arqueo de caja
DESCRIPTION
El arqueo de caja es el análisis de las transacciones del efectivo, en un momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente.TRANSCRIPT
ARQUEO DE CAJAFecha : 01/01/0001
ARQUEADOR: ……………………………………………………….. HORA: …………………CAJERO : ……………………………………………………….. MONEDA: Nuevos Soles
1) FONDOS RECONTADOS 1.1) En Monedas Cantidad Total De S/. 0.01 0.00
0.05 0.000.10 0.000.20 0.000.50 0.001.00 0.002.00 0.005.00 0.00
1.2) En Billetes De S/. 10 0.00
20 0.0050 0.00
100 0.00200 0.00
TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS EN NUEVOS SOLES : S/.0.00
2) DOCUMENTOS DEFINITIVOS :
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION IMPORTE
0.003) ENTREGAS A RENDIR :
FECHA RESPONSABLE CONCEPTO IMPORTE
TOTAL ENTREGAS A RENDIR : 0.00
TOTAL FONDOS DE CAJA ARQUEADOS ---------------- > 0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CAJA / CONTABLE ---------------- >
DIFERENCIA ---------------- > S/.0.00
4) CHEQUES DIFERIDOS CLIENTES :
No CHEQUE CLIENTE DIFERIDO A IMPORTE S/.
S/.0.00
5) CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS A PROVEEDORES:
No CHEQUE PROVEEDOR DIFERIDO A IMPORTE S/.
6) OBSERVACIONES
CAJERO CONTABILIDAD
ARQUEO DE CAJAFecha : 01/01/0001
ARQUEADOR: ……………………………………………………….. HORA: …………………..CAJERO : ……………………………………………………….. MONEDA: Dolares
1) FONDOS RECONTADOS 1.1) En Monedas Cantidad Total De S/. 0.01 0.00
0.05 0.000.10 0.000.20 0.000.50 0.001.00 0.002.00 0.005.00 0.00
1.2) En Billetes De S/. 10 0.00
20 0.0050 0.00
100 0.00200 0.00
TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS EN NUEVOS SOLES : S/.0.00
2) DOCUMENTOS DEFINITIVOS :FECHA RESPONSABLE DESCRIPCION IMPORTE
0.003) ENTREGAS A RENDIR :
FECHA RESPONSABLE CONCEPTO IMPORTE
TOTAL ENTREGAS A RENDIR : 0.00
TOTAL FONDOS DE CAJA ARQUEADOS ---------------- > 0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CAJA / CONTABLE ---------------- > 0.00
DIFERENCIA ---------------- > S/.0.00
6) OBSERVACIONES
CAJERO CONTABILIDAD