por segundo año consecutivo ha sido otorgada la calificación baa3 grado de inversión por la...
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Secretaría de Hacienda
• Por segundo año consecutivo ha sido otorgada la Calificación Baa3 Grado de Inversión por la calificadora de riesgos internacional Moodys, destacando el desempeño financiero y los altos niveles de inversión del Municipio de Medellín.
• La calificadora internacional Fitch Ratings por primera vez otorga la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera “BBB-” con perspectiva estable y en moneda local “BBB” con perspectiva estable conservando el grado de inversión.
• Se obtiene por quinto año consecutivo la calificación “AAA” (Triple A) a la capacidad de pago del Municipio de Medellín y al programa de emisiones de bonos internos de la ciudad por la sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A.
PRINCIPALES LOGROS SECRETARÍA DE HACIENDA 2008 - 2011
• Dictamen limpio por sexto año consecutivo otorgado por la Contraloría General de Medellín sobre el manejo de los Estados Financieros y Contables del Municipio.
• Por sexto año consecutivo Medellín es la ciudad capital con mejor eficiencia Fiscal y Financiera, declarada por el Departamento Nacional de Planeación.
• Medellín, líder en competitividad y Gestión Local en América Latina, según reporte económico anual de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
• Medellín ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar (de acuerdo con la clasificación del DNP) como la ciudad capital con mejor desempeño integral.
• Eficacia del 95% en el reparto de las cuentas de cobro de los impuestos.
PRINCIPALES LOGROS SECRETARÍA DE HACIENDA 2008 - 2011
• Se logró destinar un 86% del total del presupuesto ejecutado a inversión social, lo cual significa que por cada peso ingresado, 86 centavos fueron a satisfacer necesidades sociales prioritarias consignadas en el Plan de Desarrollo.
• Se implementó la tecnología necesaria para el recaudo WEB –SERVICE.
• Mejoramiento continuo del sistema operativo de la estructura financiera del Municipio, lo que ha permitido el acceso y disponibilidad de la información de forma veraz y oportuna.
• Ampliación de la red para el pago de impuestos con los puntos de Baloto, Gana y Grupo Éxito.
• Titulación y legalización de 9.376 lotes .
• Gestión del crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por US$250.000.000.
PRINCIPALES LOGROS SECRETARÍA DE HACIENDA 2008 - 2011
• A 31 de diciembre de 2011 se tendrá actualizado el 100% de los predios de la ciudad, equivalente a más de 850.000 predios.
• Con la aplicación de la Ley 1430 de 2011, se obtuvo un recaudo de $48.000 millones que beneficiaron a 9.700 personas, lo cual tuvo un impacto en la cartera de $62.000 millones.
• Se logró la certificación a los procesos del Municipio de Medellín en las normas ISO:9001:2008 y GP1000:2009, otorgada por el ICONTEC.
• La Subsecretaría de Rentas logró la recertificación en la norma ISO 9001:2008 otorgada por el ICONTEC.
PRINCIPALES LOGROS SECRETARÍA DE HACIENDA 2008 - 2011
PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011
La positiva evolución de las finanzas municipales gracias a la gestión de la actual administración originó un aumento en el volumen de ingresos recibidos frente a lo programado en el Plan de Desarrollo 2008-2011. En el año 2008 se superó lo programado en un 21%, en la vigencia 2009 en un 40%, en la vigencia 2010 en un 43% y para el año 2011 en un 42% para un consolidado de ejecución de los ingresos del 137% durante el período de gobierno.
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - Ingresos
La evolución de los ingresos ha tenido un positivo impacto en el volumen de gastos (funcionamiento e inversión) y permitió que en la vigencia 2010 la ejecución de los egresos supere lo programado en el Plan de Desarrollo en un 33%, en el 2009 en un 28% y en el 2008 en un 9%. Para la vigencia fiscal 2011 se espera que los egresos sean superiores un 27%.
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - Gastos
El uso eficiente de recursos ha permitido destinar gran cantidad de éstos a la inversión social, visibles a través de obras de infraestructura, acompañamiento a población en condiciones desfavorables, importantes logros en materia de educación, cobertura en prestación de servicios públicos, y en general, una mejora en las condiciones de vida.
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - Inversión
EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011
MUNICIPIO DE MEDELLÍN EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011
ACUMULADA ENERO 1 DE 2008 A JUNIO 30 DE 2011(MILLONES DE PESOS)
FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2008-2011
PRESUPUESTO PARA EL CUATRENIO Y EJECUCIÓN ACUMULADA 2008 - 2011
ORIGEN RECURSOSPRESUPUESTO PROYECTADO 2008- 2011
PPTO ACUMULADO 2008 - J UNIO
2011
ORDENACION AMULADA
2008- J UNIO 2011
EJ EC %
RECURSOS PROPIOS* 5.831.184 6.916.700 5.234.093 75,7%
RECURSOS DEL CREDITO 56.300 491.221 75.444 15,4%
TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.525.002 3.665.553 2.326.849 63,5%
OTROS RECURSOS* * 91.350 919.743 370.238 40,3%
TOTAL ADMINISTRACIÓN 8.503.836 11.993.217 8.006.624 66,8%* Incluye los excedentes financieros. ** En la ejecución están incluidos los recursos de cofinanciación, los cuales no se estimaron en el plurianual
Valores en Millones de Pesos
INGRESOS
Gestión de los Ingresos Totales
En el período 2004-2011 los Ingresos Totales presentaron una tasa de crecimiento del 14,64%. Esto refleja el trabajo de la Administración Municipal por incrementar los ingresos propios a través de la actualización tecnológica, el fortalecimiento de la cultura tributaria, la habilitación para el pago on-line de los diferentes tributos, entre otros.
Ejecución Presupuestal 2004 – Proy. 2011Ingresos totales
0
24,02
18,1912,71
18,28
11,58
10,1914,52
0,14640,000
500.000,000
1.000.000,000
1.500.000,000
2.000.000,000
2.500.000,000
3.000.000,000
3.500.000,000
4.000.000,000
4.500.000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa decrecimiento 2004 -
2011
millo
nes
1.517.740
1.882.2692.224.655
2.507.368
2.965.699
3.309.0383.646.023 3.921.521
Valor de 2011 proyectado según MFMP 2012 - 2021
Gestión de los Ingresos Corrientes
El buen comportamiento de los Ingresos Corrientes, se debe al gran esfuerzo fiscal que ha venido realizando la administración y la excelente ejecución de la inversión. Se destaca el menor valor de crecimiento del año 2007, originado principalmente por el hecho de que la transferencia para las autoridades ambientales a partir de dicho año se empezó a considerar como un recaudo para terceros.
Ejecución Presupuestal 2004 – Proy. 2011Ingresos corrientes
Valor de 2011 proyectado según MFMP 2012 - 2021
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tasa de
crecimiento2004 - 2011
VAR % 17,4% 17,7% 4,3% 7,5% 11,57% 7,8% 5,9% 10,30%
PPTO EJECUTADO 995.210 1.168.750 1.375.520 1.435.150 1.542.070 1.720.490 1.854.850 1.963.529
0,0%
17,4%
17,7% 4,3%7,5%
11,57%7,8%
5,9%
10,3%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
mill
ones
995.210
1.168.750
1.375.520
1.435.150
1.542.070
1.720.490
1.854.850
1.963.529
Gestión de los Ingresos TributariosEjecución Presupuestal 2004 - 2011
Ingresos tributarios
0,0%
14,7%
22,17% 2,3%8,5% 3,3%
5,0%
18,2%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
ones
526.
754
631.
535 76
8.39
7
786.
936 85
2.90
2
880.
749
927.
249 1.
095.
767
Vigencia tras vigencia se ha venido mejorando la dinámica en el recaudo de este tipo de ingresos gracias a la confianza depositaba por nuestros contribuyentes. El crecimiento del 2,3% presentado en la vigencia 2007 respecto al 2006 es el producto de la reclasificación del porcentaje del Impuesto Predial para la Sobretasa Ambiental según Acuerdo 63 de 2006.
Valor de 2011 proyectado según MFMP 2012 - 2021
Gestión del Impuesto Predial
El Impuesto Predial presentó un buen dinamismo debido a que la actualización catastral permitió identificar mejoras en los predios, cambios de destinación y nuevos predios.
Ejecución Presupuestal 2004 - 2011Impuesto predial
0,0%15,4%
22,9%-7,2%
15,8%4,8%
7,8%
11,5%
10,2%0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa decrecimiento 2004
- 2011
185.
713
214.
370
263.
555
244.
683
283.
251
296.
861
319.
882
356.
780
Valor de 2011 proyectado según MFMP 2012 - 2021
Gestión del Impuesto Predial autoridades ambientales
El pico negativo que se presentó en la vigencia 2007 obedeció al traslado del 2* 1000 al Área Metropolitana del recaudo del Impuesto Predial Unificado por concepto de Sobretasa Ambiental, a partir de dicho momento, el tributo continua con su tendencia creciente.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PREDIAL + PREDIAL D.E. SIN AUTORIDA-DES AMBIEN-TALES
185,713 214,370 263,555 244,683 283,251 296,861 319,882
PREDIAL + PREDIAL D.E. CON AUTORI-DADES AM-BIENTALES
185,713 214,370 263,555 299,129 336,697 357,443 387,820
VARIACIÓN 0 0 0 0.222516480507433
0.188687771623048
0.204075307972418
0.212384566809011
25,000
75,000
125,000
175,000
225,000
275,000
325,000
375,000
425,000
185,713214,370
263,555244,683
283,251 296,861319,882
185,713214,370
263,555299,129
336,697357,443
387,820
MIL
LO
NE
S
Ejecución Presupuestal 2004 - 2010Impuesto predial autoridades ambientales
Gestión del Impuesto de Industria y Comercio
El incremento que ha venido presentando el Impuesto de Industria y Comercio obedece a los proyectos de cultura y fiscalización tributaria adelantados que evitan la cristalización de figuras tales como la evasión o elusión de impuestos.
El bajo crecimiento del 3,9% presentado en la vigencia 2009 respecto al 2008 obedece a que en la vigencia 2009 se buscó la integración del modulo de I y C al Sistema SAP. Durante este proceso se presentaron dificultades que no permitieron contabilizar todas las declaraciones del 2009.
Ejecución Presupuestal 2004 - 2011Impuesto de Industria y Comercio
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tasa de
crecimiento2004 - 2010
% Var 13,9% 36,9% 10,4% 10,6% 3,9% 7,9% 12,3% 13,70%
PPTO EJECUTADO 153.980 175.420 240.150 265.219 293.338 304.799 328.863 369.358 0
0,0%13,9%
36,9%10,4%
10,6% 3,9%7,9%
12,3%
13,7%0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Millo
nes
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
153.
980
175.
420
240.
150
265.
219
293.
338
304.
799
328.
863
369.
358
Excedentes Financieros EPM
* En la vigencia 2009 no se presentaron Excedentes Extraordinarios de EPM
2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010
Ordinarios 169294 222182 254415 295848 333327 399519 509344
Adicionales NaN NaN NaN NaN 187500 187500 187500
Extraordinarios 156974 130000 66116.71504
93464.163653
150000 0 150000
100,000
300,000
500,000
700,000
900,000
Excedentes financieros EPM2004 - 2010
Ordinarios Adicionales Extraordinarios
Los Excedentes Financieros Ordinarios lo componen los recursos establecidos por el Acuerdo 69 de 1997, Acto Administrativo que estableció que de las utilidades netas de cada año al cierre del ejercicio financiero se deben entregar al Municipio de Medellín el 30% para proyectos de impacto social.
Transferencias
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
De la Nación
326742.430204
359851.596412
398354.238084
404069.291269
456427.583278
568694.652812
598617.146289
Del de-par-tamento
0 0 0 0 0 0 11.527042
Otras transfer-en-cias
107.050262
6495.780479
9980.103184
9558.684503
2250.985195
12283.995021
15119.783972
Cuo-tas fis-cal-ización
11801.244381
14801.002266
15038.914036
13118.535772
13490.872991
22520.447548
26180.896014
50,000
250,000
450,000
650,000
Transferencias2004 - 2010
Para el período 2004 – 2010 las transferencias de la Nación son las que mayor participación tienen dentro de las transferencias totales, seguida por las cuotas de fiscalización, otras transferencias y por último las transferencias del Departamento, las cuales sólo se ven reflejadas en el año 2010 debido a que hubo una reclasificación de cuentas y la renta Degüello de ganado mayor fue reclasificada como transferencia Municipal.
Mill
ones
La mayor participación en los ingresos del Municipio de Medellín la presentan los Ingresos Corrientes, lo que le da a las finanzas municipales su mayor fortaleza porque redunda en una mayor posibilidad de inversión, procurando y propiciando con ello el cumplimento de las metas del Plan de Desarrollo vigente.
GESTIÓN DE LOS INGRESOS 2010
Valo
res
en M
iles
de P
eso
s
INGRESOS C
ORREINTES
FONDO LOCAL
DE SALU
D
RECURSOS DE C
APITAL
0
400,000
800,000
1,200,000
1,600,000
2,000,000
1,77
0,31
0
482,
197
1,46
3,41
2
1,85
4,85
1
454,
005
1,33
7,16
7
PPTO DEFINITIVO PPTO EJECUTADO
GASTOS
El uso eficiente de recursos a través de valores bajos de gastos de funcionamiento sin pérdida ni perjuicio del desempeño administrativo, ha permitido destinar mayores recursos a la inversión social, visibles a través de obras de infraestructura, acompañamiento a población en condiciones desfavorables, importantes logros en materia de educación, cobertura en prestación de servicios públicos y en general, una mejora en las condiciones de vida.
GESTION DE LOS GASTOSEjecución Presupuestal 2004 – 2011 Proy
Gastos Totales
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PPTO EJECUTADO 1.595.002 2.062.545 2.209.784 2.651.979 3.024.018 3.408.631 3.674.835
MIL
LON
ES
98,5%
97,2%90,9%
90,3%
92,2%
91,7%
99,0%
La capacidad de generar recursos propios y la planificación financiera con que cuenta el Municipio está enmarcada con el fin de tener como resultado una política de gestión fiscal y financiera coherente con la ejecución del Plan de Desarrollo, con el fin de hacer sentir al ciudadano partícipe del adelanto de la ciudad y le da transparencia a la asignación de los recursos.
GESTION DE GASTOS POR AGREGADOEjecución Presupuestal 2004 - 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUNCIONAMIENTO 265048 271405 287946 315725 369625 384655 423314
DEUDA 84944 73894 40184 65408 27739 56892 20852
INVERSIÓN 958714 1249703 1734414 1828650 2254615 2582471 2964465
INGRESOS TOTALES 1517740 1882269 2224655 2507368 2965699 3309038 3646089
250,000
750,000
1,250,000
1,750,000
2,250,000
2,750,000
3,250,000
3,750,000M
ILL
ON
ES
El 87% de los recursos aforados a la fecha se destinan para proyectos de Inversión gracias a una adecuada administración de la Deuda Pública que representa el 1% y a la aplicación de políticas de austeridad y estrategias de ahorro a escala en los gastos de funcionamiento que permitieron representar el 12%.
GESTIÓN DE LOS GASTOS
INVERSIÓN87%
DEUDA1%
Gastos de Personal6%
Gastos Generales1%
Transferencias Corrientes6%
Los resultados obtenidos en la ejecución de los agregados del gasto de funcionamiento muestra la aplicación de las políticas de racionalización y de austeridad en este tipo de gasto que rigen en el Municipio de Medellín con las cuales se busca fundamentalmente inyectar cada vez los mayores recursos al agregado de inversión, pero sin que con ello se afecte la normal y adecuada operación de la administración .
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE 2010
Gastos de Personal190465.504273
45%Gastos Generales45021.717
53811%
Transfe-rencias Co-
rrientes187826.94
340344%
ESTADO DE LA DEUDA
PÚBLICA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Para diciembre de 2010 y bajo el contexto fiscal presentado, el saldo de la deuda pública de la Administración ascendió a $208.146 millones, lo que implica una disminución del 1% con respecto al saldo en el mismo corte del año anterior.
SALDO DE LA DEUDA 2004 - 2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SALDO A DIC 193525 202524 201535 209636 211634 209658 208146
182,500
187,500
192,500
197,500
202,500
207,500
212,500
Saldo de la Deuda 2004 - 2010 (Millones de pesos)
PROYECCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
503,087
731,863 731,060 729,381 727,648 726,064 722,961 720,173 716,916 714,003 710,998
Proyeccion del saldo de la deuda
Para la vigencia fiscal 2012, se presentará un incremento en el saldo de la deuda, debido a los desembolsos que se recibirán del crédito externo contraído con la Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD.
PROYECCIÓN SERVICIO DE LA DEUDA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total servicio de la deuda
32007.5650474578
56262.3895594903
70963.3265941262
87129.2427694216
100034.883375492
272877.151445118
171923.351265948
169411.210144804
230943.378614156
255183.398816907
280983.980304347
Amor-ti-zación
6541.55462195529
20065.4571869543
17802.3139074002
20679.7907312183
24732.186111449
194584.658077872
83102.5096725107
74787.9555757809
133257.27378272
153913.257960563
174004.939058117
In-tereses
20799.0672989159
34618.7166825909
52832.4544817684
66073.1991692286
74870.0064647224
77794.8989480264
88248.6080113352
93965.1859496058
96929.3259191056
100399.845107165
105978.201134674
Gastos fi-nancieros
4666.94312658661
1578.21568994507
328.558204957557
376.252868974744
432.690799320955
497.594419219098
572.233582101963
658.068619417257
756.778912329846
870.295749179323
1000.84011155622
25,000 75,000
125,000 175,000 225,000 275,000
Proyección del servicio de la deuda
El incremento percibido en la vigencia fiscal 2016 en el total del servicio de la deuda se explica por la redención de los bonos de deuda pública emitidos en 2006 los cuales se deben cancelar en diciembre del mismo año y la amortización del crédito contraído con la AFD.
COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA
PROYECCIÓN 2011 - 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Amortización
6541.55462195529
20065.4571869543
17802.3139074002
20679.7907312183
24732.186111449
194584.658077872
83102.5096725107
74787.9555757809
133257.27378272
153913.257960563
174004.939058117
Intereses
20799.0672989159
34618.7166825909
52832.4544817684
66073.1991692286
74870.0064647224
77794.8989480264
88248.6080113352
93965.1859496058
96929.3259191056
100399.845107165
105978.201134674
Gastos financieros
4666.94312658661
1578.21568994507
328.558204957557
376.252868974744
432.690799320955
497.594419219098
572.233582101963
658.068619417257
756.778912329846
870.295749179323
1000.84011155622
25,000
125,000
225,000
Composición del servicio de la deuda
En el período 2011 – 2021 el endeudamiento se concentra en los intereses a excepción de 2016 donde se concentra la mayor parte en la amortización.
En el 2016 se cancelan los bonos emitidos en el 2006 y se comienza a pagar la amortización a capital del crédito con la AFD
Es importante destacar que uno de los pilares del financiamiento del Municipio de Medellín es la emisión y colocación de Bonos.
COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA
2004 - 2010
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10
54,9% 60,0%
0,0%5,5% 6,3%
25,2% 25,9%
34,6% 28,6%
88,8%85,4% 84,6%
67,3% 67,7%
10,5% 11,4% 11,2% 9,1% 9,1% 7,5% 6,3%
Bid
Bonos
Ent Fras
En el 2006 se emitieron los Bonos 2006 con el fin de Prepagar la Deuda que se tenía con las Entidades Financieras y realizar una reestructuración de la misma.
COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA 2010
Durante el 2009, el Municipio efectuó pagos del servicio de la deuda por un valor de $20.852 millones que corresponde a un óptimo porcentaje de ejecución del 99.91%.
Del total de la Deuda el 94% corresponde a Deuda Interna y el 6% a Deuda Externa.
Deuda Interna
$ 194.99194%
Deuda Externa
$ 13.1556%
ENTIDAD FINANCIERA SALDO A DICIEMBRE DE 2010
BANCO POPULAR 2010 $ 5.000.000.000
BANCO BBVA 2009 $ 39.500.000.000
BANCO OCCIDENTE 2008 $ 1.800.000.000
BANCO BBVA 2007 $ 7.690.557.565BONOS 2006 $ 141.000.000.000
BID (DEUDA EXTERNA ) TRM $1.913,98 $ 13.155.234.421
TOTAL DEUDA PÚBLICA VIGENTE $ 208.145.791.986
COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA JUNIO 2011
A junio 2011, el Municipio efectuó pagos del servicio de la deuda por un valor de $7.252 millones que corresponde a un óptimo porcentaje de ejecución del 26.27%. Este porcentaje se encuentra bajo dado que según el cronograma de pagos del servicio de la deuda la mayoría de éstos se realizan al finalizar el año.
Del total de la Deuda, el 60% corresponde a Deuda Interna y el 40% a Deuda Externa.
Deuda Interna
$ 192.76860%
Deuda Externa
$ 130.96140%
ENTIDAD FINANCIERASALDO A JUNIO DE
2011
BANCO POPULAR $ 5.000.000.000
BANCO BBVA 09 $ 39.500.000.000
BANCO OCCIDENTE 08 $ 1.500.000.000
BANCO BBVA 07 $ 5.767.918.174
BONOS 2006 $ 141.000.000.000
BID (DEUDA EXTERNA ) TRM $1.780,16 $ 11.470.741.976
AFD (DEUDA EXTERNA) TRM $1.780,16 $ 119.490.511.015TOTAL DEUDA PÚBLICA VIGENTE $ 199.238.660.150
El incremento presentado en la composición de la Deuda Externa obedece al contrato de empréstito contraído con la Agencia Francesa de Desarrollo.
DISCRIMINACIÓN DE ENDEUDAMIENTO JUNIO 2011
Valores en Millones de Pesos
VALOR INTERESES
REMUNERATORIOS (9)
CCO 1008 01 J AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO Mar31/11 US$ 67.123.467 119.491 20 5LIBOR USD 6
MESES + 1,70%- 0
1802023147 -7 BANCO POPULAR Dic 22/10 5.000 5.000 5 2 DTF+2,40 TA - 148 148
9600004515 BANCO BBVA - 09 Nov 30/09 39.500 39.500 5 2 DTF+2,89 TA - 1.250 1.250
400-0007027-9 BANCO OCCIDENTE - 08 Dic 29/08 1.800 1.500 5 2 DTF + 3 - 300 55 355
9600003822 BANCO BBVA - 07 Dic 04/07 11.536 5.768 5 2 DTF+3.90 - 1.923 256 2.178BONOS 2006 DECEVAL (Inversionistas Varios) Dic 19/06 141.000 141.000 10 10 IPC+5.1 - 0
1088/OC-CO B.I.D. Dic 14/98 30.082 11.471 20 4,5 VARIABLE Si 762 209 971
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (Comisiones) 2.287 2.287DECEVAL (Comisiones) 21 21
FIDUBOGOTA (Comisiones) 3 3FITCH RATINGS DE COL. 0
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 0
BOLSA VALORES DE COLOMBIA 38 38MOODY´S INVESTORES SERVICE 0
TOTAL 323.729 2.985 4.267 7.252
Garantizados por la Nación
VALOR AMORTIZAC. A
CAPITAL VIGENCIA FISCAL ACTUAL
(8)
TOTAL SERVICIO
ANUAL DE LA DEUDA (10)=8+9
ENDEUDAMIENTO SERVICIO DEUDA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
PAGARE ENTIDAD CREDITICIA (1)FECHA DE
CONTABILIZACION (2)
VALOR DESEMBOLSADO
(3)
SALDO ACTUAL
(4)
PLAZO AÑOS
(5)
AÑOS DE GRACIA
(6)
TIPO Y MONTO DE TASA DE
INTERES (7)
CRONOGRAMA DE PAGOS – SERVICIO DE LA DEUDA
Entidad FinancieraFecha de
DesembolsoPlazo
Años de Gracia
Tasa de InterésPeriodicidad del
PagoCronogramas
de PagoVencimiento de la
obligación
BANCO POPULAR - 10 Dic 22/2010 5 2 DTF+2,40 TA Trimestral
Marzo 22Septiembre 22Diciembre 22
Junio 22
Dic 22/2015
BANCO BBVA 09 Nov 30/2009 5 2 DTF+2,89 TA Trimestral
Febrero 28Mayo 30
Agosto 30Noviembre 30
Nov 30/2014
BANCO OCCIDENTE - 08 Dic 29/2008 5 2 DTF + 3 Trimestral
Marzo 29Junio 29
Septiembre 29Diciembre 29
Dic 29/2013
BANCO BBVA - 07 Dic 04/2007 5 2 DTF+3,90 Trimestral
Marzo 4Junio 4
Septiembre 4Diciembre 4
Dic 04/2012
Bonos 2006 Dic 19/2006 10 10 IPC+5,1 Anual Diciembre 19 Dic 19/2016
B.I.D Dic 14/1998 20 4,5 VARIABLE SemestralJunio 14
Diciembre 14Dic 14/2018
AFD May 10/2011 20 5 LIBOR+1,70 SemestralMarzo 31
Septiembre 30Mar 31/2031
EVOLUCIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE LOS INDICADORES DE
LEY
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO LEY 358 – SOLVENCIA
El Municipio de Medellín ha tenido la capacidad de generar ahorro operacional para pagar sus intereses. A Julio de 2010 con un ahorro operacional por valor de $1.024.276 millones puede cubrir unos Intereses por $31.210 millones quedando un margen del 97%
Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Jul 11
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
6.12% 5.17% 4.04% 3.29% 3.92% 2.78% 2.50% 3.05%
LIMITE SOLVENCIA SOLVENCIA
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO LEY 358 –
SOSTENIBILIDADPara la presente vigencia el Municipio tiene la capacidad para pagar el Saldo de la deuda con sus Ingresos, el indicador de Sostenibilidad presenta para el mes de Julio de 2010 un 21.78%, cifra que se encuentra muy alejada del límite.
Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Jul 11
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
24.13% 29.85% 27.81%21.66% 20.36% 20.59% 20.33% 21.78%
LIMITE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD
Vigencia(1)
Saldo deuda (2)
Ingresos corrientes
(3)
Sostenibilidad(4=2/3)
Limite(5)
2004 193.525 802.121 24,13% 80%2005 202.524 678.494 29,85% 80%2006 201.535 724.582 27,81% 80%2007 209.635 967.823 21,66% 80%2008 211.634 1.039.665 20,36% 80%2009 209.658 1.018.096 20,59% 80%2010 208.146 1.023.984 20,33% 80%
Julio 2011 323.557 1.485.609 21,78% 80%
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO LEY 819 –
SOSTENIBILIDAD
Como resultado del esfuerzo fiscal, una planeación rigurosa del gasto con criterios de eficiencia, un análisis minucioso de las necesidades, niveles bajos de endeudamiento y el incremento en los ingresos, se ha cumplido con el postulado que expresa que la meta de superávit primario debe ser superior al pago de los intereses de la deuda.
Dic 2004 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 -
5 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
1 5 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0
2 5 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
3 5 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 0
-
1 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
9 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
214,244
271,247
201,205
308,957
339,660
302,412
253,244
21,485 19,664 16,985 21,209 25,978
17,204 15,351
SUPERAVIT PRIMARIO INTERESES
EVOLUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617/00
Gracias a la buena gestión que el Municipio de Medellín ha realizado en el recaudo de los Ingresos y a una acertada política de Gastos de Funcionamiento, se ha dado estricto cumplimiento a la Ley 617 de 2000.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
48.40%47.50%
36.70% 36.81% 37.95% 38.96%41.72%
CUMPLIMIENTO LEY 617
CUMPLIMIENTO LEY 617
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
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