oracle r12 - general ledger

General Ledger- end User Oracle Financial R12 RCSC S.C.A : Mohamed Talaat Sayed

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 2

مكن البحث عن أي قد سابق أو باتش تم إنشاؤه مسبقا -1

New Batch (مجموعة من القود )إلنشاء باتش جدد -2

New Journalإلنشاء قد جدد -3

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 3

Save تم حفظ القد بالضغط على Line و الـ Hedarبعد إدخال

Postكما مكن ترحل هذا القد بالضغط على األمر

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 4

مكن إنشاء قد قد داخل نفس الباتش و ذلك بالضغط على السهم ألسفل فتظهر شاشة فارغة مكن من خاللها إدخنشاء القد الثان و هكذا

ولإلستعالم عن الباتش السابق بما حتوه من قود و إظهار حالة القد تم الدخول على هذه الشاشة

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 5

تظهر القود الت تم إنشاؤها داخل الباتش و حالة كل قد ( 1)

لمراجعة أحد القود ( 2)

لمراجعة الباتش ( 3)

إلنشاء قد جدد داخل الباتش ( 4)

إلنشاء باتش جدد ( 5)

لترحل كافة القود الت بداخل الباتش ( 6)

Journal – Postأو مكن الترحل عن طرق

واختار الباتش أو القود المراد ترحلها

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 6

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 7

: بهذا الرقم و مكن متابعة الترحل من خالل الشاشات التالة Reauestفعط هذه الـ

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 8

وأضا باالستعالم عن حالة الباتش و القود نجد أنهم قد تم ترحلهم من خالل الشاشة التالة

األستعالم عن رصيد حساب خالل فترة معينة

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 9

Journal Detailsعلى الضغط وإلستعراض القود

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 10

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 11

: خاصة تم ذلك من خالل الشاشات التالةCategoriesإلنشاء

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 12

Recurring Journal القيود التكرارية

Journal – Define - Recurring

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 13

Skeleton يكون قيد بدون قيم

أوال نضع أول حساب نرده ف القد

ثم نقوم بحفظ ما أدخلناه

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 14

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 15

نالحظ ظهور القد بالحسابات بدون القم

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 16

ثم نقوم بوضع القم كفما نشاء

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 17

ثم الحفظ و الضغط على السهم ألسفل إلدخال . جنة 5000 و لكن مدن بقمة Cashنختار حساب الـ : أوال

.جنة لكون دائن (5000-) بقمة Miscellaneous Revenueالحساب الثان ولكن

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 18

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 19

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 20

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 21

Recuring نالحظ أن هذا القد مصدرة هو Other Informationوبالضغط على

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 22

Formulaالنوع الثالث

Cashمن قمة حساب الـ % 20 وهو مثل Payroll Cashبإعتبار أن الطرف األول من القد و هو

هو معادلة من قمة الكاشPayroll Cash وبذلك كون حساب 0.2 ف Cashفتم ضرب حساب الـ

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 23

التعامل مع العمالت

conversion rate

ونرد أن نجعل عملة القد بالوروUSDبفرض أن العملة األساسة للقد هو الدوالر

EUR بـ Currencyجعلنا

0.2 ومعدل التحول Type : User و

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 24

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 25

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 26

RCSC_C_Type هو Conversion ونوع الـ EURاألن ندخل على القود و نعمل قد و نختار العملة مثال

.سنجد أن المعامل ظهر مباشرة كما عرفناه ونكمل باق القد بالطرقة العادة و نرحله

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 27

Revaluation: الطرقة الثانة

دوالر ونرد إعادة 1.5هذه الطرقة ه عبار عن تحول القود الت دخلت بعملة مختلفة بمعدل معن إلى معدل أخر أي مثال كان الورو بـ

الفرق ف العملة الذي سنتج سقوم النظام بعمل قد ضع فه الفرق– جنة 2تقمة إلى

1.5 مع العلم عملة القد األساسة بالدوالر و سوف نضع معدل تحول و لكن –سوف ننشئ قد بعملة الورو : أوال

Postونقوم بعمل حفظ للقد و ترحل لهذا القد

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 28

Submitبعد ذلك تم الضغط على

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 29

Revalues for EUR transactionsثم نستعلم عن القد المسمى بإسم

أو ندخل تارخ الوم الذي تم به التحول فعرض جمع القود منها هذا القد

000-0000-5050-000-01بعد ذلك مكن االستعالم عن الحساب

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 30

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 31

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 32

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 33

Budget

البد من تعرف األت Budgetللتعامل مع الـ

Budget Year وهو تعرف بداة و نهاة السنة المالة للـ Budget

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 34

Budget Organization وهو تحدد الحسابات Accounts الداخلة ف الـ Budget

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 35

ثم نحدد الحساب كالتال

Budget لتحدد نوعة الـ Budgetary Controlثم الضغط على

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 36

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 37

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 38

إلدخال شروط و قمة الموازنةBudget Ruleثم الضغط على

جنة1000 جنة على كل شهور السنة بحث كل شهر ال تعدى 12000 سوف تم تقسم Divide Evenlyعند اختار

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 39

ولكن عند اختار

جنة12000سوف جعل كل شهر

جنةBudget 144000وبذلك سوف كون إجمال الـ

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 40

جنة1000 لجعل قمة كل شهر Divide Evenlyولكنن سوف أقوم بإختار

SAVEنقوم بالحفظ بالضغط على -

Create Journalثم

Doneثم الضغط على

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 41

View Output الضغط على Requestبعد إنتهاء الـ

Journalثم أقوم بتحدد أسم الـ

Ctral + Cونسخها

ثم نذهب إلى شاشة إدخال القود

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 42

قد 12سوف ظهر

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 43

ال ؤثر على أرصدة الحساباتBudget ومكن ترحله على هذه الحالة حتى إذا كان غر متزن ألنه قد –نالحظ أنه قد من طرف واحد

فتم الترحل Postثم نضغط على -

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 44

Create Journalsالضغط على

Budget Journal

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 45

FSG ( Financial Statement Generator )

أوال جب تعرف الصفوف داخل الجدول

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 46

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 47

ثم تم تعرف األعمدة

Report Define Column set

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 48

كالتال Reportثم تم وضع تعرف الصفوف و األعمدة السابقة داخل تعرف

Reports Define Report

Run Reportالضغط على

General Ledger- end User

S.C.A: Mohamed Talaat Page 49