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20 Novembre, 2010

Material Indirecto

Áreas de oportunidad

Facturación Electrónica

3

Proveedores Certificados

EBMX

Certificados con CdM

Proveedores No Certif.

RED COFIDI

XML con

requisitos Fiscales,

Factura Impresa

MÉTODOS DE RECEPCIÓN

PROCESO DE RECEPCIÓN FACTURACIÓN

ELECTRÓNICA

Chrysler de México cuenta con dos métodos de recepción de factura electrónica para asegurar que las facturas

cumplen tanto con las características legales emitidas por el SAT así como con los requerimientos específicos que

tiene Chrysler para procesar el pago.

Proceso para proveedores certificados

Este método es para proveedores que cumplen con el proceso de adecuación a los requerimientos de Chrysler, a

través de pruebas de validación de ADDENDA y desarrollo de COMUNICACIÓN DIRECTA SISTEMA.

Red COFIDI

Es un portal que permite a nuestros proveedores validar el ESQUEMA DEL SAT y también envían datos a nuestro

sistema para su almacenamiento.

Antes de subir el archivo XML debes de confirmar que contenga las siguientes especificaciones:

Algoritmo SHA1 actualizado y sellado. Verificarlo en versión CFDi en:

https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.html

Codificación UTF-8 En el encabezado del XML debe de contener estos atributos

Datos completos del RECEPTOR:

RFC CME720930GM9

Razón social CHRYSLER DE MEXICO, SA DE CV

Domicilio Fiscal PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA1240 SANTA FE

DISTRITO FEDERAL 05348

El correcto desglose de impuestos

EJEMPLO XML SIN ADDENDA

FLUJO DE CERTIFICACIÓN

1. Establecer comunicación a través del buzón EBMX.

Realizar pruebas de comunicación

2. Desarrollo de la addenda

Validación de estructura de addenda

3. Certificación

BUZÓN EBMX PROVEEDOR

Revisa los tipos de conexión con EBMX http://itb-ebus.extra.chrysler.com

Solicitar la activación del buzón EBMX al correo ebusdesk@chrysler.com mencionando el número de

proveedor (correo debe ser enviado en inglés),con copia a sgj9@chrysler.com y RR1356@chrysler.com .

Una vez que reciba la notificación por parte de EBMX que el buzón quedó activado, debe confirmar la

activación del buzón reenviando el correo a sgj9@chrysler.com y RR1356@chrysler.com, especificando :

Número de proveedor

Razón Social

RFC

Domicilio fiscal

Numero de orden de compra

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADDENDA

Identifica el tipo de adenda que te corresponde de acuerdo a tu orden de compra.

En la siguiente liga puedes descargar los XSD http://www.dfdchryslerdemexico.com.mx/

Tipos de documento de compras Los documentos de compras tendrán un rango de números y un tipo de documento designados.

Tipo Rango de Numeros Tipo de doc Tipo de doc Addenda

Salida de material directo 1000000 1999999 ML PPR

Acuerdo de programación 20000001 29999999 EOP PPR

Tooling 35000001 39999999 TPO PHR

Spot buy-material directo 48000000 49999999 CS PPR

Orden de compra cerrada de material no productivo

60000000 69999999 MUT PPY

Contrato de material indirecto

70000000 79999999 INMC NO SE FACTURA

Activos 80000000 81499999 CP PPY

Órdenes estructuradas (usadas para arrendamiento)

81500000 82999999 FO PUA

Salida de material indirecto 90000000 99999999 ML PUA

Para comenzar con las pruebas de validación de estructura de addenda es necesario

enviar por medio electrónico:

Factura ya pagada

Nota de crédito

Nota de cargo

Descargar acuse de recibo:

Ejemplos:

00 Se recibió exitosamente en el sistema Chrysler

01 Tiene algún error en la estructura del SAT

02 Tiene algún error en la estructura de la Addenda

RECEPCIÓN POR EBMX

El flujo de la factura para proveedores certificados Horarios programados para la exportación de información son:

Proveedor

XML +

Addenda

CdM Valida

estructura

Envío por EBMX

XML OK Sistema de facturación

Con cortes diarios de envío a las 8:00

am

Sistema de pagos La información

enviada es visible a las 7:00 pm

Esupplier permite ver estatus de

pago después de las 7:00pm

Proveedor Chrysler de Mexico

15

EJEMPLOS DE ADDENDAS

Pago en tiempo

Proceso de pago automatizado

Ahorros en envío de mensajería

Evitar tiempos y errores en la captura

NOTA: "Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, favor de indicar en el asunto del correo su

número de proveedor.”

VENTAJAS IMPORTANTES

REGLAS DE NEGOCIO

Las cantidades emitidas para Chrysler de México deben de ser truncas a dos decimales, en

el caso del precio unitario puede ser a cuatro decimales.

En caso de versiones CFDI , a pesar de que no ser requerido el folio en el esquema del SAT,

el sistema de Chrysler se basa en este dato para su control.

Para poder verificar el sello de las facturas es necesario que se incluya el certificado de sello

digital, en formato base 64.

18

Proceso de Facturación

1 • Recepción de Factura

2 • Factura en rutada para Aprobación

(Clausula 151J)

3 • Una vez concluido el Ciclo CXP

Aprueba/Rechaza

1 • Recepción de Factura

2

• Factura es trabajada por CXP

• (2 way o 3 way match)

3 • Factura Programada para pago

Legacy

PentaSAP

•Código de proveedor

•Orden de Compra (Alfanumérica)

•Numero de Parte (Obligatorio)

•Ammendment

•Unidad de Medida

•Precio Unitario

•Código de Planta de Entrega

•Código de proveedor

•Orden de Compra (Numérica)

•Numero de Parte (Depende de OC)

•Line Ítem

•Unidad de Medida

•Precio Unitario

•Código de Planta de Entrega

Nota:

En caso de Re factura, indicar leyenda “Cancela y sustituye (folio de Origen)

Antes de Facturar es necesario saber si van a facturar a una orden de compra:

Legacy (Ej. A12MV0500,JNFMB0800)

PentaSAP (Ej. 6008000,9008020)

¿Cómo sé a que orden de compra facturar?

Revisión de Información en Release para ordenes de compra

abierta

Revisar Ordenes de compra Validas para PentaSAP/Legacy en portal Esupplier

MATERIAL ANTES AHORA ADDENDA Orden de

Compra

Material

J,M +

REQUISICIÓN 60000000 - 69999999 PPY

Orden de

Compra

Activos

J,M +

REQUISICIÓN 80000000 - 89999999 PPY

Entrega de

Material a

almacen

A+

REQUISICIÓN/

RELEASE 90000000 -99999999 PUA

De acuerdo al tipo de material o

servicio que estén facturando es

la orden que se les asigno y

deben mencionar.

Nota: Si al facturar combinan las

ordenes de compra la factura

será RETORNADA.

24

Legacy/NPIC

Abierta (A) Release (700000)

Recibo

Cerrada (J,M) Requisición

(NFME) Aprobación

PentaSAP

Abierta (90000) GR

Cerrada (6,8) GR, Aprobación

25

El proveedor entrega material en almacén de No Productivo

Almacén genera un recibo electrónico en el sistema NPIC

(Orden de compra AXXXXXXX y release 7000000)

Se valida la información de la factura contra la Orden de Compra y el Recibo

generado por almacén.

Una vez trabajadas por el analista, esperar fecha de vencimiento, para su pago.

No existe recibo en sistema NPIC(reléase)

En caso de re facturación que no se indique el cancela y sustituye

Facturas con OC cancelada(Teniendo un tiempo adicional de 90 días)

Facturas sin orden de compra

Facturas con Reléase/Requisición cancelado

Rechazo de Usuario

28

29

El proveedor entrega material o servicio en almacén de No Productivo

Almacén genera un Goods Receipt en el sistema de PentaSAP

Se valida la información de la factura contra la Orden de Compra y el Recibo

generado por almacén o usuario.

En caso de ser igual o mayor de $ 100,000 USD se va a flujo de aprobación

Esperar fecha de vencimiento, para su pago.

31

El proveedor entrega material o servicio en almacén de No Productivo

Cuentas por Pagar recibe factura y enruta a ciclo de aprobación.

Usuario Aprueba o Rechaza factura

Esperar fecha de vencimiento, para su pago.

32

• El Campo de “Ammendment” debe ser agregado en la estructura de Addenda

• Para el Sistema Legacy (Anterior), en este campo se agrega el primer ammendment de su orden de compra

Ejemplo: A12MV0500 - A • Para PentaSAP agregar Line Item (mas detalle en siguientes diapositivas) • Asegurar que factura se haya Recibido y conservar acuse de recibo

*Favor de Verificar que su información se correcta ya que el sistema valida Orden de compra, Número de parte y unidad de medida.

Estatus Descripción

00 Se recibió exitosamente en el sistema Chrysler

01 Tiene algún error en la estructura del SAT

02 Tiene algún error en la estructura de la Addenda

Chrysler Group LLC Confidential Information 33

2

1

4 5 3

6

Ejemplo OC

1. Número de Orden de Compra

2. Line Item

3. Número de Parte

* No forzosamente todas las líneas tienen NP

4. Descripción

5. Unidad de Medida

6. Cantidad

7. Precio Unitario

7

34

5 2

1

4 6 3

Importante: - Si en la Orden de compra no viene Número de Parte este debe ser omitido - El Line Ítem debe ser ingresado a 5 Dígitos

7

1. Datos mal colocados en Factura • Código de Proveedor • Número de orden de compra • Número de Parte • Planta de entrega • Unidad de Medida • Factura fuera de balance • Moneda en Factura Diferente a OC

2. Mezcla de datos de diferentes sistemas

3. Facturación a Orden de Compra Excedida

4. Si reciben notificación de Diferencia en Precio, favor de enviar la Nota de Crédito

5. Entrega de Materiales sin Orden de Compra

CICL O/MES COR TE/T.C. PA GO COR TE/TC. PA GO COR TE/T.C. PA GO COR TE/T.C. PA GO COR TE/T.C. PA GO COR TE/T.C. PA GO

E NE R O 2 6 8 10 13 15 16 17 23 27 28 30-ene

FE B R E R O 3 5 6 10 13 14 18 20 21 25 26 28-f eb

M AR ZO 3 5 6 10 13 18 18 20 21 25 27 31-mar

AB R I L 3 7 8 10 11 15 17 21 23 25 28 30-abr

M AYO 1 5 8 12 13 15 16 20 22 23 28 30-may

J UNI O 3 5 6 10 12 16 18 20 23 25 26 30-j un

J UL I O 2 3 8 10 11 15 17 21 23 25 28 30-j ul

AGOSTO 1 5 7 11 13 15 18 20 21 25 28 29-ago

SE PTI E M B R E 3 5 8 10 11 15 18 22 23 25 26 30-sep

OCTUB R E 2 6 8 10 13 15 16 20 23 27 28 30-oct

NOV I E M B R E 3 5 6 10 13 18 18 20 21 25 26 28-nov

DI CI E M B R E 3 5 8 10 11 15 17 19 18 22 19 23-di c

EN ESTE PROCESO NO HA BRA RETRA NSM ISIONES

PROCESO DE PAGO A UN DIA

CUE NTA S POR PA GA R - CA L E NDA R I O DE PA GOS A ÑO 2014 F E CHA S DE PR OCE SO Y PA GO

Lugar

Lobby Edificio Santa Fe

Salas 5 y 6

Confirmar máximo 2 semanas antes del día del

curso con Help Desk cxp2@chrysler.com / Tel:

50817762

Proporcionar los siguientes datos de los

asistentes:

Código de Proveedor, Razón Social, Nombre,

Cargo, Número telefónico y Correo

electrónico.

Mes Día

Mayo 14

Junio 19

Julio 15

Agosto 14

Septiembre 12

Octubre 14

Noviembre 12

39

E – Supplier Connect

Página principal www.eSupplierConnect.com; dar click en el logo de CHRYSLER

Ingresar con el usuario y password que su comprador les hizo llegar por medio de correo

electrónico en el mes de agosto 2013 durante el proceso de notificación para ésta aplicación.

En caso de no contar con usuario y password solicitar apoyo en la dirección:

www.esupplierconnect.com/support

ID USUARIO CONTRASEÑA

ID USUARIO

CONTRASEÑA

En “Mis Aplicaciones” buscar el acceso “Corporate Accounts Payable” y darle click

VIEW INVOICE STATUS (Verificar estatus de factura)

Dar click en la 1er. opción

Ingresar su número de proveedor

Dar click en Search

NUM. PROV

Verificar en la lista que aparezca su número de proveedor y razón social.

Escoger el punto que se encuentra a la izquierda.

En área, seleccionar México Payable.

Dar click en SELECT.

Búsqueda por número de Factura:

Una vez que aparezca su número de proveedor, ingresar el número de la factura, sí es alfanumérico tiene que ser en

mayúsculas.

En el recuadro de Invoice Location, selecciona Chrysler Penta SAP.

Podrá ver los datos de la misma; el número de factura, fecha, cantidad, moneda, si tiene diferencia en precio, estatus

y en el campo de INVOICE DUE DATE indica la fecha de vencimiento de la factura.

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

Búsqueda por Rango de Fecha:

Aparecerá el detalle total listado de facturas del periodo que seleccionó.

Si quiere revisar por rango, se deben tomar en cuenta 60 días nada más.

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

Diferencias en precio

Facturas con DIFERENCIA EN PRECIO, RETROACTIVO Y PESO REBATE se identifican con la descripción “ Pending Fiscal

Document from Vendor” , en este caso deberán enviar la nota correspondiente.

Pueden solicitar su Reporte de Diferencias en Precio, con la Lic. Rocío Ortiz o bien a través de Mesa de ayuda.

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

Cuando ya enviaron la nota de crédito, y ésta ya fue aplicada, aparece el número de nota en la última columna y el estatus

de la diferencia cambia de “PENDING” a “SET TO PAY” y deberán esperar la fecha de vencimiento de su documento o el

corte más cercano.

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

Facturas Pagadas

Facturas que fueron liberadas a pago se identifican con la descripción “ Paid/Cleared”.

La búsqueda puede ser por fecha de pago, con un rango menor a 60 días.

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

PAYMENT SUMMARY (Resumen de pago)

Seleccionar la segunda opción.

En esta podemos obtener el desglose de los pagos realizados

Ingresar Código de Proveedor.

Dar click en Search

Escoger el número de proveedor que le corresponda.

En el campo de área, escoger Mexico Payable

Elegir el periodo de fecha para iniciar su búsqueda.

Para solicitar el desglose de pago, Copiar el número de transferencia en el campo

“CLEARING DOCUMENT”

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

NUM PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL

Portal:

www.eSupplierConnect.com

Página Mesa de Ayuda:

www.eSupplierConnect.com

Teléfonos Mesa de Ayuda:

01-800-841-1752

01-800-099-0297

52-55-4624-2417 atención en Español 24 hrs

Mesa de Ayuda

Cuentas por Pagar

Tel: 01 (55) 5081-7762

Fax: 01 (55) 5081-7454

cxp2@chrysler.com

Preguntas y Respuestas