avaliando a performance da sua empresa

Gestão Financeira Avaliando a performance da sua empresa para melhorar Quarta feira às 15h30, 10 de Julho de 2013

Gabriel Gaspar, CEO do http://www.nibo.com.br/

http://www.nibo.com.br/

AGENDA

3º Passo: Avalie sua performance para melhorar

2º Passo: Contorne os riscos de curto prazo

1º Passo: Qual é a gravidade da situação?

1° Passo: Qual é a gravidade da situação?

3

“A gravidade da situação vai definir quão enérgicas e profundas serão as mudanças”

Fazer mudanças profundas ou sair do

negócio

Tudo vai mal

Fazer mudanças

Tudo vai médio

Otimizar sempre!

A situação é boa

4

A abordagem tradicional...

• Análise de balanço contábil

= De 0,3 a 3,0

• Cálculo de indicadores de liquidez

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


5

Sejamos práticos: Teste do frio na barriga!

Caixa

Contas a Receber

+

Estoque

+ -30%

Ativos fixos

+ -60%

- Contas a

Pagar

Dívida atualizada

+ = Valor de liquidação


6

Valor de liquidação Valor de

liquidação R$

- 500 mil

- 1 milhão

0

- 100 mil

500 mil

100 mil

1 milhão


2° Passo: Contorne os riscos de curto prazo

7

“Receita é vaidade, margem é sanidade mas o caixa é a sua vida”


8


9


10


11


12

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“O que não pode ser medido não pode ser melhorado”

Willian Thomson

3º PASSO: AVALIE SUA PERFORMANCE PARA MELHORAR

14

Empresas sem informações


15


Empresas com muita informação

16

Painel de acompanhamento

Escolha o caminho simples

Empresa X • Uma página

• Visão geral da empresa

• Sintético

• Correto

• Bonito


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O Painel é composto de duas partes principais..

Empresa X

1 • Indicadores físicos

2 • Resultado financeiro


18

Indicadores físicos

Site de e-commerce

Agência de propaganda


Receitas operacionais

Custos operacionais

Despesas operacionais

Atividades de investimento Atividades de financiamento


Resultado financeiro: Classificando recebimentos e pagamentos em 5 grupos


Custos operacionais




(+) Receita com venda (+) Receita com serviço



Custos operacionais





(-) Custo do produto vendido (-) Custo do serviço prestado (-) Impostos sobre venda



Custos operacionais






(-) Salários (-) Aluguel (-) Material de escritório (-) Outros...



Custos operacionais







(=) Fluxo de caixa de operações



Custos operacionais








(-) Compra de ativos fixos (+) Venda de ativos fixos



Custos operacionais









(=) Fluxo de caixa de investimentos



Custos operacionais










(+) Obtenção de empréstimo (-) Pagamento de empréstimo (+) Aporte de capital (-) Retirada de capital



Custos operacionais










(+) Obtenção de empréstimo (-) Pagamento de empréstimo (+) Aporte de capital (-) Retirada de capital

(=) Fluxo de caixa de financiamento


(+) Receitas operacionais


Resultado financeiro: Analisando o resultado

(=) Fluxo de Caixa de operações

(-) Custos operacionais

Custo do serviço prestado, produto vendido

(-) Despesas operacionais

Salário, aluguel, etc.

O meu negócio está dando dinheiro?

(=) Fluxo de Caixa de investimento

(+/-) Atividades de investimento

Compra / venda de ativos fixos

Estou investindo na minha empresa?

(+/-) Atividades de financiamento

Pagamento / obtenção de empréstimo (bancos)

Retirada / aporte de capital (sócios)

(=) Fluxo de Caixa de financiamento Para onde está indo o resultado da

minha empresa?











+




(=) Fluxo de Caixa de financiamento

-

Empresa superavitária

-
















-

Empresa superavitária

+ +

- -
















-

Empresa deficitária

-

+
















-

Empresa deficitária

+

+



Caso 1

Constante em torno de R$ 3.000 / mês

- R$ 3.000 / mês

Aumento súbito de investimentos


Caso 2

Constante em torno de R$ 3.000 / mês

R$ 3.600 / mês

Investimento quase inexistente


Caso 3

Negativo e variável em torno de – R$ 750/mês

Sócio injetando $ na empresa e pegando empréstimo

Investimento quase inexistente


Painel de Acompanhamento

“Analise o seu painel de acompanhamento com seus sócios / equipe todo dia 5 do

mês”

OBRIGADO!

[email protected] Tel: (21) 2439 7454

Skype: atendimento.nibo www.facebook.com/nibo

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Outras informações em webseminários:

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