIVO FI B WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. 01/01/1995 ,00 WELZIA ROCKLEDGE USA EQUITY, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, SA 9,2179 9,2454 13/09/2013 4.608,41 125 FONDOS DE INVERSION FONDTESORO A&G TESORERIA, FI A&G FONDOS, SGIIC, SA SANTANDER INVESTMENT, S.A. 5,5111 5,5109 13/09/2013 32.746,36 279ABANTE TESORERIA, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 12,1622 12,1623 13/09/2013 12.440,92 235AHORRO CORPORACION MONETARIO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10,9137 10,9132 15/09/2013 48.318,35 1.433ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11,8964 11,8967 13/09/2013 36.363,51 394BANKIA MONETARIO RENTA FIJA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 1.573,2385 1.573,1282 01/03/2013 8.544,28 560BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 810,4294 810,4529 13/09/2013 11.603,01 305BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 118,2393 118,2416 13/09/2013 13.873,19 1.351BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110,4859 110,4904 13/09/2013 26.129,01 174BANKINTER DINERO 2, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 885,4405 885,3863 13/09/2013 314.268,56 9.742BANKINTER DINERO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.417,7333 1.417,6313 13/09/2013 46.296,72 1.628BANKINTER FONDO MONETARIO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.805,2328 1.805,2009 13/09/2013 30.315,47 1.174CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 1.311,8583 1.311,7876 13/09/2013 36.983,43 2.026BARCLAYS LIQUIDEZ, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,5525 5,5525 13/09/2013 93.430,58 156BARCLAYS TESORERIA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 893,1592 893,1415 13/09/2013 254.989,73 4.247BBVA BONOS CASH, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3140 10,3144 12/09/2013 85.643,86 1.470BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.468,3601 1.468,4806 12/09/2013 297.763,79 12.837FONDO LIQUIDEZ, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8594 10,8600 12/09/2013 4.950,33 191UNNIM DINER, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1820 12,1826 12/09/2013 15.913,00 2.673BMN MONETARIO, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,1903 11,1907 13/09/2013 4.261,97 163BMN RF CORTO PLAZO, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5071 9,5072 13/09/2013 20.761,26 2.640BNP PARIBAS CASH, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 888,3731 888,3657 13/09/2013 63.654,56 1.093FONESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 1.214,8146 1.214,7003 13/09/2013 110.825,66 5.174BANKOA TESORERIA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 913,3765 913,5739 12/09/2013 15.505,92 137CREDIT AGRICOLE DINERKOA, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 1.251,1217 1.251,4038 12/09/2013 28.017,51 1.458DWS DINERO GOBIERNOS AAA FI A DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DWS DINERO GOBIERNOS AAA FI B DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 FONDITEL DINERO, FI FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 4,7909 4,7907 13/09/2013 14.554,46 278FON FINECO DINERO, FI G.I.I.C. FINECO, S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 954,7127 954,7198 13/09/2013 32.096,47 1.119PROFIT DINERO, FI GESPROFIT, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1.622,4640 1.622,5299 13/09/2013 65.971,74 325DINERCAM, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 1.230,2761 1.230,1862 13/09/2013 114.075,94 1.376IBERCAJA DINERO II FONDTESORO RENTA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 1.314,4673 1.314,0641 13/09/2013 149.948,02 7.773FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CLASE PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,5343 7,5731 12/09/2013 6.921,68 12FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,4683 7,5066 12/09/2013 18.511,23 189FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ PREMIUM, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 6,3864 6,3864 12/09/2013 13.505,98 82FONCAIXA MONETARIO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,4256 10,4261 12/09/2013 135.276,19 13.804KUTXABANK MONETARIO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 817,2324 817,2086 11/09/2013 83.436,28 3.504KUTXAPLUS, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 1.343,9161 1.343,8723 11/09/2013 46.514,27 2.009VITALDINERO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 930,7405 930,4599 21/06/2013 133.308,05 6.444LIBERBANK DINERO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 849,0988 848,8058 13/09/2013 140.810,14 8.941FONDMAPFRE ESTATREGIA 35, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 17,8316 17,8891 13/09/2013 12.695,35 866MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 97,9765 97,9497 13/09/2013 108.936,32 12.675MUTUAFONDO DINERO SERIE A, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 01/01/1995 ,00 MUTUAFONDO DINERO SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 105,7561 105,7504 13/09/2013 84,72 15MUTUAFONDO DINERO, SERIE A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 106,1982 106,1932 13/09/2013 93.831,96 690PBP BOLSA ESPAÑA, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 15,8685 15,9131 13/09/2013 8.846,56 476PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO, FI POPULAR GESTIÓN PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 1.224,7920 1.224,6532 13/09/2013 20.734,60 857PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 7,5919 7,5848 13/09/2013 4.318,76 110RENTA 4 MONETARIO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2388 11,2389 13/09/2013 363.222,90 9.394BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 111,6019 111,5840 13/06/2013 32.392,69 100SANTANDER BONOS FONDTESORO RENTA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 888,6129 888,3885 13/09/2013 158.824,40 100SANTANDER TESORERO (CLASE A), FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 114,4419 114,4202 13/09/2013 661.691,62 100SANTANDER TESORERO (CLASE B), FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 115,8772 115,8562 13/09/2013 250.563,87 100SANTANDER TESORERO (CLASE C), FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 117,0689 117,0485 13/09/2013 86.291,09 100UBS DINERO FI P UBS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A UBS BANK, SA 6,2020 6,2021 13/09/2013 138.922,45 1.283UBS DINERO FI I UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 6,2196 6,2197 13/09/2013 516,84 2WELZIA TESORERIA, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, SA 11,0683 11,0684 13/09/2013 4.094,32 139 FONDOS DE INVERSION EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT, F.I. A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 97,2773 97,2299 12/09/2013 11.809,69 179ABANTE ASESORES GLOBAL, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 12,3752 12,3583 12/09/2013 58.901,93 103





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ABANTE BOLSA ABSOLUTA A, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 12,6856 12,6843 12/09/2013 33.975,39 365ABANTE BOLSA ABSOLUTA I, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 11,3442 11,3428 12/09/2013 48.732,15 587ABANTE BOLSA, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 10,0626 10,0374 12/09/2013 18.546,80 343ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 14,5652 14,5875 11/09/2013 4.253,93 104ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 12,1609 12,1780 11/09/2013 11.039,46 221ABANTE RENTA, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 11,7736 11,7812 12/09/2013 52.411,14 728ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 10,9102 10,9065 12/09/2013 2.098,71 37ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 10,2464 10,2424 12/09/2013 15.801,42 267ABANTE SELECCION, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 11,2810 11,2903 11/09/2013 57.920,62 784ABANTE VALOR, FI ABANTE ASESORES GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANKINTER, S.A. 11,9984 11,9926 12/09/2013 42.595,84 656GESTIOHNA MODERADO, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10,2531 10,2551 12/09/2013 6.907,79 124SMART-ISH FONDO DE GESTORES, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10,6146 10,6315 11/09/2013 4.805,68 215AHORRO CORPORACION ALPHA MULTIESTRATEGIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,8711 12,8152 30/06/2013 4.651,67 16AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10,9847 11,0002 12/09/2013 8.042,24 221AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 90,5715 90,3908 31/08/2013 106.182,38 306AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 1.504,1500 1.505,6473 12/09/2013 38.799,42 3.107CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12,1949 12,1999 12/09/2013 22.770,48 621CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,8534 11,8619 12/09/2013 1.702,84 60CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,8568 11,8641 12/09/2013 6.369,10 122CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 1.113,0335 1.112,9438 15/09/2013 11.080,69 380CAJA MURCIA SELECCION DINAMICA, FIL AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 11,7999 11,7765 15/09/2013 3.174,33 19FONDOCAJA DEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 1.085,8743 1.085,8789 15/09/2013 2.117,64 147FONGENERAL RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 945,9787 945,9456 19/08/2013 2.130,31 154NOVACAIXAGALICIA GESTION CONSERVADOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11,1854 11,1896 12/09/2013 17.770,75 1.422POPULAR SELECCION, FI ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 107,8214 107,8920 12/09/2013 33.713,34 1EUROVALOR ASIA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 202,5061 202,1581 12/09/2013 30.284,89 2.134EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,1104 120,1439 12/09/2013 206.287,24 14.673EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,3339 100,3246 12/09/2013 33.546,14 2.511EUROVALOR EUROPA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,2633 116,0819 12/09/2013 14.845,14 1.507EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 252,6903 252,8856 12/09/2013 27.683,81 2.654EUROVALOR GESTION ALTERNATIVA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 95,7532 95,8245 12/09/2013 6.785,31 945EUROVALOR GESTION AUDAZ ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,0974 116,0607 12/09/2013 17.492,08 877EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,1091 107,1749 12/09/2013 30.093,32 2.299EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,7991 109,8131 12/09/2013 22.591,51 1.117EUROVALOR GESTION MODERADA 30 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115,6629 115,7456 12/09/2013 25.912,97 1.284EUROVALOR IBEROAMERICA ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 301,9947 300,4666 12/09/2013 19.651,56 1.490EUROVALOR JAPON ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 56,3987 56,5937 12/09/2013 9.085,37 1.044EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,9109 107,8122 12/09/2013 6.002,25 185EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 114,5424 114,6057 12/09/2013 17.741,64 1.072ACAPITAL DINAMICO, FI AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,5212 10,5110 13/09/2013 4.537,73 158AMUNDI CORTO PLAZO, FI CLASE I AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 12.389,2802 12.389,5558 13/09/2013 11.673,93 149AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI AMUNDI IBERIA, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 652,8826 653,0430 12/09/2013 21.419,74 258ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD&POOR´S 500 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 8,0740 8,0920 13/09/2013 76.090,82 7.772ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,3311 8,3399 12/09/2013 4.095,78 134AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 11,5935 11,5812 12/09/2013 74.231,22 125CAJA MAD. SELEC.INVERS.LIBRE, IICIICIL(EN LIQUID) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995 ,00 BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,9181 8,9344 12/09/2013 16.304,82 401BANKIA EMERGENTES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10,7657 10,7251 12/09/2013 23.619,59 2.212BANKIA SOY ASI CAUTO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 118,9440 118,9246 12/09/2013 16.611,68 1.151BANKIA SOY ASI DINÁMICO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 103,2917 103,1759 12/09/2013 5.119,05 486BANKIA DÓLAR, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 7,0135 7,0201 13/09/2013 8.275,18 471BANKIA BRICT, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 126,8788 127,4126 12/09/2013 13.320,53 1.667BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 94,2854 93,5733 12/09/2013 14.992,92 954BANKIA EVOLUCIÓN MODERADO BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 104,0597 103,5952 12/09/2013 18.664,43 1.594BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1.694,6346 1.694,5146 13/09/2013 246.341,81 24.806BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (II), FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1.126,6169 1.126,5397 13/09/2013 61.203,57 1.884BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (III), FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2148 1,2148 13/09/2013 148.084,21 1.781BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 836,7673 835,3374 12/09/2013 24.226,01 711BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64,5510 64,5629 12/09/2013 28.764,90 811INVERSABADELL 50 PREMIER, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 8,9776 8,9877 13/09/2013 6.827,36 317INVERSABADELL 50, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 5,8071 5,8136 13/09/2013 28.300,45 1.344INVERSABADELL 70 PREMIER, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,9439 9,9598 13/09/2013 3.837,34 99INVERSABADELL 70, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 16,4384 16,4647 13/09/2013 19.340,91 1.308SABADELL BS INMOBILIARIO, FII BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 117,2138 116,7726 31/08/2013 956.112,31 15.992SABADELL BS SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1553 11,2985 31/03/2013 5.257,91 106SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,3550 9,3636 13/09/2013 4.679,77 646SABADELL INTERES EURO 1, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 20,1932 20,1903 13/09/2013 76.660,60 7.999SABADELL INTERES EURO 3, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 19,0919 19,0895 13/09/2013 42.276,08 475SABADELL MUNDIAL BONOS, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 744,3516 739,8275 11/06/2013 2.716,09 164SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1458 7,1459 13/09/2013 48.098,81 261SABADELL PROGRESION, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 777,7704 777,7694 13/09/2013 108.443,49 2.281SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7026 7,7015 13/09/2013 252.874,00 1.850





SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,5942 7,5931 13/09/2013 351.930,23 563SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6354 7,6342 13/09/2013 93.207,22 1.451SABADELL RENDIMIENTO, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4979 11,4960 13/09/2013 427.689,84 25.582SABADELL SELECCIÓN ALFA 1, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0389 10,0375 13/09/2013 9.808,06 414URQUIJO PROGRESION CARTERAS, FI BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., S.U. BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5691 10,5691 13/09/2013 60.777,05 1.273SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0348 10,0334 13/09/2013 86.412,10 4.471BARCLAYS GESTION 25, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,4435 6,4511 13/09/2013 42.865,13 1.831BARCLAYS GESTION 50, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,3295 6,3438 13/09/2013 23.492,83 1.259BARCLAYS GESTION DINAMICA 150, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,4476 6,4539 13/09/2013 10.291,78 501BARCLAYS GESTION DINAMICA 300, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 8,5210 8,5283 13/09/2013 12.687,87 484BARCLAYS GESTION RENTA FIJA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,7338 6,7335 13/09/2013 34.773,72 950BARCLAYS GESTION TOTAL, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 5,4768 5,4926 13/09/2013 62.247,59 1.482BARCLAYS MULTI ALFA, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,5216 6,5284 13/09/2013 5.390,93 172BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO, FI BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, SGIIC, S.A. BARCLAYS BANK, S.A. 6,8789 6,8861 13/09/2013 3.489,95 111 QUALITY BRIC, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7044 9,6798 12/09/2013 15.662,69 480BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 118,6927 118,6880 25/04/2013 3.447,47 40BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 18,5812 18,5579 12/09/2013 21.428,49 1.736BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4103 10,3953 12/09/2013 40.971,90 4.214BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 691,3262 690,9327 12/09/2013 21.737,06 2.292BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9137 10,9097 12/09/2013 59.871,05 3.092QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9685 10,9656 12/09/2013 484.779,25 4.419QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1709 10,1653 12/09/2013 126.412,35 2.040QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3199 11,3155 12/09/2013 470.931,23 5.728QUALITY COMMODITIES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9770 8,9777 12/09/2013 3.383,68 150QUALITY MEJORES IDEAS, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,2132 7,2175 12/09/2013 123.162,80 8.231QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9545 9,9559 12/09/2013 9.420,09 274QUALITY VALOR, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 708,8961 708,7260 12/09/2013 50.827,20 1.258UNNIM EUROFONS BORSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,4636 14,4416 12/09/2013 11.494,78 855BESTINVER HEDGE VALUE FUND, FIL BESTINVER GESTION, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 140,2450 141,6391 30/08/2013 234.421,27 653BMN BOLSA EMERGENTE, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,4172 9,4756 13/09/2013 3.150,69 369BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,8313 9,8395 12/09/2013 4.237,47 42BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 01/01/1995 ,00 BMN DINAMICO VAR 2, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,0505 11,0626 12/09/2013 3.107,42 275BMN DINAMICO VAR 4, FI BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,3703 10,3790 12/09/2013 1.623,20 129BNP PARIBAS ALTERNATIVO DIVERSIFICADO, IICIICIL BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 01/01/1995 ,00 BNP PARIBAS DINAMICO, FI BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 9,4648 9,4571 12/09/2013 15.352,71 762BNP PARIBAS SELECCION HEDGE, IICIICIL BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 01/01/1995 ,00 BPA GLOBAL FONDOS, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 12,7571 12,7501 12/09/2013 3.852,32 114BPERE FONDO IBERICO ADAGIO, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA SANTANDER INVESTMENT, S.A. 107,4079 107,4286 12/09/2013 36.867,19 106CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL, FI BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA BANCO INVERSIS, S.A 12,6258 12,6258 01/08/2013 20,07 1FONDESPAÑA AUDAZ, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 55,0701 55,0510 12/09/2013 2.663,77 300FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 66,9065 66,9082 12/09/2013 10.899,10 348FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 110,1106 110,0839 12/09/2013 11.788,61 633FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 69,2083 69,2006 12/09/2013 32.843,96 1.567FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 111,0539 110,7661 12/09/2013 11.429,39 1.064FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 59,8290 59,7999 12/09/2013 10.641,97 734FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., SGIIC BANCO CEISS, S.A. 66,6522 66,6304 12/09/2013 11.449,26 668CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 6,3975 6,3879 12/09/2013 22.216,66 1.072CAJA INGENIEROS MULTIFONDO, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S,A CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 7,1461 7,2419 12/09/2013 7.817,19 647CAJA LABORAL AHORRO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 10,9139 10,9115 13/09/2013 17.838,78 1.849CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 5,3482 5,3542 13/09/2013 5.130,45 568CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 6,2048 6,1996 13/09/2013 7.927,68 901CAJA LABORAL BOLSA USA, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 7,3474 7,3511 13/09/2013 9.645,05 940CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 6,1714 6,1785 13/09/2013 18.522,47 1.972CAJA LABORAL DINERO, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 1.167,2395 1.167,2421 13/09/2013 36.101,60 2.938CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 9,1333 9,0990 13/09/2013 7.237,00 1.186CAJA LABORAL SELEK BASE, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO 6,3031 6,3030 13/09/2013 89.404,16 4.011CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO 6,4535 6,4610 13/09/2013 7.694,18 279CAJA LABORAL SELEK PLUS, FI CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO 6,4645 6,4667 13/09/2013 35.640,33 1.448CX DINAMIC 100, FI CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 49,8892 49,8589 12/09/2013 38.134,52 2.871CX PROPIETAT, FII CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. 5,2794 5,2390 31/08/2013 95.667,13 3.336CONSULNOR CONSERVADOR, FI CONSULNOR GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 5,3411 5,3891 12/09/2013 163,61 2IK FONDO MULTIPLE, FI CREDIGES, S.A., S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 5,9822 5,9857 11/09/2013 3.564,42 337CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 5,4941 5,4939 11/09/2013 8.252,09 181CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. 6,6829 6,6824 11/09/2013 28.811,46 320CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI CREDIT SUISSE GESTIÓN, SGIIC, S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0486 11,0412 12/09/2013 12.975,30 176DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 885,4777 885,4867 13/09/2013 25.218,47 240DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI DWS INVESTMENT (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 7,2561 7,2560 13/09/2013 25.578,32 304ARCANO CREDIT FUND, FIL DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 DB EVOLUTION ONE, F.I. DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, S. A. ESPAÑOLA 01/01/1995 ,00 ESAF BOLSA EUROPEA SELECCIÓN, FI ESPIRITO SANTO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPÑ 64,5410 64,6325 13/09/2013 8.280,63 452





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MEDIFOND GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 23,0545 23,1213 06/09/2013 545,59 66MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4946 9,4889 12/09/2013 2.243,30 13MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI GES. FIBANC, S.A., S.G.I.I.C. BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4372 9,4098 12/09/2013 4.675,07 189FONBUSA FONDOS, FI GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 65,0574 65,0463 12/09/2013 21.222,19 154GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 613,2257 612,9803 02/09/2013 3.064,41 184GESCOOPERATIVO TESORERIA DINAMICA GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 608,9093 609,1759 12/09/2013 7.596,55 106RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA, FI GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 816,0697 816,0945 23/07/2013 134.302,70 4.851RURAL CESTA CONSERVADORA 20 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 716,4905 716,8126 15/09/2013 12.511,37 879RURAL CESTA MODERADA 60 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 760,8703 761,6642 15/09/2013 4.318,34 309RURAL DINERO GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 8.337,0343 8.337,4248 15/09/2013 22.194,60 1.072RURAL MULTIFONDO 75 GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 730,2056 730,5418 12/09/2013 10.361,10 570RURALRENTA FONVALENCIA GESCOOPERATIVO,S.G.I.I.C., S.A. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 2.569,0558 2.570,4131 02/09/2013 3.487,14 200DINVALOR GLOBAL, FI GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. 8,5696 8,5834 12/09/2013 8.276,63 225CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 164,1866 164,6648 12/09/2013 2.351,82 111CAHISPA MULTIFONDO, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 80,4626 80,4339 12/09/2013 3.112,29 106GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 171,3574 171,8342 12/09/2013 15.480,06 1.016GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE SABADELL, S.A. 9,0161 9,0152 12/09/2013 14.868,82 789GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,0383 11,0369 12/09/2013 30.329,29 880P&G MASTER RENTA VARIABLE, FI GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10,8082 10,8062 13/09/2013 54,46 1P&G MASTER RENTA MIXTA GVC GAESCO GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11,7572 11,7555 13/09/2013 69,55 1IBERCAJA BP SELECCIÓN GLOBAL, FI IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,1753 6,1765 11/09/2013 97.721,42 1.995IBERCAJA DINERO IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 1.836,4597 1.836,0502 13/09/2013 980.710,32 40.495IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 6,7216 6,7151 13/09/2013 48.250,99 2.132IBERCAJA LATINOAMERICA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 11,2641 11,2054 12/09/2013 3.988,96 518IBERCAJA SELECCION BOLSA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 8,3226 8,3242 12/09/2013 4.471,30 425IBERCAJA SELECCION CAPITAL IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,0540 8,0562 12/09/2013 3.904,60 297IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11,4075 11,4132 13/09/2013 53.014,36 2.410IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA IBERCAJA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. IBERCAJA BANCO, S.A. 8,1060 8,1094 12/09/2013 15.031,08 1.241CAJAMAR MODERADO, FI INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A 1.145,4710 1.146,2778 12/09/2013 19.477,82 464CAJAMAR PATRIMONIO, FI INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A 1.129,0494 1.129,7559 12/09/2013 8.043,65 218MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. 6,3145 6,3191 11/09/2013 790,42 51FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EUROS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 8,4949 8,4920 12/09/2013 10.727,61 7.347FONCAIXA AVAZA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 806,9149 806,9090 01/08/2013 9.991,72 57FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 831,9764 832,4733 11/09/2013 5.091,11 246FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 10,2386 10,2450 11/09/2013 70.308,46 1.915FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 1.123,2051 1.124,4326 11/09/2013 7.617,07 691FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 6, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A 6,5418 6,5422 12/09/2013 27.250,69 1.343FONCAIXA GLOBAL INVEST, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 8,5795 8,5859 11/09/2013 7.069,78 128FONCAIXA IDEAS, FIL INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 7,9885 8,0259 12/09/2013 10.865,63 100FONCAIXA IMPULSO, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 867,3932 867,4261 12/09/2013 167.991,77 16.407FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 105,4057 105,4097 12/09/2013 2.169,40 485FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 5,4161 5,4233 11/09/2013 20.538,22 634FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE, IICIICIL INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 25,5907 26,5467 28/06/2013 932,54 786FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD CLASE PLUS, FI INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 7,3822 7,3909 11/09/2013 11.611,22 126FONCAIXA SELEC TENDENCIAS FI EST INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 01/01/1995 ,00 FONCAIXA SELEC TENDENCIAS FI PLUS INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CECABANK, S.A. 6,6303 6,6193 11/09/2013 26.501,05 1.719FONCX. DINERO 6 INVERCAIXA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U. CAIXABANK, S.A. 600,9986 601,0174 12/09/2013 60.336,54 6.590SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN) INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS, S.V., S.A. 125,5401 123,9690 31/08/2013 385.253,32 478TREA SELECCION, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. 7,2079 7,2000 11/09/2013 4.975,14 156JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUND, IICIICIL JPMORGAN GESTIÓN, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 948,3440 936,8120 28/06/2013 50.772,00 118BBK DINAMICO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,5404 6,5397 11/09/2013 70.921,08 8.789BBK EMPRESAS DINAMICO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 6,3861 6,3855 21/06/2013 6.615,38 96BBK FONDO INTERNACIONAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 7,0375 7,0446 11/09/2013 158.283,17 6.322BBK REAL ESTATE MUNDIAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 5,8712 5,9410 14/06/2013 5.529,36 133KUTXAAHORRO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 838,3917 838,0357 21/06/2013 132.942,39 5.979KUTXABANK BOLSAS EMERGENTES, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 9,2316 9,2281 11/09/2013 41.290,37 9.938KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 7,8801 7,8905 11/09/2013 9.333,52 648KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 9,4714 9,4773 11/09/2013 116.886,55 5.335KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A. 19,3227 19,3470 11/09/2013 129.032,79 6.057KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 19,3839 19,3922 11/09/2013 62.120,91 5.634KUTXAEMERGENTE KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 683,4084 682,7165 07/06/2013 5.731,86 481KUTXAOPPORTUNITIES, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 453,9813 451,6663 31/05/2013 4.535,15 141KUTXAPREMIER,FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 666,4439 666,2473 21/06/2013 200.498,18 1.325MULTIFONDOS VITAL KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. KUTXABANK, S.A 850,2096 848,2666 31/05/2013 17.347,94 490LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,4381 6,4426 12/09/2013 3.289,04 346LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI LIBERBANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A. LIBERBANK, S.A. 6,0334 6,0406 12/09/2013 3.548,88 133FONDMAPFRE BOLSA ASIA, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 6,6583 6,6521 13/09/2013 31.330,28 696FONDMAPFRE MULTISELECCION, FI MAPFRE INVERSION DOS, SGIIC, S.A. MAPFRE INVERSION, S.V, S.A. 6,3761 6,3731 13/09/2013 30.530,10 1.778CONSULNOR AHORRO, FI MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 5,2619 5,2618 12/09/2013 10.636,90 186CONSULNOR CRECIMIENTO, FI MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 4,7348 4,7337 12/09/2013 11.094,97 129MARCH GESTION ALTERNATIVA, IICCIICIL MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 825,8020 825,2822 13/09/2013 6.388,05 15MARCH MONETARIO DINAMICO MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 11,0403 11,0402 13/09/2013 47.689,26 2.132MARCH PATRIMONIO RENTA 2, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 10,3306 10,3303 13/09/2013 5.479,31 1





MARCH PATRIMONIO RENTA FIL MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 10,4971 10,4978 13/09/2013 133.698,96 311MARCH RENTA FIJA GARANTIZADO, FI MARCH GESTIÓN DE FONDOS, SGIIC, S.A. BANCA MARCH, SA 11,0720 11,0669 13/09/2013 10.535,41 480VENTURE GLOBAL MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 9,8461 9,8528 13/09/2013 21.267,06 264MUTUACTIVOS CORTO PLAZO SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 129,2733 129,2646 13/09/2013 117,71 9MUTUACTIVOS LARGO PLAZO SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESMENT, S.A. 151,9415 151,9684 13/09/2013 63,84 5MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 301,6758 301,3452 12/09/2013 2,15 2MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 305,4905 305,1643 12/09/2013 27.201,87 700MUTUAFONDO FONDOS SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 113,2533 113,0544 12/09/2013 1,19 2MUTUAFONDO FONDOS, FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 113,6199 113,4404 12/09/2013 16.347,30 817MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 145,8923 145,9383 11/09/2013 97.022,22 581MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 131,8277 131,7437 12/09/2013 62.619,44 335MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 150,5546 150,6258 11/09/2013 70.434,17 592MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 155,0761 155,1534 11/09/2013 105.111,55 1MUTUAFONDO HIGH YIELD FI A MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 24,6836 24,6929 12/09/2013 195.727,37 1.128MUTUAFONDO HIGH YIELD SERIE D, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 24,8493 24,8589 12/09/2013 1.108,72 8MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 107,4185 107,4029 12/09/2013 12.609,05 133MUTUAFONDO MULTIMIX, FI MUTUACTIVOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 6,1694 6,1740 12/09/2013 130,63 99ADLER, FIL OMEGA GESTIÓN DE INVERSIONES, S.G.I.I.C, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5378 10,7202 31/07/2013 4.843,84 8ALPHAVILLE, FIL OMEGA GESTIÓN DE INVERSIONES, S.G.I.I.C, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8947 12,0962 31/07/2013 32.398,29 40LAREDO INVERSION LIBRE, FIL OMEGA GESTIÓN DE INVERSIONES, S.G.I.I.C, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1965 9,3027 31/07/2013 34.374,36 48PRIVAT FONDOS GLOBAL, FI PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A., SGIIC SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9,9916 9,9811 12/09/2013 9.416,58 228ACCURATE GLOBAL ASSETS, FIL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 100,3895 100,3009 13/09/2013 1.586,65 10PENINSULA CAPITAL, FIL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 8.608,7910 8.689,2141 13/09/2013 2.937,31 25RENTA 4 MINERVA, FIL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. 01/01/1995 ,00 RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERVADORA, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 6,1462 6,1466 13/09/2013 3.685,11 193RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA, FI RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCUR.ESPAÑA 5,8878 5,8895 13/09/2013 479,51 74BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 113,9872 114,0177 13/09/2013 7.185,62 100EXTRAFONDO DINAMICO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,4199 10,4213 11/09/2013 29.985,86 100FONTIBREFONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 14,4878 14,4938 11/09/2013 6.551,68 100SANTANDER DEPOSITO, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 72,7757 72,7736 13/09/2013 348.688,83 100SANTANDER DEPOSITOS PLUS, FI (Clase B) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 73,4519 73,4502 13/09/2013 634.323,01 100SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 68,1650 68,1768 11/09/2013 57.001,23 100SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 120,5483 120,5793 11/09/2013 13.839,59 100SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 66,1253 66,0502 11/09/2013 137.655,29 100SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A SANTANDER INVESTMENT, S.A. 212,6360 212,6407 11/09/2013 29.351,74 100FONBILBAO ACCIONES, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 50,3678 50,4633 13/09/2013 156.270,06 648FONBILBAO CORTO PLAZO, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 22,2294 22,2273 13/09/2013 8.833,10 367FONBILBAO EUROBOLSA, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,3453 5,3575 13/09/2013 43.456,09 231FONBILBAO GLOBAL 50, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,5784 6,5909 13/09/2013 10.112,09 192FONBILBAO MIXTO, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,4259 9,4345 13/09/2013 4.807,62 145FONBILBAO RENTA FIJA, FI SEGUROS BILBAO FONDOS, SGIIC, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,1411 8,1410 13/09/2013 7.792,31 342ADRIZA ALFA, FIL TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 12,1636 12,1569 12/09/2013 4.537,78 23ADRIZA GLOBAL, FI TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10,1130 10,0931 12/09/2013 6.706,05 42ADRIZA MACRO, FIL TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 10,1336 10,1338 12/09/2013 4.833,26 23HARMATAN CARTERA CONSERVADORA TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11,3862 11,3933 11/09/2013 15.034,00 262BOREAS CARTERA ACTIVA, FI TRESSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 64,9149 65,0373 11/09/2013 6.149,49 206UBS CAPITAL 2 PLUS, FI UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. 5,5299 5,5307 12/09/2013 70.049,51 100UNIFOND 2013 - VII UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 6,3237 6,3238 13/09/2013 23.145,11 1.290UNIFOND BOLSA GLOBAL UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 5,2960 5,2842 12/09/2013 7.979,56 272UNIFOND DINERO UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 1.264,0140 1.264,0629 13/09/2013 145.033,69 7.630UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. UNICAJA, S.A. 8,0108 8,0033 12/09/2013 7.462,56 408WELZIA AHORRO 5, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. 10,8079 10,8037 12/09/2013 39.857,42 194WELZIA CRECIMIENTO 15, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, SA 10,3914 10,3662 12/09/2013 29.975,39 159WELZIA DINAMICO 20, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. 7,3323 7,3084 12/09/2013 5.055,35 125WELZIA FLEXIBLE 10, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. UBS BANK, SA 9,2783 9,2717 12/09/2013 14.922,69 147

VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION / VALOR LIQUIDATIU DE LA PARTICIPACIÓ NUMERO NOMBRE DEL FONDO / NOM DEL FONS SOCIEDAD GESTORA / SOCIETAT GESTORA DEPOSITARIO / DEPOSITARI PATRIMONIO VALORADO DE PARTICIPES / PRECEDENTE / PRECEDENT ÚLTIMO / ÚLTIM FECHA /DATA (miles de Euros) / PATRIMONI NOMBRE DE PARTICIPS VALORAT (millers d’euros)



16 de septiembre / setembre de 2013- Pág. 48- C O N T R A T A C I O N M E R C A D O D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A D O S Y O T R O S P R O D U C T O S - W A R R A N T S -- C O N T R A C T A C I Ó M E R C A T D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A T S I A L T R E S P R O D U C T E S - W A R R A N T S -

FR0011065465 B7826 SGENSAN 10 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0100 09/01 0,0100 09/01FR0011065473 B7827 SGENSAN 12 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 FR0011065481 B7828 SGENSAN 6 P1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,3500 0,3500 0,3500 0,8000 28/06 0,3500 12/09FR0011065499 B7829 SGENSAN 10 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0800 11/01 0,0100 21/06FR0011065507 B7830 SGENSAN 12 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0100 21/06 0,0100 21/06FR0011065515 B7831 SGENSAN 5 P1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,3800 0,3800 0,3900 0,5800 04/04 0,3900 13/08FR0011065895 B7851 SGENTEF 20 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.500.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0100 30/05 0,0100 30/05FR0011065903 B7852 SGENTEF 23 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.500.000 0,0200 0,0200 0,0200 FR0011065911 B7853 SGENTEF 13 P1213 R 0,50000 20/12/2013 2.500.000 1,2100 1,2100 1,1900 1,7800 11/02 1,1900 14/03FR0011065929 B7854 SGENTEF 21 C1214 R 0,50000 19/12/2014 2.500.000 0,0200 0,0200 0,0200 FR0011065937 B7855 SGENTEF 24 C1214 R 0,50000 19/12/2014 2.500.000 0,0200 0,0200 0,0200 FR0011065945 B7856 SGENTEF 12 P1214 R 0,50000 19/12/2014 2.500.000 1,2700 1,2700 1,2500 1,2500 1,2500 1,2600 150 187,50 1,4100 17/01 1,2100 15/03FR0011065671 B7864 SGENIBX3511000C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1400 14/01 0,0200 09/08FR0011065689 B7865 SGENIBX3513000C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0300 09/01 0,0300 09/01FR0011065697 B7866 SGENIBX3515000C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0300 11/01 0,0100 17/01FR0011065705 B7867 SGENIBX355000 P1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0600 20/06 0,0400 18/07FR0011065713 B7868 SGENIBX358000 P1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,2200 0,2200 0,2100 1,1000 24/06 0,2400 13/09FR0011065721 B7869 SGENIBX3511000C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,2600 0,2600 0,2700 0,3800 22/01 0,1100 16/07FR0011065739 B7870 SGENIBX3513000C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,0500 0,0500 0,0600 0,1100 02/01 0,0600 21/02FR0011065747 B7871 SGENIBX3515000C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 20/03 0,0300 04/04FR0011065754 B7872 SGENIBX355000 P1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,1100 0,1100 0,1100 0,2800 20/06 0,1300 22/08FR0011065762 B7873 SGENIBX357500 P1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,6800 0,6800 0,6700 1,3000 06/02 0,6900 12/09FR0011065523 B7875 SGENDAX 10000C1214 R 0,00200 19/12/2014 2.500.000 0,5400 0,5400 0,6100 FR0011123397 C1037 SGENSAN 7 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,2400 11/01 0,0500 22/04FR0011123405 C1038 SGENSAN 8 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1200 11/01 0,0100 10/09FR0011123413 C1039 SGENSAN 9 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0300 28/02 0,0100 12/09FR0011123421 C1040 SGENSAN 7 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,1300 0,1300 0,1300 0,3900 16/01 0,0600 21/06FR0011123439 C1041 SGENSAN 8 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0700 0,0700 0,0700 0,2300 10/01 0,0500 05/04FR0011123447 C1042 SGENSAN 9 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0800 01/02 0,0300 25/06FR0011123926 C1084 SGENTEF 16 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0500 12/03 0,0500 12/03FR0011123934 C1085 SGENTEF 18 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0100 09/07 0,0100 09/07FR0011123942 C1086 SGENTEF 16 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0700 0,0700 0,0700 0,1400 24/01 0,0800 25/02FR0011123959 C1087 SGENTEF 18 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0400 10/09 0,0400 10/09FR0011123967 C1130 SGENDAX 7000 C1214 R 0,00200 19/12/2014 2.000.000 3,9600 3,9600 4,1300 3,6200 20/08 3,6000 12/08DE000CM3W6T3 C1627 COMMSAN 6 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 21.000 2.520,00 0,4600 15/01 0,0600 24/06DE000CM3W6U1 C1628 COMMSAN 7 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,2300 15/01 0,0200 10/09DE000CM3W6V9 C1629 COMMSAN 8 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1100 15/01 0,0300 11/04DE000CM3W6W7 C1630 COMMSAN 6 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,2500 0,2500 0,2400 0,2400 0,2400 0,2400 29.166 6.999,84 0,5600 14/01 0,1100 03/07DE000CM3W6X5 C1631 COMMSAN 7 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,1300 0,1300 0,1300 0,3500 10/01 0,0700 19/07DE000CM3W6Y3 C1632 COMMSAN 8 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0700 0,0700 0,0700 0,1300 08/03 0,0500 10/09DE000CM3WL10 C1837 COMMTEF 13 P1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 1,0800 1,0800 1,0500 1,8500 24/06 1,1800 02/05DE000CM3WL28 C1838 COMMTEF 14 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1000 15/01 0,0200 24/06DE000CM3WL36 C1839 COMMTEF 16 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 25/01 0,0400 25/01DE000CM3WL44 C1840 COMMTEF 18 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 DE000CM3WL51 C1841 COMMTEF 20 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 24/07 0,0200 24/07DE000CM3WL69 C1842 COMMTEF 23 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0200 18/06 0,0200 18/06DE000CM3WL77 C1843 COMMTEF 13 P1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 1,5300 1,5300 1,5100 DE000CM3WL85 C1844 COMMTEF 14 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,1700 0,1700 0,1700 0,2700 14/03 0,1700 03/04DE000CM3WL93 C1845 COMMTEF 16 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0700 0,0700 0,0700 0,1500 12/03 0,0500 26/06DE000CM3WM01 C1846 COMMTEF 18 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0400 0,0400 0,0400 0,0900 14/03 0,0900 14/03DE000CM3WM19 C1847 COMMTEF 20 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 DE000CM3WM27 C1848 COMMTEF 23 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0300 19/03 0,0300 19/03FR0011168129 C3252 SGENSAN 6 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,1300 0,1300 0,1300 0,5400 14/01 0,0600 26/06FR0011168137 C3253 SGENSAN 6 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,2700 0,2700 0,2700 0,6300 28/01 0,1300 24/06FR0011168665 C3278 SGENTEF 14 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1500 14/01 0,0300 18/02FR0011168673 C3279 SGENTEF 14 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,1700 0,1700 0,1800 0,3200 11/01 0,1200 29/08FR0011168459 C3305 SGENIBX359000 C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,4400 0,4400 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 2.000 920,00 0,6500 14/01 0,1400 24/06FR0011168467 C3306 SGENIBX359000 C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,9200 0,9200 0,9400 0,9700 09/01 0,6200 19/06FR0011168152 C3307 SGENDAX 6000 C1214 R 0,00200 19/12/2014 2.000.000 5,6400 5,6400 5,8000 5,8000 5,8000 5,8200 400 2.320,00 5,8000 16/09 5,1000 02/09DE000CM3X1M8 C3485 COMMSAN 10 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,1000 09/01 0,0200 27/03DE000CM3XV17 C5182 COMMSAN 10 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0400 10/01 0,0100 30/04DE000CM3Y3R2 C5358 COMMTEF 13 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0500 0,0500 0,0500 0,2100 14/01 0,1600 07/03DE000CM3Y3S0 C5359 COMMTEF 13 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,2600 0,2600 0,2600 0,3900 11/01 0,3900 11/01FR0011239979 C5699 SGENSAN 5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,4600 0,4600 0,4600 0,4500 0,4541 0,4600 58.000 26.340,00 0,7700 08/01 0,2000 25/06FR0011239987 C5700 SGENSAN 5 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,6100 0,6100 0,6100 0,9900 11/01 0,3900 16/07FR0011239995 C5701 SGENSAN 6 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,3600 0,3600 0,3600 0,7200 28/01 0,2100 24/06FR0011240001 C5702 SGENSAN 7 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,2200 0,2200 0,2200 0,4600 07/01 0,1400 05/04FR0011240019 C5703 SGENSAN 8 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,1300 0,1300 0,1300 0,3500 10/01 0,0900 14/06FR0011240027 C5704 SGENSAN 9 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,0800 0,0800 0,0800 0,2100 02/01 0,0600 02/04FR0011240746 C5736 SGENTEF 12 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,1200 0,1200 0,1300 0,4000 14/01 0,1200 18/02FR0011240753 C5737 SGENTEF 13 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0400 0,0400 0,0400 0,2300 21/03 0,0300 10/09FR0011240761 C5738 SGENTEF 12 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,4300 0,4300 0,4500 0,6000 14/03 0,3000 02/07FR0011240779 C5739 SGENTEF 13 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,2800 0,2800 0,2900 FR0011240787 C5740 SGENTEF 12 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,6100 0,6100 0,6200 0,8000 19/03 0,4900 10/06FR0011240795 C5741 SGENTEF 13 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,4400 0,4400 0,4500 0,6200 15/01 0,3000 21/02FR0011240803 C5742 SGENTEF 14 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,3200 0,3200 0,3300 0,3900 26/03 0,2700 12/02FR0011240811 C5743 SGENTEF 15 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,2300 0,2300 0,2300

VALOR PRECIOS DEL DÍA / PREUS DEL DIA VOLUMEN NEG. /VOLUM NEG. PRECIOS DURANTE EL AÑO / PREUS EN L´ANY Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/Nom curt (*) Ind. R/P Barrera Barrera Fecha vto./ Títulos admitidos Cierre Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio pond. Cierre Titulos Efectivo Máximo Fecha Mínimo Fecha Inferior Superior Data vto. Títols admesos anterior/ Referència Màxim Mínim Mig pond.Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data Tancament anterior

(*) Estructura del nombre corto: Está compuesto por el código del emisor, código del subyacente, código del precio del ejercicio, tipo CALL (C) o PUT (P), fecha del vencimiento (mm/aa) y otros datos.Indicador R/P: Indica si el dato R/P es ratio o paridad. Ratio: número de subyacentes representados por cada warrant, se ajusta por operaciones financieras en el subyacente. Paridad: Inversa del ratio, número de warrants necesarios para tener derecho a una unidad de activo.(*) Estructura del nom curt: Està compost pel codi de l’emisor, codi del subjacent, codi del preu de l’exercici, tipus CALL (C) o PUT (P), data del venciment (mm/aa) i altres dades.Indicador R/P: Indica si la dada R/P és ràtio o paritat. Ratio: número de subjacent representats per cada warrant, s’ajusta per operacions financeres en el subjacent. Paritat: Inversa del ràtio, numero de warrants necessaris per tindre dret a una unitat d’actiu.



FR0011240829 C5744 SGENTEF 16 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,1700 0,1700 0,1700 0,2900 21/01 0,1500 04/06FR0011240837 C5745 SGENTEF 11 P1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 1,2300 1,2300 1,2200 FR0011240423 C5774 SGENIBX357000 C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 2,0700 2,0700 2,1000 1,7500 09/09 0,9400 24/06FR0011240431 C5775 SGENIBX358000 C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 1,1500 1,1500 1,1800 1,2100 14/01 0,4300 24/06FR0011240449 C5776 SGENIBX3510000C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,0900 0,0900 0,0900 0,3000 11/01 0,1300 05/02FR0011240456 C5777 SGENIBX3512000C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0600 18/01 0,0200 01/03FR0011240464 C5778 SGENIBX357000 C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 2,2100 2,2100 2,2400 2,0600 09/08 1,5400 26/03FR0011240472 C5779 SGENIBX358000 C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 1,4700 1,4700 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 2.613 3.919,50 1,5000 16/09 0,7700 24/06FR0011240480 C5780 SGENIBX3510000C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,5200 0,5200 0,5300 0,6700 28/01 0,2600 10/07FR0011240498 C5781 SGENIBX3512000C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,1200 0,1200 0,1200 0,1100 06/09 0,0700 21/06FR0011240506 C5782 SGENIBX356000 P1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 0,2600 0,2600 0,2500 0,5700 26/03 0,2800 13/08FR0011240514 C5783 SGENIBX357000 C1215 R 0,00100 18/12/2015 3.000.000 2,3600 2,3600 2,3900 2,3200 18/01 1,4400 24/06FR0011240522 C5784 SGENIBX358000 C1215 R 0,00100 18/12/2015 3.000.000 1,7100 1,7100 1,7300 1,5000 02/08 0,9900 24/06FR0011240530 C5785 SGENIBX359000 C1215 R 0,00100 18/12/2015 3.000.000 1,2100 1,2100 1,2300 1,2900 28/01 0,7100 25/06FR0011240548 C5786 SGENIBX3510000C1215 R 0,00100 18/12/2015 3.000.000 0,8400 0,8400 0,8500 0,9400 11/01 0,7100 13/02FR0011240555 C5787 SGENIBX3511000C1215 R 0,00100 18/12/2015 3.000.000 0,5500 0,5500 0,5600 0,6700 22/01 0,3200 21/06FR0011240126 C5788 SGENDAX 8000 C1214 R 0,00200 19/12/2014 2.000.000 2,5300 2,5300 2,6800 2,7400 22/05 2,1500 04/09FR0011248178 C5844 SGENTEF 11 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,6600 0,6600 0,6800 0,8200 18/01 0,4400 20/06FR0011248186 C5845 SGENTEF 11 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 0,8100 0,8100 0,8200 1,0200 19/03 0,4800 03/07DE000CM3YM25 C6665 COMMSAN 4 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,9000 0,9000 0,9000 1,2200 10/01 0,4600 03/07DE000CM3YM33 C6666 COMMSAN 4 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,9000 0,9000 0,9100 1,0400 25/02 0,4600 24/06DE000CM3YN24 C6675 COMMSAN 5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,4300 0,4300 0,4300 0,8100 11/01 0,1700 28/06DE000CM3YN32 C6676 COMMSAN 5 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,5000 0,5000 0,4900 0,8900 14/01 0,2200 24/06DE000CM3YP30 C6686 COMMSAN 4 P1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,1600 27/03 0,0200 12/09DE000CM3YW98 C6762 COMMTEF 9 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 1,1500 1,1500 1,1700 1,1700 1,1700 1,1700 250 292,50 1,2500 08/03 0,6000 12/07DE000CM3YY21 C6775 COMMTEF 10 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,7000 0,7000 0,7200 1,0000 22/03 0,2800 03/07DE000CM3YZ12 C6784 COMMTEF 8 P1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,0300 0,0300 0,0200 0,1600 08/04 0,1400 07/03FR0011296656 C7594 SGENSAN 4 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,9800 0,9800 0,9800 1,2500 08/01 0,5200 03/07FR0011296664 C7595 SGENSAN 4,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,7000 0,7000 0,7000 1,1300 11/01 0,3300 24/06FR0011296672 C7596 SGENSAN 4 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,9800 0,9800 0,9900 1,3700 14/01 0,6100 28/06FR0011296680 C7597 SGENSAN 4,5 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,7400 0,7400 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 700 525,00 0,9900 31/01 0,4200 24/06FR0011296698 C7598 SGENSAN 5 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,5600 0,5600 0,5600 0,6200 21/02 0,2900 24/06FR0011296706 C7599 SGENSAN 5,5 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,3800 0,3800 0,3800 0,4500 19/03 0,2200 21/06FR0011297134 C7629 SGENTEF 8 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 1,7600 1,7600 1,7900 1,4500 04/03 1,0800 26/06FR0011297142 C7630 SGENTEF 9 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 1,2400 1,2400 1,2600 1,2600 28/05 0,6400 03/07FR0011297159 C7631 SGENTEF 10 C1213 R 0,50000 20/12/2013 3.000.000 0,7300 0,7300 0,7500 1,0700 25/03 0,3200 18/07FR0011297167 C7632 SGENTEF 9 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 1,3400 1,3400 1,3600 1,3600 1,3600 1,3600 3.000 4.080,00 1,3900 24/01 0,8800 24/06FR0011297175 C7633 SGENTEF 10 C1214 R 0,50000 19/12/2014 3.000.000 0,9600 0,9600 0,9700 1,0000 08/01 0,6800 24/07FR0011297183 C7634 SGENTEF 9 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 1,4200 1,4200 1,4400 1,5200 11/03 0,9700 03/07FR0011297191 C7635 SGENTEF 10 C1215 R 0,50000 18/12/2015 3.000.000 1,0700 1,0700 1,0800 1,2300 08/03 0,8700 19/06FR0011296987 C7645 SGENIBX356000 C1213 R 0,00100 20/12/2013 3.000.000 3,1000 3,1000 3,1400 3,0400 12/09 1,8100 25/06FR0011296995 C7646 SGENIBX356000 C1214 R 0,00100 19/12/2014 3.000.000 3,1100 3,1100 3,1300 3,1300 3,1300 3,1500 660 2.065,80 3,1300 16/09 1,8600 24/06FR0011297001 C7647 SGENIBX356000 C1215 R 0,00100 18/12/2015 3.000.000 3,1500 3,1500 3,1800 2,8500 09/09 2,8500 09/09ES06139072Q7 C7797 BSANABE 12 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 1,1400 1,1400 1,1900 1,3600 16/05 0,6300 04/02ES06139072R5 C7798 BSANABE 9 P0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139072U9 C7801 BSANANA 45 C0913 R 0,10000 20/09/2013 500.000 0,0700 0,0700 0,0300 0,8400 04/02 0,0200 03/09ES06139072X3 C7804 BSANACX 10 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,3700 10/01 0,0200 11/06ES06139072Y1 C7805 BSANACX 7,5 P0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0200 0,0200 0,0100 0,4400 17/04 0,3800 19/04ES06139073B7 C7808 BSANACS 25 C0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,0300 0,0300 0,0200 0,2600 13/05 0,1200 15/03ES06139073K8 C7817 BSANBBVA 8 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0900 0,0900 0,0700 0,2200 22/03 0,0400 11/07ES06139073L6 C7818 BSANBBVA 9 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1500 08/01 0,0500 21/05ES06139073M4 C7819 BSANBBVA 5,5 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139073N2 C7820 BSANBBVA 7,5 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,5600 04/02 0,1500 04/09ES06139073Q5 C7823 BSANFER 16 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1600 08/01 0,0200 06/08ES06139073T9 C7826 BSANFCC 18 C0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0200 06/02 0,0200 06/02ES06139073V5 C7828 BSANGAM 2 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 1,9600 1,9600 1,9900 1,7300 30/08 0,2500 29/01ES06139073W3 C7829 BSANGAM 2,5 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 1,7100 1,7100 1,7400 0,4500 29/04 0,3100 10/04ES06139073Y9 C7831 BSANGRF 28,92C0913 R 0,20750 20/09/2013 500.000 0,4700 0,4700 0,4900 0,7400 14/03 0,3100 11/01ES06139074B5 C7834 BSANIBE 4,5 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0200 0,0200 0,0100 0,1700 03/01 0,0400 23/08ES06139074C3 C7835 BSANIBE 3,5 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,2200 15/02 0,0900 25/06ES06139074H2 C7840 BSANITX 94,81C0913 R 0,10020 20/09/2013 1.000.000 1,2900 1,2900 1,2900 1,8100 07/01 0,8200 18/04ES06139074I0 C7841 BSANITX 74,85P0913 R 0,10020 20/09/2013 1.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 ES06139074L4 C7844 BSANIDR 9 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 1,2100 1,2100 1,2900 1,2000 05/08 0,4600 01/03ES06139074M2 C7845 BSANIDR 7,5 P0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0200 0,0200 0,0200 ES06139074P5 C7848 BSANMAP 3 C0913 R 1,00000 20/09/2013 500.000 0,0200 0,0200 0,0100 0,1800 08/03 0,0900 01/02ES06139074U5 C7853 BSANPOP 5,45 C0913 R 0,36800 20/09/2013 500.000 0,0300 0,0300 0,0300 ES06139074V3 C7854 BSANPOP 8,15 C0913 R 0,36800 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,0600 11/01 0,0200 13/03ES06139074Y7 C7857 BSANREE 40 C0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,2700 0,2700 0,2600 1,0700 17/01 0,3100 17/04ES06139074Z4 C7858 BSANREE 35,5 P0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,5600 03/04 0,1600 19/06ES06139075I7 C7867 BSANREP 15 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 1,7700 1,7700 1,6700 1,4700 24/04 0,9700 21/06ES06139075J5 C7868 BSANREP 18 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,3400 0,3400 0,2400 0,6900 29/01 0,3200 17/04ES06139075K3 C7869 BSANREP 13 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,3500 08/04 0,2800 10/04ES06139075L1 C7870 BSANREP 15 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,5600 22/04 0,2500 17/05ES06139075O5 C7873 BSANSAB 2,79 C0913 R 1,07360 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139075X6 C7882 BSANSAN 7 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,2300 14/01 0,0300 26/03

- C O N T R A T A C I O N M E R C A D O D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A D O S Y O T R O S P R O D U C T O S - W A R R A N T S - ( C o n t i n u a c i ó n )- C O N T R A C T A C I Ó M E R C A T D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A T S I A L T R E S P R O D U C T E S - W A R R A N T S - ( C o n t i n u a c i ó )


(*) Estructura del nombre corto: Está compuesto por el código del emisor, código del subyacente, código del precio del ejercicio, tipo CALL (C) o PUT (P), fecha del vencimiento (mm/aa) y otros datos.Indicador R/P: Indica si el dato R/P es ratio o paridad. Ratio: número de subyacentes representados por cada warrant, se ajusta por operaciones financieras en el subyacente. Paridad: Inversa del ratio, número de warrants necesarios para tener derecho a una unidad de activo.(*) Estructura del nom curt: Està compost pel codi de l’emisor, codi del subjacent, codi del preu de l’exercici, tipus CALL (C) o PUT (P), data del venciment (mm/aa) i altres dades.Indicador R/P: Indica si la dada R/P és ràtio o pàridad. Ratio: número de subjacent representats per cada warrant, s’ajusta por operaciones financieres en el subjacente. Pàridad: Inversa del ràtio, numere de warrants necessaris per tindre dret a una unitat d’actiu.



ES06139075Y4 C7883 BSANSAN 8 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1000 17/01 0,0200 20/05ES06139075Z1 C7884 BSANSAN 4,25 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1500 27/03 0,1100 12/04ES06139076A2 C7885 BSANSAN 6 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,1400 0,1400 0,1300 0,6800 24/06 0,4100 11/03ES06139076J3 C7894 BSANTEF 11 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,1700 0,1700 0,1800 0,5700 15/03 0,1200 25/07ES06139076K1 C7895 BSANTEF 13 C0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1700 11/01 0,1700 11/01ES06139076L9 C7896 BSANTEF 7 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139076M7 C7897 BSANTEF 10 P0913 R 0,50000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,3500 27/03 0,1900 25/03ES06139076P0 C7900 BSANTL5 6 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 1,0100 1,0100 1,0100 0,4700 07/05 0,3500 02/01ES06139076S4 C7903 BSANALLIA90 C0913 R 0,10000 20/09/2013 500.000 1,6200 1,6200 1,6200 ES06139076T2 C7904 BSANALLIA100 C0913 R 0,10000 20/09/2013 500.000 1,2900 1,2900 1,2900 ES06139076Y2 C7909 BSANAMZN 290 C0913USD R 0,05000 20/09/2013 1.000.000 0,4300 0,4300 0,3700 1,1200 13/02 0,9600 12/02ES06139076Z9 C7910 BSANAMZN 250 P0913USD R 0,05000 20/09/2013 1.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 ES06139077E2 C7915 BSANAAPL 900 C0913USD R 0,02000 20/09/2013 1.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 ES06139077F9 C7916 BSANAAPL 650 P0913USD R 0,02000 20/09/2013 1.000.000 2,2300 2,2300 2,2300 3,4700 22/07 2,7900 16/01ES06139077K9 C7921 BSANMTS 13 C0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,2600 15/02 0,0300 15/04ES06139077L7 C7922 BSANMTS 12 P0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,3100 0,3100 0,2900 0,5200 02/08 0,2400 28/01ES06139077O1 C7925 BSANAXA 12,5 C0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 2,6300 2,6300 2,7300 1,5000 17/05 0,9100 25/01ES06139077P8 C7926 BSANAXA 11 P0913 R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139077S2 C7929 BSANBAC 9 C0913USD R 0,50000 20/09/2013 500.000 2,0900 2,0900 2,1200 1,3700 09/01 1,3700 09/01ES06139077T0 C7930 BSANBAC 8 P0913USD R 0,50000 20/09/2013 500.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139077Y0 C7935 BSANBASF 70 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,1200 0,1200 0,1200 0,5400 03/04 0,1000 02/09ES06139077Z7 C7936 BSANBASF 55 P0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139078E0 C7941 BSANBAYG 70 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 1,3900 1,3900 1,5300 1,3700 06/05 0,6200 11/02ES06139078F7 C7942 BSANBAYG 56 P0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139078K7 C7947 BSANBMW 55 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 1,7700 1,7700 1,7700 1,9500 26/07 1,2100 05/04ES06139078L5 C7948 BSANBMW 65 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 1,4900 1,4900 1,5800 1,3300 02/01 0,9800 15/02ES06139078Q4 C7953 BSANBNP 40 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 1,0200 1,0200 1,0600 0,6600 27/02 0,5500 26/02ES06139078R2 C7954 BSANBNP 30 P0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1700 21/02 0,1500 24/01ES06139078W2 C7959 BSANBP 6 C0913GBP R 0,50000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES06139078X0 C7960 BSANBP 4,25 P0913GBP R 0,50000 20/09/2013 700.000 0,0200 0,0200 0,0100 ES0613907A04 C7963 BSANCAT 90 C0913USD R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0500 0,0500 0,0400 ES0613907A12 C7964 BSANCAT 80 P0913USD R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0200 0,0200 0,0100 ES0613907A46 C7967 BSANCSCO 23 C0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,2200 0,2200 0,2200 0,4400 01/07 0,1700 05/04ES0613907A53 C7968 BSANCSCO 19 P0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES0613907A87 C7971 BSANCITI 35 C0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 2,3600 2,3600 2,4200 2,6400 26/07 1,9800 29/04ES0613907A95 C7972 BSANCITI 25 P0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,0300 20/06 0,0200 26/06ES0613907B29 C7975 BSANDAIML40 C0913 R 0,20000 20/09/2013 700.000 1,9900 1,9900 1,9900 1,2000 09/05 1,1100 08/05ES0613907B37 C7976 BSANDAIML45 C0913 R 0,20000 20/09/2013 700.000 2,4600 2,4600 2,5400 1,6400 16/07 0,6300 10/05ES0613907B60 C7979 BSANDELL 9,5 C0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,6700 0,6700 0,6600 0,8100 11/03 0,3400 02/01ES0613907B78 C7980 BSANDELL 7,5 P0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,1100 08/01 0,0200 02/07ES0613907C28 C7985 BSANDBKG 36 C0913 R 0,20000 20/09/2013 1.000.000 0,0700 0,0700 0,0600 0,7600 07/05 0,2400 18/04ES0613907C36 C7986 BSANDBKG 30 P0913 R 0,20000 20/09/2013 1.000.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES0613907C85 C7991 BSANEAD 31 C0913 R 0,20000 20/09/2013 700.000 1,1800 1,1800 1,1800 ES0613907C93 C7992 BSANEAD 27 P0913 R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES0613907D27 C7995 BSANEON 25 C0913 R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0300 0,0300 0,0300 ES0613907D35 C7996 BSANEON 17 P0913 R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,6600 0,6600 0,6800 1,0100 05/09 0,8100 06/05ES0613907D84 C8001 BSANXOM 95 C0913USD R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,4000 28/01 0,2000 04/07ES0613907D92 C8002 BSANXOM 85 P0913USD R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0300 0,0300 0,0200 ES0613907E26 C8005 BSANFORD 10 C0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 1,1200 1,1200 1,1300 0,5700 21/03 0,5600 07/02ES0613907E34 C8006 BSANFORD 9 P0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES0613907E67 C8009 BSANFRE 90 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,2300 0,2300 0,2300 ES0613907E75 C8010 BSANFRE 80 P0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES0613907F25 C8015 BSANGOOG 750 C0913USD R 0,01000 20/09/2013 700.000 1,0600 1,0600 1,0600 1,1000 08/05 0,8100 26/02ES0613907F33 C8016 BSANGOOG 650 P0913USD R 0,01000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 ES0613907F66 C8019 BSANINTC 27 C0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0300 0,0300 0,0300 ES0613907F74 C8020 BSANINTC 22 P0913USD R 0,20000 20/09/2013 700.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1500 28/06 0,1300 01/07ES0613907G08 C8023 BSANLOREA102 C0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 2,3000 2,3000 2,4900 3,0100 24/04 1,1200 11/01ES0613907G16 C8024 BSANLOREA95 P0913 R 0,10000 20/09/2013 700.000 0,0100 0,0100 0,0100 0,7100 17/01 0,7100 17/01ES0613907G65 C8029 BSANLVMH 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0,3900 17/04NL0010391231 D1530 BNPPGOOG 850 C1213USD R 0,01000 20/12/2013 500.000 0,5600 0,5600 0,5400 0,7000 10/06 0,4400 03/09NL0010391249 D1531 BNPPGOOG 900 C0913USD R 0,01000 20/09/2013 500.000 0,0500 0,0500 0,0400 0,4800 16/05 0,0500 13/09NL0010391256 D1532 BNPPGOOG 650 P1213USD R 0,01000 19/12/2013 500.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1800 05/03 0,0300 21/08NL0010391264 D1533 BNPPGOOG 700 P0913USD R 0,01000 19/09/2013 500.000 0,0200 0,0200 0,0100 0,1700 22/04 0,0100 13/09NL0010391280 D1535 BNPPGOOG 750 P1213USD R 0,01000 19/12/2013 500.000 0,0700 0,0700 0,0600 0,4100 28/03 0,0800 24/07NL0010391306 D1537 BNPPGS 170 C0913USD R 0,05000 20/09/2013 350.000 0,0300 0,0300 0,0500 0,3800 30/05 0,1700 17/07NL0010391314 D1538 BNPPGS 180 C1213USD R 0,05000 20/12/2013 350.000 0,1800 0,1800 0,2100 0,3900 10/06 0,1400 07/05NL0010391322 D1539 BNPPGS 120 P1213USD R 0,05000 19/12/2013 350.000 0,0500 0,0500 0,0400 NL0010391330 D1540 BNPPGS 130 P0913USD R 0,05000 19/09/2013 350.000 0,0200 0,0200 0,0100 0,2800 22/03 0,0100 09/09

- C O N T R A T A C I O N M E R C A D O D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A D O S Y O T R O S P R O D U C T O S - W A R R A N T S - ( C o n t i n u a c i ó n )- C O N T R A T A C I Ó M E R C A T D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A T S I A L T R E S P R O D U C T E S - W A R R A N T S - ( C o n t i n u a c i ó )


VALOR PRECIOS DEL DÍA / PREUS DEL DIA VOLUMEN NEG. /VOLUM NEG. PRECIOS DURANTE EL AÑO / PREUS EN L´ANY Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/Nom curt (*) Ind. R/P Barrera Barrera Fecha vto./ Títulos admitidos Cierre Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio pond. Cierre Titulos Efectivo Máximo Fecha Mínimo Fecha Inferior Superior Data vto. Títols admesos anterior/ Referéncia Màxim Mínim Mig pond.Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data Tancament anterior



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0,10000 20/12/2013 500.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,1800 23/07 0,1100 10/06NL0010392692 D1676 BNPPKE 50 P1213USD R 0,10000 19/12/2013 500.000 0,0300 0,0300 0,0200 NL0010392700 D1677 BNPPKE 55 P1213USD R 0,10000 19/12/2013 500.000 0,0900 0,0900 0,0800 0,1600 06/06 0,1200 10/06NL0010392718 D1678 BNPPMCO 50 C1213USD R 0,20000 20/12/2013 500.000 2,7300 2,7300 2,9400 NL0010392726 D1679 BNPPMCO 55 C0314USD R 0,20000 21/03/2014 500.000 2,3300 2,3300 2,5000 NL0010392734 D1680 BNPPMCO 40 P0314USD R 0,20000 20/03/2014 500.000 0,1400 0,1400 0,1200 NL0010392742 D1681 BNPPMCO 44 P1213USD R 0,20000 19/12/2013 500.000 0,0700 0,0700 0,0600 NL0010392759 D1682 BNPPPFIZ 28 C1213USD R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,2500 0,2500 0,2700 0,5600 25/04 0,3200 15/07NL0010392767 D1683 BNPPPFIZ 29 C0913USD R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,2500 02/04 0,1800 14/03NL0010392775 D1684 BNPPPFIZ 30 C0314USD R 0,20000 21/03/2014 500.000 0,2100 0,2100 0,2100 NL0010392783 D1685 BNPPPFIZ 32 C1213USD R 0,20000 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BNPPVISA 190 C0314USD R 0,05000 21/03/2014 500.000 0,6200 0,6200 0,6600 NL0010392999 D1706 BNPPVISA 120 P0314USD R 0,05000 20/03/2014 500.000 0,0500 0,0500 0,0500 NL0010393005 D1707 BNPPVISA 140 P1213USD R 0,05000 19/12/2013 500.000 0,0400 0,0400 0,0400 ES0613705H76 D1708 BVAFABE 12,5 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 0,4500 0,4500 0,4700 0,4200 12/08 0,3100 04/09ES0613705H84 D1709 BVAFABE 13 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 0,3600 0,3600 0,3800 0,4300 30/04 0,2600 20/08ES0613705H92 D1710 BVAFABE 15 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 0,1100 0,1100 0,1200 0,2100 20/05 0,1100 22/07ES0613705I00 D1711 BVAFABE 12 P1213 R 0,25000 20/12/2013 300.000 0,0700 0,0700 0,0700

- C O N T R A T A C I O N M E R C A D O D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A D O S Y O T R O S P R O D U C T O S - W A R R A N T S - ( C o n t i n u a c i ó n )- C O N T R A T A C I Ó M E R C A T D E W A R R A N T S , C E R T I F I C A T S I A L T R E S P R O D U C T E S - W A R R A N T S - ( C o n t i n u a c i ó )


VALOR PRECIOS DEL DÍA / PREUS DEL DIA VOLUMEN NEG. /VOLUM NEG. PRECIOS DURANTE EL AÑO / PREUS EN L´ANY Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/Nom curt (*) Ind. R/P Barrera Barrera Fecha vto./ Títulos admitidos Cierre Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio pond. Cierre Titulos Efectivo Máximo Fecha Mínimo Fecha Inferior Superior Data vto. Títols admesos anterior/ Referéncia Màxim Mínim Mig pond.Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data Tancament anterior



ES0613705I18 D1712 BVAFABE 13,5 P1213 R 0,25000 20/12/2013 300.000 0,1700 0,1700 0,1700 0,4800 10/04 0,2300 06/08ES0613705I34 D1714 BVAFANA 50 C0913 R 0,10000 20/09/2013 400.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,5300 06/05 0,0700 25/06ES0613705I42 D1715 BVAFANA 54 C0913 R 0,10000 20/09/2013 400.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,3500 12/03 0,3500 12/03ES0613705I59 D1716 BVAFANA 48 P0913 R 0,10000 20/09/2013 300.000 0,4500 0,4500 0,4900 1,4000 19/07 0,4900 11/09ES0613705I67 D1717 BVAFANA 48 C1213 R 0,10000 20/12/2013 400.000 0,2300 0,2300 0,2100 0,7000 03/05 0,0600 19/07ES0613705I75 D1718 BVAFANA 52 C1213 R 0,10000 20/12/2013 400.000 0,1200 0,1200 0,1100 0,2700 12/06 0,0500 16/07ES0613705I83 D1719 BVAFANA 56 C1213 R 0,10000 20/12/2013 400.000 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 26/08 0,0500 26/08ES0613705I91 D1720 BVAFANA 48 P1213 R 0,10000 20/12/2013 300.000 0,6700 0,6700 0,6900 1,4400 22/07 0,8200 10/09ES0613705J09 D1721 BVAFANA 52 P1213 R 0,10000 20/12/2013 300.000 0,9600 0,9600 0,9900 1,7600 18/07 0,8900 11/09ES0613705J17 D1722 BVAFACX 7,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 400.000 0,4400 0,4400 0,4700 0,4900 19/08 0,2200 25/06ES0613705J25 D1723 BVAFACX 8 C1213 R 0,50000 20/12/2013 400.000 0,2900 0,2900 0,3100 0,4500 19/03 0,1600 18/07ES0613705J33 D1724 BVAFACX 9 C1213 R 0,50000 20/12/2013 400.000 0,0900 0,0900 0,1000 0,1100 10/09 0,0900 24/07ES0613705J41 D1725 BVAFACX 10 C1213 R 0,50000 20/12/2013 400.000 0,0200 0,0200 0,0300 ES0613705J58 D1726 BVAFACX 7,5 P1213 R 0,50000 20/12/2013 300.000 0,1500 0,1500 0,1400 ES0613705J66 D1727 BVAFACX 8,5 P1213 R 0,50000 20/12/2013 300.000 0,3700 0,3700 0,3500 ES0613705J74 D1728 BVAFACS 17 C0913 R 0,25000 20/09/2013 400.000 1,5500 1,5500 1,5400 0,7100 21/06 0,5800 08/03ES0613705J82 D1729 BVAFACS 16 P0913 R 0,25000 20/09/2013 300.000 0,0200 0,0200 0,0200 ES0613705J90 D1730 BVAFACS 17 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 1,5800 1,5800 1,5700 ES0613705K06 D1731 BVAFACS 18 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 1,3400 1,3400 1,3300 1,3000 13/09 1,0700 05/09ES0613705K14 D1732 BVAFACS 19 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 1,1100 1,1100 1,1100 ES0613705K22 D1733 BVAFACS 20 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 0,9000 0,9000 0,8900 0,9100 12/09 0,6400 30/08ES0613705K30 D1734 BVAFACS 21 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 0,7100 0,7100 0,7000 ES0613705K48 D1735 BVAFACS 22 C1213 R 0,25000 20/12/2013 400.000 0,5400 0,5400 0,5300 ES0613705K55 D1736 BVAFACS 16 P1213 R 0,25000 20/12/2013 300.000 0,0300 0,0300 0,0300 ES0613705K63 D1737 BVAFACS 18 P1213 R 0,25000 20/12/2013 300.000 0,0600 0,0600 0,0600 ES0613705K71 D1738 BVAFACS 20 P1213 R 0,25000 20/12/2013 300.000 0,1200 0,1200 0,1300 ES0613705M20 D1739 BVAFBBVA 6,75 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,6500 0,6500 0,6300 0,5800 05/03 0,1900 12/07ES0613705M38 D1740 BVAFBBVA 7 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,5500 0,5500 0,5400 0,4900 19/03 0,1500 11/07ES0613705M46 D1741 BVAFBBVA 7,25 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4400 12/09 0,2900 26/03ES0613705M53 D1742 BVAFBBVA 7,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,3700 0,3700 0,3600 0,4500 12/03 0,0800 16/07ES0613705M61 D1743 BVAFBBVA 7,75 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,3000 0,3000 0,2800 0,2800 0,2800 0,3000 20.000 5.600,00 0,2800 16/09 0,0800 04/07ES0613705M79 D1744 BVAFBBVA 8 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,2300 0,2300 0,2300 0,3400 14/03 0,0900 28/08ES0613705M87 D1745 BVAFBBVA 8,25 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,1800 0,1800 0,1800 0,2100 25/03 0,0800 07/08ES0613705M95 D1746 BVAFBBVA 8,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,1400 0,1400 0,1400 0,2500 11/03 0,0600 11/06ES0613705N03 D1747 BVAFBBVA 8,75 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1100 10/04 0,0800 05/04ES0613705N11 D1748 BVAFBBVA 9 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,0800 0,0800 0,0800 0,1200 09/05 0,0300 15/08ES0613705N29 D1749 BVAFBBVA 9,25 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,0600 0,0600 0,0600 0,0700 28/03 0,0500 11/09ES0613705N37 D1750 BVAFBBVA 9,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 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12/09ES0613705O28 D1759 BVAFBBVA 9 P1213 R 0,50000 20/12/2013 1.000.000 0,6300 0,6300 0,6300 1,4100 03/07 0,9500 08/08ES0613705W28 D1760 BVAFPOP 4 P0913 R 0,20000 20/09/2013 400.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0900 20/08 0,0600 16/08ES0613705W36 D1761 BVAFPOP 2,75 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,3100 0,3100 0,3100 0,2800 19/08 0,1200 18/06ES0613705W44 D1762 BVAFPOP 3 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,2700 0,2700 0,2600 0,2100 11/03 0,1400 07/06ES0613705W51 D1763 BVAFPOP 3,25 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,2200 0,2200 0,2200 0,1800 18/03 0,0900 06/05ES0613705W69 D1764 BVAFPOP 3,5 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,1900 0,1900 0,1800 0,1900 12/09 0,0200 28/06ES0613705W77 D1765 BVAFPOP 3,75 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,1500 0,1500 0,1500 ES0613705W85 D1766 BVAFPOP 4 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,1200 0,1200 0,1200 0,0700 24/04 0,0500 11/06ES0613705W93 D1767 BVAFPOP 2,75 P1213 R 0,20000 20/12/2013 400.000 0,0200 0,0200 0,0200 ES0613705X01 D1768 BVAFPOP 3 P1213 R 0,20000 20/12/2013 400.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,0600 02/08 0,0300 11/09ES0613705X19 D1769 BVAFPOP 3,25 P1213 R 0,20000 20/12/2013 400.000 0,0300 0,0300 0,0300 0,0900 02/08 0,0200 12/09ES0613705X27 D1770 BVAFPOP 3,75 P1213 R 0,20000 20/12/2013 400.000 0,0600 0,0600 0,0600 0,2600 21/06 0,0600 12/09ES0613705Z33 D1771 BVAFSAN 5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,3900 0,3900 0,4000 0,4000 0,4000 0,3900 460 184,00 0,4700 21/03 0,1300 03/07ES0613705Z41 D1772 BVAFSAN 5,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,2100 0,2100 0,2200 0,3000 18/03 0,0700 03/07ES0613705Z58 D1773 BVAFSAN 6 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 6.000 600,00 0,2300 18/03 0,0300 03/07ES0613705Z66 D1774 BVAFSAN 6,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,0400 0,0400 0,0400 0,1500 06/03 0,0500 27/05ES0613705Z74 D1775 BVAFSAN 7 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,0300 0,0300 0,0300 ES0613705Z82 D1776 BVAFSAN 7,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 2.000.000 0,0200 0,0200 0,0200 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3,5 C1213 R 1,00000 20/12/2013 350.000 2,4700 2,4700 2,5100 2,7400 13/08 0,3600 14/05DE000CM40HA7 D2678 COMMGAS 15 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 0,5900 0,5900 0,6100 1,0100 07/05 0,5500 22/07DE000CM40HB5 D2679 COMMGAS 16 C0913 R 0,50000 20/09/2013 350.000 0,0600 0,0600 0,0500 0,5300 12/06 0,2200 03/07DE000CM40HD1 D2681 COMMGAS 18 C0913 R 0,50000 20/09/2013 350.000 0,0200 0,0200 0,0200 0,3400 06/05 0,3400 06/05DE000CM40HE9 D2682 COMMGRF 28 C0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,6300 0,6300 0,6700 1,0400 01/08 0,2500 25/06DE000CM40HF6 D2683 COMMGRF 33 C0913 R 0,20000 20/09/2013 500.000 0,0800 0,0800 0,0600 0,4100 30/04 0,0800 30/08DE000CM40HH2 D2685 COMMGRF 35 C1213 R 0,20000 20/12/2013 500.000 0,2600 0,2600 0,2700 0,2800 14/05 0,2600 13/05DE000CM40HJ8 D2686 COMMFER 12 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 0,9000 0,9000 0,8900 1,0000 20/05 0,6700 05/09DE000CM40HK6 D2687 COMMFER 13 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 0,5900 0,5900 0,5800 DE000CM40HL4 D2688 COMMFER 13,5 C0913 R 0,50000 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COMMGAM 3 C0314 R 1,00000 21/03/2014 350.000 2,0200 2,0200 2,0200 DE000CZ07SG2 D4241 COMMGAM 4 C0913 R 1,00000 20/09/2013 350.000 1,9300 1,9300 1,9700 1,3200 24/07 0,2500 24/06DE000CZ07SH0 D4242 COMMGAM 4 C0314 R 1,00000 21/03/2014 350.000 2,1400 2,1400 2,1700 2,2000 05/08 0,5300 24/06DE000CZ07SJ6 D4243 COMMGAM 4,5 C0913 R 1,00000 20/09/2013 350.000 1,4300 1,4300 1,4700 1,6800 15/08 0,3100 28/06






DE000CZ07SK4 D4244 COMMGAM 4,5 C1213 R 1,00000 20/12/2013 350.000 1,6000 1,6000 1,6300 1,6900 05/08 0,5700 04/07DE000CZ07SL2 D4245 COMMGAS 17 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 0,2300 0,2300 0,2400 DE000CZ07SM0 D4246 COMMGAS 18 C0314 R 0,50000 21/03/2014 350.000 0,2400 0,2400 0,2500 DE000CZ07SN8 D4247 COMMGAS 19 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 0,0800 0,0800 0,0900 0,1800 01/07 0,1800 01/07DE000CZ07SP3 D4248 COMMGRF 29 C1213 R 0,20000 20/12/2013 300.000 0,7600 0,7600 0,7900 0,7600 27/08 0,6500 04/09DE000CZ07SQ1 D4249 COMMGRF 30 C0314 R 0,20000 21/03/2014 500.000 0,8300 0,8300 0,8600 0,7200 04/09 0,7200 04/09DE000CZ07SR9 D4250 COMMFER 13,5 C0314 R 0,50000 21/03/2014 350.000 0,6600 0,6600 0,6400 0,6400 09/07 0,4500 26/06DE000CZ07SS7 D4251 COMMFER 15 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 0,2200 0,2200 0,2100 DE000CZ07ST5 D4252 COMMIBE 3,5 C1213 R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 0,8000 0,8000 0,8100 0,6800 06/09 0,6000 04/09DE000CZ07SU3 D4253 COMMIBE 4 C1213 R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 0,4200 0,4200 0,4200 DE000CZ07SV1 D4254 COMMIBE 4 C0314 R 1,00000 21/03/2014 1.000.000 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 1.136 522,56 0,4600 16/09 0,3200 15/07DE000CZ07SW9 D4255 COMMIBE 4,5 C0314 R 1,00000 21/03/2014 1.000.000 0,2200 0,2200 0,2200 DE000CZ07SX7 D4256 COMMIBE 5 C1213 R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 0,0600 0,0600 0,0600 DE000CZ07SY5 D4257 COMMIBE 5 C0314 R 1,00000 21/03/2014 1.000.000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0700 02/09 0,0600 05/09DE000CZ07SZ2 D4258 COMMIBE 3,5 P1213 R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 0,0600 0,0600 0,0600 DE000CZ07T09 D4259 COMMIBE 4 P0314 R 1,00000 21/03/2014 1.000.000 0,3100 0,3100 0,3100 0,4200 30/07 0,4200 30/07DE000CZ07T17 D4260 COMMIDR 11 C0913 R 0,50000 20/09/2013 250.000 0,2600 0,2600 0,3200 0,4400 06/08 0,1300 24/06DE000CZ07T25 D4261 COMMITX 95 C1013 R 0,10000 18/10/2013 1.000.000 1,5500 1,5500 1,5800 0,9300 01/08 0,8900 31/07DE000CZ07T33 D4262 COMMITX 95 C1113 R 0,10000 15/11/2013 1.000.000 1,6100 1,6100 1,6400 0,9500 22/08 0,9400 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P1113 R 0,10000 15/11/2013 1.000.000 0,1300 0,1300 0,1200 DE000CZ07TG0 D4275 COMMITX 95 P0314 R 0,10000 21/03/2014 1.000.000 0,4200 0,4200 0,3900 DE000CZ07TJ4 D4277 COMMITX 100 P1013 R 0,10000 18/10/2013 1.000.000 0,1200 0,1200 0,1000 0,7600 09/07 0,1200 13/09DE000CZ07TK2 D4278 COMMITX 100 P1113 R 0,10000 15/11/2013 1.000.000 0,2300 0,2300 0,2100 0,6000 20/08 0,2300 13/09DE000CZ07TL0 D4279 COMMITX 100 P0314 R 0,10000 21/03/2014 1.000.000 0,5600 0,5600 0,5400 DE000CZ07TM8 D4280 COMMIAG 3,75 C0314 R 1,00000 21/03/2014 750.000 0,5000 0,5000 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 20.000 11.200,00 0,5600 16/09 0,3500 17/07DE000CZ07TN6 D4281 COMMJAZ 5,5 C1213 R 0,50000 20/12/2013 350.000 1,2700 1,2700 1,2300 0,8200 20/08 0,6900 22/07DE000CZ07TP1 D4282 COMMJAZ 6 C0314 R 0,50000 21/03/2014 350.000 1,1500 1,1500 1,1100 0,8500 03/09 0,6400 22/07DE000CZ07TQ9 D4283 COMMTL5 5,5 C1213 R 1,00000 20/12/2013 250.000 1,1000 1,1000 1,1000 DE000CZ07TR7 D4284 COMMTL5 7,5 C1213 R 1,00000 20/12/2013 250.000 0,9900 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NL0010393575 55674 BNPPDEJPY114 C1213TUR R 10,00000 114,0000 20/12/2013 500.000 1,3800 1,3800 1,3800 1,1200 02/05 0,5100 02/04



NL0010393633 55680 BNPPDEJPY135 P1213TUR R 10,00000 135,0000 20/12/2013 500.000 0,2700 0,2700 0,2600 0,9800 18/03 0,1800 11/09

NL0010393641 55681 BNPPDEJPY140 P1213TUR R 10,00000 140,0000 20/12/2013 500.000 0,6400 0,6400 0,6300 1,2700 05/04 0,5400 22/05

NL0010393682 55685 BNPPDEUSD1,24 C1213TUR R 10,00000 1,2400 20/12/2013 500.000 0,6900 0,6900 0,7400 0,7500 20/08 0,3400 09/07

NL0010393716 55688 BNPPDEUSD1,36 P1213TUR R 10,00000 1,3600 20/12/2013 500.000 0,2700 0,2700 0,2100 0,2000 0,2056 0,2100 18.100 3.721,00 0,6400 09/07 0,1600 20/08

NL0010393765 55693 BNPPPLATA26 P1213TUR R 0,10000 26,0000 20/12/2013 500.000 0,3400 0,3400 0,3200 0,5900 26/06 0,1100 28/08



NL0010393856 55702 BNPPORO 1575 P1213TUR R 0,01000 1.575,0000 20/12/2013 500.000 1,9500 1,9500 1,9300 2,8700 28/06 1,8700 22/07

NL0010393864 55703 BNPPORO 1600 P1213TUR R 0,01000 1.600,0000 20/12/2013 500.000 2,1400 2,1400 2,1200 2,8700 05/07 0,9600 29/04

NL0010393880 55705 BNPPORO 1650 P1213TUR R 0,01000 1.650,0000 20/12/2013 500.000 2,5100 2,5100 2,4900 3,2600 05/07 3,2300 05/07

NL0010486254 55707 BNPPIBX357100 C0913TUR R 0,00100 7.100,0000 20/09/2013 750.000 1,9700 1,9700 2,0100 1,6200 06/08 0,4700 24/06

NL0010486262 55708 BNPPIBX357500 C0913TUR R 0,00100 7.500,0000 20/09/2013 750.000 1,5700 1,5700 1,6100 1,4200 10/09 0,0800 24/06

NL0010486346 55716 BNPPIBX359100 P0913TUR R 0,00100 9.100,0000 20/09/2013 750.000 0,2700 0,2700 0,2500 0,1500 0,1772 0,2300 117.600 20.842,00 1,4400 12/07 0,1500 16/09

NL0010486353 55717 BNPPIBX359300 P0913TUR R 0,00100 9.300,0000 20/09/2013 750.000 0,4700 0,4700 0,4300

NL0010486361 55718 BNPPIBX359500 P0913TUR R 0,00100 9.500,0000 20/09/2013 750.000 0,6700 0,6700 0,6100 0,5700 0,5823 0,6300 3.250 1.892,50 0,6100 16/09 0,5700 16/09

NL0010486395 55721 BNPPBBVA 5,75 C1213TUR R 0,50000 5,7500 20/12/2013 750.000 1,0700 1,0700 1,0800 1,0300 11/09 0,2800 24/06

NL0010486452 55727 BNPPBBVA 8,25 P1213TUR R 0,50000 8,2500 20/12/2013 750.000 0,2800 0,2800 0,2800 0,5700 08/08 0,3100 13/09

NL0010486460 55728 BNPPBBVA 8,75 P1213TUR R 0,50000 8,7500 20/12/2013 750.000 0,4900 0,4900 0,4900 0,8000 28/08 0,4800 12/09

NL0010486494 55731 BNPPSAN 4,75 C1213TUR R 0,50000 4,7500 20/12/2013 750.000 0,4600 0,4600 0,4700 0,4800 16/08 0,0600 24/06

NL0010486502 55732 BNPPSAN 5,25 C1213TUR R 0,50000 5,2500 20/12/2013 750.000 0,2500 0,2500 0,2500 0,2100 10/09 0,1100 30/08

NL0010486536 55735 BNPPSAN 6,25 P1213TUR R 0,50000 6,2500 20/12/2013 750.000 0,3500 0,3500 0,3400 0,5800 25/07 0,3400 16/08

NL0010486544 55736 BNPPSAN 6,75 P1213TUR R 0,50000 6,7500 20/12/2013 750.000 0,5700 0,5700 0,5700 0,7200 01/08 0,5700 12/09

NL0010486593 55741 BNPPTEF 11,75P1213TUR R 0,25000 11,7500 20/12/2013 750.000 0,2300 0,2300 0,2200 0,3400 07/08 0,3100 09/08

NL0010486601 55742 BNPPTEF 12,25P1213TUR R 0,25000 12,2500 20/12/2013 750.000 0,3500 0,3500 0,3400 0,4800 20/08 0,3800 11/09


NL0010486718 55753 BNPPDEJPY145 P1213TUR R 10,00000 145,0000 20/12/2013 500.000 1,0200 1,0200 1,0000

NL0010486734 55755 BNPPBRENT85 C1013TUR R 0,10000 85,0000 31/10/2013 500.000 1,8700 1,8700 1,8000 2,1200 06/09 1,5500 24/07



NL0010486767 55758 BNPPBRENT100 C1013TUR R 0,10000 100,0000 31/10/2013 500.000 0,0900 0,0900 0,0900

NL0010486817 55763 BNPPBRENT115 P1013TUR R 0,10000 115,0000 31/10/2013 500.000 0,4100 0,4100 0,4700 0,7800 12/07 0,1600 28/08

NL0010486825 55764 BNPPBRENT120 P1013TUR R 0,10000 120,0000 31/10/2013 500.000 0,7700 0,7700 0,8500 0,8500 0,8500 0,8300 500 425,00 0,8600 10/09 0,7500 12/09

NL0010486858 55767 BNPPORO 1500 P1213TUR R 0,01000 1.500,0000 20/12/2013 500.000 1,3900 1,3900 1,3700 1,4000 31/07 0,6000 27/08

NL0010486874 55769 BNPPORO 1550 P1213TUR R 0,01000 1.550,0000 20/12/2013 500.000 1,7600 1,7600 1,7400 2,4800 05/07 0,9900 27/08

FR0011495142 55770 SGENIBX357250 C0913TUR R 0,00100 7.250,0000 20/09/2013 50.000 1,7700 1,7700 1,8100 1,6700 11/09 0,3000 24/06

FR0011495159 55771 SGENIBX357500 C0913TUR R 0,00100 7.500,0000 20/09/2013 50.000 1,5200 1,5200 1,5600 1,3100 10/09 0,1100 24/06

FR0011495183 55774 SGENIBX358250 C0913TUR R 0,00100 8.250,0000 20/09/2013 100.000 0,7900 0,7900 0,8300 0,5900 10/09 0,2600 29/08

FR0011495274 55783 SGENIBX359000 P0913TUR R 0,00100 9.000,0000 17/09/2013 50.000 0,1400 0,1400 0,1400 1,2900 02/07 0,1700 13/09

FR0011495282 55784 SGENIBX359500 P0913TUR R 0,00100 9.500,0000 20/09/2013 50.000 0,6200 0,6200 0,5400 0,5400 0,5400 0,5800 3.000 1.620,00 1,9800 24/06 0,5400 16/09

NL0010486999 55786 BNPPITX 85 C1213TUR R 0,05000 85,0000 20/12/2013 400.000 1,2300 1,2300 1,2500 0,6900 01/07 0,5700 21/06

NL0010487005 55787 BNPPITX 90 C1213TUR R 0,05000 90,0000 20/12/2013 400.000 0,9900 0,9900 1,0100 0,9000 10/09 0,3400 25/06

NL0010487021 55789 BNPPITX 110 P1213TUR R 0,05000 110,0000 16/09/2013 400.000 0,3100 0,3100 0,5700 01/08 0,4800 09/08

NL0010487039 55790 BNPPITX 115 P1213TUR R 0,05000 115,0000 20/12/2013 400.000 0,4100 0,4100 0,3400 0,3400 0,3400 0,3900 3.472 1.180,48 0,7200 23/08 0,3400 16/09

NL0010487047 55791 BNPPITX 120 P1213TUR R 0,05000 120,0000 20/12/2013 400.000 0,6200 0,6200 0,5400 0,5400 0,5400 0,6000 2.500 1.350,00 0,9900 20/08 0,5400 16/09

NL0010487054 55792 BNPPTEF 9 C1213TUR R 0,25000 9,0000 20/12/2013 750.000 0,4900 0,4900 0,5000 0,4600 11/09 0,1900 24/06

NL0010487062 55793 BNPPTEF 9,5 C1213TUR R 0,25000 9,5000 20/12/2013 750.000 0,3800 0,3800 0,3900 0,3400 11/09 0,0900 25/06

NL0010487096 55796 BNPPTEF 11,25P1213TUR R 0,25000 11,2500 16/09/2013 750.000 0,1300 0,1300 0,4200 20/06 0,2400 09/09

NL0010487138 55800 BNPPPLATA16 C1213TUR R 0,10000 16,0000 20/12/2013 500.000 0,4600 0,4600 0,4700 0,3600 22/07 0,2500 26/06

NL0010487146 55801 BNPPPLATA18 C1213TUR R 0,10000 18,0000 20/12/2013 500.000 0,3200 0,3200 0,3300 0,4900 26/08 0,1000 26/06

NL0010487153 55802 BNPPORO 1150 C1213TUR R 0,01000 1.150,0000 20/12/2013 500.000 1,2700 1,2700 1,3200 1,2300 1,2733 1,2700 1.500 1.910,00 2,0500 28/08 0,5800 05/07

NL0010487179 55804 BNPPORO 1250 C1213TUR R 0,01000 1.250,0000 20/12/2013 500.000 0,5200 0,5200 0,5700 0,5700 0,5700 0,5300 600 342,00 1,1700 27/08 0,4800 13/09

NL0010487518 55819 BNPPBBVA 5,25 C1213TUR R 0,50000 5,2500 20/12/2013 750.000 1,3200 1,3200 1,3300

NL0010487526 55820 BNPPBBVA 6,25 C1213TUR R 0,50000 6,2500 20/12/2013 750.000 0,8300 0,8300 0,8400 0,7500 10/09 0,5300 27/08

NL0010487567 55824 BNPPSAN 4,25 C1213TUR R 0,50000 4,2500 20/12/2013 750.000 0,7000 0,7000 0,7000 0,6200 12/08 0,4500 24/07

NL0010487641 55832 BNPPDEUSD1,26 C1213TUR R 10,00000 1,2600 20/12/2013 500.000 0,5400 0,5400 0,5900 0,6400 20/08 0,4800 30/08

VALOR PRECIOS DEL DÍA / PREUS DEL DIA VOLUMEN NEGOCIADO PRECIOS DURANTE EL AÑO

VOLUM NEGOCIAT PREUS EN L´ANY Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/Nom curt (*) Ind. R/P Precio Precio barrera Activación/ Fecha vto./ TítulosAdmitidos/ Cierre Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio pond/ Cierre/ Titulos/ Efectivo/ Máximo/ Fecha/ Mínimo/ Fecha/ R/P Barrera Preu barrera Activació Data vto. Títols admesos anterior Referència Màxim Mínim Mig pond Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data Desactivación Preu barrera

Superior Tancament

Desactivació Inferior anterior

(*) Estructura del nombre corto: Está compuesto por el código del emisor, código del subyacente, código del precio del ejercicio, tipo CALL (C) o PUT (P), fecha del vencimiento (mm/aa) y otros datos.Indicador R/P: Indica si el dato R/P es ratio o paridad. Ratio: número de subyacentes representados por cada warrant, se ajusta por operaciones financieras en el subyacente. Paridad: Inversa del ratio, número de warrants necesarios para tener derecho a una unidad de activo.(*) Estructura del nom curt: Està compost pel codi de l’emisor, codi del subjacent, codi del preu de l’exercici, tipus CALL (C) o PUT (P), data del venciment (mm/aa) i altres dades.Indicador R/P: Indica si la dada R/P és ràtio o paritat. Ràtio: número de subjacent representats per cada warrant, s’ajusta per operaciones financieres en el subjacent. Paritat: Inversa del ràtio, número de warrants necessaris per tindre dret a una unitat d’actiu.



-TURBOWARRANTS(Continuación)/TURBOWARRANTS(Continuació) -

NL0010487724 55840 BNPPPLATA19 C1213TUR R 0,10000 19,0000 20/12/2013 500.000 0,2500 0,2500 0,2600

NL0010487799 55847 BNPPORO 1050 C1213TUR R 0,01000 1.050,0000 20/12/2013 500.000 2,0200 2,0200 2,0100

NL0010486890 P0231 BNPPIBX358650 C0913PRO R 0,00100 8.950,0000 9.150,0000 20/09/2013 750.000 0,4200 0,4200 0,4600




NL0010486932 P0235 BNPPIBX357650 P0913PRO R 0,00100 7.150,0000 7.350,0000 20/09/2013 750.000 0,1100 0,1100 0,1100

NL0010487435 P0240 BNPPIBX357650 C1213PRO R 10,00000 7.950,0000 8.150,0000 20/12/2013 750.000 1,3300 1,3300 1,3700 0,8900 01/08 0,8500 31/07

NL0010487443 P0241 BNPPIBX357850 C1213PRO R 10,00000 8.150,0000 8.350,0000 20/12/2013 750.000 1,1400 1,1400 1,2000 1,2000 1,2000 1,1700 750 900,00 1,2000 16/09 0,4300 25/07

NL0010487450 P0242 BNPPIBX358050 C1213PRO R 10,00000 8.350,0000 8.550,0000 20/12/2013 750.000 0,9400 0,9400 0,9800 0,8900 12/09 0,3500 30/08

NL0010487468 P0243 BNPPIBX358250 C1213PRO R 10,00000 8.550,0000 8.750,0000 20/12/2013 750.000 0,7500 0,7500 0,8400 0,8300 0,8357 0,7800 2.825 2.360,75 0,8400 16/09 0,1300 28/08





VALOR PRECIOS DEL DÍA / PREUS DEL DIA VOLUMEN NEGOCIADO/ PRECIOS DURANTE EL AÑO/

VOLUM NEGOCIAT PREUS EN L´ANY

Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/ Nom curt (*) Ind. R/P Fecha vto./ Títulos admitidos/ Cierre anterior Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio Cierre/ Titulos/ Efectivo/ Máximo/ Fecha/ Mínimo/ Fecha/

Data vto. Títols admesos /Tancament Referència Màxim Mínim ponderado/ Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data anterior Mig ponderat

DE000SG1DQ67 45523 SGEGORO CERT PERP R 0,1000 450.000 125,77 125,77 125,93 163,85 21/01 115,00 28/06

XS0458234159 45535 BRCYCINDXCERT 0315BNM R 1,0000 06/03/2015 50.000 1.075,62 1.075,62 1.075,62

XS0458233003 45537 BRCYESTX5CERT 0315BN5 R 1,0000 06/03/2015 75.000 1.010,95 1.010,95 1.010,95

DE000SG1R1J2 45538 SGEGBRENTCERT PERP R 1,2268 140.000 137,63 137,63 136,20 142,67 28/08 123,43 28/06


- C E R T I F I C A D O S - / C E R T I F I C A T S

VALOR PRECIOS DEL DÍA/ PREUS DEL DIA VOLUMEN NEGOCIADO PRECIOS DURANTE EL AÑO

VOLUM NEGOCIAT PREUS EN L´ANY Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/Nom curt (*) Ind. R/P Precio Precio barrera Activación/ Fecha vto./ TítulosAdmitidos/ Cierre Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio pond/ Cierre/ Titulos/ Efectivo/ Máximo/ Fecha/ Mínimo/ Fecha/ R/P Barrera Preu barrera Activació Data vto. Títols admesos anterior Referència Màxim Mínim Mig pond Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data Desactivación/ Preu barrera

Superior Tancament

Desactivació Inferior anterior



- O T R O S P R O D U C T O S - / - A L T R E S P R O D U C T E S -

NL0010019550 U0034 BNPPREP 19,5 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 300.000 18,5400 18,5400 18,3600 NL0010019568 U0035 BNPPTEF 13,5 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 600.000 13,5000 13,5000 13,5000 13,4800 26/04 12,6200 27/02NL0010159877 U0038 BNPPBBVA 6,35 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 2.000.000 6,3400 6,3400 6,3400 6,3400 25/02 6,2200 07/01NL0010159885 U0039 BNPPITX 78,24 1213CAP R 1,00200 20/12/2013 125.000 78,3800 78,3800 78,3800 NL0010159893 U0040 BNPPJAZ 5,55 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 300.000 5,5500 5,5500 5,5500 5,5400 19/07 5,0800 31/01NL0010159901 U0041 BNPPREP 16,9 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 750.000 16,9000 16,9000 16,9000 16,8900 08/05 16,3600 08/01NL0010159919 U0042 BNPPSAN 5,86 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 2.000.000 5,8600 5,8600 5,8600 5,8600 30/05 5,6700 02/01NL0010161451 U0043 BNPPBMW 71,5 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 150.000 71,4300 71,4300 71,4300 71,4000 25/07 69,1000 10/01NL0010161469 U0044 BNPPLVMH 147 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 50.000 146,0500 146,0500 146,3500 143,6000 20/05 131,9000 18/04NL0010161477 U0045 BNPPPORSC57,1 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 150.000 57,0800 57,0800 57,0800 56,4000 09/05 54,2000 22/04NL0010161485 U0046 BNPPORO 2000 1213CAP R 0,10000 20/12/2013 50.000 100,7500 100,7500 100,2500 137,0000 07/02 99,2500 25/06NL0010277208 U0047 BNPPDAX 7950 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 200.000 78,7500 78,7500 78,9000 NL0010277224 U0048 BNPPIBX359190 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 200.000 89,5300 89,5300 89,5800 89,5000 12/09 80,1400 24/06NL0010277216 U0049 BNPPIBX358420 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 200.000 83,4500 83,4500 83,5000 82,8000 31/07 80,1000 24/06NL0010277232 U0050 BNPPESTX52900 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 500.000 28,3100 28,3100 28,3900 28,1500 13/08 26,0500 17/04DE000CZ4EQ75 U0052 COMMSAN 7 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 300.000 5,7700 5,7700 5,7800 6,0200 02/05 6,0200 02/05DE000CZ4EQ91 U0054 COMMBKIA 9,75 0913CAP R 0,08200 20/09/2013 1.000.000 0,1100 0,1100 0,1200 0,4100 17/05 0,0900 05/07DE000CZ4EQA6 U0055 COMMBKT 2,97 0913CAP R 1,54940 20/09/2013 350.000 4,6000 4,6000 4,6000 DE000CZ4EQB4 U0056 COMMBBVA 8,3 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 250.000 8,2100 8,2100 8,2100 DE000CZ4EQD0 U0058 COMMSAB 2,14 0913CAP R 1,07470 20/09/2013 700.000 1,8700 1,8700 1,9400 DE000CZ4EQF5 U0060 COMMPOP 4 0913CAP R 0,20000 20/09/2013 2.000.000 0,8000 0,8000 0,8100 0,7800 01/08 0,6600 27/03DE000CZ4EQG3 U0061 COMMCABK 3,5 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 700.000 2,9800 2,9800 2,9700 3,0000 12/03 3,0000 12/03DE000CZ4EQH1 U0062 COMMFCC 12,5 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 100.000 12,5000 12,5000 12,5000 DE000CZ4EQK5 U0064 COMMGAM 2,3 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 350.000 2,3000 2,3000 2,3000 1,7400 04/02 1,7400 04/02DE000CZ4EQL3 U0065 COMMOHL 24 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 35.000 24,0000 24,0000 24,0000 DE000CZ4EQM1 U0066 COMMOHL 25 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 35.000 25,0000 25,0000 25,0000 DE000CZ4EQN9 U0067 COMMREP 18 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 100.000 18,0000 18,0000 18,0000 DE000CZ4EQQ2 U0069 COMMSYV 2 0913CAP R 1,05000 20/09/2013 350.000 2,1000 2,1000 2,1000 DE000CZ4EQR0 U0070 COMMTRE 37,5 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 40.000 37,4400 37,4400 37,5100 DE000CZ4EQS8 U0071 COMMTRE 39 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 40.000 39,0000 39,0000 39,0000 DE000CZ4EQT6 U0072 COMMMTS 14 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 150.000 10,5100 10,5100 10,6300 DE000CZ4EQU4 U0073 COMMMTS 14,5 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 150.000 10,4900 10,4900 10,6100 DE000CZ4EQV2 U0074 COMMAXA 15,5 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 150.000 15,5000 15,5000 15,5000 DE000CZ4EQW0 U0075 COMMBNP 50 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 50.000 50,0000 50,0000 50,0200 DE000CZ4EQY6 U0077 COMMKPN 2,91 0913CAP R 1,64950 20/09/2013 400.000 3,8300 3,8300 3,8700 DE000CZ4ER09 U0079 COMMNOKIA3,9 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 500.000 3,9000 3,9000 3,9000 3,7000 02/07 3,0900 14/03DE000CZ4ER17 U0080 COMMSOGN 35 0913CAP R 1,00000 20/09/2013 75.000 35,0000 35,0000 35,0000 30,0600 24/06 30,0600 24/06NL0010338356 U0081 BNPPIBX358780 0913CAP R 0,01000 20/09/2013 200.000 87,7800 87,7800 87,7800 87,7500 08/08 79,6000 21/02NL0010338364 U0082 BNPPIBX358860 1213CAP R 0,01000 20/12/2013 200.000 88,5800 88,5800 88,5500 88,5500 88,5500 88,5800 119 10.537,45 88,5500 16/09 77,5000 24/06NL0010338372 U0083 BNPPIBX359260 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 200.000 91,1800 91,1800 91,2300 84,4500 24/05 82,8000 13/02NL0010338380 U0084 BNPPIBX359260 0914CAP R 0,01000 19/09/2014 200.000 89,9800 89,9800 90,1800 84,0000 06/03 79,6500 24/06NL0010338398 U0085 BNPPIBX3510790 1216CAP R 0,01000 16/12/2016 200.000 90,2000 90,2000 91,3500 90,1000 91,0041 90,4000 386 35.127,60 91,3500 16/09 76,0500 24/06NL0010338406 U0086 BNPPESTX52870 1213CAP R 0,01000 20/12/2013 500.000 28,7000 28,7000 28,7000 27,1100 23/04 26,2900 17/04NL0010338414 U0087 BNPPESTX52950 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 500.000 29,4400 29,4400 29,4600 NL0010338422 U0088 BNPPESTX53000 0914CAP R 0,01000 19/09/2014 500.000 29,1200 29,1200 29,2200 28,5600 03/09 27,4400 18/03NL0010338430 U0089 BNPPBBVA 8,84 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 8,7100 8,7100 8,7200 8,7200 12/09 6,3900 24/06NL0010338448 U0090 BNPPBBVA 8,47 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 1.000.000 8,2600 8,2600 8,2500 8,1800 13/08 7,1000 03/07NL0010338455 U0091 BNPPGAM 2,79 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 2.000.000 2,7900 2,7900 2,7900 2,7800 12/06 2,4200 26/03NL0010338463 U0092 BNPPGAM 2,86 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 2.000.000 2,8600 2,8600 2,8600 2,8600 05/08 2,4000 26/03NL0010338471 U0093 BNPPGRF 28,27 0314CAP R 1,00000 21/03/2014 150.000 28,2200 28,2200 28,2200 NL0010338489 U0094 BNPPGRF 29,58 0315CAP R 1,00000 20/03/2015 150.000 28,0300 28,0300 28,1300 28,1500 08/07 26,2000 25/02NL0010338497 U0095 BNPPIBE 4,04 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 4,0400 4,0400 4,0400 4,0300 25/07 3,6200 28/03NL0010338505 U0096 BNPPITX 112,5 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 50.000 112,5500 112,5500 112,5500 112,3000 05/09 99,9000 18/04NL0010338513 U0097 BNPPREP 16,99 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 300.000 16,9900 16,9900 16,9900 16,9800 26/07 15,6100 27/02NL0010338521 U0098 BNPPSAN 6,85 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 6,4800 6,4800 6,5000 6,4800 6,4958 6,5100 9.600 62.360,00 6,5100 19/08 4,7000 24/06NL0010338539 U0099 BNPPSAN 6,55 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 1.000.000 6,3300 6,3300 6,2900 6,3300 12/09 5,3000 24/06NL0010338547 U0100 BNPPTEF 10,51 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 750.000 10,5100 10,5100 10,5100 10,4500 02/08 10,0600 27/06NL0010338554 U0101 BNPPMTS 14,35 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 300.000 10,4800 10,4800 10,5900 12,0000 12/03 8,6500 22/04NL0010338562 U0102 BNPPMTS 13,74 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 300.000 12,3800 12,3800 12,5600 12,5600 12,5600 12,4200 488 6.129,28 12,5600 16/09 9,6100 17/04NL0010393906 U0103 BNPPBKT 2,86 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 2.500.000 2,8600 2,8600 2,8600 2,8500 25/07 2,6400 26/04NL0010393914 U0104 BNPPBKT 3,04 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 2.500.000 3,0400 3,0400 3,0400 2,9900 25/07 2,7700 13/05NL0010393922 U0105 BNPPJAZ 6,59 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 750.000 6,5900 6,5900 6,5900 6,5800 13/08 5,5000 03/06NL0010393930 U0106 BNPPJAZ 7,01 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 750.000 7,0000 7,0000 6,9700 6,9400 12/09 5,5200 30/05NL0010393948 U0107 BNPPPOP 3,45 1213CAP R 0,20000 20/12/2013 10.000.000 0,6900 0,6900 0,6900 0,6800 07/08 0,5200 22/04NL0010393955 U0108 BNPPPOP 3,55 0614CAP R 0,20000 20/06/2014 10.000.000 0,6900 0,6900 0,6900 0,6900 12/09 0,5000 19/04NL0010393963 U0109 BNPPTEF 11,34 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 1.000.000 11,3200 11,3200 11,3400 11,3000 12/09 10,1000 26/06NL0010393971 U0110 BNPPTEF 11,82 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 1.000.000 11,2700 11,2700 11,2400 11,2400 11,2400 11,2500 1.325 14.893,00 11,2400 16/09 9,9600 26/06NL0010393989 U0111 BNPPMTS 10,35 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 400.000 10,3500 10,3500 10,3500 10,3400 12/08 9,1900 28/06NL0010393997 U0112 BNPPMTS 10,8 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 400.000 10,4800 10,4800 10,4700 10,3300 12/08 9,0200 19/04NL0010394003 U0113 BNPPNOKIA2,89 1213CAP R 1,00000 20/12/2013 1.500.000 2,8200 2,8200 2,8200 2,8500 20/06 2,6000 25/04NL0010394011 U0114 BNPPNOKIA3,1 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 1.500.000 3,0300 3,0300 3,0300 3,0300 18/07 2,7900 24/05NL0010487229 U0115 BNPPIBX359530 0314CAP R 0,01000 21/03/2014 125.000 92,7800 92,7800 92,8800 89,8500 06/09 87,4000 28/08NL0010487237 U0116 BNPPIBX359620 0614CAP R 0,01000 20/06/2014 125.000 92,6300 92,6300 92,6300 NL0010487245 U0117 BNPPIBX359280 0914CAP R 0,01000 19/09/2014 125.000 90,2800 90,2800 90,4800 NL0010487252 U0118 BNPPACS 26,74 0914CAP R 1,00000 19/09/2014 300.000 24,9000 24,9000 24,8900 24,5900 16/08 20,6000 27/06NL0010487260 U0119 BNPPBBVA 8,6 0314CAP R 1,00000 21/03/2014 1.000.000 8,2800 8,2800 8,2800 8,2800 8,2800 8,2900 2.335 19.333,80 8,2800 16/09 6,6300 21/06NL0010487278 U0120 BNPPIBE 5,01 0914CAP R 1,00000 19/09/2014 2.000.000 4,6100 4,6100 4,6300 4,6100 4,6166 4,6300 3.248 14.994,86 4,6300 16/09 4,0800 03/07NL0010487286 U0121 BNPPITX 111,8 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 100.000 106,7500 106,7500 106,6500 105,6000 11/09 92,0000 24/06NL0010487294 U0122 BNPPPOP 3,95 0314CAP R 0,20000 21/03/2014 12.000.000 0,7800 0,7800 0,7700 0,7700 13/09 0,5500 25/06NL0010487302 U0123 BNPPREP 21,58 0914CAP R 1,00000 19/09/2014 500.000 19,4500 19,4500 19,4800 19,4800 19,4800 19,2800 300 5.844,00 19,5700 05/08 16,4300 24/06NL0010487310 U0124 BNPPSAN 6,87 0914CAP R 1,00000 19/09/2014 1.500.000 6,1800 6,1800 6,2300 6,2100 6,2201 6,2100 14.640 91.062,60 6,2300 16/09 4,8600 25/06NL0010487328 U0125 BNPPTEF 12,42 0614CAP R 1,00000 20/06/2014 1.000.000 11,6300 11,6300 11,6300 11,6300 11,6300 11,6200 120 1.395,60 11,6300 16/09 10,0000 20/06

VALOR PRECIOS DEL DÍA / PREUS DEL DiA VOLUMEN NEGOCIADO/ PRECIOS DURANTE EL AÑO / PREUS EN LANY VOLUM NEGOCIAT Cod. ISIN Valor Nombre corto (*)/Nom curt (*) Ind. R/P Nivel Bonus/ Nivel/Barrera/ Fecha vto./ Títulos admitidos/ Cierre anterior Referencia/ Máximo/ Mínimo/ Medio pond./ Cierre/ Titulos/ Efectivo/ Máximo/ Fecha/ Mínimo/ Fecha/ R/P Nivell Bonus Nivell Barrera Data vto. Títols admesos /Tancament Referència Màxim Mínim / Mig pond.Tancament Títols Efectiu Màxim Data Mínim Data anterior




BANCO SANTANDER, S.A. SANTANDER CENTRAL HISPANO BOLSA S.V., S.A. RODRIGO MANERO 91 289 33 33 91 289 33 33 BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A. BANESTO BOLSA, S.V.S.A. IGNACIO MARQUEZ 91 338 90 30 91 338 90 24 BANKINTER, S.A. MERCAVALOR, S.V. S.A. GEMMA TORAN 91 339 75 00 91 339 75 00 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. BCO.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. MARTA RUIZ 91 374 60 00 91 374 46 65 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. CORTAL CONSORS FERMIR LOPEZ 91 436 56 55 91 436 56 17 CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA GONZALO MARIN 91 404 68 60 93 404 64 03 COMMERZBANK, A.G. RENTA 4, S.V., SA ISRAEL POZAS 91 384 85 00 91 384 85 08 SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V. SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA ADRIAN JULIA 91 589 85 00 91 589 37 61

- E S P E C I A L I S T A S D E W A R R A N T S E N E L S I B E - / - E S P E C I A L I S T E S D E W A R R A N T S E N E L S I B E - DATOS DE CONTACTO/DADES DE CONTACTE EMISORA ESPECIALISTA RESPONSABLE TELÉFONO/TELÈFON FAX

DEUTSCHE BANK DEUTSCHE SECURITIES, S.V.B. VALERY RAMIREZ 91 782 84 53 91 782 84 63 SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA. ADRIAN JULIA 91 589 50 90 91 589 37 61

-ESPECIALISTAS DE CERTIFICADOS EN EL SIBE-/ESPECIALISTES DE CERTIFICATS EN EL SIBE DATOS DE CONTACTO/DADES DE CONTACTE EMISORA ESPECIALISTA RESPONSABLE TELÉFONO/TELÈFON FAX

-BONUS Y BONUS CAP BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. CORTAL CONSORS FERMIN LOPEZ 91 436 56 55 91 436 56 17

-ESPECIALISTAS DE OTROS PRODUCTOS EN EL SIBE-/-ESPECIALISTES D´ALTRES PRODUCTES EN EL SIBE DATOS DE CONTACTO / DADES DE CONTACTE EMISORA ESPECIALISTA RESPONSABLE TELÉFONO/TELÈFON FAX

Acción IBEX 35 ETF, F.I. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mónica Monje y Carlos López 91 382 62 15 Acción IBEX 35 ETF, F.I. Intermoney Valores, S.V., S.A. José Canto 91 432 64 50 Acción IBEX 35 ETF, F.I. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68 Acción DJ EUROSTOXX 50 ETF. F.I. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mónica Monje y Carlos López 91 382 62 15Acción DJ EUROSTOXX 50 ETF. F.I. Intermoney Valores, S.V., S.A. José Canto 91 432 64 50 Acción DJ EUROSTOXX 50 ETF. F.I. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68 Santander ETF IBEX 35, F.I. Santander Investment Bolsa, S.V., S.A. Juan Manuel Bravo 91 257 20 76 Santander ETF IBEX 35, F.I. Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68LYXOR ETF IBEX 35 Banesto Bolsa,S.A.,Sociedad de Valores 91 338 97 70 LYXOR ETF IBEX 35 Societe Generale Sucursal en España Adrián Juliá 91 589 50 11 LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 Societe Generale Sucursal en España Adrián Juliá 91 589 50 11 LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68

ESPECIALISTAS DE FONDOS DE INVERSION COTIZADOS (ETF) EN EL SIBE/ ESPECIALISTES DE FONS D INVERSIÓ COTITZATS (ETF) EN EL SIBE DATOS DE CONTACTO / DADES DE CONTACTE ETF ESPECIALISTA RESPONSABLE TELÉFONO/TELÈFON FAX



CAMBIOS DEL DÍA / CANVIS DEL DÍA VOLUMEN TOTAL CONTRATADO / VOLUM TOTAL CONTRACTAT CAMBIO VALOR FECHA PRECEDENTE/ MÁXIMO/ MÍNIMO/ CIERRE/ MEDIO/ LIQUIDATIVO/ PONDERADO/ NÚMERO DE PARTICIPACIONES/ VALOR CANVI PRECEDENT MÀXIM MÍNIM TANCAMENT MIG VALOR LIQUIDATIU DATA PONDERAT NOMBRE DE PARTICIPACIONS EFECTIVO / EFECTIU

2INVE LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO 12,3200 12,2500 12,0000 12,1700 12,1300 12.327200 13-09-2013 71090 862.319,31ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) 106,6500 107,5500 106.647000 13-09-2013 AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE 8,9500 9,0700 8.922600 13-09-2013 BBVAB ACCIÓN BRASIL ETF, F,I, (En Liquidación) 132,1000 132,1000 138.800034 12-09-2013 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF F.I. 12,5300 12,5300 12.547700 12-09-2013 BBVAE ACCIÓN DJ EURO STOXX 50 ETF, F.I. 28,6950 29,0000 28,8750 28,9500 28,9277 28.667685 13-09-2013 1464 42.350,21BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF, F.I. 8,9450 9,0450 8,9750 9,0000 9,0132 8.940326 13-09-2013 67333 606.885,50BBVAL ACCIÓN FTSE LATIBEX TOP ETF 42,1300 42,1300 41.582846 12-09-2013 BBVAM AFI MONETARIO ETF F.I. 110,2300 110,2300 110.047151 12-09-2013 BNK LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS 19,8800 20,0800 20,0800 20,0000 20,0800 19.886000 13-09-2013 2061 41.384,88BRAS LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) 16,4300 16,6800 16,4300 16,6400 16,6155 16.586600 13-09-2013 555 9.221,62BSX LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY SHORT 31,5600 31,2700 31.540400 13-09-2013 CEC LYXOR ETF CECE EUR (Easterm Europe) 18,0500 18,1700 18,1700 18,1900 18,1700 18.083800 13-09-2013 119 2.162,23CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS JEFFERIES CRB INDEX) 20,5550 20,5550 20.600100 13-09-2013 CRN LYXOR ETF COMMOD.CRB NON ENERG.(REUT.JEFF.CRB NON ENERG.INDEX) 18,0450 18,0450 18.049600 13-09-2013 CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND 130,8200 131,0800 130.553900 13-09-2013 CSH LYXOR ETF EURO CASH 106,9500 106,9500 106.946200 13-09-2013 DJE LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average 117,1500 117,8000 117.342800 13-09-2013 DXD3E db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 1D 15,7600 15,8500 15.748296 13-09-2013 DXDAX db x-trackers DAX® ETF 1C 84,1200 84,5500 84,5500 85,2100 84,5500 84.092116 13-09-2013 16 1.352,80DXESC db x-trackers EURO STOXX 50® ETF 1C 34,7600 35,1000 35,1000 35,0700 35,1000 34.734149 13-09-2013 170 5.967,00DXEL2 db x-trackers EURO STOXX 50® LEVERAGED DAILY ETF 1C 16,1900 16,4700 16.158479 13-09-2013 DXESX EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) 29,0500 29,2900 29,2900 29,3100 29,2900 29.029047 13-09-2013 67 1.962,43DXIBX db x-trackers IBEX 35 ETF 1C 17,7000 17,8900 17,7800 17,8200 17,8504 17.697624 13-09-2013 25404 453.471,64DXLDX db x-trackers LEVDAX® DAILY ETF 1C 66,7100 68,6600 68,6600 68,4400 68,6600 66.660651 13-09-2013 1400 96.124,00DXLPE db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY ETF 1C 32,1100 32,3300 32.131834 13-09-2013 DXMAS db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C 28,2600 28,5400 28,5400 28,6100 28,5400 28.271330 13-09-2013 69 1.969,26DXMBR db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C 35,4300 35,7900 35.713623 13-09-2013 DXMEM db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C 28,9500 29,3800 28.936475 13-09-2013 DXMEX db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C 4,3000 4,3600 4.326924 13-09-2013 DXMJP db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C 33,9300 34,2800 34.082855 13-09-2013 DXMLA db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C 37,7500 38,0300 37.974687 13-09-2013 DXMRC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D 22,5200 23,0000 22.513509 13-09-2013 DXMWO db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C 29,5900 29,7600 29.633556 13-09-2013 DXS7S db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C 23,8900 23,7200 23.865473 13-09-2013 DXS7R db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS ETF 1C 37,8100 38,1400 38,1400 38,0600 38,1400 37.833342 13-09-2013 53 2.021,42DXSD2 db x-trackers SHORTDAX®X2 DAILY ETF 1C 14,0300 13,7500 13,7500 13,6800 13,7500 14.040284 13-09-2013 1000 13.750,00DXSDX db x-trackers SHORTDAX® DAILY ETF 1C 38,3500 37,9300 38.361340 13-09-2013 DXSL2 db x-trackers EURO STOXX 50® 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C 19,3100 19,6200 19,4100 19,5400 19,5150 19.337473 13-09-2013 300 5.854,50DXSPS db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C 21,6300 21,3500 21,3300 21,3800 21,3409 21.660276 13-09-2013 1101 23.496,35DXSPX db x-trackers S&P 500 ETF 1C 20,9000 20,9800 20.936015 13-09-2013 DXSSX db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY ETF 1C 24,4000 24,1900 24.418346 13-09-2013 DXSX6 db x-trackers STOXX® EUROPE 600 ETF 1C 56,6700 57,2700 57,2700 57,0600 57,2700 56.685504 13-09-2013 1411 80.807,97DXT21 db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILY ETF 1C 5,8800 5,7300 5,7200 5,7300 5,7290 5.869672 13-09-2013 1670 9.567,40DXX25 db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C 22,3900 22,7000 22.387749 13-09-2013 ENER LYXOR ETF NEW ENERGY 14,2800 14,4000 14.302400 13-09-2013 ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-MATURITY (SICAV MULTI UNITS FR 107,3100 108,0600 106.706900 13-09-2013 GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH 89,7500 89,7500 89.797300 13-09-2013 HLT LYXOR ETF DJ STOXX 600 HEALTH CARE 58,6000 58,5900 58.598000 13-09-2013 IBEXI ACCIÓN IBEX 35 INVERSO ETF 54,6300 54,6300 53.932680 12-09-2013 IBEXA LYXOR ETF IBEX 35 Doble Apalancado Diario 14,5400 14,9200 14,6000 14,7100 14,7605 14.518100 13-09-2013 61329 905.243,76IBOXI BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF 115,1250 115,1250 114.767388 12-09-2013 INR LYXOR ETF MSCI INDIA 9,1800 9,1800 9.198700 13-09-2013 INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO 41,3100 41,1600 40,8400 41,0500 41,0236 41.309500 13-09-2013 16529 678.079,30JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) 88,4000 89,6000 88.817800 13-09-2013 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 7,6000 7,6600 7,6600 7,6800 7,6600 7.582600 13-09-2013 2000 15.320,00LEV LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 16,4300 16,7800 16,6300 16,7400 16,7067 16.420300 13-09-2013 7373 123.178,75LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 25,2700 25,5600 25.393200 13-09-2013 LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 88,9000 90,1400 89,1600 89,4600 89,6082 88.901500 13-09-2013 90859 8.141.707,19MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND 121,9900 122,2800 121.853100 13-09-2013 MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE 106,7600 107,5100 106.842200 13-09-2013 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 181,1000 181,5500 180.415500 13-09-2013 MSE LYXOR ETF EURO STOXX 50 28,6850 28,9750 28,7900 28,9500 28,9300 28.672400 13-09-2013 1334 38.592,62MUA LYXOR ETF MSCI USA Real Estate 32,2400 32,4800 32.271200 13-09-2013 OIL LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL & GAS 35,3000 35,3050 35.316100 13-09-2013 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) 30,1700 30,7700 30,7700 31,0700 30,7700 30.383200 13-09-2013 229 7.046,33SEL LYXOR ETF STOXX EUROPE SELEC DIVIDEND 30 13,9600 14,0200 14,0200 14,0000 14,0200 13.967500 13-09-2013 195 2.733,90SP5 LYXOR ETF S&P 500 12,9100 12,9600 12.929500 13-09-2013 TEL LYXOR ETF DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS 29,9600 30,1450 30,0000 30,1300 30,0725 29.971400 13-09-2013 300 9.021,75UTI LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTILITIES 30,4550 30,5850 30.470700 13-09-2013 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 9,5500 9,6000 9,5500 9,5000 9,5904 9.550600 13-09-2013 1560 14.961,00VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE 101,7000 102,5000 101.666900 13-09-2013 WAT LYXOR ETF WORLD WATER 21,4400 21,6100 21.448100 13-09-2013 WLD LYXOR ETF MSCI WORLD 115,6000 115,9100 115,9100 116,2900 115,9100 115.759300 13-09-2013 85 9.852,35

FONDOS DE INVERSION COTIZADOS (ETF)/FONS D´INVERSIÓ COTITZATS (ETF)



BANCO DE SABADELL, S.A. 1 acción por cada 5 acciones viejas PAR + PRIMA TOTAL 0,1441 0,1430 400.888.682 0,1280 400.888.682 DEL 14-09-2013 AL 28-09-2013

VALOR Cupón número/ PROPORCION/PROPORCIÓ Precio de la emisión/ Desembolso Cambios/Canvis Cupones negociados/ Cambio precedente/ Cups. hasta Plazo de la suscripción/ exigido/ el día nego. Plaç de la suscripció

Cupó número

Preu de lémissió

Medio Ponderado Último/

Cupons negociats Canvi precedent

Desembossament

exigit /Mig Ponderat Últim Cups. fins el dia nego.

D E R E C H O S D E S U S C R I P C I O N / D R E T S D E S U S C R I P C I Ó

Deuda Auton3⁄4mica, vencimiento 14.02.2014 17.09.2013 99,3000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,5082 5.000,00 5.025,41 5,5620

CAMBIO DEL DIA (EN PORCENTAJE)/CANVI DEL DIA (EN PERCENTATGE) VOLUMEN CONTRATADO/VOLUM CONTRACTAT RENTABILID. MEDIA VALOR/ FECHA VALOR/ CAMBIO PRECEDENTE/ CUPON CORRIDO % PONDERADA % CANVI PRECEDENT MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MINÍM MEDIO/MIG CIERRE/ OTROS CAMBIOS/ALTRES CANVIS NOMINALES/NOMINALS EFECTIVOS/EFECTIUS /RENTABILID.

DATA VALOR TANCAMENT MITJA

PONDERADA %

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES / MERCAT DE DEUTE PÚBLIC EN ANOTACIONSVALORES NEGOCIADOS EN EL SISTEMA BURSÁTIL ELECTRÓNICO / VALORS NEGOCIATS EN EL SISTEMA BORSARI ELECTRÒNIC

SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE / SOCIETATS DÍNVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE

SOCIEDAD / SOCIETATNUM.ACCIONES EN CIRCULACION POSEIDAS POR LOS INVERSORES /NUM. ACCIONS EN CIRCUL.LACIÓ

POSSEÏDES PELS INVERSORS (31.7.2013)

VALOR TEORICO DE LA ACCION/SOCIETATS DÍNVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE

PRECEDENTE / PRECEDENT DEL DIA / DEL DÍA

Cia General de Inversiones, S.A. 1,79

SOCIEDAD/SOCIETATNUM.ACCIONES EN CIRCULACION POSEIDAS POR LOS INVERSORES /NUM. ACCIONS EN CIRCUL.LACIÓ

POSSEÏDES PELS INVERSORS (31.7.2013)

VALOR TEORICO DE LA ACCION/SOCIETATS DÍNVERSIÓ DE CAPITAL VARIABLE

PRECEDENTE / PRECEDENT DEL DIA / DEL DÍA



37335800 RENTA 4 SERV.DE INV. OBLIG. CONV. Y/O CANJE. EN ACCS. 5,00% EM.28.03.1 99,0300 99,0500 99,0500 99,0500 99,0500 56.000,0000 56.722,40 7,02

37041200 POPULAR C BO.SUB.NECES.CANJE.OB.SUB.NEC.CONV.ACCS.B.POPULAR I.V1009/23 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 1.000,0000 240,00 0,00

31386029 OBLIGACIONES SUB.NECESA.CONV.ACCS. B.SABADELL I/2010 7.75.11.10.11.13 45,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000 3.105,0000 1.490,40 0,00

34060901 CAIXABANK OBLIG.SUB.NECESA.CONV.PARCIAL ACCS.CAIXABANK 7%E.10.06.2011/ 62,2500 63,8500 62,0000 63,1775 62,3000 62,0500 63,4700 63,7500 141.650,0000 89.490,99 0,00

34060906 CAIXABANK OB.SUB.NECE.CONV.Y/O CANEJ.ACCS.CAIXABANK 6,5% I2012 09.02.1 85,3000 86,0000 84,1000 85,2304 85,0000 85,4400 85,4200 85,3500 85,3100 209.300,0000 178.387,20 0,00

21379003 B.POPULAR ESPA?OL BO.SUB.NEC.CONV.ACCS.B.POPULAR I/2012 6,75%E.04.04.1 94,0000 95,0000 94,0000 94,7727 95,0000 94,5000 94,7400 94,9500 94,9900 789.500,0000 748.230,20 0,00

31379005 B.POPULAR ESPA?OL BO.SUB.NEC.CONV.ACCS.B.POPULAR II/2012 7% EM.25.05.1 33,0000 30,6000 30,6000 30,6000 30,6000 16.000,0000 4.896,00 0,00

31386044 B.SABADELL OB.SUB.NECESA.CONV.ACCS. B.SABADELL I/2013 I.VBLE.07.02.13/ 46,6240 44,0200 44,0100 44,0175 44,0100 20.000,0000 8.803,50 0,00

31386045 B.SABADELL OB.SUB.NECESA.CONV.ACCS. B.SABADELL II/2013 10,2% 07.02.13/ 54,0340 55,6100 55,6100 55,6100 55,6100 3.092,8800 1.719,95 0,00

00010571 BONOS GENERALITAT VALENCIANA 5,50, EMIS. 22-12-2011, VTO 22-12-2013 100,0000 100,2000 99,5000 100,0141 100,1820 39.000,0000 40.592,00 5,41

CONTRATACION DE RENTA FIJA EN EL SISTEMA BURSÁTIL ELECTRÓNICO / CONTRATACIÓ DE RENTA FIXA EN EL SISTEMA BORSARI ELECTRÒNIC C A M B I O S D E L D I A ( E N P O R C E N T A J E ) / C A N V I S D E L D Í A ( E N P E R C E N T A T G E ) VOLUMEN CONTRATADO/ VOLUM CONTRACTAT

RENTABILIDAD

V A L O R CAMBIO O T R O S C A M B I O S / MEDIA

PRECEDENTE/ MAXIMO / MINIMO / MEDIO / MEDIO / CIERRE /

NOMINAL/ EFECTIVO (*)/ PONDERADA/ CANVIS RENTABILITAT RENTABILITAT

MÀXIM MÀXIM MÍNIM MIG TANCAMENT TANCAMENT TANCAMENT ALTRES CANVIS NOMINAL NOMINAL NOMINAL EFECTIU (*) EFECTIU (*) EFECTIU (*) EFECTIU (*) MITJA PONDERADA

PRECEDENT

VALOR Nº TITULOS / Nº TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CAMBIOS / CANVISOPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES / OPERACIONS EN EL MERCAT DE BLOCS

VOLUMEN CONTRATADO/ VOLUM CONTRACTAT

NOMINAL NOMINAL NOMINAL

LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO 25.000 304.500,00 12’1800ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A. 75.000 590.250,00 7’8700ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. , CLASE A 1.500.000 21.525.000,00 14’3500ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. 60.000 1.393.200,00 23’3000, 23’2000ALMIRALL, S.A. 210.186 1.858.044,20 8’8400AMADEUS IT HOLDING, S.A. 170.551 4.401.068,50 25’8050BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 16.423.485 130.797.658,70 7’9541, 7’9630, 7’9655, 7’9600, 7’9500, 7’9800, 7’9700BANKIA, S.A. 1.070.000 862.955,00 0’8065BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, S.A. 25.000 565.340,00 22’6136CAIXABANK, S.A. 353.302 1.103.008,80 3’1220DB X-TRACKERS IBEX 35? INDEX ETF 60.000 1.069.200,00 17’8200ENDESA, S.A. 216.598 4.042.573,00 18’6778, 18’6600ENAGAS, S.A. 14.060 250.125,90 17’7899FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 109.149 1.571.745,60 14’4000GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. 112.000 668.754,80 5’9894, 5’9600IBERDROLA, S.A. 4.348.030 18.433.233,40 4’2300, 4’2400, 4’2435, 4’2476, 4’2500LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO 16.000 656.800,00 41’0500INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. 119.469 13.216.679,50 111’8100, 110’5000, 110’3250, 110’0000, 111’0000JAZZTEL PLC. 135.011 1.057.907,40 7’8469, 7’8255LYXOR ETF IBEX 35 15.000 1.338.000,00 89’2000SOL MELIA, S.A. 436.813 3.189.684,50 7’2320, 7’3300, 7’3030, 7’3050NH HOTELES, S.A. 15.449.673 59.473.411,00 3’6325, 3’8500OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 30.008 844.592,30 28’1465, 28’1450BANCO POPULAR ESPA?OL S.A. 1.804.419 7.548.595,30 4’1740, 4’1775, 4’2210, 4’1556, 4’2549, 4’1920, 4’1400PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 1.238.072 372.288,20 0’3007RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 395.574 16.222.473,80 40’9700, 41’0400REPSOL, S.A. 1.217.279 22.430.255,30 18’4000, 18’3075, 18’5000, 18’3400, 18’2900, 18’4600BANCO DE SABADELL, S.A. 1.149.930 2.068.875,10 1’8020, 1’7980DCH.SABADELL 6.000.000 862.000,00 0’1390, 0’1460BANCO SANTANDER, S.A. 8.491.457 49.132.328,80 5’7550, 5’7940, 5’7735, 5’7800, 5’7900, 5’7600, 5’8000SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 80.057 274.795,60 3’4325TELEFONICA, S.A 3.999.684 45.101.279,30 11’3277, 11’2800, 11’2625, 11’2949, 11’2700, 11’2500, 11’2900, 11’2750TECNICAS REUNIDAS, S.A. 37.162 1.290.168,00 34’7174TUBACEX, S.A. 68.321 204.614,50 2’9949 TOTAL............................................: 65.456.290 414.721.406,50

TANCAMENT TANCAMENT

TANCAMENT TANCAMENT TANCAMENT

EFECTIU (*) EFECTIU (*) EFECTIU (*)

RENTABILITAT RENTABILITAT

(*) Incluyendo cupón corrido/incloent cupó corregut



1. Petróleo y Energia / Petroli i Energia

1.1 Petróleo / Petroli REP Repsol, S. A. 18,5150 18,5850 18,2700 18,3750 4.217.528 77.666.300,29 18,4151 18,5950 12.9 15,1350 21.2XBRK Braskem,S.A.,Pref. Clase A 5,8970 5,9800 5,9800 5,9920 2.000 11.960,00 5,9800 6,7730 2.5 4,8000 2.1XPBR Petrobras, Ordinarias 5,7350 5,7450 5,6900 5,7650 13.386 76.609,08 5,7231 7,7800 7.1 4,7070 10.7XPBRA Petrobas, Preferentes 6,0550 6,1450 5,8800 6,1550 14.201 86.368,84 6,0819 7,8650 9.5 4,9920 11.7 1.2 Electricidad y gas / Electricitat i gas ELE Endesa, S.A. 18,4100 19,0450 18,4200 18,8750 420.383 7.891.305,26 18,7717 19,5250 13.3 15,8550 27.2ENG Enagas, S.A. 17,4100 17,8300 17,4750 17,6450 953.044 16.852.652,07 17,6830 20,6400 7.5 16,2400 2.1GAS Gas Natural SDG, S. A. 14,9850 15,2650 15,0950 15,1200 1.272.949 19.287.154,83 15,1516 16,6000 6.5 13,2200 15.1IBE Iberdrola, S. A. 4,2380 4,2790 4,2200 4,2490 13.502.173 57.368.786,28 4,2489 4,3530 28.5 3,5830 27.2REE Red Electrica Corporación, S.A. 40,8000 41,1800 40,7450 41,0750 425.520 17.444.978,99 40,9968 44,0000 16.1 36,8000 5.4XCMIG Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig 6,2150 6,3050 6,1700 6,2500 14.834 92.635,53 6,2448 10,1200 11.3 5,8700 4.9XCOP Companhia Paranaense de Energia- Copel 10,1300 10,1800 10,1000 10,1750 1.383 14.044,22 10,1549 14,2500 22.5 8,3850 24.6XELTB Eletrobras, S.A., Pref.B 3,3500 3,4400 3,3500 3,4050 5.438 18.409,79 3,3854 5,0800 13.3 2,6400 8.8XELTO Eletrobras, S.A. 1,9950 2,0350 2,0000 2,0230 5.032 10.148,28 2,0167 3,0200 23.1 1,4730 8.8XENI Enersis, S.A. 0,2400 0,2450 0,2450 0,2460 30.000 7.350,00 0,2450 0,3130 23.1 0,2100 20.6XEOC Empresa Nacional de Electricidad de Chile, S.A. 1,0230 1,0400 1,0100 1,0360 15.000 15.450,00 1,0300 1,3590 15.4 0,9230 23.8 1.4 Energías renovables / Energies renovables EGPW Enel Green Power, S.p.A. 1,6010 1,6790 1,6430 1,6440 14.808 24.387,92 1,6469 1,7280 19.8 1,3040 28.2FRS Fersa Energias Renovables, S.A. 0,4200 0,4300 0,4100 0,4100 1.289.460 540.498,63 0,4192 0,4300 13.9 0,2700 17.4MTB Montebalito, S.A. 0,8400 0,8700 0,8000 0,8350 103.195 87.313,30 0,8461 1,0000 10.1 0,5000 11.4SLR Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. 0,7800 0,7950 0,7650 0,7700 345.318 268.201,32 0,7767 0,9450 22.1 0,5150 5.4 2. Materiales Básicos, industria y construcción / Materials Bàsics, indústria i construcció

2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos / Minerals, metalls i transformació productes metàl·lics ACX Acerinox, S. A. 8,1350 8,2900 8,1560 8,2500 596.039 4.906.275,91 8,2315 9,0300 11.1 6,8700 24.6APAM Aperam, Societe Anonyme 11,1400 11,7100 11,4650 11,7100 881 10.280,67 11,6693 11,9700 2.1 8,0100 10.7CIE Cie Automotive, S.A. 7,1200 7,1600 7,1000 7,1150 50.387 358.894,82 7,1228 7,3000 26.8 5,0000 5.2LGT Lingotes Especiales,S.A. 2,5650 2,6500 2,3600 2,5700 35.885 90.542,51 2,5231 2,9300 11.1 2,1050 18.6MTS ArcelorMittal 10,4950 10,7850 10,5900 10,6350 1.026.407 10.988.404,05 10,7057 13,7550 22.1 8,3530 3.7TRG Tubos Reunidos, S. A. 1,7800 1,8100 1,7800 1,8000 98.127 176.400,42 1,7977 1,9900 29.1 1,5550 21.6TUB Tubacex, S. A. 2,9000 3,0150 2,9100 3,0050 580.209 1.718.759,15 2,9623 3,0150 16.9 1,9500 25.3XGGB Gerdau,S.A.,Preferentes 5,5850 5,5500 5,5500 5,5320 2.000 11.100,00 5,5500 7,2930 7.1 4,0000 24.6XUSI Usiminas,S.A. 3,5400 3,5650 3,5200 3,5600 5.012 17.747,23 3,5409 4,9800 2.1 2,2400 15.7XUSIO Usiminas,S.A.Ordinarias 3,4000 3,4450 3,4000 3,4400 4.338 14.851,58 3,4236 5,5000 4.1 2,3300 15.7XVALO Conpanhia Vale Do Rio Doce, Ordinarias 12,3700 12,4100 12,3100 12,3100 8.675 107.330,29 12,3724 16,4500 2.1 9,5000 4.7XVALP Conpanhia Vale Do Rio Doce, Preferentes 11,2900 11,4500 11,3000 11,4400 8.000 90.805,00 11,3506 16,3950 4.1 9,0500 3.7XVOLB Volcan Compañia Minera, S.A.A., Clase B 0,3850 0,3850 0,3830 0,3850 32.560 12.530,48 0,3848 0,8310 14.1 0,3100 5.6 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo / Fabricació i muntatge béns d’equip AZK Azkoyen, S. A. 1,4950 1,5350 1,4800 1,5000 15.815 23.961,95 1,5151 1,7000 14.1 1,1850 21.6CAF Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. 365,0500 373,0000 365,9500 371,0000 11.551 4.275.030,85 370,1005 379,0000 18.1 261,1000 4.4ENO Elecnor,S.A. 10,5800 10,7300 10,5500 10,6500 7.230 76.868,46 10,6319 10,9000 26.8 8,1000 12.4GAM Gamesa Corporacion Tecnologica, S.A. 5,9150 6,0300 5,9150 5,9490 1.607.462 9.579.667,04 5,9595 6,5480 6.8 1,6000 5.2NEA Nicolás Correa, S. A. 1,1800 1,2400 1,1850 1,1950 94.710 114.917,98 1,2134 1,2400 16.9 0,6250 9.4ZOT Zardoya Otis, S. A. 11,4400 11,6000 11,4300 11,5500 361.461 4.160.906,07 11,5114 11,7300 10.1 10,0300 5.2 2.3 Construcción / Construcció ACS ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S. A. 23,1200 23,4300 23,0650 23,1000 577.070 13.382.233,62 23,1900 23,4300 16.9 16,6800 6.2ANA Acciona, S.A. 43,6250 44,4950 43,1000 43,3050 243.223 10.630.814,59 43,7081 65,0000 9.1 33,8000 19.7CLEO Cia. Levantina de Edificaciones y Obras Públicas, S.A. 1,1500 0,0000 0,0000 1,1500 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0FCC Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. 14,4650 14,5700 14,3500 14,3750 639.217 9.223.364,65 14,4292 14,9450 3.9 6,6200 9.4FER Ferrovial, S.A. 13,3500 13,4850 13,3150 13,3350 1.194.995 16.015.811,33 13,4024 13,4850 16.9 10,9850 4.2OHL Obrascon Huarte Lain, S.A. 28,1150 28,4150 27,9800 28,0550 215.070 6.057.960,93 28,1674 30,2400 15.5 21,5100 5.2SYV Sacyr, S.A. 3,3500 3,5100 3,4000 3,4460 7.875.543 27.264.668,99 3,4619 3,5100 16.9 1,3030 8.4XGEO Corporación Geo, S. A. De C.V. Ordinarias, Serie B 0,1040 0,0000 0,0000 0,1040 0 0,00 0,0000 1,0000 7.1 0,1040 30.7 2.4 Materiales de construcción / Materials de construcció CPL Cementos Portland Valderrivas, S. A. 6,3900 7,3000 6,5500 6,9500 270.201 1.895.506,51 7,0152 7,3000 16.9 2,9700 2.1URA Uralita, S. A. 1,5400 1,6150 1,5150 1,6100 213.578 337.076,82 1,5782 1,9450 8.2 1,2150 12.3 2.5 Industria química / Indústria química ECR Ercros, S. A. 0,4610 0,4740 0,4600 0,4620 370.861 172.843,40 0,4661 0,5700 25.1 0,3530 24.6SED La Seda de Barcelona, S.A. 0,7290 0,0000 0,0000 0,7290 0 0,00 0,0000 1,6500 24.1 0,5150 4.4 2.6 Ingeniería y otros / Enginyeria i altres ABG Abengoa, S. A. 2,4660 2,4990 2,4510 2,4700 154.760 383.034,36 2,4750 2,7650 9.1 1,5770 8.7ABG.P Abengoa, S. A., Serie B 2,1520 2,1800 2,1520 2,1780 680.707 1.472.096,71 2,1626 2,6900 8.1 1,2570 8.7FDR Fluidra, S.A. 2,2600 2,2700 2,2200 2,2400 109.340 246.023,14 2,2501 2,9300 22.2 2,0250 3.9GALQ General de Alquiler de Maquinaria,S.A. 0,4200 0,4400 0,4200 0,4200 263.506 113.384,90 0,4303 0,5400 24.1 0,2900 8.4

VALOR CAMBIO PRECEDENTE CAMBIOS DEL DIA /CANVIS DEL DIA VOLUMEN CONTRATADO/VOLUM CONTRATAT CAMBIO MEDIO PRECIOS DURANTE EL AÑO/PREUS EN L´ANY PONDERADO / / CANVI PRECEDENTMAXIMO / MÀXIM MINIMO / MÍNIM CIERRE/TANCAMENT TITULOS /TÍTOLS EFECTIVO / EFECTIU CANVI MIG MAXIMO / MÀXIM MINIMO / MÍNIM PONDERAT

CONTRATACION EN EL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL -MERCADO CONTINUO-/CONTRATACIÓ EN EL SISTEMA DINTERCONEXIÓ BORSARI -MERCAT CONTINU-



INY Inypsa,Informes y Proyectos, S.A. 0,7400 0,9000 0,7200 0,8150 129.888 103.772,40 0,7989 0,9000 16.9 0,5050 30.4MDF Duro Felguera, S. A. 5,3300 5,3600 5,3100 5,3200 383.067 2.041.823,54 5,3302 5,5300 25.1 4,6700 10.7TRE Técnicas Reunidas, S.A. 33,9850 35,0900 34,0850 35,0400 572.207 19.822.918,65 34,6429 39,6100 25.2 31,6500 7.8 2.7 Aeroespacial EAD European Aeronautic Defence And Space EADS, N.V 44,8500 45,5000 45,0000 45,0300 6.636 299.862,30 45,1872 46,6500 11.9 29,8000 2.1 3. Bienes de consumo / Béns de consum

3.1 Alimentación y bebidas/ Alimentació i begudes BDL Baron de Ley, S.A. 55,9000 56,3000 55,4500 55,9000 254 14.120,45 55,5923 58,0000 9.9 44,7400 8.1CFG Campofrío Food Group, S. A. 5,4000 5,5400 5,3800 5,4400 18.646 102.134,16 5,4775 5,8800 30.5 4,4000 4.3CUN Compañia Vinicola del Norte, S.A. 14,2000 0,0000 0,0000 14,2000 0 0,00 0,0000 15,2200 24.7 13,0700 2.8EBRO Ebro Foods, S.A. 16,5900 16,7500 16,6000 16,6400 539.830 8.999.119,69 16,6703 17,4150 16.8 13,9900 18.1NAT Natra, S.A. 1,6350 1,6900 1,6450 1,6500 261.754 435.962,06 1,6655 1,8600 22.8 0,9300 3.1PVA Pescanova, S. A. 5,9100 0,0000 0,0000 5,9100 0 0,00 0,0000 18,1000 20.2 3,6000 5.3RIO Bodegas Riojanas, S. A. 4,4800 4,4500 4,4500 4,4500 1.000 4.450,00 4,4500 5,4400 4.1 3,8200 17.6OLE Deoleo, S.A. 0,3850 0,4000 0,3850 0,3950 3.046.623 1.195.470,63 0,3924 0,4000 16.9 0,2500 20.3VIS Ind. Navarra Env. Cel, S. A., VISCOFAN 40,8200 42,0000 40,5450 41,8400 274.397 11.392.772,90 41,5193 43,0000 2.1 35,6500 11.6XGMD Grupo Modelo,S.A.,DE CV-Clase C. 7,0000 7,1200 7,1000 7,1000 8.291 59.011,92 7,1176 7,6000 8.7 6,2500 1.2 3.2 Textil, vestido y calzado / Tèxtil, vestit i calçat ADZ Adolfo Dominguez, S.A. 6,0700 6,1000 5,9200 6,0500 5.892 35.240,08 5,9810 6,9000 26.8 3,2000 8.7TVX Grupo Tavex,S. A. 0,2660 0,2750 0,2590 0,2700 148.634 39.955,61 0,2688 0,2970 27.8 0,1440 26.4DGI Dogi Internacional Fabrics, S.A. 0,6400 0,0000 0,0000 0,6400 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0ITX Industria de Diseño Textil, S.A. 110,0000 112,1500 110,1000 110,6500 1.076.716 119.436.239,75 110,9264 112,1500 16.9 90,1300 24.6SNC Sniace, S.A. 0,1960 0,0000 0,0000 0,1960 0 0,00 0,0000 0,7640 16.1 0,1640 26.6 3.3 Papel y artes gráficas / Paper i arts gràfiques ADV Adveo Group Internacional, S. A. 12,5300 12,9000 12,6500 12,7500 24.795 316.181 12,7518 13,6500 4.6 10,4500 1.2ENC Ence Energia y Celulosa, S.A. 2,5150 2,5500 2,4950 2,4950 297.603 752.603,04 2,5289 2,6550 29.5 1,8900 22.4IBG Iberpapel Gestion, S.A. 14,2700 14,4000 14,2900 14,3000 3.112 44.504,61 14,3010 15,0000 14.3 13,0000 2.1MCM Miquel y Costas, S.A. 27,0000 27,5000 27,0000 27,5000 7.974 217.098,98 27,2259 28,2000 13.9 20,0500 2.1PAC Papeles y Cartonajes de Europa, S.A. 3,2900 3,5200 3,2850 3,4600 410.888 1.399.454,96 3,4059 3,5200 16.9 2,0700 2.1RDM Reno de Medici,S.P.A. 0,2020 0,2050 0,1990 0,1990 74.600 15.115,40 0,2026 0,2100 21.8 0,1000 9.7RDM.Q Reno de Medici,S.P.A. 0,7000 0,0000 0,0000 0,7000 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0XSUZB Suzano Bahia, Preferentes ,A 3,0220 0,0000 0,0000 3,0220 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología / Productes farmacèutics i biotecnologia ALM Almirall, S.A. 8,7700 9,1000 8,7700 9,0500 825.190 7.389.691,53 8,9551 10,8200 16.4 7,4200 3.1BAY Bayer, AG 82,5000 85,1000 84,8000 84,8000 1.475 125.282,60 84,9374 90,8000 6.8 67,5500 18.2BIO Biosearch, S. A. 0,4500 0,4500 0,4350 0,4400 309.961 137.283,25 0,4429 0,4900 10.9 0,3000 22.4FAE Faes Farma, S.A. 2,3100 2,3400 2,2800 2,2900 221.175 512.404,52 2,3167 2,7000 14.1 1,6750 2.1GRF Grifols, S.A. 30,8300 31,3800 30,9550 31,2000 283.612 8.853.029,63 31,2153 33,2800 2.8 23,5100 18.1GRF.P Grifols, S.A., Clase B 23,6300 23,7650 23,3950 23,5950 8.002 188.896,09 23,6061 25,6900 5.8 18,0450 16.1NTC Natraceutical, S. A. 0,2560 0,2600 0,2510 0,2590 453.268 116.913,25 0,2579 0,2800 16.5 0,1250 8.4PRM Prim, S.A. 5,3300 5,5000 5,3600 5,4700 3.250 17.710,00 5,4492 6,0700 11.7 4,9500 27.3ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. 7,5900 7,7100 7,5700 7,6800 10.278 78.828,20 7,6696 7,8000 2.9 5,2000 3.1ZEL Zeltia, S.A. 2,4850 2,5350 2,4700 2,4800 657.644 1.641.560,89 2,4961 2,6650 5.8 1,2350 2.1 3.6 Otros bienes de consumo / Altres béns de consum IDO Indo Internacional, S.A. 0,6000 0,0000 0,0000 0,6000 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0VID Vidrala, S. A. 29,5000 30,0000 29,0300 29,9700 10.327 308.639,25 29,8866 30,0000 16.9 20,5000 2.1XEKT Grupo Elektra, S.A., DE CV,Ordinarias 25,3550 25,6000 25,4000 25,3350 10.940 279.418,90 25,5410 36,8000 9.1 23,6000 29.8 4. Servicios de consumo / Serveis de consum

4.1 Ocio, turismo y hostelería / Oci, turisme i hostaleria CDR Codere, S.A. 1,1800 1,2900 1,2300 1,2800 271.982 342.201,26 1,2582 4,3500 11.2 1,0300 21.5NHH NH Hoteles, S.A. 3,6500 3,7600 3,5300 3,6900 1.496.508 5.489.878,56 3,6685 3,7600 16.9 2,2000 26.3MEL Melia Hotels International, S.A. 7,0000 7,4700 7,1000 7,3000 1.084.418 7.922.741,10 7,3060 7,4700 16.9 5,1800 28.3 4.2 Comercio/ Comerç DIA Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. 6,3410 6,4800 6,3800 6,4000 2.234.029 14.342.021,59 6,4198 6,4800 16.9 4,8610 2.1SPS Service Point Solutions, S. A. 0,2350 0,3000 0,2390 0,3000 4.015.917 1.110.368 0,2765 0,3000 16.9 0,1040 5.4 4.3 Medios de comunicación y publicidad / Mitjans de comunicació i publicitat A3M ATRESMEDIA Corporación de Medios de Comunicación, S.A 7,9000 7,9600 7,8100 7,9000 307.674 2.427.780,93 7,8908 8,1800 5.8 4,5000 26.4PRS Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) 0,2900 0,3180 0,2620 0,2800 11.921.937 3.536.810,30 0,2967 0,3450 9.1 0,1400 23.5PRS.P Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B convertibles sin voto 0,2700 0,3700 0,2730 0,3700 65.139 22.342,28 0,3430 0,3700 16.9 0,1400 30.5TL5 Mediaset España Comunicación, S.A. 8,0000 8,0980 7,9540 7,9810 936.285 7.502.448,04 8,0130 8,1000 5.8 4,9660 5.2VER Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 0,1230 0,1240 0,1160 0,1170 5.470.260 652.549,49 0,1193 0,1970 22.8 0,0460 9.7VOC Vocento, S. A. 1,3000 1,3300 1,2700 1,3150 28.366 36.356,31 1,2817 1,3900 25.1 0,7900 3.7XNET Net Serviços de Comunicaçao, Preferentes 9,3300 0,0000 0,0000 9,3300 0 0,00 0,0000 11,4000 11.6 10,2200 6.2XTZA TV Azteca, S.A.,DE CV (cpos) 0,4260 0,4260 0,4200 0,4290 132.565 56.032,69 0,4227 0,6200 24.4 0,3290 28.8 4.4 Transporte y distribución / Transport i distribució IAG International Consolidated Airlines Group, S.A. 3,7590 3,8850 3,7970 3,8800 3.609.225 13.911.637,48 3,8545 3,8850 16.9 2,2820 2.1

CONTRATACION EN EL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL/CONTRATACIÓ EN EL SISTEMA D INTERCONEXIÓ BORSARI -MERCADO CONTINUO (Continuación)-/-MERCAT CONTINU (Continuació)-

VALOR CAMBIO PRECEDENTE CAMBIOS DEL DIA / CANVIS DEL DIA VOLUMEN CONTRATADO/VOLUM CONTRATAT CAMBIO MEDIO PRECIOS DURANTE EL AÑO/PREUS EN L´ANY PONDERADO /CANVI PRECEDENT MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MÍNIM CIERRE/TANCAMENT TITULOS/TÍTOLS EFECTIVO/EFECTIU CANVI MIG MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MÍNIM



4.5 Autopistas y aparcamientos / Autopistes i aparcaments ABE Abertis Infraestructuras,S.A 14,2700 14,4100 14,3050 14,3650 1.051.474 15.099.739,19 14,3605 14,8500 13.5 12,0450 5.2 4.6 Otros servicios / Altres serveis CBAV Clinica Baviera, S.A. 6,7300 6,8400 6,5300 6,7000 4.975 33.413,21 6,7162 7,2100 12.8 3,6200 20.3FUN Funespaña, S.A. 5,7000 0,0000 0,0000 5,7000 0 0,00 0,0000 6,6800 4.1 5,0400 1.8PSG Prosegur, S. A. 4,2800 4,4300 4,3000 4,4100 1.108.561 4.841.187,78 4,3671 4,7600 3.1 3,7600 26.7 5. Servicios financieros e inmobiliarias / Serveis financers i immobiliàries

5.1 Bancos y Cajas de Ahorro / Bancs i Caixes d’Estalvi BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. 7,9470 8,0220 7,9350 7,9920 20.885.108 166.709.893,24 7,9822 8,0220 16.9 6,1810 17.7BKT Banco Intercont. Español, S. A. (BANKINTER) 3,8240 3,8850 3,8240 3,8340 3.463.799 13.346.356,27 3,8531 4,7630 12.3 2,2440 5.4BKIA Bankia, S.A. 0,7910 0,8180 0,7900 0,7940 21.988.186 17.613.426,61 0,8010 18,0000 22.4 0,1200 25.3CAM Cuotas Participativas Caja de Ahorros del Mediterraneo 1,3400 0,0000 0,0000 1,3400 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0CABK Caixabank, S.A. 3,1280 3,1800 3,1130 3,1170 8.140.139 25.499.151,37 3,1325 3,2150 9.1 2,3240 28.6LBK Liberbank, S.A. 0,4790 0,5000 0,4840 0,4960 1.971.867 976.789,61 0,4954 0,6300 16.5 0,4350 19.7POP Banco Popular Español, S. A. 4,2210 4,2910 4,1010 4,1850 16.881.840 70.911.767,97 4,2005 4,3180 12.9 0,5550 18.4SAB Banco de Sabadell, S. A. 1,7400 1,8520 1,7630 1,7990 34.350.837 62.092.550,63 1,8076 2,1600 24.1 1,2600 27.6SAB.D Banco de Sabadell, S. A., Derechos 0,1280 0,1980 0,1290 0,1430 400.888.682 57.775.646,04 0,1441 0,1980 16.9 0,1290 16.9SAN Banco Santander, S. A. 5,7660 5,8270 5,7520 5,7900 47.118.793 272.887.730,43 5,7915 6,6780 14.1 4,7910 24.6XBBDC Banco Bradesco, S.A., Preferentes 9,8450 10,0150 9,8600 9,9500 5.647 56.169,14 9,9467 15,4800 6.3 8,4410 22.8XBCH Banco de Chile, S.A. 0,1070 0,1100 0,1070 0,1080 235.193 25.665,65 0,1091 0,1450 21.1 0,0910 17.4XBFR BBVA Banco Frances ,Ordinarias 2,0330 0,0000 0,0000 2,0330 0 0,00 0,0000 2,0330 10.9 1,1120 27.3XBRSB Banco Santander Rio, Ordinarias, B 1,3080 0,0000 0,0000 1,3080 0 0,00 0,0000 1,3670 3.1 0,5960 5.6XNOR Grupo Financiero Banorte,S.A.B de C.V. (Ordinarias) 4,8000 4,8000 4,8000 4,8150 16.745 80.376,00 4,8000 6,5000 28.3 3,9500 21.8 5.2 Seguros / Segurs GCO Grupo Catalana Occidente, S.A. 20,7500 20,9900 20,6200 20,9300 25.061 523.519,88 20,8898 21,3800 16.8 13,9000 2.1MAP Mapfre, S. A. 2,7700 2,8150 2,7730 2,7940 3.380.608 9.449.635,35 2,7952 2,9430 9.5 2,1010 6.2 5.3 Sociedades de Cartera y Holdings / Societats de Cartera i Holdings ALB Corporación Financiera Alba, S. A. 38,1400 40,1200 38,2700 39,7300 15.722 617.858,37 39,2990 41,2500 19.8 32,0000 21.2DIN Dinamia Capital Privado, Sdad. de Capital Riesgo, S.A. 5,8500 5,9900 5,8000 5,9500 58.433 342.997,45 5,8699 6,9500 12.7 4,8700 5.2XALFA Alfa,S.A.,Clase I Serie “A” 2,1250 2,2000 2,2000 2,2000 34.847 76.663,40 2,2000 2,2500 11.9 1,5070 21.6XBRPO Bradespar, S.A. ord. 6,8450 7,1600 7,0400 7,1600 1.119 7.892,04 7,0528 12,4250 7.1 5,5250 3.7XBRPP Bradespar, S.A. pref. 8,5200 8,8100 8,5500 8,5500 6.561 56.589,59 8,6251 12,7650 3.1 6,6200 4.7XGSUR Grupo de Inversión Suramericana, S.A., ord. 14,9450 14,9000 14,9000 14,8500 1.000 14.900,00 14,9000 17,3250 14.3 13,4750 12.7 5.4 Sicavs CGI Compañía General de Inversiones, S. A. 1,5200 1,5900 1,5200 1,5900 2.979 4.657,86 1,5636 1,6000 14.8 1,4100 10.9 5.5 Inmobiliarias y otros / Immobiliàries i altres AISA Fergo Aisa, S. A. 0,0170 0,0000 0,0000 0,0170 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0COL Inmobiliaria Colonial, S. A. 1,1100 1,1280 1,1040 1,1100 537.143 599.053,93 1,1153 1,6290 8.1 0,7500 5.4GSJ Grupo Empresarial San José,S.A. 1,5000 1,5700 1,4500 1,5000 126.961 190.417,62 1,4998 1,6400 12.9 1,0500 3.7ISUR Inmobiliaria del Sur, S. A. 4,3500 4,5000 4,4000 4,4000 1.371 6.043,50 4,4081 4,5000 30.1 3,3500 5.8MTF Martinsa Fadesa, S.A. 7,3000 0,0000 0,0000 7,3000 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0NYE Nyesa Valores Corporación, S. A. 0,1700 0,0000 0,0000 0,1700 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0QBT Quabit Inmobiliaria, S.A. 0,0580 0,0600 0,0570 0,0580 8.011.590 470.084,65 0,0587 0,0680 10.1 0,0390 1.7REY Reyal Urbis, S.A. 0,1240 0,0000 0,0000 0,1240 0 0,00 0,0000 0,2000 23.1 0,0830 4.1RLIA Realia Busines, S.A. 0,6800 0,6850 0,6550 0,6550 861.047 573.703,67 0,6663 1,1450 24.1 0,4000 19.4REN Renta Corporacion Real Estate, S.A. 0,5700 0,0000 0,0000 0,5700 0 0,00 0,0000 0,8300 30.1 0,5300 18.3STG Sotogrande, S. A. 2,9700 2,8900 2,8900 2,8900 1.025 2.962,25 2,8900 3,3000 31.7 2,2700 7.1TST Testa Inmuebles de Renta, S.A. 7,3000 6,7200 6,7200 6,7200 2.098 14.098,56 6,7200 8,0500 13.5 5,2700 2.1UBS Urbas Grupo Financiero, S. A. 0,0100 0,0110 0,0100 0,0110 8.328.213 88.302,38 0,0106 0,0180 10.1 0,0100 31.5XSARE Sare Holding Clase II Serie B, S. A. 0,0290 0,0000 0,0000 0,0290 0 0,00 0,0000 0,0900 26.2 0,0240 27.5 5.6 Servicios de inversión / Serveis d’inversió BME Bolsas y Mercados Españoles, S.A. 22,5000 22,7500 22,4500 22,6100 220.462 4.983.617,90 22,6053 22,7600 6.9 18,3000 4.7R4 Renta 4 Banco,S.A. 4,6000 4,6000 4,5500 4,6000 8.720 40.063,33 4,5944 5,0000 2.1 4,4000 29.4 5.7 Fondos cotizados / Fons cotitzats (*) 2INVE LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO 12,3200 12,2500 12,0000 12,1700 71.090 862.319,31 12,1300 18,5000 24.6 12,0000 16.9ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) 106,6500 0,0000 0,0000 107,5500 0 0,00 0,0000 120,3000 22.1 89,4500 24.6AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE 8,9500 0,0000 0,0000 9,0700 0 0,00 0,0000 10,9400 21.5 9,7800 18.3BBVAB ACCIÓN BRASIL ETF, F,I, (En Liquidación) 132,1000 0,0000 0,0000 132,1000 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF F.I. 12,5300 0,0000 0,0000 12,5300 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0BBVAE ACCIÓN DJ EURO STOXX 50 ETF, F.I. 28,6950 29,0000 28,8750 28,9500 1.464 42.350,21 28,9277 29,0400 28.5 25,5800 24.6BBVAI ACCIÓN IBEX 35 ETF, F.I. 8,9450 9,0450 8,9750 9,0000 67.333 606.885,50 9,0132 9,0450 16.9 7,6000 24.6BBVAL ACCIÓN FTSE LATIBEX TOP ETF 42,1300 0,0000 0,0000 42,1300 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0BBVAM AFI MONETARIO ETF F.I. 110,2300 0,0000 0,0000 110,2300 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0BNK LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS 19,8800 20,0800 20,0800 20,0000 2.061 41.384,88 20,0800 20,0800 16.9 16,6800 5.4BRAS LYXOR ETF BRAZIL (IBOVESPA) 16,4300 16,6800 16,4300 16,6400 555 9.221,62 16,6155 22,5100 4.1 14,1500 3.7BSX LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY SHORT 31,5600 0,0000 0,0000 31,2700 0 0,00 0,0000 37,0200 21.2 31,6500 11.9CEC LYXOR ETF CECE EUR (Easterm Europe) 18,0500 18,1700 18,1700 18,1900 119 2.162,23 18,1700 19,8200 3.1 16,3400 8.7


VALOR CAMBIO PRECEDENTE CAMBIOS DEL DIA /CANVIS DEL DIA VOLUMEN CONTRATADO/VOLUM CONTRATAT CAMBIO MEDIO PRECIOS DURANTE EL AÑO/PREUS EN L´ANY PONDERADO /CANVI PRECEDENT MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MÍNIM CIERRE/TANCAMENT TITULOS/TÍTOLS EFECTIVO/EFECTIU CANVI MIG MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MÍNIM PONDERAT



CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS JEFFERIES CRB INDEX) 20,5550 0,0000 0,0000 20,5550 0 0,00 0,0000 21,5400 25.3 19,8700 24.6CRN LYXOR ETF COMMOD.CRB NON ENERG.(REUT.JEFF.CRB NON ENERG.INDEX) 18,0450 0,0000 0,0000 18,0450 0 0,00 0,0000 20,2000 4.1 17,5100 5.8CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND 130,8200 0,0000 0,0000 131,0800 0 0,00 0,0000 133,8100 9.5 129,1400 25.6CSH LYXOR ETF EURO CASH 106,9500 0,0000 0,0000 106,9500 0 0,00 0,0000 106,9500 25.7 106,9200 13.3DJE LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average 117,1500 0,0000 0,0000 117,8000 0 0,00 0,0000 122,1000 23.5 101,5000 15.1DXD3E db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 1D 15,7600 0,0000 0,0000 15,8500 0 0,00 0,0000 15,8700 22.5 14,3700 24.6DXDAX db x-trackers DAX® ETF 1C 84,1200 84,5500 84,5500 85,2100 16 1.352,80 84,5500 84,5500 16.9 75,1700 7.2DXESC db x-trackers EURO STOXX 50® ETF 1C 34,7600 35,1000 35,1000 35,0700 170 5.967,00 35,1000 35,1000 16.9 30,4900 24.6DXEL2 db x-trackers EURO STOXX 50® LEVERAGED DAILY ETF 1C 16,1900 0,0000 0,0000 16,4700 0 0,00 0,0000 15,6900 23.8 12,4200 24.6DXESX EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) 29,0500 29,2900 29,2900 29,3100 67 1.962,43 29,2900 29,2900 16.9 26,2400 17.4DXIBX db x-trackers IBEX 35 ETF 1C 17,7000 17,8900 17,7800 17,8200 25.404 453.471,64 17,8504 17,8900 16.9 14,9900 25.6DXLDX db x-trackers LEVDAX® DAILY ETF 1C 66,7100 68,6600 68,6600 68,4400 1.400 96.124,00 68,6600 68,6600 16.9 51,8000 19.4DXLPE db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY ETF 1C 32,1100 0,0000 0,0000 32,3300 0 0,00 0,0000 32,1800 10.9 26,1900 3.1DXMAS db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C 28,2600 28,5400 28,5400 28,6100 69 1.969,26 28,5400 30,3400 21.5 25,9000 20.6DXMBR db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C 35,4300 0,0000 0,0000 35,7900 0 0,00 0,0000 44,0800 11.3 32,0000 20.8DXMEM db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C 28,9500 0,0000 0,0000 29,3800 0 0,00 0,0000 31,9100 7.1 26,4100 28.8DXMEX db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C 4,3000 0,0000 0,0000 4,3600 0 0,00 0,0000 5,0500 28.3 3,8600 21.6DXMJP db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C 33,9300 0,0000 0,0000 34,2800 0 0,00 0,0000 37,0500 22.5 28,0600 28.1DXMLA db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C 37,7500 0,0000 0,0000 38,0300 0 0,00 0,0000 44,9000 8.1 37,5000 17.6DXMRC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D 22,5200 0,0000 0,0000 23,0000 0 0,00 0,0000 24,0000 25.1 20,8400 9.7DXMWO db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C 29,5900 0,0000 0,0000 29,7600 0 0,00 0,0000 30,1700 22.5 26,3400 7.2DXS7S db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C 23,8900 0,0000 0,0000 23,7200 0 0,00 0,0000 28,0600 25.3 24,0400 14.8DXS7R db x-trackers STOXX® EUROPE 600 BANKS ETF 1C 37,8100 38,1400 38,1400 38,0600 53 2.021,42 38,1400 38,1400 16.9 32,1800 17.4DXSD2 db x-trackers SHORTDAX®X2 DAILY ETF 1C 14,0300 13,7500 13,7500 13,6800 1.000 13.750,00 13,7500 19,0800 18.4 13,7500 16.9DXSDX db x-trackers SHORTDAX® DAILY ETF 1C 38,3500 0,0000 0,0000 37,9300 0 0,00 0,0000 44,3300 19.4 38,4800 12.9DXSL2 db x-trackers EURO STOXX 50® 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C 19,3100 19,6200 19,4100 19,5400 300 5.854,50 19,5150 19,7600 23.7 14,1700 2.1DXSPS db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C 21,6300 21,3500 21,3300 21,3800 1.101 23.496,35 21,3409 26,2200 7.1 21,3300 16.9DXSPX db x-trackers S&P 500 ETF 1C 20,9000 0,0000 0,0000 20,9800 0 0,00 0,0000 21,2300 21.5 17,9500 16.1DXSSX db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY ETF 1C 24,4000 0,0000 0,0000 24,1900 0 0,00 0,0000 28,2200 9.4 25,3000 21.8DXSX6 db x-trackers STOXX® EUROPE 600 ETF 1C 56,6700 57,2700 57,2700 57,0600 1.411 80.807,97 57,2700 57,2700 16.9 50,6800 17.4DXT21 db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILY ETF 1C 5,8800 5,7300 5,7200 5,7300 1.670 9.567,40 5,7290 8,5700 2.1 5,7200 16.9DXX25 db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C 22,3900 0,0000 0,0000 22,7000 0 0,00 0,0000 24,0000 3.1 19,5600 18.6ENER LYXOR ETF NEW ENERGY 14,2800 0,0000 0,0000 14,4000 0 0,00 0,0000 15,8700 16.5 12,5200 2.1ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-MATURITY (SICAV MULTI UNITS FR 107,3100 0,0000 0,0000 108,0600 0 0,00 0,0000 108,4500 8.5 102,7800 19.3GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH 89,7500 0,0000 0,0000 89,7500 0 0,00 0,0000 92,5500 28.5 81,0500 11.1HLT LYXOR ETF DJ STOXX 600 HEALTH CARE 58,6000 0,0000 0,0000 58,5900 0 0,00 0,0000 62,0000 22.5 51,7900 11.1IBEXI ACCIÓN IBEX 35 INVERSO ETF 54,6300 0,0000 0,0000 54,6300 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0IBEXA LYXOR ETF IBEX 35 Doble Apalancado Diario 14,5400 14,9200 14,6000 14,7100 61.329 905.243,76 14,7605 14,9200 16.9 10,1300 24.6IBOXI BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF 115,1250 0,0000 0,0000 115,1250 0 0,00 0,0000 0,0000 0.0 0,0000 0.0INR LYXOR ETF MSCI INDIA 9,1800 0,0000 0,0000 9,1800 0 0,00 0,0000 11,2800 20.5 7,8000 2.9INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO 41,3100 41,1600 40,8400 41,0500 16.529 678.079,30 41,0236 50,4200 24.6 40,8400 16.9JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) 88,4000 0,0000 0,0000 89,6000 0 0,00 0,0000 96,3500 20.5 74,1500 28.1LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 7,6000 7,6600 7,6600 7,6800 2.000 15.320,00 7,6600 8,3700 3.1 6,6900 24.6LEV LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 16,4300 16,7800 16,6300 16,7400 7.373 123.178,75 16,7067 16,7800 16.9 12,5500 24.6LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA 25,2700 0,0000 0,0000 25,5600 0 0,00 0,0000 30,6000 11.3 23,3100 23.8LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 88,9000 90,1400 89,1600 89,4600 90.859 8.141.707,19 89,6082 90,1400 16.9 75,3200 5.4MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND 121,9900 0,0000 0,0000 122,2800 0 0,00 0,0000 126,5400 6.5 121,4500 11.9MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE 106,7600 0,0000 0,0000 107,5100 0 0,00 0,0000 106,0400 14.5 98,0000 26.2MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP 181,1000 0,0000 0,0000 181,5500 0 0,00 0,0000 181,6000 13.9 155,6500 8.4MSE LYXOR ETF EURO STOXX 50 28,6850 28,9750 28,7900 28,9500 1.334 38.592,62 28,9300 29,0500 22.5 25,6700 17.4MUA LYXOR ETF MSCI USA Real Estate 32,2400 0,0000 0,0000 32,4800 0 0,00 0,0000 39,4900 22.5 31,5000 23.8OIL LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL & GAS 35,3000 0,0000 0,0000 35,3050 0 0,00 0,0000 35,4000 29.5 31,9700 24.6RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) 30,1700 30,7700 30,7700 31,0700 229 7.046,33 30,7700 33,1400 7.1 26,7500 25.6SEL LYXOR ETF STOXX EUROPE SELEC DIVIDEND 30 13,9600 14,0200 14,0200 14,0000 195 2.733,90 14,0200 14,0200 16.9 13,1500 21.6SP5 LYXOR ETF S&P 500 12,9100 0,0000 0,0000 12,9600 0 0,00 0,0000 13,1100 16.5 11,0500 2.1TEL LYXOR ETF DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS 29,9600 30,1450 30,0000 30,1300 300 9.021,75 30,0725 30,1450 16.9 23,6000 21.2UTI LYXOR ETF DJ STOXX 600 UTILITIES 30,4550 0,0000 0,0000 30,5850 0 0,00 0,0000 29,7500 8.5 26,9350 19.2UST LYXOR ETF NASDAQ 100 9,5500 9,6000 9,5500 9,5000 1.560 14.961,00 9,5904 9,6000 10.9 8,0500 29.1VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE 101,7000 0,0000 0,0000 102,5000 0 0,00 0,0000 101,0500 10.9 90,8500 28.2WAT LYXOR ETF WORLD WATER 21,4400 0,0000 0,0000 21,6100 0 0,00 0,0000 22,6600 22.5 19,0600 16.1WLD LYXOR ETF MSCI WORLD 115,6000 115,9100 115,9100 116,2900 85 9.852,35 115,9100 118,3800 16.5 105,7400 27.2 6. Tecnología y Telecomunicaciones / Tecnologia i Telecomunicacions

6.1 Telecomunicaciones y otros / Telecomunicacions i altres EZE Grupo Ezentis,S.A. 0,1730 0,1780 0,1730 0,1770 3.133.535 549.896,95 0,1755 0,2030 17.1 0,1130 27.6JAZ Jazztel,P.L.C. 7,9490 8,0410 7,8060 7,8400 2.202.118 17.401.403,16 7,9021 8,0410 16.9 5,0510 1.2TEF Telefónica, S. A. 11,2000 11,3650 11,2250 11,3100 15.728.148 177.686.804,14 11,2974 11,6250 25.3 9,4660 21.2XAMXL America Movil 0,7500 0,7650 0,7430 0,7650 108.114 82.248,37 0,7608 0,9520 4.2 0,7040 2.9 6.2 Electrónica y software / Electrònica i programari AMP Amper, S. A 1,2400 1,2700 1,2400 1,2400 538.537 672.583,61 1,2489 2,0200 29.1 0,9700 2.7AMS Amadeus IT Holding, S.A. 25,1100 25,9400 25,2900 25,7800 1.384.023 35.621.949,17 25,7380 26,4900 2.8 18,0700 14.1TEC Tecnocom, Teleconunicaciones y Energia, S.A. 1,1650 1,2150 1,1550 1,1700 52.578 62.120,20 1,1815 1,4500 21.1 1,0000 4.4IDR Indra Sistemas, S.A. 11,4000 11,6250 11,5000 11,5600 269.463 3.115.793,64 11,5630 12,1600 19.8 8,8220 5.2 685.173.104 1.538.837.417,45

VALOR CAMBIO PRECEDENTE CAMBIOS DEL DIA /CANVIS DEL DIA VOLUMEN CONTRATADO/VOLUM CONTRATAT CAMBIO MEDIO PRECIOS DURANTE EL AÑO/PREUS EN L´ANY PONDERADO /CANVI PRECEDENT MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MÍNIM CIERRE/TANCAMENT TITULOS/TÍTOLS EFECTIVO/EFECTIU CANVI MIG MAXIMO/MÀXIM MINIMO/MÍNIM




A3M ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A. 24.104,81

ABE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. , CLASE A 2.189.888,74

ABG ABENGOA, S.A. 103.340,28

ABG.P ABENGOA CLASE “B” 306.868,58

ACS ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. 935.562,73

ACX ACERINOX, S.A. 726.898,52

ADV ADVEO GROUP INTERNACIONAL, S. A. 1.990,76

ADZ ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 1.797,00

ALB CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. 29.409,63

ALM ALMIRALL, S.A. 351.771,03

AMP AMPER, S.A. 35.276,56

AMS AMADEUS IT HOLDING, S.A. 2.416.550,77

ANA ACCIONA, S.A. 1.021.677,03

BAY BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 17.638,40

BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 12.640.784,99

BDL BARON DE LEY, S.A. 5.565,00

BIO BIOSEARCH, S.A. 1.334,56

BKIA BANKIA, S.A. 497.967,86

BKT BANCO INTERCONTINENTAL ESPA/OL, S.A. 719.184,29

BME BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. 1.081.621,78

CABK CAIXABANK, S.A. 3.249.717,38

CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 79.307,15

CBAV CLINICA BAVIERA, S.A. 16.610,06

CIE CIE AUTOMOTIVE, S.A. 880,68

COL INM.COLONIAL 35.782,77

CPL CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 31.733,98

DIA DIST.INT.ALI 1.293.166,85

DIN DINAMIA CAPITAL PRIVADO SDAD. DE CAPITAL RIESGO, S.A. 21.965,90

DXSPS DXSP500SH 23.496,35

EAD EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE COMPANY, NV. 24.658,50

EBRO EBRO FOODS, S.A. 607.218,34

ECR ERCROS, S.A. 23.015,02

ELE ENDESA, S.A. 490.032,61

ENC GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. 35.029,50

ENG ENAGAS, S.A. 786.885,12

EZE GRUPO EZENTIS, S.A. 6.283,04

FAE FAES FARMA, S.A. 1.162,67

FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 2.023.180,82

FDR FLUIDRA, S.A. 112.500,00

FER FERROVIAL, S.A. 1.841.554,96

FRS FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. 19.614,63

GALQ GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. 8.290,00

GAM GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. 1.056.022,76

GAS GAS NATURAL, S.A. 1.302.886,80

GCO GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. 13.997,67

GRF GRIFOLS, S.A. 572.439,72

GRF.P GRIFOLS B 45.899,76

IAG INT.CONS.AIR 1.665.872,45

IBE IBERDROLA, S.A. 3.202.979,06

IBEXA LYXIBEXDLAPA 216.915,95

IBG IBERPAPEL GESTION, S.A. 1.429,00

IDR INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A 151.226,92

INY INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 1.526,63

VALORES CONTRATADOS/ EFECTIVO/ VALORS CONTRACTATS EFECTIU

MERCADO CONTINUO/ MERCAT CONTINU

CONTRATACIÓN EN VALENCIA (Mercado Continuo) / CONTRACTACIÓ EN VALÈNCIA (Mercat Continu)

ITX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 9.668.501,20

JAZ JAZZTEL PLC. 1.341.813,71

LBK LIBERBANK, S.A. 474.089,34

LGT LINGOTES ESPECIALES, S.A. 3.975,00

MAP MAPFRE, S.A. 778.367,97

MCM MIQUEL Y COSTAS MIQUEL, S.A. 1.350,00

MDF DURO FELGUERA, S.A. 76.018,89

MEL SOL MELIA, S.A. 127.648,65

MTB MONTEBALITO, S.A. 1.710,00

MTS ARCELOR MITTAL 1.313.418,93

NAT NATRA, SA 1.340,50

NEA NICOLAS CORREA, S.A. 7.065,57

NHH NH HOTELES, S.A. 246.637,84

OHL OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 1.512.127,36

OLE DEOLEO, S.A. 47.665,31

PAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. 6.840,00

POP BANCO POPULAR ESPA?OL S.A. 4.025.900,27

PRS PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. 306.236,74

PRS.P PRISA S/VOTO 3.700,74

PSG PROSEGUR 960.083,59

QBT QUABIT INMOBILIARIA, S.A. 5.642,74

REE RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. 1.571.060,76

REP REPSOL, S.A. 8.130.229,44

RLIA REALIA BUSINESS, S.A. 21.463,50

SAB BANCO DE SABADELL, S.A. 7.179.715,52

SAB.D DCH.SABADELL 2.575.626,16

SAN BANCO SANTANDER, S.A. 19.544.080,90

SLR SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 17.081,26

SPS SERVICE POINT SOLUTIONS , S.A. 92.579,03

SYV SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 1.125.399,44

TEC TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A. 1.807,72

TEF TELEFONICA, S.A 12.508.823,78

TL5 GESTEVISION TELECINCO, S.A. 594.392,69

TRE TECNICAS REUNIDAS, S.A. 1.929.364,41

TRG TUBOS REUNIDOS, S.A. 1.077,00

TUB TUBACEX, S.A. 1.444,49

TVX GRUPO TAVEX, S.A. 1.350,00

URA URALITA, S.A. 119.274,33

VER VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. 18.245,08

VIS VISCOFAN, S.A. 1.135.882,79

VOC VOCENTO, S.A. 5.363,28

ZEL ZELTIA, S.A. 25.355,67

ZOT ZARDOYA OTIS, S.A. 256.798,58

TOTAL.....................................................: 119.839.066,55

MERCADO LATINOAMERICANO / MERCAT LLATINOAMERICA

TOTAL.....................................................: 0,00

FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS / FONS D’INVERSIÓ COTITZATS (ETF)


BBVAI ACCION IBEX 35 ETF, F.I. 68.069,75

BRAS LYXOR ETF BRASIL (IBOVESPA) 9.221,62

CEC LYXOR ETF EASTTERN EUROPE (CECE EUR) 2.162,23

DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX? x2 DAILY ETF 13.750,00

DXT21 DB X-TRACKERS S&P 500 2x INVERSE DAILY ETF 8.595,00

INVEX LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO 575.021,85

LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 15.320,00

LEV LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 48.575,97

LYXIB LYXOR ETF IBEX 35 3.213.899,74

MSE LYXOR ETF EURO STOXX 50 31.929,16

RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) 7.046,33

SEL LYXOR ETF STOXX EUROPE SELEC DIVIDEND 30 2.733,90

TEL LYXOR ETF DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS 4.521,75

WLD LYXOR ETF MSCI WOPLD 9.852,35

TOTAL.....................................................: 4.010.699,65

MERCADO DE WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS PRODUCTOS / MERCAT DE WARRANTS, CERTIFICATS I ALTRES

PRODUCTES

55784 PUT TURBO WARRANTS IBEX35 9500.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 1.620,00

C3307 PUT TURBO WARRANTS IBEX35 9500.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 2.320,00

C5699 CALL WARRANTS XETRA DAX 6000.00 SOCIETE GENERALE 19/12/2014 15.300,00

C7597 CALL WARRANTS B.SANTANDER 5.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 525,00

C7632 CALL WARRANTS B.SANTANDER 4.50 SOCIETE GENERALE 19/12/2014 4.080,00

C7646 CALL WARRANTS TELEFONICA 9.00 SOCIETE GENERALE 19/12/2014 2.065,80

C9937 CALL WARRANTS IBEX35 6000.00 SOCIETE GENERALE 19/12/2014 70,00

C9942 CALL WARRANTS BBVA 8.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 6.000,00

C9947 CALL WARRANTS BBVA 7.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.980,00

C9960 PUT WARRANTS BBVA 8.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 336,00

C9965 CALL WARRANTS B.SANTANDER 5.50 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 25,00

C9984 PUT WARRANTS B.SANTANDER 5.50 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 7.672,80

D0063 CALL WARRANTS INDITEX 110.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 11.040,00

D0069 PUT WARRANTS IBEX35 9000.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 850,00


D0234 CALL WARRANTS BBVA 6.25 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/2013 2.000,00

D0239 CALL WARRANTS INDITEX 115.00 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/201 1.364,00

D0240 PUT WARRANTS INDITEX 105.00 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/2013 7.378,00



D0383 CALL WARRANTS E.ON AG 14.00 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/2013 3.186,40

D1025 CALL WARRANTS PHILIPS 24.00 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/2013 485,46

D1027 CALL WARRANTS BCO.SABADELL 2.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 4.500,00

D1064 PUT WARRANTS BCO.SABADELL 2.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 2.575,00

D1069 CALL WARRANTS IBERDROLA 4.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 203,00

D1104 CALL WARRANTS INDRA 11.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 1.280,00

D1193 CALL WARRANTS APPLE 450.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 14.500,00

D2016 CALL WARRANTS T.C. EUR/USD 1.30 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 500,00

D2017 CALL WARRANTS PHILIPS 26.00 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/2013 800,00

D2821 PUT WARRANTS PHILIPS 24.00 BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. 20/09/2013 900,00

D2984 CALL WARRANTS APPLE 550.00 COMMERZBANK A.G. 20/12/2013 114,00



D3124 CALL WARRANTS BANKINTER 5.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 8.380,00

D3127 CALL WARRANTS ACCIONA 45.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 2.350,00

D3140 CALL WARRANTS ACX 8.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 10.111,25


D3156 CALL WARRANTS BCO. POPULAR 0.70 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.920,00

D3164 CALL WARRANTS CAIXABANK 2.75 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 3.000,00

D3173 CALL WARRANTS GAS NATURAL 14.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 7.000,00

D3197 CALL WARRANTS INDRA 11.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.544,00

D3209 CALL WARRANTS SACYR VALLEH 1.75 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 818,56

D3227 CALL WARRANTS ARCELORMITAL 11.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 3.000,00

D3233 PUT WARRANTS FACEBOOK 25.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.020,00

D3246 CALL WARRANTS MICROSOFT 33.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 3.700,00

D3261 CALL WARRANTS DJ INDUSTR. 15500.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.060,00

D3268 CALL WARRANTS SPX 1600.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 2.290,00

D3275 CALL WARRANTS ORO 1300.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.267,21

D3514 PUT WARRANTS PLATA. 25.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 2.430,00

D3550 CALL WARRANTS BBVA 7.00 SOCIETE GENERALE 18/10/2013 6.512,00

D3583 PUT WARRANTS B.SANTANDER 6.00 SOCIETE GENERALE 21/03/2014 617,50

D3585 PUT WARRANTS TELEFONICA 11.00 SOCIETE GENERALE 18/10/2013 1.330,00

D3598 CALL WARRANTS TELEFONICA 11.50 SOCIETE GENERALE 15/11/2013 1.400,00

D3612 CALL WARRANTS ARCELORMITAL 10.00 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 541,68

D3613 PUT WARRANTS IBEX35 8250.00 SOCIETE GENERALE 18/10/2013 2.070,00





D4482 CALL WARRANTS ACX 7.50 SOCIETE GENERALE 20/09/2013 2.098,00


D4494 CALL WARRANTS INT.CONS.AIR 4.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 1.662,60

D4498 CALL WARRANTS ZEL 2.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 2.955,00

D4500 CALL WARRANTS PLATA. 24.00 SOCIETE GENERALE 20/12/2013 308,88

TOTAL.....................................................: 204.889,14




CONTRATACIÓN EN VALENCIA (Mercado Continuo - Continuación) / CONTRACTACIÓ EN VALÈNCIA (Mercat Continu - Continuació)







CONTRATACIÓN EN VALENCIA (Corro y Sistema Electrónico)/CONTRACTACIÓ EN VALÈNCIA (Rogle i Sistema Electrònic)

MERCADO AUTONOMICO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES DE LA GENERALITAT / MERCAT AUTONÒMIC DE DEUTE PÚBLIC EN ANOTACIONS DE LA GENERALITAT GENERALITAT VALENCIANA 5,50, EMIS. 22-12-2011, VTO 22-12-2013 40.592,00 TOTAL: ......... 40.592,00 OBLIGACIONES TESORERIA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE 970,00 TOTAL: ......... 970,00 CORRO ELECTRÓNICO - ACCIONES RENTA FIJA PRIVADA B.POPULAR ESPA?OL BO.SUB.NEC.CONV.ACCS.B.POPULAR II/2012 7% EM. 4.896,00B.POPULAR ESPA?OL BO.SUB.NEC.CONV.ACCS.B.POPULAR I/2012 6,75%E. 589.947,30 TOTAL: ......... 594.843,30

VALORES CONTRATADOS/VALORS CONTRACTATS EFECTIVO/EFECTIU

CORRO Y SISTEMA ELECTRÓNICO / CORRO I SISTEMA ELECTRÒNIC

VALORES CONTRATADOS/VALORS CONTRACTATS EFECTIVO/EFECTIU



F E C H A / D A T A V A L O R H E C H O R E L E V A N T E / F E T R E L L E V A N T——————————— —————————————————— —————————————————————————————----—

(Públicos y conocidos a la fecha) / (Públics i coneguts a la data)

ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. 0,1106 23-09-2013

PAGO DE DIVIDENDOS Y CUPONES DE VALORES NEGOCIABLES/PAGAMENT DE DIVIDENDS I CUPONS DE VALORS NEGOCIABLES

O B L I G A C I O N E S / O B L I G A C I O N S E N T I D A D / E N T I T A T Nº del cupón/ Importe lÍquido/ Fecha en que se abona/ N.º del cupó Import líquid Data quan sábona

-HECHOS RELEVANTES QUE AFECTAN AL IBEX-35- / FETS RELLEVANTS QUE AFECTEN A L’IBEX-35-

A C C I O N E S / A C C I O N S E N T I D A D / E N T I T A T Nº del cupón/ Importe lÍquido/ Fecha en que se abona/ N.º del cupó Import líquid Data quan sábona

Hora y lugar donde se celebra /

Fecha en que ha de Admisión de acciones E N T I D A D / E N T I T A T Hora y lugar donde se celebra / Hora y lugar donde se celebra /

Hora i lloc on es cel.lebra Hora y lugar donde se celebra / Hora y lugar donde se celebra / celebrarse / Data quan para la misma / Admissió Observaciones / Observacions

ha de cel.lebrar-se dáccions per a la mateixa Hora i lloc on es cel.lebra ha de cel.lebrar-se dáccions per a la mateixa Hora i lloc on es cel.lebra

JUNTAS GENERALES CONVOCADAS / JUNTES GENERALS CONVOCADESAdmisión de acciones

ha de cel.lebrar-se dáccions per a la mateixa





-MERCADO AUTONÓMICO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES DE LA GENERALITAT-/-MERCAT AUTONÒMIC DE DEUTE PÚBLIC EN ANOTACIONS DE LA GENERALITAT-

* Precio excupón./ Preu excupó. ** Precio con cupón./ Preu amb cupó.

(Resolución de 2 de noviembre de 2009 del Instituto Valenciano de Finanzas)/(Resolució de 2 de novembre de 2009 de lÍnstitut Valencià de Finances)

*** Datos según el último tipo de interés conocido./*** Dades segons l’últim tipu d’interés conegut

PAGARÉS BONOS Y OBLIGACIONES/ BONS i OBLIGACIONS

EMISIÓN FECHA Nº IMPORTE NOMINAL PRECIOS (%)/PREUS (%) ANTERIOR TOTAL CUPÓN/CUPÓ

CAMBIOS (en porcentaje)/ CANVIS (en percenteatge)

VTO./ OPER. CONTRATADO/ PRECIO FECHA/ EN AMORTI- PRÓXIMO/PRÒXIM (***)/ FECHA NOMINAL INTERÉS/ EMISIÓN/EMISSIÓ CÓDIGO ISIN/ PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO/EN LÁNYEMISSIÓ DATA IMPORT NOMINAL MEDIO/ MAXIMO/ MINIMO/ MEDIO/ DATA CIRCULACIÓN/ ZACIÓN/ PERIODO/ PRÓX./ INTERÉS CODI ISIN MED. CIERRE/ FECHA/ MED. POND./ CIERRE OTROS/ TIR CUPON MAX. FECHA MIN. FECHA VTO. CONTRATAT MIG MÁXIM MÍNIM ANTERIOR PREU TOTAL EN AMORTIT- BRUTO/ LIQ./ PERIODE DATA POND./ MIG POND TANCAMENT ALTRES MEDIO/ CORR.%/ MAX. DATA MIN. DATA MIG CIRCULACIÓ ZACIÓ BRUT LIQ. PRÓX. MIG POND. TANCAMENT DATA TIR MIG CUPO CORR. %

GENERALITAT VALENCIANA

18.09.201325.09.201302.10.201323.10.201306.11.201313.11.201304.12.201311.12.201315.01.201422.01.201429.01.201412.02.201426.02.201405.03.201426.03.201402.04.201416.04.201418.06.201425.06.201402.07.201409.07.201423.07.201430.07.2014

163.280.000 20.12.13 55,0000 43,2130 Anual 20.12.13 1.000 F 5,5000 Bonos Gen. Valenc. 5,50, Em.B 22-12-11, Vto 20-12-13 (*) ES0000105710 100,0000 100,0000 16.08.13 100,0141 100,1820 - 99.5000 - 100.2000 5,4084 4,0680 102,1210 10.01 98,3580 08.04

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVF)

39.000.000 03.12.14 126,8900 100,2431 Trim. 03.12.13 50.000 V 1,0040 Bonos IVF VBLE. Em. 03.12.09 Vto. 03.12.14 (**) ES0300151000

PAGARÉS BONOS Y OBLIGACIONES/ BONS i OBLIGACIONS

EMISIÓN FECHA Nº IMPORTE NOMINAL PRECIOS (%)/PREUS (%) ANTERIOR TOTAL CUPÓN/CUPÓ

CAMBIOS (en porcentaje)/ CANVIS (en percenteatge)

VTO./ OPER. CONTRATADO/ PRECIO FECHA/ EN AMORTI- PRÓXIMO/PRÒXIM (***)/ FECHA NOMINAL INTERÉS/ EMISIÓN/EMISSIÓ CÓDIGO ISIN/ PRECEDENTE/PRECEDENT DEL DIA DURANTE EL AÑO/EN LÁNYEMISSIÓ DATA IMPORT NOMINAL MEDIO/ MAXIMO/ MINIMO/ MEDIO/ DATA CIRCULACIÓN/ ZACIÓN/ PERIODO/ PRÓX./ INTERÉS CODI ISIN MED. CIERRE/ FECHA/ MED. POND./ CIERRE OTROS/ TIR CUPON MAX. FECHA MIN. FECHA VTO. CONTRATAT MIG MÁXIM MÍNIM ANTERIOR PREU TOTAL EN AMORTIT- BRUTO/ LIQ./ PERIODE DATA POND./ MIG POND TANCAMENT ALTRES MEDIO/ CORR.%/ MAX. DATA MIN. DATA MIG CIRCULACIÓ ZACIÓ BRUT LIQ. PRÓX. MIG POND. TANCAMENT DATA TIR MIG CUPO CORR. %



OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO/ALTRES ENTITATS DE DRET PÚBLIC

* Contratación mediante operaciones especiales / * Contratació per mitjà d’operacions especials

-MERCADO AUTONÓMICO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES DE LA GENERALITAT-/-MERCAT AUTONÒMIC DE DEUTE PÚBLIC EN ANOTACIONS DE LA GENERALITAT-

(Resolución de 2 de noviembre de 2009 del Instituto Valenciano de Finanzas)/(Resolució de 2 de novembre de 2009 de l´Institut Valencià de Finances)

BONOS Y OBLIGACIONES/ BONS i OBLIGACIONS

TOTAL EN AMORTIZACIÓN / CUPÓN/CUPÓ CAMBIOS (en porcentaje) / CANVIS (en percenteatge)CIRCULACIÓN

AMORTIZACIÓ PRECEDENTE / PRECEDENT DEL DÍA DURANTE EL AÑO / EN L’ANY

/ TERMINO/ FECHA ÚLT. PAG. PROX.A NOMINAL INTERÉS EMISIÓN / EMISSIÓ CÓDIGO ISIN TOTAL EN TERMINI SORTEOS/ PAGAR CODI ISIN MED. CIERRE FECHA MED. CIERRE OTROS MAX. FECHA / MIN. FECHA /CIRCULACIÓ DATA BRUTO LIQ. VTO. POND. / TANCAMENT DATA PONDERADO/ TANCAMENT ALTRES DATA DATA SORTEIGS BRUT MIG POND. MIG POND.

PAGARÉS

EMISIÓN FECHA Nº IMPORTE NOMINAL PRECIOS (%)/PREUS (%) ANTERIOR

VTO./

OPER. CONTRATADO/ PRECIO MEDIO/ FECHA/

EMISSIÓ DATA

IMPORT NOMINAL

MEDIO/ MÁXIMO/ MÍNIMO/ ANTERIOR PREU

DATA

VTO./ CONTRATADO MIG MÁXIM MÍNIM MIG



SEGUNDO MERCADO BURSÁTIL (REAL DECRETO 710/1986) / SEGON MERCAT BORSARI (REIAL DECRET 710/1986)

Código ISINCodi ISIN

Número detitulos

admitidos / Número de títolsadmesos

ÚLTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION /ÚLTIMS DIVIDENDS LIQUIDS PER ACCIÓ

Importe / Fecha / Importe / Fecha / Import Data Import Data

DURANTE EL AÑO / EN L’ANY

Máximo Fecha Mínimo Fecha Màxim Data Mínim Data

DEL DIA Medio ponderado/

Cierre

Mig ponderat Tancament

PRECEDENTE / PRECEDENT

Medio ponderado /

Cierre Fecha

Mig ponderat Tancament Data

A C C I O N E S /A C C I O N S

Desembolsado /

Desembossat

C A M B I O S / C A M V I S



CREDITO AL MERCADO (Orden de 25-3-1991) / CRÈDIT AL MERCAT (Ordre de 25-3-1991)

ENERO / GENER 1ª quincena (dias 02 a 15) 31.01 28.02 28.03

2ª quincena (dias 16 a 31) 28.02 28.03 30.04

FEBRERO / FEBRER 1ª quincena (dias 01 a 15) 28.02 28.03 30.04

2ª quincena (dias 18 a 28) 28.03 30.04 31.05

MARZO / MARÇ 1ª quincena (dias 01 a 15) 28.03 30.04 31.05

2ª quincena (dias 18 a 28) 30.04 31.05 28.06

ABRIL / ABRIL 1ª quincena (dias 02 a 15) 30.04 31.05 28.06

2ª quincena (dias 16 a 30) 31.05 28.06 31.07

MAYO / MAIG 1ª quincena (dias 02 a 15) 31.05 28.06 31.07

2ª quincena (dias 16 a 31) 28.06 31.07 30.08

JUNIO / JUNY 1ª quincena (dias 03 a 14) 28.06 31.07 30.08

2ª quincena (dias 17 a 28) 31.07 30.08 30.09

JULIO / JULIOL 1ª quincena (dias 01 a 15) 31.07 30.08 30.09

2ª quincena (dias 16 a 31) 30.08 30.09 31.10

AGOSTO / AGOST 1ª quincena (dias 01 a 15) 30.08 30.09 31.10

2ª quincena (dias 16 a 30) 30.09 31.10 29.11

SEPTIEMBRE / SETEMBRE 1ª quincena (dias 02 a 13) 30.09 31.10 29.11

2ª quincena (dias 16 a 30) 31.10 29.11 31.12

OCTUBRE / OCTUBRE 1ª quincena (dias 01 a 15) 31.10 29.11 31.12

2ª quincena (dias 16 a 31) 29.11 31.12 31.01.14

NOVIEMBRE / NOVEMBRE 1ª quincena (dias 01 a 15) 29.11 31.12 31.01.14

2ª quincena (dias 18 a 29) 31.12 31.01.14 28.02.14

DICIEMBRE / DECEMBRE 1ª quincena (dias 02 a 13) 31.12 31.01.14 28.02.14

2ª quincena (dias 16 a 31) 31.01.14 28.02.14 31.03.14

FINAL DIFERIMIENTO FINAL PRIMERA FINAL SEGUNDA MES PERIODO DE CONTRATACION / INICIAL / FINAL PRORROGA / FINAL PRORROGA / FINAL PERIODE DE CONTRACTACIÓ DIFERIMIENT INICIAL PRIMERA PRÒRROGASEGONA PRÒRROGA

CALENDARIO 2013 / CALENDARI 2013



GARANTÍAS EXIGIBLES COMPRAS A CRÉDITO / COMPRES A CRÈDIT VENTAS A CRÉDITO / VENDES A CRÈDIT NOMBRE DE LA ENTIDAD GARANTIA GARANTÍA COMISIÓN APERTURA COSTE PRÉSTAMO COMISIÓN APERTURA COSTE PRÉSTAMO DE ENTIDAD DEPOSITARIA / NOM DE L’ENTITAT INICIAL COMPLEMENTARIA COMISSIÓ APERTURA DE DINERO/COST COMISSIÓ APERTURA VALORES/COST PRÉSTEC ENTITAT DEPOSITÀRIA PRÉSTEC DE DINERS DE VALORS

CONDICIONES APLICABLES A LAS OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO / C ONDICIONS APLICABLES A LES OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT

RBC INVESTOR SERVICES ESPA#A, 25,00% 10,00% 0.00% anual 6,00% 0.00% 0.00% RBC INVESTOR SERVICES ESPA#A,BANKINTER S.A. 25,00% 5,00% 0.00% anual 0.00% 0,12% 0.00% BANKINTER S.A.BANCO MEDIOLANUM, S.A 25,00% 10,00% 0,10% anual 7,00% 0.00% 0.00% BANCO MEDIOLANUM, S.A

(*) Se aplicará sobre el importe resultante de la diferencia entre el efectivo de la operación y la garantía inicial aportada.(*) S’aplicarà sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.

Condiciones de los Créditos / Condicions dels Crèdits

RBC DEXIA, INVESTOR SERVICES ESPAÑA -Liquidación: Sobre el efectivo de cada operación de mercado se aplicará el 0’1 % con un mínimo de 6 euros y un máximo de 150 euros. -Apertura y ampliación de líneas de crédito: 0,1 % sobre el importe total de la línea otorgada y/o ampliada, con un mínimo de 30 euros. -Liquidació: Sobre léfectiu de cada operació de mercat sáplicará el 0’1 % con un mínim de 6 euros y un màxim de 150 euros. -Obertura i ampliació de línies de crédit: 0,1 % sobre límport total de la línia atorgada y/o ampliada, amb un mínim de 30 euros.

BANKINTER, S.A. -Liquidación: 0 % -Apertura y ampliación de líneas de crédito: 0 %. -Comisión de apertura y cierre de ventas a crédito: 0,12% (mínimo 12€, máximo 120€). -Liquidació: 0 % -Obertura i ampliació de línies de crédit: 0 %. -Comissió de obertura i tancament de vendes a crèdit: 0,12% (mínim 12€, màxim 120€).

BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A. -Sobre el efectivo de cada operación de mercado se aplicara el 0’1% con un mínimo de 3,05 euro y un máximo de 90’50 euros. -Apertura: sera de 0’10% con un mínimo de 60,10 euros y un máximo de 120,20 euros -Sobre el efectiu de cada operació de mercat sáplicará el 0’1% con un mínim de 3,05 euro y un máxim de 90’50 euros. -Obertura: serà de 0’10% con un mínim de 60,10 euros y un màxim de 120,20 euros

Entidad Acreditante / Entitat Acreditant Otros Costes / Altres Costs



OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO DÍA/ OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT DIA

VALORES ADMITIDOS / COMPRAS / COMPRES VENTAS / VENDES VALORS ADMESOS NÚMERO DE NÚMERO DE EFECTIVO NÚMERO DE NÚMERO DE EFECTIVO

OPERACIONES VALORES / OPERACIONES / VALORES / /

NOMBRE DE NOMBRE DE EFECTIU NOMBRE DE NOMBRE DE EFECTIU

OPERACIONS VALORS OPERACIONS VALORS

.. AMADEUS IT 3 930 23.989,35BBVA 9 46.050 367.999,20B.POPULAR 1 3.600 14.799,60 B. SABADELL 2 210.000 381.000,00 1 5.750 10.298,25SANTANDER 1 4.980 28.973,64 7 81.590 472.477,74BOLSAS Y MER 1 450 10.170,00FERROVIAL 2 2.250 30.198,15FCC 2 3.400 49.504,00 MAPFRE 2 8.532 23.945,58DIA 3 3.875 24.895,50ENDESA 1 1.083 20.214,19CAIXABANK 1 4.589 14.326,85IBERDROLA 1 1.500 6.385,50 1 2.817 12.048,30RED ELE.CORP 1 250 10.262,50REPSOL 4 5.860 108.524,40INT.AIRL.GRP 1 7.000 27.071,00 3 11.000 42.280,40TEC.REUNIDAS 1 231 7.953,33TELEFONICA 4 13.729 154.741,55SACYR 1 6.900 23.460,00VISCOFAN 1 115 4.818,50JAZZTEL 3 9.980 79.592,42ARCEL.MITTAL 1 510 5.472,30

OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO NO RECOGIDAS EN EL DÍA/OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT NO RECOLLIDES EN EL DIA

..

16.09.2013 13.09.2013 VALORES ADMITIDOS / COMPRAS / COMPRES VENTAS / VENDES VALORS ADMESOS NÚMERO DE NÚMERO DE EFECTIVO NÚMERO DE NÚMERO DE EFECTIVO

OPERACIONES / VALORES / / OPERACIONES VALORES /





BAJA DE OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO DEL DÍA/BAIXA D´OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT DEL DIA

..

OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO NO RECOGIDAS EN EL DÍA/OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT NO RECOLLIDES EN EL DIA

..


OPERACIONES / VALORES / / OPERACIONES / VALORES / /









BAJA DE OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO DEL DÍA/BAIXA D´OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT DEL DIA

..

SALDO DE OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO/SALDO D´OPERACIONS AMB CRÈDIT AL MERCAT

AMADEUS IT 7 8.745,00 217804,98ABERTIS INFR 6 6.555 89.891,15BBVA 2 12.500 90.927,50 194 1.042.678 7.726.215,53B.POPULAR 7 30.750 116.879,60 30 71.348 249.535,97B. SABADELL 8 314.870 577.351,61 22 114.415 188.441,61SANTANDER 7 17.180 93.644,54 167 1.263.448 6.891.961,76BOLSAS Y MER 5 3.633 79.014,39GAS NATURAL 9 16.650 251.208,50INDRA A 1 126 1.401,12 FERROVIAL 10 39.290 488.203,40FCC 4 30.150 424.704,00 9 4.722 59.197,98MAPFRE 1 3.500 9.467,50 13 80.588 218.454,56ACCIONA 4 1.325 49.662,25 4 1.944 70.755,45DIA 2 2.597 16.152,22 11 29.965 185.886,10ENDESA 5 5.234 90.823,98ENAGAS 1 400 6.988,00 5 11.014 205.749,82ACERINOX 2 2.445 19.885,52 5 4.675 36.359,65CAIXABANK 16 70.478 202.193,45OBR.H.LAIN 1 1.500 39.225,00 12 7.500 205.814,15IBERDROLA 2 4.500 18.547,50 28 238.386 986.433,40INDITEX 28 8.291 829.196,19MEDIASET ESP 1 2.000 12.784,00 9 11.832 83.445,99ACS CONST. 11 11.440 250.743,52GRIFOLS 1 350 10.643,50 11 16.331 477.569,27RED ELE.CORP 14 4.585 186.858,45REPSOL 1 550 10.125,50 33 63.219 1.132.531,98INT.AIRL.GRP 1 7.000 27.070,40 22 84.146 290.667,25TEC.REUNIDAS 2 550 19.163,50 9 2.246 75.777,47TELEFONICA 5 5.400 57.366,50 59 161.448 1.727.484,77SACYR 8 27.045 72.188,48 6 19.474 54.529,52VISCOFAN 4 872 35.238,94JAZZTEL 2 2.150 15.459,25 3 9.980 79.591,90ARCEL.MITTAL 10 9.500 95.344,75 9 12.372 126.340,60



NUMERO DE NUMERO DE EFECTIU NUMERO DE NUMERO DE EFECTIU




NUMERO DE NUMERO DE EFECTIU NUMERO DE NUMERO DE EFECTIU



16 de septiembre / setembre de 2013- Pág. 130 COMUNICACIÓN DE PRÉSTAMO DE VALORES (EN NÚMERO DE TÍTULOS) / COMUNICACIÓ DE PRÈSTEC DE VALORS (EN NÚMERO DE TÍTOLS)

1NKEMIA I 0 0 0 0 0 199.850A. DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 5.226ABENGOA 111.879 49.000 62.879 31.676 31.203 10.553.061ABENGOA “B” 174.800 31.630 143.170 270.541 -127.371 44.899.717ABERTIS INFR 1.530.298 355.183 1.175.115 786.069 389.046 97.376.128ACC ESTX ETF 0 0 0 0 0 37.614ACC IBEX ETF 0 0 0 0 0 567.699ACCIONA 161.546 8.437 153.109 57.827 95.282 6.459.491ACERINOX 128.578 26.000 102.578 1.640.231 -1.537.653 26.625.708ACS CONST. 201.602 7.389 194.213 45.403 148.810 26.208.232ADVEO 172 0 172 0 172 25.730ALFA 0 0 0 0 0 57.000ALMIRALL 103.987 5.886 98.101 171.578 -73.477 3.478.132ALTIA CONSUL 0 0 0 0 0 1.400AMADEUS IT 971.867 171.667 800.200 1.190.978 -390.778 67.347.218AMERICAMOVIL 0 0 0 0 0 88.640AMPER 0 0 0 0 0 181.903ANGULO VERDE 0 0 0 0 0 26.000APERAM 0 0 0 0 0 10.551ARBITRAGE C. 0 0 0 0 0 12.520ARCEL.MITTAL 510 0 510 17.764 -17.254 6.337.759ATRESMEDIA 180.933 108.069 72.864 45.581 27.283 10.199.381AUXIL. FF.CC 2.667 705 1.962 783 1.179 48.761AZKOYEN 0 0 0 0 0 15.158B. SABADELL 44.448.170 22.485.052 21.963.118 1.216.837 20.746.281 318.825.011B.BRADESCO 0 0 0 0 0 71.927B.I.PREMIERE 0 0 0 0 0 1.820B.PASTOR 8,2512032012CNV 0 0 0 0 0 61B.POPULAR 4.550.557 1.484.390 3.066.167 4.337.433 -1.271.266 101.229.309BANKIA 12.787.096 0 12.787.096 1.014.755 11.772.341 210.318.333BANKINTER 2.219.259 1.495.608 723.651 1.422.712 -699.061 85.399.860BARON DE LEY 0 0 0 0 0 8.028BAYER 0 0 0 0 0 1.285BBVA 10.178.969 866.509 9.312.460 12.645.365 -3.332.905 589.653.246BELGRAVIA 0 0 0 0 0 23.200BIOSEARCH 0 0 0 0 0 1.343BKT 7,0011052014CV2 0 0 0 0 0 549BNPPSAN 5,86 1213CAP 0 0 0 0 0 22.675BOLSAS Y MER 660.726 282.424 378.302 132.379 245.923 8.190.848BRASKEM 0 0 0 0 0 23.617BRUNARA 0 0 0 0 0 7.100C.PORTLAND V 0 0 0 0 0 416.119CAIXABANK 9.549.416 1.778.864 7.770.552 5.776.867 1.993.685 101.233.318CAJA A.MEDIT 0 0 0 0 0 1.264.353CAMPOFRIO 2.755 0 2.755 900 1.855 743.827CARBURES 0 0 0 0 0 68.900CEMIG 0 0 0 0 0 5.482CEVASA 0 0 0 0 0 274CIE AUTOMOT. 2.536 0 2.536 16.172 -13.636 992.601CLH S/D 0 0 0 0 0 2.200CLIN BAVIERA 0 0 0 0 0 206.755CODERE 13.676 11.429 2.247 0 2.247 1.129.530COR.ALBA 306 129 177 0 177 485.767CORP. GEO 0 0 0 0 0 3.125CORP.DERMO 0 0 0 0 0 91.021CORREA 0 0 0 0 0 16.000CUNE 0 0 0 0 0 1.500D. FELGUERA 281.538 23.942 257.596 20.000 237.596 9.084.769DEOLEO 27.512 13.756 13.756 0 13.756 10.541.368DIA 3.059.567 942.138 2.117.429 447.908 1.669.521 145.078.363DINAMIA 0 0 0 0 0 249.944DISTR.Y SERV 0 0 0 0 0 97.000DOGI INTER. 0 0 0 0 0 25.000DXDAXC 0 0 0 0 0 871DXESTX5SH 0 0 0 0 0 1.000

NUEVOS DIFERENCIA ENTRE PRÉSTAMOS PRÉSTAMOS Y DIFERENCIA CONSTITUIDOS VALORES NETO PRÉSTAMOS CANCELACIONES ACUMULADA EN EL DÍA REPRESTADOS CONSTITUIDOS CANCELACIONES COMUNICADAS ENTRE PRÉSTAMOS IMPORTE BRUTO EN EL DÍA EN EL DÍA COMUNICADAS EN EL DÍA Y CANCELACIONES

VALOR NOUS DIFERENCIA ENTRE PRÉSTECS PRÉSTECS I DIFERENCIA CONSTITUITS VALORS NET PRÉSTECS CANCELACIONS ACUMULADA EN EL DÍA REPRESTATS CONSTITUITS CANCELACIONS COMUNICADES ENTRE PRÉSTECS IMPORT BRUT EN EL DÍA EN EL DÍA COMUNICADES EN EL DÍA I CANCELACIONS (1) (2) (3) = (1) - (2) (4) (5) = (3) - (4) (6)

DXIBX35TRN 406.195 0 406.195 0 406.195 1.144.619DXSP500C 0 0 0 0 0 18.900DXSP5LEV2 0 0 0 0 0 21EADS NV 0 0 0 0 0 31.806EBRO FOODS 1.921.237 1.218.384 702.853 406.187 296.666 8.651.000ELECNOR 14.134 6.634 7.500 0 7.500 79.952ELEKTRA 0 0 0 0 0 669ENAGAS 564.637 30.838 533.799 37.256 496.543 47.157.267ENCE 41.855 30.879 10.976 30.007 -19.031 5.977.923ENDESA 56.057 0 56.057 134.069 -78.012 18.980.061ENDESA CHILE 0 0 0 0 0 52.682ENEL GREEN P 0 0 0 0 0 567.233ENERSIS, ORD 0 0 0 0 0 119.250ERCROS 1.551 0 1.551 0 1.551 830.916ESP. ZINC 0 0 0 0 0 3.000EURONA WIREL 0 0 0 0 0 190.318EUROPAC 3.433 0 3.433 1.100 2.333 416.487EZENTIS 0 0 0 0 0 1.521.045F.C.R.BBVA P 0 0 0 0 0 496FAES 27.199 9.590 17.609 5.642 11.967 3.169.664FCC 133.486 8.640 124.846 121.538 3.308 20.648.562FERGO AISA 0 0 0 0 0 46.103.382FERROVIAL 711.074 15.892 695.182 1.194.669 -499.487 82.798.577FERSA 0 0 0 0 0 201.613FIPONSA 0 0 0 0 0 33.450FLUIDRA 0 0 0 0 0 123.341FR0000120172 0 0 0 0 0 3.000FUNESPA#A 0 0 0 0 0 2.283G.CATALANA O 300.543 200.000 100.543 1.060 99.483 2.127.221GAMESA 76.093 20.868 55.225 947.567 -892.342 30.256.595GAS NATURAL 1.741.527 408.932 1.332.595 131.397 1.201.198 35.844.290GERDAU PREF 0 0 0 100 -100 53.679GF BANORTE 0 0 0 0 0 13.820GRAL.ALQ.MAQ 0 0 0 0 0 36.128GRIFOLS 943.869 565.171 378.698 253.851 124.847 25.570.255GRIFOLS B 10.491 0 10.491 22.560 -12.069 3.147.925GRUPO MODELO 0 0 0 0 0 22.600GRUPO TAVEX 0 0 0 0 0 633.000GRUPOSUR 0 0 0 0 0 1.737IBERDROLA 33.705.694 1.835.205 31.870.489 31.654.567 215.922 615.642.912IBERPAPEL 0 0 0 0 0 8.067IMAGINARIUM 0 0 0 0 0 95.870INDITEX 810.525 157.451 653.074 345.944 307.130 28.947.281INDO 0 0 0 0 0 2.388INDRA A 383.604 325.693 57.911 797.264 -739.353 27.874.993INM. DEL SUR 0 0 0 0 0 3.684INM.COLONIAL 448.091 198.091 250.000 54.590 195.410 784.076INT.AIRL.GRP 847.471 127.937 719.534 463.718 255.816 109.264.385INYPSA 0 0 0 0 0 24.108JAZZTEL 799.093 21.987 777.106 160.463 616.643 23.114.458LA SEDA 0 0 0 0 0 316.081LABORAT.ROVI 0 0 0 0 0 168.886LET S GOWEX 19.000 0 19.000 18.053 947 485.473LIBERBANK 0 0 0 0 0 2.962.025LINGOTES ESP 0 0 0 0 0 1.012LYX IBEX ETF 45.205 14 45.191 0 45.191 2.643.496LYXESTX5 ETF 0 0 0 0 0 17.745LYXESTX5SH 0 0 0 0 0 100LYXETFBRAZIL 0 0 0 0 0 7.800LYXETFCHINAE 0 0 0 0 0 449LYXETFCORPBO 0 0 0 0 0 8.854LYXETFJAPANT 0 0 0 0 0 359LYXETFMINDIA 0 0 0 0 0 32.128LYXETFMSCIEM 0 0 0 0 0 91.560LYXETFSMALLC 0 0 0 0 0 22

(1) Préstamos constituidos en la sesión. Todos los préstamos constituidos en la sesión figuran incluidos en la cifra publicada. Esta cifra refleja el importe bruto de los nuevos préstamos constituidos.(2) Importe de los préstamos constituidos en el día sobre valores procedentes a su vez de un préstamo anterior (3) Diferencia entre las columnas (1) y (2): nuevos préstamos netos constituídos en el día.(4) Cancelaciones comunicadas a Iberclear sobre préstamos anteriores. Se publican a medida que son comunicadas, de modo que las cifras publicadas no recogen las cancelaciones que no hayan sido comunicadas a Iberclear.(5) Esta columna recoge la diferencia aritmética entre las columnas (3) y (4). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).(6) Importe acumulado históricamente del contenido de la columna (5). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).

(1) Préstecs constituidos en la sessió. Tot los préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos en la xifra publicada. Esta xifra reflectix l´import brut dels nous préstecs constituits.(2) Import dels préstecs constituïts en el día sobre valors procedents al seu torn d´un préstec anterior (3) Diferència entre les columnes (1) y (2): nous préstecs nets constituíts en el día.(4) Cancel·lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen a medida que son comunicades, de manera que las xifres publicades no arrepleguen las cancel·lacions que no hagen sigut comunicades a Iberclear.(5) Esta columna recoge la diferencia aritmética entre las columnas (3) y (4). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).(6) Importe acumulado históricamente del contenido de la columna (5). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).




16 de septiembre / setembre de 2013- Pág. 131 COMUNICACIÓN DE PRÉSTAMO DE VALORES (EN NÚMERO DE TÍTULOS) -CONTINUACIÓN- / COMUNICACIÓ DE PRÈSTEC DE VALORS (EN NÚMERO DE TÍTOLS) -CONTINUACIÓ

LYXETFWORDWA 0 0 0 0 0 10LYXIBEX2INVE 0 0 0 0 0 16.066LYXIBEXDLAPA 200 200 0 0 0 145.364LYXIBEXINVER 0 0 0 0 0 146.314MAPFRE 2.826.878 2.078.072 748.806 80.433 668.373 139.573.862MARTINSA FAD 0 0 0 0 0 2.314.582MEDIASET ESP 561.665 281.561 280.104 758.668 -478.564 34.265.526MELIA HOTELS 822.100 259.854 562.246 318.984 243.262 22.013.057METROVACESA 0 0 0 0 0 2.780.187MIQUEL COST. 5.661 2.629 3.032 33 2.999 279.905NATRA 5.951 0 5.951 5.500 451 31.453NATRACEUTICA 0 0 0 0 0 14.060NEURON BIOPH 0 0 0 0 0 2.476NH HOTELES 33.889 12.201 21.688 15.729 5.959 6.122.916NYESA VALORE 0 0 0 0 0 29.819.253OBR.H.LAIN 98.516 1.742 96.774 13.246 83.528 12.474.289PESCANOVA 0 0 0 0 0 1.101.183PETROBRAS OR 0 0 0 0 0 2.900PETROBRAS PR 0 0 0 0 0 24.204PRIM 0 0 0 0 0 108.427PRISA 2.130.754 30.294 2.100.460 919.726 1.180.734 107.722.756PRISA S/VOTO 0 0 0 3.239 -3.239 45.963.781PRISPRS 2 C0614 0 0 0 457.189 -457.189 5.864.707PROSEGUR 412.003 97.728 314.275 261.296 52.979 30.347.016QUABIT INM. 0 0 0 0 0 1.906.284REALIA 0 0 0 62.747 -62.747 2.697.905RED ELE.CORP 150.082 15.062 135.020 589.403 -454.383 31.936.766RENO MEDICI 0 0 0 0 0 5.000RENTA 4 BCO. 0 0 0 0 0 528.720RENTA CORP. 0 0 0 0 0 40.036REPSOL 1.018.409 261.110 757.299 1.301.018 -543.719 154.280.227REYAL URBIS 0 0 0 0 0 4.062SACYR 495.606 0 495.606 483.498 12.108 39.435.571SANTANDER 23.696.222 1.266.977 22.429.245 24.621.899 -2.192.654 878.559.691SARE HOLDING 0 0 0 0 0 255.333SERV.POINT S 0 0 0 0 0 48.691SNIACE 0 0 0 0 0 52.918SOGECABLE 0 0 0 0 0 3.199.178SOLARIA 0 0 0 0 0 325.753TEC.REUNIDAS 44.390 16.708 27.682 51.338 -23.656 8.387.418TECNOCOM 0 0 0 0 0 370.539TELEFONICA 14.968.046 3.923.312 11.044.734 6.162.590 4.882.144 674.122.663TESTA INMUEB 0 0 0 0 0 3.492TUBACEX 15.758 7.000 8.758 24.426 -15.668 5.228.206TUBOS REUNID 4.226 1.400 2.826 1.068 1.758 645.298U.EUROPEA I. 0 0 0 0 0 140URALITA 2.150 0 2.150 0 2.150 496.685URBAR 0 0 0 0 0 3.170URBAS 0 0 0 0 0 9.147.892USIMINAS 0 0 0 0 0 28.674VALE DO RIO 0 0 0 0 0 40.235VALE RIO ORD 0 0 0 0 0 4.396VERTICE 360 0 0 0 0 0 5.676VIDRALA 0 0 0 511 -511 149.802VISCOFAN 90.563 18.997 71.566 37.406 34.160 3.846.052VOCENTO 0 0 0 0 0 175.528VOLCAN 0 0 0 0 0 44.797VUELING 0 0 0 0 0 1.403.763ZARDOYA OTIS 65.888 21.192 44.696 611.777 -567.081 11.176.515ZELTIA 41.101 13.336 27.765 21.651 6.114 6.713.239ZINKIA 0 0 0 0 0 4.100





(1) Préstamos constituidos en la sesión. Todos los préstamos constituidos en la sesión figuran incluidos en la cifra publicada. Esta cifra refleja el importe bruto de los nuevos préstamos constituidos.(2) Importe de los préstamos constituidos en el día sobre valores procedentes a su vez de un préstamo anterior (3) Diferencia entre las columnas (1) y (2): nuevos préstamos netos constituídos en el día.(4) Cancelaciones comunicadas a Iberclear sobre préstamos anteriores. Se publican a medida que son comunicadas, de modo que las cifras publicadas no recogen las cancelaciones que no hayan sido comunicadas a Iberclear.(5) Esta columna recoge la diferencia aritmética entre las columnas (3) y (4). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).(6) Importe acumulado históricamente del contenido de la columna (5). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).

(1) Préstecs constituidos en la sessió. Tot los préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos en la xifra publicada. Esta xifra reflectix l´import brut dels nous préstecs constituits.(2) Import dels préstecs constituïts en el día sobre valors procedents al seu torn d´un préstec anterior (3) Diferència entre les columnes (1) y (2): nous préstecs nets constituíts en el día.(4) Cancel·lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen a medida que son comunicades, de manera que las xifres publicades no arrepleguen las cancel·lacions que no hagen sigut comunicades a Iberclear.(5) Esta columna recoge la diferencia aritmética entre las columnas (3) y (4). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).(6) Importe acumulado históricamente del contenido de la columna (5). Se presenta únicamente a efectos informativos y su interpretación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado sobre el contenido de la columna (4).



- A N U N C I O S - / - A N U N C I S -SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA

DE VALORES DE VALENCIA, S.A.SOCIEDAD UNIPERSONAL

Don MANUEL ESCÁMEZ SÁNCHEZ, Consejero Delegado de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A., Sociedad Unipersonal, ejercitando las facultades delegadas según escritura pública autorizada por el Notario de Valencia D. Ignacio Maldonado Chiarri, el 16 de julio de 2009, con número 1.379 de su protocolo, ha dispuesto en fecha de 16 de septiembre de 2013:

“Que, con efectos desde el día 17 de septiembre de 2013, se admita a negociación en esta Bolsa el Warrant Turbo emitido con fecha 21 de mayo de 2013, al amparo del Folleto Base de Warrants de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, registrado por la CNMV el 19 de Junio de 2012:

CODIGO DE CONTRATACION: 55776

Tipo Activo Subyacente

Precio de Ejercicio

Nivel de Barrera

Fecha de Vencimiento

Nº Warrants Turbo Ratio Precio

EmisiónFecha

EmisiónMoneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio Código ISIN

Turbo Call Ibex 35 8.750 8.750 20-sep-13 100.000 0,001 0,08 21-may-

13 EUR E FR0011495209

Fecha de Vencimiento: Según cuadro

No obstante, en el caso de que el precio del Activo Subyacente alcanzara el Nivel de Barrera en cualquier momento de la vida del Warrant Turbo, éste vencerá anticipadamente y el tenedor del Warrant Turbo no tendrá derecho a recibir ningún Importe de Liquidación.

Fecha de pago: D + 5 días

Precio de Ejercicio (Strike): Según cuadro.

Nivel de Barrera: Según cuadro.

Ejercicio de los Warrants Turbo: Tipo Europeo, es decir que podrán ser ejercidos en la Fecha de Vencimiento. Llegada la fecha de vencimiento, los Warrants Turbo no ejercitados serán liquidados automáticamente por el Emisor.Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants Turbo con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants Turbo inicialmente emitidos.

Representación de los valores: Anotaciones en cuenta inscritas en el registro contable del Servicio de la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.” (Iberclear).

Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrant Turbo y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1000 Warrants Turbo o de 1000 euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos a los Certificados, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel.

Agente de Cálculo: Mercavalor, Sociedad de Valores S.A.

Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores.

Ley aplicable: Española.

El resto de las características de los referidos Warrants Turbo se recogen en las Condiciones Finales y en el Folleto de Base para la Emisión de Warrants de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 2012-2013, registrado por la CNMV el 19 de junio de 2012.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general, a los efectos oportunos.

Valencia, 29 de mayo de 2013

CONSEJERO DELEGADOManuel Escámez Sánchez

SOCIEDAD DE BOLSAS

Instrucción Operativa nº 91/2013

INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SOCIETE GENERALE, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.

Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SOCIETE GENERALE, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”.

Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente.

El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión.

Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión.

La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 17 de Septiembre de 2013.

A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto.

Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.

La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas:

1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión.

2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas.

Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo BarreraTipo

Subasta

55776 FR0011495209 SGEN IBX35 8750 Call 0913 TUR 0,08 100.000 TURBO 8750 2

Madrid, 16 de Septiembre de 2013

Comisión de Contratación y SupervisiónCOORDINADORA

Fdo.: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor



SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A.

SOCIEDAD UNIPERSONAL

HECHOS RELEVANTES

Dirigidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a través de ésta, han tenido entrada en esta Sociedad Rectora los hechos relevantes de las sociedades que a continuación se indican y que se encuentran a disposición del público en los locales de esta Sociedad Rectora:

ABENGOA (Composición del Consejo Asesor Internacional)ACERINOX (UBS Limited comunica el inicio de un proceso de colocación de acciones de Acerinox, S.A. de hasta un 1,91% del capital social)ACERINOX (UBS Limited comunica la finalización del proceso de colocación de acciones de Acerinox S.A. representativas de un 1,91% del capital social a razón de 8,15€ por acción)BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE (BNPP Notificación --> Vencimiento 13/09/2013)SERVICE POINT SOLUTIONS (comunica avances en su proceso de refinanciación)SOCIETE GENERALE (Vencimiento Anticipado Turbo Societe Generale)

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Valencia, 16 de septiembre de 2013.

Miguel Ángel Morro MartíDirector de Mercado y

Sistemas de Liquidación

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA, S.A.

SOCIEDAD UNIPERSONAL

AVISO

Con efectos del próximo día 20 de septiembre 2013, se incorpora a la Plataforma de Renta Fija, la siguiente emisión:

Letras del Tesoro, Emisión 20.09.13/19.09.14ES0L01409199

Lo que se notifica a los efectos oportunos. Valencia, 16 de septiembre de 2013.

Miguel Ángel Morro MartíDirector de Mercado y

Sistemas de Liquidación

A N U N C I O S ( C o n t i n u a c i ó n ) / A N U N C I S ( C o n t i n u a c i ó )



Fotocomposición e Impresión: BOLSA DE VALORES DE VALENCIA/Fotocomposició e Impresió: BORSA DE VALORS DE VALÈNCIA

(Depósito Legal: V. 3-1959)

-MIEMBROS BOLSA DE VALENCIA-/-MEMBRES BORSA DE VALÈNCIA-

ACA, S.A., Sociedad de Valores Avenida Meridiana, 27 Teléfono 93-390-49-00. Fax 93-390-49-99. 08018 Barcelona

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, Sociedad de Valores y Bolsa, S. A.Pº de la Castellana,89. Teléfono 91-586-94-43. Fax 91-556-58-68. 28046 Madrid

AURIGA GLOBAL INVESTORS Sociedad de Valores, S. A.Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8. Teléfono 91-324-42-00. Fax 91-324-42-04. 28016 Madrid

BANESTO BOLSA S.A., Sociedad de Valores Mesena, 80 Teléfono 91-338-90-40. Fax 91-338-90-34. 28033 Madrid

BANKIA BOLSA, Sociedad de Valores, S. A.Serrano, 39 Telefono 91-436-78-00 Fax 91-436-78-02. 28001 Madrid

GVC GAESCO VALORES, Sociedad de Valores, S. A.C/ Dr. Ferrán, nº. 3 y 5 Telefono 93-3662727.Fax 93-4140662. 08034 Barcelona

INTERDIN BOLSA, Sociedad de Valores y Bolsa, S. A.Paseo de la Castellana, 93 11ª. Teléfono 91-555-77-75. Fax 91-556-97-81 28046 Madrid

MERCAVALOR, Sociedad de Valores, S. A.C/Velázquez,64-66, 7º izq Telf 91-770-98-70. Fax 91-556-47-91 Cabina Bolsa 917-70-98-70 28020-Madrid

MIRABAUD FINANZAS, Sociedad de Valores, S. A.Paseo de la Castellana, 41 4ª. Teléfono 91-789-33-33. Fax 91-436-37-61 28046 Madrid

RENTA 4, Sociedad de Valores, S. A.

Colón, 31-3ª Teléfono 96-394-03-61 . Fax 96-394-10-05. 46004 Valencia

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, Sociedad de Valores, S. A.Barcas, 8. Teléfono 96-394-32-40. Fax 96-351-06-75. 46002 Valencia

SOCIEDADES/SOCIEDATS

ENTIDADES DE CRÉDITO/ENTITAS DE CRÉDITBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Via de Los Poblados, s/n Teléfono 91-374-60-00. 28033 Madrid

BANCO DE SABADELL, S.A.Príncipe de Vergara, 125 Teléfono 91-782 90 00. Fax 91-782 91 61. 28002 Madrid

BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S. A., Sucursal en España.Plaza Rodrigo Botet, 6 Teléfono 96-352-00-17. Fax 96-352-22-26 . 46002 Valencia

BANCO INVERSIS, S.A.Pintor Sorolla, 19 .Teléfono 96-353-40-50. 46002 Valencia.

BANCO MEDIOLANUM , S. A.Avd. Diagonal , 668-670 Teléfono 93-253-54-00. Fax 93-253-54-30.08034 Barcelona

CAIXABANK, S.A.Avda. Diagonal, 621-629. Teléfono 93-404-60-00. Fax 93/330-75-50. 08028 Barcelona.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Sucursal en España.Torre Picasso, Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1 Tf: 91-589-80-60 Fax: 915-89-38-05 28020 Madrid

ISSN: 1885-2602

FONDOSETF.IBEX-35. 2008-2009INDICE GENERAL

INDICE GENERAL 2008-2009VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO

- E F E C T O S P Ú B L I C O S -- O B L I G A C I O N E S -

- A C C I O N E S -- A N U N C I O S -

M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E SOPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES

TRANSMISION POR TITULO DISTINTOP O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S

OPERACIONES ESPECIALES

- F O N D O S D E I N V E R S I O N - - W A R R A N T S -

- E S P E C I A L I S T A S D E C E R T I F I C A D O S E N E L S I B E -- E S P E C I A L I S T A S D E W A R R A N T S E N E L S I B E -

- C E R T I F I C A D O S -E S P E C I A L I S T A S D E F O N D O S D E I N V E R S I O N C O T I Z A D O S ( E T F ) E N E L S I B E

F O N D O S D E I N V E R S I O N C O T I Z A D O S ( E T F ) 1 0 5SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE

D E R E C H O S D E S U S C R I P C I O NM E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S 1 0 6

v a l o r e s n e g o c i a d o s e n e l s i s t e m a b u r s á t i l e l e c t r ó n i c oCONTRATACION DE RENTA FIJA EN EL SISTEMA BURSÁTIL ELECTRÓNICO 107OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES

C O N T R A T A C I O N E N V A L E N C I A ( C o r r o s )J U N T A S G E N E R A L E S C O N V O C A D A S

PAGO DE DIVIDENDOS Y CUPONES DE VALORES NEGOCIABLESSEGUNDO MERCADO BURSÁTIL (REAL DECRETO 710/1986)CALENDARIO 2009 DE CREDITO AL MERCADO (Orden de 25-3-1991)CONDICIONES APLICABLES A LAS OPERACIONES CON CRÉDITO AL MERCADO

-MIEMBROS BOLSA DE VALENCIA-

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