Annonce de cotation de CS ETF (IE) plc

Annonce de cotation

19 mai 2010

Cotation des actions

CS ETF (IE) plc

Une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit irlandais, sous la forme d'une société d'investissement à capital variable et à compartiments (fonds ombrelle) avec ségrégation de la responsabilité entre les compartiments, registrée sous le numéro 469617.

La présente annonce est exclusivement publiée aux fins de la cotation des actions y détaillées.

Cotation Les parts "B" du compartiment indiqué ci-dessous de CS ETF (IE) plc ont fait l’objet d’une requête de cotation et d’admission au négoce selon le standard des placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange au 19 mai 2010.

Premier jour de négoce /

Marché secondaire

Le négoce devrait débuter le 19 mai 2010 et s’effectuera dans la devise du compartiment.

La Credit Suisse SA garantira un marché secondaire durant les heures de négoce de la SIX Swiss Exchange (de 9h15 à 17h15). Le fixing de clôture n'utilisera pas le principe d'enchère.

Cotations actuelles La cotation des actions sur la SIX Swiss Exchange est la cotation primaire. Jusqu'à présent ils n'existent pas de cotations sur d'autres bourses. Cependant, il est prévu de coter les actions sur d'autres bourses à un moment ultérieur.

Fondement juridique CS ETF (IE) plc est une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit irlandais, sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, registrée sous le numéro 469617. CS ETF (IE) plc est un placement collectif à compartiments (fonds ombrelle) à ségrégation de la responsabilité entre les compartiments et admise en Irlande en tant qu'organisme de placements collectifs en valeurs mobilières selon la Directive de l'Union Européenne ("organisme de placements collectifs en valeurs mobilières " = OPCVM/UCITS) de 2003 (SI n° 211 de 2 003), telle que modifiée. En Suisse, la société est considérée comme placement collectif étranger qui remplit les conditions de l'UE (UCITS). Le compartiment indiqué ci-dessous a été approuvé à la distribution au public en Suisse ou à partir de la Suisse de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA le 26 avril 2010.

Informations sur le fonds

Il s’agit d’un fonds ombrelle, i.e. composé de plusieurs compartiments, chacun représentant une catégorie spécifique d’actifs et de passifs. Chacun de ces compartiments se compose d’un portefeuille indépendant de valeurs mobilières et d’autres actifs financiers autorisés par la loi, obéissant à des objectifs d’investissement spécifiques. Le compartiment à coter se distingue par les principales caractéristiques suivantes:

Compartiment

Catégorie

de part

Devise * ISIN /

numéro de

valeur

Placements/stratég

ie

Index de Référence

CS ETF (IE) on S&P 500 B USD IE00B5BMR087 /

10737041

Actions / Index-

Tracker

S&P 500

* La devise correspond à la devise de négoce et à la devise de base

Valeurs cotées / Investissement minimum

Les actions du compartiment suivant font l'objet d'une cotation.

Le nombre d'actions émises et la fortune du compartiment ne sont pas encore déterminés. Pourtant, à partir du 19 mai 2010, ils devraient à peu près correspondre aux indications ci-dessous.

L’investissement minimum pour le compartiment est déjà déterminé.

Nom du compartiment

Nombre d'actions Fortune Investissement

minimum

(nombre

d'actions)

CS ETF (IE) on S&P 500 50 000.00 4.750.000.00 50 000.00

Non incorporation /

Conservation

Les actions seront des actions nominatives. Les détenteurs d'actions recevront une confirmation d'inscription au registre des actionnaires et aucun certificat d'action nominative ne sera émis.

S'agissant des actions négociées à la SIX Swiss Exchange, leur compensation se fera par l'intermédiaire de SIX SIS AG.

Risques Les risques sont décrits dans le prospectus de vente et de cotation.

Restrictions de vente Etats-Unis, personnes US en particulier. Des autres restrictions sont décrites dans le prospectus de vente et de cotation.

Documentation La présente annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO.

Le prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG, Sihlcity - Kalandergasse 4, 8070 Zurich, auprès de toutes les banques de Crédit Suisse Group en Suisse. Ces informations sont d'ailleurs disponibles sur Internet sous le lien www.csetf.com.

Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu en Suisse dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et sur www.swissfunddata.ch. Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention “commissions non comprises“ sont publiés tous les jours sur www.swissfunddata.ch. Le prospectus de cotation est complété conformément aux exigences du Règlement de cotation et de la directive concernant les procédures applicables aux droits de participation de la SIX Swiss Exchange. Aucune modification importante n'a été apportée au prospectus de cotation précité entre le moment de sa publication et celui de la publication de l'annonce de cotation. Seul le prospectus de cotation fait foi pour la cotation.

Les compartiments ne sont financés, supportés, vendus ou commercialisés par l’offrant des indices, qui sont reproduits par les compartiments.

Société de gestion Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited, 15/16 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande

Banque dépositaire BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande

Organe de revision KPMG 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Irlande

Représentant en Suisse

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS AG, Sihlcity – Kalandergasse 4, 8070 Zurich

Banque chargée du service de paiement en Suisse

CREDIT SUISSE, Paradeplatz 8, 8001 Zurich