lezzet uygarliĞinda cfo ofİsİnİn İŞ analİtİklerİ altyapisi / etİ gida

SAP FORUM İSTANBUL Discover Simple Lezzet Uygarlığında CFO ofisinin İş Analitikleri Alt Yapısı

Özgür Kakmacı-Berna İphar

ETİ Gıda

Eti Şirketler Grubu • Kuruluş, 1961

• 8 gıda üretim tesisi

• 1 makine üretim tesisi

• 28 dağıtım merkezi

• 5.750 çalışan

• 180 distribütör

• 180.000 son noktaya satış

• 1.1 milyar $ ciro

• 125 milyon $ ihracat

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3

Neden BPC ?

• SAP modülleri ile tam entegre olması nedeniyle malzeme, ana hesap, ürün ağacı vb. bilgilerin devir

alınabilmesi,

• BPC modellerinin SAP fiili süreçleri ile paralel oluşturulabilmesi,

• Müşteri, ürün vb.detayında bütçe ve fiili takibi yapılabilmesi,

• BPC sistemi SAP BW ve SAP HANA üzerinde çalıştığı için, üretilen verilerin doğrudan raporlama

sistemi tarafından kullanılabilmesi (bütçe-fiili karşılaştırma dahil),

• 12 aylık RF (Tahmin) ve üç yıllık icra planının BPC üzerinde yapılabilmesi,

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4

SAP on HANA

ETİ- Bütçe Planlama ve Tahmin Projesi

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5

Proje Hedefleri

Tüm bütçe süreci için merkezi, tek bir platform kullanmak

Satış, üretim, satın alma, maliyetlendirme, stok, lojistik, pazarlama, enerji, arge, genel giderler,

yatırımlar ve amortismanlar, finansman, mali tablo planlama süreçleri için tek bir platform.

Değişen pazar koşullarına göre hızlı simülasyon kabiliyeti kazanmak

Değişen makroekonomik varsayımları, satış öngörülerini, farklı tedarik alternatiflerini dikkate

alarak simülasyonlar yapmak.

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6

Proje Hedefleri

Yüksek performanslı raporlama kabiliyeti kazanmak

Bütçe sürecinde üretilecek tüm verileri, esnek bir şekilde ve yüksek performanslı olarak

sorgulamak

İş süreçlerinde ve operasyonel sistemlere entegre bir sistem

Fiili süreçlerin yürüdüğü ERP sistemi ile entegre bir bütçe uygulamasını devreye alarak

kurumsal performans yönetimi için sağlam bir altyapıya kavuşmak.

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7

Proje Organizasyonu

IT Süreç Analisti Süreç DanışmanıIT Sistem Sor.

Uyg. Gel. Danışmanı Teknoloji Danışmanı

Bütçe Süreç Sor.

Proje YönetimiEti-Metric

Yürütme KuruluEti-Metric

Eti Metric

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8

Proje Planı

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9

Planlama Konuları

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10

Uygulama Bileşenleri

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11

Entegrasyonlar

SAP BPC

SAP AA

SAP PP

SAP COPA

SAP PS

SAP COPC

SAP SDSAP SNP

SAP DP

SAP FI

SAP MM

EYOSİS

SAP FM

Yatırım Bütçesi

PYP Ana Verileri

Satış Bütçesi

Masraf Bütçesi

Birikmiş AmortismanYOY

Malzeme Ana VerileriStok Miktarları

Hesap Planı

Karlılık Nesneleri

Maliyetlendirme Yapısı

Ürün Ana VerileriSatış Fiyatları

Üretim Versiyonu

MPS

Bütçe Kırılımı

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12

Neden HANA üzerinde koşmalı ?

Örnek: Satış Bütçesi

500 x 1000 x 5 x 12 x 20

600.000.000

Ürün : ~500 SKU

A,B,C vs.

Müşteri : ~1000

Kanal : ~5

Bayi, Distributor, Direkt vs.

Dönem : ~12

2013.01, 2013.02, 2013.03 vs.

Planlama Kalemi : ~20

Birim Fiyat, Brüt Adet, Iade, iskonto, KDV vs..

3.000.000.000

Senaryo : ~5

İyimser, kötümser, 3+9, 6+6 , Year2GO vs..

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13

Kazanımlarımız

• Merkezi bütçe ve planlama aracı

• Doğrunun tek versiyonu

• İzlenebilir ve denetlenebilir bir bütçe süreci

• Hızlı simülasyon

• Hızlı ve değişen koşullara göre daha sık tahmin yapma yeteneği

• Fiili sistemler ile entegrasyondan dolayı otomatik fiili veri güncelleme,

Plan-Fiili, Plan-Fiili-Tahmin karşılaştırmaları

• Değişen raporlama taleplerine hızlı ve esnek bir şekilde cevaplama

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14

Kazanımlarımız

Karar verme ve yürütme

Veri Analizi

Veri Toplama

Karar verme ve

yürütme

Veri Analizi

Veri Toplama

SAP BPC on HANA %100

%0

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15

Yol Haritamız

• Özel maliyet analizi senaryolarını BPC aracılığıyla çalışabilmek

Yeni ürün / hat / kapasite / kanal / fiyat / reçete / üretim hattı değişimleri

• Şirket konsolidasyonları

© 2015 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Teşekkürler İletişim Bilgileri:

Özgür Kakmacı Berna İphar

Sistem Geliştirme Yöneticisi Finansal Süreçler Proje Lideri

okakmaci@etigida.com.tr biphar@etigrup.com.tr