configuracao_trm

Módulo TRM

Configuração Empresa

Nome do Arquivo: IMG_TRM_MD_Configuração.doc Release:Responsável:APIRES

Status: Criado

Última mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:

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Modulo TRMModulo TRM

Configuração TRM-TMConfiguração TRM-TM

Módulo TRM



Status: Criado

Índice

1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................................... 3

2. CHANGE REQUESTS.............................................................................................................................. 3

3. CALENDÁRIO......................................................................................................................................... 4

4. GARANTIAS........................................................................................................................................... 8

5. PARCEIRO DE NEGÓCIOS....................................................................................................................... 8

6. FORMA DE TRATAMENTO..................................................................................................................... 10

7. OCULTAR FUNÇÕES NÃO UTILIZADAS...................................................................................................11

8. DADOS DE MERCADO.......................................................................................................................... 40

9. JUROS................................................................................................................................................ 41

10. EMPRESA............................................................................................................................................ 44

11. CONTABILIDADE................................................................................................................................... 46

12. LIGAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA..................................................................................................50

12.1. CRIAR NÍVEIS DE TESOURARIA (ADM CAIXA)..................................................................................50

12.2. LIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA...........................................................................................51

13. PRODUTOS.......................................................................................................................................... 52

13.1. MERCADO MONETÁRIO.................................................................................................................52

13.2. TÍTULOS..................................................................................................................................... 123

14. CONTABILIDADE................................................................................................................................. 162

14.1. MERCADO MONETÁRIO...............................................................................................................162

14.2. TÍTULOS..................................................................................................................................... 221



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15. LOCALIZAÇÃO BRASIL........................................................................................................................ 237



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1. Introdução

Este documento evidencia as parametrizações feitas no sistema SAP R3 para viabilizar utilização do TRM-

TM, módulo que controla as operações de investimentos e captações, de acordo com os parâmetros

levantados no blueprint.

2. Change Requests

Ordem Nº Request Descrição Finalidade

1 DEVK900130 TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM Customizer TRM

2 DEVK900142TRM-ASP-Configurações Gerais TRM-TM

(Customizer)Customizer TRM

3

4

14

17

5

6

7

8

9



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3. Calendário

Menu IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar o calendário

Código TransaçãoF8BC

Ficou definido que para a Moura Dubeux será definida a moeda BRL para o calendário BR.

Não gera request, será necessário efetuar a configuração em cada client.



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4. Garantias

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Administração de transações > Atualizar livro de notas

Código TransaçãoTBCN - Atualização: nota sobre a transação

Campos de notas serão utilizados para descrição mais abrangente das garantias.

5. Parceiro de Negócios

Menu

IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > Parceiro de Negocio SAP for Financial Services > Configurações gerais > Parceiro de negócios > Configurações globais > Funções do parceiro de negócios > Definir agrupamentos de funções PN

Código TransaçãoSPRO

Os parceiros de negócios serão os bancos, empresas e parceiros com as quais a Moura Dubeux mantenha contratos de investimentos ou de captações. É um cadastro separado diferente do cadastro



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de bancos (house banks). Cada parceiro de negócios está amarrado a uma função de parceiro de negócios que por sua vez, está amarrada a uma categoria. Esta categoria sempre é verificada para os programas standard.

Serão utilizadas as funções de parceiros TR0150, TR0151 e TR0152. Para facilitar o cadastro dos parceiros, será criado o tipo de agrupamento ZTR001, que englobará estas três funções.



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6. Forma de Tratamento

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negócios > Configurações globais > Formas de tratamento > Atualizar formas de tratamento


Criação da forma de tratamento “Bancos”, já que a mesma não vem standard. Motivo: para facilitar diferenciação entre os parceiros de negócios da Moura Dubeux.



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7. Ocultar Funções não Utilizadas

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negócios > Configurações globais > Funções do parceiro de negócios > Definir funções PN


Ocultar todas as funções não utilizadas na Moura Dubeux. Motivo: facilitar visualização das funções utilizadas e evitar possíveis erros de cadastramento em funções erradas.



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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8. Dados de Mercado

Moedas

Verificar Códigos de Moeda

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > Administração de dados de Mercado > Dados mestre > Moedas > Verificar códigos de moeda




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9. Juros

Verificar Juros de Referencia

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funções básicas > Administração de dados de Mercado > Dados mestre > Verificar juros de referência

Código Transação SPRO

Serão criados os juros: CDI, UFIR, TR, IGPM



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Módulo TRM



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Foram criados as referencias de juros adicionais para contemplar os índices de correção que sejam a composição do CDI +/- uma porcentagem:



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10.Empresa

Definição de Dados Adicionais da Empresa

MenuFinancial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Organização > Definir dados adicionais da empresa


Box: Dados da EmpresaDados serão automaticamente puxados da configuração da empresa no FI

Box: Configurações GeraisSomente necessário para pagamentos internacionais – não preencher

Box: Opções Taxas de CâmbioDefine que categorias de taxa de câmbio são utilizadas para a conversão de moeda estrangeira. Utilizando indicador 01, que na configuração utiliza taxa de câmbio standard média tanto para o débito quanto para o crédito.

Box: Opções TítulosNão marcar flag Poss. Vendas descob. – se este flag estiver marcado, será possível fazer vendas a descoberto dos fundos de investimentos (FCP e FLP).

Box: Opções EmpréstimoDefinir calendário default a ser utilizado para o caso dos empréstimos (CML-LOANS)

Box: Opções reporting

Opções de relatórios para o caso de seguros – não será utilizado

Box: Configurações de Juros VariáveisUtilizar opção 02 – Atualização com taxas de juros atualizadas automaticamenteSerão atualizadas as taxas de juros carregadas automaticamente.



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11.Contabilidade

Definir áreas de avaliação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Definir áreas de avaliação


Utilização da área de avaliação 001, pois na Moura Dubeux somente será utilizado o ledger 0L – demais áreas de avaliação são utilizadas para outros ledgers.



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Definir áreas de contabilidade

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Definir áreas de contabilidade


**Por empresa

Criação de uma área contábil e amarração desta à empresa. Geralmente para cada empresa é criada uma área contábil com a mesma identificação.



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Status: Criado

Atribuir áreas de contabilidade e de avaliação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Organização > Atribuir áreas de contabilidade e de avaliação


**Por empresaAmarração da área de contabilidade com a área de avaliação. Box Dados Adicionais da Área de AvaliaçãoMoeda de Avaliação = moeda que administrará estoques para a combinação área de contabilidade e de avaliação = BRLCtg. Taxa de Cambio = categorias de taxa de câmbio para gravar taxas de câmbio diferentes = MCtg. Conversão = em caso de moeda de avaliação alternativaBox Fornecimento da ContabilidadeLançamento = Definir 1 – lançamento na contabilidadePrincipio Contábil = Tipo Moeda = não é necessárioBox InicializaçãoÁrea aval.orig.p./títulos = não é necessário



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Atribuir tipos de atualização p/transf.referência classificação contábil

Menu

IMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Transferência de referência de classificação contábil > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização p/transf.referência classificação contábil


Alteradas referencias de classificação contábil para o símbolo de conta 1 para que seja efetuada a transferência da referencia de classificação sem lançamento contábil:



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12.Ligação a Administração de Caixa

12.1. Criar Níveis de Tesouraria (Adm Caixa)

Criar os Níveis de Tesouraria

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Administração de caixa e de liquidez > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir níveis de tesouraria

Código Transação OT12

Foram criados os níveis por característica do Produto do TRM, sendo:



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Status: Criado

12.2. Ligação à Administração de Caixa

Atribuir Níveis de Previsão de Tesouraria

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Ligação à administração de caixa > Atribuir níveis de previsão de tesouraria




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Status: Criado

13.Produtos

13.1. Mercado Monetário

Administrador de Transações

Tipos de Produtos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de produto > Definir tipos de produto


Todos os produtos serão criados com Categoria de Produto 550, sendo que:Tipo de Produto = Código do Produto a ser utilizadoTexto = Texto longo com a descrição do ProdutoTexto = Texto breve que identifica o ProdutoCategoria de Produto = “550” – não deve ser alterada. Esta categoria será o fator que determinará o funcionamento do contrato, os cálculos e alimentação de tabelas.Box Valores Propostos para as Transações = pode-se escolher o método de cálculo de juros para que o mesmo já venha preenchido ao se criar um novo contratoBox Cálculo da Taxa Efetiva de Juros = pode-se escolher o método de juros efetivos para que o mesmo já venha preenchido ao se criar um novo contratoBox Linha de Crédito = não será utilizado. Não há controle de linha de crédito associado.



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Status: Criado

Intervalos de Numeração

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de transação > Definir intervalos de numeração

Código Transação TAC1

**Por empresa



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Status: Criado

Todas as transações devem ser associadas ao range “01”, os demais são utilizados para outras funcionalidades.

Tipos de Transações

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de transação > Definir os tipos de transação


Amarração do tipo de produto com o tipo de transação.

Deve-se manter a categoria da transação de acordo com o tipo: investimento ou captação.Box: Intervalos de Numeração1. Transações: para todos os produtos será utilizado o mesmo intervalo de numeração: “01”, ou seja, os contratos serão automaticamente numerados de forma seqüencial, independente do tipo de contrato e da transação.2. Cotações: definido como 05, porém não será utilizado3. Simulações: definido como 06, porém não será utilizado



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Módulo TRM



Status: Criado

Box: Área Administrativa1. Categoria de Processamento: definida como 00002 – com liquidação, ou seja, deve ser rodada a transação de liquidação para que a transação precise ser processada para dar andamento.2. Liberação Automática de Pagamento – não marcar flag. Dessa maneira, a transação estará automaticamente liberada ao ser processada.

Box: Administração de Limites = não será utilizada administração de limitesBox: Administração de status = não será utilizada a administração de statusBox: Commercial Paper = não será utilizado para os produtos que estão sendo criadosBox: Depósito a Pré Aviso = não será utilizado para os produtos que estão sendo criados



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Módulo TRM



Status: Criado

CDB



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Módulo TRM



Status: Criado

CGT



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Módulo TRM



Status: Criado

DB1



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Status: Criado

DB2



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Módulo TRM



Status: Criado

IOF



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Módulo TRM



Status: Criado

KGR



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Módulo TRM



Status: Criado

MAT



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Módulo TRM



Status: Criado

MAP



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Módulo TRM



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PES



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Módulo TRM



Status: Criado

Tipos de Movimentos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de movimento > Definir tipos de movimento


Os tipos de movimento são utilizados nas movimentações dos contratos. Para cada tipo de amortização (anual, mensal, final), juro, principal, é utilizado um tipo de movimento. As características do tipo de movimento determinarão o funcionamento do mesmo. Serão utilizados os tipos de movimentos standard.

Para cada tipo de movimento são definidos:Denominação = Nome do Tipo de movimento

Box Controle

1. Classificação = 1 Características do equipamento para as movimentações normais; 2 Delimitação para provisionamentos; 3 Avaliação para avaliações de moedas e ganhos e perdas; e 4 Transferência para as transferências.2. Categoria do Movimento = para cada classificação (item anterior) são habilitadas as categorias de movimento possíveis3. Tipo de Cálculo = automaticamente determinada de acordo com a categoria do movimento anteriormente definida.4. Flag Relevante para Admin Tesouraria = deve ser marcado se o tipo de movimento deve refletir na tesouraria5. Flag Relevante para Posição = deve ser marcado se o tipo de movimento for relevante para o saldo6. Flag Relevante para Avaliação = deve ser marcado se o tipo de movimento deve ser incluído na avaliação7. Flag Relevante para Lançamento = deve ser marcado se para o movimento serão gerados lançamentos. Se não marcado, serão gerados somente lançamentos estatísticos.8. Flag Relevante para Resultado = deve ser marcado se o movimento afeta despesas ou receitas9. Flag Relevante para Delimitação = deve ser marcado se o movimento deve sofre delimitação (provisionamento)

Box Administração de Pagamento1. Ordem de Pagamento = deve ser definido se será processado no programa de pagamentos2. Pagamento Individual = deve ser definido se houver pagamentos individuais

Box Cálculo da taxa efetiva de juros



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Módulo TRM



Status: Criado

1. Flag Cálculo Efetivo de Juros = deve ser marcado se o movimento deve ser usado como base para o cálculo de juros efetivos2. Flag Jr Efet. Int. relev = deve ser marcado se o movimento deve se usado como base para o cálculo de juros efetivos internos3. Flag Jrs Efet Compr. Relev = deve ser marcado se for base para o comparativo com o juro efetivo

Box Outros Parâmetros1. Cálculo juros acumulados com redução capital = deve ser marcado se for relevante para o cálculo de juros provisionados

Tipos de movimento a serem utilizados:1100 Aplicação1105 Empréstimo1110 Redução do principal1120 Amortização final1121 Resgate final1130 Amortização em prestações1131 Resgate em prestações1140 Amortização por anuidades1141 Resgate por anuidades1150 Capitalização de juros1200 Juros nominais1901 Tarifas1902 Comissão9100 IOF sobre aplicações9101 IRF sobre aplicações7204 IOF - 1,49365% a.a. – Capital7205 IOF - 1,49365% a.a.1908 Tarifas-Controle TRM_Contab FI



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Criação dos tipos de movimentos 1908 para ser utilizado no TRM somente para controle das tarifas por contrato. Lançamento efetivo ocorrerá nas partidas de FI:



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Módulo TRM



Status: Criado

Criação do tipo de movimento 9110 para ser utilizado nos contratos de conta garantida (CGT). Este movimento será utilizado somente quando o IOF mensal não for pago e entrar para a composição do saldo de conta garantida:



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuição dos Tipos de Movimento aos Tipos de Transação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de movimento > Atribuir tipos de movimento a tipo de transação


Combinação entre Tipo de Produto + Tipo de Transação + Tipo de MovimentoCDB



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Módulo TRM



Status: Criado

CGT



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Módulo TRM



Status: Criado

KGR



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Módulo TRM



Status: Criado

MPA



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Módulo TRM



Status: Criado

MAT



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Módulo TRM



Status: Criado

DB1



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Módulo TRM



Status: Criado

DB2



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Módulo TRM



Status: Criado

PES

Atribuição dos movimentos 7204 e 7205 ao tipo de produto e tipo de transação IOF:



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Módulo TRM



Status: Criado

Tipos de Atualização

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações


Amarração da aplicação do tipo de atualização com o Tipo de Atualização



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Módulo TRM



Status: Criado

Alteração do nome do Tipo de Atualização MM1901 de Taxas para Taxas /Tarifas:



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Módulo TRM



Status: Criado

Criação dos tipos de atualização para utilização para o tipo de produto IOF:

Criação do tipo de atualização para o tipo de movimento 9110:



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuição dos Tipos de Atualização às Aplicações



Amarração da aplicação do tipo de atualização com o Tipo de Atualização



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Módulo TRM



Status: Criado

Alteração do nome do Tipo de Atualização MM1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:



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Módulo TRM



Status: Criado

Criação dos tipos de atualização para utilização para o tipo de produto IOF:

Criação do tipo de atualização para o tipo de movimento 9110:


17/04/23/tt/file_convert/55cf9af8550346d033a438cb/document.doc 17/04/2023

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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização





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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Tipos de Condições

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de condição > Definir tipos de condição


Os tipos de condições estarão amarrados aos tipos de movimento e aos tipos de transação. As características do Tipo de Condição determinarão sua utilização. No cadastro do contrato, ao se optar pelos tipos de amortização ou de juros, por exemplo, é automaticamente determinado o tipo de condição, de acordo com as características configuradas.

Tipo de Condição = Numeração do tipo de condiçãoDenominação (breve) = Nome breve do tipo de condiçãoDenominação Tp. Cond. = Descrição do tipo de condiçãoDenominação (Descrição) = Denominação do tipo de condição

Box Controle1. Características do equipamento = 1 Características do equipamento para os movimentos de condições, 2 Delimitação para despesas e receitas, 3 Avaliação para ganhos e perdas e diferenças de câmbio e 4. Transferência.2. Ctg. Condição = Escolher a categoria da condição de acordo com a característica escolhida3. Tipo Cálculo = determinado automaticamente a partir da combinação de características com categoria4. Ctg. Perfil = Não utilizado5. Tp. Mov. Criado = Atribuir o Tipo de Movimento correspondente



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



107 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Alteração do nome do Tipo de Condição 1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuição dos Tipos de Condições aos Tipos de Transação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Tipos de condição > Atribuir tipos de condição ao tipo de transação


Amarração do tipo de condição com o Tipo de Produto e o Tipo de Transação

CDB



111 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

CGT



112 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

DB1



113 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

DB2



114 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

PES



115 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

KGR

IOF



116 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

MAT



117 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

MPA



118 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Atribuição de Classe Geral de Avaliação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Mercado monetário > Administração de transações > Atribuir classe de avaliação geral


Atribuição de uma Classe de Avaliação Geral por Empresa, Tipo de Produto e Tipo de Transação.



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Processo de Administração de Posições

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Configurações para administração de posições > Atribuir processo de administração de posições


Definição

No procedimento de administração de posições são determinadas as etapas a serem executadas na avaliação em data fixada ou na determinação de transações contábeis e em que seqüência devem ser executadas.

A categoria de transferência permite determinar, no caso de transferência de posições (por exemplo, por causa de uma transferência de classe de avaliação ou uma transferência de depósito), exatamente como os componentes na posição de destino devem ser preenchidos, se os componentes de posição da posição de destino não corresponderem aos componentes da posição de origem.

As seguintes etapas dependentes da categoria de administração de posições está à disposição:

Derivativos MB (lançamento de resultados)

o 001 avaliação da taxa de câmbio em nível único

o 004 avaliação de títulos

o 005 avaliação de moeda estrangeira

Derivativos MB (transferência do subjacente)

o 001 avaliação da taxa de câmbio em nível único



Transações de divisas a termo


o 006 avaliação de taxa de câmbio transação de divisas a termo

o 007 swap/delimitação de margem

o 008 avaliação swap



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sapevent:DOCU_LINK%5CDS:DE.TPM_DERIVATION_CAT

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:TX.TPM_COMP_DOKU

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:DE.TPM_TRANSFER_CAT

Módulo TRM



Status: Criado

Títulos de índice

o 002 amortização

o 003 avaliação de índice



A termos



o 007 swap/delimitação de margem

Títulos/empréstimos/mercado monetário sem empréstimos indexados

o 001 avaliação de taxa de câmbio em nível único

o 002 amortização



Títulos/empréstimos em prestações (sem empréstimos indexados)

o 001 avaliação de taxa de câmbio em nível único

o 002 amortização



Os valores das diferentes etapas são definidos nas atividades IMG:

Definir procedimento de amortização

Definir procedimento de avaliação de taxa de câmbio em nível único

Definir procedimento de avaliação de títulos

Definir procedimento de avaliação de moeda estrangeira

Definir procedimentos de avaliação de taxa de câmbio para transações de divisas a termo



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sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.TRGV_FXRATE_PROC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.TRGV_FE_PROC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.TRGV_TITLE_PROC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.TRGV_PRICE_PROC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.TRGV_AM_PROC

Módulo TRM



Status: Criado

Na atividade IMG 'Definir procedimentos de administração de posições' são criados os procedimentos de administração de posições necessários.

Em 'Atribuir procedimentos de atribuição de posições', são determinadas as regras segundo as quais os procedimentos de administração de posições devem ser atribuídos às posições.

Nesta atividade IMG determinam-se as regras com as quais se atribuem às posições os processos de administração de posições.

A atribuição pode ser controlada pelas grandezas-chave área contábil, área de avaliação, classe de avaliação, categoria do produto, tipo de produto, tipo de transação, portfólio e grupo de depósitos.

É possível trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de administração de posições para a classe de avaliação '01' sem especificar as outras grandezas-chave. A cada posição com a classe de avaliação '01' atribui-se então o processo de administração de posições, ou seja, ainda existem outras entradas adequadas para as quais estão especificadas outras grandezas-chave à direita.

O algoritmo geral de determinação processa-se do seguinte modo:

Primeiro determinam-se todos os registros compatíveis com as grandezas-chave indicadas anteriormente pela área contábil, área de avaliação, classe de avaliação, categoria do produto, tipo do produto, tipo de transação, portfólio ou grupo de depósitos. Destas entradas determinam-se as mais adequadas. Depois, verifica-se da direita para a esquerda se as grandezas-chave foram especificadas.

Exemplo



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sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.FTR_POSMANPROC

sapevent:DOCU_LINK%5CDS:SIMG.FTR_BESTFVERFDEF

Módulo TRM



Status: Criado

Neste caso, as entradas 2 e 3 são compatíveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se mais, porque a grandeza-chave tipo de produto, à direita, foi especificada. Atribui-se, então, o processo de administração de posições ZZ à posição.

Recomendação

Sugere-se a utilização de uma entrada inicial para um processo default de administração de posições, ou seja, manter todas as grandezas-chave iniciais. Este processo de administração de posições é escolhido sempre que nenhuma outra entrada seja compatível com as grandezas-chave indicadas. Evita-se, assim, que não seja encontrado um processo de administração de posições.



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Módulo TRM



Status: Criado

13.2. Títulos

Configurações Globais

Definir Unidades Monetárias

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Configurações globais > Definir unidades monetárias


Necessária para utilização nos contratos de títulos onde se atribui uma unidade monetária à cotação de títulos.

Utilização somente do BRL:



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Bolsa

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Configurações globais > Definir bolsa


Necessária para referencia no cadastro da criação da Classe no módulo de Títulos.Bolsa = Nome da Bolsa – definido como “FUNDOS”Nome Descritivo = descrição da bolsa – definida como “FUNDOS”NmAbrev. = abreviação do nome – definida como “FUNDOS”País = “BR”Calendário = “BR”Moeda = “BRL”Bolsa BAV = não utilizar. Utilizado somente para as bolsas de Frankfurt, Düsseldorf, Hamburgo ou Munique.



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Intervalo de Numeração para Classes de Títulos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir intervalos de numeração para classes de títulos

Código Transação FW-1

Intervalo de numeração para as classes



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Tipos de Condição

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Definir tipos de condição


Definir os tipos de condição a serem utilizados para títulos. A SAP recomenda a utilização dos tipos de condição standard disponibilizados.

Tipo de Condição = Criar tipo de condição de acordo com a necessidadeDenominação do Tipo de Condição = Nome do tipo de condiçãoTp.condição refer.à qual relaciona-se o tp.condição atual = nº do tipo de condição, a que se refere o item de condição correspondente.Tipo de cálculo para unidade de controle fluxo de caixa = O tipo de cálculo classifica as regras de cálculo e de contabilização, segundo as quais são processados os tipos de condição no cálculo do fluxo de caixa.Utilizaremos tipo de condição 116, com tipo de cálculo TD.

Marque a linha e clique em “Seleção de campos”, certifique que está conforme imagem abaixo;



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Módulo TRM



Status: Criado



128 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



129 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Grupos de Condição

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Definir grupos de condições


Agrupamento dos tipos de condição, dependendo do produto. Será criado o grupo de condição 70 – Fundos de investimento.

GrC = Grupo de Condições – utilizar grupo de condições 30Denominação = Utilização do grupo de condições 30 – investimentos



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Tipos de Condição a Grupos de Condições

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condição > Atribuir tipos de condição a grupos de condições


Amarração entre os tipos de condições e o Grupo de CondiçõesTipo de Contrato = Para Títulos utilizar sempre “2”Grp. Condições = Entrar com o grupo de condições criado no passo anterior. Neste caso será “30”Tipo Condição = Entrar com a chave do tipo de condição criada. Neste caso será “116”Box Controle do CampoNº Sequencia = critério de ordenação dos tipos de condições dentro do grupoObrigatório = flegar caso o tipo de condição deva sempre ser mostrado. Neste caso não será utilizado.Ocultar = Flegar caso o tipo de condição deva ser oculto. Neste caso não será utilizado.

Box Pré-definiçõesTodos os campos são pré definições para os contratos. As informações são automaticamente carregadas para os contratos.



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Módulo TRM



Status: Criado



133 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Tipos de Produtos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir tipos de produto


Criação do tipo de produto e suas característicasTp. Produto = Definição do Tipo de Produto. Utilizaremos FCP (Fundos de Investimento – CP), FLP (Fundos de Investimento – LP), PVS - Previdência Privada, TCP -Titulo de Capitalização

Box ExpecificaçãoCtg. Produto = categoria que está associada ao processamento dos objetos do tipo de produto. Utilizaremos 20.Grp. Condições = Inserir grupo de condições criado = 30.

Box Método de CálculoMétodo efetivo = método a ser utilizado para o cálculo de juros efetivosMétodo cálculo de juros = método a ser utilizado para o cálculo de juros2 - AIBD/ISMA (Association of International Bond Dealers)

Tipo de cálculo de juros: exponencialCapitalização de juros: a cada data de pagamentoMétodo de cálculo de juros: de livre seleção, p. ex. 30/360Utilização: internacional

Box Denominação Chave Alternativa1º Indice sec. E 2º Indice sec = Caso na definição de relatório tenha sido selecionada a característica "Índice classe", deve ser indicado "Seleções adicionais" como índice secundário, para o qual deve ser determinado o "Índice classe". O default é o índice "01".

Box Intervalo de NumeraçãoIntervNumeração = Intervalo de numeração para o tipo de produtoGrupo Limite = não será utilizadoBox Obrigação Resgatada por Sorteio – não será utilizado

Observação: Para os produtos PVS e TCP serão efetuados testes para fechar a melhor opção quanto as características dos produtos.



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Módulo TRM



Status: Criado



135 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Tipos de Resgate ao Tipo de Produto

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Atribuir tipos de resgate aos tipos de produto


Atribuir tipo de amortização 1 – Final para os tipos de produtos FCP e FLP



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Configurações Dependentes da Empresa para o Tipo de Produto

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir configurações dependentes da empresa para o tipo de produto


Box Configurações para Administração de Tesouraria – tipo de planejamento e período de atualização do fluxo de caixa. Não será utilizadoBox Opções para ContabilidadeLançamento FI = Escolher opção 4 – lançamento em FI sem clienteBox Configuração para Lançamento AutomáticoControle lançamento = escolher lançamento 01 – automático Box Opções para Geração de Movimentos de Entrada de Pagamento = não será utilizada geração automática de entrada de pagamentoBox Opções para Geração de Impostos = não será utilizado



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Módulo TRM



Status: Criado



139 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



140 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



141 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Por empresa.



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Módulo TRM



Status: Criado

Administrador de Transações

Definir Intervalos de Numeração para a Transação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de transação > Intervalos numeração > Definir intervalos de numeração para transação

Código Transação TAC1

Por empresa.



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir os Tipos de Transação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de transação > Definir os tipos de transação


Definição dos tipos de transação por tipo de produtoDevem ser definidos os tipos de transação de Compra, Venda, IOF e IRF com suas devidas características, sendo:Tipo de Produto = Tipos de produto FCP e FLPTipo de Transação = Tipo de transação a ser criada – 100 para compra, 200 para vendaCtg. Transação = assignar as categorias de transação de acordo com a característica de cada tipo de transaçãoBox Intervalos de NumeraçãoTransações = intervalo de numeração para as transaçõesSubjacente = não será utilizadoBox Área AdministrativaCtg. Processamento = Escolher 00002 – Ordem – Contrato – Liquidação Flag Liberação Automática de lançamento = marcar flagBox Administração de status = não será utilizadoBox Determinações AutomáticasRegra para Data = não será utilizadoDetalhes Pagto = código para determinação automática dos detalhes de pagamentoFlag sem cálc juros acumul = não será utilizado



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Módulo TRM



Status: Criado



145 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



146 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



147 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



148 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir os Tipos de Movimento

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos movimento (transação) > Definir tipos de movimento


Serão utilizados os tipos de movimento standard:

0100 Compra (trans.) Aumento de existências capital0120 Emissão: posicionamento Emissão: posicionamento0200 Venda (trans.) Redução de existências capital0220 Emissão: recompra Emissão recompra0301 Corretagem ativada (trans.) Movimento/condição adicional0302 Comissão ativada (trans.) Movimento/condição adicional0306 Imposto rendim.juros (trans.) Movimento/condição adicional0307 Impostos restituíveis (trans.) Movimento/condição adicional0308 Taxa unificação Movimento/condição adicional0311 Corretagem inativa (trans.) Movimento/condição adicional0312 Comissão inativa (trans.) Movimento/condição adicional0315 Taxa Movimento/condição adicional

E serão criados os tipos de movimentos 9102 e 9103 para IOF e IRRF, sendo as características:Tipo de movimento= Código do tipo de movimento = 9102 e 9103Ctg. Movimento = 11 – redução do principalBox Cálculo do Montante a PagarFlag Relevante para Cálculo = movimento será relevante para cálculo – marcar Box Administração de PagamentoOrdem de Pagamento e Pagamento Individual = não serão utilizadosBox Atualização da Administração da TesourariaFlag Relevante para admin. Tesourar. = movimento será relevante para administração da tesouraria – marcar



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Tipos de Movimento aos Tipos de Transação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos movimento (transação) > Atribuir tipos de movimento a tipo de transação


Amarração dos tipos de movimento standard e mais 9102 e 9103 com os tipos de transações e tipos de movimentos.



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Módulo TRM



Status: Criado



152 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



153 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



154 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Tipos de Atualização e Atribuir Utilizações

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações


Serão utilizados os tipos de atualização standard e criados tipos de atualização para IOF e IRRF. Serão criados os tipos de atualização SE9102 e SE9103-.Além disso, estes tipos de movimentos devem ser amarrados às devidas utilizações. Neste caso, atribuir ao 2. Administração de Depósitos.



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Tipos de Movimentos aos Tipos de Atualização

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Tipos de atualização > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização


Atribuição dos tipos de movimento standard e também dos tipos de movimento 9102 e 9103 para o tipo de contrato



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Classe de Avaliação Geral

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de transações > Atribuir classe de avaliação geral


A classe de avaliação geral é importada na entrada da transação como valor proposto para classe de avaliação geral. Amarrar o tipo de produto FCP à curto prazo e FLP à longo prazo. Não serão necessárias configurações especificas por empresa - Configuração por empresa.



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Módulo TRM



Status: Criado

Administração de Posições

Atualizar Seleção de Campo para Dados Mestre de Depósito

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Atualizar seleção de campo para dados mestre de depósito


**Por empresaIncluir as empresa que terão fundos de investimentoDefinir controle da seleção dos campos do depósito – Exibir Denominação do Depósito



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Tipos de Atualização e Atribuir Utilizações

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Definir tipos de atualização e atribuir utilizações


Especificar Tipos de Atualização para Administração de Depósitos

MenuAdministração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Especificar tipos de atualização para administração de depósitos


Inclusão dos tipos de atualização de IOF e IRRF (SE9102- e SE9103-)



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Tipos de Atualização às Funções da Administração de Depósitos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização às funções da administração de depósito


Ir na opção: Tipos de atualização p/ativação d/divids./distrib. E incluir os tipos de produtos FCP e FLP



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Tipos de Atualização a Tipos de Condições

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Administração de depósitos > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização a tipos de condições


Amarração do tipo de condição anteriormente criado (116) ao tipo de atualização.

** Verificar a necessidade desta configuração, está errada a atribuição do TD com TF nos TP. Produtos.



161 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Tipos de Atualização para Transferência de Depósitos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Títulos > Administração de posições > Transferência de depósito > Tipos de atualização > Atribuir tipos de atualização para transferência de depósitos


Registrar os tipos de atualização para transferência de depósito, por produto.



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Módulo TRM



Status: Criado

14.Contabilidade

14.1. Mercado Monetário

Delimitação

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Delimitação > Mercado monetário: definir delimitação


Definição dos tipos de movimento para delimitação. Determinação do método e do procedimento de anulação dos tipos de movimento relevantes para a delimitação.Utilização para a determinação do resultado do período - a ser utilizado para realização da provisão mensal dos juros.



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Referências de Classificação Contábil

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir referências de classificação contábil


Para a Moura Dubeux, as referencias de classificação contábil foram definidas da seguinte maneira:

XXXYYYZZZZ, sendo que:XXX = Tipo de ProdutoYYY = Tipo de TransaçãoZZZZ = Parceiro de negócios

Foi assim definido, pois a contabilidade trata as contas contábeis por banco (neste caso, por parceiro de negócios).

RefClasCon Denomin.refer.classificação contábilCDB100BRAD CDB - CC: Corp PN: BRADCDB100ITAU CDB - CC: Corp PN: ITAUCDB100SAFRA CDB - CC: Corp PN: SAFRACDB100DAYC CDB - CC: Corp PN: DAYCCDB100FIBRA CDB - CC: Corp PN: FIBRACDB100GUANA CDB - CC: Corp PN: GUANACDB100BIC CDB - CC: Corp PN: BICCDB100CAIXA CDB - CC: Corp PN: CAIXACDB100BB CDB - CC: Corp PN: BBCDB100BNB CDB - CC: Corp PN: BNBCDB100VT CDB - CC: Corp PN: VTCDB100SOFISA CDB - CC: Corp PN: SOFISACDB100PINE CDB - CC: Corp PN: PINECDB100RURAL CDB - CC: Corp PN: RURALCGT200BRAD CGT - CC: Corp PN: BRADCGT200ITAU CGT - CC: Corp PN: ITAUCGT200SAFRA CGT - CC: Corp PN: SAFRACGT200DAYC CGT - CC: Corp PN: DAYCCGT200FIBRA CGT - CC: Corp PN: FIBRACGT200GUANA CGT - CC: Corp PN: GUANACGT200BIC CGT - CC: Corp PN: BICCGT200CAIXA CGT - CC: Corp PN: CAIXACGT200BB CGT - CC: Corp PN: BB



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Módulo TRM



Status: Criado

CGT200BNB CGT - CC: Corp PN: BNBCGT200VT CGT - CC: Corp PN: VTCGT200SOFISA CGT - CC: Corp PN: SOFISACGT200PINE CGT - CC: Corp PN: PINECGT200RURAL CGT - CC: Corp PN: RURALDB1100BRAD DB1 - CC: Corp PN: BRADDB1100ITAU DB1 - CC: Corp PN: ITAUDB1100SAFRA DB1 - CC: Corp PN: SAFRADB1100DAYC DB1 - CC: Corp PN: DAYCDB1100FIBRA DB1 - CC: Corp PN: FIBRADB1100GUANA DB1 - CC: Corp PN: GUANADB1100BIC DB1 - CC: Corp PN: BICDB1100CAIXA DB1 - CC: Corp PN: CAIXADB1100BB DB1 - CC: Corp PN: BBDB1100BNB DB1 - CC: Corp PN: BNBDB1100VT DB1 - CC: Corp PN: VTDB1100SOFISA DB1 - CC: Corp PN: SOFISADB1100PINE DB1 - CC: Corp PN: PINEDB1100RURAL DB1 - CC: Corp PN: RURALDB2100BRAD DB2 - CC: Corp PN: BRADDB2100ITAU DB2 - CC: Corp PN: ITAUDB2100SAFRA DB2 - CC: Corp PN: SAFRADB2100DAYC DB2 - CC: Corp PN: DAYCDB2100FIBRA DB2 - CC: Corp PN: FIBRADB2100GUANA DB2 - CC: Corp PN: GUANADB2100BIC DB2 - CC: Corp PN: BICDB2100CAIXA DB2 - CC: Corp PN: CAIXADB2100BB DB2 - CC: Corp PN: BBDB2100BNB DB2 - CC: Corp PN: BNBDB2100VT DB2 - CC: Corp PN: VTDB2100SOFISA DB2 - CC: Corp PN: SOFISADB2100PINE DB2 - CC: Corp PN: PINEDB2100RURAL DB2 - CC: Corp PN: RURALFCP100BRAD FCP - CC: Corp PN: BRADFCP100ITAU FCP - CC: Corp PN: ITAUFCP100SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRAFCP100DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYCFCP100FIBRA FCP - CC: Corp PN: FIBRAFCP100GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANAFCP100BIC FCP - CC: Corp PN: BICFCP100CAIXA FCP - CC: Corp PN: CAIXAFCP100BB FCP - CC: Corp PN: BBFCP100BNB FCP - CC: Corp PN: BNB



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Módulo TRM



Status: Criado

FCP100VT FCP - CC: Corp PN: VTFCP100SOFISA FCP - CC: Corp PN: SOFISAFCP100PINE FCP - CC: Corp PN: PINEFCP100RURAL FCP - CC: Corp PN: RURALFCP200BRAD FCP - CC: Corp PN: BRADFCP200ITAU FCP - CC: Corp PN: ITAUFCP200SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRAFCP200DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYCFCP200FIBRA FCP - CC: Corp PN: FIBRAFCP200GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANAFCP200BIC FCP - CC: Corp PN: BICFCP200CAIXA FCP - CC: Corp PN: CAIXAFCP200BB FCP - CC: Corp PN: BBFCP200BNB FCP - CC: Corp PN: BNBFCP200VT FCP - CC: Corp PN: VTFCP200SOFISA FCP - CC: Corp PN: SOFISAFCP200PINE FCP - CC: Corp PN: PINEFCP200RURAL FCP - CC: Corp PN: RURALFLP100BRAD FLP - CC: Corp PN: BRADFLP100ITAU FLP - CC: Corp PN: ITAUFLP100SAFRA FLP - CC: Corp PN: SAFRAFLP100DAYC FLP - CC: Corp PN: DAYCFLP100FIBRA FLP - CC: Corp PN: FIBRAFLP100GUANA FLP - CC: Corp PN: GUANAFLP100BIC FLP - CC: Corp PN: BICFLP100CAIXA FLP - CC: Corp PN: CAIXAFLP100BB FLP - CC: Corp PN: BBFLP100BNB FLP - CC: Corp PN: BNBFLP100VT FLP - CC: Corp PN: VTFLP100SOFISA FLP - CC: Corp PN: SOFISAFLP100PINE FLP - CC: Corp PN: PINEFLP100RURAL FLP - CC: Corp PN: RURALFLP200BRAD FLP - CC: Corp PN: BRADFLP200ITAU FLP - CC: Corp PN: ITAUFLP200SAFRA FLP - CC: Corp PN: SAFRAFLP200DAYC FLP - CC: Corp PN: DAYCFLP200FIBRA FLP - CC: Corp PN: FIBRAFLP200GUANA FLP - CC: Corp PN: GUANAFLP200BIC FLP - CC: Corp PN: BICFLP200CAIXA FLP - CC: Corp PN: CAIXAFLP200BB FLP - CC: Corp PN: BBFLP200BNB FLP - CC: Corp PN: BNBFLP200VT FLP - CC: Corp PN: VT



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Módulo TRM



Status: Criado

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167 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

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168 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação da Referencia de Classificação Contábil (Trans. OTC)

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir determinação de referência da classificação contábil (trans.OTC)

Código Transação TPM32

**Por empresa



169 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



170 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Classificações Contábeis Adicionais a Referencia de Classificação Contábil

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Atribuir classificações contábeis adicionais a referências de class.cont.

Código Transação S_ALN_01002143

Por empresa...

Empr RefClasConCentro

cst Nome da firmaDenomin.refer.classificação

contábil Denominação

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MBAS CDB100FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

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MBAS CDB100BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO

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171 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

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172 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

MBAS FCP200ITAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO

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MBAS FCP200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO

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173 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

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MBAS KGR200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux KGR - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO

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MBAS MPA200FIBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

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MBAS MPA200BIC M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO

MBAS MPA200CAIXA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO

MBAS MPA200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO

MBAS MPA200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO

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MBAS MPA200SOFISA M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO

MBAS MPA200PINE M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO



174 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

MBAS MPA200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux MPA - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO

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MBAS PES100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux PES - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO

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175 de 241

Módulo TRM



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179 de 241

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Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS

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185 de 241

Módulo TRM



Status: Criado




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186 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS

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M002 KGR200FIBRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS KGR - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

M002 KGR200GUANA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS KGR - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO

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M002 MAT100ITAU M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO



187 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

M002 MAT100SAFRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO

M002 MAT100DAYC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO

M002 MAT100FIBRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

M002 MAT100GUANA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO

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M002 MAT100CAIXA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO

M002 MAT100BB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO

M002 MAT100BNB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO

M002 MAT100VT M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO

M002 MAT100SOFISA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO

M002 MAT100PINE M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO

M002 MAT100RURAL M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MAT - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO

M002 MPA200BRAD M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO

M002 MPA200ITAU M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO

M002 MPA200SAFRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO

M002 MPA200DAYC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO

M002 MPA200FIBRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

M002 MPA200GUANA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO

M002 MPA200BIC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO

M002 MPA200CAIXA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO

M002 MPA200BB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO

M002 MPA200BNB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO

M002 MPA200VT M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO

M002 MPA200SOFISA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO

M002 MPA200PINE M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO

M002 MPA200RURAL M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS MPA - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO

M002 PES100BRAD M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO

M002 PES100ITAU M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO

M002 PES100SAFRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO

M002 PES100DAYC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO

M002 PES100FIBRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

M002 PES100GUANA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO

M002 PES100BIC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO

M002 PES100CAIXA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO

M002 PES100BB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO

M002 PES100BNB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO

M002 PES100VT M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO

M002 PES100SOFISA M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA PES - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO



188 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS

M002 PES100PINE M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO

M002 PES100RURAL M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO

M002 PVS100BRAD M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: BRAD CORPORATIVO

M002 PVS100ITAU M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO

M002 PVS100SAFRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO

M002 PVS100DAYC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO

M002 PVS100FIBRA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO

M002 PVS100GUANA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: GUANA CORPORATIVO

M002 PVS100BIC M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: BIC CORPORATIVO

M002 PVS100CAIXA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO

M002 PVS100BB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO

M002 PVS100BNB M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: BNB CORPORATIVO

M002 PVS100VT M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: VT CORPORATIVO

M002 PVS100SOFISA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO

M002 PVS100PINE M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO

M002 PVS100RURAL M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PVS - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO
















M003 CGT200ITAU M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: ITAU CORPORATIVO








189 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M003 FCP100SAFRA M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATIVO



190 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS








































191 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M003 MAT100CAIXA M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA MAT - CC: Corp PN: CAIXA CORPORATIVO



192 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS
































M003 PES100SOFISA M001003100MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FILIAL ALAGOAS PES - CC: Corp PN: SOFISA CORPORATIVO








193 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M004 CGT200PINE M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA CGT - CC: Corp PN: PINE CORPORATIVO



194 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS








































195 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M004 FLP200DAYC M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FLP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATIVO



196 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS








































197 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M004 PVS100BB M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA PVS - CC: Corp PN: BB CORPORATIVO



198 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS








































199 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M005 FCP100RURAL M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA FCP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATIVO



200 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS








































201 de 241

Módulo TRM



Status: Criado






































M005 MPA200FIBRA M001003100 MD ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA MPA - CC: Corp PN: FIBRA CORPORATIVO



202 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

FILIAL ALAGOAS








































203 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



204 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Símbolos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir determinação de contas > Definição de símbolos de conta




205 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Esquema Contábil

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Definição do esquema de contabilização




206 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



207 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



208 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



209 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



210 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



211 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



212 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Tipo de Atualização

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atrib.tipos de atualização ao esq.conta




213 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Atribuição de Contas Contábeis

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta.


PlCt Símb.conta ÁA RefClasCon MPos Cta.Razão

M001 1 1 CDB100BB 1110060001

M001 1 1 CDB100BIC 1110060009

M001 1 1 CDB100BNB 1110060002

M001 1 1 CDB100BRAD 1110060003

M001 1 1 CDB100CAIXA 1110060024

M001 1 1 CDB100DAYC 1110060006

M001 1 1 CDB100FIBRA 1110060007

M001 1 1 CDB100GUANA 1110060008

M001 1 1 CDB100ITAU 1110060004

M001 1 1 CDB100PINE 1110060010

M001 1 1 CDB100RURAL 1110060011

M001 1 1 CDB100SAFRA 1110060005

M001 1 1 CDB100VT 1110060010

M001 1 1 CGT200BB 1110060001

M001 1 1 CGT200BIC 1110060009

M001 1 1 CGT200BNB 1110060002

M001 1 1 CGT200BRAD 1110060003

M001 1 1 CGT200CAIXA 1110060024

M001 1 1 CGT200DAYC 1110060006

M001 1 1 CGT200FIBRA 1110060007

M001 1 1 CGT200GUANA 1110060008

M001 1 1 CGT200ITAU 1110060004

M001 1 1 CGT200PINE 1110060010



214 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

M001 1 1 CGT200RURAL 1110060011

M001 1 1 CGT200SAFRA 1110060005

M001 1 1 CGT200VT 1110060010

M001 1 1 DB1100BB 1110060001

M001 1 1 DB1100BIC 1110060009

M001 1 1 DB1100BNB 1110060002

M001 1 1 DB1100BRAD 1110060003

M001 1 1 DB1100CAIXA 1110060024

M001 1 1 DB1100DAYC 1110060006

M001 1 1 DB1100FIBRA 1110060007

M001 1 1 DB1100GUANA 1110060008

M001 1 1 DB1100ITAU 1110060004

M001 1 1 DB1100PINE 1110060010

M001 1 1 DB1100RURAL 1110060011

M001 1 1 DB1100SAFRA 1110060005

M001 1 1 DB1100VT 1110060010

M001 1 1 DB2100BB 1110060001

M001 1 1 DB2100BIC 1110060009

M001 1 1 DB2100BNB 1110060002

M001 1 1 DB2100BRAD 1110060003

M001 1 1 DB2100CAIXA 1110060024

M001 1 1 DB2100DAYC 1110060006

M001 1 1 DB2100FIBRA 1110060007

M001 1 1 DB2100GUANA 1110060008

M001 1 1 DB2100ITAU 1110060004

M001 1 1 DB2100PINE 1110060010

M001 1 1 DB2100RURAL 1110060011

M001 1 1 DB2100SAFRA 1110060005

M001 1 1 DB2100VT 1110060010

M001 1 1 FCP100BB 1110060001

M001 1 1 FCP100BIC 1110060009

M001 1 1 FCP100BNB 1110060002

M001 1 1 FCP100BRAD 1110060003

M001 1 1 FCP100CAIXA 1110060024

M001 1 1 FCP100DAYC 1110060006

M001 1 1 FCP100FIBRA 1110060007

M001 1 1 FCP100GUANA 1110060008

M001 1 1 FCP100ITAU 1110060004

M001 1 1 FCP100PINE 1110060010

M001 1 1 FCP100RURAL 1110060011

M001 1 1 FCP100SAFRA 1110060005



215 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

M001 1 1 FCP100VT 1110060010

M001 1 1 FCP200BB 1110060001

M001 1 1 FCP200BIC 1110060009

M001 1 1 FCP200BNB 1110060002

M001 1 1 FCP200BRAD 1110060003

M001 1 1 FCP200CAIXA 1110060024

M001 1 1 FCP200DAYC 1110060006

M001 1 1 FCP200FIBRA 1110060007

M001 1 1 FCP200GUANA 1110060008

M001 1 1 FCP200ITAU 1110060004

M001 1 1 FCP200PINE 1110060010

M001 1 1 FCP200RURAL 1110060011

M001 1 1 FCP200SAFRA 1110060005

M001 1 1 FCP200VT 1110060010

M001 1 1 FLP100BB 1110060001

M001 1 1 FLP100BIC 1110060009

M001 1 1 FLP100BNB 1110060002

M001 1 1 FLP100BRAD 1110060003

M001 1 1 FLP100CAIXA 1110060024

M001 1 1 FLP100DAYC 1110060006

M001 1 1 FLP100FIBRA 1110060007

M001 1 1 FLP100GUANA 1110060008

M001 1 1 FLP100ITAU 1110060004

M001 1 1 FLP100PINE 1110060010

M001 1 1 FLP100RURAL 1110060011

M001 1 1 FLP100SAFRA 1110060005

M001 1 1 FLP100VT 1110060010

M001 1 1 FLP200BB 1110060001

M001 1 1 FLP200BIC 1110060009

M001 1 1 FLP200BNB 1110060002

M001 1 1 FLP200BRAD 1110060003

M001 1 1 FLP200CAIXA 1110060024

M001 1 1 FLP200DAYC 1110060006

M001 1 1 FLP200FIBRA 1110060007

M001 1 1 FLP200GUANA 1110060008

M001 1 1 FLP200ITAU 1110060004

M001 1 1 FLP200PINE 1110060010

M001 1 1 FLP200RURAL 1110060011

M001 1 1 FLP200SAFRA 1110060005

M001 1 1 FLP200VT 1110060010

M001 1 1 KGR200BB 1110060001



216 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

M001 1 1 KGR200BIC 1110060009

M001 1 1 KGR200BNB 1110060002

M001 1 1 KGR200BRAD 1110060003

M001 1 1 KGR200CAIXA 1110060024

M001 1 1 KGR200DAYC 1110060006

M001 1 1 KGR200FIBRA 1110060007

M001 1 1 KGR200GUANA 1110060008

M001 1 1 KGR200ITAU 1110060004

M001 1 1 KGR200PINE 1110060010

M001 1 1 KGR200RURAL 1110060011

M001 1 1 KGR200SAFRA 1110060005

M001 1 1 KGR200VT 1110060010

M001 1 1 MAT100BB 1110060001

M001 1 1 MAT100BIC 1110060009

M001 1 1 MAT100BNB 1110060002

M001 1 1 MAT100BRAD 1110060003

M001 1 1 MAT100CAIXA 1110060024

M001 1 1 MAT100DAYC 1110060006

M001 1 1 MAT100FIBRA 1110060007

M001 1 1 MAT100GUANA 1110060008

M001 1 1 MAT100ITAU 1110060004

M001 1 1 MAT100PINE 1110060010

M001 1 1 MAT100RURAL 1110060011

M001 1 1 MAT100SAFRA 1110060005

M001 1 1 MAT100VT 1110060010

M001 1 1 MPA200BB 1110060001

M001 1 1 MPA200BIC 1110060009

M001 1 1 MPA200BNB 1110060002

M001 1 1 MPA200BRAD 1110060003

M001 1 1 MPA200CAIXA 1110060024

M001 1 1 MPA200DAYC 1110060006

M001 1 1 MPA200FIBRA 1110060007

M001 1 1 MPA200GUANA 1110060008

M001 1 1 MPA200ITAU 1110060004

M001 1 1 MPA200PINE 1110060010

M001 1 1 MPA200RURAL 1110060011

M001 1 1 MPA200SAFRA 1110060005

M001 1 1 MPA200VT 1110060010

M001 1 1 PES100BB 1110060001

M001 1 1 PES100BIC 1110060009

M001 1 1 PES100BNB 1110060002



217 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

M001 1 1 PES100BRAD 1110060003

M001 1 1 PES100CAIXA 1110060024

M001 1 1 PES100DAYC 1110060006

M001 1 1 PES100FIBRA 1110060007

M001 1 1 PES100GUANA 1110060008

M001 1 1 PES100ITAU 1110060004

M001 1 1 PES100PINE 1110060010

M001 1 1 PES100RURAL 1110060011

M001 1 1 PES100SAFRA 1110060005

M001 1 1 PES100VT 1110060010

M001 1 1 PVS100BB 1110060001

M001 1 1 PVS100BIC 1110060009

M001 1 1 PVS100BNB 1110060002

M001 1 1 PVS100BRAD 1110060003

M001 1 1 PVS100CAIXA 1110060024

M001 1 1 PVS100DAYC 1110060006

M001 1 1 PVS100FIBRA 1110060007

M001 1 1 PVS100GUANA 1110060008

M001 1 1 PVS100ITAU 1110060004

M001 1 1 PVS100PINE 1110060010

M001 1 1 PVS100RURAL 1110060011

M001 1 1 PVS100SAFRA 1110060005

M001 1 1 PVS100VT 1110060010



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Módulo TRM



Status: Criado

Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Ligação a outros componentes da contabilidade > Marcar tipos de atualização como relevantes para lançamento


Provisionamento dos juros por diferençaÚltima mudança em: Atualizado por: Versão: 1.0 Página:


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Módulo TRM



Status: Criado

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Delimitação > Mercado monetário: definir delimitação




220 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

14.2. Títulos

Definir Referências de Classificação Contábil

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Definir referências de classificação contábil




221 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



222 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



223 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



224 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação da Referencia de Classificação Contábil (Títulos / Derivativos cotados na Bolsa)

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Defin.determ.refer.classif.contábil (títulos/derivativos cotados na bolsa)


Por empresa



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Atribuir Classificações Contábeis Adicionais a Referencia de Classificação Contábil

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Ligação a outros componentes da contabilidade > Atribuir classificações contábeis adicionais a referências de class.cont.




227 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Símbolos

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Definição de símbolos de conta




229 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Esquema Contábil

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Definição do esquema de contabilização




230 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



231 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



232 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado



234 de 241

Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Tipo de Atualização

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização




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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Determinação de Contas – Atribuição de Contas Contábeis

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Configurações abrangentes > Contabilidade > Definir determinação de contas > Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta




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Módulo TRM



Status: Criado

15.Localização Brasil

Definir Configurações para Transferência de Posições

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Funções específicas de país > Brasil > Definir configurações para transferências de posições

Código Transação S_E39_23000014



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Módulo TRM



Status: Criado



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Módulo TRM



Status: Criado

Definir Regras para Cálculo de Movimentos Fiscais

MenuIMG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de transações > Funções específicas de país > Brasil > Cálculo do fluxo fiscal > Definir regras para cálculo de movimentos fiscais

Código Transação S_E39_23000016

Definir regra de imposto MMBR – Imposto EscalonadoEm etapas de cálculo, criar etapas:10 – Movimento derivado 9200, fluxo de saída, Valor Especial número de dias desde modificação de posição (consumo FIFO), Base de cálculo determinada como IE Juros recebidos desde última redução montante de capital e sem parâmetros de cálculo de montante.20 – sem informações30 – Movimento derivado 9100, fluxo de saída, Valor Especial número de dias desde modificação de posição (consumo FIFO), Base de cálculo determinada como Sem ou de resultado cálculo para 20.

Valores percentuais:Etapa 10 – Tabela progressiva IOFEtapa 20 – sem – somente ativaEtapa 30 – Tabela progressiva IRF



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Módulo TRM



Status: Criado



240 de 241

Módulo TRM



Status: Criado



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configuracao_trm

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