auditorÍa superior del estado de jalisco reporte de ... · llevar a cabo entrega de cuenta publica...

Fecha Importe Factura

02/08/2018 11120-01003 1.402,00

02/08/2018 11120-01003 880,00

02/08/2018 11120-01003 2.700,00 807/2018

02/08/2018 11120-01003 27.429,08 044786

02/08/2018 11120-01003 10.734,64 4989

02/08/2018 11120-01003 13.200,00 000003106

02/08/2018

02/08/2018

02/08/2018

Página 1 de 112/06/2019

14:28

Fecha Aplicación

02/08/2018

02/08/2018

02/08/2018

Estatus

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Solicitud de Egreso

407

408

813

816

809

799

Cuenta Contable Póliza

E 8 1

E 8 2

E 8 3

E 8 4

E 8 5

E 8 6

OCTAVIO ESTRADA VIATICOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016

PRIMAVERA VILLASEÑOR APOYO PAGO DE COMIDA A PERSONAL QUE LABORO POR LA TARDE

Fact 044786 Ped: 106,TONER HP CF281A NEGRO,TONER CF281X NEGRO

Fact 4989 Ped: 97,ASPIRADORA

Fact 000003106.Serv:189 Servicios de capacitación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. H000003106, POR CURSOS DE SUA E IDSE.

R.F.C.

HEPA-760310-I

EAMO-670602-G

VIMP8307266K0

GSI8110281W5

COC080129UDA

UGU250907MH5

Beneficiario

Alejandro Hernández Pérez

Octavio Estrada Morales

PRIMAVERA MA. ESTHER VILLASEÑOR MAGAÑA

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

0

0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCOReporte de Cheques y Transferencias Electronicas Electrónicas

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764Movimientos del: 01/08/2018 Al: 31/08/2018

Folio

371

372

Transferencia Electrónica


Tipo de Movimiento

Cheque

Cheque

Cheque


373

0

Concepto de Pago

ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016

02/08/2018 11120-01003 3.111,67 184517

03/08/2018 11120-01003 4.460,00

03/08/2018 11120-01003 7.107,00

06/08/2018 11120-01003 5.437,00

06/08/2018 11120-01003 2.309,00

06/08/2018 11120-01003 326,00

06/08/2018 11120-01003 1.743,00

07/08/2018

07/08/2018

07/08/2018

07/08/2018

02/08/2018

03/08/2018

03/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

414

811

409

410

411

412

413

E 8 19

E 8 7

E 8 8

E 8 9

E 8 16

E 8 17

E 8 18

DIEGO ZEPEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEXTICACAN, TONAYA, TECOLOTLAN Y SAN MARTIN HIDALGO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA DE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017

OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES, TAPALPA Y SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA DE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017

VIATICOS Y PASAJES AL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

VIATICOS Y PASAJES A LOS MUNICIPIOS DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, SAN GABRIEL, TAPALPA Y AMACUECA PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 AL 2015

VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, SAN GABRIEL, TAPALPA Y AMACUECA PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 AL 2015

VIATICOS Y PASAJES A LA CD. DE GUANAJUATO, GUANAJUATO PARA PARTICIPAR EN EL 8VO. CONGRESO INTERESTATAL DE CONTRALORES MUNICIPALES

Fact 184517 Ped: 92,ANTICONGELANTE 3.7 LTS.

EAMO-670602-G

PUPR-471120-K

ZEPA-600207-S

ROBJ-700712-M

JIJC820903F17

DAU0109242TA

ZEPD-731113-7


Ruben Puga Puga

Aurelio Zepeda Pérez

Jacob Moises Rodríguez Benitez

CRISTIAN ISMAEL JIMENEZ JIMENEZ

DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.

Diego Rafael Zepeda Pérez

377

378

379

0

374

375

376

Cheque

Cheque

Cheque


Cheque

Cheque

Cheque

06/08/2018 11120-01003 29.982,37 1839

06/08/2018 11120-01003 69.703,20 1222

06/08/2018 11120-01003 17.425,80

06/08/2018 11120-01003 20.880,00 1739

06/08/2018 11120-01003 20.880,00 1327

06/08/2018 11120-01003 72.000,01 57

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados821

815

812

814

817

819

E 8 15

E 8 11

E 8 12

E 8 10

E 8 13

E 8 14

Fact 1839 Ped: 105 VARIOS ARTICULOS, Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. A01839, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO.

Fact 1222.Serv:191 Servicios de capacitación PAGO POR INVERSION DEL 80% A 18 SERVIDORES(AS) PUBLICOS DE ASEJ, CORRESPONDIENTE AL 6to. CUATRIMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTADURIAFACTURA JB-1222

PAGO INVERSION 20% LICENCIATURA UNIVER

Fact 1739.Serv:192 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 1739, POR SUPERVISION A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EDIFICIO INTELIGENTE EN EL MES DE DE JUNIO DE 2018.

Fact 1327.Serv:194 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 1327, POR SERVICIO DE VERIFICACION A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, PROVISTAS POR TERCEROS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIF

Fact 57.Serv:195 Servicios de consultoría administrativa Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 57, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA.SEGUN LICITACION PUBLICA LP-SC- 11-2018

IDM951121NV1

RFC

CRE150525JH3

SIF150610A28

AMA020705UE2

SLA060315LY2

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C.

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C.

CONSTRUCTORA RELEP, S.A. DE C.V.

SIFISCO, S.C.

ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS, S.C.

SANHER-LAB, S.A. DE C.V.

0

0

0

0

0

0







07/08/2018 11120-01003 2.760,00 543/2018

08/08/2018 11120-01003 4.141,00

09/08/2018 11120-01003 1.139,00

09/08/2018 11120-01003 2.569,00

09/08/2018 11120-01003 2.773,00

09/08/2018 11120-01003 2.293,00

09/08/2018 11120-01003 2.379,00

09/08/2018 11120-01003 326,00

09/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

10/08/2018

08/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados419

420

421

826

415

416

417

418

E 8 24

E 8 25

E 8 26

E 8 39

E 8 20

E 8 21

E 8 22

E 8 23

AURELIO ZEPEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ZACOALCO DE TORRES, ZAPOTILTIC Y JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2009 AL 2015

PEDRO RAMIREZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ZACOALCO DE TORRES, ZAPOTILTIC Y JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2009 AL 2015

Fact 543/2018 Ped: 110,SERVICIO DE ALIMENTOS

JORGE ORTIZ BOLETO DE AVIÓN GDL-MEX-GDL, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION SOBRE EL PAPEL DE LA ASOFIS EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION

J. LUIS GONZALEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXCUECA PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

J. LUIS GONZALEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

MOISES PEREZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RUBEN PUGA VIATICOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RACP-720804-B

OIRJ760114Q58

GOML-840312-Q

GOML-840312-Q

PEPM-700202-V

PUPR-471120-K

ZEPA-600207-S

HEFC660905377

Pedro Ramírez Camarillo

JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ

José Luis González Mendoza


Moises Perez Perez

Ruben Puga Puga


CLAUDIA HERNANDEZ FUENTES

382

383

384

385

386

389

380

381

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

09/08/2018 11120-01003 2.249,00

09/08/2018 11120-01003 381,00

10/08/2018 11120-01003 17.400,00 268

10/08/2018 11120-01003 23.919,20 20180801

10/08/2018 11120-01003 231.911,84 1747

10/08/2018 11120-01003 20.929,834377,4378,4379,4380,4381,

4382,4376

10/08/2018 11120-01003 5.568,00 5135 10/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

Aplicados824

831

832

833

422

423

822

E 8 30

E 8 31

E 8 32

E 8 33

E 8 27

E 8 28

E 8 29

Fact 1747.Serv:197 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 1747, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS DOS UNIDADES CHILLER MARCA TRANE, ADECUACION

Fact 4377,4378,4379,4380,4381,4382,4376.Serv:199 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración

Fact 5135 Ped: 111,ROTOMARTILLO INDUSTRIAL INALAMBRICO 1/2"

FREDDY SEPULVEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTITLAN PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2009 AL 2015

MOISES RODRIGUEZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTITLAN PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2009 AL 2015

Fact 268.Serv:179 Servicios de capacitación SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION PARA EL PERSONAL DE ASEJ.SE PROPONE A CAPACITACION PROFESIONAL POR SER EL DE MENOR COSTO YA QUE EL PRECIO QUE OFERTA ESTE PROVEEDOR ES SOBRE

Fact 20180801.Serv:187 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración SOLICITUD DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2018

CVA021111SS5

COC080129UDA

SEAF-810707-L

ROBJ-700712-M

PISJ5203236B6

GADL7405216P1

CRE150525JH3

COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.


Freddy Marcos Sepulveda Ávalos

Jacob Moises Rodríguez Benitez

JOSE JESUS GERARDO PIÑERA SOLTER

LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO

CONSTRUCTORA RELEP, S.A. DE C.V.

388

0

0

0

0

0

387

Cheque






Cheque

10/08/2018 11120-01003 8.563,12 5134

10/08/2018 11120-01003 24.650,00 20180803

10/08/2018 11120-01003 3.030,00 522146

10/08/2018 11120-01003 138.436,12 000076569914

10/08/2018 11120-01003 558.472,49 5693

13/08/2018 11120-01003 1.052.565,76

14/08/2018 11120-01003 10.566,86

14/08/2018 11120-01003 1.788,00

14/08/2018

14/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

10/08/2018

Aplicados

Aplicados

Cancelados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

Aplicados

Aplicados835

834

838

845

424

827

825

E 8 37

E 8 38

E 8 40

E 8 0

E 8 43

E 8 44

E 8 34

E 8 35

Fact 000076569914.Serv:203 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018.

Fact 5693 Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASEJ

Pago ISR retención empleados

SALEC VELAZQUEZ REEMBOLSO N° 11 AL 14 DE AGOSTO 2018

ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAYULA E IXTLAHUACAN DEL RIO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

Fact 5134 Ped: 102 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION, INFORMATICA, ESTADISTICA Y SISTEMAS.

Fact 20180803 Ped: 96,SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO

Fact 522146 Ped: 113,SUSCRIPCIÓN ANUAL

DCT070511IS0

VENS740801

HEPA-760310-I

COC080129UDA

GADL7405216P1

CIC970922LKA

CSS160330CP7

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.

Servicio de Administración Tributaria

SALEC VELAZQUEZ NANDE



LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

390

391

0

0

0

0

0

0

Cheque

Cheque







14/08/2018 11120-01003 4.039,00

14/08/2018 11120-01003 2.165,00

14/08/2018 11120-01003 5.511,00

14/08/2018 11120-01003 4.434,00

14/08/2018 11120-01003 5.778,00

14/08/2018 11120-01003 5.928,00

16/08/2018 11120-01003 2.408,00

16/08/2018 11120-01003 1.590,00

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

14/08/2018

14/08/2018

15/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

432

433

425

427

428

429

430

431

E 8 64

E 8 65

E 8 45

E 8 46

E 8 60

E 8 61

E 8 62

E 8 63

OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y ACATIC PARA NOTIFICACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

DIEGO ZEPEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE PIHUAMO Y JOCOTEPEC PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017

VICTOR FARIAS VIATICOS AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ALBERTO AYALA VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ALVARIO RIOS VIATICOS AL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

MARIO ROBLES VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE LA BARCA LA BARCA Y MAGDALENA PARA NOTIFICACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TEQUILA Y COLOTLAN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

FACV-371124-L

AAAA-500121-F

RIGA-550219-8

RODM-530507-8

HEPA-760310-I

EAMO-670602-G

EAMO-670602-G

ZEPD-731113-7

Víctor Manuel Farías Caloca

Alberto Ayala Aranda

Alvaro Guillermo Rios Gonzalez

Mario Fernando Robles Dueñas





396

397

398

399

392

393

394

395

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

16/08/2018 11120-01003 1.134,00

16/08/2018 11120-01003 8.917,00

16/08/2018 11120-01003 4.996,00

16/08/2018 11120-01003 4.996,00

16/08/2018 11120-01003 2.255,00

16/08/2018 11120-01003 29.534,16 373

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

Aplicados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados


868

434

435

436

437

E 8 76

E 8 67

E 8 66

E 8 73

E 8 74

E 8 75

Fact 373.Serv:211 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A 20 DISPENSADORES DE AGUAEL SERVICIO CONSTA DE LIMPIEZA INTERNA, DESINFECCION, CAMBIO DE CARTUCHOS, CAMBIO DE BULBO

DIEGO ZEPEDA VIATICOS AL MUNICIPIO DE OCOTLAN PARA NOTIFICACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

JORGE ORTIZ HOSPEDAJE Y BOLETO DE AVION A LA CD. DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES REGIONALES, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIORES DE CADA REGIÓN

PABLO JIMENEZ BOLETO DE AVION A LA CD. DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES REGIONALES, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIORES DE CADA REGIÓN

HECTOR ROMERO BOLETO DE AVION A LA CD. DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES REGIONALES, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIORES DE CADA REGIÓN

HECTOR ROMERO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES REGIONALES, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS ENTIDADES DE FISCALIZACION SUPERIORES DE CADA REGION

ZEPD-731113-7

OIRJ760114Q58

JISP8103074S5

ROGH921221QF3

ROGH921221QF3

FOLX860516MM9


JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ

PABLO JIMENEZ SALAZAR

HECTOR ROMERO GONZALEZ

HECTOR ROMERO GONZALEZ

XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ

402

403

404

0

400

401

Cheque

Cheque

Cheque


Cheque

Cheque

16/08/2018 11120-01003 154.723,65 5728

16/08/2018 11120-01003 19.975,20 5333

16/08/2018 11120-01003 14.366,70 fcedb5b

16/08/2018 11120-01003 24.940,00 336

16/08/2018 11120-01003 5.568,00 5220

16/08/2018 11120-01003 27.258,84 71931

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados871

870

872

844

869

873

E 8 77

E 8 78

E 8 68

E 8 69

E 8 70

E 8 72

Fact 71931.Serv:213 Servicios de acceso de internet Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM 71931, POR RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

Fact 5728 Ped: 121 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEJ

Fact 5333 Ped: 118 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE BATERIAS PARA LAPTOP, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION, INFORMATICA, ESTADISTICA Y SISTEMAS.

Fact fcedb5b.Serv:212 Servicio telefonía tradicional PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Fact 336.Serv:215 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES (SUM9 Y EQUIPOS DE PRECISION. EL MANTENIMIENTO CONSIST

Fact 5220.Serv:214 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN TARJETAS DE CONTROL DE ACCESOS DE LOS ELEVADOR

DCT070511IS0

COC080129UDA

TME840315KT6

COER900317V39

SER0502017X0

TCA0407219T6



TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.

JOSE RAMON COMPARAN ESCOTO

SERSITEC, S.A. DE C.V.

TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

0

0

0

0

0

0







16/08/2018 11120-01003 4.999,60 150

16/08/2018 11120-01003 76.400,00

20/08/2018 11120-01003 3.259,05 876

20/08/2018 11120-01003 870,00 875

22/08/2018 11120-01003 3.554,00

22/08/2018 11120-01003 1.768,00

22/08/2018 11120-01003 3.554,00

16/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

16/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

Cancelados

Aplicados

Aplicados


441

442

876

878

879

E 8 82

E 8 83

E 8 84

E 8 79

E 8 71

E 8 80

E 8 81

VICENTE RIVERA VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

J. LUIS TORRES VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Fact 150 Ped: 119,PORTA CD

Fact 27527.Serv:204 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Dispersión correspopndiente al pago de LA FAC. No. 27527, POR PATROCINIO PARA EL "XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLIC

Fact 876 Ped: 122,POTENCIOMETRO PARA BARREDORA 4300B

Fact 875.Serv:218 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE PAGO POR MANO DE OBRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE POTENCIOMETRO A BARREDORA MODELO 4300B.

OSCAR HERNANDEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

TOQL-640513-4

CUDJ5709169D2

WME120528598

WME120528598

HEPO-610503-3

RICV-611006-M

José Luis Torres Quirarte

JOSE DE JESUS CURIEL DUEÑAS

CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

WWIMPCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

WWIMPCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Oscar Hernández Pérez

Vicente Rivera Casillas

0

0

405

406

407

0

0



Cheque

Cheque

Cheque



22/08/2018 11120-01003 1.768,00

22/08/2018 11120-01003 5.842,00

22/08/2018 11120-01003 4.556,00

23/08/2018 11120-01003 5.533,20 608

23/08/2018 11120-01003 12.718,84 00372235

23/08/2018 11120-01003 365.996,88

24/08/2018 11120-01003 5.938,00 24/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

22/08/2018

23/08/2018

23/08/2018

23/08/2018

Aplicados

Cancelados

Cancelados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados883

881

443

444

445

E 8 88

E 8 89

E 8 90

E 8 91

E 8 85

E 8 86

E 8 87

Fact 00372235.Serv:219 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018.REALIZADO A LOS ELEVADORES DE ASEJ

Fact 000004346760 Ped: 109 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR.VALES DE 100.00 PESOS CADA UNOFACTURA CL 000004346760.

GILBERTO CASTRO VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO Y SAYULA PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NICOLAS CUEVAS VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ERNESTO LOZANO VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

HUGO GIL PINEDA VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Fact 608 Ped: 120,SELLO AUTOENTINTABLE,SELLO AUTOENTINTABLE

CALF620828KC1

CUVN-650817-R

LOME-640911-8

GIPH-610101-N

IMP8603041N6

ESC8911081Q8

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.

FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ

Nicolas Cuevas Vargas

Ernesto Lozano Mendoza

Hugo Armando Gil Pineda

IMPRINTER, S.A. DE C.V.

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.

409

410

0

0

0

411

408

Cheque

Cheque




Cheque

Cheque

24/08/2018 11120-01003 5.903,00

24/08/2018 11120-01003 4.693,00

24/08/2018 11120-01003 6.661,00

24/08/2018 11120-01003 4.465,00

24/08/2018 11120-01003 10.892,00

24/08/2018

24/08/2018

24/08/2018

24/08/2018

24/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados


450

451

447

448

E 8 94

E 8 95

E 8 96

E 8 92

E 8 93

ANTONIO NORIEGA VIATICOS AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

MOISES PEREZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL GRULLO Y AUTLAN DE NAVARRO PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

J. LUIS GONZALEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE TAPALPA PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FCO. JAVIER CASTRO VIATICOS AL MUNICIPIO DE TAPALPA PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RUBEN PUGA VIATICOS AL MUNICIPIO DE LA HUERTA PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PEPM-700202-V

GOML-840312-Q

CAGF8508091PQ

PUPR-471120-K

NOZJ-730211-6

Moises Perez Perez


FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA

Ruben Puga Puga

Juan Antonio Noriega Zamorez

412

413

414

415

416

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

24/08/2018 11120-01003 5.938,00

27/08/2018 11120-01003 298,00

27/08/2018 11120-01003 3.554,00

27/08/2018 11120-01003 1.768,00

27/08/2018 11120-01003 3.554,00

27/08/2018 11120-01003 1.768,00

27/08/2018 11120-01003 6.238,00 27/08/2018

24/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados


457

458

459

446

454

455

E 8 106

E 8 107

E 8 108

E 8 109

E 8 97

E 8 104

E 8 105

J. LUIS TORRES VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NICOLAS CUEVAS VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ERNESTO LOZANO VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

GILBERTO CASTRO VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO Y SAYULA PARA REALIZAR AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PEDRO RAMIREZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, TUXCUECA, MAZAMITLA, LA MANZANILLA Y TIZAPAN EL ALTO PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2007 AL 2015

OSCAR HERNANDEZ VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

VICENTE RIVERA VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

CUVN-650817-R

LOME-640911-8

CALF620828KC1

RACP-720804-B

HEPO-610503-3

RICV-611006-M

TOQL-640513-4

Nicolas Cuevas Vargas

Ernesto Lozano Mendoza

FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ

Pedro Ramírez Camarillo

Oscar Hernández Pérez

Vicente Rivera Casillas

José Luis Torres Quirarte

420

421

422

423

424

425

417

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

27/08/2018 11120-01003 1.768,00

27/08/2018 11120-01003 3.485,00

27/08/2018 11120-01003 1.384,00

27/08/2018 11120-01003 2.493,00

27/08/2018 11120-01003 2.946,00

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados


463

452

460

461

E 8 112

E 8 113

E 8 114

E 8 110

E 8 111

DIEGO ZEPEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TOLIMAN Y QUITUPAN PARA NOTIFICACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

AURELIO ZEPEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEXTICACAN, CAÑADAS DE OBREGON Y UNION DE SAN ANTONIO PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2007-2015

HUGO GIL VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS, SAN IGNACIO CERRO GORDO Y TOTOTLAN PARA NOTIFICACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE LA SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA Y CUQUIO PARA NOTIFICACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017

ZEPA-600207-S

GIPH-610101-N

HEPA-760310-I

EAMO-670602-G

ZEPD-731113-7


Hugo Armando Gil Pineda




426

427

428

429

430

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

27/08/2018 11120-01003 77.000,00 27527

27/08/2018 11120-01003 661,20 S/F/*

27/08/2018 11120-01003 29.000,00 C17D9B529819

27/08/2018 11120-01003 20.659,74 148

27/08/2018 11120-01003 2.946,00

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018Cancelados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados884

875

874

886

E 8 101

E 8 102

E 8 98

E 8 99

E 8 100

AURELIO ZEPEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEXTICACAN, CAÑADAS DE OBREGON Y UNION DE SAN ANTONIO PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2007-2015

Fact 27527.Serv:217 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Dispersión correspopndiente al pago de LA FAC. No. 27527, POR PATROCINIO PARA EL "XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLIC

Fact S/F/*.Serv:216 Servicios financieros y bancarios PAGO POR COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO EN DIVISAS.

Fact C17D9B529819.Serv:220 Conservación y mantenimiento de inmuebles SOLICITUD DE DESAZOLVE, LIMPIEZA DE CARCAMO DE PTAR,QUE INCLUYE SUCCION DE 20 METROS CUBICOS DE RESIDUOS, DISPOSICION DE RESIDUOS EXTRAIDOS DE LA PTAR Y APLICACION DE QUIMICO DESIN

Fact 148 Ped: 126 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 16, 17, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2018.

J-00062754-1

BMN930209927

MOMN860211F93

HEHD610714BV7

ZEPA-600207-S

CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

NIDIA GEORGINA MORAN MARTINEZ

DORA ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ


0

0

0

418

0




Cheque


27/08/2018 11120-01003 2.639,00

27/08/2018 11120-01003 2.700,00 928/2018

27/08/2018 11120-01003 2.640,00 F-396/2018

28/08/2018 11120-01003 23.529,68 01847

28/08/2018 11120-01003 14.363,57

30/08/2018 11120-01003 339.304,87 F044931

30/08/2018 11120-01003 21.100,00 1892

30/08/2018

30/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

27/08/2018

Aplicados

Aplicados

Cancelados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados


837

898

889

888

885

E 8 119

E 8 120

E 8 123

E 8 103

E 8 121

E 8 122

E 8 115

Fact F044887 Ped: 101 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA ASEJ. Fact F044931 Ped: 101,TONER MX315

Fact 1892.Serv:159 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SERVICIO AL SERVIDOR BLADE IBMREPARACION DEL SERVIDORMANTENIMIENTO AL SERVIDORRE-INSTALACION DE WINDOWS SERVER 2008

FREDDY SEPULVEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEXTICACAN, CAÑADAS DE OBREGON, UNION DE SAN ANTONIO, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, TUXCUECA, MAZAMITLA, LA MANZANILLA Y TIZAPAN EL ALTO PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2007 AL 2015

PRIMAVERA VILLASEÑOR APOYO PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO POR LA TARDE

GUADALUPE VILLALOBOS APOYO PAGO COMIDAS A PERSONAL QUE LABORO POR LAS TARDES

Fact 01847 Ped: 127 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DE ASEJ.

SALEC VELAZQUEZ REEMBOLSO N° 12 AL 28 DE AGOSTO 2018

AME0703195F1

SEAF-810707-L

VIMP8307266K0

VIAG590208JD9

SLA060315LY2

VENS740801

GSI8110281W5

AMENTUM, S.A. DE C.V.


PRIMAVERA MARÍA ESTHER VILLASEÑOR MAGAÑA

MARIA GUADALUPE VILLALOBOS ACOSTA

SANHER-LAB, S.A. DE C.V.

SALEC VELAZQUEZ NANDE

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

433

0

431

0

0

419

432

Cheque


Cheque



Cheque

Cheque

30/08/2018 11120-01003 3.398,80 00035695

30/08/2018 11120-01003 21.483,00 162782

30/08/2018 11120-01003 19.800,00 2001

30/08/2018 11120-01003 2.623,92 5789

30/08/2018 11120-01003 8.994,91184966/184968/184969/184964/184965

30/08/2018 11120-01003 10.150,00 181

30/08/2018 11120-01003 6.403,20 182 30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados890

892

900

901

897

887

891

E 8 127

E 8 128

E 8 129

E 8 130

E 8 124

E 8 125

E 8 126

Fact 184966/184968/184969/184964/184965 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS,

Fact 181 Ped: 134,SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO

Fact 182.Serv:224 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración SOLICITUD DE MOBILIARIO PARA 70 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2018

Fact 00035695.Serv:138 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta REPARACION ELEVADOR "B" DEL EDIFICIO AUDIRE Y COMPRA DEL VENTILADOR DE VARIADOR.

Fact 162782.Serv:206 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO DE LOS 30,000 KM., Y REVISION, REPARACION EN SU CASO DE LA CAMIONETA CHEVROLET SILVERA CHEYENNE 1500 MODELO 2011 PLACAS JS

Fact 2001 Ped: 130,DESBROZADORA HONDA DE MOCHILA,PODADORA HONDA 5.5 H.P.

Fact 5789.Serv:223 Conservación y mantenimiento de inmuebles SOLICITUD DE COMPRA DE FILTROS PLEAT MERV-08 24X24X2", PARA AIRE ACONDICIONADO.

LEOA870528LJ5

LEOA870528LJ5

ESC8911081Q8

NAO860429H22

MPA4503055C3

DCT070511IS0

DAU0109242TA

ARIANA LECHUGA ORTIZ

ARIANA LECHUGA ORTIZ

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.

NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.

MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V


DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.

0

0

0

0

0

0

0








30/08/2018 11120-01003 2.827,00

31/08/2018 11120-01003 60.000,00 037272

31/08/2018 11120-01003 28.975,00 037275

31/08/2018 11120-01003 28.539,42 394

30/08/2018

31/08/2018

31/08/2018

31/08/2018Aplicados

Generado por: MBECERRA

Impresos Entregados

Aplicados

Aplicados922

931

464

924

E 8 148

E 8 149

E 8 131

E 8 147

Fact 394.Serv:227 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE EXTRACCION DE MEDIOS FILTRANTES, RELLENO DE MEDIOS FILTRANTES NUEVOS, REALIZACION DE RETRO LAVADOS PARA CLARIFICAR EL AGUA QUE ENTRA A C

FREDDY SEPULVEDA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEXTICACAN, CAÑADAS DE OBREGON, UNION DE SAN ANTONIO, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, TUXCUECA, MAZAMITLA, LA MANZANILLA Y TIZAPAN EL ALTO PARA ENTREGAR CUENTA PUBLICA DECRETADA DE LOS AÑOS 2007 AL 2015

Fact 037272 Ped: 138,PORTATIL HEWLETT PACKARD

Fact 037275.Serv:226 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE DE ENERGIA A SITE PRINCIPAL CON NO BREAK 30KVA TLITE.RENTA MES DE JULIO 2018.

SEAF-810707-L

LSI980310JF9

LSI980310JF9

FOLX860516MM9

ASE-090101-6N4


LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ

01(33)3679-450Av. Niños Héroes No. 2409 Col. Moderna C. P. 44190Guadalajara, Jalisco

Cheque




434

0

0

0


13/08/2018 11120-01004 3.248.047,15

14/08/2018 11120-01004 546.343,93

14/08/2018 11120-01004 512,23

14/08/2018 11120-01004 9.606,59

14/08/2018 11120-01004 14.662,77

14/08/2018 11120-01004 12.368,37

Fecha Aplicación

13/08/2018

14/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

Página 1 de 112/06/2019

14:21

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Estatus

Aplicados

Aplicados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

841

863

Solicitud de Egreso

690

840

851

E 8 55

E 8 56


E 8 41

E 8 42

E 8 53

E 8 54

Concepto de Pago

Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados P

IMSS Aportación Patronal

METLIFE MEXICO SA. PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018

ALFONSO VILLALOBOS PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO 2018 (SUPERNUMERARIO)

MARTHA HUANACO PAGO DE ASIMILADO A SALARIO 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

BRENDA ALVAREZ PAGO DE ASIMILADOS A SALARIO 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018

R.F.C.

MME920427EM3

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

Beneficiario

Servicio de Administración Tributaria

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL

METLIFE MEXICO S.A.

ALFONSO VILLALOBOS SALAS

MARTHA ALICIA HUANACO GALINDO

BRENDA ALVAREZ JAIMES

180

181



Folio

0

Cheque

Cheque

Tipo de Movimiento



Cheque

Cheque

0

178

179 862

14/08/2018 11120-01004 17.092,63

14/08/2018 11120-01004 1.369,58

14/08/2018 11120-01004 3.097,44

15/08/2018 11120-01004 1.768,24

15/08/2018 11120-01004 4.290,88

15/08/2018 11120-01004 3.192.945,86

15/08/2018 11120-01004 807.612,31

15/08/2018 11120-01004 3.287.326,94

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

15/08/2018

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

866

846

856

861

864

849

867

865

E 8 48

E 8 49

E 8 50

E 8 51

E 8 57

E 8 58

E 8 59

E 8 47

Pago Nómina 2018-15

Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal

JESUS GUDIÑO PAGO DE ASIMILADO A SALARIO 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

Pago Pensión Alimenticia



AIRR590723EB9

IPE540101GX0

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

Pensiones del Estado

PENSION ALIMENTICIA

PENSION ALIMENTICIA

1RA BASE AGOSTO 2018

1RA SUPER AGOSTO 2018

JESUS GUDIÑO GUDIÑO

0

0

0

0

182

183

184

0





Cheque

Cheque

Cheque


1. Pensión alimenticia




Se eliminan 1 y 2 por ser datos de pensión alimenticia y ser considerados datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

15/08/2018 11120-01004 157.144,91

28/08/2018 11120-01004 500,00

28/08/2018 11120-01004 1.000,00

28/08/2018 11120-01004 500,00

30/08/2018 11120-01004 512,23

30/08/2018 11120-01004 1.369,58

30/08/2018 11120-01004 3.097,44

30/08/2018 11120-01004 43.670,96 30/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

28/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

15/08/2018

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

Impresos Entregados

894

895

908

929

930

909

860

893

E 8 117

E 8 118

E 8 139

E 8 140

E 8 141

E 8 142

E 8 52

E 8 116

METLIFE MEXICO, SA . PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

DIEGO AMEZCUA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO 2018

Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR

PABLO LEYVA APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2018

MIGUEL CHAVEZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2018

ISAAC MUÑIZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2018

MME920427EM3

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ

Banamex Fideicomiso SEDAR

PABLO ANTONIO LEYVA MUÑOZ

MIGUEL ANGEL CHAVEZ GOMEZ

ISAAC OCTAVIO MUÑIZ CARRILLO

METLIFE MEXICO S.A.

186

187

188

189

190

191

0

185

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque

Cheque


Cheque





Se eliminan 3 y 4 por ser datos de pensión alimenticia y ser considerados datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

30/08/2018 11120-01004 31.523,00

30/08/2018 11120-01004 14.662,77

30/08/2018 11120-01004 3.290.678,83

30/08/2018 11120-01004 157.144,91

30/08/2018 11120-01004 1.768,24

30/08/2018 11120-01004 4.290,88

30/08/2018 11120-01004 13.133,17

30/08/2018 11120-01004 816.702,04

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018

Aplicados

Aplicados

Impresos Entregados

Impresos Entregados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

Aplicados

917

913

912

925

920

919

928

906

E 8 136

E 8 137

E 8 143

E 8 144

E 8 132

E 8 133

E 8 134

E 8 135

Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal

Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR





ULISES HERNANDEZ PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO 2018

MARTHA HUANACO PAGO DE ASIMILADO A SALARIO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

IPE540101GX0

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

Banamex Fideicomiso SEDAR

PENSION ALIMENTICIA

PENSION ALIMENTICIA

ASIMILADOS 2DA AGOSTO 2018

2DA SUPER AGOSTO 2018

ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ

MARTHA ALICIA HUANACO GALINDO

Pensiones del Estado

192

193

0

0

0

0



0

0

Cheque

Cheque





30/08/2018 11120-01004 2.867.628,41

30/08/2018 11120-01004 12.368,37

30/08/2018 11120-01004 17.092,63

30/08/2018

30/08/2018

30/08/2018


Aplicados

Impresos No Entregados

Impresos No Entregados

903

926

927

E 8 138

E 8 145

E 8 146


BRENDA ALVAREZ PAGO DE ASIMILADO A SALARIO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2018

JESUS GUDIÑO PAGO DE ASIMILADO A SALARIO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

AIRR590723EB9

BRENDA ALVAREZ JAIMES

JESUS GUDIÑO GUDIÑO

ASE-090101-6N4

2DA BASE AGOSTO 2018

195

01(33)3679-450Av. Niños Héroes No. 2409 Col. Moderna C. P. 44190Guadalajara, Jalisco


Cheque

Cheque

0

194


10/08/2018 11120-01002 23.780,00 68171530F1-3


Fecha Aplicación

10/08/2018

Solicitud de Egreso

829

Estatus

Aplicados

Página 1 de 112/06/2019

14:13

Concepto de Pago

Fact 68171530F1-3.Serv:190 Servicios de acceso de internet Dispersión correpsondiente al pago de LA FAC. No. B1-68171530F1-3 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL, PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2018.


E 8 36

Guadalajara, Jalisco



Folio

0

01(33)3679-450

BeneficiarioTipo de Movimiento


Av. Niños Héroes No. 2409 Col. Moderna C. P. 44190

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

ASE-090101-6N4

R.F.C.

TPT890516JP5

auditorÍa superior del estado de jalisco reporte de ... · llevar a cabo entrega de cuenta publica...

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