amundi interinvest - euronext

AMUNDI INTERINVEST

SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Rapport semi-annuel, incluant les étatsfinanciers non-révisé au 30/09/17

AMUNDI INTERINVEST

Rapport semi-annuel non révisé

Pour la période du 01/04/17 au 30/09/17

Aucune souscription ne peut être acceptée sur base des états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur base du prospectus courantdaté de septembre 2017, qui sera accompagné du dernier rapport annuel, incluant les états financiers audités et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que lerapport annuel.

R.C.S. Luxembourg B26004

Table des Matières

3

Page

Organisation 4

Portefeuille-Titres au 30/09/17

AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES 5 AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE 6 AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED 8 AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION 9 AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE 10

Etat du Patrimoine au 30/09/17 12

Indications Financières Concernant les 3 Derniers Exercices 14

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/04/17 au 30/09/17 16

Notes aux Etats Financiers au 30/09/17 18

Information complémentaire 25

Organisation

4

DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL AMUNDI INTERINVEST 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV Administrateur délégué Monsieur Julien FAUCHER

Administrateur délégué Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg

Administrateurs

General Manager

Monsieur Christophe LEMARIE Responsable Gestion Actions, Allocation, Arbitrage Amundi Asset Management, Paris

Monsieur Pierre MASCLET (jusqu’au 24 août 2017) Responsable Marchés et Investissements Crédit Agricole (Suisse) S.A., Genève

Madame Dung RAMON (depuis le 24 août 2017) Secrétaire Général Pôle Pilotage & Contrôle 91 boulevard Pasteur 75015 Paris

Monsieur Olivier Guilbault PCO Director Amundi Luxembourg 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

GESTIONNAIRE DE FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS (« GFIA »)

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT AMUNDI ASSET MANAGEMENT : Agissant par le biais de : son établissement principal : 90, Boulevard Pasteur F-75015 Paris sa succursale londonienne : Amundi London Branch 41, Lothbury Londres EC2R 7HF, Royaume-Uni

Amundi Hong Kong Limited 901-908, One Pacific Place, no.88 Queensway Hong Kong

SOUS - GESTIONNAIRE EN INVESTISSEMENT Amundi Japan Limited 1-2-2 Uchisaiwaicho chyioda-ku Tokyo 100-0011 Japon

CABINET DE REVISION AGREE Deloitte Audit (jusqu’au 24 août 2017) Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg

PricewaterhouseCoopers,Société Cooperative (nommés en date du 24 août 2017) 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg

BANQUE DEPOSITAIRE ET ADMINISTRATION CENTRALE

CACEIS BANK, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

AGENT DE TRANSFERT, AGENT DE REGISTRE, AGENT DOMICILIATAIRE ET AGENT PAYEUR

CACEIS BANK, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg


AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

5

KWEICHOW MOUTAI CO LTD900 69.958 0,82

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'unebourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marchéréglementé

8.466.669 99,82

Actions 8.466.669 99,82

Chine 8.466.669 99,82

SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-14.600 49.755 0,59CHINA MINSENG BANKING -A-180.200 215.865 2,55HUA XIA BANK CO LTD -A-215.359 298.989 3,52CHINA VANKE -A-32.600 129.082 1,52ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-6.835 38.838 0,46ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-37.876 143.954 1,70CHINA SOUTHERN AIR -A-102.000 126.317 1,49GEMDALE CORP -A-59.766 102.419 1,21WANHUA POLYURETANE -A-23.469 146.763 1,73BOE TECHNOLOGY -A-264.500 178.055 2,10SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-160.919 309.781 3,64TCL CORP -A-70.700 38.266 0,45YOUNGOR GROUP -A-51.723 75.686 0,89WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-9.348 80.517 0,95CITIC SECURITIES -A-55.278 149.427 1,76POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-SHS.A-46.200 72.314 0,85DAQIN RAILWAY CO LTD -A-131.000 173.818 2,05FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD64.100 118.496 1,40SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECOR35.021 57.022 0,67HUAWEN MEDIA INVEST -A-51.200 77.223 0,91QINGDAO HAIER -A-74.800 167.209 1,97INDUSTRIAL BANK-A-115.968 301.488 3,54PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A59.730 481.252 5,66RONGXIN POWER ELECTRONIC -A-31.000 56.331 0,66ALUMINIUM CORP SHS -A-46.901 53.525 0,63RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A67.700 96.629 1,14GRG BANKING EQUIPMENT -A-62.200 72.739 0,86HAITONG SEC SHS -A-66.100 146.076 1,72CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-121.300 157.311 1,85XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-29.332 57.741 0,68CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -A-125.400 71.631 0,84DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO LTD -A-37.394 46.253 0,55CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -A-25.800 45.876 0,54JIAOZUO WAN FANG ALUMINUM A-81.000 130.549 1,54LUZHOU OLD CELLAR -A-10.821 92.150 1,09BEIJING DOUBLE CRANE PHARMACEUTICAL CO L-A-

17.000 53.065 0,63

HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-40.900 152.258 1,80WEICHAI POWER CO LTD-A-48.732 53.847 0,63CN STATE CEC -A-49.585 69.212 0,82XINHU ZHONGBAO CO LTD -A-166.900 107.098 1,26HUAYU AUTOS SYSTEMS-A-11.882 39.530 0,47SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-10.069 109.523 1,29GF SECURITIES CO LTD -A-51.971 146.020 1,72HUATAI SECURITIES CO LTD -A-43.123 142.690 1,68SHANDONG SHANDA WIT SCIANCE AND TECH A16.400 82.813 0,98NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-19.629 168.483 1,99BEIJING DABEINONG -A-137.600 126.049 1,49DONGGUAN SOUYUTE F -A-50.100 49.725 0,59SUNSHINE CITY GRP -A-104.600 113.541 1,34

% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

USD

Quan

tité

HANGZHOU ROBAM APP -A-13.669 85.151 1,00SHENZHEN O-FILM -A-15.600 49.818 0,59CHINA MEHECO CO -A-15.400 55.390 0,65ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD35.500 114.432 1,35JS LINYANG ELEC42.900 57.565 0,68SHENZHEN AISIDI -A-25.100 39.702 0,47CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-488.622 298.160 3,51SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-272.900 157.524 1,86FOCUSED PHOTONICS (HANGZHOU) INC-A-25.100 125.540 1,48ORIENT SECUR CO LTD-A60.300 143.113 1,69GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD46.647 149.874 1,77PERFECT WORLD PICTURES CO LTD10.500 51.478 0,61VATTI -A-22.600 86.945 1,03NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-17.000 71.875 0,85ACCELINK TECNOILOGIES CO LTD-A-13.400 49.663 0,59CIWEN MEDIA CO LTD-A-9.400 52.455 0,62ZHEJIANG MEIDA INDUSTRIAL CO LTD -A-50.500 120.990 1,43CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP CO LTD -A15.400 49.410 0,58HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD-A-69.200 120.765 1,42ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A15.000 70.076 0,83WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-5.831 67.027 0,79GUANGZHOU DEVOTION THERMAL TECHNO-A-46.000 129.381 1,53EAST MONEY INFO -A-23.100 47.413 0,56JIANGSU XINYUAN AUTO -A-7.700 52.816 0,62THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-19.100 112.053 1,32ZHJ WANLIYANG -A-36.100 64.894 0,77

Total portefeuille-titres 8.466.669 99,82

% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

USD

Quan

tité


AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE


6

CARLSBERG BREWERIES 3.375 10-17 13/10A200.000 200.200 0,38


28.022.743 53,29

Obligations 22.712.592 43,19

Danemark 200.200 0,38

IBERDROLA FINANZAS 4.125 10-20 23/03A200.000 220.696 0,42

Espagne 1.865.460 3,55

TELEFONICA EMIS SA 4.797 12-18 21/02A300.000 305.838 0,58BANCO SANTANDER SA 2.875 13-18 30/01A700.000 707.574 1,35ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A200.000 205.052 0,39SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A400.000 426.300 0,81

SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A200.000 231.672 0,44

France 10.662.914 20,27

SCHNEIDER ELECTRIC 3.75 11-18 12/07A300.000 309.021 0,59SCHNEIDER ELECTRIC 3.50 11-19 22/01A100.000 104.697 0,20EUTELSAT SA 5.00 11-19 14/01A200.000 212.998 0,41EDF 3.875 12-22 18/01A1.100.000 1.271.907 2,41ADP EMTN 2.375 12-19 11/06A500.000 521.510 0,99SOCIETE GENERALE EMTN 2.375 12-18 28/02A500.000 505.565 0,96BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A300.000 351.105 0,67LAGARDERE 4.125 12-17 31/10A200.000 200.654 0,38AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A200.000 218.934 0,42AIR FRANCE KLM 6.25 12-18 18/01A200.000 203.560 0,39PEUGEOT 7.375 13-18 06/03A92.000 94.929 0,18RALLYE 5.00 12-18 15/10A1.000.000 1.043.970 1,98SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A600.000 692.256 1,32EUTELSAT 2.625 13-20 13/01A100.000 105.268 0,20VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A100.000 116.159 0,22AIR FRANCE KLM 3.875 14-21 18/06A300.000 323.118 0,61BNP PAR 2.375 15-25 17/02A500.000 527.260 1,00WENDEL 2.50 15-27 09/02A300.000 316.701 0,60VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A200.000 205.930 0,39FAURECIA 3.625 16-23 15/06S600.000 634.098 1,21PERNOD RICARD 1.50 16-26 18/05A400.000 412.048 0,78IPSEN 1.875 16-23 26/06A200.000 208.358 0,40GROUPE FNAC SA 3.25 16-23 30/09S150.000 158.276 0,30SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A200.000 203.660 0,39RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A240.000 243.458 0,46PSA BANQUE FRANCE 0.50 17-20 17/01A100.000 100.943 0,19BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A400.000 407.188 0,77IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A400.000 404.200 0,77CASINO GUICHARD PERR 1.865 17-22 13/0200.000 203.632 0,39PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A130.000 129.839 0,25

EDISON SPA 3.875 10-17 10/11A450.000 451.823 0,86

Italie 6.418.015 12,21

ITALY BTP 3.50 12-17 01/11S1.200.000 1.203.720 2,29TELECOM ITALIA REGS 4.00 12-20 21/01A300.000 326.019 0,62ITALY BTPS 4.50 13-23 01/05S1.200.000 1.423.104 2,71ITALY BTP 2.50 14-19 01/05S2.000.000 2.086.640 3,96ASSICURAZ GEN SUB 4.125 14-26 04/05A200.000 225.130 0,43ENI 1.50 15-26 02/02A200.000 204.384 0,39ITALY 0.35 16-21 01/11S500.000 497.195 0,95

% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité

ARCELORMITTAL EMTN 5.75 12-18 29/03A300.000 308.691 0,59

Luxembourg 308.691 0,59

SHELL INTL FIN REG-S 4.375 09-18 14/05A450.000 463.077 0,88

Pays-Bas 1.314.449 2,50

ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A278.000 296.354 0,56NOMURA EUROPE FINANC 1.125 15-20 03/06200.000 205.286 0,39HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A150.000 156.144 0,30KPN 0625 16-25 09/04A200.000 193.588 0,37

PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A500.000 540.860 1,03

Portugal 647.433 1,23

BRISA CONCESSAO ROD 2.00 16-23 22/03A100.000 106.573 0,20

AVIVA SUB 6.125 13-43 05/07A100.000 122.071 0,23

Royaume-Uni 1.295.430 2,46

CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A300.000 322.704 0,61CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A300.000 332.412 0,64BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A300.000 310.671 0,59CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A200.000 207.572 0,39

ENBW ENERGIE FL.R 14-76 02/04A300.000 319.635 0,61

Obligations à taux flottant 5.310.151 10,10

Allemagne 856.321 1,63

ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A400.000 434.272 0,83EVONIK INDUSTRIES F.LR 17-77 07/07A100.000 102.414 0,19

AXA FL.R 10-40 16/04A600.000 671.646 1,28

France 3.953.793 7,52

EDF SA FL.R 14-XX 22/01A300.000 322.512 0,61BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A500.000 533.820 1,02CARREFOUR BANQUE FL.R 14-18 21/03Q460.000 461.316 0,88ORANGE EMTN SUB REGS FL.R 14-XX 01/10A450.000 516.069 0,98SCOR SUB FL.R 14-XX 01/10A200.000 223.462 0,43BNP PARIBAS REGS FL.R 14-19 20/05Q600.000 605.430 1,15TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A400.000 412.008 0,78TOTAL S.A. FL.R 16-49 05/05A200.000 207.530 0,39

ARCELORMITTAL FL.R 10-17 17/11A200.000 201.858 0,38


VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A300.000 298.179 0,57

Pays-Bas 298.179 0,57

ING GROEP FL.R 17-29 26/09A100.000 99.333 0,19

Autres valeurs mobilières 99.333 0,19

Obligations à taux flottant 99.333 0,19

Pays-Bas 99.333 0,19

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C)40 8.759.409 16,66

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 23.423.222 44,55

France 18.962.878 36,07

France 18.962.878 36,07

AMUNDI RENDEMENT PLUS FCP 3 DEC CAP220 3.502.624 6,66AMUNDI 12 M - I (C)50 5.365.868 10,21BFT S HT RDM 21 -IC- 3 DEC1.000 1.102.302 2,10

% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité


AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE


7

PORTF EQ H EURO - PARTS -IC-270 232.675 0,44

AMUNDI BOND EURO HIGH YIELD -I- CAP200 519.570 0,99

Luxembourg 4.460.344 8,48

Luxembourg 4.460.344 8,48

AM IS MEMU -IE- CAP500 854.170 1,62AMUNDI EQ EUROLAND SMALL CAP -IE- CAP900 1.937.646 3,68AM BFT OPT IN -AE- CAP1.090 1.148.958 2,19


% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité


AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED


8

BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A100.000 122.356 9,03


940.135 69,37

Obligations 940.135 69,37

Belgique 122.356 9,03

SPAIN 4.40 13-23 31/10A150.000 183.528 13,54

Espagne 183.528 13,54

USA TREASURY BOND 4.375 08-38 15/02S110.000 118.191 8,72

Etats-Unis d'Amérique 118.191 8,72

ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S80.000 104.185 7,69

Italie 332.081 24,50

ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S130.000 159.685 11,78ITALY BTP 3.50 12-17 01/11S68.000 68.211 5,03

MEX BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S15.000 82.815 6,11

Mexique 82.815 6,11

CAIXA GERAL DEPOSITOS 3.75 13-18 18/01A100.000 101.164 7,47

Portugal 101.164 7,47

AM EMU UCITS ETF DR665 134.110 9,90

Actions/Parts d'OPCVM/OPC 256.346 18,92

France 256.346 18,92

France 256.346 18,92

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MKT FCP -B- CAP17.000 67.388 4,97AMUNDI ETF EU H YI250 54.848 4,05


% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité


AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION


9

AMUNDI BD GLB INF OE-DH CAP715 687.948 100,38




Total portefeuille-titres 687.948 100,38

% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité


AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE


10

HAMBORNER AG43.000 393.450 2,98


12.915.148 97,94

Actions 12.915.148 97,94

Allemagne 3.552.233 26,94

DEUTSCHE WOHNEN AG28.000 1.005.760 7,63ALSTRIA OFFICE REIT AG53.378 645.073 4,89LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT5.000 427.950 3,25VONOVIA SE30.000 1.080.000 8,19

BUWOG AG11.000 278.960 2,12

Autriche 278.960 2,12

BEFIMMO SCA5.560 296.737 2,25

Belgique 1.327.203 10,06

COFINIMMO SA4.200 456.330 3,45WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI2.000 191.000 1,45AEDIFICA4.800 383.136 2,91

KLEPIERRE SA21.300 707.374 5,36

France 4.030.641 30,57

UNIBAIL-RODAMCO SE5.600 1.152.201 8,75GECINA SA REG SHS4.857 666.380 5,05FONCIERE DES REGIONS SA6.900 606.441 4,60MERCIALYS SA11.527 194.806 1,48ICADE SA5.700 430.179 3,26ALTAREA400 78.820 0,60CARMILLA SAS8.000 194.440 1,47

ADO PROPERTIES2.000 83.630 0,63


WERELDHAVE NV5.000 199.525 1,51

Pays-Bas 842.525 6,39

VASTNED1.800 67.860 0,51EUROCOMMERCIAL8.700 314.766 2,40NSI NV7.812 260.374 1,97

HAMMERSON PLC37.200 226.708 1,72

Royaume-Uni 2.356.714 17,87

BRITISH LAND CO PLC REIT60.000 409.919 3,11INTU23.000 60.166 0,46UNITE GROUP PLC19.200 149.804 1,14HANSTEEN HOLDINGS83.000 129.989 0,99SEGRO (REIT)81.000 492.719 3,73LONDON STAMFORD PTY75.000 141.463 1,07TRITAX BIG BOX REIT PLC125.000 202.009 1,53ASSURA PLC98.000 69.734 0,53LAND SEC R.E.I.T40.313 444.923 3,37LAND SEC R.E.I.T -B-43.000 29.280 0,22

FASTIGHETS HUFVUDSTADEN -A- FREE7.233 104.191 0,79

Suède 443.242 3,36

CASTELLUM25.600 339.051 2,57

% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité

AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C)0 220 0,00


France 197.746 1,50

France 197.746 1,50

AMUNDI TRESO EONIA ISR S196 197.526 1,50


% actifs n

ets

Valeu

rd'évalu

ation

EUR

Quan

tité

12

Etat du Patrimoine au 30/09/17

ActifsPortefeuille-titres à la valeur d'évaluation 2Prix d'acquisitionPlus/(moins)-value non réalisée sur le portefeuille-titresAvoirs en banque et liquiditésIntérêts à recevoirSouscriptions à recevoirPlus-value nette non réalisée sur "contrats futures" 2,7A recevoir sur change spotAutres actifsPassifsDettes bancaires à vueIntérêts à payerBrokers à payerRachats à payerMoins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme 2,8Commission de gestion à payer 3Commission de performance à payer 6Frais administratifs à payer 5Taxe d'abonnement à payer 4A payer sur change spot

Valeur nette d'inventaire

Note

8.493.2238.466.6698.060.317

406.35226.552

3----

11.537-----

8.43849

2.816234

-

8.481.687

USD

AMUNDIINTERINVEST -

CHINA A SHARES

30/09/17

52.727.76051.545.29848.208.3743.336.924

586.265454.321

-141.876

--

148.813--

129.351--

8.446-

5.0675.948

-

52.578.947

EUR

AMUNDIINTERINVEST -

DIVERSIFIE

30/09/17

1.358.4231.196.4811.101.310

95.172139.85316.832

-5.256

--

3.3041049

---

2.505-

573168

-

1.355.118

EUR

AMUNDIINTERINVEST -

CAPITALBALANCED

30/09/17

691.942687.948692.719

-4.7713.994

-----

6.615--

4.013-

2.52560

-16

--

685.327

EUR

AMUNDIINTERINVEST -BOND GLOBAL

INFLATION

30/09/17


13

13.283.81713.112.89412.691.863

421.031142.856

-332

-1.992

25.74397.133

-45

-31.62554.1826.954

-1.643

6832.000

13.186.685

EUR

AMUNDIINTERINVEST -REITS EUROPE

30/09/17

75.246.19473.704.41269.512.3314.192.080

895.427471.156

332147.132

1.99225.743

265.6231094

133.36531.62556.70725.103

419.6826.9972.000

74.980.571

EUR

Combiné

30/09/17


14

CHINA A SHARES-Institutionel « Classe I »4.245,630 4.245,630 11.907,991Nombre d'actions

Actifs Nets Totaux USD 8.481.687 7.307.346 19.666.777

AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES31/03/1631/03/1730/09/17Période/Année clôturée le:

1.940,05USDValeur nette d'inventaire par action 1.671,35 1.634,14

CHINA A SHARES-Private « Classe PU »1.363,000 1.363,000 1.363,000Nombre d'actions

179,70USDValeur nette d'inventaire par action 155,12 152,23

CASH USD-Institutionel « Classe I »0,000 23.203,736 70.495,405Nombre d'actions

Actifs Nets Totaux USD 0 110.485.160 259.670.914

AMUNDI INTERINVEST - CASH USD31/03/1631/03/1721/04/17Période/Année clôturée le:

0,00USDValeur nette d'inventaire par action 2.851,18 2.831,09

CASH USD-Private G « Classe P »0,000 289.130,737 390.433,072Nombre d'actions0,00USDValeur nette d'inventaire par action 116,48 115,66

CASH USD-Select « Classe S »0,000 90.463,838 127.760,091Nombre d'actions0,00USDValeur nette d'inventaire par action 117,71 116,88

CASH EUR-Institutionel « Classe I »0,000 10.405,676 16.196,078Nombre d'actions

Actifs Nets Totaux EUR 0 89.800.196 137.502.251

AMUNDI INTERINVEST - CASH EUR31/03/1631/03/1721/04/17Période/Année clôturée le:

0,00EURValeur nette d'inventaire par action 4.809,70 4.819,98

CASH EUR-Private « Classe P »0,000 241.304,631 394.109,432Nombre d'actions0,00EURValeur nette d'inventaire par action 112,87 113,17

CASH EUR-Select « Classe S »0,000 109.298,380 129.229,291Nombre d'actions0,00EURValeur nette d'inventaire par action 114,51 114,82

DIVERSIFIE-Classic « Classe C »10.651,000 10.738,000 11.744,850Nombre d'actions

Actifs Nets Totaux EUR 52.578.947 51.851.290 54.130.915

AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE31/03/1631/03/1730/09/17Période/Année clôturée le:

4.936,53EURValeur nette d'inventaire par action 4.828,77 4.608,91

CAPITAL BALANCED-Classic I « Classe C »628,167 748,167 2.391,167Nombre d'actions


AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED31/03/1631/03/1730/09/17Période/Année clôturée le:

1.789,41EURValeur nette d'inventaire par action 1.743,87 1.717,53

CAPITAL BALANCED-Classic II « Classe C(2) »170,000 482,000 1.424,685Nombre d'actions1.606,87USDValeur nette d'inventaire par action 1.415,87 1.485,07

Indications Financières Concernant les 3 Derniers Exercices

15

CAPITAL BONDS-Classic « Classe C »0,000 1.424,000 3.221,000Nombre d'actions

Actifs Nets Totaux EUR 0 2.011.541 4.496.940

AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BONDS (EUR)31/03/1631/03/1721/04/17Période/Année clôturée le:

0,00EURValeur nette d'inventaire par action 1.412,60 1.396,13

BOND GLOBAL INFLATION-Institutionel XVI « Classe I(16)E »350,481 261,144 172,586Nombre d'actions

Actifs Nets Totaux EUR 685.327 681.424 638.213

AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION31/03/1631/03/1730/09/17Période/Année clôturée le:

956,96EURValeur nette d'inventaire par action 974,75 951,08

BOND GLOBAL INFLATION-Institutionel XVI « Classe I(16) HU »420,354 459,890 565,768Nombre d'actions984,14USDValeur nette d'inventaire par action 992,35 953,97

REITS EUROPE-Institutionel II « Classe I(2) »9.000,530 5.185,530 5.306,530Nombre d'actions


AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE31/03/1631/03/1730/09/17Période/Année clôturée le:

11.126,00JPYValeur nette d'inventaire par action 10.493,00 10.858,00

REITS EUROPE-Institutionel IV « Classe I(4) »121.739,796 132.769,796 182.199,796Nombre d'actions13.590,00JPYValeur nette d'inventaire par action 11.691,00 12.915,00

REITS EUROPE-Institutionel IX « Classe I(9) »19,600 19,600 0,000Nombre d'actions

9.661,00JPYValeur nette d'inventaire par action 9.307,00 0,00

Indications Financières Concernant les 3 Derniers Exercices

16

Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/04/17 au 30/09/17


RevenusDividendes nets 2Intérêts nets sur obligations 2Intérêts bancaires à vueIntérêts bancaires à terme 2DépensesCommissions de gestion 3Frais administratifs 5Taxe d'abonnement 4Frais de courtage et de transactions 2Intérêts bancaires et dépenses similairesAutres frais

Revenus/ pertes nets des investissements- Gain réalisé sur vente de titres 2- Perte réalisée sur vente de titres 2- Gain réalisé sur contrats de change à terme- Perte réalisée sur contrats de change à terme- Gain réalisé sur contrats de futures- Perte réalisée sur contrats de futures- Gain réalisé sur change- Perte réalisée sur change

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)Variation de la plus- ou (moins)-value non réalisée sur portefeuille-titres- Variation de la plus-value non réalisée sur portefeuille-titres- Variation de la moins-value non réalisée sur portefeuille-titres- Variation de la plus-value non réalisée sur contrats de change à terme- Variation de la moins-value non réalisée sur contrats de change à terme- Variation de la plus-value non réalisée sur contrats de futures 2- Variation de la moins-value non réalisée sur contrats de futures 2

Augmentation/(diminution) des actifs nets résultant des opérationsDividendes payés 10SouscriptionsRachats

Augmentation/(diminution) des actifs nets

Réévaluation de la balance d'ouverture 1

Actifs nets au début de la période

Actifs nets à la fin de la période

Note

130.269130.057

-212

-116.578

47.37715.811

46252.858

168

13.6911.309.255-509.605

----

238.250-193.576

858.016-

103.881212.444

----

1.174.341---

1.174.341

-

7.307.346

8.481.687

USD

AMUNDIINTERINVEST -

CHINA A SHARES

30/09/17

55.763-

49.629845

5.28912.103

6.1024.271

6051.033

93-

43.65920.668-2.219

------

62.108-

-12.458-----

49.650-

707.988-111.242.798

-110.485.160

-

110.485.160

-

USD

AMUNDIINTERINVEST -

CASH USD

21/04/17

7.283-

7.283--

15.1188.4352.939

486774

-2.485

-7.8356.694

-23.524------

-24.665-

-5.8859.950

----

-20.600-

603.736-90.383.331

-89.800.196

-

89.800.196

-

EUR

AMUNDIINTERINVEST -

CASH EUR

21/04/17

464.400-

463.994406

-99.62851.97831.18711.9173.458

792296

364.772139.463-28.186

--

338.212-77.428

292-25.709

711.416-2.910.7693.398.390

-76.144--

6.36623.010

1.152.269--

-424.612

727.657

-

51.851.290

52.578.947

EUR

AMUNDIINTERINVEST -

DIVERSIFIE

30/09/17

17


29.778-

29.347432

-21.49316.2553.715

398672453

-

8.28569.509

---

70.757-11.61018.697

-12.615

143.023-

-93.716-5.472

--

3.7661.257

48.857--

-636.782

-587.924

-

1.943.042

1.355.118

EUR

AMUNDIINTERINVEST -

CAPITAL BALANCED

30/09/17

-----

1.54787629240

30040

-

-1.54787.596

-139-----

-18

85.891-

-83.594-----

2.298--

-2.013.838

-2.011.541

-

2.011.541

-

EUR

AMUNDIINTERINVEST -

CAPITAL BONDS(EUR)

21/04/17

1--1-

47835497

--

27-

-4771.310-472

8.213-41.277

--

51.206-45.047

-26.543-

-6.423-4.771-2.492-2.480

--

-42.709-

152.075-105.463

3.903

-

681.424

685.327

EUR

AMUNDIINTERINVEST -BOND GLOBAL

INFLATION

30/09/17

351.797351.693

-104

-74.68344.81410.5311.038

15.536830

1.935

277.113198.545

-194.06587.879

-78.490--

291.023-383.656

198.349-

512.253-19.713

2.862-14.674

--

679.076-184.448

2.249.219-3.039.434

-295.587

-

13.482.272

13.186.685

EUR

AMUNDIINTERINVEST -REITS EUROPE

30/09/17

1.010.620461.706542.604

1.8374.474

321.797167.94865.74814.78166.3252.2204.774

688.8231.628.072-679.328

96.092-119.768408.969-89.039562.749

-630.787

1.865.785-2.910.7693.798.358

83.551370

-17.15410.13224.267

2.854.541-184.448

3.603.904-190.701.585

-184.427.589

-10.540.733

269.948.893

74.980.571

EUR

Combiné

30/09/17

Notes aux états Financiers au 30/09/17

18

1 GENERALITES

AMUNDI INTERINVEST, anciennement « Lion-Interinvest » puis « CAAM Interinvest » (ci-après dénommée la « SICAV » ou « la Société ») est une Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples, de droit luxembourgeois, constituée conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 sous la forme d’une Société anonyme et initialement régie par les dispositions de la partie II de la loi du 30 mars 1988 sur les Organismes de Placement Collectif. Elle est soumise à la Partie II de la Loi de 2010 concernant les organismes de placement collectif telle que modifiée (la « Loi de 2010 ») et se qualifie de fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE, telle que transposée en droit luxembourgeois par la loi du 12 juillet 2013 (la « Loi de 2013 ») telle que modifiée, relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (« GFIA »). La Société a nommé Amundi Luxembourg S.A. comme Gestionnaire de Fonds d’Investissement Alternatifs (ci-après « Amundi Luxembourg » ou « GFIA »).

En date du 10 novembre 2014, la Société a signé un contrat de nomination de gestion de fonds alternatifs avec Amundi Luxembourg, en vertu duquel cette dernière a été nommée en charge de la gestion journalière, de la gestion des risques et de toutes les autres fonctions (incluant l’administration et la distribution de la Société) qu’un GFIA peut exercer en vertu des dispositions de l’Annexe 1 de la Directive 2011/61/UE, à charge pour elle d’exercer directement ou par voie de délégation toutes les fonctions opérationnelles relatives à la gestion collective de la Société. En accord avec la Société, le GFIA a décidé de déléguer certaines de ses fonctions tel que décrit dans le prospectus de septembre 2017.

Les statuts de la SICAV, tels que modifiés pour la dernière fois en date du 27 avril 2012 et publiés le 22 juin 2012 au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations (ci-après désigné « le Mémorial »), après avoir été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, où ils peuvent être consultés et où des copies peuvent en être obtenues contre paiement des frais.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 26004. Une notice légale a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg où elle peut être consultée et où des copies peuvent en être obtenues contre paiement des frais.

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Au 30 septembre 2017, 5 compartiments sont ouverts : AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE

Le 6 février 2017, le Conseil d’Administration d’Amundi Interinvest décide de la fusion / absorption des compartiments ci-dessous en date du 21 avril 2017 :

Compartiment absorbé Compartiment absorbant AMUNDI INTERINVEST – CAPITAL BONDS AMUNDI FUNDS – BOND GLOBAL TOTAL RETURN

Classe C Capitalisation LU0290109601 Classe AE Capitalisation LU1253539594

Compartiment absorbé Compartiment absorbant AMUNDI INTERINVEST – CASH EUR AMUNDI FUNDS – CASH EUR

Classe I Capitalisation LU0011875621 Classe IE Capitalisation LU0568620131 Classe S Capitalisation LU0222567777 Classe AE Capitalisation LU0568620560 Classe P Capitalisation LU0222567934 Classe FE Capitalisation LU0568620990

Compartiment absorbé Compartiment absorbant AMUNDI INTERINVEST – CASH USD AMUNDI FUNDS – CASH USD

Classe I Capitalisation LU0011875464 Classe IU Capitalisation LU0568621022 Classe S Capitalisation LU0222566613 Classe FU Capitalisation LU0568622186 Classe P Capitalisation LU0222567421 Classe AU Capitalisation LU0568621618

Au 30 septembre 2017, les classes d’actions suivantes sont offertes aux investisseurs :

Classe d’actions Description

Pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES

Institutionel « Classe I » Classe d’actions réservée à des investisseurs institutionnels au sens de la loi luxembourgeoise et libellée en USD.

Private « Classe PU » Classe d’actions accessible aux banques privées dument autorisées par le Conseil d’Administration et libellée en USD.

Private « Classe PU2 » Classe d’actions accessible aux banques privées dument autorisées par le Conseil d’Administration et libellée en USD. Cette classe est uniquement disponible sur les compartiments AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES

Pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE

Classic « Classe C » Classe d'actions accessible à tous les investisseurs et libellée en Euro.

Pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED

Classic « Classe C » Classe d'actions accessible à tous les investisseurs et libellée en Euro.

Classic II « Classe C(2) »

Les actions de cette classe ne sont proposées que dans le cadre du compartiment AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED. Cette classe d’actions se distingue de la classe Classic par l’adoption du dollar US comme devise de référence à la place de l’Euro. Le choix d’une devise de référence différente pour cette classe n’amènera pas le gestionnaire en investissement à couvrir spécifiquement les actifs de cette classe contre le risque de change.

Notes aux états Financiers au 30/09/17

19

1 GENERALITES (suite)

Pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION Institutionel XVI « Classe I(16) E» Classe d’actions réservées à des investisseurs institutionnels et autorisées par le Conseil d’Administration, au sens de

la loi luxembourgeoise et libellée en Euro. Les actions de cette classe seront disponibles exclusivement dans le compartiment AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION.

Institutionel XVI « Classe I(16) HG» Classe d’actions réservées à des investisseurs institutionnels et autorisées par le Conseil d’Administration, au sens de la loi luxembourgeoise et libellée en Livre Sterling et couvertes contre les risques de change contre la devise de référence du compartiment concerné. Les actions de cette classe seront disponibles exclusivement dans le compartiment AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION.

Institutionel XVI « Classe I(16) HU» Classe d’actions réservées à des investisseurs institutionnels et autorisées par le Conseil d’Administration, au sens de la loi luxembourgeoise et libellée en Dollar et couvertes contre les risques de change contre la devise de référence du compartiment concerné. Les actions de cette classe seront disponibles exclusivement dans le compartiment AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION.

Pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE

Institutionel II « Classe I(2) » Classe d’actions dédiée aux fonds japonais et libellée en Yen. Cette classe d’actions offre uniquement des actions de distribution payant un dividende mensuel en Yen tel que fixé par le Conseil d’administration.

Institutionel IV « Classe I(4) » Classe d’action dédiée à des fonds japonais et libellée en Yen. Les actions de cette classe seront disponibles exclusivement dans le compartiment AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE. De plus cette classe offre uniquement des actions de distribution payant un dividende mensuel en Yen tel que fixé par le Conseil d’administration. Pas de minimum de souscription requis.

Institutionel IX « Classe I(9) » Classe d’action dédiée à des fonds japonais et libellée en Yen. Les actions de cette classe seront disponibles exclusivement dans le compartiment AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE. De plus cette classe offre uniquement des actions de distribution payant un dividende mensuel en Yen tel que fixé par le Conseil d’administration. Les actifs de cette classe seront exposés au Yen (JPY).

DEFINITION ET CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE

Il est calculé autant de valeurs nettes d'inventaire qu'il y a de compartiments. La valeur nette d'inventaire par actions est obtenue en divisant la valeur nette d'inventaire des actifs de chaque compartiment par le nombre d'actions en circulation à la même date dans le compartiment concerné. Elle est déterminée à Luxembourg, par l'Agent Administratif, sous la responsabilité du Conseil d'Administration de la SICAV et d’Amundi Luxembourg (ci-après le « Conseil d’Administration ») :

chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES, AMUNDI INTERINVEST - CASH USD (fusionné/absorbé le 21 avril 2017), et AMUNDI INTERINVEST - CASH EUR (fusionné/absorbé le 21 avril 2017).

un jour plus un jour ouvrable bancaire à Luxembourg pour les compartiments AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED, AMUNDI INTERINVEST -CAPITAL BONDS (EUR) (fusionné/absorbé le 21 avril 2017), AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION et AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE.

chaque lundi (si le lundi n'est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable bancaire avant le lundi) pour le compartiment AMUNDI INTERINVEST -DIVERSIFIE.

La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment est exprimée dans la devise de référence du compartiment concerné.

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES

Rapports financiers Des rapports annuels incluant les états financiers audités par le Réviseur d'entreprises agréé et des rapports semestriels non révisés seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ainsi que dans d’autres établissements désignés par elle. Les rapports annuels incluant les états financiers audités seront disponibles dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les rapports semestriels seront rendus publics dans les deux mois qui suivent la fin du semestre considéré. Ces rapports périodiques contiennent des informations financières relatives aux différentes classes d’actions des différents compartiments de la Société, à la composition et à l'évolution de leurs actifs nets, ainsi que la situation consolidée de la Société. Des états financiers sont établis séparément pour chacun des compartiments, dans la devise de référence de celui-ci.

Valeur nette d’inventaire La valeur nette d'inventaire (VNI), le prix d'émission et le prix de rachat des actions dans chacun des compartiments sont disponibles chaque jour d’évaluation au siège social de la Société ainsi que dans d’autres établissements désignés par elle.

Autres informations Les autres informations destinées aux actionnaires seront publiées au Mémorial, si cette publication est prescrite par les lois du 10 août 1915 et de 2010 telle que modifiées, par les statuts ou le prospectus.

POLITIQUE DE CONVERSION EN DEVISES

Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur des titres en portefeuille libellés en d’autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans la devise de référence du compartiment au cours de change en vigueur à la date de clôture. Les revenus et frais en une devise autre que la devise de référence du compartiment sont convertis dans la devise de référence du compartiment au cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les états financiers consolidés de la SICAV sont libellés en euros (EUR) et sont calculés en sommant les avoirs nets de chaque compartiment. Les taux de change utilisés pour la consolidation au 30 septembre 2017 sont :

1EUR = 1.1822 USD 1EUR = 133.07435 JPY

Pour chaque compartiment, la valeur de l'actif net au début de la période est converti en (« EUR ») sur la base des taux de change utilisés au 31 mars 2017. Les différences de change entre la valeur nette de l'actif au début de la période convertie aux taux de change utilisés au 31 mars 2017 et cette valeur convertie au taux de change utilisés au 30 septembre 2017, si applicable, figurent dans la "réévaluation de la balance d’ouverture" dans l’état des opérations et des variations des actifs nets.

Notes aux états Financiers au 30/09/17 (suite)

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2 PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur et les principes comptables généralement acceptés au Luxembourg concernant les Organismes de Placement Collectif. Les états financiers sont présentés sur base de la dernière VNI calculée durant l’exercice comptable. En accord avec le prospectus daté de septembre 2017, la VNI a été calculée selon les dernières valeurs de marché et taux de change connus lors du calcul. Les valeurs présentés dans le rapport étant arrondis des différences peuvent se produire.

EVALUATION DU PORTEFEUILLE-TITRES

Les titres cotés ou négociés sur une Bourse officielle ou sur un autre marché règlementé sont évalués sur la base du dernier cours connu et, s'il y a plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal pour le titre considéré, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les titres non cotés en Bourse ou sur un autre marché réglementé ainsi que les titres cotés dont les cours ne sont pas représentatifs, sont évalués à leur dernière valeur marchande connue ou, en l'absence de valeur marchande, sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par la Société. Les titres ayant une échéance résiduelle inférieure à douze mois, sont évalués selon la méthode dite "amortized cost basis", méthode qui consiste à prendre en considération, après l'achat, un amortissement constant pour atteindre le prix de remboursement à l'échéance finale. Les augmentations de valeur sont reconnues comme intérêts. L'enregistrement du prix d'acquisition des valeurs mobilières se fait coupon couru exclu à l'exception des cas où le cours boursier tient compte du coupon couru. La valeur des parts d’Organismes de Placement Collectif de type ouvert, cotées ou non, est déterminée suivant la dernière Valeur Nette d’Inventaire disponible.

EVALUATION DES CONTRATS FUTURES

Au cours de la période, la SICAV a conclu une série de contrats futures. A la fin de periode, les contrats en cours sont évalués à leur valeur nette de liquidation basée sur le prix de clôture de la bourse sur laquelle les contrats futures sont traités. La variation des plus-values ou moins-values non réalisées apparaît dans l’état des Opérations et des Variations des Actifs Nets ainsi que la plus ou moins-value nette non réalisée dans l’état du Patrimoine.

EVALUATION DES CONTRATS DE CHANGE A TERME

Au cours de la période, les contrats de change à terme non échus sont évalués aux cours de change applicables à la date d’évaluation ou à la date de clôture et la plus ou moins-value non réalisée en résultant est comptabilisée dans l’état du Patrimoine ainsi que la variation des plus-values ou moins-values non réalisées dans l’état des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

EVALUATION DES CONTRATS OPTIONS

Au cours de la période, les contrats d’options admis à une cote officielle ou tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sont évalués sur base des cours de clôture du jour d’évaluation. La variation des plus-values ou moins-values non réalisées apparaît dans l’état des Opérations et des Variations des Actifs Nets. Les options sur le marché gré à gré sont évaluées de manière indépendante par l’administration centrale grâce à une évaluation permanente de la position sur la base de sa valeur observée sur le marché ou grâce à d’autres modèles d’évaluation.

CONTRATS DE MISE / PRISE EN PENSION

Les contrats de mise en pension (« Repos ») sont assimilables à des emprunts sécurisés de liquidités équivalents au prix de vente des actifs correspondants. Les titres mis en pension sont comptabilisés dans le portefeuille de la SICAV et restent exposés à un risque de dépréciation de la valeur. Les contrats de prise en pension (« Reverse Repos ») sont similaires à des prêts de liquidités. Dans ce cas, la SICAV n’est pas exposée au risque de dépréciation sur ces titres. Les transactions de mise et prise en pension sont comptabilisées comme des emprunts et des prêts, respectivement du montant des liquidités reçues et/ou payées. Les intérêts sont provisionnés séparément et sont inclus dans les rubriques appropriées de l’actif et du passif dans l’état du patrimoine.

SWAPS DE TAUX D’INTERET

La SICAV peut avoir recours à des swaps de taux d’intérêt (IRS). Les intérêts créditeurs et débiteurs sur contrats IRS apparaissent de manière nette dans l’état du Patrimoine et dans l’état des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

GAINS OU PERTES NETTES REALISEES SUR VENTES DE TITRES

Les gains ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût d'achat moyen de ces titres.

AVOIRS ET DECOUVERTS CHEZ LES COURTIERS

Les avoirs en dépôt auprès des courtiers sont constitués des marges bloquées relatives aux contrats à terme fermes et options ainsi que du solde disponible des liquidités gérées par les différents courtiers. Les découverts auprès des courtiers sont constitués des marges avancées par les courtiers pour le compte de la SICAV et relatives aux contrats à terme ferme et options. Au 30 septembre 2017, les avoirs et les découverts de la SICAV auprès de Newedge s'élèvent respectivement à EUR 292.860,08 et EUR 12.331,07 ce qui se traduit par une exposition nette de EUR 305.191,15.

REPARTITION DES COUTS ET FRAIS

Chaque compartiment supporte les coûts et frais qui lui sont spécifiquement imputables. Les coûts et frais non imputables à un compartiment spécifique sont répartis de manière équitable entre les compartiments au prorata de leurs actifs nets respectifs.

FRAIS DE TRANSACTION

Les frais sur transactions comprennent tous les frais liés aux transactions sur portefeuille-titres, c’est-à-dire les frais de courtage, les frais sur contrats de change à terme, les frais de bourses, les frais de traitement, les frais de règlement et les frais commerciaux liés aux transactions sur portefeuille-titres, contrats de change à terme et contrats futures.


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2 PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite)

DIVIDENDES ET REVENUS NETS

Les dividendes sont reconnus comme revenus nets de retenues à la source le jour de leur déclaration dans la mesure où l’information afférente est raisonnablement accessible à la SICAV. Les intérêts sont provisionnés prorata temporis lors de chaque évaluation des actifs nets.

3 COMMISSION DE GESTION Les frais de gestion perçus par le GFIA et payables mensuellement sont calculés à chaque valorisation des actifs, sur base des taux maximum ci-dessous exprimés en pourcentage de l'actif net :

Classe d’actions Commission de gestion % p.a. max. AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES Institutionel « Classe I » 1,20% Private « Classe PU » 1,45% Private « Classe PU2 » 1,70% AMUNDI INTERINVEST - CASH USD (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

Institutionel «Classe I » 0,15%

Private « Classe P » 0,60% Select « Classe S » 0,35% AMUNDI INTERINVEST - CASH EUR (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

Institutionel « Classe I » 0,15%

Private « Classe P » 0,60% Select « Classe S » 0,35% AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE Classic « Classe C » 0,20% AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED Classic « Classe C » 1,75% Classic II « Classe C(2) » 1,75% AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BONDS (EUR) (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

Classic « Classe C » 0,90%

AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION Institutionel XVI « Classe I(16) E» 0.11% Institutionel XVI « Classe I(16) HG» 0.11% Institutionel XVI « Classe I(16) HU» 0.11% AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE Institutionel II « Classe I(2) » 0,36% Institutionel IV « Classe I(4) » 0,65% Institutionel IX « Classe I(9) »* 0,36%

4 TAXE D'ABONNEMENT En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, chaque compartiment est soumis à la taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% sur ses avoirs, calculée et payable par trimestre, sur base de sa valeur nette d’inventaire à la fin de chaque trimestre, à l’exception des classes institutionnelles des compartiments AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES, AMUNDI INTERINVEST - CASH USD (fusionné/absorbé le 21 avril 2017), AMUNDI INTERINVEST - CASH EUR (fusionné/absorbé le 21 avril 2017), AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION, AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE, qui bénéficient d’un taux réduit à 0,01%. De plus, la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d'autres organismes de placement collectif est exonérée, pour autant que ces parts soient déjà soumises à la taxe d'abonnement luxembourgeoise.

5 FRAIS ADMINISTRATIFS Les frais administratifs sont prélevés sous la forme d’une commission administrative (ci-après la « Commission Administrative ») exprimée en pourcentage de la Valeur Nette d’Inventaire des compartiments et classes d’Actions et qui inclut toutes les dépenses administratives de la SICAV. Cette commission comprend la rémunération de l’administration centrale, de la Banque Dépositaire, de l’Agent Domiciliataire, de l’Agent de Transfert, l’agent de Registre et agent payeur pour les services effectués pour la SICAV, ainsi que toutes les autres dépenses administratives encourues dans le cadre des activités de la SICAV, y compris, de façon non limitative : - les commissions relatives aux auditeurs et conseillers juridiques de la SICAV (y compris les coûts liés au respect des obligations légales et réglementaires) ; - les coûts de traduction, d’impression et de distribution aux investisseurs des rapports annuel et semestriel, du prospectus de la SICAV et des suppléments y relatifs ; - tous les coûts relatifs à l’information des actionnaires y compris les frais de publication du prix des Actions dans la presse financière, la production de matériel d’information à l’attention des souscripteurs et des distributeurs ; - tous droits et dépenses encourus pour l’enregistrement et le renouvellement de l’enregistrement de la SICAV auprès de toute autorité gouvernementale ou de toute bourse et nécessaires au respect de toutes obligations réglementaires ainsi que le remboursement de tels droits et dépenses encourus par tout représentant local ; - les frais de tout représentant/correspondant local, dont les services sont requis aux termes de la loi en vigueur ; - les coûts liés à des mesures extraordinaires, notamment toute compétence ou jugement ayant pour objectif la protection des intérêts des actionnaires ; - les coûts liés à la traduction, la distribution et la publication de tout avis aux actionnaires. La Commission Administrative est payable mensuellement à terme échu à Amundi Luxembourg S.A. et est calculée tous les jours ouvrables bancaires pour chaque compartiment et chaque classe d’actions excepté le compartiment AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE calculé chaque lundi ou si le lundi n’est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable bancaire à Luxembourg. Sur base de cette commission, Amundi Luxembourg S.A. rémunèrera la Banque Dépositaire, l’Agent Administratif, l’Agent Domiciliataire, l’Agent de Transfert et l’agent de Registre et l’agent payeur de la Société.


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Les taxes d’abonnement, redevances dues aux autorités de contrôle ainsi que les frais de courtages et commissions engendrés par les transactions sur les titres du portefeuille ne sont pas couverts par ces commissions administratives. Le montant maximum des frais d’administration, exprimé en pourcentage de la Valeur Nette d’Inventaire, est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Classe d’actions Frais administratifs % p.a. max. Frais indirects(*) AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES Institutionel « Classe I » 0,40% - Private « Classe PU » 0,50% - Private « Classe PU2 » 0,50% - AMUNDI INTERINVEST - CASH USD (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

Institutionel «Classe I » 0,07%

-

Private « Classe P » 0,07% - Select « Classe S » 0,07% - AMUNDI INTERINVEST - CASH EUR (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

Institutionel « Classe I » 0,06%

-

Private « Classe P » 0,06% - Select « Classe S » 0,06% - AMUNDI INTERINVEST - DIVERSIFIE Classic « Classe C » 0,12% - AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED Classic « Classe C » 0,40% - Classic II « Classe C(2) » 0,40% - AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BONDS (EUR) (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

Classic « Classe C » 0,30% -

AMUNDI INTERINVEST - BOND GLOBAL INFLATION Institutionel XVI « Classe I(16) E» 0,03% 0,06% Institutionel XVI « Classe I(16) HG» 0,03% 0,06% Institutionel XVI « Classe I(16) HU» 0,03% 0,06% AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE Institutionel II « Classe I(2) » 0,15% - Institutionel IV « Classe I(4) » 0,15% - Institutionel IX « Classe I(9) » 0,15% -

(*) Les frais indirect correspondent aux frais sous-jacents d’administration et à la taxe d’abonnement au niveau d’Amundi Funds Bond Global Inflation, fonds maître.

6 COMMISSION DE PERFORMANCE Les commissions de performance sont calculées de manière indépendante pour chacune des classes d’actions. Elles sont provisionnées lors de chaque calcul de VNI et payées annuellement à Amundi Luxembourg.

Commission de performance

AMUNDI INTERINVEST - CHINA A SHARES(*) 15% appliquée pour toute performance supérieure à l’indice CSI300 augmenté de 2%.

AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BALANCED (**)

20% du rendement au-delà de la performance de référence (EONIA +5%).

AMUNDI INTERINVEST - CAPITAL BONDS (EUR) (fusionné/absorbé le 21 avril 2017)

20% du rendement au-delà de l’objectif de performance (EONIA +2%).

(*) Pas de commission de performance pour la classe PU2. (**) La surperformance d’une classe d’actions est calculée en fonction de l’évolution de la valeur nette d’inventaire de la classe d’actions par rapport à la performance de référence ; les commissions de performance sont prélevées en respectant le principe du High Water Mark.

7 CONTRATS FUTURES Au 30 septembre 2017, les contrats futures ouverts par compartiment sont :

AMUNDI INTERINVEST – DIVERSIFIE

Quantité Description Position Devise Date Engagement en EUR Plus ou (moins)-value d’échéance non réalisée en EUR

2 EURO E-MINI (CME) Long USD 31/12/17 125.449 -1.0203 S&P 500 EMIN /201712 Long USD 31/12/17 319.248 6.642-3 USD/MXN (CME) Short USD 31/12/17 -68.833 1.6361 US 10 YEARS NOTE Long USD 31/12/17 113 -2.002 Total 375.977 5.256

Au 30 septembre 2017, la plus-value non réalisée est de EUR 5.256.


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7 CONTRATS FUTURES

AMUNDI INTERINVEST – CAPITAL BALANCED

Quantité Description Position Devise Date Engagement en EUR Plus ou (moins)-value d’échéance non réalisée en EUR

-16 EURO SCHATZ /201712 Short EUR 31/12/17 -1.794.080 88012 NIKKEI 225 ( /201712 Long USD 31/12/17 1.034.596 38.826

136 DJ EURO STOXX 50 Long EUR 31/12/17 4.863.360 102.170Total 4.103.876 141.876

Au 30 septembre 2017, la plus-value non réalisée est de EUR 141.876.

Tous les contrats « futures » sont contractés avec le courtier Société Générale.

8 CONTRATS DE CHANGE A TERME

Au 30 septembre 2017, les contrats de change à terme ouverts par compartiment sont :

AMUNDI INTERINVEST – BOND GLOBAL INFLATION

Achat Devise Vente Devise Date d’échéance Plus ou (moins) value non réalisée en EUR

404.882 USD 344.474 EUR 31/10/2017 -2.5028.314 USD 7.044 EUR 31/10/2017 -23

Total -2.525

La contrepartie du contrat de change à terme est CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

AMUNDI INTERINVEST – REITS EUROPE

Achat Devise Vente Devise Date d’échéance Plus ou (moins) value non réalisée en EUR

5.726.000 INR 75.300 EUR 21/11/2017 -1.838565.651 BRL 150.400 EUR 21/11/2017 -499621.000 TRY 144.671 EUR 21/11/2017 558

2.274.000 ZAR 143.296 EUR 21/11/2017 -2.3201.600.000 MXN 74.367 EUR 21/11/2017 -625

192.000 JPY 1.476 EUR 21/11/2017 -3350.295 BRL 13.000 EUR 21/11/2017 329

505.132 INR 6.500 EUR 21/11/2017 -19147.000 MXN 6.716 EUR 21/11/2017 59275.000 ZAR 17.318 EUR 21/11/2017 -270

50.000 TRY 11.755 EUR 21/11/2017 -6264.000 MXN 2.984 EUR 21/11/2017 -3448.000 TRY 11.509 EUR 21/11/2017 -284

118.000 ZAR 7.589 EUR 21/11/2017 -273176.682 INR 2.300 EUR 21/11/2017 -33

18.110 BRL 4.800 EUR 21/11/2017 -131.000 TRY 7.366 EUR 21/11/2017 -116

285.327 INR 3.700 EUR 21/11/2017 -3927.978 BRL 7.400 EUR 21/11/2017 1480.000 MXN 3.723 EUR 21/11/2017 -36

116.000 ZAR 7.299 EUR 21/11/2017 -107212.000 ZAR 13.300 EUR 21/11/2017 -157142.000 MXN 6.620 EUR 21/11/2017 -75464.626 INR 6.000 EUR 21/11/2017 -39

49.224 BRL 13.000 EUR 21/11/2017 4556.000 TRY 13.320 EUR 21/11/2017 -224

2.381.507 EUR 2.150.000 GBP 14/12/2017 -54.269524.430 EUR 5.000.000 SEK 14/12/2017 6.166

Total -54.182

Les contreparties des contrats de change à terme sont CACEIS Bank, Luxembourg Branch, JP Morgan et UBS LTD.


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9 DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Au cours de l’exercice, AMUNDI INTERINVEST - REITS EUROPE a payé les dividendes suivants :

Devise Dividende par action Classe d'actions Date de détachements Date valeur

JPY 95 Institutionel II 28/04/17 02/05/17

JPY 25 Institutionel IV 28/04/17 02/05/17

JPY 30 Institutionel IX 28/04/17 02/05/17
















9 CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

La liste des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 est disponible gratuitement au siège de l’Administration Centrale.

Information complémentaire

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1 SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

Les compartiments de Amundi Interinvest ne sont pas concernés par le champs d’application de cette norme.

MENTIONS LEGALESAMUNDI INTERINVESTSociété d'investissement à capital variableR.C.S. Luxembourg B. 26 0045, allée Scheffer - L-2520 LuxembourgTél. +352 2686 8080Fax +352 2686 8099

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