UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C. RUC:20539574559

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MONEDA NACIONAL

ACUMULADO

A C T I V O

ACTIVO C O R R I E N T E

P A S I V O

PASIVO C O R R I E N T E

Caja

Clientes

Ctas. por Cobrar a Accionistas y Personal

Cuentas por Cobrar Diversas

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Mercaderías

Productos Terminados

Sub Productos

Productos en Proceso

Materias Primas y Auxiliares

Envases y Embalajes

Suministros Diversos

Existencias por Recibir

Cargas Diferidas

TOTAL ACTIVO C O R R I E N T E

ACTIVO NO C O R R I E N T E

Inversiones en Valores

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Activos Diferidos

Intangibles

Depreciación

TOTAL ACTIVO NO C O R R I E N T E

1,093.00 ANEXO 01

SI.

S/.

11,420.00 ANEXO 02

12,513.00

Sobregiros y Préstamos Bancarios

Tributos por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Proveedores

CTAS POR PAGAR ACC SOC DIR GRTES

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Diversas

TOTAL PASIVO C O R R I E N T E

PASIVO NO C O R R I E N T E

Beneficios Sociales Trabajadores

Otras Provisiones

Ganancias Diferidas

TOTAL PASIVO NO C O R R I E N T E

PATRIMONIO

1,077,492.24 ANEXOOS Capital Social

20,006.00 ANEXO 04 Excdenete de Revaluación

Reservas

Utilidades No Distribuidas

Resultado del Ejercido

1,097,498.24

S/.

S/ .

SA

S/ .

SI.

SI.

s / .

SA

SA

SA

16,136.00 ANEXOOS

260,000.00 ANEXO 06

276,136.00

847,691.00 ANEXO 07

235,421.00 ANEXOOS

-249,236.76 ANEXOOS

TOTAL PATRIMONIO SI. 833,875.24

TOTAL ACTIVO S/. 1,110.011.24 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SI. 1,110,011.24

MATRICULA 3349S

U N I V E R S I D A D C I E N C I A S D E L A S A L U D S . A . C . R U C : 20539574559

E S T A D O D E G A N A N C I A S Y P E R D I D A S P O R F U N C I Ó N A L 31 D E D I C I E M B R E D E L 2015 M O N E D A N A C I O N A L

VENTAS NETAS S/. 696.734.00)

(-) Costo de Ventas 3/ -450,742,00!

UTILIDAD BRUTA S/. 245,992.00

Gastos de Ventas S/. -201,159.00Í

Gastos Administrativos 3/ -294,070.00!

Gastos de Producción S/ - '

RESULTADOS DE OPERACION S/. -249,237.001

Ingresos Financieros S/.

Gastos Financieros S/

Ingresos Diversos S/.

Cargas Cubiertas con Provisiones S/.

Dctos, por Bonificaciones Recibidas S/.

UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC. S/. -249,237.00

Ingresos Excepcionales S/.

Gastos Excepcionales S/.

UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. EIMPTOS. S/. -249 237.00

ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA S/.

SALDO DE RENTA POR PAGAR A JUNIO S/.

RENTA NETA DEL EJERCICIO S/. -249,237.00

IMPUESTO A LA RENTA S/.

PAGOS A JULIO RTA DE 3RA S/.

PAGOS (TAN S/.

UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO S/. -249,237.00 i

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I

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN INTEGRAL MONEDA NACIONAL

2014 2015

VENTAS NETAS S / . 825,520.00 SI. 696,734.00

(-) Costo de Ventas s / . -322.473.00 S/ . -460,742.00

UTILIDAD BRUTA SI. 503,047.00 SI. 245,992.00

Gastos de Ventas S / . -192,692.00 SI. -201,159.00

Gastos Administrativos s / . -227,801.00 SI. -294.070.00

Gastos de Producción $/. -

R E S U L T A D O S DE OPERACION s / . 82,554.00 SI. -249,237.00

Ingresos Financieros s / .

Gastos Financieros s / . -Ingresos Diversos $/. -Cargas Cubiertas con Provisiones s / . -Dctos, por Bonificaciones Recibidas s / . -

UTILIDAD ANTES D E PARTIDAS E X C E P C . s / . 82,554.00 s / . -249,237.00

Ingresos Excepcionales SI. _

Gastos Excepcionales SI. -

UTILIDAD ANTES D E PARTICIP. E IMPTOS. s / . 82,554.00 SI. -249,237.00

ADICIONES PARA DETERMINAR LA RENTA SI. -

RENTA NETA D E L E J E R C I C I O s / . 82,554.00 SI. -249,237.00

IMPUESTO A LA RENTA Sí. -

P A G O S A JULIO RTA D E 3RA Si. 24,766.20 SI. _

P A G O S ITAN SI. -

S A L D O D E RENTA POR PAGAR A DICIEMBRE SL 57,787.80 SI. -

UTILIDAD O PERDIDA NETA D E L E J E R C I C I O SI. 57,787.80 SI. -249,237.00

UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD S.A.C. ANEXO AL ESTADO FINANCIERO

AL 31 D E DIC IEMBRE D E L 2015 (Expresado en nuevos soles)

ANEXO 01 : EFECTIVQ Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja general Efectivo

ANEXO 02 : MERCADERIAS

Materiales Auxiliares

ANEXO 03 : INM. MAQUINARIA Y EQUIPO Y INTANGIBLES (NETO)

Equipos y Accesorios de Laboratoria

ANEXO 04 : ACTIVO DIFERIDO AL LARGO PLAZO

Renta de Tercera Categoría

ANEXO 05 : TRIBUTOS POR PAGAR

RENTA DE QUINTA CATEGORIA

ESSALUD

ONP

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSI

ANEXO 06 : CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS

Préstamos por Pagar MN a Accionistas (o Socios)

1,093.00

TOTAL

11,420.00

1,195,740.00

TOTAL

20,006.00

TOTAL

1,107.00

8,705.00

2,560.00

3,764.00

TOTAL

260,000.00

s/. 1,093.00

s/. 1,093.00

SJ. 11,420.00

s/. 11,420.00

s/. 1,195,740.00

s/. 1,195,740.00

s/. 20,006.00

s/. 20,006.00

s/. 1,107.00

s/. 8,705.00

s/. 2,560.00

s/. 3,764.00

s/. 16,136.00

S/. 260,000.00

ANEXO 07 : CAPITAL

Capital social

Capital social Adicional TOTAL

S/. 381,980.00 S/. 465,711.00 S/. 847,691.00

ANEXO 08 RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades acumuladas

Resultado del Ejercicio

S/. 235,421.00 S/. -249,236.76 S/. -13,815.76

Lima, 31 de Diciembre del 2015

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FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MONEDA NACIONAL

2015

Flujos de efectivo de actividad de operación

C l a s e s de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias

Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar

Arredamiento y posterior venta de esos activos

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación

C l a s e s de pagos en efectivo por actividades de operación

Proveedores de Bienes y Servicios

Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar

Pagos a trabajadores y por cuenta de los empleados

Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones

Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)

Intereses pagados (no incluidos en ta Actividad de Financiación)

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)

Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiación)

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados

Otros cobros (pagos) de efectivo

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación

Flujos de efectivo de actividad de inversión

C l a s e s de cobros en efectivo por actividades de inversión

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros

Pérdida control de subsidiarias u otros negocios

Dividendos Recibidos

C l a s e s de pagos en efectivo por actividades de inversión

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros

Obtener el control de subsidiarias u otros negocios

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Flujos de efectivo de actividad de financiación

C l a s e s de cobros en efectivo por actividades de financiación:

Obtención de Préstamos

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control

Emisión de Acciones

Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio

Subvenciones del gobierno

C l a s e s de pagos en efectivo por actividades de financiación:

Amortización o pago de Préstamos

Pasivos por Arrendamiento Financiero

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las T a s a s de Cambio

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

»•••••••••••••• C4»c

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CAMBIOS D E L PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE D E L 2015 MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS DE CONCEPTOS PATRIMONIALES [CAPITAL EN ACCIONES [PERDIDA DEL EJERCICIO [UTILIDAD DEL EJERCICIO |UTILIDAD ACUMULADA ¡PERDIDA ACUMULADA [TOTAL PATRIMONIO

BALANCE INICIAL GANANCIAS Y PERDIDAS NO RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADO UTILIDAD ( PERDIDA) NETA POR E i EJERCICO UTILIDAD ( PERDIDA) ACUMULADA DIVIDENDOS BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2014

GANANCIAS Y PERDIDAS NO RECONOCIDAS EN EL ESTADO DE RESULTADO UTILIDAD ( PERDIDA) NETA POR EL EJERCICO UTILIDAD { PERDIDA) ACUMULADA DIVIDENDOS BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

S/ .

847.691.00 S/ . - S / . - s/. - S / . - S / .

847,691.00 S / .

- S/ . - s/.

177,633.00 S/ . - S/ . - S/ .

177,633.00 S/. s/.

- S/ . 235,421.00 S/ .

-235,421.00 S/ . - s/.

847,691.00

235,421.00

1,083,112.00

-13,816.00 -235,421.00

s/. 833,875.00