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NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011

1 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS – Dirección de Evaluación, Seguimiento y Liquidación Presupuestaria

7INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION PAGINAS

Antecedente y objetivo 1

Base legal 1-2

2. INFORMACION DESTACADA

Recursos China 2

Acuerdo 50 2

Pago al IESS 2

3. NORMATIVA PRESUPUESTARIA 2

4. SITUACION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 3-19

4.1 Ingresos del Presupuesto General del Estado 4-6 4.2 Gastos del Presupuesto General del Estado 6-16 Por Sectorial 6-10 Por Fuente de Financiamiento 10-12 Por Naturaleza Económica 12-14 Por Grupo de Gasto 14-16 4.3 Anticipos 16-18 5. EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA 18-23 6. ESTUDIOS ESPECIFICOS 23-25 6.1 Gasto Sector Social 23-24 6.1 Gastos en Personal 25 7. FUENTES 25

Anexos 26

1. INTRODUCCION

Antecedentes y Objetivo

Con el fin de crear un espacio informativo sobre los aspectos más relevantes presentados en el área Presupuestaria, conforme a los objetivos y metas del gobierno, se ha elaborado el presente boletín informativo.

El objetivo es mostrar los resultados obtenidos durante la etapa de ejecución, en lo relativo al manejo y evolución del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de los ingresos, gastos y financiamiento, en forma trimestral.

Base Legal El presente Boletín se enmarca en la siguiente base legal:

� El Artículo 286 de la Constitución de la República, que establece que las finanzas públicas en todos

los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable, transparente y procurando la estabilidad económica.

� El Objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV, referente al establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, en el cual el Programa Macroeconómico del Gobierno es un instrumento para el cambio de modelo para la consolidación de un sistema económico social y

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solidario, que garantice la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

� Artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, relativo a la Fase de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria.

� Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública, referente a la difusión de información pública.

2. INFORMACION DESTACADA

ACUERDO No. 50 – ASIGNACION GAD´s

El 28 de febrero de 2011, se acuerda asignar recursos del PGE a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que participarán de los 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes, según lo estable el Art. 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD.

RECURSOS MUNICIPIOS Y PREFECTURAS

El Ministerio de Finanzas en el mes de marzo realizó la transferencia de USD 22.7 millones a Municipios y USD 4.5 millones a las Prefecturas del país por concepto de ajuste a la compensación por donaciones del impuesto a la renta de los años 2009 y 2010 de acuerdo a la variación del deflactor del PIB.

RECURSOS CHINA

Ecuador recibió USD 1.000 millones en el marco de la alianza estratégica con China, por la venta de petróleo a Petrochina, recursos destinados a financiar proyectos de inversión del Presupuesto 2011.

PAGO AL IESS

Dando cumplimiento a lo establecido en el convenio de pago respectivo, el Ministerio de Finanzas procedió a cancelar 96.3 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el mes de enero, por los valores pendientes de pago de la contribución que realiza el Estado al 40% de las pensiones jubilares.

3. NORMATIVA PRESUPUESTARIA

• El Código de Planificación y Finanzas Públicas que busca vincular de manera adecuada el marco legal para garantizar que los recursos del Estado se ajusten a la planificación. Busca garantizar que los recursos públicos vayan destinados a lo que se planifica con el fin de que se cumplan las metas.

• Las Normas Técnicas de Presupuesto actualizadas al 18 de febrero de 2011. • Directrices de la programación presupuestaria 2011-2014 y proforma PGE 2011

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4. SITUACION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A MARZO 2011

El Presupuesto General del Estado del año 2011 aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en la

Edición Especial del Registro Oficial No. 108 de 19 de enero de 2001 ascendió a USD 23.950 millones,

representando el 39% del PIB estimado para ese año; y, se prevé un financiamiento de USD 4.970

millones. Estos resultados incluyen los valores correspondientes a la Cuenta de Financiamiento de

Derivados Deficitarios (CFDD).

El presupuesto codificado al 31 de marzo es de USD 26.069 millones, presentando un incremento de

USD 2.119 millones, que equivalen al 9% del monto inicialmente aprobado por la Asamblea Nacional.

Durante el primer trimestre del año 2011 se han devengado USD 5.294 millones, alcanzado un nivel de

ejecución presupuestaria del 20.3%.

Los ingresos del PGE (Ingresos más Financiamiento) al finalizar el primer trimestre del vigente año

registraron un total de USD 6.124,09 millones y los egresos devengados (gastos devengados más

cuentas de financiamiento) ascendieron a USD 5.293,77 millones, con lo cual se registra un superávit

de USD 830,32 millones, que equivale a alrededor de 1.3% del PIB. Estos resultados incluyen los

valores correspondientes a la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).

En las cuentas de Financiamiento al 31 de marzo se registran desembolsos, venta anticipada de

petróleo, cuentas por cobrar y saldos que en su conjunto son del orden de USD 1.458,54 millones,

mientras la suma de amortizaciones, inversiones financieras y pasivo circulante ascendieron a USD

510,69 millones.

En este contexto, el siguiente cuadro presenta un resumen de las operaciones del Presupuesto General

del Estado:

Cuadro 1 RESUMEN DE OPERACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011

(USD millones)

a b c d=c/b

I. INGRESOS 14,499.04 15,586.32 3,979.22 25.53%

II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 5,350.51 6,928.01 1,458.54 21.05%

Saldos de años anteriores 391.37 396.27 0.00 0.00%

Cuentas por cobrar de años anteriores 7.53 609.15 210.72 34.59%

Ventas Anticipadas 0.00 1,000.00 1,000.00 100.00%

Financiamiento 4,951.60 4,922.60 247.83 5.03%

III. CFDD 4,100.70 3,554.79 686.33

IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 23,950.25 26,069.12 6,124.09 23.49%

a b c d=c/b

I. GASTOS 18,214.97 20,490.88 3,973.71 19.39%

Corrientes 10,865.32 10,906.53 2,126.21 19.49%

Inversión 4,380.76 4,776.03 962.31 20.15%

Capital 2,968.89 4,808.32 885.20 18.41%

II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 1,634.58 2,023.45 510.69 25.24%

III. CFDD 4,100.70 3,554.79 809.37 22.77%

IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 23,950.25 26,069.12 5,293.77 20.31%

CONCEPTOINICIAL CODIFICADO

DEVENGADO

I. Trimestre% EJECUCION

CONCEPTOINICIAL CODIFICADO

DEVENGADO

I. Trimestre% EJECUCION

Fuente: eSigef Elaboración: Dirección Evaluación, Seguimiento y Liquidación Presupuestaria / MHJ

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4.1 INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Al mes de marzo del 2011 se han recaudado efectivamente USD 6.124,09 millones que equivalen al

23.5% del presupuesto codificado.

Cuadro 2 INGRESOS DEL PGE POR GRUPO

(USD millones)

RECURSO DESCRIPCION INICIAL CODIFICADO RECAUDADO % EJEC% PART

CODIF

110000 Impuestos 9,425.54 9,450.39 2,370.57 25% 36%

130000 Tasas Y Contribuciones 849.03 805.79 244.22 30% 3%

140000

Venta De Bienes Y

Servicios 220.14 216.82 45.06 21% 1%

170000

Rentas De Inversiones Y

Multas 141.19 144.15 48.36 34% 1%

180000

Transferencias Y

Donaciones Corrientes 4,522.90 3,831.13 815.28 21% 15%

190000 Otros Ingresos 176.90 232.68 37.03 16% 1%

240000

Venta De Activos No

Financieros 4.96 4.95 0.43 9% 0%

270000

Recuperacion De

Inversiones 18.69 18.70 1.59 8% 0%

280000

Transferencias Y

Donaciones De Capital

E Inversion 3,240.38 4,436.50 1,103.01 25% 17%

360000 Financiamiento Publico 4,951.60 4,922.60 247.83 5% 19%

370000 Saldos Disponibles 391.37 396.27 - 0% 2%

380000

Cuentas Pendientes Por

Cobrar 7.53 609.15 210.72 35% 2%

390000 Ventas Anticipadas - 1,000.00 1,000.00 100% 4%

23,950.25 26,069.12 6,124.09 23% 100%TOTAL Fuente: eSigef Elaboración: Dirección Evaluación, Seguimiento y Liquidación Presupuestaria / MHJ

Los impuestos (grupo 11) financian el 36% del presupuesto codificado al 31 de marzo, en los cuales el

IVA representa el 45% de la recaudación, el impuesto a la renta 28% y los Arancelarios a las

Importaciones 10%; el financiamiento público (grupo 36) aporta con el 19%, con una participación del

56% de recursos de Organismos Multilaterales y 44% de Gobiernos y Organismos Gubernamentales;

las transferencias y donaciones de capital e inversión (grupo 28) participan con el 17% de recursos

generados por Exportaciones de Crudo, como las fuentes más representativas de recursos, y las

transferencias y donaciones corrientes (grupo 18) registran 15% como resultado de las Participaciones

Corrientes en los Ingresos Petroleros que representan el 84% del monto recaudado y el 11% de

Exportaciones de Derivados Del Petróleo.

En el cuadro 2 se puede apreciar que los ingresos generados por ventas anticipadas (grupo 39) registra

el nivel de ejecución más elevado con 100% por el registro de ventas anticipadas de petróleo a

Petrochina; en segundo lugar constan las cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) con 35%, que

obedece a la participación del MTOP con los anticipos entregados en este período con aplicación de la

fuente virtual 998 “Anticipos de ejercicios Anteriores” por USD 67 millones; y en tercer lugar, con 34%

se ubican los recursos de Rentas de Inversiones y Multas (grupo 17) que provienen de intereses por

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mora y tributarias que se concentran especialmente en Ingresos y Transferencias y el Ministerio de

Telecomunicaciones.

Cuadro 3 INGRESOS DEL PGE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(USD millones) FUENTE

FINANC.DESCRIPCION INICIAL CODIFICADO RECAUDADO % EJEC

% PART

CODIF

001 Recursos Fiscales 16,700.01 17,709.62 4,975.74 28% 68%

002

Recursos Fiscales generados por las

Instituciones 1,508.87 1,495.15 379.19 25% 6%

003

Recursos Provenientes de

Preasignaciones 750.57 764.27 176.81 23% 3%

201 Colocaciones Externas 200.00 200.00 - 0% 1%

202 Préstamos Externos 3,657.85 3,764.28 247.64 7% 14%

301 Colocaciones Internas 1,082.36 968.94 - 0% 4%

302 Préstamos Internos 10.69 18.10 0.19 1% 0%

701 Asistencia Técnica y Donaciones 39.90 39.53 0.44 1% 0%

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores - 1,109.23 344.08 31% 4%

23,950.25 26,069.12 6,124.09 23% 100%TOTALFuente: eSigef Elaboración: Dirección Evaluación, Seguimiento y Liquidación Presupuestaria / MHJ

Los Anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) presentan el nivel de ejecución más elevado con

31% correspondiente principalmente a los anticipos entregados por el Ministerio de Transporte y

Obras Públicas; los recursos fiscales (fuente 001) alcanzan el 28% y se han destinado a cubrir gastos en

personal y de funcionamiento de las instituciones que conforman el PGE; en tanto que los recursos

fiscales generados por las instituciones (fuente 002) registran el 25% de ejecución, por los ingresos

generados en su mayor parte por el Ministerio de Telecomunicaciones y Ministerio de Defensa; y,

aquellos provenientes de preasignaciones (fuente 003) presentan un nivel de 23%.

Se evidencia que en el período analizado no se han efectuado colocaciones de bonos y títulos por lo

que no registran ejecución. Los préstamos internos (fuente 302) presentan un nivel de 1% con la

participación de la Deuda Pública, Universidad Nacional de Loja, Laica Eloy Alfaro de Manabí y Estatal

Península de Santa Elena. Los préstamos externos (fuente 202) registran 7% con USD 248 millones

devengados por la Deuda Pública de recursos de Organismos Multilaterales (56%) y de Gobiernos y

Organismos Gubernamentales (44%).

Análisis Comparativo 2009-2011

Al efectuar el análisis comparativo a partir del año 2009, se observa que existe una tendencia a

incrementar la recaudación de los ingresos del Presupuesto General del Estado en 5 puntos

porcentuales; y, en términos nominales, el presupuesto devengado en el primer trimestre del año

2011 supera en USD 2.373 millones al registrado en el año 2010 y en USD 3.389 millones al alcanzado

en el 2009.

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Gráfico 1 INGRESOS RECAUDADOS Y NIVEL DE EJECUCION

PERIDO ENERO-MARZO 2009-2011 (USD millones y Porcentajes)

2009 2010 2011

2,235.05

3,750.67

6,124.09

12%

23%

17%


Además se mantiene la tendencia en el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto

a la Renta como las principales fuentes de generación de ingresos del Estado.

4.2 GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

El presupuesto codificado al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal asciende a USD 26.069,12

millones, alcanzando 20.3% de ejecución.

Al analizar el comportamiento del gasto público del período 2009-2011 se puede observar que en los

años 2009 y 2010 la ejecución fue más bien estable con 14% y 15% respectivamente; mientras en el

2011 se registra una tendencia a mejorar el nivel de ejecución que pasa al 20% y en términos

nominales se incrementa en USD 1.892 millones con relación al año anterior y en USD 2.572 millones

frente al ejecutado en el 2009.

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Gráfico 2 GASTOS DEVENGADOS Y NIVEL DE EJECUCION

PERIDO ENERO-MARZO 2009-2011 (USD millones y Porcentajes)

2009 2010 2011

18,911.15

21,979.14

26,069.12

2,721.81 3,401.35

5,293.77

CODIFICADO (Enero-Marzo) DEVENGADO (Enero-Marzo)

14%

15%

20%


POR SECTORIAL

El Tesoro Nacional abarca el 42% del presupuesto codificado por cuanto concentra todos los recursos

destinados a cubrir gastos en personal, gastos de funcionamiento, y transferencias; y, el sectorial

Educación concentra el 14% del presupuesto por la participación de las Universidades y Escuelas

Politécnicas.

El Sectorial Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad presenta el nivel de ejecución

más elevado con 36% debido a la gestión del Ministerio de Industrias y Productividad que concentra el

90% del monto devengado por el sectorial con USD 20.5 millones destinados a la compra de acciones

de la Cemento Chimborazo. En segundo lugar se encuentra el Sectorial Ambiente con 28% como

resultado de la participación del 75% del Ministerio del Ambiente con la ejecución del proyecto

“Generación y restauración de áreas verdes para la ciudad de Guayaquil - Guayaquil Ecológico” con

USD 24.4 millones; el sectorial Agropecuario presenta un nivel de 27% por la ejecución del Ministerio

de Agricultura (53%) y el Instituto Nacional de Riego INAR (38%) en especial con la ejecución de los

proyectos “Construcción y terminación proyecto de Riego Tabacundo” y “Tecnificación del riego a nivel

de Parcelas”; y, Comunicaciones registra un nivel de 26% por la actuación del MTOP mediante varios

proyectos de inversión.

Los sectoriales que registran los menores índices de ejecución son Electoral con 10% por cuanto se

prevé contrataciones de personal ocasionales en los siguientes meses y con 15% se encuentran

Turismo como consecuencia de limitaciones en normal ejecución de varios proyectos de inversión, y

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Transparencia y Control Social por cuanto las Superintendencias de Bancos y Compañías y la

Contraloría General del Estado han recaudado únicamente el 10% de los recursos previstos y estos

constituyen el 55% del presupuesto codificado del sectorial.

Cuadro 4 PRESUPUESTO DEVENGADO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR SECTORIAL

(USD millones)

SECTORIAL INICIAL CODIFICADO DEVENGADOMODIF.

PRESUP.% EJEC

% PARTIC

CODIF

SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR

INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 58.13 63.20 22.65 5.06 35.84% 0.24%

SECTORIAL ELECTORAL 35.45 63.52 6.54 28.07 10.29% 0.24%

SECTORIAL AMBIENTE 141.56 154.25 42.95 12.69 27.85% 0.59%

SECTORIAL COMUNICACIONES 904.25 1,130.24 290.24 225.98 25.68% 4.34%

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 692.23 827.96 136.91 135.73 16.54% 3.18%

SECTORIAL AGROPECUARIO 256.91 349.23 93.64 92.32 26.81% 1.34%

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 108.03 111.70 22.18 3.67 19.86% 0.43%

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 1,481.50 1,576.24 336.60 94.74 21.35% 6.05%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1,141.70 1,171.34 265.53 29.64 22.67% 4.49%

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 1,699.50 1,740.58 360.85 41.07 20.73% 6.68%

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 144.29 159.53 38.29 15.25 24.00% 0.61%

SECTORIAL EDUCACION 3,640.12 3,744.33 677.28 104.22 18.09% 14.36%

SECTORIAL FINANZAS 151.40 175.75 35.54 24.34 20.22% 0.67%

SECTORIAL JURISDICCIONAL 311.51 340.39 77.03 28.87 22.63% 1.31%

SECTORIAL LEGISLATIVO. 50.27 76.58 13.15 26.30 17.17% 0.29%

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1,294.23 1,439.96 334.52 145.74 23.23% 5.52%

SECTORIAL SALUD 1,414.67 1,567.79 288.43 153.12 18.40% 6.01%

SECTORIAL TRABAJO 74.60 78.61 13.73 4.01 17.47% 0.30%

SECTORIAL TURISMO 34.81 37.58 5.71 2.76 15.20% 0.14%

TESORO NACIONAL 10,056.66 10,990.81 2,192.24 934.15 19.95% 42.16%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 258.41 269.54 39.76 11.13 14.75% 1.03%

TOTAL GENERAL 23,950.25 26,069.12 5,293.77 2,118.87 20.31% 100.00%


En el Tesoro Nacional se evidencia el mayor incremento del presupuesto por USD 934 millones, de los

cuales USD 529 millones corresponden a la fuente 998 para el registro contable de anticipos

entregados en años anteriores y USD 331 millones a recursos fiscales dirigidos a transferencias a

GAD´s, Universidades y Escuelas Politécnicas. El Sectorial Comunicaciones presenta un incremento de

USD 226 millones, de los cuales el 99% se concentran en la fuente 998 en el Ministerio de Transporte y

Obras Públicas, especialmente para los proyectos “Puyo-Macas”, “Puente Segmental sobre el Río

Babahoyo Provincia del Guayas - Cuarto Puente” por USD 19 millones cada uno y “Primera Etapa

Ampliación a 6 carriles tramo Jambelí - Latacunga 47 km” con USD 18 millones.

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ENERO/MARZO 2011


Gráfico 3 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR SECTORIAL

PERÍODO ENERO-MARZO 2011 (Porcentajes)

36%

10%

28%

26%

17%

27%

20%

21%

23%

21%

24%

18%

20%

23%

17%

23%

18%17%

15%

20%

15%

COM

ERCI

O E

XTER

IOR,

IND

UST

RIAL

IZAC

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CA

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TORA

L

AMBI

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COM

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NTO

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RALE

S

SALU

D

TRAB

AJO

TURI

SMO

TESO

RON

ACIO

NAL

TRAN

SPAR

ENCI

AY

CON

TRO

L



Gráfico 4 EJECUCION POR SECTORIALES

PERIODO ENERO-MARZO 2009-2011 (Porcentajes)

11%

0

11%

21%

14%12%

20%

26%

21%

26%

32%

23%

17%

25%

21%

5%

20%

11%

27%

9%

0

28%

9%

13%

16%

11%

21%17%

21%

25%

21%

9%

20%

18%

21%

20%

17%

18%

16%

14%

17%

9%

36%

10%

28%

26%

17%

27%20%

21%

23%21%

24%

18%

20%

23%

17%

23%

18%

17%

15%

20%

15%

% EJEC 2009 % EJEC 2010 % EJEC 2011


En el gráfico se puede apreciar que 13 sectoriales presentan una tendencia a incrementar la ejecución

en el primer trimestre del período analizado, 8 sectoriales registran un comportamiento a la reducción,

producto de procesos de contratación que se encuentran en trámite y los mayores controles

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ENERO/MARZO 2011


implementados por el ente rector de las Finanzas Públicas para la entrega de anticipos de recursos por

parte de las Instituciones que conforman el PGE y que tienen por objetivo transparentar el uso

eficiente de los recursos del Estado ecuatoriano.

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto codificado al 31 de marzo de 2011 se encuentra financiado casi en su totalidad (87%)

con recursos fiscales, los mismos que incluyen los recursos provenientes de préstamos y colocaciones

internas y externas; con 6% aportan los recursos fiscales generados por las instituciones, 4% anticipos

de ejercicios anteriores, 3% recursos de preasignaciones y con menos de 1% los recursos de asistencias

técnicas y donaciones.

Los incrementos registrados en el primer trimestre se concentran en la fuente 998 con 52% por las

necesidades institucionales de registrar contablemente los anticipos entregados en ejercicios

anteriores y en la fuente 001 el 48% para atender requerimientos de inversión de varias instituciones

especialmente de los Ministerios de Salud y Electricidad.

Cuadro 5 PRESUPUESTO DEVENGADO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO (USD millones)

FUENTE

FINANCIAMIENTODESCRIPCION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO MODIF. PRESUP. % EJEC

% PARTIC

CODIF

001 Recursos Fiscales 21,650.92 22,660.94 4,653.00 1,010.02 20.53% 86.93%

002

Recursos Fiscales generados

por las Instituciones 1,508.87 1,495.15 170.43 (13.72) 11.40% 5.74%

003

Recursos provenientes de

Preasignaciones 750.57 764.27 155.58 13.71 20.36% 2.93%

701

Asistencia Técnica y

Donaciones 39.90 39.53 1.60 (0.38) 4.04% 0.15%

998

Anticipos de Ejercicios

Anteriores - 1,109.23 313.17 1,109.23 28.23% 4.25%

23,950.25 26,069.12 5,293.77 2,118.87 20.31% 100.00%TOTAL GENERAL


Durante el primer trimestre del año 2011 la fuente virtual 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”

presenta el nivel de ejecución más elevado como resultado de los anticipos entregados especialmente

por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; en segundo lugar se ubican los recursos fiscales con

21%.

Los fondos provenientes de asistencia técnica y donaciones alcanzan el 4% de ejecución, por cuanto

varios procesos se encuentran en trámite con Organismos Donantes y la Secretaría Técnica de

Cooperación Internacional, cuya ejecución se espera que se concrete en el segundo semestre del año.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Gráfico 5 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERÍODO ENERO-MARZO 2011 (USD millones y Porcentajes)

Recursos Fiscales (001) Recursos Fiscales Generados por las Instituciones (002)

Recursos Provenientes de Asignaciones (003)

Asistencia Técnica y Donaciones (701)

Anticipos de Ejercicios Anteriores (998)

4,653.00

170.43 155.58 1.60

313.17

11%

20%

4%

28%

21%



Las fuentes 001, 301, 302 y 701 presentan una tendencia mínima a incrementarse en los años

analizados; mientras que sucede lo contrario con las fuentes 002, 003, 202 y 998. En el caso de las

fuentes 002 y 003, se incrementa la ejecución en el año 2010 en comparación con el 2009, pero se

contraen en uno y dos puntos porcentual en el 2011 cada una respectivamente.

Resulta importante mencionar que a partir del 2010 se unifican las fuentes 202, 301 y 302 con la

fuente 001 con el objetivo de facilitar la ejecución de proyectos de inversión y consecuencia de ello no

se registran niveles de ejecución en el presente año.

Los recursos provenientes de Asistencias Técnicas y Donaciones han mejorado su ejecución en el período de análisis, lo cual demuestra el interés de las instituciones de utilizar esta tipo de recursos.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Gráfico 6 EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO ENERO-MARZO 2009-2011 (Porcentajes)

Recursos Fiscales

(001)

Recursos Fiscales

Generados por las Instituciones

(002)

Recursos

provenientes de preasignaciones

(003)

Préstamos

Externos (202)

Colocaciones

Internas (301)

Préstamos

Internos (302)

Asistencia

Técnica (701)

Anticipos

Ejercicios Anteriores (998)

16%

9%

13%

4%

0% 0.1% 1%

19%

12%

22%

0.2% 0.4% 0.2%

2%

29%

21%

11%

20%

4%

28%

2009 2010 2011


POR NATURALEZA ECONOMICA

Desde el punto de vista de la naturaleza económica de los recursos del Presupuesto, para gastos

corrientes se destinan USD 14.461 millones que equivalen al 55%; para gastos de capital, USD 4.857

millones que representan el 19%; para gastos de inversión USD 4.776 millones, alcanzando el 18% de

participación; y, 8% para aplicación de financiamiento con USD 1.974 millones.

Cuadro 6 PRESUPUESTO DEVENGADO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR NATURALEZA

ECONOMICA (USD millones)

NATURALEZA INICIAL CODIFICADO DEVENGADO MODIF. PRESUP. % EJEC% PARTIC

CODIF

CORRIENTE 14,966.02 14,461.32 2,935.58 (504.70) 20.30% 55.47%

INVERSION 4,380.76 4,776.03 962.31 395.27 20.15% 18.32%

CAPITAL 2,994.83 4,857.39 900.81 1,862.56 18.55% 18.63%

FINANCIAMIENTO 1,608.64 1,974.38 495.08 365.74 25.08% 7.57%

Total general 23,950.25 26,069.12 5,293.77 2,118.87 20.31% 100.00%


NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Al analizar la ejecución presupuestaria bajo esta clasificación se observa que oscila entre 19% y 25%;

los recursos para aplicación de financiamiento registran el nivel más elevado con 25%, debido

básicamente a los recursos destinados al pago de amortización de la deuda pública por USD 307.6

millones; se ubican los gastos corrientes y de inversión con 20%, mientras que los gastos de capital

presentan un nivel de 19%, lo cual constituye un indicador de la prioridad asignada a la ejecución de

proyectos de inversión en el primer trimestre del año.

Gráfico 7 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR NATURALEZA ECONOMICA

PERÍODO ENERO-MARZO 2011

(USD millones y Porcentajes)

495.08

900.81

962.31

2,935.58

FINANCIAMIENTO

CAPITAL

INVERSION

CORRIENTE 20%

20%

19%

15%



En el primer trimestre del año 2011 todos los gastos por naturaleza económica han incrementado su

ejecución en relación a los registrados en años 2009 y 2010, especialmente los de inversión y capital

que son superiores en 7 puntos porcentuales a los presentados en el 2010. En el caso de inversión

como respuesta al énfasis del Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos de inversión, y en capital

obedece a las transferencias realizadas en forma oportuna a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados (GAD’s), Empresas Públicas, Universidades y Escuelas Politécnicas, especialmente.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Gráfico 8 EJECUCION POR NATURALEZA ECONOMICA

PERIODO ENERO-MARZO 2009-2011


CORRIENTE INVERSION CAPITAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO

1,820.85

349.81

514.74

36.42

2,450.73

554.02

220.26 176.34

2,935.58

962.31 900.81

495.08

2009 2010 2011

19%

17%

20%

13%

14%

20%

13%

14%

20%

19%

17%

20%


POR GRUPO DE GASTO

El destino de los recursos del Presupuesto General del Estado es múltiple, así el 25% presupuesto

codificado a marzo de 2011 está dirigido a cubrir gastos en personal, 19% para Bienes de Uso y

Consumo, 14% a Transferencias y Donaciones de Capital, 9% a Transferencias y Donaciones Corrientes

y en menores proporciones a los grupos restantes.

En cuanto a la ejecución, Transferencias y Donaciones para Inversión registran un nivel de 40% por las

transferencias efectuadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a empresas eléctricas e

hidroeléctricas en el período.

En tercer lugar se registra el grupo 87 (Inversiones Financieras) con 32%, por los recursos destinados

(USD 15 millones) por el Ministerio de Industrias y Productividad a adquirir acciones de la Cemento

Chimborazo.

La mayor parte de los grupos restantes oscilan entre 12% y 27%.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Cuadro 7 PRESUPUESTO DEVENGADO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

(USD millones)

GRUPO DE

GASTODESCRIPCION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

MODIF.

PRESUP.% EJEC

% PARTIC

CODIF

510000 Gastos En Personal 6,518.75 6,548.77 1,378.45 30.02 21.05% 25.12%

530000 Bienes Y Servicios De Consumo 5,395.90 4,953.50 1,022.24 (442.40) 20.64% 19.00%

560000 Gastos Financieros 739.78 633.58 86.08 (106.19) 13.59% 2.43%

570000 Otros Gastos Corrientes 63.62 80.19 21.71 16.57 27.08% 0.31%

580000 Transferencias Y Donaciones Corrientes 2,203.29 2,226.85 427.10 23.56 19.18% 8.54%

590000 Previsiones Para Reasignacion 44.67 18.42 - (26.25) 0.00% 0.07%

710000 Gastos En Personal Para Inversion 227.27 343.62 102.17 116.35 29.73% 1.32%

730000 Bienes Y Servicios Para Inversion 1,998.22 1,575.42 193.30 (422.80) 12.27% 6.04%

750000 Obras Publicas 2,149.36 1,908.26 295.39 (241.10) 15.48% 7.32%

770000 Otros Gastos De Inversion 5.91 9.91 0.30 4.00 3.01% 0.04%

780000 Transferencias Y Donaciones Para Inversion - 938.82 371.16 938.82 39.53% 3.60%

840000 Bienes De Larga Duracion 387.74 943.87 148.63 556.14 15.75% 3.62%

870000 Inversiones Financieras 25.94 49.07 15.61 23.13 31.81% 0.19%

880000 Transferencias Y Donaciones De Capital 2,581.16 3,864.45 736.57 1,283.30 19.06% 14.82%

960000 Amortizacion De La Deuda Publica 1,574.83 1,418.22 308.62 (156.61) 21.76% 5.44%

970000 Pasivo Circulante 0.36 0.83 0.00 0.47 0.14% 0.00%

980000 Obligaciones Por Ventas Anticipadas De Petróleo - 464.84 127.01 464.84 27.32% 1.78%

990000 Otros Pasivos 33.45 90.49 59.45 57.04 65.70% 0.35%

23,950.25 26,069.12 5,293.77 2,118.87 20.31% 100.00%Total general


Los niveles de ejecución por grupo de gasto se pueden observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 9 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

PERÍODO ENERO-MARZO 2011

(Porcentajes)

21%

21%

14%

27%

19%

0%

30%

12%

15%

3%

40%

16%

32%

19%

22%

0%

27%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Gastos En Personal (51)

Bienes Y Servicios De Consumo (53)

Gastos Financieros (56)

Otros Gastos Corrientes (57)

Transferencias Y Donaciones Corrientes (58)

Previsiones Para Reasignacion (59)

Gastos En Personal Para Inversion (71)

Bienes Y Servicios Para Inversion (73)

Obras Publicas (75)

Otros Gastos De Inversion (77)

Transferencias Y Donaciones Para Inversion (78)

Bienes De Larga Duracion (84)

Inversiones Financieras (87)

Transferencias Y Donaciones De Capital (88)

Amortizacion De La Deuda Publica (96)

Pasivo Circulante (97)

Obligaciones Por Ventas Anticipadas Petróleo (98)

Otros Pasivos (99)


NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011



Casi la totalidad de los grupos registran una tendencia a mejorar los niveles de ejecución en los años

analizados, especialmente los grupos 71 (Gastos en Personal para Inversión), 78 (Transferencias y

Donaciones para Inversión) como reflejo de la prioridad asignada en los últimos años al desarrollo de

proyectos de inversión a nivel nacional, 87 (Inversiones Financieras) por los recursos canalizados a la

compra de acciones de varias empresas privadas y 99 (Otros Pasivos) que se utiliza para el registro de

anticipos, como un mecanismo utilizado por gran parte de las Instituciones para ejecución de

proyectos de inversión.

Gráfico 10 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

PERÍODO ENERO-MARZO 2009-2011

(Porcentajes)

29%

7%0%

12% 15%

0%

32%

10%14%

21% 18%

9% 7%13%

0% 1% 0%

40%

23%

12%

9%

12%

24%

0%

19%

10%12% 0%

22%

11%

52%

3% 16%

24%

0%

69%

21%

21%

14%

27%19%

0%

30%

12%

15%

3%

40%

16%

32%

19% 22%

0%27%

66%

51 53 56 57 58 59 71 73 75 77 78 84 87 88 96 97 98 99

2009 2010 2011


4.3 ANTICIPOS

Durante el primer trimestre del año las instituciones han entregado anticipos por USD 131.8 millones

que equivalen al 0.5% del presupuesto codificado.

Los anticipos si bien no son registros presupuestarios, implican erogación de recursos y son

considerados a efectos de visibilizar la gestión de las instituciones.

Al considerar los anticipos con el monto devengado, el nivel de ejecución sería de 20.8%, superior en

0.5% al que se evidencia sin incluir los anticipos.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Gráfico 11 ANTICIPOS ENTREGADOS POR SECTORIAL

(USD millones)

0.03 1.35

14.00

41.41

4.66

0.11

18.90

0.22

26.98

3.42

14.63

0.35 1.53

0.10 0.54 0.83 0.53 2.22


El Sectorial Administrativo registra los mayores niveles, por cuanto el Ministerio Coordinador de

Seguridad entregó USD 40 millones. Con USD 27 millones se ubica el Sectorial Defensa Nacional, en

donde las Autoridades Portuarias intervienen con 56% y el Ministerio de Defensa Nacional con 44%; y,

en tercer lugar, con USD 18 millones se registra el Sectorial Asuntos Internos, por los recursos

entregados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de manera especial para la ejecución del

proyecto “Adecuación, Reparación y Ampliación del Centro de Rehabilitación Social Uno y CDP de

Guayaquil”, y por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial para varios

proyectos.

A nivel institucional, como se explicó en los párrafos anteriores, el Ministerio Coordinador de

Seguridad entrego los mayores anticipos para el proyecto “Sistema Nacional de Comando y Control

para la Seguridad Ciudadana-C4I2”.

En segundo lugar constan las Autoridades Portuarias con USD 15 millones, destinados casi en su

totalidad para el proyecto “Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado: Construcción

de Atracadero 5”. En tercer lugar se encuentra el MTOP con USD 14 millones para los proyectos

“Reconstrucción y Mantenimiento de la Vía Méndez-San José de Morona” y “Fase II la Concordia-

Latitud "0"-Empate-Suma-Pedernales” como los más representativos cuantitativamente; y, en cuarto

lugar se ubica el Ministerio de Defensa con USD 12 millones entregados especialmente para los

proyectos “Proyecto de Protección y Seguridad de la Población Civil en el Almacenamiento y Manejo

de Municiones y Explosivos de Fuerzas Armadas” y “Fortalecimiento de Intendencia”.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Cuadro 8 ANTICIPOS ENTREGADOS POR INSTITUCION

(USD millones)

INSTITUCIONANTICIPOS

ENTREGADOS

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 0.02

ASAMBLEA NACIONAL 0.10

AUTORIDADES PORTUARIAS 14.98CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS NATURALES POR SENSORES REMOTOS - CLIRSEN 0.15

COMISION DE TRANSITO DEL GUAYAS 0.03

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 7.91

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA -CAE 0.20

CORPORACION CIUDAD ALFARO 0.09

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 2.85

ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR 3.71

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 1.53

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 0.09

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 0.10

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 0.42

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 0.28

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 0.01

INSTITUTO NACIONAL DE RIEGO INAR 3.61

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION 0.11

MINISTERIO DE TURISMO 0.53

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 0.03

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 1.03

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 0.22

MINISTERIO DE COORDINACION DE PATRIMONIO 0.72

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 40.00

MINISTERIO DE CULTURA 0.79

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 11.76

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 3.42

MINISTERIO DE EDUCACION 9.63

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 0.12

MINISTERIO DE FINANZAS 0.15

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 0.22

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 6.73

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 0.83

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0.20

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 13.80

MINISTERIO DEL AMBIENTE 1.35

MINISTERIO DEL DEPORTE 0.10

MINISTERIO DEL INTERIOR 1.38

NO DEFINIDO 0.05

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 0.11

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS 0.06

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION 0.01

SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE SENAMI 0.00

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 2.22

UNIDAD DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 0.03

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 0.13

Total general 131.81


5. EJECUCION INVERSION PUBLICA

Los recursos del PGE destinados para inversión pública en el período enero-marzo de 2011 ascienden a

USD 5.484,3 millones, de los cuales se devengaron USD 1.132,6 millones, alcanzando un nivel de

ejecución del 20.7%.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Por sectorial se presenta la siguiente ejecución:

Cuadro 9 PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR SECTORIAL

(USD millones)

SECTORIAL INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJEC% PARTIC.

CODIFICADO

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y

COMPETITIVIDAD 37.95 10.66 3.48 33% 0%

SECTORIAL AMBIENTE 91.19 100.10 32.06 32% 2%

SECTORIAL COMUNICACIONES 797.11 1,016.13 270.44 27% 19%

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 414.01 534.70 84.55 16% 10%

SECTORIAL AGROPECUARIO 100.72 181.88 61.68 34% 3%

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 6.00 9.18 1.95 21% 0%

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 211.69 243.96 27.82 11% 4%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 257.90 287.29 71.52 25% 5%

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 315.15 335.54 54.14 16% 6%

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 130.46 145.27 35.36 24% 3%

SECTORIAL EDUCACION 546.33 669.64 105.96 16% 12%

SECTORIAL FINANZAS 18.18 23.26 0.60 3% 0%

SECTORIAL JURISDICCIONAL - 22.63 8.86 39% 0%

SECTORIAL LEGISLATIVO. - 6.21 0.96 15% 0%

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1,070.90 1,086.71 243.39 22% 20%

SECTORIAL SALUD 392.64 524.53 78.74 15% 10%

SECTORIAL TRABAJO 45.68 45.98 7.10 15% 1%

SECTORIAL TURISMO 30.00 28.46 3.78 13% 1%

TESORO NACIONAL 215.63 200.14 39.98 20% 4%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 10.22 12.01 0.23 2% 0%

Total general 4,691.75 5,484.28 1,132.61 21% 100%


El Sectorial Recursos Naturales concentra el 20% de los recursos dirigidos a proyectos de inversión, con

19% participa Comunicaciones, 12% Educación y con 10% Administrativo, como los más

representativos.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, el Sectorial Jurisdiccional alcanza el 39% mediante el

accionar de la Fiscalía del Estado con el proyecto “Mejoramiento de la Calidad del Servicio de la Fiscalía

General del Estado”; y, la Corte Suprema de Justicia, Tribunales y Juzgados que registra 5 proyectos

ejecutados en su totalidad. A continuación se encuentra el Sectorial Agropecuario con 34%, en donde

el Instituto Nacional de Pesca alcanza un nivel de 80% y el INAR 55% mediante varios proyectos;

Comercio Exterior 33%, en especial por el énfasis del Ministerio de Industrias y Productividad para los

proyectos “Proyecto para el Fomento de las MIPYMES Ecuatorianas” y “Proyecto para el Desarrollo

Generación e Implementación de Programas de Mejora Competitiva (PMC)”; y, Ambiente 32% por los

proyectos ejecutados por el Ministerio del Ambiente “Generación y Restauración de Áreas Verdes para

la Ciudad de Guayaquil - Guayaquil Ecológico” y ECORAE “Plan Integral de la CTEA y Propuesta para

Borrador de la Ley”. Entre 20% y 25% de ejecución se ubican 8 sectoriales, mientras que Transparencia

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


y Control Social presenta el menor nivel con 2% y Finanzas 3% por cuanto los proyectos de estos

sectoriales tienen programados ejecutarlos en el segundo semestre del año.

El presupuesto codificado de inversión a marzo, evidencia que el 87.1% se encuentra registrado con

recursos fiscales USD 4.775,7 millones, 8.6% con anticipos de ejercicios anteriores USD 470,3 millones,

con recursos fiscales generados por las Instituciones 3.1% que en términos nominales ascienden a USD

171 millones y con 0.7% recursos de preasignaciones USD 39,4 millones y recursos de asistencias

técnicas USD 27,9 millones que equivalen al 0.5%.

Gráfico 12 PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Recursos Fiscales (001) Recursos Fiscales Generados por las Instituciones (002)

Recursos Provenientes de Preasignaciones

(003)

Asistencia Técnica y Donaciones (701)

Anticipos de Ejercicios Anteriores (998)

20%

6%

11%

6%

32%

966,4

150,2

9,9

4,5

1,6


Por fuente de financiamiento se puede apreciar que la 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”

alcanza el 32% de ejecución; la fuente 001, “Recursos Fiscales” el 20%; la fuente 003, “Recursos

Provenientes de Preasignaciones” 11%; en tanto que las fuentes 002 y 701 registran 6% de ejecución.

En términos nominales se han devengado USD 966 millones de recursos fiscales y USD 150 millones de

la fuente 998.

Al analizar el comportamiento de la inversión pública por grupo de gasto se observa que el grupo 99

“Otros Pasivos” registra 78% de ejecución por el proyecto “Renovación Generacional” del Ministerio

de Salud por USD 23,9 millones que equivalen al 88% del presupuesto devengado con cargo a ese

grupo; y, 6% del proyecto “Programa Nacional de Cárnicos” del MAGAP por USD 1,5 millones.

Las Transferencias y Donaciones para Inversión (Grupo 78) presenta 40% de ejecución debido a los

recursos transferidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para el “Proyecto

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Hidroeléctrico Sopladora” por USD 100,8 millones; y, para el “Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo

Sinclair”, por USD 77,1 millones especialmente.

Los gastos en personal para inversión (Grupo 71) alcanzan 30% fundamentalmente por el proyecto

“Fortalecimiento Capacidad Docente y Recurso Humano” del Ministerio de Educación por USD 62,6

millones.

En términos nominales, la mayor parte de recursos se han destinado al grupo 78, por USD 371 millones

para transferencias a principales proyectos hidroeléctricos; y, para el grupo 75, USD 296 millones que

concentran el 75% de los proyectos a cargo del MTOP.

Gráfico 13 PLAN ANUAL DE INVERSIONES POR GRUPO DE GASTO


Gastos en Personal para Inversión (71)

Bienes y Servicios para Inversión (73)

Obras Públicas (75)

Otros Gastos de Inversión (77)

Transferencias y Donaciones para Inversión

(78)

Bienes de Larga Duración (84)

Inversiones Financieras (87)

Transferencias y Donaciones

de Capital (88)

Otros Pasivos (99)

30%

12%15%

3%

40%

23%

3%

20%

78%

102,1 193,3

295,3

0,3

371,1

102,6

0,539,98 27,11


Principales Proyectos de Inversión

Considerando el presupuesto asignado para los proyectos de inversión, a continuación se enumeran 21

proyectos que cuentan con montos codificados superiores a USD 40 millones y que en conjunto

alcanzan USD 1.938 millones.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Cuadro 10 PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION

(USD millones)

INSTITUCION PROYECTO DE INVERSION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJEC

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA

RENOVABLE PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 370.00 385.71 77.06 20%

MINISTERIO DE EDUCACION FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DOCENTE Y RECURSO HUMANO 200.00 176.51 62.57 35%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DESARROLLO INFANTIL 170.13 153.92 33.93 22%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO

ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 67.22 118.49 - 0%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA MI HOSPITAL 13.43 115.75 0.04 0%


RENOVABLE PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 87.54 107.54 100.83 94%


RENOVABLE ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO 100.00 96.42 17.30 18%


RENOVABLE EXPANSION Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 70.14 70.14 - 0%


PROGRAMA DE APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y

ATENCION INTEGRAL EN SALUD 100.00 64.72 - 0%

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL

GUAYAS - CUARTO PUENTE - 64.50 10.41 16%

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR GESTION PARA

RESULTADOS DE DESARROLLO 46.99 62.44 6.38 10%


RENOVABLE PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 82.05 62.05 - 0%

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES ECUATORIANOS

Y REHABILITACION DEL SISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO 59.00 59.00 35.63 60%

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI

LATACUNGA 47.7KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE

LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS

CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO

INFERIOR FERROCARRIL 75.40 58.86 - 0%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO

SOCIAL

PROYECTO PARA LA REDUCCION ACELERADA DE LA MALNUTRICION EN

EL ECUADOR E INTERVENCION NUTRICIONAL TERRITORIAL INTEGRAL

INTI 57.86 57.90 0.10 0%

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y CEDULACION

MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION YCEDULACION - FASE MASIFICACION 51.93 53.60 4.75 9%


RENOVABLE PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA: HIDROELECTRICA 51.15 51.15 26.50 52%

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS REHABILITACION SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - 50.02 19.69 39%


INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR

VACUNA 51.97 48.74 45.68 94%

MINISTERIO DE EDUCACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2011 - 40.44 1.22 3%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD

CIUDADANA-C4I2 - 40.00 - 0%



En los años analizados se observa que los recursos destinados a la inversión pública tienden a

incrementarse, llegando a USD 5.484 millones en el 2011, superior en USD 2.803 millones al

presupuesto codificado a marzo del año 2009 y en USD 622 millones al registrado en el 2010, como se

pueden observar en el siguiente gráfico:

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Gráfico 14 PLAN ANUAL DE INVERSIONES

PERÍODO ENERO-MARZO 2009-2011 (USD millones y Porcentajes)

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

4,238.23

2,681.64

377.86

4,098.26

4,862.57

675.72

4,691.75

5,484.28

1,132.61

2009 2010 2011

14% 14%

21%


En cuanto a los niveles de ejecución en los años 2009 y 2010, se mantienen en 14%, mientras que para

el 2011 alcanzan el 21%, con un incremento de 7 puntos porcentuales, lo cual refleja el mejoramiento

en la capacidad institucional para el desarrollo de proyectos de inversión y las facilidades brindadas

mediante la unificación de las fuentes de financiamiento 001, 202 y 301.

6. ESTUDIOS ESPECIFICOS

6.1 GASTO SECTOR SOCIAL

Para el análisis del sector social se consideran los Ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica

y Social, Desarrollo Urbano y Relaciones Laborales.

El presupuesto destinado para este sector a marzo de 2011 asciende a USD 5.365,99 millones, que

equivale al 21% del presupuesto total codificado; se han devengado USD 1.045,73 millones,

registrando un nivel de ejecución de 19%.

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


Gráfico 15 PARTICIPACION INSTITUCIONES EN PRESUPUESTO CODIFICADO SECTOR SOCIAL


MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

3%

MINISTERIO DE EDUCACION

46%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

Y SOCIAL

22%

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

0%


29%

2.460,82

1.567,01

1.155,47

159,53

23,16


El Ministerio de Educación concentra el 46% del presupuesto dirigido al sector social, el Ministerio de

Salud 29% y el MIES participa con 22%. En términos nominales la tendencia es similar destinándose

USD 2.461 millones para Educación.

En cuanto a la ejecución de las instituciones que conforman el sector social se evidencia que oscila

entre 18% y 24%, lo cual es un indicador de la eficiencia demostrada al mantenerse en el nivel de +/-

8.33% de ejecución mensual establecida de acuerdo a la meta dispuesta por el Señor Presidente de la

República.

Gráfico 16 EJECUCION INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SECTOR SOCIAL

(Porcentajes)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y

VIVIENDA

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA

Y SOCIAL

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES


24%

18%

23%24%

18%


NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


6.2 GASTOS EN PERSONAL

El presupuesto destinado para gastos en personal hasta el 31 de marzo fue de USD 6.892 millones que

equivalen al 26% del monto global codificado; se devengaron USD 1.481 millones, alcanzando 21% de

ejecución; y, se encuentran registrados 495.886 servidores públicos en diferentes regímenes

laborales.

En gastos en personal (Grupo 51) se utilizaron USD 1.378 millones y en gastos en personal para

inversión (Grupo 71) USD 102 millones.

Se aprecia que en el Sectorial Educación se concentra el 40.5% del presupuesto destinado a gastos en

personal, en Defensa Nacional 16% y en Asuntos Internos 15%, como los más representativos.

Cuadro 11 GASTOS EN PERSONAL POR SECTORIAL

(USD millones)

SECTORIAL INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJEC % PARTIC.

CODIFICADO

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y

COMPETITIVIDAD 12.66 15.88 2.77 17% 0.2%

ELECTORAL 22.64 25.39 3.80 15% 0.4%

SECTORIAL AMBIENTE 27.85 37.17 7.10 19% 0.5%

SECTORIAL COMUNICACIONES 70.16 90.11 21.19 24% 1.3%

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 131.21 169.74 35.41 21% 2.5%

SECTORIAL AGROPECUARIO 66.18 100.47 25.31 25% 1.5%

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 65.40 67.77 14.25 21% 1.0%

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 1,019.23 1,021.53 257.08 25% 14.8%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 57.77 65.70 13.02 20% 1.0%

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 1,120.95 1,107.69 251.29 23% 16.1%

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 12.11 18.16 3.70 20% 0.3%

SECTORIAL EDUCACION 2,788.67 2,788.60 548.83 20% 40.5%

SECTORIAL FINANZAS 104.20 102.69 21.64 21% 1.5%

SECTORIAL JURISDICCIONAL 287.94 286.38 62.29 22% 4.2%

SECTORIAL LEGISLATIVO. 43.13 45.05 10.01 22% 0.7%

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 29.15 38.45 6.76 18% 0.6%

SECTORIAL SALUD 705.76 719.46 157.25 22% 10.4%

SECTORIAL TRABAJO 15.78 22.05 5.02 23% 0.3%

SECTORIAL TURISMO 3.50 7.84 1.50 19% 0.1%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 161.73 162.24 32.39 20% 2.4%

Total general 6,746.02 6,892.39 1,480.61 21% 100.0%


La ejecución oscila entre 17% y 25% en todos los sectoriales, con excepción del Electoral que registra

15%; así se estaría cumpliendo con la disposición presidencial de cumplimiento de +/- 8.33% mensual.

7. FUENTES

Para la elaboración del presente boletín se utilizaron las siguientes fuentes de información:

� Reportes Sistema de Administración Financiera SAFI – eSigef � Información Instituciones que conforman el PGE

NUMERO 01

ENERO/MARZO 2011


ANEXO No. 1 CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO – CAIF (Primer Trimestre 2011)

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - PRIMER TRIMESTRE 2011

SOBRE LA LINEA

INGRESOS TOTALES 15,567,618,621.33

INGRESOS PERMANENTES 11,126,168,470.47

IMPUESTOS 9,450,386,395.37

TASAS Y CONTRIBUCIONES 805,793,069.05

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 216,822,926.16

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 144,147,000.10

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 276,334,324.70

OTROS INGRESOS 232,684,755.09

INGRESOS NO PERMANENTES 4,441,450,150.86

VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,949,480.40

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 4,436,500,670.46

GASTOS TOTALES 20,490,883,732.82

GASTOS PERMANENTES 10,906,527,406.58

GASTOS EN PERSONAL 6,548,774,897.47

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,398,710,203.98

GASTOS FINANCIEROS 633,581,040.70

OTROS GASTOS CORRIENTES 80,188,812.15

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,226,848,545.95

PREVISIONES PARA PREASIGNACION 18,423,906.33

GASTOS NO PERMANENTES 9,584,356,326.24

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 343,619,405.55

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,575,415,736.75

OBRAS PUBLICAS 1,908,260,492.31

OTROS GASTOS DE INVERSION 9,912,125.12

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 938,824,316.93

BIENES DE LARGA DURACION 943,872,993.94

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3,864,451,255.64

RESULTADO PRIMARIO -4,289,684,070.79

RESULTADO TOTAL -4,923,265,111.49

BAJO LA LINEA

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 3,504,381,127.09

FINANCIAMIENTO PUBLICO 4,922,596,564.57

(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 1,418,215,437.48

VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS -30,369,473.17

RECUPERACION DE INVERSIONES 18,700,431.55

(-) INVERSIONES FINANCIERAS 49,069,904.72

VARIACION DE ACTIVOS 2,005,415,109.49

SALDOS DISPONIBLES 396,267,604.59

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 609,147,504.90

VENTAS ANTICIPADAS 1,000,000,000.00

VARIACION DE PASIVOS 556,161,651.92

OTROS PASIVOS 464,841,172.46

PASIVO CIRCULANTE 830,788.15

OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 90,489,691.31

RESULTADO TOTAL 4,923,265,111.49

BRECHA DE FINANCIAMIENTO 0.00

REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes 219,641,063.89

Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD

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