sprawozdanie półroczne fiz-p - investors.pl€¦ · nieruchomości 0, 0 18. statki morskie 0, 19....
Post on 17-Oct-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Sprawozdanie półroczne FIZ-P
za 1 półrocze roku 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235)
Data przekazania: 2016-08-31
INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FUNDUSZ INVESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ INVESTORS TFI S.A.(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA(kod pocztowy) (miejscowość )
MOKOTOWSKA 1(ul ica) ( numer)
(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 office@investors.pl(telefon) (fax) (e-mail)
1070026838 146806359 www.investors.pl(NIP) (REGON) (WWW)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , 0000481039 2016-08-26
(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:Półroczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie Rachunek wyniku z operac ji Noty objaśniająceZestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowaBilans Rachunek przepływów pieniężnych
List towarzystwa Oświadczenie depozytariuszaRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: zł
(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
Komisja Nadzoru Finansowego
2
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZFundusz z wydzielonymi subfunduszami :
(nazwa funduszu)
Plik Opis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowgo Funduszu.
Plik Opis
THF_wprowadzenie.pdf
LIST TOWARZYSTWA
W załączeniu przekazuje się List Towarzystwa.
Komisja Nadzoru Finansowego
3
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
Plik Opis
THF_l ist do uczestników.pdf
ZESTAWIENIE LOKAT
SKŁADNIKI LOKAT
1 półrocze 2015 rok
2016 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość w edług w yceny na dzień bilansowy w tys.
Procentow y udział w aktywach ogółem
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentow y udział w aktywach ogółem
1. Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 59 0,34 0 236 1,34 9. Udziały w spółkach z ograniczoną
odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00
10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyf ikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą
13 856 16 223 93,69 14 855 17 295 97,99
13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00
14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00
15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00
16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00
17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00
18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00
19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00
TABELE UZUPEŁNIAJĄCE
LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki oprocentowania
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku EmitentKraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki oprocentowania
Komisja Nadzoru Finansowego
4
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna
LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
Wartość nominalna Liczba
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
5
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne
INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-08-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: DKK
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-09-15 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK
ŚLĄSKI S.A.Polska Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2016-09-22 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK
ŚLĄSKI S.A.Polska Waluta: GBP
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN 2016-08-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Polska Waluta: NOK
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2016-09-22 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Polska Waluta: SEK
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-15 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD
WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Termin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość świadczenia w tys.
LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
TABELE DODATKOWE
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki
oprocentowaniaWartość nominalna
LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-08-19 2 0,01
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN 2016-08-19 -3 -0,02
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-15 -67 -0,39
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-09-15 -3 -0,01
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2016-09-22 130 0,75
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2016-09-22 0 0,00
BILANS 1 półrocze 2015 rok
2016 roku
I. Aktywa 17 315 17 650 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 956 109
Komisja Nadzoru Finansowego
6
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
0 0 0 0,00
LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach ogółem
0 0 0 0,00
9 690 000 0 59 0,34
2 500 000 0 2 0,01
1 160 000 0 -3 -0,01
380 000 0 130 0,75
2 100 000 0 -3 -0,02
2 200 000 0 0 0,00
1 350 000 0 -67 -0,39
Procentowy udział w aktywach ogółem
Procentowy udział w aktywach ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
7
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 2. Należnośc i 4 2 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 588 1 223 - dłużne papiery wartośc iowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 767 16 316 - dłużne papiery wartośc iowe 0 0
6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 136 66
III. Aktywa netto (I-II) 17 179 17 584
IV. Kapitał funduszu 17 082 17 082
1. Kapi tał wpłacony 22 226 22 226
2. Kapi tał wypłacony (wielkość ujemna) -5 144 -5 144 V. Dochody zatrzymane -2 328 -2 174 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 561 -1 261 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbyc ia lokat -767 -913
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 425 2 676
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 179 17 584
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 736 1 736Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78 10 128,92
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 736
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
B: 1 736
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 9 895,78
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01
do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30
I. Przychody z lokat 22 38 20 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 23 12 2. Przychody odsetkowe 2 4 3 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomośc i 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 5. Pozostałe 7 11 5
a) Kick back 7 11 5
II. Koszty funduszu 322 635 327
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 251 503 249
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 27 54 26 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu 5 12 7
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0
6. Usługi w zakresie rachunkowości 36 63 36
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0
8. Usługi prawne 1 0 0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 0
10. Koszty odsetkowe 0 0 0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0
12. Ujemne saldo różnic kursowych 2 2 9
Komisja Nadzoru Finansowego
8
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 13. Pozostałe 0 0 0
III. Koszty pokrywane przez towarzystw o 0 0 0
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 322 635 327
V. Przychody z lokat netto (I-IV) -300 -597 -307
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -105 1 017 445
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat, w tym: 146 -662 -154
- z tytułu różnic kursowych 78 107 42 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym: -251 1 679 599
- z tytułu różnic kursowych 210 570 448 VII. Wynik z operacji -405 420 138
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -233,15 241,63 79,32
Rozwodniony wynik z operac ji przypadający na certyfikat inwestycyjny -233,15 241,63 79,32
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 od 2015-01-01
do 2016-06-30 do 2015-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 584 17 164
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -405 420
a) przychody z lokat netto -300 -597
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 146 -662 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -251 1 679 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -405 420 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu
wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -405 420
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 179 17 584
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 418 17 358
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0
c) saldo zmian 0 0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 264 2 264
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 528 528
f) saldo zmian 1 736 1 736
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 736 1 736 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 128,92 9 887,30
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 9 895,78 10 128,92
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,63 2,44
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9 895,78 9 945,15
- data wyceny 2016-06-30 2015-05-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym 10 130,60 10 128,92
- data wyceny 2016-01-31 2015-12-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym 9 895,78 10 128,92
- data wyceny 2016-06-30 2015-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78 10 128,92
I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,72 3,66
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,90 2,90 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję 0,00 0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,31 0,31
Komisja Nadzoru Finansowego
9
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu 0,06 0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,42 0,36 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu 0,00 0,00
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01
do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 847 -106 -91 I. Wpływy 5 382 9 196 5 290
1. Z tytułu posiadanych lokat 20 37 20 2. Z tytułu zbyc ia składników lokat 5 362 9 159 5 270 3. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 4 535 9 302 5 381 1. Z tytułu posiadanych lokat 2 1 8
2. Z tytułu nabycia składników lokat 4 217 8 664 5 056
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 253 502 250 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję 0 0 0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 54 26 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5 12 7
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 29 68 33 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 1 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 0 1 1 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0
I. Wpływy 0 0 0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0
5. Odsetki 0 0 0
6. Pozostałe 0 0 0
II. Wydatki 0 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 2. Z tytułu spłat zac iągniętych kredytów 0 0 0
3. Z tytułu spłat zac iągniętych pożyczek 0 0 0
4. Z tytułu wyemitowanych obligac ji 0 0 0
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0
7. Odsetki 0 0 0
8. Pozostałe 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -1 -8
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 847 -106 -91 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego 109 215 215
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 956 109 124
NOTY
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości.
Komisja Nadzoru Finansowego
10
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
Plik Opis
THF_Nota Nr 1.pdf
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze
2016 roku
1. Z tytułu zbytych lokat 0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0
4. Z tytułu dywidendy 3
5. Z tytułu odsetek 1
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0
8. Pozostałe 0
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze
2016 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 73 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0
8. Z tytułu wyemitowanych obligac ji 0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 63 13. Pozostałe zobowiązania 0
NOTA-5 RYZYKA
Komisja Nadzoru Finansowego
11
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka.
Plik Opis
THF_Nota Nr 5.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozyc ji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-08-19 ()
Krótka Forward 2
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-09-15 () Krótka Forward -3
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2016-09-22 () Krótka Forward 130
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN 2016-08-19 ()
Krótka Forward -3
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2016-09-22 ()
Krótka Forward 0
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-15 () Krótka Forward -67
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluty 1 półrocze
2016 roku
I. (Pozyc ja bi lansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. 0.000000000000 956 III. 2) Należności w tys. 0.000000000000 4 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 0.000000000000 588
Komisja Nadzoru Finansowego
12
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
Wartość przyszłych strumieni pieniężnych
Terminy przyszłych strumieni pieniężnych
Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego
Termin wykonania instrumentu pochodnego
-2 500 000,00 2016-08-19 -2 500 000,00 2016-08-19 2016-08-19
-1 160 000,00 2016-09-15 -1 160 000,00 2016-09-15 2016-09-15
-380 000,00 2016-09-22 -380 000,00 2016-09-22 2016-09-22
-2 100 000,00 2016-08-19 -2 100 000,00 2016-08-19 2016-08-19
-2 200 000,00 2016-09-22 -2 200 000,00 2016-09-22 2016-09-22
-1 350 000,00 2016-09-15 -1 350 000,00 2016-09-15 2016-09-15
Komisja Nadzoru Finansowego
13
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 0.000000000000 15 767 VI. II. Zobowiązania w tys. 0.000000000000 1361) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 8842) Należności w tys. zł 14) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 05) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0II. Zobowiązania w tys. zł 631) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
w tys. EUR 6
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. GBP 66
2) Należnościw tys. EUR 3
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. GBP 588
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. DKK 1 552
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. EUR 5 123
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. GBP 1 624
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. NOK 1 043
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. SEK 1 047
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. USD 5 378
II. Zobowiązaniaw tys. EUR 3
II. Zobowiązaniaw tys. NOK 3
II. Zobowiązaniaw tys. SEK 0
II. Zobowiązaniaw tys. USD 67
b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 1 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP 12 d) 2) Należności EUR 1 e) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: GBP 110 f) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: DKK 2 608 g) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: EUR 1 157 h) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: GBP 302 i) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: NOK 2 195 j) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: SEK 2 230 k) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: USD 1 350 l) II. Zobowiązania EUR 1 m) II. Zobowiązania NOK 7 n) II. Zobowiązania SEK 0 o) II. Zobowiązania USD 171) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. 9562) Należności w tys. 44) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 5885) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 15 767II. Zobowiązania w tys. 136Razem
w tys. zł 17 179
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
1. Akcje 0 0 0 0
2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akc ji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
14
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uczestnic twa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą 78 210 0 0
13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomości 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
kurs w stosunku do zł w aluta
1. 0,00
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWOWartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0
2. Opłaty dla depozytariusza 0
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0
5. Usługi w zakresie rachunkowości 0
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0
7. Usługi prawne 0
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0
10. Pozostałe: 0
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia 251
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego
15
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.
Plik OpisTHF_informacja dodatkowa.pdf
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.
Plik Opis
2016.1H.OswDepozytariusz_ING - InvTHF.pdf
Komisja Nadzoru Finansowego
16
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Komentarz do raportu raport bez komentarza
Plik Opis
Investor Top Hedge Funds FIZ.pdf
PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-31 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu
2016-08-31 Beata Sax Wiceprezes Zarządu
2016-08-31 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-08-31 Piotr Włudarczyk
Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Komisja Nadzoru Finansowego
17
FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ
Komisja Nadzoru Finansowego
18
top related