bilant 1145395l 31122017(1) - contactoare.ro 27.04.2018.pdf · 2. persoanele juridice aflate în...

Entitatea S.C. CONTACTOARE S.A.

Tip situaţie financiară : BS

Localitate

Buzau

Bloc Ap. Telefon

0238710933

Scara Nr.

10

Strada

Mesteacanului

Judeţ

Buzau

Sector

Număr din registrul comerţului J10/594/1991 Cod unic de inregistrare 1 1 4 5 3 9 5

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

Ad

resa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai

dacă

este cazul : Anul 2017

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile,

aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu

anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Numele si prenumele

BANCILA VIRGILIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Capitaluri - total 28.983.769

Profit/ pierdere 205.326

Capital subscris 7.161.045

Indicatori :

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G 5 CONSULTING SRL DEJ

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

223/02.07.2002

AUDITOR,

CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entităţi de interes public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 7.161.045

DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

/06.02.2018S1003_A1.0.0

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2017Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.

01.01.2017 31.12.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 157.263 101.452

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02 15.178.734 15.194.878

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) 03 6.697.883 6.697.883

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 22.033.880 21.994.213

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 1.874.381 1.684.027

II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 5.708.150 5.755.814

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 677.732 644.435

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 8.260.263 8.084.276

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 4.612 3.989

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 4.612 3.989

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

13 378.530 827.153

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 7.886.345 7.261.112

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 29.920.225 29.255.325

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

16 543.111 271.556

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20


2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) 22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd.26+27)

25

F10 - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26


Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 7.161.045 7.161.045

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 7.161.045 7.161.045

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 11.923.918 11.923.918

IV. REZERVE (ct.106) 37 7.502.304 7.514.594

Acţiuni proprii (ct. 109) 38

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 41 2.598.483 2.191.176

SOLD D (ct. 117) 42 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 43 203.863 205.326

SOLD D (ct. 121) 44 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 12.499 12.290

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 29.377.114 28.983.769

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 29.377.114 28.983.769

Suma de control F10 : 386560140 / 616482702

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANCILA VIRGILIU

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Calitatea


Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2016 2017

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.199.591 4.647.812

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 4.134.009 4.578.320

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 65.582 69.492

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 0 0

Sold D 08 154.057 233.309

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 48.406 5.728

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 39.164 13.874

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 4.133.104 4.434.105

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 653.311 800.307

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 104.021 27.239

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 824.120 965.292

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 59.500 62.417

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 1.245.757 1.358.913

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 1.012.544 1.105.628

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 233.213 253.285

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 352.488 357.853

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 352.488 357.853

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 2.782 48.014

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 4.163 48.014

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 1.381 0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 659.388 655.754

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32 528.764 465.368

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33 126.865 171.050

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 3.759 19.336

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 3.901.367 4.275.789

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 231.737 158.316

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 13

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 101.232 121.000

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 98.189 120.313

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 8.995 6.540

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 110.227 127.553

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 76.863 29.891

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 15.130 10.184

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 91.993 40.075

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 18.234 87.478

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 4.243.331 4.561.658

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 3.993.360 4.315.864

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 249.971 245.794

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 46.108 40.468

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 203.863 205.326

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 67233969 / 616482702

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele

BANCILA VIRGILIU

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

I. Date privind rezultatul inregistratNr. rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 205.326

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)

09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

III. Numar mediu de salariatiNr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 28 26

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20 26 26

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

34 2.926.153

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 2.926.153

V. Tichete acordate salariațilorNr. rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 37 39.375

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 40

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 44

VII. Cheltuieli de inovare ***)Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informaţii Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47 70.042

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 48 6.697.883 6.697.883

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49 6.697.883 6.697.883

- acţiuni necotate emise de rezidenti 50 10.000 10.000

- părţi sociale emise de rezidenti 51 6.687.883 6.687.883

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuni emise de nerezidenti 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 54

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56

F30 - pag. 3

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57 3.363.078 3.354.444

- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58 197.895 0

Creanţe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)59 2.466.324 2.926.153

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

61 3.871 792

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)

63 3.871 792

- subventii de incasat(ct.445) 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

67 2.822.502 2.909.502

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi

bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

71 8.195 8.780

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73 8.195 5.054

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74 3.726

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 75

- de la nerezidenti 76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici ****)77 300.000 110.000

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

- acţiuni necotate emise de rezidenti 79

- părţi sociale emise de rezidenti 80

- actiuni emise de nerezidenti 81

F30 - pag. 4

- obligatiuni emise de nerezidenti 82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 83

Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 84 14.880 26.171

- în lei (ct. 5311) 85 14.880 26.171

- în valută (ct. 5314) 86

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 87 574.242 547.057

- în lei (ct. 5121), din care: 88 574.215 547.055

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 89

- în valută (ct. 5124), din care: 90 27 2

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 92 86.830 68.832

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93 86.830 68.832

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

95 378.530 827.153

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .97+98)

96

- în lei 97

- în valută 98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

99

- în lei 100

- în valută 101

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

104

- în valută 105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108 145.305 210.388

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109 0 0

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110 98.786 113.383

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111 69.848 46.752

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)

112 31.273 33.783

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)

113 38.555 12.955

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

114 20 14

F30 - pag.5

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

116

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente

(din ct. 451), din care:117

- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122 64.591 456.630

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124 64.591 456.630

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)127

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii

economici ****)129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130 7.161.045 7.161.045

- acţiuni cotate 3) 131 7.161.045 7.161.045

- acţiuni necotate 4) 132

- părţi sociale 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134

Brevete si licente (din ct.205) 135 99.477 100.039

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

F30 - pag.6

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140

XII. Capital social vărsat Nr. rd.

31.12.2016 31.12.2017

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

141 7.161.045 X 7.161.045 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 142

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 143

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat 146

- cu capital majoritar de stat 147

- cu capital minoritar de stat 148

- deţinut de regii autonome 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 150 6.888.352 96,19 6.888.352 96,19

- deţinut de persoane fizice 151 272.693 3,81 272.693 3,81

- deţinut de alte entităţi 152

Nr. rd.

Sume

A B 2016 2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

153

- către instituţii publice centrale; 154

- către instituţii publice locale; 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A B 2016 2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

158

- către instituţii publice centrale 159

F30 - pag. 7

- către instituţii publice locale 160

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituţii publice centrale 163

- către instituţii publice locale 164

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)Nr. rd.

Sume (lei)

A B 2016 2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 168

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Nr. rd.

Sume (lei)

A B 2016 2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 170

Suma de control F30 : 205327 / 616482702

INTOCMIT,

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _________________________________

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Numele si prenumele

BANCILA VIRGILIU

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag.8

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

la data de 31.12.2017

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01 X

Alte imobilizari 02 379.990 767 205 X 380.552

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 379.990 767 205 X 380.552

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 11.511.809 X 11.511.809

Constructii 07 3.933.681 35.827 3.969.508

Instalatii tehnice si masini 08 2.612.892 20.646 159.203 2.474.335

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 74.691 38.688 528 112.851

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie

13 105.585 190.167 37.953 257.799

Investitii imobiliare in curs de executie

14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

15 70.042 70.042

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 18.238.658 355.370 197.684 18.396.344

III.Imobilizari financiare 17 6.697.883 X 6.697.883

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18 25.316.531 356.137 197.889 25.474.779

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizariNr. rd.

Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9



19

Alte imobilizari 20 222.727 56.578 205 279.100


21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 222.727 56.578 205 279.100


Terenuri 23

Constructii 24 1.338.129 139.205 1.477.334

Instalatii tehnice si masini 25 1.656.539 155.736 159.204 1.653.071

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 65.256 6.334 529 71.061



28


TOTAL (rd.23 la 29) 30 3.059.924 301.275 159.733 3.201.466

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 3.282.651 357.853 159.938 3.480.566

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizariNr. rd.

Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13



32

Alte imobilizari 33


34

TOTAL (rd.32 la 34) 35


Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39



41


Imobilizari corporale in curs de executie

43

Investitii imobiliare in curs de executie

44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 162483266 / 616482702

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANCILA VIRGILIU

Numele si prenumele

TOMA CAMELIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Conturi entitati mici 1011 SC(+)F10S.R31

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt

SC CONTACTOARE SA BUZAU

BALANTA DE VERIFICARE LUNA DECEMBRIE 2017

Cont Denumire precdb preccr ruldb rulcr rulcdb rulccr sumedb sumecr solddb soldcr

101 CAPITAL 0,00 7.161.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.161.045,00 0,00 7.161.045,00

1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0,00 7.161.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.161.045,00 0,00 7.161.045,00

105 REZERVE DIN REEVALUARE 0,00 11.923.918,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.923.918,26 0,00 11.923.918,26

106 REZERVE 0,00 7.502.303,90 0,00 12.289,72 0,00 12.289,72 0,00 7.514.593,62 0,00 7.514.593,62

117 REZULTATUL REPORTAT 0,00 2.598.482,62 400.968,00 0,00 611.169,56 203.863,26 611.169,56 2.802.345,88 0,00 2.191.176,32

121 PROFIT SI PIERDERE 0,00 203.863,26 346.148,97 336.498,51 4.560.195,19 4.561.658,31 4.560.195,19 4.765.521,57 0,00 205.326,38

129 REPARTIZAREA PROFITULUI 12.498,56 0,00 12.289,72 0,00 12.289,72 12.498,56 24.788,28 12.498,56 12.289,72 0,00

162 CREDIT BANCA TERMEN LUNG 0,00 543.111,09 22.629,63 0,00 271.555,56 0,00 271.555,56 543.111,09 0,00 271.555,53

205 CONCESIUNI+BREVETE+ALTELE 99.476,95 0,00 265,55 0,00 767,10 205,53 100.244,05 205,53 100.038,52 0,00

208 ALTE IMOBILIZARI NECORPOR 280.513,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.513,29 0,00 280.513,29 0,00

211 TERENURI/AMENAJARI TEREN11.511.808,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.511.808,60 0,00 11.511.808,60 0,00

212 CONSTRUCTII 3.933.680,95 0,00 0,00 0,00 35.827,53 0,00 3.969.508,48 0,00 3.969.508,48 0,00

213 INSTAL.TEH.,MIJL.TRANSP. 2.612.892,20 0,00 0,00 0,00 20.646,38 159.203,68 2.633.538,58 159.203,68 2.474.334,90 0,00

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 2.612.892,20 0,00 0,00 0,00 20.646,38 159.203,68 2.633.538,58 159.203,68 2.474.334,90 0,00

214 MOB+BIROTICA+PROT+ALTE 74.691,17 0,00 0,00 0,00 38.688,25 528,88 113.379,42 528,88 112.850,54 0,00

231 IMOBILIZARI CORP.IN CURS 105.585,19 0,00 0,00 37.952,50 190.166,58 37.952,50 295.751,77 37.952,50 257.799,27 0,00

261 TITLURI/PARTICIP/GRUP 6.697.883,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.697.883,23 0,00 6.697.883,23 0,00

280 AMORT/IMOB.NECORPORALE 0,00 222.726,79 0,00 4.717,02 205,53 56.578,09 205,53 279.304,88 0,00 279.099,35

2805 AMORT/BREVETE+CONCES+LICE 0,00 99.305,69 0,00 41,80 205,53 475,45 205,53 99.781,14 0,00 99.575,61

2808 AMORT/ALTE IMOB.NECORPOR 0,00 123.421,10 0,00 4.675,22 0,00 56.102,64 0,00 179.523,74 0,00 179.523,74

281 AMORT/IMOB.CORPORALE 0,00 3.059.923,80 0,00 25.092,43 159.732,56 301.274,57 159.732,56 3.361.198,37 0,00 3.201.465,81

2812 AMORTIZARE CONSTRUCTII 0,00 1.338.129,52 0,00 11.614,17 0,00 139.204,18 0,00 1.477.333,70 0,00 1.477.333,70

2813 AMORT/INST,MILOACE TRANSP 0,00 1.656.538,51 0,00 12.868,13 159.203,68 155.736,09 159.203,68 1.812.274,60 0,00 1.653.070,92

2814 AMORT/ALTE IMOB.CORPORALE 0,00 65.255,77 0,00 610,13 528,88 6.334,30 528,88 71.590,07 0,00 71.061,19

301 MATERII PRIME 354.449,63 0,00 54.151,60 36.480,17 542.314,96 493.474,49 896.764,59 493.474,49 403.290,10 0,00

302 MATERIALE CONSUMABILE 171.883,48 0,00 12.724,71 22.329,55 287.863,30 300.406,92 459.746,78 300.406,92 159.339,86 0,00

303 MAT/NAT/OBIECTE DE INVENT 212.100,82 0,00 1.078,00 1.078,00 13.498,28 14.348,41 225.599,10 14.348,41 211.250,69 0,00

341 SEMIFABRICATE 58.231,92 0,00 0,00 179,92 0,00 198,99 58.231,92 198,99 58.032,93 0,00

345 PRODUSE FINITE 764.137,78 0,00 123.668,10 517,20 1.868.121,37 1.876.951,00 2.632.259,15 1.876.951,00 755.308,15 0,00

346 PRODUSE REZIDUALE 46,50 0,00 0,84 0,00 24.541,84 24.541,00 24.588,34 24.541,00 47,34 0,00

348 DIFF.PRET LA PRODUSE -120.993,02 0,00 5.801,30 19.760,43 -329.080,08 -315.195,88 -450.073,10 -315.195,88 -134.877,22 0,00

3481 DIFF.PRET LA P.FINITE -112.915,80 0,00 5.801,30 19.785,38 -329.080,08 -315.168,28 -441.995,88 -315.168,28 -126.827,60 0,00

3482 DIFF.PRET LA SEMIF. -8.077,21 0,00 0,00 -24,95 0,00 -27,60 -8.077,21 -27,60 -8.049,61 0,00

351 MATERALE AFLATE LA TERTI 135.209,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.209,04 0,00 135.209,04 0,00



361 ACTIVE BIOL. DE NAT. STOC 186.587,39 0,00 0,00 30,00 268.171,01 454.690,45 454.758,40 454.690,45 67,95 0,00

371 MARFURI 74.541,85 0,00 1.061,46 1.074,44 61.992,98 63.314,61 136.534,83 63.314,61 73.220,22 0,00

381 AMBALAJE 3.937,31 0,00 0,00 805,01 0,00 2.596,87 3.937,31 2.596,87 1.340,44 0,00

401 FURNIZORI 0,00 88.368,76 204.738,58 217.760,19 2.939.569,64 3.016.535,14 2.939.569,64 3.104.903,90 0,00 165.334,26

403 EFECTE DE PLATA 0,00 0,00 3.168,39 3.168,39 12.186,86 12.186,86 12.186,86 12.186,86 0,00 0,00

404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0,00 333,55 316,02 316,00 171.535,39 171.201,84 171.535,39 171.535,39 0,00 0,00

408 FURNIZ/FACTURI NESOSITE 0,00 56.603,16 55.562,53 44.924,59 814.451,87 802.773,30 814.451,87 859.376,46 0,00 44.924,59

409 FURNIZORI - DEBITORI 38.786,19 0,00 0,00 0,00 57.591,29 912,00 96.377,48 912,00 95.465,48 0,00

411 CLIENTI 3.358.540,10 0,00 292.613,74 462.930,80 5.271.094,01 5.300.613,47 8.629.634,11 5.300.613,47 3.329.020,64 0,00

4111 CLIENTI INTERNI 2.308.616,87 0,00 91.668,78 11.077,15 958.545,44 642.623,33 3.267.162,31 642.623,33 2.624.538,98 0,00

4112 CLIENTI EXTERNI 197.894,70 0,00 0,00 202.467,15 1.868.852,36 2.066.747,06 2.066.747,06 2.066.747,06 0,00 0,00

4113 CLIENTI INTERNI SERVICII 351.406,65 0,00 200.944,96 249.386,50 2.435.186,28 2.591.243,08 2.786.592,93 2.591.243,08 195.349,85 0,00

4118 CLIENTI INCERTI+LITIGIU 500.621,88 0,00 0,00 0,00 8.509,93 0,00 509.131,81 0,00 509.131,81 0,00

419 CLIENTI - CREDITORI 0,00 0,00 0,00 129,50 0,00 129,50 0,00 129,50 0,00 129,50

421 PERSONAL-SALARII DATORATE 0,00 97.936,00 167.905,00 88.817,00 1.062.087,00 1.071.430,00 1.062.087,00 1.169.366,00 0,00 107.279,00

423 PERS.-AJUTOARE MAT.DATOR. 0,00 0,00 822,00 822,00 5.177,00 5.177,00 5.177,00 5.177,00 0,00 0,00

425 AVANSURI ACORDAT. PESONAL 0,00 0,00 25.055,00 25.055,00 274.002,00 274.002,00 274.002,00 274.002,00 0,00 0,00

426 DREPTURI DE PERS.NERIDIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00

427 RETIN/SAL,DATORAT/TERTI 0,00 302,00 349,00 380,00 4.536,00 4.614,00 4.536,00 4.916,00 0,00 380,00

428 ALTE.DATO+CREANT/PERSONAL 0,00 548,00 0,00 60,00 158,00 659,00 158,00 1.207,00 0,00 1.049,00

4281 ALTE DATORII/PERSONALUL 0,00 548,00 0,00 60,00 0,00 501,00 0,00 1.049,00 0,00 1.049,00

4282 ALTE CREANTE/PERSONALUL 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 158,00 158,00 0,00 0,00

431 ASIGURARI SOCIALE 0,00 30.234,00 35.718,00 33.588,00 406.243,00 408.775,00 406.243,00 439.009,00 0,00 32.766,00

4311 CONTRIB.UNIT.LA CAS 24,5% 0,00 13.951,00 14.480,00 13.951,00 168.786,00 168.786,00 168.786,00 182.737,00 0,00 13.951,00

43114CONTRIB.UNIT.LA CAS 0,5% 0,00 199,00 207,00 199,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.609,00 0,00 199,00

4312 CONTRIB.PERS. LA CAS 9,5% 0,00 8.528,00 9.624,00 9.272,00 110.724,00 111.468,00 110.724,00 119.996,00 0,00 9.272,00

4313 CONTRIB.UNIT.LA SAN. 7% 0,00 4.579,00 4.765,00 4.576,00 55.585,00 55.582,00 55.585,00 60.161,00 0,00 4.576,00

4314 CONTRIB.PERS.SANAT. 6,5% 0,00 4.842,00 5.041,00 4.842,00 58.276,00 58.276,00 58.276,00 63.118,00 0,00 4.842,00

4317 FOND DE SANATATE 0,75% 1.865,00 0,00 1.601,00 748,00 10.462,00 12.253,00 12.327,00 12.253,00 74,00 0,00

437 AJUTOR DE SOMAJ 0,00 1.039,00 1.065,00 1.017,00 12.335,00 12.313,00 12.335,00 13.352,00 0,00 1.017,00

4371 CONTRIB.UNIT.SOMAJ 3,5% 0,00 413,00 422,00 401,00 4.896,00 4.884,00 4.896,00 5.297,00 0,00 401,00

4372 CONTRIB.PERS.SOMAJ 1% 0,00 413,00 421,00 403,00 4.892,00 4.882,00 4.892,00 5.295,00 0,00 403,00

4373 FOND GAR. CREANTE SALARII 0,00 213,00 222,00 213,00 2.547,00 2.547,00 2.547,00 2.760,00 0,00 213,00

441 IMPOZIT PE PROFIT 0,00 26.964,00 0,00 8.272,00 71.292,00 43.638,00 71.292,00 70.602,00 690,00 0,00

442 TVA 3.871,12 0,00 82.385,48 75.880,12 1.099.477,20 1.104.567,96 1.103.348,32 1.104.567,96 0,00 1.219,64

4423 TVA DE PLATA 0,00 0,00 9.569,00 1.320,92 96.665,65 97.987,53 96.665,65 97.987,53 0,00 1.321,88

4424 TVA DE RECUPERAT 3.578,87 0,00 0,00 0,00 34.685,78 38.264,65 38.264,65 38.264,65 0,00 0,00

4426 TVA DEDUCTIBILA 0,00 0,00 35.747,78 35.747,78 464.843,13 464.843,13 464.843,13 464.843,13 0,00 0,00

4427 TVA COLECTATA 0,00 0,00 36.966,46 36.966,46 478.607,33 478.607,33 478.607,33 478.607,33 0,00 0,00

4428 TVA NEEXIGIBILA 292,25 0,00 102,24 1.844,96 24.675,31 24.865,32 24.967,56 24.865,32 102,24 0,00

444 IMPOZIT/VENITURI SALARII 0,00 11.591,00 12.386,00 11.633,00 144.119,00 144.161,00 144.119,00 155.752,00 0,00 11.633,00

446 ALTE IMP.TAXE+VARSAM.ASIM 0,00 0,00 10.282,41 10.282,41 123.783,00 123.783,00 123.783,00 123.783,00 0,00 0,00

4461 IMPOZIT TEREN 0,00 0,00 2.369,25 2.369,25 28.431,00 28.431,00 28.431,00 28.431,00 0,00 0,00

4462 IMPOZIT CLADIRE 0,00 0,00 7.848,07 7.848,07 94.177,00 94.177,00 94.177,00 94.177,00 0,00 0,00

4464 IMPOZIT PE DIVIDENDE 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 394,00 394,00 394,00 0,00 0,00

4466 TAXA FIRMA 0,00 0,00 53,34 53,34 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 0,00

4467 IMPOZIT MIJ TRANSPORT 0,00 0,00 11,75 11,75 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00

447 FOND.SPEC-TAXE+VARSAM.ASM 0,00 20,00 11,68 25,68 160,00 154,00 160,00 174,00 0,00 14,00

4470 ORG.PUB-TAXE+VARSAM.ASIM 0,00 0,00 11,68 11,68 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00

4479 FONDUL PENTRU MEDIU 0,00 20,00 0,00 14,00 20,00 14,00 20,00 34,00 0,00 14,00

448 ALTE DAT.+CREANTE/BUGET 0,00 0,00 0,00 0,00 10.407,00 10.407,00 10.407,00 10.407,00 0,00 0,00

451 DECONT IN CADRUL GRUPULUI2.822.501,84 0,00 90.000,00 0,00 110.000,00 23.000,00 2.932.501,84 23.000,00 2.909.501,84 0,00

457 DIVIDENDE DE PLATA 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

461 DEBITORI DIVERSI 3.582,89 0,00 3.726,17 63,80 7.283,01 6.074,90 10.865,90 6.074,90 4.791,00 0,00

462 CREDITORI DIVERSI 0,00 64.590,75 443,47 401.411,47 25.800,31 417.839,22 25.800,31 482.429,97 0,00 456.629,66

471 CHELT.INREG.IN AVANS 4.612,27 0,00 286,00 10.833,44 130.017,26 130.640,89 134.629,53 130.640,89 3.988,64 0,00

473 DECO/OPER/CURS DE CLARIFI 0,00 0,00 0,00 165,71 100.757,59 100.757,59 100.757,59 100.757,59 0,00 0,00

491 PROV/DEPREC.CREANTE-CLIEN 0,00 484.884,24 0,00 0,00 0,00 7.033,41 0,00 491.917,65 0,00 491.917,65

511 VALORI DE INCASAT 86.829,65 0,00 6.735,20 8.836,82 324.679,80 342.677,14 411.509,45 342.677,14 68.832,31 0,00

512 CONTURI CURENTE LA BANCI 574.241,95 0,00 787.816,48 863.460,89 11.303.848,41 11.331.033,99 11.878.090,36 11.331.033,99 547.056,37 0,00

5121 CONT CURENT BANCA/LEI 574.214,47 0,00 583.308,71 658.947,65 9.126.430,52 9.153.590,35 9.700.644,99 9.153.590,35 547.054,64 0,00

512113TRANSILVANIA BUZAU 47.049,87 0,00 59.150,43 13.913,02 2.413.859,24 2.089.956,43 2.460.909,11 2.089.956,43 370.952,68 0,00

5121131DEPOZIT TRANSILV BUZAU 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

5121132GAR.DEP.PLAFON SGB TRANS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5121134GARANTIE GESTIONAR RAIFF 668,00 0,00 0,00 0,00 334,00 0,00 1.002,00 0,00 1.002,00 0,00

512114RAIFFAISEN BANK BUZAU 25.345,07 0,00 428.805,10 474.335,32 4.587.052,14 4.485.797,62 4.612.397,21 4.485.797,62 126.599,59 0,00

512115CT.CRT.BRCI 1.109,47 0,00 95.353,15 170.248,80 724.360,43 676.980,28 725.469,90 676.980,28 48.489,62 0,00

51219CONT BCA TREZORERIE 42,07 0,00 0,03 450,51 824,71 856,02 866,78 856,02 10,76 0,00

5124 CONT CURENT BANCA/VALUTA 27,47 0,00 204.342,06 204.347,53 2.114.414,02 2.114.439,77 2.114.441,49 2.114.439,77 1,72 0,00

51241EUR CONT CURENT VALUTA 27,47 0,00 204.342,06 204.347,53 2.114.414,02 2.114.439,77 2.114.441,49 2.114.439,77 1,72 0,00

5125 SUME IN CURS DE DECONTARE 0,00 0,00 165,71 165,71 63.003,87 63.003,87 63.003,87 63.003,87 0,00 0,00

531 CASA 14.880,36 0,00 29.500,47 15.889,95 301.796,13 290.505,86 316.676,49 290.505,86 26.170,63 0,00

532 ALTE VALORI 1.779,97 0,00 0,00 3.279,83 48.312,37 47.716,73 50.092,34 47.716,73 2.375,61 0,00

542 AVANSURI DE TREZORERIE 0,00 0,00 2.858,46 6.724,47 67.853,67 67.853,67 67.853,67 67.853,67 0,00 0,00

581 VIRAMENTE INTERNE 0,00 0,00 349.792,88 349.792,88 2.866.124,35 2.866.124,35 2.866.124,35 2.866.124,35 0,00 0,00

601 CHELT/MATERII PRIME 0,00 0,00 36.480,17 36.480,17 493.114,15 493.114,15 493.114,15 493.114,15 0,00 0,00

602 CHELT/MAT.CONSUMABILE 0,00 0,00 22.400,25 22.400,25 307.191,90 307.191,90 307.191,90 307.191,90 0,00 0,00

603 CHELT/MAT./NAT OB.INV. 0,00 0,00 1.078,00 1.078,00 14.348,41 14.348,41 14.348,41 14.348,41 0,00 0,00

604 CHELT/MATERIALE NESTOCATE 0,00 0,00 975,69 975,69 10.293,64 10.293,64 10.293,64 10.293,64 0,00 0,00

605 CHELT/ENERGIA+APA 0,00 0,00 76.593,12 76.593,12 965.292,32 965.292,32 965.292,32 965.292,32 0,00 0,00

607 CHELT/MARFURILE 0,00 0,00 1.061,46 1.061,46 62.417,43 62.417,43 62.417,43 62.417,43 0,00 0,00

608 CHELT/AMBALAJE 0,00 0,00 805,01 805,01 2.596,87 2.596,87 2.596,87 2.596,87 0,00 0,00

611 CHELT/INTRETIN+REPARATII 0,00 0,00 1.151,26 1.151,26 38.341,64 38.341,64 38.341,64 38.341,64 0,00 0,00

612 CHELT/CHIRII+LOC.GEST+RED 0,00 0,00 75,00 75,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00

613 CHELT/PRIME DE ASIGURARE 0,00 0,00 509,36 509,36 6.858,12 6.858,12 6.858,12 6.858,12 0,00 0,00

614 CHELT/STUDII+CERCETARI 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

622 CHELT/COMISIOANE+ONORARII 0,00 0,00 8.084,40 8.084,40 70.373,35 70.373,35 70.373,35 70.373,35 0,00 0,00

623 CHELT/PROTOCOL+PUBLICIT 0,00 0,00 750,22 750,22 12.163,06 12.163,06 12.163,06 12.163,06 0,00 0,00

6231 CHELT/PROTOCOL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,49 1.860,49 1.860,49 1.860,49 0,00 0,00

6232 CHELT/PUBLICITATE 0,00 0,00 750,22 750,22 10.302,57 10.302,57 10.302,57 10.302,57 0,00 0,00

624 CHELT/TRANSP/BUNURI+PERS 0,00 0,00 0,00 0,00 47.034,21 47.034,21 47.034,21 47.034,21 0,00 0,00

625 CHELT/DELEGATII+DET+TRNSF 0,00 0,00 441,76 441,76 4.790,27 4.790,27 4.790,27 4.790,27 0,00 0,00

6251 CHELT/DELEGATII+DET+TRNSF 0,00 0,00 441,76 441,76 3.745,05 3.745,05 3.745,05 3.745,05 0,00 0,00

6252 CHELT/DELEG.NEDEDUCT FISC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,22 1.045,22 1.045,22 1.045,22 0,00 0,00

626 CHELT/POSTA+TELEFON 0,00 0,00 1.132,54 1.132,54 15.966,07 15.966,07 15.966,07 15.966,07 0,00 0,00

627 CHELT/SERV.BANCARE+ASIMIL 0,00 0,00 656,50 656,50 13.756,37 13.756,37 13.756,37 13.756,37 0,00 0,00

628 CHELT/ALTE SERV.EXE/TERTI 0,00 0,00 24.970,70 24.970,70 254.385,35 254.385,35 254.385,35 254.385,35 0,00 0,00

635 CHELT/ALTE IMPOZITE+TAXE 0,00 0,00 10.738,08 10.738,08 171.049,98 171.049,98 171.049,98 171.049,98 0,00 0,00

641 CHELT/SALARII PERSONAL 0,00 0,00 87.995,00 87.995,00 1.066.253,00 1.066.253,00 1.066.253,00 1.066.253,00 0,00 0,00

6411 CHELT/SALARII PERSONAL 0,00 0,00 87.995,00 87.995,00 1.066.253,00 1.066.253,00 1.066.253,00 1.066.253,00 0,00 0,00

642 CHELT/TICH.MASA SALARIATI 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 0,00 0,00

645 CHELT/ASIG+PROT.SOCIALA 0,00 0,00 20.088,00 20.088,00 253.285,00 253.285,00 253.285,00 253.285,00 0,00 0,00

6451 CHELT/CONTRIB.UNIT.CAS 0,00 0,00 14.150,00 14.150,00 171.196,00 171.196,00 171.196,00 171.196,00 0,00 0,00

64511CHELT/CONTRIB.UNIT.CAS 0,00 0,00 13.951,00 13.951,00 168.786,00 168.786,00 168.786,00 168.786,00 0,00 0,00

6452 CHELT/CONTR. UNIT. SOMAJ 0,00 0,00 401,00 401,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 4.884,00 0,00 0,00

6453 CHELT/CONTRIB.UNIT.SANAT. 0,00 0,00 4.576,00 4.576,00 55.582,00 55.582,00 55.582,00 55.582,00 0,00 0,00

6455 CHELT/FOND GAR.CREANTE SA 0,00 0,00 213,00 213,00 2.547,00 2.547,00 2.547,00 2.547,00 0,00 0,00

6457 CHELT/CM DIN FONDUL SANAT 0,00 0,00 748,00 748,00 9.087,00 9.087,00 9.087,00 9.087,00 0,00 0,00

6458 CHELT/ALTE ASIG+PROT.SOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 0,00 0,00

654 CHELT/PIERDERI/CREANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 40.980,81 40.980,81 40.980,81 40.980,81 0,00 0,00

658 CHELT/ALTE/EXPLOATARE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 19.335,89 19.335,89 19.335,89 19.335,89 0,00 0,00

6581 CHELT/DESPAG+AMENZI+PENAL 0,00 0,00 0,00 0,00 11.735,89 11.735,89 11.735,89 11.735,89 0,00 0,00

6582 CHELT/DONATII SI SUBVENTI 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00

665 CHELT/DIF. CURS VALUTAR 0,00 0,00 19,34 19,34 8.700,71 8.700,71 8.700,71 8.700,71 0,00 0,00

666 CHELT/DOBANZILE 0,00 0,00 2.361,66 2.361,66 29.890,98 29.890,98 29.890,98 29.890,98 0,00 0,00

667 CHELT/SCONTURI ACORDATE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,33 1.483,33 1.483,33 1.483,33 0,00 0,00

681 CHELT/EXPL/AMORTIZ+PROVIZ 0,00 0,00 29.809,45 29.809,45 364.886,07 364.886,07 364.886,07 364.886,07 0,00 0,00

691 CHELT/IMPOZIT PE PROFIT 0,00 0,00 8.272,00 8.272,00 40.468,00 40.468,00 40.468,00 40.468,00 0,00 0,00

701 VEN/VANZ.PRODUSE FINITE 0,00 0,00 297,34 297,34 2.347.452,67 2.347.452,67 2.347.452,67 2.347.452,67 0,00 0,00

702 VEN/VANZ.PRODUSE SEMIFABR 0,00 0,00 193,00 193,00 229,13 229,13 229,13 229,13 0,00 0,00

703 VEN/VANZ.PROD.REZIDUALE 0,00 0,00 0,00 0,00 24.541,00 24.541,00 24.541,00 24.541,00 0,00 0,00

704 VEN/LUCR.EXE+SERV.PRESTAT 0,00 0,00 85.979,50 85.979,50 903.671,49 903.671,49 903.671,49 903.671,49 0,00 0,00

706 VEN/CHIRII+REDEV+LOC.GEST 0,00 0,00 99.839,28 99.839,28 1.287.443,23 1.287.443,23 1.287.443,23 1.287.443,23 0,00 0,00

707 VEN/VANZARE MARFA 0,00 0,00 1.082,68 1.082,68 69.491,75 69.491,75 69.491,75 69.491,75 0,00 0,00

708 VEN/ACTIVITATI DIVERSE 0,00 0,00 7.501,08 7.501,08 14.982,57 14.982,57 14.982,57 14.982,57 0,00 0,00

711 VARIATIA STOCURILOR 0,00 0,00 129.470,24 129.470,24 1.804.592,86 1.804.592,86 1.804.592,86 1.804.592,86 0,00 0,00

722 VEN/PROD.IMOB.CORPORALE 0,00 0,00 -30.100,00 -30.100,00 5.727,53 5.727,53 5.727,53 5.727,53 0,00 0,00

758 VEN/ALTE/EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00 0,00 13.873,53 13.873,53 13.873,53 13.873,53 0,00 0,00

761 VEN/IMOB.FINANCIARE 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00

7611 VEN/ACTIUNI DETINUTE E.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00

765 VEN/DIFF.CURS VALUTAR 0,00 0,00 1.874,91 1.874,91 6.539,80 6.539,80 6.539,80 6.539,80 0,00 0,00

766 VEN/DOBANZI 0,00 0,00 60.624,93 60.624,93 121.000,69 121.000,69 121.000,69 121.000,69 0,00 0,00

TOTAL 34.078.789,18 34.078.789,18 3.847.237,77 3.847.237,77 47.511.236,96 47.511.236,96 81.590.026,14 81.590.026,14 34.067.148,57 34.067.148,57

Director General Director Economic,

TUCA ADRIAN TOMA CAMELIA

Judetul: Buzau

Persoana juridica : S.C. CONTACTOARE S.A.

Adresa : Str. Mesteacanului nr 10, Buzau

Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632

Nr. din Registrul comertului; J10/594/1991

Tara : Romania

Forma de proprietate: privata 35

Activitate preponderenta:

Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica

Codul grupei CAEN : 2712

Cod unic de inregistrare : RO 1145395

Nota nr.1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizare si provizioane)

Sold la 01

ian. 2017 Cresteri Reduceri

Sold la 31dec.

2017

Sold la 01

ian.2017

Ajustarea

inreg. in

cursul

exercitiului

Reduceri

sau reluari

Sold la 31

dec. 2017

0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7

Concesiuni, brevete, licente 99.477 767 205 100.039 99.306 475 205 99.576

Alte Imobilizari necorporale 280.513 280.513 123.421 56.103 179.524

Terenuri 11.511.809 11.511.809 0 0

Constructii 3.933.681 35.827 3.969.508 1.338.129 139.205 1.477.334

Instalatii tehnice si masini 2.612.892 20.646 159.203 2.474.335 1.656.539 155.736 159.204 1.653.071

Alte inst., utilaje si mobilier 74.691 38.688 528 112.851 65.256 6.334 529 71.061

Avansuri si imobilizari in curs 105.585 260.209 37.953 327.841 0 0

Imobilizari financiare 6.697.883 6.697.883 0 0

Total 25.316.531 356.137 197.889 25.474.779 3.282.651 357.853 159.938 3.480.566

Director General, Director Economic,

Ing. TUCA ADRIAN Ec. TOMA CAMELIA

Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania



Productia de aparataj ptr.distrib. si comanda electrica



Nota nr. 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului

Sold la

01.ian.2017 in cont

cresteri

valoare

Transferuri

din cont

descresteri

valoare

Sold la

31.dec.2017 0 1 2 3 4 5 6=1+3-5

Provizioane ptr. Clienti incerti 484.884 7.033 491.918

Provizioane ptr. Imobilizari 0 0

Provizioane ptr. Mat consumabile 0 0

Provizioane ptr. Semifabricate 0 0

Provizioane ptr. Prod. Finite 0 0

Provizioane ptr. Materiale reziduale 0 0

Provizioane ptr. Ambalaje 0 0

Provizioane ptr. Materii prime 0 0

TOTAL 484.884 0 7.033 0 0 491.918



Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania



Productia de aparataj ptr.distrib. si

comanda electrica



Nota 3. Repartizarea profitului -2017

Repartizarea profitului

RON

Destinatia suma

Profit net de repartizat 205.326

>rezerva legala 12.290

>acoperirea pierderii contabile

>dividende 0

>alte rezerve ( fd de dezvoltare) 193.036

Profit nerepartizat

Director general Director Economic,


Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

RON

Nr.

crt. Categorie 2016

2017

1 Cifra de afaceri neta 4.199.591 4.647.812

2 Costul bunurilor vandute (3+4+5) 3.949.620 4.402.018

3 Cheltuielile activitatii de baza 2.723.188 3.124.512

4 Cheltuielile activitatii auxiliare 567.044 620.752

5 Cheltuieli indirecte 659.388 655.754

6 Rezultatul brut (1-2) 249.971 245.794

7 Rezultat financiar 18.234 87.478

8 Rezultatul din exploatare ( 6-7) 231.737 158.316

Director general Director Economic,


Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor

Creante

Sold la 31 dec.

2017 Termen de lichidare

(col.2+3) sub 1 an peste 1 an

0 1 2 3

Total, din care: 6.251.721 2.923.087 3.328.634

Furnizori debitori 3.626 3.626

Creante comerciale 3.329.021 2.819.889 509.132

Alte creante 9.572 9.572

Decontari cu grupul 2.909.502 90.000 2.819.502

Datorii

Sold la 31 dec.

2017 Termen de exigibilitate

(col.2+3+4) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani

0 1 2 3 4

Total, din care: 1.098.709 827.153 271.556

Credite bancare 271.556 271.556

Alte imprumuturi si datorii

financiare 0

Furnizori si efecte de platit 210.259 210.259

Clienti creditori 130 130

Datorii cu personalul si asigurarile

sociale 158.798 158.798

Impozit pe profit 0 0

Taxa pe valoarea adaugata 1.322 1322

Alte datorii fata de stat 14 14

Decontari cu grupul 0

Creditori diversi 456.630 456.630

Dividende 0

Director general, Director Economic,


Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 6. Principii, politici si metode contabile

Principii contabile

Situatiile financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in

conformitate cu urmatoarele principii contabile :

- principiul continuitatii ,

- permanentei metodei,

- prudentei ,

- independentei exercitiului ,

- evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv ,

- intangibilitatii bilantului de deschidere a execitiului,

- necompensatiei,

- prevalantei economicului asupra juridicului ,

- principiul dublei inregistrari, inregistrarii cronologice si sistematice a

documentelor.

- pragului de semnificatie.

Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Bazele contabilitatii

Prezentele situatii financiare reprezinta prezentarea situatiilor financiare aferente

exercitiului incheiat la 31 decembrie 2017 conform ORDIN Nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018

privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitătile teritoriale ale Ministerului

Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile , ca

urmare a aplicarii OMFP nr 1802/2014 modificat si completat si modificat de OMFP nr.

4160/2015 , PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 23 ianuarie 2018

Pe baza OMFP nr .1802/2014 sunt intocmite de catre societate Manualul de politici si

proceduri contabile . Situatiile financiare ale exercitiilor precedente au fost intocmite si raportate

in conformitate cu normele romanesti de contabilitate precizate prin Legea nr. 82/1991 si Legea

31/1990 republicata.

Efectul ajustarilor efectuate din adoptarea pentru prima data a OMFP nr. 1802/2014 este

reflectat in rezultatul reportat , contul de profit si pierdere nefiind afectat. Aceste situatii

financiare cuprind :

– Bilant 2017

– cont de profit si pierdere 2017;

– situatia fluxurilor de trezorerie 2017;

– note explicative la situatiile financiare 2017;

– BVC -2018;

– Program de investitii 2018.

Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei.

Conform ordinului nr. 1802/2014 diferentele de conversie atat la disponibil cat si la creante

/furnizori au fost realizate lunar .

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt

acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) au fost evaluate şi raportate

utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii

exerciţiului financiar.

Imobilizari corporale

Terenurile si cladirile sunt prezentate in balanta la valoarea reevaluata .

In bilant cladirile sunt inregistrata la valoarea contabila neta , respectiv valoarea reevaluata

mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.

Ajustarile de valoare prezentate in bilant sunt :

- permanente ( sub forma de amortizare);

- provizorii ( sub forma de provizioane si ajustari ).

Mijloacele fixe intrate in patrimoniu in anul 2016 au fost achizitonate din surse proprii si

sunt amortizate in functie de durata lor de viata.

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare

pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor.

Duratele estimate, pe grupele principale de imobilizari , sunt urmatoarele:

- necorporale................................................... 5 ani

– constructii.................................................40 -60 ani

– instalatii tehnice................................. ........5-10 ani

– mijloace de transport.................................. 3-5 ani

– mobilier,aparatura de birou si a altele... .....5 -10 ani

– terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Active circulante

Stocuri

Stocurile de materiale si materii prime sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea

neta realizabila . Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO si include cheltuielile ocazionate

de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

In cazul stocurilor produse de societate ( produse finite) sunt inregistrate la cost de

productie stabilit prin antecalcul la inceputului fiecarui an. Costul include o proportie

corespunzatoare din cheltuiele indirecte in functie de capacitatea normala de functionare si este

stabilit anual in functie de analiza poscalcului la nivel de societate pe un exercitiu financiar

incheiat.

Creante comerciale si alte creante

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor

recuperabila ( valoare facturata) .

Pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor societatii a fost analizata la 31.12.2017 si nu s-au constituit

provizioane in cursul anului 2017.

Capital social

Capitalul social subscris este varsat integral iar dividentele sunt recunoscute ca datorie

numai daca a fost aprobata repartizarea lor .

Conturile de furnizori si alte datorii

Aceste conturi sunt evidentiate la cost data de valoarea facturata.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societatea apare o obligatie

legala determinata de un eveniment trecut si este posibil ca in viitor sa fie necesara consumarea

unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt constituite la nivelul

venitului.

Recunoastearea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in

momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra acestor bunuri sunt transferate

cumparatorului.

Societati afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti are posibilitatea de a controla

in mod direct sau a influienta in mod semnificativ cealalta parte.

O persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:

- prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la

cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică;

- a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la

prima persoană juridică;

- o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor

afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât

la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.

Toate societatile care fac parte din grupul SCR P. Neamt sunt considerate afiliate .

In cursul desfasurarii activitatii societatea plateste statului taxele aferente salariatilor. Toti

angajatii societatii sunt membrii ai Fondului Roman de Pensii .

Societatea este obligata sa ofere si alte beneficii angajatilor sai cf. C.C.M , drepturi care s-

au acordat integral .

Director general , Director Economic,


Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 7. Capitalul social

La data de 31.12.2017 capitalul social al S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau inregistrat

la ORC era de 7.161.045 lei caruia ii corespunde un numar de 2.864.418 de actiuni avand o

valoare nominala de 2,50 lei, repartizate dupa cum urmeaza:

a) S.C. Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt

2.192.791 actiuni in valoare de 5.481.977,50 lei adica 76,55 %

b) Societatea de Investitii Financiare Oltenia

521.220 actiuni in valoare de 1.303.050 lei adica 18,20 %

c) Actionari conform legii 55 / 1995

150.407 actiuni in valoare de 376.017,50 lei adica 5,25 %

Comparativ cu situatia de la sfarsitul anului 2016 pe parcursul anului 2017 capitalul

social al S.C.CONTACTOARE S.A. Buzau nu a suferit modificari in structura actionariatului.

Structura actionariatului la 31.12.2017 se prezinta astfel :

Nr.

Crt.

Actionar 31.12.2016 31.12.2017

Actiuni % Actiuni %

1. S.C.R. Piatra Neamt 2.192.791 76,552759 2.192.791 76,552759

2. S.I.F. OLTENIA 521.220 18,196367 521.220 18,196367

3. Actionari cf. Legii 55 / 1995 150.407 5,250875 150.407 5,250875

4. TOTAL 2.864.418 100,000 2.864.418 100,000



1

Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

In cursul anului 2017 numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 26 angajati.

La 31.12.2017 – numarul salariatilor era de 26 de persoane. Structura personalului pe categorii de

munca, la 31.12.2017 , a fost urmatoarea:

- Manageri 2

- Muncitori 17

- Personal TESA 7

Total angajati 24

Organul de conducere a societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri si

conducerea excecutiva formata din 2 membri.

Administratori - SC CONTACTOARE SA Buzau.

Organul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri.

La 31.12.2017 componenta acestuia era urmatoarea:

- Bancila Virgiliu – presedinte;

- Pirvu Elena-Mihaela – membru;

- Vigaru Ion – membru.

Pe parcursul anului 2017 nu au avut loc modificari in componenta Consiliului de Administratie.

Membrii conducerii executive

Directorul General al societatii si Directorul Economic sunt numiti prin decizie a Consiliului

de Administratie.

La data de 01.01.2017 conducerea executiva era formata din:

- Director general – Ing. Ţucă Adrian

- Director Economic- Ec. Toma Camelia

In cursul anului 2017 nu s-au produs modificari privind componenta conducerii executive.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2017 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile personalului 1.105.628

Contributia unitatii la asigurarile sociale 253.285

Total cheltuieli salariale ( lei ) 1.358.913

2

In anul 2017 s-a corelat salariul minim in plata cu cel pe minim pe societate.

In luna decembrie anul 2017 s-a renegociat C.C.M pe societate si s-a depus la I.T.M actul

aditional nr .2/19.12.2017 la Contractul Colectiv de munca nr. 630/29.01.2016 , inregistat la ITM

cu nr. 10937/19.12.2017 prin care s-a modificat grila de salarii s-aaliniat minimul pe economie cu

minimul pe societate , respectiv 1.900 lei si transferului contributiilor sociale de la angajator la

angajat incepand cu 01.01.2018.

Nu s-au acordat prime de PASTE dar s-a acordat prima de Craciun si prima concediu de

odihna in valoare de 200 lei net/salariat .

In cursul anului 2017 nu au fost conflicte sociale sau revendicari salariale.



Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 9. Indicatorii economico-financiar

Nr.

Crt. Specificatie

Formula

de calcul 2016 2017

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala Active circulante/ datorii curente

termen scurt

21,82 9,77

2. Lichiditate redusa (Active circ.- stocuri) /datorii pe

termen scurt

16,87 7,74

3. Solvabilitatea patrimoniala Capital propriu /

total pasiv

0,97 0,96

II. Indicatori de echilibru

financiar

1. Rata autonomiei financiare Datorii totale /

Capitaluri proprii

0,03 0,04

2. Rata de finantare a stocurilor (Total active-active imob.) /

Stocuri

4,41 4,80

3. Rata datoriilor Datorii totale / Active totale 0,03 0,04

4. Rata capitalului propriu fata

de activele imobilizate

Capital propriu / Active

imobilizate

1,33 1,32

5. Rata de rotatie a obligatiilor Cifra de afaceri / Datorii totale 4,56 4,23

III Indicatori de gestiune

1 Rotatia activelor circulante Cifra de afaceri / Active

circulante

0,51 0,58

2. Rotatia activului total Cifra de afaceri / Total active 0,14 0,16

3. Durata medie de recuperare

a creantelor

Cifra de afaceri / Creante totale 0,74 0,81

IV Indicatori de rentabilitate

1. Rata rentabilitatii economice Profit brut *100 / Capital propriu 0,85 0,90

2. Rata rentabilitatii financiare Profit net*100 / Capital propriu 0,69 0,71

3. Rata rentabilitatii resurselor

consumate

Profit net*100/ Cheltuieli totale 5,11 4,80

Director general Director Economic


Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



10.1 Prezentarea societatii

CONTACTOARE S.A. Buzău, membră a Grupului S.C.R., este o firmă privată, cu o

experienţă de peste 40 de ani în industria electrotehnică.

Societatea a luat fiinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotarirea Consiliului de

Ministri nr. 930, activitatea incepind efectiv din 1976, şi este amplasată în partea de N-E a

municipiului Buzău, fiind situată în zona centrală a oraşului şi la o distanţă de 110 km. faţă de

Bucureşti.

Domeniul de activitate declarat îl constituie:

echipamente pentru branşamente electrice (pentru societatea de natională de distribuţie

energie electrică – ELECTRICA);

lucrări de electromontaj;

piese şi s.ansamble metalice uzinate

sortimente diverse de cutii metalice pentru electrotehnică;

acvacultuira de ape dulci

Firma din Buzau are implementat un sistem de management integrat calitate – mediu –

sănătate ocupaţională (SREN ISO 9001:2015, SREN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008),

certificat de AEROQ, obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind creşterea calităţii

activităţii personalului şi a produselor, cu rezultat direct în satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Avînd in prezent o suprafaţă totală de 37.186 m2 in localitatea Buzau – unitatea se constituie

din mai multe corpuri de clădire din beton armat cu finisaje de tip industrial, cu acoperiri tip

terasă, dotate cu toate utilităţile necesare proceselor tehnologice pe care le adăpostesc:

Hala de prelucrări mecanice şi mase plastice, galvanizare, S.D.V.-uri, care este o hală

parter în suprafaţă de 7.294 m2, concentrînd sectoarele de prese mecanice, sudură

contacte, bachelită, galvanizare, execuţie şi reparaţie S.D.V.-uri, sectorul vopsitorie în

cîmp electrostatic;( In prezent mai functioneaza galvanizarea si vopsirea in cimp

electrostatic)

Hala de fabricaţie aparataj electric de joasă tensiune este o hală în construcţie etajată

(P+6), cu o suprafaţă totală de 16.970 m2, Activitatea se desfăşoară pe o suprafaţă de

370 m2

, restul spaţiilor fiind închiriate, sau disponibile pentru închiriere.

Hala de fabricaţie utilaje, care este o hală de parter cu o suprafaţă totală de 2198 m2

inchiriata pe o suprafata de 521 mp;

Hala de fabricaţie matriţe este o hală în construcţie etajată (P+4), în suprafaţă totală de

3.042 m2, în care funcţionează sectorul de maşini speciale pe o suprafaţă de 1.360 m

2,

celelalte spaţii fiind închiriate, etajele 2,3,4 fiind vandute.

Construcţii cu destinaţie auxiliară (ateliere, magazii şi depozite diverse, staţii de

compresoare);

2

Construcţii cu destinaţie specială (staţie de pompare - sursă proprie de apă, bazine

diverse, drumuri şi platforme), ce deservesc procesele tehnologice ce se desfăşoară în

unitate.

CONTACTOARE S.A. Buzău este structurată in momentul de fata pe mai multe linii

de fabricatie:

o Atelierul galvanizare - proceseaza la ora actuala in proportie de 90 % repere destinate

exportului

o Linia de vopsire în cîmp electrostatic –TIM ELECTROCOLOR - proceseza in

proportie de 90 % repere parti componente ale cutiilor electrotehnice neechipate;

o Atelierul de prelucrari mecanice ( masini de alezat si frezat , masini de frezat , masina

de rectificat plan , lacatusi mecanici )

o Atelier maşini speciale - activitate axata in proportie de 90 % pe produse pentru export-

maşini de găurit în coordonate MGC ;

maşini de rectificat în coordonate MRC;

centru de prelucrare CNC – frezat vertical (MYNX – 750) .

Punctul de lucru Plopis este amplasat in localitatea Plopis , jud . Salaj si dispune

de teren extravilan/intravilan in suprafata de 12.628 mp si bunuri imobile:

hala incubatie/crestere puiet;

magazie si punct de distributie ;

hala furajare ;

bazine mari -pesti – 4 buc;

bazine compensare debite;

drumuri acces, imprejmuire, instalatie electrica aeriana;

generatoare electrice, foraje , compresoare ;

cladire procesare ;

constructie baraj, postament rezervor oxigen si mijloace fixe ( utilaje ,

echipamente , ob de inventar)

----------------------

Cu o medie de varstă de 59 de ani, resursa umană din unitate este în măsură să răspundă

prompt şi eficient la toate cerintele actuale, firma avînd în prezent 26 salariaţi cu o bună

pregătire profesională şi o vastă experienţă de lucru în societate.

Societatea isi desfasoara activitatea in 2 (doua ) locatii : in municipiul Buzau – vechea

fabrica Contactoare cu obiect de activitate – producere de echip electrice si prelucrari mecanice

si la punctul de lucru deschis la Plopis /Salaj pentru activitatea de piscicultura, activitate noua

inceputa in anul 2015 prin achizitia activelor fermei piscicole Plopis in luna octombrie prin

adjudecarea activelor scoase la licitatie de societatea I&O Insolv SPPL Zalau.

S.C. CONTACTOARE S.A. vinde în România aparataj electric de joasă tensiune din

stoc, echipamente diverse pentru branşamente electrice din stoc ,cutii electrotehnice

neechipate, diverse repere metalice ştanţate, precum şi repere uzinate pe CNC.

La export, vindem sortimente diverse de piese şi s.ansamble metalice uzinate pentru

aparatură electromedicală destinate pietei europene

Punctul de lucru Plopis ( pastravarie) produce/desface puiet pastrav curcubeu.

3

10.2 Parti afiliate

Societatea detine actiuni la :

- SC SINTEROM SA Cluj Napoca ;

- SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti;

- SC AISA INVEST SA Cluj;

10.3 Auditori

Auditul societatii este asigurata de firma de audit S.C. G5 CONSULTING S.R.L. Dej

iar onorariul este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti conform contractului de prestari

servicii aprobat de Consiliul de Administratie.


ing. TUCA ADRIAN ec. TOMA CAMELIA

Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 11. Mediul inconjurator

SITUATIA AUTORIZATIILOR

Activitatea de mediu s-a desfasurat conform cerintelor Autorizatiei de Mediu nr.

41/22.02.2011 valabila pina in 22.02.2021.

Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001 (Certificat nr.

177M/2010) : in urma auditului efectuat in luna noiembrie 2012 de catre AEROQ SRL Bucuresti

a fost obtinuta certificarea sistemului cu extinderile solicitate privind lucrarile de instalatii

electrice.

MONITORIZARE

S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din Autorizatia de

Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. Deasemenea s-au efectuat determinari anuale

asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot. Rezultatele monitorizarii au fost raportate

periodic autoritatii competente. Nu s-au inregistrat depasiri ale ale limitelor maxime admise.

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,conform

cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata prin

consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de gestiune a

deseurilor, conform HG 856/2002.

GESTIUNEA DESEURILOR

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru ,conform

cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata prin

consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de gestiune a

deseurilor, conform HG 856/2002.

S-au selectat si incheiat contracte pentru servicii de eliminare a unor deseuri rezultate din

activitati de productie si a celor istorice,cu firme autorizate, in scopul indeplinirii obligatiilor

legale de inlaturare a riscului de poluare a mediului.

Au fost predate pentru valorificare urmatoarele deseuri rezultate din activitati de

productie si casari in vederea respectarii OUG 78/2000 , HG 856/2002 cu modificarile si

completarile ulterioare :

- deseuri metalice feroase si neferoase;

- deseuri din casari;

- deseuri de ambalaje.

Au fost efectuate plati la Fondul de mediu corespunzator cantitatii de ambalaje introduse pe

piata . S-a intocmit si depus Declaratia la Fondul de mediu pe anul 2017 la termen.

Director General , Director Economic,


Judetul: Buzau



Telefon; 0238/710933;Fax: 0238/710632


Tara : Romania




comanda electrica



Nota 12. Situatia creantelor fata de societatile afiliate

Creante asupra societatilor afiliate 31.12.2016 Acordat

2017

Restituit

2017 31.12.2017

UZUC SA PLOIESTI 340.000 110.000 20.000 430.000

A2 IMPEX SRL PLOIESTI 388.000 - - 388.000

A6 IMPEX SA DEJ 1.192.860 - - 1.192.860

IASITEX SA IASI 123.096 - - 123.096

SINTEROM S.A. CLUJ 666.360 - - 666.360

CAROMET CARANSEBES 112.186 - 3.000 109.186

TOTAL 2.822.502 110.000 23.000 2.909.502

Situatia datoriilor fata de societatile afiliate

-lei-

Datorii catre societatile afiliate 31.12.2016 Acordat Restituit 31.12.2017

nu avem datorii - -



1

SC CONTACTOARE SA

BUZAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

2017

Ex

financiar Ex

financiar

Denumire element 2016 2017

lei lei

Fluxuri de trezorerie din activitetea de exploatare:

Incasari de la clienti 4.400.454 5.223.891

Incasari de la clienti (imobilizari) 0 0

Plati catre furnizori si angajati -

3.934.569 -

4.271.630

Dobanzi platite si comisioane -94.284 -43.593

Impozit pe profit platit, TVA,taxe si impozite -128.115 -265.447

Incasari din asigurarea impotriva incendiilor

A Trezoreria neta din activitati de exploatare 243.486 643.221

Fluxuri de trezoreria din activitatea de investitii:

Acordat imprumut societati grup -300.000 -110.000

Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 0

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 0 -171.535

Restituit( incasare ) imprumuturi intragrup 602.200 23.000

Dobanzi incasate banca 3.043 0

Dobanzi incasate societati grup 0 0

Dividende incasate 0 0

B Trezoreria neta din activitati de investitii 305.243 -258.535

Flux de trezorerie din activitati de finantare:

Incasari din emisiunea de actiuni 0 0

Incasari din rambursari TVA. CM 7.335 3.166

Incasari din imprumuturi pe termen lung (BRCI) 0 0

Plata datoriilor aferente credit BRCI -756.889 -271.556

Dividende platite -209.450 -149.593

C Trezoreria neta din activitati de finantare -959.004 -417.983

D=A+B+C Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie -410.275 -33.297

E Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 1.088.007 677.732

F=E+D Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 677.732 644.435


Ing. Tuca Adrian Ec. Toma Camelia

1

S.C. CONTACTOARE S.A.

BUZAU

RAPORTUL

ADMINISTRATORILOR

PENTRU

EXERCITIUL FINANCIAR 2017

2

Raport anual

2017

Raport anual conform Regulament nr.1/2006 art.113 - anexa nr. 32- emis de C.N.V.M.

Pentru exercitiul financiar 2017

Data raportului 20.03.2017

Denumirea societatii comerciale S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Sediul social Buzau, str. Mesteacanului nr.10

Nr.telefon/fax 0238710933/ 0238710632

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - 1145395

Nr. de ordine in Registrul Comertului J10/594/1991

Capital social subscris si varsat 7.161.045 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise Romania.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea a luat fiinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotarirea Consiliului

de Ministri nr. 930, activitatea incepind efectiv din 1976.

Inca de la infiintare, unitatea a devenit un etalon de virf al industriei

electrotehnice românesti, alaturi de Electroaparataj Bucuresti – din care provine, reusind

sa fie catalogata ca prima unitate din judet din punct de vedere al conditiilor de munca,

rentabilitatii si castigurilor salariale. Cu un export ce totaliza peste 1.000.000 de dolari

anual, unitatea a devenit unul dintre liderii aparatajului electric de joasa tensiune si in

fostul spatiu C.A.E.Rin perioada 1977-1989.

Specializata initial in productia de contactoare si transformatoare de mica putere

(contactoare TCA si relee termice TSA in gama 6…32A – licenta Brown Boveri

preluata de la Electroaparataj Bucuresti), unitatea si-a extins capacitatea prin darea in

folosinta in 1978 a fabricii de matrite, profilata pe executia de stante si matrite atat

pentru necesarul propriu, cat si pentru terti.

Din anul 1977, unitatea a asimilat in fabricatie instalatii automate de stins

incendii cu CO2, fiind singurul producator intern. Incepand cu anul 1979, a inceput

productia de transformatoare de mica putere, in gama 25…2000VA.

Fabrica a fost implicata masiv si in programul de investitii pentru CNE

Cernavoda – unitatea nr. 1, obtinind recunoasterea Sistemului Calitatii de catre Comisia

Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare in anul 1985 pentru gama de aparataj

electric livrata. De asemenea, din anul 1988 s-a livrat tot pentru CNE Cernavoda –

unitatea nr. 1 si sistemul de protectie rigida a cablurilor (LOCAB).

Incepind cu anul 2000, firma lucreaza in sistem de asigurarea calitatii SREN ISO

9001-2008 certificat de AEROQ, obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind

cresterea calitatii activitatii personalului si a produselor, cu rezultat direct in satisfacerea

cerintelor clientilor.

De la 31.10.2006, firma a implementat un sistem de management integrat

calitate – mediu – sanatate ocupationala (SREN ISO 9001-2008, SREN ISO 14001-

2005, OHSAS 18001-2008), certificat tot de AEROQ. Anual s-a facut audit de

supraveghere iar in anii 2009 , 2012 si 2015 s-au facut recertificari.

3

In prezent SC CONTACTOARE este certificata conform prevederilor

Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale- SR OHSAS

18001 :2008/BS OHSAS 18001 :2007 , prevederilor Sistemului de Management al

Calitatii - SR EN ISO 9001 : 2015 , EN ISO 9001 :2015 si Sistemului de Management

de Mediu – SR EN ISO 14001 :2015,EN ISO 14001 :2015 .

Din 2010 s-au facut restrangeri de activitate prin eliminarea unor fabricatii, cum

ar fi:

-aparataj electric de joasa tensiune din gama noastra de fabricatie

-transformatoare de putere mica din gama noastra de fabricatie

-produse cu destinatie ELECTRICA ( BMPM , BMPT , cutii de distributie , fuzibil

intrerupator separator , cleme de conectare , cleme intindere bransamente , etc.)

-subansamble metalice export Germania destinate firmei TROX

-cutii metalice export Germania

Odata cu restrangerea de activitate, o parte din spatiile disponibile au fost

inchiriate , ajungindu-se in prezent la cca. 14.036 mp suprafata inchiriate si un venit

lunar de peste 24.500 euro.

In ceea ce priveste proprietatea intelectuala, firma detine o marca de productie si comert

inregistrata 3R – vechime peste 30 de ani.

Domeniul de activitate actual il constituie:

piese si s.ansamble metalice uzinate pe CNC;

tratarea si acoperirea galvanica a reperelor metalice;

vopsire in camp electrostatic

producerea si desfacere puiet pastrav.

b). Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

In anul 1991, firma se reorganizeaza in baza Legii nr. 15 / 1990, prin H.G. nr.

139/ 27.02.1991 in S.C. CONTACTOARE S.A. si este inregistrata la Camera de

Comert, Industrie si Agricultura a judetului Buzau, Oficiul Registrului Comertului in

data de 16.04.1991 sub nr. J 10/594/1991.

In anul 1999, S.C. CONTACTOARE S.A. a fost privatizata integral, in urma

vinzarii actiunilor detinute de FPS catre S.C.R. P. Neamt , actualmente fiind o societate

cu capital integral privat românesc. In urma privatizarii, firma a fost supusa unui amplu

proces de reorganizare – restructurare, in urma caruia, activitatea a fost rentabilizata.

Dupa privatizare firma nu a mai inregistrat datorii catre bugetul de stat, taxe

locale si furnizorii de utilitati.

Evolutia Cifrei de afaceri in anii dupa privativare prezinta un trend ascendent

pana in anul 2004 urmata de o diminuare a volumului vanzarilor dat de pierderea pietei

de desfacere a unor produse a caror ciclu de viata este in regres. Incepand cu anul 2013

odata cu disponibilizarile succesive corelate cu productia ramasa dar si cu suplimentatea

cifrei de afaceri cu venituri independente de productia de baza ( inchirieri de spatii,

servicii) s-a reusit o crestere moderata an de an.

Evolutia cifrei de afaceri 2007- 2017 este prezentata in macheta de mai jos:

Mii lei

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10.286 8.740 6.720 7.070 5.160 4.114 4.335 3.654 3.718 4.200 4.648

4

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii, ale

filialelor sau ale societatilor controlate

– In anul 2017 nu au avut loc fuziuni. Societatea nu are filiale .

- In anul 2017- locatia Buzau s-a continuat producerea si vanzarea reperelor

catre piata intracomunitara , livrarea realizandu-se din luna august in Ungaria si prestari

servicii ( galvanizari si vopsitorie in camp electrostatic) catre piata interna.

- Contactoare SA Buzau punct de lucru : Pastravaria Plopis , unitate care are ca

obiect de activitate s-a produs si vandut puiet pastrav. Punctul de lucru se afla in

localitatea Plopis, jud.Salaj si a functionat in anul 2017 in medie cu 5 salariati.

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active .

Activele imobilizate au inregistrat in anul 2017 urmatoarea evolutie:

Nr. Specificatie Imobilizari- lei Evolutie

Crt. 31.12.2016 31.12.2017 %

1. Imobilizari necorporale 157.263 101.452 64,51

2. Imobilizari corporale 15.178.784 15.194.878 100,11

3. Imobilizari financiare 6.697.883 6.697.883 100,00

TOTAL

22.033.880 21.994.213 99,82 ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile necorporale si corporale sunt prezentate la valoarea neta ,

prezentand amortizari iar imobilizarile financiare la valoarea de achizitie

fara ajustari de valoare. Pe total imobilizari se constata o diminuare

nesemnificativa de 0,18% fata de anul 2016 fiind data de amortizarile

cumulate la imobilizari necoporale si corporale.

Imobilizarile corporale sunt compuse din active fixe ( terenuri, cladiri,

mijloace fixe ( utilaje si mijloace de transport) si mobilier /birotica

imobilizari corporale/necorporale in curs aflate la cele doua locatii : Buzau

si Plopis , prezentate in tabelul de mai jos :

5

Denumire activ fix Locatie

BUZAU

Locatie

PLOPIS

TOTAL

lei lei lei

terenuri 11.500.000 11.809 11.511.809

constructii 841.145 1.651.030 2.492.175

mijloace fixe si

mobilier

148.382

714.671

863.053

Imobilizari in curs - 257.799 257.799

Avansuri imobilizari

corporale

70.042 - 70.042

Total

12.559.569 2.635.309 15.194.878

Imobilizarile financiare.

In aceeasta perioada nu s-au vandut actiuni .

La 31.12.2017 SC CONTACTOARE SA Buzau valoarea actiunilor la societati

afiliate era:

- SC SINTEROM SA Cluj - 5.729.613,46 lei;

- SC CHIMCOMPEX SA Borzesti - 958.269,77 lei ( in

consortiu cu SC A2 Impex SRL Ploiesti si SC Romferchim SA

Bucuresti );

- SC AISA INVEST SA Cluj - 10.000,00 lei.

TOTAL 6.697.883,23 lei

Pentru actiunile avute la societatile mai sus mentionate nu s-au primit dividende

in cursul anului 2017. Mentionam ca valoarea actiunilor detinute nu prezinta

ajustari/reevaluari.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

Pentru a avea o imagine fidela a activitatii societatii vom prezenta o evolutie a

principalilor indicatori pe anul 2017 fata de ce s-a realizat in anul 2016, in tabelul

urmator :

Nr.

Crt. Denumire indicator

Realizari Evolutie

31.12.2016 31.12.2017 %

1 Productia vanduta 4.134.009 4.578.320 110,75

2 Cifra de afaceri 4.199.591 4.647.812 110,67

3 Venituri din productia stocata destocaj

154.057

destocaj

233.309 -

4 Cheltuieli cu materiile prime 653.311 800.307 122,50

5 Cheltuieli materiale auxiliare 104.021 27.239 26,19

6 Cheltuieli cu prestari servicii 659.388 655.754 99,45

7 Cheltuielile cu utilitatile 824.120 925.292 112,28

8 Cheltuieli cu personalul 1.245.757 1.358.913 109,08

9 Rezultat din exploatare 231.737 158.316 68,32

6

10 Venituri financiare 110.227 127.553 115,72

11 Cheltuieli financiare 91.993 40.075 43,56

12 Rezultatul financiar 18.234 87.478 479,75

13 Venituri totale 4.243.331 4.561.658 107,50

14 Cheltuieli totale 3.993.360 4.315.864 108,08

15 Proft brut 249.971 245.794 98,32

16 Profit net 203.863 205.326 100,2

Din prezentarea rezultatelor societatii la 31.12.2017 , rezulta mai multe

aspecte:

a) Nivelul productiei vandute/C.A. de afaceri prezinta o crestere fata de nivelul

anului 2016 cu aprox 10 % data de cresterea productiei/vanzarii produselor

destinate pietei Comunitare, la care se adauga vanzare de puiet pastrav de la

pastravaria Plopis si cea mai mare crestere vine din veniturile din inchirieri

de spatii cu peste 18% crestere fata de anul 2016

b) Se prezinta evolutia .elementelor ce compun cifra de afaceri in tabelul de

mai jos:

Nr

crt

Structura Cifra de

afaceri

2016 2017 Observatii

elemente lei lei

1 vanzari produse finite

traditionale ( din stoc)

16.962 12.457 produsele finite ramase pe stoc nu mai

sunt conforme

2 vanzare puiet pastrav 87.043 471.988 s-au vandut 3 loturi de puiet pastrav

3 vanzare produse finite

destinate pietei

intracomunitare

2.073.283 1.863.008 s-au produs la acelasi nivel ca in anul

2017 , un lot nu s-a putut livra in

decembrie 2017, livrarea realizandu-se

in luna ian. 2018

A Total produse finite

( 1+…3)

2.177.288 2.347.453

4 produse reziduale 28.118 24.541 deseuri de fier, plastice, hartie

5 refacturari utilitati 670.310 766.327 cresterea este data de inchirieri

suplimentare din anul 2017.

6 servicii de galvanizare/

vopsitorie

152.977 136.499 comenzi reduse

7 venituri din inchirieri de

spatii

1.087.292 1.287.443 au fost inchiriate spatii suplimentar

fata de anul 2017

8 vanzari marfuri 65.582 69.492 marfurile vandute sunt din gestiunile

Contactoare dar si din achizitii

9 venituri din activitati

diverse

18.024 16.057

B Total vanzari diverse

( 4+..9)

2.022.303 2.300.359

TOTAL CIFRA de

AFACERI ( A+B)

4.199.591 4.647.812

7

c) Se mentine in continuare tendinta de scadere a stocurilor de produse finite

fenomen ce se reflecta si prin diminuarea veniturilor din productia stocata (

destocaj in valoare bruta de 233.309 lei ) pe anul 2017 fata de anul

2016.

d) Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile inregistreaza o

crestere de aprox 22,50 % , nivelul materialelor consumate pentru productia

de la Buzau fiind aproximativ acelasi cresterea rezulta din materii

prime/materialele consumate pentru functionarea fermei Piscicole din Plopis

( icre embrionate si furaj in principal).

e) Cheltuielile cu utilitatile ( energie electrica, apa, gaze) prezinta o crestere

valorica cu 12,28 % inregistrata in principal din noii consumatori de utilitati

(chiriasi in locatia Buzau si din cresterea de tarif en electrica dar si de

consumul suplimentar din desfasurarea activitatii de productie la Punctul de

lucru Plopis)

f) cheltuielile cu personalul au crescut cu 9,08 % si s-a datorat cresterii

salariului minim de la 1250 lei la 1450 lei dar si angajarilor/fluctuatiei de

personal de la punctul de lucru Plopis a 5 ( cinci ) salariati.

g) Rezultatul din exploatare este profit in valoare de 158.316 lei cu 31,68

% mai mic fata de anul 2016, in conditiile in care volumul productiei

si al Cifrei de Afaceri este mai mare fata de cel al anului 2016 ,

profitabilitatea activitatilor derulate in cursul anului 2017 a fost la

nivelul anului 2016 pe segmentul export si au fost inchirieri

suplimentare de spatii Efectul cresterii productiei si veniturilor din

inchirieri in locatia Buzau a fost contrabalansat de activitatea de la Plopis

care desi a produs/vandut 4 loturi de puiet de pastrav , cheltuielile mari cu

acesta activitate a condus la o pierdere de aprox. 400 mii lei , acesta pierdere

a condus la inchiderea temporar a fermei ( a intrat in conservare cu

01.12.2017) urmand a se implementa in anul 2018 un sistem de recirculare

care sa asigure calitate corespunzatoare a apei din punct de vedere

microbiologic si al temperaturii,acest proiect se va realiza prin programul

POPAM utilizand fonduri nerambursabile de aprox. 800.000 euro.

h) Veniturile financiare nu au fost la nivelul anului 2016 fiind cu aprox . 16%

mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent data de dobanda la

imprumuturi dar si cursul euro/ron in crestere pe toata perioada anului 2017.

i) Cheltuieli financiare prezinta o diminuare de aprox .54 % data in principal

de rambusarea anticipata a ½ din creditul contractat la BRCI.

j) Veniturile si cheltuielile totale prezinta o crestere moderata pastrand aceeasi

proportie , conducand la un profit brut de 245.794 lei cu 1,67% mai mic

fata de anul 2016.

k) Profitul net in anul 2017 este de 205.326 lei aproximativ la nivelul anului

2016.

l) Evolutia principalilor indicatori economici

lei

Indicator 31.12.2016 31.12.2017 Pondere

venituri din exploatare 4.133.104 4.434.105 107,28

cheltuieli pentru exploatare 3.901.367 4.275.789 109,60

profit din exploatare 231.737 158.316 68,32

8

In anul 2017 S.C. CONTACTOARE S.A. a inregistrat venituri financiare in suma de

127.553 lei creste de 15,72 % , fata de anul 2016, in urmatoarea structura :

Indicator 2015

(lei)

2016

(lei)

2017

(lei)

2017/ 2016

%

venituri din dobanzi 132.999 101.232 121.000 119,53

venituri din diferente de curs 6.541 8.995 6.540 72.71

Total 139.560 110.227 127.553 115,72

In anul 2017 S.C. CONTACTOARE S.A. a inregistrat cheltuieli financiare in

suma de 91.993 lei, o crestere fata de 2015 cu 62,18 % , pe urmatoarea structura :

Indicator 2015

(lei)

2016

(lei)

2017

(lei)

2017/2016

%

Cheltuieli cu dobanzile

13.587 76.863 29.891 38,89

Cheltuieli din diferente de curs

10.829 14.398 8.701 60,43

Cheltuieli cu disconturile

51.500 732 1.483 202,60

Total 75.916 91.993 40.075 43,56

Cresterea/descresterea anumitor elemente reflecta activitatea diferita in anul 2017 fata

de 2016:

a) dobanzile fiind generate de creditul contractat la BRCI ( credit acordat in

octombrie 2015 si rambursat anticipat ½ in dec 2016) au scazut considerabil;

9

b) cursul leu/euro fiind relativ stabil in primul semestru cu o cotatie in scadere

accentuata in sem II 2017 a generat o cheltuiala mai mica fata de anul 2016;

c) volumul vanzarilor din stoc a fost la acelasi nivel al anului 2016 dar au fost

practicate discounturi mai mari.

- Rezultatul financiar in anul 2017 este profit de 87.478 lei fiind de aprox. 4 ori

mai mare fata de anul 2016.

.

Pe feluri de activitati, situatia rezulatului realizat de SC

CONTACTOARE Buzau este urmatorul:

Indicator 31.12.2016

(lei)

31.12.2017

(lei)

2017/2016

%

profit din exploatare 231.737 158.316 68,32

profit financiar 18.234 87.478 479,80

Profit Brut 249.971 245.794 98,33

Nivelul profitului din exploatare nu atinge nivelul anului 2016 fiind cu

31,68% mai mic ; acesta datorandu-se activitatii desfasurate la punctul de lucru Plopis

unde s-a produs 4 loturi de puiet de pastrav , din care : 3 loturi s-au vandut , unul s-a

pierdut datorita unei epidemii din timpul verii generata de caldura excesiva. Pe total

ferma piscicola s-a inregistrat un rezultat negativ de aprox .400 mii lei/an care a afectat

in mod considerabil intregul profit din exploatare pe anul 2017. In urma acestei situatii

s-a dispus intrarea in conservare a fermei incepand cu 01.12.2017.

Profitul financiar pe anul 2017 a fost de aprox. 5 ori mai mare dat pe de o

parte de cresterea veniturilor finaciare in medie cu 15% ( cresterea cursului euro/leu din

asem II 2017) dar in cea mai mare parte a fost dat de diminuarea nivelului dobanzilor (

aplicate la un sold mai mic pentru ca s-a rambursat anticipat o parte din creditul de la

BRCI) .

10

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate:

a) Principalele piete de desfacere

Pe piata externa ( vanzari) colaborarea a fost continuata cu firmele :

Nr.

crt. CUMPARATOR Localitate TARA

Valoare gama

sortimentala

achizitionata (lei)

1

SEDECAL – SOCIETATE

DE ECHIPAMENTE

MEDICALE

Vecses UNGARIA

9 loturi/

45.000

euro

repere metalice

tomograf

Contractul cu firma din Spania are o vechime de 18 ani si consta in realizarea de

subansamble metalice de mare precizie destinate realizarii de tomografe de catre

compania General Electric. Din luna august 2017 livrarile se realizeaza in Ungaria la o

filiala a firmei mama. Obiectul si termenii contractuali au ramas aceeasi ; in ultimii ani

s-au livrat in medie 8,5 loturi/an ; pret /lot -45.000 euro.

11

Pe piata interna partenerii cu pondere sunt nominalizati mai jos :

CUMPARATOR

GAMA PRODUSE /SERVICII

VALOARE

PIATA INTERNA

produse tip < Electrica>, aparataj

din stoc, marfuri,diverse

81.949

vanzare puiet pastrav 471.988

galvanizari/vopsitorie in camp,

electropoliere

136.499

chirie spatiu

1.287.443

refacturare utilitati

apa;

canal;

energie electrica;

gaz;

lift;

parcari 766.327

deseuri de fier , hartie , lemn

24.541

Activitatea de productie destinata pietei autohtone se refera la prestari de servicii

( galvanizari si vopsitorie , electropoliere ) in medie de 11.000 lei/luna , diferenta de

servicii reprezentand refacturari de utilitati si inchiriere spatii.

b) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii ( veniturilor) in total C.A.

Denumire activitate Pondere Valoarea facturata

( fara TVA)

% mii lei

vanzari produse finite, semifabricate din

stoc si marfuri, diverse

99

vanzare puiet pastrav 471

Galvanizari 136

Total intern 15,19 706

Vanzari intracomunitare 1.863

Servicii intracomunitare 1

Total extern 40,10 1.864

Total vanzari activitate de baza

venituri din chirii 1.287

venituri din vanzari de deseuri 25

venituri din refacturari utilitati 766

Venituri din alte activitati 44,71 2.078

Total Cifra de afaceri 100,00 4.648

12

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Obiectivul principal al activitatii de aprovizionare este acela de asigurare

completa si complexa cu materiale, materii prime si echipamente la termen pentru

realizarea cursiva a procesului de productie, sortimental si calitativ conforme cu

tehnologia, la pret optim pentru a fi incadrare in costuri.

Aprovizionarea se realizeaza pe baza de contracte si comenzi ferme, de la

furnizori traditionali si/sau noi, la un raport competitiv calitate/pret, in procedura

completa de analiza si prospectare a posibilitatii pietei si a ofertelor .

Surse de achizitie :

- surse indigene ( cca. 80 %) ;

- import - prin distribuitori ( cca. 20 % ) , reprezentand icre embrionate

pentru pastravaria Plopis si servicii de consultanta in vederea realizarii unui

sistem de recirculare a apei la ferma piscicola Plopis.

Preturi :

negociere pe min. 3…5 oferte (producatori si / sau distribuitori ai

acestora) ;

negocierea de preturi preferentiale pe proiecte (licitatii, tabloterie)

negociere de pret pe contracte anuale (constanta in timp, fidelizare

parteneri)

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In 2017 activitatea de vanzare pe cele doua directii, intern si export, a avut urmatoarea

evolutie :

- la intern,

pentru sectiunea traditionala de produse tip AEJT vanzare a fost

destinata exclusiv pentru principal activitatii de mentenanta pentru linii

tehnologice generatia anilor ‘60-’70 iar produsele comercializate sunt

produse aflate pe stoc de 5-10 ani.

pentru produse destinate pietei Electrica .

Toate produsele vandute au fost realizate in perioada 2006-2009 la

preturi mari fata de anul 2017 nemaiavand utilizare in piata. Pentru materii

prime si materiale fara utilitate ( componente ale productiei din anii 2000-

2006) s-a incercat vinderea acestora sub forma de marfuri cu discounturi sau

adaosuri comerciale care au aliniat pretul produsului la nivelul actual.

- la export ( piata intracomunitara )

pe relatia SEDECAL –Spania s-a continuat parteneriatul pe acelasi lot de

repere - 9 loturi in anul 2017 ,din luna august livrarile realizandu-se in

Ungaria unde s-a deschis o filiala.

CIFRA DE AFACERI TOTAL efectiv 2017 : 4.648 mii lei, din care :

- venituri din vanzari productie CONTACTOARE piata interna ( inclusiv

comert ) : 99 mii lei

- venituri din vanzari productie si servicii pentru piata externa :1.864 mii lei

- venituri din vanzari deseuri : 25 mii lei

- venituri din chirii : 1.287 mii lei ;

- venituri din refacturari de utilitati : 766 mii lei

13

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii

In cursul anului 2017 numarul mediu de salariati ai societatii a fost de 26 angajati.

La 31.12.2017 – numarul angajatilor ( salariati si mandat ) era de 26 de persoane.

Structura personalului pe categorii de munca, la 31.12.2017, a fost urmatoarea:

- Manageri 2 – contract mandat

__________________________________________________________________

- Muncitori 17

- Personal TESA 7

Total salariati 24 - contract de munca

In cadrul SC CONTACTOARE SA Buzau nu mai exista sindicat , negocierile

privind raporturile de munca realizandu-se cu reprezentantii salariatilor. Contractul

Colectiv de Munca este pe perioada 2016-2018 depus la Inspectoratul Teritorial de

Munca in luna ianuarie 2016. Pe parcursul anului 2017 s-a aliniat salariul minim pe

economie cu salariul minim pe societate .

STRUCTURA PERSONAL decembrie 2017

Nr

. Locul de munca

- departament -

Studii superioare Studii tehnice Lice

u /

Postl

iceal

Sc.

Prof.

TOTAL Ingi

neri Sing.

Econ

omis

ti

Altele Tehnic

ian

Maist

ru

0 1 2 3 4 5

1

2

Director General

Director Economic

1

-

1 - - - - - 2

3 Audit Financiar

Intern - - 1 - - - - - 1

4 Investitii- comercial - - 1 - - - 1 - 2

5 Depart. Ec-RU - - - - - - - - -

6 Depart. Productie 1 - - - - - - - 1

7 Galvanizare - - - - - - 3 - 3

8 Sedecal - - - - - - 8 3 11

9 Depart. Mec.Energ. - - - - - - 2 - 2

10 Ferma piscicola

plopis - - - 2 2 - - - 4

TOTAL

2 - 3 2 2 - 14 3 26

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2017 fata de 2016 au fost urmatoarele:

indicator

2016

(lei)

2017

(lei)

2017/2016

%

Cheltuieli cu personalul, din care: 1.245.757 1.358.913 109,08

Cheltuieli cu salariile şi alte drepturi 1.012.544 1.105.628 109,19

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 233.213 253.285 108,61

14

Detaliat, situatia cheltuielilor salariale se prezinta astfel:

Cheltuieli cu salariile personalului inclusiv

tichete de masa Suma

Cheltuieli cu salariile 1.066.253

Cheltuieli cu tichetele de masa 39.375

Contributia unitatii la asigurarile sociale 168.786

Contributia unitatii la fondul pentru somaj 4.884

Contributia la fondul de risc 2.410

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 55.582

Contributia la fond de garantare creante salariale 2.547

Contributia la Concedii Medicale 9.087

Alte cheltuieli salariale 9.989

Total cheltuieli salariale ( lei ) 1.358.913

In luna ianuarie 2017 s-a corelat salariul minim pe societate cu salariul minim

pe economie. S-a acordat prima de concediu in valoare de 200 lei net/salariat. Au fost

acordate toate drepturile salariale conform Contractului Colectiv de Munca, contract

negociat in perioada ianuarie 2016 si finalizat la data de 28.01.2016 si depus la ITM cu

nr . 1129/28.01.2016 , valabil 2016-2018.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului

asupra mediului inconjurator

SITUATIA AUTORIZATIILOR

Activitatea de mediu s-a desfasurat conform cerintelor Autorizatiei de Mediu nr.

41/22.02.2011 valabila pina in 22.02.2021.

15

Sistemul de Management de Mediu conform standardului ISO 14001:2015

(Certificat nr. 177M/2010) : in urma auditului efectuat in luna noiembrie 2012 de catre

AEROQ SRL Bucuresti a fost obtinuta certificarea sistemului cu extinderile solicitate

privind lucrarile de instalatii electrice.

MONITORIZARE

S-au efectuat determinari ale noxelor emise in apa conform cerintelor din

Autorizatia de Mediu, trimestrial de catre un laborator autorizat. Deasemenea s-au

efectuat determinari anuale asupra emisiilor atmosferice si a nivelului de zgomot.

Rezultatele monitorizarii au fost raportate periodic autoritatii competente. Nu s-au

inregistrat depasiri ale ale limitelor maxime admise.

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru

,conform cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata

prin consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de

gestiune a deseurilor, conform HG 856/2002.

GESTIUNEA DESEURILOR

Monitorizarea debitului apelor uzate evacuate s-a realizat cu un debitmetru

,conform cerintelor legale-NTPA/002/2002.

Situatia gestiunii deseurilor din punct de vedere al mediului, a fost monitorizata

prin consemnarea centralizata a operatiilor de valorificare/eliminare in fisele interne de

gestiune a deseurilor, conform HG 856/2002.

S-au selectat si incheiat contracte pentru servicii de eliminare a unor deseuri

rezultate din activitati de productie si a celor istorice,cu firme autorizate, in scopul

indeplinirii obligatiilor legale de inlaturare a riscului de poluare a mediului.

Au fost predate pentru valorificare urmatoarele deseuri rezultate din activitati

de productie si casari in vederea respectarii OUG 78/2000 , HG 856/2002 cu

modificarile si completarile ulterioare :

- deseuri metalice feroase si neferoase;

- deseuri din casari;

- deseuri de ambalaje.

Au fost efectuate plati la Fondul de mediu corespunzator cantitatii de ambalaje

introduse pe piata . S-a intocmit si depus Declaratia la Fondul de mediu pe anul 2017

la termen.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

In strategia de dezvoltare a societatii sunt avute in vedere urmatoarele obiective:

< identificarea, controlul , masurarea, monitorizarea, analiza si imbunatatirea

continua a parametrilor proceselor tehnologice;

< documentarea sistemului de procese tehnologice de realizare a produselor,

determinarea succesiunii si interactiunii acestora;

< tinerea sub control a documentelor si inregistrarilor elaborate de catre

departamentul tehnic.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Scopul consta in determinarea continua a nivelului de risc al organizatiei.

16

La S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau, pentru identificarea, analiza si reactia la

risc tot colectivul este implicat in identificare, analiza si inaintare de masuri pentru

monitorizarea si reducerea impactului riscurilor din activitatile desfasurate in companie.

Astfel, au fost identificate riscurile din: modificari ale obiectivelor, personalul

din societate, utilizarea experientei personalului direct productiv, comunicarea intre

angajati, strategia de securitate, conditii de mediu, erori in executie, stabilirea preturilor,

modificari legislative, erori de sistem, cursul valutar, variatia preturilor produselor,

cresterea concurentei, scaderea cererii din partea clientilor si in mod special-analiza

riscurilor si avantajelor legate de integrarea in Uniunea Europeana.

Echipa manageriala din cadrul S.C. CONTACTOARE SA a dezvoltat un

program de reducere a riscurilor printr-o serie de instrumente:

- Programarea – riscurile legate de termene de executie tin de programarea si

elaborarea graficelor retea ; s-au derulat activitati programate, care au fost

ajustate functie de norma de executie dar si armonizate cu cerinta clientului.

- Instruirea – Multe riscuri sunt legate de lipsa unor cunostinte aprofundate in

domeniul de activitate . Acestea influienteaza calitatea lucrarilor. Au fost

elaborate si derulate programe de instruire in domeniul SSM si situatii de

urgenta.

- Reproiectarea – Riscurile pot fi de multe ori diminuate printr-o reproiectare

judicioasa a muncii, fluxurilor materialelor, folosirii materialelor si a fortei de

munca. S-a derulat un program complex si aproape complet de reproiectare a

fluxurilor tehnologice .

1.1.9. Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale

Punctele forte ale firmei noastre sunt urmatoarele:

Facem parte dintr-un puternic grup de firme;

Imagine buna - marca de fabrica 3R;

Orientarea productiei fata de client;

Sistem de management al calitatii integrat (SREN ISO 9001; SR EN ISO 14001;

OHSAS18001) ;

Oportunitati:

Existenta cererilor de oferta la export pentru repere uzinate CNC justifica

investitii in domeniu.

Restructurare firma pe centre de cost in domeniile de activitate: Prelucrari

mecanice repere uzinate si Prestari de servicii.

Obiectivele firmei:

Orientarea catre rezultate care incanta toate partile interesate ale organizatiei:

actionari, management, angajati, clienti, furnizori, grupuri finaciare, autoritati

locale . Dinamism si competitivitate ale produselor noastre pe piata.

Orientarea catre client: crearea de valoare durabila pentru acestia.

Implicarea si dezvoltarea personalului: directionarea potentialului

personalului spre impartasirea valorilor comune, spre o cultura a increderii si

implicarii fiecaruia in vederea imbunatatirii continue a performantelor firmei

Responsabilitate sociala:

- asigurarea pe termen lung a locurilor de munca pentru salariati

- sustenabilitate ecologica

- constientizarea impactului asupra comunitatii locale si minimizarea

celor negative.

17

Dezvoltarea parteneriatelor: initierea si dezvoltarea de parteneriate cu alte

organizatii, care aduc valoare adaugata pentru toate partile interesate.

Perspectivele pe termen scurt si mediu ale societatii sunt elaborate tinand seama

de tendintele ramurii din care aceasta face parte, dependente fiind de evolutiile si

tendintele pe piata interna si externa.

Principalele obiective si directii de actiune vor avea in vedere:

- asigurarea pietei interne cu produse performante,

- realizarea programului de investitii;

- rationalizarea consumurilor enegetice si generalizarea managementului

performant pentru asigurarea competitivitatii in conditiile inaspririi

concurentei; continuarea procesului de armonizare legislativa si aliniere

la cerintele directivelor U.E.,

- implementarea si alinierea la legislatia de mediu;

- sustinerea si dezvoltarea resurselor umane, in special prin insusirea de

noi abilitati, perfectionare si specializare in munca;

- cresterea calitatii produselor si a productivitatii muncii.

- Nu au existat cazuri in care societatea comerciala sa fie in

imposibilitatea de a respecta obligatiile financiare fata de terti si buget.

2 . Activele corporale ale societatii

2.1 a) Amplasarea fabricii SC CONTACTOARE SA Buzau

Societatea este pozitionata central in zona I pe o suprafata de teren de 37186 mp

si cu o suprafata construita desfasurata de 32.412 mp, cuprizand urmatoarele capacitati

de productie :

- Fabrica de Contactoare ( p + 6 etaje);

- Fabrica de matrite (etaj 1 si partial parter);

- Hala fabricatie ( parter) ;

- Magazii

- Statie electrica si puncte de transformare

- Statie de apa;

- Bloc proiectare ( in conservare );

- Cladiri , anexe ( Cutii cu cleme )

Toate aceste capacitati de productie sunt folosite pentru productie, pentru

birouri, cat si pentru inchiriere.

2.1.b) Amplasarea punctului de lucru Plopis al SC CONTACTOARE SA

Buzau

Pastravaria este situata in localitatea Plopis, judetul Salaj si cuprinde urmatoarele

active fixe:

teren –aprox.12.650 mp

cladiri :

- Hala de incubatie si crestere puiet

- Unitate de procesare si cladire adm.

- Magazie furaje si punct distributie

- Statie de aerare si oxigenare

- Punct de desfacere

- Bazine piscicole (4 buc)

18

utilaje:

- Sistem dezinfectie UV

- Aparat de hranit pentru 36 puncte

- Masina sortat pesti

- Compresor aer (2 buc)

- Dispozitiv de oxigenare si aerare

- Grup electrogen 80kW

- Pompe submersibile (2 buc)

obiecte de inventar:

- Hidrant subteran

- Incubator

- Nivelmetru

- Pompa submersibila

- Turbosuflanta

2.2 a) Descrierea gradului de uzura al proprietatilor societatii. ( locatie Buzau)

Capacitatile de productie sunt amplasate optim in fluxul tehnologic specific

societatii, terenurile, cladirile si echipamentele tehnologice sunt in deplina proprietate a

acesteia. Gradul de uzura fizica si morala este destul de avansat. Mijloacele fixe din

dotarea societatii se pot imparti in functie de sectiile pe care le deservesc si a

tehnologiei utilizate astfel :

Nr.

crt

Gradul de

uzura Utilaje si M.U. din dotarea societatii

Tehnologii utilizate la

fabricarea produselor

A

Universale Speciale PRELUCRERI

MECANICE

1 59 %

- Centru de frezat vertical tip

CNC

tip MYNX 750

- Frezare

2 100 % - Masina frezat universale

si de scularie

- Masina de alezat si frezat

AF-85 , AFD-100

Frezare

3 100 %

- Masina de gaurit GC-025 ,

GC-040

- Masina de gaurit in

cordonate BKOE-

630x1000

Gaurire

4 98 %

- Masina de rectificat

universala RU-100

- Masina de rectificat plan

BHP-300,

BRV-70

- Masina de rectificat in

cordonate 6 GA , 4 GB ,

- Masina de rectificat

profile

RP-9030

Rectificare

19

B

Grad de

uzura

Universale Speciale

DEFORMARI

PLASTICE

1 88 %

- Tip DK-04 , LJU-1 ,

LJU-2 ,

KS-800

-

TRATAMENT

TERMIC

( calire , revenire ,

cementare )

2 85 %

- Instalatii de zincare

- Instalatii de brunare

- zincare, brunare ,

3 35 % -

- Instalatie de compensare a

energiei electrice reactive -

inductive

Compensarea

factorului de putere

in atelierul Prese

Mecanice si

Acoperiri Galvanice.

4 81% -

Instalatii de vopsire in

camp electrostatic

VOPSIRE IN CAMP

ELECTROSTATIC

2.2 b) Descrierea gradului de uzura al proprietatilor societatii. ( locatie Plopis)

Nr.

crt

Gradul de

uzura Utilaje si M.U

Tehnologii utilizate la

fabricarea produselor

1 30% Sistem dezinfectie UV

PRODUCEREA SI

DESFACEREA

PUIET PASTRAV

2 32% Aparat de hranit pentru 36 puncte

3 28% Masina sortat pesti

4 85% Compresor aer

5 90% Compresor aer 400WSD

6 40% Dispozitiv de oxigenare si aerare

7 40% Grup electrogen 80KW

8 35% Masina automata fulgi gheata

9 30% Echipament de taiat si eviscerat

10 30% Celula fum

11 30% Sistem racire apa

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate. Toate utilajele sunt proprietate SC

CONTACTOARE SA Buzau.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare tranzactionate pe piata (actiune) in Romania pentru SC

CONTCTOARE SA Buzau este piata AeRO.

3.2. In ceea ce priveste politica de dividende , pentru anul 2017 societatea va

repartiza profitul in functie de hotararea AGEA .

20

Politica societatii SC CONTACTOARE SA cu privire la dividente pe ultimii 3

ani este reflectata in tabelul de mai jos:

Situatia dividendelor cuvenit/platite

ACTIONARIAT

2014 – cuvenit

net

2015 - platit

2015 – cuvenit

net ; 2016 -platit

2016 – cuvenit

net ; 2017 -

platit

SCR PIATRA NEAMT 216.569 160.761 114.829

SIF OLTENIA 51.478 38.212 27.295

Pers juridice cf legii 55/1995 3.421 2.872 2.052

Pers fizite cf. legii 55 / 1995 9.057 7.605 5.431

TOTAL s-au acordat/s-

au platit

s-au acordat/s-

au platit

s-au acordat/s-

au platit

3.3 Activitati de achizitionare actiuni

La data de 31.12.2017 capitalul social subscris si varsat al S.C.

CONTACTOARE S.A. Buzau era in valoare de 7.161.045 lei caruia ii corespunde un

numar de 2.864.418 de actiuni avand o valoare nominala de 2,50 lei. Nu prezinta

modificari fata de anul 2016.

La 31.12.2017 SC CONTACTOARE SA Buzau avea actiuni la urmatoarele societati :

- SC SINTEROM SA Cluj - 5.729.613,46 lei;

- SC CHIMCOMPEX SA Borzesti - 958.269,77 lei;

- SC AISA INVEST SA Cluj - 10.000,00 lei;

TOTAL - 6.697.883,23 lei

In forma grafica structura actionariatului (inregistrat la ORC) la 31.12.2017 se

prezinta astfel:

Piata valorilor mobiliarea emise de societatea comerciala este in Romania- nu

sunt negociate valori mobiliare emise in alte tari.

3.4 Societatea nu are filiale. Societatea are un punct de lucru la Plopis din anul 2016 ,

obiectul de activitate fiind Acvacultura in ape dulci ; prelucrarea si conservarea pestelui.

3.5 Tranzactii semnificative – nu este cazul

Alti

5,250%S.I.F.

18,200%

S.C.R.

76,550%

21

4. Conducerea societatii comerciale

4.1 Administratori - SC CONTACTOARE SA Buzau

Organul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie format din 3 membri.


Bancila Virgiliu - presedinte;

Parvu Mihaela Elena - membru;

Vigaru Ion –membru.

In cursul anului 2017 nu s-au produs modificari privind componenta C.A.

4.2 Membrii conducerii executive

Directorul General al societatii si Directorul Economic sunt numiti prin decizie a

Consiliului de Administratie.

La data de 31.12.2106 conducerea executiva era formata din:

- Director General – Ing. Ţucă Adrian

- Director Economic- Ec. Toma Camelia

In cursul anului 2017 nu au avut loc modificari in structura conducerii executive.

4.3 Litigii sau proceduri la nivel de conducere

Nu sunt litigii la nivel de conducere.

5. Situatia financiar-contabila economica

Ca evolutie a entitatii, privita din perspectiva datelor integistrate in situatia

patrimoniului, consemnam urmatoarele:

Indicatori Realizari la

01.01.2016

Realizari la

31.12.2017

Imobilizari necorporale 157.263 101.452

Imobilizari corporale 15.178.734 15.194.878

Imobilizari financiare 6.697.883 6.697.883

Active imobilizate TOTAL 22.033.880 21.994.213

Stocuri 1.874.381 1.684.027

Creante 5.708.150 5.755.814

Investitii pe termen scurt 0 0

Casa, conturi la Banci 677.732 644.435

TOTAL Active circulante 8.260.263 8.084.276

Cheltuieli in avans 4.612 3.989

Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an 378.530 827.153

Active circulante nete/ Datorii curente nete 7.886.345 7.261.112

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 29.920.225 29.255.325

22

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an 543.111 271.556

Provizioane 0 0

Venituri in avans 0 0

Capital subscris nevarsat 0 0

Capital subscris varsat 7.161.045 7.161.045

Prime de capital

Rezerve din reevaluare 11.923.918 11.923.918

Rezerve 7.502.304 7.514.594

Rezultatul reportat 2.598.483 2.191.176

Rezultatul exercitiului 203.863 205.326

Repartizarea profitului 12.499 12.290

Capitaluri proprii TOTAL 29.377.114 28.983.769

Active Imobilizate

Imobilizari necorporale

* Imobilizarile necorporale prezinta o diminuare datorata amortizarii cumulate din

anul 2017.

Imobilizarile corporale.

* Imobilizarile corporale ( constructii,mijloace fixe, mijloace de transport, mobilier,

birotica) prezinta o diminuare data de amortizarea cumulata dar aceasta crestere este

compensata de avansurile de imobilizari necorporale si imobilizarile in curs realizate la

ferma Plopis.

Imobilizarile financiare.

* Imobilizarile financiare nu prezinta modificari fata de perioada precedenta.

ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante prezinta o diminuare de 175.987 lei fata de inceputul

anului 2017 si este data de modificari de elemente :

a) 1) Stocurile au scazut pe total de la 1.874.381 lei la 01.01.2017 la 1.684.027

lei la 31.12.2017 . Stocurile prezinta o scadere liniara la produsele finte

realizate la Fabrica Contactoare ( locatie Buzau) si o miscare lenta la

materiale si obiecte de inventar ( pastrandu-se aproximativ aceeasi valoare

de stoc) . La ferma Plopis toate materialele si materiile prime au fost date in

totalitate in consum, neexistand stocuri . La 31.12.2017 – activitatea fermei

Plopis s-a oprit , ferma intrand in conservare pana la realizarea unui sistem

de recirculare a apei .

Evolutia acestor elemente este prezentata mai jos:

Nr crt Tip stoc 01.01.2016

(lei)

31.12.2017

(lei) Obs.

1 produse finite intern (AEJT, Tip

Electrica) , marfuri si produse

finite (repere metalice) export

Spania

838.680 828.528 vanzare din stoc

23

2 materiale 526.333 562.630 achizitionare a unui

lot tabla debita pentru

productia din anul

2018

3 obiecte inventar 212.101 211.251 diminuare

nesemnificativa

4 puiet pastrav (punct de lucru

Plopis)

186.587 68 vanzarea integrala a

ultimului lot de puiet

in luna nov 2018

2) Creantele au cunoscut o crestere data de evolutia diferita a elemetelor ce o

compun: creantele comerciale au scazut pentru s-au vandut lotul suplimentar Sedecal

ramas in stoc la 31.12.2016 iar creantele din grup prezinta o crestere data de un

imprumut acordat SC Uzuc SA Ploiesti rambursat in totalitate in luna ianuarie 2018.

Nr crt Tip creanta 01.01.2017

(lei)

31.12.2017

(lei) Obs

1 creante comerciale 2.878.194 2.840.729

2 creante grup 2.822.502 2.909.502

3) Disponibilitati

Disponibilitatile au scazut de la inceputului anului cu 33.297 lei , aceasta

situatie avand la baza doi factori :

a) cheltuielile realizate cu implementarea unui sistem de

recirculare a apei necesar fermei piscicole Plopis in valoare de

aproximativ 152 mii lei din luna august si septembrie 2018 .

b) plata dividendelor in valoare de 150 mii lei,

Raportat la aceasta situatie disponibilul suplimentar realizat din activitatea de

productie desfasurata in locatia Buzau pe anul 2017 a fost net superioara anului 2016

ceece evidentiaza o eficienta maxima a activitatii de baza ( incasare clienti la scadenta,

crestere volum vanzare export, recuperare partiala din valoarea imprumuturilor,

negociere de depozite , comisioane ,etc).

Acesta diminuare a afectat nivelul datoriilor , SC Contactoare SA are plati

restante la furnizori , salariati si terti . Datoriile catre buget sunt datorii curente

neexistand intarzieri la plata acestora.

- Disponibilul existent rezulta din :

- in ct curent lei/valuta ( BT , Raiffeisen Bank,BRCI ) – 545 mii lei ;

- numerar caserie si alte valori – 30 mii lei;

- efecte de incasat – 69 mii lei .

DATORII

La data de 31.12.2017 datoriile ( sub 1 an) societatii au inregistrat o valoare de

827.153 lei fata 378.530 lei la 31.12.2016; datorii comeciale fiind 210.259 lei si alte

datorii in valoare de 616.765 lei fiind in special datorii salariale /catre terti.

Nu exista datorii restante catre bugetul de Stat, bugete locale, TVA.

La data de 31.12.2015 SC Contactoare SA Buzau a contractat contractat un

credit de 1.300.000 lei pe o perioada de 5 ani la Banca Romana de Credite si Investitii

24

(BRCI) din care s-a rambursat in anii 2016-2017- 1.028.444 lei ramanand in sold la

31.12.2017 suma de 271.556 lei.

Situatiile Financiar – Contabile

La intocmirea Situatiilor financiare s-a avut in vedere ORDINUL Nr. 470/2018

din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea

situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici

la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea

si completarea unor reglementări contabile , ca urmare a aplicarii OMFP nr 1802/2014

modificat si completat si modificat de OMFP nr. 4160/2015 , PUBLICAT ÎN:

MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 23 ianuarie 2018

Ordinul 470/2018 respecta Legea contabilitatii nr. 82/1991(republicată),

Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 (actualizat) pentru aprobarea Reglementărilor

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale

consolidate, Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si

capitalurilor proprii publicat in Monitorul Oficial nr. 704/ 20 octombrie 2009, Ordinul

ministrului finantelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele

masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune (Monitorul

Oficial nr. 23/12 ianuarie 2004), Legea nr. LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (actualizată)

privind piaţa de capital ,Legea LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 , cu toate

modificarile ulterioare.

5. a Situatia financiar-contabila in ultimii 3 ani cu referire la elementele din bilant

se prezinta astfel:

-lei-

Nr

rd Specificatie 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

06 Imobilizari necorporale 214.249 157.263 101.452

11 Imobilizari corporale 15.246.013 15.178.734 15.194.878

18 Imobilizari financiare 6.697.883 6.697.883 6.697.883

19 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 22.158.145 22.033.880 21.994.213

24 Stocuri 2.011.480 1.874.381 1.684.027

30 Creante 5.713.767 5.708.150 5.755.814

33 Investitii fin pe term scurt 0 0 0

34 Casa si conturi la banci 1.088.007 677.732 644.435

35 TOTAL ACT IVE CIRCULANTE 8.813.254 8.260.263 8.084.276

36 Cheltuieli in avans 4.112 4.612 3.989

45 Datori ce trebuie platite < 1 an 292.259 378.530 827.153

46 Active circulante nete 8.525.107 7.886.345 7.261.112

47 TOTAL ACTIVE minus datorii crt 30.693.252 29.920.225 29.255.325

56 Datorii ce trebuie platite > 1 an 1.300.000 543.111 271.556

60 Provizioane 0 0 0

63 Venituri in avans 0 0 0

25

67 Capital social 7.161.045 7.161.045 7.161.045

68 Prime de capital

69 Rezerve din reevaluare 11.923.918 11.923.918 11.923.918

74 Rezerve 7.489.806 7.502.304 7.514.594

78 Profit reportat 2.438.176 2.598.483 2.191.176

80 Rezultatul exercitiului 393.730 203.863 205.326

83 TOTAL CAPITALURI PROPRII 29.383.252 29.377.114 28.983.769

5.b) Situatia economico-financiara in ultimii 3 ani cu referire la contul de profit si

pierdere se prezinta astfel:

- lei-

Nr rd Specificatie 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

01 Cifra de afaceri neta 3.717.963 4.199.591 4.647.812

02 Productia vanduta 3.576.460 4.134.009 4.578.320

16 Venituri din exploatare 3.768.810 4.133.104 4.434.105

17 Cheltuieli cu materiile prime si

materiale

657.343 653.311 800.307

22 Cheltuieli cu personalul 1.074.575 1.245.757 1.358.913

31 Alte cheltuieli de exploatare 548.085 659.388 655.754

42 Cheltuieli de exploatare 3.363.998 3.901.367 4.275.789

43 Profit din exploatare 404.812 231.737 158.316

52 Venituri financiare 139.560 110.227 127.553

59 Cheltuieli financiare 75.916 91.993 40.075

60/61 Profit / pierdere financiara 63.644 18.234 87.478

62 Venituri totale 3.908.370 4.243.331 4.561.658

63 Cheltuieli totale 3.439.914 3.993.360 4.315.864

64 Profit brut 468.456 249.971 245.794

68 Profit net 393.730 203.863 205.326

ELEMENTE DE BILANT

Situatia activelor imobilizate

Activele imobilizate au inregistrat in anul 2017 urmatoarea evolutie:

Nr. Specificatie Imobilizari- lei Evolutie

Crt. 31.12.2016 31.12.2017 %

1. Imobilizari necorporale 157.263 101.452 64,51

2. Imobilizari corporale 15.178.734 15.194.878 100,11

3. Imobilizari financiare 6.697.883 6.697.883 100,00

TOTAL

22.033.880 21.994.213 99,82

26

Situatia activelor circulante

La 31.12.2017 comparativ cu aceeasi data a anului 2016 activele circulante se

prezinta astfel:

Creante :

Nr.

Crt. Specificatie

Solduri- lei Evolutie

31.12.2016 31.12.2017 %

1. Creante comerciale 2.878.194 2.840.729 98,70

2. Creante entitati afiliate 2.822.502 2.909.502 103,08

3. Alte creante 7.454 5.583 74,90

TOTAL 5.708.150 5.755.814 100,84

- Creantele nu prezinta modificari semnificative,cu diminuare moderata la cele

comerciala si crestere la creantele din grup.

- Alte creante sunt reprezentate de TVA de incasat si debitori diversi .

Stocuri:

Nr.

Crt. Specificatie

Stocuri- lei Evolutie

31.12.2016 31.12.2017 %

1. Stocuri de materii prime

si materiale

877.580 910.430 103,74

2. Productia in curs de

executie

50.155 49.983 99,66

3. Produse finite si marfuri 912.398 701.816 76,92

4. Avansuri pentru

cumparari de stocuri

34.248 21.797 63,65

TOTAL 1.874.381 1.684.027 89,85

Se mentine in continuare tendinta de scadere a stocurilor de produse

finite fenomen ce se reflecta si prin diminuarea veniturilor din productia stocata fata de

aceeasi perioada a anului 2016.

Stocurile societatii au cunoscut in anul 2017 o scadere de 10,15 % fata

de anul 2016

Productia in curs este data de semifabricate realizate inainte de anul

2009, in cursul anului 2017 s-a incercat vanzarea acestora cu discounturi majore dar

fiind modele vechi depasite tehnic nu s-a reusit acest lucru.

Se constata o crestere a stocurilor si la materii prime si materiale,

cresterea relativ mica de 3,74 % este data de achizitia pe sfarsit de an a materiilor prime

necesare productiei de confectii metalice destinate exportului.

La produsele finite este o diminuare de aprox 25% rezulta din livrarea

suplimentara a unui lot de Sedecal din luna ian 2017.

Avansurile pentru cumparari de marfa prezinta o diminuare de aprox

37% data de faptul ca materiile prime achizitionate au la baza comenzi/contracte

negociate cu plata fie la livrare /sau scadenta 30 zile.

27

Situatia datoriilor

Datoriile inregistrate de societate la sfarsitul anului 2017 sunt urmatoarele:

lei

Nr.

Crt. Specificatie

Datorii- lei Evolutie

31.12.2016 31.12.2017 %

1. Imprumuturi si datorii asimilate - - -

2. Furnizori si conturi asimilate 145.305 210.259 144,70

3. Clienti creditori - - -

4. Alte datorii pe termen scurt < 1 an 233.225 616.765 264.45

Total datorii termen scurt 378.530 827.153 218,52

5. Datorii termen lung > 1 an 543.111 271.556 50,00

TOTAL DATORII 921.641 1.098.709 119,21

Se remarca astfel ca la 31.12.2017 datoriile sub un an ale societatii au inregistrat o

crestere considerabila fata de anul precedent si s-a datorat neplatii unor furnizori /

servicii/terti/salariati .

Structura altor datorii in valoare de 616.765 lei este urmatoarea:

- datorii legate de salarii = 158.799 lei

- creditori diversi = 456.630 lei

- TVA de plata = 1.322 lei

- fond mediu = 14 lei

Sumele datorate creditorilor diversi reprezinta :

a) garantii retinute societatilor care au contracte de inchiriere incheiate cu SC

Contactoare SA – 55.662 lei.

b) debit SIF cf. Deciziei nr.641/12.10.2016; dosar nr.4395/114/2012 solutionat

la Inalta curte de casatie si justitie prin decizia nr. 408/8.03.2017- valoare de

400.968 lei.

Datoriile pe terment lung reprezinta un credit acordat in anul 2015 pentru

achizitionarea activelor fermei piscicole Plopis; credit in valoare de 1.300.000 lei cu

termen de rambursare 5 ani. Scadenta primei rate fiind luna mai 2016 . In decembrie

2016 s-a rambursat anticipat ½ din credit , in cursul anului 2017 in medie 23.000

lei/luna , ramas in sold la 31.12.2017 - 271.556 lei

BVC 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli previziunile celor doua activitati pe care le

deruleaza SC CONTACTOARE SA Buzau in anul 2018 au la baza urmatoarele

activitati :

- Activitate de productie , servicii si inchirieri de spatii in locatia Buzau:

* productie de subansamble metalice de precizie ridicata destinata pietei

comunitare;

* zincare electrochimica;

* brunare chimica ;*vopsire in camp electrostatic

- Activitate de piscicultura in locatia Plopis ( punct de lucru SC Contactoare SA ):

* crestere , prelucrare si comercializare pastrav- momentan in conservare

pana la implementarea unui sistem de recirculare a apei .

28

BVC 2018 BUGET DE VENITURI si CHELTUIELI

2018

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

Element Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total

2018

Venituri totale 1.142 1.117 1.117 1.372 4.748

Venituri exploatare 1.117 1.092 1.092 1.347 4.648

Activitatea de baza 510 510 510 750 2.280

>vanzari produse finite

Buzau

510 510 510 510 2.040

>vanzari puiet pastrav

Plopis

0 0 0 0 0

> productie stocata prod

finite Buzau

0 0 0 240 240

>productie stocata puiet

pastrav Plopis

0 0 0 0 0

CIFRA DE AFACERI 1.112 1.087 1.087 1.102 4.388

Alte activitati 607 582 582 597 2.368

>vanzari deseuri 12 12 12 12 48

>energie,apa,canal (

refacturari)

210 185 185 200 780

>venituri din prestari

servicii ( galvaniz)

60 60 60 60 240

>chirii 310 310 310 310 1.240

>vanzari marfuri 10 10 10 10 40

>alte venituri 5 5 5 5 20

Venituri financiare 25 25 25 25 100


2018

Cheltuieli totale 1.052 978 990 1.019 4.040

Cheltuieli exploatare

1.038 964 976 1.005 3.984

>materii prime si materiale

Buzau

170 160 160 160 650

> materii prime (inclusiv

furaj si icre) Plopis

2 2 2 2 8

>personalul din care :

336 341 343 353 1.374

salarii brute Buzau 285 290 290 300 1.165

salarii brute Plopis 18 18 20 20 76

indemnizatii brute CA 11 11 11 11 44

C.A.M 7 7 7 7 29

alte cheltuieli cu pers 3 3 3 3 12

29

tichete de masa 12 12 12 12 48

>energie si apa 260 230 230 250 970

>marfuri 8 8 8 8 32

>protocol 1 1 1 1 4

>reclama,publicitate 2 2 2 2 8

>sponsorizari 1 2 2 1 6

>amortizari si provizioane

Buzau

53 53 53 53 212


Plopis

0 0 0 0 0

>prestari servicii terti

diversi Buzau

150 110 120 120 500


diversi Plopis

0 0 0 0 0

>prestari serv consultanta 0 0 0 0 0

>alte cheltuieli materiale 15 15 15 15 60

>taxe, impozite 40 40 40 40 160

Cheltuieli financiare 14 14 14 14 56

>dobanzi /comisioane

bancare

8 8 8 8 32

>discounturi 4 4 4 4 16

>diferente de curs 2 2 2 2 8


2018

Profit din exploatare 79 128 116 342 664

Profit financiar 11 11 11 11 44

Rezultatul Brut Profit 90 139 127 353 708

Fond de rezerva 4 7 6 18 35

Impozit pe profit 16 24 22 56 118

Rezultat net profit 74 115 105 296 590

Nota:

La fundamentarea bugetului pe anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

* curs de schimb 4,65 leu/euro

* volumul productie este cel stabilit prin cotracte si comenzi ferme.

* volumul productie de pastrav nu este intrucat ferma este in conservare cu 01.12.2017

* volumul vanzarilor este dat de potofoliul de comenzi si contracte viitoare.

* volumul vanzarilor s-a considerat a fi productie realizata la care se adauga stocaj de

240 mii lei din luna dec 2018

* valoarea cheltuielilor salariale este corelata cu volumul productie de intern si export

si indexat in sem II cu inflatia si modificarea salariului minim pe economie .

* cota contributiilor sociale este la nivelul anului 2018 avandu-se in vedere estimarile

bugetare la nivel national.

* valoarea tichetului de masa este la nivelul anul 2018 de 15 lei/ tichet fara indexari/15

bc/luna/salariat

30

* numarul tichetelor de masa este corelat cu numarul personalului ptr productia

asumata

* valoarea materiilor prime si materialelor este la nivelul si structurii productiei

angajate

* valoarea veniturilor din chirii cuprinde spatiile inchiriate din 2017 la care s-a adaugat

o crestere cf contractelor incheiate si inca nefacturate

* valoarea veniturilor din deseuri de fier vechi este gandita la nivelul deseurilor

tehnologice si a din valorificarii SDV-urilor si matritelor .

* veniturile din prestari de servicii este aprox la nivelul anului 2017 .

* valoarea amortizarilor este aprox la nivelul anului 2017 la locatia Buzau , pentru

puctul de lucru Plopis activele sunt in conservare fara amortizare

* valoarea taxelor si impozitelor locale este considerata la nivelul anului 2017 plus o

crestere de 10%

Analiza activitatii societatii comerciale

Indicatori economici

Nr.

Crt. Specificatie

Formula

de calcul 2016 2017

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditate generala Active circulante/ datorii curente

termen scurt 21,82 9,77

2. Lichiditate redusa (Active circ.- stocuri) /datorii pe

termen scurt 16,87 7,74

3. Solvabilitatea patrimoniala Capital propriu /

total pasiv 0,97 0,96

II. Indicatori de echilibru

financiar

1. Rata autonomiei financiare Datorii totale /

Capitaluri proprii 0,03 0,04

2. Rata de finantare a stocurilor (Total active-active imob.) /

Stocuri 4,41 4,80

3. Rata datoriilor Datorii totale / Active totale 0,03 0,04

4. Rata capitalului propriu fata

de activele imobilizate

Capital propriu / Active

imobilizate 1,33 1,32

5. Rata de rotatie a obligatiilor Cifra de afaceri / Datorii totale

4,56 4,23

III Indicatori de gestiune

1 Rotatia activelor circulante Cifra de afaceri / Active

circulante 0,51 0,58

2. Rotatia activului total Cifra de afaceri / Total active 0,14 0,16

3. Durata medie de recuperare

a creantelor

Cifra de afaceri / Creante totale 0,74 0,81

IV Indicatori de rentabilitate

1. Rata rentabilitatii economice Profit brut *100 / Capital propriu 0,85 0,90

2. Rata rentabilitatii financiare Profit net*100 / Capital propriu 0,69 0,71

3. Rata rentabilitatii resurselor

consumate

Profit net*100/ Cheltuieli totale 5,11 4,80

31

Facand o analiza a indicatorilor prezentati anterior se remarca faptul ca societatea

are are un grad bun de solvabilitate avand in vedere ca toti indicatorii de lichiditate au

valori superioare celor critice care sunt:

- lichiditatea generala >= 2

- lichiditatea redusa >=0,8

- solvabilitatea patrimoniala >= 0,5

In ceea ce priveste indicatorii de echilibru financiar se observa ca rata

autonomiei financiare are o valoare subunitara ceea ce inseamna ca datoriile societatii

sunt in valoare mai mica decat capitalurile proprii ale societatii si deci nu poate aparea o

situatie in care societatea sa nu-si poata acoperi datoriile.

Acelasi lucru putem spune si in cazul ratei datoriilor care este de 0,04 ceea ce

inseamna ca datoriile societatii reprezinta 4 % din activele societatii, deci datoriile pot

fi acoperite in totalitate din valoarea activelor.

Cifra de afaceri a societatii acopera de 4,23 ori volumul datoriilor. Prin valoarea

de 4,80 a ratei de finantare a stocurilor este exprimata posibilitatea societatii de a-si

continua activitatea avand in vedere ca activele circulante sunt de aproape 4,80 ori mai

mari decat volumul stocurilor.

Indicatorii de rentabilitate pun in valoare capacitatea capitalului propriu al

societatii de a aduce profit. Rata rentabilitatii economice serveste ca si indicator pentru

comparatiile dintre intreprinderi. Indicatorii de rentabilitate sunt minimi, pentru

rentabilitatea economica si financiara dar pozitivi ceea ce arata o stabilitate economica

in timp de criza prin gestionarea resurselor in vederea obtinerii profitului si maxim

pentru rentabilitatea resurselor consumate de 4,80 % ceea ce reflecta ca rentabilitatea

societatii nu este data in mare parte de procesul de productie consumator de resurse si

de alte activitati complementare ( inchirieri de spatii ) care nu implica consum de

resurse.

Rentabilitatea este grevata in mod evident de activitatea de la punctul de lucru

Plopis pentru care s-a investit atat capital uman cat si financiar pentru repornirea

activitatii in anul 2016. In prima faza s-au realizat o serie de operatiuni admnistrative

(obtinere de autorizatii de functionare , Mediu, DSV, DSP, igenizari, revizii si reparatii

instalatii) apoi a fost incubat primul lot de 200.000 icre in 2016 continuindu-se in anul

2017 cu inca 3 loturi ; procesul tehnologic fiind de min 5 luni ( pana la un gramaj mediu

de 30gr/buc) , acesta fiind optimul pentru desfacere .

Din analiza rentabilitatii acestui proces tehnologic (lung ca timp si riscant din

punct de vedere al echipamentelor de care dispune actualmente pastravaria) se impune

realizarea unui sistem de recirculare a apei (care sa acopere atat cantitativ cat si calitativ

necesarul actual) , sistem de recirculare pe care SC Contactoare SA Buzau si l-a propus

incepand cu anul 2017 prin fonduri europene – s-a depus proiectul prin programul

POPAM, in lunile ian – febr 2017 – fiind respins la finantare, s-a incercat in luna

noiembrie 2017 nu s-a reusit din considerente tehnice, se va depune in anul 2018 pe alta

axa , reconsiderandu-se intregul proiect.

32

c) Cash-flow

Denumire element

Ex. financiar

2016

Ex. financiar

2017 lei lei

Fluxuri de trezorerie din activitetea de exploatare:

Incasari de la clienti 4.400.454 5.223.891

Incasari de la clienti (imobilizari) 0 0

Plati catre furnizori si angajati -3.934.569 -4.271.630

Dobanzi platite si comisioane -94.284 -43.593

Impozit pe profit platit, TVA,taxe si impozite -128.115 -265.447

Incasari din asigurarea impotriva incendiilor

A Trezoreria neta din activitati de exploatare 243.486 643.221

Fluxuri de trezoreria din activitatea de investitii:

Acordat imprumut societati grup -300.000 -110.000

Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 0

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 0 -171.535

Restituit( incasare ) imprumuturi intragrup 602.200 23.000

Dobanzi incasate banca 3.043 0

Dobanzi incasate societati grup 0 0

Dividende incasate 0 0

B Trezoreria neta din activitati de investitii 305.243 -258.535

Flux de trezorerie din activitati de finantare:

Incasari din emisiunea de actiuni 0 0

Incasari din rambursari TVA. CM 7.335 3.166

Incasari din imprumuturi pe termen lung (BRCI) 0 0

Plata datoriilor aferente credit BRCI -756.889 -271.556

Dividende platite -209.450 -149.593

C Trezoreria neta din activitati de finantare -959.004 -417.983

D=A+B+C Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie -410.275 -33.297

E Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 1.088.007 677.732

F=E+D Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 677.732 644.435

Din analiza elemetelor de cash se poate observa evolutia trezoreriei nete pe

fiecare activitate :

- Trezoreria neta din activitati de exploatare – prezinta o crestere considerabila

fata de anul 2016 in valoare de 399.735 lei data de :

a) crestere a incasarilor de la clienti ( incasarile fiind corelate cu volumul

vanzarilor la export mai mare decat in anul 2016) dar si suplimentarea valorii

chiriilor de spatii cu 12% mai mare fata de anul 2016.

b) acesta crestere este diminuata de platile realizate catre furnizori ( mai ales cei din

imobilizari in curs realizate pentru Ferma piscicola Plopis , salariati dar si taxe si

impozite mai mari fata de anul 2016;

c) dobanzi mai mici pentru ca soldul creditului la BRCI s-a diminuat considerabil .

33

- Trezoreria neta din activitati de investitii – prezinta un trend negativ fata de anul

2016 dat de nerestituirea imprumuturilor din grup dar si achizitii de imobilizari

corporale la ferma Plopis;

- Trezoreria neta din activitati de finantare – este negativa deoarece SC

Contactoare are un credit la BRCI dar si dividendelor platite in cursul anului 2017.

In cursul anului 2017 SC Contactoare nu a primit dividende de la societatile unde

este actionar.

Pe total trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului

financiar 2017 prezinta o diminuare de 33.297 lei fata de aceeasi perioada a

anului precedent , diminuare rezonabila in conditiile in care SC Contactoare

SA Buzau a realizat 3 tipuri de plati suplimentare unui proces normal de

productie si anume:

a) sustinerea financiara a fermei piscicole Plopis in conditiile in care

cheltuiala medie lunara a fost 70 mii lei si vanzarea de puiet de

aprox. 471 mii lei /an ;

b) distribuirea de dividende in conditiile in care SC Contactoare SA

Buzau are nevoie majora de capitalizare ( toate utilaje si cladirile

aflate in locatia Buzau fiind depasite moral/fizic si cu grad mare

de degradare;

6. Semnaturi

In cursul anului 2017 nu s-au produs modificari privind componenta

Consililului de Administratie


- Bancila Virgiliu – presedinte;

- Pirvu Elena-Mihaela – membru;

- Vigaru Ion – membru.

In cursul anului 2017 nu s-au produs modificari privind componenta conducerii

executive.

Mentionam ca societatea va fi auditata pentru anul 2017, de catre S.C. „ G5

Consulting” SRL Dej , raportul de audit pe anul 2017 va fi anexat la prezentul Raport

al Administratorilor dupa aprobarea CA/22.03.2018.

Consiliul de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Presedinte

Ing. BANCILA VIRGILIU

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Director General , Director Economic,

Ing. Tuca Adrian Ec. Toma Camelia

1

BVC 2018 BUGET DE VENITURI si CHELTUIELI

2018

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei


2018

Venituri totale 1.142 1.117 1.117 1.372 4.748

Venituri exploatare 1.117 1.092 1.092 1.347 4.648

Activitatea de baza 510 510 510 750 2.280

>vanzari produse finite

Buzau

510 510 510 510 2.040

>vanzari puiet pastrav

Plopis

0 0 0 0 0

> productie stocata prod

finite Buzau

0 0 0 240 240

>productie stocata puiet

pastrav Plopis

0 0 0 0 0

CIFRA DE AFACERI 1.112 1.087 1.087 1.102 4.388

Alte activitati 607 582 582 597 2.368

>vanzari deseuri 12 12 12 12 48

>energie,apa,canal (

refacturari)

210 185 185 200 780

>venituri din prestari

servicii ( galvaniz)

60 60 60 60 240

>chirii 310 310 310 310 1.240

>vanzari marfuri 10 10 10 10 40

>alte venituri 5 5 5 5 20

Venituri financiare 25 25 25 25 100


2018

Cheltuieli totale 1.052 978 990 1.019 4.040

Cheltuieli exploatare

1.038 964 976 1.005 3.984

>materii prime si materiale

Buzau

170 160 160 160 650

> materii prime (inclusiv

furaj si icre) Plopis

2 2 2 2 8

>personalul din care :

336 341 343 353 1.374

salarii brute Buzau 285 290 290 300 1.165

salarii brute Plopis 18 18 20 20 76

indemnizatii brute CA 11 11 11 11 44

C.A.M 7 7 7 7 29

2

alte cheltuieli cu pers 3 3 3 3 12

tichete de masa 12 12 12 12 48

>energie si apa 260 230 230 250 970

>marfuri 8 8 8 8 32

>protocol 1 1 1 1 4

>reclama,publicitate 2 2 2 2 8

>sponsorizari 1 2 2 1 6


Buzau

53 53 53 53 212


Plopis

0 0 0 0 0


diversi Buzau

150 110 120 120 500


diversi Plopis

0 0 0 0 0

>prestari serv consultanta 0 0 0 0 0

>alte cheltuieli materiale 15 15 15 15 60

>taxe, impozite 40 40 40 40 160

Cheltuieli financiare 14 14 14 14 56

>dobanzi /comisioane

bancare

8 8 8 8 32

>discounturi 4 4 4 4 16

>diferente de curs 2 2 2 2 8


2018

Profit din exploatare 79 128 116 342 664

Profit financiar 11 11 11 11 44

Rezultatul Brut Profit 90 139 127 353 708

Fond de rezerva 4 7 6 18 35

Impozit pe profit 16 24 22 56 118

Rezultat net profit 74 115 105 296 590

Nota:

La fundamentarea bugetului pe anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele elemente

* curs de schimb 4,65 leu/euro

* volumul productie este cel stabilit prin cotracte si comenzi ferme.

* volumul productie de pastrav nu este intrucat ferma este in conservare cu 01.12.2017

* volumul vanzarilor este dat de potofoliul de comenzi si contracte viitoare.

* volumul vanzarilor s-a considerat a fi productie realizata la care se adauga stocaj de

240 mii lei din luna dec 2018

* valoarea cheltuielilor salariale este corelata cu volumul productie de intern si export

si indexat in sem II cu inflatia si modificarea salariului minim pe economie .

3

* cota contributiilor sociale este la nivelul anului 2018 avandu-se in vedere estimarile

bugetare la nivel national.

* valoarea tichetului de masa este la nivelul anul 2018 de 15 lei/ tichet fara indexari/15

bc/luna/salariat

* numarul tichetelor de masa este corelat cu numarul personalului ptr productia

asumata

* valoarea materiilor prime si materialelor este la nivelul si structurii productiei angajate

* valoarea veniturilor din chirii cuprinde spatiile inchiriate din 2017 la care s-a adaugat

o crestere cf contractelor incheiate si inca nefacturate

* valoarea veniturilor din deseuri de fier vechi este gandita la nivelul deseurilor

tehnologice si a din valorificarii SDV-urilor si matritelor .

* veniturile din prestari de servicii este aprox la nivelul anului 2017 .

* valoarea amortizarilor este aprox la nivelul anului 2017 la locatia Buzau , pentru

puctul de lucru Plopis activele sunt in conservare fara amortizare

* valoarea taxelor si impozitelor locale este considerata la nivelul anului 2017 plus o

crestere de 10%



PROGRAM DE INVESTITII - 2018

SC CONTACTOARE SA BUZAU

Nr.

crt. Denumire obiectiv

Valoare totala

estimata

(euro)

Surse de finantare preconizate Data

estimata

de incepere

a investitiei

Data

estimata

punere in

functiune

Durata

estimata

realizare

investitie

(luni)

Durata de

recuperare

a

investitiei

( ani )

Surse proprii

(euro)

Surse

atrase

(euro)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Realizarea partiala a sistemului

de recirculare a apei la Ferma

piscicola PLOPIS( programul

POPAM )

(Valoarea totala este de

2.642.883,11 euro , 1.850.018

euro contributia noastra din care

1.455.153,70 euro aport in

natura)

1.520.000

1.520.000 din care

1.455.153,70 aport in

natura

-

Sem II 2018 Sem I 2020 24 8

2 Refacerea scurgerii da la grupul

sanitar cladirtrea P+6 1.000 1.000

Sem II 2018 Sem II 2018 1 2

3

Studiu de piata privind

oportunitatea repararii

hidroizolatiei Halei de productie

Parter

- Studiu efectuat de

CONTACTOARE - Sem II 2018

Sem II

2018 1 -

Total investitii 1.521.000 1.521.000 - -- --

Director General Director Economic

ing. Tuca Adrian Ec. Toma Camelia

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGOA din data de 27/28.04.2018 La data de 26.03.2018, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., care va avea loc in data de 27.04.2018, capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de 7.161.045 lei, care se divide in 2.864.418 actiuni nominative, in valoare de 2,5 lei. Conform art.7 (2) din Actul Constitutiv al societatii, fiecare actiune confera proprietarului dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actiunile emise de S.C. CONTACTOARE S.A. au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de 17.04.2018, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGOA din data de 27/28.04.2018. Reprezentarea actionarilor Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile. Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine incepand din data de 26.03.2018 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: www.contactoare.ro. Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

DIRECTOR GENERAL, Ing. ŢUCĂ ADRIAN Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

HOTARAREA NR.1/.

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CONTACTOARE S.A. BUZAU

INTRUNITA IN DATA DE 27/28.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A, intrunita in sedinta din data de

…................, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile

ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand …....... actiuni, care

reprezinta ….........% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu …........voturi « pentru », reprezentand …...........% din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, …....... voturi « impotriva »

reprezentand …........ % din capitalul social total si respectiv …........ % din capitalul social prezent si

reprezentat si cu …....... voturi « abtinere » reprezentand …........ % din capitalul social total si

respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba situatiile

financiare ale anului 2017.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba repartizarea

profitului net obtinut in anul 2017, in suma de 205.326 lei, astfel:

- rezerva legala: 12.290 lei;

- alte rezerve (fond de dezvoltare): 193.036 lei.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba descarcarea de

gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba Bugetul de

Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba Programul de

Investitii pentru anul financiar 2018.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba indemnizatia

administratorilor si cheltuielile ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului

de Administratie pentru anul 2018.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba data de

17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se

rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea

nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.05.2018 ca “ex-date”.





respectiv …........ % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea

d-lui av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare,

publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate

Presedintele Consiliului de Administratie,

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.

convocata pentru data de 27/28.04.2018 Subsemnatul………………. (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inscrisa in registrul comertului) al SC …………………., cu sediul social situat in …………… ………………………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ……………….., Cod Unic de Inregistrare ………………., atribut fiscal ……..., / Subsemnatul(a) ....................., domiciliat in ............................, posesor al C.I.(B.I.) seria .... nr......., CNP ......., detinatoare (detinator) la data de 17.04.2018 (data de referinta) a unui numar de ……………. actiuni nominative din totalul de 2.864.418 actiuni emise de catre S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul social in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/594/1991, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 1145395, reprezentand ……… % din capitalul social, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 27.04.2018, ora 10.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 28.04.2018 ora 10.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), in temeiul art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza: Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere............... 2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2017. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 5. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2018. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

6. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2018. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 7. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.05.2018 ca “ex-date”. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere.............. 8. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate. Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

Nume si Prenume al actionarului persoana fizica/

Reprezentant legal al actionarului persoana juridica S.C. ………………………………………………..,

……………………….. ……………………..

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate) …………………………. (calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general) semnatura si stampila: ……………………………

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa......................................, cu sediul in ........................................................................,

inregistrata in Registrul Comertului ........................... sub nr. ................................., prin

reprezentantul sau legal ............................................................................/ Subsemnatul(a)

……………, domiciliat(a) in …………………, posesor al C.I. (B.I.) seria… nr…., CNP

………………, detinatoare (detinator) a unui numar de .......................... actiuni nominative

dematerializate ordinare emise de S.C. CONTACTOARE S.A., care confera dreptul la un numar de

.........................voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., in

calitate de mandant, imputernicesc prin prezenta pe domnul .............................., identificat cu C.I.

Seria ....................., nr. .................., eliberata de ........................., cu domiciliul in

..............................................., in calitate de mandatar

Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.,

care va avea loc in data de 27.04.2018, ora 10.30, la sediul societatii situat in Buzau, str.

Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 28.04.2018, la

ora 10.30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si

sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare (ale societatii noastre),

inregistrate in Registrul actionarilor la data de 17.04.2018, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar

acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere...............

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2017.

Pentru ......... Impotriva ......... Abtinere..............

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.


4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.


5. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2018.


6. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea

administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2018.


7. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.

238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.05.2018 ca “ex-date”.


8. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege

pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.


Intocmita astazi ....................., in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar

si cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. CONTACTOARE S.A. pana la data mentionata in

convocator.

Mandant,

bilant 1145395l 31122017(1) - contactoare.ro 27.04.2018.pdf · 2. persoanele juridice aflate în...

Documents