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FUNDACION Centro Español de Solidaridad
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.221.754,77 0,00
I. Inmovilizado Intangible 6 2.011,81 0,00
5. Aplicaciones informáticas. 2.011,81 0,00
III. Inmovilizado Material 5 1.261.501,06 0,00
1. Terrenos y construcciones. 1.160.391,73 0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 101.109,33 0,00
V. Inversiones en Entidades del Grupo 2,8 3.000,00 0,00
1. Instrumentos de patrimonio 3.000,00 0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 8 1.955.241,90 0,00
1. Instrumentos de patrimonio 1.873.958,37 0,00
5. Otros activos financieros. 81.283,53 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 9.457.622,66 0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9, 15 7.803.096,58 0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15 405.941,31 0,00
3. Deudores varios 0,00 0,00
4. Personal 400,00 0,00
6. Otros Créditos con las Administraciones Públicas 405.541,31 0,00
VII. Inversiones financieras a corto plazo. 8 857.597,35 0,00
3. Valores Representativos de deuda 850.517,64 0,00
5. Otros activos financieros. 7.079,71 0,00
VIII. Periodificación a corto plazo. 9.223,64 0,00
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 8 381.763,78 0,00
1. Tesorería 381.763,78 0,00
TOTAL ACTIVO 12.679.377,43 0,00
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVONotas
Memoria2012 2011
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A) PATRIMONIO NETO 6.311.540,02 0,00
A-1) Fondos propios. 10 5.885.580,85 0,00
I. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21 0,00
1. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21 0,00
II. Reservas 6.131.757,30 0,00
2. Otras Reservas 6.131.757,30 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores (148.610,99) 0,00
2. Excedentes negativos (148.610,99) 0,00
IV. Excedente del ejercicio 3, 11 (157.666,67) 0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor. 9.514,77 0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta. 9.514,77 0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5, 15 416.444,40 0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE 6.166.599,89 0,00
VI. Compromisos por Contratos y Convenios Ad. Pública 9 6.166.599,89 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 201.237,52 0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 201.237,52 0,00
1. Proveedores 19.840,34 0,00
2. Proveedores, entidades del grupo 0,00 0,00
3. Acreedores varios 19.499,21 0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 522,74 0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 161.375,23 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.679.377,43 0,00
BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVONotas
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A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 15 6.885.739,33 0,00
a) Cuotas de asociados 150,00 0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 470.043,33 0,00
e) Donaciones y legados imputados al excedente 515.040,19 0,00
del ejercicio
g) Convenio y Contratos Públicos 5.900.505,81 0,00
3. Gastos por Ayudas y Otros 12 (35.439,90) 0,00
a) Ayudas monetarias (15.938,34) 0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (19.501,56) 0,00
6. Aprovisionamientos 12 (112.698,18) 0,00
a) Consumo de mercaderías (112.698,18) 0,00
7. Otros ingresos de la actividad 14.104,20 0,00
8. Gastos de personal 12 (5.141.581,84) 0,00
a) Sueldo, salarios y asimilados (4.014.326,40) 0,00
b) Cargas Sociales (1.127.255,44) 0,00
9. Otros gastos de explotación 7 (1.750.283,82) 0,00
a) Servicios exteriores. (1.751.047,50) 0,00
b) Tributos 763,68 0,00
10. Amortización del Inmovilizado. 5, 6 (81.188,51) 0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio 6, 15 21.180,98 0,00
a) Subvenciones de capital imputadas al excedente del ejercicio 15.614,81 0,00
b) Donaciones de capital imputadas al excedente del ejercicio 5.566,17 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (6.138,97) 0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras (6.138,97) 0,00
13 bis Otros Resultados 621,97 0,00
a) Gastos excepcionales (1.384,70) 0,00
b) Ingresos excepcionales 2.006,67 0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (205.684,74) 0,00
14. Ingresos financieros 949,16 0,00
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros 949,16 0,00
En terceros 949,16 0,00
47.068,91 0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras. 47.068,91 0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 48.018,07 0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (157.666,67) 0,00
17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
(157.666,67) 0,00
19.Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
A.4)EXCENDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
CUENTA DE RESULTADOS
(DEBE) HABER
Notas
Memoria2012 2011
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FUNDACION Centro Español de Solidaridad
CUENTA DE RESULTADOS
(DEBE) HABER
Notas
Memoria2012 2011
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO 221.014,14 0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta (497,78) 0,00
3. Subvenciones recibidas 221.511,92 0,00
4. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (491.224,31) 0,00
3. Subvenciones recibidas (485.658,14) 0,00
4. Donaciones y legados recibidos (5.566,17) 0,00
F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO (5.473.606,09) 0,00
(5.901.482,93) 0,00
RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIOJ)
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012
Fundación Centro Español de Solidaridad
Domicilio: ............................................................................................................................ C/ Martín de los Heros, 68
Localidad: ..................................................................................................................................................................... Madrid
Municipio: .................................................................................................................................................................... Madrid
Provincia: ..................................................................................................................................................................... Madrid
Comunidad Autónoma: .......................................................................................................................................... Madrid
Código Postal: ............................................................................................................................................................ 280008
Teléfono: ........................................................................................................................................................ (91) 542.02.71
CIF: ......................................................................................................................................................................... G28948990
Nº inscripción en el Registro de Fundaciones: ............................................................................................... 28-0826
1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1. Fines de la Fundación
La Fundación, según se establece en el artículo 4 de sus estatutos, tiene como fines:
“La atención integral a personas excluidas socialmente o con riesgo de exclusión, de manera
particular a drogadictos y ex drogadictos, menores, jóvenes, mujeres, reclusos y ex reclusos,
personas sin techo, inmigrantes y minorías étnicas; acciones relativas al voluntariado,
cooperación al desarrollo, inserción socio-laboral en cualquiera de sus modalidades y
finalmente, la prevención escolar y sanitaria en relación con la drogadicción y V.I.H./S.I.D.A, la
formación del profesorado y de profesionales de intervención o mediación social”
Las actividades desarrolladas por la Fundación así como su lugar de realización, de forma
sucinta, es el siguiente (la información detallada de cada una de las actividades figura en la
nota 16 de esta memoria):
ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros
El centro está estructurado en 3 áreas diferenciadas: El Servicio de Valoración y
Diagnostico, El Servicio de Atención Sanitaria y El Servicio de Tratamiento.
ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena
La Comunidad Terapéutica se concibe como un dispositivo dirigido a personas
drogodependientes en proceso de desintoxicación y/o rehabilitación, estando
orientados a realizar un tratamiento intensivo con el paciente que permita una
favorable evolución en el tratamiento, siendo el tiempo máximo de estancia en el
recurso de seis meses.
ACTIVIDAD 3. Programa Sustitutivo de Opiáceos – Antonio López
AGENCIA ANTIDROGA: PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS
Este Programa está dirigido a personas dependientes de opiáceos y mayores de edad.
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AGENCIA ANTIDROGA: PISO DE ESTANCIA PROLONGADA
El Objetivo general del Piso es proporcionar alojamiento, atención y apoyo a personas
drogodependientes con un trastorno persistente, con un largo historial de consumo y
un grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de la salud que hacen que se
manejen con dificultad en diferentes áreas de su vida personal y social.
ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS “SOPORTE”
Programa de atención al consumo de drogas de los adolescentes.
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES
EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES
El centro de día Donoso Cortés es un centro convenido con la Agencia para la
Reeducación y Reinserción del menor infractor perteneciente a la Comunidad de
Madrid (ARRMI) en el que se desarrolla el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales
en medio abierto.
PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARRMI:
PROGRAMA ENLACE
Este programa tiene por objetivo aumentar la eficacia de la prevención del consumo de
sustancias, en los jóvenes/menores que se encuentran actualmente internos en los
Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid
CENTRO NELSON
PCPI – Programa de Cualificación Profesional Inicial en “operaciones auxiliares de
sistemas microinformáticos”
CPRCFE - Formación Profesional Grado Medio para técnico en sistemas
microinformáticos y redes.
ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real
Se ubica en el módulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V, con una población de 72
internos, diferenciados únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de
motivación y comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios
ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas
CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE ADICCIONES
(MADRID SALUD)
El centro son 25 plazas cubiertas por personas drogodependientes derivadas por la red
de Madrid Salud, que han superado con éxito una primera fase del programa de
rehabilitación y han necesitado, por carecer de un apoyo familiar y/o convivencia
adecuado, de un centro de estas características para continuar el proceso de
reinserción que se había programado desde sus centros de referencia
INSTITUTO DE ADICCIONES (MADRID SALUD): APOYO A LA REINSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES CON PATOLOGÍA DUAL:
El centro son 14 plazas residenciales en pisos de apoyo a la reinserción para
drogodependientes con patología dual derivados por la red municipal.
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ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas
En estos pisos los usuarios de programas de reinserción residen y se autogestionan
como fase previa a su autonomía total.
ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores – Alcalá
El recurso nace con el objetivo de conseguir que los menores puedan llegar a adquirir
un grado de autonomía personal, a través de un proceso de reeducación y en un
espacio residencial que les permita llevar adelante una integración social y laboral.
ACTIVIDAD 9. Comunidad Terapéutica “El Batán”
Este centro ofrece la realización de un tratamiento en régimen residencial y limitado en
el tiempo de acuerdo con las necesidades que presente el paciente
ACTIVIDAD 10. CAID Norte
Es un centro público de la Agencia Antidroga. El objetivo del mismo es la Atención a
personas dependientes de drogas con el fin de lograr su deshabituación y remisión
parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.
ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles
Es un centro público de la Agencia Antidroga. El objetivo del mismo es la Atención a
personas dependientes de drogas con el fin de lograr su deshabituación y remisión
parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.
ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (40
plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).
El dispositivo está enmarcado en la red de atención a drogodependientes de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid. La coordinación y derivación de pacientes se
realiza con los dispositivos de esta red, según perfil y situación del paciente, y según los
protocolos establecidos.
2. Entidades del Grupo
La Fundación es la entidad dominante de un grupo, en los términos previstos en el artículo
42 del Código de Comercio.
En función del tamaño por las entidades que forman el grupo, la Fundación está dispensada
de la formulación de cuentas anuales consolidadas (Disposición adicional primera del RD
1491/2011 de 24 de octubre, artículo 43.1 Código de Comercio y artículo 258 de la Ley de
Sociedades de Capital RDL 1/2010)
El grupo lo forma, además de la Fundación, la entidad Invopal instalaciones y servicios
SLU, de la que se posee el 100% de su capital social
- Invopal instalaciones y servicios SLU
- NIF: B45778156
- Domicilio social: Ugena (Toledo), Camino de Serranillos, s/n.
- Su actividad es la Instalación y mantenimiento de obras civiles.
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El desglose del volumen agregado es:
Fundación CES INVOPAL AGREGADO
ACTIVO 12.679.377,43 9.722,19 12.686.099,62
PATRIMONIO NETO 6.311.540,02 6.140,16 6.317.680,18
PASIVOS 6.367.837,41 3.582,03 6.371.419,44
INGRESOS 6.971.049,25 17.178,61 6.988.227,86
GASTOS 7.128.715,92 14.038,45 7.142.754,37
Nº medio PERSONAL 187 0,3 187,3
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a. Imagen fiel
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir
de los registros contables de la Fundación.
Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las
cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados
de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.
b. Principios Contables
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables
establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por
Resolución de 26 de marzo de 2013.
c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el
Patronato de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren
a:
Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
La vida útil de los activos materiales e intangibles.
Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.
Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los
pasivos contingentes.
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados,
es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de
pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.
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d. Comparación de la información
Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 han sido las primeras que han sido elaboradas con los requisitos
establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por
Resolución de 26 de marzo de 2013. Esta normativa supone, con respecto a la que se
encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la Fundación del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, cambios en los criterios contables y forma
de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es
obligatorio reflejar cifras comparativas.
No obstante, en el apartado 21 de esta Memoria (Aspectos derivados de la transición a las
nuevas normas contables) se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como una explicación de las
principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los
actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios
contables en el patrimonio neto de la Fundación
e. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
f. Cambios en criterios contables
No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados.
g. Corrección de errores
No se ha registrado ningún ajuste por corrección de errores o cambios en criterios
contables en el ejercicio.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio
Como consecuencia de una disminución de los ingresos por no renovación de contratos o
pérdida de subvenciones causada por la crisis económica, la Fundación ha estado inmersa
en un Expediente de Regulación de Empleo de SUSPENSIÓN (ERE) que ha producido que la
partida de indemnizaciones se haya elevado. Hecho que se ha producido tanto al principio
del año, en septiembre y finales del año.
2. Propuesta de distribución contable del excedente
El Presidente de la Fundación, propondrá a los miembros del Patronato, que el excedente
negativo del ejercicio, cuyo importe asciende a 157.666,67 €, sea compensado con
excedentes positivos de ejercicios futuros.
3. Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.
No existen limitaciones legales para la aplicación del excedente del ejercicio.
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son:
1) Inmovilizado Intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran por su precio de adquisición o
coste de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes,
la cual es como sigue:
Descripción Años % Anual
Aplicaciones Informaticas 5 25
Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración primera del Plan de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.
2) Inmovilizado Material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran, inicialmente, por su coste,
ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, el cual incluye todos los
gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento. En aquellos que necesitan un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los
gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento.
Los edificios y construcciones se valoran por separado del valor del terreno.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de
tales obligaciones de futuro.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran por su precio de adquisición o
coste de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Todos los elementos que componen el inmovilizado material son bienes de inmovilizado
no generadores de flujos de efectivo, ya que no se espera generar rendimiento comercial
con ellos, sino beneficiar a la colectividad.
La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes,
la cual es como sigue:
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Descripción Años % Anual
Construcciones 25 - 40 2,5 - 5
Otras Instalaciones 10 - 12 10 - 8
Mobiliario 10 - 11 10 - 9
Equipos Procesos de Información 5 20
Elementos de Transporte 7 14
La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos
activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el
valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida
por deterioro de valor.
En el ejercicio 2012 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los
inmovilizados materiales.
Las construcciones y otras instalaciones incluidas en los inmuebles de Martín de los Heros,
Donoso Cortés, Ugena y Vallecas, que no son propiedad de la Fundación, se amortizan en
función de la vida útil de las mismas, aunque el periodo de vigencia de cada uno de los
contratos de arrendamiento sea inferior a ésta. Decisión tomada, porque todos ellos han
venido renovándose de forma tácita durante los años posteriores a la finalización del
primer periodo de contratación, y no se espera que a corto plazo vayan a cambiar las
condiciones de los actuales arrendadores.
Por otra parte, las reformas realizadas en los inmuebles de Alcalá de Henares, se
amortizaron en el plazo de dos años, dado que fue el plazo por el que la Comunidad de
Madrid cedió dichos inmuebles, sin saber, si dicha cesión iba a ser prorrogada o no.
Todo ello de acuerdo a las normas de registro y valoración segunda y tercera del Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo
de 2013.
3) Inversiones Inmobiliarias
La Fundación clasifica, en su caso, como inversiones inmobiliarias aquellos activos no
corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en
lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado
material para los terrenos y construcciones establecidos en las normas de registro y
valoración segunda y tercera del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos
aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.
4) Instrumentos financieros
Para la valoración de los instrumentos financieros se utilizan los criterios establecidos en las
normas de registro y valoración décima del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013
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ACTIVOS FINANCIEROS
Se clasifican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir
efectivo u otro activo financiero, o cualquier intercambio de instrumentos financieros en
condiciones favorables.
Los activos financieros se clasifican en:
Préstamos y partidas a cobrar:
Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales.
Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como anticipos, créditos
al personal, o dividendos a cobrar, con vencimiento no superior a un año sin tipo de interés
contractual se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo, tanto en el reconocimiento inicial como en la valoración
posterior, salvo que exista deterioro.
Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso por reversión, se realizan al cierre
del ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Activos financieros mantenidos para negociar.
Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor
representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar
cuando se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo, o sea un
instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni
haya sido designado como instrumento de cobertura.
La Fundación no registra ningún activo financiero en esta categoría.
Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,
Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se
reconocen inicialmente y se valoran al coste, deducido en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro.
Al cierre del ejercicio, cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la
inversión no es recuperable, se realizan las correcciones valorativas necesarias.
El importe de la corrección valorativa corresponde con la diferencia entre el valor en libros
de la inversión y el importe recuperable, siendo este último el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se registran como un
gasto o ingreso del ejercicio en la cuenta de resultados.
Activos financieros mantenidos para la venta:
Incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras
empresas no clasificados en ninguna de las otras categorías de activos financieros.
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El reconocimiento inicial y su valoración posterior se realizan por su valor razonable, más
los derechos preferentes de suscripción adquiridos, sin deducir los costes de transacción en
que puedan incurrir en su enajenación.
- Los cambios producidos en el valor razonable se registran directamente en el
patrimonio neto hasta que el activo cause baja en el balance o se deteriore, momento
en que el importe así reconocido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Las correcciones valorativas por deterioro del valor se registran en la cuenta de
resultados. También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los
intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos
devengados.
Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede
determinar con fiabilidad se valoran por su coste menos el importe acumulado por
correcciones valorativas por deterioro de valor.
Cuando se asigna un valor a estos activos por baja del balance u otro motivo se aplica el
método del valor medio ponderado por grupos homogéneos.
Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la
venta se ha deteriorado, cuyo importe, en su caso, se reconoce en la cuenta de resultados.
La reversión de la corrección valorativa se abonará a la cuenta de resultados a excepción de
la correspondiente a los instrumentos de patrimonio, cuya recuperación se registra
directamente contra patrimonio neto.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes
de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo
poco significativo de cambios de valor.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los
intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, y los dividendos
cuando se declara el derecho a recibirlo.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos
devengados y no vencidos y los dividendos acordados en el momento de su adquisición.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a los
beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como
ingreso y minoran el valor contable de la inversión.
Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.
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Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más
cualquier importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, determina la
ganancia o pérdida producida y forma parte del resultado del ejercicio.
PASIVOS FINANCIEROS
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la Fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros
con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento
financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al
tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado
o determinable.
Los pasivos financieros se clasifican en:
Débitos y partidas a pagar
Corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales.
Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de la transacción), se valoran
por su coste amortizado, y los intereses se registran en la cuenta de resultados, aplicando el
método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se contabilizan, en su caso,
en la cuenta de resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Se clasifican en esta categoría los instrumentos financieros derivados que no suponen un
contrato de garantía ni han sido asignados como instrumentos de cobertura.
La Fundación no registra ningún pasivo financiero en esta categoría.
Baja de pasivos financieros
La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación inherente al mismo se
ha extinguido.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción
atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o
pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.
5) Créditos y débitos por la actividad propia
Créditos por la actividad propia
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a
los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u
otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se
contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
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Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos,
que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Débitos por la actividad propia
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los
beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si
el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el
valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio
en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos
Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración decimoprimera del Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo
de 2013.
6) Impuesto sobre beneficios
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del
excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias
permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base
imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en
períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos
exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones
fiscales se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen. Todo ello de
acuerdo con lo establecido en la normas de registro y valoración decimoquinta del Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo
de 2013.
7) Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos de la Fundación se registran de acuerdo con lo establecido en las
normas de registro y valoración decimosexta del Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013. En concreto, los gastos
realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera derivada de
ellos. En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocerán en el momento
en que se apruebe su concesión.
Si la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que
determina dicha corriente real.
Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada
uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios
razonables.
No existen ingresos por ventas y prestación de servicios.
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8) Provisiones y contingencias
Aplicando la Norma de Registro y Valoración decimoctava la Fundación reconoce, en su
caso, como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a
la fecha en que se cancelarán. Por otra parte, en la memoria se informa, en su caso, de las
contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las
provisiones.
9) Gastos de personal
Los gastos de personal se contabilizan, siguiendo el principio del devengo en función de los
servicios prestados por los empleados.
No figura registrado ningún pasivo por retribuciones a largo plazo al personal.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan
a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
10) Transacciones entre partes vinculadas
Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son
registradas según las normas de valoración anteriormente detalladas.
11) Subvenciones, donaciones y legados
Todas las Subvenciones, donaciones y legados que recibe la Fundación, tienen el carácter
de no reintegrables, y se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos.
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidas por la Fundación han sido de
carácter monetario, valorándose por el valor razonable del importe concedido.
Atendiendo a la finalidad de la subvención, donativo o legado, se siguen los siguientes
criterios para su imputación al excedente del ejercicio:
1. Cuando se obtienen sin asignar a una finalidad específica, se contabilizan directamente
en el excedente del ejercicio en que se reconocen.
2. Cuando se han obtenido para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos
en el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando.
3. Cuando se han obtenido para financiar activos del inmovilizado material o inmaterial,
se imputa a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los citados elementos.
4. Cuando es una subvención, donativo o legado de Tesorería, si se concede con
asignación a una finalidad concreta, se imputa en función de la finalidad a que se ha
asignado. Si se concede sin asignación a una finalidad concreta, se imputa a resultados
en el ejercicio en que se concede.
Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración vigésima del Plan de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL
1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en
cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente.
210 211 215 216
Terrenos Construcciones Ot. Instalac. Mobiliario
SALDO INICIAL ………………….... 177.298,57 1.748.318,23 207.318,63 249.468,06
Adquisiciones 7.196,19
Reversión de correcciones valorativas por
deterior
Transferencias o traspasos de otras
partidas
Bajas -5.174,76 -6.283,82
Correcciones valorativas por deterioro
SALDO FINAL …………………….... 177.298,57 1.748.318,23 202.143,87 250.380,43
AMORTIZACIONES
SALDO INICIAL ………………….... 713.458,70 147.672,05 217.754,39
Entradas 51.766,37 8.735,95 6.225,34
Salidas 0,00 -2.843,57 -2.476,04
SALDO FINAL …………………….... 0,00 765.225,07 153.564,43 221.503,69
VALOR NETO………………. 177.298,57 983.093,16 48.579,44 28.876,74
Coeficiente de amortización utilizado 2,5% - 5% 8% - 10% 9% - 10%
Método de amortización aplicado Lineal Lineal Lineal
217 218 219 TOTAL
Eq. Informaticos Elem. Transp Ot. Inmovilizado INM. MAT.
SALDO INICIAL ………………….... 122.073,51 163.644,27 0,00 2.668.121,27
Adquisiciones 12.056,90 19.253,09
Reversión de correcciones valorativas por
deterior 0,00
Transferencias o traspasos de otras
partidas 0,00
Bajas -11.458,58
Correcciones valorativas por deterioro 0,00
SALDO FINAL …………………….... 134.130,41 163.644,27 0,00 2.675.915,78
AMORTIZACIONES
SALDO INICIAL ………………….... 116.745,40 144.401,48 0,00 1.340.032,02
Entradas 2.784,08 10.190,57 0,00 79.702,31
Salidas -5.319,61
SALDO FINAL …………………….... 119.529,48 154.592,05 0,00 1.414.414,72
VALOR NETO………………. 14.600,93 9.052,22 0,00 1.261.501,06
Coeficiente de amortización utilizado 20% 14%
Método de amortización aplicado Lineal Lineal
DENOMINACIÓN DEL BIEN
DENOMINACIÓN DEL BIEN
2. Información sobre:
a) La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos,
así como los métodos de amortización empleados es la siguiente:
Descripción Años % Anual
Construcciones 25 - 40 2,5 - 5
Otras Instalaciones 10 - 12 10 - 8
Mobiliario 10 - 11 10 - 9
Equipos Procesos de Información 5 20
Elementos de Transporte 7 14
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b) Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.
No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.
c) Inmovilizado material situado fuera del territorio español.
No existe inmovilizado material situado fuera del territorio español.
d) Correcciones valorativas por deterioro.
No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.
e) El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:
Saldo Inicial Saldo Final
Terrenos y Construcciones 111.056,12 0,00 111.056,12
Otras Instalaciones 98.048,15 1.073,00 99.121,15
Mobiliario 182.138,11 1.743,39 183.881,50
Equipos proceso informático 111.846,43 3.786,14 115.632,57
Elementos de transporte 80.622,03 25.769,76 106.391,79
TOTAL 583.710,84 32.372,29 616.083,13
Elementos en uso totalmente amortizados
f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado
material.
Importe
Adquisición
Importe
Donación
Imputación
Resultados
Acumulado Ej.
Anteriores
Pendiente
Imputar
CA CASTILLA LA MANCHA
Central Solar Fotovoltaica / Térmica 39.306,12 9.242,08 739,37 6.091,48 2.411,23
BANKIA - CAJA DE MADRID
Reformas Edificio Vallecas 174.886,09 174.886,09 6.995,44 37.909,54 129.981,11
Reformas Edificio Vallecas 353.001,85 170.000,00 6.800,00 44.170,73 119.029,27
INEM - Caja Ahorros Soria
Climatización 11.944,52 9.000,00 1.080,00 1.624,50 6.295,50
TOTAL 579.138,58 363.128,17 15.614,81 89.796,25 257.717,11
Elmentos de Inmovilizado adquiridos mediante Subvención
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Importe
Adquisición
Importe
Donación
Imputación
Resultados
Acumulado Ej.
Anteriores
Pendiente
Imputar
FORD TRANSIT FT 350 8558-FPZ 19.900,00 19.900,00 2.985,00 13.685,33 3.229,67
FORD FUSION PLUS 6409-DPV 15.150,00 14.000,00 870,69 13.129,31 0,00
FIAT PUNTO 4139-DRC 10.619,76 10.266,56 638,52 9.628,04 0,00
65 MODULOS 200 x50x50 9.000,00 9.000,00 810,00 2.430,00 5.760,00
SERVIDOR HP ML 330 G6 1.309,80 1.309,80 261,96 131,70 916,14
TOTAL 55.979,56 54.476,36 5.566,17 39.004,38 9.905,81
Elmentos de Inmovilizado adquiridos mediante Donación
g) Inmuebles. Valor de suelo y vuelo.
Los inmuebles propiedad de la fundación, se registra su valor de construcción
separado de su valor del terreno.
h) Enajenación de inmovilizado.
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna enajenación del inmovilizado.
Sólo se ha producido bajas del mismo por rotura y deshecho, que han generado
unas pérdidas de 6.138,97 €
i) Inmuebles cedidos.
No existen inmuebles cedidos a la Fundación ni cedidos por ésta.
j) Restricciones a la disposición sobre estos bienes y derechos.
No existen restricciones a la disposición en relación a estos bienes y derechos.
Las amortizaciones de las construcciones se realizan exclusivamente sobre el valor de la
construcción sin tener en cuenta el valor del terreno.
Todos los elementos del inmovilizado están afectos a la actividad Fundacional.
Dentro de terrenos y construcciones, figura, un edificio situado en la calle Antonio López, en
Madrid, el cual fue adquirido por la Fundación en el año 1989 y que se recoge
diferenciando el valor estimado del terreno del valor de la construcción (suelo y vuelo).
Dicho inmueble fue financiado en parte con subvenciones concedidas por la Consejería de
Salud y Bienestar Social que posteriormente pasó a ser el Ministerio de Asuntos Sociales.
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en
cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:
206
Aplic. Inform.
SALDO INICIAL ………………….... 14.100,97
Adquisiciones
Reversión de correcciones valorativas por
deterior
Transferencias o traspasos de otras
partidas
Bajas
Correcciones valorativas por deterioro
SALDO FINAL …………………….... 14.100,97
AMORTIZACIONES
SALDO INICIAL ………………….... 10.602,96
Entradas 1.486,20
Salidas
SALDO FINAL …………………….... 12.089,16
VALOR NETO………………. 2.011,81
Coeficiente de amortización utilizado 25%
Método de amortización aplicado Lineal
DENOMINACIÓN DEL BIEN
2. Información sobre:
a) La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos,
así como los métodos de amortización empleados es la siguiente:
Descripción Años % Anual
Aplicación Informaticas 25 4
b) Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.
No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.
c) Correcciones valorativas por deterioro.
No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.
d) El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:
Saldo Inicial Saldo Final
Aplicación Informáticas 9.450,81 0,00 9.450,81
TOTAL 9.450,81 0,00 9.450,81
Elementos en uso totalmente amortizados
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7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
1. Arrendamientos financieros
No existen contratos de arrendamiento financiero.
2. Arrendamientos operativos
En relación a los arrendamientos operativos de la Fundación, estas son las cuotas de
arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio:
Arrendamiento de Inmuebles 140.180,21 0,00 140.180,21
TOTAL 140.180,21 0,00 140.180,21
Cuotas del
Ejercicio
Cuotas
ContingentesTOTAL
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1. Activos Financieros
Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros (salvo inversiones en el
patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas).
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a
largo plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Activos a V.R. con
cambios en excedente
Inversiones al vencimiento
Prestamos y partidas a
cobrar 81.283,53 7.666,41 81.283,53 7.666,41
Activos disponibles para la
venta 1.873.958,37 2.453.849,58 1.873.958,37 2.453.849,58
Derivados de cobertura
TOTALES 1.873.958,37 2.453.849,58 0,00 0,00 81.283,53 7.666,41 1.955.241,90 2.461.515,99
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Instrumentos de PatrimonioValores representativos
de deudaTOTALESCréditos derivados y Otros
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LARGO PLAZO S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL
BRUTOS
Fondos de Inversión 2.453.849,58 3.451.678,06 4.031.569,27 1.873.958,37
I.P.F. 0,00 73.617,12 0,00 73.617,12
Fianzas 7.666,41 0,00 0,00 7.666,41
TOTAL BRUTO 2.461.515,99 3.525.295,18 4.031.569,27 1.955.241,90
Deterioros 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NETO 2.461.515,99 1.955.241,90
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a
corto plazo, sin considerar el efectivo, otros activos equivalentes y los créditos contra
la hacienda pública, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:
CLASES
CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Activos a V.R. con cambios
en excedente
Inversiones al vencimiento
Prestamos y partidas a
cobrar 7.810.576,29 7.478.601,43 7.810.576,29 7.478.601,43
Activos disponibles para la
venta 850.517,64 0,00 850.517,64 0,00
Derivados de cobertura
TOTALES 0,00 0,00 850.517,64 0,00 7.810.576,29 7.478.601,43 8.661.093,93 7.478.601,43
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Instrumentos de PatrimonioValores representativos
de deudaTOTALESCréditos derivados y Otros
Corto Plazo S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL
Activos Financieros CP
Valores de Deuda a CP 0,00 3.596.261,96 2.745.744,32 850.517,64
Deudores de la Actividad Propia 7.472.137,89 6.638.658,37 6.307.699,68 7.803.096,58
Deudores Varios -616,17 7.370,23 6.354,06 400,00
Fianzas 7.079,71 0,00 0,00 7.079,71
TOTAL 7.478.601,43 10.242.290,56 9.059.798,06 8.661.093,93
Efectivo y partidas Similares
Caja efectivo 8.979,19 3.470,39
Bancos C/C 445.566,58 378.293,39
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2. Pasivos Financieros
CLASES
CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a VR con cambios
en excedente del ejercicio 6.166.599,89 5.473.606,09 6.166.599,89 5.473.606,09
Derivados de Cobertura
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 6.166.599,89 5.473.606,09 6.166.599,89 5.473.606,09
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Deudas con Entidades de
Crédito
Obligaciones y otros Valores
NegociablesTOTALESDerivados y Otros
LARGO PLAZO S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL
BRUTOS
Compromisos por Convenios y Contratos 5.473.606,09 6.619.020,35 5.926.026,55 6.166.599,89
TOTAL BRUTO 5.473.606,09 6.619.020,35 5.926.026,55 6.166.599,89
Deterioros 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL NETO 5.473.606,09 6.166.599,89
CLASES
CATEGORIA 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a VR con cambios
en excedente del ejercicio 39.862,29 208.936,04 39.862,29 208.936,04
Derivados de Cobertura
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 39.862,29 208.936,04 39.862,29 208.936,04
PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Deudas con Entidades de
Crédito
Obligaciones y otros Valores
NegociablesTOTALESDerivados y Otros
3. Ninguno de los activos financieros de la Fundación está considerado como “Activos a valor
razonable con cambios en el excedente del ejercicio”
4. No se han realizado reclasificaciones de activos financieros.
5. No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
6. No existen correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros.
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7. Durante el ejercicio 2012, la Fundación ha constituido la sociedad mercantil INVOPAL
Instalaciones y Servicios S.L.U, mediante la suscripción del 100% de sus participaciones.
La sociedad tiene la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, su domicilio
social y fiscal está en Ugena – Toledo -, camino Serranillos.
La actividad tiene como actividad principal las instalaciones y mantenimiento de obras
civiles.
SOCIEDAD% de
ParticipaciónCapital
Reservas y
OtrosResultado
Patrimonio
Neto
INVOPAL Instalaciones y servicios 100% 3.000,00 0,00 3.140,16 6.140,16
TOTAL 3.000,00 0,00 3.140,16 6.140,16
La sociedad no cotiza en Bolsa.
No se han percibido dividendos de la misma.
No se ha realizado ninguna operación comercial entre la Fundación y la Sociedad.
9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El desglose del epígrafe B.III del activo del Balance es el siguiente:
DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL
Ayuntamiento de MADRID 2.416.537,66 -18.683,20 2.009.628,57 388.225,89
CAM 5.014.861,69 6.575.762,16 4.202.921,81 7.387.702,04
Instituciones Penitenciarias 646,05 30.736,65 30.035,85 1.346,85
Ayuntamiento de las ROZAS 828,70 0,00 828,70 0,00
Ayuntamiento de COLLADO VILLALBA 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
Ayuntamiento de Guadarrama 8.613,00 0,00 8.613,00 0,00
Fundacion La Caixa 4.790,00 0,00 4.790,00 0,00
Varios 1.060,80 50.842,76 50.881,76 1.021,80
TOTAL BRUTO 7.472.137,90 6.638.658,37 6.307.699,69 7.803.096,58
Los movimientos recogidos en este epígrafe se corresponden con los ingresos de la Fundación
relacionados con Contratos y Convenios formalizados con diferentes administraciones públicas, y
en menor medida con entes privados.
A la firma del contrato o convenio, se reconoce un activo en el Balance, epígrafe B.III, por el importe
total de la concesión, reconociéndose a su vez, un pasivo en el Balance, epígrafe B.VI. Este pasivo se
da de baja a medida que se imputa el ingreso al excedente del ejercicio.
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Por tanto, el desglose del epígrafe B.VI del pasivo del Balance es el siguiente:
DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Salidas S.FINAL
Ayuntamiento de MADRID 988.516,52 -18.683,20 969.833,32 0,00
CAM 4.485.089,57 6.575.762,16 4.894.251,84 6.166.599,89
Instituciones Penitenciarias 0,00 30.736,65 30.736,65 0,00
Ayuntamiento de las ROZAS 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayuntamiento de COLLADO VILLALBA 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayuntamiento de Guadarrama 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundacion La Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00
Varios 0,00 31.204,74 31.204,74 0,00
TOTAL BRUTO 5.473.606,09 6.619.020,35 5.926.026,55 6.166.599,89
En la Nota 15 de la Memoria, sobre subvenciones, donaciones y legados, se incluye un
desglose de los ingresos en conjunto de la Fundación.
10. FONDOS PROPIOS
1. Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe “A.1) Fondos Propios”
del Pasivo del Balance de Situación
DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL
I. Dotación fundacional 60.101,21 0,00 0,00 60.101,21
II. Reservas 6.131.757,30 0,00 0,00 6.131.757,30
III. Excedente Ej. Anteriores 0,00 -148.610,99 0,00 -148.610,99
IV. Excedente del ejercicio -148.610,99 -157.666,67 -148.610,99 -157.666,67
TOTAL BRUTO 6.043.247,52 -306.277,66 -148.610,99 5.885.580,85
2. No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional a la fecha de cierre del
ejercicio.
3. Durante el ejercicio, no se han realizado aportaciones a la dotación fundacional.
4. No existe ninguna circunstancia específica que afecte a las reservas.
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11. SITUACION FISCAL
Durante el ejercicio 2003, la Fundación se acogió al régimen fiscal especial previsto en el
título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, mediante la comunicación a la
Administración Tributaria por la correspondiente declaración censal, tal y como establece el
artículo 1 del RD 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
En la nota 22 de estas cuentas anuales, se incluye la información exigida por el artículo 3 de
la Ley 49/2002.
La determinación de la base Imponible del Impuesto sobre Sociedades, se ha realizado
según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 49/2002.
La conciliación entre el beneficio contable y la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2012, es la siguiente:
RESULTADO CONTABLE -157.666,67
PERMANENTES
DISMINUCIONES 6.971.049,25
Ingresos no Computables 6.971.049,25
AUMENTOS 7.128.715,92
Gastos no Computables 7.128.715,92
BASE IMPONIBLE PREVIA 0,00
COMPENSACION BASES NEGATIVAS EJ.ANTERIORES 0,00
BASE IMPONIBLE 0,00
CUOTA: CERO
No existen créditos fiscales por bases imponibles negativas ni tampoco existen diferencias
temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.
No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al
cierre del ejercicio.
No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, ni en consecuencia compromisos
asumidos en relación a los mismos.
El 7 de agosto de 1998, le fue concedida a la Fundación, el reconocimiento de Entidad de
carácter social a que se refiere el art. 20 Tres de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Dicho reconocimiento implica la exención de las operaciones descritas en el Art.
20.1.8º, 9º, 13º y 14º de la Ley del Impuesto. Dicho reconocimiento queda subordinado a la
subsistencia de las condiciones que, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto, condicionan
la exención.
La sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.
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12. INGRESOS Y GASTOS
1. Detalle de las ayudas entregadas por la fundación, incluidas en los apartados 3.a) Ayudas
monetarias.
No existen beneficiarios de ayudas concretas y periódicas. Sólo se realizan pequeñas
entregas realizadas a los pacientes inmersos en alguno de nuestros programas, cuya
finalidad es la reincorporación de los mismos al día a día de la sociedad.
2. El desglose de las partidas “6. Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados es el
siguiente:
600. Compras por Alimentación 112.698,18 € 243.100,27 €
112.698,18 € 243.100,27 €
Nª Cuenta - Denominación Partida 2012 2011
3. El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” es el siguiente:
621 Arrendamientos y cánones 152.355,56 € 137.849,09 €
622 Reparaciones y conservación 166.989,71 € 226.385,13 €
623 Servicios de profesionales independientes 347.557,94 € 426.100,36 €
625 Primas de seguros 28.807,97 € 32.397,59 €
626 Servicios bancarios y similares 22.450,94 € 20.600,02 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 7.201,22 € 3.196,64 €
628 Suministros 150.556,00 € 229.176,12 €
629 Otros servicios 875.128,16 € 859.649,76 €
631 Otros tributos (763,68) € 11.673,25 €
1.750.283,82 € 1.947.027,96 €
Nª Cuenta - Denominación Partida 2012 2011
4. La partida “8.a) Sueldos, salarios y asimilados” se desglosa de la siguiente manera:
640 Sueldos y Salarios 3.543.503,22 € 5.305.807,23 €
641 Indemnizaciones 470.823,18 € 333.217,24 €
4.014.326,40 € 5.639.024,47 €
Nª Cuenta - Denominación Partida 2012 2011
5. La partida “8.b) Cargas Sociales” se desglosa de la siguiente manera:
642 Seguridad Social a Cargo de la Empresa 1.107.660,84 € 1.561.222,01 €
649 Otros Gastos Sociales 19.594,60 € 11.962,05 €
1.127.255,44 € 1.573.184,06 €
Nª Cuenta - Denominación Partida 2012 2011
La Fundación, no realiza aportaciones ni dotaciones para pensiones.
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6. Durante el ejercicio, no se han producido ingresos por promociones, patrocinadores y
colaboraciones.
7. A los efectos de poder reflejar las partidas de gastos e ingresos excepcionales, se ha
configurado en la cuenta de resultados el epígrafe 13 bis. Y recoge pequeños ajustes que se
han producido a lo largo del ejercicio, con un saldo neto de 621,97 euros.
13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
1. A 31 de diciembre de 2012, la Fundación tenía concedidos avales por importe de
819.756,83 €
2. CONFLICTO COLECTIVO, REDUCCIÓN SALARIAL
Finalizado sin acuerdo el 2 de octubre de 2012 el período de consultas iniciado el 17 de
septiembre de 2012, la Dirección de la Fundación CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD, en
adelante, Fundación CES, mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2012 notificó al
comité de empresa y a todos los trabajadores, la implantación de una modificación
colectiva en el sistema de remuneración y cuantía salarial de toda la plantilla de la
Fundación CES, conforme a las previsiones del art. 41.1.d) del vigente Estatuto de los
Trabajadores.
Esta modificación del sistema retributivo consistió en la conversión indefinida de la cuantía
equivalente al 10% del salario bruto anual actual de cada trabajador en un salario variable,
cuya consecución y eventual devengo por cada trabajador quedaba directamente vinculado
con la consecución por la Fundación CES de los objetivos y de sus resultados económicos
anuales. Concretamente, el salario variable anual estaría vinculado a los resultados de cada
ejercicio, de tal manera que la reducción salarial operada en 2012 solo podrá ser
recuperada en forma de salario variable cuando el resultado de las cuentas anuales del
ejercicio 2012 sea positivo. Igualmente, la recuperación de todo o parte de la reducción
salarial operada en 2013 estará solo vinculada a los resultados positivos auditados en 2013.
Si el resultado positivo de un ejercicio no alcanzara a compensar la totalidad del 10%
reducido a toda la plantilla, la Fundación CES deberá hallar el porcentaje idéntico para
todos los trabajadores de recuperación, con el límite de que el saldo anual de ese ejercicio
quede igual a cero.
En el referido escrito se indica que las causas motivadoras de la decisión empresarial son de
índole económica y organizativo – productiva, y tienen como fines primordiales restaurar el
equilibrio presupuestario y de resultados perdidos en los ejercicios 2011 y 2012 siendo
necesario tomar medidas eficaces en materia de competitividad salarial ante la
comprobación empírica de la pérdida en un solo año de 5 dispositivos de titularidad
pública, cuya gestión estaba adjudicada a Fundación CES desde hacía años. La
Administración pública ha pasado a primar de manera casi absoluta la oferta económica de
los proyectos que saca a concurso público frente a la oferta técnica de cada proyecto, y en
este terreno, la Fundación CES no ha podido afrontar las ofertas mucho más competitivas
en material salarial realizadas por la competencia.
Las causas económicas y organizativo–productivas se encuentran contenidas en la memoria
explicativa y sus anexos que fue entregada al comité de empresa al iniciarse el período de
consultas oficial.
Con fecha 29 de octubre de 2012 la Federación de Servicios Públicos de la Unión General
de trabajadores (FSP –UGT) y la Federación de Servicios a la ciudadanía de Comisiones
Obreras (CCOO) interponen ante la Audiencia Nacional - Sala de lo Social demanda en
proceso de conflicto colectivo, en materia de modificación sustancial de condiciones de
trabajo, contra la empresa Fundación CES frente a la decisión adoptada por dicha
Fundación de proceder a la implantación de una modificación colectiva en el sistema de
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remuneración y cuantía salarial de toda la plantilla, compuesta aproximadamente por 180
trabajadores.
Según se recoge en la demanda, no se acredita, ni en la memoria ni en dato alguno que se
haya facilitado a la representación social de la Fundación CES, la existencia de probadas
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este sentido, se señala en
la demanda que la Fundación CES pretende un ajuste de la masa salarial iniciado en el
2011, debiendo recordar que a finales de dicho ejercicio se llevó a cabo un ERE de 90
trabajadores, lo que necesariamente llevaba consigo un ajuste del gasto en la partida de
personal, por lo que volver a realizar nuevos ajustes sobre la misma partida resulta
desproporcionado sin que la empresa haya presentado un Plan de ahorro o Viabilidad en el
que se contemple la aportación a las medidas del resto de los gastos que componen la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Por último, en la demanda se indica que las pérdidas son irrelevantes, teniendo la empresa
un buen nivel de reservas y unas elevadas inversiones financieras a corto plazo, careciendo
de todo tipo de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo.
Con fecha 22 de enero de 2013, se celebró Acto de Conciliación en la Audiencia Nacional,
Sala de lo Social, en la que la Fundación ofreció una nueva formulación de la medida
económica objeto del litigio, aceptada por las partes demandantes, en los siguientes
términos:
a) Se consolida la medida económica aplicada en el ejercicio 2012 desde el 15 de
octubre al 31 de diciembre.
b) La conversión de salario fijo en variable queda fijada en el 7% del salario bruto
anual, trasladando el impacto de la reducción salarial del 7% a las dos pagas
extraordinarias de julio y diciembre.
c) El ámbito temporal de la medida será los años 2013 y 2014
d) Se mantiene el compromiso de la Fundación de abonar, total o parcialmente, la
cantidad reducida en función de los resultados de las cuentas anuales auditadas y
cerradas de cada año natural. La Fundación sólo destinará a esta retribución
variable el saldo positivo de las citadas cuentas anuales correspondientes a los
años 2013 y 2014.
e) Esta medida en su integridad sólo se aplicará al personal que estuviera en alta en
la empresa con fecha 15 de octubre de 2012.
14. Información sobre MEDIO AMBIENTE.
1. Durante el ejercicio 2004, y con el fin de conseguir el autoabastecimiento de energía
eléctrica, la Fundación realizó una instalación de sistemas de suministro de energía solar
para su programa de Ugena. Consistió en una central solar fotovoltaica y térmica:
Fecha
Importe
Adquisición Amort. Ejercicio
Amortiiz.
Acumulada
Pendiente
Imputar
Central Solar Fotovoltaica / Térmica 27/02/2004 39.306,12 3.144,49 27.792,12 11.514,00
TOTAL 39.306,12 3.144,49 27.792,12 11.514,00
Elmentos de Inmovilizado adquiridos con trascendencia medioambiental
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2. INFORMACIÓN sobre DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Esta Fundación no tiene ninguna cantidad de derechos asignados por este concepto no
representando ningún movimiento durante el ejercicio. Tampoco existe cantidad alguna en
los gastos derivados de las emisiones, ni existen tampoco provisiones efectuadas por el
mismo concepto, al igual que tampoco en los contratos de futuro, ni subvenciones
recibidas, ni contingencias de sanciones, no formando tampoco parte de ninguna
agrupación de instalaciones.
15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Desglose de las Subvenciones
Importe
ConcedidoConc. Ejercicio
Imputación
Excedente en el
ejercicio
Imputado
Excedente en Ej.
Precedentes
Pendiente
Imputar
MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES 240.787,86 108.167,95 108.167,95 0,00 132.619,91
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
C.A.M. - Agencia Antidroga - 1.806,83 1.806,83 1.806,83 0,00 0,00
C.A.M. - Garantía Social 75.272,72 0,00 75.272,72 0,00 0,00
C.A.M. - Dirección General Familia 0,00 0,00 0,00 0,00
C.A.M. - Consejeria Educación y Empleo 61.885,18 61.885,18 45.683,61 0,00 16.201,57
INEM - CASTILLA LA MANCHA 287.625,00 0,00 213.912,22 73.712,78 0,00
OTROS 25.200,00 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00
TOTAL 692.577,59 197.059,96 470.043,33 73.712,78 148.821,48
SUBVENCIONES
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Desglose de las Subvenciones de Capital
Importe
ConcedidoConc. Ejercicio
Imputación
Excedente en el
ejercicio
Imputado
Excedente en Ej.
Precedentes
Pendiente
Imputar
CA CASTILLA LA MANCHA
Central Solar Fotovoltaica / Térmica 39.306,12 0,00 739,37 6.091,48 2.411,23
BANKIA - CAJA DE MADRID
Reformas Edificio Vallecas 174.886,09 0,00 6.995,44 37.909,54 129.981,11
Reformas Edificio Vallecas 353.001,85 0,00 6.800,00 44.170,73 119.029,27
INEM - Caja Ahorros Soria
Climatización 11.944,52 0,00 1.080,00 1.624,50 6.295,50
TOTAL 579.138,58 0,00 15.614,81 89.796,25 257.717,11
SUBVENCIONES DE CAPITAL
Desglose de las Donaciones de Capital
Importe
Donación
Donaciones en el
ejercicio
Imputación
Excedente en el
ejercicio
Imputado
Excedente en Ej.
Precedentes
Pendiente
Imputar
FORD TRANSIT FT 350 8558-FPZ 19.900,00 0,00 2.985,00 13.685,33 3.229,67
FORD FUSION PLUS 6409-DPV 14.000,00 0,00 870,69 13.129,31 0,00
FIAT PUNTO 4139-DRC 10.266,56 0,00 638,52 9.628,04 0,00
65 MODULOS 200 x50x50 9.000,00 0,00 810,00 2.430,00 5.760,00
SERVIDOR HP ML 330 G6 1.309,80 0,00 261,96 131,70 916,14
TOTAL 54.476,36 0,00 5.566,17 39.004,38 9.905,81
DONATIVOS DE CAPITAL
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El resumen de los movimientos de las subvenciones es el siguiente (epígrafe A-3 del Pasivo del
Balance):
Saldo Anterior Entradas
Imputación
Resultados
Pendiente
Imputar
Subvenciones 397.352,89 221.511,92 470.043,33 148.821,48
Subvenciones de Capital 273.331,92 0,00 15.614,81 257.717,11
Donaciones de Capital 15.471,98 0,00 5.566,17 9.905,81
Donaciones 0,00 515.040,19 515.040,19 0,00
TOTAL 686.156,79 736.552,11 1.006.264,50 416.444,40
MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Los importes pendientes de cobro de las citadas subvenciones es el siguiente: (epígrafe B.IV.6 del
activo del Balance):
Saldo Anterior Entradas Cobros
Pendiente de
cobro
MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES 108.167,95 132.619,91 108.167,95 132.619,91
CAM 132.245,57 63.692,01 97.136,74 98.800,84
INEM - Castilla la Mancha 774.912,71 0,00 611.872,15 163.040,56
Ay. Alcorcón 11.080,00 0,00 0,00 11.080,00
TOTAL 1.026.406,23 196.311,92 817.176,84 405.541,31
MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO
A continuación, se detallan los ingresos de la Fundación, distribuidos por tipo de ingreso:
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CONTRATO GEST.SERV.PUBLICO 15.822.491,84 4.424.883,84 5.432.813,11 A.1.g) 5.964.794,89 A.1.g) 7.494.586,30 B.III
Ayuntamiento de Madrid 1.915.344,98 945.511,66 969.833,32 - 388.225,89
Comunidad Autónoma de Madrid 13.907.146,86 3.479.372,18 4.462.979,79 5.964.794,89 7.106.360,41
CONVENIOS 669.497,70 - 467.692,70 A.1.g) 201.805,00 A.1.g) 308.510,28 B.III
Asociacion Sonrisas 220,00 - 220,00 - -
Ayuntamiento de El Escorial 220,00 - 220,00 - -
Ayuntamiento de Collado Villalba - - - - 24.800,00
Instituciones Penitenciarias 30.736,65 - 30.736,65 - 1.346,85
Caja Navarra - - - - 289,80
Comunidad Autonoma de Madrid 633.077,05 - 431.272,05 201.805,00 281.341,63
Colegio CEU SAN PABLO 924,00 - 924,00 - -
Colegio SAGRAZO CORAZON de JESUS 4.320,00 - 4.320,00 - -
Otras - - - - 732,00
SUBVENCIÓN 692.577,59 73.712,78 470.043,33 A.1.d) 148.821,48 A-3) 405.541,31 B.IV.6
C.A. Castilla La Mancha (SEPECAM) 287.625,00 73.712,78 213.912,22 - 163.040,56
Comunidad Autónoma de Madrid 138.964,73 - 122.763,16 16.201,57 98.800,84
M. de Sanidad, Politica Social e Igualdad 240.787,86 - 108.167,95 132.619,91 132.619,91
Ayunteamiento de Alcorcón - - - - 11.080,00
Otras 25.200,00 - 25.200,00 - -
SUBVENCIÓN CAPITAL 363.128,17 89.796,25 15.614,81 A.11 257.717,11 A-3) -
BANKIA 344.886,09 82.080,27 13.795,44 249.010,38 -
C.A. Castilla La Mancha 9.242,08 6.091,48 739,37 2.411,23 -
Caja de Ahorros Salamanca y Soria 9.000,00 1.624,50 1.080,00 6.295,50 -
DONATIVO CAPITAL 54.476,36 39.004,38 5.566,17 A.11 9.905,81 A-3) -
DONATIVOS 515.040,19 - 515.040,19 A.1.e) - -
Pendiente de
COBRO PPGG PASIVO ACTIVO Organo / Entidad concedente
Importe Total
Concedido
Imputado a
resultados
ejercicios
anteriores
Imputado a
resultados
ejercicio
Pendiente de
Imputar
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16. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. Aplicación de Elementos Patrimoniales a FINES PROPIOS.
Gastos de Administración.
1. Actividad de la Fundación:
I. Actividades realizadas
a) ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros
Denominación
de la actividad Acogida 1 “Proyecto Hombre”
Tipo de la
actividad Actividad Propia
Identificación de
la actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1161 Centro de Atención especializada en régimen
ambulatorio
Lugar de
desarrollo de la
actividad
Calle Martín de los Heros, 68 de Madrid
El proceso de atención en el Centro de Acogida Ambulatoria abarca las siguientes
actuaciones:
VALORACIÓN , DIAGNÓSTICO Y ACOGIDA
PROGRAMA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS CON EL
ALCOHOL
En este mismo centro se realiza la actividad de:
PREVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES “PROGRAMA ENTRE TODOS”
“ENTRE TODOS” representa una apuesta por la prevención, que se centra principalmente
en los factores sociales y psicológicos que empujan al adolescente a involucrarse en
conductas problemáticas, como el consumo de drogas. Considera como ámbitos
prioritarios preventivos el escolar y familiar, implicando a la comunidad educativa en su
conjunto (profesores, alumnos y los padres) e integrándose en las actividades escolares
del centro educativo.
Nuestro programa se aplica en el ámbito escolar desde 5º de Primaria a 2º de la ESO (10
a 14 años) como programa de Acción Tutorial. Cuenta con el asesoramiento permanente
de un técnico especializado y, paralelamente, ofrece a las familias una serie de sesiones
de formación con el ánimo de involucrarlas en la tarea preventiva, dándolas un papel
relevante en ella.
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b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 1)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 27 9,5 44.415 15.628
Personal con contrato de servicios 2 1 3.290 1.645
Personal voluntario no remunerado 27 20 5.184 3.840
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 1)
Previsto Realizado
Personas Físicas 420 603
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 1)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 3.977,61 € 1.265,82 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 59,05 € 33,29 €
Gastos de personal 368.908,90 € 414.624,40 €
Otros gastos de la actividad 56.702,38 € 137.146,09 €
Amortización del Inmovilizado 9.486,13 € 10.541,82 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 439.134,07 € 563.611,42 €
Adquisiciones de Inmovilizado 1.509,21 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € 1.509,21 €
TOTAL 439.134,07 € 565.120,63 €
ImporteGastos / Inversiones
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e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 1)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Disminución de episodios de
consumo,
Analítica valor objetivo:
75% 79%
- Incremento de las habilidades
sociales
- Aumento de las actividades
alternativas al consumo:
- Aumento de la autoestima:
valor objetivo
un 2,50 de 4
3
- Incremento de la capacidad de
resolución de conflictos:
Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
un 2,50 de 4 2,8
- Mejora de la comunicación
intrafamiliar: valor objetivo
Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
un 2,50 de 4 2,6
- Aumento de la percepción de
autoeficacia: un 2,50 de 4
Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
un 2,50 de 4 3,1
- mejora de la salud general; Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
3,50 de 4 3,6
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a) ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena
Denominación de la
actividad:
Comunidad Terapéutica L. Pavoni
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1162 Centro de Atención especializada en
régimen cerrado
Lugar dónde se
realiza la actividad Camino Serranillos S/N, Ugena - Toledo
La Comunidad Terapéutica de Ugena es necesaria para aquellas personas con
una grave desestructuración personal, social y cognitiva, sin apoyo o escaso
apoyo familiar, y con un historial de consumo prolongado en el tiempo,
estando orientados a realizar un tratamiento intensivo con el paciente que
permita una favorable evolución y trabajar de una forma integral, siendo el
tiempo de estancia de seis a nueve meses.
Todo esto se articula través del desarrollo de un proceso de rehabilitación-
reeducación que ofrece:
•Tratamiento terapéutico libre de drogas o con mantenimiento con
sustitutivos de opiáceos
• Atención psiquiátrica
• Orientación psicopedagógica, educativa y profesional
• Formación de base, Formación profesional y formación para el puesto
de trabajo
• Formación y orientación laboral
• Seguimiento sanitario
• Educación en salud
• Promoción de la salud y prevención de recaídas
• Seguimiento jurídico
• Trabajo paralelo con la familia
• Animación socio-cultural
• Educación del ocio y tiempo libre
El servicio de la CT se complementa con un Programa de acompañamiento a la
inserción. El Ayuntamiento de Madrid ha contratado 25 plazas en esta
Comunidad Terapéutica para drogodependientes derivados por la red de
Madrid Salud.
La CT de Ugena ha finalizado el 31 de diciembre de 2012, motivado por la
finalización del contrato suscrito con el Instituto de Adicciones de Madrid
Salud.
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b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 2)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 16 13 26.320 21.385
Personal con contrato de servicios 8 5 3.760 2.350
Personal voluntario no remunerado 2 2 576 576
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 2)
Previsto Realizado
Personas Físicas 143 123
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 2)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 11.299,51 € 15.964,77 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 53.082,37 € 48.681,65 €
Gastos de personal 398.228,46 € 376.447,60 €
Otros gastos de la actividad 435.135,39 € 369.882,70 €
Amortización del Inmovilizado 17.058,35 € 17.214,82 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 914.804,08 € 828.191,54 €
Adquisiciones de Inmovilizado 5.201,95 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € 5.201,95 €
TOTAL 914.804,08 € 833.393,49 €
ImporteGastos / Inversiones
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e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 2)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Apoyar el proceso de
rehabilitación de las personas
drogodependientes
Tasa de retención.
Altas terapéuticas
75%
10
Mejorar sus competencias
personales y sociales
Cuestionario de seguimiento
elaborado por terapeuta y usuario
sobre :
-Incremento de las habilidades
sociales
Incremento de la -capacidad de
resolución de conflictos
- Aumento de la autoestima:
- Aumento de la percepción de
autoeficacia:
67% aumenta
sus
capacidades
70%
apoyar y consolidar el proceso de
ajuste de las relaciones familiares,
con el fin de superar los conflictos
familiares y la asunción de
responsabilidades.
Nº de entrevistas con familias..
Nº de personas que retoman sus
relaciones familiares
110 familias
45%
100
51%
Ampliar su red social fuera del
consumo
Nº de actividades de ocio y
tiempo libre
2 nuevas
actividades
2
apoyar el logro de una formación
y capacitación laboral adecuada
Finaliza un curso de Formación
para la Inserción Profesional
15% 30%
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a) ACTIVIDAD 3. Programa Sustitutivo de Opiáceos – Antonio
López
Denominación de la
actividad: Programa Sustitutivo de Opiáceos
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1161
A1191
Centro de Atención especializada en
régimen ambulatorio
Otros Centros
Lugar dónde se
realiza la actividad C/ Antonio López, 264 - Madrid
PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS - AGENCIA ANTIDROGA
Sus objetivos generales son:
Proporcionar un Programa de Mantenimiento con Metadona
adecuado a cada paciente,
Minimizar el riesgo de contraer o extender el VIH y Hepatitis,
reduciendo las inyecciones vía parenteral y las prácticas sexuales
inseguras
Conseguir mejorar la calidad de vida de los pacientes con un programa
de Educación para la salud y Atención Psicosocial
Este programa ha finalizado el 30 de septiembre de 2012 por finalización del
contrato suscrito con la AGENCIA ANTIGROGA de la CAM
AGENCIA ANTIDROGA: PISO DE ESTANCIA PROLONGADA
El Piso de Estancia Prolongada (PEP) tiene una capacidad de 14 plazas y está
concebido como espacio de convivencia y apoyo al tratamiento de los
drogodependientes que necesitan este recurso para ser atendidas en el CAID
correspondiente.
Las personas atendidas, en su mayoría, presentan un importante deterioro
como consecuencia de la cronicidad del consumo que es fuente de secuelas
orgánicas invalidantes (EPOC con oxigenoterapia; cirrosis con o sin
complicación; problemas de la deambulación, etc), existiendo algún caso en el
que, además, hay patología psiquiátrica.
Estos pacientes carecen de domicilio siendo su situación “de calle”, no
disponen de apoyo familiar y sus recursos económicos resultan insuficientes
para hacer frente a la vida de forma autónoma.
Este programa ha finalizado el 31 de diciembre de 2012 por finalización del
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contrato suscrito con la AGENCIA ANTIGROGA de la CAM
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 3)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 14 21 23.030 34.545
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario no remunerado 5 2 960 384
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 3)
Previsto Realizado
Personas Físicas 612 169
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 3)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 657,62 € 3.407,46 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 21.132,07 € 15.828,40 €
Gastos de personal 513.507,57 € 525.850,48 €
Otros gastos de la actividad 158.645,63 € 85.124,45 €
Amortización del Inmovilizado 21.533,82 € 21.318,12 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 715.476,71 € 651.528,91 €
Adquisiciones de Inmovilizado 1.080,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € 1.080,00 €
TOTAL 715.476,71 € 652.608,91 €
ImporteGastos / Inversiones
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e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 3)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Mejorar la calidad de vida de los
pacientes
Índice de adherencia al
tratamiento
85% 86%
Mejora de la salud de los
pacientes
Seguimiento médico 75% 89%
Actualizar competencias Participación en los programas de
habilidades sociales
46% 50%
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a) ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés
Denominación de la
actividad: Acogida 2 “Proyecto Hombre”
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11
A04
Asistencia Social a Toxicómanos
Asistencia Social a la Juventud
A1162
A0441
Centro de Atención especializada en
régimen ambulatorio
Centros de día
Lugar dónde se
realiza la actividad C/ Donoso Cortés, 61 – Madrid
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS
“SOPORTE”
Soporte pretende ofertar a las familias y a los adolescentes un proceso
educativo – terapéutico adaptado a las necesidades específicas de cada caso,
pretendiendo favorecer la maduración adecuada de los adolescentes con
conductas disruptivas a la par que ayudar a las familias a generar unos estilos
educativos y relacionales sanos y positivos. Reducir de los factores de riesgo
que les afectan aumentando los factores de protección, convencidos de que
los adolescentes tienen la riqueza potencial suficiente como para dejar de ser
conceptualizados como un problema y ser vistos como lo que realmente son:
fuentes de riqueza.
AGENCIA PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR
INFRACTOR (ARRMI): PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
JUDICIALES Y REPARACIONES EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO
PARA MENORES: CENTRO DE DÍA DONOSO CORTÉS.
Se inició la colaboración con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia a
finales del 2001, el cual dejó de asumir las competencias en materia de
medidas judiciales de menores / jóvenes tras la creación de la Agencia de la
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor,
para desarrollar un programa destinado al cumplimiento judicial, de menores
jóvenes entre 14 y 21 años en situación de exclusión social, que cometieron un
hecho delictivo siendo menores de edad.
PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL
ARRMI: PROGRAMA ENLACE
El programa ENLACE nace en enero del 2009 con el objetivo de crear y
desarrollar un programa educativo en los centros de cumplimiento de medidas
judiciales. Como meta nos marcamos el desarrollo de una intervención con
menores infractores, eficaz y especializada por medio de actuaciones
educativas que ayuden al desarrollo madurativo de los jóvenes, disminuyendo
así las conductas de riesgo.
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El objetivo principal de la intervención consiste en desarrollar en cada menor
los factores de protección disminuyendo a su vez los factores de riesgo. Se
pretende favorecer el proceso madurativo de cada menor a través del
desarrollo de un estilo de vida saludable basado en la autonomía y la
responsabilidad.
CENTRO NELSON
El Centro Nelson pretende ser un lugar de aprendizaje académico pero
también de actitudes y de valores que hagan de los jóvenes personas
cualificadas, creativas y responsables personal y socialmente. Para ello
trabajamos desde las potencialidades, creando un marco favorable para que el
alumno pueda desarrollar sus capacidades y diseñar su propio futuro.
Ofrecemos dos titulaciones oficiales, concertadas por la Conserjería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
PCPI: Programas de Cualificación. Profesional Inicial en
“Operaciones Auxiliares en Sistemas Microinformáticos“. Un
grupo en horario de mañana.
CPRCFE: Formación Profesional Grado Medio: “Técnico en
sistemas microinformáticos y redes “. Un grupo en horario
vespertino.
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 4)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 21 24,5 34.545 40.303
Personal con contrato de servicios 1 1 1.645 1.645
Personal voluntario no remunerado 27 20 5.184 3.840
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 4)
Previsto Realizado
Personas Físicas 560 988
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
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d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 4)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 3.125,66 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 445,00 € 406,97 €
Gastos de personal 677.986,00 € 685.514,12 €
Otros gastos de la actividad 73.102,00 € 104.424,02 €
Amortización del Inmovilizado 1.184,69 € 1.783,71 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado- €
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 752.717,69 € 795.254,48 €
Adquisiciones de Inmovilizado 12.184,59 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € 12.184,59 €
TOTAL 752.717,69 € 807.439,07 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 4)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Reeducar socialmente al menor número de menores / jóvenes
atendidos cada mes en el centro
de día
grado de compromiso obtenido
por los menores / jóvenes en la
aceptación de la solución
extrajudicial
Nº de menores que iniciaron una
medida judicial y la concluyeron
positivamente
Nº de reparaciones extrajudiciales
Nº de participación y retención de
las actividades socioeducativas
485
85%
97.72%
20%
82%
420
80%
95%
21%
88%
Ayudar a madurar
adecuadamente a los
adolescentes, con o sin familias,
Índice de abstinencia a los tres
meses
85%
84%
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aumentando los factores de
protección que eviten la aparición
de conductas disruptivas y sus
problemas asociados
disminuyendo los factores de
riesgo que favorecen esas mismas
conductas y su problemática
asociada
nuevas actividades de ocio
alternativo; deporte, talleres
musicales, cine , etc.
Índice de retención en el
programa
95% cumple
este indicador
al menos se
realizan dos
nuevas
actividades
72.30%
96%
70%
Apoyar a las familias en el proceso
de educar y ofertar a sus hijos un
ambiente familiar saludable a
todos los niveles.
mejoran su nivel de conflicto
familiar a los 6 meses del proceso
postest del cuestionario sobre
comunicación.
mejoran su nivel de conflicto
familiar a los 6 meses de l proceso
-
56%
85%
57.2%
84%
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a) ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real
Denominación de la
actividad: Grupo Terapéutico de Soto del Real
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A08 Asistencia Social a Presos Toxicómanos
A0881 Otros Centros
Lugar dónde se
realiza la actividad Centro Penitenciario de Soto del Real
En mayo 1998, y a propuesta de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se
comenzó a desarrollar un Programa de Intervención Global con
drogodependientes en el Centro Penitenciario Madrid V, utilizando como base
el modelo de Comunidad Terapéutica y la metodología de Proyecto Hombre.
Actualmente la Comunidad Intrapenitenciaria de Soto del Real se desarrolla en
el módulo 14 conformado con una población de 90 internos, diferenciados
únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de motivación y
comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios.
Prácticamente la totalidad de la población es policonsumidora
Trabajamos de forma integrada, partiendo de la base de que los profesionales
de Proyecto Hombre y los profesionales de la Administración Penitenciaria
tienen competencias complementarias, adoptando decisiones y acuerdos que
son necesarios para ejecutar el Programa, tanto a nivel general como a nivel
particular de cada uno de los internos a lo que respecta a su recorrido
terapéutico-formativo.
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 5)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 4 3 6.580 4.935
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario no remunerado 12 10 3.456 2.880
Número Horas / AñoTIPO
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 5)
Previsto Realizado
Personas Físicas 145 99
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 5)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 2.326,96 € 1.026,50 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 255,38 € 328,14 €
Gastos de personal 154.148,10 € 126.621,73 €
Otros gastos de la actividad 12.044,17 € 9.519,92 €
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 168.774,61 € 137.496,29 €
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € - €
TOTAL 168.774,61 € 137.496,29 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 5)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Controlar la abstinencia Nº de analíticas negativas 96% 90%
Mantener un comportamiento
adecuado socialmente y mejorar
capacidad de seguir las normas
del centro penitenciario
Nº de partes negativos de sanción
penitenciaria
2% 1%
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Mejorar las competencias
personales y sociales para su
reinserción post penitenciaria
Cuestionario de seguimiento
elaborado por terapeuta y usuario
sobre :
-Incremento de las habilidades
sociales
Incremento de la -capacidad de
resolución de conflictos
- Aumento de la autoestima:
- Aumento de la percepción de
autoeficacia:
78% 79%
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a) ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas
Denominación de la
actividad: Comunidad de Reinserción “Proyecto Hombre”
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1162 Centro de Atención especializada en
régimen cerrado
Lugar dónde se
realiza la actividad
CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE
ADICCIONES (MADRID SALUD)
El centro de Reinserción con apoyo residencial da cobertura a más de 70
drogodependientes con 38 plazas residenciales diarias.
Este centro se concibe como unidad convivencial alternativa para aquellos/as
drogodependientes que encontrándose en un estado avanzado de
rehabilitación carecen de un medio socio-familiar adecuado para completar la
misma. Este Centro recibe a drogodependientes derivados por la red de
Madrid Salud, que tiene contratadas 30 plazas y además atiende a derivaciones
desde el programa Intrapenitenciario de Soto del Real o de otros centros
similares de la red.
El proceso de inserción laboral y social se apoya tanto en la formación como
en la terapia, para abordar de forma sinérgica e integrada los objetivos de
aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a convivir, adquirir
competencias personales, aprender a trabajar, aprender a hacer y tener la
capacidad de auto-orientarse personal, educativa y laboralmente, necesarios
para su rehabilitación e inserción social y laboral con garantías de continuidad.
Programa finalizado el 31 de diciembre de 2012 por finalización del contrato
suscrito con el Instituto de Adicciones de Madrid Salud
INSTITUTO DE ADICCIONES (MADRID SALUD): APOYO A LA REINSERCIÓN
DE DROGODEPENDIENTES CON PATOLOGÍA DUAL:
El Instituto de Adicciones – Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid
adjudica al C.E.S. la gestión de “14 plazas residenciales en pisos de apoyo a la
reinserción para drogodependientes con patología dual derivados por la red
municipal”.
Este modelo está dirigido a pacientes que tengan las siguientes características:
• Doble diagnóstico: abuso de sustancias y enfermedad mental
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• Mantenimiento de la abstinencia y estabilización en el eje
psicopatológico.
• Motivación hacia objetivos de reinserción.
• Necesidad de apoyo convivencial y especializado para lograr
cierta normalización teniendo en cuenta su especificidad
Programa finalizado el 12 de enero de 2012 por finalización del contrato
suscrito con el Instituto de Adicciones de Madrid Salud
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 6)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 12 13 19.740 21.385
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario no remunerado 4 3 1.152 864
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 6)
Previsto Realizado
Personas Físicas 150 103
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
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d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 6)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 8.084,67 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 23.443,55 € 38.678,48 €
Gastos de personal 236.356,08 € 413.779,51 €
Otros gastos de la actividad 37.044,47 € 45.763,41 €
Amortización del Inmovilizado 28.863,95 € 28.921,74 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado- €
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 325.708,05 € 535.227,81 €
Adquisiciones de Inmovilizado 6.800,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € 6.800,00 €
TOTAL 325.708,05 € 542.027,81 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 6)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Incorpora hábitos adecuados de
convivencia con otras personas y
desarrolla responsabilidades
personales
Cumplimiento de normas y
responsabilidades
85% cumplen 89%
Amplia las relaciones personales
y su red social de apoyo fuera de
los ambientes de consumo
Nuevos amigos y redes 42% rehacen su
red social
45%
Incrementa la autonomía en
materia de control y seguimiento
de su salud e incorpora hábitos de
vida saludables
Retoman sus citas médicas
Mejoran alimentación
Realizan practica deportiva
85%
38%
56%
90%
42%
36%
Logra participar en actividades de
formación y capacitación laboral
y/o búsqueda activa de empleo
N º de cursos del plan FIP
Nº de entrevistas laborales
Mejora su empleabilidad
2 cursos por
persona
3
78%
1
2
62%
Logra participar en actividades de
ocio normalizadas y/o adquiere
nuevas aficiones
Nº de nuevas actividades 45%
parcialmente
logrado
61%
Reinsertar en sociedad Nº de altas 20 10
a) ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas
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Denominación de la
actividad: Pisos Reinserción al Tratamiento
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1191 Otros Centros
Lugar dónde se
realiza la actividad C/ Juan Gris 3, Portal 3, 2º A – 2º D
Se trata de dos pisos ubicados en Rivas Vaciamadrid (C/ Juan Gris 3, Portal 3, 2ºA y 2ºD) en los que
los usuarios de programas de reinserción residen y se autogestionan como fase previa a su
autonomía total.
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 7)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 3 4.935
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario no remunerado 7 2.688
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 7)
Previsto Realizado
Personas Físicas 10
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
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d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 7)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
Variación de existencias
Aprovisionamientos 5.829,99 € 256,70 €
Gastos de personal 100.211,76 € 14.554,19 €
Otros gastos de la actividad 14.964,96 € 13.376,47 €
Amortización del Inmovilizado 106,98 € 292,08 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado- € - €
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 121.113,69 € 28.479,44 €
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € - €
TOTAL 121.113,69 € 28.479,44 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 7)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Logra participar en actividades de
formación y capacitación laboral
y/o búsqueda activa de empleo
N º de cursos de Formación
Profesional
Nº de inserciones laborales
Mejora su empleabilidad
10
10% encuentra
empelo
Logra participar en actividades de
ocio normalizadas y/o adquiere
nuevas aficiones
Nº de nuevas actividades 35%
incorporan una
nueva actividad
Reinsertar en sociedad Nº de altas 10
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a) ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores –
Alcalá
Denominación de la
actividad: Pisos Apoyo al Tratamiento para menores
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A04 Juventud
A0452 Pisos Tutelados
Lugar dónde se
realiza la actividad
Carretera de Alalpardo S/N – Colonia de Obras
Públicas Bloque 3 y Bloque 2
El recurso nace con el objetivo de conseguir que los menores puedan llegar a
adquirir un grado de autonomía personal, a través de un proceso de
reeducación y en un espacio residencial que les permita llevar adelante una
integración social y laboral.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
Colaborar con los objetivos de tratamiento que realiza el CAID,
apoyando las pautas que desde el mismo se marquen
Generar en los menores hábitos de convivencia y asunción de
responsabilidades
Reforzar la abstinencia con actividades atractivas y buscar nuevos
ambientes que favorezcan hábitos adecuados de ocio y estilo de vida
saludable
Generar competencias personales, laborales y sociales que faciliten su
inserción
Para la consecución de estos objetivos, se implementan tres programas de
Apoyo al Tratamiento:
Programa de convivencia: éste se realiza mediante la recreación de un
estructura social y familiar, donde se trabajan las áreas relacionadas con
el auto mantenimiento y la relación con los demás:
Programa formativo/ laboral: este programa comprende dos objetivos
fundamentales, la nivelación educativa y el fomento de actitudes en el
trabajo.
Programa de Ocio y Tiempo libre: tiene por objetivo reforzar la
abstinencia con actividades atractivas y buscar nuevos ambientes que
favorezcan hábitos adecuados de ocio y estilo de vida saludable.
La metodología del PAT sigue el principio de la individualización, es decir se
adapta la intervención a las necesidades específicas de cada menor. Los
destinatarios del PAT son menores de 14 a 18 años que deseen
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voluntariamente ingresar en el recurso. Este proyecto finalizó a mediados de
2009 debido a la finalización del contrato firmado con la Agencia Antidroga.
En la actualidad, está esta actividad no se desarrolla, en espera de conseguir
nuevas adjudicaciones.
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 8)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario no remunerado
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 8)
Previsto Realizado
Personas Físicas
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 8)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad 852,92 € 1.508,78 €
Amortización del Inmovilizado 334,92 € 334,92 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 1.187,84 € 1.843,70 €
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € - €
TOTAL 1.187,84 € 1.843,70 €
ImporteGastos / Inversiones
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e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 8)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
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a) ACTIVIDAD 9. CTM El Batán
Denominación de la
actividad: Comunidad Terapéutica El Batán
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11
A04
Asistencia Social a Toxicómanos
Asistencia Social Juventud
A1162
A0491
Centro de Atención especializada en
régimen cerrado
Otros Centros
Lugar dónde se
realiza la actividad
Carretera Navalcarnero Km. 49.9 – Chinchón
(Madrid)
Ofrece la realización de un tratamiento en régimen residencial y limitado en el
tiempo de acuerdo con las necesidades que presente el paciente. Así, pues, la
finalidad de la atención prestada (24 horas, 365 días) es proporcionar cuidados
y rehabilitación a pacientes procedentes de los Centros de Atención Integral a
Drogodependientes (CAID´S), con el objetivo de afianzar la abstinencia a
drogas, tratar patologías orgánicas y mentales mediante cuidados, contención,
educación sanitaria, tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervención
socioeducativa
La Comunidad está constituida por dos unidades asistenciales diferenciadas:
1.-MENORES/ JOVENES (edificio Los Álamos): Con una capacidad de 9
plazas
Tienen dificultad de continuar un tratamiento ambulatorio y requieren
contención frente al consumo de sustancias. La media de edad es de 17 años,
son predominantemente varones, rasgos disociales, impulsividad, conductas
delictivas, problemas de comportamiento, etc.; además, la mayoría de
pacientes son hijos de padres separados o bien de familias monoparentales
(madre), existiendo en estas familias falta de normas, límites poco claros y falta
de cohesión entre los padres a la hora de seguir una línea educativa, los estilos
educativos mayoritarios van de lo permisivo a lo autoritario; manifiestan
desajustes con respecto a su edad, incluso, problemas de absentismo escolar y
abandono de la escuela sin finalizar estudios.
2.-ADULTOS (edificio La Vega y edificio Batán) Con capacidad de 44
plazas.
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El tratamiento para la unidad asistencial de adultos, está destinado para
aquellos pacientes drogodependientes derivados a través de CAIDS que
requieran una atención especializada fuera de su contexto habitual (no
posibilidad de tratamiento a nivel ambulatorio) por medio de una contención
externa para controlar el consumo y consolidar la abstinencia o por la
existencia de patología psiquiátrica asociada al consumo de tóxicos, sin
discriminación en cuanto a sexo, etnia, o religión.
Los pacientes atendidos poseen como características comunes el fracaso en
tratamientos anteriores, problemas familiares de distinta índole
(desestructuración, codependencia, escaso o ausencia de apoyo,...), problemas
legales (posibilidad de cumplimiento alternativo) y un deterioro orgánico a
diferentes niveles pero con alto grado de cronicidad.
Una vez que el paciente haya conseguido todos estos objetivos propuestos, la
Comunidad valorará junto con el CAID de referencia la viabilidad de proseguir
su tratamiento en régimen residencial en piso o en un tratamiento ambulatorio
en su propio CAID
Programa finalizado por terminación del contrato suscrito con la AGENCIA
ANTIDROGA (CAM)
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 9)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 8 8 13.160 13.160
Personal con contrato de servicios 5 0 1.980 0
Personal voluntario no remunerado 2 0 576 0
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 9)
Previsto Realizado
Personas Físicas 151 21
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
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d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 9)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 299,65 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 19.948,60 € 7.091,55 €
Gastos de personal 208.291,48 € 303.786,09 €
Otros gastos de la actividad 77.998,70 € 134.634,41 €
Amortización del Inmovilizado 4.324,96 € 191,22 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 310.563,74 € 446.002,92 €
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € - €
TOTAL 310.563,74 € 446.002,92 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 9)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Disminución de episodios de
consumo,
Analítica valor objetivo:
75%
95%
- Incremento de las habilidades
sociales
- Aumento de las actividades s
alternativas al consumo:
- Aumento de la autoestima:
valor objetivo
un 1.5 de 4
2.3
- Incremento de la capacidad de
resolución de conflictos:
Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
un 2de 4
2
- Mejora de la comunicación
intrafamiliar: valor objetivo
Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
un 2de 4
2
- Aumento de la percepción de
autoeficacia: un 2,50 de 4
Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
un 2de 4
2.1
- mejora de la salud general; Pretest y postes valoración de
respuestas
valor objetivo
3,50 de 4
3.6
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a) ACTIVIDAD 10. CAID Norte
Denominación de la
actividad: CAID Norte
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1161 Centro de Atención especializada en
régimen ambulatorio
Lugar dónde se
realiza la actividad C/ Nuestra Señora del Carmen, 46
El objeto del CAID, con carácter de centro socio sanitario, es la prestación del
servicio público consistente en la atención a personas dependientes de drogas
con la finalidad de lograr su deshabituación y su remisión parcial, completa o
resolución del trastorno de adicción a sustancias. De acuerdo al Proyecto de
Gestión Clínica se organizan y desarrollan las actuaciones sanitarias y de
rehabilitación social: médicas, psiquiátricas, de enfermería, de la psicología
clínica, de trabajo social, de terapia ocupacional y educativa. La atención es de
carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados
transitoriamente para acudir a las consultas, en cuyo caso se prestará atención
domiciliaria.
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 10)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 29 30,3 47.705 49.844
Personal con contrato de servicios 1 1 1.645 1.645
Personal voluntario no remunerado 6 4 1.152 768
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 10)
Previsto Realizado
Personas Físicas 765 1.037
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
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d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 10)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 357,74 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 738,73 € 1.094,44 €
Gastos de personal 769.364,01 € 778.301,34 €
Otros gastos de la actividad 137.018,37 € 133.968,52 €
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 907.121,11 € 913.722,04 €
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € - €
TOTAL 907.121,11 € 913.722,04 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 10)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Remitir el consumo de drogas Nº de pacientes que remiten el
consumo
65% 60%
Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se adhieren
al tratamiento
85% 75%
Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que mejoran su
calidad de vida
65% 64%
Actualizar la documentación social % de pacientes que actualiza su
documentación
78% 70%
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a) ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles
Denominación de la
actividad: CAID Móstoles
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1161 Centro de Atención especializada en
régimen ambulatorio
Lugar dónde se
realiza la actividad Pz. Villafontana, s/n
El objeto del CAID, con carácter de centro socio sanitario, es la prestación del
servicio público consistente en la atención a personas dependientes de drogas
con la finalidad de lograr su deshabituación y su remisión parcial, completa o
resolución del trastorno de adicción a sustancias. De acuerdo al Proyecto de
Gestión Clínica se organizan y desarrollan las actuaciones sanitarias y de
rehabilitación social: médicas, psiquiátricas, de enfermería, de la psicología
clínica, de trabajo social, de terapia ocupacional y educativa. La atención es de
carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados
transitoriamente para acudir a las consultas, en cuyo caso se prestará atención
domiciliaria.
b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 11)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 15 15,3 24.675 25.169
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario no remunerado 4 2 768 384
Número Horas / AñoTIPO
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 11)
Previsto Realizado
Personas Físicas 381 671
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
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d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 11)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 770,03 € 391,50 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 324,57 € 200,11 €
Gastos de personal 404.939,44 € 408.465,42 €
Otros gastos de la actividad 48.814,43 € 48.177,49 €
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 454.848,47 € 457.234,52 €
Adquisiciones de Inmovilizado
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € - €
TOTAL 454.848,47 € 457.234,52 €
ImporteGastos / Inversiones
e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 11)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Remitir el consumo de drogas Nº de pacientes que remiten el
consumo
65% 61%
Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se adhieren
al tratamiento
85% 70%
Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que mejoran su
calidad de vida
65% 59%
Actualizar la documentación social % de pacientes que actualiza su
documentación
78% 70%
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Fundación Centro Español de Solidaridad CIF: G28948990
a) ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al
Drogodependiente (40 plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).
Denominación de la
actividad:
Centro Residencial de Tratamiento al
Drogodependiente (40 plazas de Ingreso, 20 de
Centro de Día).
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la
actividad por
sectores
A11 Asistencia Social a Toxicómanos
A1161 Centro de Atención especializada en
régimen ambulatorio
Lugar dónde se
realiza la actividad Clínica del Doctor León, Roncesvalles 2; 28007 Madrid
El objeto del CRTD, con carácter de centro de Salud mental y tratamiento de
Toxicomanías , es la prestación de servicio público perteneciente a la AGENCIA
ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para personas derivadas de los
Centro de Atención Integral a Drogodependientes, que por su situación no
pueden ser abordados en ese momento desde estos Centros. Ofrece dos
regímenes de tratamiento por un tiempo estimado de 3 meses
a) Tratamiento en régimen de ingreso, para 40 pacientes – 5 de ellos
pueden ser menores cuyo objetivo es la desintoxicación y / o
deshabituación de drogodependientes, con una atención intensiva de 24
horas los 365 días del año.
b) Tratamiento en régimen de Centro de Día, para 20 pacientes cuyo
objeto en la deshabituación de drogodependientes, con una atención
de 10 a 17 horas de Lunes a Viernes
En ambos regímenes se prestan actuaciones de servicio médico, de psiquiatría,
de psicología Clínica, enfermería y terapia ocupacional, además de servicios
soporte de comedor y cuidados auxiliares-
Finalizado el tratamiento en el CRTD, los pacientes retoman tratamiento en el
CAID del que fueron derivados.
c) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 12)
Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal Asalariado 24,4 45.073
Personal con contrato de servicios 1 1.645
Personal voluntario no remunerado
Número Horas / AñoTIPO
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d) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 12)
Previsto Realizado
Personas Físicas 129
Personas Jurídicas
NúmeroTIPO
e) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 12)
Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros 1.516,13 €
Variación de existencias
Aprovisionamientos 84,97 €
Gastos de personal 518.793,22 €
Otros gastos de la actividad 546.812,57 €
Amortización del Inmovilizado 590,08 €
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de
instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos - € 1.067.796,97 €
Adquisiciones de Inmovilizado 5.923,51 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos - € 5.923,51 €
TOTAL - € 1.073.720,48 €
ImporteGastos / Inversiones
f) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 12)
Objetivo Indicador Cuantificación
Previsto Realizado
Estabilización Psíquica % de pacientes que disminuye la
frecuencia de brotes a través da
tratamiento farmacológico y
psicológico tras estancia de al
menos 45 días en CRTD
80% 79%
Mejorar el estado de salud Física % de pacientes que tras 2 meses
de estancia en CRT: mejoran
higiene, alimentación, ciclo de
sueño vigilia, toma de tratamiento
farmacológico si precisa
85% 90%
Adherencia a tratamiento % que finalizan tratamiento
prescrito
70% 60,5
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II. Recursos económicos totales empleados por la Fundación en cada una de las actividades realizadas:
Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8
Gastos por ayudas y otros 1.265,82 15.964,77 3.407,46 3.125,66 1.026,50 8.084,67 0,00 0,00
a) Ayudas Monetarias 4.378,27 3.057,46 2.832,96 159,00 4.752,17
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno1.265,82 11.586,50 350,00 292,70 867,50 3.332,50
Variación de existencias
Aprovisionamientos 33,29 48.681,65 15.828,40 406,97 328,14 38.678,48 256,70
Gastos de personal 414.624,40 376.447,60 525.850,48 685.514,12 126.621,73 413.779,51 14.554,19
Otros gastos de la actividad 137.146,09 369.882,70 85.124,45 104.424,02 9.519,92 45.763,41 13.376,47 1.508,78
Amortización del Inmovilizado 10.541,82 17.214,82 21.318,12 1.783,71 0,00 28.921,74 292,08 334,92
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación
de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 563.611,42 828.191,54 651.528,91 795.254,48 137.496,29 535.227,81 28.479,44 1.843,70
Adquisiciones de Inmovilizado 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 6.800,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 - 6.800,00 - -
TOTAL 565.120,63 833.393,49 652.608,91 807.439,07 137.496,29 542.027,81 28.479,44 1.843,70
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Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL
ACTIVIDADESNo Imputado TOTAL
Gastos por ayudas y otros 299,65 357,74 391,50 1.516,13 35.439,90 35.439,90
a) Ayudas Monetarias 299,65 21,70 6,00 431,13 15.938,34
b) Ayudas no Monetarias 0,00
c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno 336,04 385,50 1.085,00 19.501,56
Variación de existencias 0,00 0,00
Aprovisionamientos 7.091,55 1.094,44 200,11 84,97 112.684,70 13,48 112.698,18
Gastos de personal 303.786,09 778.301,34 408.465,42 518.793,22 4.566.738,10 574.843,74 5.141.581,84
Otros gastos de la actividad 134.634,41 133.968,52 48.177,49 546.812,57 1.630.338,83 121.329,69 1.751.668,52
Amortización del Inmovilizado 191,22 590,08 81.188,51 81.188,51
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado0,00 6.138,97 6.138,97
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación
de instrumentos financieros0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
Subtotal gastos 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.067.796,97 - 6.426.390,04 702.325,88 7.128.715,92
Adquisiciones de Inmovilizado 5.923,51 32.699,26 32.699,26
Adquisiciones Bienes Patrimonio 0,00 0,00
Cancelacion deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal recursos - - - 5.923,51 - 32.699,26 - 32.699,26
TOTAL 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.073.720,48 - 6.459.089,30 702.325,88 7.161.415,18
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Los gastos que figuran en el apartado de no imputados, se corresponden a los
gastos generales de la Fundación.
III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación
Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos del patrimonio 0,00 50.024,74
Ventas y prestación de servicios de las
actividades propias4.211.702,56 5.900.655,81
Ingresos ordinarios de las actividades
mercantiles
Subvenciones del Sector Público 517.327,75 444.843,33
Aportaciones privadas 419.618,69 561.421,17
Otro tipo de ingresos 0,00 14.104,20
TOTAL 5.148.649,00 6.971.049,25
Previsto Realizado
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL - -
IMPORTEINGRESOS OBTENIDOS
OTROS RECURSOS ECONOMICOS
OBTENIDOS
IMPORTE
IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras
entidades.
V. Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados
Las diferencias más notables que corresponden a la partida de Sueldos y Salarios
son debidas principalmente a la terminación o no renovación de los contratos que
la Fundación tenía con las diferentes Administraciones. Este hecho ha supuesto que
se hayan producido más despidos y por ello la partida de indemnizaciones haya
aumentado con respecto a las Presupuestadas para el año 2012.
Por otra parte, no se habían La cuantificado los costes adicionales que supondría el
ERE debido a la naturaleza extraordinaria de dichas partidas, y a estar inmersos en
la negociación previa a dicho ERE sin poder determinar el personal del que tendrá
que prescindir la Fundación.
2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
a) Relación de bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional
La DOTACIÓN Fundacional, cuyo importe asciende a 60.101,21 €, se aportó en la
constitución de la Fundación en 1986 mediante aportación dineraria, y ha
permanecido invariable desde entonces.
Todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación
están directamente vinculados al cumplimiento de los fines sociales.
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b) Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de
fundaciones)
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:
Ejercicio Resultado CONTABLE Ajustes POSITIVOS BASE DE CALCULO
2008 303.374,97 € 8.619.077,42 € 8.922.452,39 €
2009 45.365,37 € 8.368.495,61 € 8.413.860,98 €
2010 205.989,09 € 9.498.519,92 € 9.704.509,01 €
2011 (148.610,99) € 9.449.899,47 € 9.301.288,48 €
2012 (157.666,67) € 6.426.390,04 € 6.268.723,37 €
TOTAL 248.451,77 € 42.362.382,46 € 42.610.834,23 €
Ajustes NEGATIVOS
- €
- €
- €
- €
- €
- €
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% ImporteGastos en la Actividad
Fundacional
Inversiones realizadas
en la actividad
fundacional
TOTAL RECURSOS
DESTINADOS EN EL
EJERCICIO
2008 8.922.452,39 € 70% 6.245.716,67 € 8.523.539,53 € 29.816,23 € 8.553.355,76 €
2009 8.413.860,98 € 70% 5.889.702,69 € 8.282.867,50 € 23.057,09 € 8.305.924,59 €
2010 9.704.509,01 € 70% 6.793.156,31 € 9.415.626,12 € 22.698,89 € 9.438.325,01 €
2011 9.301.288,48 € 70% 6.510.901,94 € 9.366.588,15 € 27.579,44 € 9.394.167,59 €
2012 6.268.723,37 € 70% 4.388.106,36 € 6.345.201,53 € 32.699,26 € 6.377.900,79 €
TOTAL 42.610.834,23 € 29.827.583,97 € 41.933.822,83 € 135.850,91 € 42.069.673,74 €
2008 2010 2011 2012
2008 8.553.355,76 € - €
2009 - €
2010 9.438.325,01 € - €
2011 9.394.167,59 € - €
2012 6.377.900,79 € - €
TOTAL 8.553.355,76 € 9.438.325,01 € 9.394.167,59 € 6.377.900,79 € 8.305.924,59 €
RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO
8.305.924,59 €
Importe PENDIENTE de
destinar a FINES2009
Ejercicio
Ejercicio BASE DE CALCULO
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2. Detalle de los ajustes al resultado contable:
No existen ajustes negativos del resultado contable
Detalle de los ajustes positivos del resultado contable:
Gastos en las Actividades Fundacionales
Nº DE
CTA.
PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS
DETALLE DEL GASTOS IMPORTE
650 A.3.a) Ayudas Monetarias 15.938,34 €
653 A.3.b) Compensación por gastos de colaboración 19.501,56 €
600 A.6.a) Compras de alimentación 112.684,70 €
640 A.8.a) Sueldos y Salarios 3.199.345,05 €
641 A.8.a) Indemnizaciones 384.399,70 €
642 A.8.b) Seguridad Social 978.501,90 €
649 A.8.b) Otros Gastos Sociales 4.491,45 €
621 A.9.a) Arrendamientos 152.355,56 €
622 A.9.a) Reparaciones 162.631,29 €
623 A.9.a) Servicios Profesionales 305.393,34 €
625 A.9.a) Primas de Seguros 26.786,98 €
628 A.9.a) Suministros 138.653,77 €
629 A.9.a) Otros Servicios 844.517,89 €
6.345.201,53 €
680 A.10 Dot Amortizacion Inm. Intangible 1.486,20 €
681 A.10 Dot Amortizacion Inm. Material 79.702,31 €
6.426.390,04 € TOTAL Ajustes POSITIVOS del resultado contable
SUBTOTAL
Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios
contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambio de
estimaciones contables.
No existen
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3. Recursos aplicados en el ejercicios
TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines 6.345.201,53 €
FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS
DEUDA TOTAL
2. Inversiones en cumplimiento de fines
(2.1 + 2.2)19.253,09 € 13.446,17 € - € 32.699,26 €
2.1 Realizadas en el ejercicio 19.253,09 € - € - € 19.253,09 €
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - € 13.446,17 € - € 13.446,17 €
a) Deudas canceladas en el
ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
- € - € - € - €
b) Imputación de subvenciones,
donaciones y legados de capital
procendete de ejercicios
anteriores.
13.446,17 € 13.446,17 €
TOTAL 6.377.900,79 €
IMPORTE
4. Gastos de administración
600 A.6.a) Compras de alimentación 13,48 €
621 A.9.a) Arrendamientos - €
622 A.9.a) Reparaciones 4.358,42 €
623 A.9.a) Servicios Profesionales 42.164,60 €
625 A.9.a) Primas de Seguros 2.020,99 €
626 A.9.a) Servicios Bancarios 22.450,94 €
627 A.9.a) Publicidad y Propaganda 7.201,22 €
628 A.9.a) Suministros 11.902,23 €
629 A.9.a) Otros Servicios 30.610,27 €
631 A.9.b) Otros tributos (763,68) €
640 A.8.a) Sueldos y Salarios 344.158,17 €
641 A.8.a) Indemnizaciones 86.423,48 €
642 A.8.b) Seguridad Social 129.158,94 €
649 A.8.b) Otros Gastos Sociales 15.103,15 €
671 A.13 Perdidas del Inmovilizado 6.138,97 €
678 A.13.bis Gastos Excepcionales 1.384,70 €
702.325,88 €
Importe
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Detalle del gastosCriterio
ImputaciónCuenta
Partida Cuenta de
Resultados
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5% Fondos Propios 20% Base de Cálculo
2011 302.162,38 € 1.860.257,70 € 702.325,88 € - € 702.325,88 €
Limites Alternativos (Art. 33 RD 1337/2005)
Ejercicio
Gastos comunes
asignados a la
administración del
patrimonio
Gastos resarcibles a
los patronos
Total gastos
administración dev.
Ejercicio
Destacar dentro de los gastos de administración, los correspondientes a los gastos de
personal. Estos se corresponden a 15 personas distribuidas de la siguiente manera:
PERSONAL - FUNCION NÚMEROCOSTE SALARIAL
(Nomina + SS)
COSTE SALARIAL
TOTAL%
GERENCIA 1 31.554,47 €
ADMINISTRACION / RRHH 10 315.544,70 €
JURIDICO 1 31.554,47 €
PREVENCION 1 31.554,47 €
SUBTOTAL 13 410.208,11 € 4.651.164,06 € 8,82%
CAPTACION RECURSOS 2 63.108,94 €
SUBTOTAL 2 63.108,94 € 4.651.164,06 € 1,36%
TOTAL 15 473.317,11 € 4.651.164,06 € 10,18%
17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Con empresas del grupo.
No se han realizado operaciones con empresas del grupo ni existen saldos al cierre del
ejercicio.
2. Con otras partes vinculadas.
a) Detalle de entidades y su vinculación:
HIJOS DE MARIA INMACULADA – Miembro Fundador
HERMANAS TRINITRIAS – Miembro Fundador
b) Detalle de las operaciones:
ENTIDAD CONCEPTO TIPO IMPORTE SALDOS
HIJOS DE MARIA INMACULADA Arrendamiento GASTO 27.661,68 € - €
HERMANAS TRINITARIAS Arrendamiento GASTO 63.074,28 € - €
90.735,96 € - €
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18. OTRA INFORMACION
1. Cambios y remuneración del Órgano de Gobierno
Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el
ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito.
No se han producido cambios en el mismo.
2. Personal medio de la Fundación
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías y sexo es
el siguiente:
TOTAL Hombre Mujer
Gerencia 1 1 0
Administración y Recursos Humanos 12 4 8
Servicio Médico 32 12 20
Servicio Jurídico 1 0 1
Prevención 1 0 1
Servicios Auxiliares 8 3 5
Tratamiento 132 14 118
187 34 153
De los cuales, discapacitados 3 2 1
De los 187 trabajadores de cifra media de la Fundación, 180 son con carácter fijo y 7 con
carácter temporal
3. INFORMACIÓN sobre APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, y en la resolución del ICAC de 29 de diciembre
de 2010, se suministra la siguiente información:
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Importe % Importe %
Dentro del plazo legal 1.865.045,64 € 100,00% 1.928.181,64 € 100,00%
Fuera del plazo legal - € 0,00% - € 0,00%
TOTAL 1.865.045,64 € 100,00% 1.928.181,64 € 100,00%
Dentro del plazo legal 39.339,55 € 100,00% 115.827,56 €
Fuera del plazo legal - € 0,00% - €
TOTAL 39.339,55 € 100,00% 115.827,56 € 0,00%
Hasta el 31-12-2011, el plazo legal establecido es de 85 días
Del 01-01-2012 hasta el 31-12-2012, el plazo legal establecido es de 75 días
Desde el 01-01-2013, el plazo legal establecido será de 60 días
Pagos realizados en el ejercicio
Ejercicio 2012 Ejercicio 2011
Saldos aplazamiento de pagos a
prov. comerciales
Aplazamientos de pagos a
proveedores comerciales
4. Honorarios de Auditoría.
Incluido en el saldo de la cuenta “Otros gastos de explotación”, dentro de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos a servicios de auditoría de
cuentas de la sociedad, por importe de 8.234,05 € (IVA incluido).
5. Aplicación del CÓDIGO DE CONDUCTA para las Inversiones Financieras Temporales
La Fundación, a lo largo del ejercicio, ha realizado diversas inversiones financieras tanto a
largo como a corto plazo. La totalidad de dichas inversiones, se han materializado en
Fondos de Inversión y en depósitos a corto plazo.
Para realizar dichas inversiones, se ha tenido en cuenta en todo momento, lo establecido en
el Código de Conducta para las inversiones Financieras, aprobado en reunión del Patronato,
el 30 de junio de 2004
6. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.
Desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales, no se
han producido acontecimientos que alteren el contenido de las mismas.
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19. ESTADO DE FLUJOS DE EEFCTIVO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos (157.666,67) -
2. Ajustes del resultado (440.374,40) -
a) Amortización del inmovilizado (+) 81.188,51 -
d) Imputación de subvenciones (-) (491.224,31) -
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 6.138,97 -
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos
financiero (+/-) (35.606,57) -
g) Intereses Instrumentos Financieros (+/-) (871,00) -
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) - -
3. Cambios en el capital corriente (909.247,43) -
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 287.338,23 -
c) Otros activos corrientes (+/-) (850.517,64) -
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (346.068,02) -
5. Flujos de efectivo de las actividades (1.507.288,50) -
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-) (3.539.999,21) -
a) Entidades del grupo y asociadas (3.000,00) -
b) Inmovilizado intangible - -
c) Inmovilizado material (19.253,09) -
f) Otros activos financieros (3.517.746,12) -
7. Cobros por desinversiones (+) 4.060.000,00 -
f) Otros activos financieros 4.060.000,00 -
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 520.000,79 -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 221.511,92 -
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 221.511,92 -
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 692.993,80 -
a) Emisión
4. Compromisos Adquiridos (+) 692.993,80 -
12. Flujos de Efectivo de las actividades de financiación 914.505,72 -
E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (72.781,99) -
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 454.545,77 -
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 381.763,78 -
Notas
Memoria2012 2011
20. INVENTARIO
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INMOVILIZADO Intangible 14.100,97 12.089,16 0,00
APLICACIÓN INFORMATICASPROGRAMA GESTION RESIDENTES 1 28-02-92 982,65 982,65ACTUALIZACION PROGRAMA 28-02-93 518,37 518,37OFFICE PROFESIONAL 30-04-97 482,10 482,10PROGRAMA NOMINA3 RED V.22 31-07-98 557,74 557,74ANTIVIRUS 28-02-98 101,09 101,09PROGRAMA DE NOMINAS 31-10-99 223,10 223,10MICROSOFT PROJECT 31-01-99 507,30 507,30ACT.MICR.ACCESS KIT DESLLO. 31-01-99 445,78 445,78ANTIVIRUS MCAFEE. 30-11-99 48,80 48,80OFFICE PROFESIONAL 2000 31-03-00 407,85 407,85PC ANYWARE 31-03-00 177,78 177,78CONTAPLUS ELITE 30-09-00 526,37 526,37ANTIVIRUS MCAFEE 07-03-02 40,00 40,00MCAFEE VIRUSSCAN PRO 7.0 27-08-03 65,00 65,00MCAFEE INTERNET SECURITY 27-08-03 67,50 67,50WINDOWS 2000 23-09-03 174,00 174,00ANTIVIRUIS KASPERSKY - 70 PUESTOS - 19-04-07 1.653,00 1.653,0018 LICENCIAS XP PROF SP2 16-12-09 118,60 88,9521 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL 2007 16-12-09 346,15 259,621 WINDOWS SERVER 2003 R2 ENTERPRISE 16-12-09 131,87 98,911 WINDOWS SERVER 2003 STANDARD 16-12-09 32,97 24,7212 WINDOWS PROF 7 16-12-09 79,07 59,3177 ANTIV KASPERSKY BIANUAL 12-05-09 2.472,38 2.472,3877 LIC. ANTIV. KASPERSKY 3 AÑOS 23-05-11 2.525,91 1.334,1418 LIC WINDOWS 7 ENTERPRISE 31-03-11 193,92 112,074 LIC OFFICE PROFESIONAL PLUS 2007 31-03-11 111,25 64,292 LIC ACCESS 2010 31-03-11 21,55 12,451 LIC VISIO PREMIUM 2010 31-03-11 34,15 19,741 LIC VISUAL STUDIO 2010 PREMIUIM 31-03-11 228,72 132,19DISEÑO Y DESARROLLO BLOG 26-05-11 826,00 431,96
INMOVILIZADO MATERIAL 2.675.915,78 1.414.414,72 0,00
TERRENOS Y BIENES NATURALESTERRENO ANTONIO LOPEZ 31-01-89 177.298,57 0,00 0,00
CONSTRUCCIONESEDIF.OTRAS CONSTRUCCIONES 31-12-88 62.391,87 62.391,82OBRAS DE AMPLIACION 31-05-93 12.275,07 12.275,07COMPARTIMENTACION Y VENTANAS 31-01-95 2.949,05 2.949,05EDIF.OTRAS CONSTRUCCIONES 31-12-88 9.736,40 9.736,40
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INSTALACION ELECTRICA NUEVA 30-09-92 10.659,18 10.659,18REFORMAS BA¥OS 31-07-94 10.837,45 10.837,45LICENCIAS + IMPUESTOS OBRAS 31-12-99 5.203,79 1.691,20AULA TALLER 31-10-00 89.206,87 27.133,73OBRAS FONTANERIA Y CALEFACCION 31-10-00 14.670,63 4.462,36PABELLON DORMITORIOS Y BAÑOS 10-12-07 210.405,42 26.300,70EDIFICIO ANTONIO LOPEZ 31-01-89 348.181,28 268.279,76EDIFICIO ANTONIO LOPEZ 1 31-01-90 215.878,61 124.130,09REFORMAS EDIFICIO 31-05-00 15.373,19 4.836,15CAPITULOS I-IV / VII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 7.258,00 1.890,56CAPITULO V OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 1.869,92 1.558,61CAPITULO VI OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 313,20 313,20CAPITULOS I-VI, XI OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 43.109,22 11.320,59CAPITULO VII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 5.961,83 5.009,93CAPITULO VIII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 428,00 428,00CAPITULO IX OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 1.465,90 1.465,90CAPITULO X OBRAS ADECUACION EDIFICIO 03-05-02 4.038,72 3.847,91IMPUESTO CONSTRUCCION 19-04-04 10.439,97 2.680,65LICENCIA OBRA 19-04-04 1.632,96 419,30LICENCIA OBRAS 19-04-04 1.312,31 336,94ARQUITECTO 20-04-04 4.562,24 1.277,431ª CERTIFICACIÓN REFORMAS EDIFICIO 20-04-04 174.886,09 44.904,982ª CERTIFICACION REFORMAS EDIFICIO 12-07-04 126.957,28 32.598,45ARQUITECTO 15-07-04 3.311,93 850,413º CERTIFICACION 01-07-05 353.001,85 90.639,25
OTROS INMOVILIZADOS MATERIALESINSTALACIONES 31-12-88 7.788,36 7.788,36INSTALACION ALARMA 31-05-94 1.531,46 1.531,46AMPLIACION CENTRALITA TELEFON. 31-12-94 1.073,10 1.073,10INSTALACIONES 1.997 31-01-97 4.949,94 4.949,94TANQUE 5.000 L GASOLEO 14-05-02 3.981,76 1.686,08CENTRALITA TELEFONICA 28-02-03 5.676,03 4.466,36CAMARA EN MAMPOSTERIA/FRIO 30-11-91 5.492,77 5.492,74INVERNADERO PLASTICO TERMICO 31-03-92 2.346,44 2.346,42INSTALACION DE RIEGO 31-03-93 2.612,86 2.612,85FREGADERO IND.2 SENOS 31-07-98 313,73 313,73QUEMADOR + INSTALACION 10-10-02 1.575,28 1.575,28CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 27-02-04 21.326,12 15.079,03CENTRAL SOLAR TERMICA 27-02-04 17.980,00 12.713,09BOMBA DE CIRCULACION DE CALEFACCION 03-01-06 737,76 612,19SISTEMA EXTRACCION HUMOS COCINA 26-06-07 5.452,00 2.400,07BOMBA RIEGO CDT - 600 14-07-10 1.220,12 354,19EXTRACTOR 02-06-10 1.508,00 453,14COCINA DE GAS 31-10-89 2.120,37 2.120,37
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FREGADEROS 31-10-89 1.665,33 1.665,33ARCON CONGELADOR 31-10-89 992,20 992,20CAMARA FRIGORIFICA 31-10-89 4.531,07 4.531,07LAVADORA INDUSTRIAL 31-10-89 3.352,21 3.352,21PLANCHADORA 31-10-89 1.001,62 1.001,62INSTALACION DE SEGURIDAD 31-10-91 1.244,66 1.244,66INSTALACION DE SEGURIDAD 30-09-95 1.562,60 1.562,60CONDENSADOR - EVAPORADOR FMX10 31-08-95 2.914,19 2.914,191 FUENTE AGUA RIVER 60.6062 31-08-95 986,29 986,29CENTRAL TELF.AMPER 408/2.6 + T 31-03-96 833,12 833,12TANQUE 5.000 L GASOLEO 24-07-02 3.981,76 1.659,46AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA SPLIT 09-07-04 1.073,00 1.073,00COCINA MODULAR CM4/90H 12-01-07 4.454,40 2.107,84LAVAVAJILLAS MOD LC-2000 12-01-07 1.915,16 906,25ESTANTERIA COCINA "L" 4 BALDAS 12-01-07 1.319,50 624,39ESTANTERIA COCINA 4 BALDAS 12-01-07 1.160,00 548,92DEPOSITO ACS ACERO INOX. 500 L 14-04-08 5.259,44 982,73AIRE ACONDICIONADO 21-06-10 11.944,52 3.589,24COCINA ROGIL 3 FUEGOS Y HORNO 31-12-95 1.533,78 1.533,78CENTRALITA ALCATEL OMNIPCX 08-10-07 2.166,38 1.343,18CALDERA DE CONDENSACION JUNKERS 09-12-09 3.222,48 773,40ACOMETIDA DE AGUA 05-01-05 338,94 261,07ARMARIO ACOMETIDA DEL GAS 18-01-05 694,26 534,78INSTALACION RECEPTORA INDIVIDUAL 18-01-05 522,88 402,80PROYECTO INGENIERIA INST. GAS 15-07-05 1.148,40 884,63DETECTORES DE HUMO, ELECTROVALVULAS, ... 15-07-05 1.055,60 813,12CENTRALITA DETENTORA DE GAS 14-03-07 1.168,29 806,29DEPOSITO 500 L AGUA CALIENTE SANITARIA 13-09-11 3.178,92 159,12REFORMAS TRES PISOS ALCALA DE HENARES 01-01-04 47.626,77 47.626,77INSTALAC. CALDERA FERROLI ECONCEPT 09-03-11 1.610,00 281,97SILLA AZUL CONFIDENTE (58) 29-02-12 2.093,59 175,52MESA PLEGABLE RS TO GO (10) 29-02-12 1.774,60 148,77ARMARIO MURAL 12 U 23-02-12 590,00 49,46SILLA CONFIDENTE TELA (20) 29-02-12 721,92 60,52MOBILIARIO Y ENSERES 1 31-12-88 84.285,16 84.285,13COLCHONES 1 31-12-89 326,45 326,45ARCHIVADORES CONSOLA 1 30-04-90 240,40 240,40CAMARAS FOTOGRAFICAS 30-11-90 243,41 243,4130 SILLAS APILABLES CON ATRIL 31-01-90 1.815,84 1.815,84COPIADORA CANON NP-1520RIL 31-01-91 2.238,17 2.238,17ARMARIO 3P MOD.16 CEREZO 1 30-11-91 130,46 130,46FOTOCOP.PRIPORT VT-2150 31-01-92 5.297,32 5.297,32MICROONDAS 28-02-92 204,95 204,95ARMARIO COCINA 28-02-92 107,58 107,58MESA DE ORDENADOR WORKSTATION 30-04-94 76,03 76,0315 SILAS NEGRAS MOD.100 1 31-10-94 311,02 311,02
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15 ATRIL SILLA MOD.100 NEGRO 31-10-94 331,76 331,7612 SILLAS MOD.1006 APILABLE 1 31-10-94 414,70 414,7012 BARRAS BANCADA MOD.125 1 28-02-94 663,52 663,521 BARRA BANCADA MOD.125 4 PLAZ1 28-02-94 48,38 48,383 BARRAS BANCADA MOD.125 3 PLA1 28-02-94 82,94 82,945 MESAS BANCADA MOD.125 NEGRO 1 28-02-94 103,67 103,6765 ASIENTOS BANCADA MOD.125 NE1 28-02-94 1.347,77 1.347,7727 SILLONES 28-02-94 653,15 653,158 MODULOS 28-02-94 276,47 276,478 MODULOS 28-02-94 304,11 304,11200 SILLAS MADERA HAYA C/BASTI1 28-02-94 2.833,77 2.833,77TRITURADOR MIXER 330 30-09-95 245,06 245,06PROYECTOR KINDERMAN G530 +FUND1 31-05-95 924,22 924,221 BUCK CAJON + ARCHIVO COLGADO1 31-01-96 68,60 68,602 PAPALERIAS METALICAS 31-01-96 19,24 19,241 ARMARIO + ESTANTERIAS 31-01-96 427,78 427,782 MESAS 160 * 80 * 74 31-01-96 204,13 204,132 MESAS 180 * 80 * 74 31-01-96 220,87 220,872 ARMARIOS 74*92*40 CAJONES TE1 31-01-96 407,15 407,153 BUCKS CAJONES COLGADOS 31-01-96 172,34 172,341 ARMARIO 196*92*40 31-01-96 151,71 151,712 SILLAS FIJAS BRAZOS ARMAZON 1 31-01-96 94,82 94,821 SILLON DIRECCION RESPALDO AL1 31-01-96 125,18 125,182 MESAS ORDENADOR 70*50*74 31-01-96 139,43 139,432 MESAS ORDENADOR 70*50*74 30-11-96 146,41 146,412 MESAS + BANCADA 125 5 PLAZAS1 30-04-97 1.017,87 1.017,8760 SILLAS MADERA DE HAYA 1 30-04-97 1.045,76 1.045,766 CENICEROS-PAPELERAS 30-04-97 125,49 125,491 TV THOMPSAON 35" 85MX-69TX 1 31-10-97 828,55 828,551 VIDEO MITSUBISHI HS-731 1 31-10-97 189,78 189,781 CADENA AIWA NSX-AV66 MINI 3C1 31-10-97 338,96 338,967 MESAS MELANINA 160x80x74 31-10-97 714,47 714,471 ARMARIO BIMELAMINADA 196x92x1 31-10-97 184,61 184,611 RETROPROYECTOR PORTATIL 30-06-98 536,70 536,707 RETROPROYECTORES PORTATIL 30-06-98 3.756,94 3.756,941 MESA ORDENADOR 30-11-00 35,76 35,761 SILLON 282 B/REGUL. 30-11-00 174,29 174,291 SILLON 282 B/REGUL. 30-11-00 174,29 174,29SILLA TURIA 34 MICROFIBRA 28-02-00 80,18 80,18SILLA TURIA 34 MICROFIBRA 28-02-00 80,18 80,18NEVERA 14-10-02 176,32 161,35ESTANTERIAS BIBLIOTECA 18-07-02 133,06 124,82ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00
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ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00MESA CON ALA 1,60 x 82 - USADA - 23-07-03 150,00 150,00MESA CON ALA 1,60 x 82 - USADA - 23-07-03 150,00 150,00MESA REUNIONES MARRON 1,42 - USADA - 23-07-03 251,00 251,00CAJONERA NEGRA CON RUEDAS - USADA - 23-07-03 36,00 36,00CAJONERA NEGRA CON RUEDAS - USADA - 23-07-03 36,00 36,00SOFA NIDO 31-01-91 152,19 152,19EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.781,54 1.781,54ESPRIMIDOR DE ZUMO 31-05-91 202,04 202,04CONGEL.HORIZ.470L 50147 CORCHO1 30-11-91 395,13 395,13ESMERILADORA + ACCESORIOS 30-11-91 102,92 102,9245 COLCHONES 80 x 13 31-05-94 1.082,36 1.082,36CORTACESPED VICTA 4T. 4CV 30-04-96 348,59 348,59TRITURADOR TR-330 375 BRAZO 1 30-06-96 238,43 238,43COLCHON TRIAL SUPER 90x182 01-03-02 127,55 123,45ARCON CONGELADOR 20-10-03 283,04 233,48ARCON CONGELADOR 09-10-03 341,04 281,33MOBILIARIO VARIO 25-04-03 187,92 163,51LAVAVAJILLAS MOD LC 2600 13-07-04 2.484,72 1.882,70COCINA CENTRAL MOD. CG-2002 GLP 03-10-05 5.040,20 3.251,15MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84
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Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 49,84MODULO 200x50x50 31-12-08 138,56 49,88LAVADORA C/F W-500TE 20-07-12 176,99 7,42
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
MAQUINA LAVACASOS USADA - LC-1500 29-10-12 968,00 16,18LITERAS 30-06-89 241,26 241,26MESA DE ALUMINIO 30-09-89 869,34 869,34LITERAS 30-09-89 1.623,09 1.623,09ESTANTERIAS 30-09-89 566,24 566,24COLCHONES 30-09-89 1.292,83 1.292,83ESPEJOS 30-09-89 444,27 444,27MESA ACERO COCINA 31-10-89 1.252,03 1.252,03EXTINTORES 31-10-89 967,02 967,02MESILLAS 31-10-89 866,32 866,32ESTANTERIAS 31-10-89 729,68 729,68MESAS DE DESPACHO 31-10-89 504,85 504,85SILLAS CROMADAS 31-10-89 1.453,97 1.453,97MESAS 31-10-89 2.180,95 2.180,95SILLAS PLEGABLES 31-10-89 2.746,38 2.746,38OTRO MOBILIARIO 31-10-89 2.720,13 2.720,13OLLA 31-12-89 61,80 61,80LITERAS Y SOMIERES 31-03-90 215,67 215,67ARMARIOS 31-03-90 324,55 324,55EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.202,02 1.202,02LAVABO DE PEDAL MOD. LP-11 31-01-92 485,59 485,59PUERTA 2 HOJAS METALICAS 31-01-92 1.059,46 1.059,46COLCHON + SOMIER 30-11-93 90,15 90,1530 SILLAS PLEGABLES MADERA 31-01-96 439,22 439,221 SOFA CAMA NIDO 31-07-96 158,07 158,071 CAJA FUERTE ARFE MOD.275 N§3 28-02-99 697,17 697,172 TELEFONOS ENMTEL 30-04-99 195,21 195,21SILLA 262 VENECIA ALTA 31-10-00 90,63 90,63SILLA 262 VENECIA ALTA 31-10-00 90,63 90,631 MUEBLE TV 33" 30-11-01 84,11 83,911 TV DAEWOO 28" ST NIC 31-10-01 326,24 326,241 VIDEO SAMSUNG SV-632X 4CB 57 30-09-01 187,19 187,191 FRIGORIFICO NEWPOOL SI 13C 31-08-01 269,85 269,85FRIGORIFICO 45L 05-11-02 182,12 165,29NEVERA 19-07-02 272,60 255,58ARMARIO SERIE OFIMAT A-22 16-07-02 232,30 217,86ARMARIO SERIE OFIMAT A-32 16-07-02 266,37 249,75ARMARIO SERIE OFIMAT A-33 16-07-02 198,82 186,40MESA, SERIE OFIMAT, MOD. M-11 16-07-02 97,49 91,38MESA SERIE OFIMAT MOD M-15 16-07-02 158,82 148,89ANGULO SERIE OFIMAT MOD M-94 16-07-02 61,33 57,51BUCK SERIE OFIMAT MOD R-15 16-07-02 98,60 92,42ARMARIO SERIE OFIMAT MOD A-12 16-07-02 190,52 178,69SILLA INFORMATICA SERIE TIERNA A-229 16-07-02 79,40 74,50TABURETE RESPALDO FIJO A-229 16-07-02 132,45 124,20TABURETE RESPALDO FIJO A-229 16-07-02 132,45 124,20
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
FRIGORIFICO 08-07-02 227,00 212,86CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 29,73CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,44 29,73COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 22,94COLCHON 80x190 19-04-02 23,81 22,84SILLA ERGONOMICA CON RESPALDO 15-01-02 138,23 135,78TERMO COINTRA TE * 30 12-06-02 97,17 91,91BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPEATE 31-10-02 6.300,00 6.300,00BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPETER 23-09-05 7.326,00 6.375,43LAVADORA 500 RPM NORM FLE 45T 27-12-06 261,00 140,94CONGELADOR HORIZ PROF 428L NORM 27-12-06 406,00 219,24CONGELADOR HORIZ PROF 428L NORM 27-12-06 406,00 219,24
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
MOBILIARIO VARIO IKEA 10-01-07 1.985,76 1.067,91LAVADORA C/F W500TE 08-07-08 261,00 103,81EQUIPAMIENTO GIMNASIO 31-01-91 300,76 300,76EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.202,02 1.202,02ESPRIMIDOR DE ZUMOS 31-05-91 180,30 180,3020 SILLAS PLEGABLES BASTIDOR 31-10-94 283,38 283,3810 MESAS PLEGABLES 31-01-96 1.045,76 1.045,76CONGELADOR WHIRPOOL AFG-541/C/H/ 13-08-04 399,00 299,28COCINA GAS FAGOR CG-741 13-09-05 2.431,36 1.586,90LAVAVAJILLAS MOD. LC-2600 24-02-06 2.354,80 1.449,25CONGELADOR HORIZONTAL 408LTS-ICF410 - IGNIS 01-08-06 446,60 254,57COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,59 25,51COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 25,50CONGELADOR HORIZONTAL PROF 338 L NORM 08-08-07 359,60 172,5911 LITERAS DE 80 cm. 30-06-91 1.628,98 1.628,98CAMA 80 cm. 30-06-91 80,78 80,7811 MESILLAS (JUEGO LITERAS) 30-06-91 555,34 555,343 ARMARIOS 1m INTERIOR 30-06-91 484,66 484,66100 SILLAS PLEGABLES DE HAYA 100 30-06-91 1.413,58 1.413,581 PIZARRA DE 2,44 x 2,20 30-06-91 161,55 161,5540 SILLAS FORMICA 30-06-91 1.265,49 1.265,492 PIZARRAS 2,44 x 1,20 30-06-91 296,18 296,182 ESTANTERIAS 2,10x80x30 MELAN2 30-06-91 255,79 255,7940 PERCHAS DE PARED 30-06-91 94,24 94,242 MESAS DESPACHO 1,60 x 75 2 30-06-91 323,10 323,102 ARCHIVADORES 92x55x75 0-BC552 30-06-91 646,21 646,212 SILLONES CON RUEDAS TAPIZADO2 30-06-91 226,17 226,174 SILLAS (JUEGO SILLONES) 30-06-91 137,32 137,322 ESTANTERIAS 30-06-91 296,18 296,182 PERCHEROS DE PIES 30-06-91 119,82 119,822 SILLAS TAPIZADAS 30-06-91 68,66 68,668 MODULOS SILLONES TAPIZADOS 2 30-06-91 457,73 457,7380 SILLAS ASIENTO FORMICA 30-06-91 2.530,98 2.530,984 PIZARRAS 2,44x1,20 30-06-91 646,21 646,214 ESTANTERIAS 2,10x80x30 MELAN4 30-06-91 511,58 511,5815 MESAS PLEGABLES 30-06-91 1.060,19 1.060,1990 SILLAS PLEGABLES MADERA HAY90 30-06-91 1.272,22 1.272,221 ARMARIO PLATOS 30-06-91 471,19 471,1980 PERCHAS DE 80 GANCHOS 30-06-91 134,63 134,631 MICROONDAS SAMSUNG 290 D 30-09-91 119,60 119,602 CAFETERAS SOLAC C-146 31-10-91 46,88 46,88
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elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
CAFETERA -VAJILLA 31-10-91 101,15 101,15CALEFACTOR DE AIRE 31-10-91 28,55 28,551 FRIGORIFICO 31-10-91 300,55 300,551 COCINA 31-10-91 240,44 240,441 PLANCHA 31-10-91 108,21 108,211 ESCOBERO 45 x 50 30-11-91 94,36 94,361 DESPENSA 90 4 CAJONES 30-11-91 107,58 107,581 FREGADERO CON BASTIDOR 30-11-91 345,32 345,329 EXTINTORES 30-11-91 593,03 593,03COLCHONES 31-01-92 517,12 517,12CORTINAS 31-03-92 2.458,55 2.458,55VEMTILADORES 31-08-92 89,79 89,792 MESAS DESPACHO 31-07-92 298,82 298,823 ARCHIVADORES 31-07-92 855,72 855,722 SIILONES 410 MOD.PISA G 31-07-92 228,19 228,196 ESTANTERIAS SAPELY 31-07-92 774,22 774,222 PERCHEROS 31-07-92 107,30 107,302 MESAS CENTRO 31-07-92 115,45 115,452 ARCHIVADORES 31-07-92 873,88 873,8850 SIILOPNES TAPIZADOS VERDE 31-07-92 2.716,57 2.716,57MOBILIARIO VARIO 31-07-92 81,50 81,50TRITURADOR MIXER 30-06-93 232,23 232,23VIDEO 30-09-93 258,85 258,851 MICOR HORNO 31-10-93 217,72 217,722 MICROONDAS 3935 GN 31-05-94 467,59 467,591 CONGELADOR HORIZONTAL 320L 31-01-96 219,57 219,571 TELEVISOR 31-05-01 167,68 167,681 TELEVISOR 31-05-01 408,09 408,09SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 38,87SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,15 38,87LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 36,79SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 13,90SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81
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AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 9,81SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 21,26LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 63,77LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 53,15SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 22,89SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 50,69MESA GALANT 10-11-03 170,00 139,00SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 11,65
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,12 11,65VENTILADOR ORBEGOZO SF3343 05-07-11 300,00 42,54SILLA ALRIK GIRATORIA ROJA (20) 13-09-12 319,80 8,06SILLA ALRIK GIRATORIA AZUL (20) 13-09-12 319,80 8,06PIZARRA BLANCA 122x200 FAIBO 17-09-12 231,49 5,83FAX 19-06-02 177,65 177,65FRIGORIFICO NORM 240L-1P-RN255 06-04-06 278,40 160,86SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 45,64ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75ARMARIO 2 PUERTAS NEMO 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LITERA 90 25-04-06 119,00 68,75LIBRERIA RECTA 4 PATAS 25-04-06 356,00 205,67MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 20,80ARMARIO SNACK MOD. ACR-751 20-10-06 1.774,80 985,07ARMARIO 2 PUERTAS 12-01-07 109,00 58,03SINFONIER 6 CAJONES 12-01-07 79,00 42,06CONGELADOR WHIRPOOL WH2010 A+ 25-05-11 250,00 39,62CONGELADOR IGNIS ICF 271 B 25-05-11 250,00 39,62
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
LAVAVAJILAS NORM-DW-12-2 14-01-04 293,48 235,46FRIGORIFICO ROMMER 298 2T 27-01-04 324,99 260,77LAVADORA ROMMER RED 450 T 27-01-04 299,99 240,71MICRO WHIRPOOL 541 27-01-04 79,99 64,19PLANCHA SOLAC P725 27-01-04 34,99 28,08CAFETERA UFESA ARIAL 40 27-01-04 19,99 16,05TV 20" LG RLCC40MX 27-01-04 194,99 156,46DVD LG 6093 27-01-04 98,99 79,43ARMARIO IKEA VARERN AP 30x60 BL/ALU 27-01-04 47,75 38,33ARMARIO IKEA VARERN AP 30x60 BL/ALU 27-01-04 47,75 38,33SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04SILLA IKEA HERMAN BL 27-01-04 15,00 12,04ARMARIO IKEA TUNHEM CJN 97x211 PI BL 27-01-04 189,00 151,65ARMARIO IKEA TUNHEM CJN 51x211 PI BL 27-01-04 129,00 103,51LIBRERIA IKEA TUNHEM 51x211 PI 27-01-04 85,00 68,20LIBRERIA IKEA TUNHEM 97x40x211 PI 27-01-04 110,00 88,26CAJONERAS 09-03-04 905,37 713,23MOBILIARIO DE COCINA 31-01-06 142,00 88,37SECADORA INDESIT SD FRONT IS-70C 01-03-06 279,00 169,58LAVAVAJILLAS BALAY 04-05-06 349,00 206,88LAVADORA -C/F 500 RPM FLE45T 31-03-06 203,00 123,39LAVADORA C/F 500RP 18-01-06 249,40 155,24FRIGORIFICO WHIRPOOL ARC235 10-06-10 289,99 65,36FRIGORIFICO ZANUSSI 17-06-10 250,00 56,34ARMARIO USADO 31-07-90 1.502,53 1.502,53SERVIDOR HP PROLIANT ML110G6 20-02-12 743,40 155,81ORDENADOR NEAT N-386 25 Mhz 1 31-12-91 1.211,64 1.211,64IMPRESORA HEWLETT DESKJET 500 1 31-03-92 359,95 359,95ACUMULADOR ORDENADOR 28-02-93 815,57 815,56S.A.I. B.BOARD PICO 31-03-94 677,34 677,342 IMP.DESKJET 510 28-02-94 580,58 580,582 HP VECTRA 486/25 VL 28-02-94 2.459,16 2.459,151 VENTRA 486SX2 + DESKJET 520 28-02-95 1.502,53 1.502,532 486DX2/66 + MONITOR + RATON 28-02-95 2.341,81 2.341,811 DESKJET 560 C 28-02-95 481,05 481,051 ORD.5/166 32MB. 2GB 30-06-96 1.489,86 1.489,861 ORD.5/133 16MB. 1GB 30-06-96 1.303,72 1.303,722 ORD.5/100 16MB. 1GB 30-06-96 1.933,96 1.933,961 H.P. DESKJET 660 30-06-96 308,50 308,504 FILTRO 14" 30-06-96 167,32 167,321 IMPRESORA EPSON LQ 570 30-06-96 331,85 331,851 MODEM 28800 ROBOTICS EXTERNO 30-06-96 250,98 250,98
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Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
INSTALACION RED INFORMATICA 31-01-97 3.331,45 3.331,454 TARJETAS RED PSI 28-02-97 460,13 460,136 TARJETAS RED ISA 28-02-97 271,90 271,902 HD 1,2 GB 28-02-97 355,56 355,564 MODULOS 8Mb NO EDO 28-02-97 181,27 181,272 MODULOS SIMM 8Mb EDO 28-02-97 90,63 90,631 DISCO MAGNETO-OPTICO 28-02-97 188,24 188,245 DISCO MAGNETO-OPTICO 28-02-97 104,58 104,581 HP DESKJET 690C 28-02-97 276,08 276,081 P133 1,6 Gb 16 Mb CD16X 31-07-97 787,21 787,211 HP DESKJET 690C 31-07-97 254,47 254,472 SIMM 16 Mb 72C 31-07-97 160,35 160,351 SIMM 8 Mb 72C NO EDO 31-07-97 39,07 39,071 SIMM 4 Mb 72C NO EDO 31-07-97 18,03 18,032 TARJETAS DE RED 31-07-97 48,08 48,081 MMX 166 16MB 1,6 GB 14" SVGA 31-10-97 679,74 679,745 MMX 166 16MB 1,6 GB 14" SVGA 31-10-97 3.398,72 3.398,726 TARJETAS RED ISA 31-10-97 167,32 167,321 SCANNER HP 5S 31-10-97 233,55 233,551 HP LASER 6L 31-10-97 414,82 414,821 ORD. P.II 300 Mhz 30-06-98 1.118,96 1.118,962 HP DESKJET 670C 28-02-98 397,39 397,392 SIMM 16 Mb 28-02-98 76,69 76,692 DISCO ZIP IOMEGA 28-02-98 27,65 27,656 MODEM FAX PCMCIA 33600 31-07-98 606,54 606,542 TARJETAS DE RED PCMCIA 31-07-98 204,97 204,971 DISCO DURO 2Gb 28-02-98 156,86 156,861 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 MONITOR SAMSUNG 15" 30-06-99 170,81 170,812 TARJETAS RED + CABLES 30-06-99 76,69 76,693 MONITORES 15" 31-07-99 366,02 366,023 RATONES 31-07-99 31,37 31,375 TARJETAS RED PCI 31-07-99 122,01 122,011 MODEMFAX 56000 30-09-99 80,18 80,18MONITOR SAMSUNG 15" 31-10-00 191,72 191,72HUB 8 PUERTOS 30-11-00 66,23 66,23K6 64Mb 10Gb VGA8Mb 3COM 30-11-00 864,50 864,50PIII 850 128 Mb 20 Gb VGA8Mb 3 30-11-00 1.111,99 1.111,99MODEM FAX EXTERNO 56000 30-11-00 73,20 73,20PIII 800 17Gb DVD 12X CDRW 8X 31-10-00 2.000,89 2.000,89MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81
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K6 II 500 64 RAM CD 52X 31-08-00 752,95 752,95HUB 8 PUERTOS 31-08-00 66,23 66,23MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81HUB 10/100 05-04-02 65,01 65,01IMPRESORA HP DESKJET 960 05-04-02 194,30 194,30VIDEOCAMARA ANALOGICA 8 mm 23-04-02 505,00 505,00ORDENADOR P4 1.7 20 GB 256 07-02-02 889,72 889,72SCANNER HP 2200 07-02-02 95,70 95,70ORDENADOR P4 DISCOS 80 GB 03-02-04 817,80 817,80IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER MFC3820CN 23-04-04 309,72 309,72IMPRESORA OKI 5200N 07-04-05 578,84 578,84MULTICOPIADORA DIGITAL PRIPORT JP 750 07-03-06 1.531,20 1.531,20FAX SAMSUNG LASER SF-560 19-06-06 389,24 389,24SONY VAIO FZ21E T7250 18-12-07 1.200,00 1.200,00ORDENADOR ASUS BAREBONE 28-04-08 406,00 379,30SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 246,15PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 32,92ORDENADOR SAMSUNG R540 31-05-11 542,48 171,94ORD PORTATIL LG A515 19-09-11 525,10 131,42ORD. ACER A0271 05-05-11 399,01 126,46ORD. PORTATIL SAMSUNG Q330 01-03-11 748,12 274,72VIDEO CAMARA TOSHIBA CAMILEO 01-03-11 201,78 74,102 ORD.EUROVISONIC P-100 31-10-96 1.451,94 1.451,944 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,874 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,874 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,873 AUTO SWICH + 12 CABLES 1 31-10-96 166,04 166,043 IMPRESORAS EPSON LX300 1 31-10-96 500,29 500,291 H.P. LASERJET 5L 1 31-10-96 504,58 504,584 ORD. MMX 200 2 Gb 1 30-06-98 2.774,75 2.774,751 IMP.HP DESKJET 670C 1 30-06-98 198,69 198,69CANON SCAN 320 31-03-99 123,20 123,20COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00
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COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00SERVIDOR HP ML 330 G6 17-06-11 1.309,80 393,66HP DESKJET 690C 31-12-98 177,78 177,781 TARJETAS RED PCI 31-12-98 24,40 24,401 PENTIUM II 3,2 Gb 64 Mb 36X 31-12-98 857,52 857,521 HUB 8 PUERTOS 30-09-00 57,10 57,10ORDENADOR P IV 40 GB 256 RAM 11-01-02 1.031,81 1.031,81UNIDAD ZIP INTERNA 100 MB 11-01-02 73,21 73,21IMPRESORA HP 940 16-01-02 149,00 149,00DISCO DURO 20 GB 11-11-02 87,00 87,00MODULO DIMM 128 MB 11-11-02 29,00 29,00MODULO DIMM 128 MB 11-11-02 29,00 29,00VIDEOCAMARA ANALOGICA 8 mm 23-04-02 505,00 505,00
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otras partidas compensadoras
ORDENADOR P4 3.0 512 2 DISCOS 80 GB 16-09-04 598,56 598,56FAX SAMSUNG SF560 05-09-07 249,00 249,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 246,15FAX LASER SF 560R / XEC 13-05-09 208,80 149,76ROUTER LINKSYS INALAMBRICO 13-05-09 75,40 54,08FAX SAMSUNG SF 650 31-05-11 185,85 58,901 PIII 800 10 GB 31-03-01 1.258,40 1.258,40HP 950 31-03-01 261,44 261,44ORDENADOR P4 2.8 512 + MONITOR 17" 03-11-03 1.020,80 1.020,80ORDENADOR P4 2.8 512 + MONITOR 17" 03-11-03 1.020,80 1.020,80ORDENADOR P4 3,4 80 GB 26-04-05 603,20 603,20PROYECTOR TOSHIBA TH DLPS35 SVGA 2000L 30-10-06 799,24 799,24FAX SAMSUNG SF 560 29-06-07 256,94 256,94PROYECTOR TOSHIBA S8 DLP SVGA 01-11-07 549,00 549,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 246,15ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 32,40CD 48 X 31-01-00 52,29 52,29PC 486 USADO 30-04-00 84,14 84,141 CD 52X 30-04-00 50,89 50,891 CD 52X 30-04-00 50,89 50,89TARJETA RED PCMCIA 30-04-00 66,23 66,23ZIP INTERNO IDE 30-04-00 85,75 85,75COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00INKJET PRINTER HP CP 1700 C8108A 15-01-03 535,92 535,92
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ORDENADOR P4 3,4 80 GB 26-04-05 603,20 603,20HP LASERJET COLOR 3600 DN 22-09-06 737,08 737,08SAI MGE PULSAR ELIPSE 600 USBS ASR 11-09-06 119,36 119,36DISCO DURO MINI 80 GB 26-07-06 41,76 41,76DISCO DURO MINI 80 GB 26-07-06 41,76 41,76FAX SAMSUNG LASER 560 11-09-06 234,90 234,90UNIDAD ZIP 750 MB FIREWIRE 11-09-06 138,54 138,54TARJETA FIREWIRE/USB PCI 11-09-06 40,60 40,60ROUTER LINKSYS 54 SPEED BOOSTER 11-09-06 99,30 99,30FAX LASER SF 560R/XEC 03-06-09 208,80 146,331 PC 486 DATA GENERAL -USADO- 30-11-96 601,01 601,01EQUIPOS INF. USADOS 31-01-98 3.486,36 3.486,36VEHICULO M-2788-VL 01-01-03 9.000,00 9.000,00F.TRANSIT FT120 M-8995-YK 30-11-99 17.423,34 17.423,34CITROEN SAXO 1.5 D SX 8388-CFG 27-02-03 9.205,76 9.205,76CITROEN C3 1.4 HDI SX PLUS 8454-CDK 20-01-03 11.492,93 11.492,93FORD FUSION PLUS 1.6D 6409-DPV 16-09-05 15.150,00 15.150,00FIAT PUNTO 1.2 DYN 5P 4139-DRC 20-09-05 10.619,76 10.619,76KIA PICANTO - 6549 FLZ 02-03-07 9.000,00 7.764,34RENAULT 19 1.4 M-5826-NT - USADO - 24-02-05 1.000,00 1.000,00FORD TRANSIT FT 350 - 8558 FPZ 23-05-07 19.900,00 16.670,33DACIA LOGAN - 9290 FXR 15-11-07 7.429,47 5.715,21FURGONETA FROD TRANSIT 280 S 0734-CBS 30-10-02 17.500,00 17.500,00FURGONETA FORD TRANSIT 3356-CPY - OCASION - 16-03-05 15.000,00 15.000,00FORD TRANSIT KOMBI FT300 M - 7133 FMD 12-03-07 20.923,01 18.050,38
INVERSIONES FINANCIERAS LP EMPRESAS GRUPO 3.000,00 0,00 0,00
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPOINVOPAL SLU 3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.955.241,90 0,00 0,00
FIANZAS A LARGO PLAZOFIANZAS A LARGO PLAZO 7.666,41 0,00 0,00
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIOEurovalor Empresas Volumen 1.245.389,30 0,00 0,00Barclays Garantizado Gigantes Mundiales 40.180,12Barclays Rendimiento Efectivo 588.388,95
IMPOSICIONES A LARGO PLAZOCuenta Deposito Asegurado 73.617,12
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USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 7.803.096,58AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 24.800,00AYUNTAMIENTO DE MADRID 388.225,89COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 7.387.702,04CAJA NAVARRA 289,80Instituciones Penitenciarias 1.346,85Varios 732,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 405.941,31 0,00 0,00
PERSONALANTICIPOS AL PERSONAL 400,00
H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONESC.A. Castilla La Mancha (SEPECAM) 163.040,56Comunidad Autónoma de Madrid 98.800,84M. de Sanidad, Politica Social e Igualdad 132.619,91Ayunteamiento de Alcorcón 11.080,00
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P. 857.597,35 0,00 0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROSEUROPAGARES 850.517,64FIANZAS 7.079,71
PERIODIFICACIONES 9.223,64 0,00 0,00
GASTOS ANTICIPADOS 9.223,64
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 381.763,78 0,00 0,00
CAJA 3.470,39BANCOS 378.293,39
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COMPROMISOS POR CONTRATOS Y CONVENIOS 6.166.599,89 0,00 0,00C.A.M. - Agencia Antidroga - 90.510,16C.A.M. - CRT Clinica 4.319.255,16C.A.M. - CAID NORTE 1.008.183,53C.A.M. - CAID MOSTOLES 546.846,04CAM - Programa ARRMI 110.000,00CAM - Centro de Día de Menores 91.805,00
PASIVO CORRIENTE 201.237,52 0,00 0,00
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS ACREEDORES Y PROVEEDORES 39.862,29HACIENDA PÚBLICA 83.434,18SEGURIDAD SOCIAL 77.941,05
DescripciónFecha de
AdquisiciónValor Contable
Amortizaciones, deterioros y
otras partidas compensadoras
Cargas y Gravámenes que afecen al
elemento
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21. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS CUENTAS CONTABLES
Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Única del real Decreto 1491/2011, de 24 de
noviembre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos, a continuación se refleja el balance de situación y la cuenta de
resultados del ejercicio 2011:
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.793.103,25
I. Inmovilizado Intangible 3.498,01
III. Inmovilizado Material 1.328.089,25
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 2.461.515,99
B) ACTIVO CORRIENTE 8.967.225,24
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.492.544,12
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (616,17)
VII. Inversiones financieras a corto plazo. 7.079,71
VIII. Periodificación a corto plazo. 13.671,81
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 454.545,77
TOTAL ACTIVO 12.760.328,49
A) PATRIMONIO NETO 12.213.022,95
A-1) Fondos propios. 6.043.247,52
I. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores 6.131.757,30
IV. Excedente del ejercicio (148.610,99)
A-2) Ajustes por cambios de valor. 10.012,55
I. Activos financieros disponibles para la venta. 10.012,55
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.159.762,88
C) PASIVO CORRIENTE 547.305,54
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 547.305,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.760.328,49
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO 2011
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011
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A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 9.319.515,95
2. Ayudas monetarias y otros (36.221,46)
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (36.221,46)
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
6. Aprovisionamientos (243.100,27)
7. Otros ingresos de explotación. 4.982,40
8. Gastos de personal (7.212.208,53)
a) Sueldo, salarios y asimilados (5.639.024,47)
b) Cargas Sociales (1.573.184,06)
9. Otros gastos de explotación (1.947.027,96)
a) Servicios exteriores. (1.935.354,71)
b) Tributos (11.673,25)
10. Amortización del Inmovilizado. (83.311,32)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (197.371,19)
14. Ingresos financieros 33.654,88
15.105,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO 48.760,20
A.3.) RESULTADO ANTES DEL IMPUESTOS (148.610,99)
17. Impuestos sobre beneficios 0,00
(148.610,99)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (148.610,99)
18.Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
A.4)RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(DEBE) HABER
2011
Las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio 2012 han sido las primeras elaboradas de acuerdo
con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de
marzo de 2013.
El único efecto que ha producido la introducción de las normas de registro y valoración del referido
Plan General de Contabilidad se ha producido en el Balance de la Fundación; más concretamente
por el efecto que ha producido la diferenciación del tipo de ingreso de la Fundación:
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SUBVENCIONES A-3) 397.352,89 A-3) 397.352,89
SUBVENCIONES DE CAPITAL A-3) 273.331,92 A-3) 273.331,92
DONACIONES DE CAPITAL A-3) 15.471,98 A-3) 15.471,98
OTRAS APORTAC. PRIVADAS A-3) 0,00 B.VI 0,00
CONTRATOS AD.PUBLICA A-3) 5.333.034,67 B.VI 5.333.034,67
CONVENIOS AD.PUBLICA A-3) 140.571,42 B.VI 140.571,42
CONVENION COLABORACION A-3) 0,00 B.VI 0,00
TOTAL A-3) 6.159.762,88 A-3) 686.156,79
TOTAL B.VI 5.473.606,09
SUBVENCIONES B.III 1.020.406,22 B.IV.6 1.020.406,22
SUBVENCIONES DE CAPITAL B.III 0,00 B.IV.6 0,00
DONACIONES DE CAPITAL B.III 0,00 0,00
OTRAS APORTAC. PRIVADAS B.III 1.177,80 B.III 1.177,80
CONTRATOS AD.PUBLICA B.III 6.758.018,65 B.III 6.758.018,65
CONVENIOS AD.PUBLICA B.III 708.151,45 B.III 708.151,45
CONVENION COLABORACION B.III 4.790,00 B.III 4.790,00
TOTAL B.III 8.492.544,12 B.IV.6 1.020.406,22
TOTAL B.III 7.472.137,90
CIERRE 2011 INICIO 2012
PASIVO BALANCE
ACTIVO BALANCE
PENDIENTE DE COBRAR
PENDIENTE DE IMPUTAR
INICIO 2012CIERRE 2011
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22. ANEXO 1. MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002
1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación durante el ejercicio.
ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros
El centro está estructurado en 3 áreas diferenciadas: El Servicio de Valoración y
Diagnostico, El Servicio de Atención Sanitaria y El Servicio de Tratamiento.
ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena
La Comunidad Terapéutica se concibe como un dispositivo dirigido a personas
drogodependientes en proceso de desintoxicación y/o rehabilitación, estando
orientados a realizar un tratamiento intensivo con el paciente que permita una
favorable evolución en el tratamiento, siendo el tiempo máximo de estancia en el
recurso de seis meses.
ACTIVIDAD 3. Programa Sustitutivo de Opiáceos – Antonio López
AGENCIA ANTIDROGA: PROGRAMA DE SUSTITUTIVOS OPIACEOS
Este Programa está dirigido a personas dependientes de opiáceos y mayores de edad.
AGENCIA ANTIDROGA: PISO DE ESTANCIA PROLONGADA
El Objetivo general del Piso es proporcionar alojamiento, atención y apoyo a personas
drogodependientes con un trastorno persistente, con un largo historial de consumo y
un grado de disfuncionalidad, discapacidad y deterioro de la salud que hacen que se
manejen con dificultad en diferentes áreas de su vida personal y social.
ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS “SOPORTE”
Programa de atención al consumo de drogas de los adolescentes.
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES
EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES
El centro de día Donoso Cortés es un centro convenido con la Agencia para la
Reeducación y Reinserción del menor infractor perteneciente a la Comunidad de
Madrid (ARRMI) en el que se desarrolla el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales
en medio abierto.
PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARRMI:
PROGRAMA ENLACE
Este programa tiene por objetivo aumentar la eficacia de la prevención del consumo de
sustancias, en los jóvenes/menores que se encuentran actualmente internos en los
Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid.
CENTRO NELSON
PCPI. – Programa de cualificación profesional inicial en “operaciones auxiliares de
sistemas microinformáticos”
CPRCFE - Formación Profesional Grado Medio para técnico en sistemas
microinformáticos y redes.
ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real
Se ubica en el módulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V, con una población de 72
internos, diferenciados únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de
motivación y comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios
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ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas
CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE ADICCIONES
(MADRID SALUD)
El centro son 25 plazas cubiertas por personas drogodependientes derivadas por la red
de Madrid Salud, que han superado con éxito una primera fase del programa de
rehabilitación y han necesitado, por carecer de un apoyo familiar y/o convivencia
adecuado, de un centro de estas características para continuar el proceso de
reinserción que se había programado desde sus centros de referencia
INSTITUTO DE ADICCIONES (MADRID SALUD): APOYO A LA REINSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES CON PATOLOGÍA DUAL:
El centro son 14 plazas residenciales en pisos de apoyo a la reinserción para
drogodependientes con patología dual derivados por la red municipal.
ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas
En estos pisos los usuarios de programas de reinserción residen y se autogestionan
como fase previa a su autonomía total.
ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores – Alcalá
El recurso nace con el objetivo de conseguir que los menores puedan llegar a adquirir
un grado de autonomía personal, a través de un proceso de reeducación y en un
espacio residencial que les permita llevar adelante una integración social y laboral.
ACTIVIDAD 9. Comunidad Terapéutica “El Batán”
Este centro ofrece la realización de un tratamiento en régimen residencial y limitado en
el tiempo de acuerdo con las necesidades que presente el paciente
ACTIVIDAD 10. CAID Norte
Es un centro público de la Agencia Antidroga. El objetivo del mismo es la Atención a
personas dependientes de drogas con el fin de lograr su deshabituación y remisión
parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.
ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles
Es un centro público de la Agencia Antidroga. El objetivo del mismo es la Atención a
personas dependientes de drogas con el fin de lograr su deshabituación y remisión
parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.
ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (40
plazas de Ingreso, 20 de Centro de Día).
El dispositivo está enmarcado en la red de atención a drogodependientes de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid. La coordinación y derivación de pacientes se
realiza con los dispositivos de esta red, según perfil y situación del paciente, y según los
protocolos establecidos.
2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos.
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Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8
Gastos por ayudas y otros 1.265,82 15.964,77 3.407,46 3.125,66 1.026,50 8.084,67 0,00 0,00
a) Ayudas Monetarias 4.378,27 3.057,46 2.832,96 159,00 4.752,17
b) Ayudas no Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno1.265,82 11.586,50 350,00 292,70 867,50 3.332,50
Variación de existencias
Aprovisionamientos 33,29 48.681,65 15.828,40 406,97 328,14 38.678,48 256,70
Gastos de personal 414.624,40 376.447,60 525.850,48 685.514,12 126.621,73 413.779,51 14.554,19
Otros gastos de la actividad 137.146,09 369.882,70 85.124,45 104.424,02 9.519,92 45.763,41 13.376,47 1.508,78
Amortización del Inmovilizado 10.541,82 17.214,82 21.318,12 1.783,71 0,00 28.921,74 292,08 334,92
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación
de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 563.611,42 828.191,54 651.528,91 795.254,48 137.496,29 535.227,81 28.479,44 1.843,70
Adquisiciones de Inmovilizado 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 6.800,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Cancelacion deuda no comercial
Subtotal recursos 1.509,21 5.201,95 1.080,00 12.184,59 - 6.800,00 - -
TOTAL 565.120,63 833.393,49 652.608,91 807.439,07 137.496,29 542.027,81 28.479,44 1.843,70
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Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL
ACTIVIDADESNo Imputado TOTAL
Gastos por ayudas y otros 299,65 357,74 391,50 1.516,13 35.439,90 35.439,90
a) Ayudas Monetarias 299,65 21,70 6,00 431,13 15.938,34
b) Ayudas no Monetarias 0,00
c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno 336,04 385,50 1.085,00 19.501,56
Variación de existencias 0,00 0,00
Aprovisionamientos 7.091,55 1.094,44 200,11 84,97 112.684,70 13,48 112.698,18
Gastos de personal 303.786,09 778.301,34 408.465,42 518.793,22 4.566.738,10 574.843,74 5.141.581,84
Otros gastos de la actividad 134.634,41 133.968,52 48.177,49 546.812,57 1.630.338,83 121.329,69 1.751.668,52
Amortización del Inmovilizado 191,22 590,08 81.188,51 81.188,51
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado0,00 6.138,97 6.138,97
Gastos financieros 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación
de instrumentos financieros0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
Subtotal gastos 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.067.796,97 - 6.426.390,04 702.325,88 7.128.715,92
Adquisiciones de Inmovilizado 5.923,51 32.699,26 32.699,26
Adquisiciones Bienes Patrimonio 0,00 0,00
Cancelacion deuda no comercial 0,00 0,00
Subtotal recursos - - - 5.923,51 - 32.699,26 - 32.699,26
TOTAL 446.002,92 913.722,04 457.234,52 1.073.720,48 - 6.459.089,30 702.325,88 7.161.415,18
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INGRESOS OBTENIDOS ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8
Rentas y otros ingresos del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias8.022,00 407.964,56 716.922,70 431.712,05 0,00 589.977,41 0,00 0,00
Ingresos ordinarios de las actividades
mercantiles
Subvenciones del Sector Público 21.313,75 220.247,26 0,00 134.578,32 68.704,00 0,00 0,00 0,00
Aportaciones privadas 288.568,11 39.996,23 1.080,00 148.072,65 1.968,95 21.545,44 659,88 0,00
Otro tipo de ingresos 9.016,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 326.920,06 668.208,05 718.002,70 714.363,02 70.672,95 611.522,85 659,88 -
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
Subtotal recursos - - - - - - - -
TOTAL 326.920,06 668.208,05 718.002,70 714.363,02 70.672,95 611.522,85 659,88 -
INGRESOS OBTENIDOS ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 No Imputado TOTAL Importe EXENTO
I.S.Art. Ley 49/2002
Rentas y otros ingresos del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 50.024,74 50.024,74 50.024,74 Art. 6 2º
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias561.034,54 1.061.075,32 575.534,99 1.548.412,24 0,00 5.900.655,81 5.900.655,81 Art. 7.1º l
Ingresos ordinarios de las actividades
mercantiles0,00
Subvenciones del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.843,33 444.843,33 Art. 7.1º l
Aportaciones privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 59.529,91 561.421,17 561.421,17 Art. 7.1º l
Otro tipo de ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.088,00 14.104,20 14.104,20 Art. 7.1º l
TOTAL 561.034,54 1.061.075,32 575.534,99 1.548.412,24 114.642,65 6.971.049,25 6.971.049,25
Deudas contraídas 0,00
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00
Subtotal recursos - - - - - 0,00
TOTAL 561.034,54 1.061.075,32 575.534,99 1.548.412,24 114.642,65 6.971.049,25
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3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las
distintas rentas obtenidas.
Los ingresos obtenidos se imputan directamente para cada proyecto para el que fue
destinado en origen, excepto aquellos que se perciben sin un fin concreto, que son
destinados para financiar los gastos generales de la Fundación.
Los gastos igualmente se imputan directamente al proyecto que los ha generado.
4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los patronos,
representantes o miembros del órgano de gobierno.
Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el
ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito
5. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad.
La Fundación es propietaria de 3.000 de las participaciones de la entidad mercantil Invopal
instalaciones y servicios SLU con NIF B45778156, lo que representa una participación
del 100% en la misma
6. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a
la fundación en las sociedades participadas.
Los Administradores que representan a la Fundación en las sociedades participadas no
perciben retribuciones de ningún tipo.
7. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general
celebrados por la Fundación.
Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras entidades.
8. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la
Fundación (fijadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado)
La Fundación, no realiza ninguna actividad prioritaria de mecenazgo
9. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la Fundación.
El artículo 23 de los estatutos de la Fundación dice que:
“La Fundación se disolverá por cualquiera de las causas previstas en la Ley.
La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la legislación vigente.
La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se
realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.
Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las
entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados
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sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y, además,
que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos
en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo
ordenado en la Legislación vigente”
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