dja chi: 75 yen ninh - ba dinh - ha n(>itraphaco.com.vn › upload › files › tra_2019_q3 -...
Post on 06-Jun-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CONG TY pHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha N(>i
BAO CAO TAl
Cho ho~t d(>ng tir ngay 01/0 1/20 19 d~n ngay 30/09/2019
BANG CAN DOl :ICEToANngay 30 thang 09 nam 2019
MAU B01-DNDan vi Hnh: VND
Thuy~t
TA.ISA.N minh Mii sa sa cuai kY So oau nam
TAl NGAN ~N 100 631. 713.680.660 711. 730.248.867
I. Ti~n va cac khoan t1r<mgolr<mg ti~n 1 110 118.589.090.015 269.599.656.234
1 Ti~n 73.589.090.015 139.599.656.234 ~2 Cae khoan tuang duang ti~n 112 45.000.000.000 130.000.000.000
Cac khoan phai thu 130 266.233.239.942 140.407.054.608
1 Phili thu ngan hc;mcua khach hang 2 131 234.630.066.930 115.362.859.876
2 Tril trucYceho nguai ban ngan h~n 3 132 20.495.218.400 19.356.037.521
3 Phai thu nglin hc;mkhae 4 136 16.762.620.990 8.476.744.944
.~4 DIJphong phili thu ng~n hc;mkh6 doi (*) 5 137 (6.397.761.819) (3.531.683.174)
5 Tai san thi~u eha xu 139 743.095.441 743.095.441
III. Hang tAn kho 140 233.992.550.619 290.974.793.693
1 Hang t6n kho 6 141 234.149.037.058 291.215.886.767
2 DIJ phong giam gia hang t6n kho (*) 149 ( 156.486.439) (241.093.074)
IV. Tai san "gAn h~n khac 150 12.898.800.084 10.748.744.332
1 Chi phi tra tru6e ngan hc;m 151 3.650.831.788 2.279.557.478
2 Thu~ gia trj gia tAng duQ'c khAu trir 152 8.780.844.728 8.126.614.375
3 Thu~ va cae khoan phili thu NM nu6e 153 467.123.568 342.572.479
B. TAl SAN DAI ~N 200 528.173.088.267 532.331.097.168
I. Tili san ca djnh 220 145.194.191.896 147.813.099.955
1 Tai san cd dinh hQu hlnh 7 221 98.860.779.412 100.974.486.979
Nguyen gia 222 247.443.999.801 243.899.695.657
Gia tri hao man lily k~ (*) 223 (148.583.220.389) (142.925.208.678)
2 Tai san cd djnh vo hlnh 8 227 46.333.412.484 46.838.612.976
Nguyen gia 228 50.873.611.066 50.629.811.066
Gia trj hao man lily k~ (**) 229 (4.540.198.582) (3.791.198.090)
II. Tili san dfr dang dai h~n 240 11.914.644.364 11.545.923.220
1 Chi phi xay dlJOgco bim dO'dang 9 242 11.914.644.364 11.545.923.220
III. Cac khoan dAu tlr tai chfnh dai h~n 10 250 366.726.676.011 366.726.676.011
1 Dftu tu vao eong ty con 251 366.726.676.011 366.726.676.011
Tili san dai h~n khac 260 4.337.575.996 6.245.397.982
1 Chi phi tra tru6c dai hc;m 261 4.337.575.996 6.245.397.982
T6NG CONG TAl SAN 270 1.159.886.768.927 ].244.06] .346.035
CONG TV c6 PHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi
BAO CAO TAl cHiNH
Cho ho~t dQng ill ngay 01101/2019 d€n ngay 30/09/2019
BANG CAN DOl Kt TOAN (Ti~p theo)ngay thang nam
Thuy~t
NGUONVON minh Mlisa
NQ PHAI TRA 300
I. Ng ngAn h~n 310
Phili tra cho ngueri ban ngful h(in 11 311
2 Ngueri roua tra ti~n tru6c ngful h\ln 312
3 Thu~ va cac khoan phai nQp cho Nha nu6c 15 313
4 Phai tra ngueri lao dQng 314
5 Chi phi phili tra ngful h~ 12 315
6 Phili tra ngful h~ khac 13 319
7 Vay va nQ'thue tai chinh ngful h\ln 320
8 Qiiy khen thuc'mg, phuc Ic;ri 322
II. Ng d:'ti h~n 330
Phai tra dili h~ kMc 337
NGUON VON HUU 400
I. van chi! slr hihJ 14 410
V6n g6p cua chu hitu 411
2 TMng du v6n c6 phful 412
3 C6 phi~u guy (*) 415
4 Qui dfiu tu phat tri~n 418
5 LNST chua phan ph6i 421
- LNST chua phiin pMi [uy d€n cu6i kj; truac 421a
- LNST chua phiin pMi kj; nay 421b
TONG C(>NG NGUON VON 440
146.713.573.134
146.713.573.134112.328.228.928
15.856.8039.356.260.20710.801.4 76.8699.494.263.6091.890.486.718
2.827.000.000
1.013.173.195.793
1.013.173.195.793
414.536.730.000
133.021.732.000
(3.593.000)339.739.849.130
125.878.4 77.66368.954.137.733
56.924.339.930
1.159.886.768.927
So cIau nam
245.831.203.398
245.771.203.39893.374.926.233
284.603.92524.358.102.256 ~22.406.616.304 ~16.511.617.11986.046.989.145
2.788.348.416
60.000.000
60.000.000 'f
998.230.142.637
998.230.142.637
414.536.730.000133.021.732.000
(3.593.000)
330.809.219.306119.866.054.33165.920.694.30 I53.945.360.030
1.244.061.346.035
NguOi I~p bi~u
Nguyln Thj Ng!Jc Thuy
K~ tOaD truOng
l)inh Trung Kien
3
CONGTYCOPHANTRAPHACO
8ja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Noi Cho ky ho~t dong ill ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~Cho kj; ho(}t Q()ngtit ngay 01 thang 01 nam 2019 din ngay 30 thang 09 nam 2019
B 03-DN
VND
CHi TlEU MiiTir ngay 01/0112019
d~n 30/0912019
Tir ngay 01/01/2018
d~n 30/0912018
I. ufU CHUYEN TlEN TUHO~T DQNG KINH DOANH
1. Lqi nhu~n tnr6'c thu~ 01 83.126.896.906 94.271.504.688
2. Di~u chinh cho cac khoan:
Khdu hao tai sim e6 dinh 02 12.355.825.648 12.060.564.276
Cae khoan d\I phong 03 2.781.4 72.010 (550.795.014)
(Ui/lf)) ehenh I~eh tYgia h6i doai chua th\Ic hi~n 04 (974.145) 18.632.744
(Ui) ill ho~t dQng d~u tu 05 (4.782.268.570) (5.954.383.196)
Chi phi lili vay 061.558.892.018
3. LQ'inhu~n tir ho~t dQng kinh doanh tnro'c thay d6i van 93.480.951.849 101.404.415.516di)ng 08
Tang, giam cae khoan phai thu 09 (127.707.438.291) 66.314.589.346
Tang, giam hang t6n kho IO 57.066.849.709 (64.395.764.603)
Tang, giam cae khoim phai tra (kh6ng bao g6m lili vay phai tra,
thu~ TNDN phai nQp(17.127.746.451) (41.850.201.506)
11
Tang, giam chi phi tra truac 12 385.638.586 (1.106.354.312)
Ti~n lili vay dil tra 14(1.526.085.692)
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dil nQp 15 (27.313.977.215) (34.940.025.408)
Ti~n chi khae ehoho?t dQng kinh doanh 17 (3.376.447.615) (7.841.061.589)
Lll'u chuv€n ti€n thuan tir hoat dim!! kinh doanh20 (24.592.169.428) 16.059.511.752
II. UfU CHUYEN TlEN HO~ T DQNG DAu Tlf
I. Ti~n chi mua slim, xay d\IOgTSCD va cae tai san dai h~ khAe 21 (8.621.786.726) (24.105.674.925)
2. Ti~n thu ill thanh Iy, nhuQTIgban TSCf) va cae tai san dai h~22 150.909.090 101.891.516.857
khae
3. Ti~n thu h6i d~u tu v6n g6p vao don vj kh,k 265.003.258.000
4. Ti~n thu lili eho vay, c6 tUc va lQ'inhu~n dUQ'echia 27 6.434.078.886 1.503.028.369
Lll'u chuy€n ti€n thuan tir hO(lt dpnf[ dau tit' 30 (2.036.798.750) 84.292.128.301
4
CONG TY pHAN
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi
BAa cAa
Cho ky ho?t dQng ill ngay 01/01/20 19 d~n ngay 30/09/2019
Cho kj; hO(ltd(mg tir ngay 01 thang 01 niim 2019 din ngay 30 thang 09 niim 2019
CHiTlEU Mlis6Tir ngay 01/0112019 Tir ngay 0110112018
d~n 30/0912019 d~n 30/0912018
LUU CHUYEN T1EN HO~T DONG TAl CHINH
1. Ti~n thu tu di yay 33 106.930.969.3 75
2. Ti~n chi tra nQ'g6c yay 34 (84.382.240.580)
3. lQ'inhu~ da tra cho chtl huu 36 (124.381.116.000) (124.192.040.298)
LU"u chu.vin tiJn thuan tir hO(lt ilpnf! tai chink 40 (124.381.116.000) (101.643.311.503)
Ltru chuy~n ti~n thu~n trong ky 50 (151.010.084.178) (1.291.671.450)
Ti~n va tlro'ng dlTO"ngti~n d~u nlim 60 269.599.656.234 118.566.488.809
Chenh I~ch ti gin 61 (482.041) (1.123.210)
Ti~n va tlTong dtrollg ti~n cu6i ky 70 118.589.090.015 117.273.694.149
Nguiri I~p bi~u
Nguyin Thj Ng(Jc Thuy
K~ toaD truOng
Dinh Trung Kien
5
CONG TY pHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi
BAO CAO TAl cHfNH
Cho ky ho~t dQng ill ngay 01/01/2019 den ngay 30/09/2019
MAU SO B09-DNTHUvET MINH T CHiNH
I. D~C DIEM HO~ T DQNG CVA DOANH NGHI~P
1. Hinh th..rc hiru vBnCong ty C6 phful Traphaco la Cong ty C6 phful duqc chuy~n d6i doanh nghi~p nha nuac thanhCong ty C6 phful theo Quy~t dinh s6 2566/1 999/QD-BGTVT ngay 27 thang 9 nam 1999 cua BQtruemg BQGiao thong v~ tai. Cong ty duqc dp l~i rna s6 doanh nghi~p Dang ky kinh doanh s6058437 do K~ ho~ch va D~u tu Thanh ph6 Ha NQi dp ngay 24 thang 12 nam 1999 thanh Gi~ychUng nh~ dang kY doanh nghi~p cong ty c6 phful vm rna s6 doanh nghi~p 0100108656 dp ngay10 thang 08 nam 20 11 (dang kY thay d6i lful 15). Cong ty da thay d6i dang kY kinh doanh lful thu
22 vaG ngay 01 thang 08 nam 20 I7.
Tf\l chinh cua cong ty t~i s6 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi.
V6n diSu I~ theo dang ky kinh doanh cua Cong ty IAnthu 22 la 414.536.730.000 VND (B6n trammum b6n tY nam tram ba sau tri?u bay tram ba mUrJinghin c16ngchfm.) duang 41.453.673
c6 phful, rn~nh gia rnQt c6 phAn 10.000 VND
2. Linh v1!c kinh doanh : Duqc phfun
3. Ngimh ngh~ kinh doanh va ho~t dQng
Nganh nghS kinh doanh cua Cong ty la san xuM, buon ban thllc phfun va my phfun; kinh doanhxu~t nh~p khAu nguyen phv li~u lam thu6c, cac san phfun thu6c; tu vfuI san xu~t duqc my phfun;pha ch~ thu6c theo dan; san xu~t kinh doanh duqc phfun, hoa ch~t va v~t tu thi~t bi y t~; san xu~tbuon ban ruqu, bia, nuac giai khat (khong bao g6rn kinh doanh quan bar) ; Tu vfuI dich vv khoahQc kY thu~t, chuy~n giao cong ngM trong IInh Vl,ICy, duqc ; Thu rnua, gieo tr6ng, ch~ bi~n duqc
li~u.
Ho~t dQng chinh cua Cong ty la san xu~t kinh doanh duqc phfun, hoa ch~t va v~t tu thi~t bi y t~.
4. Chu ky san xu~t, kinh doanh thong thU'Ong :
Chu kY san xu~t, kinh doanh thong thuemg cua cong ty duqc thllc hi~n trong thai gian khong qua
12 thang.
C~u truc doanh nghi~pT~i ngay 30 thang 09 nam 2019, Cong ty co cac Cong ty con, Cong ty lien k~t va cac chi nhanh
nhu sau:Cong ty con:
- Cong ty C6 phAn Cong ngM Cao Traphaco
- Cong ty TNHH MTV Traphacosapa- Cong ty CP duqc VTYT DakLak- Cong ty TNHH Traphaco Hrmg Yen
6
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi
Cae chi nhcinh :
BAo cAo TAl cHiNH
Cho ho~t dong ill ngay 01/01/20 19 d~n ngay 30/09/2019
Ten don vi
- Chi nhcinh C6ng ty C6 phful
Traphaco
- Chi nhcinhMi~n Trung
- Chi nhcinh Nam Dinh
- Chi nhcinhNgh~ An
- Chi nhcinh Thanh Hoa
- Chi nhcinh VInh Long
- Chi nhcinh Hai Phong
- Chi nhanh D6ng Nai
- Chi nhcinh Binh Thu~
- Chi nhcinh Quang Ngai
- Chi nhanh Khanh Hoa
- Chi nhanh Cftn ThO'
- Chi nhanh Gia Lai
- Chi nhanh Quang Ninh
- Chi nhanh Hai Duong
- Chi nhanh Phil ThQ
- Chi nhanh Ti~n Giang
- Chi nhanh Binh Duong
- Chi nhanh Hung Yen
- Chi nhanh B~c Giang
- Chi nhanh Thai Nguyen
TP. H6 Chi Minh
TP. Da Nfulg
Tinh Nam Dinh
Tinh Ngh~ An
Tinh Thanh Hoa
Tinh VInh Long
TP. Hai Phong
Tinh D6ng Nai
Tinh Binh Thu~
Tinh Quang Ngai
Tinh Khanh Hoa
Tinh Cful ThO'
Tinh Gia Lai
Tinh Quang Ninh
Tinh Hai Duong
Tinh Phil ThQ
Tinh Ti~n Giang
Tinh Binh Duong
Tinh Hung Yen
Tinh B~c Giang
Tinh Thai Nguyen
Kinh doanh dugc phfun, th\Icphfun, phfun, hoa chftt,v~t tu, thi€t bi y t€, xu~tnh~p khfiu nguyen ph\! li~ulam thu6c, cac san phfun
thu6c.
CONG TY pHAN TRAPHACO
f)ja chi: 75Yen Ninh - Ba f)inh - Ha N(>i
- Chi nhanh Kien Giang
- Chi nhanh TT Hu~
- Chi nhanh Yen Bai
- Chi nhanh VInh Phue
- Chi nhanh Binh Dinh
- Chi nhanh Viing Tau
- Chi nhanh Long An
6. Thuy~~ minh v~ khii nang so sanh:
BAo cAo TAl CHiNH
Cho hOc;ltd(>ngill ngay 01/0112019dSnngay 30/09/2019
Tinh Kien Giang
Tinh IT Hu~
Tinh Yen Bai
Tinh Vinh Phuc
Tinh Binh Dinh
Tinh Ba Ria -Viing Tim
Tinh Long An
K~ tir ngay 01 thang 01 nam 2015 Cong ty da:ap d\lng Thong tu s6 200/201lTT-BTC do B(>Taichinh ban hanh ngay 22 thang 12 nam 2014 ("Thong tu 200"), huang dfu1 ch~ d(>k~ toan chodoanh nghi~p. Thong tu nay co hi~u h,rceho nam tai chinh b~t dAuho~e sau ngay 01 thang 01 nam2015. Thong tu 200 thay th~ cho cae quy dinh v~ ch~ d(>k~ toan doanh nghi~p ban hanh theoQuy~t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 cua B(>Tai ehinh va Thong tu s6244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua B(>Tai ehinh. Tuy nhien, vi~e ap d\lng Thongtu 200 khong co anh hu6ng tr9ng y~u d~n tinh so sanh eua cae s6 li~u tren bao cao tai chinh rieng.
slr
CO'sO'I~p bao cao tiii chinh
Baa cao tai chinh kern thea duqc trinh bay pkg D6ng Vi~t Nam theo nguyen ffic gia g6eva phu hqp veri cac ChufuI rnve k€ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k€ taan Vi~t Nam va cac quy dinh
hi~n hanh co lien quan t~i Vi~t Nam.
Cac baa eao rei chinh kern theo khong nhArnphan anh tinh hinh tai ehinh, k~t qua ha~t d(>ngkinh
daanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ thea cae nguyen t~c va thong l~ k~ toan duqc ch~p nh~n
chung ~i cae nuae khae ngoai Vi~t Nam.
k~ toan
Nam tai ehinh eua Cong ty b~t dAuill ngay 01 thang 01 va k€t thue vaa ngay 31 thang 12.Baa eaa tai ehinh nay duqe l~p cho ky ho?t d(>ng ngay 01 thang 01 nam 2019 d€n ngay 30 thang
09 nam 2019.
vA
Ch~ dQ k~ toan ap d\lng
CONG TY PHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi Cho ho~t dong tir ngay 0110112019d~nngay 30/09/2019
Doanh nghi~p ap dVng ch~ d<)k~ toan doanh nghi~p.
Tuyen bB vS vi~c tuan thii chu~n mvc k~ toan va ch~ dQ k~ toan
Bao cao tai chiOOcua dan vi dugc l~p va triOObay phu hgp v61 cac chufrn m1Jcva ch~ d<)k~ toan
Vi~t Nam. Bao cao tai chiOOtuan thu m9i qui diOOcua timg chufrn m1Jc,thong huang dful th1Jc
hi~n theo qui diOOcua BQTai chiOO.
Ngay 22 thang 12 nam 2014, B<)Tai chiOOdii ban haOOThong s6 200/201/TT-BTC ("Thong tu ~
200") huang dful ch~ d<)k~ toan doanh nghi~p. Thong nay thay th~ cho cac quid iOOv~ ch~ d<)
k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo quy~t diOOs6 15//2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006
va thong s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua B<)Tai ChiOO.Thong 200 co .~
hi~u l1Jcthi hanh k~ ngay 01 thang 01 nam 2015 va ap dvng cho nam tai chiOO2015 di. Ban ~
T6ng Giam d6c dii ap dVng Thong tu 200 trong vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chiOO rieng ky
hOC;ltdQng ill ngay 01 thang 01 nam 20 19 d~n 30 thang 09 nam 2019.
IV. TOM TAT cAc CHiNH sAcH KE TOA.NcHiJ ¥EDSau day la cac chiOOsach k~ toan chu y~u dugc Cong ty ap d\lDg trong vi~c l~p bao cao tai chiOO
hgp OO~t:
tinh k~ toan
Vi~c l~p bao cao tai chiOOhgp ooM tuan thu theo cac Chufrn m1Jc k~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~
toan Vi~t Nam va cac quy djOOhi~n hanh co lien quan tC;liVi~t Nam yeu d.u Ban T6ng Giam d6c
phai co OOlinguac tinh va gia diOOanh huang d~n s6 li~u bao cao v~ cac cong tai san va vi~c
trinh' bay cac khoan cong va tai san ti~m tang tC;lingay l~p bao cao tai chinh hgp nh~t cling nhu
cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t nam tai chinh. K~t qua hOC;ltd<)ng kiOO
doanh th1Jc t~ co th~ khac v61 cac uac tioo, gia diOOd?t ra.
Cong c\l tai chinh
Ghi nh~n ban d~u
Tid fiJi chinh
TC;lingay ghi nh~ ban dfru, tai san tai chinh duQ'cghi oo~ theo gia g6c cQng cac chi phi giao djch
co lien quan tf\ICti~p d~n vi~c mua sfun tai san tai chiOOdo.
Tai san tai chiOOcua Cong ty bao g6m ti~n m~t, ti~n gm ngiin hC;lD,cac khoan phai thu khach hang
va phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dfru ngfuI va dai hC;lD.
C6ng n(Y fiJi chinh
9
CONG TY pHAN
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - NQi
BAa cAa TAl cHiNH
Cho ho?t dQng tu ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019
T~i ngay ghi nh?n ban d~u, c6ng tai chinh dugc ghi nh?n theo gia g6c trir di cac chi phi giao
dich co lien quan tIVc tiSp dSn vi~c phlit hanh c6ng tciichinh do.
C6ng ng tai chinh cua C6ng ty bao g6rn cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, cac khoan
cac khoan vay.
Danh gia I~i sau l~n ghi nh~n ban d~u
Hi~n chua co quy dinh v€ danh gia l~ c6ng C\ltciichinh sau ghi nh?n ban d~u.
Ti~n va cac khoan trrong drrong ti~n
Ti€n va cac khoim tuang duang ti€n bao g6rn ti€n m~t t~i quy va cac khoan ti€n gill kh6ng ky h?ll,
cac khoan a~u tu ngiin h~n, co kha nang thanh toan cao, d~ dang chuy~n d6i thanh ti~n va it rtii ro
lien quan dSn vi~c biSn d<)nggia trio
phong phai thu kh6 doi
DIJ phong phai thu kho doi dVgc trich l~p cho nhiing khoan phai thu dli qua h?ll thanh toan ill sau
thang tra len, ho~c cac khoan phai thu rna ngum ng kho co kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha
san hay cac kho khan tuong W.
Hang tAn kho
Hang t6n kho dugc xac dinh tren co gia th~p han giita gia g6c va gia trj thu~ co th~ th\Ic hi~n
dugc. Gia g6c hang t6n kho bao g6rn chi phi nguyen v~t li~u trl,Ic tiSp, chi phi lao d<)ngtIVc tiSp
va chi phi san xufit chung, nSu co, d~ co dugc hang t6n kho dia di~rn va tr~ng thai hi~n t~i. Gia
g6c cua hang t6n kho dugc xac dinh theo phuang phap binh quan gia quy~n. Gia trj thu~ co th~
thlJc hi~n augc dugc xac dinh bAng gia ban uac tinh tn! cac chi phi uac tinh d~ hoan thanh san
phb cling chi phi tiSp thi, ban hang va phap ph6i phlit sinh.
D6i vai san phfun dang, nSu thai gian san xufit luan chuy~n vugt qua m<)t chu kY kinh doanh
th6ng thuang ho~c d6i vai v~t tu, thiSt bi tUng thay thS co thai gian d\I tm tren 12 thang thi doanh
nghi~p trinh bay la tai san dai h?ll tren Bang can d6i kS toano
D\I phong giilm gia hang t6n kho cua C6ng ty dugc trich l~p theo cac quy dinh kS toan hi~n hanh.
Theo do, C6ng ty dugc phep trich l~p d\I phong giilm gia hang t6n kho 16i thm, hong, kern phb
chfit va trong truemg hgp gia g6c cua hang t6n kho cao han gia tzi thu~ co th~ th\IC hi~n dugc ~i
ngay kSt thuc nien d<)kS toano
Tai san c6 djnh hfru hinh va khiu hao
Tai san c6 dinh hitu hinh dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia trj hao mon liiy kS.
10
CONG TV CO PHAN TRAPHACO BAO CAO TAl cHiNH
Tir ngay 01/01/2019 d~n ngay
30/09/2019
nam
Nguyen gia tai san c6 dinh hiiu hinh bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi khac lien quan trlJc
ti~p d~n vi~c dua tai san vao tr~g thai sful sang su d\lIlg.
Nguyen gia tai san c6 dinh hiiu hinh do tI,Ilam, tI,Ixay dl,Illgbao g6m chi phi xay dl,Illg, chi phi san
xu~t thl,Ict~ pMt sinh cQng chi phi l~p d?t va ch?y thu.
Tai san c6 dinh hiiu hinh duQ'ckh~u hao theo phuang phap dUOng thkg dl,Ia tren thai gian hiiu
d\lIlg uac tinh, C\lth~ nhu sau:
Nha xu6ng va v~t ki~n truc
May moc va thi~t bi
Phuang ti~n v~ tai
Thi~t bi van phong
Tai san c6 dinh khac
15 - 25
06 - 07
05 - 08
03 - 06
05 - 15
Cac khoan liii, ph:it sinh khi thanh Iy, ban tai san chenh I~ch giua thu nh~p ill thanh Iy va gia
tri can I?i cua tai san va duQ'cghi nh~ vao bao cao k~t qua h01;ltdQng kinh doanh.
san c6 djnh hinh va kh~u hao
Tai san c6 dinh vo hinh th~ hi~n gia tri quy~n su d\lng d~t va phcln m~m k~ toan, duQ'c trinh bay
theo nguyen gia tm gia tri hao man lily k~ va duQ'ckh~u hao theo phuang phap dUOng thkg dl,Ia
tren thai gian su d\lIlg uac tinh.
Chi phi xay d1!Dg cO'ban dO'dang
Cac tai san dang trong qua trinh xay d\Iilg ph\lc V\lm\lc dich san xu~t, cho thue, quan tri ho?c cho
b~t ky m\lc dich nao khac duQ'cghi nh~ theo gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich V\lva chi
phi liii vay co lien quan phu hQ'Pvai chinh sach k~ toan cua Cong ty. Vi~c tinh kh~u hao cua cac
tai san nay duQ'c ap d\lIlg gi6ng nhu vai cac tai san khac, b~t dc1utir khi tai san 6 vao tr~g thai sful
sang sir d\lIlg.
Cac khoan dc1utiTtai chinh dai h;m
Cac khoan dau tu tai chinh d\l'Q'cghi nh~ b~t dau ill ngay mua khoan dau tu va dugc xac dinh gia
tri ban dau theo gia g6c.
CONG TY co PHAN TRAPHACO
Dja chi: 75YenNinh - Ba Dinh - I;-IaNQi
BAO CAO TAl cHiNH
Cho ky ho~tdQngtir ngay 01/01/2019 d~nngay 30/09/2019
DAu tu vim eong ty con la cae khoan dAutu vao cae eong ty rna Cong ty ki~m soat. Vi~e ki~m soat
nay d(,l.tduqe khi Cong ty co kha nang ki~m soat cae ehiOOsaeh tai ehinh va hO(,l.tdQng ella cae
eong ty dfiu tu OO~mthu duqc Iqi ieh tu hO(,l.tdQng Cllacac cong ty nay.
Cong ty lien k~t la mQt cong ty rna Cong ty co aOOhuemg dang k~ OOung khong phai la eong ty
con hay eong ty lien doaOOella Cong ty. huemg dang k~ th~ hi~n quy~n tham gia vao vi~e dua
ra cae quy~t diOOv~ ehiOOsaeh tai ehiOOva hOl,itdQng cUa ben dAu tu OOungkhong co anh
huemg v~ m?t ki~m soat OOUngchiOOsach nay.
Cac khoan dfiu tu tren bao cao rieng duqc xac diOOtheo gia g6c tm cae khoan giam gia dfiu tu.
D\I phOng giam gia dfiu tu tai chinh duqc trich I~p theo cac quy diOOv~ k~ toan hi~n haOO. \)
Chi phi khoan tra tnrO'cCae khoan chi phi tni truae dai hl,illbao g6m gia tri cong C\l, d\lllg C\l, liOOki~n IOl,ii006 dff xu~t
dung va duqc coi la co kha nang dem Il,iilqi ich kinh t~ trong tuang lai eho Cong ty vm thm hl,illill
mQt nam tra len. Cac chi phi nay duqc v6n hoa dum hiOOthuc cac khoan tra truac dai hl,illva
duqc phan b6 vao bao cao k~t qua hOl,itdQng kiOOdoanh, d\mg phuang phap dUOng th~g theo ~
thm gian su d\mg uac tiOO.
Ghi nh~n doanh thuDoanh thu ban hang dugc ghi nh~nkhi d6ng thai th6a man tAtca nam (5) di~u ki~n sau:
(a) Cong ty dii chuy~n giao phAn Ian riIi ro va lqi ieh glin li~n vm quy~n hiiu san phfun ho?c
qang hoa cho nguai mua;
(b) Cong ty khong con n~m gift quy~n quan Iy hang hoa OOungum hiiu hang hoa ho?c quy~n
ki~m saat hang hoa;
(c) Doanh thu duqc xac diOOtuang d6i ch~e chlin;
(d) Cong ty se thu duqe Iqi ich kiOOt~ ill giao dich ban hang; va
(e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.
DoaOOthu ella giao dich v~ cung dp dich duqc ghi OO?nkhi k~t qua cua giao dieh do duqe xac
diOOmQt cach dang tin e?y. TruOng hqp giao dieh v~ cung dp dich lien quan d~n nhi~u ky thi
doanh thu duqc ghi OO?ntrong ky theo k~t qua phAn cong vi~e dii hoan thanh tl,iingay cua bang
can d6i k~ toan ella kYdo. K~t qua clla giao dieh eung e~p dieh duqe xae dinh khi th6a man cit
ca b6n (4) di~u ki~n sau:
(a) Doanh thu duge xae dinh tuang d6i ch~c chlin;
(b) Co kha nang thu duqc lqi ich kinh t~ tu giao dieh cung c~p dich do;
(c) Xac dinh duqc phAn cong vi~c dii hoan thanh tl,iingay clla bang can d6i k~ toan; va
(d) Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao dieh va chi phi d€ hoan thanh giao dich cung dp
dich do.
12
CONG TY co PHA.N TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi
BAO CAO TAl cHiNH
Cho ky hOl;ltdQng ill ngay 01/01/2019 den ngay 30/09/2019
Uii ti~n gui ougc ghi nh~ tren co d6n tich, dugc xac oinh tren s6 du cac tai khoan ti~n gill va
Hiisuftt ap d\!ng.Lai tir cac khoan o~u tu ougc ghi nh~ khi Cong ty co quy~n nh~ khoan 1ai.
Cong ty ap dl,mg xu 1y chenh l~ch tY gia theo huang dful cua Chuful mvc k~ toan Vi~t Nam so 10
(VAS 10) "Anh huang cua vi~c thay 06i tY gia h6i ooai". Theo do, cac nghi~p V\!pMt sinh bfu1g
cac lo?i ngo?i t~ ougc chuy~n d6i theo ty gia t?i ngay phat sinh nghi~p V\!.S6 du cac tai san bfu1g
ti~n va cong phai thu, phai tra co g6c ngo?i t~ t?i ngay k~t thuc nien 0(>k~ toan ougc chuy~n
06i theo tY gia 1?i ngay nay. T~t cac khoan chenh l~ch tY gia o~u ougc phan anh ngay vao
doanh thu bo?t o(>ngtai chinh (n~u 1ai) ho~c chi phi tai chinh (n~u 16) t?i thm oi~m phat sinh. Uii
chenh l~ch tY gia do oanh gia l?i cac s6 du t?i ngay k~t thuc nien 0(>k~ toan khong ougc dUng o~
chia cho c6 oong.
yay
T~t ca cac chi phi 1ai vay dugc ghi nh~ vao bao cao k~t qua ho?t o(>ngkinh do?Jlh khi phat sinh.
Cac khoan phong ougc ghi nh~ khi Cong ty co nghia hi~n 1?i do k~t qua tir m(>t ki~n
oa xay ra, va Cong ty co kha nang phai thanh toan nghia nay. Cac khoan dv phong ougc xac
oinh tren co sa uac tinh cua Ban T6ng Giam 06c v~ cac khoan chi phi dn thi~t o~ thanh toan
nghia nay t?i ngay k~t thuc nien 0(>k~ toano
Thu~ thu nh?P doanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tT!cua s6 thu~ phai tra hi~n t?i va s6 thu~ hoan l?i.
S6 thu~ phai tra hi~n t?i ougc tinh dva tren thu nh?P chiu thu~ trong kYoThu nh?P chiu thu~ khac
vm 1qi nhu?il thu~ ougc trinh bay tren bao cao k~t qua ho?t o(>ngkinh doanh vi thu nh?P chiu
thu~ khong bao g6m cac khoan thu nh?P hay chi phi tinh thu~ ho~c ougc kh~u tm trong cac nam
khac (bao g6m 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~
ho~c khong ougc kh~u trir.
Thu~ thu nh?P hoan l?i ougc tinh tren cac khoan chenh l~ch giua gia tT!ghi s6 va co tinh thu~
thu nh?P cua cac khoan m\lc tai san ho~c cong tren bao cao tai chinh hgp nh~t va dugc ghi
nh~ theo phuong phap bang can 06i k~ toano Thu~ thu nh?P hoan l?i phai tra phili ougc ghi nh~
cho t~t ca cac khoan chenh l~ch t?ffi thai con tai san thu~ thu nh?P hoan 1?i chi ougc ghi nh?il khi
ch~c chk co au 1O'inhu?n tinh thu~ trong tuong 1ai o~ kh~u tro cac khoan chenh l~ch t?ffi thm.
Thu~ thu nh?P hoan l?i dugc xac dinh theo thu~ su~t d\l' tinh se ap dvng cho ky tai san ouO'c thu
h6i hay phai tra oUgc thanh toano Thu~ thu nh?P hoan l?i ougc ghi nh?n vao bao cao k~t qua
13
CONG TY pHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noieho ky ho~t dong ill ngay 01/01/2019 d~nngay 30/09/2019
ho~t dQng kinh doanh va chi ghi vao v6n chu hfru khi khoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan
ml,lc duqc ghi thfu1gvao v6n chu sa hfru.
Tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i phai tra duqc bu trir khi C6ng ty co
quy€n hqp phap d~ bu tm giiia tai san thu~ thu nh~p hi~n hanh vm thu~ thu nh~p hi~n hanh phai
nQp va khi cac tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i phai trfl lien quan t61
thu~ thu nh~p doanh nghi~p duqc qufm ly bai cling ffiQtco quan thu~ va C6ng ty co d\! dinh thanh
toan thu~ thu nh~p hi~n hanh tren co sa thutln.
Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua C6ng ty elm ClIvao cac quy dinh hi~n hanh v€ thu~. Tuy nhien,
nhiing quy dinh nay thay d6i theo timg thai va vi~c xac dinh sau cung v€ thu~ thu nh~p doanh
nghi~p my thuQc vao k~t qua ki~m tr(l cua co quan thu6 co thfun quy€n.
Cac lo~i thu6 khac duqc ap dl,lllgtheo cac lu~t thu~ hi~n hanh t~i Vi~t Nam.
IV. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN Ml)C TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl KE ToAN
Ti~n m~t
Ti~n gui ngan hang
Ti~n dang chuy€n
Cac khoim mung duung ti~n (*)
TAng cQng
a) Phai thu khach hang ngAn hl;ln
- Cac khoan ph:ii thu khach hang khac
b) Phai thu khach hang la cac ben lien quan
C6ng ty phful VTYT Dl\kUk
C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa
C6ng ty TNHH Traphaco Hung Yen
TAng cQn'g
14
30/09/2019
VND
9.845.697.634
63.713.392.381
30.000.000
45.000.000.000
118.589.090.015
30/0912019
VND
226.543.920.558
226.543.920.558
8.086.146.372
2.493.733.654
1.904.589.906
3.687.822.812
234.630.Q66.930
31/1212018
VND
20.906.820.207
118.692.836.027
130.000.000.000
269.599.656.234
31/12/2018
VND85.660.] 43.795
85.660.143.795
29.702.7]6.08]
356.976.012
1.658.358.723
27.687.381.346
115.362.859.876
CONG TY pHAN TRAPHACO
£>ia ehi: 75 Yen Ninh - Ba £>lnh - Ha NoiCho ho~t dong tu ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019
Gi:i gac
VND
Gill gac
VND
3. TRA TRUaC CHO NGUCn BAN NGAN ~
Cong ty CP xay d\IIlg d~u tu Thanh Cong
KB2346173USD NZGOLDFOODSCong ty CP tu v~n thi~t k~ & xay d\ll1g 319
Tni truac cho cac nha cung kMc
TAng eQng
4. PHAI THU KHAC
a) Ng~n hl;ln
T~(mg
Cac khOlin th~ ch~p, ky cuqc, ky qui ngin h~n
Uli d\l' thu
Phai thu kMc
TAng eQng
S. NqxAu
30/09/2019
VND
2.297.704.5003.284.553.00014.912.960.900
20.495.218.400
30/09/2019
VND
16.762.620.990
8.961.288.117
2.516.931.670
5.284.401.203
16.762.620.990
30/09/2019Gi:i trj co the thu
h8i
VND
VND
3.634.291.000
1.604.602.00014.117.144.521
19.356.037.521
VND
8.4 76.744.944
4.134.743.331
1.976.191.600
655.479.454
1.710.330.559
8.476.744.944
31/12/2018Gi:i trj co the thu
VND
Gia trj cac khoan phai thu qua h~n
thanh toan ho~c chua qua h~n
nhung kh6 c6 kha nang thu h6i
Tang
6.517.156.057
6.517.156.057
119.394.238
119.394.238
3.685.661.835
3.685.661.835
153.978.661
153.978.661
(*) C6ng ty x~e djnh ~ae gia tTj co th€ thu h6i ~ua eae khOlin n9"xAu b~ng gia g6e eua cae khOlin phai thu tm
d\l' phong phiu thu ngan h~ kho doi eua eae d6i tugng DCiy.
6. HANG T6N KHO
30/0912019
Gi:i gac.
VNDphilng
VND
31/1212018
Gi:i
VND VND
Hang mua dang di dubng
Nguyen li~u, v~t li~u
Cong C\l,d1,1DgC\l
Chi phi SXKD do dang
Thanh phftm
Hang hoa
TAng
54.780.413.483
65.763.405
8.231.532.885
138.189.990.526
32.881.336.759
234.149.037.058
15
(156.486.439)
(156.486.439)
124.503.776.978
26.739.949.618
105.050.082.960
34.922.077.211
291.215.886.767
(241.093.074)
(241.093.074)
CONG TY PHA.N TRAPHACO
Bja chi: 75 Yen Ninh - Ba Blnh - Ha NQi01/01/2019 d~n n a 30/09/2019
Ph~n m~m CQng
VND VND
6.486.057.570 50.629.811.066
243.800.000 243.800.000
6.729.857.570 50.873.611.066
3.791.198.090 3.791.198.090
749.000.492 749.000.492
749.000.492 749.000.492
4.540.198.582 4.540.198.582
2.694.859.480 46.838.612.976
2.189.658.988 46.333.412.484
461.187.570
44.143.753.496
44.143.753.496
44.143.753.496
44.143.753.496
Quy~n sir dl,Jng a~t _
VND
NGUYENGIA
T~i ngay 01/01/2019
S6 tang trong nlim
S6 giam trong ky
T~i ngay 30/0912019
GIA TRJ MON LOY KE
T~i ngay 01/01/2019
Kh~u hao trong ky
- Khdu haa trang niim
- Thanh nhur;mg ban
T~i ngay 30/0912019
GIA CON
T~i ngay 01/0112019
T~i ngay 30/0912019
Nguyen gia tiJisan vo hinh do khdu haa hit
8. TANG, GIAM TAl SAN DINH VO HiNH
Tl;iithai diSm 30/09/2019, tai san c6 djnh vo hinh cua Cong ty CP Traphaco hI quySn sir d1,lngdfit liu
dai va ph~n mSm quan Iy, C1,lthS nhu sau:
Chi ti~t
QSD d~t t~i 255 T6n Duc Th~ng - Lien Chi6u - TP. DeiN~ng
QSD d~t ~i xa Phuac Ki6n - Nha Be - TP. H6 Chi Minh (*)
QSD d~t t~i Khu D6 thj mai Hoa Vuong - TP. Nam Djnb
QSD d~t ~i P.Vinh Tan - Vinh - NgM An - Cua Ong (thua 581)
QSD d~t t~i P.Vinh Tan - Vinh - Ngh~ An - Cira Ong (thira 582)
QSD d~t ~i Khu D6 thj Vinh Di6m Trung - Nha Trang
QSD d~t t~i Khu D6 thi mai Cao Xanh - TP H~ Long
QSD dftt t~i Khu d6 thj mai phia Tay, PhuOng Thanh Blnh, T.ph6
Hai Duang
QSD dftt t~i 16Kl, K2 khu IV, khu d6 thj B~c d~i Le LQ"i-
PhuOng D6ng Huang - TP Thanh Hoa
QSD dftt t~i 037 My Th~ Hung, PhuOng 6 - TP My Tho - Ti~n
GiangQSD d<1tt~i khu dan s6 2 - P. Dinh K~ - TP B~c Giang
QSD dftt t~i phuOng Minh Phuang - TP Vi~t Tri - Phu ThQ
QSD ~i phuOng Xuan An, TP Phan Thi~t, Tinh Blnh Thu~n
QSD dftt t~i 6\ D6ng Da - Vinh L~c - TP R~ch Gia - tinh Kien
Giang
Difn tich ti~n
(m2) VND
283 2.6\8.528.525
235 7.795.378.640
289 2.350.425.000
307 1.290.240.000
302 1.267.560.000
306 1.873.777.089
340 3.049.800.000
250 3.5\8.560.000
458 3.500.078.454
151 2.710.406.558
178 1.845.000.000
205 \.454.200.000
200 3.5\8.398.650
148 3.620.363.636
17
CONG TY pHAN TRAPHACO
Dia ~hi: 75 Yen Ninh - Sa Dinh - Ha NOi
Chi ti~t
Cho ho~t dong ngay 01/01/2019 dSn ngay 30/09/2019
QSD d,h t~i thlia d.5.ts6 630, 631, 632 - TObim d6 s6 19, phubng
Gia Sang, TP Thai Nguyen
Phfrn mSm ban quySn h~ diSu hanh Winserver 2008
Phfrn mSm quan ban
Phfrn mSm quan nhan tiSn luang
Ph~n mSm h~ th6ng phan ph6i SaleUp
Phfrn mSm quan nh6m sim phfun mai
Phfrn mSm kc3ho~ch, v~t tI,r
Phan h~ quan do 6n djnh thu6c
Nang dp h~ th6ng quan ban va diSu hanh
Phfrn mSm khao sat khach hang + b6 sung tinh nlUng
Phfrn mSm quan trj tai chfnh (ERP)
T6ng
9. CHI PHi YDl/NG CO BANDO DANG
Cong trinh van phong t~i Cfrn Tho
Cong trinh phong t~i Gia Lai
Cong trinh phong t~i Da Nang
Cong trinh t~i Hoang Li~t
T6ng cQng
10. DAuTIfvAoCONGTYCON
Cong ty TNHH TraphacoSapa
Cong ty CP cong ngh~ cao Traphaco
Cong ty CP duqc VTYT Dak Uk
Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen
T6ng cQng
18
30/09/2019
VND
26.675.000.000
71.382.500.000
18.669.176.011
250.000.000.000
366.726.676.011
31/12/2018
VND
26.675.000.000
71.382.500.000
18.669.176.0 II
250.000.000.000
366.726.676.011
CONG pHAN
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba f)inh - Ha NoiCho ky ho?t dong tu ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019
10. DAu TU'vAo CONG TY CON (Ti~p theo)
Thong tin chi ti€t v~ cac cong ty can Clla Cong ty vao ngay nhu sau:
Nrri thanh I~p TY I~ Igi TL bi~u Ho~t di}ng kinh doanh chinh
Ten cong ty con va ho~t di}ng ich quy~t
C6ng ty TNHH MQt thanh vien
Traphacosapa
Cong ty CP Cong ngh~ cao
Traphaco
Cong ty c6 phAn dUQ"cVTYT Dak
Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen
Tinh Lao Cai
Tinh Hung
Yen
Tinh DakUk
Tinh Hung
Yen
100%
51%
58.23%
100%
100%
51%
58.23%
100%
Nuoi tr6ng, ch€ bi€n dUQ"cli~u,
nong Him san thl,TCphfun; San
xuAt, kinh doanh dUQ"c phfun,
dUQ"cli~u, thl,TCphfun; ...
San xuAt thu6c dong dUQ"c
San xuAt, kinh doanh dUQ"cph~m,
cac san phfun thl,TCphfun dinh
dUOng. XuAt nh~p khllu thu6c,
duQ'c 1i~u,thi~t bi t€.
San xuAtcac san ph~m dong dugc
Theo qui djnh t?i Thong tu s6 2001Tf-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014, gia trj hQ'P Iy Clla cac khoim dAu ill tren t?i
ngay 30 thing 09 nam 2019 dn du9'c trinh bay. Tuy nhien, C6ng ty chua xac djnh du9'c gia tri hQ'P 1y clla Cong ty
TNHH MTV TraphacoSapa, Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen do cac dan vi du9'C dAu chua th\Tc hi~n niem y€t
c6 phi€u tren cac thi twemg chtmg khoan va Cong ty chua thu th?p duQ'c cac thong tin dang tin C?y khac dS xac dinh
gia trj hgp Iy, nen gia trj hQ"p ly clla cac khoan d~u tu tren t?i ngay 30 thang 09 nam 2019 chi dUQ'c trinh bay tren
Thuy€t minh bao cao tfli chinh d6i v6i cac Cong ty dii niem y€t tren thj twemg chUng khoan.
11. PHAI TM NGUClI BAN NGAN ~N
C6ng TNHH MTV Traphaeo Sapa
C6ng e6 phdn CNC Traphaco
C6ng TNHH MTV Traphaeo Hung Yen
Cae d6i tu<;mgkMe
T6ng ci}ng
6,291.572.600
42.791.416.929
26.974.993.712
36.270.245.687
112.328.228.928
4.682.754.095
28.440.946.142
27.363.302.400
32.887.923.596
93.374.926.233
CONG TY PHAN TRAPHACO
chi: Hil
21
CHlNH
Cho ho~t ill 01/01/2019 30/09/2019
CONG TV pHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi Cho ho~t dQng tir ngay 01/01/2019 d~n ngay 30/09/2019
V6n dlI g6p tlili ngay
31/12/2018
b) V6n di~u I~ va v6n d~u tu'
Theo gifry chung nMn dang doanh nghi~p c6ng ty c6 phfrn thay d6i lfrnthu 22 ngay 01 thang 08 nam 2017,
v6n di~u I~ cua c6ng ty la 414.536.730.000 VND. T~i ngay 30 thang 09 nam 2019, v6n di~u I~ cua c6ng ty dii
dugc cae c6 dong dong gop v6i phfrn v6n gop nhu sau:
Theo danh 53ch c6 dong tlilingay
30/0912019
T6ng c6ng ty d~u tu va kinh
doanh v6n Nha nuae
Magbi Fun Limited
Super Delta Pte. Ltd
V6n g6p cua cae d6i tuqng kMc
Tang
147.865.120.000
103.613.850.000
62.672.890.000
100.384.870.000
414.536.730.000
36% 147.865.120.000 36%
25% 103.613.850.000 25%
15% 62.672.890.000 15%
24% 100.384.870.000 24%
100% 414.536.730.000 100%
c) C6 phi~u
S6 luqng c6 phi~u dli ban ra c6ng chung
phiiu ph6 thong
S6 luqng c6 phi~u qui
phiiu ph6 thOng
S6 luqng c6 phi~u dang lUll hfmh
phiiu ph6 thOng
M~nh gia c6 phi~u dang lUll hfmh
30/0912019
VND
41.453.673
4/.453.673
3.133
3.133
41.450.540
41.450.540
1O.000VND/l CP
31/12/2018
41.453.673
41.453.673
3.133
3.133
41.450.540
41.450.540
IO.OOOVND/lCP
DOl
Ngo~i cae lo~i
Dollar My (USD)
Nq kh6 d6i dli xli
30/09/20]9
3.538,15
2.4 73.1 12.684
31/12/2018
6.163,41
2.473.112.684
Doanh thu ban hang va cung cftp djch
Doanh thu ban thfmh phfun
Doanh thu ban hang h6a
Doanh thu cung dp djch Y\l
ong cQng '.
Cac khOlin giam tri .•.doanh thu
Hang ban bi
Tir ngay 01101120]9
30/09/2019
VND
789.682.494.535
434.941.804.278
2.428.662.868
1.227.052.961.681
(4.781. 754.507)
(4.781. 754.507)
Tir ngay 0110112018
30/09/2018
VND
860.370.999.226
3) 8.598.239.68)
2.2 10.613.050
1.181.179.851.957
(6.816.864.100)
(6.816.864.100)
CONG TY CO PHAN TRAPHACO
8ja 75 Ba
18. GIA.VON HANG BAN VA DICH Vl) CUNG cAp
Gia v6n cua thanh phftm dli ban
Gia v6n cua hang hoa dli ban
Gia v6n hang cung dp djch Y\l
Tang cQng
19. DOANH THU HO~T DONG TAl CHiNH
Lai ti~n giri,.tiSn cho yay
Llii chenh I~ch tl gia dli tht,rchi~n
C6 tirc, nhu~ du<;ycchia
Tang cQng
20. CHI PHi TAl CHiNH
Uli ti~n yay
L6 chenh I~ch tl gia dli th\Ic hi~n
L6 chenh I~ch tl gia chua th\Ic hi~n
Tang cc}ng
21. CHI PHi SANxvA T KINH DOANH THEO ytu TO
Chi nguyen Ii~u, v~t li~u
Chi phi nhan c6ng
Chi phi khc1uhao tai san c6 djnh
Chi phi djch Y\l mua ngoai
Chi b~ng ti~n
Tang cc}ng
24
Til' 0110112019
30/0912019
VND
420.557.017.047
354.265.464.332
514.985.022
775.337.466.401
01/01/2019
d~n 30/09/2019
VND
2.317.470.932
30.646.004
3.46I.I28.500
5.809.245.436
Til' 01101/2019
30/09/2019
VND
27.066.322
729.658
27.795.980
Tir 0110112019
30/09/2019
VND
136.656.042.987
221.990.966.538
13.987.402.996
82.929.206.993
149.880.911.254
605.444.530.768
d~n n 30/09/2019
Tir 0110112018
lISn 30/0912018
VND
447.665.319.327
233.324.289.288
198.422.644
681.188.031.259
Til' 01/0112018
d~n 30/09/2018
VND
72.613.369
54.450.150
6.258.406.200
6.385.469.719
Til' 01/0112018
30/09/2018
VND
1.558.892.018
109.685.910
1.668.577 .928
Til' 0110112018
30/09/2018
VND
217.100.385.333
126.507.985.764
11.552.924.417
102.811.512.415
173.577.160.062
631.549.967.991
CONGTYCOPHANTRAPHACO
£>jachi: 75 Yen Ninh - Ba £>inh- Ha Noi
BAO CAO TAlcHiNH
Cho ho?! dong ngay 01/01/2019 d€n ngay 30/09/2019
22. CHI PHi BAN HANG vA CHI PHi QUAN L DOANH NGHI~P
Chi phi quan doanh nghi~p ph:it sinh trong ky
Chi phi nhan vien qwin ly
Cae khoan ehi phi quan Iy khae
Cae khoan chi phi ban hang pMt sinh trong ky
Chi phi nhan vien
Chi phi quang cao
Chi~t kh~u ban hang
Cae khoan chi phi ban hang khae
23. CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P
T6ng Iqi nhu~ k~ toan truac thu~
Cae khoan ai€u ehinh t~ng ho~c giilm !qi nhu~n k~ toan
a€ xae ainh Iqi nhu?n ehiu thu~ TNDN
- Cae khoan aidu ehinh tang
- Cae khoan aidu chinh giam
T6ng Iqi nhu~n k~ toan tlnh thu€
Thu€ su~t thu€ TNDN
Chi phi thu~ TNDN tfnh tren thu nh~p ehiu thu€
Thu€ TNDN bi truy thu (*)
Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh
24. CAM KET THUE HO~ T DONG
Chi phi th~e ho~t aQng t6i thi€u ali auqe ghi nh~n vao
bao cao ket qua kinh doanh trong ky
25
Tir 0110112019
30/09/2019
VND
72.505.237.701
33.457.272.603
39.047.965.098
296.066.094.936
77.365.366.186
43.458.007.597
36.742.151.976
138.500.569.177
Tir 0110112019
30/09/2019
VND
83.126.896.906
4.324.227.394
7.785.355.894
(3.461.128.500)
87.451.124.300
20%
17.490.224.859
17.490.224.859
Tir 0110112019
30/0912019
VND
2.840.419.608
Tir 0110112018
30/09/2018
76.088.255.816
38.152.783.344
37.935.472.472
326.095.810.618
74.434.656.829
65.391.173.014
50.007.759.058
136.262.221.717
Tir 0110112018
30/09/2018
VND
94.271.504.688
127.062.913
6.310.043.113
(6.182.980.200)
94.398.567.601
20%
18.879.713.520
715.228.725
19.594.942.245
Tir 0110112018
30/0912018
VND
3.606.738.247
CONG TY pHAN TRAPHACO
Dia ehi: 75Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NoiCho ky hOl;ltdong ngay 01/01/2019 den ngay 30/09/2019
T?i ngay k~t thuc ky k~ toan cong ty c6 cac khoim cam k~t thue hO\itdQng kh6ng huy ngang v6i Ijch thanh toan nhu
sau:
Trong yang 1 nam
Tir nam 2 d~n nam thu 5
Sau 5 nam
30/09/2019
VND
3.784.534.884
11.004.145.987
9.295.859.850
24.084.540.721
30/06/2018
VND
3.432.499.400
10.841.256.374
11.330.909.250
25.604.665.024
25. B<) PH~N THEO LiNH VVC KINH DOANH V THEO KHU vVc BfA LY
Ho~t dQng sc:mxu~t kinh doanh ehinh eua C6ng ty Ia san xu~t kinh doanh duqc phfun. TrongC6ng ty kh6ng co ho~t oQng san xu~t kinh doanh nao khac tn;mg y~u, thea 00, th6ng tin tai chinhtrinh bay tren bang can 06i k~ toan t~i ngay 30 thang 09 nam 2019 va doanh thu, chi phi trinh baytren bao cao k~t qua ho~t oQng kinh doanh cho ky ho~t oQng ill ngay 01 thang 01 nam 20 19 o~nngay 30 thang 09 nam 2019 lien quan o~n ho~t oQng san xu~t kinh doanh duqc phfun. Doanh thu,
gia v6n theo timg ho~t oQng kinh doanh ouqc trinh bay t~i Thuy~t minh s6 17 va s6 18.
C6ng ty kh6ng co ho~t oQng kinh doanh nao ngoai Ianh th6 Vi~t Nam; do V?y, C6ng ty kh6ng cobQph?il kinh doanh theo khu VlJC oja Iy nao ngoai Vi~t Nam.
Trong ky, C6ng ty eo cae giao dieh vai eae ben lien quan nhu sau:
01/01/2019
30/09/2019
VND
h~
01/0112018
31/1212018
Ban hang h6a, djch
C6ng ty CP CNC Traphaco
C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa
C6ng ty CP dUQ"cVTYT Dak Lak
C6ng ty TNHH Traphaco Hung Yen
Mua hang h6a, djch
C6ng ty CP CNC Traphaco
C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa
C6ng ty TNHH Traphaco Hung Yen
137.827.769.516
12.364.505.949
24.892.413.213
91.236.951.320
224.910.335.477
17.040.629.090
218.406.447.370
1.405.961.200
14.345.590.590
24.911.489.961
127.615.480.393
279.335.287.921
29.685.473.143
257.199.973.274
CONG TY PHAN TRAPHACO
Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Hit NQi Cho ho?t dQng tt! ngity 0] /0 19 d~n ngity 30/09/20] 9
ea tu'c dU'Q"cchia
Cong ty CP CNC Traphaco
Cong CP duc;rcVTYT Uk
ea tuc dli tra cho cae ea dong
Thu lao ban Tang giam dOc
vui cae hen lien quan t(li ngay thuc toan
Phiii thu
Cong ty CP duc;rcVTYT D1ikUk
Cong ty TNHH MTV TraphacoSapa
Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen
Cong ty CP CNC Traphaco
Phiii trii
Cong ty CP CNC Traphaco
Cong ty TNHH MTV TraphacoSapa
Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen
Phiii trii ea tue eho cac ca dong
2.895.993.000
565.135.500
124.381.116.000
4.629.768.710
30/09/2019
2.493.733.654
1.904.589.906
3.687.822.812
122.356.020.946
42.791.416.929
6.291.572.600
26.974.993.712
799.553.978
16.410.627.000
2.712.673.306
124.192.040.300
9.41 I.917 .343
31/12/2018
356.976.012
1.658.358.723
27.687.381.346
28.440.946.142
4.682.754.095
27.363.302.400
83.730.129.978
27. GIAJ TRiNH BIEN DONG LQ'I NHU~N
Th\Ic hi~n nghia v\l cong b6 thong tin dinh ky cua t6 chuc niem y€t t?i Giao dich chUng khoan
thanh ph6 H6 Chi Minh, cong ty phfuI Traphaco (Mil chUng khoan: TRA) xin giai trinh bien
dQng k€t qua ho?t dQng kinh doanh hqp nhftt t?i thai di~m Qui III/20 so vcn Qui nhu
sau:
Lqi nhu~ sau thu€
nh?P DN
Qui 111/2018
25.119.719.835 VND
111/2019
17.493.051.445 VNf)
Chenh lech
30,36%
S\I chenh l~ch lqi nhu~.n nhu tren la do ffiQt s6 nguyen nhan sau :
+ Doanh thu thufuI tang 10% so vcn qui chi! yeu t?P trung vao hang nhuqng ban
cho cac cong ty con v61 doanh s6 nhuqng ban 137,4 ti d6ng. Do V?y, th\Ic te doanh thu ban ra
ngoai f?p doan dang giam 22% so vcn cUng kY nam 20 18.
CONGTYCOPHANTRAPHACOBAO CAO TAlcHiNH
01/01/2019 30/09/2019
Ti trQng gia v6n hang ban / Doanh thu thufuI eua cae dong hang co s\I thay d6i do vi~c
di~u ehinh co cftu va ehinh saeh ban hang eua timg dong san phfun trong nam 2019
La nguyen nhan ehinh lam cho k~t qua kinh doanh qui 3/2019 bi~n dQng giam 30,36% so
vai qui 3/2018.
Tren day la giai trinh lam r5 han v~ k~t qua kinh doanh qui 3/2019 eua C6ng ty e6 phfuI Traphaeo.
l~p bi~u
Nguyln Thj Ng(Jc Thuy
K~ toan trU'Ong
Dinh Trung Kien
top related