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UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C. RUC:20539574559
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MONEDA NACIONAL
ACUMULADO
A C T I V O
ACTIVO C O R R I E N T E
P A S I V O
PASIVO C O R R I E N T E
Caja
Clientes
Ctas. por Cobrar a Accionistas y Personal
Cuentas por Cobrar Diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Mercaderías
Productos Terminados
Sub Productos
Productos en Proceso
Materias Primas y Auxiliares
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
Cargas Diferidas
TOTAL ACTIVO C O R R I E N T E
ACTIVO NO C O R R I E N T E
Inversiones en Valores
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Activos Diferidos
Intangibles
Depreciación
TOTAL ACTIVO NO C O R R I E N T E
1,093.00 ANEXO 01
SI.
S/.
11,420.00 ANEXO 02
12,513.00
Sobregiros y Préstamos Bancarios
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Proveedores
CTAS POR PAGAR ACC SOC DIR GRTES
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas
TOTAL PASIVO C O R R I E N T E
PASIVO NO C O R R I E N T E
Beneficios Sociales Trabajadores
Otras Provisiones
Ganancias Diferidas
TOTAL PASIVO NO C O R R I E N T E
PATRIMONIO
1,077,492.24 ANEXOOS Capital Social
20,006.00 ANEXO 04 Excdenete de Revaluación
Reservas
Utilidades No Distribuidas
Resultado del Ejercido
1,097,498.24
S/.
S/ .
SA
S/ .
SI.
SI.
s / .
SA
SA
SA
16,136.00 ANEXOOS
260,000.00 ANEXO 06
276,136.00
847,691.00 ANEXO 07
235,421.00 ANEXOOS
-249,236.76 ANEXOOS
TOTAL PATRIMONIO SI. 833,875.24
TOTAL ACTIVO S/. 1,110.011.24 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SI. 1,110,011.24
MATRICULA 3349S
U N I V E R S I D A D C I E N C I A S D E L A S A L U D S . A . C . R U C : 20539574559
E S T A D O D E G A N A N C I A S Y P E R D I D A S P O R F U N C I Ó N A L 31 D E D I C I E M B R E D E L 2015 M O N E D A N A C I O N A L
VENTAS NETAS S/. 696.734.00)
(-) Costo de Ventas 3/ -450,742,00!
UTILIDAD BRUTA S/. 245,992.00
Gastos de Ventas S/. -201,159.00Í
Gastos Administrativos 3/ -294,070.00!
Gastos de Producción S/ - '
RESULTADOS DE OPERACION S/. -249,237.001
Ingresos Financieros S/.
Gastos Financieros S/
Ingresos Diversos S/.
Cargas Cubiertas con Provisiones S/.
Dctos, por Bonificaciones Recibidas S/.
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC. S/. -249,237.00
Ingresos Excepcionales S/.
Gastos Excepcionales S/.
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. EIMPTOS. S/. -249 237.00
ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA S/.
SALDO DE RENTA POR PAGAR A JUNIO S/.
RENTA NETA DEL EJERCICIO S/. -249,237.00
IMPUESTO A LA RENTA S/.
PAGOS A JULIO RTA DE 3RA S/.
PAGOS (TAN S/.
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO S/. -249,237.00 i
UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C RUC: 20539574559
I
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN INTEGRAL MONEDA NACIONAL
2014 2015
VENTAS NETAS S / . 825,520.00 SI. 696,734.00
(-) Costo de Ventas s / . -322.473.00 S/ . -460,742.00
UTILIDAD BRUTA SI. 503,047.00 SI. 245,992.00
Gastos de Ventas S / . -192,692.00 SI. -201,159.00
Gastos Administrativos s / . -227,801.00 SI. -294.070.00
Gastos de Producción $/. -
R E S U L T A D O S DE OPERACION s / . 82,554.00 SI. -249,237.00
Ingresos Financieros s / .
Gastos Financieros s / . -Ingresos Diversos $/. -Cargas Cubiertas con Provisiones s / . -Dctos, por Bonificaciones Recibidas s / . -
UTILIDAD ANTES D E PARTIDAS E X C E P C . s / . 82,554.00 s / . -249,237.00
Ingresos Excepcionales SI. _
Gastos Excepcionales SI. -
UTILIDAD ANTES D E PARTICIP. E IMPTOS. s / . 82,554.00 SI. -249,237.00
ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA SI. -
RENTA NETA D E L E J E R C I C I O s / . 82,554.00 SI. -249,237.00
IMPUESTO A LA RENTA Sí. -
P A G O S A JULIO RTA D E 3RA Si. 24,766.20 SI. _
P A G O S ITAN SI. -
S A L D O D E RENTA POR PAGAR A DICIEMBRE SL 57,787.80 SI. -
UTILIDAD O PERDIDA NETA D E L E J E R C I C I O SI. 57,787.80 SI. -249,237.00
UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C. ANEXO AL ESTADO FINANCIERO
AL 31 D E DIC IEMBRE D E L 2015 (Expresado en nuevos soles)
ANEXO 01 : EFECTIVQ Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja general Efectivo
ANEXO 02 : MERCADERIAS
Materiales Auxiliares
ANEXO 03 : INM. MAQUINARIA Y EQUIPO Y INTANGIBLES (NETO)
Equipos y Accesorios de Laboratoria
ANEXO 04 : ACTIVO DIFERIDO AL LARGO PLAZO
Renta de Tercera Categoría
ANEXO 05 : TRIBUTOS POR PAGAR
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSI
ANEXO 06 : CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
Préstamos por Pagar MN a Accionistas (o Socios)
1,093.00
TOTAL
11,420.00
1,195,740.00
TOTAL
20,006.00
TOTAL
1,107.00
8,705.00
2,560.00
3,764.00
TOTAL
260,000.00
s/. 1,093.00
s/. 1,093.00
SJ. 11,420.00
s/. 11,420.00
s/. 1,195,740.00
s/. 1,195,740.00
s/. 20,006.00
s/. 20,006.00
s/. 1,107.00
s/. 8,705.00
s/. 2,560.00
s/. 3,764.00
s/. 16,136.00
S/. 260,000.00
ANEXO 07 : CAPITAL
Capital social
Capital social Adicional TOTAL
S/. 381,980.00 S/. 465,711.00 S/. 847,691.00
ANEXO 08 RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades acumuladas
Resultado del Ejercicio
S/. 235,421.00 S/. -249,236.76 S/. -13,815.76
Lima, 31 de Diciembre del 2015
UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C RUC:20639574559
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MONEDA NACIONAL
2015
Flujos de efectivo de actividad de operación
C l a s e s de cobros en efectivo por actividades de operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación
C l a s e s de pagos en efectivo por actividades de operación
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar
Pagos a trabajadores y por cuenta de los empleados
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Intereses pagados (no incluidos en ta Actividad de Financiación)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiación)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de efectivo de actividad de inversión
C l a s e s de cobros en efectivo por actividades de inversión
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Pérdida control de subsidiarias u otros negocios
Dividendos Recibidos
C l a s e s de pagos en efectivo por actividades de inversión
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de efectivo de actividad de financiación
C l a s e s de cobros en efectivo por actividades de financiación:
Obtención de Préstamos
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control
Emisión de Acciones
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
C l a s e s de pagos en efectivo por actividades de financiación:
Amortización o pago de Préstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las T a s a s de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
»•••••••••••••• C4»c
UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C. RUC:20539574559
CAMBIOS D E L PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE D E L 2015 MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTOS DE CONCEPTOS PATRIMONIALES [CAPITAL EN ACCIONES [PERDIDA DEL EJERCICIO [UTILIDAD DEL EJERCICIO |UTILIDAD ACUMULADA ¡PERDIDA ACUMULADA [TOTAL PATRIMONIO
BALANCE INICIAL GANANCIAS Y PERDIDAS NO RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADO UTILIDAD ( PERDIDA) NETA POR E i EJERCICO UTILIDAD ( PERDIDA) ACUMULADA DIVIDENDOS BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2014
GANANCIAS Y PERDIDAS NO RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADO UTILIDAD ( PERDIDA) NETA POR EL EJERCICO UTILIDAD { PERDIDA) ACUMULADA DIVIDENDOS BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2015
S/ .
847.691.00 S/ . - S / . - s/. - S / . - S / .
847,691.00 S / .
- S/ . - s/.
177,633.00 S/ . - S/ . - S/ .
177,633.00 S/. s/.
- S/ . 235,421.00 S/ .
-235,421.00 S/ . - s/.
847,691.00
235,421.00
1,083,112.00
-13,816.00 -235,421.00
s/. 833,875.00
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