aplicaÇÕes e resgates -...
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
29/06/2018
null
2543 / 275913 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 74673.0523420000
3010100.3167850000
3084773.3691270000
R$ 169.931,67
R$ 6.108.970.608,43
R$ 2,28
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
23 21/12/2018 10:43:50Página 1 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Aplicação referente a repasse do déficit.Descrição da Operação:
Buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IDK 2A - Índice de Duração constante ANBIMA segmento 2A.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 2 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
29/06/2018
null
0403 / 1180 - 104 Caixa Econômica Federal
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 84600.6945810000
14417640.9028660000
14502241.5974470000
R$ 192.981,46
R$ 16.953.571.238,51
R$ 2,28
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
23 21/12/2018 10:43:50Página 3 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Aplicação referente a repasse da contribuição do servidor.Descrição da Operação:
FI 100% Titulos TNCaracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 4 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
06/06/2018
null
2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 2963.9278020000
12000792.4418413000
12003756.3696433000
R$ 7.034,20
R$ 11.461.270.746,46
R$ 2,37
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
23 21/12/2018 10:43:50Página 5 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Aplicação referente a repasse dos parcelamentos.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 6 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
08/06/2018
null
2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 87274.6906430000
12003756.3696433000
12091031.0602863000
R$ 206.858,37
R$ 11.461.270.746,46
R$ 2,37
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
23 21/12/2018 10:43:50Página 7 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Aplicação referente a repasse da contribuição patronal.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 8 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
25/06/2018
null
2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 3219.8193840000
12091031.0602863000
12087811.2409023000
R$ 7.664,26
R$ 2,38
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Resgate parcial para pagamento de despesas previdenciárias.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 10 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
27/06/2018
null
2543 / 97365 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 311950.2670330000
12087811.2409023000
11775860.9738693000
R$ 743.000,00
R$ 2,38
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
23 21/12/2018 10:43:50Página 11 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Resgate parcial para pagamento da folha e 13º salário.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
05/06/2018
null
2543 / 97640 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 2527.8041510000
11775860.9738693000
11773333.1697183000
R$ 6.000,00
R$ 2,37
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
23 21/12/2018 10:43:50Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Resgate parcial para pagamento de despesas administrativas.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
25/06/2018
null
2543 / 97640 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 210.0541590000
11773333.1697183000
11773123.1155593000
R$ 500,00
R$ 2,38
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
23 21/12/2018 10:43:50Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Resgate parcial para pagamento de despesas administrativas.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
27/06/2018
null
2543 / 97640 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 10076.4554630000
11773123.1155593000
11763046.6600963000
R$ 24.000,00
R$ 2,38
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Resgate parcial para pagamento de despesas administrativas.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
29/06/2018
null
2543 / 97640 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 18334.4963950000
11763046.6600963000
11781381.1564913000
R$ 43.724,03
R$ 11.461.270.746,46
R$ 2,38
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1
23 21/12/2018 10:43:50Página 19 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Aplicação referente a repasse da taxa de administração.Descrição da Operação:
LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 20 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
08/06/2018
null
2543 / 193607 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 1965.9150690000
429869.9451770000
431835.8602460000
R$ 9.318,27
R$ 5.450.225.090,42
R$ 4,74
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
03/06/2018
03/06/2018
03/06/2018
07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M
23 21/12/2018 10:43:50Página 21 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de
DADOS DA OPERAÇÃO
Aplicação oriunda de repasse da compensação previdenciária.Descrição da Operação:
Operações Compromissadas Over, NTN-F, LTN, LFTCaracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
23 21/12/2018 10:43:50Página 22 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
23 21/12/2018 10:43:50Página 23 de