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Módulo TRM
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Modulo TRMModulo TRM
Configuração TRM-TMConfiguração TRM-TM
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Índice
1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................................... 3
2. CHANGE REQUESTS.............................................................................................................................. 3
3. CALENDÁRIO......................................................................................................................................... 4
4. GARANTIAS........................................................................................................................................... 8
5. PARCEIRO DE NEGÓCIOS....................................................................................................................... 8
6. FORMA DE TRATAMENTO..................................................................................................................... 10
7. OCULTAR FUNÇÕES NÃO UTILIZADAS...................................................................................................11
8. DADOS DE MERCADO.......................................................................................................................... 40
9. JUROS................................................................................................................................................ 41
10. EMPRESA............................................................................................................................................ 44
11. CONTABILIDADE................................................................................................................................... 46
12. LIGAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA..................................................................................................50
12.1. CRIAR NÍVEIS DE TESOURARIA (ADM CAIXA)..................................................................................50
12.2. LIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA...........................................................................................51
13. PRODUTOS.......................................................................................................................................... 52
13.1. MERCADO MONETÁRIO.................................................................................................................52
13.2. TÍTULOS..................................................................................................................................... 123
14. CONTABILIDADE................................................................................................................................. 162
14.1. MERCADO MONETÁRIO...............................................................................................................162
14.2. TÍTULOS..................................................................................................................................... 221
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15. LOCALIZAÇÃO BRASIL........................................................................................................................ 237
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1. Introdução
Este documento evidencia as parametrizações feitas no sistema SAP R3 para viabilizar utilização do TRM-
TM, módulo que controla as operações de investimentos e captações, de acordo com os parâmetros
levantados no blueprint.
2. Change Requests
Ordem Nº Request Descrição Finalidade
1 DEVK900130 TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM Customizer TRM
2 DEVK900142TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM
(Customizer)Customizer TRM
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3. Calendário
Menu IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar o calendário
Código TransaçãoF8BC
Ficou definido que para a Moura Dubeux será definida a moeda BRL para o calendário BR.
Não gera request, será necessário efetuar a configuração em cada client.
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4. Garantias
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Administração de transações > Atualizar livro de notas
Código TransaçãoTBCN - Atualização: nota sobre a transação
Campos de notas serão utilizados para descrição mais abrangente das garantias.
5. Parceiro de Negócios
Menu
IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > Parceiro de Negocio SAP for Financial Services > Configurações gerais > Parceiro de negócios > Configurações globais > Funções do parceiro de negócios > Definir agrupamentos de funções PN
Código TransaçãoSPRO
Os parceiros de negócios serão os bancos, empresas e parceiros com as quais a Moura Dubeux mantenha contratos de investimentos ou de captações. É um cadastro separado diferente do cadastro
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de bancos (house banks). Cada parceiro de negócios está amarrado a uma função de parceiro de negócios que por sua vez, está amarrada a uma categoria. Esta categoria sempre é verificada para os programas standard.
Serão utilizadas as funções de parceiros TR0150, TR0151 e TR0152. Para facilitar o cadastro dos parceiros, será criado o tipo de agrupamento ZTR001, que englobará estas três funções.
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6. Forma de Tratamento
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negócios > Configurações globais > Formas de tratamento > Atualizar formas de tratamento
Código TransaçãoSPRO
Criação da forma de tratamento “Bancos”, já que a mesma não vem standard. Motivo: para facilitar diferenciação entre os parceiros de negócios da Moura Dubeux.
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7. Ocultar Funções não Utilizadas
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negócios > Configurações globais > Funções do parceiro de negócios > Definir funções PN
Código TransaçãoSPRO
Ocultar todas as funções não utilizadas na Moura Dubeux. Motivo: facilitar visualização das funções utilizadas e evitar possíveis erros de cadastramento em funções erradas.
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Status: Criado
8. Dados de Mercado
Moedas
Verificar Códigos de Moeda
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > Administração de dados de Mercado > Dados mestre > Moedas > Verificar códigos de moeda
Código TransaçãoSPRO
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Status: Criado
9. Juros
Verificar Juros de Referencia
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > Administração de dados de Mercado > Dados mestre > Verificar juros de referência
Código Transação SPRO
Serão criados os juros: CDI, UFIR, TR, IGPM
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Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Foram criados as referencias de juros adicionais para contemplar os índices de correção que sejam a composição do CDI +/- uma porcentagem:
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Módulo TRM
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Status: Criado
10.Empresa
Definição de Dados Adicionais da Empresa
MenuFinancial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Organização > Definir dados adicionais da empresa
Código Transação SPRO
Box: Dados da EmpresaDados serão automaticamente puxados da configuração da empresa no FI
Box: Configurações GeraisSomente necessário para pagamentos internacionais – não preencher
Box: Opções Taxas de CâmbioDefine que categorias de taxa de câmbio são utilizadas para a conversão de moeda estrangeira. Utilizando indicador 01, que na configuração utiliza taxa de câmbio standard média tanto para o débito quanto para o crédito.
Box: Opções TítulosNão marcar flag Poss. Vendas descob. – se este flag estiver marcado, será possível fazer vendas a descoberto dos fundos de investimentos (FCP e FLP).
Box: Opções EmpréstimoDefinir calendário default a ser utilizado para o caso dos empréstimos (CML-LOANS)
Box: Opções reporting
Opções de relatórios para o caso de seguros – não será utilizado
Box: Configurações de Juros VariáveisUtilizar opção 02 – Atualização com taxas de juros atualizadas automaticamenteSerão atualizadas as taxas de juros carregadas automaticamente.
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
11.Contabilidade
Definir áreas de avaliação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Definir áreas de avaliação
Código Transação SPRO
Utilização da área de avaliação 001, pois na Moura Dubeux somente será utilizado o ledger 0L – demais áreas de avaliação são utilizadas para outros ledgers.
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Definir áreas de contabilidade
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Definir áreas de contabilidade
Código Transação SPRO
**Por empresa
Criação de uma área contábil e amarração desta à empresa. Geralmente para cada empresa é criada uma área contábil com a mesma identificação.
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Atribuir áreas de contabilidade e de avaliação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Atribuir áreas de contabilidade e de avaliação
Código Transação SPRO
**Por empresaAmarração da área de contabilidade com a área de avaliação. Box Dados Adicionais da Área de AvaliaçãoMoeda de Avaliação = moeda que administrará estoques para a combinação área de contabilidade e de avaliação = BRLCtg. Taxa de Cambio = categorias de taxa de câmbio para gravar taxas de câmbio diferentes = MCtg. Conversão = em caso de moeda de avaliação alternativaBox Fornecimento da ContabilidadeLançamento = Definir 1 – lançamento na contabilidadePrincipio Contábil = Tipo Moeda = não é necessárioBox InicializaçãoÁrea aval.orig.p./títulos = não é necessário
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Atribuir tipos de atualização p/transf.referência classificação contábil
Menu
IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Transferência de referência de classificação contábil > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização p/transf.referência classificação contábil
Código Transação SPRO
Alteradas referencias de classificação contábil para o símbolo de conta 1 para que seja efetuada a transferência da referencia de classificação sem lançamento contábil:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
12.Ligação a Administração de Caixa
12.1. Criar Níveis de Tesouraria (Adm Caixa)
Criar os Níveis de Tesouraria
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir níveis de tesouraria
Código Transação OT12
Foram criados os níveis por característica do Produto do TRM, sendo:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
12.2. Ligação à Administração de Caixa
Atribuir Níveis de Previsão de Tesouraria
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Ligação à administração de caixa > Atribuir níveis de previsão de tesouraria
Código Transação SPRO
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
13.Produtos
13.1. Mercado Monetário
Administrador de Transações
Tipos de Produtos
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de produto > Definir tipos de produto
Código Transação SPRO
Todos os produtos serão criados com Categoria de Produto 550, sendo que:Tipo de Produto = Código do Produto a ser utilizadoTexto = Texto longo com a descrição do ProdutoTexto = Texto breve que identifica o ProdutoCategoria de Produto = “550” – não deve ser alterada. Esta categoria será o fator que determinará o funcionamento do contrato, os cálculos e alimentação de tabelas.Box Valores Propostos para as Transações = pode-se escolher o método de cálculo de juros para que o mesmo já venha preenchido ao se criar um novo contratoBox Cálculo da Taxa Efetiva de Juros = pode-se escolher o método de juros efetivos para que o mesmo já venha preenchido ao se criar um novo contratoBox Linha de Crédito = não será utilizado. Não há controle de linha de crédito associado.
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Intervalos de Numeração
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de transação > Definir intervalos de numeração
Código Transação TAC1
**Por empresa
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Todas as transações devem ser associadas ao range “01”, os demais são utilizados para outras funcionalidades.
Tipos de Transações
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de transação > Definir os tipos de transação
Código Transação SPRO
Amarração do tipo de produto com o tipo de transação.
Deve-se manter a categoria da transação de acordo com o tipo: investimento ou captação.Box: Intervalos de Numeração1. Transações: para todos os produtos será utilizado o mesmo intervalo de numeração: “01”, ou seja, os contratos serão automaticamente numerados de forma seqüencial, independente do tipo de contrato e da transação.2. Cotações: definido como 05, porém não será utilizado3. Simulações: definido como 06, porém não será utilizado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Box: Área Administrativa1. Categoria de Processamento: definida como 00002 – com liquidação, ou seja, deve ser rodada a transação de liquidação para que a transação precise ser processada para dar andamento.2. Liberação Automática de Pagamento – não marcar flag. Dessa maneira, a transação estará automaticamente liberada ao ser processada.
Box: Administração de Limites = não será utilizada administração de limitesBox: Administração de status = não será utilizada a administração de statusBox: Commercial Paper = não será utilizado para os produtos que estão sendo criadosBox: Depósito a Pré Aviso = não será utilizado para os produtos que estão sendo criados
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Status: Criado
CDB
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Status: Criado
CGT
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Status: Criado
DB1
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Módulo TRM
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Status: Criado
DB2
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Status: Criado
IOF
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Módulo TRM
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Status: Criado
KGR
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Módulo TRM
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Status: Criado
MAT
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Módulo TRM
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Status: Criado
MAP
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Módulo TRM
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Status: Criado
PES
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Módulo TRM
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Status: Criado
Tipos de Movimentos
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de movimento > Definir tipos de movimento
Código Transação SPRO
Os tipos de movimento são utilizados nas movimentações dos contratos. Para cada tipo de amortização (anual, mensal, final), juro, principal, é utilizado um tipo de movimento. As características do tipo de movimento determinarão o funcionamento do mesmo. Serão utilizados os tipos de movimentos standard.
Para cada tipo de movimento são definidos:Denominação = Nome do Tipo de movimento
Box Controle
1. Classificação = 1 Características do equipamento para as movimentações normais; 2 Delimitação para provisionamentos; 3 Avaliação para avaliações de moedas e ganhos e perdas; e 4 Transferência para as transferências.2. Categoria do Movimento = para cada classificação (item anterior) são habilitadas as categorias de movimento possíveis3. Tipo de Cálculo = automaticamente determinada de acordo com a categoria do movimento anteriormente definida.4. Flag Relevante para Admin Tesouraria = deve ser marcado se o tipo de movimento deve refletir na tesouraria5. Flag Relevante para Posição = deve ser marcado se o tipo de movimento for relevante para o saldo6. Flag Relevante para Avaliação = deve ser marcado se o tipo de movimento deve ser incluído na avaliação7. Flag Relevante para Lançamento = deve ser marcado se para o movimento serão gerados lançamentos. Se não marcado, serão gerados somente lançamentos estatísticos.8. Flag Relevante para Resultado = deve ser marcado se o movimento afeta despesas ou receitas9. Flag Relevante para Delimitação = deve ser marcado se o movimento deve sofre delimitação (provisionamento)
Box Administração de Pagamento1. Ordem de Pagamento = deve ser definido se será processado no programa de pagamentos2. Pagamento Individual = deve ser definido se houver pagamentos individuais
Box Cálculo da taxa efetiva de juros
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Módulo TRM
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Status: Criado
1. Flag Cálculo Efetivo de Juros = deve ser marcado se o movimento deve ser usado como base para o cálculo de juros efetivos2. Flag Jr Efet. Int. relev = deve ser marcado se o movimento deve se usado como base para o cálculo de juros efetivos internos3. Flag Jrs Efet Compr. Relev = deve ser marcado se for base para o comparativo com o juro efetivo
Box Outros Parâmetros1. Cálculo juros acumulados com redução capital = deve ser marcado se for relevante para o cálculo de juros provisionados
Tipos de movimento a serem utilizados:1100 Aplicação1105 Empréstimo1110 Redução do principal1120 Amortização final1121 Resgate final1130 Amortização em prestações1131 Resgate em prestações1140 Amortização por anuidades1141 Resgate por anuidades1150 Capitalização de juros1200 Juros nominais1901 Tarifas1902 Comissão9100 IOF sobre aplicações9101 IRF sobre aplicações7204 IOF - 1,49365% a.a. – Capital7205 IOF - 1,49365% a.a.1908 Tarifas-Controle TRM_Contab FI
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Status: Criado
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Módulo TRM
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Status: Criado
Criação dos tipos de movimentos 1908 para ser utilizado no TRM somente para controle das tarifas por contrato. Lançamento efetivo ocorrerá nas partidas de FI:
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Módulo TRM
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Status: Criado
Criação do tipo de movimento 9110 para ser utilizado nos contratos de conta garantida (CGT). Este movimento será utilizado somente quando o IOF mensal não for pago e entrar para a composição do saldo de conta garantida:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Atribuição dos Tipos de Movimento aos Tipos de Transação
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Código Transação SPRO
Combinação entre Tipo de Produto + Tipo de Transação + Tipo de MovimentoCDB
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Módulo TRM
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Status: Criado
CGT
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Módulo TRM
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Status: Criado
KGR
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Módulo TRM
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Status: Criado
MPA
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17/04/202390 de 241
Módulo TRM
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Status: Criado
MAT
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
DB1
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17/04/202392 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
DB2
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17/04/202393 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
PES
Atribuição dos movimentos 7204 e 7205 ao tipo de produto e tipo de transação IOF:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Tipos de Atualização
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Código Transação SPRO
Amarração da aplicação do tipo de atualização com o Tipo de Atualização
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17/04/202395 de 241
Módulo TRM
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Alteração do nome do Tipo de Atualização MM1901 de Taxas para Taxas /Tarifas:
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17/04/202396 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Criação dos tipos de atualização para utilização para o tipo de produto IOF:
Criação do tipo de atualização para o tipo de movimento 9110:
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17/04/202397 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Atribuição dos Tipos de Atualização às Aplicações
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Código Transação SPRO
Amarração da aplicação do tipo de atualização com o Tipo de Atualização
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Alteração do nome do Tipo de Atualização MM1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Criação dos tipos de atualização para utilização para o tipo de produto IOF:
Criação do tipo de atualização para o tipo de movimento 9110:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Código Transação SPRO
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Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Tipos de Condições
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de condição > Definir tipos de condição
Código Transação SPRO
Os tipos de condições estarão amarrados aos tipos de movimento e aos tipos de transação. As características do Tipo de Condição determinarão sua utilização. No cadastro do contrato, ao se optar pelos tipos de amortização ou de juros, por exemplo, é automaticamente determinado o tipo de condição, de acordo com as características configuradas.
Tipo de Condição = Numeração do tipo de condiçãoDenominação (breve) = Nome breve do tipo de condiçãoDenominação Tp. Cond. = Descrição do tipo de condiçãoDenominação (Descrição) = Denominação do tipo de condição
Box Controle1. Características do equipamento = 1 Características do equipamento para os movimentos de condições, 2 Delimitação para despesas e receitas, 3 Avaliação para ganhos e perdas e diferenças de câmbio e 4. Transferência.2. Ctg. Condição = Escolher a categoria da condição de acordo com a característica escolhida3. Tipo Cálculo = determinado automaticamente a partir da combinação de características com categoria4. Ctg. Perfil = Não utilizado5. Tp. Mov. Criado = Atribuir o Tipo de Movimento correspondente
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Status: Criado
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Status: Criado
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Status: Criado
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Status: Criado
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Status: Criado
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Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Alteração do nome do Tipo de Condição 1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Atribuição dos Tipos de Condições aos Tipos de Transação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de condição > Atribuir tipos de condição ao tipo de transação
Código Transação SPRO
Amarração do tipo de condição com o Tipo de Produto e o Tipo de Transação
CDB
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111 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
CGT
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
DB1
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17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 113 17/04/2023
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
DB2
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
PES
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17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 115 17/04/2023
115 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
KGR
IOF
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
MAT
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
MPA
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17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 118 17/04/2023
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Atribuição de Classe Geral de Avaliação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Atribuir classe de avaliação geral
Código Transação SPRO
Atribuição de uma Classe de Avaliação Geral por Empresa, Tipo de Produto e Tipo de Transação.
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Atribuir Processo de Administração de Posições
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Configurações para administração de posições > Atribuir processo de administração de posições
Código Transação SPRO
Definição
No procedimento de administração de posições são determinadas as etapas a serem executadas na avaliação em data fixada ou na determinação de transações contábeis e em que seqüência devem ser executadas.
A categoria de transferência permite determinar, no caso de transferência de posições (por exemplo, por causa de uma transferência de classe de avaliação ou uma transferência de depósito), exatamente como os componentes na posição de destino devem ser preenchidos, se os componentes de posição da posição de destino não corresponderem aos componentes da posição de origem.
As seguintes etapas dependentes da categoria de administração de posições está à disposição:
Derivativos MB (lançamento de resultados)
o 001 avaliação da taxa de câmbio em nível único
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
Derivativos MB (transferência do subjacente)
o 001 avaliação da taxa de câmbio em nível único
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
Transações de divisas a termo
o 004 avaliação de títulos
o 006 avaliação de taxa de câmbio transação de divisas a termo
o 007 swap/delimitação de margem
o 008 avaliação swap
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Títulos de índice
o 002 amortização
o 003 avaliação de índice
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
A termos
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
o 007 swap/delimitação de margem
Títulos/empréstimos/mercado monetário sem empréstimos indexados
o 001 avaliação de taxa de câmbio em nível único
o 002 amortização
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
Títulos/empréstimos em prestações (sem empréstimos indexados)
o 001 avaliação de taxa de câmbio em nível único
o 002 amortização
o 004 avaliação de títulos
o 005 avaliação de moeda estrangeira
Os valores das diferentes etapas são definidos nas atividades IMG:
Definir procedimento de amortização
Definir procedimento de avaliação de taxa de câmbio em nível único
Definir procedimento de avaliação de títulos
Definir procedimento de avaliação de moeda estrangeira
Definir procedimentos de avaliação de taxa de câmbio para transações de divisas a termo
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 121 17/04/2023
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Na atividade IMG 'Definir procedimentos de administração de posições' são criados os procedimentos de administração de posições necessários.
Em 'Atribuir procedimentos de atribuição de posições', são determinadas as regras segundo as quais os procedimentos de administração de posições devem ser atribuídos às posições.
Nesta atividade IMG determinam-se as regras com as quais se atribuem às posições os processos de administração de posições.
A atribuição pode ser controlada pelas grandezas-chave área contábil, área de avaliação, classe de avaliação, categoria do produto, tipo de produto, tipo de transação, portfólio e grupo de depósitos.
É possível trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de administração de posições para a classe de avaliação '01' sem especificar as outras grandezas-chave. A cada posição com a classe de avaliação '01' atribui-se então o processo de administração de posições, ou seja, ainda existem outras entradas adequadas para as quais estão especificadas outras grandezas-chave à direita.
O algoritmo geral de determinação processa-se do seguinte modo:
Primeiro determinam-se todos os registros compatíveis com as grandezas-chave indicadas anteriormente pela área contábil, área de avaliação, classe de avaliação, categoria do produto, tipo do produto, tipo de transação, portfólio ou grupo de depósitos. Destas entradas determinam-se as mais adequadas. Depois, verifica-se da direita para a esquerda se as grandezas-chave foram especificadas.
Exemplo
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 122 17/04/2023
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Neste caso, as entradas 2 e 3 são compatíveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se mais, porque a grandeza-chave tipo de produto, à direita, foi especificada. Atribui-se, então, o processo de administração de posições ZZ à posição.
Recomendação
Sugere-se a utilização de uma entrada inicial para um processo default de administração de posições, ou seja, manter todas as grandezas-chave iniciais. Este processo de administração de posições é escolhido sempre que nenhuma outra entrada seja compatível com as grandezas-chave indicadas. Evita-se, assim, que não seja encontrado um processo de administração de posições.
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 123 17/04/2023
123 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
13.2. Títulos
Configurações Globais
Definir Unidades Monetárias
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Configurações globais > Definir unidades monetárias
Código Transação SPRO
Necessária para utilização nos contratos de títulos onde se atribui uma unidade monetária à cotação de títulos.
Utilização somente do BRL:
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 124 17/04/2023
124 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Definir Bolsa
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Configurações globais > Definir bolsa
Código Transação SPRO
Necessária para referencia no cadastro da criação da Classe no módulo de Títulos.Bolsa = Nome da Bolsa – definido como “FUNDOS”Nome Descritivo = descrição da bolsa – definida como “FUNDOS”NmAbrev. = abreviação do nome – definida como “FUNDOS”País = “BR”Calendário = “BR”Moeda = “BRL”Bolsa BAV = não utilizar. Utilizado somente para as bolsas de Frankfurt, Düsseldorf, Hamburgo ou Munique.
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 125 17/04/2023
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Definir Intervalo de Numeração para Classes de Títulos
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir intervalos de numeração para classes de títulos
Código Transação FW-1
Intervalo de numeração para as classes
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc Page 126 17/04/2023
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Definir Tipos de Condição
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Definir tipos de condição
Código Transação SPRO
Definir os tipos de condição a serem utilizados para títulos. A SAP recomenda a utilização dos tipos de condição standard disponibilizados.
Tipo de Condição = Criar tipo de condição de acordo com a necessidadeDenominação do Tipo de Condição = Nome do tipo de condiçãoTp.condição refer.à qual relaciona-se o tp.condição atual = nº do tipo de condição, a que se refere o item de condição correspondente.Tipo de cálculo para unidade de controle fluxo de caixa = O tipo de cálculo classifica as regras de cálculo e de contabilização, segundo as quais são processados os tipos de condição no cálculo do fluxo de caixa.Utilizaremos tipo de condição 116, com tipo de cálculo TD.
Marque a linha e clique em “Seleção de campos”, certifique que está conforme imagem abaixo;
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
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Módulo TRM
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Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
Definir Grupos de Condição
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Definir grupos de condições
Código Transação SPRO
Agrupamento dos tipos de condição, dependendo do produto. Será criado o grupo de condição 70 – Fundos de investimento.
GrC = Grupo de Condições – utilizar grupo de condições 30Denominação = Utilização do grupo de condições 30 – investimentos
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Módulo TRM
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Status: Criado
Atribuir Tipos de Condição a Grupos de Condições
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Atribuir tipos de condição a grupos de condições
Código Transação SPRO
Amarração entre os tipos de condições e o Grupo de CondiçõesTipo de Contrato = Para Títulos utilizar sempre “2”Grp. Condições = Entrar com o grupo de condições criado no passo anterior. Neste caso será “30”Tipo Condição = Entrar com a chave do tipo de condição criada. Neste caso será “116”Box Controle do CampoNº Sequencia = critério de ordenação dos tipos de condições dentro do grupoObrigatório = flegar caso o tipo de condição deva sempre ser mostrado. Neste caso não será utilizado.Ocultar = Flegar caso o tipo de condição deva ser oculto. Neste caso não será utilizado.
Box Pré-definiçõesTodos os campos são pré definições para os contratos. As informações são automaticamente carregadas para os contratos.
Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
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Módulo TRM
Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Definir Tipos de Produtos
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Código Transação SPRO
Criação do tipo de produto e suas característicasTp. Produto = Definição do Tipo de Produto. Utilizaremos FCP (Fundos de Investimento – CP), FLP (Fundos de Investimento – LP), PVS - Previdência Privada, TCP -Titulo de Capitalização
Box ExpecificaçãoCtg. Produto = categoria que está associada ao processamento dos objetos do tipo de produto. Utilizaremos 20.Grp. Condições = Inserir grupo de condições criado = 30.
Box Método de CálculoMétodo efetivo = método a ser utilizado para o cálculo de juros efetivosMétodo cálculo de juros = método a ser utilizado para o cálculo de juros2 - AIBD/ISMA (Association of International Bond Dealers)
Tipo de cálculo de juros: exponencialCapitalização de juros: a cada data de pagamentoMétodo de cálculo de juros: de livre seleção, p. ex. 30/360Utilização: internacional
Box Denominação Chave Alternativa1º Indice sec. E 2º Indice sec = Caso na definição de relatório tenha sido selecionada a característica "Índice classe", deve ser indicado "Seleções adicionais" como índice secundário, para o qual deve ser determinado o "Índice classe". O default é o índice "01".
Box Intervalo de NumeraçãoIntervNumeração = Intervalo de numeração para o tipo de produtoGrupo Limite = não será utilizadoBox Obrigação Resgatada por Sorteio – não será utilizado
Observação: Para os produtos PVS e TCP serão efetuados testes para fechar a melhor opção quanto as características dos produtos.
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Definir Tipos de Resgate ao Tipo de Produto
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Atribuir tipos de resgate aos tipos de produto
Código Transação SPRO
Atribuir tipo de amortização 1 – Final para os tipos de produtos FCP e FLP
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Definir Configurações Dependentes da Empresa para o Tipo de Produto
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir configurações dependentes da empresa para o tipo de produto
Código Transação SPRO
Box Configurações para Administração de Tesouraria – tipo de planejamento e período de atualização do fluxo de caixa. Não será utilizadoBox Opções para ContabilidadeLançamento FI = Escolher opção 4 – lançamento em FI sem clienteBox Configuração para Lançamento AutomáticoControle lançamento = escolher lançamento 01 – automático Box Opções para Geração de Movimentos de Entrada de Pagamento = não será utilizada geração automática de entrada de pagamentoBox Opções para Geração de Impostos = não será utilizado
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Administrador de Transações
Definir Intervalos de Numeração para a Transação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de transação > Intervalos numeração > Definir intervalos de numeração para transação
Código Transação TAC1
Por empresa.
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Definir os Tipos de Transação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de transação > Definir os tipos de transação
Código Transação SPRO
Definição dos tipos de transação por tipo de produtoDevem ser definidos os tipos de transação de Compra, Venda, IOF e IRF com suas devidas características, sendo:Tipo de Produto = Tipos de produto FCP e FLPTipo de Transação = Tipo de transação a ser criada – 100 para compra, 200 para vendaCtg. Transação = assignar as categorias de transação de acordo com a característica de cada tipo de transaçãoBox Intervalos de NumeraçãoTransações = intervalo de numeração para as transaçõesSubjacente = não será utilizadoBox Área AdministrativaCtg. Processamento = Escolher 00002 – Ordem – Contrato – Liquidação Flag Liberação Automática de lançamento = marcar flagBox Administração de status = não será utilizadoBox Determinações AutomáticasRegra para Data = não será utilizadoDetalhes Pagto = código para determinação automática dos detalhes de pagamentoFlag sem cálc juros acumul = não será utilizado
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Definir os Tipos de Movimento
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos movimento (transação) > Definir tipos de movimento
Código Transação SPRO
Serão utilizados os tipos de movimento standard:
0100 Compra (trans.) Aumento de existências capital0120 Emissão: posicionamento Emissão: posicionamento0200 Venda (trans.) Redução de existências capital0220 Emissão: recompra Emissão recompra0301 Corretagem ativada (trans.) Movimento/condição adicional0302 Comissão ativada (trans.) Movimento/condição adicional0306 Imposto rendim.juros (trans.) Movimento/condição adicional0307 Impostos restituíveis (trans.) Movimento/condição adicional0308 Taxa unificação Movimento/condição adicional0311 Corretagem inativa (trans.) Movimento/condição adicional0312 Comissão inativa (trans.) Movimento/condição adicional0315 Taxa Movimento/condição adicional
E serão criados os tipos de movimentos 9102 e 9103 para IOF e IRRF, sendo as características:Tipo de movimento= Código do tipo de movimento = 9102 e 9103Ctg. Movimento = 11 – redução do principalBox Cálculo do Montante a PagarFlag Relevante para Cálculo = movimento será relevante para cálculo – marcar Box Administração de PagamentoOrdem de Pagamento e Pagamento Individual = não serão utilizadosBox Atualização da Administração da TesourariaFlag Relevante para admin. Tesourar. = movimento será relevante para administração da tesouraria – marcar
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Atribuir Tipos de Movimento aos Tipos de Transação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos movimento (transação) > Atribuir tipos de movimento a tipo de transação
Código Transação SPRO
Amarração dos tipos de movimento standard e mais 9102 e 9103 com os tipos de transações e tipos de movimentos.
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Definir Tipos de Atualização e Atribuir Utilizações
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Código Transação SPRO
Serão utilizados os tipos de atualização standard e criados tipos de atualização para IOF e IRRF. Serão criados os tipos de atualização SE9102 e SE9103-.Além disso, estes tipos de movimentos devem ser amarrados às devidas utilizações. Neste caso, atribuir ao 2. Administração de Depósitos.
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Atribuir Tipos de Movimentos aos Tipos de Atualização
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de atualização > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização
Código Transação SPRO
Atribuição dos tipos de movimento standard e também dos tipos de movimento 9102 e 9103 para o tipo de contrato
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Atribuir Classe de Avaliação Geral
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Atribuir classe de avaliação geral
Código Transação SPRO
A classe de avaliação geral é importada na entrada da transação como valor proposto para classe de avaliação geral. Amarrar o tipo de produto FCP à curto prazo e FLP à longo prazo. Não serão necessárias configurações especificas por empresa - Configuração por empresa.
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Administração de Posições
Atualizar Seleção de Campo para Dados Mestre de Depósito
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Atualizar seleção de campo para dados mestre de depósito
Código Transação SPRO
**Por empresaIncluir as empresa que terão fundos de investimentoDefinir controle da seleção dos campos do depósito – Exibir Denominação do Depósito
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Definir Tipos de Atualização e Atribuir Utilizações
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Código Transação SPRO
Especificar Tipos de Atualização para Administração de Depósitos
MenuAdministração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Especificar tipos de atualização para administração de depósitos
Código Transação SPRO
Inclusão dos tipos de atualização de IOF e IRRF (SE9102- e SE9103-)
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Atribuir Tipos de Atualização às Funções da Administração de Depósitos
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização às funções da administração de depósito
Código Transação SPRO
Ir na opção: Tipos de atualização p/ativação d/divids./distrib. E incluir os tipos de produtos FCP e FLP
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Atribuir Tipos de Atualização a Tipos de Condições
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização a tipos de condições
Código Transação SPRO
Amarração do tipo de condição anteriormente criado (116) ao tipo de atualização.
** Verificar a necessidade desta configuração, está errada a atribuição do TD com TF nos TP. Produtos.
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Atribuir Tipos de Atualização para Transferência de Depósitos
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Transferência de depósito > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização para transferência de depósitos
Código Transação SPRO
Registrar os tipos de atualização para transferência de depósito, por produto.
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Status: Criado
14.Contabilidade
14.1. Mercado Monetário
Delimitação
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Delimitação > Mercado monetário: definir delimitação
Código Transação SPRO
Definição dos tipos de movimento para delimitação. Determinação do método e do procedimento de anulação dos tipos de movimento relevantes para a delimitação.Utilização para a determinação do resultado do período - a ser utilizado para realização da provisão mensal dos juros.
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Definir Referências de Classificação Contábil
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir referências de classificação contábil
Código Transação SPRO
Para a Moura Dubeux, as referencias de classificação contábil foram definidas da seguinte maneira:
XXXYYYZZZZ, sendo que:XXX = Tipo de ProdutoYYY = Tipo de TransaçãoZZZZ = Parceiro de negócios
Foi assim definido, pois a contabilidade trata as contas contábeis por banco (neste caso, por parceiro de negócios).
RefClasCon Denomin.refer.classificação contábilCDB100BRAD CDB - CC: Corp PN: BRADCDB100ITAU CDB - CC: Corp PN: ITAUCDB100SAFRA CDB - CC: Corp PN: SAFRACDB100DAYC CDB - CC: Corp PN: DAYCCDB100FIBRA CDB - CC: Corp PN: FIBRACDB100GUANA CDB - CC: Corp PN: GUANACDB100BIC CDB - CC: Corp PN: BICCDB100CAIXA CDB - CC: Corp PN: CAIXACDB100BB CDB - CC: Corp PN: BBCDB100BNB CDB - CC: Corp PN: BNBCDB100VT CDB - CC: Corp PN: VTCDB100SOFISA CDB - CC: Corp PN: SOFISACDB100PINE CDB - CC: Corp PN: PINECDB100RURAL CDB - CC: Corp PN: RURALCGT200BRAD CGT - CC: Corp PN: BRADCGT200ITAU CGT - CC: Corp PN: ITAUCGT200SAFRA CGT - CC: Corp PN: SAFRACGT200DAYC CGT - CC: Corp PN: DAYCCGT200FIBRA CGT - CC: Corp PN: FIBRACGT200GUANA CGT - CC: Corp PN: GUANACGT200BIC CGT - CC: Corp PN: BICCGT200CAIXA CGT - CC: Corp PN: CAIXACGT200BB CGT - CC: Corp PN: BB
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CGT200BNB CGT - CC: Corp PN: BNBCGT200VT CGT - CC: Corp PN: VTCGT200SOFISA CGT - CC: Corp PN: SOFISACGT200PINE CGT - CC: Corp PN: PINECGT200RURAL CGT - CC: Corp PN: RURALDB1100BRAD DB1 - CC: Corp PN: BRADDB1100ITAU DB1 - CC: Corp PN: ITAUDB1100SAFRA DB1 - CC: Corp PN: SAFRADB1100DAYC DB1 - CC: Corp PN: DAYCDB1100FIBRA DB1 - CC: Corp PN: FIBRADB1100GUANA DB1 - CC: Corp PN: GUANADB1100BIC DB1 - CC: Corp PN: BICDB1100CAIXA DB1 - CC: Corp PN: CAIXADB1100BB DB1 - CC: Corp PN: BBDB1100BNB DB1 - CC: Corp PN: BNBDB1100VT DB1 - CC: Corp PN: VTDB1100SOFISA DB1 - CC: Corp PN: SOFISADB1100PINE DB1 - CC: Corp PN: PINEDB1100RURAL DB1 - CC: Corp PN: RURALDB2100BRAD DB2 - CC: Corp PN: BRADDB2100ITAU DB2 - CC: Corp PN: ITAUDB2100SAFRA DB2 - CC: Corp PN: SAFRADB2100DAYC DB2 - CC: Corp PN: DAYCDB2100FIBRA DB2 - CC: Corp PN: FIBRADB2100GUANA DB2 - CC: Corp PN: GUANADB2100BIC DB2 - CC: Corp PN: BICDB2100CAIXA DB2 - CC: Corp PN: CAIXADB2100BB DB2 - CC: Corp PN: BBDB2100BNB DB2 - CC: Corp PN: BNBDB2100VT DB2 - CC: Corp PN: VTDB2100SOFISA DB2 - CC: Corp PN: SOFISADB2100PINE DB2 - CC: Corp PN: PINEDB2100RURAL DB2 - CC: Corp PN: RURALFCP100BRAD FCP - CC: Corp PN: BRADFCP100ITAU FCP - CC: Corp PN: ITAUFCP100SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRAFCP100DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYCFCP100FIBRA FCP - CC: Corp PN: FIBRAFCP100GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANAFCP100BIC FCP - CC: Corp PN: BICFCP100CAIXA FCP - CC: Corp PN: CAIXAFCP100BB FCP - CC: Corp PN: BBFCP100BNB FCP - CC: Corp PN: BNB
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Status: Criado
FLP200SOFISA FLP - CC: Corp PN: SOFISAFLP200PINE FLP - CC: Corp PN: PINEFLP200RURAL FLP - CC: Corp PN: RURALKGR200BRAD KGR - CC: Corp PN: BRADKGR200ITAU KGR - CC: Corp PN: ITAUKGR200SAFRA KGR - CC: Corp PN: SAFRAKGR200DAYC KGR - CC: Corp PN: DAYCKGR200FIBRA KGR - CC: Corp PN: FIBRAKGR200GUANA KGR - CC: Corp PN: GUANAKGR200BIC KGR - CC: Corp PN: BICKGR200CAIXA KGR - CC: Corp PN: CAIXAKGR200BB KGR - CC: Corp PN: BBKGR200BNB KGR - CC: Corp PN: BNBKGR200VT KGR - CC: Corp PN: VTKGR200SOFISA KGR - CC: Corp PN: SOFISAKGR200PINE KGR - CC: Corp PN: PINEKGR200RURAL KGR - CC: Corp PN: RURALMAT100BRAD MAT - CC: Corp PN: BRADMAT100ITAU MAT - CC: Corp PN: ITAUMAT100SAFRA MAT - CC: Corp PN: SAFRAMAT100DAYC MAT - CC: Corp PN: DAYCMAT100FIBRA MAT - CC: Corp PN: FIBRAMAT100GUANA MAT - CC: Corp PN: GUANAMAT100BIC MAT - CC: Corp PN: BICMAT100CAIXA MAT - CC: Corp PN: CAIXAMAT100BB MAT - CC: Corp PN: BBMAT100BNB MAT - CC: Corp PN: BNBMAT100VT MAT - CC: Corp PN: VTMAT100SOFISA MAT - CC: Corp PN: SOFISAMAT100PINE MAT - CC: Corp PN: PINEMAT100RURAL MAT - CC: Corp PN: RURALMPA200BRAD MPA - CC: Corp PN: BRADMPA200ITAU MPA - CC: Corp PN: ITAUMPA200SAFRA MPA - CC: Corp PN: SAFRAMPA200DAYC MPA - CC: Corp PN: DAYCMPA200FIBRA MPA - CC: Corp PN: FIBRAMPA200GUANA MPA - CC: Corp PN: GUANAMPA200BIC MPA - CC: Corp PN: BICMPA200CAIXA MPA - CC: Corp PN: CAIXAMPA200BB MPA - CC: Corp PN: BBMPA200BNB MPA - CC: Corp PN: BNBMPA200VT MPA - CC: Corp PN: VTMPA200SOFISA MPA - CC: Corp PN: SOFISA
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Status: Criado
MPA200PINE MPA - CC: Corp PN: PINEMPA200RURAL MPA - CC: Corp PN: RURALPES100BRAD PES - CC: Corp PN: BRADPES100ITAU PES - CC: Corp PN: ITAUPES100SAFRA PES - CC: Corp PN: SAFRAPES100DAYC PES - CC: Corp PN: DAYCPES100FIBRA PES - CC: Corp PN: FIBRAPES100GUANA PES - CC: Corp PN: GUANAPES100BIC PES - CC: Corp PN: BICPES100CAIXA PES - CC: Corp PN: CAIXAPES100BB PES - CC: Corp PN: BBPES100BNB PES - CC: Corp PN: BNBPES100VT PES - CC: Corp PN: VTPES100SOFISA PES - CC: Corp PN: SOFISAPES100PINE PES - CC: Corp PN: PINEPES100RURAL PES - CC: Corp PN: RURALPVS100BRAD PVS - CC: Corp PN: BRADPVS100ITAU PVS - CC: Corp PN: ITAUPVS100SAFRA PVS - CC: Corp PN: SAFRAPVS100DAYC PVS - CC: Corp PN: DAYCPVS100FIBRA PVS - CC: Corp PN: FIBRAPVS100GUANA PVS - CC: Corp PN: GUANAPVS100BIC PVS - CC: Corp PN: BICPVS100CAIXA PVS - CC: Corp PN: CAIXAPVS100BB PVS - CC: Corp PN: BBPVS100BNB PVS - CC: Corp PN: BNBPVS100VT PVS - CC: Corp PN: VTPVS100SOFISA PVS - CC: Corp PN: SOFISAPVS100PINE PVS - CC: Corp PN: PINEPVS100RURAL PVS - CC: Corp PN: RURAL
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Definir Determinação da Referencia de Classificação Contábil (Trans. OTC)
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)
Código Transação TPM32
**Por empresa
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Atribuir Classificações Contábeis Adicionais a Referencia de Classificação Contábil
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Atribuir classificações contábeis adicionais a referências de class.cont.
Código Transação S_ALN_01002143
Por empresa...
Empr RefClasConCentro
cst Nome da firmaDenomin.refer.classificação
contábil Denominação
MBAS CDB100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS CDB100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
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MBAS CDB100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS CDB100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS CDB100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS CDB100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS CDB100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS CDB100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS CDB100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS CDB100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS CDB100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS CDB100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS CDB100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS CGT200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS CGT200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS CGT200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS CGT200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS CGT200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS CGT200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS CGT200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS CGT200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS CGT200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS CGT200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS CGT200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS CGT200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS CGT200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS CGT200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS DB1100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS DB1100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
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Status: Criado
MBAS DB1100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS DB1100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
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MBAS DB1100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS DB1100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS DB1100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS DB1100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS DB1100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS DB1100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS DB1100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS DB1100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS DB1100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
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MBAS DB2100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS DB2100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS DB2100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS DB2100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS DB2100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS DB2100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS DB2100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS DB2100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS DB2100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS DB2100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS DB2100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS DB2100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS FCP100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS FCP100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS FCP100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS FCP100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS FCP100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS FCP100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS FCP100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS FCP100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS FCP100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS FCP100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS FCP100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS FCP100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS FCP100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS FCP100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
MBAS FCP200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
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Status: Criado
MBAS FCP200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
MBAS FCP200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS FCP200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS FCP200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS FCP200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS FCP200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS FCP200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS FCP200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS FCP200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS FCP200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS FCP200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS FCP200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
MBAS FCP200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
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MBAS FLP100ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
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MBAS FLP100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
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MBAS FLP100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
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MBAS FLP100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FLP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
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173 de 241
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Configuração Empresa
Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES
Status: Criado
MBAS KGR200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO
MBAS KGR200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO
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MBAS KGR200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS KGR200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
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MBAS KGR200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
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MBAS KGR200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
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MBAS MAT100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO
MBAS MAT100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO
MBAS MAT100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO
MBAS MAT100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO
MBAS MAT100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO
MBAS MAT100CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO
MBAS MAT100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO
MBAS MAT100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO
MBAS MAT100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO
MBAS MAT100SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO
MBAS MAT100PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux MAT - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO
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Definir Determinação de Contas – Símbolos
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Definir Determinação de Contas – Esquema Contábil
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Definição do esquema de contabilização
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Definir Determinação de Contas – Tipo de Atualização
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atrib.tipos de atualização ao esq.conta
Código Transação SPRO
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Definir Determinação de Contas – Atribuição de Contas Contábeis
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta.
Código Transação SPRO
PlCt Símb.conta ÁA RefClasCon MPos Cta.Razão
M001 1 1 CDB100BB 1110060001
M001 1 1 CDB100BIC 1110060009
M001 1 1 CDB100BNB 1110060002
M001 1 1 CDB100BRAD 1110060003
M001 1 1 CDB100CAIXA 1110060024
M001 1 1 CDB100DAYC 1110060006
M001 1 1 CDB100FIBRA 1110060007
M001 1 1 CDB100GUANA 1110060008
M001 1 1 CDB100ITAU 1110060004
M001 1 1 CDB100PINE 1110060010
M001 1 1 CDB100RURAL 1110060011
M001 1 1 CDB100SAFRA 1110060005
M001 1 1 CDB100VT 1110060010
M001 1 1 CGT200BB 1110060001
M001 1 1 CGT200BIC 1110060009
M001 1 1 CGT200BNB 1110060002
M001 1 1 CGT200BRAD 1110060003
M001 1 1 CGT200CAIXA 1110060024
M001 1 1 CGT200DAYC 1110060006
M001 1 1 CGT200FIBRA 1110060007
M001 1 1 CGT200GUANA 1110060008
M001 1 1 CGT200ITAU 1110060004
M001 1 1 CGT200PINE 1110060010
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M001 1 1 CGT200RURAL 1110060011
M001 1 1 CGT200SAFRA 1110060005
M001 1 1 CGT200VT 1110060010
M001 1 1 DB1100BB 1110060001
M001 1 1 DB1100BIC 1110060009
M001 1 1 DB1100BNB 1110060002
M001 1 1 DB1100BRAD 1110060003
M001 1 1 DB1100CAIXA 1110060024
M001 1 1 DB1100DAYC 1110060006
M001 1 1 DB1100FIBRA 1110060007
M001 1 1 DB1100GUANA 1110060008
M001 1 1 DB1100ITAU 1110060004
M001 1 1 DB1100PINE 1110060010
M001 1 1 DB1100RURAL 1110060011
M001 1 1 DB1100SAFRA 1110060005
M001 1 1 DB1100VT 1110060010
M001 1 1 DB2100BB 1110060001
M001 1 1 DB2100BIC 1110060009
M001 1 1 DB2100BNB 1110060002
M001 1 1 DB2100BRAD 1110060003
M001 1 1 DB2100CAIXA 1110060024
M001 1 1 DB2100DAYC 1110060006
M001 1 1 DB2100FIBRA 1110060007
M001 1 1 DB2100GUANA 1110060008
M001 1 1 DB2100ITAU 1110060004
M001 1 1 DB2100PINE 1110060010
M001 1 1 DB2100RURAL 1110060011
M001 1 1 DB2100SAFRA 1110060005
M001 1 1 DB2100VT 1110060010
M001 1 1 FCP100BB 1110060001
M001 1 1 FCP100BIC 1110060009
M001 1 1 FCP100BNB 1110060002
M001 1 1 FCP100BRAD 1110060003
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M001 1 1 FCP100DAYC 1110060006
M001 1 1 FCP100FIBRA 1110060007
M001 1 1 FCP100GUANA 1110060008
M001 1 1 FCP100ITAU 1110060004
M001 1 1 FCP100PINE 1110060010
M001 1 1 FCP100RURAL 1110060011
M001 1 1 FCP100SAFRA 1110060005
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215 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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M001 1 1 FCP100VT 1110060010
M001 1 1 FCP200BB 1110060001
M001 1 1 FCP200BIC 1110060009
M001 1 1 FCP200BNB 1110060002
M001 1 1 FCP200BRAD 1110060003
M001 1 1 FCP200CAIXA 1110060024
M001 1 1 FCP200DAYC 1110060006
M001 1 1 FCP200FIBRA 1110060007
M001 1 1 FCP200GUANA 1110060008
M001 1 1 FCP200ITAU 1110060004
M001 1 1 FCP200PINE 1110060010
M001 1 1 FCP200RURAL 1110060011
M001 1 1 FCP200SAFRA 1110060005
M001 1 1 FCP200VT 1110060010
M001 1 1 FLP100BB 1110060001
M001 1 1 FLP100BIC 1110060009
M001 1 1 FLP100BNB 1110060002
M001 1 1 FLP100BRAD 1110060003
M001 1 1 FLP100CAIXA 1110060024
M001 1 1 FLP100DAYC 1110060006
M001 1 1 FLP100FIBRA 1110060007
M001 1 1 FLP100GUANA 1110060008
M001 1 1 FLP100ITAU 1110060004
M001 1 1 FLP100PINE 1110060010
M001 1 1 FLP100RURAL 1110060011
M001 1 1 FLP100SAFRA 1110060005
M001 1 1 FLP100VT 1110060010
M001 1 1 FLP200BB 1110060001
M001 1 1 FLP200BIC 1110060009
M001 1 1 FLP200BNB 1110060002
M001 1 1 FLP200BRAD 1110060003
M001 1 1 FLP200CAIXA 1110060024
M001 1 1 FLP200DAYC 1110060006
M001 1 1 FLP200FIBRA 1110060007
M001 1 1 FLP200GUANA 1110060008
M001 1 1 FLP200ITAU 1110060004
M001 1 1 FLP200PINE 1110060010
M001 1 1 FLP200RURAL 1110060011
M001 1 1 FLP200SAFRA 1110060005
M001 1 1 FLP200VT 1110060010
M001 1 1 KGR200BB 1110060001
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Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
M001 1 1 KGR200BIC 1110060009
M001 1 1 KGR200BNB 1110060002
M001 1 1 KGR200BRAD 1110060003
M001 1 1 KGR200CAIXA 1110060024
M001 1 1 KGR200DAYC 1110060006
M001 1 1 KGR200FIBRA 1110060007
M001 1 1 KGR200GUANA 1110060008
M001 1 1 KGR200ITAU 1110060004
M001 1 1 KGR200PINE 1110060010
M001 1 1 KGR200RURAL 1110060011
M001 1 1 KGR200SAFRA 1110060005
M001 1 1 KGR200VT 1110060010
M001 1 1 MAT100BB 1110060001
M001 1 1 MAT100BIC 1110060009
M001 1 1 MAT100BNB 1110060002
M001 1 1 MAT100BRAD 1110060003
M001 1 1 MAT100CAIXA 1110060024
M001 1 1 MAT100DAYC 1110060006
M001 1 1 MAT100FIBRA 1110060007
M001 1 1 MAT100GUANA 1110060008
M001 1 1 MAT100ITAU 1110060004
M001 1 1 MAT100PINE 1110060010
M001 1 1 MAT100RURAL 1110060011
M001 1 1 MAT100SAFRA 1110060005
M001 1 1 MAT100VT 1110060010
M001 1 1 MPA200BB 1110060001
M001 1 1 MPA200BIC 1110060009
M001 1 1 MPA200BNB 1110060002
M001 1 1 MPA200BRAD 1110060003
M001 1 1 MPA200CAIXA 1110060024
M001 1 1 MPA200DAYC 1110060006
M001 1 1 MPA200FIBRA 1110060007
M001 1 1 MPA200GUANA 1110060008
M001 1 1 MPA200ITAU 1110060004
M001 1 1 MPA200PINE 1110060010
M001 1 1 MPA200RURAL 1110060011
M001 1 1 MPA200SAFRA 1110060005
M001 1 1 MPA200VT 1110060010
M001 1 1 PES100BB 1110060001
M001 1 1 PES100BIC 1110060009
M001 1 1 PES100BNB 1110060002
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217 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
M001 1 1 PES100BRAD 1110060003
M001 1 1 PES100CAIXA 1110060024
M001 1 1 PES100DAYC 1110060006
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M001 1 1 PES100GUANA 1110060008
M001 1 1 PES100ITAU 1110060004
M001 1 1 PES100PINE 1110060010
M001 1 1 PES100RURAL 1110060011
M001 1 1 PES100SAFRA 1110060005
M001 1 1 PES100VT 1110060010
M001 1 1 PVS100BB 1110060001
M001 1 1 PVS100BIC 1110060009
M001 1 1 PVS100BNB 1110060002
M001 1 1 PVS100BRAD 1110060003
M001 1 1 PVS100CAIXA 1110060024
M001 1 1 PVS100DAYC 1110060006
M001 1 1 PVS100FIBRA 1110060007
M001 1 1 PVS100GUANA 1110060008
M001 1 1 PVS100ITAU 1110060004
M001 1 1 PVS100PINE 1110060010
M001 1 1 PVS100RURAL 1110060011
M001 1 1 PVS100SAFRA 1110060005
M001 1 1 PVS100VT 1110060010
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218 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Ligação a outros componentes da contabilidade > Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento
Código Transação SPRO
Provisionamento dos juros por diferençaÚltima mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:
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219 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Status: Criado
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Delimitação > Mercado monetário: definir delimitação
Código Transação SPRO
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220 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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14.2. Títulos
Definir Referências de Classificação Contábil
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir referências de classificação contábil
Código Transação SPRO
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221 de 241
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222 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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223 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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224 de 241
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Configuração Empresa
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Status: Criado
Definir Determinação da Referencia de Classificação Contábil (Títulos / Derivativos cotados na Bolsa)
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Defin.determ.refer.classif.contábil (títulos/derivativos cotados na bolsa)
Código Transação SPRO
Por empresa
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225 de 241
Módulo TRM
Configuração Empresa
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Atribuir Classificações Contábeis Adicionais a Referencia de Classificação Contábil
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Atribuir classificações contábeis adicionais a referências de class.cont.
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Definir Determinação de Contas – Símbolos
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Definição de símbolos de conta
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Definir Determinação de Contas – Esquema Contábil
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Definição do esquema de contabilização
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Definir Determinação de Contas – Tipo de Atualização
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização
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Definir Determinação de Contas – Atribuição de Contas Contábeis
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta
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15.Localização Brasil
Definir Configurações para Transferência de Posições
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Funções específicas de país > Brasil > Definir configurações para transferências de posições
Código Transação S_E39_23000014
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Definir Regras para Cálculo de Movimentos Fiscais
MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Funções específicas de país > Brasil > Cálculo do fluxo fiscal > Definir regras para cálculo de movimentos fiscais
Código Transação S_E39_23000016
Definir regra de imposto MMBR – Imposto EscalonadoEm etapas de cálculo, criar etapas:10 – Movimento derivado 9200, fluxo de saída, Valor Especial número de dias desde modificação de posição (consumo FIFO), Base de cálculo determinada como IE Juros recebidos desde última redução montante de capital e sem parâmetros de cálculo de montante.20 – sem informações30 – Movimento derivado 9100, fluxo de saída, Valor Especial número de dias desde modificação de posição (consumo FIFO), Base de cálculo determinada como Sem ou de resultado cálculo para 20.
Valores percentuais:Etapa 10 – Tabela progressiva IOFEtapa 20 – sem – somente ativaEtapa 30 – Tabela progressiva IRF
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