arqueo de caja

ARQUEO DE CAJAFecha : 01/01/0001

ARQUEADOR: ……………………………………………………….. HORA: …………………CAJERO : ……………………………………………………….. MONEDA: Nuevos Soles

1) FONDOS RECONTADOS 1.1) En Monedas Cantidad Total De S/. 0.01 0.00

0.05 0.000.10 0.000.20 0.000.50 0.001.00 0.002.00 0.005.00 0.00

1.2) En Billetes De S/. 10 0.00

20 0.0050 0.00

100 0.00200 0.00

TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS EN NUEVOS SOLES : S/.0.00

2) DOCUMENTOS DEFINITIVOS :

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION IMPORTE

0.003) ENTREGAS A RENDIR :

FECHA RESPONSABLE CONCEPTO IMPORTE

TOTAL ENTREGAS A RENDIR : 0.00

TOTAL FONDOS DE CAJA ARQUEADOS ---------------- > 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CAJA / CONTABLE ---------------- >

DIFERENCIA ---------------- > S/.0.00

4) CHEQUES DIFERIDOS CLIENTES :

No CHEQUE CLIENTE DIFERIDO A IMPORTE S/.

S/.0.00

5) CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS A PROVEEDORES:

No CHEQUE PROVEEDOR DIFERIDO A IMPORTE S/.

6) OBSERVACIONES

CAJERO CONTABILIDAD

ARQUEO DE CAJAFecha : 01/01/0001

ARQUEADOR: ……………………………………………………….. HORA: …………………..CAJERO : ……………………………………………………….. MONEDA: Dolares

1) FONDOS RECONTADOS 1.1) En Monedas Cantidad Total De S/. 0.01 0.00

0.05 0.000.10 0.000.20 0.000.50 0.001.00 0.002.00 0.005.00 0.00

1.2) En Billetes De S/. 10 0.00

20 0.0050 0.00

100 0.00200 0.00

TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS EN NUEVOS SOLES : S/.0.00

2) DOCUMENTOS DEFINITIVOS :FECHA RESPONSABLE DESCRIPCION IMPORTE

0.003) ENTREGAS A RENDIR :

FECHA RESPONSABLE CONCEPTO IMPORTE

TOTAL ENTREGAS A RENDIR : 0.00

TOTAL FONDOS DE CAJA ARQUEADOS ---------------- > 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CAJA / CONTABLE ---------------- > 0.00

DIFERENCIA ---------------- > S/.0.00

6) OBSERVACIONES

CAJERO CONTABILIDAD