a) notas de desglose. · 2018-08-15 · serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses....
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H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
a) Notas de desglose.
Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes almes de ABRIL del 2018.
I) Notas al Estado de Situación Financiera.
Las cuentas más relevantes son las siguientes:
Activo Circulante:
Efectivo V Equivalentes:
Nota 1:
1111 .-EFECTIVO
Nombre Saldo Final
253,395.70
La cuenta de EFECTIVO se Integra por un saldo de tipo deudor, mismo quecorresponde a los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras los días 26 y 27 delpresente mes, los cuales quedaron pendientes de depositar.
Nota 2:
Nombre
1112 .-BANCOS
CIA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017
CTA. 6742 FONDO DE IMUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017
CTA3074.- PARTICIPACION 2018
CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017
CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018
CTA 3120.- INOREOS PROPIOS 2018
CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.
CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017
CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)CTA. 0659.- FORTASEG 2018
CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOS PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018
CTA. 6649 FDO. PARA MPIOS. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.
CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOS PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018
CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES
MARITIMAS 2016 REM.
CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.
CTA 0710.- FONDO III 2018
FONDO III REMANENTE 2015
CTA. 6167.- FONDO lil REMANENTE 2017
CTA 0948.- FONDO IV 2018
FONDO IV REMANENTE 2015
CTA. 4923 FONDO IV REM 2016
CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017
Saldo Final
86.927,900.39
925,199.4933.246.96
7,460,371.970.57
411,505.234,921,070.79
48.56
120,160.73288,019.85257,562.47
10,083,187.104,804,105.37
1.10
2,741,724.95
24,913.3639,227,496.88
78,945.03847.137.28
12,983,848.09370,711.6377,359.96
236.400.95
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CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018OTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016
CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017
612,140.991,177.92
421,562.02
La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual seencuentra integrado por los saldos disponibles en cada una de las cuentas concentradoras delos Recursos de este Ente, como resultado de las diversas transacciones con recursos de lasParticipaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33 FIN Y FIV, los diversos Programasprovenientes del Ramo 23, los recursos de los Convenios Estatales, el Resarcimiento deContribuciones y los Ingresos de Gestión resultantes durante el presente periodo.
Nota 3:
Nombre
1116 .- DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)
Saldo Final
100,000.00
100,000.00
Esta cuenta mantiene e! saldo del periodo anterior, mientras no se ejecute la resoluciónde la Controversia Agraria descritas en el expediente 097/2015, como medida precautoriapara garantizar la acción.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:
Nota 4:
Nombre
1122 .-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CTA 0948.- FONDO IV 2018
CTA 0948.- FONDO IV 2018
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018
Saldo Final
4,500,000.00
2,000,000.00500,000.00
2,000,000.00
Esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público,cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, queserán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
Nota 5:
Nombre
1123 .- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
MUNICIPIO DE CARDENAS CFE
MUNICIPIO DE CARDENAS
CTA PUENTE SUELDOS
MUNICIPIO DE CARDENASCTA PUENTE SUELDOS
BANCO SANTANDER S.A.
BBVABANCOMER
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Saldo Final
30,167,232.36
28,123,505.79394,494.0010,000.00
135,000.00500,000.0016,381.019,820.40
648.85
H.CARDENASHONESTIDAD V TRABAiO
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BANCO SANTANDER S.A.
OSWALDO PRIEGO MORALES
CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ
LINO RAMOS CONCEPCION
HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ
NELSON PEREZ GARCIA
JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA
PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ
JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA
FERNANDO VIDAL PEREZ
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
BANCO SANTANDER S.A.
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
49,037.729,046.0034,911.9018,092.003,138.00
66,997.26
12,184.00
18,203.403,253.00
27.249.4017.40
723,943.530.01
4,183.200.90
6,602.59330.60
191.40
El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está constituido básicamente por lossaldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Entepúblico, principalmente de las Participaciones Federales, de los Ingresos de Gestión y lasAportaciones del Ramo 33.
Nota 6:
Nombre
1125 DEUDORES PORANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO
CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLOALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDAHÉCTOR RAMOS OLÁNJOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGASLUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ
Saldo Final
50,680.35
28,020.9512,428.413,600.006,270.00360.99
El Importe total de esta cuenta corresponde al monto de los recursos otorgados poranticipo a servidores públicos por parte de la Dirección de Finanzas, los cuales quedaronpendientes de comprobar.
Nota 7:
Nombre
1129 .- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.
MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)
Saldo Final
315,353.50
307,285.848,064.45
3.21
El saldo de esta cuenta representan los derechos de cobro originados en el desarrollode las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestaciónrepresentada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.
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Nota 8:
Nombre
1134 ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO
WALDO ALBERTO CARRASCO RIOSJOSÉ ANTONIO MORALES PALMAEMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.
COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.VIRGILIA LUCAS FUENTES
MÍTLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.
FIALE, S. A. DEC. V.BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.FIARDOS. A. DEC.V.
JUÁN CARLOS RUIZ SOÜSELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOSCONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITOJORGE DAVID NARANJO AMORES
ALFREDO LÓPEZ LEÓNRAFAEL JIMÉNEZ PÉREZGUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRORMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
INGENSIDERS.A DEC.V
LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIOLUCIA GARCÍA MARTÍNEZADELAIDA SERRANO ESLAVA
GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO. S. A. DE C. V.SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZJORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZLUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZGRUPO CONSTRUCTOR FUENTES. S. A. DE C. V.LUIS ARMANDO MIRANDA REYES
LUIS FELIPE GARCÍA MORALESMESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.
RICARDO MUÑOZ CASTILLOCONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.ANTONIO RAMOS ULLOA
DAVID NORIERO ESCALANTE
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOSINTEGRALES, S.A. DE C.V.CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITOSUSANA VINAGRE TORRES
JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZJOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGASMOSAGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
Saldo Final
26,948,872.75
291,472.70425,406.74
1,183,750.67319,352.81505,921.91358,123.96316,160.43396,394.59422,658.68195.911.21596.249.27
508,585.96182,149.76179,906.06219.699.91465,325.66
1,106,235.03378,127.56510,929.64370.361.02722,464.09178,991.64254,804.33547,885.43176,396.76627,294.84733.844.23595.348.53466,250.20211,644.12472,238.26748.930.22717,569.88997,655.61
169.961.92178.958.24520,565.72595,251.84
64,317.34
276.442.661,194,651.56109,776.00391.591.28136,662.36169,928.70536.898.54
268.948.67
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famt':,
CRISTINA CAMPOSECO ZAVALACONSORCIO DOMAGUI. S. A. DE C. V.CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.EDUARDO RAMÍREZ SUÁRE2EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.VIRGILIA LUCAS FUENTES
FIALE, S. A. DE C. V.JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZTUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.SUSANA VINAGRE TORRES
,483.46,319.19,792.84,946.97,807.06,204.26,872.11,470.96,035.07,574.57,042.68.327.04
El importe total de esta cuenta se Integra por los anticipos otorgados con recursosprovenientes del Ramo 33 FUI a las empresas que a la fecha mantienen una situacióncontractual con el Ente, derivado de las Obras Publicas en Proceso que actualmente sellevan a cabo.
Nota 9:
Nombre
1151 .- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTEMATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES
Saldo Final
201,051.20
8,630.40192,420.80
El saldo de esta cuenta se integra por el resguardo de materiales eléctricos yelectrónicos adquiridos en el presente mes pendientes de realizar el proceso de salida,además de materiales de la administración pasada que están pendientes de efectuarse losprocedimientos necesarios para su descargo.
Activo No Circulante:
Nota 10:
Nombre
1222 .- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)
1223 .- INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP. GLOBAL)
Saldo Final
32,759,151.38
32,759,151.38
3,693.437.85
3,693,437.85
Estas cuentas se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Enteprovenientes de ejercicios anteriores, mismos que están en proceso de revisión paraimplementar las afectaciones contables y presupuéstales que nos permitan depurar mediantelos procedimientos legales los activos integrados en dichas cuentas.
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Nota 11:
Nombre123.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
Í2310.- TERRENOS.
TERRENOS (GLOBAL)
12330.-EDIFÍCIOS NO HABITACIONALES.
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA
INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ
08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOSMULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREARECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (IRA. ETAPA).08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I.MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZMAGALLANES. CÁRDENAS, TABASCORED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
1234.-INFRAESTRUCTURA
1236.-CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Saldo Final
226.163.930.90
120.438.598.24
120,438,598.24
19.521.029.45
805,030.00
2,456,945.60
10,278,160.553,910,893.30
9,590.909.39
892,186.65
4,990,992.30
2.291,821.14
2,292,070.11
2,070,000.00
3,492,589.25
44.361.939.31
18.291.795.06
La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de $ 226,163,930.90siendo de tipo deudor, de los cuales $ 120, 438,598.24 corresponden a Terrenos adquiridosen administraciones pasadas, $ 43,071,598.29 a Edificios no Habitacionales adquiridos enEjercicios Anteriores y Obras de Infraestructura en bienes de Dominio público creados en elpasado Ejercicio Fiscal, como son obras de Pavimentación, Guarniciones, banquetas yDrenaje que comprenden un monto global de $ 44,361,939.31; tales bienes están en procesode efectuarse su valoración a fin de Estimar correctamente el Patrimonio de Acuerdo a las
Reglas establecidas por el COÑAC y un monto por $ 18,291,795.06 correspondiente a lasConstrucciones en proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.
Nota 12:
Nombre
124 BIENES MUEBLES
1241 .- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO DE OFICINA
MOBILIARIO DE OFICINA
APARATOS ELECTRICOS
MOBILIARIO DE OFICINA
MOBILIARIO DE OFICINA
MOBILIARIO DE OFICINA
MUEBLES
APARATOS ELECTRICOS
MUEBLES
Saldo Final
118.069,320.09
14,916,817.49
54,814.644.89
4,176.0025,850.00
2,253,838.93102.59
12,698.6470,649.9298,971.20
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BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓNOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓNOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOCAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOCAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIONEQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTREVEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTREVEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRECARROCERIAS Y REMOLQUES
CARROCERIAS Y REMOLQUES
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICAEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICAEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA
1246 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL EINDUSTRIAL
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓNEQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION
42,804.003,248.00
6,612.0010.092.004,350.0010.742.8836,110.803,500.00
33,810.092,326,056.77120,134.3010.600.0122,492.40
8,987,601.3916,240.00
619,829.20141,486.84
1,598,823.47
229,506.007,888.00
77.997.19666,997.10197,290.04203,638.6642.421.20173,085.28
30,079.79
5,009.7925,070.00
71,426,263.14
2,388749
4,4111,4896,207744
11,749111
99
41,9781,497
,067.61,999.97,999.96,877.08,000.01,186.00,300.00,360.00,020.00,452.49,000.02
9,964,792.79
8,816.0028,420.00
299,280.00
7,304,691.812,323,584.98
20,108,241.41
372,627.85608,532.46
20,999.99
26,933.6939,309.12
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EQUIPO DE COMÜNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIONEQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓNEQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERRHERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS
OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
OTROS EQUIPOS
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS
ADQUISICION DE SEMILLAS.PLANTAS Y ARBOLES
125 ■- ACTIVOS INTANGIBLES
1251 SOFTWARE
BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)ADQUISICION DE SOFTWAREADQUISICION DE SOFTWARE19R4 _ I
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE
10.492.20114,202.00125,321.68130,077.76
688.1732,807.4325,704.13
16,640,097.2341,848.00
5,927.6015,242.40
965.22709.92
24,023.604,971.76
.836,523.8021,535.40
8,700.0024,302.0024,302.00
165.837.84
140.838.85
49,528.5688,467.16
2,843.1324,998.9924,998.99
La cuenta de Bienes Muebles refleja una parte del patrimonio del municipio por laadquisición de bienes los cuales son necesarios para llevar a cabo los ProcesosAdministrativos y de Operación que permitan el correcto funcionamiento de este Ente. Lossaldos que se reflejan en las cuentas de Bienes Muebles y Activos Intangibles por citar losrubros más representativos, actualmente se encuentran en procesos de valoración de su vidaútil, con la finalidad de determinar si conlleva una pérdida en su valor monetario y revaluar e!monto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual delos bienes muebles de este Ente.
En el marco de la Ley de Contabilidad, el Municipio busca una estrategia en lasactividades de armonización para que cada una de sus direcciones logren cumplir con losobjetivos que dicha ley ordena en materia de ia valoración de su Patrimonio y así logrararmonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el COÑAC.
En razón de lo anterior los saldos reflejados, en Mobiliario y equipo de Administración,Equipo de Transporte, Maquinaria, asi como otros Equipos y Herramientas, por citar los rubrosmás representativos siguen manteniendo su registro, mientras se aprueban los Lineamientos ylas Reglas específicas del Registro y valoración del Patrimonio del Municipio de Cárdenas y sepueda llevar a cabo lo descrito en el primer párrafo.
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PASIVO CIRCULANTE
Saldos de Pasivos totales.
Nota 13:
Nombre
2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOSREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOSPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Saldo Final
1,055,496.81
10,000.00200,000.00
1.441.8144,055.00
388.500.00111,500.00300,000.00
Esta cuenta refleja los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio delente público, de carácter permanente o transitorio, el cual deberá pagar en un plazo menor oigual a doce meses.
Nota 14:
Nombre
2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SEBASTIAN ORTÍZCONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.
RAFAEL RASELO FERRER
TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV
ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.
KARINA DE JESUS BROCA GAMAS
COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.
RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO. S. A. DE C. V.
TV AZTECA S.A B DE C.V
VIAJES CHONTALPA S. A.
REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
OSCAR FERRER CRUZ
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
RAFAEL RABELO FERRER
Saldo Final
24,284,004.92
109,689.60273,876.00
490,712.50
441.380.49
1,171,377.62
539,768.88
4,354,883.00
82,028.24
37,836.36
129,257.14
173,447.55
69,600.00
74,571.40
32,142.85
89,485.71
6,310.00
18,745.60
3.828.00
7,379.92
730.03
417.60
492,282.19
7,540.00
H.CÁRDENASHONESTIDAD V TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
CINTHIA CRiSTELL CAPORALI SANTIAGO.
RAFAEL RASELO FERRER
CINTHIA CRISTELL CAPORAL! SANTIAGO.
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
RAFAEL RASELO FERRER
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
RAFAEL RASELO FERRER
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
RAFAEL RASELO FERRER
CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.
RAFAEL RASELO FERRER
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.
REAL BILL PUSLICIDAD S. A. DE C. V.
ALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOS
MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES
SEBASTIAN ORTÍZ
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.
EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.
CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.
CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TASASCO S. A. DE C. V.
RAFAEL RASELO FERRER
GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.
VIAJES CHONTALPA S. A.
LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE
902,031.37
3,132.00
2,644.80
7,146.76
2,398,683.29
48,713.68
18,923.93
1,017,089.54
22.620.00
15,615.92
9,042.80
307.40
41,183.99
80,113.08
3,370.94
150.80
5,304.10
138,288.76
8,796,225.48
44,358.40
159,152.00
169,426.40
626,575.89
529,059.76
99,162.25
0.90
5,254.00
533,136.00
La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integraprincipaímente por eí pasivo de $ 8, 796,225.48 de ías pasadas Administraciones ios cuaíesestán en proceso de revisión para efectuar ías afectaciones contables y presupuéstales paraía depuración de ías mismas, así como de ios adeudos contraídos por este Ente durante eípresente mes para ííevar a cabo sus operaciones mismos que deben ser cubiertos en un píazomenor o iguaí a doce meses.
Nota 15:
Nombre
2113 .- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAÚL GONZÁLEZ OLAN.
BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.
MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.
REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.
SUSANA VINAGRE TORRES
Saldo Final '
3,814,169.03
160.441.44
994,723.41
475,773.94
1,825,650.56
357,579.68
H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DÍRECCION DE FINANZAS
2016 -2018
Esta cuenta representa los adeudos que mantiene este ente con contratistas derivadosde obras y proyectos productivos que actualmente se llevan a cabo para ser concluidos en unplazo menor o igual a doce meses.
Nota 16:
Nombre
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DEAYUDA EXTRAORDINARIA
COOPERACIONES DIVERSAS
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DEAYUDA EXTRAORDINARIA
GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DEAYUDA EXTRAORDINARIA
Saldo Final
3,025,962.93
51,318.35
12,945.602,566,224.00
395,474.98
Esta cuenta Representa los adeudos en forma directa o Indirecta a los sectorespúblico, privado y externo, tales como los apoyos otorgados a los contribuyentes para el pagode Impuestos y gastos relacionados con actividades culturales.
Nota 17:
Nombre
2117 .- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
I.S.P.T.
I.S.R.
PENSION ALIMENTICIA
3.28% ISSET
5.40% CUENTA INDIVIDUAL
3.50% PRESTACIONES MEDICAS
4.60% ESQUEMA BENEF. DEF
0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS
0.70% SERV. ASIST.
0.30% DEPORTE REO Y CULT,
1% FONDO GRAL ADMON
26% APORTACION PATRONAL
CUOTAS SINDICALES
FONDO DE RETIRO SINDICAL
FONACOT
DESCUENTO FINCRECE
CREDIAMIGO
FAMSA
METROPOLI RED
PRESTAMO ISSET
FUNERARIA ALVAREZ
l.S.R.
PENSION ALIMENTICIA
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.
DESC. DE VIVIENDA
DESCUENTO FINCRECE
FAMSA
0.5% VICOP
2%CMIC
Saldo Final
10,405,252.04
2,430.451,229,987.07
2,910.0036,934.98176,769.19114,573.35150,581.9216,368.3322,914.049,821.42
32,734.771.004,127.03
30.73
50.00
961,683.28390,338.53
1,777.841,342,005.67
28,036.0048,070.9115,360.00
464,699.4310,632.612,266.72563.97
442,552.82439,597.5855,357.6122,143.02
H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H, AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDÍRECCION DE FINANZAS
2016 -2018
I.S.R.
3.28% ISSET
5.40% CUENTA INDIVIDUAL
3.50% PRESTACIONES MEDICAS4.60% ESQUEMA BENEF. DEF0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS0.70% SERV. ASIST.
0.30% DEPORTE REO Y CULT.1% FONDO GRAL ADMON26% APORTACION PATRONALFONACOT
DESCUENTO FINCRECEFAMSA
METROPOLI RED
PRESTAMO ISSET
CAJA DE AHORRO
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)I.S.R.
5.40% CUENTA INDIVIDUAL
3.50% PRESTACIONES MEDICAS4.60% ESQUEMA BENEF. DEF0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS0.70% SERV. ASIST.
0.30% DEPORTE REO Y CULT.1% FONDO GRAL ADMON26% APORTACION PATRONALFONACOT
DESCUENTO FINCRECE
FAMSA
669,807.151.679.63
106,769.4669,204.0890,951.419,886.85
13,840.825,931.40
19,773.15520.641.30672,682.79140,337.25967,365.79
5,044.0013,904.56
-0.90
333.34
3,016.692,046.901,326.651.743.64189.54
265.31
113.72
379.02
9,855.3318,356.681,740.04
32,747.17
Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PORPAGAR A CORTO PLAZO, corresponde a las retenciones sobre las remuneracionesrealizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, que quedaron pendientes desaldar; así como del saldo pendiente de administraciones pasadas de $ 464,699.43 montoque está en proceso de revisión.
Nota 18:
Nombre
2119 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO
CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
CTA 3074.- PARTICIPACION 2018CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
MUNICIPIO DE CARDENAS
Saldo Final
10,543,390.43
2,025,000.005,712,015.13
53,777.0559,137.52
2,000,000.00500,000.0044,563.00148,231.73
666.00
Esta cuenta está integrada principalmente por el monto de acreedores por pagar de$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas mismos que están enproceso de revisión para la implementación de los procedimientos legales para su depuración,
H.CÁRDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
además de los adeudos contraídos durante el presente ejercicio los cuales están pendientesde liquidar.
Nota 19:
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR
Nombre
INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)ING. POR CLASIFICAR.- REO. PROPIOS REM. 2014INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PARI.INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018ING. POR CLASIFICAR.-FONDO III 2015FIV 2013 REMANENTE
Saldo Final
2,279,938.78
1,665,894.29234,936.1134,845.0113,310.00
0.48
0.21
2.07
2,481.300.68
328,468.63
El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendientesde clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos; correspondenprincipalmente a los Ingresos de Gestión los cuales quedaron pendientes de oficializar duranteeste periodo, así como a las cuentas de ejercicios anteriores que están en proceso de revisiónpara su amortización correspondiente.
Nota 20:
Nombre
2211.- PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS
Saldo Final
28,123,505.79
28,123,505.79
Esta cuenta mantiene el saldo del mes anterior, mismo que corresponde a lacontabilización del adeudo contraído por los Servicios de Energía Eléctrica otorgados a esteEnte, el cual está pendiente de ser liquidado en el presente Ejercicio Fiscal.
tent^imente:
:^dón Gallegos Castilloector de Finanzas
H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
II) Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Nota 21:
El saldo al periodo informado es de $ 25,061,832.59 siendo los ingresos quemayormente influyeron los de Impuestos y Aprovechamientos de tipo Corriente tal ycomo se muestra en la siguiente tabla:
MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
MES ACTUAL VS MES ANTERIOR DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018
H.CARDENAS
EFI-ESAOOl
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Córlente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de ingresosCausados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacióno Pago
Total de INGRESOS DE GESTIÓN"
Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Mes Actual
7,583,102.70
6,585,528,67
27,088.43
10,866,112.79
25,061,832.59
Mes Anterior
6,637,117,70
5,089,750.67
18,061.00
7,302,205.99
19,047,135.36
En particular los IMPUESTOS, se contabilización conceptos relacionados al predialurbano y a los APROVECHAMIENTOS, corresponden a la contabilización de los conceptos,anuencias de giros comerciales y ocupar espacio en Vía Pública, señalándolos como losIngresos más significativos.
H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
Por Otra parte, el saldo acumulado de los ingresos de gestión en particular a losOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS durante el periodo son de $ 4,822.02, corresponden a lacontabilización de los conceptos que a continuación se detalla:
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida oDeterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4,822.02
0.00
0.00
0.00
0.00
4,822.02
10,017.02
0.00
0.00
0.00
0.00
10,017.02
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
El saldo acumulado señalado en el presente informe, como Saldo Neto en la HaciendaPública/Patrimonio 2018 asciende a la cantidad de $ 289,944,579.84, no habiendo queinformar cambios significativos que sufrieron los distintos elementos que componen laHacienda Pública de un ente público, entre el Inicio y el final del período.
MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
01/01/2018 al 30/04/2018
EFI-VAR002 Contabilidad
Concepto
.. . j Hacienda Hacienda, Públlca/Patrimon públlca/Patrimo Ajustes porPublica/Patrimon generado de nio Generado10 Contribuido Ejercicios del Ejercicio
Rectificaciones de Resultados de0.00 0.00
Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado delEjercido 2017
200,669,017.05 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio200,669,017.05 0.00
Varíadones en la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto del Ejerdclo0.00 289,944,579.84
Resultados del Ejercicio {Ahorro/Desahorro)
0.00 482.936.933.95
Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -192,992,354.11
Revalúos 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 200,669.017.05
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 200,669,017.05
0.00 0.00 289,944,579.84
0.00 0.00 482,936,933.95
0.00 0.00 -192.992,354.11
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DIRECCION DE FINANZAS
2016 -2018
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del
Resultado por Posición Monetaria
Resuitado por Tenencia de Activos no
Totaí: Hacienda Púbiica/Patrimonio Netoal Final del Ejercicio 2017
Cambios en la Hacienda
Púbiica/Patrimonio Neto del Ejercicio2018
Aportaciones
Donaciones de Capitai
Actualización de la Hacienda
Púbiica/Patrimonio
Variaciones en la Hacienda
Púbiica/Patrimonio Neto del EjercicioResultados dei Ejercicio (Ahorro/
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revaiúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de
Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la
Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no
Total; Saído Neto en la HaciendaPública/Patrimonio 2018
200,669,017.05 289,944,579.84
0.00 -43,829,153.31
0.00 -385,609,632.84
0.00 326,306,391.19
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 15,474,088.34
0.00 490,613,596.89
-43,829,153.31
-385,609,632.84
326,306,391.19
0.00
0.00
15,474,088.34
200,669,017.05 289,944,579.84 -43,829,153.31 446,784,443.58
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
H.CARDENASMmUltSM T (KAMie
MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2018 al 30/04/2018
Efectivo y equivalentes
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento 27.348.86 152,531.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente alEfectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo ai final del Ejercicio
1,363,856.82
4,191,344.81
82,729,502.63
86,920,847.44
2,112,611.25
86.869,374.72
2,513,427.41
89,382,802.13
H.CÁRDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
1.- El análisis de los saldos Inicia! y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en lacuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
CONCEPTOS 2018 2017
Efectivo en Bancos -Tesorería $86,920,847.44 $ 2,513,427.41
Efectivo en Bancos- Dependencias 0.00 0 00
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00
Fondos con afectación específica 0.00 0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 0.00
Total de Efectivo y Equivalentes $86,920,847.44 $ 2,613,427.41
1. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentajede estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.Adicionalmente, revelar el importe de ios pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de loselementos citados.
En este periodo no hubo adquisiciones de bienes Muebles ni Inmuebles.
H.CÁRDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDIRECCION DE FINANZAS
2016-2018
V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entrelos egresos presupuestarios y los gastos contables
MUNICIPIO DE CARDENAS
Ingresos Presupuestarios y Contables
"""" — Correspondiente del 01/04/2018 al 30/04/2018
EFI-ESA002
1. Ingresos Presupuestarios
(Cifras en Pesos)
Contabilidad Ver.
1.0.0.232
84,535.749.64
2. Más Ingresos contables no presupuestarios
incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
4,822.02
4,822.02
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamíentos (deuda interna y extema)
Otros ingresos presupuestarios no contables
9,028.00
9,028.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 2 - 3) 84,531,543.66
La conciliación al periodo referido se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo porel que se emite e! formato de conciliación entre ios ingresos presupuestarios y contables, asícomo entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, conciliando de maneraarmónica las cifras en pesos, tal y como se presenta en el cuadro anterior.
te n tsKmen te:
C.c.p. Archivo.
Cepejón Gallegos Castillosptor de Finanzas
H.CARDENASHONESTIDAD Y TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDÍRECCION DE FINANZAS
2016-2018
b) Notas de memoria (cuentas de orden).Nota 1:
Registro de los Laudos laboralesa) Cuentas de Orden Contables
7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION
7420 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL
TOTAL;
SALDOS ACTUALES
DEUDOR
93,318.732.65
93,318,732.65
ACREEDOR
93,318,732.65
93,318,732.65
Las cuentas de orden contable mantiene un saldo Global por $93,318,732.65, mismoque corresponde a juicios y litigios en los que se Involucra al Ente, por un monto globalIntegrado por los resolutivos de laudos por un monto total de $ 78,487,840.93 y$ 14,830,891.72 derivado de los procesos administrativos laborales Instaurados en contra delMunicipio en proceso de resolución; dicho monto pudiera representar un quebranto patrimonialen caso de que las autoridades Involucradas dictaminen resoluciones desfavorables en contrade este Ente.
Nota 2:
En el presente mes los momentos contables de ios Ingresosintegrados conforme las siguientes cuentas de orden:
; b) Cuentas de Orden Presupuestarias
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS MODIFICADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
y Egresos quedaron
Saldo FlnaL.B
1,394,732,166.17
1,087,258,459.61
7,190,353.75
314,664,060.31
1,394,732,166.17
746,122,278.86
-78,742,300.11
334,230,403.11
32,428,013.78
203,209,170.31
tenjta mente:
.P¿J£f^epc\ón Gallegos Castillo—IpiMctor de Finanzas
H.CÁRDENASHOWESTIPAO r TRABAJO
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDIRECCÍON DE FINANZAS
2016-2018
c).- Notas de Gestión Administrativa.
1." Introducción
No hubo cambios.
2.- Panorama Económico y Financiero.
No hubo cambios.
3." Autorización e Historia.
No hubo cambios.
4.- Organización y Objeto Social.
No hubo cambios.
5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.
No hubo cambios.
6." Reporte de la Recaudación.
Anexo "A" acumulado al mes de ABRIL del 2017.
7.- Proceso de mejora.
No hubo cambios.
8.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de losEstados Financieros.
No hubo cambios.
t e n ra^m e n t e:
C.c.p.-Archlvo
h^^ción Gallegos Castillotiprnor de Finanzas
ANEXO "A'
itiiíaíáW.Ml'llil.l.Mfll POR RECAUDA
$ 945.985.00 ($ 7,583,102.70 $ 15^80,628.25 33.17%
$ 1.495,778.001 $ 6,585,528.67 $ 12,138,637.33 1 35.17%28,977.54 $ 9,430.45 $ 28,977.541 $ 153,016.961 15.92%181,994.50 $
INWBSPS PROPIOS
IMaiESTOS
derechos
PROOUCTOS
APROVECHAMIENTOS
;SUB1pTAL $. V 57.988,176.00 i $ 4,441.590,45.PARTICIPACIONES FEDERALES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYE IMP S/NOM.) $ 474,019,587.47 S
INTERESES GENERADOS (PART. EIMPTO. SÍJOMINA)
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR}
INTRESES GENERADOS (ISR) |$
$ 474,019,587.47 $
902.06 $
i 7,410,000.00 j $
131,829,677.00 I $ 31,778,114.00
902.06
3,478,281.00 $ 569,006.001
902.06 $
S
136.09 I i$SUBTOTAL HESBgDEHEEl$ 481,430,625.62
APORTACIONES FEDERALES
RAMO 33 FONDO III
MINISTRACIONES
INGRESOS FONDO III
INTERESES GENERADOS
INGRESOS FONDOIIIREM
INTERESES GENERADOS REF/REM.
63,404,625.96 I $ 20,853,076.06
83,399,064.00
$
5,027,871$ 3,290.40
S
$ 264.258,509,92 $
$ 264,253,962.96 $
$ • 1$$ ̂012.87 I $$ - $
4,01187 I $
$
SUBTOTAL RAII033 FONDO III 83^625,96 i $ 20,853,1)764)6
RAMO 33 FONDO IV
MINISTRACIONES
$ 187,561,714,04 1 $
$ 187,560,439.74 | $
$
51,938,350.30 $ 12.984,642.10
51,937,076,00IHHKEIS
$ 131,829,677.00 I $ 342,189,910.47
902.06 $
5 3,478,281.001 $ 3,931,719.00$ 136.09 I S$ 135,308,996.15
$ 83,404,625.% | $ 180,853,883.96
$ 160,854,898.96
$ • $
$ 5,027.87
$ - 1$
INGRESOS FONDO IV5 -
1 $INTERESES GENERADOS
INGRESOS FONDO IV REM i $INTERESES GENERADOS REF/REM. $ . $ 744.71
SUBTOTALRAM033FONDOIV $ 187,560,439.74 $ 1,274.30
SUBTOTAL $ 451.814,402.70 $ 5,82156
CONVENIOS 1
IIKU'
.$ 451,820^2356 | $ 135,34257656 i $ 33537.718.16
$
$ . 1$
$ 51,938,350.30 $ 135,623,'363.74
$ 135542,97656
'iüiliüüfüHESTATALES
FEDERALES
. subtotalII 121,330,000.001 $$TRMSFERENCIASASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
^ • — SUBTOTAL
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
1-' :-SUBTOTAL
$
111.711$
$;V2.741,792.18^
$ 52,280,105.42 I $
$ 69,050,006.29 I $
1,319,342.28
$ 154,911,792.18 $ 7,545,830.537,545,830.53
5?^ 15<911,792.18
$ 130,000,000.00 $
$ 50,960,763.14
$ 10,083,193.39 $ 58,966,812.90
$ 115«2,!^1P ; vl0952r57654
$ 1,902,159.90 $ 7,545,830.53 $ 147,365,%1.65
$ 1502,15950
$
$ 147,36S,%15S
$ 130,000,000.00
$ 130,000,009.00M • !í - f $ ■ $ 130,000,000.00
$150152251952 $1,087,258,459.61
N 7)
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