zarządzenie nr 18/12 z dnia 27 marca 2012...
Post on 28-Feb-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ZARZĄDZENIE NR 18/12
WÓJTA GMINY NOWINKA
z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104,
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) – Wójt Gminy Nowinka postanawia:
§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok według, której:
1) Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi
38 400 415,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011 rok wynosi 10 844 754,49 zł,
co stanowi 28,24 % w tym:
- Dochody bieżące w kwocie plan: 8 614 589,00 zł , wykonano: 7 319 190,20 zł , co stanowi 84,96 %;
- Dochody majątkowe w kwocie , plan: 29 785 826,00 zł, wykonano: 3 525 564,29 zł, co stanowi 11,84 %
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi
44 614 806,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2011 rok wynosi 13 327 506,19zł , co stanowi
29,87 % w tym:
- Wydatki bieżące w kwocie , plan: 8 095 401,00 zł, wykonano: 7 726 565,70 zł , co stanowi 95,44 %,
- Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 36 519 405,00 zł, wykonano: 5 600 940,49 zł, co stanowi 15,34 %
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji
budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych
pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Zestawienie z wykonania przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince i wykonania
ich planów finansowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie
z załącznikiem Nr 7.
DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 19 lipca 2012 r.
Poz. 2147
8. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem Nr 8.
9. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek
– zgodnie z załącznikiem Nr 9.
10. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 10.
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 11.
§ 2. Budżet gminy Nowinka za rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2 482 751,70 zł.
§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty
podjęcia niniejszego Zarządzenia:
1. Radzie Gminy w Nowince;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.
Wójt
Dorota Winiewicz
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2011 ROK
Rodzaj: Porozumienia – bieżące w złotych
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r. % wykonania
801 Oświata i wychowanie 59 160,00 57 705,08 97,54%
80195 Pozostała działalność 59 160,00 57 705,08 97,54%
2887
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
50 286,00 49 576,43 98,59%
2889
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
8 874,00 8 128,65 91,60%
Razem: 59 160,00 57 705,08 97,54%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2147
Rodzaj: Własne - bieżące
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po
zmianach Wykonanie na 31.12.2011 r.
% wykonania
100 Górnictwo i kopalnictwo 21 000,00 934,29 4,45%
10095 Pozostała działalność 21 000,00 934,29 4,45%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 000,00 934,29 4,45%
700 Gospodarka mieszkaniowa 66 011,00 48 888,66 74,06%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 011,00 48 888,66 74,96%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 5 460,00 4 544,63 83,23%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
60 551,00 44 344,03 73,23%
710 Działalność usługowa 28 100,00 21 600,00 76,87%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 28 100,00 21 600,00 76,87%
0690 Wpływy z różnych opłat 28 100,00 21 600,00 76,87%
750 Administracja publiczna 85 000,00 28 622,68 33,67%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 3 622,68 6,04%
0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 3 622,68 6,04%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 100,00%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
25 000,00 25 000,00 100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 900,00 8 761,00 110,90%
75412 Ochotnicze straże pożarne 7 900,00 8 761,00 110,90%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 900,00 8 761,00 110,90%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
2 255 957,00 1 953 483,59 86,59%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 0,00 0,00%
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
654 132,00 568 177,80 86,86%
0310 Podatek od nieruchomości 420 000,00 318 313,00 75,79%
0320 Podatek rolny 1 900,00 1 835,80 96,62%
0330 Podatek leśny 220 000,00 238 032,00 108,20%
0340 Podatek od środków transportowych 2 209,00 2 209,00 100,00%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23,00 18,00 78,26%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 10 000,00 7 770,00 77,70%
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
876 330,00 683 045,83 77,94%
0310 Podatek od nieruchomości 463 500,00 360 114,40 77,69%
0320 Podatek rolny 120 000,00 131 200,38 109,33%
0330 Podatek leśny 10 900,00 10 856,32 99,60%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
% wykonania
0340 Podatek od środków transportowych 77 900,00 66 008,82 84,74%
0360 Podatek od spadków i darowizn 31 000,00 4 617,40 14,89%
0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00%
0430 Wpływy z opłaty targowej 30,00 0,00 0,00%
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 20 000,00 6 183,40 30,92%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 101 397,00 67,60%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 900,00 2 668,11 92,00%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 110 748,00 80 159,03 72,38%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 12 238,50 30,60%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 748,00 65 273,53 100,81%
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 2 647,00 44,12%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
610 747,00 622 100,93 101,86%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 607 447,00 617 802,00 101,70%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 300,00 4 298,93 130,27%
758 Różne rozliczenia 3 505 354,00 3 506 528,19 100,03%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 2 238 647,00 2 238 647,00 100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 238 647,00 2 238 647,00 100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 163 537,00 1 163 537,00 100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 163 537,00 1 163 537,00 100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe 103 170,00 104 344,19 101,14%
0920 Pozostałe odsetki 103 170,00 104 344,19 101,14%
801 Oświata i wychowanie 64 200,00 21 687,78 33,78%
80101 Szkoły podstawowe 16 100,00 15 042,20 93,43%
0690 Wpływy z różnych opłat 13 600,00 13 643,60 100,32%
0830 Wpływy z usług 2 500,00 1 398,60 55,94%
80110 Gimnazja 30 100,00 6 645,58 22,08%
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,00 61,00%
0830 Wpływy z usług 30 000,00 6 584,58 21,95%
80113 Dowożenie uczniów do szkół 18 000,00 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 18 000,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 262 422,00 252 449,92 96,20%
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 000,00 4 882,67 81,38%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
6 000,00 4 882,67 81,38%
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
3 520,00 3 228,77 91,73%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
3 520,00 3 228,77 91,73%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 108 900,00 108 898,85 100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
% wykonania
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 108 900,00 108 898,85 100,00%
85216 Zasiłki stałe 47 232,00 39 081,60 82,74%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
47 232,00 39 081,60 82,74%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 930,00 50 930,00 100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 930,00 50 930,00 100,00%
85295 Pozostała działalność 45 840,00 45 428,03 99,10%
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00 100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 840,00 42 428,03 99,04%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 626,00 71 967,04 79,41%
85395 Pozostała działalność 90 626,00 71 967,04 79,41%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
87 545,00 69 520,81 79,41%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
3 081,00 2 446,23 79,41%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 620,00 51 813,81 86,91%
85415 Pomoc materialna dla uczniów 59 620,00 51 813,81 86,91%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
59 620,00 51 813,81 86,91%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 873 450,00 61 333,03 7,02%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 800 000,00 -395,72 -0,05%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 0,00 20 295,00 0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 -22 822,43 -2,85%
0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 131,71 0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 4 374,73 109,37%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
4 000,00 4 374,73 109,37%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych 300,00 18,00 6,00%
0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 18,00 6,00%
90095 Pozostała działalność 69 150,00 57 336,02 82,92%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
63 150,00 56 217,56 89,02%
0830 Wpływy z usług 6 000,00 1 118,46 18,64%
Razem: 7 319 640,00 6 028 069,99 82,35%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2147
Rodzaj: Zlecone - bieżące
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po
zmianach Wykonanie
%
wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 126 634,00 126 633,20 100,00%
01095 Pozostała działalność 126 634,00 126 633,20 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
126 634,00 126 633,20 100,00%
750 Administracja publiczna 64 913,00 62 569,73 96,39%
75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
42 000,00 42 000,00 100,00%
75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
22 913,00 20 569,73 89,77%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460,00 8 460,00 100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
487,00 487,00 100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 973,00 7 973,00 100,00%
852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
1 150,00 1 123,20 97,67%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 150,00 1 123,20 97,67%
85295 Pozostała działalność 3 600,00 3 600,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 600,00 3 600,00 100,00%
Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81%
Razem dochody bieżące: 8 614 589,00 7 319 190,20 84,96%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2147
Dochody własne majątkowe:
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykon.
600 Transport i łączność 403 893,00 245 319,19 60,74%
60014 Drogi publiczne powiatowe 182 862,00 24 288,19 13,28%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
158 574,00 0,00 0,00%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
24 288,00 24 288,19 100,00%
60016 Drogi publiczne gminne 221 031,00 221 031,00 100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
221 031,00 221 031,00 100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 600,00 0,60%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 600,00 0,60%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
50 000,00 0,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00 600,00 1,20%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 421 107,00 420 246,70 99,80%
75412 Ochotnicze straże pożarne 421 107,00 420 246,70 99,80%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
421 107,00 420 246,70 99,80%
801 Oświata i wychowanie 49 980,00 49 980,00 100,00%
80195 Pozostała działalność 49 980,00 49 980,00 100,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
49 980,00 49 980,00 100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 810 846,00 2 809 418,40 9,81%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 639 659,00 2 809 418,40 9,81%
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
28 639 659,00 2 809 418,40 9,81%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 171 187,00 0,00 0,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
171 187,00 0,00 0,00%
Razem: 29 785 826,00 3 525 564,29 11,84%
Razem dochody: 38 400 415,00 10 844 754,49 28,24%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2147
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK
Rodzaj: Porozumienia - bieżące
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach Wykonanie na 31.12.2011
r. %
wykonania
801 Oświata i wychowanie 59 160,00 57 705,08 97,54
80195 Pozostała działalność 59 160,00 57 705,08 97,54
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 826,00 1 785,37 97,77
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 323,00 315,05 97,54
4127 Składki na Fundusz Pracy 294,00 289,68 98,53
4129 Składki na Fundusz Pracy 61,00 51,12 83,80
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 11 990,00 11 823,50 98,61
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 116,00 2 086,50 98,61
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 710,00 4 231,13 89,83
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 746,67 89,96
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 28 900,00 28 611,48 99,00
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 090,00 5 049,08 99,20
4307 Zakup usług pozostałych 2 260,00 2 257,17 99,87
4309 Zakup usług pozostałych 400,00 398,33 99,58
4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0,00
4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0,00
4437 Różne opłaty i składki 51,00 51,00 100,00
4439 Różne opłaty i składki 9,00 9,00 100,00
Razem: 59 160,00 57 705,08 97,54
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2147
Rodzaj: Własne - bieżące
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach Wykonanie na 31.12.2011 r.
% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 430,00 2 612,00 76,15
01030 Izby rolnicze 3 430,00 2 612,00 76,15
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
3 430,00 2 612,00 76,15
600 Transport i łączność 164 536,00 150 732,60 91,61
60016 Drogi publiczne gminne 164 536,00 150 732,60 91,61
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4 317,92 95,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 627,77 83,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 29 756,68 99,19
4300 Zakup usług pozostałych 129 286,00 116 030,23 89,75
710 Działalność usługowa 40 000,00 39 782,88 99,45
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 39 782,88 99,46
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 39 782,88 99,46
750 Administracja publiczna 1 454 621,00 1 399 799,39 96,23
75011 Urzędy wojewódzkie 28 172,00 23 436,03 83,19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 682,00 12 980,15 77,81
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 934,00 933,42 99,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 189,00 3 080,19 96,58
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 499,73 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 888,00 885,99 99,78
4300 Zakup usług pozostałych 4 076,00 4 003,96 98,21
4410 Podróże służbowe krajowe 403,00 402,66 99,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 299,93 99,67
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 200,00 350,00 29,20
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 700,00 47 816,83 98,18
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 700,00 45 696,77 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 120,06 70,67
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 292 134,00 1 243 894,53 96,27
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 600,00 9 588,00 99,88
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 10 800,00 98,18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 679 891,00 670 719,49 98,65
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 420,00 55 100,82 99,42
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 240,00 107 838,98 97,82
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 200,00 13 991,61 98,53
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 923,00 52 301,36 96,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 77 714,45 91,43
4260 Zakup energii 21 500,00 21 323,84 99,18
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 2 361,00 98,38
4300 Zakup usług pozostałych 151 995,00 128 533,62 84,56
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
9 000,00 6 951,31 77,23
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 800,00 2 521,90 90,04
4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 27 855,40 99,48
4430 Różne opłaty i składki 30 550,00 30 332,99 99,29
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 615,00 19 595,91 99,90
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00 6 363,85 90,90
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 615,00 38 615,00 100,00
4307 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 100,00
4309 Zakup usług pozostałych 13 615,00 13 615,00 100,00
75095 Pozostała działalność 47 000,00 46 037,00 97,95
4430 Różne opłaty i składki 47 000,00 46 037,00 97,95
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 810,00 63 037,06 94,35
75412 Ochotnicze straże pożarne 66 810,00 63 037,06 94,35
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 4 743,50 98,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00 1 225,11 84,48
4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00 142,43 88,75
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 700,00 18 676,23 99,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 100,00 18 088,39 85,72
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 178,40 87,12
4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 2 983,00 96,23
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
19 087,00 15 658,00 82,03
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 19 087,00 15 658,00 82,03
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 487,00 13 547,97 82,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 21,40 4,20
4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 2 088,63 99,46
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
757 Obsługa długu publicznego 281 255,00 278 024,80 98,85
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 281 255,00 278 024,80 98,85
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
281 255,00 278 024,80 98,85
758 Różne rozliczenia 16 100,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 16 100,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 16 100,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 3 460 470,00 3 288 820,10 95,04
80101 Szkoły podstawowe 1 783 550,00 1 680 863,81 94,24
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 000,00 76 020,81 96,23
3240 Stypendia dla uczniów 4 500,00 4 170,00 92,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 043 900,00 1 020 608,52 97,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 100,00 74 257,44 91,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 900,00 183 090,12 97,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 400,00 24 345,85 82,81
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 290,00 23 875,46 65,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171 686,00 155 634,39 90,65
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700,00 1 499,46 31,89
4260 Zakup energii 24 700,00 21 546,35 87,23
4270 Zakup usług remontowych 13 300,00 7 101,91 53,39
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 374,00 45,80
4300 Zakup usług pozostałych 17 355,00 10 939,42 63,03
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300,00 1 498,61 34,84
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
6 200,00 2 759,05 44,50
4410 Podróże służbowe krajowe 8 400,00 5 411,58 64,42
4430 Różne opłaty i składki 6 700,00 5 103,50 76,16
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 719,00 60 717,34 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 400,00 910,00 65,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 300,00 215 856,24 97,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 900,00 12 468,57 89,70
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 200,00 151 854,65 99,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 10 120,64 90,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 28 185,96 97,19
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4 136,35 91,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 842,00 83,50 9,86
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 008,00 323,08 32,04
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 650,00 285,00 43,85
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400,00 8 398,49 99,98
80110 Gimnazja 916 959,00 885 066,32 96,52
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 700,00 44 475,66 99,50
3240 Stypendia dla uczniów 3 700,00 3 600,00 97,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 571 200,00 557 670,64 97,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 000,00 40 027,89 93,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 400,00 99 723,46 99,33
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 11 793,90 84,24
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 5 410,20 77,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 876,00 63 743,75 98,25
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 1 979,51 65,97
4260 Zakup energii 11 200,00 9 204,32 82,18
4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 6 269,20 83,59
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 99,00 12,38
4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 2 356,17 65,44
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 840,84 49,41
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 300,00 911,47 39,61
4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 2 089,65 94,95
4430 Różne opłaty i składki 2 400,00 2 258,50 94,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 383,00 32 382,16 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 230,00 23,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 372 621,00 353 735,89 94,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 576,00 98,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000,00 50 135,60 98,30
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 175,54 99,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 612,00 11 611,42 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 1 099,53 98,12
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 500,00 31 419,77 99,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 890,00 68 354,86 92,51
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 44,00 44,00
4300 Zakup usług pozostałych 190 180,00 178 391,22 93,80
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 1 067,06 97,00
4430 Różne opłaty i składki 1 909,00 1 650,00 86,43
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 2 001,89 90,95
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2 210,00 2 209,00 99,95
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 127 600,00 122 277,20 95,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 100,00 88 910,86 96,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200,00 7 104,08 98,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 700,00 15 358,97 97,82
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 002,20 91,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 5 170,67 97,55
4260 Zakup energii 400,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 874,03 87,40
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 423,53 70,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,95
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 712,00 945,00 55,20
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 400,00 9 983,00 60,87
4300 Zakup usług pozostałych 16 400,00 9 983,00 60,87
80195 Pozostała działalność 21 040,00 21 037,64 99,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 260,00 260,00 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 780,00 20 777,64 99,99
851 Ochrona zdrowia 84 228,00 69 504,00 82,52
85153 Zwalczanie narkomanii 300,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 928,00 69 504,00 82,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408,00 407,70 99,75
4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,10 97,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 200,00 38 200,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 828,00 8 277,20 46,43
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 290,00 14,50
4300 Zakup usług pozostałych 24 447,00 22 221,40 90,89
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 63,60 10,50
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 400,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 505 926,00 463 555,82 91,62
85202 Domy pomocy społecznej 56 530,00 56 528,62 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 56 530,00 56 528,62 100,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
13 526,00 6 231,07 46,07
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 710,00 2 205,00 32,86
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476,00 475,11 99,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 652,00 1 488,54 40,74
4120 Składki na Fundusz Pracy 758,00 324,12 42,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 520,41 98,11
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 167,69 97,25
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 50,20 25,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.
5 082,00 4 035,96 79,40
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 082,00 4 035,96 79,40
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 128 900,00 127 436,96 98,86
3110 Świadczenia społeczne 128 369,00 126 905,96 98,60
4300 Zakup usług pozostałych 531,00 531,00 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 438,00 1 067,51 74,20
3110 Świadczenia społeczne 1 438,00 1 067,51 74,20
85216 Zasiłki stałe 57 232,00 48 852,00 85,36
3110 Świadczenia społeczne 57 232,00 48 852,00 85,36
85219 Ośrodki pomocy społecznej 163 068,00 145 335,53 89,13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 562,00 103 715,61 90,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 109,00 8 108,99 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 751,00 15 794,93 94,29
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 631,00 1 505,57 92,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 194,00 3 495,65 83,33
4260 Zakup energii 600,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4 395,54 69,76
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 259,53 86,71
4430 Różne opłaty i składki 700,00 368,00 52,57
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 630,00 2 529,71 96,16
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 3 091,00 2 162,00 69,94
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 916,23 38,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 125,91 31,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 790,32 39,50
85295 Pozostała działalność 76 750,00 73 151,94 95,31
3110 Świadczenia społeczne 76 750,00 73 151,94 95,31
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97 926,00 78 336,69 80,00
85395 Pozostała działalność 97 926,00 78 336,69 80,00
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 987,00 632,04 64,03
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 22,24 62,86
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 679,00 16 898,24 68,47
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 809,00 2 532,56 90,14
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 032,00 2 870,52 71,18
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 452,00 409,76 90,49
4127 Składki na Fundusz Pracy 620,00 342,11 55,16
4129 Składki na Fundusz Pracy 22,00 12,03 54,54
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 542,00 10 149,27 80,92
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 441,00 357,13 80,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 881,00 15 829,74 99,67
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 809,00 3 880,99 80,68
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 007,00 12 902,11 92,11
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 493,00 454,01 92,09
4307 Zakup usług pozostałych 13 142,00 8 241,99 62,71
4309 Zakup usług pozostałych 462,00 290,01 62,77
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 580,00 579,62 99,83
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20,00 20,40 100,00
4419 Podróże służbowe krajowe 200,00 198,92 66,50
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 075,00 1 075,17 100,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38,00 37,83 99,55
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 600,00 600,00 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 279,00 61 933,01 96,35
85415 Pomoc materialna dla uczniów 64 279,00 61 933,01 96,35
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 64 279,00 61 933,01 96,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 464,00 234 160,08 93,87
90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 700,00 13 482,71 91,71
4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 13 482,71 91,71
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 668,00 115 112,29 97,00
4260 Zakup energii 96 468,00 95 704,50 99,21
4270 Zakup usług remontowych 22 200,00 19 407,79 87,42
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych 300,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 111 796,00 105 565,08 94,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 481,00 84 457,97 95,45
4260 Zakup energii 7 200,00 6 486,97 90,08
4300 Zakup usług pozostałych 12 558,00 11 063,86 88,10
4430 Różne opłaty i składki 3 557,00 3 556,28 99,97
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 282 323,00 279 591,02 99,03
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173 180,00 173 089,43 99,95
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
173 180,00 173 089,43 99,95
92116 Biblioteki 109 143,00 106 501,59 97,58
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury 109 143,00 106 501,59 97.58
926 Kultura fizyczna 9 997,00 9 898,04 99,01
92601 Obiekty sportowe 9 097,00 9 000,00 98,93
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 097,00 9 000,00 98,93
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 900,00 898,04 99,78
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 898,04 9,78
Razem: 6 800 452,00 6 435 445,49 94,63
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2147
Rodzaj: Zlecone - bieżące
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 126 634,00 126 633,20 100,00
01095 Pozostała działalność 126 634,00 126 633,20 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,70 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,66 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 359,16 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 125,00 125,49 100,00
4430 Różne opłaty i składki 124 150,00 124 150,19 100,00
750 Administracja publiczna 64 913,00 62 569,73 96,39
75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 839,00 29 838,75 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760,00 2 760,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565,00 3 564,99 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 578,00 578,40 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 902,00 902,39 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 906,00 2 905,80 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 380,00 379,25 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 794,00 794,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
276,00 276,42 100,00
75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 693,00 6 400,00 73,62
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 747,45 99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 72,28 59,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00 4 950,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460,00 8 460,00 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
487,00 487,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020,00 4 020,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,31 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,76 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2147
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 429,00 1 429,18 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 252,00 2 252,92 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 87,00 86,10 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 22,00 21,73 10000
852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 031 032,00 1 031 029,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 999 644,00 999 643,54 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 845,00 19 845,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 632,00 1 632,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 545,00 5 544,52 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 268,00 267,71 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 615,00 2 614,14 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 62,00 61,52 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 911,61 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 189,00 188,96 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 320,00 320,00 100,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
1 150,00 1 123,20 97,67
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 150,00 1 123,20 97,67
85295 Pozostała działalność 3 600,00 3 600,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 3 600,00 3 600,00 100,00
Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81
Razem bieżące: 8 095 401,00 7 726 565,70 95,44
Rodzaj: Własne majątkowe
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
600 Transport i łączność 1 278 622,00 1 278 616,81 100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 782 089,00 782 085,49 100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119 109,00 119 109,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 080,00 70 079,76 100,00
6309
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
592 900,00 592 896,73 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 496 533,00 496 531,32 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 482 323,00 482 323,13 100,00
6239
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
14 210,00 14 208,19 99,99
630 Turystyka 11 000,00 11 000,00 100,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11 000,00 11 000,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 100,00
710 Działalność usługowa 108 100,00 52 150,00 48,24
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 108 100,00 52 150,00 48,24
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 100,00 52 150,00 48,24
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
720 Informatyka 1 058 116,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 1 058 116,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 058 116,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 913,00
4 913,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 913,00
4 913,00 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 913,00 4 913,00 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 109 430,00 109 429,64 100,00
85395 Pozostała działalność 109 430,00 109 429,64 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 430,00 109 429,64 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 911 024,00 4 106 631,04 12,11
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 654 052,00 3 850 200,91 11,44
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych
500,00 500,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 653 552,00 3 849 700,91 8,47
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 221 730,00 221 689,08 99,98
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 629,00 132 629,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 101,00 89 060,08 99,95
90095 Pozostała działalność 35 242,00 34 741,05 58,94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 742,00 20 741,05 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 500,00 14 000,00 96,55
926 Kultura fizyczna 38 200,00 38 200,00 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 38 200,00 38 200,00 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 200,00 38 200,00 100,00
Razem własne majątkowe 36 519 405,00 5 600 940,49 15,37
OGÓŁEM 44 614 806,00 13 327 506,19 29,87
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2147
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA 2011 Rok
Rodzaj: Zlecone DOCHODY w złotych
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 126 634,00 126 633,20 100,00%
01095 Pozostała działalność 126 634,00 126 633,20 100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
126 634,00 126 633,20 100,00%
750 Administracja publiczna 64 913,00 62 569,73 96,39%
75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
42 000,00 42 000,00 100,00%
75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
22 913,00 20 569,73 89,77%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460,00 8 460,00 100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
487,00 487,00 100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 973,00 7 973,00 100,00%
852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00%
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 031 032,00 1 031 029,00 100,00%
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
1 150,00 1 123,20 97,67%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 150,00 1 123,20 97,67%
85295 Pozostała działalność 3 600,00 3 600,00 100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 600,00 3 600,00 100,00%
Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81%
852 85212 0970 1 000,00 1 000,00 8 902,62
852 85212 0920 0,00 805,13
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2147
Rodzaj: Zlecone - WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 126 634,00 126 633,20 100,00
01095 Pozostała działalność 126 634,00 126 633,20 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,70 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,66 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 359,16 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 125,00 125,49 100,00
4430 Różne opłaty i składki 124 150,00 124 150,19 100,00
750 Administracja publiczna 64 913,00 62 569,73 96,39
75011 Urzędy wojewódzkie 42 000,00 42 000,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 839,00 29 838,75 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760,00 2 760,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565,00 3 564,99 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 578,00 578,40 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 902,00 902,39 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 906,00 2 905,80 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 380,00 379,25 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 794,00 794,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 276,00 276,42
100,00
75056 Spis powszechny i inne 22 913,00 20 569,73 89,77
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 693,00 6 400,00 73,62
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń 7 600,00 7 600,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 747,45 99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 72,28 59,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00 4 950,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8 460,00 8 460,00 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 973,00 7 973,00 100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020,00 4 020,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,31 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2147
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011 r.
%
wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,76 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 429,00 1 429,18 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 252,00 2 252,92 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 87,00 86,10 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 22,00 21,73 10000
852 Pomoc społeczna 1 035 782,00 1 035 752,20 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1 031 032,00 1 031 029,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 999 644,00 999 643,54 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 845,00 19 845,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 632,00 1 632,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 545,00 5 544,52 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 268,00 267,71 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 615,00 2 614,14 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 62,00 61,52 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 911,61 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 189,00 188,96 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 320,00 320,00 100,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
1 150,00 1 123,20 97,67
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 150,00 1 123,20 97,67
85295 Pozostała działalność 3 600,00 3 600,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 3 600,00 3 600,00 100,00
Razem: 1 235 789,00 1 233 415,13 99,81
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2147
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA W 2011
Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmianach na rok
budżetowy 2011
Wykonane zadania
w roku 2011
Jednostka realizująca
zadanie
1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Walne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 442 063,00 442 063,13 Urząd Gminy
2. 600 60016 6050
Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych na odc. Walne – granica Giby
i Szczepki - Podnowinka 14 640,00 14,640,00 Urząd Gminy
3. 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej we wsi Strękowizna 25 620,00 25 620,00 Urząd Gminy
4. 600 60016 6239 Modernizacja drogi gminnej we wsi Szczepki 14 210,00 14 208,19
Parafia we wsi
Szczepki
Razem 60016 Razem drogi gminne 496 533,00 496 531,32
5. 600 60014 6057 Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka
119 109,00 119 109,00 Urząd Gminy
6059 70 080,00 70 079,76 Urząd Gminy
600 60014 6309
Rozbudowa drogi powiatowej Nr1186B Szczebra-Sokolne-Cisówek-Kurianki wraz z przebudową mostu na rzece Szczeberka w miejscowości Sokolne Nr JNI01015066, w km.5+625 drogi Nr 1186B, wykonanie
przepustów oraz przebudową kolidującej infrastruktury
592 900,00 592 896,73 Starostwo Powiatowe
w Augustowie
Razem 60014 Razem drogi powiatowe 782 089,00 782 085,49 Urząd Gminy
600 Razem Razem drogi publiczne gminne i powiatowe 1 278 622,00 1 278 616,81 Urząd Gminy
6. 630 63003 6059 Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Tobołowo 3 500,00 3 500,00 Urząd Gminy
6059 Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Krusznik 4 500,00 4 500,00 Urząd Gminy
6059 Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny 3 000,00 3 000,00 Urząd Gminy
630 Razem Razem turystyka 11 000,00 11 000,00
7. 710 71014 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego 108 100,00 52 150,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2147
Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmianach na rok
budżetowy 2011
Wykonane zadania
w roku 2011
Jednostka realizująca
zadanie
8. 720 72095 6050 Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Nowinka 1 058 116,00 0,00 Urząd Gminy
9. 754 75412 6060 Zakupy inwestycyjne dla OSP nowinka 4 913,00 4 913,00 Urząd Gminy
10. 853 85395 6050 Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Olszance na przedszkole 109 430,00 109 429,64
Szkoła Podstawowa w Olszance
11. 900 90001 6010 Wniesiony wkład do spółki BIOM 500,00 500,00 Urząd Gminy
6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel 33 653 552,00 3 849 700,91 Urząd Gminy
Razem 90001 33 654 052,00 3 850 200,91 Urząd Gminy
12. 900 90015 6057 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ateny
132 629,00 132 629,00 Urząd Gminy
6059 89 101,00 89 060,08 Urząd Gminy
Razem 90015 221 730,00 221 689,08 Urząd Gminy
13. 90095 6050 Budowa trzech przystanków na terenie gminy 20 742,00 20 741,05 Urząd Gminy
14. 6060 Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 14 500,00 14 000,00 Urząd Gminy
Razem 90095 35 242,00 34 741,05 Urząd Gminy
900 Razem dział 33 911 024,00 4 106 631,04 Urząd Gminy
15. 926 92605 6059 Projekt na centrum rekreacyjno sportowe na terenie gminy 38 200,00 38200,00 Urząd Gminy
Razem zadania inwestycyjne 36 519 405,00 5 600 940,49
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2147
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH
Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011 ROK
Lp. Projekt
Kategoria interwencji funduszów strukturalnych
Klasyfikacja
Dział, rozdz.
paragraf
Wydatki w okresie realizacji
projektu(całkowita wartość Projektu
(6+7)
W tym Plan wydatków po zmianach
na dzień 31.12.2011
Wykonanie na dzień
31.12.2011 rok Środki z budżetu
krajowego
Środki
z budżetu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Wydatki majątkowe - razem 1 977 832,95 544 102,56 1 433 730,39 569 548,00 569 506,84
Program: PROW 2007-2013
Priorytet:
Działanie Oś 3.3 Odnowa i Rozwój Wsi
Nazwa projektu Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny
Razem wydatki
900 90015 6057
132 629,00 132 629,00 132 629,00 132 629,00
6059 89 101,00 89 101,00 89 101,00 89 060,08
1.1. OGÓŁEM WARTOŚĆ
PROJEKTU 221 730,00 89 101,00 132 629,00 221 730,00 221 689,08
Program: PROW 2007-2013
Priorytet:
Działanie Oś 3.3 Odnowa i Rozwój Wsi
Nazwa projektu Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka
Razem wydatki
600 60014
6057 119 109,00 119 109,00 119 109,00 119 109,00
6059 70 080,00 70 080,00 70 080,00 70 079,76
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2147
Lp. Projekt
Kategoria interwencji
funduszów strukturalnych
Klasyfikacja
Dział, rozdz. paragraf
Wydatki w okresie realizacji
projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)
W tym
Plan wydatków po zmianach
na dzień 31.12.2011
Wykonanie na dzień
31.12.2011 rok Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. OGÓŁEM WARTOŚĆ
PROJEKTU 189 189,00 70 080,00 119 109,00 189 189,00 189 188,76
Program: PO Ryby 2007-2013
Priorytet: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa
Działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybołówstwa
Nazwa projektu Budowa centrum rekreacyjno sportowe na terenie gminy
Razem wydatki
926 92605
6057 940 739,62 940 739,62 0,00 0,00
6059 204 212,87 204 212,87 38 200,00 38 200,00
1.3. OGÓŁEM WARTOŚĆ
PROJEKTU 1 144 952,49 204 212,87 940 739,62 38 200,00 38 200,00
Program: PO Ryby 2007-2013
Priorytet: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa
Działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybołówstwa
Nazwa projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości, Krusznik
Razem wydatki
630 63003
6057 180 607,77 180 607,77 0,00 0,00
6059 36 371,97 36 371,97 4 500,00 4 500,00
1.4. OGÓŁEM WARTOŚĆ
PROJEKTU 216 979,74 36 371,97 180 607,77 4 500,00 4 500,00
Program: PROW 2007-2013
Priorytet:
Działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi
Nazwa projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości, Ateny
Razem wydatki 630 63003
6057 60 645,00 60 645,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2147
Lp. Projekt
Kategoria interwencji
funduszów strukturalnych
Klasyfikacja
Dział, rozdz. paragraf
Wydatki w okresie realizacji
projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)
W tym
Plan wydatków po zmianach
na dzień 31.12.2011
Wykonanie na dzień
31.12.2011 rok Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6059 34 907,72 34 907,72 3 000,00 3 000,00
1.5 OGÓŁEM WARTOŚĆ
PROJEKTU 95 552,72 34 907,72 60 645,00 3 000,00 3 000,00
Nazwa projektu zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości, Tobołowo – wniosek nie przeszedł
630 63003
6057 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00
1.6 6059
OGÓŁEM TURYSTYKA 312 532,46 71 279,69 241 252,77 11 000,00 11 000,00
Program Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Priorytet 1/POKL/9.1.1/11
Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Nazwa Projektu AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – realizowany w latach 2011-2013 w Szkole Podstawowej w Olszance
1.7 OGÓŁEM PROJEKT 853 85395
6059 109 429,00 109 429,00 0,00 109 429,00 109 429,00
2. WYDATKI BIEŻĄCE 824 122,00 64 118,30 760 003,70 157 086,00 136 041,77
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet Priorytet III
Działanie Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod działania
Nazwa Projektu „MAŁY ARCHIMEDES” realizowany w latach 2010-2013 w Zespole Szkół w Nowince przez Gimnazjum w Nowince
2.1 OGÓŁEM PROJEKT 801 80195
2887 139 621,00 139 621,00 50 286,00 49 049,33
2889 24 639,00 24 639,00 8 874,00 8 655,75
164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 57 705,08
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2147
Lp. Projekt
Kategoria interwencji
funduszów strukturalnych
Klasyfikacja
Dział, rozdz. paragraf
Wydatki w okresie realizacji
projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)
W tym
Plan wydatków po zmianach
na dzień 31.12.2011
Wykonanie na dzień
31.12.2011 rok Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Priorytet 1/POKL/9.1.1/11
Działanie Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Nazwa Projektu AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – realizowany w latach 2011-2013 w Szkole Podstawowej w Olszance
2.2. OGÓŁEM PROJEKT 853 85395
2007 620 382,70 620 382,70 87 545,00 69 520,81
2009 39 479,30 39 479,30 10 381,00 8 815,88
659 862,00 39 479,30 620 382,70 97 926,00 78 336,69
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2147
Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2011 rok
w złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Nazwa podmiotu dotowanego - wyszczególnienie
Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok po zmianach
Dz. Rozdz. §
Celowa Podmiotowa
Plan po zmianach Wykonanie na
31.12.11 r.
%
wykonania
Plan po zmianach
Wykonanie na 31.12.11 r.
%
wykonania
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 282 323,00 279 591,02 99,03
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 173 180,00 173 089,43 99,95
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)
173 180,00 173 089,43 99,95
92116 Biblioteki 109 143,00 106 501,59 97,58
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)
109 143,00
106 501,59
97,58
600 60014 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
592 900,00
592 896,73
100,00
600 60016 6239
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
14 210,00
14 208,19
100,00
OGÓŁEM 607 110,00 607 104,92 100,00 282 323,00 279 591,02 99,03
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2147
Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2011 r.
w złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Wyszczególnienie
Strona dochodowa Strona wydatkowa
Plan
po zmianach
Wykonanie na
31.12.2011
%
wyk. Doch.
Plan
po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2011 r.
%
wyk. Wydat. Dz. Rozdz. §
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
64 748,00
65 273,53
100,81
- - -
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
64 748,00
65 273,53
100,81
- - -
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64 48,00
65 273,53
100,81
851 Ochrona zdrowia - - - 84 228,00 69 504,00 80,31
85153 Zwalczanie narkomanii - - - 300,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 300,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - - 83 928,00 69 504,00 82,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - - 408,00 407,70 99,75
4120 Składki na Fundusz Pracy - - - 45,00 44,10 97,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - - 38 200,00 38 200,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - - 17 828,00 8 277,20 46,43
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - - 2 000,00 290,00 14,50
4300 Zakup usług pozostałych - - - 24 447,00 22 221,40 90,89
4410 Podróże służbowe krajowe - - - 600,00 63,60 10,50
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
400,00 0,00 0,00
OGÓŁEM 64 748,00 65 273,53 100,81 84 228,00 69 504,00 80,31
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2147
Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W ROKU 2011
w złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Wyszczególnienie
Strona dochodowa Strona wydatkowa
Plan po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011
%
wyk. Doch.
Plan po
zmianach
Wykonanie na
31.12.2011
%
wyk. Wydat. Dz. Rozdz. §
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 300,00 4 392,73 102,16
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 4 000,00 4 374,73 109,37
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
4 000,00 4 374,73 109,37
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 18,00 6,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 18,00 6,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 300,00 0,00 0,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2147
Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2011
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja Plan na Wykonanie
§ 2011r
1 2 3 4 5
Przychody ogółem: 7 532 157,00 7 653 949,41
1. Kredyty §952 7 532 149,00 7 532 149,00
2. Pożyczki §952 - -
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§903 -
4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 - -
5. Prywatyzacja majątku j.s.t §944 - -
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 - -
7. Papiery wartościowe(obligacje) §931 - -
8. Inne źródła (wolne środki) §955 8,00 31 800,41
Rozchody ogółem 1 317 766,00 1 317 765,96
1. Spłata kredytów §992 1 317 766,00 1 317 765,96
2. Spłata pożyczek §992 -
3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§963
4. Spłata kredytu krótkoterminowego §992
5. Udzielone pożyczki §991 -
6. Lokaty §994 -
7. Wykup papierów wartościowych(obligacji) §982 -
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 -
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2147
Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
CZĘŚĆ .OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2011 roku
Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy
Nr IV/18/11 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 38 246 651,00 zł z tego:
Dochody bieżące w kwocie 7 999 732,00 zł,
Dochody majątkowe w kwocie 30 246 919,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 44 461 042,00 zł z tego:
Wydatki bieżące w kwocie 7 205 255,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 37 255 787,00 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 214 391,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Przychody budżetu w wysokości 7 490 080,00 zł, rozchody w wysokości 1 275 689,00 zł
W 2011 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków oraz
Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 25 lutego 2011 roku, w którym to plan dochodów
i wydatków został zmniejszony o kwotę 5 903,00 zł
2. Uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2011 r. według której:
Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 38 251 847,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy wynosi 44 466 238,00 zł
Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 214 391,00 zł który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
Przychody budżetu w wysokości 7 532 149,00 zł, rozchody w wysokości 1 317 758,00 zł
3. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków został zwiększony o kwotę 34 208,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 maja 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 66 766,00 zł.
5. Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 czerwca 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 9 900,00 zł,
6. Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 75 681,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 22 lipca 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 13 648,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 sierpnia 2011 roku plan dochodów i wydatków
zostaje zwiększony o kwotę 21 000,00 zł.
9. Uchwała Nr VII/57/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 września 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 110 534,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2147
10. Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2011 roku zostaje zastosowanie
przesunięcia w planie dochodów i wydatków na kwotę 30 500,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 7 października 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków został zwiększony o kwotę 4 020,00 zł.
12. Zarządzenie Nr 71/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 października 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków został zwiększony o kwotę 103 629,00 zł.
13. Uchwała Nr IX/68/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 9 grudnia 2011 roku , gdzie plan dochodów
i wydatków został zwiększony o kwotę 29 192,00 zł.
14. Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 grudnia 2011 roku gdzie plan dochodów
i wydatków został zmniejszony o kwotę 16 466,00 zł.
15. Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2011 roku , gdzie plan dochodów
i wydatków został zwiększony o kwotę 68 886,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 94/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2011 roku gdzie zostaje zastosowane
przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 60,00 zł
Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 38 400 415,00 zł
W tym: dochody bieżące w kwocie 8 614 589,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 29 785 826,00 zł
Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 44 614 806,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 8 095 401,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 36 519 405,00 zł
Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za IV kwartały 2011 r.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 38 400 415,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych za IV kwartały wyniosło 10 844 754,49 zł;
% wykonania dochodów za IV kwartały wyniosło 28,24 %.
Dochody budżetowe dzielimy na:
Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2011 rok
Wykonanie %
Na 31.12.2011 r. Wykonania
1. - dochody bieżące 8 614 589,00 7 319 190,20 84,96
2. - dochody majątkowe 29 785 826,00 3 525 564,29 11,84
Ogółem dochody 38 400 415,00 10 844 754,49 28,24
1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody
własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych.
W 2011 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 3 525 564,29 zł z przeznaczeniem na:
600,00 zł z tytułu sprzedaży na części samochodu Żuk,
221 031,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej we wsi Walne z NPPDL,
420 246,70 zł zwrot wydatków z roku 2010 na zakup samochodu strażackiego
49 980,00 zł zwrot wydatków z roku 2011 które to były przeznaczone na place zabaw.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2147
24 288,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika oraz odnowa
skweru w miejscowości Nowinka”. Brak wpływu dotacji spowodowany był stosownymi w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2007) procedurami tj. po podpisaniu umowy
o dofinansowanie Samorząd Województwa przeprowadza weryfikację dokumentacji z postępowania
przetargowego pod względem poprawności. Uzyskanie pozytywnej opinii jest podstawą do sporządzenia
aneksu do umowy z podaniem aktualnej kwoty dotacji, co jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem
o płatność.
2 809 418,40 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Nowinka. Na tak niskie wykonanie wpłynęło opóźnienie w realizacji założonych zadań,
spowodowane uzyskiwaniem stosownych decyzji i pozwoleń na budowę, które to wydłużały procedury
administracyjne i termin rozpoczęcia robót budowlanych przesuwał się. Prowadzenie robót budowlanych też
w okresie zimowym było utrudnione. W związku z powyższym Gmina nie mogła wnioskować o wypłatę
dotacji, gdyż wniosek jest sporządzany na podstawie zafakturowanych robót a takie nie były wykonane
i zadania te zostały przesunięte na 2012 rok.
2. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu
terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów własnych wynosi 8 614 589,00 zł zostało wykonane
7 319 190,20 zł tj. 84,96%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących
wysokościach:
W dziale Rolnictwo i leśnictwo wpłynęło kwota 126 633,20 zł tj.100 % do założonego planu , jest to
dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
W dziale Górnictwo i kopalnictwo wpłynęła kwota 934,29 zł jest to wpłata koncesjonowana
wydobywania kopalin ze złoża
W dziale Gospodarka Mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 48 888,66 tj. 74,96 %
do założonego planu w wysokości 66 011,00 zł.
W dziale działalność usługowa plan został wykonany w wysokości 21 600,00 zł tj. 76,87 %
do założonego planu, są to wpłaty ludności z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
W dziale Administracja Publiczna plan został wykonany w wysokości 91 192,41 zł tj. 60,83 %
do założonego planu w wysokości 149 913,00 zł, dochody wpłynęły z przeznaczeniem na:
- w rozdziale Urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 42 000,00 zł tj. 100 % do planu
w wysokości 42 000,00 zł.
- w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 3 622,68 zł
tj. 6,04% ;
- w rozdziale Spis powszechny i inne otrzymaliśmy 100 % dotacji w wysokości 20 569,73 zł
- w rozdziale promocja gminy otrzymaliśmy 25 000,00 zł jako zwrot wydatków z roku 2010 za wykonane
albumy promujące gminę,
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan został wykonany w 100 % tj. w wysokości 487,00 zł do planu w wysokości 487,00 zł, oraz na
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP otrzymaliśmy 7 973,00 zł,
W rozdziale Ochotnicze Straże pożarne otrzymaliśmy kwotę 8 761,00 zł jest to dotacja z przeznaczeniem
na zakupy do OSP Nowinka
W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości
1 953 483,59 zł tj. 86,59 % planu,
W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 3 506 528,19 zł. tj. 100,03 %,
W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 79 392,86 zł do planu
w wysokości 123 360,00 zł tj. 64,36 %,
W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 1 288 202,12 zł tj. 99,23 %
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2147
W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan został wykonany w wysokości
71 967,04 zł tj. 79,41 %
W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 51 813,81 zł tj. 86,91 % założonego planu
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 61 333,03 zł
tj.7,02% założonego planu.
Wykonanie dochodów własnych zostało wykonane w 84,96 %. W niektórych działach w poszczególnych
paragrafach występuje odchylenie od planu.
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały przede wszystkim na paragrafach
dochodów majątkowych.
Nie wpłynęły dotacje, które były zaplanowane na zadaniach:
Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w miejscowości Nowinka na kwotę 158574,00 zł Brak
wpływu dotacji spowodowany był stosownymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata
2007) procedurami tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie Samorząd Województwa przeprowadza
weryfikację dokumentacji z postępowania przetargowego pod względem poprawności. Uzyskanie
pozytywnej opinii jest podstawą do sporządzenia aneksu do umowy z podaniem aktualnej kwoty dotacji,
co jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o płatność. Pozytywna ocenę uzyskaliśmy 28 grudnia
2011 roku. Wniosek został złożony w styczniu i dotacja wpłynie w 2012 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ateny na kwotę 171 187,00 zł. Brak wpływu dotacji
spowodowany był jak w punkcie wyżej przedłużającą się weryfikacją dokumentacji z postępowania
przetargowego pod względem poprawności przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako
instytucja zarządzająca funduszami PROW. Wniosek o płatność został złożony we wrześniu a w grudniu
zostaliśmy wezwani do jego uzupełnienia. A wizyta monitorująca odbyła się dopiero w lutym 2012 roku
i płatność nastąpi w 2012 roku.
Nie wystąpiła też sprzedaż mienia komunalnego, gdzie był założony plan w wysokości 100 000,00 zł.
Brak zainteresowania przekształceniem prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności.
Nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości zaplanowanej w budżecie na realizację zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowinka. Na tak niskie wykonanie wpłynęło opóźnienie
w realizacji założonych zadań, spowodowane uzyskiwaniem stosownych decyzji i pozwoleń na budowę,
które to wydłużały procedury administracyjne i termin rozpoczęcia robót budowlanych. Prowadzenie robót
budowlanych też w okresie zimowym było utrudnione. W związku z powyższym Gmina nie mogła
wnioskować o wypłatę dotacji, gdyż wniosek jest sporządzany na podstawie zafakturowanych robót a takie
nie były wykonane i zadania te zostały przesunięte na 2012 rok.
Są to znaczne kwoty, które wpłynęły znacząco na wykonanie budżetu.
Odchylenie na dochodach bieżących nastąpiło w działach:
Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej, brak wystarczającego zainteresowania
wydobyciem kruszywa
W dziale gospodarka komunalna z tytułu wynajmu mieszkań, gdzie była zaplanowana podwyżka, której
w roku 2011 nie było.
W dziale administracja publiczna z tytułu wpływy z różnych opłat
Nie wpłynęły dochody w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnych w rozdziale dotyczącym wpływu z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie wpływy z różnych opłat, gdzie
zwróciliśmy dochody z roku 2010 na kwotę 82 500,00 zł oraz braku umów w partycypowaniu budowy sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej .
Zwróciliśmy też dotacje na zadania własne w wysokości 35 804,43 zł w związku z dołożeniem
do otrzymanej dotacji 20 % własnych środków.
Zwroty te miały znaczący wpływ na wykonanie dochodów.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2147
Na koniec IV kwartału 2011 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 194 816,46 zł, wraz
z należnymi odsetkami, w tym :
z tytułu czynszów mieszkaniowych i umów 19 578,74 zł,
24 049,67 zł z tytułu dochodów podatkowych,
1 753,81 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej,
27 240,40 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 47 110,36 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu
ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.
75 083,48 zł jest to naliczona kara i odsetki dla wykonawcy wg zawartej umowy od niewywiązania się
z terminu wykonania zadania.
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 5 364,91 z tytułu czynszów.
Stan konta bankowego na dzień 31.12.2011 roku wynosił 3 914 420,76 zł
Rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2 482 751,70 zł, który to został pokryty kredytem
długoterminowym.
Zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31.12.2011 rok wynosi 11 565 368,04 zł i stanowi 106,64 %
wykonanych dochodów.
Na konie roku 2011 pozostały nam wole środki w wysokości 3 763 431,75 zł.
Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.
II . W Y D A T K I
Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi 44 614 806,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2011 rok wyniosło 13 327 506,19 zł;
% wykonania wydatków wyniósł 29,87 %.
Wydatki budżetowe dzielimy na:
Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2011 rok
Wykonanie %
Na 31.12.2011 r. Wykonania
1. - wydatki bieżące 8 095 401,00 7 726 565,70 95,44
2. - wydatki majątkowe 36 519 405,00 5 600 940,49 15,34
Wydatki ogółem 44 614 806,00 13 327 506,19 14,69
W niektórych działach występuje odchylenie od planu, gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to
spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania Urzędu Gminy.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne
na kwotę 366 820,14 zł
Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011 wynosi 36 519 405,00 zł, wykonanie w roku 2011 wyniosło
5 600 940,49 zł tj. 15,34%. W 2011 roku były realizowane zadania inwestycyjne:
Zostały opłacone faktury za sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych
na odc. Walne – granica gminy Giby i Szczepki –Podnowinka na kwotę 14 640,00 zł,
Została opłacona faktura za modernizację drogi we wsi Strękowizna na kwotę 25 620,00 zł,
Została przekazana dotacja dla Parafii na współfinansowanie drogi gminnej we wsi Szczepki na kwotę
14 208,19 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2147
Zostały opłacone faktury za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę
52 150,00 zł,
Została opłacona faktura na przebudowę drogi gminnej we wsi Walne w ramach programu z NPPDL
na kwotę 442 063,13 zł,
Zostało wykonane oświetlenie uliczne we wsi Ateny na kwotę 221 689,08 zł
Zostały opłacone faktury na kwotę 84 767,06 zł za przyłączenie energii do przepompowni ścieków
we wsi Walne, za opracowanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody we wsi Bryzgiel,
za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej we wsi Nowinka,
Podnowinka, Szczebra jest to pierwsza transza, za opracowanie programu funkcjonalnego użytkowego
na wybudowanie oczyszczalni ścieków w Nowince i oczyszczalni przydomowych oraz za opracowanie
opisu do przetargu na zaprojektowanie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłata faktur na kwotę
3 764 933,85 zł. Na tak niskie wykonanie w stosunku do założonego planu wpłynęło opóźnienie
spowodowane uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń na budowę, które wydłużyły procedury
administracyjne i termin rozpoczęcia robót budowlanych jak również prowadzenie robót budowlanych
w okresie zimowym było utrudnione. Te zadania są kontynuowane i zostaną zrealizowane w 2012 roku.
Zostały wykonane trzy przystanki na terenie gminy na kwotę 20 741,05 zł,
Został zakupiony samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły na kwotę 14 000,00 zł,
Został zakupiony udział w spółce BIOM na kwotę 500,00 zł
Zostały opłacone faktury za sporządzenie projektów na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego we wsi Ateny i Tobołowo na kwotę 38 200,00 zł
Zostało wykonana adaptacja pomieszczenia na przedszkole, gdzie zostały poniesione koszty w wysokości
109 429,64 zł
Została przekazana dotacja na współfinansowanie budowy drogi powiatowej na kwotę 592 896,73 zł,
Został zmodernizowany skwerek i przebudowa chodnika w Nowince na kwotę 189 188,76 zł,
Zostały opłacone projekty zagospodarowania plaż na kwotę 11 000,00 zł,
Został zakupiony sprzęt dla OSP Nowinka na kwotę 4 913,00 zł
Nie zostało zrealizowane zadanie Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego
Internetu na terenie gminy Nowinka, gdyż Gmina zrezygnowała z wykonania tego zadania.
Plan wydatków bieżących wynosi 8 095 401,00 zł zostało wykonane 7 726 565,70 zł tj. 95,44 %.
Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco
w poszczególnych działach:
dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 130 064,00 zł, wykonano 129 245,20 zł w tym: na rozdział Izby
rolnicze wydatki bieżące wyniosły 2 612,0 zł i w rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosły
126 633,20 zł jest to zwrot akcyzy dla rolników.
dział Transport i łączność plan wynosi 164 536,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące
wyniosły 150 732,60 zł, tj. 91,61 % założonego planu. W roku 2011 były finansowane wydatki z tytułu:
- żwirowanie poboczy i zjazdów na drodze gminnej Szczepki – Podnowinka na kwotę 3 660,00 zł
- były profilowane drogi gminne na kwotę 35 557,62 zł,
- zostały opłacone faktury za odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 81 628,81 zł w sezonie zima 2010-2011,
- wykaszanie traw – 500,00 zł
- zakup kruszywa i transport – 651,90 zł,
- remont mostu we wsi Strękowizna (za wykonanie prac) 2 000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic – 3 122,14 zł,
- wykonanie dwóch przepustów i dowiezienie żwiru na drodze Szczeberka i Gatne Pierwsze na kwotę
2 350,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2147
- za naprawę drogi we wsi Gatne Pierwsze na kwotę 15 800,00 zł
- naprawa mostu w Nowince -2 596,23 zł
- roboty drogowe przy przystankach na drogach gminnych – 2 865,90 zł
W dziale działalność usługowa plan wynosi 40 000,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne
i kartograficzne zostało wykonane 39 782,88 zł, tj. 99,46 %;
W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 519 534,00 zł zostało wykonanych wydatków
1 462 369,12 zł tj. 96,24 %; w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia plan wynosi 977 541,00 zł
wykonano 959 957,48 zł tj.98,20 %
W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan wynosi 8 460,00 zł wykonanie wyniosło 8 460,00 zł w tym na wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 1 593,25 zł
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 66 810,00 zł zostało
wydatkowane 63 037,06 zł, tj. 94,35 %, w tym na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne wyniosły
20 043,77 zł oraz są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu
w wysokości 42 993,29
W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 19 087,00 zł, zostało wydatkowane
15 658,00 zł tj. 82,03 %;
W dziale Obsługa długu publicznego zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę
278 024,80 zł. Plan wynosi 281 255,00 zł.
W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 16 100,00 zł z przeznaczeniem
na zarządzanie kryzysowe, która nie była uruchomiana;
W dziale Oświata i wychowanie plan wynosi 3.519.630,00 zł wydatkowano 3.346.525,18 zł tj. 95,08 %
w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 2 462 530,27 zł do planu w wysokości
2 542 492,00 zł tj. 96,85 %
W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 84 228,00 zł został wykonany w wysokości 69 504,00 zł
tj. 82,52 % w tym na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 38 651,80 zł.
Wpływy z tytułu wpłat w roku 2011 wyniosły 65 273,53 zł do tej kwoty należy dodać środki z roku
2010 w wysokości 11 327,00 zł, razem wynosi 76 600,53 zł, w roku 2011 zostało wydatkowane
69 504,00 zł pozostało na rok 2012 kwota 7 096,53 zł o którą należy powiększyć wydatki.
W dziale pomoc Społeczna plan wynosi 1 541 708,00 zł zostało wydatkowane 1 499 308,02 zł tj. 97,25 %
w tym na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne zostało wydatkowane 166 982,49 zł do planu
w wysokości 188 571,00 zł tj. 88,55 %.
W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej gdzie jest ewidencjonowane funkcjonowanie
przedszkola przy szkole podstawowej w Olszance plan wydatków bieżących wynosi 97 926,00 zł
a wydatkowano 78 336,69 zł tj.80,00 % w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wyniosły
33 571,62 zł tj. 34,28 % ogólnego planu.
W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 64 279,00 zł, wykonanie wyniosło 61 933,01 zł
tj. 96,35%.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony
w wysokości 249 464,00 zł zostało wydatkowane 234 160,08 zł tj. 93,87 %
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 282 323,00 zł zostało wykonane
279 591,02 zł tj. 99,03 %. Dla Gminnego Ośrodka Kultury zostało przekazana dotacja w wysokości
173 089,43 zł tj. 99,95 % założonego planu i dla Biblioteki publicznej gminy Nowinka zostało przekazane
106 501,59 zł tj. 97,58 %.
W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 9 997,00 zł wydatki wyniosły 9 898,04 zł tj.99,01 %.
Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia
załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2147
Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2011 rok wynosi 3 914 420,76 zł, w tym:
Rachunek Urzędu Gminy - 3 914 420,76 zł
Rachunek jednostki GOPS - 0,00 zł;
Rachunek jednostki BOS Nowinka – 0,00 zł
Rachunek jednostki Szkoła Podstawowa Olszanka – 0,00 zł
Rachunek jednostki Szkoła Podstawowa Monkinie – 0,00 zł
Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Nowince – 0,00 zł
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi
1 235 789,00 zł wpłynęła kwota 1 233 415,13 zł tj. 99,81 %. Wszystkie otrzymane dotacje zostały
wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.
Plan wydatków wynosi 1 235 789,00 zł, zostało wydatkowane 1 233 415,13 zł Dochody te są ujęte
w załączniku Nr 1, a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.
Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania.
Wykonanie zadań inwestycyjnych zamknęło się w wysokości 5 600 940,49 zł do planu w wysokości
36 519 405,00 zł tj. 15,34 %. Nie zostały wykonane zadania:
Plany zagospodarowania przestrzennego został przedłużony termin wykonania zadania,
Zrezygnowaliśmy z zadania budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu
na terenie gminy,
Nie zostało zrealizowane zadanie modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel w związku
z zastosowaniem procedury przetargowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zdanie
to przeszło do realizacji na rok 2012.
Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie limitów wydatków na projekty i programy realizowane
ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w roku 2011, z którego
wynika iż ponieśliśmy wydatki w wysokości 569 507,49 zł.
Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych i podmiotowych.
Plan został wykonany w 99,03 % dla dotacji podmiotowych tj. dla Instytucji kultury. W 2011 roku została
przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 173 089,43 zł, a dla biblioteki
w wysokości 106 501,59 zł.
Ponadto została przekazana dotacja celowa w wysokości 592 896,73 zł dla Starostwa Powiatowego
w Augustowie oraz 14 208,19 zł na współfinansowanie drogi gminnej którą realizowała Parafia we wsi
Szczepki.
Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. W 2011 roku zostały zrealizowane zadania na kwotę 69 504,00 zł, poprzez:
organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych,
opłata dla poradni psychologicznej,
opłata za odbyte porady w szkołach,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Wpływy z tytułu wpłat w roku 2011 wyniosły 65 273,53, do tej kwoty należy dodać środki z roku
2010 w wysokości 11 327,00 zł, razem środki wynoszą 76 600,53 zł, w roku 2011 zostało wydatkowane
69 504,00 zł, pozostało na rok 2012 kwota 7 096,53 zł, o którą to należy zwiększyć plan wydatków.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2147
Załącznik Nr 8 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz
dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.
Uzyskaliśmy dochody z opłaty produktowej w wysokości 18,00 zł i 4 392,73 zł z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska. Wydatki nie wystąpiły, o te kwoty należy zwiększyć plan wydatków
na rok 2012.
Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i wydatków zaciągniętych kredytów wg stanu na
31.12.2011 rok. W 2011 roku zostały spłacone kredyty na kwotę 1 317 765,86 zł. Zostały zaciągnięte
kredyty na kwotę 7 532 149,00 zł. Stan kredytów na początek roku 2011 wynosił 5 350 985,00 zł +
zaciągnięty kredyt w roku 2011 na kwotę 7 532 149,00 zł – spłata kredytów w 2011 roku na kwotę
1 317 765,96 zł = stan kredytów na dzień 31.12.2011 roku 11 565 368,04 zł. Zadłużenie wynosi
11 565 368,04 zł i stanowi 106,64 % wykonanych dochodów.
Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 ROK
Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową dla gminy Nowinka zauważa się, iż maksymalny wskaźnik
60 % z art.170 wynosi 106,64 % jest to zadłużenie ogółem do dochodów ogółem. Zostało to spowodowane
tym, iż w roku 2011 został zaciągnięty kredyt bankowy na zadania inwestycyjne kanalizacja
i wodociągowanie, ale niestety nie udało nam się tego zadania wykonać i nie wpłynęły środki finansowe
co spowodowało tak wysoki wskaźnik zadłużenia. W związku z zaciągnięciem kredytu i nie wykonaniem
zadania inwestycyjnego pozostały wolne środki w wysokości 3 763 431,75 zł, w związku z tym należy
zmienić WPF na 2012 rok wprowadzając wolne środki.
W związku z tak zaistniałą sytuacją relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów
zamknęła się wskaźnikiem 14,71 % czyli na granicy maksymalnego wskaźnika który wynosi 15 %.
Należy też zwrócić uwagę iż dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 407 375,50 zł
zostało to spowodowane tym, iż w roku 2010 opłaciliśmy zadanie inwestycyjne z własnych środków
a refundację tego zadania otrzymaliśmy w roku 2011 i środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące.
Szczegółową WPF przedstawia załącznik nr 1 do części opisowej.
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINY NOWINKA
Załącznik dotyczący przedsięwzięć jest nieodzownym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Należy tu uwzględnić jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie
przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, cel nazwę przedsięwzięcia oraz limit wydatków
w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
W roku 2011 gmina Nowinka realizowała przedsięwzięcia:
Akademia przedszkolaka zadanie to jest zaplanowane na lata 2011 - 2013, realizacja tego zadania
przebiega prawidłowo, zadanie to jest realizowane przez Szkołę podstawową w Olszance za pośrednictwem
Urzędu Gminy,
Mały Archimedes zadanie to jest zaplanowane 2010 - 2012 realizacja tego zadania przebiega prawidłowo,
zadanie to jest realizowane w Zespole Szkół w Nowince,
Promocja gminy, zdanie to było zaplanowane na lata 2010 - 2011 i zostało ukończone.
Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2 do części opisowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2147
Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 11
L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie
2010 Plan 3 kw.
2011 wykonanie
2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022
1,00 Dochody ogółem, z tego: 12 324 298,19 23 108 844,80 38 211 154,00 10 844 754,49 39 536 476,00 14 162 435,00 15 462 435,00 13 062 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00
1a dochody bieżące 6 582 405,88 7 764 138,98 8 319 961,00 7 319 190,20 8 891 086,00 11 662 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00
1a1 w tym: środki z UE* 0,00 6 460,00 195 099,00 129 676,12 311 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1b dochody majątkowe, w tym 5 741 892,31 15 344 705,82 29 891 193,00 3 525 564,29 30 645 390,00 2 500 000,00 3 500 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1c ze sprzedaży majątku 20 689,22 0,00 100 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1d środki z UE* 0,00 1 304 136,82 819 564,00 470 226,70 1 501 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 Wydatki bieżące (bez
odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych), w tym: 6 442 963,37 6 712 030,88 603 478,00 7 448 540,90 8 103 977,00 8 000 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 999 476,00 3 340 871,18 2 602 685,10 3 742 578,52 4 065038,00 4 50 000,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00 4 065 038,00
2b związane z funkcjonowaniem organów JST 348 736,09 350 239,08 262 660,09 343 942,27 365 500,00 400 000,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00 365 500,00
2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty
zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0,00 0,00 170 099,00 172 656,77 372 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 0,00 56 749,00 408 591,00 172 656,77 372 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 Różnica (1-2) 5 881 334,82 16 396 813,92 30 607 676,00 3 396 213,59 31 432 499,00 6 162 435,00 7 862 435,00 5 462 435,00 3 962 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00
4,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane
w budżecie roku bieżącego 0,00 125 276,84 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 738 934,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 238 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 Środki do dyspozycji (3+4+5) 5 881 334,82 16 522 090,76 30 607 676,00 3 396 221,59 33 171433,04 6 162 435,00 7 862 435,00 5 462 435,00 3 962 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00 3 662 435,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2147
L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie
2010 Plan 3 kw.
2011 wykonanie
2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022
7,00 Spłata i obsługa długu, z tego: 230 317,00 2 096 984,93 1 559 020,86 1 595 790,76 2 000 815,04 1 720 815,00 1 660 893,00 1 615 815,00 1 527 372,00 1 440 891,00 1 388 191,00 1 334 018,00 1 089 731,00 773 905,00 0,00
7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów
wartościowych 158 332,00 1 922 584,93 1 317 765,86 1 317 765,96 1 500 815,04 1 225 815,00 1 225 815,00 1 225 815,00 1 192 372,00 1 158 891,00 1 158 891,00 1 159 018,00 964 731,00 753 205,00 0,00
7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.
3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 490 999,00 490 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7b wydatki bieżące na obsługę długu 71 985,00 174 400,00 241 255,00 278 024,80 500 000,00 495 000,00 435 078,00 390 000,00 335 000,00 282 000,00 229 300,00 175 000,00 125 000,00 20 700,00 0,00
7b1 w tym: odsetki i dyskonto 71 985,00 174 400,00 241 255,00 278 024,80 500 000,00 495 000,00 435 078,00 390 000,00 335 000,00 282 000,00 229 300,00 175 000,00 125 000,00 20 700,00 0,00
8,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 Środki do dyspozycji (6-7-8) 5 651 017,82 14 425 105,83 29 048 655,14 1 800 430,83 31 170 618,00 4 441 620,00 6 201 542,00 3 846 620,00 2 435 063,00 2 221 544,00 2 274 244,00 2 328 417,00 2 572 704,00 2 888 530,00 3 662 435,00
10,00 Wydatki majątkowe, w tym: 9 477 393,36 17 549 454,42 36 580 812,00 5 600 940,49 30 932 499,00 4 441 620,00 5 000 000,00 4 000 000,00 11 890 143,00 11 95 624,00 11 973 624,00 12 003 497,00 12 297 784,00 12 609 310,00 13 411 692,00
10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 1 582 336,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 4 455 919,94 754 966,36 302 678,00 410 877,08 1 784 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 3 951 622,38 3 156 149,00 7 532 149,00 7 532 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 6 214 391,00 2 482 751,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,00 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 125 246,84 31 800,41 -7,86 3 731 639,34 238 119,00 0,00 1 201 542,00 -153 380,00 -9 455 080,00 -9 732 080,00 -9 699 380,00 -9 675 080,00 -9 725 080,00 -9 720 780,00 -9 749 257,00
13,00 Kwota długu 4 117 421,93 5 350 985,00 11 565 376,00 11 565 368,04 10 064 553,00 8 838 738,00 7 612 923,00 6 387 108,00 5 194 736,00 4 035 845,00 2 876 954,00 1 717 936,00 753 205,00 0,00 0,00
13a w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne,
umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14,00 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 490 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16,00 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych
latach objętych prognozą ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 225 815,00 2 427 357,00 1 072 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,00 Wartość przejętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17a w tym od spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18,00 Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez
wyłączeń) 33,41% 23,16% 30,27% 106,64% 25,46% 62,41% 49,23% 48,90% 43,43% 34,61% 24,67% 14,73% 6,46% 0,00% 0,00%
18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po
uwzględnieniu wyłączeń) 33,41% 21,03% 30,27% 106,64% 25,46% 62,41% 49,23% 48,90% 43,43% 34,61% 24,67% 14,73% 6,46% 0,00% 0,00%
19,00 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -
max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 1,87% 9,07% 4,08% 14,71% 5,06% 12,15% 10,71% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,44% 9,34% 6,64% 0,00%
19a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -
max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 1,87% 9,07% 2,80% 10,19% 5,06% 12,15% 10,71% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,44% 9,34% 6,64% 0,00%
20,00 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym
roku 0,72% 3,80% 1,51% -3,75% 0,73% 22,37% 25,40% 30,41% 30,32% 28,99% 29,44% 29,90% 30,33% 31,23% 31,40%
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2147
L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie
2010 Plan 3 kw.
2011 wykonanie
2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022
20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,72% 3,80% 1,51% -3,75% 2,01% 2,01% 8,20% 16,17% 26,06% 28,71% 29,91% 29,58% 29,55% 29,89% 30,40%
21,00 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do
dochodów (bez wyłączeń) 1,87% 9,07% 4,08% 14,71% 5,06% 12,15% 10,74% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,40% 9,34% 6,64% 0,00%
21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.
244 ufp (bez wyłączeń) TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
22,00 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do
dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) 1,87% 9,07% 2,80% 10,19% 5,06% 12,15% 10,74% 12,37% 12,77% 12,35% 11,90% 11,40% 9,34% 6,64% 0,00%
22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.
244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
23,00 Dochody bieżące (1a) 6 582 405,88 7 764 138,98 8 319 961,00 7 319 190,20 8 891 086,00 11 662 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00
24,00 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 6 514 948,37 6 886 430,88 7 844 733,00 7 726 565,70 8 603 977,00 8 495 000,00 8 035 078,00 7 990 000,00 8 335 000,00 8 282 000,00 8 229 300,00 8 175 000,00 8 125 000,00 8 020 700,00 8 000 000,00
25,00 Dochody bieżące - wydatki bieżące 67 457,51 877 708,10 475 228,00 -407 375,50 287 109,00 3 167 435,00 3 927 357,00 3 972 435,00 3 627 435,00 3 380 435,00 3 433 135,00 3 487 435,00 3 537 435,00 3 641 735,00 3 662 435,00
26,00 Dochody ogółem (1) 12 324 298,19 23 108 844,80 38 211 154,00 10 844 754,49 39 536 476,00 14 162 435,00 15 462 435,00 13 062 435,00 11 962 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00 11 662 435,00
27,00 Wydatki ogółem 15 992 341,73 24 435 885,30 44 425 545,00 13 327 506,19 39 536 476,00 12 936 620,00 13 035 078,00 11 990 000,00 20 225 143,00 20 235 624,00 20 202 924,00 20 178 497,00 20 422 784,00 20 630 010,00 21 411 692,00
28,00 Wynik budżetu -3 668 043,54 -1 327 040,50 -6 214 391,00 -2 482 751,70 0,00 1 225 815,00 2 427 357,00 1 072 435,00 -8 262 708,00 -8 573 189,00 -8 540 489,00 -8 516 062,00 -8 60 349,00 -8 967 575,00 -9 749 257,00
29,00 Przychody budżetu (4+5+11) 3 951 622,38 3 281 425,84 7 532 149,00 7 532 157,00 1 738 934,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 Rozchody budżetu (7a + 8) 158 332,00 1 922 584,93 1 317 765,86 1 317 765,96 1 500 815,04 1 225 815,00 1 225 815,00 1 225 815,00 1 192 372,00 1 158 891,00 1 158 891,00 1 159 018,00 964 731,00 753 205,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2147
Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 27 marca 2012 r.
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Okres realizacji
Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca Łączne nakłady
finansowe Plan
na 2011 Wykonanie
w roku 2011 od do
Razem 806 472,00 245 471,38 245 471,38
- wydatki bieżące 806 472,00 157 086,00 136 041,74
1.[b] Akademia przedszkolaka - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Nowinka
2011 2013 Urząd Gminy Nowinka 642 212,00 97 926,00 78 336,69
2.[b] Promocja Gminy 2010 2011 Urząd Gminy Nowinka 0,00 0,00
3.[b] Przedsięwzięcie pn. Mały Archimedes 2011 2013 Zespół Szkół w Nowince 164 260,00 59 160,00 57 705,05
- wydatki majątkowe 0,00 109 430,00 109 429,64
1.[m] Akademia przedszkolaka - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Nowinka
2011 2013 Urząd Gminy Nowinka 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2147
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)
Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Okres realizacji
Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach
WPF od do
Razem 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Okres realizacji
Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach
WPF od do
Razem 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2147
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Okres realizacji
Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych
w latach WPF od do
Razem 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)
Wykaz przedsięwzięć Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Okres realizacji
Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych
w latach WPF od do
Razem 0,00 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2147
top related